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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:03.31)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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006857 蜂巢卓睿混合A 廖新昌 等 1.0300 1.0300 -0.0023 -0.22% 开放 开放 查看
006858 蜂巢卓睿混合C 廖新昌 等 1.0230 1.0230 -0.0022 -0.21% 开放 开放 查看
007184 蜂巢添鑫纯债A 廖新昌 等 1.0156 1.0606 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
007185 蜂巢添鑫纯债C 廖新昌 等 1.0154 1.0604 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
007676 蜂巢添汇纯债A 廖新昌 等 1.0211 1.0386 0.0021 0.21% 暂停 开放 查看
007677 蜂巢添汇纯债C 廖新昌 等 1.0205 1.0380 0.0021 0.21% 暂停 开放 查看
007218 蜂巢添幂中短债A 廖新昌 等 1.0429 1.0429 0.0015 0.14% 开放 开放 查看
007219 蜂巢添幂中短债C 廖新昌 等 1.0413 1.0413 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
008568 蜂巢丰业一年定开 廖新昌 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008566 蜂巢添盈纯债A 李海涛 1.0171 1.0171 0.0016 0.16% 暂停 开放 查看
008567 蜂巢添盈纯债C 李海涛 1.0169 1.0169 0.0016 0.16% 暂停 开放 查看
008369 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券 廖新昌 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
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