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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
006857 蜂巢卓睿混合A 廖新昌 等 1.0195 1.0195 -0.0062 -0.60% 开放 开放 查看
006858 蜂巢卓睿混合C 廖新昌 等 1.0138 1.0138 -0.0061 -0.60% 开放 开放 查看
007184 蜂巢添鑫纯债A 廖新昌 等 1.0192 1.0292 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007185 蜂巢添鑫纯债C 廖新昌 等 1.0190 1.0290 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007676 蜂巢添汇纯债A 廖新昌 等 1.0057 1.0057 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
007677 蜂巢添汇纯债C 廖新昌 等 1.0054 1.0054 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
007218 蜂巢添幂中短债A 廖新昌 等 1.0076 1.0076 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
007219 蜂巢添幂中短债C 廖新昌 等 1.0067 1.0067 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
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