| 基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|
| 001023 | 亚债中国债券C | 2011-04-26 | 董元星 |
| 001021 | 亚债中国债券A | 2011-04-26 | 董元星 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 2009-12-09 | 阳琨 |
| 000051 | 华夏沪深300 | 2009-07-06 | 方军 张弘弢 |
| 002031 | 华夏策略精选 | 2008-10-20 | 谭琦 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:05.25）
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||
| 001021 | 亚债中国债券A | 董元星 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0030 | 0.2822 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001023 | 亚债中国债券C | 董元星 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0030 | 0.2833 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 000031 | 华夏复兴 | 程海泳 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0100 | -0.9009 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 519029 | 华夏稳增 | 王海雄 | 1.2850 | 1.9900 | -0.0100 | -0.7722 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 方军 | 1.7800 | 2.2940 | -0.0130 | -0.7250 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 000021 | 华夏优势增长 | 巩怀志 等 | 1.1400 | 2.3100 | -0.0110 | -0.9557 | 暂停 | 开放 | 查看 | |
| 001001 | 华夏债券A/B类 | 魏镇江 等 | 1.0790 | 1.6090 | 0.0020 | 0.1857 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 288002 | 华夏收入股票 | 郑煜 | 2.2940 | 3.6940 | -0.0210 | -0.9071 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 159902 | 华夏中小板股票ETF | 方军 | 2.1190 | 2.2190 | -0.0300 | -1.3960 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 000001 | 华夏成长 | 童汀 等 | 0.9480 | 3.0490 | -0.0080 | -0.8368 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 002001 | 华夏回报 | 胡建平 等 | 1.2450 | 3.3620 | -0.0050 | -0.4000 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 288001 | 华夏经典配置 | 王海雄 | 0.9510 | 3.0910 | -0.0070 | -0.7307 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 巩怀志 | 7.6070 | 11.2870 | -0.0870 | -1.1308 | 暂停 | 开放 | 查看 | |
| 002011 | 华夏红利 | 谭琦 等 | 1.4550 | 3.9280 | -0.0130 | -0.8856 | 暂停 | 开放 | 查看 | |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 李广云 | 1.0439 | 1.5489 | 0.0006 | 0.0575 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 160314 | 华夏行业精选(LOF) | 孙彬 | 0.8170 | 3.7660 | -0.0070 | -0.8495 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001003 | 华夏债券C类 | 魏镇江 等 | 1.0540 | 1.5840 | 0.0020 | 0.1901 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 002021 | 华夏回报二号 | 胡建平 等 | 1.0630 | 2.3780 | -0.0040 | -0.3749 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 王怡欢 等 | 0.7350 | 3.2180 | -0.0060 | -0.8097 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001011 | 华夏希望债券A级 | 韩会永 | 1.0880 | 1.2680 | 0.0020 | 0.1842 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 001013 | 华夏希望债券C级 | 韩会永 | 1.0740 | 1.2540 | 0.0020 | 0.1866 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 002031 | 华夏策略精选 | 谭琦 | 1.6510 | 2.2510 | -0.0100 | -0.6020 | 暂停 | 开放 | 查看 | |
| 000051 | 华夏沪深300 | 方军 等 | 0.7410 | 0.7410 | -0.0060 | -0.8032 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 阳琨 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0070 | -0.9259 | 暂停 | 开放 | 查看 | |
| 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 杨昌桁 等 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 查看 | |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率，每天及时更新市价（数据日期:05.25）
| 加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||||||
| 500018 | 基金兴和 | 彭一博 | 0.9449 | 3.3779 | -0.0071 | -0.7458 | 0.832 | 11.9484 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
| 500008 | 基金兴华 | 阳琨 等 | 0.9074 | 5.2414 | 0.0003 | 0.0331 | 0.861 | 5.1135 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:05.25）
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | 赎回 | |||||||
| 003003 | 华夏现金增利 | 曲波 | 1.1211 | 4.274 | 开放 | 开放 | 查看 | |
| 288101 | 中信现金优势 | 董元星 | 1.0183 | 4.525 | 开放 | 开放 | 查看 | |
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