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银华基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
180010 银华优质增长混合 贲兴振 1.4195 4.0872 -0.0453 -3.09% 开放 开放 查看
180012 银华富裕主题混合 焦巍 3.6568 4.6098 -0.1244 -3.29% 开放 开放 查看
180001 银华优势企业混合 薄官辉 1.2511 3.1859 -0.0326 -2.54% 开放 开放 查看
180002 银华保本增值(五期) 贾鹏 等 1.0028 1.0692 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
180003 银华道琼斯88A 周晶 1.2821 3.1071 -0.0510 -3.83% 开放 开放 查看
519001 银华价值优选混合 倪明 等 2.3517 7.8221 -0.0762 -3.14% 开放 开放 查看
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 乐育涛 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
180013 银华领先策略混合 倪明 等 1.7775 2.9783 -0.0471 -2.58% 开放 开放 查看
180015 银华增强收益债券 瞿灿 1.1780 1.7260 -0.0040 -0.34% 开放 开放 查看
180018 银华和谐主题混合 唐能 2.7270 2.8070 -0.0580 -2.08% 开放 开放 查看
161810 银华内需精选混合(LOF) 刘辉 2.2730 2.1610 -0.1220 -5.09% 开放 开放 查看
161812 银华深证100指数分级 周毅 等 1.0510 1.3110 -0.0380 -3.49% 开放 开放 查看
180020 银华成长先锋混合 刘辉 等 1.2290 1.2540 -0.0600 -4.65% 开放 开放 查看
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 马君 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
180025 银华信用双利债券A 贾鹏 等 1.1660 1.5810 -0.0070 -0.60% 开放 开放 查看
180026 银华信用双利C 贾鹏 等 1.1550 1.5340 -0.0070 -0.60% 开放 开放 查看
161816 银华中证等权90指数分级 张凯 1.0980 1.2350 -0.0360 -3.17% 开放 开放 查看
161819 银华资源 马君 0.8720 0.6040 -0.0240 -2.68% 开放 开放 查看
180031 银华中小盘混合 李晓星 等 2.6320 4.4120 -0.0780 -2.88% 开放 开放 查看
161820 银华纯债信用债券(LOF) 邹维娜 1.1080 1.4660 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
510430 银华上证50等权ETF 周大鹏 1.5460 1.5460 -0.0500 -3.13% 开放 开放 查看
180033 银华上证50等权ETF联接 周大鹏 1.3000 1.3000 -0.0400 -2.99% 开放 开放 查看
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 瞿灿 1.1240 1.1240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 瞿灿 1.1440 1.1440 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161826 银华中证转债指数增强分级 孙慧 1.0890 1.1740 -0.0140 -1.27% 开放 开放 查看
000194 银华信用四季红债券A 邹维娜 1.0790 1.4490 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000286 银华信用季季红债券A 邹维娜 1.0550 1.3920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
161811 银华沪深300指数分级 张凯 1.0090 -- -0.0250 -2.42% 开放 开放 查看
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 乐育涛 等 0.9812 1.1333 -0.0202 -2.02% 暂停 暂停 查看
000791 银华双月定期理财债券A 李晓彬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000823 银华高端制造业灵活配置混合 薄官辉 0.9580 0.9580 -0.0350 -3.52% 开放 开放 查看
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 王斌 1.1110 1.4310 -0.0340 -2.97% 暂停 暂停 查看
001163 银华中国梦30股票 薄官辉 1.2540 1.2540 -0.0490 -3.76% 开放 开放 查看
001231 银华泰利灵活配置混合A 赵楠楠 1.5430 1.5430 -0.0130 -0.84% 开放 开放 查看
001264 银华恒利灵活配置混合A 和玮 1.5820 1.6420 -0.0570 -3.48% 开放 开放 查看
001280 银华聚利灵活配置混合A 孙蓓琳 1.3860 1.6160 -0.0470 -3.28% 开放 开放 查看
001289 银华汇利灵活配置混合A 吴文明 1.5250 1.5250 -0.0070 -0.46% 开放 开放 查看
001303 银华稳利灵活配置混合A 倪明 等 1.0680 1.0680 -0.0150 -1.38% 开放 开放 查看
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放 倪明 等 1.5860 1.5860 -0.0030 -0.19% 暂停 暂停 查看
001808 银华互联网主题灵活配置混合 王浩 1.1360 1.1360 -0.0170 -1.47% 开放 开放 查看
002491 银华添益定期开放债券 邹维娜 1.0870 1.1410 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
002269 银华大数据灵活配置混合发起式 孙蓓琳 等 0.8320 0.8320 -0.0280 -3.26% 开放 开放 查看
002501 银华远景债券 贾鹏 等 1.1130 1.1830 -0.0080 -0.71% 开放 开放 查看
002328 银华泰利灵活配置混合C 赵楠楠 1.4060 1.4060 -0.0120 -0.85% 开放 开放 查看
002323 银华稳利灵活配置混合C 倪明 等 1.0890 1.0890 -0.0160 -1.45% 开放 开放 查看
002326 银华聚利灵活配置混合C 孙蓓琳 1.3660 1.5940 -0.0450 -3.19% 开放 开放 查看
002322 银华汇利灵活配置混合C 吴文明 1.5150 1.5150 -0.0070 -0.46% 开放 开放 查看
002327 银华恒利灵活配置混合C 和玮 1.5740 1.6240 -0.0560 -3.44% 开放 开放 查看
002307 银华多元视野灵活配置混合 贾鹏 1.6350 1.6350 -0.0460 -2.74% 开放 开放 查看
001703 银华沪港深增长股票 周大鹏 等 1.6720 1.7420 -0.0600 -3.46% 暂停 暂停 查看
003062 银华通利灵活配置混合A 吴文明 1.1541 1.1541 -0.0086 -0.74% 开放 开放 查看
003063 银华通利灵活配置混合C 吴文明 1.1305 1.1305 -0.0085 -0.75% 开放 开放 查看
003397 银华体育文化灵活配置混合 王翔 1.2900 1.2900 -0.0190 -1.45% 开放 开放 查看
003497 银华添泽定期开放债券 邹维娜 1.0859 1.1339 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
003817 银华上证5年期国债指数A 瞿灿 1.0965 1.0965 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
003818 银华上证5年期国债指数C 瞿灿 1.1934 1.1934 0.0013 0.11% 开放 开放 查看
003814 银华上证10年期国债指数A 瞿灿 1.0992 1.0992 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
003815 银华上证10年期国债指数C 瞿灿 1.0955 1.0955 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 李晓星 等 1.4055 1.7316 -0.0467 -3.22% 开放 开放 查看
004087 银华添润定期开放债券 邹维娜 1.0429 1.1374 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003987 银华中债-10年期金融债指数A 瞿灿 1.1374 1.1374 0.0028 0.25% 开放 开放 查看
003988 银华中债-10年期金融债指数C 瞿灿 1.1300 1.1300 0.0028 0.25% 开放 开放 查看
003989 银华中债5年期金融债指数A 瞿灿 1.1334 1.1334 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
003990 银华中债5年期金融债指数C 瞿灿 1.1558 1.1558 0.0016 0.14% 开放 开放 查看
002161 银华万物互联灵活配置混合 孙蓓琳 1.0240 1.0240 -0.0070 -0.68% 开放 开放 查看
003995 银华中债AAA信用债指数A 瞿灿 1.1318 1.1318 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003996 银华中债AAA信用债指数C 瞿灿 1.3746 1.3746 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004839 银华双月定期理财债券C 李晓彬 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
501038 银华明择多策略定期开放混合 倪明 等 1.3200 1.3200 -0.0381 -2.81% 暂停 暂停 查看
180028 银华永祥灵活配置混合 贾鹏 等 1.2340 2.0410 -0.0340 -2.68% 开放 开放 查看
005033 银华智能汽车量化优选股票A 马君 0.8566 0.8566 -0.0289 -3.26% 开放 开放 查看
005034 银华智能汽车量化优选股票C 马君 0.8567 0.8567 -0.0289 -3.26% 开放 开放 查看
005037 银华新能源新材料量化优选股票A 李宜璇 0.8579 0.8579 -0.0261 -2.95% 开放 开放 查看
005038 银华新能源新材料量化优选股票C 李宜璇 0.8488 0.8488 -0.0257 -2.94% 开放 开放 查看
005035 银华信息科技量化优选股票A 李宜璇 1.0341 1.0341 -0.0370 -3.45% 开放 开放 查看
005036 银华信息科技量化优选股票C 李宜璇 1.0370 1.0370 -0.0370 -3.45% 开放 开放 查看
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 秦锋 1.4718 1.4718 -0.0398 -2.63% 开放 开放 查看
005106 银华农业产业股票发起式 王翔 1.3944 1.3944 -0.0528 -3.65% 开放 开放 查看
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 方建 1.1216 1.1216 -0.0300 -2.61% 开放 开放 查看
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 李宜璇 0.8671 0.8671 -0.0240 -2.69% 开放 开放 查看
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 李宜璇 0.8727 0.8727 -0.0241 -2.69% 开放 开放 查看
005237 银华医疗健康量化股票发起式A 马君 1.2045 1.2045 -0.0214 -1.75% 开放 开放 查看
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 马君 1.1977 1.1977 -0.0213 -1.75% 开放 开放 查看
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 马君 1.2418 1.2418 -0.0460 -3.57% 开放 开放 查看
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 马君 1.2380 1.2380 -0.0458 -3.57% 开放 开放 查看
005250 银华估值优势混合 倪明 等 1.1196 1.1196 -0.0304 -2.64% 暂停 暂停 查看
005286 银华岁丰定期开放债券 吴文明 1.0497 1.1168 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
005251 银华多元动力灵活配置混合 贾鹏 1.3020 1.3020 -0.0375 -2.80% 开放 开放 查看
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 马君 1.0023 1.0023 -0.0312 -3.02% 开放 开放 查看
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 马君 0.9970 0.9970 -0.0312 -3.03% 开放 开放 查看
005463 银华多元收益定期开放混合A 贾鹏 等 0.9841 0.9841 -0.0073 -0.74% 暂停 暂停 查看
005464 银华多元收益定期开放混合C 贾鹏 等 0.9648 0.9648 -0.0073 -0.75% 暂停 暂停 查看
005481 银华瑞泰灵活配置混合 唐能 等 1.1688 1.2988 -0.0328 -2.73% 暂停 暂停 查看
005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 秦锋 0.9900 0.9900 -0.0254 -2.50% 开放 开放 查看
005543 银华心诚灵活配置混合 李晓星 等 1.1325 1.1325 -0.0353 -3.02% 暂停 暂停 查看
005498 银华积极成长混合 孙蓓琳 1.2351 1.2351 -0.0422 -3.30% 开放 开放 查看
005544 银华瑞和灵活配置混合 周书 1.3796 1.3796 -0.0360 -2.54% 开放 开放 查看
005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 马君 0.9338 0.9338 -0.0306 -3.17% 开放 开放 查看
005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 马君 0.9575 0.9575 -0.0314 -3.18% 开放 开放 查看
005529 银华华茂定期开放债券 吴文明 1.0574 1.0874 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 贲兴振 1.1755 1.1755 -0.0410 -3.37% 开放 开放 查看
005533 银华国企改革混合发起式 焦巍 1.3976 1.3976 -0.0352 -2.46% 开放 开放 查看
005500 银华岁盈定期开放债券 邹维娜 1.0767 1.0767 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
005794 银华心怡灵活配置混合 李晓星 等 1.5596 1.5596 -0.0645 -3.97% 暂停 暂停 查看
005771 银华可转债债券 孙慧 1.2201 1.2201 -0.0244 -1.96% 开放 开放 查看
159959 银华中证央企ETF 周大鹏 1.0141 1.0141 -0.0310 -2.97% 开放 开放 查看
006302 银华行业轮动混合 贲兴振 1.2415 1.5259 -0.0437 -3.40% 开放 开放 查看
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 周大鹏 0.9610 0.9610 -0.0273 -2.76% 开放 开放 查看
006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 吴文明 1.0189 1.0519 0.0011 0.11% 暂停 暂停 查看
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 王海峰 1.1490 1.1490 -0.0360 -3.04% 开放 开放 查看
006305 银华尊和养老2035三年持有混合 肖侃宁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006496 银华安盈短债债券A 赵楠楠 1.0178 1.0338 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006497 银华安盈短债债券C 赵楠楠 1.0168 1.0328 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005848 银华裕利混合发起式 程桯 等 1.5506 1.5506 -0.0437 -2.74% 暂停 暂停 查看
006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 刘小平 1.0936 1.0936 0.0012 0.11% 暂停 暂停 查看
006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 吴文明 1.0213 1.0413 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006348 银华盛利混合发起式 李旻 等 1.5873 1.5873 -0.0491 -3.00% 暂停 暂停 查看
960042 银华信用季季红债券H 邹维娜 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
512380 银华MSCI中国A股ETF 周大鹏 1.0337 1.0337 -0.0326 -3.06% 开放 开放 查看
006837 银华信用四季红债券C 邹维娜 1.0140 1.1160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006907 银华安鑫短债债券A 瞿灿 等 1.0169 1.0289 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006908 银华安鑫短债债券C 瞿灿 等 1.0149 1.0269 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006610 银华远见混合发起式 王斌 1.0989 1.0989 -0.0334 -2.95% 暂停 暂停 查看
007030 银华安享短债债券A 瞿灿 等 1.0191 1.0191 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007031 银华安享短债债券C 瞿灿 等 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 吴双 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 吴双 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006339 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A 周大鹏 1.0825 1.0825 -0.0286 -2.57% 开放 开放 查看
159969 银华深证100ETF 张凯 等 1.1489 1.1489 -0.0433 -3.63% 开放 开放 查看
007056 银华积极精选混合 孙蓓琳 1.1336 1.1336 -0.0384 -3.28% 开放 开放 查看
006251 银华兴盛股票 薄官辉 1.0756 1.0756 -0.0383 -3.44% 开放 开放 查看
007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 瞿灿 等 1.0077 1.0077 0.0023 0.23% 暂停 暂停 查看
007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 瞿灿 等 1.0064 1.0064 0.0022 0.22% 暂停 暂停 查看
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 王海峰 0.8770 0.8770 -0.0260 -2.88% 开放 开放 查看
007780 银华尊和养老2040三年混合(FOF) 肖侃宁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007779 银华尊和2030三年持有期混合(FOF) 肖侃宁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式 肖侃宁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 吴文明 1.0123 1.0123 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
008002 银华稳晟39个月定期开放债券 赵旭东 1.0064 1.0064 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
159987 银华中证研发创新100ETF 王帅 1.1308 1.1308 -0.0312 -2.68% 开放 开放 查看
159990 银华巨潮小盘价值ETF 张凯 等 0.9653 0.9653 -0.0279 -2.81% 开放 开放 查看
008201 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C 周大鹏 1.0816 1.0816 -0.0286 -2.58% 开放 开放 查看
161837 银华大盘两年定期开放混合 李晓星 等 0.9972 0.9972 -0.0297 -2.89% 暂停 暂停 查看
161818 银华消费主题混合 薄官辉 1.0093 1.0093 -0.0363 -3.47% 暂停 暂停 查看
008677 银华中债1-3年国开行债券指数 赵旭东 1.0021 1.0021 0.0000 0.00% 开放 暂停 查看
159994 银华中证5GETF 马君 等 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
008671 银华科技创新混合 唐能 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150019 银华锐进 周毅 等 1.0990 1.0990 -0.0760 -6.47% 1.113 1.27% 暂停 暂停 查看
150018 银华稳进 周毅 等 1.0030 1.5180 0.0000 0.00% 0.990 -1.30% 暂停 暂停 查看
150030 银华金利 张凯 1.0030 1.5140 0.0000 0.00% 0.991 -1.20% 暂停 暂停 查看
150031 银华鑫利 张凯 1.1930 0.5700 -0.0720 -5.69% 1.259 5.53% 暂停 暂停 查看
150059 银华金瑞 马君 1.0030 1.4700 0.0000 0.00% 1.034 3.09% 暂停 暂停 查看
150060 银华鑫瑞 马君 0.7850 0.1910 -0.0400 -4.85% 0.778 -0.89% 暂停 暂停 查看
150143 银华转债A 孙慧 1.0070 -- 0.0010 0.10% 0.989 -1.79% 暂停 暂停 查看
150144 银华转债B 孙慧 1.2800 -- -0.0490 -3.69% 1.309 2.27% 暂停 暂停 查看
150167 银华300A 张凯 1.0070 -- 0.0000 0.00% 0.995 -1.19% 暂停 暂停 查看
150168 银华300B 张凯 1.0110 -- -0.0500 -4.71% 1.006 -0.49% 暂停 暂停 查看
150175 银华H股A(QDII) 乐育涛 等 1.0072 -- 0.0001 0.01% 1.001 -0.62% 暂停 暂停 查看
150176 银华H股B(QDII) 乐育涛 等 0.9552 -- -0.0405 -4.07% 0.952 -0.34% 暂停 暂停 查看
501083 银华科创主题3年封闭混合 唐能 1.2381 1.2381 -0.0268 -2.12% 1.167 -5.74% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
180008 银华货币A 李晓彬 0.6445 2.42% 开放 开放 查看
180009 银华货币B 李晓彬 0.7092 2.66% 开放 开放 查看
511880 银华交易型货币A(ETF) 王树丽 -- 2.70% 开放 开放 查看
000604 银华多利宝货币A 王树丽 等 0.6955 2.58% 开放 开放 查看
000605 银华多利宝货币B 王树丽 等 0.7612 2.83% 开放 开放 查看
000657 银华活钱宝货币A 刘谢冰 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000658 银华活钱宝货币B 刘谢冰 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000659 银华活钱宝货币C 刘谢冰 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000660 银华活钱宝货币D 刘谢冰 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000661 银华活钱宝货币E 刘谢冰 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000662 银华活钱宝货币F 刘谢冰 0.7925 2.90% 开放 开放 查看
000860 银华惠增利货币 李晓彬 等 0.7777 2.93% 开放 开放 查看
001101 银华惠添益货币 李晓彬 等 0.6499 2.54% 开放 开放 查看
003816 银华交易型货币B 王树丽 -- 2.96% 开放 开放 查看
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