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前海开源基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000423 前海开源事件驱动混合A 王霞 1.6910 1.6910 0.0060 0.36% 开放 开放 查看
000536 前海开源可转债债券 曾健飞 0.8660 1.2360 0.0020 0.23% 开放 开放 查看
000596 前海开源中证军工指数A 黄玥 等 1.2790 1.2790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000656 前海开源沪深300指数 黄玥 1.4480 1.6980 0.0040 0.28% 开放 开放 查看
000690 前海开源大海洋混合 吴国清 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
000689 前海开源新经济混合 丁骏 1.0730 1.1830 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 王霞 1.3780 1.4580 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
000916 前海开源股息率100强股票 邱杰 1.2190 1.5200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 刘静 等 1.1950 1.4500 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 刘静 等 1.1480 1.3930 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000969 前海开源大安全混合 谢屹 1.1740 1.1740 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
001027 前海开源中证大农业指数增强 黄玥 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
001060 前海开源高端装备制造混合 谢屹 1.7050 1.7050 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
001103 前海开源工业革命4.0混合 邱杰 1.8170 1.9420 -0.0030 -0.16% 开放 开放 查看
164402 前海开源中航军工 黄玥 1.0210 0.7320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
164401 前海开源健康分级 陶曙斌 1.0350 1.1800 0.0120 1.17% 开放 开放 查看
001209 前海开源一带一路混合A 吴国清 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
001162 前海开源优势蓝筹股票A 吴国清 1.3090 1.3090 0.0060 0.46% 开放 开放 查看
001102 前海开源国家比较优势混合 曲扬 1.9070 1.9070 0.0110 0.58% 开放 开放 查看
001178 前海开源再融资股票 邱杰 1.6450 1.8650 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
164403 前海开源农业精选混合(LOF) SHI CHENG(史程) 等 1.2050 1.2250 -0.0130 -1.07% 开放 开放 查看
001278 前海开源清洁能源混合A 邱杰 1.4470 1.8070 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001302 前海开源金银珠宝混合A 谢屹 1.1000 1.1000 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
001638 前海开源优势蓝筹股票C 吴国清 1.4360 1.4360 0.0060 0.42% 开放 开放 查看
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 曲扬 1.5010 1.5010 0.0070 0.47% 开放 开放 查看
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 曲扬 1.2640 1.4250 0.0150 1.20% 开放 开放 查看
001849 前海开源强势共识100强股票 谢屹 1.2380 1.2380 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001865 前海开源事件驱动混合C 王霞 1.5420 1.5420 0.0050 0.33% 开放 开放 查看
002080 前海开源一带一路混合C 吴国清 1.1600 1.1600 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 曲扬 1.5730 1.5730 0.0070 0.45% 开放 开放 查看
002199 前海开源中证军工指数C 黄玥 等 0.6530 1.6130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002207 前海开源金银珠宝混合C 谢屹 1.0810 1.0810 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 赵雪芹 1.5470 1.5470 -0.0020 -0.13% 开放 开放 查看
002360 前海开源清洁能源混合C 邱杰 1.4440 1.8040 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001875 前海开源沪港深优势精选混合 曲扬 等 1.6890 2.0890 0.0170 1.02% 开放 开放 查看
001986 前海开源人工智能主题混合 曲扬 1.3530 1.3530 -0.0140 -1.02% 开放 开放 查看
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 谢屹 等 1.5510 1.5510 0.0060 0.39% 开放 开放 查看
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 谢屹 等 1.5310 1.5310 0.0060 0.39% 开放 开放 查看
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 邱杰 1.4420 1.5220 0.0030 0.21% 开放 开放 查看
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 邱杰 1.4240 1.5040 0.0020 0.14% 开放 开放 查看
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 刘小明 1.2680 1.4500 0.0130 1.04% 开放 开放 查看
002860 前海开源沪港深新机遇混合 刘小明 1.0270 1.1270 0.0160 1.58% 开放 开放 查看
002971 前海开源鼎安债券A 曾健飞 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002972 前海开源鼎安债券C 曾健飞 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
003167 前海开源鼎瑞债券A 王旭巍 等 1.1307 1.1307 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
003168 前海开源鼎瑞债券C 王旭巍 等 1.1156 1.1156 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
003254 前海开源鼎裕债券A 曾健飞 1.6369 1.9369 0.0005 0.03% 开放 开放 查看
003255 前海开源鼎裕债券C 曾健飞 1.6580 1.9580 0.0005 0.03% 开放 开放 查看
003218 前海开源祥和债券A 邱杰 等 1.2368 1.2368 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
003219 前海开源祥和债券C 邱杰 等 1.2369 1.2369 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 赵雪芹 等 1.2330 1.2330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 赵雪芹 等 1.2250 1.2250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 吴国清 1.3580 1.3880 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 吴国清 1.3520 1.3820 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
003492 前海开源外向企业股票 石峰 1.2019 1.2019 -0.0015 -0.12% 开放 开放 查看
001874 前海开源沪港深价值精选混合 曲扬 等 1.4980 1.6680 0.0170 1.15% 开放 开放 查看
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 丁骏 等 1.2830 1.3310 0.0036 0.28% 开放 开放 查看
001765 前海开源嘉鑫混合A 赵雪芹 等 1.1220 1.1620 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
001770 前海开源嘉鑫混合C 赵雪芹 等 1.1150 1.1550 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
003857 前海开源周期优选混合A 谢屹 1.2282 1.2282 -0.0012 -0.10% 开放 开放 查看
003858 前海开源周期优选混合C 谢屹 1.2191 1.2191 -0.0012 -0.10% 开放 开放 查看
003360 前海开源瑞和债券A 王旭巍 等 1.1243 1.1293 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003361 前海开源瑞和债券C 王旭巍 等 1.1121 1.3221 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004314 前海开源沪港深新硬件A 魏淳 等 1.4094 1.4094 -0.0013 -0.09% 开放 开放 查看
004315 前海开源沪港深新硬件C 魏淳 等 1.6896 1.6896 -0.0016 -0.09% 开放 开放 查看
004321 前海开源沪港深强国产业 吴国清 1.0725 1.0725 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004320 前海开源沪港深乐享生活 吴国清 1.1595 1.1595 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
004316 前海开源沪港深裕鑫A 王霞 等 1.3281 1.3281 0.0044 0.33% 开放 开放 查看
004317 前海开源沪港深裕鑫C 王霞 等 1.3227 1.3227 0.0045 0.34% 开放 开放 查看
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A SHI CHENG(史程) 等 1.1190 1.1590 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C SHI CHENG(史程) 等 1.1440 1.1640 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
004453 前海开源盈鑫A 肖立强 1.2765 1.3305 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004454 前海开源盈鑫C 肖立强 1.2861 1.3401 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 曲扬 等 1.4278 1.4278 0.0198 1.41% 开放 开放 查看
004496 前海开源多元策略混合A 黄玥 1.4413 1.4413 0.0083 0.58% 开放 开放 查看
004497 前海开源多元策略混合C 黄玥 1.4206 1.4206 0.0082 0.58% 开放 开放 查看
004098 前海开源港股通股息率50强股票 SHI CHENG(史程) 0.9922 0.9922 0.0082 0.83% 开放 开放 查看
002495 前海开源量化优选A 黄玥 1.2650 1.2650 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002496 前海开源量化优选C 黄玥 1.2420 1.2420 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 谭荐丰 等 1.7275 1.7275 0.0046 0.27% 开放 开放 查看
005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 谭荐丰 等 1.7247 1.7247 0.0046 0.27% 开放 开放 查看
005323 前海开源泽鑫灵活配置混合A 谭荐丰 1.4689 1.4689 -0.0033 -0.22% 开放 开放 查看
005324 前海开源泽鑫灵活配置混合C 谭荐丰 1.4683 1.4683 -0.0032 -0.22% 开放 开放 查看
005328 前海开源价值策略股票 肖立强 1.0443 1.0443 0.0083 0.80% 开放 开放 查看
005453 前海开源医疗健康A 曲扬 等 1.4000 1.4000 0.0143 1.03% 开放 开放 查看
005454 前海开源医疗健康C 曲扬 等 1.3972 1.3972 0.0142 1.03% 开放 开放 查看
005138 前海开源润鑫混合A 肖立强 1.4937 1.4937 0.0046 0.31% 开放 开放 查看
005139 前海开源润鑫混合C 肖立强 1.4877 1.4877 0.0046 0.31% 开放 开放 查看
005541 前海开源盛鑫混合A 谭荐丰 等 1.7855 1.7855 0.0059 0.33% 开放 开放 查看
005542 前海开源盛鑫混合C 谭荐丰 等 1.7841 1.7841 0.0059 0.33% 开放 开放 查看
004290 前海开源顺和债券A 刘静 等 1.1159 1.1159 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004291 前海开源顺和债券C 刘静 等 1.1100 1.1100 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004602 前海开源润和债券A 王旭巍 1.1315 1.1315 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
004603 前海开源润和债券C 王旭巍 1.1204 1.1204 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
005669 前海开源公用事业行业股票 SHI CHENG(史程) 1.0475 1.0475 -0.0022 -0.21% 开放 开放 查看
005720 前海开源乾盛定期开放债券A 刘静 等 1.0083 1.0910 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005721 前海开源乾盛定期开放债券C 刘静 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002407 前海开源恒远混合 邱杰 等 1.6875 1.8265 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005809 前海开源裕源 杨德龙 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006090 前海开源鼎康债券A 李炳智 1.0486 1.0486 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
006091 前海开源鼎康债券C 李炳智 1.0445 1.0445 0.0015 0.14% 开放 开放 查看
006145 前海开源鼎欣债券A 刘静 等 1.1027 1.5027 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006146 前海开源鼎欣债券C 刘静 等 1.1014 1.5014 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004680 前海开源裕瑞混合A 范洁 等 1.1193 1.1193 0.0023 0.21% 开放 开放 查看
006190 前海开源裕瑞混合C 范洁 等 1.1276 1.1276 0.0023 0.20% 开放 开放 查看
006216 前海开源价值成长混合A 邱杰 1.7806 1.7806 0.0035 0.20% 开放 开放 查看
006217 前海开源价值成长混合C 邱杰 1.7784 1.7784 0.0035 0.20% 开放 开放 查看
006507 前海开源裕泽 杨德龙 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006524 前海开源MSCI中国A股指数A 陶曙斌 1.2074 1.3074 0.0012 0.10% 开放 开放 查看
006525 前海开源MSCI中国A股指数C 陶曙斌 1.2046 1.3046 0.0012 0.10% 开放 开放 查看
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 陶曙斌 1.3941 1.3941 -0.0008 -0.06% 开放 开放 查看
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 陶曙斌 1.3911 1.3911 -0.0008 -0.06% 开放 开放 查看
006949 前海开源乾利定期开放债券 王旭巍 1.0163 1.0330 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
006923 前海开源沪港深非周期股票A SHI CHENG(史程) 1.1027 1.1027 0.0119 1.09% 开放 开放 查看
006924 前海开源沪港深非周期股票C SHI CHENG(史程) 1.1004 1.1004 0.0119 1.09% 开放 开放 查看
006775 前海开源优质成长混合 邱杰 1.1521 1.1521 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 曲扬 等 1.2144 1.2144 0.0116 0.96% 开放 开放 查看
004218 前海开源裕和混合A 刘静 等 1.0640 1.0640 0.0071 0.67% 开放 开放 查看
007502 前海开源裕和混合C 刘静 等 1.0874 1.0874 0.0072 0.67% 开放 开放 查看
002690 前海开源恒泽混合A 丁骏 等 1.0748 1.0748 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
002691 前海开源恒泽混合C 丁骏 等 1.0686 1.0686 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
007763 前海开源3-5年国开债A 李炳智 1.0104 1.0164 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007764 前海开源3-5年国开债C 李炳智 1.0108 1.0158 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007765 前海开源1-3年国开债A 李炳智 1.0128 1.0128 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007766 前海开源1-3年国开债C 李炳智 1.0133 1.0133 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007638 前海开源康颐平衡养老三年 杨德龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
515590 前海开源中证500等权ETF 陶曙斌 1.0877 1.0877 -0.0117 -1.06% 暂停 暂停 查看
005505 前海开源中药研究精选A 范洁 1.4844 1.4844 0.0072 0.49% 开放 开放 查看
005506 前海开源中药研究精选C 范洁 1.4820 1.4820 0.0072 0.49% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150221 前海开源中航军工A 黄玥 1.0030 1.3200 0.0000 0.00% 1.023 1.99% 暂停 暂停 查看
150222 前海开源中航军工B 黄玥 1.0390 0.1790 0.0000 0.00% 1.005 -3.27% 暂停 暂停 查看
150219 前海开源健康分级A 陶曙斌 1.0030 1.2930 0.0000 0.00% 1.047 4.39% 暂停 暂停 查看
150220 前海开源健康分级B 陶曙斌 1.0670 1.0670 0.0240 2.30% 0.960 -10.03% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
001870 前海开源货币A 汤丛珊 等 0.6418 2.26% 开放 开放 查看
001871 前海开源货币B 汤丛珊 等 0.7073 2.50% 开放 开放 查看
004210 前海开源货币E 汤丛珊 等 0.6418 2.26% 开放 开放 查看
004368 前海开源聚财宝A 林悦 0.5749 4.78% 开放 开放 查看
004369 前海开源聚财宝B 林悦 0.5971 4.88% 开放 开放 查看
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