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阔别牛市五年:11只基金净值翻倍

  2015年6月12日上证指数创下5178点后,次一交易日即6月15日开始转入下跌行情。5年弹指一挥间,如今上证指数仍然还在2900点附近徘徊,但不少公募基金经受住了市场风格变幻的考验。数据显示,共有11只公募基金近五年收益率超过100%。

  WIND数据显示,自2015年6月15日至2020年6月14日的五年中,所有权益类基金算术平均收益率为-1.91%(仅计A类,下同),明显好于上证指数的表现。其中,主动管理的权益类基金更是整体收正,算术平均收益率为3.7%,基金公司的主动管理能力总体跑赢大盘。单只基金来看,共有11只基金近五年收益率超过100%,其中1只为指数基金,10只为主动管理的权益类基金。

  消费中的食品饮料板块,尤其是白酒,成为近五年来赚钱最多的板块之一。受益于此,招商中证白酒近五年累计回报达到164.22%,在所有权益类基金中排名首位,其资产规模也由2015年6月末的11亿元增至2020年一季度末的120亿元以上。

  另外10只收益翻倍的基金均为主动管理的权益类基金,前海开源国家比较优势、易方达中小盘、易方达新收益A、东方红睿元三年定期、银华富裕主题、安信优势增长A五年收益率分别达到133.69% 、123.53% 、121.05% 、118.30%、117.15%、113.31%。万家行业优选、前海开源再融资主题精选、国泰聚信价值优势A、华泰柏瑞消费成长收益率也在100%至110%之间。

  除上述基金外,还有83只基金的收益率在50%至100%之间。

  重配传媒、高铁等基金亏损较大。不少基金近五年来大幅亏损。有12只基金亏损6成以上,其中两只亏损7成以上。与近五年涨幅居前的基金不同的是,上述亏损较多的基金中,被动指数基金占比较大。

  WIND数据显示,工银瑞信中证传媒、工银瑞信创新动力近五年亏损较大,收益率分别为-72.04%、-70.59%,其中,工银瑞信中证传媒为指数基金,该基金成立于2015年5月21日,几乎处于牛市最高点,而指数基金建仓通常较快,加上传媒是上一轮牛市中表现较好的板块之一,自2015年下半年以来持续调整,且幅度较大,因而该基金成为亏损最多的基金之一。工银瑞信创新动力则成立于2014年底,该基金在2016年至2018年因配置的TMT、军工等调整较大的板块,使得基金净值有不同程度亏损。

  汇添富中证能源ETF、华宝中证1000、鹏华中证国防、大摩消费领航、华商未来主题、泰信蓝筹精选等亏损幅度在6成以上,其中,除了大摩消费领航、华商未来主题以及泰信蓝筹精选以外,其余均为指数型基金,亏损与基础市场的下跌密不可分。

  大摩消费领航、华商未来主题以及泰信蓝筹精选则分别成立于2010年、2014年和2009年,均不是在上一轮牛市高点成立的基金。大摩消费领航虽名为“消费”,但在2019年之前对消费的配置占比不高。华商未来主题在2019年之前重仓军工受到拖累。泰信蓝筹精选在前期也受到计算机、新能源、军工等板块调整影响。

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