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暴跌60% 暴涨64%!QDII基金中考成绩新鲜出炉

  投资海外市场的QDII基金中考成绩新鲜出炉。

  受新冠疫情爆发影响,今年上半年海外金融市场出现罕见的剧烈震荡。备受关注的QDII基金业绩呈现出分化局面,投资中概股的QDII基金业绩表现更佳,原油及大宗商品类产品则表现不佳,多只基金净值腰斩。

  医药、消费、科技QDII业绩领先

  上半年QDII基金业绩榜单显示,截至6月30日,全市场152只QDII基金(各份额合并计算)平均录得2.89%的收益率。

  从业绩涨幅榜来看,年初以来投资医药、消费、科技板块的QDII基金表现大幅领先其它板块产品,多只净值涨幅超过20%。

  今年以来,在疫情爆发蔓延的背景下,相关医疗设备、疫苗、制药等企业加紧研发生产,医药板块应声上涨,成为领跑者。受此影响,医药生物类QDII基金业绩领先。

  其中,上投摩根中国生物医药以63.58%的收益率拔得头筹,领涨QDII基金。从投资范围看,该基金除配置A股以及通过港股通买港股外,还可以通过QDII额度参与非港股通的标的的投资,在全球生物医药行业中择优配置。一季报显示,该基金前十大重仓包括康希诺生物-B、春丽医疗、爱康医疗、启明医疗-B、中国生物制药等5只港股医药股,是医药基金中配置港股比例较高的产品。其中,康希诺生物-B今年以来涨幅高达260%以上,春立医疗和爱康医疗的涨幅均接近200%。

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  由富国蓝筹精选上半年斩获52.43%的回报率,位列上投摩根中国生物医药之后。该基金主要布局全球市场“中概股”中的蓝筹股,一季度末该基金的持股相对分散,前十大重仓股为中海物业、李宁、阿里巴巴、安踏体育、ACM R、新东方、好未来、春立医疗、永升生活服务、唯品会。

  该基金一季报显示,“一季度基本保持了之前的持仓,降低了受疫情影响较大板块的仓位,增加了受疫情影响较小板块的仓位。在物业管理、医疗保健和消费上有较好的收益。”

  华夏移动互联人民币、南方香港成长基金的收益率分别为43.3%、43.1%。另外,汇添富全球消费人民币A和汇添富全球医疗人民币业绩涨幅均在40%以上。

  今年上半年,在美股连续多次熔断并创近3年新低后,随着市场流动性的缓解和其它一系列政策的出台与实施,美股开始收复此前失地。截至6月30日收盘,纳斯达克指数自3月23日创下低点以来,已经反弹51.68%。

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  在此背景下,此前受伤严重的主投美股市场的QDII基金也开始“回血”。景顺长城大中华、华夏新时代、融通核心价值、汇添富全球移动互联等基金不仅收复此前实地,还取得了较好的上半年收益回报。

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  原油基金表现欠佳

  在跌幅榜上,今年上半年,原油经历了史诗级别暴跌,相关QDII基金业绩表现受到拖累。近两个月以来,在产油国减产以及复产复工带来的需求边际好转影响下,国际原油供需改善,油价全线反弹,原油QDII基金跌幅有所收窄。但因为前期暴跌,从年内业绩表现来看,原油主题QDII依然垫底。

  数据显示,QDII基金上半年收益率倒数前十名中,有8只基金均为原油主题基金及主要配置原油的产品。并且,受业绩重挫影响,这些基金的累计单位净值也亏损惨重,最高净值仅不足6毛。

  其中,国泰大宗商品表现以-60.08%的收益率位列榜单末位。对此,国泰大宗商品(QDII)一季度运作分析指出,在新冠肺炎疫情、石油价格战、美股股灾、美元流动性危机的多重打击下,全球大宗商品普跌,作为风险资产代表的原油暴跌近70%,创历史最大季度跌幅。目前海外疫情发展仍是重点,但由于国际原油环境,油价再度承压回落。

  资料显示,作为一只商品类 FOF 基金,国泰大宗商品主要投资于各类大宗商品,比较基准是国泰大宗商品配置指数 ( 全收益指数 ) ,这个指数包含原油、贵金属、基本金属和农产品(7.51 +1.21%,诊股)等多种 " 大宗商品 "。

  根据国泰大宗商品一季报,该基金大手笔重仓原油 ETF。截至一季度末,其基金持仓 66.81%,仓位相对来说并不算高。该基金前十大持仓中有 6 只为原油 ETF 基金,USO、UCO、DBO、BRNT、OIL、USL 等均在其前十大持仓之列,其中前四只原油 ETF 占基金资产净值比均在 10% 以上。

  值得一提的是,国泰大宗商品一季度末第一大重仓基金为美国最大原油基金 USO,持仓比例高达 18.11%。USO 被动持有了很多美国原油近期合约,年初以来跌幅很大。

  6 月 28 日,美国页岩气巨头切萨皮克正式申请破产,而距离今年初,股价已经跌去超出9成。早在4月初,惠廷石油申请破产,开启了页岩油企业的破产潮。

  此外,易方达原油A人民币、南方原油A、嘉实原油上半年单位净值跌幅均在50%以上,诺安油气能源、博时抗通胀增强回报、信诚全球商品主题等跌幅也比较大。

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