叨基叨基

又有基金“踩雷”!债券基金净值单日大跌8%

  华晨集团债券违约的影响仍在持续。

  继10月下旬华泰紫金丰利中短债券基金净值单日大跌6%之后,华泰紫金丰益中短债基金11月10日再次出现8%以上的单日跌幅,华泰紫金丰利中短债、华泰紫金周周购3个月净值分别下跌3.51%、3.02%,华泰紫金智盈债券、华泰紫金丰泰纯债净值也均出现1%以上的跌幅。

  基金公司调整所持债券估值被认为是导致基金净值下跌的直接因素。10月24日,华泰证券(上海)资产发布关于旗下基金持有的债券调整估值的公告,公告中称,经与托管银行协商一致,决定自 2020 年 10 月 23 日起对公司旗下基金所持有的华晨汽车集团控股有限公司发行的 17 华汽 01等债券进行估值调整。后继将持续关注上述债券发行主体的信用状况,若后续恢复合同约定的估值方法,届时将不再另行公告。

  不过,从基金季报披露的情况看,三季度末,华晨集团债券并未出现在华泰证券资管重仓债券名单之中,而在二季度末,华泰紫金智鑫3个月定开债基持有60万张“19华汽01”债券,持仓总市值为5715万元,占基金净值比为5.61%。

栏目介绍

本栏目聚焦公私募基金存在的问题,选取热门话题,进行交流讨论。当您的合法权益受到损害时,可在下方吐槽墙留言、投诉。金融界基金将充分发挥媒体监督职能,秉承客观、公正的原则,将问题反馈至相关基金公司、第三方销售机构以及监管层等,督促相关机构解决问题,切实保障用户利益!

出品人

我要爆料

邮箱:fund@jrj.com.cn

关注金融界基金官方微信