基金持股：兴业银行(601166)
截止日期：20091231
| 基金家数 | 268 |
| 新进基金家数 | 115 |
| 加仓基金家数 | 43 |
| 减仓基金家数 | 91 |
| 退出基金家数 | 13 |
| 持股总数(万股) | 128975 |
| 总持仓变化(万股) | 23693 |
| 总持仓占流通盘比例(%) | 32.41 |
| 总持股市值(万元) | 5,198,996.7000 |
最近五个报告期以来的持股总数与基金家数柱状图
持股总数 (百万股) 
基金家数
| 基金代码 | 基金名称 | 持仓数量 (股) | 占本基金所持 流通股比例(%) | 持仓变化 (股) | 持股市值(万元) | 占净值比 例(%) | 占个股流通市 值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 65000000 | 9.95 | 5000000 | 262,015.0000 | 9.01 | 1.63 |
| 110003 | 易方达50指数 | 48026056 | 7.81 | 0 | 193,593.0317 | 7.37 | 1.21 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 36082613 | 10.22 | -4098165 | 145,449.0130 | 9.37 | 0.91 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 32397292 | 5.17 | -613465 | 130,593.4841 | 5.12 | 0.81 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 27312597 | 5.09 | -661180 | 110,097.0785 | 4.70 | 0.69 |
| 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 22776402 | 2.46 | -1364604 | 91,811.6765 | 2.33 | 0.57 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 22345400 | 3.42 | 0 | 90,074.3074 | 3.25 | 0.56 |
| 377020 | 上投内需动力 | 21207576 | 8.03 | 3207576 | 85,487.7389 | 7.24 | 0.53 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 20904088 | 5.58 | -1115342 | 84,264.3787 | 5.05 | 0.53 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 20394470 | 7.25 | 836381 | 82,210.1086 | 4.90 | 0.51 |
| 050004 | 博时精选 | 18999562 | 5.95 | 6999823 | 76,587.2344 | 5.34 | 0.48 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 18138747 | 4.91 | -2313363 | 73,117.2892 | 4.63 | 0.46 |
| 040005 | 华安宏利 | 17499000 | 5.17 | 2621073 | 70,538.4690 | 4.85 | 0.44 |
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 17000000 | 5.62 | -1250000 | 68,527.0000 | 4.86 | 0.43 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 16999933 | 4.41 | 0 | 68,526.7299 | 4.15 | 0.43 |
| 002001 | 华夏回报 | 16706043 | 6.20 | -3741304 | 67,342.0593 | 4.69 | 0.42 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 16690845 | 5.27 | 0 | 67,280.7962 | 4.75 | 0.42 |
| 200006 | 长城消费增值 | 16120918 | 10.41 | 0 | 64,983.4205 | 9.00 | 0.41 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 15800000 | 5.31 | -2553215 | 63,689.8000 | 4.97 | 0.40 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 15499936 | 5.94 | -199669 | 62,480.2420 | 5.52 | 0.39 |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 15202900 | 4.67 | -797100 | 61,282.8899 | 4.23 | 0.38 |
| 000051 | 华夏沪深300 | 15118227 | 2.45 | 3198400 | 60,941.5730 | 2.33 | 0.38 |
| 519035 | 富国天博创新主题 | 15000000 | 6.70 | 0 | 60,465.0000 | 6.20 | 0.38 |
| 090001 | 大成价值增长 | 14906200 | 5.83 | -4093800 | 60,086.8922 | 4.56 | 0.37 |
| 040008 | 华安策略优选 | 13580759 | 4.05 | 1579759 | 54,744.0395 | 3.74 | 0.34 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 12202952 | 4.05 | 0 | 49,190.0995 | 3.82 | 0.31 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 12196084 | 3.79 | -1000000 | 49,162.4146 | 3.46 | 0.31 |
| 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 12000000 | 6.76 | 0 | 48,372.0000 | 5.83 | 0.30 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 11927606 | 5.69 | 1139844 | 48,080.1798 | 5.36 | 0.30 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 11457549 | 4.63 | -4700000 | 46,185.3800 | 4.26 | 0.29 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 11350371 | 6.23 | 2546790 | 45,753.3455 | 5.12 | 0.29 |
| 202005 | 南方成份精选 | 11244441 | 3.48 | 0 | 45,326.3417 | 3.25 | 0.28 |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | 11013728 | 3.89 | -2500000 | 44,396.3376 | 3.64 | 0.28 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 11000000 | 1.45 | 0 | 44,341.0000 | 1.36 | 0.28 |
| 110029 | 易方达科讯 | 10000038 | 6.39 | 0 | 40,310.1532 | 5.45 | 0.25 |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 9526831 | 5.56 | 0 | 38,402.6558 | 4.91 | 0.24 |
| 161706 | 招商优质成长(LOF) | 9398700 | 5.83 | 0 | 37,886.1597 | 5.47 | 0.24 |
| 050002 | 博时沪深300 | 9387127 | 2.66 | -592024 | 37,839.5089 | 2.52 | 0.24 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 9344093 | 3.00 | 0 | 37,666.0389 | 2.83 | 0.23 |
| 162703 | 广发小盘成长(LOF) | 9254874 | 3.34 | 0 | 37,306.3971 | 2.94 | 0.23 |
| 002021 | 华夏回报二号 | 9162963 | 6.04 | -1034223 | 36,935.9039 | 4.44 | 0.23 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 9101042 | 7.82 | 4499891 | 36,686.3003 | 6.97 | 0.23 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 9101042 | 7.82 | 4499891 | 36,686.3003 | 6.97 | 0.23 |
| 100020 | 富国天益价值 | 9000000 | 3.19 | 0 | 36,279.0000 | 2.91 | 0.23 |
| 040007 | 华安中小盘成长 | 9000000 | 3.43 | 0 | 36,279.0000 | 3.18 | 0.23 |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 8800000 | 6.60 | 0 | 35,472.8000 | 6.14 | 0.22 |
| 483003 | 工银平衡 | 8701703 | 5.40 | -1140050 | 35,076.5648 | 4.20 | 0.22 |
| 519995 | 长信金利趋势 | 8499888 | 4.03 | 0 | 34,263.0485 | 3.69 | 0.21 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 8239013 | 4.77 | 0 | 33,211.4614 | 4.70 | 0.21 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 8000000 | 3.87 | -705000 | 32,248.0000 | 3.54 | 0.20 |
| 160610 | 鹏华动力增长(LOF) | 7558226 | 3.01 | 0 | 30,467.2090 | 2.76 | 0.19 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 7071230 | 3.87 | 1000000 | 28,504.1281 | 3.21 | 0.18 |
| 002011 | 华夏红利 | 7009908 | 1.15 | 0 | 28,256.9391 | 1.05 | 0.18 |
| 070003 | 嘉实理财稳健 | 7000000 | 2.40 | 0 | 28,217.0000 | 1.75 | 0.18 |
| 550001 | 信诚四季红 | 6999962 | 5.38 | 1700000 | 28,216.8468 | 4.62 | 0.18 |
| 110020 | 易方达沪深300 | 6824504 | 2.49 | 0 | 27,509.5756 | 2.35 | 0.17 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 6700000 | 3.64 | 1502556 | 27,007.7000 | 3.25 | 0.17 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 6699582 | 4.45 | 0 | 27,006.0150 | 3.83 | 0.17 |
| 519180 | 万家上证180指数 | 6547516 | 3.75 | 389992 | 26,393.0370 | 3.49 | 0.16 |
| 217009 | 招商核心价值 | 6443293 | 4.57 | -225980 | 25,972.9141 | 4.10 | 0.16 |
| 217005 | 招商先锋 | 6391656 | 4.76 | -4608344 | 25,764.7653 | 3.26 | 0.16 |
| 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 6200000 | 2.90 | -1116410 | 24,992.2000 | 2.53 | 0.16 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 6199782 | 4.41 | -1000000 | 24,991.3212 | 3.89 | 0.16 |
| 500009 | 基金安顺 | 5900000 | 5.21 | 900000 | 23,782.9000 | 4.09 | 0.15 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 5860043 | 4.21 | 0 | 23,621.8333 | 3.78 | 0.15 |
| 660004 | 农银策略 | 5799651 | 4.80 | 0 | 23,378.3932 | 3.12 | 0.15 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 5738653 | 4.86 | 0 | 23,132.5102 | 3.64 | 0.14 |
| 270006 | 广发策略优选 | 5568827 | 2.12 | -1889571 | 22,447.9416 | 1.80 | 0.14 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 5500000 | 5.31 | 636775 | 22,170.5000 | 4.87 | 0.14 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 5499847 | 4.68 | 0 | 22,169.8833 | 3.24 | 0.14 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 5483920 | 5.22 | -2938244 | 22,105.6815 | 4.31 | 0.14 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 5426570 | 2.69 | -163314 | 21,874.5037 | 2.45 | 0.14 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 5186251 | 3.13 | 0 | 20,905.7778 | 2.63 | 0.13 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 5142906 | 2.61 | 0 | 20,731.0541 | 2.24 | 0.13 |
| 070013 | 嘉实研究精选 | 5127230 | 5.35 | 0 | 20,667.8641 | 4.97 | 0.13 |
| 398001 | 中海优质成长 | 4990558 | 4.36 | -2136823 | 20,116.9393 | 3.65 | 0.13 |
| 184701 | 基金景福 | 4988685 | 5.27 | -700080 | 20,109.3892 | 4.13 | 0.13 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 4866702 | 2.66 | -335592 | 19,617.6758 | 2.52 | 0.12 |
| 270021 | 广发聚瑞股票 | 4860573 | 4.62 | -3300000 | 19,592.9698 | 4.34 | 0.12 |
| 519019 | 大成景阳 | 4798034 | 4.45 | 0 | 19,340.8751 | 4.14 | 0.12 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 4743921 | 2.59 | 248463 | 19,122.7456 | 2.44 | 0.12 |
| 090004 | 大成精选增值 | 4672422 | 5.12 | 1522671 | 18,834.5331 | 4.80 | 0.12 |
| 070006 | 嘉实服务增值 | 4625341 | 3.71 | 0 | 18,644.7496 | 3.15 | 0.12 |
| 217012 | 招商行业领先 | 4614286 | 6.60 | 999912 | 18,600.1869 | 6.18 | 0.12 |
| 257020 | 国联安德盛精选 | 4300000 | 4.52 | 0 | 17,333.3000 | 4.22 | 0.11 |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 4274810 | 3.57 | 0 | 17,231.7591 | 3.14 | 0.11 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 4248700 | 7.27 | 0 | 17,126.5097 | 2.10 | 0.11 |
| 519013 | 海富通风格优势股票 | 4179233 | 2.50 | 0 | 16,846.4882 | 2.30 | 0.11 |
| 200007 | 长城安心回报 | 4100737 | 2.11 | 0 | 16,530.0708 | 1.78 | 0.10 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 4000000 | 4.55 | -500210 | 16,124.0000 | 4.06 | 0.10 |
| 050012 | 博时策略 | 4000000 | 3.71 | 0 | 16,124.0000 | 2.85 | 0.10 |
| 660001 | 农银成长 | 3999767 | 6.25 | 1299767 | 16,123.0608 | 5.71 | 0.10 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 3999742 | 6.58 | 0 | 16,122.9600 | 4.26 | 0.10 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 3887249 | 4.42 | -1112751 | 15,669.5007 | 3.70 | 0.10 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 3849859 | 9.42 | 1299940 | 15,518.7816 | 8.94 | 0.10 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 3814853 | 2.95 | 0 | 15,377.6724 | 2.12 | 0.10 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 3800000 | 5.17 | 1100293 | 15,317.8000 | 3.60 | 0.10 |
| 161610 | 融通领先成长(LOF) | 3800000 | 3.28 | -1000000 | 15,317.8000 | 3.07 | 0.10 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 3770747 | 3.80 | -549190 | 15,199.8812 | 3.74 | 0.09 |
| 500056 | 基金科瑞 | 3649831 | 4.13 | 0 | 14,712.4688 | 3.27 | 0.09 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 3620013 | 3.63 | 269499 | 14,592.2724 | 3.27 | 0.09 |
| 500015 | 基金汉兴 | 3600000 | 4.08 | 0 | 14,511.6000 | 3.05 | 0.09 |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 3546175 | 2.48 | -2154925 | 14,294.6314 | 2.29 | 0.09 |
| 184691 | 基金景宏 | 3509819 | 5.27 | -300097 | 14,148.0804 | 4.17 | 0.09 |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 3426210 | 3.95 | -113618 | 13,811.0525 | 3.76 | 0.09 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 3399869 | 5.43 | 1199899 | 13,704.8719 | 4.87 | 0.09 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 3280000 | 3.64 | 900000 | 13,221.6800 | 3.18 | 0.08 |
| 519698 | 交银先锋 | 3274028 | 4.30 | -2147211 | 13,197.6069 | 3.91 | 0.08 |
| 481009 | 工银沪深300 | 3271135 | 2.47 | 708162 | 13,185.9452 | 2.35 | 0.08 |
| 481006 | 工银瑞信红利 | 3240554 | 3.00 | -1890102 | 13,062.6732 | 2.78 | 0.08 |
| 398021 | 中海能源策略 | 3229820 | 1.76 | -2288124 | 13,019.4044 | 1.55 | 0.08 |
| 161606 | 融通行业景气 | 3199911 | 3.04 | 0 | 12,898.8412 | 2.86 | 0.08 |
| 310328 | 申万菱信新动力 | 3179900 | 3.18 | -1200000 | 12,818.1769 | 2.97 | 0.08 |
| 470007 | 汇添富上证综指 | 3128587 | 1.84 | 0 | 12,611.3342 | 1.73 | 0.08 |
| 481004 | 工银成长 | 3114047 | 2.38 | 0 | 12,552.7235 | 2.26 | 0.08 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 3087829 | 0.88 | 0 | 12,447.0387 | 0.81 | 0.08 |
| 288002 | 华夏收入股票 | 3015779 | 2.63 | 0 | 12,156.6051 | 2.32 | 0.08 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 3000000 | 0.59 | 0 | 12,093.0000 | 0.54 | 0.08 |
| 162204 | 泰达宏利行业精选 | 3000000 | 1.93 | -3500000 | 12,093.0000 | 1.68 | 0.08 |
| 500011 | 基金金鑫 | 2870253 | 3.90 | -178956 | 11,569.9898 | 3.06 | 0.07 |
| 163503 | 天治核心成长(LOF) | 2799892 | 3.45 | 0 | 11,286.3647 | 3.18 | 0.07 |
| 310358 | 申万菱信新经济 | 2798799 | 2.32 | 0 | 11,281.9588 | 2.13 | 0.07 |
| 162006 | 长城久富核心成长(LOF) | 2764747 | 3.44 | 200000 | 11,144.6952 | 3.19 | 0.07 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 2741567 | 4.51 | 324200 | 11,051.2566 | 3.94 | 0.07 |
| 040002 | 华安中国A股指数 | 2683147 | 2.00 | 0 | 10,815.7656 | 1.89 | 0.07 |
| 160805 | 长盛同智优势成长(LOF) | 2660494 | 3.65 | 310730 | 10,724.4513 | 3.13 | 0.07 |
| 240011 | 华宝兴业大盘 | 2574893 | 5.77 | 904893 | 10,379.3937 | 5.18 | 0.06 |
| 184693 | 基金普丰 | 2574160 | 3.13 | 1306900 | 10,376.4390 | 2.33 | 0.06 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选 | 2500000 | 1.37 | -5500000 | 10,077.5000 | 1.27 | 0.06 |
| 150002 | 大成优选 | 2499950 | 2.38 | 0 | 10,077.2985 | 2.29 | 0.06 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 2483880 | 2.73 | -416120 | 10,012.5203 | 2.10 | 0.06 |
| 379010 | 上投中小盘 | 2446153 | 7.12 | -200000 | 9,860.4427 | 6.65 | 0.06 |
| 340007 | 兴全社会责任 | 2423282 | 1.59 | 0 | 9,768.2497 | 1.41 | 0.06 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 2399968 | 4.46 | 0 | 9,674.2710 | 2.62 | 0.06 |
| 519091 | 新华泛资源 | 2300000 | 6.35 | -189604 | 9,271.3000 | 4.98 | 0.06 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 2263228 | 5.14 | 0 | 9,123.0721 | 3.97 | 0.06 |
| 270008 | 广发核心 | 2248000 | 4.84 | -50000 | 9,061.6880 | 4.34 | 0.06 |
| 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 2238908 | 8.68 | 1390008 | 9,025.0381 | 8.23 | 0.06 |
| 202202 | 南方避险增值 | 2155600 | 1.80 | 0 | 8,689.2236 | 0.73 | 0.05 |
| 519089 | 新华优选成长 | 2142948 | 2.83 | 892948 | 8,638.2234 | 2.64 | 0.05 |
| 162307 | 海富通中证100(LOF) | 2128013 | 4.24 | 0 | 8,578.0204 | 4.01 | 0.05 |
| 163808 | 中银中证100 | 2091433 | 3.52 | 0 | 8,430.5664 | 3.19 | 0.05 |
| 150009 | 国投瑞和远见 | 2009934 | 2.57 | 0 | 8,102.0440 | 2.44 | 0.05 |
| 150008 | 国投瑞和小康 | 2009934 | 2.57 | 0 | 8,102.0440 | 2.44 | 0.05 |
| 161207 | 国投瑞和沪深300 | 2009934 | 2.57 | 0 | 8,102.0440 | 2.44 | 0.05 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 2000511 | 4.14 | 199945 | 8,064.0598 | 3.83 | 0.05 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 2000000 | 3.65 | -700000 | 8,062.0000 | 2.44 | 0.05 |
| 420001 | 天弘精选 | 2000000 | 2.85 | -1455783 | 8,062.0000 | 2.22 | 0.05 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2000000 | 2.35 | -1861798 | 8,062.0000 | 2.19 | 0.05 |
| 180001 | 银华优势企业 | 2000000 | 2.75 | -3000000 | 8,062.0000 | 1.87 | 0.05 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 1962806 | 1.25 | 0 | 7,912.0710 | 1.17 | 0.05 |
| 161810 | 银华内需精选(LOF) | 1899819 | 2.31 | -800000 | 7,658.1704 | 2.04 | 0.05 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 1839931 | 4.32 | -70069 | 7,416.7619 | 4.05 | 0.05 |
| 200002 | 长城久泰300指数 | 1838131 | 2.99 | -165230 | 7,409.5061 | 2.84 | 0.05 |
| 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 1800000 | 2.56 | -901393 | 7,255.8000 | 2.37 | 0.05 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1800000 | 3.20 | -700000 | 7,255.8000 | 2.39 | 0.05 |
| 257030 | 国联安德盛优势 | 1799951 | 5.98 | 599951 | 7,255.6025 | 5.31 | 0.05 |
| 320010 | 诺安中证100 | 1795627 | 3.82 | 0 | 7,238.1724 | 3.43 | 0.05 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势 | 1750000 | 3.00 | 0 | 7,054.2500 | 2.51 | 0.04 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1732918 | 2.79 | -161616 | 6,985.3925 | 2.51 | 0.04 |
| 378010 | 上投成长先锋 | 1700289 | 1.37 | 0 | 6,853.8650 | 1.14 | 0.04 |
| 500001 | 基金金泰 | 1700000 | 3.28 | 0 | 6,852.7000 | 2.53 | 0.04 |
| 519017 | 大成积极成长 | 1699847 | 2.30 | -4300000 | 6,852.0833 | 2.15 | 0.04 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1670014 | 2.67 | 0 | 6,731.8264 | 1.77 | 0.04 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1660000 | 3.30 | 0 | 6,691.4600 | 2.91 | 0.04 |
| 270010 | 广发沪深300指数 | 1551093 | 2.53 | 78559 | 6,252.4559 | 2.40 | 0.04 |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1518652 | 0.40 | 0 | 6,121.6862 | 0.35 | 0.04 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1500000 | 2.55 | 0 | 6,046.5000 | 2.28 | 0.04 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1500000 | 0.79 | 0 | 6,046.5000 | 0.71 | 0.04 |
| 519029 | 华夏稳增 | 1499948 | 1.39 | 0 | 6,046.2904 | 0.90 | 0.04 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业 | 1462956 | 2.26 | -4140000 | 5,897.1756 | 1.94 | 0.04 |
| 519087 | 新华优选分红 | 1454488 | 3.29 | -285542 | 5,863.0411 | 2.93 | 0.04 |
| 151001 | 银河银联稳健 | 1406928 | 5.57 | -193072 | 5,671.3268 | 3.95 | 0.04 |
| 519069 | 汇添富价值精选 | 1400000 | 4.14 | -100000 | 5,643.4000 | 3.85 | 0.04 |
| 519997 | 长信银利精选 | 1400000 | 2.18 | 0 | 5,643.4000 | 1.73 | 0.04 |
| 660003 | 农银双利 | 1400000 | 3.44 | -1900000 | 5,643.4000 | 2.55 | 0.04 |
| 240002 | 华宝兴业宝康配置 | 1326500 | 4.19 | -973551 | 5,347.1215 | 2.93 | 0.03 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1266888 | 2.23 | -433000 | 5,106.8255 | 1.89 | 0.03 |
| 530003 | 建信优选成长 | 1260000 | 1.48 | 0 | 5,079.0600 | 1.33 | 0.03 |
| 160105 | 南方积极配置(LOF) | 1250554 | 1.97 | 0 | 5,040.9832 | 1.66 | 0.03 |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 1246082 | 3.77 | -363900 | 5,022.9565 | 3.59 | 0.03 |
| 202015 | 南方沪深300 | 1243806 | 2.47 | -101590 | 5,013.7820 | 2.33 | 0.03 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘 | 1211396 | 3.47 | -1398081 | 4,883.1373 | 3.10 | 0.03 |
| 184689 | 基金普惠 | 1199945 | 1.68 | 0 | 4,836.9783 | 1.32 | 0.03 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1199911 | 1.43 | 0 | 4,836.8412 | 1.31 | 0.03 |
| 184722 | 基金久嘉 | 1150000 | 3.00 | -50000 | 4,635.6500 | 2.22 | 0.03 |
| 163805 | 中银策略 | 1149731 | 2.46 | 0 | 4,634.5657 | 2.05 | 0.03 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1100000 | 0.35 | 0 | 4,434.1000 | 0.32 | 0.03 |
| 000031 | 华夏复兴 | 1084453 | 0.98 | 0 | 4,371.4300 | 0.90 | 0.03 |
| 161611 | 融通内需驱动 | 1000000 | 4.42 | -1000000 | 4,031.0000 | 4.14 | 0.03 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 1000000 | 0.58 | -7680800 | 4,031.0000 | 0.49 | 0.03 |
| 500003 | 基金安信 | 1000000 | 1.54 | 0 | 4,031.0000 | 1.20 | 0.03 |
| 519110 | 浦银价值 | 1000000 | 4.32 | 260000 | 4,031.0000 | 3.73 | 0.03 |
| 184698 | 基金天元 | 1000000 | 1.16 | 0 | 4,031.0000 | 0.91 | 0.03 |
| 202009 | 南方盛元 | 1000000 | 1.07 | 0 | 4,031.0000 | 1.00 | 0.03 |
| 150003 | 建信优势 | 1000000 | 1.10 | 0 | 4,031.0000 | 0.93 | 0.03 |
| 070099 | 嘉实优质 | 1000000 | 0.99 | 0 | 4,031.0000 | 0.86 | 0.03 |
| 500038 | 基金通乾 | 1000000 | 1.59 | 0 | 4,031.0000 | 1.18 | 0.03 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 1000000 | 1.29 | 0 | 4,031.0000 | 1.09 | 0.03 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 | 1000000 | 2.20 | -400000 | 4,031.0000 | 1.52 | 0.03 |
| 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 932888 | 1.94 | 0 | 3,760.4715 | 1.84 | 0.02 |
| 500018 | 基金兴和 | 924908 | 1.09 | -575069 | 3,728.3041 | 0.85 | 0.02 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 922111 | 3.64 | 0 | 3,717.0294 | 3.45 | 0.02 |
| 630002 | 华商盛世成长 | 911350 | 1.98 | -866486 | 3,673.6519 | 1.72 | 0.02 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 900010 | 6.67 | 200010 | 3,627.9403 | 5.29 | 0.02 |
| 398011 | 中海分红增利 | 900000 | 1.13 | 0 | 3,627.9000 | 1.02 | 0.02 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 899980 | 2.05 | 0 | 3,627.8194 | 1.58 | 0.02 |
| 373010 | 上投双息平衡 | 890345 | 1.14 | 0 | 3,588.9807 | 0.84 | 0.02 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接 | 876706 | 3.51 | 0 | 3,534.0019 | 3.31 | 0.02 |
| 373020 | 上投双核平衡 | 830427 | 4.41 | 0 | 3,347.4512 | 3.13 | 0.02 |
| 163804 | 中银收益 | 764242 | 0.95 | -3007487 | 3,080.6595 | 0.72 | 0.02 |
| 500002 | 基金泰和 | 749961 | 1.67 | 0 | 3,023.0928 | 1.29 | 0.02 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 742411 | 2.41 | 0 | 2,992.6587 | 1.96 | 0.02 |
| 180018 | 银华和谐主题 | 710000 | 3.50 | -290000 | 2,862.0100 | 2.61 | 0.02 |
| 375010 | 上投中国优势 | 699102 | 0.52 | 0 | 2,818.0802 | 0.44 | 0.02 |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 677873 | 2.35 | 0 | 2,732.5061 | 2.06 | 0.02 |
| 160615 | 鹏华沪深300(LOF) | 657988 | 2.48 | -69646 | 2,652.3496 | 2.34 | 0.02 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 624200 | 4.78 | 350000 | 2,516.1502 | 4.20 | 0.02 |
| 360011 | 光大保德信动态优选 | 620000 | 6.25 | 0 | 2,499.2200 | 4.97 | 0.02 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 614901 | 2.49 | 0 | 2,478.6659 | 2.21 | 0.02 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 592137 | 3.87 | 222137 | 2,386.9042 | 3.38 | 0.01 |
| 310388 | 申万菱信消费增长 | 500000 | 1.74 | 0 | 2,015.5000 | 1.52 | 0.01 |
| 257010 | 国联安德盛小盘 | 500000 | 1.19 | 0 | 2,015.5000 | 0.82 | 0.01 |
| 150007 | 长盛同庆B | 500000 | 0.13 | 0 | 2,015.5000 | 0.12 | 0.01 |
| 150006 | 长盛同庆A | 500000 | 0.13 | 0 | 2,015.5000 | 0.12 | 0.01 |
| 519185 | 万家精选 | 500000 | 3.08 | 0 | 2,015.5000 | 2.45 | 0.01 |
| 200011 | 长城景气行业龙头 | 499964 | 3.63 | 0 | 2,015.3549 | 2.84 | 0.01 |
| 162211 | 泰达宏利品质 | 490000 | 2.93 | 0 | 1,975.1900 | 2.18 | 0.01 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 450000 | 0.65 | 0 | 1,813.9500 | 0.46 | 0.01 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 437103 | 3.50 | -500000 | 1,761.9622 | 1.34 | 0.01 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 404030 | 2.73 | 0 | 1,628.6449 | 0.85 | 0.01 |
| 690001 | 民生蓝筹 | 400000 | 2.76 | 0 | 1,612.4000 | 2.18 | 0.01 |
| 090007 | 大成策略回报 | 399848 | 1.48 | -383450 | 1,611.7873 | 1.38 | 0.01 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选 | 384485 | 4.40 | 84485 | 1,549.8590 | 3.66 | 0.01 |
| 161811 | 银华沪深300(LOF) | 368365 | 2.56 | 0 | 1,484.8793 | 2.37 | 0.01 |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 350000 | 10.15 | -359774 | 1,410.8500 | 7.89 | 0.01 |
| 620004 | 金元比联价值增长 | 338195 | 4.69 | 0 | 1,363.2640 | 4.39 | 0.01 |
| 350007 | 天治趋势精选 | 329341 | 6.02 | 0 | 1,327.5736 | 4.67 | 0.01 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选 | 320000 | 2.62 | -180000 | 1,289.9200 | 2.30 | 0.01 |
| 163801 | 中银中国(LOF) | 317034 | 0.86 | -851066 | 1,277.9641 | 0.61 | 0.01 |
| 270001 | 广发聚富 | 310676 | 0.22 | 0 | 1,252.3350 | 0.16 | 0.01 |
| 100029 | 富国天成红利 | 300000 | 2.98 | -444087 | 1,209.3000 | 2.07 | 0.01 |
| 519670 | 银河行业优选 | 300000 | 6.51 | -109950 | 1,209.3000 | 5.89 | 0.01 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 299903 | 3.45 | 0 | 1,208.9090 | 2.59 | 0.01 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 290000 | 10.25 | 33730 | 1,168.9900 | 6.62 | 0.01 |
| 162203 | 泰达宏利稳定 | 272200 | 6.27 | 0 | 1,097.2382 | 4.36 | 0.01 |
| 110011 | 易方达中小盘 | 261148 | 0.74 | 0 | 1,052.6876 | 0.69 | 0.01 |
| 519668 | 银河竞争优势 | 249998 | 4.86 | 20000 | 1,007.7419 | 3.92 | 0.01 |
| 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 248900 | 3.06 | 0 | 1,003.3159 | 0.40 | 0.01 |
| 070002 | 嘉实理财增长 | 209903 | 0.68 | -750000 | 846.1190 | 0.46 | 0.01 |
| 040011 | 华安核心优选 | 200000 | 1.74 | 0 | 806.2000 | 1.54 | 0.01 |
| 257050 | 国联安主题 | 200000 | 1.64 | 0 | 806.2000 | 1.53 | 0.01 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 167655 | 0.14 | 0 | 675.8173 | 0.12 | 0.00 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 160975 | 1.78 | 0 | 648.8902 | 1.33 | 0.00 |
| 320003 | 诺安股票 | 150000 | 0.03 | 0 | 604.6500 | 0.03 | 0.00 |
| 519991 | 长信双利优选 | 150000 | 6.26 | -30000 | 604.6500 | 4.51 | 0.00 |
| 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 130625 | 5.92 | 0 | 526.5494 | 4.52 | 0.00 |
| 519686 | 交银治理ETF联接 | 126637 | 3.26 | 0 | 510.4737 | 0.07 | 0.00 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势 | 120000 | 3.05 | 0 | 483.7200 | 2.79 | 0.00 |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 120000 | 4.27 | -30000 | 483.7200 | 3.94 | 0.00 |
| 257040 | 国联安德盛红利 | 120000 | 2.53 | 0 | 483.7200 | 2.29 | 0.00 |
| 571002 | 诺德灵活配置 | 112400 | 5.32 | 0 | 453.0844 | 4.04 | 0.00 |
| 166005 | 中欧价值发现 | 100000 | 0.82 | 0 | 403.1000 | 0.73 | 0.00 |
| 050008 | 博时第三产业成长 | 100000 | 0.03 | 0 | 403.1000 | 0.03 | 0.00 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 100000 | 1.57 | 0 | 403.1000 | 1.47 | 0.00 |
| 510080 | 长盛全债指数增强 | 99940 | 3.39 | 0 | 402.8581 | 0.54 | 0.00 |
| 398031 | 中海蓝筹 | 84554 | 1.29 | -395341 | 340.8372 | 0.98 | 0.00 |
| 260111 | 景顺长城公司治理 | 84000 | 3.92 | -20000 | 338.6040 | 3.09 | 0.00 |
| 400011 | 东方核心动力 | 65700 | 0.90 | 0 | 264.8367 | 0.85 | 0.00 |
| 620002 | 金元比联成长动力 | 48191 | 2.60 | 0 | 194.2579 | 1.95 | 0.00 |
| 570005 | 诺德成长优势 | 30000 | 1.46 | 0 | 120.9300 | 1.35 | 0.00 |
| 410006 | 华富策略精选 | 20000 | 1.39 | -20000 | 80.6200 | 1.11 | 0.00 |