09基金年度报告


 1.您目前是否持有基金?
 


 2.您目前所持有的基金种类
 


 3.您目前持有的基金是否有收益?
 



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·2009年基金第四季度业绩报告

·2009年基金第三季度业绩报告

·2009年基金半年度业绩报告

·2009年基金第二季度业绩报告

·2009年基金第一季度业绩报告

序号基金代码基金简称分红次数 分红总额
每10份派发红利(元)
本年净值增长率(%)
1 377010 上投阿尔法 1 18.8000 57.5679
2 288001 中信经典配置 1 11.4000 63.1432
3 002011 华夏红利 1 10.0000 79.3337
4 500006 基金裕阳 2 8.8000 72.5702
5 260109 景顺长城内需增长贰号 2 7.4800 98.6393
6 162102 金鹰中小盘精选 3 6.8000 79.6592
7 378010 上投成长先锋 1 6.8000 51.0039
8 500003 基金安信 2 6.6000 57.9190
9 090007 大成策略回报 5 6.5000 91.0970
10 500005 基金汉盛 2 6.3300 64.1017
11 519690 交银施罗德稳健配置 1 6.2500 85.4601
12 500009 基金安顺 1 6.0000 77.6170
13 530006 建信精选 1 5.8000 75.0788
14 481001 工银瑞信核心价值 4 5.7500 57.7690
15 500008 基金兴华 1 5.3100 75.4986
16 217002 招商安泰平衡 1 5.3000 28.9170
17 040011 华安核心优选 1 5.0000 64.4308
18 519183 万家双引擎 2 4.9000 49.3508
19 500015 基金汉兴 2 4.8200 54.9790
20 519008 汇添富优势精选 1 4.7000 52.0749
21 375010 上投中国优势 1 4.5000 80.7958
22 121005 国投瑞银创新动力 3 4.4000 81.0056
23 500038 基金通乾 2 4.3000 69.2353
24 320006 诺安灵活配置 3 4.2000 73.4738
25 660001 农银成长 1 4.0000 66.8594
26 519089 新华优选成长 2 4.0000 114.9624
27 180013 银华领先 2 3.8000 103.1187
28 500056 基金科瑞 1 3.6000 58.7016
29 450003 富兰克林国海潜力组合 3 3.5000 62.4006
30 450002 富兰克林国海弹性市值 2 3.5000 65.4299
31 184689 基金普惠 3 3.4800 57.8238
32 540004 汇丰晋信2026生命周期 1 3.2000 70.4689
33 270006 广发策略优选 1 3.2000 70.7516
34 450001 富兰克林国海收益 2 3.2000 53.3752
35 481008 工银瑞信大盘蓝筹 3 3.2000 73.4893
36 202003 南方绩优成长 3 3.1000 59.3521
37 460005 友邦华泰价值增长 1 3.1000 74.6978
38 257040 国联安德盛红利 3 3.1000 56.6584
39 519991 长信双利优选 4 3.0000 44.1778
40 184690 基金同益 1 3.0000 73.4795
41 110009 易方达价值精选 3 2.9000 63.6494
42 210002 金鹰红利 2 2.8800 48.6341
43 163801 中银中国(LOF) 2 2.8000 73.6784
44 519668 银河竞争优势 2 2.7500 74.0635
45 184692 基金裕隆 1 2.7000 64.7244
46 166002 中欧蓝筹 2 2.7000 54.2271
47 519601 海富通中国海外股票(QDII) 2 2.7000 83.0593
48 630002 华商盛世成长 1 2.6500 108.1763
49 217001 招商安泰股票 1 2.6000 45.3295
50 398031 中海蓝筹 1 2.6000 34.3395
51 255010 国联安德盛稳健 3 2.6000 51.4451
52 481004 工银成长 1 2.5000 62.4272
53 100032 富国天鼎 1 2.4500 67.8322
54 121006 国投瑞银稳健增长 2 2.4000 55.1844
55 040005 华安宏利 1 2.3000 75.3080
56 110005 易方达积极成长 3 2.2000 63.0209
57 080002 长盛创新先锋 2 2.2000 59.8579
58 202011 南方价值 2 2.2000 67.3578
59 180002 银华保本增值混合 2 2.2000 21.4188
60 398001 中海优质成长 1 2.2000 57.4884
61 050007 博时平衡配置 1 2.1800 51.5021
62 519021 国泰金鼎价值精选 2 2.1600 84.0764
63 184691 基金景宏 1 2.1000 60.0318
64 070013 嘉实研究精选 2 2.1000 72.8600
65 610002 信达澳银精华灵活配置 2 2.0000 53.6556
66 217010 招商大盘蓝筹 1 2.0000 66.9087
67 213003 宝盈策略增长 1 2.0000 65.9787
68 519013 海富通风格优势股票 1 2.0000 87.3167
69 213006 宝盈核心优势 8 2.0000 20.4931
70 450004 富兰克林国海深化价值 1 2.0000 80.1309
71 500058 基金银丰 3 1.9100 70.5721
72 260111 景顺长城公司治理 2 1.9000 47.6663
73 340007 兴业社会责任 1 1.9000 107.5930
74 420003 天弘永定 2 1.9000 31.5246
75 050008 博时第三产业成长 1 1.9000 69.3694
76 160505 博时主题行业(LOF) 2 1.8400 71.3191
77 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1 1.8000 75.8027
78 161604 融通深证100指数 1 1.8000 103.9560
79 500018 基金兴和 1 1.8000 65.5208
80 161603 融通债券 2 1.8000 1.7386
81 213008 宝盈资源优选 1 1.7000 77.5317
82 620002 金元比联成长动力 3 1.7000 33.6601
83 163805 中银策略 1 1.7000 74.5546
84 481009 工银沪深300 3 1.6500 42.8373
85 395001 中海稳健收益 2 1.6000 6.5617
86 340001 兴业可转债 4 1.6000 35.1745
87 270008 广发核心 2 1.6000 82.0009
88 162205 泰达荷银风险预算 1 1.5500 36.1733
89 050009 博时新兴成长 1 1.5200 74.3219
90 290006 泰信蓝筹精选 3 1.5000 23.7783
91 519688 交银施罗德精选 1 1.5000 78.1681
92 163803 中银增长 1 1.5000 62.0204
93 110012 易方达科汇 1 1.5000 73.1845
94 519670 银河行业优选 1 1.5000 24.2000
95 310368 申万巴黎竞争优势 3 1.5000 70.5062
96 110013 易方达科翔 1 1.5000 70.0780
97 510180 华安上证180ETF 1 1.4900 87.8215
98 050010 博时特许价值 1 1.4800 76.0793
99 519680 交银增利A/B 3 1.4100 6.9808
100 519066 汇添富蓝筹稳健 2 1.4000 54.1090
101 270010 广发沪深300指数 2 1.4000 84.7943
102 320007 诺安成长 2 1.4000 30.0176
103 100018 富国天利增长债券 5 1.4000 8.9411
104 519682 交银增利C类 3 1.3600 6.5088
105 290005 泰信优势增长 2 1.3000 39.5210
106 260104 景顺长城内需增长 1 1.2800 89.6752
107 530001 建信恒久价值 3 1.2400 73.2550
108 540003 汇丰晋信动态策略 1 1.2000 62.5452
109 161609 融通动力先锋 1 1.2000 49.7262
110 121008 国投瑞银成长优选 1 1.2000 83.4531
111 360010 光大保德信均衡精选 1 1.2000 36.9694
112 161605 融通蓝筹成长 1 1.2000 50.8216
113 519666 银河银信添利B 5 1.1700 5.8651
114 519667 银河银信添利A 5 1.1700 6.3361
115 050004 博时精选 2 1.1500 61.3350
116 288102 中信稳定双利债券 5 1.1200 7.6531
117 180015 银华增强收益 1 1.1000 18.1188
118 184698 基金天元 1 1.1000 60.2914
119 110017 易方达增强回报A 2 1.1000 7.3647
120 500001 基金金泰 1 1.1000 64.7668
121 162201 泰达荷银成长 1 1.0500 52.1242
122 020018 国泰金鹿保本(二期) 2 1.0200 5.0504
123 161010 富国天丰 14 1.0050 7.2348
124 510081 长盛动态精选 1 1.0000 81.4648
125 001003 华夏债券C类 5 1.0000 1.8454
126 000011 华夏大盘精选 1 1.0000 116.1939
127 110018 易方达增强回报B 2 1.0000 7.0153
128 160610 鹏华动力增长(LOF) 2 1.0000 79.2363
129 483003 工银平衡 1 1.0000 50.3129
130 162202 泰达荷银周期 1 1.0000 71.4937
131 160605 鹏华中国50 1 1.0000 73.8231
132 001001 华夏债券A/B类 5 1.0000 2.1847
133 160612 鹏华丰收债券 1 1.0000 12.1813
134 161611 融通内需驱动 1 1.0000 18.2724
135 151002 银河银联收益 1 1.0000 9.7134
136 000001 华夏成长 1 1.0000 67.3537
137 240001 华宝兴业宝康消费品 2 1.0000 83.5184
138 121001 国投瑞银融华债券 1 1.0000 42.7851
139 159902 华夏中小板股票ETF 1 1.0000 94.5284
140 090008 大成强债 2 1.0000 10.5411
141 240002 华宝兴业宝康配置 2 1.0000 60.5486
142 163402 兴业趋势投资(LOF) 1 1.0000 70.0811
143 162211 泰达荷银品质 1 1.0000 28.4743
144 410004 华富收益增强A 4 1.0000 11.8713
145 485005 工银瑞信增强收益B类 1 0.9500 3.5015
146 485105 工银瑞信增强收益A类 1 0.9500 3.9392
147 217009 招商核心价值 1 0.9000 51.0735
148 121003 国投瑞银核心企业 1 0.9000 74.4664
149 202102 南方多利债券C 3 0.9000 3.4154
150 020002 国泰金龙债券A类 2 0.9000 2.4092
151 410005 华富收益增强B 4 0.9000 11.3940
152 519300 大成沪深300指数 1 0.9000 90.0761
153 121009 国投瑞银稳定增利 2 0.8500 4.1187
154 090004 大成精选增值 1 0.8500 75.9158
155 070011 嘉实策略增长 1 0.8400 72.6902
156 020012 国泰金龙债券C类 2 0.8400 1.9296
157 184705 基金裕泽 1 0.8200 60.3651
158 590003 中邮核心优势 3 0.8000 8.9610
159 240011 华宝兴业大盘 1 0.8000 91.2854
160 519018 汇添富均衡增长 1 0.8000 53.2750
161 377020 上投内需动力 1 0.8000 72.6190
162 110002 易方达策略成长 4 0.8000 62.0419
163 519696 交银环球(QDII) 2 0.8000 72.1812
164 519069 汇添富价值精选 1 0.8000 63.6000
165 519185 万家精选 1 0.8000 14.7406
166 180018 银华和谐主题 1 0.8000 24.1259
167 070017 嘉实量化 1 0.8000 29.9000
168 610001 信达澳银领先增长 1 0.8000 78.4250
169 290003 泰信双息债券 2 0.8000 5.0418
170 519519 友邦增利A 2 0.7700 5.9721
171 460003 友邦增利B 2 0.7700 5.6309
172 210001 金鹰成份股优选 1 0.7500 62.1941
173 240003 华宝兴业宝康债券 2 0.7000 1.8145
174 163807 中银优选 2 0.7000 23.3376
175 160611 鹏华优质治理(LOF) 3 0.7000 75.4821
176 020001 国泰金鹰增长 1 0.6900 83.6177
177 100016 富国天源平衡 1 0.6800 49.6638
178 070015 嘉实多元A 4 0.6800 10.2213
179 560002 益民红利成长 1 0.6800 49.1405
180 420102 天弘永利B 3 0.6740 1.0008
181 070016 嘉实多元B 4 0.6600 9.8205
182 050106 博时稳定价值债券A类 1 0.6600 -0.5376
183 050006 博时稳定价值债券B类 1 0.6600 -0.9001
184 184693 基金普丰 3 0.6540 54.6390
185 092002 大成债券C类 4 0.6500 2.2333
186 090002 大成债券A/B类 4 0.6500 2.7146
187 100022 富国天瑞强势地区 1 0.6500 99.1633
188 519692 交银施罗德成长 1 0.6500 83.0318
189 001011 华夏希望债券A级 2 0.6000 8.9261
190 160615 鹏华沪深300(LOF) 1 0.6000 30.8562
191 540006 汇丰晋信大盘 2 0.6000 17.2720
192 217003 招商安泰债券A类 1 0.6000 1.9202
193 160105 南方积极配置(LOF) 1 0.6000 53.2295
194 166001 中欧新趋势(LOF) 1 0.6000 60.4050
195 202015 南方沪深300 1 0.6000 38.0108
196 001013 华夏希望债券C级 2 0.6000 8.5701
197 420002 天弘永利A 3 0.5980 0.5655
198 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2 0.5600 87.1780
199 310318 申万巴黎盛利配置 2 0.5500 11.0015
200 100029 富国天成红利 4 0.5500 70.4242
201 240005 华宝兴业多策略增长 1 0.5300 67.8548
202 630003 华商收益增强A 3 0.5100 9.7669
203 162204 泰达荷银行业精选 1 0.5000 71.0925
204 070006 嘉实服务增值 1 0.5000 77.0083
205 660003 农银双利 1 0.5000 17.5002
206 270009 广发增强债券 2 0.5000 1.7766
207 373020 上投双核平衡 1 0.5000 42.0091
208 160106 南方高增长(LOF) 1 0.5000 55.3727
209 070002 嘉实理财增长 1 0.5000 60.3315
210 485107 工银瑞信添利A 2 0.5000 8.1051
211 485007 工银瑞信添利B 2 0.5000 7.6458
212 519100 长盛中证100指数 1 0.5000 83.5268
213 530008 建信稳定增利 1 0.5000 8.9569
214 630103 华商收益增强B 3 0.4800 9.2510
215 510880 友邦华泰上证红利ETF 2 0.4700 95.5823
216 020010 国泰金牛创新成长 2 0.4500 93.2396
217 020015 国泰区位优势 1 0.4500 20.1131
218 202103 南方多利债券A 2 0.4000 4.8768
219 510080 长盛全债指数增强 1 0.4000 7.8008
220 110011 易方达中小盘 1 0.4000 74.6942
221 217203 招商安泰债券B类 1 0.4000 1.4534
222 161610 融通领先成长(LOF) 1 0.4000 75.4148
223 450006 富兰克林国海强化收益C 2 0.4000 2.0202
224 379010 上投中小盘 1 0.4000 53.1532
225 450005 富兰克林国海强化收益A 2 0.4000 2.2251
226 519989 长信利丰 2 0.4000 3.7259
227 202009 南方盛元 2 0.3900 61.9221
228 213917 宝盈增强收益C 2 0.3800 9.0611
229 213007 宝盈增强收益A/B 2 0.3800 9.4810
230 110015 易方达行业领先 1 0.3500 36.3000
231 310388 申万巴黎消费增长 2 0.3500 17.9104
232 460002 友邦华泰积极成长 1 0.3000 43.1599
233 519068 汇添富成长焦点 1 0.3000 63.7894
234 360001 光大保德信量化核心 1 0.3000 90.6149
235 040010 华安稳定收益B 1 0.3000 3.3317
236 310328 申万巴黎新动力 1 0.3000 65.1677
237 550004 信诚三得益A 2 0.3000 2.2372
238 160613 鹏华创新(LOF) 1 0.3000 70.1266
239 690001 民生蓝筹 1 0.3000 23.7870
240 040009 华安稳定收益A 1 0.3000 3.8008
241 550005 信诚三得益B 2 0.3000 1.5660
242 162210 泰达荷银集利A 2 0.2800 0.3167
243 162299 泰达荷银集利C 2 0.2800 -0.1323
244 070009 嘉实超短债 8 0.2760 0.6459
245 166003 中欧稳健收益A 2 0.2660 4.5143
246 161903 万家公用事业(LOF) 1 0.2600 66.5239
247 270002 广发稳健增长 1 0.2500 68.8966
248 200009 长城稳健增利 1 0.2500 5.5599
249 500011 基金金鑫 1 0.2500 73.5116
250 040013 华安强债B 2 0.2500 5.1126
251 519698 交银先锋 1 0.2500 24.5700
252 040012 华安强债A 2 0.2500 5.4126
253 166004 中欧稳健收益C 1 0.2400 4.1818
254 160805 长盛同智优势成长(LOF) 1 0.2300 57.1472
255 110008 易方达稳健收益B 2 0.2200 4.8963
256 110007 易方达稳健收益A 2 0.2100 4.5801
257 080003 长盛积极配置 1 0.2000 7.6481
258 202001 南方稳健成长 1 0.2000 44.6115
259 162006 长城久富核心成长(LOF) 1 0.2000 74.3393
260 519697 交银保本 1 0.2000 7.5000
261 040001 华安创新 1 0.2000 43.1985
262 110001 易方达平稳增长 1 0.2000 27.9788
263 160608 鹏华普天债券B类 1 0.2000 3.5051
264 202101 南方宝元债券 1 0.2000 18.3431
265 253020 国联安德盛增利A 1 0.2000 6.5077
266 160602 鹏华普天债券A类 1 0.2000 4.3261
267 040002 华安中国A股指数 1 0.2000 85.1064
268 260101 景顺长城优选股票 1 0.2000 53.2442
269 519078 汇添富增强收益A 1 0.2000 1.8329
270 070001 嘉实成长收益 1 0.2000 45.9910
271 202211 南方恒元保本 1 0.2000 13.4700
272 070005 嘉实理财债券 1 0.1500 4.0352
273 253021 国联安德盛增利B 1 0.1500 6.1058
274 582001 东吴优信稳健A 1 0.1200 0.2670
275 582201 东吴优信稳健C 1 0.1200 0.2845
276 070018 嘉实回报混合 1 0.1100 5.2656
277 163808 中银中证100 1 0.1000 4.8000
278 180001 银华优势企业 1 0.1000 50.6238
279 240013 华宝兴业增强收益B 1 0.1000 5.4300
280 620001 金元比联宝石动力保本 1 0.1000 1.5616
281 320004 诺安优化债券 1 0.1000 2.9455
282 620003 金元比联丰利债券 1 0.1000 0.8814
283 110029 易方达科讯 1 0.1000 42.3950
284 206001 鹏华行业成长 1 0.1000 56.7357
285 240012 华宝兴业增强收益A 1 0.1000 5.7894
286 550007 信诚经典优债B 1 0.1000 2.2000
287 020020 国泰双利C 1 0.1000 9.8719
288 163806 中银增利 1 0.1000 4.2532
289 550006 信诚经典优债A 1 0.1000 2.7000
290 020019 国泰双利A 1 0.1000 10.1728
291 050012 博时策略 1 0.0900 9.7292
292 310379 申万巴黎添益宝B 1 0.0650 1.4911
293 310378 申万巴黎添益宝A 1 0.0650 1.7893
294 519017 大成积极成长 1 0.0500 64.2970
295 660002 农银增利 1 0.0300 2.3674
296 398041 中海量化策略 1 0.0200 4.1000