09基金年度报告


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 3.您目前持有的基金是否有收益?
 



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·2009年基金第四季度业绩报告

·2009年基金第三季度业绩报告

·2009年基金半年度业绩报告

·2009年基金第二季度业绩报告

·2009年基金第一季度业绩报告

序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)本年净值增长率(%)
1 150001 国投瑞银瑞福进取 0.8110 1.0360 188.6121
2 000011 华夏大盘精选 9.9750 10.3550 116.1939
3 519001 银华核心价值优选 1.5975 5.3841 116.0828
4 519089 新华优选成长 2.0444 2.0944 114.9624
5 159901 易方达深证100ETF 4.2280 4.1280 113.6433
6 630002 华商盛世成长 1.7174 1.9824 108.1763
7 340007 兴业社会责任 1.4240 1.6140 107.5930
8 590001 中邮核心优选 1.5878 2.8078 105.0891
9 000031 华夏复兴 1.2730 1.2730 104.3339
10 161604 融通深证100指数 1.3920 2.7420 103.9560
11 180013 银华领先 1.8963 1.9963 103.1187
12 110010 易方达价值成长 1.5138 1.5738 102.8951
13 400003 东方精选 1.0669 3.4859 100.8093
14 519087 新华优选分红 0.8754 2.5992 99.7262
15 100022 富国天瑞强势地区 0.9759 3.4858 99.1633
16 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2470 2.3070 98.6393
17 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.8170 1.8770 95.5823
18 159902 华夏中小板股票ETF 2.6360 2.7360 94.5284
19 020010 国泰金牛创新成长 1.1370 1.2070 93.2396
20 200002 长城久泰300指数 1.3730 4.2330 92.4047
21 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.9080 2.7760 91.9662
22 180012 银华富裕主题 1.1914 2.1264 91.8828
23 240008 华宝兴业收益增长 3.4674 3.4674 91.3893
24 161606 融通行业景气 1.0560 2.9960 91.3043
25 240011 华宝兴业大盘 1.9316 1.9316 91.2854
26 090007 大成策略回报 1.0710 1.7210 91.0970
27 360001 光大保德信量化核心 1.0074 2.9511 90.6149
28 519300 大成沪深300指数 1.1741 2.4941 90.0761
29 260104 景顺长城内需增长 3.9130 4.7830 89.6752
30 020011 国泰沪深300 0.7110 1.0180 89.6000
31 360006 光大保德信新增长 1.3435 2.6235 89.5190
32 050002 博时裕富指数 0.9600 2.9400 88.6051
33 630001 华商领先企业 1.0748 1.1798 88.4292
34 200006 长城消费增值 0.9884 2.4284 87.9445
35 510180 华安上证180ETF 0.7700 2.9420 87.8215
36 162703 广发小盘成长(LOF) 2.1623 3.4723 87.5857
37 519013 海富通风格优势股票 1.1200 2.0760 87.3167
38 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.1540 2.0710 87.1780
39 519690 交银施罗德稳健配置 2.2411 3.0711 85.4601
40 040002 华安中国A股指数 0.9570 3.5110 85.1064
41 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.1040 2.6180 84.9246
42 270010 广发沪深300指数 1.6780 1.8180 84.7943
43 020005 国泰金马稳健回报 0.9110 3.7640 84.4130
44 180010 银华优质增长 2.0267 3.2267 84.3963
45 040007 华安中小盘成长 1.2367 2.5516 84.3070
46 002031 华夏策略精选 1.9020 1.9020 84.3023
47 519021 国泰金鼎价值精选 1.0160 2.0000 84.0764
48 519180 万家上证180指数 0.7961 3.1361 83.8144
49 020001 国泰金鹰增长 1.0760 3.9490 83.6177
50 510050 华夏上证50ETF 2.5520 3.1640 83.5971
51 519100 长盛中证100指数 1.0751 1.6451 83.5268
52 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5911 4.6258 83.5184
53 121008 国投瑞银成长优选 1.0466 2.2945 83.4531
54 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.4750 1.7450 83.0593
55 519692 交银施罗德成长 2.8121 2.9921 83.0318
56 360005 光大保德信红利 2.5890 3.2470 83.0070
57 070010 嘉实主题精选 1.2300 2.7380 82.4926
58 180003 银华道琼斯88 1.1402 2.9402 82.4612
59 270008 广发核心 1.5930 1.7530 82.0009
60 240010 华宝兴业行业精选 1.0954 1.0954 81.4778
61 510081 长盛动态精选 1.1529 2.9529 81.4648
62 519019 大成景阳 0.7940 3.7730 81.2785
63 121005 国投瑞银创新动力 1.1457 2.5638 81.0056
64 257020 国联安德盛精选 0.9970 2.8380 80.9437
65 375010 上投中国优势 2.8262 5.4462 80.7958
66 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.9310 2.8700 80.7767
67 240009 华宝兴业先进成长 2.5225 2.5225 80.6819
68 450004 富兰克林国海深化价值 1.4406 1.6406 80.1309
69 162208 泰达荷银首选企业 1.6335 1.6835 79.6832
70 162102 金鹰中小盘精选 1.5013 2.4113 79.6592
71 002011 华夏红利 3.4450 4.2780 79.3337
72 360007 光大保德信优势配置 0.8401 0.8401 79.3170
73 160610 鹏华动力增长(LOF) 1.5020 1.7020 79.2363
74 320005 诺安价值增长 0.9669 1.9119 78.8899
75 288002 中信红利精选 2.6673 4.0673 78.7615
76 160314 华夏行业精选(LOF) 1.0020 4.4410 78.6096
77 610001 信达澳银领先增长 1.2620 1.4620 78.4250
78 519688 交银施罗德精选 1.2274 3.2232 78.1681
79 590002 中邮核心成长 0.8035 0.8035 77.8048
80 500009 基金安顺 1.9394 4.8774 77.6170
81 213008 宝盈资源优选 1.2745 1.3863 77.5317
82 110003 易方达50指数 0.9370 2.7870 77.3613
83 340006 兴业全球视野 3.5521 3.5521 77.0826
84 540002 汇丰晋信龙腾 1.8717 2.3377 77.0264
85 070006 嘉实服务增值 3.8340 4.1540 77.0083
86 150002 大成优选 0.9410 0.9740 76.8797
87 163302 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.9854 3.2204 76.7471
88 050010 博时特许价值 1.5090 1.5090 76.0793
89 090004 大成精选增值 1.1285 3.0290 75.9158
90 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.6427 3.1427 75.8027
91 270005 广发聚丰 0.8125 4.5045 75.6377
92 500008 基金兴华 1.7334 5.3974 75.4986
93 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.1830 1.1930 75.4821
94 161610 融通领先成长(LOF) 1.1630 3.0720 75.4148
95 040005 华安宏利 2.6406 3.2606 75.3080
96 530006 建信精选 1.1190 1.6990 75.0788
97 530005 建信优化配置 0.9596 1.5096 75.0775
98 460005 友邦华泰价值增长 1.2838 1.5938 74.6978
99 110011 易方达中小盘 1.6855 1.7255 74.6942
100 162209 泰达荷银市值优选 0.7910 0.7910 74.5751
101 163805 中银策略 1.4303 1.4303 74.5546
102 121003 国投瑞银核心企业 1.1035 2.5435 74.4664
103 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.7117 3.6225 74.3393
104 050009 博时新兴成长 0.9640 3.6170 74.3219
105 519668 银河竞争优势 1.5447 1.6247 74.0635
106 200008 长城品牌优选 0.9269 0.9269 73.9351
107 560003 益民创新优势 0.9558 0.9758 73.8450
108 160605 鹏华中国50 1.8770 3.5070 73.8231
109 161706 招商优质成长(LOF) 1.4267 3.3370 73.7336
110 163801 中银中国(LOF) 1.8717 3.3517 73.6784
111 240004 华宝兴业动力组合 0.9947 3.5047 73.5648
112 500011 基金金鑫 1.2590 3.1350 73.5116
113 481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.4590 1.6590 73.4893
114 184690 基金同益 1.5830 4.4870 73.4795
115 320006 诺安灵活配置 1.0680 1.4880 73.4738
116 530001 建信恒久价值 0.8374 2.3116 73.2550
117 110012 易方达科汇 1.5330 5.3160 73.1845
118 162607 景顺长城资源(LOF) 0.8970 2.8580 73.1660
119 519005 海富通股票 0.7290 2.6780 73.1591
120 550002 信诚精萃成长 0.9650 2.2529 73.1563
121 070013 嘉实研究精选 1.5610 1.7710 72.8600
122 020003 国泰金龙行业精选 0.9170 3.7400 72.6930
123 070011 嘉实策略增长 1.2710 1.4610 72.6902
124 377020 上投内需动力 1.2760 1.3760 72.6190
125 500006 基金裕阳 1.8160 4.7530 72.5702
126 519696 交银环球(QDII) 1.5710 1.6510 72.1812
127 519694 交银施罗德蓝筹 0.9274 0.9424 71.6136
128 162202 泰达荷银周期 1.1286 3.0536 71.4937
129 160505 博时主题行业(LOF) 2.1030 3.6840 71.3191
130 090003 大成蓝筹稳健 0.8125 3.3825 71.2329
131 162204 泰达荷银行业精选 4.8077 4.9777 71.0925
132 100026 富国天合稳健优选 0.9685 2.3480 71.0526
133 550003 信诚盛世蓝筹 1.7360 1.7360 71.0345
134 270007 广发大盘成长 0.9403 0.9403 70.9326
135 519039 长盛同德 0.9590 2.7480 70.9143
136 270006 广发策略优选 1.8880 2.5680 70.7516
137 519997 长信银利精选 0.8313 2.7513 70.5931
138 500002 基金泰和 1.1735 4.6035 70.5917
139 500058 基金银丰 1.2390 3.5300 70.5721
140 310368 申万巴黎竞争优势 1.6025 1.7025 70.5062
141 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3255 1.6455 70.4689
142 100029 富国天成红利 1.3337 1.3537 70.4242
143 481006 工银瑞信红利 1.0509 1.0909 70.2965
144 160613 鹏华创新(LOF) 1.6810 1.7110 70.1266
145 163402 兴业趋势投资(LOF) 1.1762 5.8840 70.0811
146 110013 易方达科翔 1.4810 5.4660 70.0780
147 320003 诺安股票 1.1216 3.0051 69.6310
148 050008 博时第三产业成长 1.3160 2.9110 69.3694
149 500038 基金通乾 1.7039 3.4569 69.2353
150 160603 鹏华普天收益 0.8620 3.3080 69.0196
151 270002 广发稳健增长 1.6057 3.2257 68.8966
152 160910 大成创新成长(LOF) 0.9450 2.1560 68.7500
153 090001 大成价值增长 0.8440 3.5040 67.9602
154 240005 华宝兴业多策略增长 0.7629 4.3755 67.8548
155 100032 富国天鼎 1.6800 1.8910 67.8322
156 400007 东方策略成长 1.4316 1.4316 67.6543
157 040008 华安策略优选 0.8298 2.3661 67.6025
158 090006 大成2020生命周期 0.7320 2.5540 67.5057
159 202011 南方价值 1.3530 1.5730 67.3578
160 000001 华夏成长 1.4760 3.2570 67.3537
161 398011 中海分红增利 0.8172 2.2172 66.9800
162 217010 招商大盘蓝筹 1.6090 1.6090 66.9087
163 519035 富国天博创新主题 0.9120 3.1310 66.8801
164 660001 农银成长 1.2790 1.6790 66.8594
165 161903 万家公用事业(LOF) 0.8556 2.2479 66.5239
166 184699 基金同盛 1.2330 3.2955 66.4417
167 519995 长信金利趋势 0.7976 2.3409 65.9938
168 213003 宝盈策略增长 1.1323 1.5323 65.9787
169 500018 基金兴和 1.4541 3.6021 65.5208
170 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5075 2.6675 65.4299
171 310358 申万巴黎新经济 0.7748 2.1067 65.4142
172 519110 浦银价值 0.9540 0.9540 65.3380
173 310328 申万巴黎新动力 0.8521 2.7639 65.1677
174 290004 泰信优质生活 1.2058 1.7058 65.1102
175 260110 景顺长城精选蓝筹 1.0000 1.0000 65.0165
176 486001 工银瑞信全球配置(QDII) 0.9170 0.9170 64.9281
177 500001 基金金泰 1.3529 4.0659 64.7668
178 184692 基金裕隆 1.5181 4.3871 64.7244
179 530003 建信优选成长 1.0161 2.4661 64.6573
180 040011 华安核心优选 1.6596 1.6596 64.4308
181 519017 大成积极成长 1.0400 2.0920 64.2970
182 500005 基金汉盛 1.8568 4.3074 64.1017
183 519068 汇添富成长焦点 1.2846 1.4346 63.7894
184 110009 易方达价值精选 1.5002 2.6102 63.6494
185 150003 建信优势 0.9360 0.9360 63.6364
186 519069 汇添富价值精选 1.6360 1.6360 63.6000
187 288001 中信经典配置 1.0495 3.1895 63.1432
188 110005 易方达积极成长 1.3308 4.4221 63.0209
189 540003 汇丰晋信动态策略 1.2594 1.2594 62.5452
190 481004 工银成长 1.3785 1.6285 62.4272
191 184701 基金景福 1.6221 3.0061 62.4049
192 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2454 1.4954 62.4006
193 210001 金鹰成份股优选 0.8087 2.4765 62.1941
194 310308 申万巴黎盛利精选 0.9977 2.5697 62.1222
195 110002 易方达策略成长 4.2810 5.0910 62.0419
196 163803 中银增长 0.8514 2.9769 62.0204
197 202009 南方盛元 1.0800 1.1190 61.9221
198 570001 诺德价值优势 1.0148 1.0148 61.8243
199 050201 博时价值增长贰号 0.7950 2.2500 61.5854
200 398021 中海能源策略 0.9532 1.2632 61.4225
201 050004 博时精选 1.6505 3.0755 61.3350
202 200007 长城安心回报 0.6977 1.8807 61.3179
203 112002 易方达策略成长二号 1.5780 3.1130 61.1849
204 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.3070 3.7590 61.1591
205 550001 信诚四季红 0.9937 2.1547 61.0274
206 040004 华安宝利配置 1.1020 3.3820 60.6414
207 240002 华宝兴业宝康配置 1.5964 3.2364 60.5486
208 166001 中欧新趋势(LOF) 1.0853 1.2853 60.4050
209 184705 基金裕泽 1.2826 3.8526 60.3651
210 070002 嘉实理财增长 4.3530 4.8940 60.3315
211 151001 银河银联稳健 1.0057 3.1882 60.3220
212 184698 基金天元 1.4844 4.3204 60.2914
213 184691 基金景宏 1.6948 3.9948 60.0318
214 080002 长盛创新先锋 1.1399 1.3599 59.8579
215 202007 南方隆元 0.7070 0.7070 59.5937
216 270001 广发聚富 1.3031 3.6131 59.4786
217 202003 南方绩优成长 1.7227 2.2727 59.3521
218 500056 基金科瑞 1.5010 4.0030 58.7016
219 350002 天治品质优选 0.8932 3.4032 58.6219
220 377016 上投亚太优势(QDII) 0.6070 0.6070 58.4856
221 070012 嘉实海外(QDII) 0.6950 0.6950 57.9545
222 500003 基金安信 1.6752 5.0872 57.9190
223 184689 基金普惠 1.8386 3.9906 57.8238
224 481001 工银瑞信核心价值 0.4778 3.9136 57.7690
225 121002 国投瑞银景气行业 0.9597 2.9287 57.6121
226 377010 上投阿尔法 5.4498 5.4898 57.5679
227 162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.1340 3.2340 57.5000
228 398001 中海优质成长 0.8139 2.9234 57.4884
229 410003 华富成长趋势 0.7391 1.0291 57.2219
230 160805 长盛同智优势成长(LOF) 1.0235 2.3647 57.1472
231 000021 华夏优势增长 2.2820 2.4020 57.0544
232 206001 鹏华行业成长 1.0448 3.9377 56.7357
233 257040 国联安德盛红利 1.3220 1.5320 56.6584
234 000041 华夏全球精选(QDII) 0.8240 0.8240 56.6540
235 460001 友邦华泰盛世中国 0.6574 2.7339 56.4493
236 257030 国联安德盛优势 1.2580 1.3580 56.0794
237 519011 海富通精选混合 0.8740 3.7807 56.0157
238 184722 基金久嘉 1.0451 3.7751 56.0084
239 050001 博时价值增长 0.8270 3.3290 55.4511
240 160106 南方高增长(LOF) 1.6238 2.9278 55.3727
241 121006 国投瑞银稳健增长 1.4040 1.4440 55.1844
242 500015 基金汉兴 1.5874 2.7480 54.9790
243 184688 基金开元 1.1140 4.7450 54.6578
244 184693 基金普丰 1.4844 3.2588 54.6390
245 166002 中欧蓝筹 1.2356 1.5056 54.2271
246 519066 汇添富蓝筹稳健 1.5480 1.5780 54.1090
247 241001 华宝海外中国(QDII) 1.1340 1.1340 54.0761
248 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3280 1.5280 53.6556
249 450001 富兰克林国海收益 0.8209 2.1545 53.3752
250 519018 汇添富均衡增长 0.9103 2.5645 53.2750
251 260101 景顺长城优选股票 1.1619 3.0726 53.2442
252 160105 南方积极配置(LOF) 1.2597 2.6237 53.2295
253 202005 南方成份精选 1.0392 1.0392 53.1840
254 379010 上投中小盘 1.5300 1.5300 53.1532
255 163804 中银收益 0.9363 2.1163 52.9652
256 070099 嘉实优质 0.8220 1.7180 52.7881
257 080001 长盛成长价值 0.9670 2.8110 52.5237
258 162201 泰达荷银成长 1.1852 2.8952 52.1242
259 519008 汇添富优势精选 3.0123 4.5723 52.0749
260 519003 海富通收益增长混合 0.7830 2.3980 52.0388
261 150103 银河银泰理财分红 0.9263 3.4663 51.6039
262 050007 博时平衡配置 1.4120 2.4730 51.5021
263 255010 国联安德盛稳健 1.8120 2.5920 51.4451
264 217009 招商核心价值 1.1962 1.1962 51.0735
265 320001 诺安平衡 0.8221 3.0821 51.0380
266 378010 上投成长先锋 1.7507 2.4307 51.0039
267 161605 融通蓝筹成长 1.3140 2.5640 50.8216
268 180001 银华优势企业 1.1470 2.7670 50.6238
269 163503 天治核心成长(LOF) 0.5941 2.1692 50.5957
270 483003 工银平衡 0.7653 1.9955 50.3129
271 100020 富国天益价值 0.9578 3.9691 49.7264
272 161609 融通动力先锋 1.4060 1.9260 49.7262
273 100016 富国天源平衡 1.0683 2.3289 49.6638
274 519183 万家双引擎 1.0494 1.5394 49.3508
275 560002 益民红利成长 0.7274 1.8961 49.1405
276 519029 华夏稳增 1.6220 2.3270 49.0809
277 161601 融通新蓝筹 0.8855 3.1805 48.9236
278 210002 金鹰红利 1.2002 1.4882 48.6341
279 519181 万家和谐增长 0.6889 1.4790 48.4698
280 410001 华富竞争力优选 0.8285 2.2583 47.7881
281 260111 景顺长城公司治理 1.4870 1.4870 47.6663
282 257010 国联安德盛小盘 0.8550 2.9850 47.1601
283 070001 嘉实成长收益 0.9450 3.1457 45.9910
284 519007 海富通强化回报混合 0.7060 2.2020 45.8678
285 217001 招商安泰股票 0.8666 3.4806 45.3295
286 519015 海富通精选贰号混合 0.7030 1.0230 44.6502
287 290002 泰信先行策略 0.7267 2.6556 44.6169
288 202001 南方稳健成长 1.1446 2.9396 44.6115
289 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 0.7955 1.9133 44.5838
290 519991 长信双利优选 0.9630 1.2630 44.1778
291 184721 基金丰和 1.0022 3.7502 43.8496
292 040001 华安创新 0.7790 3.5780 43.1985
293 460002 友邦华泰积极成长 1.0538 1.0538 43.1599
294 184728 基金鸿阳 0.8644 2.4359 43.0179
295 519993 长信增利动态策略 0.8962 2.1352 42.9802
296 481009 工银沪深300 1.2880 1.4230 42.8373
297 121001 国投瑞银融华债券 1.3784 2.4304 42.7851
298 110029 易方达科讯 0.8033 4.3827 42.3950
299 217005 招商先锋 0.7847 2.7347 42.1558
300 580003 东吴行业轮动 1.0436 1.0436 42.1024
301 070003 嘉实理财稳健 0.9590 2.7050 42.0741
302 162203 泰达荷银稳定 0.6928 2.6328 42.0254
303 373020 上投双核平衡 1.2322 1.2822 42.0091
304 202002 南方稳健成长贰号 0.9705 2.0626 41.8238
305 260103 景顺长城动力平衡 0.8003 3.0903 41.2710
306 400001 东方龙 0.6562 2.4177 40.1239
307 202801 南方全球精选(QDII) 0.7410 0.7410 39.5480
308 290005 泰信优势增长 1.2390 1.3690 39.5210
309 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5837 2.1287 39.0424
310 580001 东吴嘉禾优势 0.7745 2.4945 38.9986
311 373010 上投双息平衡 0.9635 2.3927 38.7529
312 002021 华夏回报二号 1.1420 2.4300 38.5922
313 202015 南方沪深300 1.3230 1.3830 38.0108
314 200001 长城久恒 1.5230 2.6330 37.8281
315 002001 华夏回报 1.4030 3.4150 37.1457
316 360010 光大保德信均衡精选 1.2295 1.3495 36.9694
317 110015 易方达行业领先 1.3630 1.3630 36.3000
318 162205 泰达荷银风险预算 1.5392 2.4442 36.1733
319 260108 景顺长城新兴成长 1.0130 2.3630 35.6091
320 213002 宝盈泛沿海 0.6510 2.3253 35.4275
321 340001 兴业可转债 1.2601 2.8381 35.1745
322 350005 天治创新先锋 1.2345 1.2345 34.9918
323 420001 天弘精选 0.6237 1.8038 34.8541
324 398031 中海蓝筹 1.0816 1.3416 34.3395
325 620002 金元比联成长动力 1.2340 1.3640 33.6601
326 580002 东吴价值成长双动力 1.2055 1.7255 33.2044
327 420003 天弘永定 1.1171 1.3071 31.5246
328 160615 鹏华沪深300(LOF) 1.2510 1.3110 30.8562
329 200010 长城双动力 1.3017 1.3017 30.1700
330 320007 诺安成长 1.1520 1.2920 30.0176
331 183001 银华全球(QDII) 0.9550 0.9550 29.9320
332 070017 嘉实量化 1.2990 1.2990 29.9000
333 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 29.4118
334 217002 招商安泰平衡 2.0463 2.6613 28.9170
335 253010 国联安德盛安心成长 0.9820 2.0780 28.8714
336 162211 泰达荷银品质 1.1880 1.2880 28.4743
337 110001 易方达平稳增长 1.5340 2.7840 27.9788
338 519025 海富通领先成长股票 1.2540 1.2540 25.4000
339 519698 交银先锋 1.2457 1.2457 24.5700
340 519670 银河行业优选 1.2420 1.2420 24.2000
341 571002 诺德灵活配置 1.2484 1.2484 24.1695
342 180018 银华和谐主题 1.1540 1.2340 24.1259
343 690001 民生蓝筹 1.2070 1.2370 23.7870
344 290006 泰信蓝筹精选 1.0861 1.2361 23.7783
345 163807 中银优选 1.1996 1.2296 23.3376
346 450007 富兰克林国海成长 1.2307 1.2307 23.0577
347 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0646 2.1646 22.2525
348 410006 华富策略精选 1.2107 1.2107 21.0700
349 213006 宝盈核心优势 1.0001 1.2001 20.4931
350 020015 国泰区位优势 1.1530 1.1980 20.1131
351 202101 南方宝元债券 1.1671 2.3871 18.3431
352 161611 融通内需驱动 1.0830 1.1830 18.2724
353 180015 银华增强收益 1.1930 1.1930 18.1188
354 350001 天治财富增长 0.7580 2.3033 17.9950
355 160119 南方中证500(LOF) 1.1760 1.1760 17.9539
356 310388 申万巴黎消费增长 1.1640 1.1790 17.9104
357 660003 农银双利 1.1770 1.1770 17.5002
358 540006 汇丰晋信大盘 1.1388 1.1688 17.2720
359 340008 兴业有机增长 1.1661 1.1661 16.5983
360 150007 长盛同庆B 1.1580 1.1580 15.9159
361 519185 万家精选 1.1458 1.1458 14.7406
362 450008 富兰克林国海沪深300 1.1550 1.1550 14.5833
363 202211 南方恒元保本 1.1350 1.1550 13.4700
364 217012 招商行业领先 1.1260 1.1260 12.6000
365 202202 南方避险增值 2.3978 2.9418 12.4408
366 040180 华安上证180ETF联接 1.1230 1.1230 12.4124
367 160612 鹏华丰收债券 1.1880 1.2080 12.1813
368 410004 华富收益增强A 1.1123 1.2023 11.8713
369 570005 诺德成长优势 1.1180 1.1180 11.8000
370 410005 华富收益增强B 1.1045 1.1945 11.3940
371 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1116 1.1116 11.1822
372 310318 申万巴黎盛利配置 1.0602 1.8162 11.0015
373 510060 工银上证央企ETF 1.7260 1.1040 10.6232
374 090008 大成强债 1.0721 1.1721 10.5411
375 070015 嘉实多元A 1.1140 1.1550 10.2213
376 020019 国泰双利A 1.0910 1.1010 10.1728
377 200011 长城景气行业龙头 1.1100 1.1100 10.0099
378 020020 国泰双利C 1.0880 1.0980 9.8719
379 070016 嘉实多元B 1.1110 1.1500 9.8205
380 630003 华商收益增强A 1.0460 1.0970 9.7669
381 050012 博时策略 1.0940 1.0940 9.7292
382 151002 银河银联收益 1.5516 2.0316 9.7134
383 150008 国投瑞和小康 1.0960 1.0960 9.6000
384 213007 宝盈增强收益A/B 1.1442 1.1822 9.4810
385 213001 宝盈鸿利收益 0.5790 2.4305 9.3691
386 630103 华商收益增强B 1.0440 1.0920 9.2510
387 213917 宝盈增强收益C 1.1387 1.1767 9.0611
388 161810 银华内需精选(LOF) 1.0730 1.0200 8.9909
389 590003 中邮核心优势 1.0400 1.0900 8.9610
390 530008 建信稳定增利 1.1510 1.2160 8.9569
391 100018 富国天利增长债券 1.2714 1.8964 8.9411
392 001011 华夏希望债券A级 1.1180 1.2080 8.9261
393 001013 华夏希望债券C级 1.1120 1.2020 8.5701
394 161902 万家增强收益债券 1.1227 1.6310 8.5049
395 217011 招商安心收益 1.1300 1.1300 8.3413
396 090009 大成行业 1.0830 1.0830 8.3000
397 485107 工银瑞信添利A 1.1320 1.2020 8.1051
398 161811 银华沪深300(LOF) 1.0800 1.0800 8.0000
399 550008 信诚优胜精选 1.0780 1.0780 7.9079
400 510080 长盛全债指数增强 1.2408 1.9508 7.8008
401 620004 金元比联价值增长 1.0780 1.0780 7.8000
402 288102 中信稳定双利债券 1.0728 1.4528 7.6531
403 080003 长盛积极配置 1.1049 1.1049 7.6481
404 485007 工银瑞信添利B 1.1235 1.1935 7.6458
405 160211 国泰中小盘成长(LOF) 1.0120 1.2080 7.5838
406 519697 交银保本 1.0750 1.0750 7.5000
407 110020 易方达沪深300 1.0720 1.0720 7.4148
408 270021 广发聚瑞股票 1.0740 1.0740 7.4000
409 110017 易方达增强回报A 1.1200 1.1800 7.3647
410 161010 富国天丰 1.0350 1.1150 7.2348
411 110018 易方达增强回报B 1.1110 1.1710 7.0153
412 519680 交银增利A/B 1.0821 1.2031 6.9808
413 580005 东吴进取策略 1.0694 1.0694 6.9400
414 217008 招商安本增利 1.2256 1.3256 6.7410
415 395001 中海稳健收益 1.1260 1.1860 6.5617
416 519682 交银增利C类 1.0784 1.1944 6.5088
417 253020 国联安德盛增利A 1.0450 1.0650 6.5077
418 519667 银河银信添利A 1.0512 1.2692 6.3361
419 253021 国联安德盛增利B 1.0460 1.0610 6.1058
420 161207 国投瑞和300 1.0600 1.0600 6.0000
421 519519 友邦增利A 1.0823 1.1923 5.9721
422 519666 银河银信添利B 1.0438 1.2618 5.8651
423 240012 华宝兴业增强收益A 1.0580 1.0580 5.7894
424 460003 友邦增利B 1.0754 1.1854 5.6309
425 200009 长城稳健增利 1.1180 1.1430 5.5599
426 240013 华宝兴业增强收益B 1.0543 1.0543 5.4300
427 040012 华安强债A 1.0440 1.0540 5.4126
428 070018 嘉实回报混合 1.0450 1.0560 5.2656
429 040013 华安强债B 1.0410 1.0510 5.1126
430 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0520 1.1020 5.0504
431 290003 泰信双息债券 1.0402 1.1745 5.0418
432 100038 富国沪深300 1.0450 1.0450 4.9197
433 110008 易方达稳健收益B 1.0838 1.1804 4.8963
434 202103 南方多利债券A 1.0556 1.1888 4.8768
435 240014 华宝兴业中证100指数 1.0486 1.0486 4.8600
436 163808 中银中证100 1.0480 1.0480 4.8000
437 660004 农银策略 1.0463 1.0463 4.6614
438 257050 国联安主题 1.0460 1.0460 4.6000
439 110007 易方达稳健收益A 1.0799 1.1735 4.5801
440 519023 海富通稳健添利债券C 1.0780 1.0780 4.5587
441 166003 中欧稳健收益A 1.0198 1.0448 4.5143
442 160602 鹏华普天债券A类 1.1550 1.3540 4.3261
443 519024 海富通稳健添利债券A 1.0770 1.0770 4.2594
444 163806 中银增利 1.0540 1.0540 4.2532
445 360011 光大保德信动态优选 1.0410 1.0410 4.2042
446 519113 浦银生活 1.0420 1.0420 4.2000
447 166004 中欧稳健收益C 1.0175 1.0415 4.1818
448 470007 汇添富上证综指 1.0510 1.0510 4.1625
449 121009 国投瑞银稳定增利 1.0836 1.1386 4.1187
450 398041 中海量化策略 1.0410 1.0410 4.1000
451 070005 嘉实理财债券 1.2630 1.6880 4.0352
452 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0842 1.2792 3.9392
453 040009 华安稳定收益A 1.1055 1.1355 3.8008
454 519989 长信利丰 1.0170 1.0370 3.7259
455 573003 诺德增强收益 1.0360 1.0360 3.6000
456 160608 鹏华普天债券B类 1.1200 1.3190 3.5051
457 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0707 1.2657 3.5015
458 150006 长盛同庆A 1.0360 1.0360 3.4965
459 202102 南方多利债券C 1.0538 1.1870 3.4154
460 206002 鹏华精选成长 1.0340 1.0340 3.4000
461 530009 建信收益增强A 1.0340 1.0340 3.4000
462 690002 民生增强收益A 1.0340 1.0340 3.4000
463 040010 华安稳定收益B 1.0972 1.1272 3.3317
464 690202 民生增强收益C 1.0320 1.0320 3.2000
465 531009 建信收益增强C 1.0320 1.0320 3.2000
466 162212 泰达荷银红利先锋 1.0310 1.0310 3.1000
467 210003 金鹰行业优势 1.0302 1.0302 3.0303
468 260112 景顺长城能源基建 1.0300 1.0300 3.0000
469 320004 诺安优化债券 1.0840 1.1436 2.9455
470 400011 东方核心动力 1.0283 1.0283 2.8300
471 090002 大成债券A/B类 1.0488 1.4488 2.7146
472 550006 信诚经典优债A 1.0270 1.0270 2.7000
473 162307 海富通中证100(LOF) 1.0250 1.0250 2.5000
474 020002 国泰金龙债券A类 1.0590 1.3880 2.4092
475 150009 国投瑞和远见 1.0240 1.0240 2.4000
476 519091 新华泛资源 1.0260 1.0260 2.3952
477 660002 农银增利 1.0222 1.0252 2.3674
478 550004 信诚三得益A 1.0570 1.0750 2.2372
479 092002 大成债券C类 1.0259 1.4259 2.2333
480 450005 富兰克林国海强化收益A 1.0453 1.0553 2.2251
481 550007 信诚经典优债B 1.0220 1.0220 2.2000
482 001001 华夏债券A/B类 1.0970 1.5270 2.1847
483 450006 富兰克林国海强化收益C 1.0432 1.0532 2.0202
484 519186 万家稳增A 1.0201 1.0201 1.9998
485 020012 国泰金龙债券C类 1.0520 1.3810 1.9296
486 217003 招商安泰债券A类 1.1571 1.4736 1.9202
487 360008 光大保德信增利A 1.0390 1.0390 1.8627
488 001003 华夏债券C类 1.0810 1.5110 1.8454
489 519187 万家稳增C 1.0185 1.0185 1.8398
490 519078 汇添富增强收益A 1.0640 1.1140 1.8329
491 240003 华宝兴业宝康债券 1.1806 1.6306 1.8145
492 540007 汇丰晋信中小盘 1.0179 1.0179 1.7900
493 310378 申万巴黎添益宝A 1.0240 1.0240 1.7893
494 270009 广发增强债券 1.1040 1.1340 1.7766
495 161603 融通债券 1.1360 1.4610 1.7386
496 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9130 1.0160 1.6345
497 360009 光大保德信增利C 1.0350 1.0350 1.5702
498 550005 信诚三得益B 1.0490 1.0670 1.5660
499 620001 金元比联宝石动力保本 1.0471 1.0471 1.5616
500 470078 汇添富增强收益C 1.0630 1.1130 1.5282
501 519686 交银治理ETF联接 1.0150 1.0150 1.5000
502 320008 诺安增利债券A 1.0150 1.0150 1.5000
503 000061 华夏盛世精选 1.0150 1.0150 1.5000
504 310379 申万巴黎添益宝B 1.0210 1.0210 1.4911
505 217203 招商安泰债券B类 1.1378 1.4543 1.4534
506 320009 诺安增利债券B 1.0130 1.0130 1.3000
507 162711 广发中证500(LOF) 1.0090 1.0090 1.2036
508 371020 上投纯债A 1.0120 1.0120 1.2000
509 165309 建信沪深300(LOF) 1.0100 1.0100 1.1011
510 340009 兴业磐稳增利 1.0105 1.0105 1.0399
511 420102 天弘永利B 1.0062 1.0866 1.0008
512 519115 浦银红利 1.0070 1.0070 0.9018
513 371120 上投纯债B 1.0090 1.0090 0.9000
514 610003 信达稳定价值A 1.0090 1.0090 0.9000
515 620003 金元比联丰利债券 1.0000 1.0100 0.8814
516 420005 天弘周期策略 1.0070 1.0070 0.8008
517 470008 汇添富策略回报 1.0140 1.0140 0.7952
518 350006 天治稳健双盈 1.0232 1.0232 0.7682
519 070009 嘉实超短债 1.0073 1.1111 0.6459
520 080005 长盛量化红利 1.0060 1.0060 0.6000
521 350007 天治趋势精选 1.0060 1.0060 0.6000
522 420002 天弘永利A 1.0060 1.0788 0.5655
523 159903 南方深证成份ETF 1.0040 1.0040 0.5005
524 519112 浦银收益C 1.0040 1.0040 0.5005
525 202017 南方深证成份ETF联接 1.0050 1.0050 0.5000
526 217013 招商中小盘精选 1.0050 1.0050 0.5000
527 610103 信达稳定价值B 1.0050 1.0050 0.5000
528 519111 浦银收益A 1.0040 1.0040 0.4000
529 162210 泰达荷银集利A 1.0245 1.0425 0.3167
530 040015 华安动态灵活配置 1.0030 1.0030 0.3000
531 582201 东吴优信稳健C 1.0126 1.0246 0.2845
532 582001 东吴优信稳健A 1.0151 1.0271 0.2670
533 050011 博时信用A/B 1.0020 1.0020 0.2000
534 100035 富国优化增强A/B 1.0020 1.0020 0.2000
535 610004 信达澳银中小盘 1.0000 1.0000 0.1001
536 320010 诺安中证100 1.0010 1.0010 0.1000
537 166006 中欧中小盘(LOF) 1.0001 1.0001 0.0100
538 560005 益民多利 1.0391 1.0801 0.0096
539 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000
540 410008 华富中证100 0.9997 0.9997 0.0000
541 050111 博时信用C 1.0000 1.0000 0.0000
542 110019 易方达深证100ETF联接 1.0010 1.0010 0.0000
543 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0000 1.0000 0.0000
544 510023 博时超大ETF 1.0060 1.0060 0.0000
545 050013 博时超大ETF联接 1.0000 1.0000 0.0000
546 580006 东吴新经济 1.0010 1.0010 0.0000
547 100037 富国优化增强C 1.0000 1.0000 0.0000
548 519671 银河沪深300价值 1.0010 1.0010 0.0000
549 162299 泰达荷银集利C 1.0191 1.0371 -0.1323
550 000051 华夏沪深300 0.9980 0.9980 -0.2000
551 050106 博时稳定价值债券A类 1.1100 1.2180 -0.5376
552 630005 华商动态阿尔法 0.9700 0.9700 -0.8180
553 050006 博时稳定价值债券B类 1.1010 1.2090 -0.9001
554 410007 华富价值增长混合 0.9896 0.9896 -0.9707
555 290007 泰信增强收益A 0.9887 0.9887 -1.2485
556 291007 泰信增强收益C 0.9869 0.9869 -1.4283
557 540005 汇丰晋信平稳增利 0.9952 0.9952 -1.4653
558 400009 东方稳健回报 0.9910 0.9910 -1.6865
559 519987 长信恒利 0.9780 0.9780 -2.2000
560 166005 中欧价值发现 0.9380 0.9380 -6.7594
561 460007 友邦行业领先 0.8340 0.8340 -10.5150