2009年基金年报


 1.您目前是否持有基金?
 


 2.您目前所持有的基金种类
 


 3.您目前持有的基金是否有收益?
 



 4.您怎样看待2010年股市?
 

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序号基金
代码
基金
简称
基金公司期初
净值
期末
净值
本年净值
增长率
分红
次数
1 000001 华夏成长 华夏基金管理有限公司 0.9690 1.4760 67.3537 1
2 000011 华夏大盘精选 华夏基金管理有限公司 4.8330 9.9750 116.1939 1
3 000021 华夏优势增长 华夏基金管理有限公司 1.4850 2.2820 57.0544 0
4 000031 华夏复兴 华夏基金管理有限公司 0.6370 1.2730 104.3339 0
5 000041 华夏全球精选(QDII) 华夏基金管理有限公司 0.5550 0.8240 56.6540 0
6 001001 华夏债券A/B类 华夏基金管理有限公司 1.1570 1.0970 2.1847 4
7 001003 华夏债券C类 华夏基金管理有限公司 1.1450 1.0810 1.8454 4
8 001011 华夏希望债券A级 华夏基金管理有限公司 1.0860 1.1180 8.9261 2
9 001013 华夏希望债券C级 华夏基金管理有限公司 1.0840 1.1120 8.5701 2
10 002001 华夏回报 华夏基金管理有限公司 1.0340 1.4030 37.1457 0
11 002011 华夏红利 华夏基金管理有限公司 1.9610 3.4450 79.3337 0
12 002021 华夏回报二号 华夏基金管理有限公司 0.8330 1.1420 38.5922 0
13 020001 国泰金鹰增长 国泰基金管理有限公司 0.5940 1.0760 83.6177 0
14 020002 国泰金龙债券A类 国泰基金管理有限公司 1.0770 1.0590 2.4092 1
15 020003 国泰金龙行业精选 国泰基金管理有限公司 0.5380 0.9170 72.6930 0
16 020005 国泰金马稳健回报 国泰基金管理有限公司 0.5070 0.9110 84.4130 0
17 020009 国泰金鹏蓝筹价值 国泰基金管理有限公司 0.6520 1.1540 87.1780 1
18 020010 国泰金牛创新成长 国泰基金管理有限公司 0.6120 1.1370 93.2396 1
19 020011 国泰沪深300 国泰基金管理有限公司 0.3880 0.7110 89.6000 0
20 020012 国泰金龙债券C类 国泰基金管理有限公司 1.0750 1.0520 1.9296 1
21 020018 国泰金鹿保本(二期) 国泰基金管理有限公司 1.0520 1.0520 5.0504 1
22 040001 华安创新 华安基金管理有限公司 0.5500 0.7790 43.1985 0
23 040002 华安中国A股指数 华安基金管理有限公司 0.5340 0.9570 85.1064 0
24 040004 华安宝利配置 华安基金管理有限公司 0.6980 1.1020 60.6414 0
25 040005 华安宏利 华安基金管理有限公司 1.6805 2.6406 75.3080 1
26 040007 华安中小盘成长 华安基金管理有限公司 0.6910 1.2367 84.3070 0
27 040008 华安策略优选 华安基金管理有限公司 0.5049 0.8298 67.6025 0
28 040009 华安稳定收益A 华安基金管理有限公司 1.0976 1.1055 3.8008 1
29 040010 华安稳定收益B 华安基金管理有限公司 1.0947 1.0972 3.3317 1
30 040011 华安核心优选 华安基金管理有限公司 1.0189 1.6596 64.4308 0
31 050001 博时价值增长 博时基金管理有限公司 0.5420 0.8270 55.4511 0
32 050002 博时裕富指数 博时基金管理有限公司 0.5260 0.9600 88.6051 0
33 050004 博时精选 博时基金管理有限公司 1.0648 1.6505 61.3350 1
34 050006 博时稳定价值债券B类 博时基金管理有限公司 1.1120 1.1010 -0.9001 0
35 050007 博时平衡配置 博时基金管理有限公司 0.9420 1.4120 51.5021 0
36 050008 博时第三产业成长 博时基金管理有限公司 0.7870 1.3160 69.3694 0
37 050009 博时新兴成长 博时基金管理有限公司 0.5650 0.9640 74.3219 0
38 050010 博时特许价值 博时基金管理有限公司 0.8910 1.5090 76.0793 0
39 050106 博时稳定价值债券A类 博时基金管理有限公司 1.1170 1.1100 -0.5376 0
40 050201 博时价值增长贰号 博时基金管理有限公司 0.5030 0.7950 61.5854 0
41 070001 嘉实成长收益 嘉实基金管理有限公司 0.6499 0.9450 45.9910 0
42 070002 嘉实理财增长 嘉实基金管理有限公司 2.7590 4.3530 60.3315 0
43 070003 嘉实理财稳健 嘉实基金管理有限公司 0.6820 0.9590 42.0741 0
44 070005 嘉实理财债券 嘉实基金管理有限公司 1.2320 1.2630 4.0352 1
45 070006 嘉实服务增值 嘉实基金管理有限公司 2.1840 3.8340 77.0083 0
46 070009 嘉实超短债 嘉实基金管理有限公司 1.0185 1.0073 0.6459 5
47 070010 嘉实主题精选 嘉实基金管理有限公司 0.6970 1.2300 82.4926 0
48 070011 嘉实策略增长 嘉实基金管理有限公司 0.7490 1.2710 72.6902 0
49 070012 嘉实海外(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0.4720 0.6950 57.9545 0
50 070013 嘉实研究精选 嘉实基金管理有限公司 1.0510 1.5610 72.8600 2
51 070015 嘉实多元A 嘉实基金管理有限公司 1.0410 1.1140 10.2213 3
52 070016 嘉实多元B 嘉实基金管理有限公司 1.0400 1.1110 9.8205 3
53 070099 嘉实优质 嘉实基金管理有限公司 0.5430 0.8220 52.7881 0
54 080001 长盛成长价值 长盛基金管理有限公司 0.6490 0.9670 52.5237 0
55 080002 长盛创新先锋 长盛基金管理有限公司 0.8872 1.1399 59.8579 2
56 080003 长盛积极配置 长盛基金管理有限公司 1.0329 1.1049 7.6481 0
57 090001 大成价值增长 大成基金管理有限公司 0.5153 0.8440 67.9602 0
58 090002 大成债券A/B类 大成基金管理有限公司 1.0642 1.0488 2.7146 3
59 090003 大成蓝筹稳健 大成基金管理有限公司 0.4878 0.8125 71.2329 0
60 090004 大成精选增值 大成基金管理有限公司 0.6565 1.1285 75.9158 0
61 090006 大成2020生命周期 大成基金管理有限公司 0.4480 0.7320 67.5057 0
62 090007 大成策略回报 大成基金管理有限公司 1.0210 1.0710 91.0970 5
63 090008 大成强债 大成基金管理有限公司 1.0663 1.0721 10.5411 2
64 092002 大成债券C类 大成基金管理有限公司 1.0466 1.0259 2.2333 3
65 100016 富国天源平衡 富国基金管理有限公司 0.7251 1.0683 49.6638 0
66 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 1.2676 1.2714 8.9411 4
67 100020 富国天益价值 富国基金管理有限公司 0.6443 0.9578 49.7264 0
68 100022 富国天瑞强势地区 富国基金管理有限公司 0.5042 0.9759 99.1633 0
69 100026 富国天合稳健优选 富国基金管理有限公司 0.5763 0.9685 71.0526 0
70 100029 富国天成红利 富国基金管理有限公司 0.8081 1.3337 70.4242 2
71 110001 易方达平稳增长 易方达基金管理有限公司 1.2330 1.5340 27.9788 1
72 110002 易方达策略成长 易方达基金管理有限公司 2.7350 4.2810 62.0419 3
73 110003 易方达50指数 易方达基金管理有限公司 0.5466 0.9370 77.3613 0
74 110005 易方达积极成长 易方达基金管理有限公司 0.8748 1.3308 63.0209 1
75 110007 易方达稳健收益A 易方达基金管理有限公司 1.0575 1.0799 4.5801 2
76 110008 易方达稳健收益B 易方达基金管理有限公司 1.0592 1.0838 4.8963 2
77 110009 易方达价值精选 易方达基金管理有限公司 0.9775 1.5002 63.6494 1
78 110010 易方达价值成长 易方达基金管理有限公司 0.7694 1.5138 102.8951 0
79 110011 易方达中小盘 易方达基金管理有限公司 1.0095 1.6855 74.6942 1
80 110012 易方达科汇 易方达基金管理有限公司 1.0290 1.5330 73.1845 1
81 110013 易方达科翔 易方达基金管理有限公司 1.0030 1.4810 70.0780 1
82 110017 易方达增强回报A 易方达基金管理有限公司 1.1070 1.1200 7.3647 1
83 110018 易方达增强回报B 易方达基金管理有限公司 1.1030 1.1110 7.0153 1
84 110029 易方达科讯 易方达基金管理有限公司 0.5810 0.8033 42.3950 1
85 112002 易方达策略成长二号 易方达基金管理有限公司 0.9980 1.5780 61.1849 0
86 121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银基金管理有限公司 1.0551 1.3784 42.7851 1
87 121002 国投瑞银景气行业 国投瑞银基金管理有限公司 0.6168 0.9597 57.6121 0
88 121003 国投瑞银核心企业 国投瑞银基金管理有限公司 0.6458 1.1035 74.4664 0
89 121005 国投瑞银创新动力 国投瑞银基金管理有限公司 0.7883 1.1457 81.0056 2
90 121006 国投瑞银稳健增长 国投瑞银基金管理有限公司 0.9520 1.4040 55.1844 1
91 121007 国投瑞银瑞福优先 国投瑞银基金管理有限公司 0.7430 0.9460 29.4118 0
92 121008 国投瑞银成长优选 国投瑞银基金管理有限公司 0.5812 1.0466 83.4531 0
93 121009 国投瑞银稳定增利 国投瑞银基金管理有限公司 1.0683 1.0836 4.1187 1
94 150001 国投瑞银瑞福进取 国投瑞银基金管理有限公司 0.2930 0.8110 188.6121 0
95 150002 大成优选 大成基金管理有限公司 0.5470 0.9410 76.8797 0
96 150003 建信优势 建信基金管理有限责任公司 0.5820 0.9360 63.6364 0
97 150103 银河银泰理财分红 银河基金管理有限公司 0.6194 0.9263 51.6039 0
98 151001 银河银联稳健 银河基金管理有限公司 0.6371 1.0057 60.3220 0
99 151002 银河银联收益 银河基金管理有限公司 1.5121 1.5516 9.7134 1
100 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 2.0330 4.2280 113.6433 0
101 159902 华夏中小板股票ETF 华夏基金管理有限公司 1.4410 2.6360 94.5284 1
102 160105 南方积极配置(LOF) 南方基金管理有限公司 0.8364 1.2597 53.2295 0
103 160106 南方高增长(LOF) 南方基金管理有限公司 1.0643 1.6238 55.3727 0
104 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 华夏基金管理有限公司 0.8240 1.3070 61.1591 0
105 160314 华夏行业精选(LOF) 华夏基金管理有限公司 0.5790 1.0020 78.6096 0
106 160505 博时主题行业(LOF) 博时基金管理有限公司 1.3520 2.1030 71.3191 1
107 160602 鹏华普天债券A类 鹏华基金管理有限公司 1.1300 1.1550 4.3261 1
108 160603 鹏华普天收益 鹏华基金管理有限公司 0.5220 0.8620 69.0196 0
109 160605 鹏华中国50 鹏华基金管理有限公司 1.1610 1.8770 73.8231 1
110 160607 鹏华价值优势(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0.5280 0.9310 80.7767 0
111 160608 鹏华普天债券B类 鹏华基金管理有限公司 1.1050 1.1200 3.5051 1
112 160610 鹏华动力增长(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0.8560 1.5020 79.2363 0
113 160611 鹏华优质治理(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0.6960 1.1830 75.4821 1
114 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 1.0630 1.1880 12.1813 0
115 160613 鹏华创新(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1.0220 1.6810 70.1266 1
116 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 嘉实基金管理有限公司 0.4880 0.9080 91.9662 0
117 160805 长盛同智优势成长(LOF) 长盛基金管理有限公司 0.6628 1.0235 57.1472 0
118 160910 大成创新成长(LOF) 大成基金管理有限公司 0.5780 0.9450 68.7500 0
119 161005 富国天惠精选成长(LOF) 富国基金管理有限公司 0.9448 1.6427 75.8027 0
120 161010 富国天丰 富国基金管理有限公司 1.0410 1.0350 7.2348 11
121 161601 融通新蓝筹 融通基金管理有限公司 0.6012 0.8855 48.9236 0
122 161603 融通债券 融通基金管理有限公司 1.2180 1.1360 1.7386 1
123 161604 融通深证100指数 融通基金管理有限公司 0.7900 1.3920 103.9560 1
124 161605 融通蓝筹成长 融通基金管理有限公司 0.9670 1.3140 50.8216 1
125 161606 融通行业景气 融通基金管理有限公司 0.5660 1.0560 91.3043 0
126 161607 融通巨潮100指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0.6180 1.1040 84.9246 0
127 161609 融通动力先锋 融通基金管理有限公司 1.0460 1.4060 49.7262 1
128 161610 融通领先成长(LOF) 融通基金管理有限公司 0.6740 1.1630 75.4148 0
129 161706 招商优质成长(LOF) 招商基金管理有限公司 0.8398 1.4267 73.7336 0
130 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 1.0373 1.1227 8.5049 0
131 161903 万家公用事业(LOF) 万家基金管理有限公司 0.5281 0.8556 66.5239 0
132 162006 长城久富核心成长(LOF) 长城基金管理有限公司 1.0073 1.7117 74.3393 1
133 162102 金鹰中小盘精选 金鹰基金管理有限公司 1.0267 1.5013 79.6592 2
134 162201 泰达荷银成长 泰达宏利基金管理有限公司 0.7858 1.1852 52.1242 0
135 162202 泰达荷银周期 泰达宏利基金管理有限公司 0.6678 1.1286 71.4937 0
136 162203 泰达荷银稳定 泰达宏利基金管理有限公司 0.4944 0.6928 42.0254 0
137 162204 泰达荷银行业精选 泰达宏利基金管理有限公司 2.8584 4.8077 71.0925 0
138 162205 泰达荷银风险预算 泰达宏利基金管理有限公司 1.2662 1.5392 36.1733 1
139 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0.5579 0.7955 44.5838 0
140 162208 泰达荷银首选企业 泰达宏利基金管理有限公司 0.9258 1.6335 79.6832 0
141 162209 泰达荷银市值优选 泰达宏利基金管理有限公司 0.4597 0.7910 74.5751 0
142 162210 泰达荷银集利A 泰达宏利基金管理有限公司 1.0417 1.0245 0.3167 1
143 162299 泰达荷银集利C 泰达宏利基金管理有限公司 1.0408 1.0191 -0.1323 1
144 162605 景顺长城鼎益(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 0.7390 1.1340 57.5000 0
145 162607 景顺长城资源(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 0.5330 0.8970 73.1660 0
146 162703 广发小盘成长(LOF) 广发基金管理有限公司 1.1920 2.1623 87.5857 0
147 163302 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1.1456 1.9854 76.7471 0
148 163402 兴业趋势投资(LOF) 兴业全球基金管理有限公司 0.7736 1.1762 70.0811 1
149 163503 天治核心成长(LOF) 天治基金管理有限公司 0.3993 0.5941 50.5957 0
150 163801 中银中国(LOF) 中银基金管理有限公司 1.1368 1.8717 73.6784 1
151 163803 中银增长 中银基金管理有限公司 0.6338 0.8514 62.0204 1
152 163804 中银收益 中银基金管理有限公司 0.6218 0.9363 52.9652 0
153 163805 中银策略 中银基金管理有限公司 0.8368 1.4303 74.5546 0
154 163806 中银增利 中银基金管理有限公司 1.0120 1.0540 4.2532 0
155 166001 中欧新趋势(LOF) 中欧基金管理有限公司 0.6921 1.0853 60.4050 0
156 166002 中欧蓝筹 中欧基金管理有限公司 1.0090 1.2356 54.2271 2
157 180001 银华优势企业 银华基金管理有限公司 0.7719 1.1470 50.6238 0
158 180003 银华道琼斯88 银华基金管理有限公司 0.6396 1.1402 82.4612 0
159 180010 银华优质增长 银华基金管理有限公司 1.1231 2.0267 84.3963 0
160 180012 银华富裕主题 银华基金管理有限公司 0.6348 1.1914 91.8828 0
161 180013 银华领先 银华基金管理有限公司 1.0422 1.8963 103.1187 1
162 180015 银华增强收益 银华基金管理有限公司 1.0120 1.1930 18.1188 0
163 183001 银华全球(QDII) 银华基金管理有限公司 0.7620 0.9550 29.9320 0
164 200001 长城久恒 长城基金管理有限公司 1.1180 1.5230 37.8281 0
165 200002 长城久泰300指数 长城基金管理有限公司 0.7380 1.3730 92.4047 0
166 200006 长城消费增值 长城基金管理有限公司 0.5358 0.9884 87.9445 0
167 200007 长城安心回报 长城基金管理有限公司 0.4408 0.6977 61.3179 0
168 200008 长城品牌优选 长城基金管理有限公司 0.5517 0.9269 73.9351 0
169 200009 长城稳健增利 长城基金管理有限公司 1.0880 1.1180 5.5599 1
170 202001 南方稳健成长 南方基金管理有限公司 0.7987 1.1446 44.6115 0
171 202002 南方稳健成长贰号 南方基金管理有限公司 0.6894 0.9705 41.8238 0
172 202003 南方绩优成长 南方基金管理有限公司 1.1001 1.7227 59.3521 1
173 202005 南方成份精选 南方基金管理有限公司 0.6865 1.0392 53.1840 0
174 202007 南方隆元 南方基金管理有限公司 0.4550 0.7070 59.5937 0
175 202009 南方盛元 南方基金管理有限公司 0.7050 1.0800 61.9221 2
176 202011 南方价值 南方基金管理有限公司 0.9800 1.3530 67.3578 2
177 202101 南方宝元债券 南方基金管理有限公司 0.9939 1.1671 18.3431 0
178 202102 南方多利债券C 南方基金管理有限公司 1.0893 1.0538 3.4154 2
179 202202 南方避险增值 南方基金管理有限公司 2.1359 2.3978 12.4408 0
180 202211 南方恒元保本 南方基金管理有限公司 1.0190 1.1350 13.4700 1
181 202801 南方全球精选(QDII) 南方基金管理有限公司 0.5500 0.7410 39.5480 0
182 206001 鹏华行业成长 鹏华基金管理有限公司 0.6743 1.0448 56.7357 0
183 210001 金鹰成份股优选 金鹰基金管理有限公司 0.5142 0.8087 62.1941 0
184 210002 金鹰红利 金鹰基金管理有限公司 0.9994 1.2002 48.6341 2
185 213001 宝盈鸿利收益 宝盈基金管理有限公司 0.5308 0.5790 9.3691 0
186 213002 宝盈泛沿海 宝盈基金管理有限公司 0.4912 0.6510 35.4275 0
187 213003 宝盈策略增长 宝盈基金管理有限公司 0.8251 1.1323 65.9787 1
188 213007 宝盈增强收益A/B 宝盈基金管理有限公司 1.0829 1.1442 9.4810 2
189 213008 宝盈资源优选 宝盈基金管理有限公司 0.7359 1.2745 77.5317 0
190 213917 宝盈增强收益C 宝盈基金管理有限公司 1.0820 1.1387 9.0611 2
191 217001 招商安泰股票 招商基金管理有限公司 0.6097 0.8666 45.3295 0
192 217002 招商安泰平衡 招商基金管理有限公司 1.6082 2.0463 28.9170 0
193 217003 招商安泰债券A类 招商基金管理有限公司 1.1366 1.1571 1.9202 0
194 217005 招商先锋 招商基金管理有限公司 0.5607 0.7847 42.1558 0
195 217008 招商安本增利 招商基金管理有限公司 1.1506 1.2256 6.7410 0
196 217009 招商核心价值 招商基金管理有限公司 0.8056 1.1962 51.0735 0
197 217010 招商大盘蓝筹 招商基金管理有限公司 0.9800 1.6090 66.9087 0
198 217011 招商安心收益 招商基金管理有限公司 1.0460 1.1300 8.3413 0
199 217203 招商安泰债券B类 招商基金管理有限公司 1.1226 1.1378 1.4534 0
200 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0.4311 0.5837 39.0424 0
201 240001 华宝兴业宝康消费品 华宝兴业基金管理有限公司 0.9287 1.5911 83.5184 1
202 240002 华宝兴业宝康配置 华宝兴业基金管理有限公司 1.0613 1.5964 60.5486 1
203 240003 华宝兴业宝康债券 华宝兴业基金管理有限公司 1.1922 1.1806 1.8145 1
204 240004 华宝兴业动力组合 华宝兴业基金管理有限公司 0.5852 0.9947 73.5648 0
205 240005 华宝兴业多策略增长 华宝兴业基金管理有限公司 0.4634 0.7629 67.8548 0
206 240008 华宝兴业收益增长 华宝兴业基金管理有限公司 1.8634 3.4674 91.3893 0
207 240009 华宝兴业先进成长 华宝兴业基金管理有限公司 1.4425 2.5225 80.6819 0
208 240010 华宝兴业行业精选 华宝兴业基金管理有限公司 0.6192 1.0954 81.4778 0
209 240011 华宝兴业大盘 华宝兴业基金管理有限公司 1.0258 1.9316 91.2854 0
210 241001 华宝海外中国(QDII) 华宝兴业基金管理有限公司 0.7830 1.1340 54.0761 0
211 253010 国联安德盛安心成长 国联安基金管理有限公司 0.7660 0.9820 28.8714 0
212 255010 国联安德盛稳健 国联安基金管理有限公司 1.3460 1.8120 51.4451 2
213 257010 国联安德盛小盘 国联安基金管理有限公司 0.5920 0.8550 47.1601 0
214 257020 国联安德盛精选 国联安基金管理有限公司 0.5690 0.9970 80.9437 0
215 257030 国联安德盛优势 国联安基金管理有限公司 0.8170 1.2580 56.0794 0
216 257040 国联安德盛红利 国联安基金管理有限公司 1.0130 1.3220 56.6584 2
217 260101 景顺长城优选股票 景顺长城基金管理有限公司 0.7899 1.1619 53.2442 1
218 260103 景顺长城动力平衡 景顺长城基金管理有限公司 0.5755 0.8003 41.2710 0
219 260104 景顺长城内需增长 景顺长城基金管理有限公司 2.1230 3.9130 89.6752 0
220 260108 景顺长城新兴成长 景顺长城基金管理有限公司 0.7660 1.0130 35.6091 0
221 260109 景顺长城内需增长贰号 景顺长城基金管理有限公司 1.0260 1.2470 98.6393 1
222 260110 景顺长城精选蓝筹 景顺长城基金管理有限公司 0.6220 1.0000 65.0165 0
223 260111 景顺长城公司治理 景顺长城基金管理有限公司 1.0100 1.4870 47.6663 0
224 270001 广发聚富 广发基金管理有限公司 0.8315 1.3031 59.4786 0
225 270002 广发稳健增长 广发基金管理有限公司 0.9796 1.6057 68.8966 0
226 270005 广发聚丰 广发基金管理有限公司 0.4721 0.8125 75.6377 0
227 270006 广发策略优选 广发基金管理有限公司 1.1282 1.8880 70.7516 0
228 270007 广发大盘成长 广发基金管理有限公司 0.5620 0.9403 70.9326 0
229 270008 广发核心 广发基金管理有限公司 0.9910 1.5930 82.0009 2
230 270009 广发增强债券 广发基金管理有限公司 1.1180 1.1040 1.7766 1
231 288001 中信经典配置 华夏基金管理有限公司 1.3892 1.0495 63.1432 1
232 288002 中信红利精选 华夏基金管理有限公司 1.5132 2.6673 78.7615 0
233 288102 中信稳定双利债券 华夏基金管理有限公司 1.0890 1.0728 7.6531 4
234 290002 泰信先行策略 泰信基金管理有限公司 0.5118 0.7267 44.6169 0
235 290003 泰信双息债券 泰信基金管理有限公司 1.0709 1.0402 5.0418 2
236 290004 泰信优质生活 泰信基金管理有限公司 0.7505 1.2058 65.1102 0
237 290005 泰信优势增长 泰信基金管理有限公司 1.0060 1.2390 39.5210 2
238 310308 申万巴黎盛利精选 申万巴黎基金管理有限公司 0.6303 0.9977 62.1222 0
239 310318 申万巴黎盛利配置 申万巴黎基金管理有限公司 0.9749 1.0602 11.0015 1
240 310328 申万巴黎新动力 申万巴黎基金管理有限公司 0.5296 0.8521 65.1677 0
241 310358 申万巴黎新经济 申万巴黎基金管理有限公司 0.4820 0.7748 65.4142 0
242 310368 申万巴黎竞争优势 申万巴黎基金管理有限公司 1.0241 1.6025 70.5062 2
243 310378 申万巴黎添益宝A 申万巴黎基金管理有限公司 1.0070 1.0240 1.7893 0
244 310379 申万巴黎添益宝B 申万巴黎基金管理有限公司 1.0070 1.0210 1.4911 0
245 320001 诺安平衡 诺安基金管理有限公司 0.5530 0.8221 51.0380 0
246 320003 诺安股票 诺安基金管理有限公司 0.6772 1.1216 69.6310 0
247 320004 诺安优化债券 诺安基金管理有限公司 1.0635 1.0840 2.9455 1
248 320005 诺安价值增长 诺安基金管理有限公司 0.5529 0.9669 78.8899 0
249 320006 诺安灵活配置 诺安基金管理有限公司 0.9080 1.0680 73.4738 3
250 340001 兴业可转债 兴业全球基金管理有限公司 1.0237 1.2601 35.1745 3
251 340006 兴业全球视野 兴业全球基金管理有限公司 2.0468 3.5521 77.0826 0
252 340007 兴业社会责任 兴业全球基金管理有限公司 0.7940 1.4240 107.5930 1
253 350001 天治财富增长 天治基金管理有限公司 0.6425 0.7580 17.9950 0
254 350002 天治品质优选 天治基金管理有限公司 0.5658 0.8932 58.6219 0
255 350005 天治创新先锋 天治基金管理有限公司 0.9286 1.2345 34.9918 0
256 350006 天治稳健双盈 天治基金管理有限公司 1.0168 1.0232 0.7682 0
257 360001 光大保德信量化核心 光大保德信基金管理有限公司 0.5460 1.0074 90.6149 0
258 360005 光大保德信红利 光大保德信基金管理有限公司 1.4536 2.5890 83.0070 0
259 360006 光大保德信新增长 光大保德信基金管理有限公司 0.7349 1.3435 89.5190 0
260 360007 光大保德信优势配置 光大保德信基金管理有限公司 0.4807 0.8401 79.3170 0
261 360008 光大保德信增利A 光大保德信基金管理有限公司 1.0220 1.0390 1.8627 0
262 360009 光大保德信增利C 光大保德信基金管理有限公司 1.0210 1.0350 1.5702 0
263 373010 上投双息平衡 上投摩根基金管理有限公司 0.7063 0.9635 38.7529 0
264 373020 上投双核平衡 上投摩根基金管理有限公司 0.9187 1.2322 42.0091 0
265 375010 上投中国优势 上投摩根基金管理有限公司 1.6120 2.8262 80.7958 0
266 377010 上投阿尔法 上投摩根基金管理有限公司 3.5100 5.4498 57.5679 0
267 377016 上投亚太优势(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0.4060 0.6070 58.4856 0
268 377020 上投内需动力 上投摩根基金管理有限公司 0.7527 1.2760 72.6190 0
269 378010 上投成长先锋 上投摩根基金管理有限公司 1.6361 1.7507 51.0039 1
270 395001 中海稳健收益 中海基金管理有限公司 1.0890 1.1260 6.5617 1
271 398001 中海优质成长 中海基金管理有限公司 0.5221 0.8139 57.4884 0
272 398011 中海分红增利 中海基金管理有限公司 0.4995 0.8172 66.9800 0
273 398021 中海能源策略 中海基金管理有限公司 0.5974 0.9532 61.4225 0
274 400001 东方龙 东方基金管理有限责任公司 0.4755 0.6562 40.1239 0
275 400003 东方精选 东方基金管理有限责任公司 0.5454 1.0669 100.8093 0
276 400007 东方策略成长 东方基金管理有限责任公司 0.8754 1.4316 67.6543 0
277 400009 东方稳健回报 东方基金管理有限责任公司 1.0080 0.9910 -1.6865 0
278 410001 华富竞争力优选 华富基金管理有限公司 0.5800 0.8285 47.7881 0
279 410003 华富成长趋势 华富基金管理有限公司 0.4818 0.7391 57.2219 0
280 410004 华富收益增强A 华富基金管理有限公司 1.0654 1.1123 11.8713 3
281 410005 华富收益增强B 华富基金管理有限公司 1.0627 1.1045 11.3940 3
282 420001 天弘精选 天弘基金管理有限公司 0.4721 0.6237 34.8541 0
283 420002 天弘永利A 天弘基金管理有限公司 1.0633 1.0060 0.5655 3
284 420003 天弘永定 天弘基金管理有限公司 1.0036 1.1171 31.5246 2
285 420102 天弘永利B 天弘基金管理有限公司 1.0670 1.0062 1.0008 3
286 450001 富兰克林国海收益 国海富兰克林基金管理有限公司 0.6675 0.8209 53.3752 1
287 450002 富兰克林国海弹性市值 国海富兰克林基金管理有限公司 1.1207 1.5075 65.4299 1
288 450003 富兰克林国海潜力组合 国海富兰克林基金管理有限公司 0.9632 1.2454 62.4006 2
289 450004 富兰克林国海深化价值 国海富兰克林基金管理有限公司 0.9434 1.4406 80.1309 1
290 450005 富兰克林国海强化收益A 国海富兰克林基金管理有限公司 1.0345 1.0453 2.2251 1
291 450006 富兰克林国海强化收益C 国海富兰克林基金管理有限公司 1.0344 1.0432 2.0202 1
292 460001 友邦华泰盛世中国 友邦华泰基金管理有限公司 0.4251 0.6574 56.4493 0
293 460002 友邦华泰积极成长 友邦华泰基金管理有限公司 0.7581 1.0538 43.1599 0
294 460003 友邦增利B 友邦华泰基金管理有限公司 1.0966 1.0754 5.6309 2
295 460005 友邦华泰价值增长 友邦华泰基金管理有限公司 0.9561 1.2838 74.6978 1
296 481001 工银瑞信核心价值 工银瑞信基金管理有限公司 0.6472 0.4778 57.7690 3
297 481004 工银成长 工银瑞信基金管理有限公司 1.0531 1.3785 62.4272 1
298 481006 工银瑞信红利 工银瑞信基金管理有限公司 0.6297 1.0509 70.2965 0
299 481008 工银瑞信大盘蓝筹 工银瑞信基金管理有限公司 0.9820 1.4590 73.4893 2
300 483003 工银平衡 工银瑞信基金管理有限公司 0.5981 0.7653 50.3129 1
301 485005 工银瑞信增强收益B类 工银瑞信基金管理有限公司 1.1309 1.0707 3.5015 1
302 485007 工银瑞信添利B 工银瑞信基金管理有限公司 1.0968 1.1235 7.6458 2
303 485105 工银瑞信增强收益A类 工银瑞信基金管理有限公司 1.1393 1.0842 3.9392 1
304 485107 工银瑞信添利A 工银瑞信基金管理有限公司 1.1002 1.1320 8.1051 2
305 486001 工银瑞信全球配置(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0.5790 0.9170 64.9281 0
306 510050 华夏上证50ETF 华夏基金管理有限公司 1.4390 2.5520 83.5971 0
307 510080 长盛全债指数增强 长盛基金管理有限公司 1.1943 1.2408 7.8008 1
308 510081 长盛动态精选 长盛基金管理有限公司 0.7105 1.1529 81.4648 1
309 510180 华安上证180ETF 华安基金管理有限公司 4.3580 0.7700 87.8215 1
310 510880 友邦华泰上证红利ETF 友邦华泰基金管理有限公司 1.5310 2.8170 95.5823 2
311 519001 银华核心价值优选 银华基金管理有限公司 0.7615 1.5975 116.0828 0
312 519003 海富通收益增长混合 海富通基金管理有限公司 0.5230 0.7830 52.0388 0
313 519005 海富通股票 海富通基金管理有限公司 0.4290 0.7290 73.1591 0
314 519007 海富通强化回报混合 海富通基金管理有限公司 0.4920 0.7060 45.8678 0
315 519008 汇添富优势精选 汇添富基金管理有限公司 1.9794 3.0123 52.0749 0
316 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 0.5721 0.8740 56.0157 0
317 519013 海富通风格优势股票 海富通基金管理有限公司 0.7140 1.1200 87.3167 1
318 519015 海富通精选贰号混合 海富通基金管理有限公司 0.4910 0.7030 44.6502 0
319 519017 大成积极成长 大成基金管理有限公司 0.6500 1.0400 64.2970 0
320 519018 汇添富均衡增长 汇添富基金管理有限公司 0.5965 0.9103 53.2750 0
321 519019 大成景阳 大成基金管理有限公司 0.4500 0.7940 81.2785 0
322 519021 国泰金鼎价值精选 国泰基金管理有限公司 0.6800 1.0160 84.0764 1
323 519023 海富通稳健添利债券C 海富通基金管理有限公司 1.0330 1.0780 4.5587 0
324 519029 华夏稳增 华夏基金管理有限公司 1.1160 1.6220 49.0809 0
325 519035 富国天博创新主题 富国基金管理有限公司 0.5490 0.9120 66.8801 0
326 519039 长盛同德 长盛基金管理有限公司 0.5746 0.9590 70.9143 0
327 519066 汇添富蓝筹稳健 汇添富基金管理有限公司 1.0320 1.5480 54.1090 1
328 519068 汇添富成长焦点 汇添富基金管理有限公司 0.7853 1.2846 63.7894 0
329 519078 汇添富增强收益A 汇添富基金管理有限公司 1.0670 1.0640 1.8329 1
330 519087 新华优选分红 新华基金管理有限公司 0.4499 0.8754 99.7262 0
331 519089 新华优选成长 新华基金管理有限公司 1.0295 2.0444 114.9624 1
332 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 0.6042 1.0751 83.5268 0
333 519110 浦银价值 浦银安盛基金管理有限公司 0.5900 0.9540 65.3380 0
334 519180 万家上证180指数 万家基金管理有限公司 0.4489 0.7961 83.8144 0
335 519181 万家和谐增长 万家基金管理有限公司 0.4716 0.6889 48.4698 0
336 519183 万家双引擎 万家基金管理有限公司 1.0345 1.0494 49.3508 2
337 519300 大成沪深300指数 大成基金管理有限公司 0.6371 1.1741 90.0761 0
338 519519 友邦增利A 友邦华泰基金管理有限公司 1.0998 1.0823 5.9721 2
339 519601 海富通中国海外股票(QDII) 海富通基金管理有限公司 1.0660 1.4750 83.0593 2
340 519666 银河银信添利B 银河基金管理有限公司 1.0835 1.0438 5.8651 4
341 519667 银河银信添利A 银河基金管理有限公司 1.0859 1.0512 6.3361 4
342 519668 银河竞争优势 银河基金管理有限公司 0.9714 1.5447 74.0635 1
343 519680 交银增利A/B 交银施罗德基金管理有限公司 1.1038 1.0821 6.9808 2
344 519682 交银增利C类 交银施罗德基金管理有限公司 1.1000 1.0784 6.5088 2
345 519688 交银施罗德精选 交银施罗德基金管理有限公司 0.6981 1.2274 78.1681 0
346 519690 交银施罗德稳健配置 交银施罗德基金管理有限公司 1.2251 2.2411 85.4601 0
347 519692 交银施罗德成长 交银施罗德基金管理有限公司 1.5638 2.8121 83.0318 0
348 519694 交银施罗德蓝筹 交银施罗德基金管理有限公司 0.5480 0.9274 71.6136 0
349 519696 交银环球(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 0.9790 1.5710 72.1812 2
350 519991 长信双利优选 长信基金管理有限责任公司 0.9020 0.9630 44.1778 4
351 519993 长信增利动态策略 长信基金管理有限责任公司 0.6402 0.8962 42.9802 0
352 519995 长信金利趋势 长信基金管理有限责任公司 0.4913 0.7976 65.9938 0
353 519997 长信银利精选 长信基金管理有限责任公司 0.4997 0.8313 70.5931 0
354 530001 建信恒久价值 建信基金管理有限责任公司 0.5373 0.8374 73.2550 2
355 530003 建信优选成长 建信基金管理有限责任公司 0.6325 1.0161 64.6573 0
356 530005 建信优化配置 建信基金管理有限责任公司 0.5617 0.9596 75.0775 0
357 530006 建信精选 建信基金管理有限责任公司 1.0010 1.1190 75.0788 1
358 530008 建信稳定增利 建信基金管理有限责任公司 1.1060 1.1510 8.9569 1
359 540001 汇丰晋信2016生命周期 汇丰晋信基金管理有限公司 1.7032 2.0646 22.2525 0
360 540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信基金管理有限公司 1.0829 1.8717 77.0264 0
361 540003 汇丰晋信动态策略 汇丰晋信基金管理有限公司 0.7892 1.2594 62.5452 0
362 540004 汇丰晋信2026生命周期 汇丰晋信基金管理有限公司 0.9990 1.3255 70.4689 1
363 540005 汇丰晋信平稳增利 汇丰晋信基金管理有限公司 1.0120 0.9952 -1.4653 0
364 550001 信诚四季红 信诚基金管理有限公司 0.6287 0.9937 61.0274 0
365 550002 信诚精萃成长 信诚基金管理有限公司 0.5720 0.9650 73.1563 0
366 550003 信诚盛世蓝筹 信诚基金管理有限公司 1.0330 1.7360 71.0345 0
367 550004 信诚三得益A 信诚基金管理有限公司 1.0520 1.0570 2.2372 1
368 550005 信诚三得益B 信诚基金管理有限公司 1.0510 1.0490 1.5660 1
369 560002 益民红利成长 益民基金管理有限公司 0.5544 0.7274 49.1405 1
370 560003 益民创新优势 益民基金管理有限公司 0.5681 0.9558 73.8450 0
371 560005 益民多利 益民基金管理有限公司 1.0429 1.0391 0.0096 0
372 570001 诺德价值优势 诺德基金管理有限公司 0.6418 1.0148 61.8243 0
373 571002 诺德灵活配置 诺德基金管理有限公司 1.0052 1.2484 24.1695 0
374 580001 东吴嘉禾优势 东吴基金管理有限公司 0.5658 0.7745 38.9986 0
375 580002 东吴价值成长双动力 东吴基金管理有限公司 0.9173 1.2055 33.2044 0
376 580003 东吴行业轮动 东吴基金管理有限公司 0.7488 1.0436 42.1024 0
377 582001 东吴优信稳健A 东吴基金管理有限公司 1.0268 1.0151 0.2670 1
378 590001 中邮核心优选 中邮创业基金管理有限公司 0.8054 1.5878 105.0891 0
379 590002 中邮核心成长 中邮创业基金管理有限公司 0.4671 0.8035 77.8048 0
380 610001 信达澳银领先增长 信达澳银基金管理有限公司 0.7216 1.2620 78.4250 0
381 610002 信达澳银精华灵活配置 信达澳银基金管理有限公司 1.0450 1.3280 53.6556 2
382 620001 金元比联宝石动力保本 金元比联基金管理有限公司 1.0337 1.0471 1.5616 0
383 620002 金元比联成长动力 金元比联基金管理有限公司 1.0430 1.2340 33.6601 2
384 630001 华商领先企业 华商基金管理有限公司 0.5892 1.0748 88.4292 0
385 630002 华商盛世成长 华商基金管理有限公司 1.0324 1.7174 108.1763 1
386 660001 农银成长 农银汇理基金管理有限公司 1.0184 1.2790 66.8594 1