2010年基金一季度报告


指数基金一季度业绩分化原因

指数基金是完全复制标的指数的风险收益特征的,而不同的指数,其业绩是有分化的[全文]

一季度货基冲规模现恶果

基金公司年底利用货基冲规模,不仅会给投资者传递错误信息,而且导致旗下货基难于操作[全文]

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·2009年基金年度报告

        
  所有基金收益率排行榜
序号 基金代码 基金简称 单位净
值(元)
累计净
值(元)
本年净
值增长率(%)
1 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2107 1.2107 8.9151
2 070010 嘉实主题精选 1.3330 2.8410 8.3740
3 002031 华夏策略精选 2.0520 2.0520 7.8864
4 000011 华夏大盘精选 10.7180 11.0980 7.4486
5 161010 富国天丰 1.0780 1.1830 6.6627
6 400009 东方稳健回报 1.0470 1.0470 5.6509
7 160119 南方中证500(LOF) 1.2420 1.2420 5.6122
8 410004 华富收益增强A 1.1415 1.2615 5.4358
9 410005 华富收益增强B 1.1425 1.2525 5.3262
10 162711 广发中证500(LOF) 1.0590 1.0590 4.9554
  开基收益率排行榜
序号 基金代码 基金简称 期初净
值(元)
期末净
值(元)
年净值
增长率(%)
1 070010 嘉实主题精选 0.6970 1.3330 8.3740
2 000011 华夏大盘精选 4.8330 10.7180 7.4486
3 400009 东方稳健回报 1.0080 1.0470 5.6509
4 410004 华富收益增强A 1.0654 1.1415 5.4358
5 410005 华富收益增强B 1.0627 1.1425 5.3262
6 310378 申万巴黎添益宝A 1.0070 1.0680 4.9541
7 310379 申万巴黎添益宝B 1.0070 1.0630 4.7716
8 213007 宝盈增强收益A/B 1.0829 1.1976 4.6670
9 213917 宝盈增强收益C 1.0820 1.1906 4.5578
10 070002 嘉实理财增长 2.7590 4.4920 4.3951
  封基收益率排行
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 年净值增长率(%)
1 161010 富国天丰 1.0300 1.0780 6.6627
2 150006 长盛同庆A 1.0360 1.0500 1.3514
3 184701 基金景福 1.6058 1.6303 0.5055
4 150002 大成优选 0.9160 0.9450 0.4251
5 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 0.9460 0.0000
6 500038 基金通乾 1.6646 1.3534 -0.8357
7 184721 基金丰和 1.0027 0.9894 -1.2772
8 500008 基金兴华 1.6995 1.1478 -1.8129
9 150003 建信优势 0.9070 0.9170 -2.0299
10 500003 基金安信 1.6444 1.6408 -2.0535
  封基折价率排行
序号 基金代码 基金名称 平均贴水 平均贴水率
1 184728 基金鸿阳 -0.19 -22.64
2 184721 基金丰和 -0.22 -22.23
3 184722 基金久嘉 -0.21 -20.99
4 184699 基金同盛 -0.24 -20.35
5 150007 长盛同庆B -0.21 -19.57
6 500011 基金金鑫 -0.23 -19.48
7 184693 基金普丰 -0.26 -18.95
8 500058 基金银丰 -0.22 -18.68
9 500015 基金汉兴 -0.24 -17.99
10 500018 基金兴和 -0.22 -17.51
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 年净值增长率(%)
1 630002 华商盛世成长 1.0324 1.7714 3.1443
2 159902 华夏中小板股票ETF 1.4410 2.7150 2.9970
3 400007 东方策略成长 0.8754 1.4722 2.8360
4 350005 天治创新先锋 0.9286 1.2684 2.7461
5 202011 南方价值 0.9800 1.3860 2.4390
6 260104 景顺长城内需增长 2.1230 3.8680 2.1467
7 000031 华夏复兴 0.6370 1.2950 1.7282
8 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0260 1.1400 1.7111
9 580003 东吴行业轮动 0.7488 1.0586 1.4373
10 180013 银华领先 1.0422 1.6448 1.3898
序号 基金
代码
基金
简称
基金公司 期初
净值
期末
净值
本年净值
增长率
1 070010 嘉实主题精选 嘉实基金管理有限公司 0.6970 1.3330 8.3740
2 000011 华夏大盘精选 华夏基金管理有限公司 4.8330 10.7180 7.4486
3 161010 富国天丰 富国基金管理有限公司 1.0410 1.0780 6.6627
4 400009 东方稳健回报 东方基金管理有限责任公司 1.0080 1.0470 5.6509
5 410004 华富收益增强A 华富基金管理有限公司 1.0654 1.1415 5.4358
6 410005 华富收益增强B 华富基金管理有限公司 1.0627 1.1425 5.3262
7 310378 申万巴黎添益宝A 申万巴黎基金管理有限公司 1.0070 1.0680 4.9541
8 310379 申万巴黎添益宝B 申万巴黎基金管理有限公司 1.0070 1.0630 4.7716
9 213007 宝盈增强收益A/B 宝盈基金管理有限公司 1.0829 1.1976 4.6670
10 213917 宝盈增强收益C 宝盈基金管理有限公司 1.0820 1.1906 4.5578
序号 基金代码 基金简称 分红次数 分红总额
每10份派发红利(元)
本年净值增长率(%)
1 377010 上投阿尔法 1 18.8000 -5.5813
2 288001 华夏经典配置 1 11.4000 -3.8590
3 002011 华夏红利 1 10.0000 -1.2605
4 260109 景顺长城内需增长贰号 2 7.4800 1.7111
5 378010 上投成长先锋 1 6.8000 -6.1861
6 162102 金鹰中小盘精选 3 6.8000 3.9544
7 090007 大成策略回报 5 6.5000 -1.6807
8 519690 交银施罗德稳健配置 1 6.2500 -8.2133
9 660001 农银成长 2 6.0000 -1.5637
10 530006 建信精选 1 5.8000 -3.4853

序号 基金代码 基金简称 首发规模(万份) 最新规模(万份) 单位净值(元) 累计净值(元)
1 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 86712.69 4299524.86 0.8510 2.7190
2 270005 广发聚丰 131585.60 3559090.28 0.7585 4.2601
3 590002 中邮核心成长 1495662.50 3391455.54 0.7642 0.7642
4 110003 易方达50指数 504890.23 2978441.66 0.8635 2.7135
5 000051 华夏沪深300 2477195.72 2754788.36 0.9340 0.9340
6 519018 汇添富均衡增长 493577.56 2659433.85 0.7906 2.4614
7 377016 上投亚太优势(QDII) 2957216.04 2604061.95 0.6130 0.6130
8 050001 博时价值增长 304884.40 2589817.45 0.7850 3.2870
9 050009 博时新兴成长 1350578.02 2440088.07 0.7690 3.4550
10 000041 华夏全球精选(QDII) 3005563.81 2404589.93 0.8150 0.8150
序号 基金代码 基金名称 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差
1 070002 嘉实理财增长 4.3600 1.0300 7.7400 1.4600
2 160119 南方中证500(LOF) 5.6100 1.4000 5.7700 1.4100
3 162711 广发中证500(LOF) 4.9600 1.3600 5.7400 1.4100
4 377530 上投行业轮动 0.9000 0.1500 3.9700 0.9400
5 159902 华夏中小板股票ETF 3.0000 1.3800 3.5100 1.3900
6 485107 工银瑞信添利A 2.8400 0.2100 3.3300 0.0700
7 485007 工银瑞信添利B 2.7500 0.2100 3.3300 0.0700
8 290007 泰信增强收益A -0.3800 0.2100 3.2200 0.0600
9 291007 泰信增强收益C -0.4900 0.2100 3.2200 0.0600
10 260103 景顺长城动力平衡 -4.0200 0.8800 3.2100 0.5000
  基金资产配置
序号 基金代码 基金名称 资产总值(万元) 股票市值占总资产比例 债券和货币比例
1 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 3689889.38 93.740 3.510
2 110010 易方达价值成长 2968714.11 92.770 2.990
3 510050 华夏上证50ETF 2680401.28 97.830 0.000
4 000051 华夏沪深300 2596571.05 93.990 4.380
5 110003 易方达50指数 2590784.26 94.010 4.170
6 590002 中邮核心成长 2609302.82 93.270 0.000
7 270005 广发聚丰 2708846.51 89.430 0.000
8 159901 易方达深证100ETF 2392705.02 99.800 0.000
9 519001 银华核心价值优选 2317366.41 90.140 0.080
10 002011 华夏红利 2386910.89 85.680 5.460
  封基换手率
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 本年净值增长率(%) 换手率(%)
1 161010 富国天丰 1.0300 1.0780 6.6627 3.176967
2 150001 国投瑞银瑞福进取 0.7410 0.7010 -13.5635 1.972036
3 184728 基金鸿阳 0.8416 0.8176 -5.4142 1.754786
4 150007 长盛同庆B 1.1040 1.1050 -4.5769 1.229168
5 184721 基金丰和 1.0027 0.9894 -1.2772 1.177870
6 500038 基金通乾 1.6646 1.3534 -0.8357 1.062468
7 184705 基金裕泽 1.2477 1.2167 -5.1380 1.055034
8 500008 基金兴华 1.6995 1.1478 -1.8129 0.935736
9 184701 基金景福 1.6058 1.6303 0.5055 0.859231
10 184699 基金同盛 1.2202 1.1832 -4.0389 0.815937
  一季度基金十大重仓股
序号 股票代码 股票名称 持有基金家数 被持股数(万股) 持仓变动(%)
1 002193 山东如意 3 397.66 763157.20
2 600139 西部资源 4 551.24 524889.05
3 000602 金马集团 2 742.05 4241.97
4 000973 佛塑股份 7 6209.75 4115.77
5 600115 ST东航 10 20048.07 3749.30
6 600461 洪城水业 3 610.49 2554.29
7 002290 禾盛新材 2 68.70 2499.91
8 002085 万丰奥威 2 429.98 2288.78
9 600379 宝光股份 5 1364.35 2173.91
10 600061 中纺投资 1 898.92 1792.47
  一季度基金仓位变化
序号 基金代码 基金名称 股票市值占总资产比例 股票仓位变化 股票资产变化(万元)
1 160211 国泰中小盘成长(LOF) 65.470 32.440 88517.83
2 519007 海富通强化回报混合 72.830 27.200 53750.23
3 660004 农银策略 79.840 20.270 -42890.87
4 519519 友邦增利A 18.000 15.880 8562.28
5 460003 友邦增利B 18.000 15.880 8562.28
6 260104 景顺长城内需增长 93.170 15.330 114598.92
7 580003 东吴行业轮动 89.890 15.180 -721.08
8 400001 东方龙 64.170 15.140 15002.88
9 260109 景顺长城内需增长贰号 92.450 12.740 176147.89
10 210003 金鹰行业优势 88.940 12.080 -6158.50
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