2010年基金公司第二季度报告

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2010年二季度基金收益率TOP10

所有基金收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 单位净
值(元)
累计净
值(元)
净值增长率(%)
1 217003 招商安泰债券A类 1.1372 1.5137 2.7188
2 400009 东方稳健回报 1.0750 1.0750 2.6743
3 217203 招商安泰债券B类 1.1351 1.4916 2.5755
4 161010 富国天丰 1.0630 1.2060 2.3566
5 485105 工银瑞信增强收益A类 1.1149 1.3099 2.2281
6 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0988 1.2938 2.1190
7 485107 工银瑞信添利A 1.1086 1.2586 2.1151
8 485007 工银瑞信添利B 1.0975 1.2475 2.0176
9 166003 中欧稳健收益A 1.0402 1.1068 1.8535
10 163806 中银增利 1.0820 1.1120 1.7544

开基收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净
值(元)
期末净
值(元)
净值增长率(%)
1 217003 招商安泰债券A类 1.1071 1.1372 2.7188
2 400009 东方稳健回报 1.0480 1.0750 2.6743
3 217203 招商安泰债券B类 1.1066 1.1351 2.5755
4 485105 工银瑞信增强收益A类 1.0952 1.1149 2.2281
5 485005 工银瑞信增强收益B类 1.0805 1.0988 2.1190
6 485107 工银瑞信添利A 1.1719 1.1086 2.1151
7 485007 工银瑞信添利B 1.1620 1.0975 2.0176
8 166003 中欧稳健收益A 1.0639 1.0402 1.8535
9 163806 中银增利 1.0870 1.0820 1.7544
10 166004 中欧稳健收益C 1.0622 1.0373 1.7332

封基收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 161010 富国天丰 1.0650 1.0630 2.3566
2 150010 国泰估值优先 1.0080 1.0220 1.3889
3 150006 长盛同庆A 1.0500 1.0640 1.3333
4 500038 基金通乾 1.3673 1.3477 -0.4212
5 184721 基金丰和 1.0228 0.9501 -3.9721
6 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 0.9020 -4.6512
7 184722 基金久嘉 0.9911 0.9080 -6.4593
8 500002 基金泰和 1.1276 0.9976 -7.6559
9 500008 基金兴华 1.1818 1.0584 -7.7888
10 184688 基金开元 1.0857 0.9245 -9.5031

封基折价率排行榜

序号基金代码基金名称基金净值折价率
1 184722 基金久嘉 4.3929 19.9339
2 184728 基金鸿阳 2.8716 18.1818
3 184699 基金同盛 3.0462 17.9795
4 500011 基金金鑫 3.2852 17.7184
5 500056 基金科瑞 4.2908 17.4293
6 184693 基金普丰 3.3814 17.0200
7 184721 基金丰和 3.2092 16.9561
8 500058 基金银丰 2.7010 16.9263
9 500015 基金汉兴 2.7847 16.1290
10 184692 基金裕隆 3.9942 15.1165
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 150010 国泰估值优先 1.0080 1.0220 1.3889
2 150006 长盛同庆A 1.0500 1.0640 1.3333
3 580002 东吴价值成长双动力 1.2364 1.1761 -2.8498
4 630002 华商盛世成长 1.7989 1.6913 -3.7667
5 550003 信诚盛世蓝筹 1.7310 1.6360 -3.8213
6 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 0.9020 -4.6512
7 070012 嘉实海外(QDII) 0.6880 0.6350 -6.3422
8 000041 华夏全球精选(QDII) 0.8260 0.7640 -6.4871
9 519019 大成景阳 0.7940 0.7300 -6.7688
10 070099 嘉实优质 0.8060 0.7410 -6.7925
二季度股票型基金收益率排行榜

2010年二季度基金公司业绩

序号 基金
代码
基金
简称
基金公司 期初
净值
期末
净值
净值
增长率
1 213002 宝盈泛沿海 宝盈基金管理有限公司 0.5910 0.4476 -24.0326
2 213007 宝盈增强收益A/B 宝盈基金管理有限公司 1.1993 1.1400 -1.0915
3 213001 宝盈鸿利收益 宝盈基金管理有限公司 0.5788 0.4759 -17.0906
4 213008 宝盈资源优选 宝盈基金管理有限公司 1.0273 0.7989 -21.2751
5 213003 宝盈策略增长 宝盈基金管理有限公司 1.0468 0.8166 -21.3749
6 213917 宝盈增强收益C 宝盈基金管理有限公司 1.1923 1.1320 -1.1826
7 213006 宝盈核心优势 宝盈基金管理有限公司 0.9891 0.7904 -19.1737
8 213010 宝盈中证100 宝盈基金管理有限公司 1.0380 0.7920 -23.3301
9 510020 博时超大ETF 博时基金管理有限公司 0.2480 0.1870 -24.5968
10 050013 博时超大ETF联接 博时基金管理有限公司 0.9150 0.7010 -23.3880

2009年二季度基金分红排行榜

序号 基金代码 基金简称 分红次数 分红总额
每10份派发红利(元)
净值增长率(%)
1 500006 基金裕阳 1 6.7000 -9.9008
2 500009 基金安顺 1 6.0000 -13.0752
3 500003 基金安信 1 4.0000 -11.9923
4 184701 基金景福 1 3.8000 -10.3095
5 500056 基金科瑞 1 3.6000 -13.3966
6 202002 南方稳健成长贰号 1 3.5000 -17.2236
7 184691 基金景宏 1 3.1000 -13.9262
8 184698 基金天元 1 3.0500 -14.3422
9 162006 长城久富核心成长(LOF) 1 2.9000 -16.2909
10 184692 基金裕隆 1 2.7000 -10.2539

2010年二季度基金规模变化绩排行榜

序号 基金代码 基金简称 首发规模(万份) 最新规模(万份) 规模变动(万份) 基金经理
1 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 4299524.86 4254352.61 -45172.25 杨宇
2 270005 广发聚丰 3559090.28 3544969.00 -14121.28 易阳方
3 590002 中邮核心成长 3391455.54 3344391.42 -47064.12 盛军
4 110003 易方达50指数 2978441.66 3156335.30 177893.64 林飞
5 000051 华夏沪深300 2754788.36 2854674.83 99886.47 方军 张弘弢
6 519018 汇添富均衡增长 2659433.85 2621128.09 -38305.76 苏竞 欧阳沁春 陈晓翔
7 377016 上投亚太优势(QDII) 2604061.95 2559347.32 -44714.63 杨逸枫 张军
8 050001 博时价值增长 2589817.45 2547912.91 -41904.54 夏春
9 050009 博时新兴成长 2440088.07 2407197.38 -32890.69 李培刚 刘彦春
10 000041 华夏全球精选(QDII) 2404589.93 2349355.30 -55234.63 杨昌桁 周全

2010年二季度基金业绩比较基准率排行榜

序号基金代码基金名称净值增长率净值增长率
标准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准
收益率标准差
1 519688 交银施罗德精选 243.7500 1.6500 138.2400 1.6400
2 519690 交银施罗德稳健配置 159.4600 1.8900 76.8700 1.4800
3 519692 交银施罗德成长 140.5600 1.8800 46.8900 1.7700
4 519698 交银先锋 3.9900 1.5100 15.6800 1.4900
5 519680 交银增利A/B 18.6400 0.3400 10.4700 0.2000
6 519682 交银增利C类 17.4600 0.3400 10.4700 0.2000
7 519588 交银施罗德货币A 10.6100 0.0100 10.4600 0.0000
8 519589 交银施罗德货币B 8.3200 0.0100 7.9400 0.0000
9 519697 交银保本 6.0400 0.2800 4.8700 0.0100
10 485107 工银瑞信添利A 2.1300 0.2500 2.1800 0.0700

2010年二季度基金持仓情况

基金资产配置

序号基金代码基金名称资产总值(万元)股票市值(万元)股票市值占总资产比例债券和货币金额(万元)债券和货币比例
1 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2852537.88 2661915.07 93.320 123468.50 4.330
2 510050 华夏上证50ETF 2140016.58 2099287.87 98.100 0.00 0.000
3 110010 易方达价值成长 2330246.33 2028950.34 87.070 117821.31 5.060
4 110003 易方达50指数 2171617.44 2003331.34 92.250 97904.50 4.510
5 000051 华夏沪深300 2105914.25 1962058.74 93.170 97434.70 4.630
6 159901 易方达深证100ETF 1896799.19 1884032.94 99.330 0.00 0.000
7 270005 广发聚丰 2160968.77 1796666.03 83.140 3827.02 0.180
8 519001 银华核心价值优选 1686294.46 1560285.79 92.530 1918.54 0.110
9 002011 华夏红利 2033722.74 1546339.98 76.030 61061.45 3.000
10 590002 中邮核心成长 1951931.66 1379709.61 70.680 0.00 0.000

封基换手率

序号基金代码基金简称期初净值(元)期末净值(元)净值
增长率(%)
换手率(%)
1 161010 富国天丰 1.0650 1.0630 8.9737 4.091656
2 500038 基金通乾 1.3673 1.3477 -1.2533 1.541440
3 150001 国投瑞银瑞福进取 0.7130 0.4520 -44.2663 1.378363
4 184722 基金久嘉 0.9911 0.9080 -13.1184 1.360401
5 184721 基金丰和 1.0228 0.9501 -5.1986 1.340613
6 184728 基金鸿阳 0.8453 0.6930 -19.8288 1.221435
7 150007 长盛同庆B 1.1110 0.7820 -32.4698 0.973203
8 184699 基金同盛 1.2263 1.0156 -17.6318 0.922231
9 500006 基金裕阳 1.0388 0.9082 -16.7475 0.911213
10 500011 基金金鑫 1.2196 1.0063 -18.3761 0.864076

2010年二季度基金持仓情况

二季度基金十大重仓股

序号 股票代码 股票名称 持有基金家数 被持股数(万股) 持仓变动(%)
1 601318 中国平安 192 69064.88 19.05
2 600036 招商银行 189 262276.18 -19.23
3 601166 兴业银行 138 97150.34 -8.00
4 600000 浦发银行 135 156384.26 22.72
5 600016 民生银行 124 326558.71 -13.19
6 601601 中国太保 102 55720.93 6.02
7 002024 苏宁电器 91 178432.79 51.16
8 000858 五粮液 79 36053.67 19.01
9 600519 贵州茅台 76 12579.07 -5.12
10 600887 伊利股份 69 31682.28 35.38

二季度基金仓位变化

序号基金代码基金名称期初股票仓位(%)期末股票仓位(%)股票仓位变化(%)
1 500006 基金裕阳 43.48 74.06 30.58
2 377530 上投行业轮动 25.35 53.51 28.16
3 202007 南方隆元 64.65 91.90 27.25
4 184688 基金开元 54.97 76.94 21.97
5 500056 基金科瑞 56.80 72.56 15.76
6 000021 华夏优势增长 76.69 91.85 15.16
7 500009 基金安顺 53.72 68.80 15.08
8 375010 上投中国优势 58.05 72.34 14.29
9 184692 基金裕隆 54.38 68.65 14.27
10 519671 银河沪深300价值 82.21 93.29 11.08