2010年基金公司年度报告

个基/基金投资组合诊断

    金融界调查

基金年报重要数据

==所有基金收益率排行==

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%)
1 630002 华商盛世成长 2.3660 2.6310 37.7664
2 519670 银河行业优选 1.4220 1.5720 30.5883
3 002031 华夏策略精选 2.4630 2.4630 29.4953
4 070002 嘉实理财增长 5.3750 5.9660 24.9162
5 184721 基金丰和 1.2516 3.9996 24.8853
6 630005 华商动态阿尔法 1.2090 1.2090 24.6392
7 000011 华夏大盘精选 12.2780 12.7580 24.2376
8 000021 华夏优势增长 2.0240 2.8440 23.9502
9 350005 天治创新先锋 1.5295 1.5295 23.8963
10 610004 信达澳银中小盘 1.2370 1.2370 23.7000

==开基收益率排行==

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 630002 华商盛世成长 1.7174 2.3660 37.7664
2 519670 银河行业优选 1.2420 1.4220 30.5883
3 002031 华夏策略精选 1.9020 2.4630 29.4953
4 070002 嘉实理财增长 4.3530 5.3750 24.9162
5 630005 华商动态阿尔法 0.9700 1.2090 24.6392
6 000011 华夏大盘精选 9.9750 12.2780 24.2376
7 000021 华夏优势增长 2.2820 2.0240 23.9502
8 350005 天治创新先锋 1.2345 1.5295 23.8963
9 610004 信达澳银中小盘 1.0000 1.2370 23.7000
10 070099 嘉实优质 0.8220 1.0130 23.2360
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 630002 华商盛世成长 1.7174 2.3660 11.3988
2 519670 银河行业优选 1.2420 1.4220 12.1451
3 000021 华夏优势增长 2.2820 2.0240 15.9221
4 350005 天治创新先锋 1.2345 1.5295 6.6299
5 610004 信达澳银中小盘 1.0000 1.2370 9.4690
6 070099 嘉实优质 0.8220 1.0130 9.2772
7 580002 东吴价值成长双动力 1.2055 1.4828 1.1322
8 162201 泰达宏利成长 1.1852 1.3169 17.0682
9 460005 华泰柏瑞价值增长 1.2838 1.3614 15.4049
10 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1116 1.3558 9.7192
股票型基金收益率排行榜

==2010年封基收益率排行==

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 184721 基金丰和 1.0027 1.2516 24.8853
2 500038 基金通乾 1.6646 1.6478 20.7352
3 184701 基金景福 1.6058 1.5013 20.6822
4 161010 富国天丰 1.0300 1.0540 16.2552
5 150002 大成优选 0.9160 1.0690 15.7799
6 500002 基金泰和 1.1419 1.2996 15.4092
7 500001 基金金泰 1.3188 1.3596 9.6859
8 184699 基金同盛 1.2202 1.3426 8.8889
9 500056 基金科瑞 1.4934 1.2354 8.5867
10 184689 基金普惠 1.7883 1.3731 7.5678

==2010年封基折价率排行==

序号 基金代码 基金简称 交易价格 基金净值 折/溢价率(%)
1 150021 富国汇利B 1.0700 0.9590 11.57
2 150026 大成景丰B 1.0100 0.9720 3.91
3 161010 富国天丰 1.0610 1.0540 0.66
4 161713 招商信用添利债券封闭 1.0000 1.0100 -0.99
5 150027 天弘添利B 0.9880 1.0030 -1.50
6 150006 长盛同庆A 1.0750 1.0920 -1.56
7 164105 华富强化回报债券 0.9780 0.9970 -1.91
8 161115 易方达岁丰添利债券 0.9900 1.0100 -1.98
9 150010 国泰优先 1.0220 1.0510 -2.76
10 184705 基金裕泽 1.1300 1.1637 -2.90

==2010年基金公司规模==

序号 基金公司名 旗下基金数量 资产规模
(亿元)
规模变动金额
(亿元)
规模变动比例
1 华夏基金 27 2318.4750 -236.7582 -9.27
2 嘉实基金 24 1561.4648 -6.7049 -0.43
3 易方达基金 27 1559.5753 132.8919 9.31
4 南方基金 29 1158.0476 -9.4282 -0.81
5 博时基金 27 1143.1919 -336.9601 -22.77
6 广发基金 16 1002.7706 -31.9957 -3.09
7 大成基金 25 971.8952 -97.2047 -9.09
8 银华基金 22 823.0362 69.5717 9.23
9 华安基金 24 778.9785 -162.6398 -17.27
10 富国基金 23 628.5489 -27.3237 -4.17

==2010年基金分红排行==

序号 基金代码 基金简称 分红次数 分红总额每10份派发红利(元) 净值增长率(%)
1 161010 富国天丰 15 1.8100 1.1071
2 070009 嘉实超短债 12 0.2860 0.0997
3 100029 富国天成红利 9 1.4100 10.8056
4 550006 信诚经典优债A 6 0.9700 2.4071
5 550007 信诚经典优债B 6 0.8000 2.3331
6 100018 富国天利增长债券 6 1.3500 1.1133
7 110005 易方达积极成长 6 3.2000 5.3191
8 340001 兴全可转债 5 1.4900 4.2451
9 162102 金鹰中小盘精选 5 6.8600 10.6958
10 184689 基金普惠 5 6.0000 10.1741

==2010年基金赎回份额排行==

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 被赎回数(万份) 基金经理
1 482002 工银瑞信货币 1672290.41 536574.59 10337283.57 杜海涛;
2 510180 华安上证180ETF 528222.67 917922.67 6706800.00 许之彦;牛勇;
3 510050 华夏上证50ETF 998456.68 1011456.68 6037200.00 方军;
4 070008 嘉实货币 2187556.33 1145047.41 5692375.28 魏莉;
5 159901 易方达深证100ETF 287316.66 2319183.32 4423900.00 林飞;王建军;
6 530002 建信货币 980127.58 979706.97 4164962.21 李菁;
7 050003 博时现金收益 1513445.74 486107.34 3969128.83 张勇;
8 003003 华夏现金增利 1412327.36 936063.06 3623616.92 曲波;
9 163802 中银货币 421114.20 496620.74 3230877.25 奚鹏洲;白洁;
10 041003 华安现金富利B 1211608.23 897923.39 3119550.13 黄勤;

==2010年基金申购份额排行==

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 净申购数(万份) 基金经理
1 482002 工银瑞信货币 1672290.41 536574.59 9201567.75 杜海涛;
2 510180 华安上证180ETF 528222.67 917922.67 7096500.00 许之彦;牛勇;
3 510050 华夏上证50ETF 998456.68 1011456.68 6050200.00 方军;
4 070008 嘉实货币 2187556.33 1145047.41 4649866.35 魏莉;
5 159901 易方达深证100ETF 287316.66 2319183.32 4476500.00 林飞;王建军;
6 530002 建信货币 980127.58 979706.97 4164541.59 李菁;
7 163802 中银货币 421114.20 496620.74 3306383.79 奚鹏洲;白洁;
8 003003 华夏现金增利 1412327.36 936063.06 3147352.62 曲波;
9 519508 万家货币 222306.12 346307.28 3102603.09 邹昱;孙驰;
10 202301 南方现金增利A 387797.34 1057460.86 2957338.17 韩亚庆;

==基金资产配置==

序号 基金代码 基金简称 资产总值(元) 股票市值(元) 股票市值占总资产比例 债券和货币金额_元 债券和货币比例
1 070009 嘉实超短债 59769.36 57801.91 96.710
2 217203 招商安泰债券B类 185793.93 173098.17 93.170
3 217003 招商安泰债券A类 185793.93 173098.17 93.170
4 161010 富国天丰 369867.27 18098.55 4.890 338093.84 91.410
5 180002 银华保本增值(三期) 433629.91 3276.02 0.760 395515.89 91.210
6 160602 鹏华普天债券A类 30974.73 622.51 2.010 28239.63 91.170
7 160608 鹏华普天债券B类 30974.73 622.51 2.010 28239.63 91.170
8 519111 浦银收益A 8116.57 14.25 0.180 7356.39 90.630
9 519112 浦银收益C 8116.57 14.25 0.180 7356.39 90.630
10 161603 融通债券 35818.71 32138.94 89.730

==2010年基金业绩比较基准率排行==

序号 基金代码 基金名称 净值增长率 业绩比较基准率 超越业绩比较基准 相对比较基准弹性
1 159902 华夏中小板股票ETF 20.7100 21.2600 -0.5500 -0.0400
2 377016 上投亚太优势(QDII) 10.1200 17.2500 -7.1300 0.0600
3 202801 南方全球精选(QDII) 2.6600 14.6400 -11.9800 0.0800
4 159902 华夏中小板股票ETF 11.8700 11.8500 0.0200 -0.0400
5 377016 上投亚太优势(QDII) 14.0000 11.5000 2.5000 0.0300
6 070002 嘉实理财增长 24.8700 11.3000 13.5700 -0.6000
7 202801 南方全球精选(QDII) 1.8900 10.7900 -8.9000 0.0100
8 486001 工银瑞信全球配置(QDII) 15.6300 10.4900 5.1400 0.0300
9 000041 华夏全球精选(QDII) 8.8600 10.4200 -1.5600 -0.1300
10 162201 泰达宏利成长 10.1600 10.2100 -0.0500 0.1700

==2010年基金重仓股排行==

序号 基金代码 基金简称 持有基金
家数
被持股数(万股) 持仓变动(%)
1 601318 中国平安 297 -12.79 11.15
2 600519 贵州茅台 215 -26.56 15.64
3 000858 五粮液 212 1.87 13.69
4 600585 海螺水泥 205 99.26 14.12
5 600036 招商银行 201 -28.75 10.89
6 601601 中国太保 194 -4.19 7.86
7 601699 潞安环能 189 -0.11 19.42
8 002024 苏宁电器 186 11.77 32.31
9 600362 江西铜业 184 323.32 7.48
10 000002 万科A 180 75.81 18.86

==2010年基金仓位变化==

序号 基金代码 基金简称 期初股票仓位(%) 期末股票仓位(%) 仓位变化(%)
1 160211 国泰中小盘成长(LOF) 33.03 87.16 54.13
2 519007 海富通强化回报混合 45.63 80.10 34.47
3 400001 东方龙 49.03 81.06 32.03
4 660004 农银策略 59.57 90.54 30.97
5 202007 南方隆元 65.84 94.09 28.25
6 184688 基金开元 53.53 77.68 24.15
7 519029 华夏稳增 61.14 85.19 24.05
8 400007 东方策略成长 63.63 80.25 16.62
9 260111 景顺长城公司治理 77.38 92.53 15.15
10 519993 长信增利动态策略 70.98 85.48 14.50

==2010年基金增持股票==

序号 股票代码 股票名称 增持基金家数 占流通股比例(%) 被持股数(万股) 期初被持股数(万股) 持仓变动(%) 所属行业
1 601607 上海医药 116 37.81 31263.38 23571.54 32.63 制造业
2 600362 江西铜业 110 7.52 26048.42 30.44 85464.27 制造业
3 000630 铜陵有色 96 16.94 21924.33 7084.48 209.47 制造业
4 600518 康美药业 90 36.91 62532.67 241.18 25828.02 制造业
5 600068 葛洲坝 81 16.18 56422.35 21539.18 161.95 建筑业
6 002106 莱宝高科 79 39.77 16269.26 9215.11 76.55 制造业
7 600887 伊利股份 78 58.59 42642.23 10.00 426322.32 制造业
8 000998 隆平高科 70 34.45 9548.13 2958.82 222.70 农、林、牧、渔业
9 002230 科大讯飞 69 64.36 5382.97 2365.93 127.52 信息技术业
10 000002 万科A 67 18.86 207051.58 308.11 67100.54 房地产业

==2010年减持股票==

序号 股票代码 股票名称 增持基金家数 占流通股比例(%) 被持股数(万股) 期初被持股数(万股) 持仓变动(%) 所属行业
1 601117 中国化学 -160 22.45 27682.48 6248.88 343.00 社会服务业
2 600030 中信证券 -123 5.89 58066.44 433.70 13288.60 金融、保险业
3 600019 宝钢股份 -119 3.63 63598.94 39257.68 62.00 制造业
4 601169 北京银行 -110 7.70 47930.14 246.44 19349.21 金融、保险业
5 600028 中国石化 -109 0.67 58003.93 43112.80 34.54 采掘业
6 601166 兴业银行 -107 13.55 81218.57 253.36 31957.03 金融、保险业
7 000898 鞍钢股份 -105 6.25 18084.87 8733.11 107.08 制造业
8 600016 民生银行 -105 10.99 293718.38 969.88 30183.99 金融、保险业
9 002330 得利斯 -95 20.43 1286.77 1265.04 1.72 制造业
10 000157 中联重科 -95 3.53 17832.67 79.85 22232.72 制造业

==2010年基金增持行业==

序号 所属行业 持仓基金家数 持仓总市值
1 采掘业 301 576592558600.35
2 机械、设备、仪表 416 447599154246.93
3 石油、化学、塑胶、塑料 403 437105954152.28
4 批发和零售贸易 307 394377670606.69
5 金属、非金属 361 333760478494.25
6 信息技术业 296 323349555760.81
7 房地产业 303 314029674981.72
8 医药、生物制品 288 244460023375.54
9 食品、饮料 184 148616622649.44
10 传播与文化产业 204 140776927931.47

==2010年减持行业==

序号 所属行业 持仓基金家数 持仓总市值
1 金融、保险业 -435 -455163473714.90
2 食品、饮料 -396 -115292824744.69
3 社会服务业 -376 -17344926778.63
4 医药、生物制品 -366 -90311050711.28
5 采掘业 -362 -172016968211.59
6 批发和零售贸易 -354 -108031111704.86
7 信息技术业 -352 -63148928778.57
8 房地产业 -351 -91767095182.98
9 金属、非金属 -345 -151217049753.62
10 石油、化学、塑胶、塑料 -344 -82523685343.47