2011年基金公司第四季度报告

基金公司公告

基金2011年榜单

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基金公司名称 宏观经济解读 资本市场研判 投资策略 看好行业
华夏基金 欧洲衰退将会使全球经济增速放缓,其他主要经济体也备受高负债率的困扰。中国经济已进入转型期,转型的过程是漫长和痛苦的。2012年,经济面临着增长下行的压力,同时物价上涨的隐患仍然存在。
中国股市将告别股票短缺的时期,进入一个股票供过于求的时代。随着大量IPO、再融资、大小非解禁,资金短缺将成为制约中国资本市场发展的一个长期问题。 总体的投资策略应当是防御保守的一年,理性投资、价值回归应成为主流投资理念。
博时基金 2012年中国经济将会由衰退转向小幅滞胀,全球经济重新失衡增大了新兴国家的风险溢价,政府通过制度变革对冲资产重估风险。
2012年中国资本市场将不得不面临一个严峻的事实:中国风险溢价上升、估值下移的过程仍在继续,结束了持续近十年的中国资产重估进程。 一季度应增加货币工具与债券头寸,减少股票头寸; 中期增加股票头寸,减少现金与债券头寸;年末减少股票和债券头寸,增加现金头寸。上半年股票配置以防御为主,下半年进攻,全年防范以虚补实对泛金融业的杀伤力,上半年防范新兴产业泥沙俱下的风险。

消费品、公用事业、房地产、资源品和原材料。
新华基金 全年经济GDP在8.5%左右,通胀在3%左右,经济增速低点应该在明年一季度或二季度初出现,政策当局将实施较2011年更为积极的财政政策,并适当地放松货币政策。
预计明年年初在货币适度放松、流动性改善的环境下,股市会有一个“跌出来”的反弹行情。年中在企业业绩下滑的引领下股市会震荡回调,四季度企业则有望重拾升市。上证指数呈现U形走势的概率比较大。
一方面,识别前期下跌行情中被市场错杀的超跌股;另一方面,挖掘各行业中具有突出成长潜质的成长股,在价值挖掘中继续资本市场的征途。

大消费类行业、节能环保产业、新一代信息技术产业、生物制药、医疗保健、传媒娱乐为代表的新兴成长行业。
嘉实基金 明年一季度欧债问题可能出现更严重的风险暴露,但彻底消退则需要更长时间。中国通胀进入下行趋势,准备金率再次下调早于市场预期。

流动性和经济领先指标的触底拐点都需要时间。预计上市公司盈利增速的底部会在明年一季度出现,从市场结构看,中小市值公司的盈利预期尚未充分下调,这是市场的主要风险之一。市场处于底部,但运行还有反复,总体看股票市场投资时机逐步来临。

关注利率敏感型、受益于利率下降的金融行业和早周期行业;关注利率敏感型、受益于利率下降的金融行业和早周期行业;主题投资方面关注1 号文件、十二五专项规划以及经济转型等主题。
高端装备制造、医药、文化娱乐、保险、高端消费。
南方基金 2012年在上半年GDP增速将继续下滑,2012年下半年,经济增速将温和回升,经济硬着陆风险不大。通胀不再是问题,货币政策微调成为主基调,货币政策和财政政策的放松力度可能超出预期。
目前市场已进入底部区域。估值上来看,A股市场当前的整体PE水平相当于05年998点、08年1664点的水平。随着政策的逐渐转向,A股有望通过反复震荡,逐步完成筑底过程。
投资策略上应通过精选个股和行业来应对股市的震荡波动性。短期内仍要控制仓位,等待更好的入场机会。 银行、工程机械、白色家电、汽车、品牌消费。

2011年四季度基金收益率排行

所有基金收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 150043 博时裕祥分级债券B 0.7770 1.0270 32.18
2 150038 万家添利分级B 0.7940 0.9350 17.76
3 150026 大成景丰B 0.6220 0.7160 15.11
4 150021 富国汇利B 0.8280 0.9410 13.65
5 150033 多利进取 0.7568 0.8529 12.70
6 160717 嘉实H股(QDII-LOF) 0.6254 0.6930 10.81
7 096001 大成标普500(QDII) 0.8010 0.8830 10.24
8 150035 泰达聚利B 0.9110 1.0000 9.77
9 150027 天弘添利B 0.9070 0.9910 9.26
10 150040 中欧鼎利分级债券B 0.8520 0.9260 8.69

开基收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 150033 多利进取 0.7568 0.8529 12.70
2 160717 嘉实H股(QDII-LOF) 0.6254 0.6930 10.81
3 096001 大成标普500(QDII) 0.8010 0.8830 10.24
4 519186 万家稳增A 0.9522 1.0290 8.07
5 519187 万家稳增C 0.9446 1.0198 7.96
6 040018 华安香港精选(QDII) 0.7180 0.7750 7.94
7 217011 招商安心收益 0.9970 1.0750 7.82
8 050011 博时信用A/B 0.9000 0.9680 7.56
9 050111 博时信用C 0.8920 0.9590 7.51
10 202801 南方全球精选(QDII) 0.5650 0.6030 6.73
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 160717 嘉实H股(QDII-LOF) 0.6254 0.6930 10.81
2 096001 大成标普500(QDII) 0.8010 0.8830 10.24
3 040018 华安香港精选(QDII) 0.7180 0.7750 7.94
4 160121 南方金砖(QDII) 0.7320 0.7750 5.87
5 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 0.9990 1.0500 5.11
6 000041 华夏全球精选(QDII) 0.6870 0.7220 5.09
7 161210 国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 0.7930 0.8330 5.04
8 486002 工银瑞信全球精选(QDII) 0.8200 0.8590 4.76
9 486001 工银瑞信全球配置(QDII) 0.7820 0.8180 4.60
10 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.0860 1.1350 4.51
四季度股票型基金收益率排行榜

2011年四季度封基收益率排行榜

封基收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 150043 博时裕祥分级债券B 0.7770 1.0270 32.18
2 150038 万家添利分级B 0.7940 0.9350 17.76
3 150026 大成景丰B 0.6220 0.7160 15.11
4 150021 富国汇利B 0.8280 0.9410 13.65
5 150035 泰达聚利B 0.9110 1.0000 9.77
6 150027 天弘添利B 0.9070 0.9910 9.26
7 150040 中欧鼎利分级债券B 0.8520 0.9260 8.69
8 164902 交银信用添利债券 0.9160 0.9750 6.44
9 150041 富国天盈分级债券B 0.9550 1.0150 6.28
10 161713 招商信用添利债券封闭 0.9740 1.0220 5.44

封基折价率排行榜

序号 基金代码 基金简称 交易价格 基金净值 折/溢价率(%)
1 184722 基金久嘉 0.6560 0.8206 20.0585
2 184728 基金鸿阳 0.5490 0.6819 19.4897
3 184721 基金丰和 0.7190 0.8832 18.5915
4 184701 基金景福 0.7440 0.9007 17.3976
5 500056 基金科瑞 0.7590 0.9104 16.6301
6 500015 基金汉兴 0.7500 0.8955 16.2479
7 500058 基金银丰 0.7660 0.9010 14.9834
8 500011 基金金鑫 0.7990 0.9397 14.9729
9 500038 基金通乾 0.8410 0.9884 14.9130
10 184699 基金同盛 0.8610 1.0108 14.8199

基金赎回份额排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 净赎回(万份) 基金经理
1 485014 工银瑞信添颐债券B 326107.15 102610.04 223497.11 杜海涛;
2 519019 大成景阳 611723.22 417610.53 194112.69 杨建华;
3 070026 嘉实信用债券C 232160.39 67209.46 164950.93 陈雯雯;
4 160514 博时裕祥分级债券A 320220.16 162427.37 157792.79 陈芳菲;
5 161016 富国天盈分级债券A 245323.67 136295.47 109028.20 刁羽;赵恒毅;
6 161909 万家添利分级A 186234.64 83503.37 102731.27 邹昱;
7 660109 农银汇理增强收益债券C 108158.16 10768.21 97389.95 史向明;
8 100016 富国天源平衡 183626.41 99208.84 84417.57 李晓铭;
9 161005 富国天惠精选成长(LOF) 474589.22 395319.47 79269.75 朱少醒;
10 090004 大成精选增值 340914.67 262789.12 78125.55 刘安田;

基金申购份额排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 净申购(万份) 基金经理
1 530001 建信恒久价值 491103.83 1026929.70 535825.87 邱宇航;顾中汉;
2 510180 华安上证180ETF 1418022.67 1787022.67 369000.00 许之彦;牛勇;
3 070001 嘉实成长收益 398121.50 727336.35 329214.85 刘天君;
4 159901 易方达深证100ETF 2766183.32 3077283.32 311100.00 林飞;王建军;
5 000021 华夏优势增长 1087425.47 1332436.06 245010.59 刘文动;巩怀志;罗泽萍;
6 519021 国泰金鼎价值精选 417716.53 651208.10 233491.57 邓时锋;
7 202211 南方恒元保本 172263.73 390363.47 218099.74 蒋峰;
8 110003 易方达50指数 2966470.74 3131874.92 165404.18 林飞;
9 510050 华夏上证50ETF 1121756.68 1282556.68 160800.00 方军;
10 163801 中银中国(LOF) 175871.90 312536.40 136664.50 孙庆瑞;

基金业绩比较基准率排行榜

序号 基金代码 基金名称 净值增长率 业绩比较基准率 超越业绩比较基准 相对比较基准弹性
1 162411 华宝油气(QDII-LOF) -2.2000 22.0800 -24.2800 -2.4100
2 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.4000 17.0200 -16.6200 -2.2800
3 096001 大成标普500(QDII) 10.2400 12.4500 -2.2100 -0.0900
4 519981 长信美国标普100(QDII) 8.8300 12.3400 -3.5100 -0.1800
5 160717 嘉实H股(QDII-LOF) 10.8100 10.7900 0.0200 -0.0500
6 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -0.4700 8.9600 -9.4300 -0.6000
7 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 0.4000 8.9400 -8.5400 -1.6700
8 070012 嘉实海外(QDII) 2.5900 7.7900 -5.2000 -0.3300
9 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) -0.9600 7.3700 -8.3300 -2.1400
10 486001 工银瑞信全球配置(QDII) 4.6500 7.3400 -2.6900 -0.0100

基金换手率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%) 换手率(%)
1 150007 长盛同庆B 0.5460 0.5810 0.645481 -44.4019
2 150001 国投瑞银瑞福进取 0.3670 0.4020 0.583463 -46.4714
3 150002 大成优选 0.7380 0.7530 0.443096 -29.5603
4 150006 长盛同庆A 1.1350 1.1480 0.386303 5.1282
5 500058 基金银丰 0.8510 0.9010 0.353344 -25.2491
6 184701 基金景福 0.8679 0.9007 0.259783 -29.9168
7 184728 基金鸿阳 0.6244 0.6819 0.248698 -18.7053
8 184721 基金丰和 0.8500 0.8832 0.241249 -26.6810
9 184690 基金同益 0.8190 0.8574 0.234754 -23.6386
10 184688 基金开元 0.7866 0.8099 0.233359 -24.2555

2011年四季度基金持仓情况

基金资产规模排行榜

序号 基金代码 基金简称 资产总值
(万元)
股票市值(元) 占总资产比例 债券货币金额_元 债券货币比例
1 050003 博时现金收益 2616018.10 -- -- 1144927.06 43.770
2 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2609398.05 2471278.93 94.710 100284.10 3.840
3 202301 南方现金增利A 2498083.82 -- -- 1075040.82 43.030
4 202302 南方现金增利B 2498083.82 -- -- 1075040.82 43.030
5 110006 易方达货币A 2444371.72 -- -- 462855.73 18.940
6 110016 易方达货币B 2444371.72 -- -- 462855.73 18.940
7 270004 广发货币A 2243752.52 -- -- 656540.94 29.260
8 270014 广发货币B 2243752.52 -- -- 656540.94 29.260
9 482002 工银瑞信货币 2137495.45 -- -- 473267.63 22.140
10 510050 华夏上证50ETF 2096017.05 2068570.00 98.690 0.00 0.000

基金公司规模排行榜

序号 基金公司名 旗下基金数量 资产规模
(亿元)
规模变动金额
(亿元)
规模变动比例
1 华夏基金 29 1736.37 -80.68 -4.44
2 易方达基金 36 1205.19 -61.02 -4.82
3 嘉实基金 36 1165.56 -12.07 -1.03
4 南方基金 36 901.97 -22.52 -2.44
5 博时基金 33 893.02 -62.31 -6.52
6 银华基金 34 787.45 -24.88 -3.06
7 广发基金 22 785.45 -74.22 -8.63
8 工银瑞信基金 28 550.03 14.59 2.72
9 华安基金 30 536.23 -45.13 -7.76
10 大成基金 30 528.53 -115.80 -17.97

基金分红排行榜

序号 基金代码 基金简称 分红次数 分红总额
每10份派发红利(元)
净值增长率(%)
1 070009 嘉实超短债 3 0.1260 1.7400
2 100029 富国天成红利 1 0.1000 -7.3900
3 360008 光大保德信增利A 1 0.3000 2.1700
4 360009 光大保德信增利C 1 0.2500 1.9800
5 110012 易方达科汇 1 2.9000 -9.1600
6 660002 农银增利A 1 0.0300 2.4500
7 519069 汇添富价值精选 1 3.0000 -4.6400
8 253020 国联安德盛增利A 1 0.3000 1.7900
9 253021 国联安德盛增利B 1 0.3000 1.5900
10 020019 国泰双利债券A 1 0.9500 4.7800

基金重仓股排行榜

序号 基金代码 基金简称 持有基金
家数
被持股数(万股) 期末持有市值(万元) 持仓变动(%)
1 600519 贵州茅台 215 157684285 3048037.23 11.10
2 600036 招商银行 215 2388253528 2834856.94 22.27
3 600016 民生银行 161 3116464940 1835597.85 18.36
4 000858 五粮液 154 529860283 1737941.73 -16.19
5 601318 中国平安 123 452270113 1557618.27 12.24
6 600000 浦发银行 122 1720668606 1460847.65 9.12
7 601166 兴业银行 124 1160841217 1453373.20 5.46
8 000002 万科A 125 1751934601 1308695.15 22.42
9 600887 伊利股份 119 628878585 1284798.95 30.23
10 000651 格力电器 71 599039533 1035739.35 -17.43

基金增持股票排行榜

序号 股票代码 股票名称 增持基金家数 期末持股数 期末持有市值 占流通股比例(%) 增持市值 所属行业
1 600036 招商银行 214 2385197862 2831229.86 11.05 512669.14 金融、保险业
2 600519 贵州茅台 215 157684285 3048037.23 15.19 304480.06 制造业
3 600887 伊利股份 119 628878585 1284798.95 39.62 298201.58 制造业
4 600016 民生银行 161 3116464940 1835597.85 11.67 284685.92 金融、保险业
5 600015 华夏银行 61 497817775 559049.36 9.98 236780.84 金融、保险业
6 000002 万科A 124 1746434601 1304586.65 15.91 235528.39 房地产业
7 601628 中国人寿 36 150019181 264633.84 0.53 228143.94 金融、保险业
8 000423 东阿阿胶 91 194383629 834877.69 29.73 183426.53 制造业
9 601318 中国平安 123 452270113 1557618.27 5.71 169832.27 金融、保险业
10 600048 保利地产 83 761941472 761941.47 13.04 150710.63 房地产业

基金减持股票排行榜

序号 股票代码 股票名称 减持基金家数 期末持股数 期末持有市值 占流通股比例(%) 减持市值 所属行业
1 601699 潞安环能 21 272818754 796357.94 11.86 483038.44 采掘业
2 000527 美的电器 42 611308050 901068.07 19.59 413383.16 制造业
3 600585 海螺水泥 26 421399637 724807.38 7.95 380142.67 制造业
4 000858 五粮液 154 571260206 2073674.55 15.05 335732.82 制造业
5 000937 冀中能源 21 215929408 509809.33 13.70 308199.19 采掘业
6 002024 苏宁电器 59 960385374 999761.17 17.65 296467.74 批发和零售贸易
7 600030 中信证券 53 557367064 627037.95 5.62 271105.52 金融、保险业
8 600271 航天信息 19 207535963 560554.64 22.48 269463.77 信息技术业
9 600132 重庆啤酒 6 49369444 310040.11 10.20 256646.92 制造业
10 600104 上汽集团 35 370127171 590969.94 4.34 249206.98 制造业

基金增持行业排行榜

序号 所属行业 持仓基金家数 持仓总市值(万元) 增持市值
1 金融、保险业 153 5666015.994205 894685.894520
2 食品、饮料 187 4234543.926126 589196.934728
3 房地产业 76 1307587.949845 195377.578397
4 机械、设备、仪表 187 3793515.553464 190316.715957
5 信息技术业 120 1833559.364921 177128.007443
6 医药、生物制品 138 2226899.179478 169796.250396
7 社会服务业 36 441409.035283 110397.278877
8 纺织、服装、皮毛 31 363514.930588 80682.140757
9 批发和零售贸易 90 1387154.514354 79403.245259
10 电力、煤气及水的生产和供应业 30 310925.899127 76091.031139

基金减持行业排行榜

序号 所属行业 持仓基金家数 期末持有市值(万元) 减持市值
1 机械、设备、仪表 117 1608515.477538 -730209.901595
2 食品、饮料 176 2807945.215215 -679806.339885
3 金融、保险业 181 3716958.692749 -474014.497971
4 信息技术业 84 1009338.498113 -289217.823547
5 批发和零售贸易 59 549485.528343 -273009.372838
6 采掘业 64 614034.670318 -267935.112374
7 医药、生物制品 93 1100650.260046 -214553.293703
8 房地产业 59 926975.436904 -212730.672563
9 交通运输、仓储业 22 338697.121295 -121993.783538
10 金属、非金属 31 253820.408395 -113058.779376

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