2011年基金公司第二季度报告

特别推荐

慧眼识基金

金融界基金推出“慧眼识基金”栏目，我们将与投资者一起追寻那些能经受市场和岁月考验的基金。

基金直通车

业绩前20基金重仓股大挪移：弃金融买消费

季报掘金盘点基金二季度三宗“最”

仓位分析

基金视点

基金公司公告

金融界调查

2011年二季度基金收益率排行

所有基金收益率排行榜

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率(%)
1	241001	华宝海外中国(QDII)	1.13	1.13	3.86
2	320013	诺安全球黄金(QDII)	1.05	1.07	2.89
3	161907	万家中证红利指数(LOF)	1.03	1.03	2.87
4	270021	广发聚瑞股票	1.13	1.13	2.36
5	162205	泰达宏利风险预算	1.06	2.39	1.98
6	150021	富国汇利B	1.00	1.00	1.93
7	150030	银华金利	1.02	1.02	1.60
8	290009	泰信周期回报	1.02	1.02	1.59
9	150028	信诚中证500指数A	1.02	1.02	1.59
10	164808	工银四季收益	1.02	1.02	1.49

开基收益率排行榜

序号	基金代码	基金简称	期初净值(元)	期末净值(元)	净值增长率(%)
1	241001	华宝海外中国(QDII)	1.13	1.13	3.86
2	320013	诺安全球黄金(QDII)	1.05	1.07	2.89
3	161907	万家中证红利指数(LOF)	1.03	1.03	2.87
4	270021	广发聚瑞股票	1.13	1.13	2.36
5	162205	泰达宏利风险预算	1.06	2.39	1.98
6	150030	银华金利	1.02	1.02	1.60
7	150028	信诚中证500指数A	1.02	1.02	1.59
8	150022	申万深成收益	1.03	1.04	1.48
9	150018	银华稳进	1.03	1.06	1.38
10	150032	多利优先	1.01	1.01	1.33

序号	基金代码	基金简称	期初净值(元)	期末净值(元)	净值增长率(%)
1	241001	华宝海外中国(QDII)	1.09	1.13	3.86
2	161907	万家中证红利指数(LOF)	1.00	1.03	2.87
3	270021	广发聚瑞股票	1.10	1.13	2.36
4	150030	银华金利	1.00	1.02	1.60
5	150028	信诚中证500指数A	1.01	1.02	1.59
6	150022	申万深成收益	1.01	1.03	1.48
7	150018	银华稳进	1.01	1.03	1.38
8	150012	国联安双禧A	1.06	1.07	1.33
9	110022	易方达消费行业	0.93	0.94	1.08
10	070099	嘉实优质	0.95	0.96	0.94

二季度股票型基金收益率排行榜

2011年二季度封基收益率排行榜

封基收益率排行榜

序号	基金代码	基金简称	期初净值(元)	期末净值(元)	净值增长率(%)
1	150021	富国汇利B	1.00	1.00	2.24
2	161010	富国天丰	1.01	1.30	1.89
3	290009	泰信周期回报	1.02	1.02	1.59
4	164808	工银四季收益	1.02	1.02	1.39
5	150010	国泰优先	1.08	1.08	1.31
6	161014	富国汇利分级债券	1.02	1.02	1.29
7	150006	长盛同庆A	1.12	1.12	1.27
8	150025	大成景丰A	1.03	1.03	0.98
9	150020	富国汇利A	1.03	1.03	0.88
10	160617	鹏华丰润债券封闭	1.01	1.02	0.69

封基折价率排行榜

序号	基金代码	基金简称	交易价格	基金净值	折/溢价率(%)
1	184721	基金丰和	1.0037	0.8750	12.82
2	500058	基金银丰	1.0190	0.9000	11.68
3	184728	基金鸿阳	0.8010	0.7110	11.24
4	184722	基金久嘉	0.9874	0.8780	11.08
5	500056	基金科瑞	1.0758	0.9610	10.67
6	184693	基金普丰	1.0589	0.9550	9.81
7	500015	基金汉兴	1.0555	0.9580	9.24
8	500011	基金金鑫	1.0586	0.9620	9.13
9	184698	基金天元	0.9868	0.9020	8.59
10	184699	基金同盛	1.2343	1.1300	8.45

基金赎回份额排行榜

序号	基金代码	基金简称	期初规模(万份)	最新规模(万份)	净赎回(万份)	基金经理
1	519013	海富通风格优势股票	665731.35	496136.97	169594.38	牟永宁;
2	110003	易方达50指数	3252345.05	3101367.07	150977.98	林飞;
3	206008	鹏华丰盛	304561.41	158039.59	146521.82	初冬;
4	630109	华商稳定增利C	182649.21	69232.66	113416.55	张永志;
5	040020	华安升级主题股票	411909.06	309311.86	102597.20	陈俏宇;
6	519019	大成景阳	625583.50	527515.34	98068.16	杨建华;
7	110020	易方达沪深300	1008841.62	914246.93	94594.69	张胜记;
8	070010	嘉实主题精选	970539.84	877959.34	92580.50	邹唯;
9	020011	国泰沪深300	1100546.38	1010467.68	90078.70	章赟;林海;
10	050002	博时沪深300	1442404.41	1353230.46	89173.95	汤义峰;张峰;

基金申购份额排行榜

序号	基金代码	基金简称	期初规模(万份)	最新规模(万份)	净申购(万份)	基金经理
1	320007	诺安成长	123572.05	316960.23	193388.18	刘红辉;
2	163806	中银增利	148011.13	329879.78	181868.65	李建;奚鹏洲;
3	530008	建信稳定增利	224591.71	363638.87	139047.16	钟敬棣;
4	202007	南方隆元	854465.52	985751.12	131285.60	蒋朋宸;汪澂;
5	320006	诺安灵活配置	178932.34	299506.36	120574.02	夏俊杰;
6	260112	景顺长城能源基建	93124.69	211780.57	118655.88	余广;
7	162102	金鹰中小盘精选	117430.48	226106.75	108676.27	杨绍基;朱丹;
8	660001	农银成长	236615.10	344159.11	107544.01	曹剑飞;
9	110017	易方达增强回报A	156596.56	262791.95	106195.39	钟鸣远;王晓晨;
10	159901	易方达深证100ETF	2319183.32	2419483.32	100300.00	林飞;王建军;

基金业绩比较基准率排行榜

序号	基金代码	基金名称	净值增长率	业绩比较基准率	超越业绩比较基准	相对比较基准弹性
1	241001	华宝海外中国(QDII)	3.8600	-3.0200	6.8800	0.0300
2	184705	基金裕泽	2.8800
3	320013	诺安全球黄金(QDII)	2.8800	3.2700	-0.3900	-0.2100
4	161907	万家中证红利指数(LOF)	2.8800	-6.0500	8.9300	-0.5300
5	270021	广发聚瑞股票	2.3600	-4.2700	6.6300	-2.7600
6	162205	泰达宏利风险预算	1.9700	-0.4300	2.4000	0.0200
7	161010	富国天丰	1.8900	0.4900	1.4000	0.0600
8	519981	长信美国标普100(QDII)	1.5000	1.1000	0.4000	-0.6300
9	290009	泰信周期回报	1.3900	0.9500	0.4400	-0.0400
10	164808	工银四季收益	1.3900	1.6300	-0.2400	0.0600

基金换手率排行榜

序号	基金代码	基金简称	期初净值(元)	期末净值(元)	净值增长率(%)	换手率(%)
1	161010	富国天丰	0.9990	1.0130	2.483459	1.9062
2	150001	国投瑞银瑞福进取	0.5130	0.5850	0.753159	-22.1039
3	150007	长盛同庆B	0.8880	0.9570	0.715961	-8.4211
4	184728	基金鸿阳	0.7717	0.8010	0.611830	-4.5064
5	150002	大成优选	0.9550	1.0090	0.552138	-5.6127
6	184722	基金久嘉	0.9609	0.9979	0.524245	-4.3033
7	184699	基金同盛	1.1853	1.2343	0.448412	-1.6300
8	500058	基金银丰	0.9920	1.0190	0.437109	-15.4593
9	184721	基金丰和	0.9636	1.0162	0.392296	-15.6400
10	184688	基金开元	1.0706	1.1376	0.361546	6.3920

2011年二季度基金持仓情况

基金资产规模排行榜

序号	基金代码	基金简称	资产总值 (万元)	股票市值(元)	占总资产比例	债券和货币金额_元	债券和货币比例
1	161813	银华信用债券封闭	300445.34	--	--	294888.08	98.150
2	550006	信诚经典优债A	18285.21	--	--	17931.02	98.060
3	550007	信诚经典优债B	18285.21	--	--	17931.02	98.060
4	371020	上投纯债A	22560.88	--	--	21981.72	97.430
5	371120	上投纯债B	22560.88	--	--	21981.72	97.430
6	161216	国投瑞银双债A	133310.65	--	--	129866.34	97.420
7	206008	鹏华丰盛	180692.01	627.20	0.350	175747.68	97.260
8	040019	华安稳固收益债券	190101.09	1.61	--	184793.70	97.210
9	166003	中欧稳健收益A	63129.90	--	--	61238.71	97.000
10	166004	中欧稳健收益C	63129.90	--	--	61238.71	97.000

基金公司规模排行榜

序号	基金公司名	旗下基金数量	资产规模 (亿元)	规模变动金额 (亿元)	规模变动比例
1	华夏基金	29	2044.72	13.42	0.66
2	易方达基金	32	1430.86	31.45	2.25
3	嘉实基金	31	1301.80	-12.82	-0.98
4	博时基金	32	1031.31	2.58	0.25
5	南方基金	33	1011.99	17.49	1.76
6	广发基金	21	911.62	-35.41	-3.74
7	银华基金	26	803.82	-70.35	-8.05
8	大成基金	28	718.75	-8.16	-1.12
9	华安基金	28	603.30	-36.50	-5.71
10	工银瑞信基金	23	592.15	-40.58	-6.41

基金分红排行榜

序号	基金代码	基金简称	分红次数	分红总额每10份派发红利(元)	净值增长率(%)
1	070009	嘉实超短债	3	0.0950	0.5300
2	161010	富国天丰	3	0.2100	1.8900
3	100018	富国天利增长债券	1	0.2000	-0.2100
4	100016	富国天源平衡	1	1.3500	-1.9600
5	500005	基金汉盛	1	3.7500	-0.8600
6	500015	基金汉兴	1	0.7500	-5.0900
7	253020	国联安德盛增利A	1	0.1700	-1.3200
8	253021	国联安德盛增利B	1	0.2000	-1.4000
9	270009	广发增强债券	1	1.0000	0.4400
10	253030	国联安信心增益债券	1	0.4500	-0.0300

基金重仓股排行榜

序号	基金代码	基金简称	持有基金家数	被持股数(万股)	期末持有市值(万元)	持仓变动(%)
1	600036	招商银行	208	258286.72	336.29	-0.10
2	600519	贵州茅台	191	13808.86	293.60	65.49
3	601318	中国平安	163	50062.85	241.62	0.50
4	600585	海螺水泥	141	78705.30	218.49	6.79
5	600000	浦发银行	150	198458.21	195.28	26.14
6	600016	民生银行	152	317133.83	181.66	25.23
7	000651	格力电器	133	71263.67	167.46	28.58
8	002024	苏宁电器	112	127206.20	162.95	12.32
9	601166	兴业银行	120	116131.13	156.54	-20.46
10	000527	美的电器	128	84042.42	153.66	33.19

基金增持股票排行榜

序号	股票代码	股票名称	增持基金家数	期末持股数	期末持有市值	占流通股比例(%)	增持市值	所属行业
1	600519	贵州茅台	166	129027498	2743511.69	13.67	969427.12	制造业
2	601088	中国神华	116	427741635	1289213.29	2.17	387006.45	采掘业
3	601288	农业银行	36	1885160725	527845.00	5.75	361064.16	金融、保险业
4	600016	民生银行	131	3045305626	1744960.12	11.40	294368.20	金融、保险业
5	000001	深发展A	49	369964253	631528.98	11.91	247424.81	金融、保险业
6	600000	浦发银行	127	1778656584	1750198.08	11.92	202048.95	金融、保险业
7	600271	航天信息	22	155036035	400613.11	16.79	199490.25	信息技术业
8	600048	保利地产	56	630979877	693446.88	10.80	188913.43	房地产业
9	601668	中国建筑	38	1096779972	442002.33	8.67	182804.75	建筑业
10	600406	国电南瑞	50	248146054	900446.76	24.32	180350.57	信息技术业

基金减持股票排行榜

序号	股票代码	股票名称	减持基金家数	期末持股数	期末持有市值	占流通股比例(%)	减持市值	所属行业
1	600519	贵州茅台	82	138913253	2953496.54	14.72	1179411.97	制造业
2	000858	五粮液	54	430891134	1538945.76	11.35	825885.50	制造业
3	601088	中国神华	77	482059362	1452926.92	2.45	550720.08	采掘业
4	601288	农业银行	15	2539590543	711085.35	7.74	544304.51	金融、保险业
5	600048	保利地产	28	931248835	1023442.47	15.94	518909.02	房地产业
6	600000	浦发银行	103	2014172297	1981945.54	13.50	433796.41	金融、保险业
7	000527	美的电器	68	855251027	1562864.30	27.41	409190.47	制造业
8	601668	中国建筑	14	1638593566	660175.13	12.95	400977.55	建筑业
9	000651	格力电器	74	723291045	1699657.25	26.02	397290.19	制造业
10	601601	中国太保	80	469703053	1051304.54	5.51	394285.25	金融、保险业

基金增持行业排行榜

序号	所属行业	持仓基金家数	持仓总市值	增持市值
1	金融、保险业	426	145904.990303	104601.344663
2	机械、设备、仪表	541	44209.250079	30379.784302
3	食品、饮料	462	38321.645120	26308.012251
4	金属、非金属	423	30626.674927	19426.796141
5	采掘业	372	23367.100384	15707.179270
6	信息技术业	393	15267.353661	10426.399615
7	房地产业	344	13750.407822	9863.631032
8	批发和零售贸易	377	12490.109512	8955.313258
9	医药、生物制品	385	9930.264609	6360.602460
10	石油、化学、塑胶、塑料	373	4866.103536	3163.161045

基金减持行业排行榜

序号	所属行业	持仓基金家数	期末持有市值(亿)	减持市值
1	金融、保险业	389	30556.154766	-110978.895759
2	食品、饮料	357	12643.016526	-36806.369402
3	机械、设备、仪表	545	8923.792508	-27016.506504
4	金属、非金属	413	4801.254117	-17390.984678
5	信息技术业	333	3892.950778	-11222.843629
6	采掘业	327	3518.256733	-13783.965943
7	批发和零售贸易	311	2974.285065	-9603.430935
8	房地产业	245	2852.937994	-11009.450416
9	医药、生物制品	314	1935.159532	-6377.650884
10	石油、化学、塑胶、塑料	339	927.968950	-2996.377516

最新报道

投资策略

二季度报告