2011年基金公司第二季度报告

基金公司公告

金融界调查

2011年二季度基金收益率排行

所有基金收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%)
1 241001 华宝海外中国(QDII) 1.13 1.13 3.86
2 320013 诺安全球黄金(QDII) 1.05 1.07 2.89
3 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.03 1.03 2.87
4 270021 广发聚瑞股票 1.13 1.13 2.36
5 162205 泰达宏利风险预算 1.06 2.39 1.98
6 150021 富国汇利B 1.00 1.00 1.93
7 150030 银华金利 1.02 1.02 1.60
8 290009 泰信周期回报 1.02 1.02 1.59
9 150028 信诚中证500指数A 1.02 1.02 1.59
10 164808 工银四季收益 1.02 1.02 1.49

开基收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 241001 华宝海外中国(QDII) 1.13 1.13 3.86
2 320013 诺安全球黄金(QDII) 1.05 1.07 2.89
3 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.03 1.03 2.87
4 270021 广发聚瑞股票 1.13 1.13 2.36
5 162205 泰达宏利风险预算 1.06 2.39 1.98
6 150030 银华金利 1.02 1.02 1.60
7 150028 信诚中证500指数A 1.02 1.02 1.59
8 150022 申万深成收益 1.03 1.04 1.48
9 150018 银华稳进 1.03 1.06 1.38
10 150032 多利优先 1.01 1.01 1.33
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 241001 华宝海外中国(QDII) 1.09 1.13 3.86
2 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.00 1.03 2.87
3 270021 广发聚瑞股票 1.10 1.13 2.36
4 150030 银华金利 1.00 1.02 1.60
5 150028 信诚中证500指数A 1.01 1.02 1.59
6 150022 申万深成收益 1.01 1.03 1.48
7 150018 银华稳进 1.01 1.03 1.38
8 150012 国联安双禧A 1.06 1.07 1.33
9 110022 易方达消费行业 0.93 0.94 1.08
10 070099 嘉实优质 0.95 0.96 0.94
二季度股票型基金收益率排行榜

2011年二季度封基收益率排行榜

封基收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 150021 富国汇利B 1.00 1.00 2.24
2 161010 富国天丰 1.01 1.30 1.89
3 290009 泰信周期回报 1.02 1.02 1.59
4 164808 工银四季收益 1.02 1.02 1.39
5 150010 国泰优先 1.08 1.08 1.31
6 161014 富国汇利分级债券 1.02 1.02 1.29
7 150006 长盛同庆A 1.12 1.12 1.27
8 150025 大成景丰A 1.03 1.03 0.98
9 150020 富国汇利A 1.03 1.03 0.88
10 160617 鹏华丰润债券封闭 1.01 1.02 0.69

封基折价率排行榜

序号 基金代码 基金简称 交易价格 基金净值 折/溢价率(%)
1 184721 基金丰和 1.0037 0.8750 12.82
2 500058 基金银丰 1.0190 0.9000 11.68
3 184728 基金鸿阳 0.8010 0.7110 11.24
4 184722 基金久嘉 0.9874 0.8780 11.08
5 500056 基金科瑞 1.0758 0.9610 10.67
6 184693 基金普丰 1.0589 0.9550 9.81
7 500015 基金汉兴 1.0555 0.9580 9.24
8 500011 基金金鑫 1.0586 0.9620 9.13
9 184698 基金天元 0.9868 0.9020 8.59
10 184699 基金同盛 1.2343 1.1300 8.45

基金赎回份额排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 净赎回(万份) 基金经理
1 519013 海富通风格优势股票 665731.35 496136.97 169594.38 牟永宁;
2 110003 易方达50指数 3252345.05 3101367.07 150977.98 林飞;
3 206008 鹏华丰盛 304561.41 158039.59 146521.82 初冬;
4 630109 华商稳定增利C 182649.21 69232.66 113416.55 张永志;
5 040020 华安升级主题股票 411909.06 309311.86 102597.20 陈俏宇;
6 519019 大成景阳 625583.50 527515.34 98068.16 杨建华;
7 110020 易方达沪深300 1008841.62 914246.93 94594.69 张胜记;
8 070010 嘉实主题精选 970539.84 877959.34 92580.50 邹唯;
9 020011 国泰沪深300 1100546.38 1010467.68 90078.70 章赟;林海;
10 050002 博时沪深300 1442404.41 1353230.46 89173.95 汤义峰;张峰;

基金申购份额排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 净申购(万份) 基金经理
1 320007 诺安成长 123572.05 316960.23 193388.18 刘红辉;
2 163806 中银增利 148011.13 329879.78 181868.65 李建;奚鹏洲;
3 530008 建信稳定增利 224591.71 363638.87 139047.16 钟敬棣;
4 202007 南方隆元 854465.52 985751.12 131285.60 蒋朋宸;汪澂;
5 320006 诺安灵活配置 178932.34 299506.36 120574.02 夏俊杰;
6 260112 景顺长城能源基建 93124.69 211780.57 118655.88 余广;
7 162102 金鹰中小盘精选 117430.48 226106.75 108676.27 杨绍基;朱丹;
8 660001 农银成长 236615.10 344159.11 107544.01 曹剑飞;
9 110017 易方达增强回报A 156596.56 262791.95 106195.39 钟鸣远;王晓晨;
10 159901 易方达深证100ETF 2319183.32 2419483.32 100300.00 林飞;王建军;

基金业绩比较基准率排行榜

序号 基金代码 基金名称 净值增长率 业绩比较基准率 超越业绩比较基准 相对比较基准弹性
1 241001 华宝海外中国(QDII) 3.8600 -3.0200 6.8800 0.0300
2 184705 基金裕泽 2.8800
3 320013 诺安全球黄金(QDII) 2.8800 3.2700 -0.3900 -0.2100
4 161907 万家中证红利指数(LOF) 2.8800 -6.0500 8.9300 -0.5300
5 270021 广发聚瑞股票 2.3600 -4.2700 6.6300 -2.7600
6 162205 泰达宏利风险预算 1.9700 -0.4300 2.4000 0.0200
7 161010 富国天丰 1.8900 0.4900 1.4000 0.0600
8 519981 长信美国标普100(QDII) 1.5000 1.1000 0.4000 -0.6300
9 290009 泰信周期回报 1.3900 0.9500 0.4400 -0.0400
10 164808 工银四季收益 1.3900 1.6300 -0.2400 0.0600



基金换手率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%) 换手率(%)
1 161010 富国天丰 0.9990 1.0130 2.483459 1.9062
2 150001 国投瑞银瑞福进取 0.5130 0.5850 0.753159 -22.1039
3 150007 长盛同庆B 0.8880 0.9570 0.715961 -8.4211
4 184728 基金鸿阳 0.7717 0.8010 0.611830 -4.5064
5 150002 大成优选 0.9550 1.0090 0.552138 -5.6127
6 184722 基金久嘉 0.9609 0.9979 0.524245 -4.3033
7 184699 基金同盛 1.1853 1.2343 0.448412 -1.6300
8 500058 基金银丰 0.9920 1.0190 0.437109 -15.4593
9 184721 基金丰和 0.9636 1.0162 0.392296 -15.6400
10 184688 基金开元 1.0706 1.1376 0.361546 6.3920

2011年二季度基金持仓情况

基金资产规模排行榜

序号 基金代码 基金简称 资产总值
(万元)
股票市值(元) 占总资产比例 债券和货币金额_元 债券和货币比例
1 161813 银华信用债券封闭 300445.34 -- -- 294888.08 98.150
2 550006 信诚经典优债A 18285.21 -- -- 17931.02 98.060
3 550007 信诚经典优债B 18285.21 -- -- 17931.02 98.060
4 371020 上投纯债A 22560.88 -- -- 21981.72 97.430
5 371120 上投纯债B 22560.88 -- -- 21981.72 97.430
6 161216 国投瑞银双债A 133310.65 -- -- 129866.34 97.420
7 206008 鹏华丰盛 180692.01 627.20 0.350 175747.68 97.260
8 040019 华安稳固收益债券 190101.09 1.61 -- 184793.70 97.210
9 166003 中欧稳健收益A 63129.90 -- -- 61238.71 97.000
10 166004 中欧稳健收益C 63129.90 -- -- 61238.71 97.000

基金公司规模排行榜

序号 基金公司名 旗下基金数量 资产规模
(亿元)
规模变动金额
(亿元)
规模变动比例
1 华夏基金 29 2044.72 13.42 0.66
2 易方达基金 32 1430.86 31.45 2.25
3 嘉实基金 31 1301.80 -12.82 -0.98
4 博时基金 32 1031.31 2.58 0.25
5 南方基金 33 1011.99 17.49 1.76
6 广发基金 21 911.62 -35.41 -3.74
7 银华基金 26 803.82 -70.35 -8.05
8 大成基金 28 718.75 -8.16 -1.12
9 华安基金 28 603.30 -36.50 -5.71
10 工银瑞信基金 23 592.15 -40.58 -6.41

基金分红排行榜

序号 基金代码 基金简称 分红次数 分红总额每10份派发红利(元) 净值增长率(%)
1 070009 嘉实超短债 3 0.0950 0.5300
2 161010 富国天丰 3 0.2100 1.8900
3 100018 富国天利增长债券 1 0.2000 -0.2100
4 100016 富国天源平衡 1 1.3500 -1.9600
5 500005 基金汉盛 1 3.7500 -0.8600
6 500015 基金汉兴 1 0.7500 -5.0900
7 253020 国联安德盛增利A 1 0.1700 -1.3200
8 253021 国联安德盛增利B 1 0.2000 -1.4000
9 270009 广发增强债券 1 1.0000 0.4400
10 253030 国联安信心增益债券 1 0.4500 -0.0300

基金重仓股排行榜

序号 基金代码 基金简称 持有基金
家数
被持股数(万股) 期末持有市值(万元) 持仓变动(%)
1 600036 招商银行 208 258286.72 336.29 -0.10
2 600519 贵州茅台 191 13808.86 293.60 65.49
3 601318 中国平安 163 50062.85 241.62 0.50
4 600585 海螺水泥 141 78705.30 218.49 6.79
5 600000 浦发银行 150 198458.21 195.28 26.14
6 600016 民生银行 152 317133.83 181.66 25.23
7 000651 格力电器 133 71263.67 167.46 28.58
8 002024 苏宁电器 112 127206.20 162.95 12.32
9 601166 兴业银行 120 116131.13 156.54 -20.46
10 000527 美的电器 128 84042.42 153.66 33.19

基金增持股票排行榜

序号 股票代码 股票名称 增持基金家数 期末持股数 期末持有市值 占流通股比例(%) 增持市值 所属行业
1 600519 贵州茅台 166 129027498 2743511.69 13.67 969427.12 制造业
2 601088 中国神华 116 427741635 1289213.29 2.17 387006.45 采掘业
3 601288 农业银行 36 1885160725 527845.00 5.75 361064.16 金融、保险业
4 600016 民生银行 131 3045305626 1744960.12 11.40 294368.20 金融、保险业
5 000001 深发展A 49 369964253 631528.98 11.91 247424.81 金融、保险业
6 600000 浦发银行 127 1778656584 1750198.08 11.92 202048.95 金融、保险业
7 600271 航天信息 22 155036035 400613.11 16.79 199490.25 信息技术业
8 600048 保利地产 56 630979877 693446.88 10.80 188913.43 房地产业
9 601668 中国建筑 38 1096779972 442002.33 8.67 182804.75 建筑业
10 600406 国电南瑞 50 248146054 900446.76 24.32 180350.57 信息技术业

基金减持股票排行榜

序号 股票代码 股票名称 减持基金家数 期末持股数 期末持有市值 占流通股比例(%) 减持市值 所属行业
1 600519 贵州茅台 82 138913253 2953496.54 14.72 1179411.97 制造业
2 000858 五粮液 54 430891134 1538945.76 11.35 825885.50 制造业
3 601088 中国神华 77 482059362 1452926.92 2.45 550720.08 采掘业
4 601288 农业银行 15 2539590543 711085.35 7.74 544304.51 金融、保险业
5 600048 保利地产 28 931248835 1023442.47 15.94 518909.02 房地产业
6 600000 浦发银行 103 2014172297 1981945.54 13.50 433796.41 金融、保险业
7 000527 美的电器 68 855251027 1562864.30 27.41 409190.47 制造业
8 601668 中国建筑 14 1638593566 660175.13 12.95 400977.55 建筑业
9 000651 格力电器 74 723291045 1699657.25 26.02 397290.19 制造业
10 601601 中国太保 80 469703053 1051304.54 5.51 394285.25 金融、保险业

基金增持行业排行榜

序号 所属行业 持仓基金家数 持仓总市值 增持市值
1 金融、保险业 426 145904.990303 104601.344663
2 机械、设备、仪表 541 44209.250079 30379.784302
3 食品、饮料 462 38321.645120 26308.012251
4 金属、非金属 423 30626.674927 19426.796141
5 采掘业 372 23367.100384 15707.179270
6 信息技术业 393 15267.353661 10426.399615
7 房地产业 344 13750.407822 9863.631032
8 批发和零售贸易 377 12490.109512 8955.313258
9 医药、生物制品 385 9930.264609 6360.602460
10 石油、化学、塑胶、塑料 373 4866.103536 3163.161045

基金减持行业排行榜

序号 所属行业 持仓基金家数 期末持有市值(亿) 减持市值
1 金融、保险业 389 30556.154766 -110978.895759
2 食品、饮料 357 12643.016526 -36806.369402
3 机械、设备、仪表 545 8923.792508 -27016.506504
4 金属、非金属 413 4801.254117 -17390.984678
5 信息技术业 333 3892.950778 -11222.843629
6 采掘业 327 3518.256733 -13783.965943
7 批发和零售贸易 311 2974.285065 -9603.430935
8 房地产业 245 2852.937994 -11009.450416
9 医药、生物制品 314 1935.159532 -6377.650884
10 石油、化学、塑胶、塑料 339 927.968950 -2996.377516