2011年基金公司第一季度报告

基金公司公告

金融界调查

2011年一季度基金重要数据

基金资产规模排行榜

序号 基金代码 基金简称 资产总值(元) 股票市值(元) 占总资产比例 债券和货币金额_元 债券和货币比例
1 180002 银华保本增值(三期) 401510.94 135.35 0.030 390199.03 97.180
2 164207 天弘添利A 336629.29 13.48 0.000 326263.73 96.920
3 150027 天弘添利B 336629.29 13.48 0.000 326263.73 96.920
4 090002 大成债券A/B类 52928.28 1.83 0.000 51083.28 96.510
5 092002 大成债券C类 52928.28 1.83 0.000 51083.28 96.510
6 161115 易方达岁丰添利债券 347421.55 3993.66 1.150 334663.29 96.330
7 070020 嘉实稳固收益债券 358526.93 8614.33 2.400 342235.21 95.460
8 217003 招商安泰债券A类 170606.89 162405.42 95.190
9 217203 招商安泰债券B类 170606.89 162405.42 95.190
10 040019 华安稳固收益债券 219727.29 1.51 0.000 208940.73 95.090

基金公司规模排行榜

序号 基金公司名 旗下基金数量 资产规模
(亿元)
规模变动金额
(亿元)
规模变动比例
1 天弘基金 8 109.5606 63.4576 137.64
2 中欧基金 9 57.3783 19.6587 52.12
3 金鹰基金 6 77.1338 23.5015 43.82
4 摩根士丹利华鑫基金 7 117.3189 26.9768 29.86
5 华商基金 11 381.8049 80.8427 26.86
6 长信基金 12 255.4522 46.0914 22.02
7 国联安基金 17 199.7944 34.1798 20.64
8 浦银安盛基金 8 14.6921 2.3439 18.98
9 民生加银基金 6 35.1843 5.4651 18.39
10 汇丰基金 9 103.8919 12.9089 14.19

开基收益率排名前10

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 202007 南方隆元 0.7340 0.7830 10.1300
2 200008 长城品牌优选 0.7817 0.8323 8.6300
3 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.8180 0.8690 7.8200
4 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.4950 1.5750 7.5800
5 160505 博时主题行业(LOF) 1.8520 1.8610 7.0500
6 100032 富国天鼎 1.3190 1.2400 6.4700
7 375010 上投中国优势 2.3466 2.4267 6.4500
8 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.5980 2.7130 6.2300
9 310398 申万菱信沪深300 0.8490 0.8880 6.2200
10 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2220 2.3170 6.1400

封基收益率排名前10

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 184688 基金开元 1.1239 1.1746 7.9600
2 184728 基金鸿阳 0.8301 0.8890 1.7900
3 150002 大成优选 1.0250 1.0850 1.5000
4 184699 基金同盛 1.3041 1.3146 1.4600
5 161014 富国汇利分级债券 0.9950 1.0100 1.4100
6 150020 富国汇利A 1.0120 1.0220 1.4100
7 150021 富国汇利B 0.9530 0.9820 1.4100
8 160617 鹏华丰润债券封闭 1.0030 1.0140 1.1000
9 184692 基金裕隆 1.1751 1.2247 0.9000
10 184691 基金景宏 1.3773 1.2551 0.8900

基金分红排行榜

序号 基金代码 基金简称 分红次数 分红总额每10份派发红利(元) 净值增长率(%)
1 162102 金鹰中小盘精选 4 2.3600 0.9600
2 161010 富国天丰 3 0.3900 0.0100
3 100029 富国天成红利 3 0.6600 -1.3200
4 002001 华夏回报 2 0.5750 -0.8100
5 070009 嘉实超短债 2 0.0500 0.9300
6 110005 易方达积极成长 2 0.9000 -7.8900
7 161115 易方达岁丰添利债券 2 0.1000 0.5000
8 161713 招商信用添利债券封闭 2 0.1400 0.6000
9 398031 中海蓝筹 2 1.3500 -2.9100
10 398041 中海量化策略 1 0.1500 2.1700

封基折价率排行榜

序号 基金代码 基金简称 交易价格 基金净值 折/溢价率(%)
1 184722 基金久嘉 1.0894 0.9400 13.71
2 184721 基金丰和 1.1717 1.0290 12.18
3 500011 基金金鑫 1.2312 1.0840 11.96
4 184728 基金鸿阳 0.8890 0.7840 11.81
5 500058 基金银丰 1.1470 1.0130 11.68
6 184698 基金天元 1.0607 0.9430 11.10
7 500056 基金科瑞 1.2037 1.0740 10.78
8 184693 基金普丰 1.2171 1.0880 10.61
9 184690 基金同益 1.1275 1.0090 10.51
10 184699 基金同盛 1.3146 1.1780 10.39
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 202007 南方隆元 0.7340 0.7830 10.1300
2 200008 长城品牌优选 0.7817 0.8323 8.6300
3 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.8180 0.8690 7.8200
4 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.4950 1.5750 7.5800
5 160505 博时主题行业(LOF) 1.8520 1.8610 7.0500
6 100032 富国天鼎 1.3190 1.2400 6.4700
7 375010 上投中国优势 2.3466 2.4267 6.4500
8 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.5980 2.7130 6.2300
9 310398 申万菱信沪深300 0.8490 0.8880 6.2200
10 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2220 2.3170 6.1400
2011年一季度股票型基金收益率排行榜

2011年一季度基金持仓数据

基金业绩比较基准率排行

序号 基金代码 基金名称 净值增长率 业绩比较基准率 超越业绩比较基准 相对比较基准弹性
1 202007 南方隆元 10.1300 2.8100 7.3200 0.3000
2 200008 长城品牌优选 8.6300 1.8400 6.7900 0.1700
3 184688 基金开元 7.9600
4 160607 鹏华价值优势(LOF) 7.8200 2.1200 5.7000 0.1800
5 519601 海富通中国海外股票(QDII) 7.5800 2.2300 5.3500 -0.0400
6 160505 博时主题行业(LOF) 7.0500 1.9000 5.1500 0.0800
7 100032 富国天鼎 6.4700 4.2300 2.2400 0.0700
8 375010 上投中国优势 6.4500 1.6400 4.8100 0.5400
9 510030 华宝兴业上证180价值ETF 6.2300 6.0900 0.1400 0.0100
10 310398 申万菱信沪深300 6.2200 6.3200 -0.1000 -0.0100

前十大基金重仓股

序号 基金代码 基金简称 持有基金
家数
被持股数(万股) 期末持有市值(万元) 持仓变动(%)
1 600036 招商银行 183 2389136214 3366292.93 11.81
2 601318 中国平安 141 486084414 2404173.51 -49.78
3 600585 海螺水泥 118 504929253 2045973.33 35.71
4 601166 兴业银行 119 685499204 1968068.21 -0.35
5 600519 贵州茅台 82 98642456 1774084.57 -34.64
6 600000 浦发银行 103 1136673372 1548149.13 -8.75
7 002024 苏宁电器 70 1130721591 1450715.80 -37.48
8 600016 民生银行 109 2594976599 1450591.92 -3.46
9 000651 格力电器 74 574742747 1302367.06 -1.08
10 000063 中兴通讯 78 429337220 1288011.66 -23.64

前十大基金增持股票

序号 股票代码 股票名称 增持基金家数 期末持股数 期末持有市值 占流通股比例(%) 增持市值 所属行业
1 600585 海螺水泥 118 504929253 2045973.33 14.29 538353.77 制造业
2 600036 招商银行 183 2389136214 3366292.93 11.07 355483.92 金融、保险业
3 601088 中国神华 77 310143294 902206.84 1.57 240047.04 采掘业
4 600031 三一重工 67 350681353 979102.34 7.48 203331.37 制造业
5 000629 攀钢钒钛 36 388137111 532524.12 12.21 154419.84 制造业
6 600010 包钢股份 9 248732371 186051.81 9.14 123243.78 制造业
7 000877 天山股份 23 65331266 267400.87 21.16 117247.57 制造业
8 600636 三爱富 10 42019602 103578.32 12.10 102176.66 制造业
9 601678 滨化股份 9 43263799 88820.58 20.17 74034.42 综合类
10 600881 亚泰集团 7 158742606 123184.26 8.38 73209.53 综合类

前十大基金减持股票

序号 股票代码 股票名称 减持基金家数 期末持股数 期末持有市值 占流通股比例(%) 减持市值 所属行业
1 600585 海螺水泥 207 504929253 2045973.33 14.29 538353.77 制造业
2 600036 招商银行 202 2389136214 3366292.93 11.07 355483.92 金融、保险业
3 601088 中国神华 86 310143294 902206.84 1.57 240047.04 采掘业
4 600031 三一重工 120 350681353 979102.34 7.48 203331.37 制造业
5 000629 攀钢钒钛 51 388137111 532524.12 12.21 154419.84 制造业
6 600010 包钢股份 34 248732371 186051.81 9.14 123243.78 制造业
7 000877 天山股份 48 65331266 267400.87 21.16 117247.57 制造业
8 600636 三爱富 4 42019602 103578.32 12.10 102176.66 制造业
9 601678 滨化股份 6 43263799 88820.58 20.17 74034.42 综合类
10 600881 亚泰集团 31 158742606 123184.26 8.38 73209.53 综合类

前十大基金增持行业

序号 所属行业 持仓基金家数 持仓总市值 增持市值
1 金融、保险业 389 214508.798594 169647.985346
2 机械、设备、仪表 544 120923.822337 101074.433751
3 食品、饮料 345 101495.139249 81119.513908
4 金属、非金属 405 74490.548438 62705.841044
5 采掘业 321 60891.915765 51698.583272
6 信息技术业 317 51981.010280 42070.133818
7 医药、生物制品 295 48478.788174 38531.511905
8 批发和零售贸易 292 43597.371368 35500.227520
9 房地产业 227 42554.088319 35301.942383
10 石油、化学、塑胶、塑料 328 22075.464061 18489.232505

前十大基金减持行业

序号 所属行业 持仓基金家数 期末持有市值(亿) 减持市值
1 金融、保险业 439 42433.771849 -126504.716775
2 机械、设备、仪表 581 13968.013592 -30598.053394
3 食品、饮料 502 13308.744267 -32586.046826
4 金属、非金属 509 9097.563538 -14842.440186
5 采掘业 449 5977.243418 -14325.208050
6 信息技术业 518 5372.361787 -13856.422122
7 批发和零售贸易 545 4584.382927 -13093.772271
8 医药、生物制品 528 4488.110553 -12646.438826
9 房地产业 384 4270.759710 -11631.122236
10 石油、化学、塑胶、塑料 504 1999.349303 -4333.099586

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