2012年基金公司第三季度报告
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基金公司公告

基金三季度榜单

2012年前三季度基金三大看点 查看更多

三季度基金榜单揭晓:股债双熊 QDII领涨

看点一:96%的股基负收益

沪深两市三季度震荡下挫,其中上证综指下跌6.26%,深圳成指下跌8.64%,沪深300下跌6.85%。受此影响,股票方向基金净值大幅下挫,96%的基金负收益。[详细]

看点二:债券发行热收益冷

虽然债券类基金在三季度依然发行"热闹",但经历了二季度的债券牛市之后,主要券种的收益率大幅下行。三季度降准预期落空,资金面持续紧张,主要券种的收益率上行,债市遭遇调整。[详细]

看点三:QDII逆转颓势领涨

截至9月27日,纳入统计的全部54只QDII平均上涨6.00%,新兴市场和亚太区的股票基金涨幅好于全球和成熟市场的股票基金,大宗商品、贵金属和油气资源等主题投资基金表现尤佳。 。[详细]

绩优基金看四季度 查看更多

绩优基金名称 基金经理 2012半年季报披露十大重仓股 四季度投资策略 前期业绩回顾
上投摩根新兴动力
【详细投资策略】
杜猛 大华股份、康美药业、长城汽车、
歌尔声学、国电南瑞、安洁科技、
双鹭药业、海康威视、长信科技、
长盈精密
仍然延续去年到今年一直以来的投资策略。其实还是精选个股,去考虑它的中长期价值和它目前估值的吻合程度,来选择一些比较优质的个股持有或者投资。 今年以来市场格局显示行业性的机会和结构性机会同时并存,公司的成长质量尤其显得重要。因此我们采取了深入研究重点公司,精挑细选个股的方法,抓住了机会,使得业绩表现比较突出。
泰达宏利成长
【详细投资策略】
邓艺颖
梁辉
海思科、水晶光电、莱宝高科、
国药一致、天士力、立讯精密、
安洁科技、歌尔声学、德赛电池、
大华股份
目前市场对宏观经济及政策预期非常复杂,对具体市场转向没有共识,这样的背景下肯定还是继续关注需求能够扩张的行业。中期来看,今年四季度到明年一季度的医药行业将重点考虑大病种领域。
今年能够取得较好业绩,主要思路是化繁为简,即在科技和医药两个既定行业中努力筛选更为核心的板块,然后集中进行投资。
华商领先企业
【详细投资策略】
田明圣
申艳丽
金马集团、华夏幸福、康得新、
中国水电、海通证券、亚盛集团、
中航光电、中信证券、三聚环保、
宝石A
四季度电子、消费类等前期强势行业受到经济下行的影响,滞后效应会有所体现,短期将面临一定的调整压力,但从中长期角度,仍是我们相对看好的潜力行业。医药、环保、信息技术为代表的大消费行业和新兴产业仍将是我们中长期配置的重点。
回顾前三季度,采取较为均衡的行业配置方式。一季度增加了资源品和前周期行业配置,并取得较好效果;之后预判经济短期难以触底,大幅减少了上游行业的配置,加大了医药、大消费等受益经济结构转型和确定性增长的中下游行业配置。
新华行业周期轮换
【详细投资策略】
何潇 瑞康医药、三聚环保、中国平安、
亚厦股份、棕榈园林、新纶科技、
民生银行、贵州茅台、伊利股份、
兴业银行
四季度宏观经济应该会慢慢企稳,企稳后回升的幅度会比较微弱。长期看好医药软件等大消费类股票。
三季度操作主要还是精选个股,行业选择偏向于软件医药等非周期性行业。
万家精选
【详细投资策略】
马云飞
吴印
国瓷材料、中信证券、保利地产、
海康威视、片仔癀、歌尔声学、
蓝色光标、瑞康医药、海通证券、
正邦科技
较为看好的行业还在集中在下游的消费类行业以及新兴产业,这些行业未来需求较为确定,而且竞争格局也比较稳定,中长期看具备出现大市值公司的潜力。 前三季度的投资基本上是按照"经济增速放缓,结构逐渐转型"的大思路来运作的,减持了上游的周期性行业,持仓主要集中在下游的医药等需求稳定以及电子等行业竞争格局好的板块。

2012年三季度基金收益率排行

所有基金收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 050015 博时大中华亚太精选(QDII) 0.8330 0.8960 7.56
2 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 1.1530 1.2300 6.68
3 519602 海富通大中华股票(QDII) 0.7340 0.7820 6.54
4 162201 泰达宏利成长 0.8989 0.9565 6.41
5 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0190 1.0820 6.18
6 050025 博时标普500指数(QDII) 0.9996 1.0333 6.14
7 160121 南方金砖(QDII) 0.7540 0.7980 5.84
8 240020 华宝医药生物股票 1.0760 1.1080 2.97
9 590008 中邮战略新兴产业 1.0050 1.0310 2.59
10 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.1340 1.1630 2.56

开基收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 050015 博时大中华亚太精选(QDII) 0.8330 0.8960 7.56
2 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 1.1530 1.2300 6.68
3 519602 海富通大中华股票(QDII) 0.7340 0.7820 6.54
4 162201 泰达宏利成长 0.8989 0.9565 6.41
5 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0190 1.0820 6.18
6 050025 博时标普500指数(QDII) 0.9996 1.0333 6.14
7 160121 南方金砖(QDII) 0.7540 0.7980 5.84
8 240020 华宝医药生物股票 1.0760 1.1080 2.97
9 590008 中邮战略新兴产业 1.0050 1.0310 2.59
10 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.1340 1.1630 2.56
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 050015 博时大中华亚太精选(QDII) 0.8330 0.8960 7.56
2 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 1.1530 1.2300 6.68
3 519602 海富通大中华股票(QDII) 0.7340 0.7820 6.54
4 162201 泰达宏利成长 0.8989 0.9565 6.41
5 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0190 1.0820 6.18
6 050025 博时标普500指数(QDII) 0.9996 1.0333 6.14
7 160121 南方金砖(QDII) 0.7540 0.7980 5.84
8 240020 华宝医药生物股票 1.0760 1.1080 2.97
9 590008 中邮战略新兴产业 1.0050 1.0310 2.59
10 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.1340 1.1630 2.56
三季度股票型基金收益率排行榜

2012年三季度封基收益率排行榜

封基收益率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 150098 长盛同庆中证800A 1.0070 1.0250 1.79
2 150085 申万菱信中小板A 1.0100 1.0280 1.78
3 150047 银华瑞吉 1.0370 1.0550 1.74
4 150059 银华金瑞 1.0340 1.0520 1.74
5 150088 金鹰中证500指数A 1.0050 1.0222 1.71
6 150083 广发深证100A 1.0105 1.0277 1.70
7 150104 华安沪深300指数分级A 1.0010 1.0180 1.70
8 150030 银华金利 1.0340 1.0050 1.68
9 150055 工银500A 1.0285 1.0458 1.68
10 150069 国联安双力中小板A 1.0190 1.0360 1.67

封基折价率排行榜

序号 基金代码 基金简称 交易价格 基金净值 折/溢价率(%)
1 500001 基金金泰 0.8900 0.9126 -2.4764
2 184688 基金开元 0.8270 0.8525 -2.9912
3 500008 基金兴华 0.8610 0.8899 -3.2476
4 500003 基金安信 0.8720 0.9223 -5.4538
5 500006 基金裕阳 0.7700 0.8192 -6.0059
6 184689 基金普惠 0.8370 0.9019 -7.1959
7 500005 基金汉盛 0.9670 1.0517 -8.0536
8 500002 基金泰和 0.8670 0.9551 -9.2242
9 184690 基金同益 0.7660 0.8458 -9.4349
10 184692 基金裕隆 0.8220 0.9173 -10.3892

基金赎回份额排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 净赎回(万份) 基金经理
1 470060 汇添富理财60天债券A 1535776.37 394702.80 1141073.57 曾刚;
2 150030 银华金利 491357.64 152765.91 338591.73 王琦;
3 150031 银华鑫利 491357.64 152765.91 338591.73 王琦;
4 531020 建信转债增强债券C 464584.40 128877.43 335706.97 彭云峰;
5 040033 华安双月鑫短期理财债券A 366316.49 85625.55 280690.94 杨柳;
6 690206 民生加银信用双利C 376729.04 108835.23 267893.81 乐瑞祺;陈薇薇;
7 420002 天弘永利A 294036.86 116593.41 177443.45 陈钢;姜晓丽;
8 470030 汇添富理财30天债券A 1115039.89 946841.63 168198.26 曾刚;
9 040034 华安双月鑫短期理财债券B 186430.87 24704.40 161726.47 杨柳;
10 471030 汇添富理财30天债券B 401182.29 239627.68 161554.61 曾刚;

基金申购份额排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初规模(万份) 最新规模(万份) 净申购(万份) 基金经理
1 159919 嘉实沪深300ETF 1590330.74 2543130.74 952800.00 杨宇;张宏民;
2 550002 信诚精萃成长 160009.68 550626.53 390616.85 谭鹏万;
3 150018 银华稳进 472379.46 732104.82 259725.36 周毅;
4 150019 银华锐进 472379.46 732104.82 259725.36 周毅;
5 340006 兴全全球视野 130999.97 320082.25 189082.28 杨岳斌;王晓明;杨大力;
6 150022 申万深成收益 220866.62 357524.78 136658.16 张少华;
7 150023 申万深成进取 220866.62 357524.78 136658.16 张少华;
8 020011 国泰沪深300 1015854.21 1150083.39 134229.18 章赟;林海;
9 070001 嘉实成长收益 727361.12 850218.98 122857.86 刘天君;
10 162299 泰达宏利集利C 59752.47 150794.47 91042.00 卓若伟;

基金业绩比较基准率排行榜

序号 基金名称 净值增长率 业绩比较基准率 超越业绩比较基准 相对比较基准弹性
1 上投天然资源(QDII) 9.6800 11.9800 -2.3000 0.1700
2 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 3.9400 11.5400 -7.6000 -0.5000
3 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 11.0300 11.5400 -0.5100 -0.4800
4 国泰大宗商品(QDII-LOF) 3.1800 10.6500 -7.4700 -0.3000
5 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 10.2200 9.8900 0.3300 -0.2300
6 博时抗通胀(QDII-FOF) 4.6200 9.8100 -5.1900 -0.1200
7 上投亚太优势(QDII) 9.2900 8.7300 0.5600 0.0100
8 华安标普石油指数(QDII-LOF) 10.6100 8.4700 2.1400 -0.1200
9 富兰克林亚洲机会(QDII) 6.0000 8.3100 -2.3100 -0.1000
10 招商全球资源(QDII) 8.2100 7.6700 0.5400 -0.1600



基金换手率排行榜

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%) 换手率(%)
1 150029 信诚中证500指数B 0.5180 0.4100 -11.4471 419.115078
2 150023 申万深成进取 0.3040 0.1800 -30.7692 235.842486
3 150028 信诚中证500指数A 1.0260 1.0420 4.8914 163.948847
4 150019 银华锐进 0.6660 0.5100 -15.5629 136.551493
5 150031 银华鑫利 0.4080 1.0950 -28.5272 76.691493
6 150022 申万深成收益 1.0320 1.0480 8.0850 63.695461
7 150018 银华稳进 1.0320 1.0480 6.3374 37.040946
8 150093 诺德300B 0.9990 1.0430 4.4044 25.295680
9 150030 银华金利 1.0340 1.0050 5.1645 24.869267
10 150109 同辉100B 1.0000 1.0350 3.5000 24.647966

2012年三季度基金持仓情况

基金资产规模排行榜

序号 基金简称 资产总值
(万元)
股票市值(万元) 占总资产比例 债券货币金额(万元) 债券货币比例
1 南方现金增利A 4731341.69 -- -- 2008986.44 42.460
2 南方现金增利B 4731341.69 -- -- 2008986.44 42.460
3 博时现金收益 3911206.05 -- -- 1376742.25 35.200
4 广发货币A 3770472.47 -- -- 1260025.78 33.420
5 广发货币B 3770472.47 -- -- 1260025.78 33.420
6 华夏现金增利 3578751.43 -- -- 1419671.99 39.670
7 工银7天理财债券A 2709776.12 -- -- 201087.78 7.420
8 工银7天理财债券B 2709776.12 -- -- 201087.78 7.420
9 招商现金增值A 2698774.09 -- -- 1000341.03 37.070
10 招商现金增值B 2698774.09 -- -- 1000341.03 37.070

基金公司规模排行榜

序号 基金公司名 旗下基金数量 资产规模
(亿元)
规模变动金额
(亿元)
规模变动比例
1 华夏基金 36 1895.99 -101.43 -5.08
2 嘉实基金 44 1570.58 121.48 8.38
3 南方基金 48 1480.93 135.29 10.05
4 易方达基金 48 1439.52 -129.73 -8.27
5 博时基金 41 1307.34 21.36 1.66
6 广发基金 32 1141.53 -56.19 -4.69
7 银华基金 38 1011.96 -30.90 -2.96
8 工银瑞信基金 37 897.64 263.63 41.58
9 富国基金 37 819.12 -21.44 -2.55
10 华安基金 43 742.73 -9.80 -1.30

基金分红排行榜

序号 基金代码 基金简称 分红次数 分红总额
每10份派发红利(元)
净值增长率(%)
1 161115 易方达岁丰添利债券 3 0.2800 -1.6500
2 161614 融通四季添利债券 3 0.1500 -0.1900
3 161216 国投瑞银双债A 3 0.2200 0.0000
4 165509 信诚增强收益债券 3 0.1500 0.3900
5 161019 富国新天锋债券(LOF) 3 0.2500 1.2800
6 040028 华安月月鑫短期理财债券A 3 0.8856
7 040029 华安月月鑫短期理财债券B 3 0.9468
8 161603 融通债券A/B 2 0.2000 -0.1000
9 161693 融通债券C 2 0.2000 -0.2900
10 070009 嘉实超短债 2 0.0670 0.2400

基金重仓股排行榜

序号 基金代码 基金简称 持有基金
家数
被持股数(万股) 期末持有市值(万元) 持仓变动(%)
1 600519 贵州茅台 307 153329345 3768835.30 376883430.00
2 601318 中国平安 273 786477126 3298485.07 329848407.00
3 000002 万科A 180 2472212086 2084074.79 208407379.00
4 000858 五粮液 157 499864550 1694540.82 169453982.00
5 000651 格力电器 132 779662453 1666918.32 166691732.00
6 600036 招商银行 115 1336527439 1357911.88 135791088.00
7 600016 民生银行 114 2331851432 1317496.06 131749506.00
8 601166 兴业银行 124 1076521012 1292901.74 129290074.00
9 600048 保利地产 127 1124717854 1210196.41 121019541.00
10 000568 泸州老窖 101 303688304 1169199.97 116919897.00

基金增持股票排行榜

序号 股票名称 增持基金家数 期末持股数 期末持有市值 占流通股比例(%) 增持市值 所属行业
1 康得新 11 91845950 198203.56 26.71 48780.90 制造业
2 大华股份 34 121626711 498669.52 40.00 42338.91 制造业
3 欧菲光 12 31228809 112642.31 37.77 32058.41 制造业
4 众生药业 7 15766000 47770.98 35.04 32027.99 制造业
5 达实智能 9 14702243 38784.52 24.27 25572.40 信息技术业
6 通化东宝 10 46754710 43154.60 6.02 23276.33 制造业
7 易华录 7 10638835 30895.18 15.22 20253.52 信息技术业
8 栖霞建设 5 79793794 29284.32 7.60 19876.08 房地产业
9 建设银行 3 269003150 118357.93 0.11 18992.53 金融、保险业
10 唐人神 9 31455430 41269.52 20.77 18683.60 制造业

基金减持股票排行榜

序号 股票名称 减持基金家数 期末持股数 期末持有市值 占流通股比例(%) 减持市值 所属行业
1 中国太保 250 378495243 765695.88 4.44 957089.89 金融、保险业
2 保利地产 283 1124717854 1210196.41 15.76 946803.69 房地产业
3 三一重工 166 51297306 49245.41 0.73 916190.80 制造业
4 金地集团 244 761347261 382957.67 17.03 830220.28 房地产业
5 中联重科 224 384448959 331395.00 4.99 805448.04 制造业
6 招商银行 148 1336527439 1357911.88 6.19 631568.42 金融、保险业
7 招商地产 199 231725926 481989.93 28.07 588013.95 房地产业
8 华侨城A 197 538719570 301682.96 17.50 586282.50 社会服务业
9 美的电器 161 248498859 226481.84 7.34 577084.94 制造业
10 中信证券 242 868178424 1023582.36 7.90 554676.62 金融、保险业