2012年基金公司年度业绩报告

基金机构持有人增减仓起底 低风险产品受捧

东方基金赚116万 东北证券豪取1102万房租

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2012年基金收益红榜

序号 基金名称 收益率
1 景顺长城核心竞 31.79%
2 中欧中小盘 29.34%
3 新华行业周期轮 28.83%
4 上投摩根新兴动 27.73%
5 华宝海外中国 25.97%
6 博时大中华亚太 25.59%
7 富兰克林国海中 24.97%
8 国投瑞银新兴市 22.93%
9 国投沪深300金 22.43%
10 国泰上证180金 21.68%

2012年基金收益黑榜

序号 基金名称 收益率
1 信诚全球商品主 -15.30%
2 益民红利成长 -14.25%
3 国泰金龙行业精 -12.17%
4 天弘精选 -11.30%
5 大摩消费领航混 -11.18%
6 益民创新优势 -10.62%

2012基金年报重要数据

==2012年基金公司规模==

序号 基金公司名 旗下基金数量 资产规模
(亿元)
规模变动金额
(亿元)
规模变动比例
1 华夏基金 50 2171.19 380.32 21.24
2 易方达基金 60 1983.20 566.17 39.96
3 嘉实基金 52 1947.69 567.53 41.12
4 南方基金 52 1534.08 381.17 33.06
5 博时基金 48 1432.57 316.71 28.38
6 银华基金 43 1127.72 291.54 34.87
7 广发基金 37 1107.47 123.67 12.57
8 工银瑞信基金 49 1046.64 382.43 57.58
9 大成基金 43 957.29 170.92 21.74
10 华安基金 50 916.80 140.03 18.03

==2012年基金重仓股排行==

序号 基金代码 基金简称 持有基金
家数
被持股数(万股) 期末持有市值(万元) 持仓变动(%)
1 601318 中国平安 357 725242589 3284623.69 328462269.00
2 600519 贵州茅台 352 145359938 3038313.42 303831242.00
3 000002 万科A 341 2870260067 2976287.38 297628638.00
4 601166 兴业银行 345 1627515615 2716323.56 271632256.00
5 000651 格力电器 314 967952057 2468277.75 246827675.00
6 600016 民生银行 271 3073620094 2415865.39 241586439.00
7 600048 保利地产 370 1698876983 2310472.70 231047170.00
8 600036 招商银行 237 1672560965 2299771.33 229977033.00
9 600000 浦发银行 257 1780437333 1766193.83 176619283.00
10 600887 伊利股份 252 734439099 1614297.14 161429614.00

==2012年基金增持股票==

序号 股票名称 增持基
金家数
期末持股数 期末持有市值 占流通股
比例(%)
增持市值 所属行业
1 中国平安 194 725242589 3284623.69 9.16 1299235.74 金融、保险业
2 万科A 225 2870260067 2976287.38 26.15 1257733.84 房地产业
3 兴业银行 262 1627515615 2716323.56 15.09 987548.20 金融、保险业
4 格力电器 225 967952057 2468277.75 32.65 986870.85 制造业
5 保利地产 285 1698876983 2310472.70 23.80 920795.23 房地产业
6 中信证券 206 1206692853 1612141.65 10.98 892419.36 金融、保险业
7 招商地产 228 431357497 1289327.56 52.24 652607.54 房地产业
8 上汽集团 243 837445952 1477254.66 9.13 649352.85 制造业
9 海通证券 173 1162736580 1191804.99 12.13 576564.03 金融、保险业
10 金螳螂 154 211853980 932581.22 29.30 559043.88 建筑业

==2012年基金减持股票==

序号 股票名称 减持基
金家数
期末持股数 期末持有市值 占流通股
比例(%)
减持市值 所属行业
1 五粮液 131 394136814 1112648.23 10.38 1164800.84 制造业
2 招商银行 63 1672560965 2299771.33 7.75 890974.34 金融、保险业
3 中国联通 13 1022041295 357714.45 4.82 736951.44 信息技术业
4 苏宁云商 38 716278377 476325.12 14.48 513573.41 批发和零售贸易
5 国电南瑞 30 459004553 735784.30 29.13 503439.41 信息技术业
6 张裕A 4 36129431 169808.33 5.27 463611.51 制造业
7 华夏银行 10 507348731 525105.94 10.17 429019.42 金融、保险业
8 中兴通讯 14 465232351 453601.54 13.57 422094.34 信息技术业
9 航天信息 4 82636766 122467.69 8.95 388859.44 信息技术业
10 美的电器 9 634140978 607363.23 18.74 374833.94 制造业

==2012年基金增持行业==

序号 所属行业 持仓基金家数 持仓总市值(万元) 增持市值
1 金融、保险业 655 25590783.217883 4892340.018440
2 房地产业 650 12149188.764437 4299612.796019
3 电子 617 5725193.730857 2174910.815617
4 建筑业 572 5231003.623499 1941982.893581
5 医药、生物制品 695 12680838.273932 1626776.869936
6 社会服务业 630 4800098.450820 1372334.322921
7 金属、非金属 640 6331132.038261 892205.415186
8 电力、煤气及水的生产和供应业 475 3041411.391164 645123.165598
9 石油、化学、塑胶、塑料 647 5187403.019400 500854.124311
10 木材、家具 92 127454.987785 34315.805381

==2012年减持行业==

序号 所属行业 持仓基金家数 期末持有市值(万元) 减持市值
1 食品、饮料 664 12561702.468927 -2853293.028214
2 信息技术业 645 5602371.910951 -2812389.844313
3 批发和零售贸易 636 5507410.862781 -2145591.392969
4 机械、设备、仪表 757 17343982.851923 -976017.857685
5 采掘业 604 6873866.634407 -874773.701605
6 纺织、服装、皮毛 386 1047363.534951 -625421.064886
7 交通运输、仓储业 373 2137844.898068 -565165.927560
8 综合类 278 790199.487790 -481191.057143
9 传播与文化产业 379 1154595.571186 -348044.379348
10 农、林、牧、渔业 390 1047842.738064 -306965.876933

==全部基金收益率前十名==

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 121099 国投瑞银瑞福深证100 0.6270 1.0120 61.40
2 150021 富国汇利B 0.9410 1.2930 37.41
3 150045 海富通稳进增利分级债券 1.0280 1.3910 35.31
4 150035 泰达聚利B 1.0000 1.3270 32.70
5 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0010 1.1480 31.79
6 150046 天弘丰利分级债券B 1.0212 1.3388 31.10
7 150038 万家添利分级B 0.9350 1.2220 30.70
8 166006 中欧中小盘(LOF) 0.7329 0.9479 29.34
9 519095 新华行业周期轮换 0.9780 1.2600 28.83
10 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.0010 1.2790 27.77

==开基收益率前十名==

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0010 1.1480 31.79
2 166006 中欧中小盘(LOF) 0.7329 0.9479 29.34
3 519095 新华行业周期轮换 0.9780 1.2600 28.83
4 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8800 1.1240 27.73
5 050015 博时大中华亚太精选(Q 0.8010 1.0060 25.59
6 450009 富兰克林国海中小盘 0.8410 1.0510 24.97
7 161210 国投瑞银新兴市场(QD 0.8330 1.0240 22.93
8 161211 国投沪深300金融地产 0.7090 0.8680 22.43
9 510230 国泰上证180金融ET 2.7860 3.3900 21.68
10 257020 国联安德盛精选 0.6750 0.8040 21.33
序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 121099 国投瑞银瑞福深证100 0.6270 1.0120 61.40
2 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0010 1.1480 31.79
3 166006 中欧中小盘(LOF) 0.7329 0.9479 29.34
4 519095 新华行业周期轮换 0.9780 1.2600 28.83
5 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8800 1.1240 27.73
6 050015 博时大中华亚太精选(Q 0.8010 1.0060 25.59
7 450009 富兰克林国海中小盘 0.8410 1.0510 24.97
8 161210 国投瑞银新兴市场(QD 0.8330 1.0240 22.93
9 161211 国投沪深300金融地产 0.7090 0.8680 22.43
10 510230 国泰上证180金融ET 2.7860 3.3900 21.68
股票型基金收益率前十名

==2012年封基收益率前十名==

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%)
1 150021 富国汇利B 0.9410 1.2930 37.41
2 150045 海富通稳进增利分级债券 1.0280 1.3910 35.31
3 150035 泰达聚利B 1.0000 1.3270 32.70
4 150046 天弘丰利分级债券B 1.0212 1.3388 31.10
5 150038 万家添利分级B 0.9350 1.2220 30.70
6 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.0010 1.2790 27.77
7 150041 富国天盈分级债券B 1.0150 1.2550 23.65
8 150061 鹏华丰泽B 1.0110 1.2230 20.97
9 150027 天弘添利B 0.9910 1.1680 17.86
10 150013 国联安双禧B 0.6950 0.8080 16.26

==2012年封基折价率前十名==

序号 基金代码 基金简称 交易价格 基金净值 折/溢价率(%)
1 500008 基金兴华 0.8850 0.9256 -4.3863
2 500003 基金安信 0.9000 0.9399 -5.6283
3 500006 基金裕阳 0.8040 0.8542 -5.8768
4 184689 基金普惠 0.8840 0.9540 -7.3375
5 500002 基金泰和 0.9410 0.9970 -7.7232
6 184690 基金同益 0.7780 0.8448 -8.9725
7 500005 基金汉盛 0.9930 1.0793 -9.2931
8 184692 基金裕隆 0.8880 0.9796 -9.3508
9 184691 基金景宏 0.8080 0.8850 -9.8305
10 500009 基金安顺 0.9130 0.9950 -10.0503

==2012年基金换手率排行==

序号 基金代码 基金简称 期初净值(元) 期末净值(元) 净值增长率(%) 换手率
(%)
1 150029 信诚中证500 0.4360 0.4160 1.4634 635.505813
2 150023 申万深成进取 0.2300 0.2210 22.7778 232.428497
3 150028 信诚中证500 1.0560 1.0590 1.6315 207.849569
4 150019 银华锐进 0.5630 0.5710 11.9608 154.149503
5 150022 申万深成收益 1.0580 1.0650 1.6221 62.639304
6 150018 银华稳进 1.0010 1.0650 1.6221 39.700308
7 150031 银华鑫利 0.3450 1.2390 13.1507 37.729716
8 150033 多利进取 0.8210 0.7133 -10.4907 37.459644
9 150060 银华鑫瑞 1.0080 0.8620 1.4118 16.949311
10 150013 国联安双禧B 0.6710 0.8080 23.1707 16.827860

==2012年基金资产规模排行==

序号 基金简称 资产总值
(万元)
股票市值(万元) 占总资
产比例
债券货币金额(万元) 债券货币
比例
1 易方达货币A 7058120.82 -- -- 1147671.05 16.260
2 易方达货币B 7058120.82 -- -- 1147671.05 16.260
3 南方现金增利 5320925.15 -- -- 1879377.71 35.320
4 南方现金增利 5320925.15 -- -- 1879377.71 35.320
5 博时现金收益 4963922.73 -- -- 1310866.38 26.410
6 华夏现金增利 4866962.54 -- -- 2000865.01 41.110
7 嘉实沪深30 4118240.07 4099774.65 99.550 0.00 0.000
8 中银货币A 3349026.23 -- -- 1245748.04 37.200
9 中银货币B 3349026.23 -- -- 1245748.04 37.200
10 广发货币A 3246314.00 -- -- 1145435.33 35.280

==2012年基金赎回份额排行==

序号 基金代码 基金简称 期初规模
(万份)
最新规模
(万份)
净赎回(万份) 基金经理
1 510020 博时超大ETF 756445.92 56924.80 699521.12 方维玲;
2 110003 易方达50指数 3131874.92 2691888.77 439986.15 林飞;张胜记;
3 690007 民生加银景气行 319927.37 30828.06 289099.31 吴剑飞;乐瑞祺;
4 163818 中银中小盘成长 304572.60 25500.14 279072.46 王涛;
5 510050 华夏上证50E 1282556.68 1043856.68 238700.00 方军;
6 530001 建信恒久价值 1026929.70 791707.43 235222.27 邱宇航;顾中汉;
7 630008 华商策略精选 990970.30 778974.63 211995.67 田明圣;
8 460001 华泰柏瑞盛世中 1259842.98 1073155.96 186687.02 汪晖;张诣;
9 080009 长盛同禧信用增 191981.16 7047.70 184933.46 贾志敏;
10 377020 上投内需动力 863621.19 678900.54 184720.65 王孝德;

==2012年基金申购份额排行==

序号 基金代码 基金简称 期初规模
(万份)
最新规模
(万份)
净申购(万份) 基金经理
1 040002 华安中国A股指 669933.42 1261051.26 591117.84 牛勇;
2 150018 银华稳进 381163.48 792833.08 411669.60 周毅;
3 150019 银华锐进 381163.48 792833.08 411669.60 周毅;
4 150023 申万深成进取 116632.45 492656.08 376023.63 张少华;
5 150022 申万深成收益 116632.45 492656.08 376023.63 张少华;
6 100038 富国沪深300 532569.17 887815.61 355246.44 李笑薇;
7 100058 富国产业债 107798.55 427779.66 319981.11 钟智伦;
8 550002 信诚精萃成长 223377.43 520199.19 296821.76 谭鹏万;
9 519011 海富通精选混合 1347662.39 1637448.63 289786.24 陈洪;蒋征;
10 159901 易方达深证10 3077283.32 3356183.32 278900.00 林飞;王建军;