长盛积极配置基金成立于2008年10月8日,成立至今两年半左右,历任三名基金经理,除刘静离职外,其他两名基金经理任职至今,相对比较稳定。从净值走势来看,该基金业绩 一直是处于上涨趋势的,但今年以来涨势有所放缓。

长盛积极配置:成也打新 败也打新

  从历史数据可以看出,长盛积极配置基金一直很是热衷于打新,这也是其去年业绩增长较快的一个因素。据金融界网站金融产品研究中心统计,去年全年,长盛积极配置基金共通过网下配售的方式认购新股46只,其中有些还跻身其当期前十大重仓股之类。

  然而,成也打新败也打新用来形容今年以来的长盛积极配置是再合适不过了。在去年打新必赚的行情下,长盛积极配置在一级市场上的积极表现给其带来了不错的收益,而今年随着市场对小市值股票过高估值的调整,新股发行市场逐渐降温,尤其二级市场的降温更是快于新股上市前的询价机制,因此新股频频破发,直接拖累了长盛积极配置基金的业绩。[全文]

打新情况
  成也打新败也打新

  从历史数据可以看出,长盛积极配置基金一直很是热衷于打新,这也是其去年业绩增长较快的一个因素。据金融界网站金融产品研究中心统计,去年全年,长盛积极配置基金共通过网下配售的方式认购新股46只,其中有些还跻身其当期前十大重仓股之类。而作为债券型基金,其投资于股票、权证等权益类证券的比例不能超过基金资产的20%,可见其新股仓位之重,而积极参与一级市场打新也成为了该基金的一大特色。

股票代码 股票名称发行价(元)5月9日收盘价(元)锁定起始日锁定期(月)可上市流通日

601199

江南水务

18.8

16.5

2011-3-17

3

2011-6-17

601558

华锐风电

90

65.74

2011-1-13

3

2011-4-13

601118

海南橡胶

5.99

11.45

2011-1-7

3

2011-4-7

2532

新界泵业

32.88

37.86

2010-12-31

3

2011-3-31

601126

四方股份

23

19.42

2010-12-31

3

2011-3-31

300154

瑞凌股份

38.5

35.96

2010-12-29

3

2011-3-29

601933

永辉超市

23.98

26.95

2010-12-15

3

2011-3-15

数据来源:金融界网站-金融产品研究中心整理

一季度重仓股
  新股破发致业绩受损

  数据显示,从去年12月至今,长盛积极配置共通过网下配售的方式认购新股7只,其中4只目前已经跌破发行价,而破发新股中解禁期最早的也在3月29日,其一季度业绩受损也就不难理解了。同时,通过下表我们也可以看出,瑞凌股份、新界泵业、华锐风电三只新股位列长盛积极配置的前十大重仓股之中,而瑞凌股份与华锐风电均已跌破发行价,华锐风电的跌幅更高达26.96%,无疑给该基金的业绩带来了极大拖累。

序号 股票代码 股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例(%)

1

600016

民生银行

5,981.27

4.21

2

300154

瑞凌股份

2,474.55

1.74

3

002532

新界泵业

新界泵业

1.36

4

600694

大商股份

1,632.54

1.15

5

600267

海正药业

1,131.38

0.80

6

600559

老白干酒

1,067.50

0.75

7

601318

中国平安

890.28

0.63

8

601558

华锐风电

753.83

0.53

9

600887

伊利股份

691.00

0.49

10

000423

东阿阿胶

430.90

0.30

数据来源:金融界网站-金融产品研究中心整理

业绩表现
  今年来业绩排名划落

  由于打新的优势不再,长盛积极配置基金今年以来业绩没能保持去年的增速,从排名第一的位置跌落。在各期的债券型基金(共163只)净值增长率排名中,长盛积极配置基金最近一月排名位居第47位,净值增长率0.32%;最近三月排名位居第71位,净值增长率1.61%;今年以来排名位居第61位,净值增长率0.68%。

最近一月 最近三月 今年以来
累计净值增长率

0.32%

1.61%

0.68%

同类基金排名

47

71

61

数据来源:金融界网站-金融产品研究中心整理

  今年以来业绩涨势放缓

  长盛积极配置基金成立于2008年10月8日,成立至今两年半左右,历任三名基金经理,除刘静离职外,其他两名基金经理任职至今,相对比较稳定。从净值走势来看,该基金业绩 一直是处于上涨趋势的,但今年以来涨势有所放缓。

编者按
  2011年4月起,金融界网站推出“慧眼识基金”栏目,与投资者一起追寻那些能经受市场和岁月考验的基金,规避投资陷阱。现在已经有700多只各种类型的基金,相信用不了多久,基金的数量就会突破1000只,那时候选择基金更是难题。假如你已经定投了某些基金,也必须定期去重新审视它们。据统计,2010年平均每天更换一名基金经理,中国基金经理的平均任职年限只有1.78年。这么短的任职年限,基金业绩亦难连续。

线索提供:fund@jrj.com.cn

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基金资料
  • 净值走势
  • 实时估值

费率结构
申购费率

金额

申购费率

M<50万

0.80%

50万≤M<200万

0.60%

200万≤M<500万

0.20%

500万≤M

按笔收取,1000元/笔

赎回费率

持有年限

赎回费率

N<1年

0.30%

1年≤N<2年

0.20%

2年≤N

0.00%

管理费

0.75%

托管费

0.20%

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