民生稳健成长:成立一年规模缩水七成

  民生稳健成长基金成立于2010年,迄今刚刚1年有余,于今年7月29日刚刚更换了一次基金经理。现任基金经理蔡锋亮在这一个多月的任期内,取得区间收益-14.99%,低于同期同类基金平均收益3.47个百分点。

民生稳健成长:一年规模缩水七成 对大势判断与A股走势相悖

  民生稳健成长基金成立这一年多来并没有取得过良好的业绩,截至2011年10月14日,该基金累计净值0.7370元,不足1元,净值下跌了26.30%,给投资者带来了不小损失。

 受业绩直线下滑影响,民生稳健成长的基金规模也大幅缩水。截止2011年6月30日,该基金规模2.27亿份,较成立之初的7.76亿份大幅下跌了70.75%,基金缩水幅度较大。成立以来一直业绩不佳与今年股市的单边下跌成该基金规模缩水主因。[全文]

业绩表现

  民生稳健成长基金成立这一年多来并没有取得过良好的业绩,截至2011年10月14日,该基金累计净值0.7370元,不足1元,净值下跌了26.30%,给投资者带来了不小损失。虽然今年股市呈单边下跌趋势,但民生稳健成长在同类基金里面也排名尾部,可见股市下跌并不是该基金业绩不佳的主要因素。今年以来该基金净值下跌26.23%,排在同类基金的315名(计入统计的股票型基金共334只)。

今年以来 最近三月 最近一月 设立以来

累计净值增长率

-26.23%

-17.10%

2.17%

-26.30%

同类基金排名

315

274

283

308

注:计入统计的股票型基金共334只

数据来源:金融界网站-基金产品研究中心整理

规模变动

  受业绩直线下滑影响,民生稳健成长的基金规模也大幅缩水。截止2011年6月30日,该基金规模2.27亿份,较成立之初的7.76亿份大幅下跌了70.75%,基金缩水幅度较大。成立以来业绩不佳与今年股市的单边下跌成该基金规模缩水主因。

持仓情况

  二季度,民生稳健成长基金在对下半年资本市场持乐观态度的情况下提高了股票仓位,由一季度末的70.79%,大幅提高到二季度末的89.93%,仓位提高了19.14个百分点,二季度末股票仓位很高。然而三季度A股一直处于单边下跌行情中,与该基金的判断相反,较高的股票仓位加大了该基金净值的下跌速度。同时,该基金二季度重仓股在二、三季度也大部分处于下跌趋势,且在三季度跌幅较大。虽然民生稳健成长的历史换股率较高,但三季度重仓股无一上涨的局面料会给该基金业绩带来不小冲击。

序号 股票代码 股票名称公允价值(万元) 占基金资产净值比例(%) 三季度增长率

1

600005

武钢股份

829.99

4.19

-20.48

2

000527

美的电器

827.40

4.17

-19.85

3

601668

中国建筑

604.50

3.05

-16.13

4

000425

徐工机械

570.17

2.88

-26.58

5

601788

光大证券

550.00

2.77

-12.44

6

000024

招商地产

548.87

2.77

-8.52

7

600031

三一重工

541.20

2.73

-20.12

8

600685

广船国际

540.72

2.73

-37.43

9

000402

金融街

522.86

2.64

-15.51

10

002024

苏宁电器

512.40

2.58

-18.74

数据来源:金融界网站-基金产品研究中心整理

编者按
  2011年4月起,金融界网站推出“慧眼识基金”栏目,与投资者一起追寻那些能经受市场和岁月考验的基金,规避投资陷阱。现在已经有700多只各种类型的基金,相信用不了多久,基金的数量就会突破1000只,那时候选择基金更是难题。假如你已经定投了某些基金,也必须定期去重新审视它们。据统计,2010年平均每天更换一名基金经理,中国基金经理的平均任职年限只有1.78年。这么短的任职年限,基金业绩亦难连续。

线索提供:fund@jrj.com.cn

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申购费率

M<100万

1.50%

100万≤M<200万

1.00%

200万≤M<500万

0.50%

500万≤M

1000元每笔

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持有年限

赎回费率

Y<1年

0.60%

1年≤Y<2年

0.35%

2年≤Y

0

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