基金专户理财“一对多”开闸
基金专户理财“一对多”开闸
基金专户理财“一对多”开闸
基金专户理财“一对多”开闸
8月15日开始国内已经取得专户管理资格的30余家基金公司陆续云集北京,准备在今日第一时间上报“一对多”产品。与公募基金的审批程序不同,监管部门对该类产品将采取备案管理制,因此多数基金公司均准备了3到5个产品方案,产品类别主要以灵活配置和追求绝对收益为特色。[评论]
一对多赔本赚吆喝? 怕是公开的老鼠仓

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专户“一对多”首战收益差距大

来自渠道和业内的有关信息显示,目前业内首批专户“一对多”产品的业绩表现大多比较平稳。绝大部分的投资账户仍处于累积“安全垫”阶段,“一对多”产品多数还处于建仓阶段。不过,从业绩上来看,部分运作较好和运作较差的产品在短期内已经拉开差距。 [全文] [评论]

    一对多产品通道占满暂不扩容

    进入11月以后,新发的一对多产品明显减少。有基金公司专户理财部人士解释说,新发一对多产品减少的原因是:根据之前设定的5个产品的通道容量,有基金公司已报完了产品、用完了额度;对于没有报满的基金公司来说,还是可以继续上报。[全文][评论]

金融界调查

 1.您对基金“一对多”专户理财是否了解?
 



 2.您是否看好基金专户“一对多”业务前景?
 

名词解释
专户理财:基金专户理财是指基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由商业银行担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投资的一种活动。
一对多业务:是指取得资格的基金公司向两个以上客户募集资金,或接受两个以上客户的财产委托担任资产管理人,由商业银行担任资产托管人,所进行的证券投资活动,人数上限为200人。
投资范围: 股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品,中国证监会规定的其他投资品种。
业绩报酬: 基金公司可以从专户理财业务中收取不低于同类证券投资基金费率60%的固定管理费率以及不高于委托投资期间净收益20%的业绩报酬。
基金专户理财配套制度:包括基本管理制度与业务流程;公平交易制度;异常交易监控与报告制度,对同一投资组合的同向与反向交易、不同投资组合的同向与反向交易进行监控。

基金一对多明细

数据来源:基金公司公开资料整理
基金公司名称 产品数量 产品特点
交银施罗德 5只  
工银瑞信 4只  
招商基金 1只  
中银基金 5只  
建信基金 5只  
大成基金 2只 灵活配置产品
国泰基金 1只  
鹏华基金 1只  
国投瑞银 1只 封基投资组合产
汇添富基金 2只 一年期灵活配置型产品
易方达基金 2只  
景顺长城 2只  
南方基金 1只 灵活配置型产品
光大保德信 4只  
制表人:金融界基金频道          制表时间:2009.9.2

专户理财进程

  • 09年9月2日,中银基金火线夺“一对多”首单。
  • 09年9月1日,36只“一对多”专户理财产品正式获批。
  • 09年8月18日,基金“一对多”业务细则正式实施。
  • 09年2月,专户理财“一对多”业务拟开闸。
  • 08年4月 南方和易方达基金签下专户理财第一单。
  • 07年11月30日《基金特定客户资产管理业务试点办法》公布。
  • 07年08月 基金公司开展投资咨询。
  • 07年07月 基金借道投资顾问业务试水私募。
  • 07年05月 “一对多”开闸在即,获准投资期指。
  • 07年02月 公平交易小组酝酿成立。
  • 基金备战一对多

    华夏基金

    华夏基金专户一对多业务是由公司机构投资部负责投资,由机构投资总监郭树强领导的,机构投资部和公募基金投资团队共享研究平台,但投资上是独立的。到专户一对多推出的进程,我们更多的是考虑产品方案和销售渠道是否完善,遴选的投资团队是否优秀,以及其他条件是否准备妥当。[全文]

    南方基金

    专户管理部总监李海鹏::“南方基金第一批将上报5只专户‘一对多’产品,主要进行股票投资。这5只产品将分别由南方基金的投资总监邱国鹭和南方基金的明星基金经理、专户投资管理部总监吕一凡亲自掌管。”[全文]

    交银施罗德基金

    据交银施罗德销售总监兼专户理财部总经理沈斌介绍,此次交银施罗德基金公司准备报送的一对多专户理财产品,是一款灵活配置类产品,股票、债券、新股申购比例均为0~100%,个人投资者和机构投资者都可以参加,委托的最低金额是100万元。[全文]

    汇添富基金

    汇添富专户投资总监袁建军认为,专户业务的创新点就是它的个性化产品设计。首先,专户投资追求的是绝对收益,这就给选股能力强的基金公司带来了重大机遇。对于经过重点研究的有潜力的个股,可以通过相对重仓持有,从而为投资者获得较高的回报。[全文]

    诺安基金

    诺安基金日前表示,公司已经为专户理财的投资团队配备了多名精干的人选,并将依据业务的发展,进一步补充团队的力量。同时,公司为“一对多”业务准备了完善的产品线,拟备案的产品包括个股精选类、主题投资类、灵活配置类、创业成长类、指数增强类等。[全文]

    海富通基金

    目前海富通基金的非公募产品库中已经为“一对多”专户客户设计了30多款投资计划,涉及股票型、混合型、保本型、债券型、QDII等。开拓“一对多”专户业务的最大挑战是需要准备一支适应专户风险特征的投资团队。[全文]

    鹏华基金

    该公司拟推出的首单专户理财“一对多”产品即为投资封闭式基金,此款专户理财“一对多”产品投资封基的比例为0—100%,产品期限为4年。据介绍,该款产品在市场上扬时会加强对封闭式基金的投资,而在市场下跌时则会着重投资债券等固定收益类工具。[全文]

    富国基金

    富国基金“一对多”绝对回报类产品将由富国基金投资总监助理严建红执掌,并且配备固定收益方向的资产管理人辅助,以期把握各类资产的投资机遇,实现绝对收益的目标。[全文]

    具有专户理财资格基金公司
    第一批专户理财基金公司(9家)
    鹏华基金 国泰基金 中海基金 易方达
    南方基金 汇添富基金 嘉实基金 工银瑞信
    诺安基金  
    第二批专户理财基金公司(8家)
    交银施罗德 华安基金 华夏基金 建信基金
    广发基金 银华基金 博时基金 长盛基金
    第三批专户理财基金公司(5家)
    海富通基金 华宝兴业 长城基金 泰达荷银
    大成基金  
    媒体报道
      兴业全球一对多产品“双箭齐发”  
      专户“一对多”灵活性凸显  
      招商基金首批“一对多”募集超12亿元  
      专户“一对多”首战收益差距大  
      一对多业绩首露真容  
      一对多又将扩容5只产品皆成立公司可上报新产品  
      诺安基金第五只“一对多”产品获批  
      30只产品扎堆网下配售基金专户实力或超预期  
      精选个股将是取胜之道  
      “一对多”动态  
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