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国泰基金管理有限公司旗下各基金业绩状况

封闭式基金

基金名称

基金代码

基金规模(亿)

基金成立日期

单位净值(元)

最近三月业绩

最近一年业绩

2.34

2000年04月26日

1.52

-2,023.00%

12,311.00%

20.00

1998年03月27日

1.25

365.00%

10,728.00%

30.00

1999年10月21日

1.09

-2,055.00%

10,984.00%

2.33

2000年05月16日

1.47

2,753.00%

10,417.00%

总计

54.66

平均

1.33

-240.00%

11,110.00%

开放式基金

基金名称

基金代码

基金规模(亿)

基金成立日期

单位净值(元)

最近三月业绩

最近一年业绩

国泰金龙债券

18.87

2003年12月05日

1.02

148.00%

793.00%

国泰金龙行业

6.84

2003年12月05日

0.88

-2,176.00%

13,967.00%

25.18

2006年04月28日

1.49

-709.00%

4,903.00%

国泰金鹰增长

22.26

2002年05月08日

0.91

-1,954.00%

11,733.00%

金鼎价值精选

98.59

2007年04月11日

1.14

-2,277.00%

国泰金牛创新

88.85

2007年05月18日

1.07

-2,372.00%

国泰金鹏蓝筹

12.49

2006年09月29日

1.09

-2,201.00%

10,522.00%

国泰沪深300

0.00

2007年11月11日

0.77

-2,602.00%

金象保本增值

8.03

2004年11月10日

1.49

1,101.00%

4,993.00%

12.31

2004年06月18日

0.91

-1,946.00%

11,320.00%

总计

293.43

平均

1.08

-1,498.80%

5,823.10%

货币市场型基金

基金名称

基金代码

基金规模(亿)

基金成立日期

每万份基金单位收益(元)

最近七日收益所折算的
年资产收益率(%)

44.45

2005年06月21日

0.72

2.64

说明：最近三个月的业绩、最近一年的业绩为基金最新定期报告披露数据。净值数据为该基金最新净值。