嘉实服务：关于投资冀东水泥非公开发行股票的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资冀东水泥非公开发行股票的公告
    
    根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141 号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“冀东水泥”非公开发行股票的有关情况公告如下：
    “冀东水泥”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]737 号)。根据2008 年6 月30 日《唐山冀东水泥股份有限公司2007 年度非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量3500 万股，限售期为12 个月（自2008 年7 月1 日开始计算，2009年7 月1 日可上市流通）。截至2008 年6 月30 日，公司旗下基金持有“冀东水泥（000401）”本次非公开发行股票情况：
    基金简称持股数（万股）总成本（元） 账面价值（元）总成本占基金资产净值账面价值占基金资产净值限售期（月）
    基金丰和 200 23,660,000 23,660,000 1.0157% 1.0157% 12
    嘉实成长 330 39,039,000 39,039,000 1.1535% 1.1535% 12
    嘉实稳健 2120 250,796,000 250,796,000 1.1268% 1.1268% 12
    嘉实300 400 47,320,000 47,320,000 0.2079% 0.2079% 12
    嘉实策略 300 35,490,000 35,490,000 0.4084% 0.4084% 12
    投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话：400-600-8800 咨询相关信息。
    特此公告。
    嘉实基金管理有限公司
    2008 年7 月1 日