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元－0.8 元0.8 元－0.9 元0.9 元－1.0 元1.0 元－1.1 元1.1 元－1.2 元1.2 元－1.3 元1.3 元－1.4 元1.4 元－1.5 元1.5 元以上  金融界 -> 基金频道 -> 基金数据 -> 全部基金财务比较 数据日期：2008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312005-06-302004-12-312004-06-302003-12-312003-06-302002-12-312002-06-30 序号 基金代码 基金简称 单位净 收益(元) 单位可分配 净收益(元) 净资产 收益率(%) 净值增 长率(%) 累计净值 增长率(%) 1 360003 光大货币 0.01 未公布 未公布 未公布 未公布 2 202301 南方现金增利 0.01 未公布 未公布 未公布 未公布 3 320006 诺安灵活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 4 160612 鹏华丰收债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 5 090005 大成货币A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 6 481006 工银瑞信红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 7 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 8 121009 国投瑞银稳定增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 9 163802 中银货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 10 485105 工银强债A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 11 485005 工银强债B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 12 202005 南方成份精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 13 519068 添富焦点 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 14 398021 中海能源 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 15 050009 博时新兴成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 16 162209 荷银市值优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 17 202009 南方盛元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 18 040006 华安国际配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 19 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 20 160106 南方高增 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 21 160706 嘉实300 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 22 530005 建信配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 23 310328 新动力 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 24 162206 荷银货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 25 260110 景顺长城精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 26 310358 新经济 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 27 020008 国泰混合 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 28 398011 中海分红 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 29 290004 泰信优质 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 30 050007 博时平衡配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 31 360006 光大增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 32 460001 友邦盛世 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 33 162207 荷银效率 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 34 590001 中邮核心 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 35 260104 景顺内需增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 36 270006 广发优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 37 100018 富国天利债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 38 162006 长城久富 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 39 260109 景顺内需贰号 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 40 260102 景顺长城货币 未公布 未公布 0.81 未公布 未公布 41 240004 华宝动力 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 42 519517 汇添富货币B 未公布 未公布 未公布 0.69 未公布 43 161903 万家公用 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 44 530001 建信价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 45 519588 交银货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 46 200003 长城货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 47 482002 工银货币 未公布 未公布 0.76 未公布 未公布 48 500006 基金裕阳 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 49 150001 国投瑞福进取 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 50 270007 广发大盘成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 51 519005 海富股票 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 52 370010 上投货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 53 373010 上投双息 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 54 070008 嘉实货币 未公布 未公布 0.71 未公布 未公布 55 161607 融通巨潮 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 56 100028 富国天时货币B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 57 000021 华夏优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 58 110016 易方达货币B 未公布 未公布 0.72 未公布 未公布 59 37001b 上投货币B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 60 450001 国富收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 61 630001 华商领先企业 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 62 270004 广发货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 63 519018 汇添均衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 64 002011 华夏红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 65 100026 富国天合稳健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 66 121007 国投瑞福优先 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 67 020007 国泰货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 68 091005 大成货币B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 69 519039 长盛同德 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 70 253010 德盛安心 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 71 090004 大成精选增值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 72 002021 华回报二 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 73 400005 东方货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 74 519013 海富优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 75 202007 南方隆元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 76 150005 银河银富 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 77 350002 天治品质 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 78 160314 华夏行业精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 79 519019 大成景阳 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 80 510050 上证50ETF 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 81 519994 长信金利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 82 110029 易方达科讯 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 83 121008 国投瑞银成长优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 84 162703 广发小盘 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 85 288002 中信红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 86 213002 宝盈区域增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 87 610001 信达澳银增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 88 162605 景顺鼎益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 89 162205 荷银风险预算 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 90 519078 汇添富增强收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 91 288102 中信双利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 92 162204 荷银精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 93 150003 建信优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 94 519008 添富优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 95 180003 银华道琼斯88 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 96 519110 浦银价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 97 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 98 360001 量化核心 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 99 375010 上投优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 100 378010 上投先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 101 160105 南方积配 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 102 020006 金象保本增值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 103 340006 兴业全球视野 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 104 310318 盛利配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 105 320002 诺安货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 106 560003 益民创新优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 107 183001 银华全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 108 257010 德盛小盘 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 109 519007 海富回报 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 110 519991 长信双利优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 111 320001 诺安平衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 112 420001 天弘精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 113 162102 金鹰小盘 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 114 217005 招商先锋 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 115 090003 大成蓝筹稳健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 116 519017 大成成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 117 020005 国泰金马 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 118 112002 易策二号 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 119 290002 泰信先行 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 120 040003 华安富利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 121 217004 招商现金增值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 122 050003 博时现金收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 123 290001 泰信天天 未公布 未公布 0.74 未公布 未公布 124 217009 招商价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 125 288001 中信经典 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 126 519999 长信利息 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 127 180002 银华保本增值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 128 163804 中银收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 129 040005 华安宏利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 130 150103 银河银泰 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 131 162208 泰达荷银首选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 132 070006 嘉实服务 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 133 257020 德盛精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 134 519015 海富通精选2号 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 135 110010 易基价值成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 136 202801 南方全球 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 137 160602 鹏华普天债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 138 100025 富国天时货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 139 050106 博时稳定债券A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 140 450002 国富弹性 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 141 151001 银河稳健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 142 260101 景顺长城优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 143 260103 景顺长城动力 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 144 184718 基金兴安 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 145 500018 基金兴和 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 146 500008 基金兴华 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 147 184710 基金隆元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 148 500021 基金金鼎 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 149 184689 基金普惠 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 150 184701 基金景福 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 151 184699 基金同盛 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 152 184698 基金天元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 153 500010 基金金元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 154 500002 基金泰和 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 155 002001 华夏回报 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 156 160805 长盛同智 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 157 500009 基金安顺 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 158 500029 基金科讯 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 159 500056 基金科瑞 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 160 070099 嘉实优质 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 161 460003 友邦增利B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 162 500015 基金汉兴 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 163 500035 基金汉博 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 164 500025 基金汉鼎 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 165 217002 招商安泰平衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 166 217003 招商债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 167 519690 交银稳健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 168 162201 荷银成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 169 240008 华宝收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 170 162203 荷银稳定 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 171 240003 宝康债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 172 161610 融通领先成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 173 150002 大成优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 174 050010 博时特许价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 175 500003 基金安信 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 176 160603 鹏华收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 177 202002 南稳贰号 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 178 410003 华富成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 179 450003 国富潜力 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 180 184691 基金景宏 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 181 184692 基金裕隆 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 182 184705 基金裕泽 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 183 184708 基金兴科 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 184 180001 银华优势企业 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 185 184703 基金金盛 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 186 184693 基金普丰 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 187 500001 基金金泰 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 188 184688 基金开元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 189 500005 基金汉盛 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 190 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 191 360007 光大优势配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 192 184690 基金同益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 193 184702 基金同智 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 194 070002 嘉实增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 195 070003 嘉实稳健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 196 519688 交银精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 197 519180 万家180 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 198 481001 工银价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 199 519087 新世纪优选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 200 184720 基金久富 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 201 184700 基金鸿飞 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 202 290003 泰信双息双利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 203 410004 华富收益增强 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 204 184706 基金天华 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 205 184722 基金久嘉 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 206 110001 易基平稳 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 207 163803 中银增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 208 080001 长盛成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 209 460002 友邦积极成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 210 240010 华宝行业精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 211 519589 交银货币B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 212 050001 博时增长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 213 519518 汇添富货币 未公布 未公布 未公布 0.63 未公布 214 519300 大成300 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 215 001001 华夏债券A/B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 216 360005 光大红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 217 184695 基金景博 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 218 500007 基金景阳 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 219 500016 基金裕元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 220 184696 基金裕华 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 221 184709 基金安久 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 222 184728 基金鸿阳 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 223 500039 基金同德 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 224 184721 基金丰和 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 225 184711 基金普华 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 226 184713 基金科翔 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 227 500019 基金普润 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 228 160607 鹏华价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 229 483003 工银平衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 230 184712 基金科汇 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 231 500038 基金通乾 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 232 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 233 500028 基金兴业 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 234 377010 上投α 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 235 500013 基金安瑞 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 236 184738 基金通宝 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 237 100016 富国天源平衡 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 238 161706 招商成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 239 000001 华夏成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 240 159901 深证100ETF 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 241 519519 友邦增利A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 242 121003 国投股票 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 243 519993 长信增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 244 000011 华夏大盘 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 245 110009 易基价值 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 246 121005 国投瑞银创新 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 247 217008 招商安本增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 248 160609 鹏华货币B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 249 110002 易基策略 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 250 020002 国泰金龙债券 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 251 020003 国泰金龙行业 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 252 092002 大成债券C类 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 253 150015 银河银富B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 254 050008 博时第三产业 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 255 570001 诺德价值优势 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 256 050004 博时精选 未公