基金

加入比较 序号 基金代码 基金简称 公告日期 拆分折算类别 拆分比例(1:X) 历史详情
1 000429 易方达聚盈A 2017-02-15 份额折算(ETF) 1.009786300   
2 002688 红塔红土长益A 2017-02-11 份额折算(ETF) 0.979605150   
3 002689 红塔红土长益C 2017-02-11 份额折算(ETF) 0.978345200   
4 150028 信诚中证500指数分级A 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.047000000   
5 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.004353250   
6 165511 信诚中证500指数分级 2017-02-07 份额折算(ETF) 1.015372030   
7 162010 长城久兆中小板300指数分级 2017-02-06 份额折算(ETF) 1.022521220   
8 150057 长城久兆稳健指数 2017-02-06 份额折算(ETF) 1.057654320   
9 050028 博时安心收益定期开放债券A 2017-02-04 份额折算(ETF) 1.016117350   
10 050128 博时安心收益定期开放债券C 2017-02-04 份额折算(ETF) 1.012031610   
11 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-21 份额折算(ETF) 0.993916880   
12 000775 天弘瑞利分级A 2017-01-21 份额折算(ETF) 1.012568310   
13 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2017-01-12 份额折算(ETF) 1.023512320   
14 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2017-01-12 份额折算(ETF) 1.027916680   
15 000092 信诚新双盈分级债券A 2017-01-11 份额折算(ETF) 1.011666660   
16 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.004313010   
17 167601 国金沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.029411400   
18 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.035895220   
19 161022 富国创业板指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.028466600   
20 160620 鹏华资源分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019564380   
21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036858960   
22 161507 银河沪深300成长分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022454530   
23 165312 建信央视50 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023226410   
24 160626 鹏华信息分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020297610   
25 160625 鹏华证券保险分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019230650   
26 164809 工银中证500指数 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.015295960   
27 163209 诺安中证创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.018030280   
28 166802 浙商沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.011669650   
29 162714 广发深证100指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025545890   
30 161715 招商中证大宗商品指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024540380   
31 160417 华安沪深300指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.021702420   
32 161910 万家中证创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025617370   
33 165707 诺德S300 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022727270   
34 162907 泰信基本面400分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.033497870   
35 161816 银华中证等权90指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023900570   
36 165310 建信双利分级股票 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.015369990   
37 161818 银华消费分级混合 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.010194620   
38 162216 泰达中证500 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020983490   
39 161819 银华资源 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.018921470   
40 160808 长盛同瑞中证200分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.019894580   
41 160217 国泰信用互利分级债券 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.020038160   
42 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022659440   
43 161812 银华深证100指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024553570   
44 163109 申万菱信深证成指分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.038759690   
45 164907 交银中证互联网金融指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024394000   
46 164819 工银中证环保产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036227320   
47 164820 工银中证高铁产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.023919900   
48 164821 工银中证新能源指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022487510   
49 161223 国投创业成长指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036796530   
50 160224 国泰深证TMT50指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022137130   
51 164508 国富中证100指数增强分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.031525850   
52 164905 交银国证新能源指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036177380   
53 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.026063050   
54 164402 前海开源中航军工 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.036240910   
55 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.025385000   
56 164401 前海开源健康分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.029906980   
57 164818 工银中证传媒指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.039152580   
58 164304 新华中证环保产业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.024514550   
59 160628 鹏华中证800地产指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.022620590   
60 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.032214410   
61 150066 国泰互利A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.030000000   
62 150064 长盛同瑞A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049985150   
63 150059 银华金瑞 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
64 150036 建信稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050144590   
65 150047 银华消费分级混合A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055000000   
66 150053 泰达稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978360   
67 150022 申万菱信申万收益 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045465630   
68 150030 银华金利 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
69 150018 银华稳进 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000000   
70 150055 工银500A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978700   
71 150083 广发深证100指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978440   
72 150073 诺安稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049988960   
73 150076 浙商稳健 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000000   
74 150096 招商中证商品A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
75 150104 华安沪深300指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050002380   
76 150090 万家创A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049979930   
77 150100 鹏华资源A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044998070   
78 150094 泰信基本面400A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049978830   
79 150092 诺德300A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044954540   
80 150117 国泰房地产A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055000950   
81 150123 建信央视50A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.059968480   
82 150121 银河沪深300成长分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049983800   
83 150140 国金300A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049979390   
84 150152 富国创业板A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.049987350   
85 150130 国泰医药A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054998660   
86 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044865700   
87 150179 鹏华信息分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044979500   
88 150177 鹏华证券保险分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.044999730   
89 150190 新华中证环保产业指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055010660   
90 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045014970   
91 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.055002880   
92 150213 国投创业成长A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051000000   
93 150215 国泰TMT50A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.045000370   
94 150135 国富中证100指数增强分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
95 150217 交银新能源A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.058000000   
96 150196 有色A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054998240   
97 150221 前海开源中航军工A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.064951240   
98 502001 西部利得中证500等权重A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.050007460   
99 150219 前海开源健康分级A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.059993420   
100 150247 工银中证传媒A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054852770   
101 150317 交银互联网金融A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051000000   
102 150323 工银环保A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.054848160   
103 150325 工银高铁A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051394290   
104 150327 工银新能源A 2017-01-05 份额折算(ETF) 1.051091630   
105 511650 华夏快线货币ETF 2016-12-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
106 000317 中海惠利A 2016-12-23 份额折算(ETF) 1.019000000   
107 000914 中加纯债债券 2016-12-23 份额折算(ETF) 1.000200000   
108 000915 中加纯债分级B 2016-12-23 份额折算(ETF) 0.999500000   
109 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-22 份额折算(ETF) 1.019468490   
110 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-22 份额折算(ETF) 1.185992840   
111 000632 中银聚利分级债券A 2016-12-22 份额折算(ETF) 1.017600000   
112 000914 中加纯债债券 2016-12-21 份额折算(ETF) 1.023100000   
113 000915 中加纯债分级B 2016-12-21 份额折算(ETF) 1.376100000   
114 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.028932670   
115 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.030048900   
116 161723 招商中证银行指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.025279750   
117 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.020037600   
118 168201 中融一带一路 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.020834550   
119 161029 富国中证银行指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.024074020   
120 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.026569550   
121 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.029654550   
122 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.030808090   
123 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.027859020   
124 161025 富国移动互联网 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.033030550   
125 161628 融通军工分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.034961960   
126 502036 大成中证互联网金融指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.022782000   
127 160420 华安创业板50指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.038493210   
128 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023082180   
129 502016 长信中证一带一路分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.021823000   
130 502056 广发中证医疗指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.021827000   
131 161629 融通证券分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.019692650   
132 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023260820   
133 502020 国金上证50 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.021283000   
134 167503 安信一带一路分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.029354050   
135 161725 招商中证白酒指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023002960   
136 161726 招商国证生物医药指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.022705550   
137 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.034148170   
138 168204 中融煤炭 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.036080250   
139 168203 中融钢铁 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.033269510   
140 160418 华安中证银行指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.034787140   
141 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.025399600   
142 168205 中融银行 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.033550240   
143 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.029689900   
144 150051 信诚沪深300指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.039823130   
145 150335 融通军工A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055239900   
146 150303 华安创业板50A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.056715900   
147 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048238600   
148 502017 长信中证一带一路分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000050   
149 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045102580   
150 502057 广发中证医疗指数A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048238770   
151 150343 融通证券分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.043442000   
152 150265 中融一带一路A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048252830   
153 150249 招商中证银行A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
154 150251 招商中证煤炭A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
155 150241 富国银行A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045018410   
156 150261 华宝医疗A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.048242950   
157 502021 国金上证50A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.050015050   
158 150275 安信一带一路A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045087830   
159 150269 招商中证白酒A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
160 150271 招商国证生物医药A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
161 150263 华宝中证1000A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.054978560   
162 150289 中融煤炭A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.054986310   
163 150287 中融钢铁A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055027770   
164 150299 华安中证银行A份额 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055151530   
165 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055152710   
166 150291 中融银行A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055022400   
167 150305 国寿养老A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
168 150223 富国证券A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.060006360   
169 150211 富国新能源汽车A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.050001370   
170 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045008810   
171 150207 招商300地产A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
172 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045131610   
173 150200 券商A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.045000000   
174 150194 富国移动互联网A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.044987610   
175 150188 招商可转债分级债券A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.055000000   
176 150189 招商可转债分级债券B 2016-12-19 份额折算(ETF) 0.852000000   
177 150181 富国中证军工指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.039366450   
178 150157 信诚中证800金融指数A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.047138730   
179 150150 信诚中证800有色指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.047129680   
180 150148 信诚中证800医药指数分级A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.047133810   
181 150145 招商300高贝塔A 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.050000000   
182 161719 招商可转债分级债券 2016-12-19 份额折算(ETF) 0.994000000   
183 161024 富国中证军工指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.018639420   
184 165521 信诚中证800金融指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.025452880   
185 165520 信诚中证800有色指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.023170930   
186 165519 信诚中证800医药指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.030846740   
187 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.032983760   
188 165515 信诚沪深300指数分级 2016-12-19 份额折算(ETF) 1.017329470   
189 000260 信诚季季定期支付债券 2016-12-16 份额折算(ETF) 1.010002040   
190 550015 信诚季季添金 2016-12-14 份额折算(ETF) 1.008702180   
191 161627 融通通福(LOF)C 2016-12-14 份额折算(ETF) 1.017882510   
192 550016 信诚岁岁添金 2016-12-12 份额折算(ETF) 0.983634380   
193 150309 信诚信息安全A 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.045233540   
194 150311 信诚智能家居A 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.045269270   
195 165523 信诚中证信息安全指数分级 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.023907790   
196 165524 信诚中证智能家居指数分级 2016-12-07 份额折算(ETF) 1.023002670   
197 519057 海富通双福分级债券A 2016-12-06 份额折算(ETF) 1.018896170   
198 165809 东吴转债 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.029567050   
199 161811 银华沪深300指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.028009760   
200 161825 银华中证800分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.023839100   
201 161826 银华中证转债指数增强分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.032824910   
202 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.026971720   
203 160137 南方中证互联网指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.055197310   
204 161032 富国中证煤炭指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.027090010   
205 165315 建信网金融分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.035689260   
206 161030 富国中证体育产业指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.028625260   
207 161031 富国中证工业4.0指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.022447980   
208 160637 鹏华创业板分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.019680360   
209 160135 南方中证高铁产业指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.034755130   
210 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.043403330   
211 160517 博时银行分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.028355170   
212 160630 鹏华中证国防指数分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.030774760   
213 160629 鹏华传媒分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.014524740   
214 160632 鹏华酒分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.024531240   
215 160516 博时证保分级 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.021336280   
216 150297 南方中证互联网指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.085500000   
217 150331 建信网金融分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.059988800   
218 150321 富国煤炭A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.065016030   
219 150307 富国体育A份额 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.044998910   
220 150315 富国工业4.0A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.044985760   
221 150243 鹏华创业板分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.039714980   
222 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.079300000   
223 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.080500000   
224 150267 博时银行A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050100000   
225 150229 鹏华酒分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.044990310   
226 150225 博时证保分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050100000   
227 150143 银华转债A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.045000000   
228 150138 银华800A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
229 150167 银华300A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050000000   
230 150164 东吴转债A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.039999990   
231 150175 银华H股A(QDII) 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.050100000   
232 150203 鹏华传媒分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.033697400   
233 150205 鹏华中证国防指数分级A 2016-12-05 份额折算(ETF) 1.046100590   
234 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-12-03 份额折算(ETF) 1.004240010   
235 166022 中欧纯债添利A 2016-12-03 份额折算(ETF) 1.000057530   
236 502014 长盛中证申万一带一路A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.057511250   
237 150281 长盛中证金融地产A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.083952910   
238 502054 长盛中证全指证券公司A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.071601190   
239 502041 长盛上证50A 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.071601540   
240 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.033243000   
241 160814 长盛中证金融地产分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.053815970   
242 502053 长盛中证证券公司分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.032022000   
243 502040 长盛上证50指数分级 2016-12-02 份额折算(ETF) 1.036457000   
244 150159 中欧纯债添利B 2016-11-29 份额折算(ETF) 1.334774110   
245 166022 中欧纯债添利A 2016-11-29 份额折算(ETF) 1.016907100   
246 511760 德邦现金宝E 2016-11-29 份额折算(ETF) 0.010000000   
247 000357 大成景祥分级债A 2016-11-24 份额折算(ETF) 0.924368780   
248 000623 华富恒财分级债券A 2016-11-24 份额折算(ETF) 1.015915340   
249 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-11-23 份额折算(ETF) 1.113401850   
250 511950 广发添利货币ETF 2016-11-23 份额折算(ETF) 0.010000000   
251 161828 银华永益分级债券A 2016-11-22 份额折算(ETF) 1.012431690   
252 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016-11-18 份额折算(ETF) 1.035730000   
253 000429 易方达聚盈A 2016-11-15 份额折算(ETF) 1.010082190   
254 000387 泰达宏利瑞利债券A 2016-11-15 份额折算(ETF) 1.014658470   
255 000388 泰达宏利瑞利债券B 2016-11-12 份额折算(ETF) 1.052885830   
256 000430 易方达聚盈B 2016-11-10 份额折算(ETF) 1.114375130   
257 164704 汇添富互利分级债券A 2016-11-09 份额折算(ETF) 1.000000000   
258 164703 汇添富纯债(LOF) 2016-11-09 份额折算(ETF) 1.500610940   
259 150142 汇添富互利分级债券B 2016-11-09 份额折算(ETF) 1.526684900   
260 164704 汇添富互利分级债券A 2016-11-08 份额折算(ETF) 1.015000000   
261 000749 国金鑫安保本 2016-11-05 份额折算(ETF) 1.020300290   
262 150245 鹏华互联A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.056056970   
263 150237 鹏华环保A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.053318320   
264 150227 鹏华银行A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.044802190   
265 150235 鹏华证券A 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.036534210   
266 160634 鹏华环保分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.024257650   
267 160636 鹏华互联网分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.025667110   
268 160633 鹏华证券分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.018122120   
269 160631 鹏华银行分级 2016-11-03 份额折算(ETF) 1.026510170   
270 000769 长城久盈纯债分级债券A 2016-11-01 份额折算(ETF) 1.016250000   
271 000770 长城久盈纯债分级债券B 2016-11-01 份额折算(ETF) 1.384998030   
272 000293 鹏华丰信分级债券B 2016-10-25 份额折算(ETF) 1.096793820   
273 000292 鹏华丰信分级债券A 2016-10-25 份额折算(ETF) 1.017500000   
274 000814 鑫元合享分级债券A 2016-10-20 份额折算(ETF) 1.020000000   
275 000815 鑫元合享分级债券B 2016-10-20 份额折算(ETF) 1.148242670   
276 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2016-10-17 份额折算(ETF) 1.026306620   
277 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2016-10-17 份额折算(ETF) 1.006300640   
278 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2016-10-17 份额折算(ETF) 1.016303630   
279 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-10-14 份额折算(ETF) 1.054239670   
280 000804 中信建投稳利保本混合 2016-10-13 份额折算(ETF) 1.010074650   
281 000501 华富恒富分级债券A 2016-10-11 份额折算(ETF) 1.014115070   
282 163826 中银互利分级债券A 2016-10-10 份额折算(ETF) 1.015836070   
283 163910 中海惠丰分级债券A 2016-09-30 份额折算(ETF) 1.019000000   
284 511690 大成添益交易型货币E 2016-09-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
285 000270 建信安心保本混合 2016-09-28 份额折算(ETF) 1.527000000   
286 511700 平安日鑫ETFE 2016-09-27 份额折算(ETF) 0.010000000   
287 001034 华富旺财保本混合 2016-09-23 份额折算(ETF) 1.001556480   
288 150106 易方达中小板指数分级A 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.070400000   
289 150147 天弘同利分级B 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.496847290   
290 164210 天弘同利债券(LOF) 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.456175230   
291 161118 易方达中小板指数分级 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.034604790   
292 164211 天弘同利分级A 2016-09-21 份额折算(ETF) 1.000327870   
293 000260 信诚季季定期支付债券 2016-09-20 份额折算(ETF) 1.009842150   
294 550015 信诚季季添金 2016-09-14 份额折算(ETF) 1.009180320   
295 160809 长盛同辉深100等权重分级 2016-09-14 份额折算(ETF) 1.034868430   
296 150108 长盛同辉深100等权重A 2016-09-14 份额折算(ETF) 1.070015800   
297 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-09-13 份额折算(ETF) 1.011762290   
298 164510 国富恒利分级债券A 2016-09-13 份额折算(ETF) 1.012668850   
299 511680 安信保证金交易型货币 2016-09-10 份额折算(ETF) 0.010000000   
300 020018 国泰金鹿保本混合 2016-09-09 份额折算(ETF) 0.926825860   
301 160638 鹏华一带一路分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.039200360   
302 160640 鹏华新能源分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.031649490   
303 160639 鹏华高铁分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.039561870   
304 502026 鹏华新丝路分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.029905000   
305 502023 鹏华钢铁分级 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.030228000   
306 150273 鹏华一带一路分级A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.057232520   
307 150277 鹏华高铁A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.058076820   
308 150279 鹏华新能源A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.057348890   
309 502027 鹏华新丝路A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.052573860   
310 502024 鹏华钢铁A 2016-09-05 份额折算(ETF) 1.052597590   
311 002989 融通通乾研究精选混合 2016-09-03 份额折算(ETF) 0.964605550   
312 511660 建信现金添益货币H 2016-09-03 份额折算(ETF) 0.010000000   
313 000675 中海惠祥分级债券A 2016-08-31 份额折算(ETF) 1.020000000   
314 000676 中海惠祥分级债券B 2016-08-31 份额折算(ETF) 1.204000000   
315 150089 金鹰500B 2016-08-26 份额折算(ETF) 1.193559400   
316 150088 金鹰500A 2016-08-26 份额折算(ETF) 1.032376860   
317 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-26 份额折算(ETF) 1.112968310   
318 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-08-24 份额折算(ETF) 1.114571950   
319 519675 银河润利保本混合型A 2016-08-17 份额折算(ETF) 1.435376960   
320 519648 银河润利保本混合型I 2016-08-17 份额折算(ETF) 1.026413450   
321 000429 易方达聚盈A 2016-08-13 份额折算(ETF) 1.010586300   
322 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2016-08-10 份额折算(ETF) 1.114236830   
323 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-08-05 份额折算(ETF) 1.026298620   
324 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2016-08-04 份额折算(ETF) 1.078306200   
325 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2016-08-04 份额折算(ETF) 1.080194230   
326 502030 中海中证高铁产业指数分级 2016-08-03 份额折算(ETF) 1.014666000   
327 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2016-08-03 份额折算(ETF) 1.028000000   
328 150349 融通农业A 2016-07-30 份额折算(ETF) 1.011845260   
329 150350 融通农业B 2016-07-30 份额折算(ETF) 0.988154730   
330 161630 融通农业(LOF) 2016-07-30 份额折算(ETF) 0.999997500   
331 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-28 份额折算(ETF) 1.000000000   
332 400020 东方安心收益保本 2016-07-28 份额折算(ETF) 1.281900000   
333 150313 信诚基建A 2016-07-28 份额折算(ETF) 1.012515680   
334 150314 信诚基建B 2016-07-28 份额折算(ETF) 0.987484310   
335 150186 申万菱信中证军工指数A 2016-07-27 份额折算(ETF) 1.050449270   
336 163115 申万菱信中证军工指数分级 2016-07-27 份额折算(ETF) 1.024962550   
337 519167 新华鑫安保本一号混合 2016-07-26 份额折算(ETF) 1.081126340   
338 164303 新华惠鑫分级债券A 2016-07-26 份额折算(ETF) 1.015415300   
339 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 2016-07-21 份额折算(ETF) 0.999999890   
340 150253 前海开源大农业A 2016-07-21 份额折算(ETF) 1.117071750   
341 150254 前海开源大农业B 2016-07-21 份额折算(ETF) 0.882928240   
342 000775 天弘瑞利分级A 2016-07-21 份额折算(ETF) 1.012431690   
343 150319 交银环境治理A份额 2016-07-20 份额折算(ETF) 1.112265220   
344 150320 交银环境治理B份额 2016-07-20 份额折算(ETF) 0.887734770   
345 164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 2016-07-20 份额折算(ETF) 0.999998410   
346 160635 鹏华中证医药(LOF) 2016-07-18 份额折算(ETF) 0.899972320   
347 150239 鹏华医药分级A 2016-07-18 份额折算(ETF) 1.027910070   
348 150240 鹏华医药分级B 2016-07-18 份额折算(ETF) 0.772034820   
349 000195 工银保本3号混合A 2016-07-13 份额折算(ETF) 1.360450480   
350 000196 工银保本3号混合B 2016-07-13 份额折算(ETF) 1.334271090   
351 502004 易方达军工指数分级A 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.021917490   
352 502011 易方达证券公司指数分级A 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.022192510   
353 502003 易方达军工指数分级 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.009275000   
354 502010 易方达证券公司指数分级 2016-07-11 份额折算(ETF) 1.009478000   
355 001124 融通通泰保本C 2016-07-08 份额折算(ETF) 1.240237310   
356 000142 融通通泰保本A 2016-07-08 份额折算(ETF) 1.254237510   
357 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-07-05 份额折算(ETF) 1.013840860   
358 164811 工银深证100指数分级 2016-07-05 份额折算(ETF) 1.023463650   
359 150112 工银100A 2016-07-05 份额折算(ETF) 1.055589220   
360 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 2016-07-02 份额折算(ETF) 0.930660590   
361 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 2016-07-02 份额折算(ETF) 1.069339400   
362 511850 招商财富宝货币ETFE 2016-07-01 份额折算(ETF) 0.010000000   
363 163003 长信利鑫(LOF)C 2016-06-28 份额折算(ETF) 1.634288700   
364 163004 长信利鑫分级债A 2016-06-28 份额折算(ETF) 1.000066940   
365 150042 长信利鑫分级债B 2016-06-28 份额折算(ETF) 1.699600000   
366 163004 长信利鑫分级债A 2016-06-27 份额折算(ETF) 1.012283560   
367 000317 中海惠利A 2016-06-23 份额折算(ETF) 1.018000000   
368 000632 中银聚利分级债券A 2016-06-22 份额折算(ETF) 1.020656440   
369 163118 申万医药生物指数分级 2016-06-22 份额折算(ETF) 1.032186860   
370 150283 申万医药A 2016-06-22 份额折算(ETF) 1.052105320   
371 000914 中加纯债债券 2016-06-21 份额折算(ETF) 1.023300000   
372 000910 鑫元合丰纯债C 2016-06-18 份额折算(ETF) 1.022561640   
373 000072 华安保本混合 2016-06-18 份额折算(ETF) 1.757225540   
374 000260 信诚季季定期支付债券 2016-06-16 份额折算(ETF) 1.009935680   
375 502006 易方达国企改革指数分级 2016-06-16 份额折算(ETF) 1.026073000   
376 502007 易方达国企改革指数分级A 2016-06-16 份额折算(ETF) 1.042144390   
377 161627 融通通福(LOF)C 2016-06-14 份额折算(ETF) 1.017356160   
378 550015 信诚季季添金 2016-06-14 份额折算(ETF) 1.008510920   
379 000066 诺安鸿鑫保本混合 2016-06-08 份额折算(ETF) 1.411346740   
380 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-06-07 份额折算(ETF) 1.026484620   
381 519057 海富通双福分级债券A 2016-06-07 份额折算(ETF) 1.002314420   
382 150257 易方达生物科技A 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.047300000   
383 150259 易方达并购重组A 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.047600000   
384 150255 易方达银行A 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.052500000   
385 161122 易方达生物分级 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.023690270   
386 161123 易方达重组分级 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.026524010   
387 161121 易方达银行分级 2016-06-06 份额折算(ETF) 1.033901580   
388 000900 新华阿鑫一号保本 2016-06-03 份额折算(ETF) 1.230328250   
389 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-06-03 份额折算(ETF) 1.013811030   
390 000028 华富保本 2016-06-02 份额折算(ETF) 0.998495050   
391 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.027234190   
392 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.093823590   
393 166022 中欧纯债添利A 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.016953420   
394 163117 中证申万传媒分级 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.027958910   
395 150233 申万菱信A 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.048811370   
396 150184 申万环保A 2016-06-01 份额折算(ETF) 1.048357640   
397 000058 国联安保本 2016-05-31 份额折算(ETF) 1.171550350   
398 519726 交银荣祥保本混合 2016-05-27 份额折算(ETF) 0.933397340   
399 161828 银华永益分级债券A 2016-05-25 份额折算(ETF) 1.017452050   
400 159948 南方创业板ETF 2016-05-24 份额折算(ETF) 0.491403580   
401 000357 大成景祥分级债A 2016-05-23 份额折算(ETF) 1.018947950   
402 000030 长城久利保本 2016-05-19 份额折算(ETF) 1.851294770   
403 162215 泰达聚利债券(LOF) 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.521349850   
404 150231 中证申万电子分级A 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.018428500   
405 163116 中证申万电子分级 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.010038040   
406 150034 泰达宏利聚利A 2016-05-17 份额折算(ETF) 1.223821670   
407 150035 泰达宏利聚利B 2016-05-17 份额折算(ETF) 2.215582290   
408 000387 泰达宏利瑞利债券A 2016-05-14 份额折算(ETF) 1.014420760   
409 000429 易方达聚盈A 2016-05-13 份额折算(ETF) 1.009895890   
410 000126 招商安润保本混合 2016-05-12 份额折算(ETF) 1.344010510   
411 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.011666660   
412 000624 华富恒财分级债券B 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.189533330   
413 000623 华富恒财分级债券A 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.022315070   
414 163111 申万中小 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.021678410   
415 150085 中小板A 2016-05-11 份额折算(ETF) 1.043356830   
416 519058 海富通双福分级债券B 2016-05-10 份额折算(ETF) 1.431143300   
417 519057 海富通双福分级债券A 2016-05-10 份额折算(ETF) 1.015663930   
418 164704 汇添富互利分级债券A 2016-05-09 份额折算(ETF) 1.014918030   
419 000093 信诚新双盈分级债券B 2016-05-09 份额折算(ETF) 1.005585610   
420 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-05-05 份额折算(ETF) 1.013883180   
421 000769 长城久盈纯债分级债券A 2016-04-30 份额折算(ETF) 1.018801370   
422 150120 东吴鼎利进取 2016-04-28 份额折算(ETF) 1.250000000   
423 165808 东吴鼎利优先 2016-04-28 份额折算(ETF) 1.000204100   
424 165807 东吴鼎利(LOF) 2016-04-28 份额折算(ETF) 1.245860170   
425 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2016-04-27 份额折算(ETF) 1.157183640   
426 160623 鹏华丰利分级债券A 2016-04-27 份额折算(ETF) 1.000237700   
427 150129 鹏华丰利分级债券B 2016-04-27 份额折算(ETF) 1.163000000   
428 160623 鹏华丰利分级债券A 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.015766510   
429 165808 东吴鼎利优先 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.014460270   
430 163210 诺安纯债定期开放债券A 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.319283570   
431 163211 诺安纯债定期开放债券C 2016-04-26 份额折算(ETF) 1.303275040   
432 000292 鹏华丰信分级债券A 2016-04-25 份额折算(ETF) 1.018750000   
433 163406 兴全合润分级混合 2016-04-25 份额折算(ETF) 2.612013170   
434 150016 兴全合润A 2016-04-25 份额折算(ETF) 2.158677690   
435 150017 兴全合润B 2016-04-25 份额折算(ETF) 2.914214880   
436 000814 鑫元合享分级债券A 2016-04-21 份额折算(ETF) 1.024591780   
437 150012 国联安双禧A中证100指数 2016-04-19 份额折算(ETF) 1.195178080   
438 150013 国联安双禧B中证100指数 2016-04-19 份额折算(ETF) 1.287273360   
439 162509 国联安双禧中证100指数分级 2016-04-19 份额折算(ETF) 1.250435250   
440 502048 易方达上证50指数分级 2016-04-18 份额折算(ETF) 1.016534000   
441 502049 易方达上证50A 2016-04-18 份额折算(ETF) 1.034959490   
442 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-04-08 份额折算(ETF) 1.017275570   
443 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-04-06 份额折算(ETF) 1.008975130   
444 000501 华富恒富分级债券A 2016-04-01 份额折算(ETF) 1.014026050   
445 163826 中银互利分级债券A 2016-03-31 份额折算(ETF) 1.017103010   
446 163910 中海惠丰分级债券A 2016-03-30 份额折算(ETF) 1.018000000   
447 160718 嘉实多利分级债券 2016-03-29 份额折算(ETF) 1.040395070   
448 150032 嘉实多利优先 2016-03-29 份额折算(ETF) 1.050000000   
449 150049 南方消费收益 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.047000000   
450 150050 南方消费进取 2016-03-16 份额折算(ETF) 0.857000000   
451 150171 申万证券A 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.029228790   
452 160127 南方新兴消费增长分级股票 2016-03-16 份额折算(ETF) 0.952000000   
453 000260 信诚季季定期支付债券 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.010008840   
454 163113 申万证券 2016-03-16 份额折算(ETF) 1.014614390   
455 550015 信诚季季添金 2016-03-15 份额折算(ETF) 1.008726020   
456 210014 金鹰元丰保本混合 2016-03-12 份额折算(ETF) 1.173821940   
457 164510 国富恒利分级债券A 2016-03-11 份额折算(ETF) 1.014619670   
458 164813 工银增A 2016-03-09 份额折算(ETF) 1.016138360   
459 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-09 份额折算(ETF) 1.188868930   
460 150128 工银增B 2016-03-09 份额折算(ETF) 1.197122320   
461 150204 鹏华传媒分级B 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.251164440   
462 150203 鹏华传媒分级A 2016-03-03 份额折算(ETF) 1.013013690   
463 150344 融通证券分级B 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.297402440   
464 150343 融通证券分级A 2016-03-03 份额折算(ETF) 1.011796800   
465 160629 鹏华传媒分级 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.632089070   
466 161629 融通证券分级 2016-03-03 份额折算(ETF) 0.654599620   
467 180002 银华保本增值(五期) 2016-03-03 份额拆分 1.040540840   
468 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-03-03 份额折算(ETF) 1.009027300   
469 000675 中海惠祥分级债券A 2016-03-02 份额折算(ETF) 1.023000000   
470 000429 易方达聚盈A 2016-02-17 份额折算(ETF) 1.011835610   
471 470088 汇添富信用债A 2016-02-17 份额折算(ETF) 1.179000000   
472 470089 汇添富信用债C 2016-02-17 份额折算(ETF) 1.163000000   
473 165511 信诚中证500指数分级 2016-02-16 份额折算(ETF) 1.008821550   
474 150028 信诚中证500指数分级A 2016-02-16 份额折算(ETF) 1.023310950   
475 150102 长信利众分级债B 2016-02-06 份额折算(ETF) 1.354365210   
476 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-06 份额折算(ETF) 1.324848290   
477 163006 长信利众分级债A 2016-02-06 份额折算(ETF) 1.000076710   
478 163006 长信利众分级债A 2016-02-05 份额折算(ETF) 1.017139730   
479 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-02-05 份额折算(ETF) 1.017344790   
480 166017 中欧纯债A 2016-02-03 份额折算(ETF) 0.755433710   
481 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-02-03 份额折算(ETF) 1.008946800   
482 166016 中欧纯债债券C(LOF) 2016-02-03 份额折算(ETF) 1.000013120   
483 150119 中欧纯债B 2016-02-03 份额折算(ETF) 1.020382770   
484 150057 长城久兆稳健指数 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.021460400   
485 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.651910210   
486 168201 中融一带一路 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.642848160   
487 502056 广发中证医疗指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.646372000   
488 502003 易方达军工指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.622609000   
489 164821 工银中证新能源指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.640726310   
490 502036 大成中证互联网金融指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.649211000   
491 164907 交银中证互联网金融指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.632875830   
492 502030 中海中证高铁产业指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.654830000   
493 502057 广发中证医疗指数A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006988000   
494 502058 广发中证医疗指数B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.285757000   
495 150328 工银新能源B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.277695780   
496 150327 工银新能源A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.003756820   
497 502005 易方达军工指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.217136000   
498 502004 易方达军工指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.028082000   
499 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.282160000   
500 150318 交银互联网金融B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.262087820   
501 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.027500020   
502 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.291435000   
503 150317 交银互联网金融A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.003663820   
504 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006988010   
505 150266 中融一带一路B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.278934020   
506 150265 中融一带一路A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006762290   
507 150262 华宝医疗B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.297058140   
508 150261 华宝医疗A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.006762290   
509 150182 富国中证军工指数分级B 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.262478970   
510 150181 富国中证军工指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.005426580   
511 162010 长城久兆中小板300指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.008904730   
512 166017 中欧纯债A 2016-02-02 份额折算(ETF) 1.016294520   
513 161024 富国中证军工指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF) 0.633952770   
514 511820 鹏华添利交易型货币B 2016-01-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
515 165515 信诚沪深300指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.622411000   
516 150326 工银高铁B 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.198019230   
517 150325 工银高铁A 2016-01-29 份额折算(ETF) 1.003456270   
518 502012 易方达证券公司指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.216392000   
519 502011 易方达证券公司指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF) 1.027808000   
520 164820 工银中证高铁产业指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.600737750   
521 502010 易方达证券公司指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.622100000   
522 150052 信诚沪深300指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF) 0.239520630   
523 150051 信诚沪深300指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF) 1.005301360   
524 164303 新华惠鑫分级债券A 2016-01-26 份额折算(ETF) 1.019000000   
525 050128 博时安心收益定期开放债券C 2016-01-26 份额折算(ETF) 1.103643620   
526 050028 博时安心收益定期开放债券A 2016-01-26 份额折算(ETF) 1.101117340   
527 000498 财通纯债分级债券A 2016-01-21 份额折算(ETF) 1.010595890   
528 000775 天弘瑞利分级A 2016-01-21 份额折算(ETF) 1.027517810   
529 000499 财通纯债分级债券B 2016-01-21 份额折算(ETF) 1.352048440   
530 150116 银华永兴B 2016-01-20 份额折算(ETF) 1.282621730   
531 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2016-01-20 份额折算(ETF) 1.000206550   
532 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2016-01-20 份额折算(ETF) 1.282621730   
533 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2016-01-19 份额折算(ETF) 1.016753970   
534 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2016-01-19 份额折算(ETF) 1.016753970   
535 160637 鹏华创业板分级 2016-01-14 份额折算(ETF) 0.621000000   
536 150244 鹏华创业板分级B 2016-01-14 份额折算(ETF) 0.237254190   
537 150243 鹏华创业板分级A 2016-01-14 份额折算(ETF) 1.005286880   
538 150164 东吴转债A 2016-01-13 份额折算(ETF) 1.005163920   
539 150165 东吴转债B 2016-01-13 份额折算(ETF) 0.405399540   
540 165809 东吴转债 2016-01-13 份额折算(ETF) 0.825234620   
541 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-01-12 份额折算(ETF) 1.012431500   
542 150232 中证申万电子分级B 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.247561260   
543 150231 中证申万电子分级A 2016-01-12 份额折算(ETF) 1.034426220   
544 150236 鹏华证券B 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.216000000   
545 150235 鹏华证券A 2016-01-12 份额折算(ETF) 1.008000000   
546 160633 鹏华证券分级 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.612000000   
547 163116 中证申万电子分级 2016-01-12 份额折算(ETF) 0.640993740   
548 150114 中海惠裕分级债券发起式B 2016-01-09 份额折算(ETF) 1.262403380   
549 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2016-01-09 份额折算(ETF) 1.017220310   
550 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2016-01-09 份额折算(ETF) 1.251083630   
551 160420 华安创业板50指数分级 2016-01-07 份额折算(ETF) 0.606200000   
552 150304 华安创业板50B 2016-01-07 份额折算(ETF) 0.182200000   
553 150303 华安创业板50A 2016-01-07 份额折算(ETF) 1.030246570   
554 150327 工银新能源A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029589310   
555 150325 工银高铁A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027289320   
556 150323 工银环保A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029590150   
557 150317 交银互联网金融A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.032488980   
558 150247 工银中证传媒A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.030822810   
559 150219 前海开源健康分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.049801370   
560 150253 前海开源大农业A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.038974050   
561 150190 新华中证环保产业指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019312440   
562 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027578750   
563 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.038898410   
564 150221 前海开源中航军工A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.056881840   
565 502001 西部利得中证500等权重A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019602340   
566 150196 有色A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029401250   
567 150213 国投创业成长A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.047952040   
568 150215 国泰TMT50A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.014299860   
569 150135 国富中证100指数增强分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.045954040   
570 150177 鹏华证券保险分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.020158230   
571 150179 鹏华信息分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019999000   
572 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.057197840   
573 150117 国泰房地产A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.045600000   
574 150123 建信央视50A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.072448820   
575 150121 银河沪深300成长分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062459730   
576 150140 国金300A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.061069460   
577 150152 富国创业板A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021472910   
578 150130 国泰医药A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.047198770   
579 164820 工银中证高铁产业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.020024450   
580 164821 工银中证新能源指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.017743640   
581 164907 交银中证互联网金融指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.019883100   
582 164819 工银中证环保产业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.016947390   
583 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009300000   
584 164818 工银中证传媒指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.015863510   
585 161223 国投创业成长指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028950540   
586 164508 国富中证100指数增强分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028571420   
587 160224 国泰深证TMT50指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.005742450   
588 164401 前海开源健康分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.023208180   
589 164402 前海开源中航军工 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.025694370   
590 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.013905240   
591 160628 鹏华中证800地产指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.012074760   
592 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.025239040   
593 150092 诺德300A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.016984940   
594 150094 泰信基本面400A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.045493700   
595 150088 金鹰500A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.018142220   
596 150104 华安沪深300指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062444220   
597 150090 万家创A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021735610   
598 150100 鹏华资源A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.057493600   
599 150055 工银500A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062466900   
600 150083 广发深证100指数分级A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062468800   
601 150096 招商中证商品A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062443430   
602 150076 浙商稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.058000000   
603 150073 诺安稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.017919100   
604 150066 国泰互利A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.022000000   
605 150059 银华金瑞 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062461400   
606 150064 长盛同瑞A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021903680   
607 150036 建信稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.062444420   
608 150053 泰达稳健 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.041597470   
609 150047 银华消费分级混合A 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.067455320   
610 150022 申万菱信申万收益 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.056671070   
611 150030 银华金利 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.021466180   
612 150018 银华稳进 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.057528830   
613 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.020663680   
614 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007654890   
615 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.031427380   
616 161812 银华深证100指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029143280   
617 163109 申万菱信深证成指分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.042747750   
618 164809 工银中证500指数 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.016899380   
619 166802 浙商沪深300指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.024743920   
620 162714 广发深证100指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.029486710   
621 163209 诺安中证创业成长指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.005553250   
622 161715 招商中证大宗商品指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.032623100   
623 162907 泰信基本面400分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027138970   
624 165707 诺德S300 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007528780   
625 160417 华安沪深300指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.025285860   
626 161910 万家中证创业成长指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009134910   
627 161816 银华中证等权90指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009811710   
628 165310 建信双利分级股票 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.018869990   
629 160217 国泰信用互利分级债券 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.014980540   
630 160808 长盛同瑞中证200分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007802690   
631 161819 银华资源 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.023750750   
632 161818 银华消费分级混合 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009659910   
633 162216 泰达中证500 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.017283370   
634 160620 鹏华资源分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.027043080   
635 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.026036310   
636 161507 银河沪深300成长分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.026537430   
637 165312 建信央视50 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028895780   
638 167601 国金沪深300指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.034397680   
639 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.008828980   
640 161022 富国创业板指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.009217140   
641 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.028001170   
642 160625 鹏华证券保险分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.008095670   
643 164304 新华中证环保产业指数分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007720350   
644 160626 鹏华信息分级 2016-01-06 份额折算(ETF) 1.007967720   
645 202213 南方安心保本混合 2015-12-30 份额折算(ETF) 1.048622450   
646 163004 长信利鑫分级债A 2015-12-25 份额折算(ETF) 1.016444930   
647 164905 交银国证新能源指数分级 2015-12-22 份额折算(ETF) 1.504458730   
648 150218 交银新能源B 2015-12-22 份额折算(ETF) 1.995182090   
649 150217 交银新能源A 2015-12-22 份额折算(ETF) 1.013735360   
650 000914 中加纯债债券 2015-12-18 份额折算(ETF) 1.027500000   
651 000910 鑫元合丰纯债C 2015-12-18 份额折算(ETF) 1.027073970   
652 000260 信诚季季定期支付债券 2015-12-18 份额折算(ETF) 1.009840300   
653 161024 富国中证军工指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020522400   
654 165521 信诚中证800金融指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.030367140   
655 161719 招商可转债分级债券 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.015315030   
656 165519 信诚中证800医药指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.023142370   
657 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.012175660   
658 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.025043010   
659 165515 信诚沪深300指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024779190   
660 161630 融通农业(LOF) 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.008916080   
661 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.008292900   
662 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.011754820   
663 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018082250   
664 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.003075320   
665 161025 富国移动互联网 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.012631040   
666 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007059030   
667 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020800160   
668 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.010925660   
669 168201 中融一带一路 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013715380   
670 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.014414610   
671 161723 招商中证银行指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.017498910   
672 161029 富国中证银行指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018845940   
673 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.015148000   
674 161628 融通军工分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013134920   
675 161629 融通证券分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013850370   
676 502056 广发中证医疗指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013172000   
677 502016 长信中证一带一路分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007547000   
678 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.009240190   
679 168203 中融钢铁 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.010533470   
680 160418 华安中证银行指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020449130   
681 168204 中融煤炭 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020196960   
682 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013009130   
683 168205 中融银行 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.020292050   
684 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007079210   
685 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.009893820   
686 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.013219540   
687 161725 招商中证白酒指数分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018012710   
688 502020 国金上证50 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.007309000   
689 167503 安信一带一路分级 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.012386410   
690 150051 信诚沪深300指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.038110400   
691 150223 富国证券A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018198190   
692 150211 富国新能源汽车A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.042557130   
693 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.016983870   
694 150207 招商300地产A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.031824760   
695 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.025531470   
696 150200 券商A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.005916920   
697 150194 富国移动互联网A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024807370   
698 150188 招商可转债分级债券A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024110230   
699 150148 信诚中证800医药指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.039943730   
700 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.025909810   
701 150145 招商300高贝塔A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.045528190   
702 150157 信诚中证800金融指数A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.059519590   
703 150181 富国中证军工指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.036160480   
704 150271 招商国证生物医药A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.022874530   
705 150287 中融钢铁A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.019002380   
706 150289 中融煤炭A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.029810710   
707 150263 华宝中证1000A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.026624150   
708 150291 中融银行A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.033238380   
709 150305 国寿养老A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024873530   
710 150299 华安中证银行A份额 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.032534570   
711 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.019177600   
712 150241 富国银行A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.034299620   
713 150251 招商中证煤炭A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.022878350   
714 150265 中融一带一路A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.023809900   
715 150249 招商中证银行A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.030203130   
716 502021 国金上证50A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.017000000   
717 150261 华宝医疗A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.026292250   
718 150275 安信一带一路A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.022543270   
719 150269 招商中证白酒A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.029216620   
720 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.027945030   
721 502017 长信中证一带一路分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.015999640   
722 150335 融通军工A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.027609620   
723 502057 广发中证医疗指数A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024000290   
724 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018905440   
725 150343 融通证券分级A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.024986070   
726 150349 融通农业A 2015-12-17 份额折算(ETF) 1.018581120   
727 550015 信诚季季添金 2015-12-15 份额折算(ETF) 1.009349310   
728 161627 融通通福(LOF)C 2015-12-14 份额折算(ETF) 1.021308210   
729 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.071979570   
730 000383 富国恒利A 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.008975340   
731 550016 信诚岁岁添金 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.385418800   
732 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2015-12-11 份额折算(ETF) 1.071018600   
733 519055 海富通双利债券 2015-12-09 份额折算(ETF) 1.013316520   
734 519052 海富通双利分级债券A 2015-12-09 份额折算(ETF) 0.894043830   
735 519053 海富通双利分级债券B 2015-12-09 份额折算(ETF) 1.090483920   
736 000633 中银聚利分级债券B 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.390228760   
737 000632 中银聚利分级债券A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.022060270   
738 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.008370380   
739 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.005883420   
740 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.005961550   
741 150313 信诚基建A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.016568750   
742 150309 信诚信息安全A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.014236200   
743 150311 信诚智能家居A 2015-12-08 份额折算(ETF) 1.014242700   
744 150027 天弘添利分级债券封闭B 2015-12-07 份额折算(ETF) 1.453060860   
745 164206 天弘添利债券(LOF) 2015-12-07 份额折算(ETF) 1.407312820   
746 164207 天弘添利分级债券A 2015-12-07 份额折算(ETF) 1.000053420   
747 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-12-05 份额折算(ETF) 1.014593150   
748 000384 富国恒利B 2015-12-04 份额折算(ETF) 1.100077330   
749 161811 银华沪深300指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.030274460   
750 165809 东吴转债 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.017058110   
751 161825 银华中证800分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.006934290   
752 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.009385440   
753 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.007555560   
754 160635 鹏华中证医药(LOF) 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.007261850   
755 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.035036860   
756 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.008663660   
757 161832 银华中证国防安全指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.008410400   
758 165316 建信有色金属分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.010516250   
759 165315 建信网金融分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.010558830   
760 160517 博时银行分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.016218590   
761 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.005753170   
762 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.011331110   
763 160637 鹏华创业板分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.016082180   
764 160632 鹏华酒分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.019826050   
765 160516 博时证保分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.005820020   
766 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.001782460   
767 150321 富国煤炭A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.018782820   
768 150307 富国体育A份额 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.022684880   
769 150315 富国工业4.0A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.013830630   
770 150243 鹏华创业板分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.025184700   
771 150267 博时银行A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.027727310   
772 150229 鹏华酒分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.032554370   
773 150225 博时证保分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.013951760   
774 150239 鹏华医药分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.014523700   
775 150333 建信有色金属分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.020830630   
776 150351 银华中证国防安全指数分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.017308610   
777 150331 建信网金融分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.021898870   
778 150164 东吴转债A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.022687290   
779 150138 银华800A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.016073690   
780 150167 银华300A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.056007760   
781 150143 银华转债A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.014963080   
782 150175 银华H股A(QDII) 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.062492510   
783 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-12-03 份额折算(ETF) 1.003308250   
784 502014 长盛中证申万一带一路A 2015-12-02 份额折算(ETF) 1.022840860   
785 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2015-12-02 份额折算(ETF) 1.011653000   
786 166022 中欧纯债添利A 2015-12-02 份额折算(ETF) 1.020920550   
787 000341 嘉实新兴市场债券C2 2015-12-01 份额折算(ETF) 1.014000000   
788 000342 嘉实新兴市场债券A1 2015-12-01 份额折算(ETF) 1.268000000   
789 511930 中融日日盈交易型货币 2015-12-01 份额折算(ETF) 0.010000000   
790 160629 鹏华传媒分级 2015-11-30 份额折算(ETF) 1.501026590   
791 150204 鹏华传媒分级B 2015-11-30 份额折算(ETF) 1.987717580   
792 150203 鹏华传媒分级A 2015-11-30 份额折算(ETF) 1.014335610   
793 000317 中海惠利A 2015-11-27 份额折算(ETF) 1.020000000   
794 000318 中海惠利B 2015-11-27 份额折算(ETF) 1.252000000   
795 511900 富国货币H 2015-11-25 份额折算(ETF) 0.010000000   
796 161828 银华永益分级债券A 2015-11-24 份额折算(ETF) 1.021308210   
797 000357 大成景祥分级债A 2015-11-23 份额折算(ETF) 1.022936990   
798 161014 富国汇利分级债券 2015-11-17 份额折算(ETF) 1.162668810   
799 000387 泰达宏利瑞利债券A 2015-11-14 份额折算(ETF) 1.020693150   
800 000388 泰达宏利瑞利债券B 2015-11-13 份额折算(ETF) 1.143695170   
801 000429 易方达聚盈A 2015-11-13 份额折算(ETF) 1.012098630   
802 000623 华富恒财分级债券A 2015-11-12 份额折算(ETF) 1.029715070   
803 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.008664380   
804 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-11-11 份额折算(ETF) 2.015062870   
805 150201 券商B 2015-11-11 份额折算(ETF) 2.008393880   
806 150200 券商A 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.012328760   
807 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.511863620   
808 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-11-11 份额折算(ETF) 1.510361320   
809 519057 海富通双福分级债券A 2015-11-10 份额折算(ETF) 1.021928770   
810 000430 易方达聚盈B 2015-11-09 份额折算(ETF) 1.116426000   
811 164704 汇添富互利分级债券A 2015-11-09 份额折算(ETF) 1.019660270   
812 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.007499000   
813 160633 鹏华证券分级 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.020152880   
814 160631 鹏华银行分级 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.018038030   
815 161833 银华中证一带一路主题指数分级 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.005929000   
816 150227 鹏华银行A 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.029834910   
817 150235 鹏华证券A 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.026964560   
818 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 2015-11-04 份额折算(ETF) 1.011798720   
819 163823 中银保本混合 2015-11-02 份额折算(ETF) 1.539335420   
820 000769 长城久盈纯债分级债券A 2015-10-30 份额折算(ETF) 1.025068490   
821 000610 新华阿里一号保本混合 2015-10-29 份额折算(ETF) 1.564042250   
822 165808 东吴鼎利优先 2015-10-27 份额折算(ETF) 1.020643290   
823 160623 鹏华丰利分级债券A 2015-10-26 份额折算(ETF) 1.019553420   
824 000292 鹏华丰信分级债券A 2015-10-23 份额折算(ETF) 1.022561640   
825 000293 鹏华丰信分级债券B 2015-10-23 份额折算(ETF) 1.234726090   
826 700004 平安大华保本混合 2015-10-23 份额折算(ETF) 1.247045500   
827 000498 财通纯债分级债券A 2015-10-21 份额折算(ETF) 1.011589040   
828 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015-10-17 份额折算(ETF) 1.077811650   
829 000814 鑫元合享分级债券A 2015-10-17 份额折算(ETF) 1.027575340   
830 150020 富国汇利A 2015-10-16 份额折算(ETF) 0.902329340   
831 150021 富国汇利B 2015-10-16 份额折算(ETF) 1.227898190   
832 161014 富国汇利分级债券 2015-10-16 份额折算(ETF) 0.999999990   
833 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2015-10-15 份额折算(ETF) 1.374248070   
834 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2015-10-15 份额折算(ETF) 1.478266850   
835 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2015-10-15 份额折算(ETF) 1.270229290   
836 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-10-14 份额折算(ETF) 1.014616420   
837 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-10-10 份额折算(ETF) 1.007536600   
838 160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 2015-09-30 份额折算(ETF) 1.528420590   
839 163826 中银互利分级债券A 2015-09-25 份额折算(ETF) 1.021424660   
840 150156 中银互利分级债券B 2015-09-25 份额折算(ETF) 1.394307860   
841 000749 国金鑫安保本 2015-09-23 份额折算(ETF) 1.060496160   
842 000501 华富恒富分级债券A 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.022561640   
843 000502 华富恒富分级债券B 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.192018070   
844 161118 易方达中小板指数分级 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.002200380   
845 217024 招商安盈保本混合 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.353241070   
846 184801 鹏华前海万科REITS 2015-09-22 份额折算(ETF) 0.009999000   
847 150106 易方达中小板指数分级A 2015-09-22 份额折算(ETF) 1.004300000   
848 150089 金鹰500B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.289181730   
849 150093 诺德300B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.300184800   
850 150092 诺德300A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.019643230   
851 150088 金鹰500A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.021575320   
852 150057 长城久兆稳健指数 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.018750680   
853 150058 长城久兆积极指数 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.309782580   
854 164905 交银国证新能源指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.676382120   
855 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.663951260   
856 160634 鹏华环保分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.669756760   
857 150237 鹏华环保A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.013376680   
858 150238 鹏华环保B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.326136820   
859 150191 新华中证环保产业指数分级B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.317519390   
860 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.029415430   
861 150218 交银新能源B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.326761690   
862 150217 交银新能源A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.026002540   
863 150216 国泰TMT50B 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.301532670   
864 150215 国泰TMT50A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.026369850   
865 165707 诺德S300 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.659914020   
866 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.593369810   
867 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.655378530   
868 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-09-18 份额折算(ETF) 0.673467410   
869 164211 天弘同利分级A 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.048000000   
870 000260 信诚季季定期支付债券 2015-09-18 份额折算(ETF) 1.010596190   
871 163209 诺安中证创业成长指数分级 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.519107150   
872 165511 信诚中证500指数分级 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.516638260   
873 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.128311460   
874 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-09-17 份额折算(ETF) 1.020952050   
875 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.574631750   
876 150029 信诚中证500指数分级B 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.183094820   
877 150028 信诚中证500指数分级A 2015-09-17 份额折算(ETF) 1.016953420   
878 150073 诺安稳健 2015-09-17 份额折算(ETF) 1.018607500   
879 150075 诺安进取 2015-09-17 份额折算(ETF) 0.186106890   
880 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-09-16 份额折算(ETF) 1.003836230   
881 160809 长盛同辉深100等权重分级 2015-09-16 份额折算(ETF) 1.002053660   
882 550015 信诚季季添金 2015-09-15 份额折算(ETF) 1.010595890   
883 163910 中海惠丰分级债券A 2015-09-15 份额折算(ETF) 1.020054790   
884 150154 中海惠丰分级债券B 2015-09-15 份额折算(ETF) 1.262073930   
885 164510 国富恒利分级债券A 2015-09-11 份额折算(ETF) 1.021172600   
886 000383 富国恒利A 2015-09-11 份额折算(ETF) 1.010334240   
887 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-09-11 份额折算(ETF) 1.015287670   
888 510580 易方达中证500ETF 2015-09-11 份额折算(ETF) 0.154092670   
889 000166 中海安鑫保本混合 2015-09-10 份额折算(ETF) 1.388079650   
890 164813 工银增A 2015-09-08 份额折算(ETF) 1.019339730   
891 164207 天弘添利分级债券A 2015-09-08 份额折算(ETF) 1.007385210   
892 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-09-07 份额折算(ETF) 1.006009950   
893 200016 长城保本混合 2015-09-01 份额折算(ETF) 1.540541840   
894 000675 中海惠祥分级债券A 2015-09-01 份额折算(ETF) 1.024000000   
895 160629 鹏华传媒分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.667190480   
896 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.652957440   
897 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.624914130   
898 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.621834400   
899 150203 鹏华传媒分级A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.024575340   
900 150204 鹏华传媒分级B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.309805630   
901 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.014502280   
902 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.291412600   
903 150309 信诚信息安全A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.009061650   
904 150310 信诚信息安全B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.240766630   
905 150311 信诚智能家居A 2015-08-31 份额折算(ETF) 1.009061630   
906 150312 信诚智能家居B 2015-08-31 份额折算(ETF) 0.234607170   
907 150322 富国煤炭B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.168655170   
908 150321 富国煤炭A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.013319350   
909 502008 易方达国企改革指数分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.148742000   
910 502007 易方达国企改革指数分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.010356000   
911 150245 鹏华互联A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.010356160   
912 150246 鹏华互联B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.201908230   
913 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.013356160   
914 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.123282530   
915 150287 中融钢铁A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.011815060   
916 150288 中融钢铁B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.170567350   
917 502002 西部利得中证500等权重B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.162240000   
918 150226 博时证保分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.243071240   
919 150225 博时证保分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.015753420   
920 502050 易方达上证50B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.234871000   
921 502001 西部利得中证500等权重A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.022336010   
922 502049 易方达上证50A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.020041000   
923 150200 券商A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.047178080   
924 150201 券商B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.109765890   
925 150171 申万证券A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.024959240   
926 150172 申万证券B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.105409980   
927 150138 银华800A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.015229430   
928 150139 银华800B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.189338030   
929 150180 鹏华信息分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.075234480   
930 150179 鹏华信息分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.016541090   
931 160636 鹏华互联网分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.606132190   
932 502006 易方达国企改革指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.579549000   
933 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.590987260   
934 168203 中融钢铁 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.591191240   
935 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.568319340   
936 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.578471980   
937 502048 易方达上证50指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.627456000   
938 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.592288000   
939 160516 博时证保分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.629412330   
940 150091 万家创B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.148336200   
941 150090 万家创A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.016438350   
942 150106 易方达中小板指数分级A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.018520660   
943 150107 易方达中小板指数分级B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.177275350   
944 150085 中小板A 2015-08-28 份额折算(ETF) 1.018097830   
945 150086 中小板B 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.140640490   
946 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.582387270   
947 163111 申万中小 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.579369160   
948 161118 易方达中小板指数分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.597898010   
949 163113 申万证券 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.565184610   
950 160626 鹏华信息分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.545887790   
951 161825 银华中证800分级 2015-08-28 份额折算(ETF) 0.602283730   
952 160625 鹏华证券保险分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.556064570   
953 160809 长盛同辉深100等权重分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.594226570   
954 161022 富国创业板指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.559916230   
955 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.827699750   
956 161816 银华中证等权90指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.575101580   
957 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.489879030   
958 150109 长盛同辉深100等权重B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.169850320   
959 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.018602730   
960 150030 银华金利 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.015229430   
961 150031 银华鑫利 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.134973730   
962 150065 长盛同瑞B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.139410260   
963 150064 长盛同瑞A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.015582190   
964 502020 国金上证50 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.576149000   
965 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.579645660   
966 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.604292380   
967 150177 鹏华证券保险分级A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.024260270   
968 150178 鹏华证券保险分级B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.087868880   
969 150143 银华转债A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.008769000   
970 150144 银华转债B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.405204830   
971 150152 富国创业板A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.016072900   
972 150153 富国创业板B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.103759560   
973 502021 国金上证50A 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.876371000   
974 502022 国金上证50B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.137964000   
975 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.013356160   
976 150316 富国工业4.0B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.149146750   
977 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-08-27 份额折算(ETF) 0.195228610   
978 150315 富国工业4.0A 2015-08-27 份额折算(ETF) 1.010144570   
979 150224 富国证券B 2015-08-26 份额折算(ETF) 0.116041440   
980 150223 富国证券A 2015-08-26 份额折算(ETF) 1.024398660   
981 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF) 0.570220050   
982 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-19 份额折算(ETF) 1.891553250   
983 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2015-08-15 份额折算(ETF) 1.198147930   
984 000429 易方达聚盈A 2015-08-13 份额折算(ETF) 1.013736980   
985 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-08-07 份额折算(ETF) 1.011823330   
986 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-08-05 份额折算(ETF) 1.006107060   
987 163006 长信利众分级债A 2015-08-05 份额折算(ETF) 1.021323290   
988 166017 中欧纯债A 2015-08-01 份额折算(ETF) 1.019835620   
989 168201 中融一带一路 2015-07-31 份额折算(ETF) 0.637133940   
990 150265 中融一带一路A 2015-07-31 份额折算(ETF) 1.013184930   
991 150266 中融一带一路B 2015-07-31 份额折算(ETF) 0.261082950   
992 150137 安信宝利B 2015-07-28 份额折算(ETF) 1.264009620   
993 167502 安信宝利A 2015-07-28 份额折算(ETF) 1.000142460   
994 167501 安信宝利(LOF) 2015-07-28 份额折算(ETF) 1.159969460   
995 167502 安信宝利A 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.025786300   
996 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.000820130   
997 164303 新华惠鑫分级债券A 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.025786300   
998 150186 申万菱信中证军工指数A 2015-07-27 份额折算(ETF) 1.002323200   
999 000775 天弘瑞利分级A 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.024520550   
1000 000498 财通纯债分级债券A 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.012465750   
1001 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.096383140   
1002 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2015-07-21 份额折算(ETF) 1.023036710   
1003 511890 景顺货币 2015-07-17 份额折算(ETF) 0.010000000   
1004 511830 华泰柏瑞交易型货币A 2015-07-15 份额折算(ETF) 0.010000000   
1005 720002 财通多策略稳健增长债券 2015-07-15 份额折算(ETF) 1.072589150   
1006 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.612017500   
1007 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.660727330   
1008 165809 东吴转债 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.783249830   
1009 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.639818470   
1010 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.661519050   
1011 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.665163030   
1012 160638 鹏华一带一路分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.641244130   
1013 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.629603530   
1014 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.668162770   
1015 167503 安信一带一路分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.638000000   
1016 161122 易方达生物分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.631398310   
1017 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.635088810   
1018 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.263756030   
1019 150186 申万菱信中证军工指数A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.057698630   
1020 150184 申万环保A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.005865120   
1021 150185 申万环保B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.273771830   
1022 150165 东吴转债B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.274191200   
1023 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.254953630   
1024 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.004253420   
1025 150197 有色B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.304873730   
1026 150196 有色A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.018164380   
1027 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.012389040   
1028 150164 东吴转债A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.001417800   
1029 150151 信诚中证800有色指数分级B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.211645970   
1030 150252 招商中证煤炭B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.322990440   
1031 150251 招商中证煤炭A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.007335610   
1032 150275 安信一带一路A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.008000000   
1033 150276 安信一带一路B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.267000000   
1034 150257 易方达生物科技A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.005200000   
1035 150258 易方达生物科技B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.257618540   
1036 150273 鹏华一带一路分级A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.007623280   
1037 150274 鹏华一带一路分级B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.274864970   
1038 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.005828760   
1039 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.330496780   
1040 150272 招商国证生物医药B 2015-07-13 份额折算(ETF) 0.263848870   
1041 150271 招商国证生物医药A 2015-07-13 份额折算(ETF) 1.006328760   
1042 206013 鹏华金刚保本混合 2015-07-11 份额折算(ETF) 1.393718680   
1043 161719 招商可转债分级债券 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.740526040   
1044 150279 鹏华新能源A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.005897250   
1045 150280 鹏华新能源B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.160000000   
1046 150233 申万菱信A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.005849170   
1047 150234 申万菱信B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.196801640   
1048 150261 华宝医疗A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.008400000   
1049 150262 华宝医疗B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.127400000   
1050 502015 长盛中证申万一带一路B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.179623000   
1051 502014 长盛中证申万一带一路A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.006458000   
1052 150247 工银中证传媒A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.008390410   
1053 150248 工银中证传媒B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.201177100   
1054 150195 富国移动互联网B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.197849170   
1055 150194 富国移动互联网A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.006000000   
1056 150188 招商可转债分级债券A 2015-07-10 份额折算(ETF) 1.027273970   
1057 150189 招商可转债分级债券B 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.071447550   
1058 163117 中证申万传媒分级 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.601325410   
1059 160640 鹏华新能源分级 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.583037350   
1060 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.593041000   
1061 161025 富国移动互联网 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.602151550   
1062 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.567900000   
1063 164818 工银中证传媒指数分级 2015-07-10 份额折算(ETF) 0.604783750   
1064 161123 易方达重组分级 2015-07-09 份额折算(ETF) 0.583800000   
1065 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 2015-07-09 份额折算(ETF) 1.453500000   
1066 150260 易方达并购重组B 2015-07-09 份额折算(ETF) 0.162700000   
1067 150259 易方达并购重组A 2015-07-09 份额折算(ETF) 1.004900000   
1068 210007 金鹰中证技术领先指数增强 2015-07-09 份额折算(ETF) 1.453500000   
1069 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2015-07-08 份额折算(ETF) 1.020579450   
1070 150263 华宝中证1000A 2015-07-08 份额折算(ETF) 1.005700010   
1071 150264 华宝中证1000B 2015-07-08 份额折算(ETF) 0.157300000   
1072 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-07-08 份额折算(ETF) 0.173508750   
1073 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-07-08 份额折算(ETF) 1.005356160   
1074 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-07-08 份额折算(ETF) 0.581499990   
1075 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-07-08 份额折算(ETF) 0.589432450   
1076 160639 鹏华高铁分级 2015-07-07 份额折算(ETF) 0.592000000   
1077 150277 鹏华高铁A 2015-07-07 份额折算(ETF) 1.005000000   
1078 150278 鹏华高铁B 2015-07-07 份额折算(ETF) 0.179000000   
1079 150112 工银100A 2015-07-03 份额折算(ETF) 1.063745810   
1080 164811 工银深证100指数分级 2015-07-03 份额折算(ETF) 1.020892110   
1081 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-07-03 份额折算(ETF) 1.006236440   
1082 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2015-07-02 份额折算(ETF) 1.155346820   
1083 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2015-07-02 份额折算(ETF) 1.098925950   
1084 165809 东吴转债 2015-07-02 份额折算(ETF) 0.882036250   
1085 519714 交银施罗德消费新驱动股票 2015-07-02 份额折算(ETF) 1.958582980   
1086 150165 东吴转债B 2015-07-02 份额折算(ETF) 0.539888800   
1087 150164 东吴转债A 2015-07-02 份额折算(ETF) 1.028671230   
1088 150144 银华转债B 2015-07-01 份额折算(ETF) 0.133488860   
1089 150143 银华转债A 2015-07-01 份额折算(ETF) 1.026695620   
1090 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-07-01 份额折算(ETF) 0.758733590   
1091 159943 大成深证成份ETF 2015-07-01 份额折算(ETF) 0.065651250   
1092 159932 大成中证500深市ETF 2015-06-30 份额折算(ETF) 0.962236180   
1093 320020 诺安汇鑫保本混合 2015-06-26 份额折算(ETF) 1.457594160   
1094 090019 大成景恒保本混合 2015-06-25 份额折算(ETF) 1.338720320   
1095 163004 长信利鑫分级债A 2015-06-25 份额折算(ETF) 1.019097530   
1096 000914 中加纯债债券 2015-06-19 份额折算(ETF) 1.025600000   
1097 000910 鑫元合丰纯债C 2015-06-18 份额折算(ETF) 1.027073970   
1098 000260 信诚季季定期支付债券 2015-06-18 份额折算(ETF) 1.009367830   
1099 163111 申万中小 2015-06-17 份额折算(ETF) 2.091514300   
1100 510560 国寿安保中证500ETF 2015-06-17 份额折算(ETF) 0.463031610   
1101 150086 中小板B 2015-06-17 份额折算(ETF) 3.183028610   
1102 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-06-16 份额折算(ETF) 1.532000000   
1103 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-06-16 份额折算(ETF) 1.013000000   
1104 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-06-16 份额折算(ETF) 2.051000000   
1105 550015 信诚季季添金 2015-06-16 份额折算(ETF) 1.011342460   
1106 000649 长城久鑫保本混合 2015-06-16 份额折算(ETF) 1.224224720   
1107 161627 融通通福(LOF)C 2015-06-12 份额折算(ETF) 1.023684930   
1108 159942 华润元大中创100ETF 2015-06-12 份额折算(ETF) 0.305462860   
1109 000383 富国恒利A 2015-06-11 份额折算(ETF) 1.010964380   
1110 519052 海富通双利分级债券A 2015-06-08 份额折算(ETF) 1.024432870   
1111 162512 国联安双佳A信用分级债券 2015-06-08 份额折算(ETF) 1.019107480   
1112 150080 国联安双佳B信用分级债券 2015-06-08 份额折算(ETF) 1.231883410   
1113 000632 中银聚利分级债券A 2015-06-06 份额折算(ETF) 1.023934250   
1114 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-06-05 份额折算(ETF) 1.012086610   
1115 165511 信诚中证500指数分级 2015-06-05 份额折算(ETF) 2.032000000   
1116 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-06-05 份额折算(ETF) 0.497162350   
1117 510710 博时上证50ETF 2015-06-05 份额折算(ETF) 0.309140970   
1118 150028 信诚中证500指数分级A 2015-06-05 份额折算(ETF) 1.019000000   
1119 150029 信诚中证500指数分级B 2015-06-05 份额折算(ETF) 2.707000000   
1120 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-06-05 份额折算(ETF) 1.513000000   
1121 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-06-05 份额折算(ETF) 1.011000000   
1122 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-06-05 份额折算(ETF) 2.015000000   
1123 164207 天弘添利分级债券A 2015-06-04 份额折算(ETF) 1.008191780   
1124 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-06-03 份额折算(ETF) 1.006242030   
1125 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-06-02 份额折算(ETF) 1.028810140   
1126 150184 申万环保A 2015-06-02 份额折算(ETF) 1.062792510   
1127 166022 中欧纯债添利A 2015-05-30 份额折算(ETF) 1.023058900   
1128 161825 银华中证800分级 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.536894650   
1129 163209 诺安中证创业成长指数分级 2015-05-29 份额折算(ETF) 2.035077760   
1130 150195 富国移动互联网B 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.985000000   
1131 150194 富国移动互联网A 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.011000000   
1132 150207 招商300地产A 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.029000000   
1133 150208 招商300地产B 2015-05-29 份额折算(ETF) 2.021000000   
1134 150138 银华800A 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.014386660   
1135 150139 银华800B 2015-05-29 份额折算(ETF) 2.059402640   
1136 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.525000000   
1137 161025 富国移动互联网 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.498000000   
1138 150075 诺安进取 2015-05-29 份额折算(ETF) 2.708000000   
1139 150073 诺安稳健 2015-05-29 份额折算(ETF) 1.025000000   
1140 150031 银华鑫利 2015-05-28 份额折算(ETF) 3.180127760   
1141 150030 银华金利 2015-05-28 份额折算(ETF) 1.024546260   
1142 150064 长盛同瑞A 2015-05-28 份额折算(ETF) 1.025000000   
1143 150065 长盛同瑞B 2015-05-28 份额折算(ETF) 2.779000000   
1144 161816 银华中证等权90指数分级 2015-05-28 份额折算(ETF) 2.102337010   
1145 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-05-28 份额折算(ETF) 2.077000000   
1146 000341 嘉实新兴市场债券C2 2015-05-28 份额折算(ETF) 1.013884930   
1147 000110 金鹰元安保本混合A 2015-05-28 份额折算(ETF) 1.256730090   
1148 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-05-27 份额折算(ETF) 1.583337410   
1149 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-05-27 份额折算(ETF) 1.024810230   
1150 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2015-05-27 份额折算(ETF) 2.141864590   
1151 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.025300000   
1152 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2015-05-26 份额折算(ETF) 2.108900000   
1153 150185 申万环保B 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.902153380   
1154 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.567100000   
1155 150098 长盛同庆800A 2015-05-26 份额折算(ETF) 0.593624380   
1156 150099 长盛同庆800B 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.270917070   
1157 150090 万家创A 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.024300000   
1158 150091 万家创B 2015-05-26 份额折算(ETF) 3.055100000   
1159 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-05-26 份额折算(ETF) 1.451076690   
1160 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-05-26 份额折算(ETF) 2.039700000   
1161 512500 华夏中证500ETF 2015-05-26 份额折算(ETF) 0.218892300   
1162 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-05-25 份额折算(ETF) 2.068341380   
1163 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-05-25 份额折算(ETF) 1.508288870   
1164 000317 中海惠利A 2015-05-25 份额折算(ETF) 1.024000000   
1165 161022 富国创业板指数分级 2015-05-25 份额折算(ETF) 1.558016030   
1166 150058 长城久兆积极指数 2015-05-25 份额折算(ETF) 2.768704090   
1167 150057 长城久兆稳健指数 2015-05-25 份额折算(ETF) 1.017797260   
1168 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-05-25 份额折算(ETF) 2.016577740   
1169 150153 富国创业板B 2015-05-25 份额折算(ETF) 2.106352000   
1170 150152 富国创业板A 2015-05-25 份额折算(ETF) 1.009680050   
1171 161828 银华永益分级债券A 2015-05-23 份额折算(ETF) 1.023802730   
1172 160809 长盛同辉深100等权重分级 2015-05-22 份额折算(ETF) 2.038000000   
1173 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-05-22 份额折算(ETF) 1.048000000   
1174 150109 长盛同辉深100等权重B 2015-05-22 份额折算(ETF) 3.028000000   
1175 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 2015-05-22 份额折算(ETF) 1.162781800   
1176 150107 易方达中小板指数分级B 2015-05-21 份额折算(ETF) 3.033900000   
1177 150106 易方达中小板指数分级A 2015-05-21 份额折算(ETF) 1.045900000   
1178 000357 大成景祥分级债A 2015-05-21 份额折算(ETF) 1.026282190   
1179 161118 易方达中小板指数分级 2015-05-21 份额折算(ETF) 2.039900000   
1180 000387 泰达宏利瑞利债券A 2015-05-19 份额折算(ETF) 1.024432870   
1181 160626 鹏华信息分级 2015-05-15 份额折算(ETF) 1.505000000   
1182 165707 诺德S300 2015-05-15 份额折算(ETF) 2.026000000   
1183 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2015-05-15 份额折算(ETF) 2.032400000   
1184 150092 诺德300A 2015-05-15 份额折算(ETF) 1.021000000   
1185 150093 诺德300B 2015-05-15 份额折算(ETF) 3.032000000   
1186 150088 金鹰500A 2015-05-15 份额折算(ETF) 1.022800000   
1187 150089 金鹰500B 2015-05-15 份额折算(ETF) 3.042200000   
1188 150180 鹏华信息分级B 2015-05-15 份额折算(ETF) 1.997000000   
1189 150179 鹏华信息分级A 2015-05-15 份额折算(ETF) 1.013000000   
1190 150066 国泰互利A 2015-05-14 份额折算(ETF) 1.014000000   
1191 150067 国泰互利B 2015-05-14 份额折算(ETF) 1.621000000   
1192 160217 国泰信用互利分级债券 2015-05-14 份额折算(ETF) 1.196000000   
1193 000429 易方达聚盈A 2015-05-13 份额折算(ETF) 1.013289040   
1194 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-05-12 份额折算(ETF) 1.015486300   
1195 163111 申万中小 2015-05-11 份额折算(ETF) 1.020537120   
1196 166106 信达澳银稳定增利债券A 2015-05-11 份额折算(ETF) 1.000089040   
1197 150082 信达澳银稳定增利债券B 2015-05-11 份额折算(ETF) 1.109184120   
1198 150085 中小板A 2015-05-11 份额折算(ETF) 1.041074250   
1199 000623 华富恒财分级债券A 2015-05-09 份额折算(ETF) 1.028126030   
1200 519057 海富通双福分级债券A 2015-05-08 份额折算(ETF) 1.024546570   
1201 000093 信诚新双盈分级债券B 2015-05-08 份额折算(ETF) 1.482903990   
1202 166106 信达澳银稳定增利债券A 2015-05-08 份额折算(ETF) 1.019339730   
1203 164704 汇添富互利分级债券A 2015-05-07 份额折算(ETF) 1.024794520   
1204 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-05-07 份额折算(ETF) 1.521000000   
1205 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-05-07 份额折算(ETF) 1.025000000   
1206 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-05-07 份额折算(ETF) 2.017000000   
1207 150132 金鹰元盛B 2015-05-06 份额折算(ETF) 1.046675590   
1208 162109 金鹰元盛A 2015-05-06 份额折算(ETF) 1.022808220   
1209 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-05-06 份额折算(ETF) 1.006253470   
1210 210010 金鹰元泰信用债A 2015-05-06 份额折算(ETF) 1.210400000   
1211 210011 金鹰元泰信用债C 2015-05-06 份额折算(ETF) 1.200700000   
1212 000769 长城久盈纯债分级债券A 2015-04-30 份额折算(ETF) 1.024567120   
1213 150181 富国中证军工指数分级A 2015-04-29 份额折算(ETF) 1.021000000   
1214 150182 富国中证军工指数分级B 2015-04-29 份额折算(ETF) 2.079000000   
1215 161024 富国中证军工指数分级 2015-04-29 份额折算(ETF) 1.550000000   
1216 167701 德邦德信中高企业指数分级 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.101561450   
1217 165808 东吴鼎利优先 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.022438360   
1218 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.503000000   
1219 150133 德信A 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.084000000   
1220 150134 德信B 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.142538180   
1221 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.021000000   
1222 150151 信诚中证800有色指数分级B 2015-04-28 份额折算(ETF) 1.984000000   
1223 150118 国泰房地产B 2015-04-27 份额折算(ETF) 3.015000000   
1224 150117 国泰房地产A 2015-04-27 份额折算(ETF) 1.020000000   
1225 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2015-04-27 份额折算(ETF) 2.017500000   
1226 160623 鹏华丰利分级债券A 2015-04-24 份额折算(ETF) 1.021939730   
1227 000292 鹏华丰信分级债券A 2015-04-23 份额折算(ETF) 1.022936990   
1228 000498 财通纯债分级债券A 2015-04-21 份额折算(ETF) 1.012657530   
1229 165515 信诚沪深300指数分级 2015-04-21 份额折算(ETF) 1.535544830   
1230 150051 信诚沪深300指数分级A 2015-04-21 份额折算(ETF) 1.019376710   
1231 150052 信诚沪深300指数分级B 2015-04-21 份额折算(ETF) 2.051712960   
1232 000814 鑫元合享分级债券A 2015-04-17 份额折算(ETF) 1.028076710   
1233 166013 中欧信用A 2015-04-17 份额折算(ETF) 1.021191780   
1234 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2015-04-16 份额折算(ETF) 1.058256220   
1235 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2015-04-16 份额折算(ETF) 1.556100000   
1236 165519 信诚中证800医药指数分级 2015-04-16 份额折算(ETF) 1.525000000   
1237 150130 国泰医药A 2015-04-16 份额折算(ETF) 1.018300000   
1238 150131 国泰医药B 2015-04-16 份额折算(ETF) 2.093900000   
1239 150149 信诚中证800医药指数分级B 2015-04-16 份额折算(ETF) 2.030000000   
1240 150148 信诚中证800医药指数分级A 2015-04-16 份额折算(ETF) 1.020000000   
1241 150081 信诚双盈分级债券B 2015-04-15 份额折算(ETF) 1.889750200   
1242 165518 信诚双盈分级债券A 2015-04-15 份额折算(ETF) 1.000000000   
1243 510500 南方中证500ETF 2015-04-15 份额折算(ETF) 0.280324830   
1244 165518 信诚双盈分级债券A 2015-04-14 份额折算(ETF) 1.022438350   
1245 162907 泰信基本面400分级 2015-04-10 份额折算(ETF) 2.023020110   
1246 162216 泰达中证500 2015-04-10 份额折算(ETF) 2.019674940   
1247 150094 泰信基本面400A 2015-04-10 份额折算(ETF) 1.016410490   
1248 150095 泰信基本面400B 2015-04-10 份额折算(ETF) 3.029629730   
1249 150054 泰达进取 2015-04-10 份额折算(ETF) 2.688517820   
1250 150053 泰达稳健 2015-04-10 份额折算(ETF) 1.016410390   
1251 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-04-09 份额折算(ETF) 1.017510410   
1252 150191 新华中证环保产业指数分级B 2015-04-09 份额折算(ETF) 2.053918540   
1253 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-04-09 份额折算(ETF) 1.535714470   
1254 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-04-08 份额折算(ETF) 1.012396410   
1255 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-04-03 份额折算(ETF) 1.006353780   
1256 320022 诺安研究精选股票 2015-03-30 份额折算(ETF) 1.737357040   
1257 160718 嘉实多利分级债券 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.098711020   
1258 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.018589040   
1259 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.994624580   
1260 150033 嘉实多利进取 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.321400000   
1261 150032 嘉实多利优先 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.049900000   
1262 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-03-27 份额折算(ETF) 1.506606810   
1263 160629 鹏华传媒分级 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.569063190   
1264 150069 国联安双力A中小板综指 2015-03-26 份额折算(ETF) 0.616685390   
1265 150070 国联安双力B中小板综指 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.383314610   
1266 150203 鹏华传媒分级A 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.016383560   
1267 150204 鹏华传媒分级B 2015-03-26 份额折算(ETF) 2.121742830   
1268 150145 招商300高贝塔A 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.016952050   
1269 150152 富国创业板A 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.013881330   
1270 150153 富国创业板B 2015-03-26 份额折算(ETF) 2.086230300   
1271 150146 招商300高贝塔B 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.990225400   
1272 150178 鹏华证券保险分级B 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.951156210   
1273 150177 鹏华证券保险分级A 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.013075340   
1274 162510 国联安双力中小板(LOF) 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.000000000   
1275 161022 富国创业板指数分级 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.550055820   
1276 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.503588730   
1277 160625 鹏华证券保险分级 2015-03-26 份额折算(ETF) 1.482115780   
1278 163826 中银互利分级债券A 2015-03-25 份额折算(ETF) 1.023802740   
1279 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.463400000   
1280 000501 华富恒富分级债券A 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.024794520   
1281 150194 富国移动互联网A 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.014607290   
1282 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.012287670   
1283 150195 富国移动互联网B 2015-03-23 份额折算(ETF) 2.031002150   
1284 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.992606570   
1285 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.927900000   
1286 161025 富国移动互联网 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.522804720   
1287 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-03-23 份额折算(ETF) 1.502447120   
1288 150185 申万环保B 2015-03-20 份额折算(ETF) 1.926300000   
1289 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-03-20 份额折算(ETF) 1.463200000   
1290 000260 信诚季季定期支付债券 2015-03-18 份额折算(ETF) 1.011051600   
1291 160127 南方新兴消费增长分级股票 2015-03-17 份额折算(ETF) 1.376000000   
1292 150050 南方消费进取 2015-03-17 份额折算(ETF) 1.695000000   
1293 150049 南方消费收益 2015-03-17 份额折算(ETF) 1.057000000   
1294 150171 申万证券A 2015-03-16 份额折算(ETF) 1.060176730   
1295 163113 申万证券 2015-03-16 份额折算(ETF) 1.031509290   
1296 163910 中海惠丰分级债券A 2015-03-16 份额折算(ETF) 1.022315070   
1297 550015 信诚季季添金 2015-03-14 份额折算(ETF) 1.011712320   
1298 164510 国富恒利分级债券A 2015-03-11 份额折算(ETF) 1.024794520   
1299 000383 富国恒利A 2015-03-11 份额折算(ETF) 1.011342460   
1300 162106 金鹰回报A 2015-03-11 份额折算(ETF) 1.020780820   
1301 150078 金鹰回报B 2015-03-11 份额折算(ETF) 1.413579560   
1302 164813 工银增A 2015-03-09 份额折算(ETF) 1.021380820   
1303 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-03-04 份额折算(ETF) 1.006228490   
1304 161825 银华中证800分级 2015-03-04 份额折算(ETF) 1.518081550   
1305 164207 天弘添利分级债券A 2015-03-04 份额折算(ETF) 1.008827400   
1306 150138 银华800A 2015-03-04 份额折算(ETF) 1.015398070   
1307 150139 银华800B 2015-03-04 份额折算(ETF) 2.020765040   
1308 000675 中海惠祥分级债券A 2015-03-03 份额折算(ETF) 1.025000000   
1309 150179 鹏华信息分级A 2015-02-26 份额折算(ETF) 1.007561640   
1310 150180 鹏华信息分级B 2015-02-26 份额折算(ETF) 2.044816030   
1311 160626 鹏华信息分级 2015-02-26 份额折算(ETF) 1.526188830   
1312 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2015-02-17 份额折算(ETF) 1.030246570   
1313 000429 易方达聚盈A 2015-02-13 份额折算(ETF) 1.014619170   
1314 165511 信诚中证500指数分级 2015-02-10 份额折算(ETF) 1.023667030   
1315 150028 信诚中证500指数分级A 2015-02-10 份额折算(ETF) 1.061830130   
1316 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-02-06 份额折算(ETF) 1.012246890   
1317 163006 长信利众分级债A 2015-02-05 份额折算(ETF) 1.023441100   
1318 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-02-04 份额折算(ETF) 1.006243000   
1319 487016 工银保本混合A 2015-02-04 份额折算(ETF) 1.206857000   
1320 166017 中欧纯债A 2015-02-03 份额折算(ETF) 1.021424660   
1321 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-02-02 份额折算(ETF) 1.018589910   
1322 150057 长城久兆稳健指数 2015-02-02 份额折算(ETF) 1.058000520   
1323 167502 安信宝利A 2015-01-27 份额折算(ETF) 1.026213700   
1324 164303 新华惠鑫分级债券A 2015-01-27 份额折算(ETF) 1.026213690   
1325 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2015-01-23 份额折算(ETF) 1.004291480   
1326 513660 华夏沪港通恒生ETF 2015-01-21 份额折算(ETF) 0.519170890   
1327 000498 财通纯债分级债券A 2015-01-21 份额折算(ETF) 1.014164380   
1328 000454 国金通用鑫利A 2015-01-20 份额折算(ETF) 1.026498630   
1329 000455 国金通用鑫利B 2015-01-20 份额折算(ETF) 1.165466990   
1330 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2015-01-20 份额折算(ETF) 1.183489880   
1331 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2015-01-20 份额折算(ETF) 1.023564380   
1332 513600 南方恒生交易型开放式指数ETF 2015-01-19 份额折算(ETF) 0.518647720   
1333 000366 汇添富新收益债券 2015-01-16 份额折算(ETF) 1.088151080   
1334 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-01-13 份额折算(ETF) 1.016712320   
1335 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-01-12 份额折算(ETF) 1.475945360   
1336 161719 招商可转债分级债券 2015-01-12 份额折算(ETF) 1.369903790   
1337 150144 银华转债B 2015-01-12 份额折算(ETF) 2.572504230   
1338 150143 银华转债A 2015-01-12 份额折算(ETF) 1.005991570   
1339 150189 招商可转债分级债券B 2015-01-12 份额折算(ETF) 2.222464710   
1340 150188 招商可转债分级债券A 2015-01-12 份额折算(ETF) 1.004520540   
1341 519167 新华鑫安保本一号混合 2015-01-10 份额折算(ETF) 1.154628000   
1342 161811 银华沪深300指数分级 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.503462910   
1343 167601 国金沪深300指数分级 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.564558550   
1344 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.022421920   
1345 164809 工银中证500指数 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.019613520   
1346 150140 国金300A 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.131712320   
1347 150141 国金300B 2015-01-08 份额折算(ETF) 2.063260950   
1348 150167 银华300A 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.006164430   
1349 150168 银华300B 2015-01-08 份额折算(ETF) 2.000761390   
1350 150055 工银500A 2015-01-08 份额折算(ETF) 1.065002870   
1351 150059 银华金瑞 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064940230   
1352 150066 国泰互利A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.045000000   
1353 150053 泰达稳健 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064947610   
1354 150047 银华消费分级混合A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.069947900   
1355 150064 长盛同瑞A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064950010   
1356 150036 建信稳健 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064917830   
1357 150022 申万菱信申万收益 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.112698570   
1358 150030 银华金利 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064936090   
1359 150018 银华稳进 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.059959650   
1360 150083 广发深证100指数分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064944410   
1361 150076 浙商稳健 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.059937930   
1362 150094 泰信基本面400A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.065943540   
1363 150092 诺德300A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.059940050   
1364 150117 国泰房地产A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.070600000   
1365 150090 万家创A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064941510   
1366 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.006249510   
1367 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.006221910   
1368 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.050006290   
1369 150179 鹏华信息分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.039584740   
1370 150177 鹏华证券保险分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.005584090   
1371 150152 富国创业板A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064904850   
1372 150121 银河沪深300成长分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.064948490   
1373 150123 建信央视50A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.074922990   
1374 150130 国泰医药A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.070600000   
1375 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.020955040   
1376 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.014400000   
1377 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.018230350   
1378 166802 浙商沪深300指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.023658480   
1379 162714 广发深证100指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.030679090   
1380 162907 泰信基本面400分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.021642380   
1381 165707 诺德S300 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.022848430   
1382 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.031175060   
1383 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.019136110   
1384 160217 国泰信用互利分级债券 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.027534960   
1385 161819 银华资源 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.019077080   
1386 162216 泰达中证500 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.018768390   
1387 161818 银华消费分级混合 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.011211820   
1388 161816 银华中证等权90指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.023568170   
1389 165310 建信双利分级股票 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.021606900   
1390 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.023995340   
1391 161812 银华深证100指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.031857540   
1392 163109 申万菱信深证成指分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.079094070   
1393 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.023007230   
1394 161507 银河沪深300成长分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.028266710   
1395 165312 建信央视50 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.030606390   
1396 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.006253200   
1397 161022 富国创业板指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.032259060   
1398 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.034371950   
1399 160626 鹏华信息分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.016306300   
1400 160625 鹏华证券保险分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.001910340   
1401 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-01-07 份额折算(ETF) 1.009931810   
1402 165809 东吴转债 2015-01-05 份额折算(ETF) 1.415607040   
1403 150165 东吴转债B 2015-01-05 份额折算(ETF) 2.374329400   
1404 150164 东吴转债A 2015-01-05 份额折算(ETF) 1.004726020   
1405 202211 南方恒元保本混合 2014-12-31 份额折算(ETF) 1.004296660   
1406 159005 汇添富收益快钱货币A 2014-12-30 份额折算(ETF) 0.010000000   
1407 163004 长信利鑫分级债A 2014-12-25 份额折算(ETF) 1.020556160   
1408 150062 浦银安盛增利分级债券A 2014-12-18 份额折算(ETF) 1.157931110   
1409 150063 浦银安盛增利分级债券B 2014-12-18 份额折算(ETF) 1.694065140   
1410 150051 信诚沪深300指数分级A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.060338270   
1411 161025 富国移动互联网 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.007321550   
1412 150181 富国中证军工指数分级A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.010748840   
1413 150157 信诚中证800金融指数A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.002000000   
1414 150150 信诚中证800有色指数分级A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.062334590   
1415 150148 信诚中证800医药指数分级A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.062337920   
1416 150145 招商300高贝塔A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.089365670   
1417 150194 富国移动互联网A 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.016898150   
1418 165515 信诚沪深300指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.027130510   
1419 161024 富国中证军工指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.005018130   
1420 165521 信诚中证800金融指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.001027740   
1421 165520 信诚中证800有色指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.028805260   
1422 165519 信诚中证800医药指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.027854290   
1423 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2014-12-17 份额折算(ETF) 1.035803550   
1424 000260 信诚季季定期支付债券 2014-12-16 份额折算(ETF) 1.012415680   
1425 050028 博时安心收益定期开放债券A 2014-12-16 份额折算(ETF) 1.104956840   
1426 050128 博时安心收益定期开放债券C 2014-12-16 份额折算(ETF) 1.100473980   
1427 550015 信诚季季添金 2014-12-16 份额折算(ETF) 1.012465750   
1428 550016 信诚岁岁添金 2014-12-12 份额折算(ETF) 1.299877150   
1429 161627 融通通福(LOF)C 2014-12-12 份额折算(ETF) 1.025068490   
1430 000383 富国恒利A 2014-12-11 份额折算(ETF) 1.012465750   
1431 161719 招商可转债分级债券 2014-12-11 份额折算(ETF) 1.298538390   
1432 150189 招商可转债分级债券B 2014-12-11 份额折算(ETF) 1.948717030   
1433 150188 招商可转债分级债券A 2014-12-11 份额折算(ETF) 1.019890410   
1434 150171 申万证券A 2014-12-10 份额折算(ETF) 1.000000000   
1435 150172 申万证券B 2014-12-10 份额折算(ETF) 2.120727620   
1436 150061 鹏华丰泽B 2014-12-10 份额折算(ETF) 1.403327460   
1437 163113 申万证券 2014-12-10 份额折算(ETF) 1.560363810   
1438 160619 鹏华丰泽A 2014-12-10 份额折算(ETF) 1.000304930   
1439 160619 鹏华丰泽A 2014-12-09 份额折算(ETF) 1.020194520   
1440 165521 信诚中证800金融指数分级 2014-12-09 份额折算(ETF) 1.604000000   
1441 150158 信诚中证800金融指数B 2014-12-09 份额折算(ETF) 2.148000000   
1442 150157 信诚中证800金融指数A 2014-12-09 份额折算(ETF) 1.060000000   
1443 000632 中银聚利分级债券A 2014-12-06 份额折算(ETF) 1.023564380   
1444 519052 海富通双利分级债券A 2014-12-06 份额折算(ETF) 1.024065750   
1445 511810 南方理财金交易H 2014-12-06 份额折算(ETF) 0.010000000   
1446 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-12-05 份额折算(ETF) 0.009997780   
1447 160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 2014-12-05 份额折算(ETF) 1.247992460   
1448 162512 国联安双佳A信用分级债券 2014-12-05 份额折算(ETF) 1.021057530   
1449 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-12-05 份额折算(ETF) 1.011911060   
1450 519053 海富通双利分级债券B 2014-12-04 份额折算(ETF) 1.157537980   
1451 000384 富国恒利B 2014-12-04 份额折算(ETF) 1.158466000   
1452 164207 天弘添利分级债券A 2014-12-04 份额折算(ETF) 1.009723290   
1453 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.019630060   
1454 161811 银华沪深300指数分级 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.023940920   
1455 165809 东吴转债 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.020394170   
1456 161825 银华中证800分级 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.025548910   
1457 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.006092200   
1458 161826 银华中证转债指数增强分级 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.036676920   
1459 150138 银华800A 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.064996430   
1460 150167 银华300A 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.058224310   
1461 150164 东吴转债A 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.033999990   
1462 150143 银华转债A 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.052395600   
1463 150175 银华H股A(QDII) 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.041548540   
1464 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.002957740   
1465 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-12-03 份额折算(ETF) 1.001477390   
1466 166022 中欧纯债添利A 2014-12-02 份额折算(ETF) 1.024701370   
1467 160625 鹏华证券保险分级 2014-12-01 份额折算(ETF) 1.586000000   
1468 150177 鹏华证券保险分级A 2014-12-01 份额折算(ETF) 1.034000000   
1469 150178 鹏华证券保险分级B 2014-12-01 份额折算(ETF) 2.138000000   
1470 000341 嘉实新兴市场债券C2 2014-11-28 份额折算(ETF) 1.014115060   
1471 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2014-11-27 份额折算(ETF) 1.100414110   
1472 163113 申万证券 2014-11-27 份额折算(ETF) 1.487145040   
1473 150172 申万证券B 2014-11-27 份额折算(ETF) 1.974290090   
1474 150046 天弘丰利B 2014-11-26 份额折算(ETF) 1.552567610   
1475 511860 博时保证金实时交易ETF 2014-11-26 份额折算(ETF) 0.010000000   
1476 164209 天弘丰利A 2014-11-26 份额折算(ETF) 1.000332880   
1477 161828 银华永益分级债券A 2014-11-25 份额折算(ETF) 1.025068490   
1478 000317 中海惠利A 2014-11-25 份额折算(ETF) 1.024000000   
1479 000357 大成景祥分级债A 2014-11-21 份额折算(ETF) 1.025205480   
1480 000466 融通通瑞债券A/B 2014-11-17 份额折算(ETF) 1.074686480   
1481 000387 泰达宏利瑞利债券A 2014-11-15 份额折算(ETF) 1.023693150   
1482 000388 泰达宏利瑞利债券B 2014-11-14 份额折算(ETF) 1.103720450   
1483 000429 易方达聚盈A 2014-11-13 份额折算(ETF) 1.015123280   
1484 000623 华富恒财分级债券A 2014-11-13 份额折算(ETF) 1.031586300   
1485 519057 海富通双福分级债券A 2014-11-10 份额折算(ETF) 1.025089040   
1486 166106 信达澳银稳定增利债券A 2014-11-10 份额折算(ETF) 1.019660270   
1487 000430 易方达聚盈B 2014-11-08 份额折算(ETF) 1.223777600   
1488 164704 汇添富互利分级债券A 2014-11-07 份额折算(ETF) 1.026213700   
1489 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-11-05 份额折算(ETF) 1.005553700   
1490 162109 金鹰元盛A 2014-11-04 份额折算(ETF) 1.022684930   
1491 000394 融通通源短融债券A 2014-11-01 份额折算(ETF) 1.080707340   
1492 165808 东吴鼎利优先 2014-10-28 份额折算(ETF) 1.023063010   
1493 160623 鹏华丰利分级债券A 2014-10-24 份额折算(ETF) 1.022060270   
1494 500011 国泰金鑫封闭 2014-10-24 份额折算(ETF) 1.085639720   
1495 000292 鹏华丰信分级债券A 2014-10-23 份额折算(ETF) 1.022561640   
1496 000293 鹏华丰信分级债券B 2014-10-23 份额折算(ETF) 1.151862270   
1497 000498 财通纯债分级债券A 2014-10-20 份额折算(ETF) 1.013863010   
1498 166013 中欧信用A 2014-10-17 份额折算(ETF) 1.021308220   
1499 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2014-10-15 份额折算(ETF) 1.007172630   
1500 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2014-10-15 份额折算(ETF) 1.011173320   
1501 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2014-10-15 份额折算(ETF) 1.003171950   
1502 165518 信诚双盈分级债券A 2014-10-14 份额折算(ETF) 1.022438350   
1503 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-10-14 份额折算(ETF) 1.010264260   
1504 161024 富国中证军工指数分级 2014-10-13 份额折算(ETF) 1.512000000   
1505 159004 招商保证金快线B 2014-10-13 份额折算(ETF) 0.010000000   
1506 159003 招商保证金快线A 2014-10-13 份额折算(ETF) 0.010000000   
1507 150181 富国中证军工指数分级A 2014-10-13 份额折算(ETF) 1.031000000   
1508 150182 富国中证军工指数分级B 2014-10-13 份额折算(ETF) 1.993000000   
1509 159001 易方达保证金货币A 2014-10-11 份额折算(ETF) 0.010000000   
1510 159002 易方达保证金货币B 2014-10-11 份额折算(ETF) 0.010000000   
1511 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-10-10 份额折算(ETF) 1.005168240   
1512 217020 招商安达保本混合 2014-10-09 份额折算(ETF) 1.297878550   
1513 163826 中银互利分级债券A 2014-09-25 份额折算(ETF) 1.024460270   
1514 000501 华富恒富分级债券A 2014-09-23 份额折算(ETF) 1.026356160   
1515 620007 金元顺安保本混合A 2014-09-23 份额折算(ETF) 1.102009030   
1516 161118 易方达中小板指数分级 2014-09-23 份额折算(ETF) 1.029630250   
1517 150106 易方达中小板指数分级A 2014-09-23 份额折算(ETF) 1.070200000   
1518 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2014-09-19 份额折算(ETF) 1.066983190   
1519 164211 天弘同利分级A 2014-09-18 份额折算(ETF) 1.048000000   
1520 163910 中海惠丰分级债券A 2014-09-16 份额折算(ETF) 1.022684930   
1521 000260 信诚季季定期支付债券 2014-09-16 份额折算(ETF) 1.012701780   
1522 550015 信诚季季添金 2014-09-16 份额折算(ETF) 1.012602740   
1523 160809 长盛同辉深100等权重分级 2014-09-16 份额折算(ETF) 1.032615790   
1524 150108 长盛同辉深100等权重A 2014-09-16 份额折算(ETF) 1.069993500   
1525 000092 信诚新双盈分级债券A 2014-09-11 份额折算(ETF) 1.016849310   
1526 000383 富国恒利A 2014-09-11 份额折算(ETF) 1.012602740   
1527 164510 国富恒利分级债券A 2014-09-11 份额折算(ETF) 1.024953420   
1528 164813 工银增A 2014-09-10 份额折算(ETF) 1.022180820   
1529 162106 金鹰回报A 2014-09-10 份额折算(ETF) 1.020443840   
1530 163411 兴全保本混合 2014-09-06 份额折算(ETF) 1.160781300   
1531 164207 天弘添利分级债券A 2014-09-04 份额折算(ETF) 1.010150680   
1532 150044 海富通稳进增利分级债券A 2014-09-04 份额折算(ETF) 0.913983260   
1533 150045 海富通稳进增利分级债券B 2014-09-04 份额折算(ETF) 1.344066950   
1534 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-09-03 份额折算(ETF) 1.004830600   
1535 161717 招商双债增强A 2014-09-02 份额折算(ETF) 1.021441100   
1536 210014 金鹰元丰保本混合 2014-09-02 份额折算(ETF) 1.042824590   
1537 159901 易方达深证100ETF 2014-09-01 份额折算(ETF) 0.200000000   
1538 159937 博时黄金ETF 2014-08-29 份额折算(ETF) 0.392654500   
1539 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 2014-08-27 份额折算(ETF) 1.498285110   
1540 020018 国泰金鹿保本混合 2014-08-27 份额折算(ETF) 1.029497540   
1541 150072 盛世B 2014-08-27 份额折算(ETF) 1.996570230   
1542 165706 诺德双翼分级债券A 2014-08-19 份额折算(ETF) 1.019446580   
1543 270043 广发理财年年红债券 2014-08-19 份额折算(ETF) 1.064156280   
1544 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2014-08-15 份额折算(ETF) 1.029753420   
1545 000429 易方达聚盈A 2014-08-13 份额折算(ETF) 1.014958900   
1546 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-08-07 份额折算(ETF) 1.009632660   
1547 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-08-05 份额折算(ETF) 1.004903200   
1548 163006 长信利众分级债A 2014-08-05 份额折算(ETF) 1.023441100   
1549 180028 银华永祥保本混合 2014-08-04 份额折算(ETF) 1.153663420   
1550 160133 南方天元(LOF) 2014-08-04 份额折算(ETF) 0.935496010   
1551 166017 中欧纯债A 2014-08-01 份额折算(ETF) 1.021075340   
1552 167502 安信宝利A 2014-07-25 份额折算(ETF) 1.025786300   
1553 164303 新华惠鑫分级债券A 2014-07-25 份额折算(ETF) 1.026000000   
1554 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2014-07-21 份额折算(ETF) 1.023306840   
1555 000498 财通纯债分级债券A 2014-07-19 份额折算(ETF) 1.013712320   
1556 000454 国金通用鑫利A 2014-07-18 份额拆分 1.025358900   
1557 202212 南方保本混合 2014-07-14 份额折算(ETF) 1.002756550   
1558 000652 博时裕隆灵活配置混合 2014-07-09 封转开份额换算 0.864570970   
1559 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2014-07-08 份额折算(ETF) 1.021578080   
1560 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2014-07-07 份额折算(ETF) 0.812411540   
1561 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2014-07-05 份额折算(ETF) 1.035211090   
1562 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-07-03 份额折算(ETF) 1.004919010   
1563 164811 工银深证100指数分级 2014-07-03 份额折算(ETF) 1.037592120   
1564 150112 工银100A 2014-07-03 份额折算(ETF) 1.069110570   
1565 160811 长盛同丰分级债券A 2014-06-30 份额折算(ETF) 1.021191780   
1566 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2014-06-26 份额折算(ETF) 1.054435800   
1567 163004 长信利鑫分级债A 2014-06-25 份额折算(ETF) 1.020443840   
1568 519918 华夏兴和混合型 2014-06-24 封转开份额换算 0.925282870   
1569 210006 金鹰保本混合A 2014-06-23 份额折算(ETF) 1.130041730   
1570 320015 诺安保本混合 2014-06-18 份额折算(ETF) 1.216390470   
1571 166010 中欧鼎利分级债券 2014-06-18 份额折算(ETF) 1.114676170   
1572 150039 中欧鼎利分级债券A 2014-06-18 份额折算(ETF) 1.127732880   
1573 150040 中欧鼎利分级债券B 2014-06-18 份额折算(ETF) 1.084210510   
1574 000260 信诚季季定期支付债券 2014-06-14 份额折算(ETF) 1.012861000   
1575 550015 信诚季季添金 2014-06-14 份额折算(ETF) 1.012602740   
1576 161627 融通通福(LOF)C 2014-06-12 份额折算(ETF) 1.024065750   
1577 160514 博时稳健回报债券C 2014-06-12 份额折算(ETF) 1.000000000   
1578 150043 博时裕祥分级债券封闭B 2014-06-12 份额折算(ETF) 1.000000000   
1579 000383 富国恒利A 2014-06-11 份额折算(ETF) 1.012876710   
1580 519909 华安安顺混合 2014-06-11 封转开份额换算 1.085545770   
1581 160619 鹏华丰泽A 2014-06-10 份额折算(ETF) 1.020194520   
1582 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-06-07 份额折算(ETF) 1.009717990   
1583 519052 海富通双利分级债券A 2014-06-06 份额折算(ETF) 1.024065750   
1584 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-06-06 封转开份额换算 1.014909400   
1585 161909 万家利A 2014-06-05 份额折算(ETF) 1.136700000   
1586 162512 国联安双佳A信用分级债券 2014-06-05 份额折算(ETF) 1.020942470   
1587 161908 万家添利分级债券(LOF) 2014-06-05 份额折算(ETF) 1.250222990   
1588 150038 万家利B 2014-06-05 份额折算(ETF) 1.278336300   
1589 164207 天弘添利分级债券A 2014-06-04 份额折算(ETF) 1.009723290   
1590 166022 中欧纯债添利A 2014-05-30 份额折算(ETF) 1.024298630   
1591 000341 嘉实新兴市场债券C2 2014-05-28 份额折算(ETF) 1.012964380   
1592 161015 富国天盈债券(LOF) 2014-05-27 份额折算(ETF) 1.254751750   
1593 161016 富国天盈分级债券A 2014-05-26 份额折算(ETF) 1.020827390   
1594 164209 天弘丰利A 2014-05-26 份额折算(ETF) 1.020083560   
1595 160806 长盛同庆中证800(LOF) 2014-05-23 份额折算(ETF) 1.032273420   
1596 000317 中海惠利A 2014-05-23 份额折算(ETF) 1.024000000   
1597 150098 长盛同庆800A 2014-05-23 份额折算(ETF) 1.065030960   
1598 000357 大成景祥分级债A 2014-05-21 份额折算(ETF) 1.024432880   
1599 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 2014-05-21 份额折算(ETF) 1.048343880   
1600 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-05-17 封转开份额换算 1.000821370   
1601 000387 泰达宏利瑞利债券A 2014-05-16 份额折算(ETF) 1.023435610   
1602 020022 国泰保本混合 2014-05-14 份额折算(ETF) 1.116683400   
1603 000429 易方达聚盈A 2014-05-13 份额折算(ETF) 1.014794520   
1604 000092 信诚新双盈分级债券A 2014-05-13 份额折算(ETF) 1.014465750   
1605 000093 信诚新双盈分级债券B 2014-05-09 份额折算(ETF) 0.964749780   
1606 163111 申万中小 2014-05-09 份额折算(ETF) 1.036357530   
1607 150085 中小板A 2014-05-09 份额折算(ETF) 1.065000000   
1608 166106 信达澳银稳定增利债券A 2014-05-08 份额折算(ETF) 1.019339730   
1609 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-05-07 份额折算(ETF) 1.004489100   
1610 164704 汇添富互利分级债券A 2014-05-07 份额折算(ETF) 1.023802740   
1611 162109 金鹰元盛A 2014-05-06 份额折算(ETF) 1.022191780   
1612 000595 嘉实泰和混合 2014-05-05 封转开份额换算 1.057531080   
1613 400013 东方保本混合型基金 2014-05-05 份额折算(ETF) 1.108664780   
1614 161506 银河通利债C 2014-04-29 份额折算(ETF) 1.019553420   
1615 161505 银河通利(LOF) 2014-04-29 份额折算(ETF) 1.087190340   
1616 150079 银河通利债B 2014-04-29 份额折算(ETF) 1.087190340   
1617 165808 东吴鼎利优先 2014-04-28 份额折算(ETF) 1.020992330   
1618 160623 鹏华丰利分级债券A 2014-04-24 份额折算(ETF) 1.021939730   
1619 000292 鹏华丰信分级债券A 2014-04-23 份额折算(ETF) 1.022438360   
1620 000567 广发聚祥灵活混合 2014-04-21 份额折算(ETF) 1.023317170   
1621 000498 财通纯债分级债券A 2014-04-19 份额折算(ETF) 1.013712320   
1622 166013 中欧信用A 2014-04-17 份额折算(ETF) 1.021191780   
1623 165518 信诚双盈分级债券A 2014-04-15 份额折算(ETF) 1.022438350   
1624 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-04-05 份额折算(ETF) 1.009922590   
1625 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-04-03 份额折算(ETF) 1.004524870   
1626 160718 嘉实多利分级债券 2014-03-27 份额折算(ETF) 1.044077120   
1627 150032 嘉实多利优先 2014-03-27 份额折算(ETF) 1.049999990   
1628 150069 国联安双力A中小板综指 2014-03-25 份额折算(ETF) 1.064999990   
1629 162510 国联安双力中小板(LOF) 2014-03-25 份额折算(ETF) 1.030534350   
1630 163826 中银互利分级债券A 2014-03-25 份额折算(ETF) 1.022558900   
1631 160127 南方新兴消费增长分级股票 2014-03-17 份额折算(ETF) 1.102000000   
1632 150050 南方消费进取 2014-03-17 份额折算(ETF) 1.142000000   
1633 150049 南方消费收益 2014-03-17 份额折算(ETF) 1.062000000   
1634 000260 信诚季季定期支付债券 2014-03-15 份额折算(ETF) 1.026412140   
1635 550015 信诚季季添金 2014-03-14 份额折算(ETF) 1.012328760   
1636 163910 中海惠丰分级债券A 2014-03-14 份额折算(ETF) 1.022438360   
1637 000383 富国恒利A 2014-03-11 份额折算(ETF) 1.012191780   
1638 162106 金鹰回报A 2014-03-11 份额折算(ETF) 1.020443840   
1639 164813 工银增A 2014-03-07 份额折算(ETF) 1.021819180   
1640 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-03-06 份额折算(ETF) 1.004526390   
1641 161717 招商双债增强A 2014-03-04 份额折算(ETF) 1.021441100   
1642 164207 天弘添利分级债券A 2014-03-04 份额折算(ETF) 1.009402740   
1643 165706 诺德双翼分级债券A 2014-02-18 份额折算(ETF) 1.019553420   
1644 200017 长城岁岁金债券 2014-02-18 份额折算(ETF) 1.044277370   
1645 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2014-02-17 份额折算(ETF) 1.030246570   
1646 000429 易方达聚盈A 2014-02-13 份额折算(ETF) 1.014630130   
1647 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-02-13 份额折算(ETF) 1.008981810   
1648 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-02-11 份额折算(ETF) 1.004561820   
1649 166017 中欧纯债A 2014-02-11 份额折算(ETF) 1.021424660   
1650 165511 信诚中证500指数分级 2014-02-11 份额折算(ETF) 1.032499410   
1651 150028 信诚中证500指数分级A 2014-02-11 份额折算(ETF) 1.061830130   
1652 150057 长城久兆稳健指数 2014-02-07 份额折算(ETF) 1.057985160   
1653 162010 长城久兆中小板300指数分级 2014-02-07 份额折算(ETF) 1.022540390   
1654 163006 长信利众分级债A 2014-01-29 份额折算(ETF) 1.022432880   
1655 160624 鹏华消费领先混合 2014-01-29 封转开份额换算 0.929626130   
1656 167502 安信宝利A 2014-01-25 份额折算(ETF) 1.022684930   
1657 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2014-01-21 份额折算(ETF) 1.023693150   
1658 000092 信诚新双盈分级债券A 2014-01-11 份额折算(ETF) 1.014706840   
1659 161811 银华沪深300指数(LOF) 2014-01-09 份额折算(ETF) 0.696173190   
1660 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2014-01-08 份额折算(ETF) 1.022301370   
1661 160620 鹏华资源分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.000422130   
1662 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.034909910   
1663 161507 银河沪深300成长分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.025433900   
1664 165312 建信央视50 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.029840190   
1665 167601 国金沪深300指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.013647590   
1666 161022 富国创业板指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.009889900   
1667 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.011815980   
1668 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.031797600   
1669 161812 银华深证100指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.041786080   
1670 163109 申万菱信深证成指分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.006509330   
1671 164809 工银中证500指数 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.025941160   
1672 162714 广发深证100指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.039767650   
1673 166802 浙商沪深300指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.035421940   
1674 163209 诺安中证创业成长指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.023744630   
1675 161715 招商中证大宗商品指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.044543740   
1676 160417 华安沪深300指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.035378900   
1677 165707 诺德S300 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.057471260   
1678 161910 万家中证创业成长指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.028722930   
1679 162907 泰信基本面400分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.029592600   
1680 161816 银华中证等权90指数分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.034711350   
1681 165310 建信双利分级股票 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.026372940   
1682 162216 泰达中证500 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.024701620   
1683 161818 银华消费分级混合 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.012314390   
1684 161819 银华资源 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.000560900   
1685 160217 国泰信用互利分级债券 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.030317610   
1686 160808 长盛同瑞中证200分级 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.026194500   
1687 150055 工银500A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.064982610   
1688 150066 国泰互利A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.045000000   
1689 150059 银华金瑞 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.001381220   
1690 150036 建信稳健 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.065009300   
1691 150047 银华消费分级混合A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.070007330   
1692 150053 泰达稳健 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.064982440   
1693 150064 长盛同瑞A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.065027850   
1694 150022 申万菱信申万收益 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.007128930   
1695 150030 银华金利 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.064979650   
1696 150018 银华稳进 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.060004810   
1697 150083 广发深证100指数分级A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.064970260   
1698 150073 诺安稳健 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.065000920   
1699 150076 浙商稳健 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.060004730   
1700 150096 招商中证商品A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.065033860   
1701 150088 金鹰500A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.064974670   
1702 150100 鹏华资源A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.000822310   
1703 150090 万家创A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.064973970   
1704 150104 华安沪深300指数分级A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.065026420   
1705 150117 国泰房地产A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.063000000   
1706 150092 诺德300A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.058874450   
1707 150094 泰信基本面400A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.064985360   
1708 150130 国泰医药A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.024400000   
1709 150121 银河沪深300成长分级A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.049494210   
1710 150123 建信央视50A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.057306060   
1711 150152 富国创业板A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.019344640   
1712 150140 国金300A 2014-01-06 份额折算(ETF) 1.028305110   
1713 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-01-04 份额折算(ETF) 1.004553160   
1714 160620 鹏华资源分级 2013-12-31 份额折算(ETF) 0.652789670   
1715 150100 鹏华资源A 2013-12-31 份额折算(ETF) 1.059342460   
1716 150101 鹏华资源B 2013-12-31 份额折算(ETF) 0.246236880   
1717 160811 长盛同丰分级债券A 2013-12-30 份额折算(ETF) 1.021308220   
1718 161819 银华资源 2013-12-25 份额折算(ETF) 0.571310120   
1719 163004 长信利鑫分级债A 2013-12-25 份额折算(ETF) 1.020780820   
1720 150059 银华金瑞 2013-12-25 份额折算(ETF) 1.063531020   
1721 150060 银华鑫瑞 2013-12-25 份额折算(ETF) 0.243162850   
1722 510180 华安上证180ETF 2013-12-23 份额折算(ETF) 0.250000000   
1723 165515 信诚沪深300指数分级 2013-12-17 份额折算(ETF) 1.029182700   
1724 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-12-17 份额折算(ETF) 1.010269760   
1725 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-12-17 份额折算(ETF) 1.009928220   
1726 150051 信诚沪深300指数分级A 2013-12-17 份额折算(ETF) 1.051945200   
1727 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-12-17 份额折算(ETF) 1.018009790   
1728 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-12-17 份额折算(ETF) 1.020375220   
1729 550015 信诚季季添金 2013-12-14 份额折算(ETF) 1.010471230   
1730 159934 易方达黄金ETF 2013-12-13 份额折算(ETF) 0.407390990   
1731 550016 信诚岁岁添金 2013-12-12 份额折算(ETF) 0.990370180   
1732 160514 博时稳健回报债券C 2013-12-11 份额折算(ETF) 1.022808220   
1733 160619 鹏华丰泽A 2013-12-11 份额折算(ETF) 1.020194520   
1734 050028 博时安心收益定期开放债券A 2013-12-07 份额折算(ETF) 1.018547730   
1735 050128 博时安心收益定期开放债券C 2013-12-07 份额折算(ETF) 1.014493730   
1736 162512 国联安双佳A信用分级债券 2013-12-05 份额折算(ETF) 1.021057530   
1737 164207 天弘添利分级债券A 2013-12-04 份额折算(ETF) 1.009723290   
1738 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-12-04 份额折算(ETF) 1.012656340   
1739 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-12-04 份额折算(ETF) 1.004531230   
1740 161825 银华中证800分级 2013-12-04 份额折算(ETF) 1.002274370   
1741 150143 银华转债A 2013-12-04 份额折算(ETF) 1.017393430   
1742 150138 银华800A 2013-12-04 份额折算(ETF) 1.004494170   
1743 161016 富国天盈分级债券A 2013-11-26 份额折算(ETF) 1.021172600   
1744 164209 天弘丰利A 2013-11-26 份额折算(ETF) 1.020416440   
1745 160915 大成景丰债券((LOF) 2013-11-21 份额折算(ETF) 0.999347650   
1746 166106 信达澳银稳定增利债券A 2013-11-08 份额折算(ETF) 1.019660270   
1747 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-11-05 份额折算(ETF) 1.004993490   
1748 162109 金鹰元盛A 2013-11-05 份额折算(ETF) 1.022684930   
1749 165808 东吴鼎利优先 2013-10-28 份额折算(ETF) 1.020806850   
1750 161506 银河通利债C 2013-10-28 份额折算(ETF) 1.019553420   
1751 160623 鹏华丰利分级债券A 2013-10-24 份额折算(ETF) 1.022060270   
1752 161014 富国汇利分级债券 2013-10-21 份额折算(ETF) 1.061601090   
1753 166013 中欧信用A 2013-10-17 份额拆分 1.021308220   
1754 165518 信诚双盈分级债券A 2013-10-15 份额折算(ETF) 1.022438350   
1755 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2013-10-15 份额折算(ETF) 1.062278330   
1756 159932 大成中证500深市ETF 2013-10-15 份额折算(ETF) 0.880361560   
1757 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2013-10-15 份额折算(ETF) 1.099288030   
1758 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2013-10-15 份额折算(ETF) 1.025268640   
1759 150106 易方达中小板指数分级A 2013-09-24 份额折算(ETF) 1.069600000   
1760 161118 易方达中小板指数分级 2013-09-24 份额折算(ETF) 1.030361190   
1761 160809 长盛同辉深100等权重分级 2013-09-16 份额折算(ETF) 1.032608420   
1762 550015 信诚季季添金 2013-09-16 份额折算(ETF) 1.011161640   
1763 150108 长盛同辉深100等权重A 2013-09-16 份额折算(ETF) 1.069977680   
1764 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-09-11 份额折算(ETF) 1.014947940   
1765 162106 金鹰回报A 2013-09-10 份额折算(ETF) 1.020443840   
1766 164813 工银增A 2013-09-09 份额折算(ETF) 1.022180820   
1767 164207 天弘添利分级债券A 2013-09-04 份额折算(ETF) 1.010043840   
1768 161717 招商双债增强A 2013-09-03 份额折算(ETF) 1.021558900   
1769 165706 诺德双翼分级债券A 2013-08-19 份额折算(ETF) 1.020087670   
1770 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2013-08-15 份额折算(ETF) 1.028931500   
1771 159927 鹏华沪深300ETF 2013-08-12 份额折算(ETF) 0.442527860   
1772 000264 博时内需增长混合 2013-08-07 份额折算(ETF) 0.873911970   
1773 163006 长信利众分级债A 2013-08-06 份额折算(ETF) 1.022684930   
1774 270043 广发理财年年红债券 2013-08-05 份额折算(ETF) 1.049546030   
1775 166017 中欧纯债A 2013-08-01 份额折算(ETF) 1.021075340   
1776 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-31 份额折算(ETF) 0.010000000   
1777 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-26 份额折算(ETF) 0.377613580   
1778 518800 国泰黄金ETF 2013-07-26 份额折算(ETF) 0.378274290   
1779 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-07-20 份额折算(ETF) 0.010000000   
1780 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-07-19 份额折算(ETF) 1.020827390   
1781 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2013-07-09 份额折算(ETF) 1.021698630   
1782 164811 工银深证100指数分级 2013-07-03 份额折算(ETF) 1.023816030   
1783 150112 工银100A 2013-07-03 份额折算(ETF) 1.044393090   
1784 160811 长盛同丰分级债券A 2013-06-28 份额折算(ETF) 1.021191780   
1785 519002 华安安信消费混合 2013-06-26 封转开份额换算 1.016880460   
1786 163004 长信利鑫分级债A 2013-06-25 份额折算(ETF) 1.020051910   
1787 160619 鹏华丰泽A 2013-06-14 份额折算(ETF) 1.020139340   
1788 160514 博时稳健回报债券C 2013-06-14 份额折算(ETF) 1.022008200   
1789 550015 信诚季季添金 2013-06-14 份额折算(ETF) 1.010010950   
1790 162512 国联安双佳A信用分级债券 2013-06-05 份额折算(ETF) 1.020942470   
1791 164207 天弘添利分级债券A 2013-06-04 份额折算(ETF) 1.009723290   
1792 161016 富国天盈分级债券A 2013-05-24 份额折算(ETF) 1.020770490   
1793 164209 天弘丰利A 2013-05-24 份额折算(ETF) 1.020028690   
1794 160806 长盛同庆中证800(LOF) 2013-05-23 份额折算(ETF) 1.028436220   
1795 150098 长盛同庆800A 2013-05-23 份额折算(ETF) 1.070024190   
1796 510700 长盛上证市值百强(ETF) 2013-05-17 份额折算(ETF) 0.556005840   
1797 519908 华夏兴华混合A 2013-05-17 封转开份额换算 1.052420520   
1798 163111 申万中小 2013-05-09 份额折算(ETF) 1.036348530   
1799 150085 中小板A 2013-05-09 份额折算(ETF) 1.070000000   
1800 166106 信达澳银稳定增利债券A 2013-05-08 份额折算(ETF) 1.019286800   
1801 161506 银河通利债C 2013-04-26 份额折算(ETF) 1.019393440   
1802 163406 兴全合润分级混合 2013-04-24 份额折算(ETF) 0.993474120   
1803 150016 兴全合润A 2013-04-24 份额折算(ETF) 1.000000000   
1804 150017 兴全合润B 2013-04-24 份额折算(ETF) 0.989123530   
1805 150012 国联安双禧A中证100指数 2013-04-17 份额折算(ETF) 1.172657530   
1806 150013 国联安双禧B中证100指数 2013-04-17 份额折算(ETF) 0.713252150   
1807 162509 国联安双禧中证100指数分级 2013-04-17 份额折算(ETF) 0.897014300   
1808 166013 中欧信用A 2013-04-17 份额拆分 1.021191780   
1809 165518 信诚双盈分级债券A 2013-04-16 份额折算(ETF) 1.022377040   
1810 511880 银华交易型货币A(ETF) 2013-04-08 份额折算(ETF) 0.010000000   
1811 160718 嘉实多利分级债券 2013-03-27 份额折算(ETF) 1.040757620   
1812 150032 嘉实多利优先 2013-03-27 份额折算(ETF) 1.050299990   
1813 150069 国联安双力A中小板综指 2013-03-26 份额折算(ETF) 1.070000000   
1814 162510 国联安双力中小板(LOF) 2013-03-26 份额折算(ETF) 1.036842110   
1815 159925 南方开元沪深300ETF 2013-03-18 份额折算(ETF) 0.876700000   
1816 160127 南方新兴消费增长分级股票 2013-03-15 份额折算(ETF) 0.960000000   
1817 150050 南方消费进取 2013-03-15 份额折算(ETF) 0.858000000   
1818 150049 南方消费收益 2013-03-15 份额折算(ETF) 1.062000000   
1819 550015 信诚季季添金 2013-03-14 份额折算(ETF) 1.010442620   
1820 162106 金鹰回报A 2013-03-12 份额折算(ETF) 1.020387980   
1821 159922 嘉实中证500ETF 2013-03-07 份额折算(ETF) 0.280386050   
1822 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-07 份额折算(ETF) 0.010000000   
1823 180002 银华保本增值(五期) 2013-03-05 份额拆分 1.011507470   
1824 164207 天弘添利分级债券A 2013-03-05 份额折算(ETF) 1.009696720   
1825 150010 国泰优先 2013-02-21 封转开份额换算 1.403268080   
1826 150011 国泰进取 2013-02-21 封转开份额换算 0.596731920   
1827 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2013-02-20 份额折算(ETF) 1.031367010   
1828 165511 信诚中证500指数分级 2013-02-19 份额折算(ETF) 1.037540210   
1829 165706 诺德双翼分级债券A 2013-02-19 份额折算(ETF) 1.018912330   
1830 150028 信诚中证500指数分级A 2013-02-19 份额折算(ETF) 1.066633880   
1831 519800 华夏保证金货币A 2013-02-05 份额折算(ETF) 100.000000000   
1832 519801 华夏保证金货币B 2013-02-05 份额折算(ETF) 100.000000000   
1833 165515 信诚沪深300指数分级 2013-02-04 份额折算(ETF) 1.032306160   
1834 150051 信诚沪深300指数分级A 2013-02-04 份额折算(ETF) 1.065000000   
1835 519020 国泰金泰A 2013-02-01 封转开份额换算 0.916509830   
1836 162010 长城久兆中小板300指数分级 2013-01-31 份额折算(ETF) 1.025376770   
1837 150057 长城久兆稳健指数 2013-01-31 份额折算(ETF) 1.058176100   
1838 510330 华夏沪深300ETF 2013-01-11 份额折算(ETF) 0.409326010   
1839 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.021454750   
1840 161812 银华深证100指数分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.041577850   
1841 163109 申万菱信深证成指分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.052974730   
1842 160808 长盛同瑞中证200分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.028900940   
1843 160217 国泰信用互利分级债券 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.032338780   
1844 161819 银华资源 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.030549670   
1845 162216 泰达中证500 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.029467420   
1846 161818 银华消费分级混合 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.016369590   
1847 161816 银华中证等权90指数分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.010175360   
1848 165310 建信双利分级股票 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.031554640   
1849 164809 工银中证500指数 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.028877520   
1850 166802 浙商沪深300指数分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.022236560   
1851 162714 广发深证100指数分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.025936970   
1852 163209 诺安中证创业成长指数分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.023551790   
1853 161715 招商中证大宗商品指数分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.018027130   
1854 160417 华安沪深300指数分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.017618410   
1855 165707 诺德S300 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.008670520   
1856 161910 万家中证创业成长指数分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.013986800   
1857 162907 泰信基本面400分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.010145670   
1858 160620 鹏华资源分级 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.007927260   
1859 150055 工银500A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.064043850   
1860 150066 国泰互利A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.047999240   
1861 150059 银华金瑞 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.069965150   
1862 150064 长盛同瑞A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.069942320   
1863 150053 泰达稳健 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.068664080   
1864 150047 银华消费分级混合A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.074897860   
1865 150036 建信稳健 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.070138830   
1866 150030 银华金利 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.022790380   
1867 150018 银华稳进 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.064962800   
1868 150022 申万菱信申万收益 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.064935060   
1869 150083 广发深证100指数分级A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.045679350   
1870 150073 诺安稳健 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.052703310   
1871 150076 浙商稳健 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.041940650   
1872 150096 招商中证商品A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.034469460   
1873 150088 金鹰500A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.040135200   
1874 150100 鹏华资源A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.015727810   
1875 150090 万家创A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.026967540   
1876 150104 华安沪深300指数分级A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.036292880   
1877 150094 泰信基本面400A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.021649510   
1878 150092 诺德300A 2013-01-08 份额折算(ETF) 1.017982010   
1879 511990 华宝添益A 2012-12-28 份额折算(ETF) 0.010000000   
1880 163004 长信利鑫分级债A 2012-12-26 份额折算(ETF) 1.022259020   
1881 510020 博时上证超大盘ETF 2012-12-14 份额折算(ETF) 0.100000000   
1882 160514 博时稳健回报债券C 2012-12-12 份额折算(ETF) 1.024009560   
1883 160619 鹏华丰泽A 2012-12-11 份额折算(ETF) 1.023650000   
1884 162512 国联安双佳A信用分级债券 2012-12-05 份额折算(ETF) 1.024567120   
1885 164207 天弘添利分级债券A 2012-12-04 份额折算(ETF) 1.009696720   
1886 159919 嘉实沪深300ETF 2012-12-03 份额折算(ETF) 0.382219540   
1887 161016 富国天盈分级债券A 2012-11-26 份额折算(ETF) 1.024633880   
1888 164209 天弘丰利A 2012-11-26 份额折算(ETF) 1.023779230   
1889 166106 信达澳银稳定增利债券A 2012-11-08 份额折算(ETF) 1.022874310   
1890 161506 银河通利债C 2012-10-26 份额折算(ETF) 1.022750000   
1891 166013 中欧信用A 2012-10-17 份额折算(ETF) 1.023750000   
1892 165518 信诚双盈分级债券A 2012-10-16 份额折算(ETF) 1.025000000   
1893 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2012-10-16 份额折算(ETF) 0.884091970   
1894 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2012-10-16 份额折算(ETF) 0.884091970   
1895 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2012-10-16 份额折算(ETF) 0.884091970   
1896 162106 金鹰回报A 2012-09-11 份额折算(ETF) 1.023000000   
1897 164207 天弘添利分级债券A 2012-09-04 份额折算(ETF) 1.011312840   
1898 161816 银华中证等权90指数分级 2012-09-04 份额折算(ETF) 0.644801450   
1899 150031 银华鑫利 2012-09-04 份额折算(ETF) 0.243464410   
1900 150030 银华金利 2012-09-04 份额折算(ETF) 1.046138490   
1901 150002 大成优选 2012-08-31 份额折算(ETF) 0.763173880   
1902 160916 大成优选混合(LOF) 2012-08-31 封转开份额换算 0.763173880   
1903 165706 诺德双翼分级债券A 2012-08-17 份额折算(ETF) 1.022625680   
1904 020018 国泰金鹿保本混合 2012-07-27 份额拆分 1.015253410   
1905 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2012-07-26 份额折算(ETF) 0.885181940   
1906 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 2012-07-26 份额折算(ETF) 0.435057860   
1907 163004 长信利鑫分级债A 2012-06-26 份额折算(ETF) 1.023058900   
1908 160514 博时稳健回报债券C 2012-06-12 份额折算(ETF) 1.024931510   
1909 160619 鹏华丰泽A 2012-06-09 份额折算(ETF) 1.023714790   
1910 164207 天弘添利分级债券A 2012-06-05 份额折算(ETF) 1.011312840   
1911 161016 富国天盈分级债券A 2012-05-24 份额折算(ETF) 1.024432880   
1912 164209 天弘丰利A 2012-05-24 份额折算(ETF) 1.023585210   
1913 160806 长盛同庆中证800(LOF) 2012-05-24 封转开份额换算 0.882178730   
1914 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-15 份额折算(ETF) 0.370949330   
1915 160718 嘉实多利分级债券 2012-03-27 份额折算(ETF) 1.042109660   
1916 150032 嘉实多利优先 2012-03-27 份额折算(ETF) 1.050299930   
1917 164207 天弘添利分级债券A 2012-03-06 份额折算(ETF) 1.011343840   
1918 165511 信诚中证500指数分级 2012-02-14 份额折算(ETF) 1.034349030   
1919 150028 信诚中证500指数分级A 2012-02-14 份额折算(ETF) 1.062000000   
1920 150030 银华金利 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.051275550   
1921 150036 建信稳健 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.041061170   
1922 150022 申万菱信申万收益 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.054783860   
1923 150018 银华稳进 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.057435580   
1924 150047 银华消费分级混合A 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.018972040   
1925 150053 泰达稳健 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.005754680   
1926 150064 长盛同瑞A 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.004446230   
1927 150059 银华金瑞 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.004437220   
1928 161816 银华中证等权90指数分级 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.038132860   
1929 165310 建信双利分级股票 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.020272390   
1930 162216 泰达中证500 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.002415280   
1931 161818 银华消费分级混合 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.004206200   
1932 161819 银华资源 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.001774880   
1933 160808 长盛同瑞中证200分级 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.001780270   
1934 163109 申万菱信深证成指分级 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.047131140   
1935 161812 银华深证100指数分级 2012-01-06 份额折算(ETF) 1.036760240   
1936 163004 长信利鑫分级债A 2011-12-27 份额折算(ETF) 1.021960000   
1937 202211 南方恒元保本混合 2011-12-14 份额折算(ETF) 1.002191100   
1938 160514 博时稳健回报债券C 2011-12-13 份额折算(ETF) 1.023815070   
1939 164207 天弘添利分级债券A 2011-12-06 份额折算(ETF) 1.011343840   
1940 159915 易方达创业板ETF 2011-12-02 份额折算(ETF) 1.145587760   
1941 161016 富国天盈分级债券A 2011-11-24 份额折算(ETF) 1.022936990   
1942 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2011-10-17 份额折算(ETF) 0.828736500   
1943 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2011-10-17 份额折算(ETF) 0.828736500   
1944 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2011-10-17 份额折算(ETF) 0.828736500   
1945 159916 深证基本面60ETF 2011-10-14 份额折算(ETF) 0.544836430   
1946 159911 民营ETF 2011-10-10 份额折算(ETF) 0.303006940   
1947 164207 天弘添利分级债券A 2011-09-06 份额折算(ETF) 1.010661920   
1948 159909 深证TMT50ETF 2011-08-12 份额折算(ETF) 0.307529830   
1949 510270 中银上证国企100ETF 2011-08-01 份额折算(ETF) 1.166890520   
1950 159907 广发中小板300ETF 2011-07-28 份额折算(ETF) 0.908546700   
1951 164207 天弘添利分级债券A 2011-06-08 份额折算(ETF) 1.009830140   
1952 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-06-04 封转开份额换算 1.021229860   
1953 510120 海富通上证非周期ETF 2011-05-20 份额折算(ETF) 0.421268870   
1954 510230 国泰上证180金融ETF 2011-05-10 份额折算(ETF) 0.284009900   
1955 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2011-03-15 份额折算(ETF) 0.273311990   
1956 510210 富国上证综指ETF 2011-03-15 份额折算(ETF) 0.342232090   
1957 164207 天弘添利分级债券A 2011-03-04 份额折算(ETF) 1.008013700   
1958 510150 招商上证消费80ETF 2011-02-15 份额折算(ETF) 0.329575400   
1959 510170 国联安上证商品ETF 2011-01-11 份额折算(ETF) 0.310190590   
1960 163109 申万菱信深证成指分级 2011-01-06 份额折算(ETF) 1.005865280   
1961 161812 银华深证100指数分级 2011-01-06 份额折算(ETF) 1.014099190   
1962 150018 银华稳进 2011-01-06 份额折算(ETF) 1.034029610   
1963 150022 申万菱信申万收益 2011-01-06 份额折算(ETF) 1.010920630   
1964 510190 华安上证龙头ETF 2010-12-21 份额折算(ETF) 0.383202630   
1965 159901 易方达深证100ETF 2010-11-20 份额折算(ETF) 5.000000000   
1966 510110 海富通上证周期ETF 2010-11-03 份额折算(ETF) 0.401310710   
1967 510160 南方小康ETF 2010-10-19 份额折算(ETF) 2.487912540   
1968 510070 鹏华上证民企50ETF 2010-10-15 份额折算(ETF) 0.857123180   
1969 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2010-10-15 份额折算(ETF) 0.957157580   
1970 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2010-10-15 份额折算(ETF) 0.957157580   
1971 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2010-10-15 份额折算(ETF) 0.957157580   
1972 510090 建信上证社会责任ETF 2010-07-13 份额折算(ETF) 1.192980160   
1973 020018 国泰金鹿保本混合 2010-07-02 份额折算(ETF) 0.976184290   
1974 510130 易方达上证中盘ETF 2010-06-01 份额折算(ETF) 0.343947410   
1975 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2010-05-18 份额折算(ETF) 0.342326180   
1976 180002 银华保本增值(五期) 2010-03-03 份额拆分 1.020753350   
1977 510020 博时上证超大盘ETF 2010-01-28 份额折算(ETF) 3.688248180   
1978 159903 南方深证成份ETF 2010-01-18 份额折算(ETF) 0.737867180   
1979 510010 交银上证180公司治理ETF 2009-12-08 份额折算(ETF) 1.113193020   
1980 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-11-25 封转开份额换算 1.193840060   
1981 510060 工银上证央企50ETF 2009-09-30 份额折算(ETF) 0.639640390   
1982 213008 宝盈资源优选混合 2009-08-14 原持有人份额补偿 1.007500000   
1983 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-08-08 封转开份额换算 0.950749760   
1984 510180 华安上证180ETF 2009-05-20 份额拆分 10.000000000   
1985 213008 宝盈资源优选混合 2009-03-16 原持有人份额补偿 1.007500000   
1986 100032 富国天鼎中证指数增强 2008-12-30 封转开份额换算 1.125554710   
1987 110013 易方达科翔混合 2008-12-16 封转开份额换算 1.340278790   
1988 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-11-11 封转开份额换算 1.032996470   
1989 213008 宝盈资源优选混合 2008-06-26 封转开份额换算 1.087728500   
1990 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 份额拆分 1.483423310   
1991 519021 国泰金鼎价值混合 2008-05-28 原持有人份额补偿 1.007500000   
1992 040007 华安中小盘成长混合 2008-05-20 原持有人份额补偿 1.005000000   
1993 040002 华安中国A股增强指数 2008-05-05 份额拆分 3.281806540   
1994 253010 国联安安心成长混合 2008-03-14 份额拆分 1.840721180   
1995 020003 国泰金龙行业混合 2008-03-12 份额拆分 3.103139320   
1996 206001 鹏华行业成长混合 2008-03-11 份额拆分 3.625254370   
1997 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 2008-03-05 份额拆分 1.365256580   
1998 161903 万家行业优选混合(LOF) 2008-03-04 份额拆分 1.774103620   
1999 151001 银河稳健混合 2008-02-29 份额拆分 1.375340290   
2000 070001 嘉实成长收益混合A 2008-02-28 份额拆分 1.688598850   
2001 550002 信诚精萃成长混合 2008-02-27 份额拆分 2.210220930   
2002 519017 大成积极成长混合 2008-02-25 原持有人份额补偿 1.007500000   
2003 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-02-05 封转开份额换算 2.192338910   
2004 519019 大成景阳领先混合 2008-01-19 封转开份额换算 3.978985800   
2005 500007 基金景阳 2008-01-19 份额折算(ETF) 3.978985800   
2006 100022 富国天瑞强势混合 2008-01-18 份额拆分 2.372939790   
2007 240005 华宝兴业多策略股票 2008-01-09 份额拆分 2.294784070   
2008 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2008-01-08 原持有人份额补偿 1.005000000   
2009 110029 易方达科讯混合 2008-01-07 封转开份额换算 2.825206740   
2010 519087 新华优选分红混合 2008-01-04