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金融界首页>基金频道>基金数据>拆分折算> 实施公告

加入比较 序号 基金代码 基金简称 公告日期 拆分折算类别 拆分比例(1:X) 历史详情
1 161016 富国天盈分级债券A 2012-05-24 份额拆分 1.024432880   
2 164209 天弘丰利分级债券A 2012-05-24 份额拆分 1.023585210   
3 160806 长盛同庆中证800 2012-05-24 份额折算(ETF) 0.882178730   
4 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-15 份额折算(ETF) 0.370949330   
5 150032 多利优先 2012-03-27 份额拆分 1.050300000   
6 160718 嘉实多利分级债券 2012-03-27 份额拆分 1.042726053   
7 164207 天弘添利A 2012-03-06 份额拆分 1.011343840   
8 165511 信诚中证500指数 2012-02-14 份额拆分 1.034349030   
9 150028 信诚中证500指数A 2012-02-14 份额拆分 1.085872576   
10 161816 银华中证等权90指数分级 2012-01-06 份额拆分 1.038132862   
11 165310 建信双利 2012-01-06 份额拆分 1.020272399   
12 150030 银华金利 2012-01-06 份额拆分 1.076265725   
13 150036 建信稳健 2012-01-06 份额拆分 1.050680998   
14 161818 银华消费分级股票 2012-01-06 份额拆分 1.004206206   
15 150047 银华瑞吉 2012-01-06 份额拆分 1.021031031   
16 162216 泰达宏利500指数分级 2012-01-06 份额拆分 1.002415280   
17 161819 银华中证内地资源指数分级 2012-01-06 份额拆分 1.001774888   
18 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2012-01-06 份额拆分 1.001780272   
19 150053 泰达稳健 2012-01-06 份额拆分 1.006038200   
20 150064 长盛同瑞A 2012-01-06 份额拆分 1.004450681   
21 150059 银华金瑞 2012-01-06 份额拆分 1.004437221   
22 161812 银华深证100指数分级 2012-01-06 份额拆分 1.036760243   
23 150018 银华稳进 2012-01-06 份额拆分 1.073520487   
24 163109 申万菱信深证成指分级 2012-01-06 份额拆分 1.045581825   
25 150022 申万深成收益 2012-01-06 份额拆分 1.091163650   
26 163004 长信利鑫分级债券A 2011-12-27 份额拆分 1.021960000   
27 202211 南方恒元保本(二期) 2011-12-14 份额拆分 1.002191102   
28 160514 博时裕祥分级债券A 2011-12-13 份额拆分 1.023815070   
29 164207 天弘添利A 2011-12-06 份额拆分 1.011343840   
30 159915 易方达创业板ETF 2011-12-02 份额折算(ETF) 1.145587760   
31 161016 富国天盈分级债券A 2011-11-24 份额拆分 1.022936990   
32 150009 国投瑞和远见 2011-10-17 份额拆分 0.828736500   
33 161207 国投瑞和沪深300 2011-10-17 份额拆分 0.828736500   
34 150008 国投瑞和小康 2011-10-17 份额拆分 0.828736500   
35 159916 深F60ETF 2011-10-14 份额折算(ETF) 0.544836430   
36 159911 鹏华深证民营ETF 2011-10-10 份额折算(ETF) 0.303006940   
37 164207 天弘添利A 2011-09-06 份额拆分 1.010661920   
38 159909 深证TMT50ETF 2011-08-12 份额折算(ETF) 0.307529830   
39 510270 上证国有企业100ETF 2011-08-01 份额折算(ETF) 1.166890520   
40 159907 广发中小板300ETF 2011-07-28 份额折算(ETF) 0.908546700   
41 164207 天弘添利A 2011-06-08 份额拆分 1.009830140   
42 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 2011-06-04 封转开份额换算 1.021229862   
43 510120 非周ETF 2011-05-20 份额折算(ETF) 0.421268870   
44 510230 国泰上证180金融ETF 2011-05-10 份额折算(ETF) 0.284009900   
45 510220 华泰柏瑞中小ETF 2011-03-15 份额折算(ETF) 0.273311990   
46 510210 富国上证综指ETF 2011-03-15 份额折算(ETF) 0.342232090   
47 164207 天弘添利A 2011-03-04 份额拆分 1.008013700   
48 510150 招商上证消费80ETF 2011-02-15 份额折算(ETF) 0.329575400   
49 510170 国联安上证大宗商品ETF 2011-01-11 份额折算(ETF) 0.310190590   
50 163109 申万菱信深证成指分级 2011-01-06 份额拆分 1.005937594   
51 150022 申万深成收益 2011-01-06 份额拆分 1.011875188   
52 161812 银华深证100指数分级 2011-01-06 份额拆分 1.014099191   
53 150018 银华稳进 2011-01-06 份额拆分 1.028198382   
54 510190 华安上证龙头ETF 2010-12-21 份额折算(ETF) 0.383202630   
55 159901 易方达深证100ETF 2010-11-20 份额折算(ETF) 5.000000000   
56 510110 海富通周期ETF 2010-11-03 份额折算(ETF) 0.401310710   
57 510160 小康ETF 2010-10-19 份额折算(ETF) 2.487912540   
58 510070 鹏华上证民企ETF 2010-10-15 份额折算(ETF) 0.857123180   
59 150009 国投瑞和远见 2010-10-15 份额拆分 0.957157580   
60 150008 国投瑞和小康 2010-10-15 份额拆分 0.957157580   
61 161207 国投瑞和沪深300 2010-10-15 份额拆分 0.957157580   
62 510090 建信上证社会责任ETF 2010-07-13 份额折算(ETF) 1.192980160   
63 020018 国泰金鹿保本混合 2010-07-02 份额拆分 0.976184297   
64 510130 易方达上证中盘ETF 2010-06-01 份额折算(ETF) 0.343947410   
65 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2010-05-18 份额折算(ETF) 0.342326180   
66 180002 银华保本增值(三期) 2010-03-03 份额拆分 1.020753355   
67 510020 博时超大ETF 2010-01-28 份额折算(ETF) 3.688248180   
68 159903 南方深证成份ETF 2010-01-18 份额折算(ETF) 0.737867180   
69 510010 交银上证180公司治理ETF 2009-12-08 份额折算(ETF) 1.113193020   
70 160211 国泰中小盘成长(LOF) 2009-11-25 封转开份额换算 1.193840063   
71 510060 工银上证央企ETF 2009-09-30 份额折算(ETF) 0.639640390   
72 213008 宝盈资源优选 2009-08-14 原持有人份额补偿 1.007500000   
73 161810 银华内需精选(LOF) 2009-08-08 封转开份额换算 0.950749763   
74 510180 华安上证180ETF 2009-05-20 份额拆分 10.000000000   
75 213008 宝盈资源优选 2009-03-16 原持有人份额补偿 1.007500000   
76 100032 富国中证红利指数 2008-12-30 封转开份额换算 1.125554710   
77 110013 易方达科翔 2008-12-16 封转开份额换算 1.340278796   
78 110012 易方达科汇 2008-11-11 封转开份额换算 1.032996474   
79 213008 宝盈资源优选 2008-06-26 封转开份额换算 1.087728500   
80 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 份额拆分 1.483423312   
81 519021 国泰金鼎价值精选 2008-05-28 原持有人份额补偿 1.007500000   
82 040007 华安中小盘成长 2008-05-20 原持有人份额补偿 1.005000000   
83 040002 华安中国A股指数 2008-05-05 份额拆分 3.281806547   
84 253010 国联安德盛安心成长 2008-03-14 份额拆分 1.840721185   
85 020003 国泰金龙行业精选 2008-03-12 份额拆分 3.103139324   
86 206001 鹏华行业成长 2008-03-11 份额拆分 3.625254372   
87 213001 宝盈鸿利收益 2008-03-05 份额拆分 1.365256582   
88 161903 万家公用事业(LOF) 2008-03-04 份额拆分 1.774103626   
89 151001 银河银联稳健 2008-02-29 份额拆分 1.375340290   
90 070001 嘉实成长收益 2008-02-28 份额拆分 1.688598859   
91 550002 信诚精萃成长 2008-02-27 份额拆分 2.210220937   
92 519017 大成积极成长 2008-02-25 原持有人份额补偿 1.007500000   
93 121008 国投瑞银成长优选 2008-02-05 封转开份额换算 2.192338913   
94 519019 大成景阳 2008-01-19 封转开份额换算 3.978985800   
95 100022 富国天瑞强势地区 2008-01-18 份额拆分 2.372939797   
96 240005 华宝兴业多策略增长 2008-01-09 份额拆分 2.294784076   
97 160611 鹏华优质治理(LOF) 2008-01-08 原持有人份额补偿 1.005000000   
98 110029 易方达科讯 2008-01-07 封转开份额换算 2.825206742   
99 519087 新华优选分红 2008-01-04 份额拆分 1.608593343   
100 160314 华夏行业精选(LOF) 2007-12-21 封转开份额换算 3.646287813   
101 020011 国泰沪深300 2007-12-19 份额拆分 1.431547301   
102 070007 嘉实浦安保本 2007-12-10 份额拆分 1.001508985   
103 217001 招商安泰股票 2007-12-05 份额拆分 2.788955428   
104 202007 南方隆元 2007-12-05 封转开份额换算 3.851241435   
105 210001 金鹰成份股优选 2007-11-27 份额拆分 1.526370334   
106 519021 国泰金鼎价值精选 2007-11-27 原持有人份额补偿 1.007500000   
107 161902 万家增强收益债券 2007-11-23 份额拆分 1.068726189   
108 519039 长盛同德 2007-11-23 封转开份额换算 2.865509874   
109 040007 华安中小盘成长 2007-11-20 原持有人份额补偿 1.005000000   
110 481001 工银瑞信核心价值 2007-11-19 份额拆分 3.630506051   
111 040001 华安创新 2007-10-30 份额拆分 4.297369516   
112 160910 大成创新成长(LOF) 2007-10-23 原持有人份额补偿 1.005000000   
113 398001 中海优质成长 2007-10-22 份额拆分 2.489131393   
114 163503 天治核心成长(LOF) 2007-10-17 份额拆分 1.951237880   
115 519029 华夏稳增 2007-10-16 原持有人份额补偿 1.005000000   
116 420001 天弘精选 2007-10-13 份额拆分 2.242719141   
117 270005 广发聚丰 2007-09-12 份额拆分 4.526975258   
118 200007 长城安心回报 2007-09-07 份额拆分 2.251230974   
119 460001 华泰柏瑞盛世中国 2007-09-04 份额拆分 2.390029438   
120 162207 泰达宏利效率优选(LOF) 2007-08-29 份额拆分 2.405174385   
121 519017 大成积极成长 2007-08-21 原持有人份额补偿 1.007500000   
122 290002 泰信先行策略 2007-08-21 份额拆分 2.195628084   
123 040008 华安策略优选 2007-08-21 封转开份额换算 2.536335136   
124 160607 鹏华价值优势(LOF) 2007-08-17 份额拆分 2.900599868   
125 519018 汇添富均衡增长 2007-08-16 份额拆分 2.597500910   
126 020005 国泰金马稳健回报 2007-08-09 份额拆分 3.989181390   
127 050009 博时新兴成长 2007-08-07 封转开份额换算 3.751596708   
128 162607 景顺长城资源(LOF) 2007-07-30 份额拆分 2.301455159   
129 163803 中银增长 2007-07-28 份额拆分 2.545214074   
130 519181 万家和谐增长 2007-07-20 份额拆分 1.747971119   
131 560002 益民红利成长 2007-07-17 份额拆分 1.807075384   
132 519995 长信金利趋势 2007-07-13 份额拆分 2.424992948   
133 257020 国联安德盛精选 2007-07-12 份额拆分 1.532259779   
134 519011 海富通精选混合 2007-07-05 份额拆分 3.295543296   
135 160910 大成创新成长(LOF) 2007-06-26 封转开份额换算 2.211341193   
136 400003 东方精选 2007-06-21 份额拆分 2.723672014   
137 410001 华富竞争力优选 2007-06-13 份额拆分 1.832556370   
138 213002 宝盈泛沿海 2007-06-12 份额拆分 1.733642060   
139 161610 融通领先成长(LOF) 2007-06-01 封转开份额换算 2.574858300   
140 070003 嘉实理财稳健 2007-05-31 份额拆分 2.023867075   
141 483003 工银平衡 2007-05-25 份额拆分 1.787673732   
142 519035 富国天博创新主题 2007-05-25 封转开份额换算 2.676100905   
143 202005 南方成份精选 2007-05-22 封转开份额换算 3.205218002   
144 450001 富兰克林国海收益 2007-05-16 份额拆分 1.720488703   
145 160611 鹏华优质治理(LOF) 2007-05-16 封转开份额换算 2.499683600   
146 163402 兴全趋势投资(LOF) 2007-05-14 份额拆分 3.993900918   
147 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 2007-05-12 封转开份额换算 2.331861811   
148 519001 银华核心价值优选 2007-05-11 份额拆分 3.232592000   
149 360001 光大保德信量化核心 2007-05-09 份额拆分 2.763729186   
150 050008 博时第三产业成长 2007-04-27 封转开份额换算 2.212121683   
151 519021 国泰金鼎价值精选 2007-04-25 封转开份额换算 1.644550490   
152 040007 华安中小盘成长 2007-04-20 封转开份额换算 2.314909165   
153 310328 申万菱信新动力 2007-04-19 份额拆分 1.815664620   
154 519029 华夏稳增 2007-04-17 原持有人份额补偿 1.010000000   
155 121005 国投瑞银创新动力 2007-04-10 份额拆分 1.660594101   
156 202002 南方稳健成长贰号 2007-04-10 份额拆分 2.125288343   
157 530001 建信恒久价值 2007-04-03 份额拆分 1.894180534   
158 240001 华宝兴业宝康消费品 2007-03-27 份额拆分 2.487739364   
159 161706 招商优质成长(LOF) 2007-03-23 份额拆分 2.310328237   
160 260101 景顺长城优选股票 2007-03-20 份额拆分 2.130676355   
161 162006 长城久富核心成长(LOF) 2007-03-13 封转开份额换算 2.280848000   
162 180002 银华保本增值(三期) 2007-03-06 份额拆分 1.184422454   
163 110005 易方达积极成长 2007-02-08 份额拆分 2.521248538   
164 519017 大成积极成长 2007-01-31 封转开份额换算 1.702421102   
165 519688 交银施罗德精选 2007-01-29 份额拆分 2.255776094   
166 160805 长盛同智优势成长(LOF) 2007-01-24 封转开份额换算 1.910232000   
167 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2007-01-12 份额折算(ETF) 0.655277990   
168 090004 大成精选增值 2006-12-22 份额拆分 1.920501878   
169 100020 富国天益价值 2006-07-18 份额拆分 1.606482932   
170 510180 华安上证180ETF 2006-05-12 份额折算(ETF) 0.372683130   
171 159901 易方达深证100ETF 2006-04-18 份额折算(ETF) 0.949483420   
172 510050 华夏上证50ETF 2005-02-17 份额折算(ETF) 1.183840870   

关于拆分折算类别：

1. 份额拆分： 将基金份额按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆时点，基金净值为1.60元，如果在该时点进行基金拆分操作，拆分比例为1：1.60，就是将原有1份基金份额拆分为1.60份基金。

2. 份额折算(ETF)： 新成立的ETF根据当天的标的基准指数点位，将基金份额净值换算成对应的基准指数点位的折算方式。

3. 原持有人份额补偿：基金封转开之后，基金公司对原封闭式基金持有人继续持有转型后基金的份额激励。

4. 封转开份额换算：基金封转开过程中对份额进行拆分折算的做法。

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