基金

加入比较 序号 基金代码 基金简称 公告日期 拆分折算类别 拆分比例(1:X) 历史详情
1 160632 鹏华酒分级 2018-06-01 份额折算(ETF)     
2 150229 鹏华酒分级A 2018-06-01 份额折算(ETF)     
3 150230 鹏华酒分级B 2018-06-01 份额折算(ETF)     
4 168204 中融煤炭 2018-05-31 份额折算(ETF)     
5 150289 中融煤炭A 2018-05-31 份额折算(ETF)     
6 150290 中融煤炭B 2018-05-31 份额折算(ETF)     
7 150259 易方达并购重组A 2018-05-29 份额折算(ETF)     
8 150255 易方达银行A 2018-05-29 份额折算(ETF)     
9 150257 易方达生物科技A 2018-05-29 份额折算(ETF)     
10 161123 易方达重组分级 2018-05-29 份额折算(ETF)     
11 161121 易方达银行分级 2018-05-29 份额折算(ETF)     
12 161122 易方达生物分级 2018-05-29 份额折算(ETF)     
13 166022 中欧纯债添利A 2018-05-29 份额折算(ETF)     
14 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2018-05-28 份额折算(ETF)     
15 163117 中证申万传媒分级 2018-05-28 份额折算(ETF)     
16 150184 申万环保A 2018-05-28 份额折算(ETF)     
17 150233 申万菱信A 2018-05-28 份额折算(ETF)     
18 000246 博时月月薪定期支付债券 2018-05-26 份额折算(ETF)     
19 003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 2018-05-25 份额折算(ETF)     
20 502026 鹏华新丝路分级 2018-05-22 份额折算(ETF)     
21 502027 鹏华新丝路A 2018-05-22 份额折算(ETF)     
22 502028 鹏华新丝路B 2018-05-22 份额折算(ETF)     
23 000623 华富恒财分级债券A 2018-05-18 份额折算(ETF)     
24 000624 华富恒财分级债券B 2018-05-18 份额折算(ETF)     
25 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 2018-05-12 份额折算(ETF)     
26 000387 泰达宏利瑞利债券A 2018-05-10 份额折算(ETF)     
27 163116 中证申万电子分级 2018-05-10 份额折算(ETF)     
28 150231 中证申万电子分级A 2018-05-10 份额折算(ETF)     
29 000769 长城久盈纯债分级债券A 2018-05-08 份额折算(ETF)     
30 000292 鹏华丰信分级债券A 2018-05-08 份额折算(ETF)     
31 000293 鹏华丰信分级债券B 2018-05-08 份额折算(ETF)     
32 000814 鑫元合享分级债券A 2018-05-04 份额折算(ETF)     
33 000093 信诚新双盈分级债券B 2018-05-03 份额折算(ETF)     
34 000092 信诚新双盈分级债券A 2018-05-03 份额折算(ETF)     
35 000429 易方达聚盈A 2018-04-28 份额折算(ETF)     
36 000277 博时双月薪定期支付债券 2018-04-25 份额折算(ETF)     
37 164811 工银京津冀指数A 2018-04-11 份额折算(ETF)     
38 150112 工银100A 2018-04-11 份额折算(ETF)     
39 150113 工银100B 2018-04-11 份额折算(ETF)     
40 510590 平安大华中证500ETF 2018-03-29 份额折算(ETF)     
41 160718 嘉实多利分级债券 2018-03-22 份额折算(ETF)     
42 150032 嘉实多利优先 2018-03-22 份额折算(ETF)     
43 511310 富国中证10年期国债ETF 2018-03-14 份额折算(ETF)     
44 163113 申万证券 2018-03-09 份额折算(ETF)     
45 002688 红塔红土长益A 2018-03-09 份额折算(ETF)     
46 002689 红塔红土长益C 2018-03-09 份额折算(ETF)     
47 150171 申万证券A 2018-03-09 份额折算(ETF)     
48 150049 南方消费收益 2018-03-08 份额折算(ETF)     
49 150050 南方消费进取 2018-03-08 份额折算(ETF)     
50 160127 南方新兴消费增长分级股票 2018-03-08 份额折算(ETF)     
51 000260 信诚季季定期支付债券 2018-03-07 份额折算(ETF)     
52 000675 中海惠祥分级债券A 2018-03-01 份额折算(ETF)     
53 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2018-02-12 份额折算(ETF)     
54 160639 鹏华高铁分级 2018-02-12 份额折算(ETF)     
55 150145 招商300高贝塔A 2018-02-12 份额折算(ETF)     
56 150146 招商300高贝塔B 2018-02-12 份额折算(ETF)     
57 150200 券商A 2018-02-12 份额折算(ETF)     
58 150201 券商B 2018-02-12 份额折算(ETF)     
59 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2018-02-12 份额折算(ETF)     
60 159927 鹏华沪深300ETF 2018-02-12 份额折算(ETF)     
61 150278 鹏华高铁B 2018-02-12 份额折算(ETF)     
62 150277 鹏华高铁A 2018-02-12 份额折算(ETF)     
63 150323 工银环保A 2018-02-07 份额折算(ETF)     
64 150324 工银环保B 2018-02-07 份额折算(ETF)     
65 150331 建信网金融分级A 2018-02-07 份额折算(ETF)     
66 150332 建信网金融分级B 2018-02-07 份额折算(ETF)     
67 150186 申万菱信中证军工指数A 2018-02-07 份额折算(ETF)     
68 150187 申万菱信中证军工指数B 2018-02-07 份额折算(ETF)     
69 163115 申万菱信中证军工指数分级 2018-02-07 份额折算(ETF)     
70 165315 建信网金融分级 2018-02-07 份额折算(ETF)     
71 164819 工银中证环保产业指数分级 2018-02-07 份额折算(ETF)     
72 161223 国投创业成长指数分级 2018-02-06 份额折算(ETF)     
73 164402 前海开源中航军工 2018-02-06 份额折算(ETF)     
74 150221 前海开源中航军工A 2018-02-06 份额折算(ETF)     
75 150222 前海开源中航军工B 2018-02-06 份额折算(ETF)     
76 150213 国投创业成长A 2018-02-06 份额折算(ETF)     
77 150214 国投创业成长B 2018-02-06 份额折算(ETF)     
78 162413 华宝中证1000指数分级 2018-02-02 份额折算(ETF)     
79 150263 华宝中证1000A 2018-02-02 份额折算(ETF)     
80 150264 华宝中证1000B 2018-02-02 份额折算(ETF)     
81 150028 信诚中证500指数分级A 2018-01-30 份额折算(ETF)     
82 165511 信诚中证500指数分级 2018-01-30 份额折算(ETF)     
83 000429 易方达聚盈A 2018-01-30 份额折算(ETF)     
84 165515 信诚沪深300指数分级 2018-01-23 份额折算(ETF)     
85 162010 长城久兆中小板300指数分级 2018-01-23 份额折算(ETF)     
86 150052 信诚沪深300指数分级B 2018-01-23 份额折算(ETF)     
87 150051 信诚沪深300指数分级A 2018-01-23 份额折算(ETF)     
88 150057 长城久兆稳健指数 2018-01-23 份额折算(ETF)     
89 502049 易方达上证50A 2018-01-16 份额折算(ETF)     
90 502050 易方达上证50B 2018-01-16 份额折算(ETF)     
91 502048 易方达上证50指数分级 2018-01-16 份额折算(ETF)     
92 000775 天弘瑞利分级A 2018-01-16 份额折算(ETF)     
93 510390 平安大华沪深300ETF 2018-01-16 份额折算(ETF)     
94 165532 信诚鼎泰 2018-01-11 份额折算(ETF)     
95 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2018-01-10 份额折算(ETF)     
96 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2018-01-10 份额折算(ETF)     
97 000092 信诚新双盈分级债券A 2018-01-05 份额折算(ETF)     
98 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
99 161507 银河沪深300成长分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
100 165312 建信央视50 2017-12-27 份额折算(ETF)     
101 161022 富国创业板指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
102 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
103 160626 鹏华信息分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
104 160625 鹏华证券保险分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
105 161816 银华中证等权90指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
106 161812 银华深证100指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
107 163109 申万菱信深证成指分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
108 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2017-12-27 份额折算(ETF)     
109 160217 国泰信用互利分级债券 2017-12-27 份额折算(ETF)     
110 161819 银华资源 2017-12-27 份额折算(ETF)     
111 160808 长盛同瑞中证200分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
112 164809 工银中证500指数 2017-12-27 份额折算(ETF)     
113 165310 建信双利分级股票 2017-12-27 份额折算(ETF)     
114 161818 银华消费分级混合 2017-12-27 份额折算(ETF)     
115 162216 泰达中证500 2017-12-27 份额折算(ETF)     
116 163209 诺安中证创业成长指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
117 166802 浙商沪深300指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
118 162714 广发深证100指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
119 160417 华安沪深300指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
120 161910 万家中证创业成长指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
121 165707 诺德S300 2017-12-27 份额折算(ETF)     
122 162907 泰信基本面400分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
123 160620 鹏华资源分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
124 150018 银华稳进 2017-12-27 份额折算(ETF)     
125 150022 申万菱信申万收益 2017-12-27 份额折算(ETF)     
126 150030 银华金利 2017-12-27 份额折算(ETF)     
127 150036 建信稳健 2017-12-27 份额折算(ETF)     
128 150047 银华消费分级混合A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
129 150053 泰达稳健 2017-12-27 份额折算(ETF)     
130 164819 工银中证环保产业指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
131 164907 交银中证互联网金融指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
132 164820 工银中证高铁产业指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
133 164821 工银中证新能源指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
134 161223 国投创业成长指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
135 160224 国泰深证TMT50指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
136 164508 国富中证100指数增强分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
137 164304 新华中证环保产业指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
138 160628 鹏华中证800地产指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
139 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
140 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
141 164401 前海开源健康分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
142 164905 交银国证新能源指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
143 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
144 164402 前海开源中航军工 2017-12-27 份额折算(ETF)     
145 164818 工银中证传媒指数分级 2017-12-27 份额折算(ETF)     
146 150221 前海开源中航军工A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
147 502001 西部利得中证500等权重A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
148 150219 前海开源健康分级A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
149 150213 国投创业成长A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
150 150215 国泰TMT50A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
151 150135 国富中证100指数增强分级A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
152 150217 交银新能源A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
153 150196 有色A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
154 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
155 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
156 150190 新华中证环保产业指数分级A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
157 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2017-12-27 份额折算(ETF)     
158 150179 鹏华信息分级A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
159 150177 鹏华证券保险分级A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
160 150066 国泰互利A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
161 150064 长盛同瑞A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
162 150059 银华金瑞 2017-12-27 份额折算(ETF)     
163 150055 工银500A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
164 150083 广发深证100指数分级A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
165 150073 诺安稳健 2017-12-27 份额折算(ETF)     
166 150076 浙商稳健 2017-12-27 份额折算(ETF)     
167 150104 华安沪深300指数分级A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
168 150090 万家创A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
169 150152 富国创业板A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
170 150130 国泰医药A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
171 150094 泰信基本面400A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
172 150092 诺德300A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
173 150100 鹏华资源A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
174 150117 国泰房地产A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
175 150123 建信央视50A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
176 150121 银河沪深300成长分级A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
177 150247 工银中证传媒A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
178 150323 工银环保A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
179 150325 工银高铁A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
180 150327 工银新能源A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
181 150317 交银互联网金融A 2017-12-27 份额折算(ETF)     
182 002213 中海顺鑫保本混合 2017-12-23 份额折算(ETF)     
183 000317 中海惠利A 2017-12-16 份额折算(ETF)     
184 000318 中海惠利B 2017-12-16 份额折算(ETF)     
185 161024 富国中证军工指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
186 165521 信诚中证800金融指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
187 165520 信诚中证800有色指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
188 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
189 165519 信诚中证800医药指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
190 165515 信诚沪深300指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
191 502036 大成中证互联网金融指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
192 161629 融通证券分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
193 502056 广发中证医疗指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
194 160420 华安创业板50指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
195 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
196 502016 长信中证一带一路分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
197 168203 中融钢铁 2017-12-12 份额折算(ETF)     
198 168204 中融煤炭 2017-12-12 份额折算(ETF)     
199 160418 华安中证银行指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
200 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
201 168205 中融银行 2017-12-12 份额折算(ETF)     
202 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
203 161723 招商中证银行指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
204 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
205 161029 富国中证银行指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
206 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
207 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
208 162413 华宝中证1000指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
209 161726 招商国证生物医药指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
210 161725 招商中证白酒指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
211 502020 国金上证50 2017-12-12 份额折算(ETF)     
212 167503 安信一带一路分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
213 168201 中融一带一路 2017-12-12 份额折算(ETF)     
214 162412 华宝中证医疗指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
215 161025 富国移动互联网 2017-12-12 份额折算(ETF)     
216 161719 招商可转债分级债券 2017-12-12 份额折算(ETF)     
217 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
218 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
219 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
220 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2017-12-12 份额折算(ETF)     
221 150150 信诚中证800有色指数分级A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
222 150148 信诚中证800医药指数分级A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
223 150145 招商300高贝塔A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
224 150051 信诚沪深300指数分级A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
225 150181 富国中证军工指数分级A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
226 150157 信诚中证800金融指数A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
227 150194 富国移动互联网A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
228 150188 招商可转债分级债券A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
229 150200 券商A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
230 150207 招商300地产A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
231 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
232 150211 富国新能源汽车A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
233 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
234 150241 富国银行A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
235 150223 富国证券A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
236 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
237 150305 国寿养老A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
238 150299 华安中证银行A份额 2017-12-12 份额折算(ETF)     
239 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
240 150291 中融银行A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
241 150303 华安创业板50A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
242 150343 融通证券分级A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
243 502017 长信中证一带一路分级A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
244 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
245 502057 广发中证医疗指数A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
246 150251 招商中证煤炭A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
247 150265 中融一带一路A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
248 150249 招商中证银行A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
249 150261 华宝医疗A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
250 502021 国金上证50A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
251 150275 安信一带一路A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
252 150269 招商中证白酒A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
253 150263 华宝中证1000A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
254 150289 中融煤炭A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
255 150287 中融钢铁A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
256 150271 招商国证生物医药A 2017-12-12 份额折算(ETF)     
257 000260 信诚季季定期支付债券 2017-12-08 份额折算(ETF)     
258 161628 融通军工分级 2017-12-06 份额折算(ETF)     
259 150335 融通军工A 2017-12-06 份额折算(ETF)     
260 150336 融通军工B 2017-12-06 份额折算(ETF)     
261 150165 东吴转债B 2017-12-05 份额拆分     
262 150164 东吴转债A 2017-12-05 份额拆分     
263 165809 东吴转债 2017-12-05 份额拆分     
264 161826 银华中证转债指数增强分级 2017-12-04 份额折算(ETF)     
265 150143 银华转债A 2017-12-04 份额折算(ETF)     
266 150144 银华转债B 2017-12-04 份额折算(ETF)     
267 165523 信诚中证信息安全指数分级 2017-11-30 份额折算(ETF)     
268 165524 信诚中证智能家居指数分级 2017-11-30 份额折算(ETF)     
269 519057 海富通双福分级债券A 2017-11-30 份额折算(ETF)     
270 150309 信诚信息安全A 2017-11-30 份额折算(ETF)     
271 150311 信诚智能家居A 2017-11-30 份额折算(ETF)     
272 150297 南方中证互联网指数分级A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
273 150321 富国煤炭A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
274 150307 富国体育A份额 2017-11-28 份额折算(ETF)     
275 150315 富国工业4.0A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
276 150331 建信网金融分级A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
277 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
278 150243 鹏华创业板分级A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
279 150267 博时银行A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
280 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
281 150225 博时证保分级A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
282 165809 东吴转债 2017-11-28 份额折算(ETF)     
283 161811 银华沪深300指数分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
284 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2017-11-28 份额折算(ETF)     
285 161825 银华中证800分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
286 161826 银华中证转债指数增强分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
287 160217 国泰信用互利分级债券 2017-11-28 份额折算(ETF)     
288 160137 南方中证互联网指数分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
289 161032 富国中证煤炭指数分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
290 161030 富国中证体育产业指数分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
291 161031 富国中证工业4.0指数分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
292 160637 鹏华创业板分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
293 160135 南方中证高铁产业指数分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
294 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
295 165315 建信网金融分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
296 160629 鹏华传媒分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
297 160630 鹏华中证国防指数分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
298 160517 博时银行分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
299 160632 鹏华酒分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
300 160516 博时证保分级 2017-11-28 份额折算(ETF)     
301 150143 银华转债A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
302 150066 国泰互利A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
303 150138 银华800A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
304 150167 银华300A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
305 150164 东吴转债A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
306 150175 银华H股A(QDII) 2017-11-28 份额折算(ETF)     
307 150229 鹏华酒分级A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
308 150203 鹏华传媒分级A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
309 150205 鹏华中证国防指数分级A 2017-11-28 份额折算(ETF)     
310 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2017-11-27 份额折算(ETF)     
311 502040 长盛上证50指数分级 2017-11-27 份额折算(ETF)     
312 160814 长盛中证金融地产分级 2017-11-27 份额折算(ETF)     
313 502053 长盛中证证券公司分级 2017-11-27 份额折算(ETF)     
314 502014 长盛中证申万一带一路A 2017-11-27 份额折算(ETF)     
315 150281 长盛中证金融地产A 2017-11-27 份额折算(ETF)     
316 502054 长盛中证全指证券公司A 2017-11-27 份额折算(ETF)     
317 502041 长盛上证50A 2017-11-27 份额折算(ETF)     
318 166022 中欧纯债添利A 2017-11-25 份额折算(ETF)     
319 165312 建信央视50 2017-11-22 份额折算(ETF)     
320 150123 建信央视50A 2017-11-22 份额折算(ETF)     
321 150124 建信央视50B 2017-11-22 份额折算(ETF)     
322 000623 华富恒财分级债券A 2017-11-17 份额折算(ETF)     
323 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2017-11-16 份额折算(ETF)     
324 502020 国金上证50 2017-11-10 份额折算(ETF)     
325 502022 国金上证50B 2017-11-10 份额折算(ETF)     
326 502021 国金上证50A 2017-11-10 份额折算(ETF)     
327 000769 长城久盈纯债分级债券A 2017-11-09 份额折算(ETF)     
328 150020 富国汇利A 2017-11-07 份额折算(ETF)     
329 150021 富国汇利B 2017-11-07 份额折算(ETF)     
330 000387 泰达宏利瑞利债券A 2017-11-07 份额折算(ETF)     
331 000388 泰达宏利瑞利债券B 2017-11-07 份额折算(ETF)     
332 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-11-06 份额折算(ETF)     
333 000814 鑫元合享分级债券A 2017-11-03 份额折算(ETF)     
334 150156 中银互利分级债券B 2017-10-31 份额折算(ETF)     
335 163826 中银互利分级债券A 2017-10-31 份额折算(ETF)     
336 150227 鹏华银行A 2017-10-27 份额折算(ETF)     
337 160633 鹏华证券分级 2017-10-27 份额折算(ETF)     
338 160631 鹏华银行分级 2017-10-27 份额折算(ETF)     
339 160634 鹏华环保分级 2017-10-27 份额折算(ETF)     
340 160636 鹏华互联网分级 2017-10-27 份额折算(ETF)     
341 150235 鹏华证券A 2017-10-27 份额折算(ETF)     
342 150237 鹏华环保A 2017-10-27 份额折算(ETF)     
343 150245 鹏华互联A 2017-10-27 份额折算(ETF)     
344 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-10-26 份额折算(ETF)     
345 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-10-26 份额折算(ETF)     
346 000429 易方达聚盈A 2017-10-24 份额折算(ETF)     
347 000430 易方达聚盈B 2017-10-24 份额折算(ETF)     
348 000501 华富恒富分级债券A 2017-10-24 份额折算(ETF)     
349 000502 华富恒富分级债券B 2017-10-24 份额折算(ETF)     
350 000292 鹏华丰信分级债券A 2017-10-17 份额折算(ETF)     
351 000293 鹏华丰信分级债券B 2017-10-17 份额折算(ETF)     
352 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2017-10-10 份额折算(ETF)     
353 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2017-10-10 份额折算(ETF)     
354 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2017-10-10 份额折算(ETF)     
355 000501 华富恒富分级债券A 2017-09-27 份额折算(ETF)     
356 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-09-27 份额折算(ETF)     
357 161725 招商中证白酒指数分级 2017-09-26 份额折算(ETF)     
358 150270 招商中证白酒B 2017-09-26 份额折算(ETF)     
359 150269 招商中证白酒A 2017-09-26 份额折算(ETF)     
360 150154 中海惠丰分级债券B 2017-09-25 份额折算(ETF)     
361 163910 中海惠丰分级债券A 2017-09-25 份额折算(ETF)     
362 161118 易方达中小板指数分级 2017-09-14 份额折算(ETF)     
363 150106 易方达中小板指数分级A 2017-09-14 份额折算(ETF)     
364 000260 信诚季季定期支付债券 2017-09-08 份额折算(ETF)     
365 000092 信诚新双盈分级债券A 2017-09-01 份额折算(ETF)     
366 000675 中海惠祥分级债券A 2017-08-31 份额折算(ETF)     
367 160638 鹏华一带一路分级 2017-08-29 份额折算(ETF)     
368 160639 鹏华高铁分级 2017-08-29 份额折算(ETF)     
369 160640 鹏华新能源分级 2017-08-29 份额折算(ETF)     
370 502026 鹏华新丝路分级 2017-08-29 份额折算(ETF)     
371 502023 鹏华钢铁分级 2017-08-29 份额折算(ETF)     
372 150279 鹏华新能源A 2017-08-29 份额折算(ETF)     
373 150277 鹏华高铁A 2017-08-29 份额折算(ETF)     
374 150273 鹏华一带一路分级A 2017-08-29 份额折算(ETF)     
375 502024 鹏华钢铁A 2017-08-29 份额折算(ETF)     
376 502027 鹏华新丝路A 2017-08-29 份额折算(ETF)     
377 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-08-28 份额折算(ETF)     
378 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-08-26 份额折算(ETF)     
379 002689 红塔红土长益C 2017-08-26 份额折算(ETF)     
380 002688 红塔红土长益A 2017-08-26 份额折算(ETF)     
381 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2017-08-11 份额折算(ETF)     
382 180028 银华永祥灵活配置混合 2017-08-04 份额折算(ETF)     
383 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-08-01 份额折算(ETF)     
384 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2017-08-01 份额折算(ETF)     
385 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2017-08-01 份额折算(ETF)     
386 000429 易方达聚盈A 2017-08-01 份额折算(ETF)     
387 511260 上证10年期国债ETF 2017-07-28 份额折算(ETF)     
388 502030 中海中证高铁产业指数分级 2017-07-27 份额折算(ETF)     
389 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2017-07-27 份额折算(ETF)     
390 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-07-26 份额折算(ETF)     
391 163115 申万菱信中证军工指数分级 2017-07-20 份额折算(ETF)     
392 150186 申万菱信中证军工指数A 2017-07-20 份额折算(ETF)     
393 163117 中证申万传媒分级 2017-07-18 份额折算(ETF)     
394 150233 申万菱信A 2017-07-18 份额折算(ETF)     
395 150234 申万菱信B 2017-07-18 份额折算(ETF)     
396 000632 中银聚利分级债券A 2017-07-17 份额折算(ETF)     
397 000633 中银聚利分级债券B 2017-07-17 份额折算(ETF)     
398 000775 天弘瑞利分级A 2017-07-14 份额折算(ETF)     
399 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2017-07-11 份额折算(ETF)     
400 502010 易方达证券公司指数分级 2017-06-30 份额折算(ETF)     
401 502003 易方达军工指数分级 2017-06-30 份额折算(ETF)     
402 502004 易方达军工指数分级A 2017-06-30 份额折算(ETF)     
403 502011 易方达证券公司指数分级A 2017-06-30 份额折算(ETF)     
404 150112 工银100A 2017-06-28 份额折算(ETF)     
405 164811 工银京津冀指数A 2017-06-28 份额折算(ETF)     
406 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-06-27 份额折算(ETF)     
407 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-06-26 份额折算(ETF)     
408 000317 中海惠利A 2017-06-15 份额折算(ETF)     
409 163118 申万医药生物指数分级 2017-06-15 份额折算(ETF)     
410 150283 申万医药A 2017-06-15 份额折算(ETF)     
411 270043 广发理财年年红债券 2017-06-14 份额折算(ETF)     
412 166010 中欧鼎利债券 2017-06-13 份额折算(ETF)     
413 150039 中欧鼎利分级债券A 2017-06-13 份额折算(ETF)     
414 150040 中欧鼎利分级债券B 2017-06-13 份额折算(ETF)     
415 550015 信诚季季添金 2017-06-08 份额折算(ETF)     
416 000260 信诚季季定期支付债券 2017-06-08 份额折算(ETF)     
417 502006 易方达国企改革指数分级 2017-06-07 份额折算(ETF)     
418 502007 易方达国企改革指数分级A 2017-06-07 份额折算(ETF)     
419 519057 海富通双福分级债券A 2017-05-31 份额折算(ETF)     
420 166022 中欧纯债添利A 2017-05-26 份额折算(ETF)     
421 161122 易方达生物分级 2017-05-26 份额折算(ETF)     
422 161121 易方达银行分级 2017-05-26 份额折算(ETF)     
423 161123 易方达重组分级 2017-05-26 份额折算(ETF)     
424 150259 易方达并购重组A 2017-05-26 份额折算(ETF)     
425 150257 易方达生物科技A 2017-05-26 份额折算(ETF)     
426 150255 易方达银行A 2017-05-26 份额折算(ETF)     
427 150233 申万菱信A 2017-05-24 份额折算(ETF)     
428 163117 中证申万传媒分级 2017-05-24 份额折算(ETF)     
429 150184 申万环保A 2017-05-24 份额折算(ETF)     
430 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2017-05-24 份额折算(ETF)     
431 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-05-24 份额折算(ETF)     
432 161030 富国中证体育产业指数分级 2017-05-23 份额折算(ETF)     
433 150308 富国体育B份额 2017-05-23 份额折算(ETF)     
434 150307 富国体育A份额 2017-05-23 份额折算(ETF)     
435 000623 华富恒财分级债券A 2017-05-19 份额折算(ETF)     
436 161828 银华永益分级债券A 2017-05-18 份额折算(ETF)     
437 150162 银华永益分级债券B 2017-05-18 份额折算(ETF)     
438 002689 红塔红土长益C 2017-05-16 份额折算(ETF)     
439 002688 红塔红土长益A 2017-05-16 份额折算(ETF)     
440 161025 富国移动互联网 2017-05-12 份额折算(ETF)     
441 150194 富国移动互联网A 2017-05-12 份额折算(ETF)     
442 150195 富国移动互联网B 2017-05-12 份额折算(ETF)     
443 000387 泰达宏利瑞利债券A 2017-05-12 份额折算(ETF)     
444 160420 华安创业板50指数分级 2017-05-11 份额折算(ETF)     
445 150303 华安创业板50A 2017-05-11 份额折算(ETF)     
446 150304 华安创业板50B 2017-05-11 份额折算(ETF)     
447 150231 中证申万电子分级A 2017-05-10 份额折算(ETF)     
448 163116 中证申万电子分级 2017-05-10 份额折算(ETF)     
449 000769 长城久盈纯债分级债券A 2017-05-09 份额折算(ETF)     
450 160630 鹏华中证国防指数分级 2017-05-09 份额折算(ETF)     
451 150205 鹏华中证国防指数分级A 2017-05-09 份额折算(ETF)     
452 150206 鹏华中证国防指数分级B 2017-05-09 份额折算(ETF)     
453 000093 信诚新双盈分级债券B 2017-05-03 份额折算(ETF)     
454 000092 信诚新双盈分级债券A 2017-05-03 份额折算(ETF)     
455 000814 鑫元合享分级债券A 2017-04-29 份额折算(ETF)     
456 164818 工银中证传媒指数分级 2017-04-25 份额折算(ETF)     
457 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-04-25 份额折算(ETF)     
458 000429 易方达聚盈A 2017-04-25 份额折算(ETF)     
459 150248 工银中证传媒B 2017-04-25 份额折算(ETF)     
460 150247 工银中证传媒A 2017-04-25 份额折算(ETF)     
461 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-04-24 份额折算(ETF)     
462 000292 鹏华丰信分级债券A 2017-04-18 份额折算(ETF)     
463 502048 易方达上证50指数分级 2017-04-07 份额折算(ETF)     
464 502049 易方达上证50A 2017-04-07 份额折算(ETF)     
465 163826 中银互利分级债券A 2017-03-27 份额折算(ETF)     
466 000501 华富恒富分级债券A 2017-03-27 份额折算(ETF)     
467 000502 华富恒富分级债券B 2017-03-27 份额折算(ETF)     
468 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-03-24 份额折算(ETF)     
469 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-03-24 份额折算(ETF)     
470 163910 中海惠丰分级债券A 2017-03-23 份额折算(ETF)     
471 160718 嘉实多利分级债券 2017-03-22 份额折算(ETF)     
472 150032 嘉实多利优先 2017-03-22 份额折算(ETF)     
473 150171 申万证券A 2017-03-09 份额折算(ETF)     
474 163113 申万证券 2017-03-09 份额折算(ETF)     
475 000260 信诚季季定期支付债券 2017-03-08 份额折算(ETF)     
476 550015 信诚季季添金 2017-03-08 份额折算(ETF)     
477 160127 南方新兴消费增长分级股票 2017-03-08 份额折算(ETF)     
478 150049 南方消费收益 2017-03-08 份额折算(ETF)     
479 150050 南方消费进取 2017-03-08 份额折算(ETF)     
480 164510 国富恒利债券(LOF)C 2017-03-07 份额折算(ETF)     
481 000675 中海惠祥分级债券A 2017-02-28 份额折算(ETF)     
482 000277 博时双月薪定期支付债券 2017-02-25 份额折算(ETF)     
483 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-02-24 份额折算(ETF)     
484 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-01-24 份额折算(ETF)     
485 000429 易方达聚盈A 2017-01-24 份额折算(ETF)     
486 165511 信诚中证500指数分级 2017-01-24 份额折算(ETF)     
487 150028 信诚中证500指数分级A 2017-01-24 份额折算(ETF)     
488 002689 红塔红土长益C 2017-01-24 份额折算(ETF)     
489 002688 红塔红土长益A 2017-01-24 份额折算(ETF)     
490 150057 长城久兆稳健指数 2017-01-23 份额折算(ETF)     
491 162010 长城久兆中小板300指数分级 2017-01-23 份额折算(ETF)     
492 050028 博时安心收益定期开放债券A 2017-01-20 份额折算(ETF)     
493 050128 博时安心收益定期开放债券C 2017-01-20 份额折算(ETF)     
494 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-17 份额折算(ETF)     
495 000775 天弘瑞利分级A 2017-01-16 份额折算(ETF)     
496 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-12-30 份额折算(ETF)     
497 167601 国金沪深300指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
498 165312 建信央视50 2016-12-28 份额折算(ETF)     
499 161507 银河沪深300成长分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
500 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
501 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-12-28 份额折算(ETF)     
502 161022 富国创业板指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
503 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
504 160625 鹏华证券保险分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
505 160626 鹏华信息分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
506 160620 鹏华资源分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
507 162907 泰信基本面400分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
508 165707 诺德S300 2016-12-28 份额折算(ETF)     
509 161910 万家中证创业成长指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
510 160417 华安沪深300指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
511 166802 浙商沪深300指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
512 162714 广发深证100指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
513 163209 诺安中证创业成长指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
514 164809 工银中证500指数 2016-12-28 份额折算(ETF)     
515 160217 国泰信用互利分级债券 2016-12-28 份额折算(ETF)     
516 160808 长盛同瑞中证200分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
517 161819 银华资源 2016-12-28 份额折算(ETF)     
518 165310 建信双利分级股票 2016-12-28 份额折算(ETF)     
519 162216 泰达中证500 2016-12-28 份额折算(ETF)     
520 161818 银华消费分级混合 2016-12-28 份额折算(ETF)     
521 161816 银华中证等权90指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
522 163109 申万菱信深证成指分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
523 161812 银华深证100指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
524 161715 招商中证商品指数基金(LOF) 2016-12-28 份额折算(ETF)     
525 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2016-12-28 份额折算(ETF)     
526 161223 国投创业成长指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
527 164508 国富中证100指数增强分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
528 160224 国泰深证TMT50指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
529 160628 鹏华中证800地产指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
530 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
531 164304 新华中证环保产业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
532 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
533 164401 前海开源健康分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
534 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
535 164905 交银国证新能源指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
536 164402 前海开源中航军工 2016-12-28 份额折算(ETF)     
537 164818 工银中证传媒指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
538 150018 银华稳进 2016-12-28 份额折算(ETF)     
539 150022 申万菱信申万收益 2016-12-28 份额折算(ETF)     
540 150030 银华金利 2016-12-28 份额折算(ETF)     
541 150036 建信稳健 2016-12-28 份额折算(ETF)     
542 150053 泰达稳健 2016-12-28 份额折算(ETF)     
543 150047 银华消费分级混合A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
544 164821 工银中证新能源指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
545 164820 工银中证高铁产业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
546 164907 交银中证互联网金融指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
547 164819 工银中证环保产业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
548 150066 国泰互利A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
549 150059 银华金瑞 2016-12-28 份额折算(ETF)     
550 150064 长盛同瑞A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
551 150055 工银500A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
552 150083 广发深证100指数分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
553 150073 诺安稳健 2016-12-28 份额折算(ETF)     
554 150076 浙商稳健 2016-12-28 份额折算(ETF)     
555 150090 万家创A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
556 150104 华安沪深300指数分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
557 150096 招商中证商品A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
558 150100 鹏华资源A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
559 150094 泰信基本面400A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
560 150117 国泰房地产A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
561 150123 建信央视50A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
562 150121 银河沪深300成长分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
563 150092 诺德300A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
564 150152 富国创业板A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
565 150140 国金300A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
566 150130 国泰医药A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
567 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2016-12-28 份额折算(ETF)     
568 150177 鹏华证券保险分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
569 150179 鹏华信息分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
570 150190 新华中证环保产业指数分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
571 502001 西部利得中证500等权重A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
572 150221 前海开源中航军工A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
573 150219 前海开源健康分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
574 150213 国投创业成长A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
575 150215 国泰TMT50A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
576 150196 有色A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
577 150135 国富中证100指数增强分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
578 150217 交银新能源A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
579 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
580 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
581 150247 工银中证传媒A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
582 150327 工银新能源A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
583 150325 工银高铁A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
584 150323 工银环保A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
585 150317 交银互联网金融A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
586 000317 中海惠利A 2016-12-17 份额折算(ETF)     
587 000632 中银聚利分级债券A 2016-12-16 份额折算(ETF)     
588 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-15 份额折算(ETF)     
589 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-15 份额折算(ETF)     
590 000914 中加纯债债券 2016-12-15 份额折算(ETF)     
591 000915 中加纯债分级B 2016-12-15 份额折算(ETF)     
592 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
593 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
594 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
595 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
596 161719 招商可转债分级债券 2016-12-12 份额折算(ETF)     
597 161025 富国移动互联网 2016-12-12 份额折算(ETF)     
598 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
599 161723 招商中证银行指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
600 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
601 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
602 161029 富国中证银行指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
603 162413 华宝中证1000指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
604 161726 招商国证生物医药指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
605 161725 招商中证白酒指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
606 502020 国金上证50 2016-12-12 份额折算(ETF)     
607 167503 安信一带一路分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
608 162412 华宝中证医疗指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
609 502036 大成中证互联网金融指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
610 161628 融通军工分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
611 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
612 502016 长信中证一带一路分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
613 160420 华安创业板50指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
614 502056 广发中证医疗指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
615 161629 融通证券分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
616 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
617 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
618 160418 华安中证银行指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
619 150200 券商A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
620 150207 招商300地产A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
621 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
622 150211 富国新能源汽车A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
623 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
624 150241 富国银行A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
625 150223 富国证券A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
626 150194 富国移动互联网A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
627 150189 招商可转债分级债券B 2016-12-12 份额折算(ETF)     
628 150188 招商可转债分级债券A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
629 150181 富国中证军工指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
630 150157 信诚中证800金融指数A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
631 150150 信诚中证800有色指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
632 150148 信诚中证800医药指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
633 150145 招商300高贝塔A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
634 150051 信诚沪深300指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
635 161024 富国中证军工指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
636 165521 信诚中证800金融指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
637 165519 信诚中证800医药指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
638 165520 信诚中证800有色指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
639 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
640 165515 信诚沪深300指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
641 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
642 150305 国寿养老A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
643 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
644 150299 华安中证银行A份额 2016-12-12 份额折算(ETF)     
645 150335 融通军工A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
646 150303 华安创业板50A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
647 502017 长信中证一带一路分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
648 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
649 502057 广发中证医疗指数A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
650 150343 融通证券分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
651 150251 招商中证煤炭A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
652 150249 招商中证银行A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
653 150261 华宝医疗A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
654 150269 招商中证白酒A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
655 150275 安信一带一路A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
656 502021 国金上证50A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
657 150271 招商国证生物医药A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
658 150263 华宝中证1000A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
659 150289 中融煤炭A 2016-12-10 份额折算(ETF)     
660 150265 中融一带一路A 2016-12-10 份额折算(ETF)     
661 150287 中融钢铁A 2016-12-10 份额折算(ETF)     
662 150291 中融银行A 2016-12-10 份额折算(ETF)     
663 168203 中融钢铁 2016-12-10 份额折算(ETF)     
664 168204 中融煤炭 2016-12-10 份额折算(ETF)     
665 168205 中融银行 2016-12-10 份额折算(ETF)     
666 168201 中融一带一路 2016-12-10 份额折算(ETF)     
667 000260 信诚季季定期支付债券 2016-12-09 份额折算(ETF)     
668 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2016-12-08 份额折算(ETF)     
669 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2016-12-08 份额折算(ETF)     
670 165523 信诚中证信息安全指数分级 2016-11-30 份额折算(ETF)     
671 165524 信诚中证智能家居指数分级 2016-11-30 份额折算(ETF)     
672 150311 信诚智能家居A 2016-11-30 份额折算(ETF)     
673 150309 信诚信息安全A 2016-11-30 份额折算(ETF)     
674 150321 富国煤炭A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
675 150297 南方中证互联网指数分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
676 150307 富国体育A份额 2016-11-28 份额折算(ETF)     
677 150315 富国工业4.0A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
678 150225 博时证保分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
679 150243 鹏华创业板分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
680 150267 博时银行A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
681 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
682 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
683 160137 南方中证互联网指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
684 161032 富国中证煤炭指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
685 161030 富国中证体育产业指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
686 160637 鹏华创业板分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
687 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
688 161031 富国中证工业4.0指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
689 160632 鹏华酒分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
690 160516 博时证保分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
691 160135 南方中证高铁产业指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
692 160517 博时银行分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
693 160630 鹏华中证国防指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
694 160629 鹏华传媒分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
695 150164 东吴转债A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
696 150229 鹏华酒分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
697 150203 鹏华传媒分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
698 150205 鹏华中证国防指数分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
699 166022 中欧纯债添利A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
700 165809 东吴转债 2016-11-28 份额折算(ETF)     
701 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-11-28 份额折算(ETF)     
702 550016 信诚岁岁添金 2016-11-28 份额折算(ETF)     
703 550015 信诚季季添金 2016-11-28 份额折算(ETF)     
704 161826 银华中证转债指数增强分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
705 161811 银华沪深300指数分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
706 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2016-11-25 份额折算(ETF)     
707 161825 银华中证800分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
708 150175 银华H股A(QDII) 2016-11-25 份额折算(ETF)     
709 150138 银华800A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
710 150167 银华300A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
711 150143 银华转债A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
712 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
713 160814 长盛中证金融地产分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
714 502053 长盛中证证券公司分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
715 165315 建信网金融分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
716 502040 长盛上证50指数分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
717 150281 长盛中证金融地产A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
718 502014 长盛中证申万一带一路A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
719 150331 建信网金融分级A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
720 502054 长盛中证全指证券公司A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
721 502041 长盛上证50A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
722 519057 海富通双福分级债券A 2016-11-24 份额折算(ETF)     
723 150159 中欧纯债添利B 2016-11-23 份额折算(ETF)     
724 166022 中欧纯债添利A 2016-11-23 份额折算(ETF)     
725 000623 华富恒财分级债券A 2016-11-18 份额折算(ETF)     
726 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-11-16 份额折算(ETF)     
727 161828 银华永益分级债券A 2016-11-15 份额折算(ETF)     
728 000387 泰达宏利瑞利债券A 2016-11-05 份额折算(ETF)     
729 000388 泰达宏利瑞利债券B 2016-11-05 份额折算(ETF)     
730 164704 汇添富互利分级债券A 2016-10-31 份额折算(ETF)     
731 000429 易方达聚盈A 2016-10-27 份额折算(ETF)     
732 000430 易方达聚盈B 2016-10-27 份额折算(ETF)     
733 160634 鹏华环保分级 2016-10-27 份额折算(ETF)     
734 160636 鹏华互联网分级 2016-10-27 份额折算(ETF)     
735 160633 鹏华证券分级 2016-10-27 份额折算(ETF)     
736 160631 鹏华银行分级 2016-10-27 份额折算(ETF)     
737 150227 鹏华银行A 2016-10-27 份额折算(ETF)     
738 150237 鹏华环保A 2016-10-27 份额折算(ETF)     
739 150245 鹏华互联A 2016-10-27 份额折算(ETF)     
740 150235 鹏华证券A 2016-10-27 份额折算(ETF)     
741 000358 大成景祥分级债B 2016-10-18 份额折算(ETF)     
742 000815 鑫元合享分级债券B 2016-10-18 份额折算(ETF)     
743 000814 鑫元合享分级债券A 2016-10-18 份额折算(ETF)     
744 000357 大成景祥分级债A 2016-10-18 份额折算(ETF)     
745 000293 鹏华丰信分级债券B 2016-10-18 份额折算(ETF)     
746 000292 鹏华丰信分级债券A 2016-10-18 份额折算(ETF)     
747 000770 长城久盈纯债分级债券B 2016-10-14 份额折算(ETF)     
748 000769 长城久盈纯债分级债券A 2016-10-14 份额折算(ETF)     
749 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016-10-13 份额折算(ETF)     
750 000804 中信建投稳利保本混合 2016-10-12 份额折算(ETF)     
751 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2016-10-10 份额折算(ETF)     
752 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2016-10-10 份额折算(ETF)     
753 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2016-10-10 份额折算(ETF)     
754 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-09-30 份额折算(ETF)     
755 000501 华富恒富分级债券A 2016-09-28 份额折算(ETF)     
756 163826 中银互利分级债券A 2016-09-23 份额折算(ETF)     
757 163910 中海惠丰分级债券A 2016-09-23 份额折算(ETF)     
758 001034 华富旺财保本混合 2016-09-22 份额折算(ETF)     
759 150106 易方达中小板指数分级A 2016-09-12 份额折算(ETF)     
760 164211 天弘同利分级A 2016-09-12 份额折算(ETF)     
761 161118 易方达中小板指数分级 2016-09-12 份额折算(ETF)     
762 000260 信诚季季定期支付债券 2016-09-09 份额折算(ETF)     
763 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2016-09-07 份额折算(ETF)     
764 150108 长盛同辉深100等权重A 2016-09-07 份额折算(ETF)     
765 000749 国金鑫安保本 2016-09-05 份额折算(ETF)     
766 550015 信诚季季添金 2016-09-05 份额折算(ETF)     
767 164510 国富恒利债券(LOF)C 2016-09-03 份额折算(ETF)     
768 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-09-02 份额折算(ETF)     
769 000270 建信安心保本混合 2016-09-01 份额折算(ETF)     
770 002989 融通通乾研究精选混合 2016-08-30 份额折算(ETF)     
771 502023 鹏华钢铁分级 2016-08-29 份额折算(ETF)     
772 502026 鹏华新丝路分级 2016-08-29 份额折算(ETF)     
773 160638 鹏华一带一路分级 2016-08-29 份额折算(ETF)     
774 160640 鹏华新能源分级 2016-08-29 份额折算(ETF)     
775 160639 鹏华高铁分级 2016-08-29 份额折算(ETF)     
776 150273 鹏华一带一路分级A 2016-08-29 份额折算(ETF)     
777 150279 鹏华新能源A 2016-08-29 份额折算(ETF)     
778 150277 鹏华高铁A 2016-08-29 份额折算(ETF)     
779 502024 鹏华钢铁A 2016-08-29 份额折算(ETF)     
780 502027 鹏华新丝路A 2016-08-29 份额折算(ETF)     
781 020018 国泰金鹿保本混合 2016-08-26 份额折算(ETF)     
782 000675 中海惠祥分级债券A 2016-08-23 份额折算(ETF)     
783 000676 中海惠祥分级债券B 2016-08-23 份额折算(ETF)     
784 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-08-17 份额折算(ETF)     
785 519675 银河润利保本混合型A 2016-08-13 份额折算(ETF)     
786 519648 银河润利保本混合型I 2016-08-13 份额折算(ETF)     
787 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2016-08-02 份额折算(ETF)     
788 000429 易方达聚盈A 2016-08-02 份额折算(ETF)     
789 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-07-29 份额折算(ETF)     
790 400020 东方安心收益保本 2016-07-27 份额折算(ETF)     
791 502030 中海中证高铁产业指数分级 2016-07-27 份额折算(ETF)     
792 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2016-07-27 份额折算(ETF)     
793 519167 新华鑫安保本一号混合 2016-07-25 份额折算(ETF)     
794 164303 新华惠鑫分级债券A 2016-07-20 份额折算(ETF)     
795 163115 申万菱信中证军工指数分级 2016-07-20 份额折算(ETF)     
796 150186 申万菱信中证军工指数A 2016-07-20 份额折算(ETF)     
797 000775 天弘瑞利分级A 2016-07-14 份额折算(ETF)     
798 502010 易方达证券公司指数分级 2016-06-30 份额折算(ETF)     
799 502003 易方达军工指数分级 2016-06-30 份额折算(ETF)     
800 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2016-06-30 份额折算(ETF)     
801 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2016-06-30 份额折算(ETF)     
802 502004 易方达军工指数分级A 2016-06-30 份额折算(ETF)     
803 502011 易方达证券公司指数分级A 2016-06-30 份额折算(ETF)     
804 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-06-28 份额折算(ETF)     
805 164811 工银京津冀指数A 2016-06-28 份额折算(ETF)     
806 150112 工银100A 2016-06-28 份额折算(ETF)     
807 163004 长信利鑫分级债A 2016-06-21 份额折算(ETF)     
808 000195 工银保本3号混合A 2016-06-20 份额折算(ETF)     
809 000196 工银保本3号混合B 2016-06-20 份额折算(ETF)     
810 000632 中银聚利分级债券A 2016-06-16 份额折算(ETF)     
811 000317 中海惠利A 2016-06-15 份额折算(ETF)     
812 163118 申万医药生物指数分级 2016-06-15 份额折算(ETF)     
813 150283 申万医药A 2016-06-15 份额折算(ETF)     
814 000914 中加纯债债券 2016-06-08 份额折算(ETF)     
815 000910 鑫元合丰纯债C 2016-06-08 份额折算(ETF)     
816 000260 信诚季季定期支付债券 2016-06-07 份额折算(ETF)     
817 161627 融通通福C 2016-06-06 份额折算(ETF)     
818 502006 易方达国企改革指数分级 2016-06-03 份额折算(ETF)     
819 502007 易方达国企改革指数分级A 2016-06-03 份额折算(ETF)     
820 550015 信诚季季添金 2016-06-01 份额折算(ETF)     
821 161122 易方达生物分级 2016-05-30 份额折算(ETF)     
822 161123 易方达重组分级 2016-05-30 份额折算(ETF)     
823 161121 易方达银行分级 2016-05-30 份额折算(ETF)     
824 150257 易方达生物科技A 2016-05-30 份额折算(ETF)     
825 150255 易方达银行A 2016-05-30 份额折算(ETF)     
826 150259 易方达并购重组A 2016-05-30 份额折算(ETF)     
827 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2016-05-27 份额折算(ETF)     
828 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-05-26 份额折算(ETF)     
829 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-05-26 份额折算(ETF)     
830 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2016-05-25 份额折算(ETF)     
831 519057 海富通双福分级债券A 2016-05-25 份额折算(ETF)     
832 166022 中欧纯债添利A 2016-05-25 份额折算(ETF)     
833 163117 中证申万传媒分级 2016-05-25 份额折算(ETF)     
834 150184 申万环保A 2016-05-25 份额折算(ETF)     
835 150233 申万菱信A 2016-05-25 份额折算(ETF)     
836 001124 融通通泰保本C 2016-05-23 份额折算(ETF)     
837 000142 融通通泰保本A 2016-05-23 份额折算(ETF)     
838 000900 新华阿鑫一号保本 2016-05-21 份额折算(ETF)     
839 159948 南方创业板ETF 2016-05-19 份额折算(ETF)     
840 000357 大成景祥分级债A 2016-05-17 份额折算(ETF)     
841 161828 银华永益分级债券A 2016-05-17 份额折算(ETF)     
842 000072 华安保本混合 2016-05-12 份额折算(ETF)     
843 000387 泰达宏利瑞利债券A 2016-05-10 份额折算(ETF)     
844 163116 中证申万电子分级 2016-05-10 份额折算(ETF)     
845 150231 中证申万电子分级A 2016-05-10 份额折算(ETF)     
846 000624 华富恒财分级债券B 2016-05-06 份额折算(ETF)     
847 000623 华富恒财分级债券A 2016-05-06 份额折算(ETF)     
848 000429 易方达聚盈A 2016-05-04 份额折算(ETF)     
849 163111 申万中小板(LOF) 2016-05-04 份额折算(ETF)     
850 150085 中小板A 2016-05-04 份额折算(ETF)     
851 164704 汇添富互利分级债券A 2016-05-03 份额折算(ETF)     
852 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-04-30 份额折算(ETF)     
853 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-04-28 份额折算(ETF)     
854 000093 信诚新双盈分级债券B 2016-04-28 份额折算(ETF)     
855 000066 诺安鸿鑫保本混合 2016-04-26 份额折算(ETF)     
856 519058 海富通双福分级债券B 2016-04-25 份额折算(ETF)     
857 519057 海富通双福分级债券A 2016-04-25 份额折算(ETF)     
858 000058 国联安保本 2016-04-22 份额折算(ETF)     
859 000769 长城久盈纯债分级债券A 2016-04-22 份额折算(ETF)     
860 000028 华富保本 2016-04-21 份额折算(ETF)     
861 165808 东吴鼎利优先 2016-04-20 份额折算(ETF)     
862 163210 诺安纯债定期开放债券A 2016-04-20 份额折算(ETF)     
863 163211 诺安纯债定期开放债券C 2016-04-20 份额折算(ETF)     
864 160623 鹏华丰利分级债券A 2016-04-19 份额折算(ETF)     
865 000292 鹏华丰信分级债券A 2016-04-18 份额折算(ETF)     
866 000126 招商安润保本混合 2016-04-15 份额折算(ETF)     
867 000030 长城久利保本 2016-04-15 份额折算(ETF)     
868 000814 鑫元合享分级债券A 2016-04-14 份额折算(ETF)     
869 150012 国联安双禧A中证100指数 2016-04-12 份额折算(ETF)     
870 150013 国联安双禧B中证100指数 2016-04-12 份额折算(ETF)     
871 519726 交银荣祥保本混合 2016-04-12 份额折算(ETF)     
872 162509 国联安双禧中证100指数分级 2016-04-12 份额折算(ETF)     
873 502048 易方达上证50指数分级 2016-04-07 份额折算(ETF)     
874 502049 易方达上证50A 2016-04-07 份额折算(ETF)     
875 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-03-29 份额折算(ETF)     
876 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-03-29 份额折算(ETF)     
877 000501 华富恒富分级债券A 2016-03-26 份额折算(ETF)     
878 163826 中银互利分级债券A 2016-03-25 份额折算(ETF)     
879 163910 中海惠丰分级债券A 2016-03-22 份额折算(ETF)     
880 160718 嘉实多利分级债券 2016-03-22 份额折算(ETF)     
881 150032 嘉实多利优先 2016-03-22 份额折算(ETF)     
882 150171 申万证券A 2016-03-09 份额折算(ETF)     
883 150050 南方消费进取 2016-03-09 份额折算(ETF)     
884 150049 南方消费收益 2016-03-09 份额折算(ETF)     
885 550015 信诚季季添金 2016-03-09 份额折算(ETF)     
886 160127 南方新兴消费增长分级股票 2016-03-09 份额折算(ETF)     
887 000260 信诚季季定期支付债券 2016-03-09 份额折算(ETF)     
888 163113 申万证券 2016-03-09 份额折算(ETF)     
889 163406 兴全合润分级混合 2016-03-08 份额折算(ETF)     
890 150016 兴全合润A 2016-03-08 份额折算(ETF)     
891 150017 兴全合润B 2016-03-08 份额折算(ETF)     
892 164510 国富恒利债券(LOF)C 2016-03-05 份额折算(ETF)     
893 550015 信诚季季添金 2016-03-04 份额折算(ETF)     
894 161629 融通证券分级 2016-03-01 份额折算(ETF)     
895 160629 鹏华传媒分级 2016-03-01 份额折算(ETF)     
896 150203 鹏华传媒分级A 2016-03-01 份额折算(ETF)     
897 150204 鹏华传媒分级B 2016-03-01 份额折算(ETF)     
898 150343 融通证券分级A 2016-03-01 份额折算(ETF)     
899 150344 融通证券分级B 2016-03-01 份额折算(ETF)     
900 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-02-26 份额折算(ETF)     
901 000675 中海惠祥分级债券A 2016-02-23 份额折算(ETF)     
902 210014 金鹰元丰保本混合 2016-02-22 份额折算(ETF)     
903 165511 信诚中证500指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF)     
904 150028 信诚中证500指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF)     
905 163006 长信利众分级债A 2016-02-01 份额折算(ETF)     
906 161024 富国中证军工指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
907 502056 广发中证医疗指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
908 502003 易方达军工指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
909 164821 工银中证新能源指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
910 164907 交银中证互联网金融指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
911 502036 大成中证互联网金融指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
912 502030 中海中证高铁产业指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
913 168201 中融一带一路 2016-01-29 份额折算(ETF)     
914 162412 华宝中证医疗指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
915 150182 富国中证军工指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
916 150181 富国中证军工指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
917 502057 广发中证医疗指数A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
918 502058 广发中证医疗指数B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
919 150327 工银新能源A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
920 150328 工银新能源B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
921 502004 易方达军工指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
922 502005 易方达军工指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
923 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
924 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
925 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
926 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
927 150317 交银互联网金融A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
928 150318 交银互联网金融B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
929 150265 中融一带一路A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
930 150261 华宝医疗A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
931 150266 中融一带一路B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
932 150262 华宝医疗B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
933 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-01-28 份额折算(ETF)     
934 000429 易方达聚盈A 2016-01-28 份额折算(ETF)     
935 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-01-28 份额折算(ETF)     
936 166017 中欧纯债A 2016-01-27 份额折算(ETF)     
937 165515 信诚沪深300指数分级 2016-01-27 份额折算(ETF)     
938 150052 信诚沪深300指数分级B 2016-01-27 份额折算(ETF)     
939 150051 信诚沪深300指数分级A 2016-01-27 份额折算(ETF)     
940 164820 工银中证高铁产业指数分级 2016-01-27 份额折算(ETF)     
941 502010 易方达证券公司指数分级 2016-01-27 份额折算(ETF)     
942 502012 易方达证券公司指数分级B 2016-01-27 份额折算(ETF)     
943 502011 易方达证券公司指数分级A 2016-01-27 份额折算(ETF)     
944 150325 工银高铁A 2016-01-27 份额折算(ETF)     
945 150326 工银高铁B 2016-01-27 份额折算(ETF)     
946 150057 长城久兆稳健指数 2016-01-26 份额折算(ETF)     
947 162010 长城久兆中小板300指数分级 2016-01-26 份额折算(ETF)     
948 164303 新华惠鑫分级债券A 2016-01-21 份额折算(ETF)     
949 000775 天弘瑞利分级A 2016-01-14 份额折算(ETF)     
950 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2016-01-13 份额折算(ETF)     
951 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2016-01-13 份额折算(ETF)     
952 470088 汇添富信用债A 2016-01-12 份额折算(ETF)     
953 470089 汇添富信用债C 2016-01-12 份额折算(ETF)     
954 160637 鹏华创业板分级 2016-01-12 份额折算(ETF)     
955 150243 鹏华创业板分级A 2016-01-12 份额折算(ETF)     
956 150244 鹏华创业板分级B 2016-01-12 份额折算(ETF)     
957 150165 东吴转债B 2016-01-11 份额折算(ETF)     
958 150164 东吴转债A 2016-01-11 份额折算(ETF)     
959 165809 东吴转债 2016-01-11 份额折算(ETF)     
960 150231 中证申万电子分级A 2016-01-08 份额折算(ETF)     
961 160633 鹏华证券分级 2016-01-08 份额折算(ETF)     
962 163116 中证申万电子分级 2016-01-08 份额折算(ETF)     
963 150232 中证申万电子分级B 2016-01-08 份额折算(ETF)     
964 150236 鹏华证券B 2016-01-08 份额折算(ETF)     
965 150235 鹏华证券A 2016-01-08 份额折算(ETF)     
966 150303 华安创业板50A 2016-01-05 份额折算(ETF)     
967 150304 华安创业板50B 2016-01-05 份额折算(ETF)     
968 160420 华安创业板50指数分级 2016-01-05 份额折算(ETF)     
969 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-12-31 份额折算(ETF)     
970 167601 国金沪深300指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
971 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
972 161507 银河沪深300成长分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
973 165312 建信央视50 2015-12-29 份额折算(ETF)     
974 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
975 161022 富国创业板指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
976 160626 鹏华信息分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
977 160625 鹏华证券保险分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
978 160217 国泰信用互利分级债券 2015-12-29 份额折算(ETF)     
979 161819 银华资源 2015-12-29 份额折算(ETF)     
980 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
981 164809 工银中证500指数 2015-12-29 份额折算(ETF)     
982 161818 银华消费分级混合 2015-12-29 份额折算(ETF)     
983 162216 泰达中证500 2015-12-29 份额折算(ETF)     
984 165310 建信双利分级股票 2015-12-29 份额折算(ETF)     
985 202213 南方安心保本混合 2015-12-29 份额折算(ETF)     
986 160620 鹏华资源分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
987 165707 诺德S300 2015-12-29 份额折算(ETF)     
988 162907 泰信基本面400分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
989 163209 诺安中证创业成长指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
990 166802 浙商沪深300指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
991 162714 广发深证100指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
992 160417 华安沪深300指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
993 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
994 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 2015-12-29 份额折算(ETF)     
995 161715 招商中证商品指数基金(LOF) 2015-12-29 份额折算(ETF)     
996 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2015-12-29 份额折算(ETF)     
997 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2015-12-29 份额折算(ETF)     
998 161816 银华中证等权90指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
999 161812 银华深证100指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1000 163109 申万菱信深证成指分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1001 164821 工银中证新能源指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1002 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1003 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1004 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1005 150030 银华金利 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1006 150053 泰达稳健 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1007 150036 建信稳健 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1008 150047 银华消费分级混合A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1009 150022 申万菱信申万收益 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1010 150018 银华稳进 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1011 164818 工银中证传媒指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1012 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1013 164401 前海开源健康分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1014 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1015 164402 前海开源中航军工 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1016 161223 国投创业成长指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1017 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1018 164508 国富中证100指数增强分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1019 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1020 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1021 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1022 150219 前海开源健康分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1023 502001 西部利得中证500等权重A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1024 150221 前海开源中航军工A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1025 150213 国投创业成长A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1026 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1027 150215 国泰TMT50A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1028 150196 有色A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1029 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1030 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1031 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1032 150179 鹏华信息分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1033 150177 鹏华证券保险分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1034 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1035 150066 国泰互利A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1036 150064 长盛同瑞A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1037 150059 银华金瑞 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1038 150055 工银500A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1039 150076 浙商稳健 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1040 150073 诺安稳健 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1041 150083 广发深证100指数分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1042 150096 招商中证商品A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1043 150088 金鹰500A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1044 150104 华安沪深300指数分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1045 150090 万家创A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1046 150100 鹏华资源A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1047 150092 诺德300A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1048 150094 泰信基本面400A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1049 150117 国泰房地产A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1050 150121 银河沪深300成长分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1051 150123 建信央视50A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1052 150130 国泰医药A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1053 150140 国金300A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1054 150152 富国创业板A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1055 150327 工银新能源A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1056 150325 工银高铁A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1057 150323 工银环保A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1058 150317 交银互联网金融A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1059 150247 工银中证传媒A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1060 150253 前海开源大农业A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
1061 050028 博时安心收益定期开放债券A 2015-12-25 份额折算(ETF)     
1062 050128 博时安心收益定期开放债券C 2015-12-25 份额折算(ETF)     
1063 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-12-25 份额折算(ETF)     
1064 163004 长信利鑫分级债A 2015-12-21 份额折算(ETF)     
1065 150218 交银新能源B 2015-12-18 份额折算(ETF)     
1066 150217 交银新能源A 2015-12-18 份额折算(ETF)     
1067 164905 交银国证新能源指数分级 2015-12-18 份额折算(ETF)     
1068 000910 鑫元合丰纯债C 2015-12-11 份额折算(ETF)     
1069 000260 信诚季季定期支付债券 2015-12-11 份额折算(ETF)     
1070 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1071 165519 信诚中证800医药指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1072 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1073 165521 信诚中证800金融指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1074 161024 富国中证军工指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1075 165515 信诚沪深300指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1076 161630 融通农业(LOF) 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1077 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1078 000914 中加纯债债券 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1079 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1080 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1081 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1082 161025 富国移动互联网 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1083 161719 招商可转债分级债券 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1084 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1085 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1086 161029 富国中证银行指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1087 168201 中融一带一路 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1088 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1089 161723 招商中证银行指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1090 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1091 502020 国金上证50 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1092 167503 安信一带一路分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1093 161725 招商中证白酒指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1094 162413 华宝中证1000指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1095 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1096 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1097 161628 融通军工分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1098 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1099 502016 长信中证一带一路分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1100 502056 广发中证医疗指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1101 161629 融通证券分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1102 168204 中融煤炭 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1103 168203 中融钢铁 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1104 160418 华安中证银行指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1105 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1106 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1107 168205 中融银行 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1108 150211 富国新能源汽车A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1109 150223 富国证券A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1110 150241 富国银行A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1111 150200 券商A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1112 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1113 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1114 150207 招商300地产A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1115 150157 信诚中证800金融指数A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1116 150181 富国中证军工指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1117 150194 富国移动互联网A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1118 150188 招商可转债分级债券A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1119 150145 招商300高贝塔A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1120 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1121 150148 信诚中证800医药指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1122 150051 信诚沪深300指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1123 150263 华宝中证1000A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1124 150289 中融煤炭A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1125 150287 中融钢铁A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1126 150271 招商国证生物医药A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1127 150251 招商中证煤炭A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1128 150265 中融一带一路A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1129 150249 招商中证银行A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1130 150261 华宝医疗A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1131 502021 国金上证50A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1132 150275 安信一带一路A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1133 150269 招商中证白酒A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1134 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1135 150305 国寿养老A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1136 150291 中融银行A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1137 150299 华安中证银行A份额 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1138 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1139 150335 融通军工A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1140 502057 广发中证医疗指数A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1141 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1142 502017 长信中证一带一路分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1143 150343 融通证券分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1144 150349 融通农业A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
1145 000383 富国恒利A 2015-12-07 份额折算(ETF)     
1146 161627 融通通福C 2015-12-07 份额折算(ETF)     
1147 000632 中银聚利分级债券A 2015-12-02 份额折算(ETF)     
1148 000633 中银聚利分级债券B 2015-12-02 份额折算(ETF)     
1149 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2015-12-01 份额折算(ETF)     
1150 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-12-01 份额折算(ETF)     
1151 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-12-01 份额折算(ETF)     
1152 150313 信诚基建A 2015-12-01 份额折算(ETF)     
1153 150309 信诚信息安全A 2015-12-01 份额折算(ETF)     
1154 150311 信诚智能家居A 2015-12-01 份额折算(ETF)     
1155 164207 天弘添利分级债券A 2015-11-30 份额折算(ETF)     
1156 000384 富国恒利B 2015-11-30 份额折算(ETF)     
1157 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-11-27 份额折算(ETF)     
1158 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-11-27 份额折算(ETF)     
1159 550016 信诚岁岁添金 2015-11-27 份额折算(ETF)     
1160 550015 信诚季季添金 2015-11-27 份额折算(ETF)     
1161 160635 鹏华中证医药(LOF) 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1162 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1163 161825 银华中证800分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1164 161811 银华沪深300指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1165 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1166 165809 东吴转债 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1167 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1168 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1169 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1170 160637 鹏华创业板分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1171 165316 建信有色金属分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1172 165315 建信网金融分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1173 161832 银华中证国防安全指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1174 160517 博时银行分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1175 160516 博时证保分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1176 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1177 160629 鹏华传媒分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1178 150143 银华转债A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1179 150164 东吴转债A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1180 150175 银华H股A(QDII) 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1181 150138 银华800A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1182 150167 银华300A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1183 150204 鹏华传媒分级B 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1184 150203 鹏华传媒分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1185 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1186 150321 富国煤炭A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1187 150315 富国工业4.0A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1188 150307 富国体育A份额 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1189 150239 鹏华医药分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1190 150351 银华中证国防安全指数分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1191 150333 建信有色金属分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1192 150331 建信网金融分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1193 150225 博时证保分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1194 150243 鹏华创业板分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1195 150267 博时银行A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
1196 502014 长盛中证申万一带一路A 2015-11-25 份额折算(ETF)     
1197 150229 鹏华酒分级A 2015-11-25 份额折算(ETF)     
1198 160632 鹏华酒分级 2015-11-25 份额折算(ETF)     
1199 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2015-11-25 份额折算(ETF)     
1200 166022 中欧纯债添利A 2015-11-25 份额折算(ETF)     
1201 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2015-11-24 份额折算(ETF)     
1202 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2015-11-24 份额折算(ETF)     
1203 000357 大成景祥分级债A 2015-11-17 份额折算(ETF)     
1204 161828 银华永益分级债券A 2015-11-17 份额折算(ETF)     
1205 000317 中海惠利A 2015-11-16 份额折算(ETF)     
1206 000318 中海惠利B 2015-11-16 份额折算(ETF)     
1207 511930 中融日日盈交易型货币A 2015-11-16 份额折算(ETF)     
1208 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2015-11-10 份额折算(ETF)     
1209 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-11-09 份额折算(ETF)     
1210 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-11-09 份额折算(ETF)     
1211 150201 券商B 2015-11-09 份额折算(ETF)     
1212 150200 券商A 2015-11-09 份额折算(ETF)     
1213 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-11-09 份额折算(ETF)     
1214 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-11-09 份额折算(ETF)     
1215 000387 泰达宏利瑞利债券A 2015-11-07 份额折算(ETF)     
1216 000388 泰达宏利瑞利债券B 2015-11-07 份额折算(ETF)     
1217 000623 华富恒财分级债券A 2015-11-06 份额折算(ETF)     
1218 511900 富国货币H 2015-11-06 份额折算(ETF)     
1219 000429 易方达聚盈A 2015-11-05 份额折算(ETF)     
1220 000430 易方达聚盈B 2015-11-05 份额折算(ETF)     
1221 164704 汇添富互利分级债券A 2015-11-03 份额折算(ETF)     
1222 519057 海富通双福分级债券A 2015-10-29 份额折算(ETF)     
1223 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-10-29 份额折算(ETF)     
1224 150227 鹏华银行A 2015-10-29 份额折算(ETF)     
1225 160633 鹏华证券分级 2015-10-29 份额折算(ETF)     
1226 160631 鹏华银行分级 2015-10-29 份额折算(ETF)     
1227 150235 鹏华证券A 2015-10-29 份额折算(ETF)     
1228 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 2015-10-28 份额折算(ETF)     
1229 161833 银华中证一带一路主题指数分级 2015-10-28 份额折算(ETF)     
1230 000769 长城久盈纯债分级债券A 2015-10-22 份额折算(ETF)     
1231 165808 东吴鼎利优先 2015-10-21 份额折算(ETF)     
1232 000292 鹏华丰信分级债券A 2015-10-21 份额折算(ETF)     
1233 000293 鹏华丰信分级债券B 2015-10-21 份额折算(ETF)     
1234 000610 新华阿里一号保本混合 2015-10-19 份额折算(ETF)     
1235 160623 鹏华丰利分级债券A 2015-10-19 份额折算(ETF)     
1236 000498 财通纯债分级债券A 2015-10-15 份额折算(ETF)     
1237 000814 鑫元合享分级债券A 2015-10-12 份额折算(ETF)     
1238 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2015-10-08 份额折算(ETF)     
1239 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2015-10-08 份额折算(ETF)     
1240 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2015-10-08 份额折算(ETF)     
1241 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-09-25 份额折算(ETF)     
1242 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-09-25 份额折算(ETF)     
1243 163826 中银互利分级债券A 2015-09-18 份额折算(ETF)     
1244 163823 中银保本混合 2015-09-18 份额折算(ETF)     
1245 150156 中银互利分级债券B 2015-09-18 份额折算(ETF)     
1246 150093 诺德300B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1247 150092 诺德300A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1248 150058 长城久兆积极指数 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1249 150057 长城久兆稳健指数 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1250 150089 金鹰500B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1251 150088 金鹰500A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1252 150218 交银新能源B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1253 150216 国泰TMT50B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1254 150217 交银新能源A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1255 150215 国泰TMT50A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1256 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1257 150191 新华中证环保产业指数分级B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1258 160634 鹏华环保分级 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1259 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1260 164905 交银国证新能源指数分级 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1261 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1262 165707 诺德S300 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1263 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1264 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1265 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1266 184801 鹏华前海万科REITS 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1267 150237 鹏华环保A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1268 150238 鹏华环保B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
1269 000501 华富恒富分级债券A 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1270 000502 华富恒富分级债券B 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1271 165511 信诚中证500指数分级 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1272 161118 易方达中小板指数分级 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1273 163209 诺安中证创业成长指数分级 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1274 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1275 150028 信诚中证500指数分级A 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1276 150029 信诚中证500指数分级B 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1277 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1278 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1279 150073 诺安稳健 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1280 150075 诺安进取 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1281 150106 易方达中小板指数分级A 2015-09-15 份额折算(ETF)     
1282 164211 天弘同利分级A 2015-09-14 份额折算(ETF)     
1283 000260 信诚季季定期支付债券 2015-09-11 份额折算(ETF)     
1284 550015 信诚季季添金 2015-09-09 份额折算(ETF)     
1285 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2015-09-09 份额折算(ETF)     
1286 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-09-09 份额折算(ETF)     
1287 150154 中海惠丰分级债券B 2015-09-08 份额折算(ETF)     
1288 163910 中海惠丰分级债券A 2015-09-08 份额折算(ETF)     
1289 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-09-07 份额折算(ETF)     
1290 000383 富国恒利A 2015-09-07 份额折算(ETF)     
1291 510580 易方达中证500ETF 2015-09-07 份额折算(ETF)     
1292 164510 国富恒利债券(LOF)C 2015-09-02 份额折算(ETF)     
1293 700004 平安大华保本混合 2015-08-31 份额折算(ETF)     
1294 164207 天弘添利分级债券A 2015-08-28 份额折算(ETF)     
1295 164813 工银增A 2015-08-28 份额折算(ETF)     
1296 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-08-28 份额折算(ETF)     
1297 150203 鹏华传媒分级A 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1298 150204 鹏华传媒分级B 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1299 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1300 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1301 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1302 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1303 160629 鹏华传媒分级 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1304 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1305 150310 信诚信息安全B 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1306 150311 信诚智能家居A 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1307 150309 信诚信息安全A 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1308 150312 信诚智能家居B 2015-08-27 份额折算(ETF)     
1309 150322 富国煤炭B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1310 150321 富国煤炭A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1311 150245 鹏华互联A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1312 502007 易方达国企改革指数分级A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1313 502008 易方达国企改革指数分级B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1314 150246 鹏华互联B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1315 150226 博时证保分级B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1316 150225 博时证保分级A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1317 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1318 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1319 150288 中融钢铁B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1320 150287 中融钢铁A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1321 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1322 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1323 502048 易方达上证50指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1324 160516 博时证保分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1325 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1326 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1327 502006 易方达国企改革指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1328 160636 鹏华互联网分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1329 168203 中融钢铁 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1330 502002 西部利得中证500等权重B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1331 502049 易方达上证50A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1332 502001 西部利得中证500等权重A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1333 502050 易方达上证50B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1334 150200 券商A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1335 150201 券商B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1336 150171 申万证券A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1337 150138 银华800A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1338 150139 银华800B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1339 150172 申万证券B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1340 150179 鹏华信息分级A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1341 150180 鹏华信息分级B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1342 150107 易方达中小板指数分级B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1343 150086 中小板B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1344 150085 中小板A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1345 150090 万家创A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1346 150106 易方达中小板指数分级A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1347 150091 万家创B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1348 163113 申万证券 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1349 160626 鹏华信息分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1350 161825 银华中证800分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1351 160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1352 163111 申万中小板(LOF) 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1353 161118 易方达中小板指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1354 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
1355 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1356 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1357 161816 银华中证等权90指数分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1358 160625 鹏华证券保险分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1359 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1360 161022 富国创业板指数分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1361 150065 长盛同瑞B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1362 150109 长盛同辉深100等权重B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1363 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1364 150143 银华转债A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1365 150152 富国创业板A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1366 150153 富国创业板B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1367 150144 银华转债B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1368 150177 鹏华证券保险分级A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1369 150178 鹏华证券保险分级B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1370 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1371 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1372 150030 银华金利 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1373 150031 银华鑫利 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1374 150064 长盛同瑞A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1375 502020 国金上证50 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1376 502021 国金上证50A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1377 502022 国金上证50B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1378 150316 富国工业4.0B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1379 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1380 150315 富国工业4.0A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1381 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
1382 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-08-24 份额折算(ETF)     
1383 000675 中海惠祥分级债券A 2015-08-24 份额折算(ETF)     
1384 150224 富国证券B 2015-08-24 份额折算(ETF)     
1385 150223 富国证券A 2015-08-24 份额折算(ETF)     
1386 000749 国金鑫安保本 2015-08-21 份额折算(ETF)     
1387 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-15 份额折算(ETF)     
1388 217024 招商安盈保本混合 2015-08-07 份额折算(ETF)     
1389 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2015-08-06 份额折算(ETF)     
1390 000429 易方达聚盈A 2015-08-05 份额折算(ETF)     
1391 163006 长信利众分级债A 2015-07-30 份额折算(ETF)     
1392 000166 中海安鑫保本混合 2015-07-29 份额折算(ETF)     
1393 168201 中融一带一路 2015-07-29 份额折算(ETF)     
1394 150265 中融一带一路A 2015-07-29 份额折算(ETF)     
1395 150266 中融一带一路B 2015-07-29 份额折算(ETF)     
1396 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-07-28 份额折算(ETF)     
1397 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-07-28 份额折算(ETF)     
1398 166017 中欧纯债A 2015-07-27 份额折算(ETF)     
1399 200016 长城保本混合 2015-07-27 份额折算(ETF)     
1400 167502 安信宝利A 2015-07-22 份额折算(ETF)     
1401 167502 安信宝利A 2015-07-21 份额折算(ETF)     
1402 164303 新华惠鑫分级债券A 2015-07-21 份额折算(ETF)     
1403 150137 安信宝利B 2015-07-21 份额折算(ETF)     
1404 150186 申万菱信中证军工指数A 2015-07-20 份额折算(ETF)     
1405 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-07-20 份额折算(ETF)     
1406 000498 财通纯债分级债券A 2015-07-15 份额折算(ETF)     
1407 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2015-07-15 份额折算(ETF)     
1408 000775 天弘瑞利分级A 2015-07-14 份额折算(ETF)     
1409 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2015-07-10 份额折算(ETF)     
1410 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1411 165809 东吴转债 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1412 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1413 720002 财通多策略稳健增长债券A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1414 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1415 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1416 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1417 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1418 160638 鹏华一带一路分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1419 167503 安信一带一路分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1420 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1421 161122 易方达生物分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1422 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1423 150185 申万环保B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1424 150186 申万菱信中证军工指数A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1425 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1426 150184 申万环保A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1427 150164 东吴转债A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1428 150165 东吴转债B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1429 150197 有色B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1430 150196 有色A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1431 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1432 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1433 150151 信诚中证800有色指数分级B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1434 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1435 150252 招商中证煤炭B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1436 150251 招商中证煤炭A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1437 150275 安信一带一路A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1438 150276 安信一带一路B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1439 150273 鹏华一带一路分级A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1440 150274 鹏华一带一路分级B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1441 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1442 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1443 150271 招商国证生物医药A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1444 150272 招商国证生物医药B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1445 150257 易方达生物科技A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1446 150258 易方达生物科技B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
1447 150233 申万菱信A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1448 150234 申万菱信B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1449 150280 鹏华新能源B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1450 150279 鹏华新能源A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1451 150261 华宝医疗A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1452 502015 长盛中证申万一带一路B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1453 502014 长盛中证申万一带一路A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1454 150262 华宝医疗B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1455 150247 工银中证传媒A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1456 150248 工银中证传媒B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1457 150194 富国移动互联网A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1458 150195 富国移动互联网B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1459 150189 招商可转债分级债券B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1460 150188 招商可转债分级债券A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1461 160640 鹏华新能源分级 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1462 163117 中证申万传媒分级 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1463 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1464 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1465 164818 工银中证传媒指数分级 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1466 161719 招商可转债分级债券 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1467 161025 富国移动互联网 2015-07-08 份额折算(ETF)     
1468 161123 易方达重组分级 2015-07-07 份额折算(ETF)     
1469 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 2015-07-07 份额折算(ETF)     
1470 210007 金鹰中证技术领先指数增强 2015-07-07 份额折算(ETF)     
1471 150259 易方达并购重组A 2015-07-07 份额折算(ETF)     
1472 150260 易方达并购重组B 2015-07-07 份额折算(ETF)     
1473 150264 华宝中证1000B 2015-07-06 份额折算(ETF)     
1474 150263 华宝中证1000A 2015-07-06 份额折算(ETF)     
1475 162413 华宝中证1000指数分级 2015-07-06 份额折算(ETF)     
1476 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-07-06 份额折算(ETF)     
1477 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-07-06 份额折算(ETF)     
1478 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-07-06 份额折算(ETF)     
1479 160639 鹏华高铁分级 2015-07-03 份额折算(ETF)     
1480 150277 鹏华高铁A 2015-07-03 份额折算(ETF)     
1481 150278 鹏华高铁B 2015-07-03 份额折算(ETF)     
1482 511890 景顺货币 2015-07-02 份额折算(ETF)     
1483 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2015-07-01 份额折算(ETF)     
1484 165809 东吴转债 2015-06-30 份额折算(ETF)     
1485 150165 东吴转债B 2015-06-30 份额折算(ETF)     
1486 150164 东吴转债A 2015-06-30 份额折算(ETF)     
1487 150144 银华转债B 2015-06-29 份额折算(ETF)     
1488 150143 银华转债A 2015-06-29 份额折算(ETF)     
1489 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-06-29 份额折算(ETF)     
1490 511830 华泰柏瑞交易型货币A 2015-06-29 份额折算(ETF)     
1491 164811 工银京津冀指数A 2015-06-26 份额折算(ETF)     
1492 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-06-26 份额折算(ETF)     
1493 150112 工银100A 2015-06-26 份额折算(ETF)     
1494 159943 大成深证成份ETF 2015-06-25 份额折算(ETF)     
1495 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2015-06-23 份额折算(ETF)     
1496 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2015-06-23 份额折算(ETF)     
1497 159932 大成中证500深市ETF 2015-06-19 份额折算(ETF)     
1498 163004 长信利鑫分级债A 2015-06-18 份额折算(ETF)     
1499 163111 申万中小板(LOF) 2015-06-15 份额折算(ETF)     
1500 150086 中小板B 2015-06-15 份额折算(ETF)     
1501 510560 国寿安保中证500ETF 2015-06-13 份额折算(ETF)     
1502 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-06-12 份额折算(ETF)     
1503 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-06-12 份额折算(ETF)     
1504 000910 鑫元合丰纯债C 2015-06-12 份额折算(ETF)     
1505 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-06-12 份额折算(ETF)     
1506 000914 中加纯债债券 2015-06-11 份额折算(ETF)     
1507 206013 鹏华金刚保本混合 2015-06-11 份额折算(ETF)     
1508 000260 信诚季季定期支付债券 2015-06-11 份额折算(ETF)     
1509 550015 信诚季季添金 2015-06-10 份额折算(ETF)     
1510 159942 华润元大中创100ETF 2015-06-05 份额折算(ETF)     
1511 161627 融通通福C 2015-06-05 份额折算(ETF)     
1512 000383 富国恒利A 2015-06-05 份额折算(ETF)     
1513 165511 信诚中证500指数分级 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1514 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1515 150029 信诚中证500指数分级B 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1516 150028 信诚中证500指数分级A 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1517 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1518 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1519 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-06-02 份额折算(ETF)     
1520 000632 中银聚利分级债券A 2015-06-02 份额折算(ETF)     
1521 510710 博时上证50ETF 2015-06-01 份额折算(ETF)     
1522 519052 海富通双利分级债券A 2015-05-30 份额折算(ETF)     
1523 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-05-29 份额折算(ETF)     
1524 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-05-29 份额折算(ETF)     
1525 164207 天弘添利分级债券A 2015-05-29 份额折算(ETF)     
1526 090019 大成景恒保本混合 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1527 163209 诺安中证创业成长指数分级 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1528 161825 银华中证800分级 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1529 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1530 150208 招商300地产B 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1531 150207 招商300地产A 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1532 150184 申万环保A 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1533 150195 富国移动互联网B 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1534 150194 富国移动互联网A 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1535 150138 银华800A 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1536 150139 银华800B 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1537 150075 诺安进取 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1538 150073 诺安稳健 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1539 519714 交银施罗德消费新驱动股票 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1540 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1541 161025 富国移动互联网 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1542 150030 银华金利 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1543 150031 银华鑫利 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1544 150064 长盛同瑞A 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1545 150065 长盛同瑞B 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1546 320020 诺安汇鑫保本混合 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1547 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1548 161816 银华中证等权90指数分级 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1549 166022 中欧纯债添利A 2015-05-25 份额折算(ETF)     
1550 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-05-25 份额折算(ETF)     
1551 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2015-05-25 份额折算(ETF)     
1552 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-05-25 份额折算(ETF)     
1553 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1554 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1555 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1556 150185 申万环保B 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1557 150091 万家创B 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1558 150090 万家创A 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1559 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1560 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1561 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1562 161022 富国创业板指数分级 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1563 150057 长城久兆稳健指数 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1564 150058 长城久兆积极指数 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1565 150153 富国创业板B 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1566 150152 富国创业板A 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1567 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1568 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1569 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-05-20 份额折算(ETF)     
1570 150109 长盛同辉深100等权重B 2015-05-20 份额折算(ETF)     
1571 512500 华夏中证500ETF 2015-05-20 份额折算(ETF)     
1572 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2015-05-20 份额折算(ETF)     
1573 161118 易方达中小板指数分级 2015-05-19 份额折算(ETF)     
1574 000341 嘉实新兴市场债券C2 2015-05-19 份额折算(ETF)     
1575 150107 易方达中小板指数分级B 2015-05-19 份额折算(ETF)     
1576 150106 易方达中小板指数分级A 2015-05-19 份额折算(ETF)     
1577 161828 银华永益分级债券A 2015-05-18 份额折算(ETF)     
1578 000317 中海惠利A 2015-05-15 份额折算(ETF)     
1579 000357 大成景祥分级债A 2015-05-15 份额折算(ETF)     
1580 000110 金鹰元安保本混合A 2015-05-15 份额折算(ETF)     
1581 000387 泰达宏利瑞利债券A 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1582 160626 鹏华信息分级 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1583 165707 诺德S300 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1584 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1585 150088 金鹰500A 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1586 150089 金鹰500B 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1587 150093 诺德300B 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1588 150092 诺德300A 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1589 150179 鹏华信息分级A 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1590 150180 鹏华信息分级B 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1591 000649 长城久鑫保本混合 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1592 150067 国泰互利B 2015-05-12 份额折算(ETF)     
1593 150066 国泰互利A 2015-05-12 份额折算(ETF)     
1594 160217 国泰信用互利分级债券 2015-05-12 份额折算(ETF)     
1595 000623 华富恒财分级债券A 2015-05-05 份额折算(ETF)     
1596 000429 易方达聚盈A 2015-05-05 份额折算(ETF)     
1597 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-05-05 份额折算(ETF)     
1598 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-05-05 份额折算(ETF)     
1599 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-05-05 份额折算(ETF)     
1600 150085 中小板A 2015-05-04 份额折算(ETF)     
1601 210010 金鹰元泰信用债A 2015-05-04 份额折算(ETF)     
1602 210011 金鹰元泰信用债C 2015-05-04 份额折算(ETF)     
1603 166106 信达澳银稳定增利债券A 2015-05-04 份额折算(ETF)     
1604 163111 申万中小板(LOF) 2015-05-04 份额折算(ETF)     
1605 164704 汇添富互利分级债券A 2015-04-30 份额折算(ETF)     
1606 000093 信诚新双盈分级债券B 2015-04-29 份额折算(ETF)     
1607 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-04-29 份额折算(ETF)     
1608 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-04-29 份额折算(ETF)     
1609 162109 金鹰元盛A 2015-04-28 份额折算(ETF)     
1610 519057 海富通双福分级债券A 2015-04-28 份额折算(ETF)     
1611 150132 金鹰元盛B 2015-04-28 份额折算(ETF)     
1612 150182 富国中证军工指数分级B 2015-04-27 份额折算(ETF)     
1613 150181 富国中证军工指数分级A 2015-04-27 份额折算(ETF)     
1614 161024 富国中证军工指数分级 2015-04-27 份额折算(ETF)     
1615 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-04-24 份额折算(ETF)     
1616 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-04-24 份额折算(ETF)     
1617 150151 信诚中证800有色指数分级B 2015-04-24 份额折算(ETF)     
1618 150117 国泰房地产A 2015-04-23 份额折算(ETF)     
1619 150118 国泰房地产B 2015-04-23 份额折算(ETF)     
1620 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2015-04-23 份额折算(ETF)     
1621 165808 东吴鼎利优先 2015-04-22 份额折算(ETF)     
1622 000769 长城久盈纯债分级债券A 2015-04-22 份额折算(ETF)     
1623 150133 德信A 2015-04-21 份额折算(ETF)     
1624 150134 德信B 2015-04-21 份额折算(ETF)     
1625 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2015-04-21 份额折算(ETF)     
1626 165515 信诚沪深300指数分级 2015-04-17 份额折算(ETF)     
1627 160623 鹏华丰利分级债券A 2015-04-17 份额折算(ETF)     
1628 150051 信诚沪深300指数分级A 2015-04-17 份额折算(ETF)     
1629 150052 信诚沪深300指数分级B 2015-04-17 份额折算(ETF)     
1630 000292 鹏华丰信分级债券A 2015-04-16 份额折算(ETF)     
1631 000498 财通纯债分级债券A 2015-04-15 份额折算(ETF)     
1632 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1633 165519 信诚中证800医药指数分级 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1634 150131 国泰医药B 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1635 150148 信诚中证800医药指数分级A 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1636 150149 信诚中证800医药指数分级B 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1637 150130 国泰医药A 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1638 166013 中欧信用A 2015-04-13 份额折算(ETF)     
1639 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2015-04-10 份额折算(ETF)     
1640 000814 鑫元合享分级债券A 2015-04-10 份额折算(ETF)     
1641 150054 泰达进取 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1642 150053 泰达稳健 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1643 150094 泰信基本面400A 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1644 150095 泰信基本面400B 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1645 165518 信诚双盈分级债券A 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1646 162907 泰信基本面400分级 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1647 162216 泰达中证500 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1648 510500 南方中证500ETF 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1649 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-04-07 份额折算(ETF)     
1650 150191 新华中证环保产业指数分级B 2015-04-07 份额折算(ETF)     
1651 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-04-07 份额折算(ETF)     
1652 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-04-01 份额折算(ETF)     
1653 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-03-30 份额折算(ETF)     
1654 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-03-25 份额折算(ETF)     
1655 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-03-25 份额折算(ETF)     
1656 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-03-25 份额折算(ETF)     
1657 150204 鹏华传媒分级B 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1658 150203 鹏华传媒分级A 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1659 150177 鹏华证券保险分级A 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1660 150178 鹏华证券保险分级B 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1661 150153 富国创业板B 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1662 150145 招商300高贝塔A 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1663 150146 招商300高贝塔B 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1664 150152 富国创业板A 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1665 160629 鹏华传媒分级 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1666 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1667 161022 富国创业板指数分级 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1668 160625 鹏华证券保险分级 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1669 163826 中银互利分级债券A 2015-03-20 份额折算(ETF)     
1670 160718 嘉实多利分级债券 2015-03-20 份额折算(ETF)     
1671 150032 嘉实多利优先 2015-03-20 份额折算(ETF)     
1672 150033 嘉实多利进取 2015-03-20 份额折算(ETF)     
1673 161025 富国移动互联网 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1674 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1675 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1676 150194 富国移动互联网A 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1677 150195 富国移动互联网B 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1678 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1679 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1680 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1681 150185 申万环保B 2015-03-18 份额折算(ETF)     
1682 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-03-18 份额折算(ETF)     
1683 000501 华富恒富分级债券A 2015-03-16 份额折算(ETF)     
1684 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 2015-03-16 份额折算(ETF)     
1685 000260 信诚季季定期支付债券 2015-03-11 份额折算(ETF)     
1686 160127 南方新兴消费增长分级股票 2015-03-10 份额折算(ETF)     
1687 150049 南方消费收益 2015-03-10 份额折算(ETF)     
1688 150050 南方消费进取 2015-03-10 份额折算(ETF)     
1689 150171 申万证券A 2015-03-09 份额折算(ETF)     
1690 163113 申万证券 2015-03-09 份额折算(ETF)     
1691 163910 中海惠丰分级债券A 2015-03-06 份额折算(ETF)     
1692 000383 富国恒利A 2015-03-05 份额折算(ETF)     
1693 550015 信诚季季添金 2015-03-05 份额折算(ETF)     
1694 162106 金鹰回报A 2015-03-04 份额折算(ETF)     
1695 150078 金鹰回报B 2015-03-04 份额折算(ETF)     
1696 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-03-03 份额折算(ETF)     
1697 164813 工银增A 2015-03-02 份额折算(ETF)     
1698 161825 银华中证800分级 2015-03-02 份额折算(ETF)     
1699 150139 银华800B 2015-03-02 份额折算(ETF)     
1700 150138 银华800A 2015-03-02 份额折算(ETF)     
1701 320022 诺安研究精选股票 2015-02-28 份额折算(ETF)     
1702 164207 天弘添利分级债券A 2015-02-26 份额折算(ETF)     
1703 164510 国富恒利债券(LOF)C 2015-02-26 份额折算(ETF)     
1704 160626 鹏华信息分级 2015-02-17 份额折算(ETF)     
1705 150179 鹏华信息分级A 2015-02-17 份额折算(ETF)     
1706 150180 鹏华信息分级B 2015-02-17 份额折算(ETF)     
1707 000675 中海惠祥分级债券A 2015-02-16 份额折算(ETF)     
1708 150072 盛世B 2015-02-10 份额折算(ETF)     
1709 150071 盛世A 2015-02-10 份额折算(ETF)     
1710 000429 易方达聚盈A 2015-02-06 份额折算(ETF)     
1711 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2015-02-04 份额折算(ETF)     
1712 165511 信诚中证500指数分级 2015-02-03 份额折算(ETF)     
1713 150028 信诚中证500指数分级A 2015-02-03 份额折算(ETF)     
1714 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-02-02 份额折算(ETF)     
1715 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-01-30 份额折算(ETF)     
1716 163006 长信利众分级债A 2015-01-30 份额折算(ETF)     
1717 166017 中欧纯债A 2015-01-27 份额折算(ETF)     
1718 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-01-26 份额折算(ETF)     
1719 150057 长城久兆稳健指数 2015-01-26 份额折算(ETF)     
1720 167502 安信宝利A 2015-01-21 份额折算(ETF)     
1721 164303 新华惠鑫分级债券A 2015-01-21 份额折算(ETF)     
1722 000454 国金通用鑫利A 2015-01-17 份额折算(ETF)     
1723 000455 国金通用鑫利B 2015-01-17 份额折算(ETF)     
1724 000498 财通纯债分级债券A 2015-01-15 份额折算(ETF)     
1725 513660 华夏沪港通恒生ETF 2015-01-15 份额折算(ETF)     
1726 513600 南方恒生交易型开放式指数 2015-01-14 份额折算(ETF)     
1727 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2015-01-14 份额折算(ETF)     
1728 000366 汇添富新收益债券 2015-01-10 份额折算(ETF)     
1729 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1730 150143 银华转债A 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1731 150144 银华转债B 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1732 150188 招商可转债分级债券A 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1733 150189 招商可转债分级债券B 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1734 161719 招商可转债分级债券 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1735 150167 银华300A 2015-01-06 份额折算(ETF)     
1736 150168 银华300B 2015-01-06 份额折算(ETF)     
1737 161811 银华沪深300指数分级 2015-01-06 份额折算(ETF)     
1738 167601 国金沪深300指数分级 2015-01-05 份额折算(ETF)     
1739 150141 国金300B 2015-01-05 份额折算(ETF)     
1740 150140 国金300A 2015-01-05 份额折算(ETF)     
1741 000092 信诚新双盈分级债券A 2014-12-31 份额折算(ETF)     
1742 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-12-31 份额折算(ETF)     
1743 165809 东吴转债 2014-12-30 份额折算(ETF)     
1744 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2014-12-30 份额折算(ETF)     
1745 150164 东吴转债A 2014-12-30 份额折算(ETF)     
1746 150165 东吴转债B 2014-12-30 份额折算(ETF)     
1747 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1748 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1749 150177 鹏华证券保险分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1750 150179 鹏华信息分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1751 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1752 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1753 150140 国金300A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1754 150152 富国创业板A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1755 150130 国泰医药A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1756 150094 泰信基本面400A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1757 150092 诺德300A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1758 150121 银河沪深300成长分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1759 150123 建信央视50A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1760 150117 国泰房地产A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1761 150066 国泰互利A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1762 150059 银华金瑞 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1763 150055 工银500A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1764 150076 浙商稳健 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1765 150083 广发深证100指数分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1766 150090 万家创A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1767 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1768 160628 鹏华中证800地产指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1769 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1770 150030 银华金利 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1771 150053 泰达稳健 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1772 150064 长盛同瑞A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1773 150047 银华消费分级混合A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1774 150036 建信稳健 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1775 150022 申万菱信申万收益 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1776 150018 银华稳进 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1777 162907 泰信基本面400分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1778 165707 诺德S300 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1779 161910 万家中证创业成长指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1780 162714 广发深证100指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1781 166802 浙商沪深300指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1782 160217 国泰信用互利分级债券 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1783 160808 长盛同瑞中证200分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1784 161819 银华资源 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1785 164809 工银中证500指数 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1786 162216 泰达中证500 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1787 161818 银华消费分级混合 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1788 165310 建信双利分级股票 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1789 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1790 161816 银华中证等权90指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1791 163109 申万菱信深证成指分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1792 161812 银华深证100指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1793 160625 鹏华证券保险分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1794 160626 鹏华信息分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1795 161022 富国创业板指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1796 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1797 167601 国金沪深300指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1798 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1799 165312 建信央视50 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1800 161507 银河沪深300成长分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1801 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2014-12-26 份额折算(ETF)     
1802 159005 汇添富收益快钱货币A 2014-12-24 份额折算(ETF)     
1803 487016 工银保本混合A 2014-12-22 份额折算(ETF)     
1804 163004 长信利鑫分级债A 2014-12-19 份额折算(ETF)     
1805 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2014-12-15 份额折算(ETF)     
1806 519167 新华鑫安保本一号混合 2014-12-15 份额折算(ETF)     
1807 161024 富国中证军工指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1808 165521 信诚中证800金融指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1809 165519 信诚中证800医药指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1810 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1811 165520 信诚中证800有色指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1812 165515 信诚沪深300指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1813 161025 富国移动互联网 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1814 150051 信诚沪深300指数分级A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1815 150148 信诚中证800医药指数分级A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1816 150150 信诚中证800有色指数分级A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1817 150145 招商300高贝塔A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1818 150181 富国中证军工指数分级A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1819 150157 信诚中证800金融指数A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1820 150194 富国移动互联网A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1821 150189 招商可转债分级债券B 2014-12-09 份额折算(ETF)     
1822 150188 招商可转债分级债券A 2014-12-09 份额折算(ETF)     
1823 161719 招商可转债分级债券 2014-12-09 份额折算(ETF)     
1824 000260 信诚季季定期支付债券 2014-12-09 份额折算(ETF)     
1825 163113 申万证券 2014-12-08 份额折算(ETF)     
1826 150171 申万证券A 2014-12-08 份额折算(ETF)     
1827 150172 申万证券B 2014-12-08 份额折算(ETF)     
1828 150157 信诚中证800金融指数A 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1829 150158 信诚中证800金融指数B 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1830 165521 信诚中证800金融指数分级 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1831 000383 富国恒利A 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1832 161627 融通通福C 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1833 050028 博时安心收益定期开放债券A 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1834 050128 博时安心收益定期开放债券C 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1835 160619 鹏华丰泽A 2014-12-03 份额折算(ETF)     
1836 000632 中银聚利分级债券A 2014-12-02 份额折算(ETF)     
1837 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-12-02 份额折算(ETF)     
1838 162512 国联安双佳A信用分级债券 2014-12-01 份额折算(ETF)     
1839 550015 信诚季季添金 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1840 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1841 160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1842 164207 天弘添利分级债券A 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1843 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1844 550016 信诚岁岁添金 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1845 519053 海富通双利分级债券B 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1846 000384 富国恒利B 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1847 519052 海富通双利分级债券A 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1848 160625 鹏华证券保险分级 2014-11-27 份额折算(ETF)     
1849 150177 鹏华证券保险分级A 2014-11-27 份额折算(ETF)     
1850 150178 鹏华证券保险分级B 2014-11-27 份额折算(ETF)     
1851 150164 东吴转债A 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1852 150167 银华300A 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1853 150175 银华H股A(QDII) 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1854 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1855 150143 银华转债A 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1856 150138 银华800A 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1857 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1858 165809 东吴转债 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1859 161811 银华沪深300指数分级 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1860 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1861 161825 银华中证800分级 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1862 161826 银华中证转债指数增强分级 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1863 166022 中欧纯债添利A 2014-11-25 份额折算(ETF)     
1864 163113 申万证券 2014-11-25 份额折算(ETF)     
1865 150172 申万证券B 2014-11-25 份额折算(ETF)     
1866 000341 嘉实新兴市场债券C2 2014-11-21 份额折算(ETF)     
1867 202211 南方恒元保本混合 2014-11-21 份额折算(ETF)     
1868 164209 天弘丰利A 2014-11-19 份额折算(ETF)     
1869 150046 天弘丰利B 2014-11-19 份额折算(ETF)     
1870 161828 银华永益分级债券A 2014-11-18 份额折算(ETF)     
1871 000357 大成景祥分级债A 2014-11-17 份额折算(ETF)     
1872 000317 中海惠利A 2014-11-13 份额折算(ETF)     
1873 000466 融通通瑞债券A/B 2014-11-12 份额折算(ETF)     
1874 150062 浦银安盛增利分级债券A 2014-11-12 份额折算(ETF)     
1875 150063 浦银安盛增利分级债券B 2014-11-12 份额折算(ETF)     
1876 000623 华富恒财分级债券A 2014-11-07 份额折算(ETF)     
1877 000388 泰达宏利瑞利债券B 2014-11-05 份额折算(ETF)     
1878 000387 泰达宏利瑞利债券A 2014-11-05 份额折算(ETF)     
1879 000430 易方达聚盈B 2014-11-05 份额折算(ETF)     
1880 000429 易方达聚盈A 2014-11-05 份额折算(ETF)     
1881 166106 信达澳银稳定增利债券A 2014-11-04 份额折算(ETF)     
1882 164704 汇添富互利分级债券A 2014-11-03 份额折算(ETF)     
1883 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-10-31 份额折算(ETF)     
1884 162109 金鹰元盛A 2014-10-29 份额折算(ETF)     
1885 519057 海富通双福分级债券A 2014-10-29 份额折算(ETF)     
1886 000394 融通通源短融债券A 2014-10-28 份额折算(ETF)     
1887 165808 东吴鼎利优先 2014-10-22 份额折算(ETF)     
1888 160623 鹏华丰利分级债券A 2014-10-16 份额折算(ETF)     
1889 000292 鹏华丰信分级债券A 2014-10-16 份额折算(ETF)     
1890 000293 鹏华丰信分级债券B 2014-10-16 份额折算(ETF)     
1891 000498 财通纯债分级债券A 2014-10-15 份额折算(ETF)     
1892 166013 中欧信用A 2014-10-13 份额折算(ETF)     
1893 161024 富国中证军工指数分级 2014-10-09 份额折算(ETF)     
1894 150181 富国中证军工指数分级A 2014-10-09 份额折算(ETF)     
1895 150182 富国中证军工指数分级B 2014-10-09 份额折算(ETF)     
1896 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-10-08 份额折算(ETF)     
1897 159002 易方达保证金货币B 2014-09-30 份额折算(ETF)     
1898 159004 招商保证金快线B 2014-09-30 份额折算(ETF)     
1899 159003 招商保证金快线A 2014-09-30 份额折算(ETF)     
1900 159001 易方达保证金货币A 2014-09-30 份额折算(ETF)     
1901 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2014-09-29 份额折算(ETF)     
1902 165518 信诚双盈分级债券A 2014-09-29 份额折算(ETF)     
1903 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2014-09-29 份额折算(ETF)     
1904 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2014-09-29 份额折算(ETF)     
1905 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-09-26 份额折算(ETF)     
1906 163826 中银互利分级债券A 2014-09-19 份额折算(ETF)     
1907 000501 华富恒富分级债券A 2014-09-16 份额折算(ETF)     
1908 164211 天弘同利分级A 2014-09-12 份额折算(ETF)     
1909 161118 易方达中小板指数分级 2014-09-12 份额折算(ETF)     
1910 150106 易方达中小板指数分级A 2014-09-12 份额折算(ETF)     
1911 000260 信诚季季定期支付债券 2014-09-09 份额折算(ETF)     
1912 163910 中海惠丰分级债券A 2014-09-05 份额折算(ETF)     
1913 550015 信诚季季添金 2014-09-04 份额折算(ETF)     
1914 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2014-09-04 份额折算(ETF)     
1915 150108 长盛同辉深100等权重A 2014-09-04 份额折算(ETF)     
1916 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-09-03 份额折算(ETF)     
1917 162106 金鹰回报A 2014-09-03 份额折算(ETF)     
1918 000383 富国恒利A 2014-09-03 份额折算(ETF)     
1919 000092 信诚新双盈分级债券A 2014-09-01 份额折算(ETF)     
1920 164813 工银增A 2014-08-29 份额折算(ETF)     
1921 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-08-29 份额折算(ETF)     
1922 164207 天弘添利分级债券A 2014-08-29 份额折算(ETF)     
1923 217020 招商安达保本混合 2014-08-27 份额折算(ETF)     
1924 161717 招商双债增强A 2014-08-27 份额折算(ETF)     
1925 159937 博时黄金ETF 2014-08-26 份额折算(ETF)     
1926 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 2014-08-25 份额折算(ETF)     
1927 150072 盛世B 2014-08-25 份额折算(ETF)     
1928 159901 易方达深证100ETF 2014-08-20 份额折算(ETF)     
1929 165706 诺德双翼分级债券A 2014-08-12 份额折算(ETF)     
1930 500011 国泰金鑫封闭 2014-08-12 份额折算(ETF)     
1931 000429 易方达聚盈A 2014-08-05 份额折算(ETF)     
1932 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-08-02 份额折算(ETF)     
1933 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2014-08-01 份额折算(ETF)     
1934 163006 长信利众分级债A 2014-07-30 份额折算(ETF)     
1935 210014 金鹰元丰保本混合 2014-07-29 份额折算(ETF)     
1936 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-07-29 份额折算(ETF)     
1937 166017 中欧纯债A 2014-07-25 份额折算(ETF)     
1938 620007 金元顺安保本混合A 2014-07-23 份额折算(ETF)     
1939 167502 安信宝利A 2014-07-21 份额折算(ETF)     
1940 164303 新华惠鑫分级债券A 2014-07-21 份额折算(ETF)     
1941 000498 财通纯债分级债券A 2014-07-15 份额折算(ETF)     
1942 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2014-07-15 份额折算(ETF)     
1943 000454 国金通用鑫利A 2014-07-12 份额拆分     
1944 163411 兴全保本混合 2014-07-07 份额折算(ETF)     
1945 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2014-07-01 份额折算(ETF)     
1946 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2014-06-30 份额折算(ETF)     
1947 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-06-27 份额折算(ETF)     
1948 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2014-06-26 份额折算(ETF)     
1949 020018 国泰金鹿保本混合 2014-06-26 份额折算(ETF)     
1950 164811 工银京津冀指数A 2014-06-24 份额折算(ETF)     
1951 150112 工银100A 2014-06-24 份额折算(ETF)     
1952 202212 南方保本混合 2014-06-23 份额折算(ETF)     
1953 180028 银华永祥保本混合 2014-06-20 份额折算(ETF)     
1954 160811 长盛同丰分级债券A 2014-06-20 份额折算(ETF)     
1955 163004 长信利鑫分级债A 2014-06-19 份额折算(ETF)     
1956 000652 博时裕隆灵活配置混合 2014-06-18 封转开份额换算     
1957 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2014-06-13 份额折算(ETF)     
1958 166010 中欧鼎利债券 2014-06-12 份额折算(ETF)     
1959 150040 中欧鼎利分级债券B 2014-06-12 份额折算(ETF)     
1960 150039 中欧鼎利分级债券A 2014-06-12 份额折算(ETF)     
1961 550015 信诚季季添金 2014-06-10 份额折算(ETF)     
1962 000260 信诚季季定期支付债券 2014-06-09 份额折算(ETF)     
1963 000383 富国恒利A 2014-06-05 份额折算(ETF)     
1964 161627 融通通福C 2014-06-05 份额折算(ETF)     
1965 160619 鹏华丰泽A 2014-06-04 份额折算(ETF)     
1966 000665 博时现金收益货币B 2014-06-03 份额折算(ETF)     
1967 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-05-30 封转开份额换算     
1968 162512 国联安双佳A信用分级债券 2014-05-29 份额折算(ETF)     
1969 164207 天弘添利分级债券A 2014-05-28 份额折算(ETF)     
1970 519052 海富通双利分级债券A 2014-05-28 份额折算(ETF)     
1971 166022 中欧纯债添利A 2014-05-23 份额折算(ETF)     
1972 000341 嘉实新兴市场债券C2 2014-05-21 份额折算(ETF)     
1973 164209 天弘丰利A 2014-05-20 份额折算(ETF)     
1974 161016 富国天盈分级债券A 2014-05-20 份额折算(ETF)     
1975 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 2014-05-15 份额折算(ETF)     
1976 000317 中海惠利A 2014-05-15 份额折算(ETF)     
1977 150098 长盛同庆800A 2014-05-14 份额折算(ETF)     
1978 000357 大成景祥分级债A 2014-05-13 份额折算(ETF)     
1979 519909 华安安顺混合 2014-05-12 封转开份额换算     
1980 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-05-09 封转开份额换算     
1981 000387 泰达宏利瑞利债券A 2014-05-07 份额折算(ETF)     
1982 000429 易方达聚盈A 2014-05-06 份额折算(ETF)     
1983 320015 诺安保本混合 2014-05-06 份额折算(ETF)     
1984 210006 金鹰保本混合A 2014-05-06 份额折算(ETF)     
1985 166106 信达澳银稳定增利债券A 2014-04-30 份额折算(ETF)     
1986 163111 申万中小板(LOF) 2014-04-30 份额折算(ETF)     
1987 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-04-30 份额折算(ETF)     
1988 150085 中小板A 2014-04-30 份额折算(ETF)     
1989 000092 信诚新双盈分级债券A 2014-04-29 份额折算(ETF)     
1990 000093 信诚新双盈分级债券B 2014-04-29 份额折算(ETF)     
1991 164704 汇添富互利分级债券A 2014-04-29 份额折算(ETF)     
1992 161908 万家添利分级债券(LOF) 2014-04-29 份额折算(ETF)     
1993 162109 金鹰元盛A 2014-04-28 份额折算(ETF)     
1994 165808 东吴鼎利优先 2014-04-22 份额折算(ETF)     
1995 160623 鹏华丰利分级债券A 2014-04-17 份额折算(ETF)     
1996 020022 国泰保本混合 2014-04-17 份额折算(ETF)     
1997 000292 鹏华丰信分级债券A 2014-04-16 份额折算(ETF)     
1998 000498 财通纯债分级债券A 2014-04-15 份额折算(ETF)     
1999 166013 中欧信用A 2014-04-11 份额折算(ETF)     
2000 161015 富国天盈债券(LOF) 2014-04-09 份额折算(ETF)     
2001 165518 信诚双盈分级债券A 2014-04-04 份额折算(ETF)     
2002 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-04-01 份额折算(ETF)     
2003 163826 中银互利分级债券A 2014-03-20 份额折算(ETF)     
2004 162510 国联安双力中小板(LOF) 2014-03-14 份额折算(ETF)     
2005 400013 东方保本混合型基金 2014-03-14 份额折算(ETF)     
2006 150069 国联安双力A中小板综指 2014-03-14 份额折算(ETF)     
2007 000260 信诚季季定期支付债券 2014-03-10 份额折算(ETF)     
2008 163910 中海惠丰分级债券A 2014-03-06 份额折算(ETF)     
2009 160127 南方新兴消费增长分级股票 2014-03-06 份额折算(ETF)     
2010 150049 南方消费收益 2014-03-06 份额折算(ETF)     
2011 150050 南方消费进取 2014-03-06 份额折算(ETF)     
2012 162106 金鹰回报A 2014-03-05 份额折算(ETF)     
2013 550015 信诚季季添金 2014-03-05 份额折算(ETF)     
2014 000383 富国恒利A 2014-03-05 份额折算(ETF)     
2015 164813 工银增A 2014-02-28 份额折算(ETF)     
2016 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-02-27 份额折算(ETF)     
2017 164207 天弘添利分级债券A 2014-02-26 份额折算(ETF)     
2018 161717 招商双债增强A 2014-02-25 份额折算(ETF)     
2019 160718 嘉实多利分级债券 2014-02-15 份额折算(ETF)     
2020 150032 嘉实多利优先 2014-02-15 份额折算(ETF)     
2021 165706 诺德双翼分级债券A 2014-02-11 份额折算(ETF)