基金

加入比较 序号 基金代码 基金简称 公告日期 拆分折算类别 拆分比例(1:X) 历史详情
1 165511 信诚中证500指数分级 2017-01-24 份额折算(ETF)     
2 000246 博时月月薪定期支付债券 2017-01-24 份额折算(ETF)     
3 000429 易方达聚盈A 2017-01-24 份额折算(ETF)     
4 002688 红塔红土长益A 2017-01-24 份额折算(ETF)     
5 002689 红塔红土长益C 2017-01-24 份额折算(ETF)     
6 150028 信诚中证500指数分级A 2017-01-24 份额折算(ETF)     
7 150057 长城久兆稳健指数 2017-01-23 份额折算(ETF)     
8 162010 长城久兆中小板300指数分级 2017-01-23 份额折算(ETF)     
9 050028 博时安心收益定期开放债券A 2017-01-20 份额折算(ETF)     
10 050128 博时安心收益定期开放债券C 2017-01-20 份额折算(ETF)     
11 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-17 份额折算(ETF)     
12 000775 天弘瑞利分级A 2017-01-16 份额折算(ETF)     
13 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-12-30 份额折算(ETF)     
14 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-12-28 份额折算(ETF)     
15 167601 国金沪深300指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
16 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
17 161022 富国创业板指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
18 161223 国投创业成长指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
19 160224 国泰深证TMT50指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
20 164508 国富中证100指数增强分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
21 164905 交银国证新能源指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
22 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
23 164402 前海开源中航军工 2016-12-28 份额折算(ETF)     
24 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
25 164401 前海开源健康分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
26 164818 工银中证传媒指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
27 164304 新华中证环保产业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
28 160628 鹏华中证800地产指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
30 160626 鹏华信息分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
31 160625 鹏华证券保险分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
32 160620 鹏华资源分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
33 160417 华安沪深300指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
34 161910 万家中证创业成长指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
35 165707 诺德S300 2016-12-28 份额折算(ETF)     
36 162907 泰信基本面400分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
37 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
38 161507 银河沪深300成长分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
39 165312 建信央视50 2016-12-28 份额折算(ETF)     
40 160217 国泰信用互利分级债券 2016-12-28 份额折算(ETF)     
41 164809 工银中证500指数 2016-12-28 份额折算(ETF)     
42 162216 泰达中证500 2016-12-28 份额折算(ETF)     
43 161819 银华资源 2016-12-28 份额折算(ETF)     
44 160808 长盛同瑞中证200分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
45 163209 诺安中证创业成长指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
46 166802 浙商沪深300指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
47 162714 广发深证100指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
48 161715 招商中证大宗商品指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
49 161816 银华中证等权90指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
50 165310 建信双利分级股票 2016-12-28 份额折算(ETF)     
51 161818 银华消费分级混合 2016-12-28 份额折算(ETF)     
52 161812 银华深证100指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
53 163109 申万菱信深证成指分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
54 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2016-12-28 份额折算(ETF)     
55 164907 交银中证互联网金融指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
56 164819 工银中证环保产业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
57 164820 工银中证高铁产业指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
58 164821 工银中证新能源指数分级 2016-12-28 份额折算(ETF)     
59 150066 国泰互利A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
60 150055 工银500A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
61 150047 银华消费分级混合A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
62 150053 泰达稳健 2016-12-28 份额折算(ETF)     
63 150064 长盛同瑞A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
64 150059 银华金瑞 2016-12-28 份额折算(ETF)     
65 150030 银华金利 2016-12-28 份额折算(ETF)     
66 150036 建信稳健 2016-12-28 份额折算(ETF)     
67 150018 银华稳进 2016-12-28 份额折算(ETF)     
68 150022 申万菱信申万收益 2016-12-28 份额折算(ETF)     
69 150083 广发深证100指数分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
70 150073 诺安稳健 2016-12-28 份额折算(ETF)     
71 150076 浙商稳健 2016-12-28 份额折算(ETF)     
72 150096 招商中证商品A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
73 150104 华安沪深300指数分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
74 150090 万家创A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
75 150100 鹏华资源A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
76 150094 泰信基本面400A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
77 150092 诺德300A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
78 150117 国泰房地产A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
79 150123 建信央视50A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
80 150121 银河沪深300成长分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
81 150140 国金300A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
82 150152 富国创业板A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
83 150130 国泰医药A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
84 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2016-12-28 份额折算(ETF)     
85 150179 鹏华信息分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
86 150177 鹏华证券保险分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
87 150190 新华中证环保产业指数分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
88 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
89 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
90 150213 国投创业成长A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
91 150215 国泰TMT50A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
92 150135 国富中证100指数增强分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
93 150217 交银新能源A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
94 150196 有色A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
95 150221 前海开源中航军工A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
96 502001 西部利得中证500等权重A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
97 150219 前海开源健康分级A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
98 150247 工银中证传媒A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
99 150317 交银互联网金融A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
100 150323 工银环保A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
101 150325 工银高铁A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
102 150327 工银新能源A 2016-12-28 份额折算(ETF)     
103 000317 中海惠利A 2016-12-17 份额折算(ETF)     
104 000632 中银聚利分级债券A 2016-12-16 份额折算(ETF)     
105 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-15 份额折算(ETF)     
106 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-15 份额折算(ETF)     
107 000914 中加纯债债券 2016-12-15 份额折算(ETF)     
108 000915 中加纯债分级B 2016-12-15 份额折算(ETF)     
109 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
110 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
111 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
112 161029 富国中证银行指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
113 161723 招商中证银行指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
114 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
115 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
116 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
117 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
118 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
119 161025 富国移动互联网 2016-12-12 份额折算(ETF)     
120 161719 招商可转债分级债券 2016-12-12 份额折算(ETF)     
121 161024 富国中证军工指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
122 165521 信诚中证800金融指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
123 165520 信诚中证800有色指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
124 165519 信诚中证800医药指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
125 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
126 165515 信诚沪深300指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
127 150335 融通军工A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
128 150303 华安创业板50A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
129 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
130 150299 华安中证银行A份额 2016-12-12 份额折算(ETF)     
131 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
132 150305 国寿养老A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
133 150261 华宝医疗A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
134 502021 国金上证50A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
135 150275 安信一带一路A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
136 150269 招商中证白酒A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
137 150271 招商国证生物医药A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
138 150263 华宝中证1000A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
139 150251 招商中证煤炭A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
140 150249 招商中证银行A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
141 150241 富国银行A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
142 150223 富国证券A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
143 150211 富国新能源汽车A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
144 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
145 150200 券商A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
146 150194 富国移动互联网A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
147 150207 招商300地产A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
148 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
149 502017 长信中证一带一路分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
150 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
151 502057 广发中证医疗指数A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
152 150343 融通证券分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
153 150181 富国中证军工指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
154 150188 招商可转债分级债券A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
155 150189 招商可转债分级债券B 2016-12-12 份额折算(ETF)     
156 150157 信诚中证800金融指数A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
157 150150 信诚中证800有色指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
158 150148 信诚中证800医药指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
159 150145 招商300高贝塔A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
160 150051 信诚沪深300指数分级A 2016-12-12 份额折算(ETF)     
161 161628 融通军工分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
162 160420 华安创业板50指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
163 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
164 502036 大成中证互联网金融指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
165 502016 长信中证一带一路分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
166 502056 广发中证医疗指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
167 161629 融通证券分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
168 502020 国金上证50 2016-12-12 份额折算(ETF)     
169 167503 安信一带一路分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
170 161725 招商中证白酒指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
171 161726 招商国证生物医药指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
172 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
173 160418 华安中证银行指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
174 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
175 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2016-12-12 份额折算(ETF)     
176 168205 中融银行 2016-12-10 份额折算(ETF)     
177 168203 中融钢铁 2016-12-10 份额折算(ETF)     
178 168204 中融煤炭 2016-12-10 份额折算(ETF)     
179 150289 中融煤炭A 2016-12-10 份额折算(ETF)     
180 150287 中融钢铁A 2016-12-10 份额折算(ETF)     
181 150265 中融一带一路A 2016-12-10 份额折算(ETF)     
182 150291 中融银行A 2016-12-10 份额折算(ETF)     
183 168201 中融一带一路 2016-12-10 份额折算(ETF)     
184 000260 信诚季季定期支付债券 2016-12-09 份额折算(ETF)     
185 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2016-12-08 份额折算(ETF)     
186 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2016-12-08 份额折算(ETF)     
187 165523 信诚中证信息安全指数分级 2016-11-30 份额折算(ETF)     
188 165524 信诚中证智能家居指数分级 2016-11-30 份额折算(ETF)     
189 150309 信诚信息安全A 2016-11-30 份额折算(ETF)     
190 150311 信诚智能家居A 2016-11-30 份额折算(ETF)     
191 150297 南方中证互联网指数分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
192 150321 富国煤炭A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
193 150307 富国体育A份额 2016-11-28 份额折算(ETF)     
194 150315 富国工业4.0A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
195 150243 鹏华创业板分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
196 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
197 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
198 150267 博时银行A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
199 150203 鹏华传媒分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
200 150205 鹏华中证国防指数分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
201 150229 鹏华酒分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
202 150225 博时证保分级A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
203 160137 南方中证互联网指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
204 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
205 160637 鹏华创业板分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
206 161031 富国中证工业4.0指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
207 161030 富国中证体育产业指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
208 161032 富国中证煤炭指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
209 160517 博时银行分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
210 160135 南方中证高铁产业指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
211 150164 东吴转债A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
212 166022 中欧纯债添利A 2016-11-28 份额折算(ETF)     
213 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-11-28 份额折算(ETF)     
214 160516 博时证保分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
215 160632 鹏华酒分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
216 160630 鹏华中证国防指数分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
217 160629 鹏华传媒分级 2016-11-28 份额折算(ETF)     
218 165809 东吴转债 2016-11-28 份额折算(ETF)     
219 550015 信诚季季添金 2016-11-28 份额折算(ETF)     
220 550016 信诚岁岁添金 2016-11-28 份额折算(ETF)     
221 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2016-11-25 份额折算(ETF)     
222 161811 银华沪深300指数分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
223 161826 银华中证转债指数增强分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
224 161825 银华中证800分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
225 150175 银华H股A(QDII) 2016-11-25 份额折算(ETF)     
226 150143 银华转债A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
227 150138 银华800A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
228 150167 银华300A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
229 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
230 160814 长盛中证金融地产分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
231 165315 建信网金融分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
232 502053 长盛中证证券公司分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
233 502040 长盛上证50指数分级 2016-11-25 份额折算(ETF)     
234 150281 长盛中证金融地产A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
235 502014 长盛中证申万一带一路A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
236 150331 建信网金融分级A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
237 502041 长盛上证50A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
238 502054 长盛中证全指证券公司A 2016-11-25 份额折算(ETF)     
239 519057 海富通双福分级债券A 2016-11-24 份额折算(ETF)     
240 150159 中欧纯债添利B 2016-11-23 份额折算(ETF)     
241 166022 中欧纯债添利A 2016-11-23 份额折算(ETF)     
242 000623 华富恒财分级债券A 2016-11-18 份额折算(ETF)     
243 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-11-16 份额折算(ETF)     
244 161828 银华永益分级债券A 2016-11-15 份额折算(ETF)     
245 000387 泰达宏利瑞利债券A 2016-11-05 份额折算(ETF)     
246 000388 泰达宏利瑞利债券B 2016-11-05 份额折算(ETF)     
247 164704 汇添富互利分级债券A 2016-10-31 份额折算(ETF)     
248 000429 易方达聚盈A 2016-10-27 份额折算(ETF)     
249 000430 易方达聚盈B 2016-10-27 份额折算(ETF)     
250 160631 鹏华银行分级 2016-10-27 份额折算(ETF)     
251 160633 鹏华证券分级 2016-10-27 份额折算(ETF)     
252 150237 鹏华环保A 2016-10-27 份额折算(ETF)     
253 150245 鹏华互联A 2016-10-27 份额折算(ETF)     
254 150235 鹏华证券A 2016-10-27 份额折算(ETF)     
255 150227 鹏华银行A 2016-10-27 份额折算(ETF)     
256 160634 鹏华环保分级 2016-10-27 份额折算(ETF)     
257 160636 鹏华互联网分级 2016-10-27 份额折算(ETF)     
258 000358 大成景祥分级债B 2016-10-18 份额折算(ETF)     
259 000814 鑫元合享分级债券A 2016-10-18 份额折算(ETF)     
260 000815 鑫元合享分级债券B 2016-10-18 份额折算(ETF)     
261 000357 大成景祥分级债A 2016-10-18 份额折算(ETF)     
262 000292 鹏华丰信分级债券A 2016-10-18 份额折算(ETF)     
263 000293 鹏华丰信分级债券B 2016-10-18 份额折算(ETF)     
264 000769 长城久盈纯债分级债券A 2016-10-14 份额折算(ETF)     
265 000770 长城久盈纯债分级债券B 2016-10-14 份额折算(ETF)     
266 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016-10-13 份额折算(ETF)     
267 000804 中信建投稳利保本混合 2016-10-12 份额折算(ETF)     
268 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2016-10-10 份额折算(ETF)     
269 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2016-10-10 份额折算(ETF)     
270 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2016-10-10 份额折算(ETF)     
271 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-09-30 份额折算(ETF)     
272 000501 华富恒富分级债券A 2016-09-28 份额折算(ETF)     
273 163826 中银互利分级债券A 2016-09-23 份额折算(ETF)     
274 163910 中海惠丰分级债券A 2016-09-23 份额折算(ETF)     
275 001034 华富旺财保本混合 2016-09-22 份额折算(ETF)     
276 164211 天弘同利分级A 2016-09-12 份额折算(ETF)     
277 161118 易方达中小板指数分级 2016-09-12 份额折算(ETF)     
278 150106 易方达中小板指数分级A 2016-09-12 份额折算(ETF)     
279 000260 信诚季季定期支付债券 2016-09-09 份额折算(ETF)     
280 160809 长盛同辉深100等权重分级 2016-09-07 份额折算(ETF)     
281 150108 长盛同辉深100等权重A 2016-09-07 份额折算(ETF)     
282 550015 信诚季季添金 2016-09-05 份额折算(ETF)     
283 000749 国金鑫安保本 2016-09-05 份额折算(ETF)     
284 164510 国富恒利分级债券A 2016-09-03 份额折算(ETF)     
285 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-09-02 份额折算(ETF)     
286 000270 建信安心保本混合 2016-09-01 份额折算(ETF)     
287 002989 融通通乾研究精选混合 2016-08-30 份额折算(ETF)     
288 502026 鹏华新丝路分级 2016-08-29 份额折算(ETF)     
289 502023 鹏华钢铁分级 2016-08-29 份额折算(ETF)     
290 160639 鹏华高铁分级 2016-08-29 份额折算(ETF)     
291 160640 鹏华新能源分级 2016-08-29 份额折算(ETF)     
292 502027 鹏华新丝路A 2016-08-29 份额折算(ETF)     
293 502024 鹏华钢铁A 2016-08-29 份额折算(ETF)     
294 150273 鹏华一带一路分级A 2016-08-29 份额折算(ETF)     
295 150277 鹏华高铁A 2016-08-29 份额折算(ETF)     
296 150279 鹏华新能源A 2016-08-29 份额折算(ETF)     
297 160638 鹏华一带一路分级 2016-08-29 份额折算(ETF)     
298 020018 国泰金鹿保本混合 2016-08-26 份额折算(ETF)     
299 000675 中海惠祥分级债券A 2016-08-23 份额折算(ETF)     
300 000676 中海惠祥分级债券B 2016-08-23 份额折算(ETF)     
301 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-08-17 份额折算(ETF)     
302 519675 银河润利保本混合型A 2016-08-13 份额折算(ETF)     
303 519648 银河润利保本混合型I 2016-08-13 份额折算(ETF)     
304 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2016-08-02 份额折算(ETF)     
305 000429 易方达聚盈A 2016-08-02 份额折算(ETF)     
306 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-07-29 份额折算(ETF)     
307 400020 东方安心收益保本 2016-07-27 份额折算(ETF)     
308 502030 中海中证高铁产业指数分级 2016-07-27 份额折算(ETF)     
309 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2016-07-27 份额折算(ETF)     
310 519167 新华鑫安保本一号混合 2016-07-25 份额折算(ETF)     
311 163115 申万菱信中证军工指数分级 2016-07-20 份额折算(ETF)     
312 164303 新华惠鑫分级债券A 2016-07-20 份额折算(ETF)     
313 150186 申万菱信中证军工指数A 2016-07-20 份额折算(ETF)     
314 000775 天弘瑞利分级A 2016-07-14 份额折算(ETF)     
315 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2016-06-30 份额折算(ETF)     
316 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2016-06-30 份额折算(ETF)     
317 502010 易方达证券公司指数分级 2016-06-30 份额折算(ETF)     
318 502003 易方达军工指数分级 2016-06-30 份额折算(ETF)     
319 502004 易方达军工指数分级A 2016-06-30 份额折算(ETF)     
320 502011 易方达证券公司指数分级A 2016-06-30 份额折算(ETF)     
321 150112 工银100A 2016-06-28 份额折算(ETF)     
322 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-06-28 份额折算(ETF)     
323 164811 工银深证100指数分级 2016-06-28 份额折算(ETF)     
324 163004 长信利鑫分级债A 2016-06-21 份额折算(ETF)     
325 000195 工银保本3号混合A 2016-06-20 份额折算(ETF)     
326 000196 工银保本3号混合B 2016-06-20 份额折算(ETF)     
327 000632 中银聚利分级债券A 2016-06-16 份额折算(ETF)     
328 000317 中海惠利A 2016-06-15 份额折算(ETF)     
329 163118 申万医药生物指数分级 2016-06-15 份额折算(ETF)     
330 150283 申万医药A 2016-06-15 份额折算(ETF)     
331 000910 鑫元合丰纯债C 2016-06-08 份额折算(ETF)     
332 000914 中加纯债债券 2016-06-08 份额折算(ETF)     
333 000260 信诚季季定期支付债券 2016-06-07 份额折算(ETF)     
334 161627 融通通福(LOF)C 2016-06-06 份额折算(ETF)     
335 502007 易方达国企改革指数分级A 2016-06-03 份额折算(ETF)     
336 502006 易方达国企改革指数分级 2016-06-03 份额折算(ETF)     
337 550015 信诚季季添金 2016-06-01 份额折算(ETF)     
338 161123 易方达重组分级 2016-05-30 份额折算(ETF)     
339 161121 易方达银行分级 2016-05-30 份额折算(ETF)     
340 161122 易方达生物分级 2016-05-30 份额折算(ETF)     
341 150259 易方达并购重组A 2016-05-30 份额折算(ETF)     
342 150255 易方达银行A 2016-05-30 份额折算(ETF)     
343 150257 易方达生物科技A 2016-05-30 份额折算(ETF)     
344 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2016-05-27 份额折算(ETF)     
345 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-05-26 份额折算(ETF)     
346 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-05-26 份额折算(ETF)     
347 166022 中欧纯债添利A 2016-05-25 份额折算(ETF)     
348 519057 海富通双福分级债券A 2016-05-25 份额折算(ETF)     
349 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2016-05-25 份额折算(ETF)     
350 150233 申万菱信A 2016-05-25 份额折算(ETF)     
351 163117 中证申万传媒分级 2016-05-25 份额折算(ETF)     
352 150184 申万环保A 2016-05-25 份额折算(ETF)     
353 001124 融通通泰保本C 2016-05-23 份额折算(ETF)     
354 000142 融通通泰保本A 2016-05-23 份额折算(ETF)     
355 000900 新华阿鑫一号保本 2016-05-21 份额折算(ETF)     
356 159948 南方创业板ETF 2016-05-19 份额折算(ETF)     
357 161828 银华永益分级债券A 2016-05-17 份额折算(ETF)     
358 000357 大成景祥分级债A 2016-05-17 份额折算(ETF)     
359 000072 华安保本混合 2016-05-12 份额折算(ETF)     
360 000387 泰达宏利瑞利债券A 2016-05-10 份额折算(ETF)     
361 163116 中证申万电子分级 2016-05-10 份额折算(ETF)     
362 150231 中证申万电子分级A 2016-05-10 份额折算(ETF)     
363 000623 华富恒财分级债券A 2016-05-06 份额折算(ETF)     
364 000624 华富恒财分级债券B 2016-05-06 份额折算(ETF)     
365 000429 易方达聚盈A 2016-05-04 份额折算(ETF)     
366 163111 申万中小 2016-05-04 份额折算(ETF)     
367 150085 中小板A 2016-05-04 份额折算(ETF)     
368 164704 汇添富互利分级债券A 2016-05-03 份额折算(ETF)     
369 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-04-30 份额折算(ETF)     
370 000092 信诚新双盈分级债券A 2016-04-28 份额折算(ETF)     
371 000093 信诚新双盈分级债券B 2016-04-28 份额折算(ETF)     
372 000066 诺安鸿鑫保本混合 2016-04-26 份额折算(ETF)     
373 519057 海富通双福分级债券A 2016-04-25 份额折算(ETF)     
374 519058 海富通双福分级债券B 2016-04-25 份额折算(ETF)     
375 000769 长城久盈纯债分级债券A 2016-04-22 份额折算(ETF)     
376 000058 国联安保本 2016-04-22 份额折算(ETF)     
377 000028 华富保本 2016-04-21 份额折算(ETF)     
378 163210 诺安纯债定期开放债券A 2016-04-20 份额折算(ETF)     
379 163211 诺安纯债定期开放债券C 2016-04-20 份额折算(ETF)     
380 165808 东吴鼎利优先 2016-04-20 份额折算(ETF)     
381 160623 鹏华丰利分级债券A 2016-04-19 份额折算(ETF)     
382 000292 鹏华丰信分级债券A 2016-04-18 份额折算(ETF)     
383 000126 招商安润保本混合 2016-04-15 份额折算(ETF)     
384 000030 长城久利保本 2016-04-15 份额折算(ETF)     
385 000814 鑫元合享分级债券A 2016-04-14 份额折算(ETF)     
386 519726 交银荣祥保本混合 2016-04-12 份额折算(ETF)     
387 162509 国联安双禧中证100指数分级 2016-04-12 份额折算(ETF)     
388 150012 国联安双禧A中证100指数 2016-04-12 份额折算(ETF)     
389 150013 国联安双禧B中证100指数 2016-04-12 份额折算(ETF)     
390 502049 易方达上证50A 2016-04-07 份额折算(ETF)     
391 502048 易方达上证50指数分级 2016-04-07 份额折算(ETF)     
392 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-03-29 份额折算(ETF)     
393 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-03-29 份额折算(ETF)     
394 000501 华富恒富分级债券A 2016-03-26 份额折算(ETF)     
395 163826 中银互利分级债券A 2016-03-25 份额折算(ETF)     
396 163910 中海惠丰分级债券A 2016-03-22 份额折算(ETF)     
397 160718 嘉实多利分级债券 2016-03-22 份额折算(ETF)     
398 150032 嘉实多利优先 2016-03-22 份额折算(ETF)     
399 150049 南方消费收益 2016-03-09 份额折算(ETF)     
400 150050 南方消费进取 2016-03-09 份额折算(ETF)     
401 150171 申万证券A 2016-03-09 份额折算(ETF)     
402 550015 信诚季季添金 2016-03-09 份额折算(ETF)     
403 160127 南方新兴消费增长分级股票 2016-03-09 份额折算(ETF)     
404 000260 信诚季季定期支付债券 2016-03-09 份额折算(ETF)     
405 163113 申万证券 2016-03-09 份额折算(ETF)     
406 163406 兴全合润分级混合 2016-03-08 份额折算(ETF)     
407 150016 兴全合润A 2016-03-08 份额折算(ETF)     
408 150017 兴全合润B 2016-03-08 份额折算(ETF)     
409 164510 国富恒利分级债券A 2016-03-05 份额折算(ETF)     
410 550015 信诚季季添金 2016-03-04 份额折算(ETF)     
411 160629 鹏华传媒分级 2016-03-01 份额折算(ETF)     
412 161629 融通证券分级 2016-03-01 份额折算(ETF)     
413 150203 鹏华传媒分级A 2016-03-01 份额折算(ETF)     
414 150204 鹏华传媒分级B 2016-03-01 份额折算(ETF)     
415 150344 融通证券分级B 2016-03-01 份额折算(ETF)     
416 150343 融通证券分级A 2016-03-01 份额折算(ETF)     
417 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-02-26 份额折算(ETF)     
418 000675 中海惠祥分级债券A 2016-02-23 份额折算(ETF)     
419 210014 金鹰元丰保本混合 2016-02-22 份额折算(ETF)     
420 165511 信诚中证500指数分级 2016-02-02 份额折算(ETF)     
421 150028 信诚中证500指数分级A 2016-02-02 份额折算(ETF)     
422 163006 长信利众分级债A 2016-02-01 份额折算(ETF)     
423 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
424 168201 中融一带一路 2016-01-29 份额折算(ETF)     
425 161024 富国中证军工指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
426 502056 广发中证医疗指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
427 502003 易方达军工指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
428 164821 工银中证新能源指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
429 502030 中海中证高铁产业指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
430 164907 交银中证互联网金融指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
431 502036 大成中证互联网金融指数分级 2016-01-29 份额折算(ETF)     
432 150182 富国中证军工指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
433 150181 富国中证军工指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
434 502057 广发中证医疗指数A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
435 502058 广发中证医疗指数B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
436 150265 中融一带一路A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
437 150266 中融一带一路B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
438 150261 华宝医疗A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
439 150262 华宝医疗B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
440 150328 工银新能源B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
441 502005 易方达军工指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
442 150327 工银新能源A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
443 502004 易方达军工指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
444 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
445 150317 交银互联网金融A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
446 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
447 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
448 150318 交银互联网金融B 2016-01-29 份额折算(ETF)     
449 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2016-01-29 份额折算(ETF)     
450 000246 博时月月薪定期支付债券 2016-01-28 份额折算(ETF)     
451 000277 博时双月薪定期支付债券 2016-01-28 份额折算(ETF)     
452 000429 易方达聚盈A 2016-01-28 份额折算(ETF)     
453 166017 中欧纯债A 2016-01-27 份额折算(ETF)     
454 165515 信诚沪深300指数分级 2016-01-27 份额折算(ETF)     
455 150325 工银高铁A 2016-01-27 份额折算(ETF)     
456 150326 工银高铁B 2016-01-27 份额折算(ETF)     
457 502012 易方达证券公司指数分级B 2016-01-27 份额折算(ETF)     
458 502011 易方达证券公司指数分级A 2016-01-27 份额折算(ETF)     
459 164820 工银中证高铁产业指数分级 2016-01-27 份额折算(ETF)     
460 502010 易方达证券公司指数分级 2016-01-27 份额折算(ETF)     
461 150051 信诚沪深300指数分级A 2016-01-27 份额折算(ETF)     
462 150052 信诚沪深300指数分级B 2016-01-27 份额折算(ETF)     
463 150057 长城久兆稳健指数 2016-01-26 份额折算(ETF)     
464 162010 长城久兆中小板300指数分级 2016-01-26 份额折算(ETF)     
465 164303 新华惠鑫分级债券A 2016-01-21 份额折算(ETF)     
466 000775 天弘瑞利分级A 2016-01-14 份额折算(ETF)     
467 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2016-01-13 份额折算(ETF)     
468 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2016-01-13 份额折算(ETF)     
469 470088 汇添富信用债A 2016-01-12 份额折算(ETF)     
470 470089 汇添富信用债C 2016-01-12 份额折算(ETF)     
471 160637 鹏华创业板分级 2016-01-12 份额折算(ETF)     
472 150244 鹏华创业板分级B 2016-01-12 份额折算(ETF)     
473 150243 鹏华创业板分级A 2016-01-12 份额折算(ETF)     
474 150164 东吴转债A 2016-01-11 份额折算(ETF)     
475 150165 东吴转债B 2016-01-11 份额折算(ETF)     
476 165809 东吴转债 2016-01-11 份额折算(ETF)     
477 160633 鹏华证券分级 2016-01-08 份额折算(ETF)     
478 163116 中证申万电子分级 2016-01-08 份额折算(ETF)     
479 150232 中证申万电子分级B 2016-01-08 份额折算(ETF)     
480 150231 中证申万电子分级A 2016-01-08 份额折算(ETF)     
481 150236 鹏华证券B 2016-01-08 份额折算(ETF)     
482 150235 鹏华证券A 2016-01-08 份额折算(ETF)     
483 150303 华安创业板50A 2016-01-05 份额折算(ETF)     
484 150304 华安创业板50B 2016-01-05 份额折算(ETF)     
485 160420 华安创业板50指数分级 2016-01-05 份额折算(ETF)     
486 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-12-31 份额折算(ETF)     
487 167601 国金沪深300指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
488 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
489 161022 富国创业板指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
490 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
491 164818 工银中证传媒指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
492 161223 国投创业成长指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
493 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
494 164508 国富中证100指数增强分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
495 164401 前海开源健康分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
496 164402 前海开源中航军工 2015-12-29 份额折算(ETF)     
497 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
498 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
499 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
500 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
501 160625 鹏华证券保险分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
502 160626 鹏华信息分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
503 160217 国泰信用互利分级债券 2015-12-29 份额折算(ETF)     
504 164809 工银中证500指数 2015-12-29 份额折算(ETF)     
505 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
506 161819 银华资源 2015-12-29 份额折算(ETF)     
507 162216 泰达中证500 2015-12-29 份额折算(ETF)     
508 160417 华安沪深300指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
509 161715 招商中证大宗商品指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
510 166802 浙商沪深300指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
511 162714 广发深证100指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
512 163209 诺安中证创业成长指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
513 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
514 165312 建信央视50 2015-12-29 份额折算(ETF)     
515 161507 银河沪深300成长分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
516 160620 鹏华资源分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
517 202213 南方安心保本混合 2015-12-29 份额折算(ETF)     
518 162907 泰信基本面400分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
519 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
520 165707 诺德S300 2015-12-29 份额折算(ETF)     
521 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2015-12-29 份额折算(ETF)     
522 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 2015-12-29 份额折算(ETF)     
523 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2015-12-29 份额折算(ETF)     
524 161816 银华中证等权90指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
525 165310 建信双利分级股票 2015-12-29 份额折算(ETF)     
526 161818 银华消费分级混合 2015-12-29 份额折算(ETF)     
527 163109 申万菱信深证成指分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
528 161812 银华深证100指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
529 164821 工银中证新能源指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
530 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
531 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
532 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-12-29 份额折算(ETF)     
533 150066 国泰互利A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
534 150055 工银500A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
535 150059 银华金瑞 2015-12-29 份额折算(ETF)     
536 150064 长盛同瑞A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
537 150053 泰达稳健 2015-12-29 份额折算(ETF)     
538 150047 银华消费分级混合A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
539 150036 建信稳健 2015-12-29 份额折算(ETF)     
540 150030 银华金利 2015-12-29 份额折算(ETF)     
541 150022 申万菱信申万收益 2015-12-29 份额折算(ETF)     
542 150018 银华稳进 2015-12-29 份额折算(ETF)     
543 150177 鹏华证券保险分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
544 150179 鹏华信息分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
545 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2015-12-29 份额折算(ETF)     
546 150152 富国创业板A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
547 150130 国泰医药A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
548 150083 广发深证100指数分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
549 150076 浙商稳健 2015-12-29 份额折算(ETF)     
550 150073 诺安稳健 2015-12-29 份额折算(ETF)     
551 150096 招商中证商品A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
552 150088 金鹰500A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
553 150090 万家创A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
554 150104 华安沪深300指数分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
555 150100 鹏华资源A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
556 150092 诺德300A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
557 150094 泰信基本面400A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
558 150123 建信央视50A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
559 150117 国泰房地产A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
560 150140 国金300A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
561 150121 银河沪深300成长分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
562 150327 工银新能源A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
563 150325 工银高铁A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
564 150323 工银环保A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
565 150317 交银互联网金融A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
566 150253 前海开源大农业A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
567 150247 工银中证传媒A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
568 150219 前海开源健康分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
569 150221 前海开源中航军工A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
570 502001 西部利得中证500等权重A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
571 150196 有色A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
572 150213 国投创业成长A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
573 150215 国泰TMT50A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
574 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
575 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
576 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
577 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-12-29 份额折算(ETF)     
578 050028 博时安心收益定期开放债券A 2015-12-25 份额折算(ETF)     
579 050128 博时安心收益定期开放债券C 2015-12-25 份额折算(ETF)     
580 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-12-25 份额折算(ETF)     
581 163004 长信利鑫分级债A 2015-12-21 份额折算(ETF)     
582 164905 交银国证新能源指数分级 2015-12-18 份额折算(ETF)     
583 150217 交银新能源A 2015-12-18 份额折算(ETF)     
584 150218 交银新能源B 2015-12-18 份额折算(ETF)     
585 000910 鑫元合丰纯债C 2015-12-11 份额折算(ETF)     
586 000260 信诚季季定期支付债券 2015-12-11 份额折算(ETF)     
587 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
588 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
589 165519 信诚中证800医药指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
590 000914 中加纯债债券 2015-12-10 份额折算(ETF)     
591 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
592 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
593 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
594 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
595 161025 富国移动互联网 2015-12-10 份额折算(ETF)     
596 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
597 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
598 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
599 168201 中融一带一路 2015-12-10 份额折算(ETF)     
600 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
601 161723 招商中证银行指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
602 161029 富国中证银行指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
603 161719 招商可转债分级债券 2015-12-10 份额折算(ETF)     
604 165521 信诚中证800金融指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
605 161024 富国中证军工指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
606 161630 融通农业(LOF) 2015-12-10 份额折算(ETF)     
607 165515 信诚沪深300指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
608 150211 富国新能源汽车A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
609 150223 富国证券A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
610 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
611 150241 富国银行A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
612 150251 招商中证煤炭A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
613 150265 中融一带一路A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
614 150249 招商中证银行A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
615 150194 富国移动互联网A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
616 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
617 150200 券商A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
618 150207 招商300地产A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
619 150271 招商国证生物医药A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
620 150263 华宝中证1000A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
621 150289 中融煤炭A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
622 150261 华宝医疗A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
623 150275 安信一带一路A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
624 150269 招商中证白酒A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
625 502021 国金上证50A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
626 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
627 150335 融通军工A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
628 150305 国寿养老A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
629 150291 中融银行A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
630 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
631 150287 中融钢铁A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
632 150299 华安中证银行A份额 2015-12-10 份额折算(ETF)     
633 502057 广发中证医疗指数A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
634 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
635 502017 长信中证一带一路分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
636 150343 融通证券分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
637 150349 融通农业A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
638 150145 招商300高贝塔A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
639 150148 信诚中证800医药指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
640 150157 信诚中证800金融指数A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
641 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
642 150181 富国中证军工指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
643 150188 招商可转债分级债券A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
644 150051 信诚沪深300指数分级A 2015-12-10 份额折算(ETF)     
645 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
646 161628 融通军工分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
647 502016 长信中证一带一路分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
648 167301 方正富邦中证保险主题指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
649 161629 融通证券分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
650 502056 广发中证医疗指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
651 168203 中融钢铁 2015-12-10 份额折算(ETF)     
652 168204 中融煤炭 2015-12-10 份额折算(ETF)     
653 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
654 160418 华安中证银行指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
655 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
656 168205 中融银行 2015-12-10 份额折算(ETF)     
657 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
658 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
659 161725 招商中证白酒指数分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
660 502020 国金上证50 2015-12-10 份额折算(ETF)     
661 167503 安信一带一路分级 2015-12-10 份额折算(ETF)     
662 000383 富国恒利A 2015-12-07 份额折算(ETF)     
663 161627 融通通福(LOF)C 2015-12-07 份额折算(ETF)     
664 000632 中银聚利分级债券A 2015-12-02 份额折算(ETF)     
665 000633 中银聚利分级债券B 2015-12-02 份额折算(ETF)     
666 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2015-12-01 份额折算(ETF)     
667 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-12-01 份额折算(ETF)     
668 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-12-01 份额折算(ETF)     
669 150313 信诚基建A 2015-12-01 份额折算(ETF)     
670 150309 信诚信息安全A 2015-12-01 份额折算(ETF)     
671 150311 信诚智能家居A 2015-12-01 份额折算(ETF)     
672 164207 天弘添利分级债券A 2015-11-30 份额折算(ETF)     
673 000384 富国恒利B 2015-11-30 份额折算(ETF)     
674 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-11-27 份额折算(ETF)     
675 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-11-27 份额折算(ETF)     
676 550015 信诚季季添金 2015-11-27 份额折算(ETF)     
677 550016 信诚岁岁添金 2015-11-27 份额折算(ETF)     
678 160635 鹏华中证医药(LOF) 2015-11-26 份额折算(ETF)     
679 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2015-11-26 份额折算(ETF)     
680 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
681 161825 银华中证800分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
682 161811 银华沪深300指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
683 165809 东吴转债 2015-11-26 份额折算(ETF)     
684 160516 博时证保分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
685 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
686 160629 鹏华传媒分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
687 150321 富国煤炭A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
688 150307 富国体育A份额 2015-11-26 份额折算(ETF)     
689 150315 富国工业4.0A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
690 150243 鹏华创业板分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
691 150267 博时银行A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
692 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
693 150204 鹏华传媒分级B 2015-11-26 份额折算(ETF)     
694 150203 鹏华传媒分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
695 150225 博时证保分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
696 150239 鹏华医药分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
697 150333 建信有色金属分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
698 150331 建信网金融分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
699 150351 银华中证国防安全指数分级A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
700 161832 银华中证国防安全指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
701 165316 建信有色金属分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
702 165315 建信网金融分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
703 160517 博时银行分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
704 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
705 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
706 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
707 160637 鹏华创业板分级 2015-11-26 份额折算(ETF)     
708 150164 东吴转债A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
709 150175 银华H股A(QDII) 2015-11-26 份额折算(ETF)     
710 150138 银华800A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
711 150167 银华300A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
712 150143 银华转债A 2015-11-26 份额折算(ETF)     
713 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2015-11-25 份额折算(ETF)     
714 150229 鹏华酒分级A 2015-11-25 份额折算(ETF)     
715 502014 长盛中证申万一带一路A 2015-11-25 份额折算(ETF)     
716 160632 鹏华酒分级 2015-11-25 份额折算(ETF)     
717 166022 中欧纯债添利A 2015-11-25 份额折算(ETF)     
718 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 2015-11-24 份额折算(ETF)     
719 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 2015-11-24 份额折算(ETF)     
720 000357 大成景祥分级债A 2015-11-17 份额折算(ETF)     
721 161828 银华永益分级债券A 2015-11-17 份额折算(ETF)     
722 000318 中海惠利B 2015-11-16 份额折算(ETF)     
723 000317 中海惠利A 2015-11-16 份额折算(ETF)     
724 511930 中融日日盈交易型货币 2015-11-16 份额折算(ETF)     
725 161014 富国汇利分级债券 2015-11-10 份额折算(ETF)     
726 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-11-09 份额折算(ETF)     
727 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-11-09 份额折算(ETF)     
728 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-11-09 份额折算(ETF)     
729 150201 券商B 2015-11-09 份额折算(ETF)     
730 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-11-09 份额折算(ETF)     
731 150200 券商A 2015-11-09 份额折算(ETF)     
732 000388 泰达宏利瑞利债券B 2015-11-07 份额折算(ETF)     
733 000387 泰达宏利瑞利债券A 2015-11-07 份额折算(ETF)     
734 000623 华富恒财分级债券A 2015-11-06 份额折算(ETF)     
735 511900 富国货币H 2015-11-06 份额折算(ETF)     
736 000430 易方达聚盈B 2015-11-05 份额折算(ETF)     
737 000429 易方达聚盈A 2015-11-05 份额折算(ETF)     
738 164704 汇添富互利分级债券A 2015-11-03 份额折算(ETF)     
739 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-10-29 份额折算(ETF)     
740 519057 海富通双福分级债券A 2015-10-29 份额折算(ETF)     
741 160633 鹏华证券分级 2015-10-29 份额折算(ETF)     
742 160631 鹏华银行分级 2015-10-29 份额折算(ETF)     
743 150227 鹏华银行A 2015-10-29 份额折算(ETF)     
744 150235 鹏华证券A 2015-10-29 份额折算(ETF)     
745 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 2015-10-28 份额折算(ETF)     
746 161833 银华中证一带一路主题指数分级 2015-10-28 份额折算(ETF)     
747 000769 长城久盈纯债分级债券A 2015-10-22 份额折算(ETF)     
748 165808 东吴鼎利优先 2015-10-21 份额折算(ETF)     
749 000293 鹏华丰信分级债券B 2015-10-21 份额折算(ETF)     
750 000292 鹏华丰信分级债券A 2015-10-21 份额折算(ETF)     
751 160623 鹏华丰利分级债券A 2015-10-19 份额折算(ETF)     
752 000610 新华阿里一号保本混合 2015-10-19 份额折算(ETF)     
753 000498 财通纯债分级债券A 2015-10-15 份额折算(ETF)     
754 000814 鑫元合享分级债券A 2015-10-12 份额折算(ETF)     
755 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2015-10-08 份额折算(ETF)     
756 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2015-10-08 份额折算(ETF)     
757 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2015-10-08 份额折算(ETF)     
758 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-09-25 份额折算(ETF)     
759 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-09-25 份额折算(ETF)     
760 163826 中银互利分级债券A 2015-09-18 份额折算(ETF)     
761 163823 中银保本混合 2015-09-18 份额折算(ETF)     
762 150156 中银互利分级债券B 2015-09-18 份额折算(ETF)     
763 150092 诺德300A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
764 150093 诺德300B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
765 150088 金鹰500A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
766 150089 金鹰500B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
767 150057 长城久兆稳健指数 2015-09-16 份额折算(ETF)     
768 150058 长城久兆积极指数 2015-09-16 份额折算(ETF)     
769 160634 鹏华环保分级 2015-09-16 份额折算(ETF)     
770 150215 国泰TMT50A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
771 150216 国泰TMT50B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
772 150218 交银新能源B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
773 150217 交银新能源A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
774 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
775 150191 新华中证环保产业指数分级B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
776 150237 鹏华环保A 2015-09-16 份额折算(ETF)     
777 150238 鹏华环保B 2015-09-16 份额折算(ETF)     
778 184801 鹏华前海万科REITS 2015-09-16 份额折算(ETF)     
779 165707 诺德S300 2015-09-16 份额折算(ETF)     
780 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-09-16 份额折算(ETF)     
781 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2015-09-16 份额折算(ETF)     
782 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015-09-16 份额折算(ETF)     
783 164905 交银国证新能源指数分级 2015-09-16 份额折算(ETF)     
784 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-09-16 份额折算(ETF)     
785 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-09-16 份额折算(ETF)     
786 000501 华富恒富分级债券A 2015-09-15 份额折算(ETF)     
787 000502 华富恒富分级债券B 2015-09-15 份额折算(ETF)     
788 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-09-15 份额折算(ETF)     
789 165511 信诚中证500指数分级 2015-09-15 份额折算(ETF)     
790 163209 诺安中证创业成长指数分级 2015-09-15 份额折算(ETF)     
791 161118 易方达中小板指数分级 2015-09-15 份额折算(ETF)     
792 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-09-15 份额折算(ETF)     
793 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-09-15 份额折算(ETF)     
794 150028 信诚中证500指数分级A 2015-09-15 份额折算(ETF)     
795 150029 信诚中证500指数分级B 2015-09-15 份额折算(ETF)     
796 150073 诺安稳健 2015-09-15 份额折算(ETF)     
797 150075 诺安进取 2015-09-15 份额折算(ETF)     
798 150106 易方达中小板指数分级A 2015-09-15 份额折算(ETF)     
799 164211 天弘同利分级A 2015-09-14 份额折算(ETF)     
800 000260 信诚季季定期支付债券 2015-09-11 份额折算(ETF)     
801 160809 长盛同辉深100等权重分级 2015-09-09 份额折算(ETF)     
802 550015 信诚季季添金 2015-09-09 份额折算(ETF)     
803 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-09-09 份额折算(ETF)     
804 150154 中海惠丰分级债券B 2015-09-08 份额折算(ETF)     
805 163910 中海惠丰分级债券A 2015-09-08 份额折算(ETF)     
806 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-09-07 份额折算(ETF)     
807 000383 富国恒利A 2015-09-07 份额折算(ETF)     
808 510580 易方达中证500ETF 2015-09-07 份额折算(ETF)     
809 164510 国富恒利分级债券A 2015-09-02 份额折算(ETF)     
810 700004 平安大华保本混合 2015-08-31 份额折算(ETF)     
811 164813 工银增A 2015-08-28 份额折算(ETF)     
812 164207 天弘添利分级债券A 2015-08-28 份额折算(ETF)     
813 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-08-28 份额折算(ETF)     
814 160629 鹏华传媒分级 2015-08-27 份额折算(ETF)     
815 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF)     
816 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF)     
817 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-08-27 份额折算(ETF)     
818 150204 鹏华传媒分级B 2015-08-27 份额折算(ETF)     
819 150203 鹏华传媒分级A 2015-08-27 份额折算(ETF)     
820 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2015-08-27 份额折算(ETF)     
821 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-08-27 份额折算(ETF)     
822 150312 信诚智能家居B 2015-08-27 份额折算(ETF)     
823 150309 信诚信息安全A 2015-08-27 份额折算(ETF)     
824 150310 信诚信息安全B 2015-08-27 份额折算(ETF)     
825 150311 信诚智能家居A 2015-08-27 份额折算(ETF)     
826 150322 富国煤炭B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
827 502007 易方达国企改革指数分级A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
828 502008 易方达国企改革指数分级B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
829 150321 富国煤炭A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
830 150245 鹏华互联A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
831 150246 鹏华互联B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
832 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
833 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
834 150288 中融钢铁B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
835 150287 中融钢铁A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
836 502050 易方达上证50B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
837 502001 西部利得中证500等权重A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
838 502049 易方达上证50A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
839 150226 博时证保分级B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
840 502002 西部利得中证500等权重B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
841 150225 博时证保分级A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
842 150200 券商A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
843 150201 券商B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
844 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
845 502006 易方达国企改革指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
846 160636 鹏华互联网分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
847 168203 中融钢铁 2015-08-26 份额折算(ETF)     
848 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
849 150138 银华800A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
850 150139 银华800B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
851 150171 申万证券A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
852 150172 申万证券B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
853 150179 鹏华信息分级A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
854 150180 鹏华信息分级B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
855 150106 易方达中小板指数分级A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
856 150107 易方达中小板指数分级B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
857 150085 中小板A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
858 150086 中小板B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
859 150090 万家创A 2015-08-26 份额折算(ETF)     
860 150091 万家创B 2015-08-26 份额折算(ETF)     
861 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
862 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
863 502048 易方达上证50指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
864 160516 博时证保分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
865 163113 申万证券 2015-08-26 份额折算(ETF)     
866 160626 鹏华信息分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
867 161825 银华中证800分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
868 160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 2015-08-26 份额折算(ETF)     
869 161118 易方达中小板指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
870 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-08-26 份额折算(ETF)     
871 163111 申万中小 2015-08-26 份额折算(ETF)     
872 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
873 160809 长盛同辉深100等权重分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
874 161816 银华中证等权90指数分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
875 161022 富国创业板指数分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
876 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
877 160625 鹏华证券保险分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
878 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
879 150109 长盛同辉深100等权重B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
880 150177 鹏华证券保险分级A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
881 150178 鹏华证券保险分级B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
882 150143 银华转债A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
883 150152 富国创业板A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
884 150153 富国创业板B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
885 150144 银华转债B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
886 502020 国金上证50 2015-08-25 份额折算(ETF)     
887 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
888 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-08-25 份额折算(ETF)     
889 150030 银华金利 2015-08-25 份额折算(ETF)     
890 150031 银华鑫利 2015-08-25 份额折算(ETF)     
891 150064 长盛同瑞A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
892 150065 长盛同瑞B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
893 502021 国金上证50A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
894 502022 国金上证50B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
895 150316 富国工业4.0B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
896 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-08-25 份额折算(ETF)     
897 150315 富国工业4.0A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
898 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-08-25 份额折算(ETF)     
899 150223 富国证券A 2015-08-24 份额折算(ETF)     
900 150224 富国证券B 2015-08-24 份额折算(ETF)     
901 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-08-24 份额折算(ETF)     
902 000675 中海惠祥分级债券A 2015-08-24 份额折算(ETF)     
903 000749 国金鑫安保本 2015-08-21 份额折算(ETF)     
904 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-15 份额折算(ETF)     
905 217024 招商安盈保本混合 2015-08-07 份额折算(ETF)     
906 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2015-08-06 份额折算(ETF)     
907 000429 易方达聚盈A 2015-08-05 份额折算(ETF)     
908 163006 长信利众分级债A 2015-07-30 份额折算(ETF)     
909 000166 中海安鑫保本混合 2015-07-29 份额折算(ETF)     
910 168201 中融一带一路 2015-07-29 份额折算(ETF)     
911 150265 中融一带一路A 2015-07-29 份额折算(ETF)     
912 150266 中融一带一路B 2015-07-29 份额折算(ETF)     
913 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-07-28 份额折算(ETF)     
914 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-07-28 份额折算(ETF)     
915 166017 中欧纯债A 2015-07-27 份额折算(ETF)     
916 200016 长城保本混合 2015-07-27 份额折算(ETF)     
917 167502 安信宝利A 2015-07-22 份额折算(ETF)     
918 167502 安信宝利A 2015-07-21 份额折算(ETF)     
919 164303 新华惠鑫分级债券A 2015-07-21 份额折算(ETF)     
920 150137 安信宝利B 2015-07-21 份额折算(ETF)     
921 150186 申万菱信中证军工指数A 2015-07-20 份额折算(ETF)     
922 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-07-20 份额折算(ETF)     
923 000498 财通纯债分级债券A 2015-07-15 份额折算(ETF)     
924 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2015-07-15 份额折算(ETF)     
925 000775 天弘瑞利分级A 2015-07-14 份额折算(ETF)     
926 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2015-07-10 份额折算(ETF)     
927 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
928 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
929 160638 鹏华一带一路分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
930 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
931 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
932 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
933 165809 东吴转债 2015-07-09 份额折算(ETF)     
934 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
935 720002 财通多策略稳健增长债券 2015-07-09 份额折算(ETF)     
936 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
937 150165 东吴转债B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
938 150184 申万环保A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
939 150185 申万环保B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
940 150186 申万菱信中证军工指数A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
941 150164 东吴转债A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
942 150151 信诚中证800有色指数分级B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
943 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
944 167503 安信一带一路分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
945 161122 易方达生物分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
946 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
947 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-07-09 份额折算(ETF)     
948 150273 鹏华一带一路分级A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
949 150274 鹏华一带一路分级B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
950 150275 安信一带一路A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
951 150276 安信一带一路B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
952 150258 易方达生物科技B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
953 150257 易方达生物科技A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
954 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
955 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
956 150272 招商国证生物医药B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
957 150271 招商国证生物医药A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
958 150252 招商中证煤炭B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
959 150251 招商中证煤炭A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
960 150196 有色A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
961 150197 有色B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
962 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-07-09 份额折算(ETF)     
963 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-07-09 份额折算(ETF)     
964 150194 富国移动互联网A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
965 150195 富国移动互联网B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
966 150247 工银中证传媒A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
967 150248 工银中证传媒B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
968 150279 鹏华新能源A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
969 150233 申万菱信A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
970 150280 鹏华新能源B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
971 150234 申万菱信B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
972 150261 华宝医疗A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
973 502015 长盛中证申万一带一路B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
974 502014 长盛中证申万一带一路A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
975 150262 华宝医疗B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
976 160640 鹏华新能源分级 2015-07-08 份额折算(ETF)     
977 163117 中证申万传媒分级 2015-07-08 份额折算(ETF)     
978 150188 招商可转债分级债券A 2015-07-08 份额折算(ETF)     
979 150189 招商可转债分级债券B 2015-07-08 份额折算(ETF)     
980 161719 招商可转债分级债券 2015-07-08 份额折算(ETF)     
981 161025 富国移动互联网 2015-07-08 份额折算(ETF)     
982 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-07-08 份额折算(ETF)     
983 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 2015-07-08 份额折算(ETF)     
984 164818 工银中证传媒指数分级 2015-07-08 份额折算(ETF)     
985 210007 金鹰中证技术领先指数增强 2015-07-07 份额折算(ETF)     
986 161123 易方达重组分级 2015-07-07 份额折算(ETF)     
987 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 2015-07-07 份额折算(ETF)     
988 150260 易方达并购重组B 2015-07-07 份额折算(ETF)     
989 150259 易方达并购重组A 2015-07-07 份额折算(ETF)     
990 150263 华宝中证1000A 2015-07-06 份额折算(ETF)     
991 150264 华宝中证1000B 2015-07-06 份额折算(ETF)     
992 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-07-06 份额折算(ETF)     
993 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-07-06 份额折算(ETF)     
994 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-07-06 份额折算(ETF)     
995 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-07-06 份额折算(ETF)     
996 160639 鹏华高铁分级 2015-07-03 份额折算(ETF)     
997 150278 鹏华高铁B 2015-07-03 份额折算(ETF)     
998 150277 鹏华高铁A 2015-07-03 份额折算(ETF)     
999 511890 景顺货币 2015-07-02 份额折算(ETF)     
1000 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2015-07-01 份额折算(ETF)     
1001 165809 东吴转债 2015-06-30 份额折算(ETF)     
1002 150165 东吴转债B 2015-06-30 份额折算(ETF)     
1003 150164 东吴转债A 2015-06-30 份额折算(ETF)     
1004 150144 银华转债B 2015-06-29 份额折算(ETF)     
1005 150143 银华转债A 2015-06-29 份额折算(ETF)     
1006 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-06-29 份额折算(ETF)     
1007 511830 华泰柏瑞交易型货币A 2015-06-29 份额折算(ETF)     
1008 164811 工银深证100指数分级 2015-06-26 份额折算(ETF)     
1009 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-06-26 份额折算(ETF)     
1010 150112 工银100A 2015-06-26 份额折算(ETF)     
1011 159943 大成深证成份ETF 2015-06-25 份额折算(ETF)     
1012 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2015-06-23 份额折算(ETF)     
1013 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 2015-06-23 份额折算(ETF)     
1014 159932 大成中证500深市ETF 2015-06-19 份额折算(ETF)     
1015 163004 长信利鑫分级债A 2015-06-18 份额折算(ETF)     
1016 163111 申万中小 2015-06-15 份额折算(ETF)     
1017 150086 中小板B 2015-06-15 份额折算(ETF)     
1018 510560 国寿安保中证500ETF 2015-06-13 份额折算(ETF)     
1019 000910 鑫元合丰纯债C 2015-06-12 份额折算(ETF)     
1020 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-06-12 份额折算(ETF)     
1021 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-06-12 份额折算(ETF)     
1022 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-06-12 份额折算(ETF)     
1023 000914 中加纯债债券 2015-06-11 份额折算(ETF)     
1024 000260 信诚季季定期支付债券 2015-06-11 份额折算(ETF)     
1025 206013 鹏华金刚保本混合 2015-06-11 份额折算(ETF)     
1026 550015 信诚季季添金 2015-06-10 份额折算(ETF)     
1027 159942 华润元大中创100ETF 2015-06-05 份额折算(ETF)     
1028 161627 融通通福(LOF)C 2015-06-05 份额折算(ETF)     
1029 000383 富国恒利A 2015-06-05 份额折算(ETF)     
1030 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1031 165511 信诚中证500指数分级 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1032 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1033 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1034 150029 信诚中证500指数分级B 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1035 150028 信诚中证500指数分级A 2015-06-03 份额折算(ETF)     
1036 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-06-02 份额折算(ETF)     
1037 000632 中银聚利分级债券A 2015-06-02 份额折算(ETF)     
1038 510710 博时上证50ETF 2015-06-01 份额折算(ETF)     
1039 519052 海富通双利分级债券A 2015-05-30 份额折算(ETF)     
1040 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-05-29 份额折算(ETF)     
1041 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-05-29 份额折算(ETF)     
1042 164207 天弘添利分级债券A 2015-05-29 份额折算(ETF)     
1043 090019 大成景恒保本混合 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1044 163209 诺安中证创业成长指数分级 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1045 161825 银华中证800分级 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1046 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1047 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1048 161025 富国移动互联网 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1049 519714 交银施罗德消费新驱动股票 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1050 150075 诺安进取 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1051 150073 诺安稳健 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1052 150139 银华800B 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1053 150138 银华800A 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1054 150184 申万环保A 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1055 150208 招商300地产B 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1056 150207 招商300地产A 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1057 150195 富国移动互联网B 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1058 150194 富国移动互联网A 2015-05-27 份额折算(ETF)     
1059 150030 银华金利 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1060 150031 银华鑫利 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1061 150065 长盛同瑞B 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1062 150064 长盛同瑞A 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1063 320020 诺安汇鑫保本混合 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1064 160808 长盛同瑞中证200分级 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1065 161816 银华中证等权90指数分级 2015-05-26 份额折算(ETF)     
1066 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2015-05-25 份额折算(ETF)     
1067 166022 中欧纯债添利A 2015-05-25 份额折算(ETF)     
1068 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2015-05-25 份额折算(ETF)     
1069 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2015-05-25 份额折算(ETF)     
1070 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1071 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1072 150185 申万环保B 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1073 150091 万家创B 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1074 150090 万家创A 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1075 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1076 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1077 161910 万家中证创业成长指数分级 2015-05-22 份额折算(ETF)     
1078 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1079 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1080 161022 富国创业板指数分级 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1081 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1082 150153 富国创业板B 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1083 150152 富国创业板A 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1084 150058 长城久兆积极指数 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1085 150057 长城久兆稳健指数 2015-05-21 份额折算(ETF)     
1086 150108 长盛同辉深100等权重A 2015-05-20 份额折算(ETF)     
1087 150109 长盛同辉深100等权重B 2015-05-20 份额折算(ETF)     
1088 160809 长盛同辉深100等权重分级 2015-05-20 份额折算(ETF)     
1089 512500 华夏中证500ETF 2015-05-20 份额折算(ETF)     
1090 161118 易方达中小板指数分级 2015-05-19 份额折算(ETF)     
1091 000341 嘉实新兴市场债券C2 2015-05-19 份额折算(ETF)     
1092 150107 易方达中小板指数分级B 2015-05-19 份额折算(ETF)     
1093 150106 易方达中小板指数分级A 2015-05-19 份额折算(ETF)     
1094 161828 银华永益分级债券A 2015-05-18 份额折算(ETF)     
1095 000317 中海惠利A 2015-05-15 份额折算(ETF)     
1096 000357 大成景祥分级债A 2015-05-15 份额折算(ETF)     
1097 000110 金鹰元安保本混合A 2015-05-15 份额折算(ETF)     
1098 000387 泰达宏利瑞利债券A 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1099 000649 长城久鑫保本混合 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1100 160626 鹏华信息分级 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1101 165707 诺德S300 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1102 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1103 150089 金鹰500B 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1104 150088 金鹰500A 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1105 150093 诺德300B 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1106 150092 诺德300A 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1107 150180 鹏华信息分级B 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1108 150179 鹏华信息分级A 2015-05-13 份额折算(ETF)     
1109 150066 国泰互利A 2015-05-12 份额折算(ETF)     
1110 150067 国泰互利B 2015-05-12 份额折算(ETF)     
1111 160217 国泰信用互利分级债券 2015-05-12 份额折算(ETF)     
1112 000623 华富恒财分级债券A 2015-05-05 份额折算(ETF)     
1113 160630 鹏华中证国防指数分级 2015-05-05 份额折算(ETF)     
1114 000429 易方达聚盈A 2015-05-05 份额折算(ETF)     
1115 150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-05-05 份额折算(ETF)     
1116 150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-05-05 份额折算(ETF)     
1117 150085 中小板A 2015-05-04 份额折算(ETF)     
1118 166106 信达澳银稳定增利债券A 2015-05-04 份额折算(ETF)     
1119 163111 申万中小 2015-05-04 份额折算(ETF)     
1120 210010 金鹰元泰信用债A 2015-05-04 份额折算(ETF)     
1121 210011 金鹰元泰信用债C 2015-05-04 份额折算(ETF)     
1122 164704 汇添富互利分级债券A 2015-04-30 份额折算(ETF)     
1123 000092 信诚新双盈分级债券A 2015-04-29 份额折算(ETF)     
1124 000093 信诚新双盈分级债券B 2015-04-29 份额折算(ETF)     
1125 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-04-29 份额折算(ETF)     
1126 162109 金鹰元盛A 2015-04-28 份额折算(ETF)     
1127 519057 海富通双福分级债券A 2015-04-28 份额折算(ETF)     
1128 150132 金鹰元盛B 2015-04-28 份额折算(ETF)     
1129 150182 富国中证军工指数分级B 2015-04-27 份额折算(ETF)     
1130 150181 富国中证军工指数分级A 2015-04-27 份额折算(ETF)     
1131 161024 富国中证军工指数分级 2015-04-27 份额折算(ETF)     
1132 165520 信诚中证800有色指数分级 2015-04-24 份额折算(ETF)     
1133 150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-04-24 份额折算(ETF)     
1134 150151 信诚中证800有色指数分级B 2015-04-24 份额折算(ETF)     
1135 150118 国泰房地产B 2015-04-23 份额折算(ETF)     
1136 150117 国泰房地产A 2015-04-23 份额折算(ETF)     
1137 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2015-04-23 份额折算(ETF)     
1138 165808 东吴鼎利优先 2015-04-22 份额折算(ETF)     
1139 000769 长城久盈纯债分级债券A 2015-04-22 份额折算(ETF)     
1140 167701 德邦德信中高企业指数分级 2015-04-21 份额折算(ETF)     
1141 150133 德信A 2015-04-21 份额折算(ETF)     
1142 150134 德信B 2015-04-21 份额折算(ETF)     
1143 150052 信诚沪深300指数分级B 2015-04-17 份额折算(ETF)     
1144 150051 信诚沪深300指数分级A 2015-04-17 份额折算(ETF)     
1145 160623 鹏华丰利分级债券A 2015-04-17 份额折算(ETF)     
1146 165515 信诚沪深300指数分级 2015-04-17 份额折算(ETF)     
1147 000292 鹏华丰信分级债券A 2015-04-16 份额折算(ETF)     
1148 000498 财通纯债分级债券A 2015-04-15 份额折算(ETF)     
1149 165519 信诚中证800医药指数分级 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1150 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1151 150131 国泰医药B 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1152 150130 国泰医药A 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1153 150149 信诚中证800医药指数分级B 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1154 150148 信诚中证800医药指数分级A 2015-04-14 份额折算(ETF)     
1155 166013 中欧信用A 2015-04-13 份额折算(ETF)     
1156 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 2015-04-10 份额折算(ETF)     
1157 000814 鑫元合享分级债券A 2015-04-10 份额折算(ETF)     
1158 165518 信诚双盈分级债券A 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1159 162216 泰达中证500 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1160 162907 泰信基本面400分级 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1161 510500 南方中证500ETF 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1162 150095 泰信基本面400B 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1163 150094 泰信基本面400A 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1164 150053 泰达稳健 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1165 150054 泰达进取 2015-04-08 份额折算(ETF)     
1166 150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-04-07 份额折算(ETF)     
1167 150191 新华中证环保产业指数分级B 2015-04-07 份额折算(ETF)     
1168 164304 新华中证环保产业指数分级 2015-04-07 份额折算(ETF)     
1169 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-04-01 份额折算(ETF)     
1170 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-03-30 份额折算(ETF)     
1171 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2015-03-25 份额折算(ETF)     
1172 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2015-03-25 份额折算(ETF)     
1173 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2015-03-25 份额折算(ETF)     
1174 150203 鹏华传媒分级A 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1175 150204 鹏华传媒分级B 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1176 150177 鹏华证券保险分级A 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1177 150178 鹏华证券保险分级B 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1178 150152 富国创业板A 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1179 150153 富国创业板B 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1180 150145 招商300高贝塔A 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1181 150146 招商300高贝塔B 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1182 160629 鹏华传媒分级 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1183 160625 鹏华证券保险分级 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1184 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1185 161022 富国创业板指数分级 2015-03-24 份额折算(ETF)     
1186 163826 中银互利分级债券A 2015-03-20 份额折算(ETF)     
1187 160718 嘉实多利分级债券 2015-03-20 份额折算(ETF)     
1188 150033 嘉实多利进取 2015-03-20 份额折算(ETF)     
1189 150032 嘉实多利优先 2015-03-20 份额折算(ETF)     
1190 150187 申万菱信中证军工指数B 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1191 150194 富国移动互联网A 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1192 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1193 150195 富国移动互联网B 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1194 150193 鹏华中证800地产指数分级B 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1195 163115 申万菱信中证军工指数分级 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1196 161025 富国移动互联网 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1197 160628 鹏华中证800地产指数分级 2015-03-19 份额折算(ETF)     
1198 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2015-03-18 份额折算(ETF)     
1199 150185 申万环保B 2015-03-18 份额折算(ETF)     
1200 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 2015-03-16 份额折算(ETF)     
1201 000501 华富恒富分级债券A 2015-03-16 份额折算(ETF)     
1202 000260 信诚季季定期支付债券 2015-03-11 份额折算(ETF)     
1203 160127 南方新兴消费增长分级股票 2015-03-10 份额折算(ETF)     
1204 150050 南方消费进取 2015-03-10 份额折算(ETF)     
1205 150049 南方消费收益 2015-03-10 份额折算(ETF)     
1206 150171 申万证券A 2015-03-09 份额折算(ETF)     
1207 163113 申万证券 2015-03-09 份额折算(ETF)     
1208 163910 中海惠丰分级债券A 2015-03-06 份额折算(ETF)     
1209 000383 富国恒利A 2015-03-05 份额折算(ETF)     
1210 550015 信诚季季添金 2015-03-05 份额折算(ETF)     
1211 162106 金鹰回报A 2015-03-04 份额折算(ETF)     
1212 150078 金鹰回报B 2015-03-04 份额折算(ETF)     
1213 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-03-03 份额折算(ETF)     
1214 161825 银华中证800分级 2015-03-02 份额折算(ETF)     
1215 164813 工银增A 2015-03-02 份额折算(ETF)     
1216 150138 银华800A 2015-03-02 份额折算(ETF)     
1217 150139 银华800B 2015-03-02 份额折算(ETF)     
1218 320022 诺安研究精选股票 2015-02-28 份额折算(ETF)     
1219 164207 天弘添利分级债券A 2015-02-26 份额折算(ETF)     
1220 164510 国富恒利分级债券A 2015-02-26 份额折算(ETF)     
1221 160626 鹏华信息分级 2015-02-17 份额折算(ETF)     
1222 150180 鹏华信息分级B 2015-02-17 份额折算(ETF)     
1223 150179 鹏华信息分级A 2015-02-17 份额折算(ETF)     
1224 000675 中海惠祥分级债券A 2015-02-16 份额折算(ETF)     
1225 150072 盛世B 2015-02-10 份额折算(ETF)     
1226 150071 盛世A 2015-02-10 份额折算(ETF)     
1227 000429 易方达聚盈A 2015-02-06 份额折算(ETF)     
1228 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2015-02-04 份额折算(ETF)     
1229 165511 信诚中证500指数分级 2015-02-03 份额折算(ETF)     
1230 150028 信诚中证500指数分级A 2015-02-03 份额折算(ETF)     
1231 000277 博时双月薪定期支付债券 2015-02-02 份额折算(ETF)     
1232 000246 博时月月薪定期支付债券 2015-01-30 份额折算(ETF)     
1233 163006 长信利众分级债A 2015-01-30 份额折算(ETF)     
1234 166017 中欧纯债A 2015-01-27 份额折算(ETF)     
1235 162010 长城久兆中小板300指数分级 2015-01-26 份额折算(ETF)     
1236 150057 长城久兆稳健指数 2015-01-26 份额折算(ETF)     
1237 167502 安信宝利A 2015-01-21 份额折算(ETF)     
1238 164303 新华惠鑫分级债券A 2015-01-21 份额折算(ETF)     
1239 000454 国金通用鑫利A 2015-01-17 份额折算(ETF)     
1240 000455 国金通用鑫利B 2015-01-17 份额折算(ETF)     
1241 000498 财通纯债分级债券A 2015-01-15 份额折算(ETF)     
1242 513660 华夏沪港通恒生ETF 2015-01-15 份额折算(ETF)     
1243 513600 南方恒生交易型开放式指数ETF 2015-01-14 份额折算(ETF)     
1244 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2015-01-14 份额折算(ETF)     
1245 000366 汇添富新收益债券 2015-01-10 份额折算(ETF)     
1246 161826 银华中证转债指数增强分级 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1247 161719 招商可转债分级债券 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1248 150188 招商可转债分级债券A 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1249 150189 招商可转债分级债券B 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1250 150144 银华转债B 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1251 150143 银华转债A 2015-01-08 份额折算(ETF)     
1252 150168 银华300B 2015-01-06 份额折算(ETF)     
1253 150167 银华300A 2015-01-06 份额折算(ETF)     
1254 161811 银华沪深300指数分级 2015-01-06 份额折算(ETF)     
1255 167601 国金沪深300指数分级 2015-01-05 份额折算(ETF)     
1256 150140 国金300A 2015-01-05 份额折算(ETF)     
1257 150141 国金300B 2015-01-05 份额折算(ETF)     
1258 000092 信诚新双盈分级债券A 2014-12-31 份额折算(ETF)     
1259 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-12-31 份额折算(ETF)     
1260 165809 东吴转债 2014-12-30 份额折算(ETF)     
1261 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2014-12-30 份额折算(ETF)     
1262 150165 东吴转债B 2014-12-30 份额折算(ETF)     
1263 150164 东吴转债A 2014-12-30 份额折算(ETF)     
1264 150177 鹏华证券保险分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1265 150179 鹏华信息分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1266 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1267 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1268 150130 国泰医药A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1269 150152 富国创业板A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1270 150140 国金300A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1271 150117 国泰房地产A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1272 150123 建信央视50A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1273 150121 银河沪深300成长分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1274 150094 泰信基本面400A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1275 150092 诺德300A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1276 150083 广发深证100指数分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1277 150076 浙商稳健 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1278 150090 万家创A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1279 150066 国泰互利A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1280 150055 工银500A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1281 150053 泰达稳健 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1282 150047 银华消费分级混合A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1283 150064 长盛同瑞A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1284 150059 银华金瑞 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1285 150030 银华金利 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1286 150036 建信稳健 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1287 150018 银华稳进 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1288 150022 申万菱信申万收益 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1289 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1290 150192 鹏华中证800地产指数分级A 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1291 162907 泰信基本面400分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1292 165707 诺德S300 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1293 161910 万家中证创业成长指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1294 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1295 165312 建信央视50 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1296 161507 银河沪深300成长分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1297 164809 工银中证500指数 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1298 162216 泰达中证500 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1299 160217 国泰信用互利分级债券 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1300 160808 长盛同瑞中证200分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1301 161819 银华资源 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1302 162714 广发深证100指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1303 166802 浙商沪深300指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1304 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1305 161816 银华中证等权90指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1306 165310 建信双利分级股票 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1307 161818 银华消费分级混合 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1308 161812 银华深证100指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1309 163109 申万菱信深证成指分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1310 160625 鹏华证券保险分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1311 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1312 160626 鹏华信息分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1313 160628 鹏华中证800地产指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1314 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1315 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1316 167601 国金沪深300指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1317 161022 富国创业板指数分级 2014-12-29 份额折算(ETF)     
1318 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2014-12-26 份额折算(ETF)     
1319 159005 汇添富收益快钱货币A 2014-12-24 份额折算(ETF)     
1320 487016 工银保本混合A 2014-12-22 份额折算(ETF)     
1321 163004 长信利鑫分级债A 2014-12-19 份额折算(ETF)     
1322 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2014-12-15 份额折算(ETF)     
1323 519167 新华鑫安保本一号混合 2014-12-15 份额折算(ETF)     
1324 161024 富国中证军工指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1325 165521 信诚中证800金融指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1326 161025 富国移动互联网 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1327 165519 信诚中证800医药指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1328 165520 信诚中证800有色指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1329 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1330 165515 信诚沪深300指数分级 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1331 150194 富国移动互联网A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1332 150051 信诚沪深300指数分级A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1333 150145 招商300高贝塔A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1334 150150 信诚中证800有色指数分级A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1335 150148 信诚中证800医药指数分级A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1336 150157 信诚中证800金融指数A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1337 150181 富国中证军工指数分级A 2014-12-10 份额折算(ETF)     
1338 150189 招商可转债分级债券B 2014-12-09 份额折算(ETF)     
1339 150188 招商可转债分级债券A 2014-12-09 份额折算(ETF)     
1340 000260 信诚季季定期支付债券 2014-12-09 份额折算(ETF)     
1341 161719 招商可转债分级债券 2014-12-09 份额折算(ETF)     
1342 163113 申万证券 2014-12-08 份额折算(ETF)     
1343 150172 申万证券B 2014-12-08 份额折算(ETF)     
1344 150171 申万证券A 2014-12-08 份额折算(ETF)     
1345 150157 信诚中证800金融指数A 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1346 150158 信诚中证800金融指数B 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1347 165521 信诚中证800金融指数分级 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1348 000383 富国恒利A 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1349 161627 融通通福(LOF)C 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1350 050028 博时安心收益定期开放债券A 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1351 050128 博时安心收益定期开放债券C 2014-12-05 份额折算(ETF)     
1352 160619 鹏华丰泽A 2014-12-03 份额折算(ETF)     
1353 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-12-02 份额折算(ETF)     
1354 000632 中银聚利分级债券A 2014-12-02 份额折算(ETF)     
1355 162512 国联安双佳A信用分级债券 2014-12-01 份额折算(ETF)     
1356 550015 信诚季季添金 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1357 550016 信诚岁岁添金 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1358 164207 天弘添利分级债券A 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1359 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1360 160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1361 000384 富国恒利B 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1362 519053 海富通双利分级债券B 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1363 519052 海富通双利分级债券A 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1364 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-11-28 份额折算(ETF)     
1365 160625 鹏华证券保险分级 2014-11-27 份额折算(ETF)     
1366 150177 鹏华证券保险分级A 2014-11-27 份额折算(ETF)     
1367 150178 鹏华证券保险分级B 2014-11-27 份额折算(ETF)     
1368 150164 东吴转债A 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1369 150175 银华H股A(QDII) 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1370 150167 银华300A 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1371 150138 银华800A 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1372 150143 银华转债A 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1373 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1374 161811 银华沪深300指数分级 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1375 165809 东吴转债 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1376 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1377 161826 银华中证转债指数增强分级 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1378 161825 银华中证800分级 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1379 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-11-26 份额折算(ETF)     
1380 166022 中欧纯债添利A 2014-11-25 份额折算(ETF)     
1381 163113 申万证券 2014-11-25 份额折算(ETF)     
1382 150172 申万证券B 2014-11-25 份额折算(ETF)     
1383 000341 嘉实新兴市场债券C2 2014-11-21 份额折算(ETF)     
1384 202211 南方恒元保本混合 2014-11-21 份额折算(ETF)     
1385 164209 天弘丰利A 2014-11-19 份额折算(ETF)     
1386 150046 天弘丰利B 2014-11-19 份额折算(ETF)     
1387 161828 银华永益分级债券A 2014-11-18 份额折算(ETF)     
1388 000357 大成景祥分级债A 2014-11-17 份额折算(ETF)     
1389 000317 中海惠利A 2014-11-13 份额折算(ETF)     
1390 000466 融通通瑞债券A/B 2014-11-12 份额折算(ETF)     
1391 150062 浦银安盛增利分级债券A 2014-11-12 份额折算(ETF)     
1392 150063 浦银安盛增利分级债券B 2014-11-12 份额折算(ETF)     
1393 000623 华富恒财分级债券A 2014-11-07 份额折算(ETF)     
1394 000387 泰达宏利瑞利债券A 2014-11-05 份额折算(ETF)     
1395 000388 泰达宏利瑞利债券B 2014-11-05 份额折算(ETF)     
1396 000430 易方达聚盈B 2014-11-05 份额折算(ETF)     
1397 000429 易方达聚盈A 2014-11-05 份额折算(ETF)     
1398 166106 信达澳银稳定增利债券A 2014-11-04 份额折算(ETF)     
1399 164704 汇添富互利分级债券A 2014-11-03 份额折算(ETF)     
1400 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-10-31 份额折算(ETF)     
1401 162109 金鹰元盛A 2014-10-29 份额折算(ETF)     
1402 519057 海富通双福分级债券A 2014-10-29 份额折算(ETF)     
1403 000394 融通通源短融债券A 2014-10-28 份额折算(ETF)     
1404 165808 东吴鼎利优先 2014-10-22 份额折算(ETF)     
1405 160623 鹏华丰利分级债券A 2014-10-16 份额折算(ETF)     
1406 000293 鹏华丰信分级债券B 2014-10-16 份额折算(ETF)     
1407 000292 鹏华丰信分级债券A 2014-10-16 份额折算(ETF)     
1408 000498 财通纯债分级债券A 2014-10-15 份额折算(ETF)     
1409 166013 中欧信用A 2014-10-13 份额折算(ETF)     
1410 161024 富国中证军工指数分级 2014-10-09 份额折算(ETF)     
1411 150181 富国中证军工指数分级A 2014-10-09 份额折算(ETF)     
1412 150182 富国中证军工指数分级B 2014-10-09 份额折算(ETF)     
1413 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-10-08 份额折算(ETF)     
1414 159002 易方达保证金货币B 2014-09-30 份额折算(ETF)     
1415 159004 招商保证金快线B 2014-09-30 份额折算(ETF)     
1416 159003 招商保证金快线A 2014-09-30 份额折算(ETF)     
1417 159001 易方达保证金货币A 2014-09-30 份额折算(ETF)     
1418 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2014-09-29 份额折算(ETF)     
1419 165518 信诚双盈分级债券A 2014-09-29 份额折算(ETF)     
1420 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2014-09-29 份额折算(ETF)     
1421 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2014-09-29 份额折算(ETF)     
1422 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-09-26 份额折算(ETF)     
1423 163826 中银互利分级债券A 2014-09-19 份额折算(ETF)     
1424 000501 华富恒富分级债券A 2014-09-16 份额折算(ETF)     
1425 164211 天弘同利分级A 2014-09-12 份额折算(ETF)     
1426 161118 易方达中小板指数分级 2014-09-12 份额折算(ETF)     
1427 150106 易方达中小板指数分级A 2014-09-12 份额折算(ETF)     
1428 000260 信诚季季定期支付债券 2014-09-09 份额折算(ETF)     
1429 163910 中海惠丰分级债券A 2014-09-05 份额折算(ETF)     
1430 160809 长盛同辉深100等权重分级 2014-09-04 份额折算(ETF)     
1431 550015 信诚季季添金 2014-09-04 份额折算(ETF)     
1432 150108 长盛同辉深100等权重A 2014-09-04 份额折算(ETF)     
1433 162106 金鹰回报A 2014-09-03 份额折算(ETF)     
1434 164510 国富恒利分级债券A 2014-09-03 份额折算(ETF)     
1435 000383 富国恒利A 2014-09-03 份额折算(ETF)     
1436 000092 信诚新双盈分级债券A 2014-09-01 份额折算(ETF)     
1437 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-08-29 份额折算(ETF)     
1438 164813 工银增A 2014-08-29 份额折算(ETF)     
1439 164207 天弘添利分级债券A 2014-08-29 份额折算(ETF)     
1440 217020 招商安达保本混合 2014-08-27 份额折算(ETF)     
1441 161717 招商双债增强A 2014-08-27 份额折算(ETF)     
1442 159937 博时黄金ETF 2014-08-26 份额折算(ETF)     
1443 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 2014-08-25 份额折算(ETF)     
1444 150072 盛世B 2014-08-25 份额折算(ETF)     
1445 159901 易方达深证100ETF 2014-08-20 份额折算(ETF)     
1446 165706 诺德双翼分级债券A 2014-08-12 份额折算(ETF)     
1447 500011 国泰金鑫封闭 2014-08-12 份额折算(ETF)     
1448 000429 易方达聚盈A 2014-08-05 份额折算(ETF)     
1449 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-08-02 份额折算(ETF)     
1450 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2014-08-01 份额折算(ETF)     
1451 163006 长信利众分级债A 2014-07-30 份额折算(ETF)     
1452 210014 金鹰元丰保本混合 2014-07-29 份额折算(ETF)     
1453 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-07-29 份额折算(ETF)     
1454 166017 中欧纯债A 2014-07-25 份额折算(ETF)     
1455 620007 金元顺安保本混合A 2014-07-23 份额折算(ETF)     
1456 167502 安信宝利A 2014-07-21 份额折算(ETF)     
1457 164303 新华惠鑫分级债券A 2014-07-21 份额折算(ETF)     
1458 000498 财通纯债分级债券A 2014-07-15 份额折算(ETF)     
1459 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2014-07-15 份额折算(ETF)     
1460 000454 国金通用鑫利A 2014-07-12 份额拆分     
1461 163411 兴全保本混合 2014-07-07 份额折算(ETF)     
1462 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2014-07-01 份额折算(ETF)     
1463 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2014-06-30 份额折算(ETF)     
1464 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-06-27 份额折算(ETF)     
1465 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2014-06-26 份额折算(ETF)     
1466 020018 国泰金鹿保本混合 2014-06-26 份额折算(ETF)     
1467 164811 工银深证100指数分级 2014-06-24 份额折算(ETF)     
1468 150112 工银100A 2014-06-24 份额折算(ETF)     
1469 202212 南方保本混合 2014-06-23 份额折算(ETF)     
1470 180028 银华永祥保本混合 2014-06-20 份额折算(ETF)     
1471 160811 长盛同丰分级债券A 2014-06-20 份额折算(ETF)     
1472 163004 长信利鑫分级债A 2014-06-19 份额折算(ETF)     
1473 000652 博时裕隆灵活配置混合 2014-06-18 封转开份额换算     
1474 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2014-06-13 份额折算(ETF)     
1475 166010 中欧鼎利分级债券 2014-06-12 份额折算(ETF)     
1476 150039 中欧鼎利分级债券A 2014-06-12 份额折算(ETF)     
1477 150040 中欧鼎利分级债券B 2014-06-12 份额折算(ETF)     
1478 550015 信诚季季添金 2014-06-10 份额折算(ETF)     
1479 000260 信诚季季定期支付债券 2014-06-09 份额折算(ETF)     
1480 161627 融通通福(LOF)C 2014-06-05 份额折算(ETF)     
1481 000383 富国恒利A 2014-06-05 份额折算(ETF)     
1482 160619 鹏华丰泽A 2014-06-04 份额折算(ETF)     
1483 000665 博时现金收益货币B 2014-06-03 份额折算(ETF)     
1484 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-05-30 封转开份额换算     
1485 162512 国联安双佳A信用分级债券 2014-05-29 份额折算(ETF)     
1486 164207 天弘添利分级债券A 2014-05-28 份额折算(ETF)     
1487 519052 海富通双利分级债券A 2014-05-28 份额折算(ETF)     
1488 166022 中欧纯债添利A 2014-05-23 份额折算(ETF)     
1489 000341 嘉实新兴市场债券C2 2014-05-21 份额折算(ETF)     
1490 161016 富国天盈分级债券A 2014-05-20 份额折算(ETF)     
1491 164209 天弘丰利A 2014-05-20 份额折算(ETF)     
1492 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 2014-05-15 份额折算(ETF)     
1493 000317 中海惠利A 2014-05-15 份额折算(ETF)     
1494 150098 长盛同庆800A 2014-05-14 份额折算(ETF)     
1495 000357 大成景祥分级债A 2014-05-13 份额折算(ETF)     
1496 519909 华安安顺混合 2014-05-12 封转开份额换算     
1497 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-05-09 封转开份额换算     
1498 000387 泰达宏利瑞利债券A 2014-05-07 份额折算(ETF)     
1499 000429 易方达聚盈A 2014-05-06 份额折算(ETF)     
1500 320015 诺安保本混合 2014-05-06 份额折算(ETF)     
1501 210006 金鹰保本混合A 2014-05-06 份额折算(ETF)     
1502 163111 申万中小 2014-04-30 份额折算(ETF)     
1503 166106 信达澳银稳定增利债券A 2014-04-30 份额折算(ETF)     
1504 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-04-30 份额折算(ETF)     
1505 150085 中小板A 2014-04-30 份额折算(ETF)     
1506 000093 信诚新双盈分级债券B 2014-04-29 份额折算(ETF)     
1507 000092 信诚新双盈分级债券A 2014-04-29 份额折算(ETF)     
1508 164704 汇添富互利分级债券A 2014-04-29 份额折算(ETF)     
1509 161908 万家添利分级债券(LOF) 2014-04-29 份额折算(ETF)     
1510 162109 金鹰元盛A 2014-04-28 份额折算(ETF)     
1511 165808 东吴鼎利优先 2014-04-22 份额折算(ETF)     
1512 160623 鹏华丰利分级债券A 2014-04-17 份额折算(ETF)     
1513 020022 国泰保本混合 2014-04-17 份额折算(ETF)     
1514 000292 鹏华丰信分级债券A 2014-04-16 份额折算(ETF)     
1515 000498 财通纯债分级债券A 2014-04-15 份额折算(ETF)     
1516 166013 中欧信用A 2014-04-11 份额折算(ETF)     
1517 161015 富国天盈债券(LOF) 2014-04-09 份额折算(ETF)     
1518 165518 信诚双盈分级债券A 2014-04-04 份额折算(ETF)     
1519 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-04-01 份额折算(ETF)     
1520 163826 中银互利分级债券A 2014-03-20 份额折算(ETF)     
1521 162510 国联安双力中小板(LOF) 2014-03-14 份额折算(ETF)     
1522 400013 东方保本混合型基金 2014-03-14 份额折算(ETF)     
1523 150069 国联安双力A中小板综指 2014-03-14 份额折算(ETF)     
1524 000260 信诚季季定期支付债券 2014-03-10 份额折算(ETF)     
1525 163910 中海惠丰分级债券A 2014-03-06 份额折算(ETF)     
1526 160127 南方新兴消费增长分级股票 2014-03-06 份额折算(ETF)     
1527 150049 南方消费收益 2014-03-06 份额折算(ETF)     
1528 150050 南方消费进取 2014-03-06 份额折算(ETF)     
1529 162106 金鹰回报A 2014-03-05 份额折算(ETF)     
1530 550015 信诚季季添金 2014-03-05 份额折算(ETF)     
1531 000383 富国恒利A 2014-03-05 份额折算(ETF)     
1532 164813 工银增A 2014-02-28 份额折算(ETF)     
1533 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-02-27 份额折算(ETF)     
1534 164207 天弘添利分级债券A 2014-02-26 份额折算(ETF)     
1535 161717 招商双债增强A 2014-02-25 份额折算(ETF)     
1536 160718 嘉实多利分级债券 2014-02-15 份额折算(ETF)     
1537 150032 嘉实多利优先 2014-02-15 份额折算(ETF)     
1538 165706 诺德双翼分级债券A 2014-02-11 份额折算(ETF)     
1539 000277 博时双月薪定期支付债券 2014-02-07 份额折算(ETF)     
1540 000246 博时月月薪定期支付债券 2014-01-29 份额折算(ETF)     
1541 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2014-01-27 份额折算(ETF)     
1542 166017 中欧纯债A 2014-01-27 份额折算(ETF)     
1543 165511 信诚中证500指数分级 2014-01-24 份额折算(ETF)     
1544 150028 信诚中证500指数分级A 2014-01-24 份额折算(ETF)     
1545 163006 长信利众分级债A 2014-01-23 份额折算(ETF)     
1546 162010 长城久兆中小板300指数分级 2014-01-22 份额折算(ETF)     
1547 160624 鹏华消费领先混合 2014-01-22 封转开份额换算     
1548 150057 长城久兆稳健指数 2014-01-22 份额折算(ETF)     
1549 167502 安信宝利A 2014-01-21 份额折算(ETF)     
1550 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2014-01-15 份额折算(ETF)     
1551 161811 银华沪深300指数(LOF) 2014-01-02 份额折算(ETF)     
1552 000092 信诚新双盈分级债券A 2014-01-02 份额折算(ETF)     
1553 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2013-12-31 份额折算(ETF)     
1554 160620 鹏华资源分级 2013-12-27 份额折算(ETF)     
1555 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-12-27 份额折算(ETF)     
1556 150101 鹏华资源B 2013-12-27 份额折算(ETF)     
1557 150100 鹏华资源A 2013-12-27 份额折算(ETF)     
1558 150140 国金300A 2013-12-26 份额折算(ETF)     
1559 150055 工银500A 2013-12-26 份额折算(ETF)     
1560 167601 国金沪深300指数分级 2013-12-26 份额折算(ETF)     
1561 164809 工银中证500指数 2013-12-26 份额折算(ETF)     
1562 162216 泰达中证500 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1563 160217 国泰信用互利分级债券 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1564 160808 长盛同瑞中证200分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1565 163209 诺安中证创业成长指数分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1566 166802 浙商沪深300指数分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1567 162714 广发深证100指数分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1568 161715 招商中证大宗商品指数分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1569 160417 华安沪深300指数分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1570 160620 鹏华资源分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1571 162907 泰信基本面400分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1572 161910 万家中证创业成长指数分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1573 165707 诺德S300 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1574 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1575 161507 银河沪深300成长分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1576 165312 建信央视50 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1577 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1578 161816 银华中证等权90指数分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1579 165310 建信双利分级股票 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1580 161818 银华消费分级混合 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1581 163109 申万菱信深证成指分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1582 161812 银华深证100指数分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1583 161022 富国创业板指数分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1584 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1585 150066 国泰互利A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1586 150047 银华消费分级混合A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1587 150053 泰达稳健 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1588 150064 长盛同瑞A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1589 150022 申万菱信申万收益 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1590 150018 银华稳进 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1591 150036 建信稳健 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1592 150030 银华金利 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1593 150152 富国创业板A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1594 150121 银河沪深300成长分级A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1595 150123 建信央视50A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1596 150117 国泰房地产A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1597 150100 鹏华资源A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1598 150094 泰信基本面400A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1599 150092 诺德300A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1600 150083 广发深证100指数分级A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1601 150076 浙商稳健 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1602 150073 诺安稳健 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1603 150096 招商中证商品A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1604 150088 金鹰500A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1605 150090 万家创A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1606 150104 华安沪深300指数分级A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1607 150130 国泰医药A 2013-12-25 份额折算(ETF)     
1608 150060 银华鑫瑞 2013-12-23 份额折算(ETF)     
1609 150059 银华金瑞 2013-12-23 份额折算(ETF)     
1610 161819 银华资源 2013-12-23 份额折算(ETF)     
1611 160811 长盛同丰分级债券A 2013-12-20 份额折算(ETF)     
1612 163004 长信利鑫分级债A 2013-12-19 份额折算(ETF)     
1613 510180 华安上证180ETF 2013-12-12 份额折算(ETF)     
1614 159934 易方达黄金ETF 2013-12-11 份额折算(ETF)     
1615 550016 信诚岁岁添金 2013-12-06 份额折算(ETF)     
1616 165515 信诚沪深300指数分级 2013-12-06 份额折算(ETF)     
1617 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-12-06 份额折算(ETF)     
1618 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-12-06 份额折算(ETF)     
1619 150051 信诚沪深300指数分级A 2013-12-06 份额折算(ETF)     
1620 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-12-06 份额折算(ETF)     
1621 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-12-06 份额折算(ETF)     
1622 160619 鹏华丰泽A 2013-12-04 份额折算(ETF)     
1623 160514 博时稳健回报债券C 2013-12-04 份额折算(ETF)     
1624 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-11-29 份额折算(ETF)     
1625 164207 天弘添利分级债券A 2013-11-28 份额折算(ETF)     
1626 550015 信诚季季添金 2013-11-28 份额折算(ETF)     
1627 162512 国联安双佳A信用分级债券 2013-11-26 份额折算(ETF)     
1628 150143 银华转债A 2013-11-26 份额折算(ETF)     
1629 150138 银华800A 2013-11-26 份额折算(ETF)     
1630 050028 博时安心收益定期开放债券A 2013-11-25 份额折算(ETF)     
1631 161016 富国天盈分级债券A 2013-11-20 份额折算(ETF)     
1632 166106 信达澳银稳定增利债券A 2013-11-04 份额折算(ETF)     
1633 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-10-30 份额折算(ETF)     
1634 162109 金鹰元盛A 2013-10-29 份额折算(ETF)     
1635 165808 东吴鼎利优先 2013-10-22 份额折算(ETF)     
1636 161506 银河通利债C 2013-10-22 份额折算(ETF)     
1637 160623 鹏华丰利分级债券A 2013-10-17 份额折算(ETF)     
1638 166013 中欧信用A 2013-10-11 份额拆分     
1639 159932 大成中证500深市ETF 2013-10-09 份额折算(ETF)     
1640 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2013-09-30 份额折算(ETF)     
1641 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2013-09-30 份额折算(ETF)     
1642 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2013-09-30 份额折算(ETF)     
1643 165518 信诚双盈分级债券A 2013-09-26 份额折算(ETF)     
1644 161118 易方达中小板指数分级 2013-09-11 份额折算(ETF)     
1645 150106 易方达中小板指数分级A 2013-09-11 份额折算(ETF)     
1646 550015 信诚季季添金 2013-09-10 份额折算(ETF)     
1647 160809 长盛同辉深100等权重分级 2013-09-05 份额折算(ETF)     
1648 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-09-05 份额折算(ETF)     
1649 150108 长盛同辉深100等权重A 2013-09-05 份额折算(ETF)     
1650 162106 金鹰回报A 2013-09-03 份额折算(ETF)     
1651 164813 工银增A 2013-08-29 份额折算(ETF)     
1652 164207 天弘添利分级债券A 2013-08-29 份额折算(ETF)     
1653 161717 招商双债增强A 2013-08-27 份额折算(ETF)     
1654 165706 诺德双翼分级债券A 2013-08-12 份额折算(ETF)     
1655 159927 鹏华沪深300ETF 2013-08-05 份额折算(ETF)     
1656 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2013-08-01 份额折算(ETF)     
1657 163006 长信利众分级债A 2013-07-31 份额折算(ETF)     
1658 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-26 份额折算(ETF)     
1659 166017 中欧纯债A 2013-07-25 份额折算(ETF)     
1660 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-24 份额折算(ETF)     
1661 518800 国泰黄金ETF 2013-07-22 份额折算(ETF)     
1662 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-07-15 份额折算(ETF)     
1663 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-07-15 份额折算(ETF)     
1664 000264 博时内需增长混合 2013-07-12 份额折算(ETF)     
1665 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2013-07-02 份额折算(ETF)     
1666 150112 工银100A 2013-06-25 份额折算(ETF)     
1667 164811 工银深证100指数分级 2013-06-24 份额折算(ETF)     
1668 160811 长盛同丰分级债券A 2013-06-20 份额折算(ETF)     
1669 163004 长信利鑫分级债A 2013-06-19 份额折算(ETF)     
1670 160619 鹏华丰泽A 2013-06-05 份额折算(ETF)     
1671 550015 信诚季季添金 2013-06-03 份额折算(ETF)     
1672 164207 天弘添利分级债券A 2013-05-29 份额折算(ETF)     
1673 162512 国联安双佳A信用分级债券 2013-05-27 份额折算(ETF)     
1674 161016 富国天盈分级债券A 2013-05-20 份额折算(ETF)     
1675 164209 天弘丰利A 2013-05-20 份额折算(ETF)     
1676 160514 博时稳健回报债券C 2013-05-17 份额折算(ETF)     
1677 160806 长盛同庆中证800(LOF) 2013-05-14 份额折算(ETF)     
1678 150098 长盛同庆800A 2013-05-14 份额折算(ETF)     
1679 510700 长盛上证市值百强(ETF) 2013-05-13 份额折算(ETF)     
1680 166106 信达澳银稳定增利债券A 2013-05-02 份额折算(ETF)     
1681 163111 申万中小 2013-04-25 份额折算(ETF)     
1682 150085 中小板A 2013-04-25 份额折算(ETF)     
1683 161506 银河通利债C 2013-04-22 份额折算(ETF)     
1684 166013 中欧信用A 2013-04-10 份额拆分     
1685 165518 信诚双盈分级债券A 2013-04-09 份额折算(ETF)     
1686 162509 国联安双禧中证100指数分级 2013-04-08 份额折算(ETF)     
1687 150012 国联安双禧A中证100指数 2013-04-08 份额折算(ETF)     
1688 150013 国联安双禧B中证100指数 2013-04-08 份额折算(ETF)     
1689 511880 银华交易型货币A(ETF) 2013-04-02 份额折算(ETF)     
1690 162510 国联安双力中小板(LOF) 2013-03-19 份额折算(ETF)     
1691 150069 国联安双力A中小板综指 2013-03-19 份额折算(ETF)     
1692 150016 兴全合润A 2013-03-07 份额折算(ETF)     
1693 150017 兴全合润B 2013-03-07 份额折算(ETF)     
1694 163406 兴全合润分级混合 2013-03-07 份额折算(ETF)     
1695 160127 南方新兴消费增长分级股票 2013-03-06 份额折算(ETF)     
1696 150049 南方消费收益 2013-03-06 份额折算(ETF)     
1697 150050 南方消费进取 2013-03-06 份额折算(ETF)     
1698 162106 金鹰回报A 2013-03-05 份额折算(ETF)     
1699 159922 嘉实中证500ETF 2013-03-01 份额折算(ETF)     
1700 164207 天弘添利分级债券A 2013-02-27 份额折算(ETF)     
1701 160718 嘉实多利分级债券 2013-02-20 份额折算(ETF)     
1702 150032 嘉实多利优先 2013-02-20 份额折算(ETF)     
1703 150010 国泰优先 2013-02-06 封转开份额换算     
1704 150011 国泰进取 2013-02-06 封转开份额换算     
1705 165706 诺德双翼分级债券A 2013-02-05 份额折算(ETF)     
1706 165511 信诚中证500指数分级 2013-02-01 份额折算(ETF)     
1707 150028 信诚中证500指数分级A 2013-02-01 份额折算(ETF)     
1708 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2013-01-30 份额折算(ETF)     
1709 165515 信诚沪深300指数分级 2013-01-24 份额折算(ETF)     
1710 150051 信诚沪深300指数分级A 2013-01-24 份额折算(ETF)     
1711 150057 长城久兆稳健指数 2013-01-23 份额折算(ETF)     
1712 162010 长城久兆中小板300指数分级 2013-01-23 份额折算(ETF)     
1713 510330 华夏沪深300ETF 2013-01-07 份额折算(ETF)     
1714 160417 华安沪深300指数分级 2012-12-27 份额折算(ETF)     
1715 150104 华安沪深300指数分级A 2012-12-27 份额折算(ETF)     
1716 150088 金鹰500A 2012-12-26 份额折算(ETF)     
1717 150090 万家创A 2012-12-26 份额折算(ETF)     
1718 150073 诺安稳健 2012-12-26 份额折算(ETF)     
1719 150053 泰达稳健 2012-12-26 份额折算(ETF)     
1720 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-12-26 份额折算(ETF)     
1721 162216 泰达中证500 2012-12-26 份额折算(ETF)     
1722 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-12-26 份额折算(ETF)     
1723 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2012-12-26 份额折算(ETF)     
1724 163109 申万菱信深证成指分级 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1725 161812 银华深证100指数分级 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1726 165310 建信双利分级股票 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1727 161816 银华中证等权90指数分级 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1728 161818 银华消费分级混合 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1729 165707 诺德S300 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1730 162907 泰信基本面400分级 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1731 160620 鹏华资源分级 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1732 161819 银华资源 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1733 160808 长盛同瑞中证200分级 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1734 160217 国泰信用互利分级债券 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1735 164809 工银中证500指数 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1736 166802 浙商沪深300指数分级 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1737 161715 招商中证大宗商品指数分级 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1738 150047 银华消费分级混合A 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1739 150064 长盛同瑞A 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1740 150059 银华金瑞 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1741 150066 国泰互利A 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1742 150055 工银500A 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1743 150022 申万菱信申万收益 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1744 150018 银华稳进 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1745 150036 建信稳健 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1746 150030 银华金利 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1747 150076 浙商稳健 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1748 150096 招商中证商品A 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1749 150094 泰信基本面400A 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1750 150100 鹏华资源A 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1751 150092 诺德300A 2012-12-25 份额折算(ETF)     
1752 150083 广发深证100指数分级A 2012-12-24 份额折算(ETF)     
1753 162714 广发深证100指数分级 2012-12-24 份额折算(ETF)     
1754 163004 长信利鑫分级债A 2012-12-20 份额折算(ETF)     
1755 160619 鹏华丰泽A 2012-11-30 份额折算(ETF)     
1756 162512 国联安双佳A信用分级债券 2012-11-28 份额折算(ETF)     
1757 164207 天弘添利分级债券A 2012-11-28 份额折算(ETF)     
1758 159919 嘉实沪深300ETF 2012-11-27 份额折算(ETF)     
1759 510020 博时上证超大盘ETF 2012-11-27 份额折算(ETF)     
1760 161016 富国天盈分级债券A 2012-11-20 份额折算(ETF)     
1761 164209 天弘丰利A 2012-11-20 份额折算(ETF)     
1762 166106 信达澳银稳定增利债券A 2012-11-02 份额折算(ETF)     
1763 161506 银河通利债C 2012-10-22 份额折算(ETF)     
1764 166013 中欧信用A 2012-10-10 份额折算(ETF)     
1765 165518 信诚双盈分级债券A 2012-10-08 份额折算(ETF)     
1766 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2012-10-08 份额折算(ETF)     
1767 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2012-10-08 份额折算(ETF)     
1768 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2012-10-08 份额折算(ETF)     
1769 162106 金鹰回报A 2012-09-04 份额折算(ETF)     
1770 161816 银华中证等权90指数分级 2012-08-31 份额折算(ETF)     
1771 150030 银华金利 2012-08-31 份额折算(ETF)     
1772 150031 银华鑫利 2012-08-31 份额折算(ETF)     
1773 164207 天弘添利分级债券A 2012-08-29 份额折算(ETF)     
1774 165706 诺德双翼分级债券A 2012-08-09 份额折算(ETF)     
1775 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 2012-07-12 份额折算(ETF)     
1776 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 2012-07-12 份额折算(ETF)     
1777 020018 国泰金鹿保本混合 2012-06-20 份额拆分     
1778 163004 长信利鑫分级债A 2012-06-19 份额折算(ETF)     
1779 164207 天弘添利分级债券A 2012-05-30 份额折算(ETF)     
1780 160619 鹏华丰泽A 2012-05-30 份额折算(ETF)     
1781 164209 天弘丰利A 2012-05-18 份额折算(ETF)     
1782 161016 富国天盈分级债券A 2012-05-18 份额折算(ETF)     
1783 160806 长盛同庆中证800(LOF) 2012-05-18 封转开份额换算     
1784 160514 博时稳健回报债券C 2012-05-17 份额折算(ETF)     
1785 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-09 份额折算(ETF)     
1786 164207 天弘添利分级债券A 2012-02-29 份额折算(ETF)     
1787 160718 嘉实多利分级债券 2012-02-10 份额折算(ETF)     
1788 150032 嘉实多利优先 2012-02-10 份额折算(ETF)     
1789 150028 信诚中证500指数分级A 2012-02-03 份额折算(ETF)     
1790 165511 信诚中证500指数分级 2012-02-03 份额折算(ETF)     
1791 163109 申万菱信深证成指分级 2011-12-29 份额折算(ETF)     
1792 165310 建信双利分级股票 2011-12-29 份额折算(ETF)     
1793 162216 泰达中证500 2011-12-29 份额折算(ETF)     
1794 160808 长盛同瑞中证200分级 2011-12-29 份额折算(ETF)     
1795 150022 申万菱信申万收益 2011-12-29 份额折算(ETF)     
1796 150036 建信稳健 2011-12-29 份额折算(ETF)     
1797 150064 长盛同瑞A 2011-12-29 份额折算(ETF)     
1798 150053 泰达稳健 2011-12-29 份额折算(ETF)     
1799 150059 银华金瑞 2011-12-26 份额折算(ETF)     
1800 150047 银华消费分级混合A 2011-12-26 份额折算(ETF)     
1801 150030 银华金利 2011-12-26 份额折算(ETF)     
1802 150018 银华稳进 2011-12-26 份额折算(ETF)     
1803 161819 银华资源 2011-12-26 份额折算(ETF)     
1804 161816 银华中证等权90指数分级 2011-12-26 份额折算(ETF)     
1805 161818 银华消费分级混合 2011-12-26 份额折算(ETF)     
1806 161812 银华深证100指数分级 2011-12-26 份额折算(ETF)     
1807 163004 长信利鑫分级债A 2011-12-21 份额折算(ETF)     
1808 160514 博时稳健回报债券C 2011-12-01 份额折算(ETF)     
1809 164207 天弘添利分级债券A 2011-11-30 份额折算(ETF)     
1810 159915 易方达创业板ETF 2011-11-25 份额折算(ETF)     
1811 161016 富国天盈分级债券A 2011-11-18 份额折算(ETF)     
1812 159916 深证基本面60ETF 2011-10-11 份额折算(ETF)     
1813 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2011-09-30 份额折算(ETF)     
1814 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2011-09-30 份额折算(ETF)     
1815 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2011-09-30 份额折算(ETF)     
1816 159911 民营ETF 2011-09-23 份额折算(ETF)     
1817 164207 天弘添利分级债券A 2011-08-31 份额折算(ETF)     
1818 159909 深证TMT50ETF 2011-08-05 份额折算(ETF)     
1819 510270 中银上证国企100ETF 2011-07-26 份额折算(ETF)     
1820 159907 广发中小板300ETF 2011-07-20 份额折算(ETF)     
1821 164207 天弘添利分级债券A 2011-05-31 份额折算(ETF)     
1822 510120 海富通上证非周期ETF 2011-05-16 份额折算(ETF)     
1823 510230 国泰上证180金融ETF 2011-05-03 份额折算(ETF)     
1824 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2011-03-09 份额折算(ETF)     
1825 510210 富国上证综指ETF 2011-03-09 份额折算(ETF)     
1826 164207 天弘添利分级债券A 2011-02-28 份额折算(ETF)     
1827 510150 招商上证消费80ETF 2011-02-01 份额折算(ETF)     
1828 510170 国联安上证商品ETF 2011-01-05 份额折算(ETF)     
1829 161812 银华深证100指数分级 2010-12-27 份额折算(ETF)     
1830 150018 银华稳进 2010-12-27 份额折算(ETF)     
1831 150022 申万菱信申万收益 2010-12-20 份额折算(ETF)     
1832 163109 申万菱信深证成指分级 2010-12-20 份额折算(ETF)     
1833 510190 华安上证龙头ETF 2010-12-14 份额折算(ETF)     
1834 159901 易方达深证100ETF 2010-11-16 份额折算(ETF) 5.000000000   
1835 510110 海富通上证周期ETF 2010-10-28 份额折算(ETF)     
1836 510160 南方小康ETF 2010-10-13 份额折算(ETF)     
1837 510070 鹏华上证民企50ETF 2010-10-12 份额折算(ETF)     
1838 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2010-10-11 份额折算(ETF)     
1839 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 2010-10-11 份额折算(ETF)     
1840 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 2010-10-11 份额折算(ETF)     
1841 510090 建信上证社会责任ETF 2010-07-06 份额折算(ETF)     
1842 510130 易方达上证中盘ETF 2010-05-25 份额折算(ETF)     
1843 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2010-05-12 份额折算(ETF)     
1844 510020 博时上证超大盘ETF 2010-01-21 份额折算(ETF)     
1845 159903 南方深证成份ETF 2010-01-08 份额折算(ETF)     
1846 510010 交银上证180公司治理ETF 2009-12-02 份额折算(ETF)     
1847 510060 工银上证央企50ETF 2009-09-24 份额折算(ETF)     
1848 510180 华安上证180ETF 2009-05-13 份额拆分 10.000000000   
1849 213008 宝盈资源优选混合 2009-02-21 原持有人份额补偿     
1850 519021 国泰金鼎价值混合 2008-05-12 原持有人份额补偿 1.007500000   
1851 040002 华安中国A股增强指数 2008-04-26 份额拆分     
1852 253010 国联安安心成长混合 2008-03-06 份额拆分 1.840721180   
1853 206001 鹏华行业成长混合 2008-03-03 份额拆分     
1854 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 2008-02-26 份额拆分     
1855 020003 国泰金龙行业混合 2008-02-25 份额拆分 3.103139320   
1856 161903 万家行业优选混合(LOF) 2008-02-25 份额拆分 1.774103620   
1857 151001 银河稳健混合 2008-02-20 份额拆分 1.375340290   
1858 070001 嘉实成长收益混合A 2008-02-13 份额拆分     
1859 550002 信诚精萃成长混合 2008-02-13 份额拆分 2.210220930   
1860 100022 富国天瑞强势混合 2008-01-14 份额拆分 2.372939790   
1861 240005 华宝兴业多策略股票 2008-01-03 份额拆分 2.294784070   
1862 519087 新华优选分红混合 2007-12-28 份额拆分 1.608593340   
1863 070007 嘉实浦安保本 2007-11-28 份额拆分 1.001508980   
1864 217001 招商安泰混合 2007-11-21 份额拆分 2.788955420   
1865 519039 长盛同德主题混合 2007-11-19 封转开份额换算 2.865509870   
1866 210001 金鹰成份优选混合 2007-11-14 份额拆分 1.526370330   
1867 481001 工银核心价值混合A 2007-11-13 份额拆分 3.630506050   
1868 040001 华安创新混合 2007-10-22 份额拆分     
1869 398001 中海优质成长混合 2007-10-08 份额拆分 2.489131390   
1870 163503 天治核心成长混合(LOF) 2007-09-26 份额拆分 1.951237880   
1871 420001 天弘精选混合 2007-09-25 份额拆分 2.242719140   
1872 270005 广发聚丰混合 2007-09-04 份额拆分 4.526975250   
1873 200007 长城安心回报混合 2007-08-29 份额拆分 2.251230970   
1874 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2007-08-23 份额拆分 2.390029430   
1875 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2007-08-15 份额拆分 2.405174380   
1876 290002 泰信先行策略混合 2007-08-14 份额拆分 2.195628080   
1877 519018 汇添富均衡增长混合 2007-08-09 份额拆分 2.597500910   
1878 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2007-08-09 份额拆分 2.900599860   
1879 020005 国泰金马稳健混合 2007-08-01 份额拆分 3.989181390   
1880 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2007-07-23 份额拆分 2.301455150   
1881 163803 中银持续增长混合A 2007-07-23 份额拆分 2.545214070   
1882 519181 万家和谐增长混合 2007-07-12 份额拆分 1.747971110   
1883 560002 益民红利成长混合 2007-07-11 份额拆分 1.807075380   
1884 519995 长信金利趋势混合 2007-07-09 份额拆分 2.424992940   
1885 519011 海富通精选混合 2007-06-28 份额拆分 3.295543290   
1886 257020 国联安德盛精选混合 2007-06-28 份额拆分 1.532259770   
1887 400003 东方精选混合 2007-06-13 份额拆分 2.723672010   
1888 410001 华富竞争力优选混合 2007-06-07 份额拆分 1.832556370   
1889 213002 宝盈泛沿海混合 2007-06-06 份额拆分 1.733642060   
1890 070003 嘉实稳健混合 2007-05-25 份额拆分     
1891 483003 工银精选平衡混合 2007-05-18 份额拆分 1.787673730   
1892 450001 国富中国收益混合 2007-05-10 份额拆分 1.720488700   
1893 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2007-05-08 份额拆分 3.993900910   
1894 519001 银华价值优选混合 2007-04-30 份额拆分 3.232592000   
1895 360001 光大保德信量化股票 2007-04-25 份额拆分 2.763729180   
1896 310328 申万菱信新动力混合 2007-04-13 份额拆分 1.815664620   
1897 202002 南方稳健成长贰号混合 2007-04-04 份额拆分 2.125288340   
1898 121005 国投瑞银创新动力混合 2007-04-04 份额拆分 1.660594100   
1899 530001 建信恒久价值混合 2007-03-23 份额拆分 1.894180530   
1900 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2007-03-20 份额拆分 2.487739360   
1901 260101 景顺长城优选混合 2007-03-12 份额拆分 2.130676350   
1902 161706 招商优质成长混合(LOF) 2007-03-09 份额拆分 2.310328230   
1903 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 2007-03-08 封转开份额换算 2.280848000   
1904 180002 银华保本增值(五期) 2007-02-05 份额拆分 1.184422450   
1905 110005 易方达积极成长混合 2007-02-02 份额拆分     
1906 519688 交银施罗德精选混合 2007-01-23 份额拆分 2.255776090   
1907 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-19 封转开份额换算 1.910232000   
1908 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2007-01-08 份额折算(ETF) 0.655277990   
1909 090004 大成精选增值混合 2006-12-05 份额拆分 1.920501870   
1910 100020 富国天益价值混合 2006-07-03 份额拆分 1.606482930   
1911 510180 华安上证180ETF 2006-05-08 份额折算(ETF) 0.372683130   
1912 159901 易方达深证100ETF 2006-04-13 份额折算(ETF)     
1913 510050 华夏上证50ETF 2005-02-02 份额折算(ETF)     

关于拆分折算类别:

1. 份额拆分: 将基金份额按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆时点,基金净值为1.60元,如果在该时点进行基金拆分操作,拆分比例为1:1.60,就是将原有1份基金份额拆分为1.60份基金。

2. 份额折算(ETF): 新成立的ETF根据当天的标的基准指数点位,将基金份额净值换算成对应的基准指数点位的折算方式。

3. 原持有人份额补偿:基金封转开之后,基金公司对原封闭式基金持有人继续持有转型后基金的份额激励。

4. 封转开份额换算:基金封转开过程中对份额进行拆分折算的做法。

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