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报告期: 行业:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 行业市值(元) 占净值比例(%) 历史详情
1 519696 交银环球精选混合(QDII) 14,475,740.00  12.1700    
2 100016 富国天源沪港深平衡混合 1,334,355.00  0.3000    
3 519601 海富通中国海外混合(QDII) 9,780,337.00  6.5100    
4 241001 华宝海外中国混合(QDII) 48,233,320.00  12.0300    
5 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 29,355.84  0.0500    
6 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 626,315,460.00  15.2200    
7 000041 华夏全球股票(QDII) 115,465,792.00  2.8900    
8 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 904,666,370.00  19.8600    
9 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 1,358,611,580.00  30.6100    
10 486001 工银全球股票(QDII) 62,507,740.00  10.9700    
11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 53,374,252.00  9.7200    
12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2,238,526.00  0.2800    
13 486002 工银全球精选股票(QDII) 51,554,244.00  11.0900    
14 080006 长盛环球行业混合(QDII) 4,613,078.00  27.6600    
15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 42,234,732.00  26.4600    
16 050015 博时大中华亚太(QDII) 48,994,272.00  26.4800    
17 000927 博时大中华亚太(QDII-美元) 48,994,272.00  26.4800    
18 270023 广发全球精选股票(QDII) 22,233,406.00  2.9400    
19 000906 广发全球精选股票(美元现汇) 22,233,406.00  2.9400    
20 539001 建信全球机遇混合(QDII) 10,232,868.00  14.7700    
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 56,305,960.00  9.1300    
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 90,452,088.00  40.6800    
23 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 376,890.34  4.0800    
24 160121 南方金砖四国指数(QDII) 32,368,268.00  37.4600    
25 519602 海富通大中华混合(QDII) 1,430,467.90  5.3500    
26 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 7,086,749.00  37.3700    
27 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 655,549.00  1.4000    
28 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 18,968,772.00  28.5800    
29 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 22,164,966.00  12.6200    
30 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 4,217,481.00  14.3100    
31 040021 华安大中华升级股票(QDII) 6,750,752.00  9.0800    
32 539002 建信新兴市场混合(QDII) 4,646,170.00  11.5800    
33 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 28,160,424.00  12.7600    
34 160125 南方香港(QDII-LOF) 66,236,996.00  18.2000    
35 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 44,957,812.00  12.7900    
36 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 3,517,797,890.00  48.0000    
37 159920 华夏恒生ETF 1,906,408,700.00  44.9400    
38 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 4,043,831.50  0.2700    
39 000055 广发纳斯达克100指数A(美元现汇) 4,043,831.50  0.2700    
40 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4,043,831.50  0.2700    
41 006480 广发纳斯达克100指数C(美元现汇) 4,043,831.50  0.2700    
42 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 168,998,992.00  8.1500    
43 000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 401,938.12  2.7500    
44 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1,580,136.00  0.2700    
45 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 17,411,572.00  3.4200    
46 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 17,411,572.00  3.4200    
47 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 658,390.00  0.3200    
48 040047 华安纳斯达克100(美元现钞) 658,390.00  0.3200    
49 040048 华安纳斯达克100(美元现汇) 658,390.00  0.3200    
50 513500 博时标普500ETF(QDII) 115,053,200.00  12.6100    
51 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 127,811,816.00  46.2300    
52 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 127,811,816.00  46.2300    
53 150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 127,811,816.00  46.2300    
54 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 754,475,580.00  40.3200    
55 150175 银华H股A(QDII) 754,475,580.00  40.3200    
56 150176 银华H股B(QDII) 754,475,580.00  40.3200    
57 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 80,256,280.00  15.7500    
58 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 804,552.60  0.2800    
59 000880 富国研究精选灵活配置混合 4,579,422.00  0.5400    
60 513600 南方恒生交易型开放式指数 42,923,732.00  59.6700    
61 513660 华夏沪港通恒生ETF 351,389,824.00  48.4000    
62 000934 富兰克林国海大中华精选混合 33,960,028.00  10.3400    
63 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 33,960,028.00  10.3400    
64 000979 景顺长城沪港深精选股票 48,400,740.00  2.2600    
65 164906 交银中证海外中国互联网指数 62,274,932.00  5.2300    
66 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 458,322,048.00  12.2800    
67 001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1,061,221.90  0.3400    
68 001691 南方香港成长灵活配置混合 853,929.94  1.6000    
69 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 575,448,450.00  24.1900    
70 001910 泰康新机遇混合 19,841,648.00  0.7800    
71 161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 48,696,236.00  29.2500    
72 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 18,697,772.00  22.6500    
73 001605 国富沪港深成长精选股票 2,861,414.20  1.4400    
74 002230 华夏大中华混合(QDII) 22,144,658.00  16.7500    
75 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 247,536.31  0.4800    
76 002379 工银瑞信香港中小盘股票人民币 13,514,220.00  18.6300    
77 002380 工银瑞信香港中小盘股票美元 13,514,220.00  18.6300    
78 001878 嘉实沪港深精选股票 522,365,856.00  9.6400    
79 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 152,477,168.00  26.5500    
80 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 10,985,334.00  24.1500    
81 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 10,985,334.00  24.1500    
82 002387 工银瑞信沪港深股票A 581,191,300.00  37.1100    
83 007512 工银瑞信沪港深股票C 581,191,300.00  37.1100    
84 001764 广发沪港深新机遇股票 172,250,704.00  16.1200    
85 002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 314,918.28  1.9600    
86 501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 74,267,896.00  5.1800    
87 006127 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 74,267,896.00  5.1800    
88 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 212,177,856.00  22.8200    
89 002860 前海开源沪港深新机遇混合 83,857,240.00  42.8400    
90 001703 银华沪港深增长股票 21,110,266.00  10.3000    
91 001685 汇添富沪港深新价值股票 87,758,424.00  25.8400    
92 003044 东方红战略精选沪港深混合A 5,014,065.00  0.9800    
93 003045 东方红战略精选沪港深混合C 5,014,065.00  0.9800    
94 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1,422,024.90  5.9400    
95 519779 交银沪港深价值精选混合 14,556,614.00  2.5400    
96 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 403,813,632.00  30.0200    
97 006395 华夏上证50AH优选指数(LOF)C 403,813,632.00  30.0200    
98 003243 中国世纪(QDII)人民币 127,426,928.00  26.3200    
99 003244 中国世纪(QDII)美元现钞 127,426,928.00  26.3200    
100 003245 中国世纪(QDII)美元现汇 127,426,928.00  26.3200    
101 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 84,443,312.00  17.9200    
102 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 84,443,312.00  17.9200    
103 161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 843,671.10  2.6800    
104 006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 843,671.10  2.6800    
105 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 40,329,760.00  17.3400    
106 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 179,662,752.00  94.5200    
107 002332 汇丰晋信沪港深股票A 127,339,824.00  15.3300    
108 002333 汇丰晋信沪港深股票C 127,339,824.00  15.3300    
109 519139 海富通沪港深混合 7,530,382.00  5.0200    
110 001824 博时沪港深成长企业 327,585.38  11.3900    
111 003378 泰康策略优选混合 2,312,422.00  0.3000    
112 002121 广发沪港深新起点股票 288,490,912.00  10.6800    
113 160922 大成恒生综合中小型股指数 1,797,357.10  10.4300    
114 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 2,792,650.00  2.6900    
115 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 2,792,650.00  2.6900    
116 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 2,792,650.00  2.6900    
117 003702 平安中证沪港深高股息 307,062.90  2.1400    
118 161125 易标普500指数人民币 19,333,632.00  12.4100    
119 003718 易标普500指数美元汇 19,333,632.00  12.4100    
120 003580 泰康沪港深价值优选混合 13,374,995.00  11.8100    
121 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1,451,790.90  5.5900    
122 519931 长信上证港股通指数 7,848,625.50  36.4000    
123 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 29,722,506.00  18.0800    
124 513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 6,630,325.50  0.8100    
125 004091 博时沪港深价值优选A 10,571,930.00  20.4500    
126 004092 博时沪港深价值优选C 10,571,930.00  20.4500    
127 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 13,794,476.00  26.5700    
128 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 5,686,944.50  1.8000    
129 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 844,473.60  0.4700    
130 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 844,473.60  0.4700    
131 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 6,250,864.00  1.5300    
132 004266 招商沪港深科技创新混合 1,325,990.80  7.5300    
133 004321 前海开源沪港深强国产业 1,352,213.40  0.8800    
134 004316 前海开源沪港深裕鑫A 683,365.60  4.1200    
135 004317 前海开源沪港深裕鑫C 683,365.60  4.1200    
136 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1,956,504.00  3.1100    
137 004292 鹏华沪深港互联网股票 11,034,037.00  12.3600    
138 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 104,218,048.00  44.6700    
139 006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 104,218,048.00  44.6700    
140 004477 嘉实沪港深回报混合 323,150,208.00  10.7000    
141 166402 浦银沪港深基本面 14,457,837.00  31.6500    
142 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 8,251,211.00  0.2400    
143 004098 前海开源港股通股息率50强股票 32,137,498.00  28.2400    
144 004482 泰达宏利港股通股票A 12,530,960.00  48.4200    
145 004483 泰达宏利港股通股票C 12,530,960.00  48.4200    
146 501302 南方恒生交易型开放式指数联接A 1,374,869.00  2.3600    
147 005659 南方恒生交易型开放式指数联接C 1,374,869.00  2.3600    
148 161130 易纳斯达克100人民币 279,157.38  0.2700    
149 003722 易纳斯达克100美元汇 279,157.38  0.2700    
150 004532 民生加银中证港股通高股息精选A 641,624.00  3.5300    
151 004533 民生加银中证港股通高股息精选C 641,624.00  3.5300    
152 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 7,677,822.00  46.1000    
153 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 7,614,529.50  11.1300    
154 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 7,614,529.50  11.1300    
155 005228 汇添富港股通专注成长混合 280,824,832.00  28.9900    
156 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 213,000,416.00  27.6500    
157 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 213,000,416.00  27.6500    
158 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 6,198,084.50  5.1100    
159 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 6,198,084.50  5.1100    
160 166024 中欧恒利三年定期开放混合 287,459,200.00  4.0600    
161 005142 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A 27,281,448.00  24.0900    
162 005143 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C 27,281,448.00  24.0900    
163 005250 银华估值优势混合 156,902,032.00  8.7400    
164 005267 嘉实价值精选股票 171,365,184.00  5.2300    
165 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 11,670,190.00  11.8300    
166 005209 东吴双三角A 17,854,698.00  8.0900    
167 005210 东吴双三角C 17,854,698.00  8.0900    
168 005051 港股低波红利A 113,174,272.00  26.9800    
169 005052 港股低波红利C 113,174,272.00  26.9800    
170 501049 东方红睿玺三年定开混合 36,709,620.00  1.9000    
171 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 16,590,458.00  15.9800    
172 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 16,590,458.00  15.9800    
173 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 71,262,920.00  10.8300    
174 159954 H股ETF 73,402,024.00  54.6700    
175 005379 添富价值创造定开混合 69,377,024.00  2.7800    
176 005335 浙商全景消费混合 3,302,296.20  0.9200    
177 501053 东方红目标优选定开混合 9,904,654.00  0.9500    
178 005255 浦银安盛港股通量化混合 51,686,068.00  25.2700    
179 005474 泰康均衡优选混合A 2,727,648.00  0.5100    
180 005475 泰康均衡优选混合C 2,727,648.00  0.5100    
181 005351 添富行业整合混合 4,852,204.50  1.0200    
182 005554 南方H股联接A 151,381.56  0.2600    
183 005555 南方H股联接C 151,381.56  0.2600    
184 005504 添富沪港深大盘价值混合 536,847,104.00  21.5800    
185 005241 中欧时代智慧混合A 5,681,082.00  0.5100    
186 005242 中欧时代智慧混合C 5,681,082.00  0.5100    
187 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 4,347,993.00  5.2800    
188 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 4,347,993.00  5.2800    
189 501054 东方红睿泽三年定开混合 9,480,000.00  0.1300    
190 005612 嘉实核心优势股票 94,239,888.00  1.6400    
191 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 16,311,249.00  13.5100    
192 005583 易方达港股通红利混合 405,078,240.00  22.1600    
193 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 9,599,694.00  31.4700    
194 005644 广发沪港深龙头混合 1,655,864,320.00  39.5200    
195 005662 嘉实金融精选股票A 66,494,276.00  13.7700    
196 005663 嘉实金融精选股票C 66,494,276.00  13.7700    
197 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 26,850,474.00  25.1500    
198 501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 11,393,640.00  13.8800    
199 501308 银河中证沪港深高股息指数C(LOF) 11,393,640.00  13.8800    
200 005543 银华心诚灵活配置混合 159,207,584.00  8.7800    
201 005373 中加紫金灵活配置混合A 5,805.76  0.0100    
202 005374 中加紫金灵活配置混合C 5,805.76  0.0100    
203 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 2,015,167.00  1.2800    
204 169106 东方红创新优选定开混合 2,687,361.20  0.1300    
205 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 17,573,158.00  24.7800    
206 005699 工银新经济混合人民币 28,664,184.00  17.1900    
207 005700 工银新经济混合美元 28,664,184.00  17.1900    
208 005802 添富智能制造股票 393,177,216.00  9.3900    
209 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 2,899,429.80  2.0400    
210 005810 南方瑞祥一年混合A 37,798,640.00  6.1100    
211 005811 南方瑞祥一年混合C 37,798,640.00  6.1100    
212 513900 华安CES港股通精选100ETF 13,892,081.00  30.5800    
213 005589 长信企业精选两年定期开放灵活混合 7,788,509.50  4.0300    
214 005741 南方君信混合 4,592,881.00  3.0700    
215 005534 华夏新时代灵活配置混合(QDII) 51,341,916.00  22.7000    
216 005707 富国港股通量化精选股票型 23,722,686.00  36.1500    
217 005821 万家新机遇龙头企业混合 2,128,073.50  2.7100    
218 005883 华宝港股通香港精选混合 10,975,245.00  10.0900    
219 005701 上投摩根香港精选港股通混合 29,281,946.00  24.9300    
220 005794 银华心怡灵活配置混合 24,940,332.00  6.9300    
221 005894 华夏优势精选股票 2,731,892.80  2.3100    
222 006039 富兰克林国海估值优势混合 605,260.60  1.4100    
223 005847 富国沪港深业绩驱动混合 15,548,570.00  9.5400    
224 006158 博时荣享回报混合A 2,718,684.20  1.0100    
225 006159 博时荣享回报混合C 2,718,684.20  1.0100    
226 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1,028,667.40  1.7300    
227 005827 易方达蓝筹精选混合 220,290,080.00  9.0200    
228 006205 添富沪港深优势定开 48,137,484.00  20.1900    
229 005826 华夏潜龙精选股票 2,207,060.00  2.8300    
230 006136 广发估值优势混合 1,719,383.50  3.8600    
231 006216 前海开源价值成长混合A 8,172,041.50  2.0300    
232 006217 前海开源价值成长混合C 8,172,041.50  2.0300    
233 006111 泰康弘实3个月定期开放混合 55,934,508.00  1.5400    
234 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1,161,225.00  55.2400    
235 501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 24,588,666.00  19.9100    
236 007397 华宝标普沪港深中国增强价值C 24,588,666.00  19.9100    
237 006323 合煦智远嘉选混合A 2,262,513.80  2.3300    
238 006324 合煦智远嘉选混合C 2,262,513.80  2.3300    
239 006243 中银双息回报混合 3,149.18  0.0000    
240 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 3,948,993.20  2.7100    
241 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 3,948,993.20  2.7100    
242 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 3,948,993.20  2.7100    
243 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 82,494.51  2.0500    
244 161132 易方达科顺定期开放混合 8,730,318.00  2.5600    
245 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 246,236,896.00  47.8100    
246 005899 国投瑞银品牌优势混合 1,026,211.40  1.9900    
247 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 6,467,587.50  15.3000    
248 005833 工银瑞信红利优享灵活配置混合A 717,104.00  6.1000    
249 005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合C 717,104.00  6.1000    
250 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 101,336.83  1.9800    
251 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 101,336.83  1.9800    
252 005937 工银精选金融地产混合A 3,629,254.00  30.4300    
253 005938 工银精选金融地产混合C 3,629,254.00  30.4300    
254 501067 招商富时A-H50指数A 7,774,139.50  26.2900    
255 501068 招商富时A-H50指数C 7,774,139.50  26.2900    
256 006059 鹏扬泓利债券A 6,156,916.50  0.9900    
257 006060 鹏扬泓利债券C 6,156,916.50  0.9900    
258 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 827,721.40  48.5200    
259 006603 嘉实互融精选股票 4,057,431.80  1.7200    
260 006578 泰康中证港股通非银指数A 24,066,972.00  92.1700    
261 006579 泰康中证港股通非银指数C 24,066,972.00  92.1700    
262 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 88,005.58  0.5000    
263 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 88,005.58  0.5000    
264 159963 富国恒生中国企业ETF 44,627,840.00  48.5800    
265 006652 富国金融地产行业混合 13,079.16  0.0900    
266 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 7,104,371.00  40.7800    
267 006202 交银核心资产混合 11,800,393.00  3.9000    
268 501063 汇添富悦享定期开放混合 30,836,482.00  3.1500    
269 006796 富国消费升级混合 741,100.00  1.0000    
270 006803 嘉实互通精选股票 21,737,762.00  21.3100    
271 001900 诺安精选价值混合 2,890,123.00  3.7300    
272 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 7,309,498.50  50.2600    
273 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 7,309,498.50  50.2600    
274 006775 前海开源优质成长混合 57,204,288.00  0.8900    
275 160925 大成中华沪深港300指数(LOF) 195,174,576.00  21.6900    
276 006921 南方智诚混合 139,946,160.00  4.8900    
277 006890 上投摩根领先优选混合 21,996,250.00  2.6100    
278 006207 泰康裕泰债券A 4,043,180.00  0.3900    
279 006208 泰康裕泰债券C 4,043,180.00  0.3900    
280 006781 汇丰晋信港股通精选股票 146,410,464.00  24.6500    
281 006768 华安沪港深优选混合 10,397,193.00  2.6300    
282 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 5,335,409.00  1.4500    
283 006477 中邮沪港深精选混合 2,588,762.00  11.4300    
284 006658 财通中证香港红利等权投资指数A 8,778,914.00  13.1400    
285 006659 财通中证香港红利等权投资指数C 8,778,914.00  13.1400    
286 166025 中欧远见两年定期开放混合A 65,926,348.00  2.0100    
287 007101 中欧远见两年定期开放混合C 65,926,348.00  2.0100    
288 006259 添富红利增长混合A 90,172,888.00  1.3100    
289 006260 添富红利增长混合C 90,172,888.00  1.3100    
290 006809 泰康香港银行指数A 15,273,655.00  91.9600    
291 006810 泰康香港银行指数C 15,273,655.00  91.9600    

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