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报告期: 行业:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 行业市值(元) 占净值比例(%) 历史详情
1 519696 交银环球精选混合(QDII) 13,758,846.00  11.2100    
2 100016 富国天源沪港深平衡混合 2,492,280.00  0.4400    
3 519601 海富通中国海外混合(QDII) 28,691,836.00  17.6700    
4 241001 华宝海外中国混合(QDII) 62,723,460.00  13.0700    
5 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 23,850.16  0.0400    
6 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 538,102,460.00  12.4400    
7 000041 华夏全球股票(QDII) 63,724,956.00  1.3500    
8 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 1,288,883,580.00  26.2000    
9 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 1,249,647,100.00  26.4600    
10 486001 工银全球股票(QDII) 93,808,072.00  16.4700    
11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 50,273,584.00  7.6300    
12 217015 招商全球资源股票(QDII) 146,142.10  0.6000    
13 486002 工银全球精选股票(QDII) 80,694,488.00  17.0600    
14 080006 长盛环球行业混合(QDII) 12,273,912.00  23.2400    
15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 44,809,692.00  25.0200    
16 050015 博时大中华亚太(QDII) 35,342,312.00  16.9900    
17 000927 博时大中华亚太(QDII-美元) 35,342,312.00  16.9900    
18 270023 广发全球精选股票(QDII) 26,276,434.00  2.2800    
19 000906 广发全球精选股票(美元现汇) 26,276,434.00  2.2800    
20 539001 建信全球机遇混合(QDII) 9,664,094.00  14.5100    
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 137,281,840.00  18.4200    
22 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 49,101.21  0.1000    
23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 166,963,488.00  51.1500    
24 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1,352,025.60  12.4000    
25 160121 南方金砖四国指数(QDII) 36,634,224.00  38.8400    
26 519602 海富通大中华混合(QDII) 6,620,744.00  18.5400    
27 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 8,059,475.00  34.3100    
28 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 3,082,530.00  5.3500    
29 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 15,594,881.00  19.8100    
30 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 38,793,672.00  12.2100    
31 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 5,852,759.50  14.7700    
32 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 352,343.28  0.1300    
33 040021 华安大中华升级股票(QDII) 7,834,314.00  8.7900    
34 539002 建信新兴市场混合(QDII) 7,612,785.50  14.0100    
35 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 297,308.72  1.4000    
36 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 19,564,350.00  10.3300    
37 160125 南方香港(QDII-LOF) 117,047,840.00  31.3700    
38 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 55,040,276.00  15.1900    
39 519709 交银全球资源混合(QDII) 3,308,466.50  5.3200    
40 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 4,842,329,100.00  58.0200    
41 159920 华夏恒生ETF 1,704,688,900.00  42.9700    
42 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 237,366,048.00  10.0200    
43 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 1,772,412.90  10.8000    
44 000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 548,997.25  2.5700    
45 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 25,733,060.00  3.0800    
46 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 25,733,060.00  3.0800    
47 513500 博时标普500ETF(QDII) 106,205,320.00  12.8600    
48 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 187,107,152.00  44.8800    
49 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 187,107,152.00  44.8800    
50 150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 187,107,152.00  44.8800    
51 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1,506,702,460.00  47.2000    
52 150175 银华H股A(QDII) 1,506,702,460.00  47.2000    
53 150176 银华H股B(QDII) 1,506,702,460.00  47.2000    
54 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 44,201,356.00  17.2400    
55 513600 南方恒生交易型开放式指数 38,706,612.00  57.9600    
56 513660 华夏沪港通恒生ETF 444,636,544.00  47.5400    
57 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 3,083.34  0.0000    
58 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 3,083.34  0.0000    
59 000934 富兰克林国海大中华精选混合 65,236,720.00  16.9300    
60 000979 景顺长城沪港深精选股票 484,007,616.00  15.7800    
61 164906 交银中证海外中国互联网指数 11,460,233.00  0.9400    
62 164403 前海开源农业精选混合(LOF) 2,162,406.80  4.2500    
63 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 921,697,020.00  19.5300    
64 001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1,098,705.60  0.2800    
65 001691 南方香港成长灵活配置混合 164,746,016.00  18.0000    
66 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 743,919,940.00  26.6500    
67 001910 泰康新机遇混合 1,014,300.00  0.0400    
68 161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 53,136,200.00  32.7100    
69 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 32,604,456.00  36.8300    
70 001605 国富沪港深成长精选股票 12,325,618.00  7.3000    
71 002230 华夏大中华混合(QDII) 23,878,356.00  14.2200    
72 002379 工银瑞信香港中小盘股票人民币 32,219,264.00  17.2200    
73 002380 工银瑞信香港中小盘股票美元 32,219,264.00  17.2200    
74 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 6,489,490.50  1.1000    
75 001878 嘉实沪港深精选股票 1,305,830,270.00  19.7400    
76 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 239,863,184.00  27.8300    
77 001875 前海开源沪港深优势精选混合 126,225,016.00  15.0700    
78 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 423,044.75  0.7900    
79 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 423,044.75  0.7900    
80 002387 工银瑞信沪港深股票 1,053,948,480.00  31.5400    
81 001764 广发沪港深新机遇股票 182,544,816.00  12.2700    
82 002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 3,514,960.20  13.7900    
83 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 4,022,656.20  2.1300    
84 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 4,022,656.20  2.1300    
85 501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 67,451,552.00  5.2400    
86 006127 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 67,451,552.00  5.2400    
87 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 348,211,680.00  28.2000    
88 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 253,868,384.00  34.3100    
89 002860 前海开源沪港深新机遇混合 629,488,130.00  60.0500    
90 001703 银华沪港深增长股票 31,541,300.00  8.7000    
91 001685 汇添富沪港深新价值股票 17,697,748.00  4.7900    
92 169105 东方红睿华沪港深混合 135,935,904.00  1.6500    
93 003044 东方红战略精选沪港深混合A 8,590,946.00  1.1900    
94 003045 东方红战略精选沪港深混合C 8,590,946.00  1.1900    
95 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1,515,568.80  4.6000    
96 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 250,222,448.00  29.5900    
97 006395 华夏上证50AH优选指数(LOF)C 250,222,448.00  29.5900    
98 003243 中国世纪(QDII)人民币 177,816,720.00  27.3700    
99 003244 中国世纪(QDII)美元现钞 177,816,720.00  27.3700    
100 003245 中国世纪(QDII)美元现汇 177,816,720.00  27.3700    
101 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 43,102,248.00  5.9700    
102 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 43,102,248.00  5.9700    
103 161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 1,705,054.20  3.5300    
104 006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 1,705,054.20  3.5300    
105 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 29,559,738.00  9.4900    
106 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 188,001,632.00  94.9400    
107 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 7,574,512.00  25.4800    
108 002332 汇丰晋信沪港深股票A 394,453,888.00  26.5400    
109 002333 汇丰晋信沪港深股票C 394,453,888.00  26.5400    
110 519139 海富通沪港深混合 18,582,696.00  12.2100    
111 001824 博时沪港深成长企业 1,124,400.10  30.2400    
112 002121 广发沪港深新起点股票 282,492,096.00  6.8600    
113 160922 大成恒生综合中小型股指数 2,625,981.20  11.0600    
114 001874 前海开源沪港深价值精选混合 123,470,848.00  47.9000    
115 003702 平安大华中证沪港深高股息 308,422.47  2.1100    
116 161125 易标普500指数人民币 31,939,098.00  12.0900    
117 003718 易标普500指数美元汇 31,939,098.00  12.0900    
118 003580 泰康沪港深价值优选混合 18,134,124.00  14.7400    
119 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 16,367.07  2.0500    
120 519931 长信上证港股通指数 8,716,846.00  37.3100    
121 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 3,263,840.20  1.0000    
122 513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 16,334,938.00  1.7500    
123 004091 博时沪港深价值优选A 8,581,695.00  13.2000    
124 004092 博时沪港深价值优选C 8,581,695.00  13.2000    
125 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 10,893,077.00  22.4300    
126 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 5,640,479.50  1.3900    
127 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 4,046,502.80  1.5200    
128 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 4,046,502.80  1.5200    
129 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 87,912,256.00  15.7400    
130 004266 招商沪港深科技创新混合 4,907,340.50  23.5300    
131 004321 前海开源沪港深强国产业 251,841.69  0.0900    
132 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1,400,968.40  2.5900    
133 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1,400,968.40  2.5900    
134 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 6,107,638.00  7.5700    
135 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 116,994,696.00  44.4000    
136 006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 116,994,696.00  44.4000    
137 160138 南方恒生中国企业精明指数A 21,152,732.00  58.1000    
138 160139 南方恒生中国企业精明指数C 21,152,732.00  58.1000    
139 004477 嘉实沪港深回报混合 786,802,750.00  17.2900    
140 166402 浦银沪港深基本面 15,450,391.00  30.0700    
141 004403 平安大华股息精选沪港深A 121,961.07  0.7600    
142 004404 平安大华股息精选沪港深C 121,961.07  0.7600    
143 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 7,356,338.00  9.6100    
144 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 6,995,602.50  0.1900    
145 004098 前海开源港股通股息率50强股票 27,246,560.00  24.1500    
146 004482 泰达宏利港股通股票A 19,568,778.00  39.1600    
147 004483 泰达宏利港股通股票C 19,568,778.00  39.1600    
148 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 11,115,036.00  8.4200    
149 501302 南方恒生交易型开放式指数联接A 171,634.25  0.3500    
150 005659 南方恒生交易型开放式指数联接C 171,634.25  0.3500    
151 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 28,679,242.00  6.7700    
152 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 12,812,723.00  45.2100    
153 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 2,285,300.00  0.6500    
154 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2,285,300.00  0.6500    
155 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2,285,300.00  0.6500    
156 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 9,478,762.00  11.7300    
157 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 9,478,762.00  11.7300    
158 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数A 60,389,508.00  91.2400    
159 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数C 60,389,508.00  91.2400    
160 005228 汇添富港股通专注成长混合 230,810,880.00  15.9000    
161 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 218,127,792.00  22.1700    
162 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 218,127,792.00  22.1700    
163 166024 中欧恒利三年定期开放混合 288,151,008.00  4.1400    
164 005142 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A 26,191,310.00  17.0300    
165 005143 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C 26,191,310.00  17.0300    
166 005250 银华估值优势混合 272,089,056.00  15.2400    
167 005267 嘉实价值精选股票 386,123,136.00  9.6600    
168 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 15,646,356.00  12.0100    
169 005051 港股低波红利A 155,200,176.00  25.5300    
170 005052 港股低波红利C 155,200,176.00  25.5300    
171 501049 东方红睿玺三年定开混合 36,286,860.00  2.0300    
172 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 32,558,510.00  26.9400    
173 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 32,558,510.00  26.9400    
174 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 117,343,800.00  11.8200    
175 159954 H股ETF 115,429,216.00  61.1500    
176 005379 添富价值创造定开混合 53,289,772.00  2.3000    
177 005335 浙商全景消费混合 7,955,037.00  2.6100    
178 501053 东方红目标优选定开混合 13,096,394.00  1.3100    
179 005255 浦银安盛港股通量化混合 78,429,576.00  28.1400    
180 005474 泰康均衡优选混合A 24,109,186.00  3.8600    
181 005475 泰康均衡优选混合C 24,109,186.00  3.8600    
182 005259 建信龙头企业股票 12,420,985.00  3.4600    
183 005521 华安红利精选混合 678,046,340.00  14.6400    
184 005481 银华瑞泰灵活配置混合 128,849,656.00  4.9500    
185 005504 添富沪港深大盘价值混合 807,824,640.00  25.0000    
186 005241 中欧时代智慧混合A 25,448,154.00  1.0300    
187 005242 中欧时代智慧混合C 25,448,154.00  1.0300    
188 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 2,930,860.00  6.1300    
189 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 2,930,860.00  6.1300    
190 501054 东方红睿泽三年定开混合 10,440,000.00  0.1600    
191 005612 嘉实核心优势股票 537,848,260.00  7.5900    
192 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 67,387,240.00  13.5100    
193 005583 易方达港股通红利混合 592,499,260.00  20.3500    
194 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 12,614,066.00  36.3200    
195 005644 广发沪港深龙头混合 2,076,360,320.00  36.3700    
196 005662 嘉实金融精选股票A 212,338,880.00  22.4400    
197 005663 嘉实金融精选股票C 212,338,880.00  22.4400    
198 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 41,490,748.00  26.4900    
199 501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 16,174,965.00  13.9200    
200 501308 银河中证沪港深高股息指数C(LOF) 16,174,965.00  13.9200    
201 005543 银华心诚灵活配置混合 491,322,592.00  23.4200    
202 005635 博时量化多策略股票A 995,804.25  0.6000    
203 005636 博时量化多策略股票C 995,804.25  0.6000    
204 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 10,327,128.00  4.3100    
205 169106 东方红创新优选定开混合 2,657,449.00  0.1300    
206 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 184,697,040.00  5.3900    
207 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 184,697,040.00  5.3900    
208 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 52,866,168.00  28.3900    
209 005699 工银新经济混合人民币 35,796,216.00  17.2100    
210 005700 工银新经济混合美元 35,796,216.00  17.2100    
211 005695 华安睿明两年定开混合A 28,306,702.00  6.2400    
212 005696 华安睿明两年定开混合C 28,306,702.00  6.2400    
213 005742 南方成安优选混合 5,064,314.00  2.7600    
214 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 2,531,880.20  1.6900    
215 005598 广发中小盘精选混合 13,175,122.00  2.0700    
216 513900 华安CES港股通精选100ETF 23,614,330.00  28.7800    
217 005534 华夏新时代灵活配置混合(QDII) 8,343,375.00  2.0600    
218 005707 富国港股通量化精选股票型 29,172,604.00  32.5600    
219 005821 万家新机遇龙头企业混合 14,412,701.00  3.5000    
220 005900 国投瑞银行业先锋混合 1,509,994.20  0.9900    
221 005701 上投摩根香港精选港股通混合 29,780,016.00  15.0100    
222 005777 广发科技动力股票 39,035,460.00  1.9800    
223 005794 银华心怡灵活配置混合 25,632,116.00  10.9400    
224 005847 富国沪港深业绩驱动混合 3,381,000.00  1.0800    

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