|
1 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
14,475,740.00 |
12.1700 |
|
|
2 |
100016 |
富国天源沪港深平衡混合 |
1,334,355.00 |
0.3000 |
|
|
3 |
519601 |
海富通中国海外混合(QDII) |
9,780,337.00 |
6.5100 |
|
|
4 |
241001 |
华宝海外中国混合(QDII) |
48,233,320.00 |
12.0300 |
|
|
5 |
183001 |
银华全球优选(QDII-FOF) |
29,355.84 |
0.0500 |
|
|
6 |
202801 |
南方全球精选配置(QDII-FOF) |
626,315,460.00 |
15.2200 |
|
|
7 |
000041 |
华夏全球股票(QDII) |
115,465,792.00 |
2.8900 |
|
|
8 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合(QDII) |
904,666,370.00 |
19.8600 |
|
|
9 |
377016 |
上投摩根亚太优势混合(QDII) |
1,358,611,580.00 |
30.6100 |
|
|
10 |
486001 |
工银全球股票(QDII) |
62,507,740.00 |
10.9700 |
|
|
11 |
118001 |
易方达亚洲精选股票(QDII) |
53,374,252.00 |
9.7200 |
|
|
12 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数(QDII) |
2,238,526.00 |
0.2800 |
|
|
13 |
486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
51,554,244.00 |
11.0900 |
|
|
14 |
080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
4,613,078.00 |
27.6600 |
|
|
15 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII) |
42,234,732.00 |
26.4600 |
|
|
16 |
050015 |
博时大中华亚太(QDII) |
48,994,272.00 |
26.4800 |
|
|
17 |
000927 |
博时大中华亚太(QDII-美元) |
48,994,272.00 |
26.4800 |
|
|
18 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII) |
22,233,406.00 |
2.9400 |
|
|
19 |
000906 |
广发全球精选股票(美元现汇) |
22,233,406.00 |
2.9400 |
|
|
20 |
539001 |
建信全球机遇混合(QDII) |
10,232,868.00 |
14.7700 |
|
|
21 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
56,305,960.00 |
9.1300 |
|
|
22 |
160717 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
90,452,088.00 |
40.6800 |
|
|
23 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) |
376,890.34 |
4.0800 |
|
|
24 |
160121 |
南方金砖四国指数(QDII) |
32,368,268.00 |
37.4600 |
|
|
25 |
519602 |
海富通大中华混合(QDII) |
1,430,467.90 |
5.3500 |
|
|
26 |
161714 |
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) |
7,086,749.00 |
37.3700 |
|
|
27 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF) |
655,549.00 |
1.4000 |
|
|
28 |
378006 |
上投摩根全球新兴市场混合(QDII) |
18,968,772.00 |
28.5800 |
|
|
29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII) |
22,164,966.00 |
12.6200 |
|
|
30 |
519981 |
长信标普100等权重指数(QDII) |
4,217,481.00 |
14.3100 |
|
|
31 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII) |
6,750,752.00 |
9.0800 |
|
|
32 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII) |
4,646,170.00 |
11.5800 |
|
|
33 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII) |
28,160,424.00 |
12.7600 |
|
|
34 |
160125 |
南方香港(QDII-LOF) |
66,236,996.00 |
18.2000 |
|
|
35 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII) |
44,957,812.00 |
12.7900 |
|
|
36 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
3,517,797,890.00 |
48.0000 |
|
|
37 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1,906,408,700.00 |
44.9400 |
|
|
38 |
270042 |
广发纳斯达克100指数A(QDII) |
4,043,831.50 |
0.2700 |
|
|
39 |
000055 |
广发纳斯达克100指数A(美元现汇) |
4,043,831.50 |
0.2700 |
|
|
40 |
006479 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) |
4,043,831.50 |
0.2700 |
|
|
41 |
006480 |
广发纳斯达克100指数C(美元现汇) |
4,043,831.50 |
0.2700 |
|
|
42 |
100061 |
富国中国中小盘混合(QDII) |
168,998,992.00 |
8.1500 |
|
|
43 |
000049 |
中银标普全球资源等权重(QDII) |
401,938.12 |
2.7500 |
|
|
44 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
1,580,136.00 |
0.2700 |
|
|
45 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
17,411,572.00 |
3.4200 |
|
|
46 |
000044 |
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 |
17,411,572.00 |
3.4200 |
|
|
47 |
040046 |
华安纳斯达克100指数(QDII) |
658,390.00 |
0.3200 |
|
|
48 |
040047 |
华安纳斯达克100(美元现钞) |
658,390.00 |
0.3200 |
|
|
49 |
040048 |
华安纳斯达克100(美元现汇) |
658,390.00 |
0.3200 |
|
|
50 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
115,053,200.00 |
12.6100 |
|
|
51 |
164705 |
汇添富恒生指数分级(QDII) |
127,811,816.00 |
46.2300 |
|
|
52 |
150169 |
汇添富恒生指数分级A(QDII) |
127,811,816.00 |
46.2300 |
|
|
53 |
150170 |
汇添富恒生指数分级B(QDII) |
127,811,816.00 |
46.2300 |
|
|
54 |
161831 |
银华恒生国企指数分级(QDII) |
754,475,580.00 |
40.3200 |
|
|
55 |
150175 |
银华H股A(QDII) |
754,475,580.00 |
40.3200 |
|
|
56 |
150176 |
银华H股B(QDII) |
754,475,580.00 |
40.3200 |
|
|
57 |
513030 |
华安国际龙头ETF(QDII) |
80,256,280.00 |
15.7500 |
|
|
58 |
000834 |
大成纳斯达克100指数(QDII) |
804,552.60 |
0.2800 |
|
|
59 |
000880 |
富国研究精选灵活配置混合 |
4,579,422.00 |
0.5400 |
|
|
60 |
513600 |
南方恒生交易型开放式指数 |
42,923,732.00 |
59.6700 |
|
|
61 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
351,389,824.00 |
48.4000 |
|
|
62 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
33,960,028.00 |
10.3400 |
|
|
63 |
006370 |
富兰克林国海大中华精选混合美元 |
33,960,028.00 |
10.3400 |
|
|
64 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
48,400,740.00 |
2.2600 |
|
|
65 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数 |
62,274,932.00 |
5.2300 |
|
|
66 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
458,322,048.00 |
12.2800 |
|
|
67 |
001662 |
创金合信沪港深研究精选灵活混合 |
1,061,221.90 |
0.3400 |
|
|
68 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
853,929.94 |
1.6000 |
|
|
69 |
001837 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
575,448,450.00 |
24.1900 |
|
|
70 |
001910 |
泰康新机遇混合 |
19,841,648.00 |
0.7800 |
|
|
71 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) |
48,696,236.00 |
29.2500 |
|
|
72 |
001979 |
南方沪港深价值主题灵活配置混合 |
18,697,772.00 |
22.6500 |
|
|
73 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
2,861,414.20 |
1.4400 |
|
|
74 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
22,144,658.00 |
16.7500 |
|
|
75 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
247,536.31 |
0.4800 |
|
|
76 |
002379 |
工银瑞信香港中小盘股票人民币 |
13,514,220.00 |
18.6300 |
|
|
77 |
002380 |
工银瑞信香港中小盘股票美元 |
13,514,220.00 |
18.6300 |
|
|
78 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
522,365,856.00 |
9.6400 |
|
|
79 |
002214 |
中海沪港深价值优选灵活配置混合 |
152,477,168.00 |
26.5500 |
|
|
80 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
10,985,334.00 |
24.1500 |
|
|
81 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
10,985,334.00 |
24.1500 |
|
|
82 |
002387 |
工银瑞信沪港深股票A |
581,191,300.00 |
37.1100 |
|
|
83 |
007512 |
工银瑞信沪港深股票C |
581,191,300.00 |
37.1100 |
|
|
84 |
001764 |
广发沪港深新机遇股票 |
172,250,704.00 |
16.1200 |
|
|
85 |
002732 |
长盛沪港深优势精选灵活配置混合 |
314,918.28 |
1.9600 |
|
|
86 |
501021 |
华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A |
74,267,896.00 |
5.1800 |
|
|
87 |
006127 |
华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C |
74,267,896.00 |
5.1800 |
|
|
88 |
002653 |
泰康沪港深精选灵活配置混合 |
212,177,856.00 |
22.8200 |
|
|
89 |
002860 |
前海开源沪港深新机遇混合 |
83,857,240.00 |
42.8400 |
|
|
90 |
001703 |
银华沪港深增长股票 |
21,110,266.00 |
10.3000 |
|
|
91 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
87,758,424.00 |
25.8400 |
|
|
92 |
003044 |
东方红战略精选沪港深混合A |
5,014,065.00 |
0.9800 |
|
|
93 |
003045 |
东方红战略精选沪港深混合C |
5,014,065.00 |
0.9800 |
|
|
94 |
501023 |
鹏华香港中小企业指数(LOF) |
1,422,024.90 |
5.9400 |
|
|
95 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
14,556,614.00 |
2.5400 |
|
|
96 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)A |
403,813,632.00 |
30.0200 |
|
|
97 |
006395 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)C |
403,813,632.00 |
30.0200 |
|
|
98 |
003243 |
中国世纪(QDII)人民币 |
127,426,928.00 |
26.3200 |
|
|
99 |
003244 |
中国世纪(QDII)美元现钞 |
127,426,928.00 |
26.3200 |
|
|
100 |
003245 |
中国世纪(QDII)美元现汇 |
127,426,928.00 |
26.3200 |
|
|
101 |
002685 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A |
84,443,312.00 |
17.9200 |
|
|
102 |
002686 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
84,443,312.00 |
17.9200 |
|
|
103 |
161124 |
易方达香港恒生综合小型股指数A |
843,671.10 |
2.6800 |
|
|
104 |
006263 |
易方达香港恒生综合小型股指数C |
843,671.10 |
2.6800 |
|
|
105 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF) |
40,329,760.00 |
17.3400 |
|
|
106 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
179,662,752.00 |
94.5200 |
|
|
107 |
002332 |
汇丰晋信沪港深股票A |
127,339,824.00 |
15.3300 |
|
|
108 |
002333 |
汇丰晋信沪港深股票C |
127,339,824.00 |
15.3300 |
|
|
109 |
519139 |
海富通沪港深混合 |
7,530,382.00 |
5.0200 |
|
|
110 |
001824 |
博时沪港深成长企业 |
327,585.38 |
11.3900 |
|
|
111 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
2,312,422.00 |
0.3000 |
|
|
112 |
002121 |
广发沪港深新起点股票 |
288,490,912.00 |
10.6800 |
|
|
113 |
160922 |
大成恒生综合中小型股指数 |
1,797,357.10 |
10.4300 |
|
|
114 |
002891 |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 |
2,792,650.00 |
2.6900 |
|
|
115 |
002892 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 |
2,792,650.00 |
2.6900 |
|
|
116 |
002893 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 |
2,792,650.00 |
2.6900 |
|
|
117 |
003702 |
平安中证沪港深高股息 |
307,062.90 |
2.1400 |
|
|
118 |
161125 |
易标普500指数人民币 |
19,333,632.00 |
12.4100 |
|
|
119 |
003718 |
易标普500指数美元汇 |
19,333,632.00 |
12.4100 |
|
|
120 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
13,374,995.00 |
11.8100 |
|
|
121 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合 |
1,451,790.90 |
5.5900 |
|
|
122 |
519931 |
长信上证港股通指数 |
7,848,625.50 |
36.4000 |
|
|
123 |
003993 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
29,722,506.00 |
18.0800 |
|
|
124 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50ETF |
6,630,325.50 |
0.8100 |
|
|
125 |
004091 |
博时沪港深价值优选A |
10,571,930.00 |
20.4500 |
|
|
126 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
10,571,930.00 |
20.4500 |
|
|
127 |
160923 |
大成海外中国机会混合(QDII-LOF) |
13,794,476.00 |
26.5700 |
|
|
128 |
001668 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
5,686,944.50 |
1.8000 |
|
|
129 |
003972 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
844,473.60 |
0.4700 |
|
|
130 |
003973 |
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 |
844,473.60 |
0.4700 |
|
|
131 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
6,250,864.00 |
1.5300 |
|
|
132 |
004266 |
招商沪港深科技创新混合 |
1,325,990.80 |
7.5300 |
|
|
133 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业 |
1,352,213.40 |
0.8800 |
|
|
134 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
683,365.60 |
4.1200 |
|
|
135 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
683,365.60 |
4.1200 |
|
|
136 |
004332 |
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 |
1,956,504.00 |
3.1100 |
|
|
137 |
004292 |
鹏华沪深港互联网股票 |
11,034,037.00 |
12.3600 |
|
|
138 |
501301 |
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A |
104,218,048.00 |
44.6700 |
|
|
139 |
006355 |
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C |
104,218,048.00 |
44.6700 |
|
|
140 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
323,150,208.00 |
10.7000 |
|
|
141 |
166402 |
浦银沪港深基本面 |
14,457,837.00 |
31.6500 |
|
|
142 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
8,251,211.00 |
0.2400 |
|
|
143 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强股票 |
32,137,498.00 |
28.2400 |
|
|
144 |
004482 |
泰达宏利港股通股票A |
12,530,960.00 |
48.4200 |
|
|
145 |
004483 |
泰达宏利港股通股票C |
12,530,960.00 |
48.4200 |
|
|
146 |
501302 |
南方恒生交易型开放式指数联接A |
1,374,869.00 |
2.3600 |
|
|
147 |
005659 |
南方恒生交易型开放式指数联接C |
1,374,869.00 |
2.3600 |
|
|
148 |
161130 |
易纳斯达克100人民币 |
279,157.38 |
0.2700 |
|
|
149 |
003722 |
易纳斯达克100美元汇 |
279,157.38 |
0.2700 |
|
|
150 |
004532 |
民生加银中证港股通高股息精选A |
641,624.00 |
3.5300 |
|
|
151 |
004533 |
民生加银中证港股通高股息精选C |
641,624.00 |
3.5300 |
|
|
152 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF) |
7,677,822.00 |
46.1000 |
|
|
153 |
501303 |
广发恒生中型股指数(LOF)A |
7,614,529.50 |
11.1300 |
|
|
154 |
004996 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
7,614,529.50 |
11.1300 |
|
|
155 |
005228 |
汇添富港股通专注成长混合 |
280,824,832.00 |
28.9900 |
|
|
156 |
005197 |
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A |
213,000,416.00 |
27.6500 |
|
|
157 |
005198 |
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C |
213,000,416.00 |
27.6500 |
|
|
158 |
160644 |
鹏华港美互联股票(LOF) |
6,198,084.50 |
5.1100 |
|
|
159 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
6,198,084.50 |
5.1100 |
|
|
160 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
287,459,200.00 |
4.0600 |
|
|
161 |
005142 |
中融沪港深大消费主题灵活配置混合A |
27,281,448.00 |
24.0900 |
|
|
162 |
005143 |
中融沪港深大消费主题灵活配置混合C |
27,281,448.00 |
24.0900 |
|
|
163 |
005250 |
银华估值优势混合 |
156,902,032.00 |
8.7400 |
|
|
164 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
171,365,184.00 |
5.2300 |
|
|
165 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
11,670,190.00 |
11.8300 |
|
|
166 |
005209 |
东吴双三角A |
17,854,698.00 |
8.0900 |
|
|
167 |
005210 |
东吴双三角C |
17,854,698.00 |
8.0900 |
|
|
168 |
005051 |
港股低波红利A |
113,174,272.00 |
26.9800 |
|
|
169 |
005052 |
港股低波红利C |
113,174,272.00 |
26.9800 |
|
|
170 |
501049 |
东方红睿玺三年定开混合 |
36,709,620.00 |
1.9000 |
|
|
171 |
501305 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A |
16,590,458.00 |
15.9800 |
|
|
172 |
501306 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C |
16,590,458.00 |
15.9800 |
|
|
173 |
005354 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合 |
71,262,920.00 |
10.8300 |
|
|
174 |
159954 |
H股ETF |
73,402,024.00 |
54.6700 |
|
|
175 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
69,377,024.00 |
2.7800 |
|
|
176 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
3,302,296.20 |
0.9200 |
|
|
177 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
9,904,654.00 |
0.9500 |
|
|
178 |
005255 |
浦银安盛港股通量化混合 |
51,686,068.00 |
25.2700 |
|
|
179 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
2,727,648.00 |
0.5100 |
|
|
180 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
2,727,648.00 |
0.5100 |
|
|
181 |
005351 |
添富行业整合混合 |
4,852,204.50 |
1.0200 |
|
|
182 |
005554 |
南方H股联接A |
151,381.56 |
0.2600 |
|
|
183 |
005555 |
南方H股联接C |
151,381.56 |
0.2600 |
|
|
184 |
005504 |
添富沪港深大盘价值混合 |
536,847,104.00 |
21.5800 |
|
|
185 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
5,681,082.00 |
0.5100 |
|
|
186 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
5,681,082.00 |
0.5100 |
|
|
187 |
004814 |
中欧红利优享灵活配置混合A |
4,347,993.00 |
5.2800 |
|
|
188 |
004815 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
4,347,993.00 |
5.2800 |
|
|
189 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
9,480,000.00 |
0.1300 |
|
|
190 |
005612 |
嘉实核心优势股票 |
94,239,888.00 |
1.6400 |
|
|
191 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
16,311,249.00 |
13.5100 |
|
|
192 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
405,078,240.00 |
22.1600 |
|
|
193 |
162416 |
华宝港股通恒生香港35指数(LOF) |
9,599,694.00 |
31.4700 |
|
|
194 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
1,655,864,320.00 |
39.5200 |
|
|
195 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
66,494,276.00 |
13.7700 |
|
|
196 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
66,494,276.00 |
13.7700 |
|
|
197 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
26,850,474.00 |
25.1500 |
|
|
198 |
501307 |
银河中证沪港深高股息指数A(LOF) |
11,393,640.00 |
13.8800 |
|
|
199 |
501308 |
银河中证沪港深高股息指数C(LOF) |
11,393,640.00 |
13.8800 |
|
|
200 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
159,207,584.00 |
8.7800 |
|
|
201 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
5,805.76 |
0.0100 |
|
|
202 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
5,805.76 |
0.0100 |
|
|
203 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
2,015,167.00 |
1.2800 |
|
|
204 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
2,687,361.20 |
0.1300 |
|
|
205 |
005702 |
恒生前海港股通高股息低波动指数 |
17,573,158.00 |
24.7800 |
|
|
206 |
005699 |
工银新经济混合人民币 |
28,664,184.00 |
17.1900 |
|
|
207 |
005700 |
工银新经济混合美元 |
28,664,184.00 |
17.1900 |
|
|
208 |
005802 |
添富智能制造股票 |
393,177,216.00 |
9.3900 |
|
|
209 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
2,899,429.80 |
2.0400 |
|
|
210 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
37,798,640.00 |
6.1100 |
|
|
211 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
37,798,640.00 |
6.1100 |
|
|
212 |
513900 |
华安CES港股通精选100ETF |
13,892,081.00 |
30.5800 |
|
|
213 |
005589 |
长信企业精选两年定期开放灵活混合 |
7,788,509.50 |
4.0300 |
|
|
214 |
005741 |
南方君信混合 |
4,592,881.00 |
3.0700 |
|
|
215 |
005534 |
华夏新时代灵活配置混合(QDII) |
51,341,916.00 |
22.7000 |
|
|
216 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
23,722,686.00 |
36.1500 |
|
|
217 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
2,128,073.50 |
2.7100 |
|
|
218 |
005883 |
华宝港股通香港精选混合 |
10,975,245.00 |
10.0900 |
|
|
219 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通混合 |
29,281,946.00 |
24.9300 |
|
|
220 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
24,940,332.00 |
6.9300 |
|
|
221 |
005894 |
华夏优势精选股票 |
2,731,892.80 |
2.3100 |
|
|
222 |
006039 |
富兰克林国海估值优势混合 |
605,260.60 |
1.4100 |
|
|
223 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合 |
15,548,570.00 |
9.5400 |
|
|
224 |
006158 |
博时荣享回报混合A |
2,718,684.20 |
1.0100 |
|
|
225 |
006159 |
博时荣享回报混合C |
2,718,684.20 |
1.0100 |
|
|
226 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1,028,667.40 |
1.7300 |
|
|
227 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
220,290,080.00 |
9.0200 |
|
|
228 |
006205 |
添富沪港深优势定开 |
48,137,484.00 |
20.1900 |
|
|
229 |
005826 |
华夏潜龙精选股票 |
2,207,060.00 |
2.8300 |
|
|
230 |
006136 |
广发估值优势混合 |
1,719,383.50 |
3.8600 |
|
|
231 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
8,172,041.50 |
2.0300 |
|
|
232 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
8,172,041.50 |
2.0300 |
|
|
233 |
006111 |
泰康弘实3个月定期开放混合 |
55,934,508.00 |
1.5400 |
|
|
234 |
501309 |
国泰恒生港股通指数(LOF) |
1,161,225.00 |
55.2400 |
|
|
235 |
501310 |
华宝标普沪港深中国增强价值A |
24,588,666.00 |
19.9100 |
|
|
236 |
007397 |
华宝标普沪港深中国增强价值C |
24,588,666.00 |
19.9100 |
|
|
237 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
2,262,513.80 |
2.3300 |
|
|
238 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
2,262,513.80 |
2.3300 |
|
|
239 |
006243 |
中银双息回报混合 |
3,149.18 |
0.0000 |
|
|
240 |
006308 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
3,948,993.20 |
2.7100 |
|
|
241 |
006309 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
3,948,993.20 |
2.7100 |
|
|
242 |
006310 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
3,948,993.20 |
2.7100 |
|
|
243 |
005770 |
信达澳银中证沪港深高股息精选 |
82,494.51 |
2.0500 |
|
|
244 |
161132 |
易方达科顺定期开放混合 |
8,730,318.00 |
2.5600 |
|
|
245 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
246,236,896.00 |
47.8100 |
|
|
246 |
005899 |
国投瑞银品牌优势混合 |
1,026,211.40 |
1.9900 |
|
|
247 |
006282 |
上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) |
6,467,587.50 |
15.3000 |
|
|
248 |
005833 |
工银瑞信红利优享灵活配置混合A |
717,104.00 |
6.1000 |
|
|
249 |
005834 |
工银瑞信红利优享灵活配置混合C |
717,104.00 |
6.1000 |
|
|
250 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 |
101,336.83 |
1.9800 |
|
|
251 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
101,336.83 |
1.9800 |
|
|
252 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
3,629,254.00 |
30.4300 |
|
|
253 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
3,629,254.00 |
30.4300 |
|
|
254 |
501067 |
招商富时A-H50指数A |
7,774,139.50 |
26.2900 |
|
|
255 |
501068 |
招商富时A-H50指数C |
7,774,139.50 |
26.2900 |
|
|
256 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
6,156,916.50 |
0.9900 |
|
|
257 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
6,156,916.50 |
0.9900 |
|
|
258 |
513680 |
建信港股通恒生中国企业ETF |
827,721.40 |
48.5200 |
|
|
259 |
006603 |
嘉实互融精选股票 |
4,057,431.80 |
1.7200 |
|
|
260 |
006578 |
泰康中证港股通非银指数A |
24,066,972.00 |
92.1700 |
|
|
261 |
006579 |
泰康中证港股通非银指数C |
24,066,972.00 |
92.1700 |
|
|
262 |
501311 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)A |
88,005.58 |
0.5000 |
|
|
263 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
88,005.58 |
0.5000 |
|
|
264 |
159963 |
富国恒生中国企业ETF |
44,627,840.00 |
48.5800 |
|
|
265 |
006652 |
富国金融地产行业混合 |
13,079.16 |
0.0900 |
|
|
266 |
006105 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
7,104,371.00 |
40.7800 |
|
|
267 |
006202 |
交银核心资产混合 |
11,800,393.00 |
3.9000 |
|
|
268 |
501063 |
汇添富悦享定期开放混合 |
30,836,482.00 |
3.1500 |
|
|
269 |
006796 |
富国消费升级混合 |
741,100.00 |
1.0000 |
|
|
270 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
21,737,762.00 |
21.3100 |
|
|
271 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
2,890,123.00 |
3.7300 |
|
|
272 |
006778 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A |
7,309,498.50 |
50.2600 |
|
|
273 |
006779 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C |
7,309,498.50 |
50.2600 |
|
|
274 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
57,204,288.00 |
0.8900 |
|
|
275 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF) |
195,174,576.00 |
21.6900 |
|
|
276 |
006921 |
南方智诚混合 |
139,946,160.00 |
4.8900 |
|
|
277 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
21,996,250.00 |
2.6100 |
|
|
278 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
4,043,180.00 |
0.3900 |
|
|
279 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
4,043,180.00 |
0.3900 |
|
|
280 |
006781 |
汇丰晋信港股通精选股票 |
146,410,464.00 |
24.6500 |
|
|
281 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
10,397,193.00 |
2.6300 |
|
|
282 |
001984 |
上投摩根中国生物医药混合(QDII) |
5,335,409.00 |
1.4500 |
|
|
283 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
2,588,762.00 |
11.4300 |
|
|
284 |
006658 |
财通中证香港红利等权投资指数A |
8,778,914.00 |
13.1400 |
|
|
285 |
006659 |
财通中证香港红利等权投资指数C |
8,778,914.00 |
13.1400 |
|
|
286 |
166025 |
中欧远见两年定期开放混合A |
65,926,348.00 |
2.0100 |
|
|
287 |
007101 |
中欧远见两年定期开放混合C |
65,926,348.00 |
2.0100 |
|
|
288 |
006259 |
添富红利增长混合A |
90,172,888.00 |
1.3100 |
|
|
289 |
006260 |
添富红利增长混合C |
90,172,888.00 |
1.3100 |
|
|
290 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
15,273,655.00 |
91.9600 |
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|
291 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
15,273,655.00 |
91.9600 |
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