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报告期: 行业:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 行业市值(元) 占净值比例(%) 历史详情
1 519696 交银环球精选混合(QDII) 6,644,610.00  5.5300    
2 241001 华宝海外中国混合(QDII) 12,932,423.00  12.5900    
3 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 2,807,227.00  4.6000    
4 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 174,724,464.00  5.9700    
5 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 620,793,090.00  14.8900    
6 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 684,216,700.00  15.8000    
7 486001 工银全球股票(QDII) 90,993,480.00  9.4100    
8 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 115,178,432.00  10.2000    
9 486002 工银全球精选股票(QDII) 64,840,244.00  10.3700    
10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 3,312,190.00  13.2700    
11 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 12,348,542.00  7.0100    
12 050015 博时大中华亚太(QDII) 2,800,978.00  2.7400    
13 000927 博时大中华亚太(QDII-美元) 2,800,978.00  2.7400    
14 539001 建信全球机遇混合(QDII) 2,976,193.00  9.9100    
15 040018 华安香港精选股票(QDII) 19,783,574.00  3.3900    
16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 48,039,220.00  24.3300    
17 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 29,057,620.00  33.2400    
18 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 291,356.38  0.6700    
19 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 6,005,795.50  10.1700    
20 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 28,056,056.00  12.7500    
21 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 5,562,947.50  15.6200    
22 040021 华安大中华升级股票(QDII) 2,933,014.50  6.6600    
23 539002 建信新兴市场混合(QDII) 2,219,476.00  10.0700    
24 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 113,407.98  0.0800    
25 262001 景顺长城大中华混合(QDII)(人民币) 64,774,164.00  11.3900    
26 010671 景顺长城大中华混合(QDII)(美元) 64,774,164.00  11.3900    
27 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 58,402,624.00  8.1500    
28 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 3,145,507,580.00  31.5700    
29 159920 华夏恒生ETF 3,417,141,500.00  38.7200    
30 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额 116,582,728.00  3.2900    
31 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元份额 116,582,728.00  3.2900    
32 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 30,412,884.00  2.9000    
33 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 30,412,884.00  2.9000    
34 513500 博时标普500ETF(QDII) 255,216,416.00  9.8800    
35 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 149,959,968.00  14.2400    
36 513600 南方恒生交易型开放式指数 107,444,656.00  42.6300    
37 513660 华夏沪港通恒生ETF 440,234,304.00  41.9100    
38 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 4,386,476.00  0.4400    
39 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 4,386,476.00  0.4400    
40 000934 富兰克林国海大中华精选混合 63,878,928.00  3.6700    
41 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 63,878,928.00  3.6700    
42 164906 交银中证海外中国互联网指数 69,883,496.00  3.5300    
43 001691 南方香港成长灵活配置混合 8,303,755.00  0.9300    
44 001910 泰康新机遇混合 24,497,968.00  0.5300    
45 161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 66,277,904.00  31.0000    
46 002230 华夏大中华混合(QDII) 2,853,496.20  2.9700    
47 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 3,256,191.00  8.9200    
48 002387 工银瑞信沪港深股票A 174,831,520.00  13.1800    
49 007512 工银瑞信沪港深股票C 174,831,520.00  13.1800    
50 501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 70,789,112.00  5.7400    
51 006127 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 70,789,112.00  5.7400    
52 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 91,399,272.00  8.4700    
53 001685 汇添富沪港深新价值股票 28,329,602.00  6.1200    
54 003243 中国世纪(QDII)人民币 12,369,428.00  8.4400    
55 003244 中国世纪(QDII)美元现钞 12,369,428.00  8.4400    
56 003245 中国世纪(QDII)美元现汇 12,369,428.00  8.4400    
57 161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 1,355,111.20  6.1100    
58 006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 1,355,111.20  6.1100    
59 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 17,565,228.00  54.1700    
60 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1,100,233.90  7.8300    
61 008972 大成恒生综合中小型股指数C 1,100,233.90  7.8300    
62 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 7,511,637.00  1.2100    
63 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 7,511,637.00  1.2100    
64 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 7,511,637.00  1.2100    
65 161125 易标普500指数人民币 31,445,218.00  9.7000    
66 003718 易标普500指数美元汇 31,445,218.00  9.7000    
67 003580 泰康沪港深价值优选混合 12,786,374.00  8.2800    
68 513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 54,645,568.00  0.9900    
69 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 427,973.94  18.9000    
70 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 27,561,598.00  1.2600    
71 166402 浦银沪港深基本面 6,473,954.00  31.9700    
72 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 98,581,296.00  3.1400    
73 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 33,632,776.00  39.8100    
74 005228 汇添富港股通专注成长混合 54,797,076.00  9.4900    
75 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 4,636,632.00  3.7200    
76 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 4,636,632.00  3.7200    
77 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 17,473,612.00  24.4200    
78 005051 港股低波红利A 35,891,872.00  21.3600    
79 005052 港股低波红利C 35,891,872.00  21.3600    
80 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 25,292,284.00  20.0300    
81 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 25,292,284.00  20.0300    
82 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合A 774,819,520.00  16.3700    
83 011114 富国沪港深行业精选灵活配置混合C 774,819,520.00  16.3700    
84 159954 H股ETF 74,035,120.00  32.7200    
85 005379 添富价值创造定开混合 71,539,400.00  0.7500    
86 005335 浙商全景消费混合 319,840.00  0.0800    
87 005255 浦银安盛港股通量化混合 5,954,081.00  14.4500    
88 005493 鑫元价值精选A 4,584,749.50  6.5900    
89 005494 鑫元价值精选C 4,584,749.50  6.5900    
90 005481 银华瑞泰灵活配置混合 7,264,649.50  0.7200    
91 005504 添富沪港深大盘价值混合 48,389,252.00  4.2700    
92 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 6,990,752.00  12.4100    
93 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 3,586,553.20  12.3700    
94 501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 4,645,621.00  11.2800    
95 501308 银河中证沪港深高股息指数C(LOF) 4,645,621.00  11.2800    
96 005543 银华心诚灵活配置混合 9,200,867.00  0.6500    
97 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 593,566.60  0.8300    
98 169106 东方红创新优选定开混合 2,554,377.50  0.1200    
99 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 7,456,668.00  24.1400    
100 005699 工银新经济混合人民币 13,672,863.00  12.9200    
101 005700 工银新经济混合美元 13,672,863.00  12.9200    
102 513900 华安CES港股通精选100ETF 8,368,362.50  22.7000    
103 005534 华夏新时代灵活配置混合(QDII) 5,984,113.50  4.3600    
104 005821 万家新机遇龙头企业混合 3,622,693.50  5.9400    
105 005701 上投摩根香港精选港股通混合 3,195,984.80  5.7100    
106 005974 东方红配置精选混合A 10,073,000.00  0.7700    
107 005975 东方红配置精选混合C 10,073,000.00  0.7700    
108 006230 鹏华研究驱动混合 207,439.02  0.4400    
109 006223 交银创新成长混合 18,726,490.00  1.8500    
110 006216 前海开源价值成长混合A 13,777,647.00  2.6500    
111 006217 前海开源价值成长混合C 13,777,647.00  2.6500    
112 006111 泰康弘实3个月定期开放混合 89,987,544.00  1.5600    
113 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 3,008,135.00  30.8100    
114 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 22,701,780.00  1.2000    
115 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 22,701,780.00  1.2000    
116 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 22,701,780.00  1.2000    
117 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 168,912,784.00  31.2700    
118 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 8,301,374.00  16.5900    
119 006193 鑫元核心资产股票A 2,090,633.80  11.3800    
120 006194 鑫元核心资产股票C 2,090,633.80  11.3800    
121 005937 工银精选金融地产混合A 178,241,680.00  22.5300    
122 005938 工银精选金融地产混合C 178,241,680.00  22.5300    
123 006059 鹏扬泓利债券A 48,768,156.00  1.2300    
124 006060 鹏扬泓利债券C 48,768,156.00  1.2300    
125 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 8,234,875.00  33.4400    
126 006578 泰康中证港股通非银指数A 83,500,520.00  93.7400    
127 006579 泰康中证港股通非银指数C 83,500,520.00  93.7400    
128 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 10,757,369.00  27.2300    
129 501063 汇添富悦享定期开放混合 53,654,552.00  4.8600    
130 001900 诺安精选价值混合 1,148,165.20  4.5200    
131 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 8,898,432.00  33.5000    
132 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 8,898,432.00  33.5000    
133 501002 长信价值优选混合 897,861.56  1.0200    
134 006890 上投摩根领先优选混合 2,158,806.50  2.8300    
135 006207 泰康裕泰债券A 10,588,756.00  2.1500    
136 006208 泰康裕泰债券C 10,588,756.00  2.1500    
137 006477 中邮沪港深精选混合 1,219,420.00  21.9100    
138 006930 泰康港股通TMT指数A 101,266.12  0.3300    
139 006931 泰康港股通TMT指数C 101,266.12  0.3300    
140 006809 泰康香港银行指数A 113,550,144.00  91.8100    
141 006810 泰康香港银行指数C 113,550,144.00  91.8100    
142 006904 泰康产业升级混合A 2,043.52  0.0000    
143 006905 泰康产业升级混合C 2,043.52  0.0000    
144 007353 工银科技创新3年封闭混合 66,854,128.00  3.1400    
145 006106 景顺长城量化港股通股票 17,763,780.00  34.2800    
146 007368 浙商沪港深精选混合A 55,339,000.00  4.9600    
147 007369 浙商沪港深精选混合C 55,339,000.00  4.9600    
148 161729 招商3年封闭瑞利混合 45,345,712.00  7.7900    
149 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额 62,365,524.00  4.2300    
150 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元份额 62,365,524.00  4.2300    
151 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 9,988,853.00  9.0200    
152 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 29,634,144.00  1.9100    
153 006537 恒生前海港股通精选混合 2,836,342.00  2.4600    
154 159976 工银瑞信创新100交易ETF 14,451,080.00  6.6100    
155 167302 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 2,178,535.00  17.9800    
156 000646 华润元大量化优选混合A 1,999,812.40  0.8000    
157 007827 华润元大量化优选混合C 1,999,812.40  0.8000    
158 007178 浙商中华预期高股息指数增强A 6,989,399.50  10.1600    
159 007216 浙商中华预期高股息指数增强C 6,989,399.50  10.1600    
160 008134 鹏华优选价值股票 472.33  0.0000    
161 008253 华宝致远混合A 6,388,047.50  9.0000    
162 008254 华宝致远混合C 6,388,047.50  9.0000    
163 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 16,266,179.00  19.0900    
164 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 16,266,179.00  19.0900    
165 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 16,266,179.00  19.0900    
166 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 16,266,179.00  19.0900    
167 008763 天弘越南市场A 267,878,624.00  42.1800    
168 008764 天弘越南市场C 267,878,624.00  42.1800    
169 501092 交银瑞思 54,691,368.00  0.8500    
170 159978 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 9,641,799.00  14.5300    
171 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 1,898,438.00  8.6500    
172 008488 华商恒益稳健混合 34,810,944.00  8.8800    
173 008531 惠升惠民混合A 72,744,632.00  7.1300    
174 008532 惠升惠民混合C 72,744,632.00  7.1300    
175 008065 汇添富中盘积极成长混合A 2,217,721.50  0.0300    
176 008066 汇添富中盘积极成长混合C 2,217,721.50  0.0300    
177 008528 华泰柏瑞质量成长混合 2,078.85  0.0000    
178 009026 中银高质量发展机遇混合 3,612,739.80  2.3600    
179 008978 银华长丰混合发起式 6,116,618.50  0.9000    
180 009130 鹏扬景恒六个月持有期混合A 7,545,631.00  0.2800    
181 009131 鹏扬景恒六个月持有期混合C 7,545,631.00  0.2800    
182 009076 工银瑞信圆兴混合 294,709,024.00  3.9100    
183 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 18,505,102.00  5.6300    
184 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 18,505,102.00  5.6300    
185 009017 银华港股通精选股票 7,035,950.50  9.9200    
186 513080 华安法国CAC40ETF 4,461,083.00  8.4800    
187 009128 明亚价值长青A 5,690,328.00  10.3300    
188 009129 明亚价值长青C 5,690,328.00  10.3300    
189 008407 恒生前海恒生沪深港通细分指数A 28,115,362.00  22.8400    
190 008408 恒生前海恒生沪深港通细分指数C 28,115,362.00  22.8400    
191 513990 招商上证港股通ETF 17,461,240.00  27.3600    
192 009029 工银瑞信高质量成长混合A 233,659,296.00  5.3700    
193 009030 工银瑞信高质量成长混合C 233,659,296.00  5.3700    
194 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A 7,135,512.00  0.6000    
195 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C 7,135,512.00  0.6000    
196 009576 东方红智远三年持有混合 35,769,700.00  0.5300    
197 008709 银河龙头股票 3,541,200.20  1.2800    
198 009448 泰康申润一年持有期混合A 10,333,790.00  2.2400    
199 009449 泰康申润一年持有期混合C 10,333,790.00  2.2400    
200 009736 汇添富稳健收益混合A 168,622,576.00  1.0600    
201 009737 汇添富稳健收益混合C 168,622,576.00  1.0600    
202 009618 交银启汇混合 63,169,292.00  0.9200    
203 009606 长信稳健精选混合A 13,747,853.00  2.0000    
204 009607 长信稳健精选混合C 13,747,853.00  2.0000    
205 009102 鹏扬红利优选混合A 22,876,800.00  4.3500    
206 009103 鹏扬红利优选混合C 22,876,800.00  4.3500    
207 009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 3,934,667.00  0.5700    
208 009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 3,934,667.00  0.5700    
209 009428 鹏扬景沣六个月持有期混合A 22,357,956.00  1.0000    
210 009429 鹏扬景沣六个月持有期混合C 22,357,956.00  1.0000    
211 009556 兴全合丰三年持有期混合 437,999,968.00  5.1100    
212 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 103,067,168.00  7.5000    
213 009867 工银创新精选一年定开混合A 5,902,050.00  1.9200    
214 009868 工银创新精选一年定开混合C 5,902,050.00  1.9200    
215 009960 银华多元机遇混合 375,074,752.00  8.1500    
216 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 31,452,256.00  0.4300    
217 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 31,452,256.00  0.4300    
218 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 58,367,736.00  0.4000    
219 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 263,365,008.00  25.9200    
220 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 173,377,840.00  7.9300    
221 010141 朱雀企业优选A 98,336,712.00  3.9600    
222 010142 朱雀企业优选C 98,336,712.00  3.9600    
223 010143 交银施罗德启欣混合 113,141,664.00  1.9300    
224 501206 汇添富创新未来18个月封闭混合C 254,425,664.00  2.9600    
225 010385 华安汇嘉精选混合A 51,814,388.00  0.6800    
226 010386 华安汇嘉精选混合C 51,814,388.00  0.6800    
227 860006 光大阳光优选一年持有混合A 24,632,632.00  11.2500    
228 860055 光大阳光优选一年持有混合B 24,632,632.00  11.2500    
229 860056 光大阳光优选一年持有混合C 24,632,632.00  11.2500    
230 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 117,931,584.00  39.8000    
231 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 117,931,584.00  39.8000    

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