|
1 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
4,791,904.50 |
6.4400 |
|
|
2 |
519601 |
海富通中国海外混合(QDII) |
1,254,555.20 |
1.5800 |
|
|
3 |
241001 |
华宝海外中国混合(QDII) |
5,392,466.50 |
5.9300 |
|
|
4 |
183001 |
银华全球优选(QDII-FOF) |
1,611,354.10 |
2.6500 |
|
|
5 |
202801 |
南方全球精选配置(QDII-FOF) |
66,984,896.00 |
3.8900 |
|
|
6 |
000041 |
华夏全球股票(QDII) |
56,343,416.00 |
2.8600 |
|
|
7 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合(QDII) |
457,488,096.00 |
22.2600 |
|
|
8 |
377016 |
上投摩根亚太优势混合(QDII) |
640,503,360.00 |
25.1800 |
|
|
9 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币份额 |
101,196,552.00 |
15.7900 |
|
|
10 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元份额 |
101,196,552.00 |
15.7900 |
|
|
11 |
009563 |
工银全球股票(QDII)港币份额 |
101,196,552.00 |
15.7900 |
|
|
12 |
118001 |
易方达亚洲精选股票(QDII) |
793,599,230.00 |
15.1300 |
|
|
13 |
486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
63,915,668.00 |
16.8500 |
|
|
14 |
080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
256,738.73 |
0.9800 |
|
|
15 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII) |
6,602,067.00 |
3.7100 |
|
|
16 |
050015 |
博时大中华亚太(QDII) |
2,923,467.00 |
9.5500 |
|
|
17 |
000927 |
博时大中华亚太(QDII-美元) |
2,923,467.00 |
9.5500 |
|
|
18 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII) |
9,116,503.00 |
0.4100 |
|
|
19 |
000906 |
广发全球精选股票(美元现汇) |
9,116,503.00 |
0.4100 |
|
|
20 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
25,561,352.00 |
4.5300 |
|
|
21 |
160717 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
68,700,856.00 |
24.9200 |
|
|
22 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) |
9,018,150.00 |
21.3300 |
|
|
23 |
519602 |
海富通大中华混合(QDII) |
165,051.67 |
1.5100 |
|
|
24 |
378006 |
上投摩根全球新兴市场混合(QDII) |
8,262,333.50 |
19.2200 |
|
|
25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币 |
41,743,508.00 |
12.5200 |
|
|
26 |
013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)美元 |
41,743,508.00 |
12.5200 |
|
|
27 |
519981 |
长信标普100等权重指数(QDII)人民币 |
6,533,110.50 |
13.3500 |
|
|
28 |
011706 |
长信标普100等权重指数(QDII)美元 |
6,533,110.50 |
13.3500 |
|
|
29 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII) |
1,231,794.20 |
4.4800 |
|
|
30 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII) |
712,894.94 |
4.6000 |
|
|
31 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII) |
38,710.56 |
0.0100 |
|
|
32 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)(人民币) |
96,564,464.00 |
8.6200 |
|
|
33 |
010671 |
景顺长城大中华混合(QDII)(美元) |
96,564,464.00 |
8.6200 |
|
|
34 |
160125 |
南方香港(QDII-LOF) |
24,947,166.00 |
10.5200 |
|
|
35 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII) |
21,353,070.00 |
3.7700 |
|
|
36 |
378546 |
上投摩根全球天然资源混合(QDII) |
1,415,016.90 |
1.4800 |
|
|
37 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
2,692,337,660.00 |
25.8500 |
|
|
38 |
159920 |
华夏恒生ETF |
5,084,713,000.00 |
33.9200 |
|
|
39 |
100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额 |
254,697,056.00 |
6.4300 |
|
|
40 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元份额 |
254,697,056.00 |
6.4300 |
|
|
41 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
89,200,136.00 |
7.1800 |
|
|
42 |
000044 |
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 |
89,200,136.00 |
7.1800 |
|
|
43 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
810,157,950.00 |
12.8700 |
|
|
44 |
513030 |
华安国际龙头ETF(QDII) |
82,581,456.00 |
12.9200 |
|
|
45 |
513600 |
南方恒生交易型开放式指数 |
211,219,408.00 |
36.4800 |
|
|
46 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
811,164,860.00 |
36.5900 |
|
|
47 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
8,153,552.50 |
0.5400 |
|
|
48 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
8,153,552.50 |
0.5400 |
|
|
49 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
97,294,512.00 |
3.8000 |
|
|
50 |
006370 |
富兰克林国海大中华精选混合美元 |
97,294,512.00 |
3.8000 |
|
|
51 |
000988 |
嘉实全球互联网(QDII)人民币 |
80,066,328.00 |
6.2600 |
|
|
52 |
000990 |
嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 |
80,066,328.00 |
6.2600 |
|
|
53 |
000989 |
嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 |
80,066,328.00 |
6.2600 |
|
|
54 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
17,526,176.00 |
1.1800 |
|
|
55 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数 |
446,428,800.00 |
3.7200 |
|
|
56 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
269,351,008.00 |
6.4200 |
|
|
57 |
011131 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合C |
269,351,008.00 |
6.4200 |
|
|
58 |
001583 |
安信新常态股票A |
48,868,660.00 |
5.4800 |
|
|
59 |
011726 |
安信新常态股票C |
48,868,660.00 |
5.4800 |
|
|
60 |
001837 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A |
19,449,226.00 |
1.2300 |
|
|
61 |
012711 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
19,449,226.00 |
1.2300 |
|
|
62 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) |
27,980,620.00 |
17.7100 |
|
|
63 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
108,325,888.00 |
3.1300 |
|
|
64 |
002379 |
工银瑞信香港中小盘股票人民币 |
6,172,932.50 |
3.0900 |
|
|
65 |
002380 |
工银瑞信香港中小盘股票美元 |
6,172,932.50 |
3.0900 |
|
|
66 |
002214 |
中海沪港深价值优选灵活配置混合 |
8,474,654.00 |
11.9300 |
|
|
67 |
002562 |
泓德泓益量化混合 |
4,884,845.50 |
1.4400 |
|
|
68 |
001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
4,969,381.50 |
50.1000 |
|
|
69 |
001943 |
前海开源沪港深汇鑫混合C |
4,969,381.50 |
50.1000 |
|
|
70 |
002387 |
工银瑞信沪港深股票A |
35,221,672.00 |
1.8100 |
|
|
71 |
007512 |
工银瑞信沪港深股票C |
35,221,672.00 |
1.8100 |
|
|
72 |
501021 |
华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A |
29,447,162.00 |
5.5400 |
|
|
73 |
006127 |
华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C |
29,447,162.00 |
5.5400 |
|
|
74 |
002653 |
泰康沪港深精选灵活配置混合 |
10,806,999.00 |
1.2600 |
|
|
75 |
002860 |
前海开源沪港深新机遇混合 |
385,796.72 |
26.6000 |
|
|
76 |
001703 |
银华沪港深增长股票A |
33,656,248.00 |
9.5400 |
|
|
77 |
014364 |
银华沪港深增长股票C |
33,656,248.00 |
9.5400 |
|
|
78 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
63,889,432.00 |
20.9200 |
|
|
79 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)A |
445,881,632.00 |
17.2200 |
|
|
80 |
006395 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)C |
445,881,632.00 |
17.2200 |
|
|
81 |
002685 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A |
353,705,056.00 |
5.4200 |
|
|
82 |
002686 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
353,705,056.00 |
5.4200 |
|
|
83 |
161124 |
易方达香港恒生综合小型股指数A |
2,150,051.50 |
7.1500 |
|
|
84 |
006263 |
易方达香港恒生综合小型股指数C |
2,150,051.50 |
7.1500 |
|
|
85 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF)A |
210,099,040.00 |
11.8300 |
|
|
86 |
012884 |
华夏港股通精选股票(LOF)C |
210,099,040.00 |
11.8300 |
|
|
87 |
501025 |
鹏华香港银行指数A(LOF) |
853,570,560.00 |
93.6500 |
|
|
88 |
010365 |
鹏华香港银行指数C(LOF) |
853,570,560.00 |
93.6500 |
|
|
89 |
003279 |
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 |
297,093.00 |
2.5600 |
|
|
90 |
002332 |
汇丰晋信沪港深股票A |
45,788,848.00 |
5.5700 |
|
|
91 |
002333 |
汇丰晋信沪港深股票C |
45,788,848.00 |
5.5700 |
|
|
92 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
15,491,596.00 |
28.2500 |
|
|
93 |
002121 |
广发沪港深新起点股票A |
303,925,920.00 |
7.6100 |
|
|
94 |
010024 |
广发沪港深新起点股票C |
303,925,920.00 |
7.6100 |
|
|
95 |
160922 |
大成恒生综合中小型股指数A |
1,028,733.70 |
9.9200 |
|
|
96 |
008972 |
大成恒生综合中小型股指数C |
1,028,733.70 |
9.9200 |
|
|
97 |
002891 |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 |
43,536,328.00 |
5.0500 |
|
|
98 |
002892 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 |
43,536,328.00 |
5.0500 |
|
|
99 |
002893 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 |
43,536,328.00 |
5.0500 |
|
|
100 |
161125 |
易方达标普500指数A(人民币份额) |
46,103,468.00 |
9.8700 |
|
|
101 |
003718 |
易方达标普500指数A(美元现汇份额) |
46,103,468.00 |
9.8700 |
|
|
102 |
012860 |
易方达标普500指数C(人民币份额) |
46,103,468.00 |
9.8700 |
|
|
103 |
012861 |
易方达标普500指数C(美元现汇份额) |
46,103,468.00 |
9.8700 |
|
|
104 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
3,657,964.00 |
1.9600 |
|
|
105 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50ETF |
337,726,272.00 |
0.8500 |
|
|
106 |
003972 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
328,050.88 |
1.0500 |
|
|
107 |
003973 |
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 |
328,050.88 |
1.0500 |
|
|
108 |
004316 |
前海开源沪港深裕鑫A |
26,739,992.00 |
41.1300 |
|
|
109 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
26,739,992.00 |
41.1300 |
|
|
110 |
501301 |
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A |
99,454,848.00 |
29.9000 |
|
|
111 |
006355 |
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C |
99,454,848.00 |
29.9000 |
|
|
112 |
166402 |
浦银沪港深基本面 |
2,676,655.00 |
14.7100 |
|
|
113 |
004403 |
平安股息精选沪港深A |
787,929.30 |
7.8300 |
|
|
114 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
787,929.30 |
7.8300 |
|
|
115 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
12,152,377.00 |
21.5200 |
|
|
116 |
004496 |
前海开源多元策略混合A |
66,180,520.00 |
22.8200 |
|
|
117 |
004497 |
前海开源多元策略混合C |
66,180,520.00 |
22.8200 |
|
|
118 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强股票 |
9,384,585.00 |
26.9700 |
|
|
119 |
004521 |
安信工业4.0混合A |
2,185.01 |
0.0200 |
|
|
120 |
004522 |
安信工业4.0混合C |
2,185.01 |
0.0200 |
|
|
121 |
004532 |
民生加银中证港股通高股息精选A |
3,698,841.20 |
13.4900 |
|
|
122 |
004533 |
民生加银中证港股通高股息精选C |
3,698,841.20 |
13.4900 |
|
|
123 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF) |
30,605,044.00 |
32.1700 |
|
|
124 |
501303 |
广发恒生中型股指数(LOF)A |
4,162,658.80 |
11.6300 |
|
|
125 |
004996 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
4,162,658.80 |
11.6300 |
|
|
126 |
004871 |
中银金融地产混合A |
6,550,088.50 |
1.9400 |
|
|
127 |
010312 |
中银金融地产混合C |
6,550,088.50 |
1.9400 |
|
|
128 |
005228 |
汇添富港股通专注成长混合 |
43,613,580.00 |
8.5100 |
|
|
129 |
005197 |
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A |
13,347,785.00 |
1.9300 |
|
|
130 |
005198 |
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C |
13,347,785.00 |
1.9300 |
|
|
131 |
160644 |
鹏华港美互联股票(LOF) |
413,905.72 |
0.3200 |
|
|
132 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
413,905.72 |
0.3200 |
|
|
133 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
20,322,040.00 |
4.4400 |
|
|
134 |
005142 |
中融沪港深大消费主题灵活配置混合A |
3,904,318.80 |
5.8500 |
|
|
135 |
005143 |
中融沪港深大消费主题灵活配置混合C |
3,904,318.80 |
5.8500 |
|
|
136 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
5,737,411.50 |
10.5200 |
|
|
137 |
005051 |
港股低波红利A |
107,413,552.00 |
28.0000 |
|
|
138 |
005052 |
港股低波红利C |
107,413,552.00 |
28.0000 |
|
|
139 |
501305 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A |
30,428,276.00 |
18.5700 |
|
|
140 |
501306 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C |
30,428,276.00 |
18.5700 |
|
|
141 |
005354 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合A |
875,453,760.00 |
21.1100 |
|
|
142 |
011114 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合C |
875,453,760.00 |
21.1100 |
|
|
143 |
159954 |
H股ETF |
76,302,848.00 |
27.7700 |
|
|
144 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
79,224,800.00 |
0.9500 |
|
|
145 |
005255 |
浦银安盛港股通量化混合A |
3,338,576.20 |
9.0000 |
|
|
146 |
013224 |
浦银安盛港股通量化混合C |
3,338,576.20 |
9.0000 |
|
|
147 |
005504 |
添富沪港深大盘价值混合A |
24,153,132.00 |
5.9500 |
|
|
148 |
015118 |
添富沪港深大盘价值混合C |
24,153,132.00 |
5.9500 |
|
|
149 |
015119 |
添富沪港深大盘价值混合D |
24,153,132.00 |
5.9500 |
|
|
150 |
004814 |
中欧红利优享灵活配置混合A |
15,521,600.00 |
0.6900 |
|
|
151 |
004815 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
15,521,600.00 |
0.6900 |
|
|
152 |
005612 |
嘉实核心优势股票 |
49,944,636.00 |
5.1700 |
|
|
153 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
17,313,154.00 |
17.3800 |
|
|
154 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
17,313,154.00 |
17.3800 |
|
|
155 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
96,086,424.00 |
12.1400 |
|
|
156 |
162416 |
华宝港股通恒生香港35指数(LOF) |
8,281,044.00 |
36.2800 |
|
|
157 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
154,818,464.00 |
9.5000 |
|
|
158 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
22,417,560.00 |
2.3600 |
|
|
159 |
005663 |
嘉实金融精选股票C |
22,417,560.00 |
2.3600 |
|
|
160 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
2,885,645.00 |
1.8900 |
|
|
161 |
501307 |
银河中证沪港深高股息指数A(LOF) |
2,715,959.50 |
14.5000 |
|
|
162 |
501308 |
银河中证沪港深高股息指数C(LOF) |
2,715,959.50 |
14.5000 |
|
|
163 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
39,843,472.00 |
1.0500 |
|
|
164 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
39,843,472.00 |
1.0500 |
|
|
165 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1,640,254.40 |
0.1200 |
|
|
166 |
005702 |
恒生前海港股通高股息低波动指数 |
8,015,440.00 |
30.7500 |
|
|
167 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
11,774,427.00 |
5.3700 |
|
|
168 |
005395 |
泓德臻远回报混合 |
42,465,328.00 |
1.1600 |
|
|
169 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
3,499,095.50 |
1.0300 |
|
|
170 |
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
3,499,095.50 |
1.0300 |
|
|
171 |
513900 |
华安CES港股通精选100ETF |
46,590,684.00 |
25.0500 |
|
|
172 |
005741 |
南方君信混合A |
2,287,804.20 |
0.6700 |
|
|
173 |
010150 |
南方君信混合C |
2,287,804.20 |
0.6700 |
|
|
174 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型A |
6,591,985.00 |
25.8900 |
|
|
175 |
014163 |
富国港股通量化精选股票型C |
6,591,985.00 |
25.8900 |
|
|
176 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
3,201,831.20 |
0.4700 |
|
|
177 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
3,201,831.20 |
0.4700 |
|
|
178 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通混合 |
3,983,329.80 |
8.1700 |
|
|
179 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
134,220,016.00 |
1.0000 |
|
|
180 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
134,220,016.00 |
1.0000 |
|
|
181 |
006039 |
富兰克林国海估值优势混合 |
44,695,992.00 |
3.5800 |
|
|
182 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合A |
432,627,008.00 |
9.7300 |
|
|
183 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合C |
432,627,008.00 |
9.7300 |
|
|
184 |
501062 |
南方瑞合三年定期开放(LOF) |
4,895,603.50 |
0.6400 |
|
|
185 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
5,446,705,200.00 |
8.6800 |
|
|
186 |
006223 |
交银创新成长混合 |
2,640,826.80 |
1.2300 |
|
|
187 |
006205 |
添富沪港深优势定开 |
3,439,745.20 |
8.0200 |
|
|
188 |
006111 |
泰康弘实3个月定期开放混合 |
298,480.00 |
0.0100 |
|
|
189 |
501309 |
国泰恒生港股通指数(LOF) |
9,998,322.00 |
29.4700 |
|
|
190 |
501310 |
华宝标普沪港深中国增强价值A |
36,263,536.00 |
33.9200 |
|
|
191 |
007397 |
华宝标普沪港深中国增强价值C |
36,263,536.00 |
33.9200 |
|
|
192 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
3,117,783.20 |
2.6700 |
|
|
193 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
3,117,783.20 |
2.6700 |
|
|
194 |
006308 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
14,356,096.00 |
1.5200 |
|
|
195 |
006309 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
14,356,096.00 |
1.5200 |
|
|
196 |
006310 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
14,356,096.00 |
1.5200 |
|
|
197 |
501065 |
经典成长 |
462,144.70 |
0.0800 |
|
|
198 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
126,397,368.00 |
29.5600 |
|
|
199 |
006282 |
上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) |
7,358,890.00 |
17.2200 |
|
|
200 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
153,391,424.00 |
12.5500 |
|
|
201 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
153,391,424.00 |
12.5500 |
|
|
202 |
501067 |
招商富时A-H50指数A |
2,981,328.80 |
11.9600 |
|
|
203 |
501068 |
招商富时A-H50指数C |
2,981,328.80 |
11.9600 |
|
|
204 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
32,882,558.00 |
0.6000 |
|
|
205 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
32,882,558.00 |
0.6000 |
|
|
206 |
513680 |
建信港股通恒生中国企业ETF |
6,267,928.50 |
29.2200 |
|
|
207 |
501311 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)A |
17,434,198.00 |
0.5300 |
|
|
208 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
17,434,198.00 |
0.5300 |
|
|
209 |
006652 |
富国金融地产行业混合A |
42,038.64 |
0.0700 |
|
|
210 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
42,038.64 |
0.0700 |
|
|
211 |
006105 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
17,376,730.00 |
29.0700 |
|
|
212 |
161620 |
融通核心价值混合(QDII)A |
1,518,475.40 |
2.4700 |
|
|
213 |
014127 |
融通核心价值混合(QDII)C |
1,518,475.40 |
2.4700 |
|
|
214 |
501002 |
长信价值优选混合 |
165,051.67 |
0.3500 |
|
|
215 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
4,399,741.00 |
13.0000 |
|
|
216 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
4,399,741.00 |
13.0000 |
|
|
217 |
006921 |
南方智诚混合 |
5,314,664.00 |
1.0400 |
|
|
218 |
006781 |
汇丰晋信港股通精选股票 |
10,222,399.00 |
13.7500 |
|
|
219 |
001984 |
上投摩根中国生物医药混合(QDII) |
10,602,497.00 |
1.0800 |
|
|
220 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
327,750.00 |
4.4800 |
|
|
221 |
006658 |
财通中证香港红利等权投资指数A |
4,308,054.00 |
21.8200 |
|
|
222 |
006659 |
财通中证香港红利等权投资指数C |
4,308,054.00 |
21.8200 |
|
|
223 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
6,358,724.00 |
9.6700 |
|
|
224 |
005029 |
中银产业精选混合 |
2,970,930.00 |
6.1900 |
|
|
225 |
006595 |
广发港股通优质增长混合A |
74,009,168.00 |
5.3600 |
|
|
226 |
013392 |
广发港股通优质增长混合C |
74,009,168.00 |
5.3600 |
|
|
227 |
007146 |
鹏华研究智选混合 |
5,336,303.50 |
1.3800 |
|
|
228 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
149,924,528.00 |
93.6800 |
|
|
229 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
149,924,528.00 |
93.6800 |
|
|
230 |
006752 |
天弘港股通精选A |
33,439,468.00 |
4.2600 |
|
|
231 |
006753 |
天弘港股通精选C |
33,439,468.00 |
4.2600 |
|
|
232 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
2,025.77 |
0.0000 |
|
|
233 |
006905 |
泰康产业升级混合C |
2,025.77 |
0.0000 |
|
|
234 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长精选混合A |
102,964,592.00 |
5.2400 |
|
|
235 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长精选混合C |
102,964,592.00 |
5.2400 |
|
|
236 |
007343 |
嘉实科技创新混合 |
36,311,368.00 |
2.1900 |
|
|
237 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
3,056,757.00 |
8.7600 |
|
|
238 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
3,056,757.00 |
8.7600 |
|
|
239 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
11,365,423.00 |
31.8400 |
|
|
240 |
007132 |
长城港股通价值精选多策略混合 |
5,242,314.50 |
5.3800 |
|
|
241 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
18,916,040.00 |
2.2800 |
|
|
242 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
18,916,040.00 |
2.2800 |
|
|
243 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额 |
11,392,414.00 |
0.7700 |
|
|
244 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元份额 |
11,392,414.00 |
0.7700 |
|
|
245 |
007523 |
汇添富内需增长股票A |
3,367,054.00 |
0.5800 |
|
|
246 |
007524 |
汇添富内需增长股票C |
3,367,054.00 |
0.5800 |
|
|
247 |
007280 |
上投摩根日本精选股票(QDII) |
19,409,104.00 |
16.2200 |
|
|
248 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
29,737,818.00 |
28.1600 |
|
|
249 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
29,737,818.00 |
28.1600 |
|
|
250 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
95,370,536.00 |
10.2500 |
|
|
251 |
007751 |
景顺沪港深红利成长低波动指数A |
12,538,693.00 |
14.4300 |
|
|
252 |
007760 |
景顺沪港深红利成长低波动指数C |
12,538,693.00 |
14.4300 |
|
|
253 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
14,598,709.00 |
4.3300 |
|
|
254 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
29,709,300.00 |
0.9500 |
|
|
255 |
007518 |
东方阿尔法优选混合A |
3,489,175.20 |
1.7700 |
|
|
256 |
007519 |
东方阿尔法优选混合C |
3,489,175.20 |
1.7700 |
|
|
257 |
159976 |
工银瑞信创新100交易ETF |
8,087,450.00 |
6.4800 |
|
|
258 |
167302 |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) |
878,322.06 |
11.9900 |
|
|
259 |
159979 |
广发粤港澳大湾区创新100ETF |
693,217.00 |
6.7600 |
|
|
260 |
159984 |
南方粤港澳大湾区ETF |
3,763,178.00 |
6.3200 |
|
|
261 |
008091 |
中信保诚红利精选A |
318,814.84 |
0.4500 |
|
|
262 |
008092 |
中信保诚红利精选C |
318,814.84 |
0.4500 |
|
|
263 |
008134 |
鹏华优选价值股票 |
11,545,532.00 |
6.2500 |
|
|
264 |
008253 |
华宝致远混合A |
8,560,110.00 |
6.9500 |
|
|
265 |
008254 |
华宝致远混合C |
8,560,110.00 |
6.9500 |
|
|
266 |
008372 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
27,794,702.00 |
2.7700 |
|
|
267 |
161818 |
银华消费主题混合A |
4,489,405.50 |
0.9500 |
|
|
268 |
014346 |
银华消费主题混合C |
4,489,405.50 |
0.9500 |
|
|
269 |
008418 |
惠升惠泽混合A |
17,429,456.00 |
2.4400 |
|
|
270 |
008419 |
惠升惠泽混合C |
17,429,456.00 |
2.4400 |
|
|
271 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
10,396,514.00 |
14.9400 |
|
|
272 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
10,396,514.00 |
14.9400 |
|
|
273 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
10,396,514.00 |
14.9400 |
|
|
274 |
008708 |
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 |
10,396,514.00 |
14.9400 |
|
|
275 |
008314 |
上投摩根慧选成长A |
26,243,216.00 |
1.0300 |
|
|
276 |
008315 |
上投摩根慧选成长C |
26,243,216.00 |
1.0300 |
|
|
277 |
008712 |
景顺长城品质成长混合A |
95,970,488.00 |
6.0400 |
|
|
278 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
95,970,488.00 |
6.0400 |
|
|
279 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
16,399,414.00 |
5.9300 |
|
|
280 |
008704 |
广发高股息优享混合A |
15,440,062.00 |
4.3600 |
|
|
281 |
008705 |
广发高股息优享混合C |
15,440,062.00 |
4.3600 |
|
|
282 |
008545 |
泓德丰润三年持有期混合 |
259,407,328.00 |
2.7300 |
|
|
283 |
008763 |
天弘越南市场A |
1,464,053,890.00 |
40.9200 |
|
|
284 |
008764 |
天弘越南市场C |
1,464,053,890.00 |
40.9200 |
|
|
285 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
2,973,752.20 |
0.3600 |
|
|
286 |
008502 |
鹏扬聚利六个月持有期债券C |
2,973,752.20 |
0.3600 |
|
|
287 |
008515 |
国富基本面优选混合 |
267,464,528.00 |
19.0000 |
|
|
288 |
501092 |
交银瑞思 |
75,783,520.00 |
1.2500 |
|
|
289 |
513090 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
1,266,055,420.00 |
95.3300 |
|
|
290 |
159978 |
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF |
5,534,649.50 |
16.6600 |
|
|
291 |
008513 |
南方宝丰混合A |
17,158,532.00 |
0.3700 |
|
|
292 |
008514 |
南方宝丰混合C |
17,158,532.00 |
0.3700 |
|
|
293 |
008869 |
大成恒享混合A |
297,414.56 |
0.2900 |
|
|
294 |
008870 |
大成恒享混合C |
297,414.56 |
0.2900 |
|
|
295 |
163417 |
兴全合宜混合A |
39,851.85 |
0.0000 |
|
|
296 |
005491 |
兴全合宜混合C |
39,851.85 |
0.0000 |
|
|
297 |
007110 |
国投瑞银港股通价值发现混合A |
683,320,380.00 |
26.7600 |
|
|
298 |
011081 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
683,320,380.00 |
26.7600 |
|
|
299 |
008531 |
惠升惠民混合A |
7,988,501.00 |
2.0400 |
|
|
300 |
008532 |
惠升惠民混合C |
7,988,501.00 |
2.0400 |
|
|
301 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
191,620,000.00 |
1.1700 |
|
|
302 |
008970 |
睿远均衡价值三年持有混合C |
191,620,000.00 |
1.1700 |
|
|
303 |
159983 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF |
4,588,436.50 |
6.4400 |
|
|
304 |
008188 |
前海开源稳健增长三年混合 |
77,901,792.00 |
3.1800 |
|
|
305 |
008174 |
国泰蓝筹精选混合A |
13,006,072.00 |
1.9500 |
|
|
306 |
008175 |
国泰蓝筹精选混合C |
13,006,072.00 |
1.9500 |
|
|
307 |
008954 |
安信价值回报三年持有期混合A |
35,650,188.00 |
0.9700 |
|
|
308 |
010667 |
安信价值回报三年持有期混合C |
35,650,188.00 |
0.9700 |
|
|
309 |
008891 |
安信价值成长混合A |
767,854.56 |
0.1700 |
|
|
310 |
008892 |
安信价值成长混合C |
767,854.56 |
0.1700 |
|
|
311 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长混合A |
1,186.23 |
0.0000 |
|
|
312 |
011452 |
华泰柏瑞质量成长混合C |
1,186.23 |
0.0000 |
|
|
313 |
009064 |
鹏扬景沃六个月持有期混合A |
10,652,247.00 |
0.4800 |
|
|
314 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
10,652,247.00 |
0.4800 |
|
|
315 |
008303 |
宝盈龙头优选股票A |
9,605,460.00 |
10.1300 |
|
|
316 |
008304 |
宝盈龙头优选股票C |
9,605,460.00 |
10.1300 |
|
|
317 |
009098 |
景顺长城价值领航两年持有期混合 |
5,477,074.50 |
0.6600 |
|
|
318 |
008480 |
永赢股息优选A |
5,083,591.50 |
2.0100 |
|
|
319 |
008481 |
永赢股息优选C |
5,083,591.50 |
2.0100 |
|
|
320 |
009010 |
华夏兴阳一年持有期混合 |
98,964,984.00 |
2.7800 |
|
|
321 |
009079 |
南方粤港澳大湾区联接A |
33,010.33 |
0.1000 |
|
|
322 |
009080 |
南方粤港澳大湾区联接C |
33,010.33 |
0.1000 |
|
|
323 |
008657 |
景顺长城科技创新混合A |
39,909,492.00 |
0.9800 |
|
|
324 |
015683 |
景顺长城科技创新混合C |
39,909,492.00 |
0.9800 |
|
|
325 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有期混合A |
2,341,719.00 |
0.2900 |
|
|
326 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有期混合C |
2,341,719.00 |
0.2900 |
|
|
327 |
008283 |
易方达金融行业股票 |
957,328,260.00 |
32.5100 |
|
|
328 |
009076 |
工银瑞信圆兴混合 |
191,391,984.00 |
3.0700 |
|
|
329 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
16,071,141.00 |
2.5600 |
|
|
330 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
16,071,141.00 |
2.5600 |
|
|
331 |
008099 |
广发价值领先混合A |
285,547,328.00 |
3.9700 |
|
|
332 |
012420 |
广发价值领先混合C |
285,547,328.00 |
3.9700 |
|
|
333 |
009017 |
银华港股通精选股票A |
11,262,750.00 |
11.1400 |
|
|
334 |
014052 |
银华港股通精选股票C |
11,262,750.00 |
11.1400 |
|
|
335 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
453,685,184.00 |
19.5600 |
|
|
336 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有期混合 |
20,854,664.00 |
1.3800 |
|
|
337 |
513080 |
华安法国CAC40ETF |
5,168,467.00 |
9.0800 |
|
|
338 |
009128 |
明亚价值长青A |
509,137.38 |
1.2700 |
|
|
339 |
009129 |
明亚价值长青C |
509,137.38 |
1.2700 |
|
|
340 |
008407 |
恒生前海恒生沪深港通细分指数A |
6,535,540.00 |
17.5900 |
|
|
341 |
008408 |
恒生前海恒生沪深港通细分指数C |
6,535,540.00 |
17.5900 |
|
|
342 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
21,712,848.00 |
34.4900 |
|
|
343 |
009234 |
鹏华优质企业混合 |
44,338,216.00 |
10.5900 |
|
|
344 |
009119 |
广发品质回报混合A |
9,903.10 |
0.0000 |
|
|
345 |
009120 |
广发品质回报混合C |
9,903.10 |
0.0000 |
|
|
346 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
183.32 |
0.0000 |
|
|
347 |
860030 |
光大阳光添利债券C |
183.32 |
0.0000 |
|
|
348 |
920011 |
中金安心回报A |
695,910.90 |
0.1600 |
|
|
349 |
920921 |
中金安心回报C |
695,910.90 |
0.1600 |
|
|
350 |
952009 |
国泰君安君得鑫两年持有期混合A |
4,547.01 |
0.0000 |
|
|
351 |
952099 |
国泰君安君得鑫两年持有期混合C |
4,547.01 |
0.0000 |
|
|
352 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
6,263,521.00 |
3.2300 |
|
|
353 |
008603 |
方正富邦新兴成长混合C |
6,263,521.00 |
3.2300 |
|
|
354 |
008861 |
西部利得港股通新机遇混合A |
1,419,444.40 |
3.9400 |
|
|
355 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
1,419,444.40 |
3.9400 |
|
|
356 |
900010 |
中信证券卓越成长A |
48,354,868.00 |
0.3800 |
|
|
357 |
900090 |
中信证券卓越成长B |
48,354,868.00 |
0.3800 |
|
|
358 |
900100 |
中信证券卓越成长C |
48,354,868.00 |
0.3800 |
|
|
359 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
759,237,700.00 |
8.2400 |
|
|
360 |
009695 |
招商成长精选一年定期开放混合A |
4,415,462.50 |
0.8100 |
|
|
361 |
009696 |
招商成长精选一年定期开放混合C |
4,415,462.50 |
0.8100 |
|
|
362 |
009618 |
交银启汇混合A |
111.65 |
0.0000 |
|
|
363 |
014080 |
交银启汇混合C |
111.65 |
0.0000 |
|
|
364 |
008850 |
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 |
11,837,176.00 |
0.6800 |
|
|
365 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
3,961,240.00 |
0.7900 |
|
|
366 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
3,961,240.00 |
0.7900 |
|
|
367 |
009223 |
宝盈现代服务业混合A |
44,954,056.00 |
11.0600 |
|
|
368 |
009224 |
宝盈现代服务业混合C |
44,954,056.00 |
11.0600 |
|
|
369 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
2,196,777.80 |
0.2000 |
|
|
370 |
009858 |
博时价值臻选持有期混合C |
2,196,777.80 |
0.2000 |
|
|
371 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
36,539,668.00 |
0.7200 |
|
|
372 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
36,539,668.00 |
0.7200 |
|
|
373 |
009846 |
富兰克林国海港股通远见价值混合 |
120,278,824.00 |
7.4800 |
|
|
374 |
009556 |
兴全合丰三年持有期混合 |
396,487,136.00 |
5.0100 |
|
|
375 |
008131 |
景顺长城竞争优势混合 |
185,283,248.00 |
6.0000 |
|
|
376 |
009877 |
中银内核驱动股票A |
16,505,167.00 |
5.3900 |
|
|
377 |
012600 |
中银内核驱动股票C |
16,505,167.00 |
5.3900 |
|
|
378 |
009853 |
中加优势企业混合A |
333.51 |
0.0000 |
|
|
379 |
009854 |
中加优势企业混合C |
333.51 |
0.0000 |
|
|
380 |
009842 |
东方红明鉴优选两年定期开放混合 |
990,309.90 |
0.2700 |
|
|
381 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A |
3,544,979.80 |
0.7600 |
|
|
382 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
3,544,979.80 |
0.7600 |
|
|
383 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
14,354,090.00 |
1.2600 |
|
|
384 |
010013 |
易方达信息行业精选股票 |
15,712,919.00 |
0.6100 |
|
|
385 |
009733 |
创金合信港股通大消费精选股票A |
357,897.03 |
2.3800 |
|
|
386 |
009734 |
创金合信港股通大消费精选股票C |
357,897.03 |
2.3800 |
|
|
387 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
3,895,219.50 |
0.1200 |
|
|
388 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
262,701,024.00 |
31.9700 |
|
|
389 |
009998 |
上投摩根慧见两年持有期混合 |
33,967,632.00 |
1.4900 |
|
|
390 |
009984 |
鹏华启航两年封闭运作混合 |
69,127,536.00 |
4.5600 |
|
|
391 |
010094 |
交银产业机遇混合 |
21,456.72 |
0.0000 |
|
|
392 |
010104 |
景顺长城消费精选混合A |
96,794,568.00 |
4.9400 |
|
|
393 |
010105 |
景顺长城消费精选混合C |
96,794,568.00 |
4.9400 |
|
|
394 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
48,090,968.00 |
4.7300 |
|
|
395 |
009994 |
嘉实创新先锋混合A |
6,602,067.00 |
0.5400 |
|
|
396 |
009995 |
嘉实创新先锋混合C |
6,602,067.00 |
0.5400 |
|
|
397 |
010215 |
中欧达益稳健一年持有期混合A |
4,480,708.00 |
0.5200 |
|
|
398 |
010216 |
中欧达益稳健一年持有期混合C |
4,480,708.00 |
0.5200 |
|
|
399 |
010264 |
鹏华成长智选混合A |
54,614,404.00 |
1.2800 |
|
|
400 |
010265 |
鹏华成长智选混合C |
54,614,404.00 |
1.2800 |
|
|
401 |
010143 |
交银施罗德启欣混合 |
6,602,067.00 |
0.2100 |
|
|
402 |
010298 |
汇添富品牌驱动六个月持有期混合 |
26,507,298.00 |
1.0700 |
|
|
403 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
18,650,308.00 |
2.9100 |
|
|
404 |
010073 |
方正富邦策略精选C |
18,650,308.00 |
2.9100 |
|
|
405 |
010343 |
华宝富时100A |
3,259,366.00 |
15.8700 |
|
|
406 |
010344 |
华宝富时100C |
3,259,366.00 |
15.8700 |
|
|
407 |
010088 |
工银优质成长混合A |
12,195,136.00 |
0.6100 |
|
|
408 |
010089 |
工银优质成长混合C |
12,195,136.00 |
0.6100 |
|
|
409 |
010554 |
华安新兴消费混合A |
19,635,080.00 |
0.4800 |
|
|
410 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
19,635,080.00 |
0.4800 |
|
|
411 |
010027 |
景顺长城核心中景一年持有期混合 |
165,359,536.00 |
2.8400 |
|
|
412 |
007354 |
创金合信港股通量化股票A |
118,046,616.00 |
30.8500 |
|
|
413 |
007357 |
创金合信港股通量化股票C |
118,046,616.00 |
30.8500 |
|
|
414 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
33,663,700.00 |
16.3700 |
|
|
415 |
010783 |
德邦沪港深龙头混合A |
2,492,803.50 |
2.3500 |
|
|
416 |
010784 |
德邦沪港深龙头混合C |
2,492,803.50 |
2.3500 |
|
|
417 |
010273 |
嘉实价值长青混合A |
1,861,081.60 |
0.0400 |
|
|
418 |
010274 |
嘉实价值长青混合C |
1,861,081.60 |
0.0400 |
|
|
419 |
164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
107,312,056.00 |
32.9200 |
|
|
420 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
107,312,056.00 |
32.9200 |
|
|
421 |
010819 |
安信稳健回报6个月混合A |
1,532,828.90 |
1.3900 |
|
|
422 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1,532,828.90 |
1.3900 |
|
|
423 |
870009 |
广发资管平衡精选一年持有混合A |
72,284,040.00 |
6.4400 |
|
|
424 |
872019 |
广发资管平衡精选一年持有混合C |
72,284,040.00 |
6.4400 |
|
|
425 |
872018 |
广发资管平衡精选一年持有混合 |
72,284,040.00 |
6.4400 |
|
|
426 |
010864 |
泓德卓远混合A |
98,784,944.00 |
2.3700 |
|
|
427 |
010865 |
泓德卓远混合C |
98,784,944.00 |
2.3700 |
|
|
428 |
010404 |
博道盛利6个月持有期混合 |
426,444.78 |
0.3300 |
|
|
429 |
010644 |
富国全球健康生活主题(QDII) |
7,373,361.00 |
3.0300 |
|
|
430 |
010645 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇 |
7,373,361.00 |
3.0300 |
|
|
431 |
161831 |
银华恒生中国企业指数(QDII-LOF) |
43,831,420.00 |
18.5000 |
|
|
432 |
010408 |
安信浩盈6个月持有期混合 |
8,233,578.00 |
1.1700 |
|
|
433 |
513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
1,564,551,550.00 |
42.4200 |
|
|
434 |
010219 |
汇添富稳健添益一年持有混合 |
2,211,692.50 |
0.0800 |
|
|
435 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
128,146,120.00 |
1.0000 |
|
|
436 |
010552 |
浙商智选领航三年持有期混合A |
1,650,500.00 |
0.2700 |
|
|
437 |
010553 |
浙商智选领航三年持有期混合C |
1,650,500.00 |
0.2700 |
|
|
438 |
010198 |
易方达竞争优势企业混合A |
307,326,208.00 |
1.7600 |
|
|
439 |
010849 |
易方达竞争优势企业混合C |
307,326,208.00 |
1.7600 |
|
|
440 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
248,466,272.00 |
3.0900 |
|
|
441 |
011017 |
鹏扬景明一年持有期混合 |
8,228,860.50 |
0.3700 |
|
|
442 |
010108 |
景顺长城核心招景混合A |
173,518,048.00 |
2.8400 |
|
|
443 |
015752 |
景顺长城核心招景混合C |
173,518,048.00 |
2.8400 |
|
|
444 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
330,984.20 |
0.0600 |
|
|
445 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
330,984.20 |
0.0600 |
|
|
446 |
010688 |
招商瑞德一年持有期混合A |
4,151,819.20 |
0.3100 |
|
|
447 |
010689 |
招商瑞德一年持有期混合C |
4,151,819.20 |
0.3100 |
|
|
448 |
009943 |
浦银安盛稳健丰利债券A |
2,640,826.80 |
0.1800 |
|
|
449 |
009944 |
浦银安盛稳健丰利债券C |
2,640,826.80 |
0.1800 |
|
|
450 |
010717 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
90,884,968.00 |
1.4400 |
|
|
451 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
90,884,968.00 |
1.4400 |
|
|
452 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
29,709.30 |
0.0000 |
|
|
453 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
29,709.30 |
0.0000 |
|
|
454 |
010902 |
博时成长领航混合A |
246,076,224.00 |
3.7500 |
|
|
455 |
010903 |
博时成长领航混合C |
246,076,224.00 |
3.7500 |
|
|
456 |
920008 |
中金进取回报A |
634,029.30 |
0.1800 |
|
|
457 |
920928 |
中金进取回报C |
634,029.30 |
0.1800 |
|
|
458 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
961,952,580.00 |
18.0000 |
|
|
459 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
961,952,580.00 |
18.0000 |
|
|
460 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有期混合A |
6,280,479.50 |
0.9100 |
|
|
461 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有期混合C |
6,280,479.50 |
0.9100 |
|
|
462 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
46,287,524.00 |
0.6200 |
|
|
463 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有期混合 |
66,020.67 |
0.0100 |
|
|
464 |
011162 |
博时港股通领先趋势混合A |
42,913,436.00 |
1.6500 |
|
|
465 |
011163 |
博时港股通领先趋势混合C |
42,913,436.00 |
1.6500 |
|
|
466 |
011075 |
大成恒享春晓一年定开混合A |
297,414.56 |
0.2900 |
|
|
467 |
011076 |
大成恒享春晓一年定开混合C |
297,414.56 |
0.2900 |
|
|
468 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
92,987,528.00 |
1.9800 |
|
|
469 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
92,987,528.00 |
1.9800 |
|
|
470 |
011157 |
弘毅远方港股通智选领航混合A |
11,157,493.00 |
2.6700 |
|
|
471 |
011158 |
弘毅远方港股通智选领航混合C |
11,157,493.00 |
2.6700 |
|
|
472 |
010196 |
易方达核心优势股票A |
181,702,288.00 |
2.8300 |
|
|
473 |
010197 |
易方达核心优势股票C |
181,702,288.00 |
2.8300 |
|
|
474 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
8,549,677.00 |
0.4200 |
|
|
475 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
72,642,728.00 |
11.8500 |
|
|
476 |
517050 |
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF |
5,759,687.50 |
0.9200 |
|
|
477 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
4,387,480.00 |
0.9100 |
|
|
478 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
15,798,985.00 |
1.7400 |
|
|
479 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
15,798,985.00 |
1.7400 |
|
|
480 |
011220 |
南方匠心优选股票A |
37,565,760.00 |
1.0600 |
|
|
481 |
011221 |
南方匠心优选股票C |
37,565,760.00 |
1.0600 |
|
|
482 |
517300 |
国寿安保中证沪港深300ETF |
201,330,000.00 |
8.4300 |
|
|
483 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
70,242,176.00 |
11.9700 |
|
|
484 |
517200 |
嘉实中证沪港深互联网交易ETF |
1,588,502.60 |
0.9100 |
|
|
485 |
011248 |
嘉实品质回报混合 |
143,594,960.00 |
2.7200 |
|
|
486 |
517100 |
富国中证沪港深500ETF |
50,919,660.00 |
12.2500 |
|
|
487 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
143,256,096.00 |
25.5000 |
|
|
488 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
4,540,597.00 |
0.2300 |
|
|
489 |
011333 |
鹏华品质优选混合A |
580,114,430.00 |
12.7300 |
|
|
490 |
011334 |
鹏华品质优选混合C |
580,114,430.00 |
12.7300 |
|
|
491 |
010350 |
景顺长城品质长青混合A |
15,382,816.00 |
1.0200 |
|
|
492 |
015751 |
景顺长城品质长青混合C |
15,382,816.00 |
1.0200 |
|
|
493 |
010204 |
中银港股通优势成长股票 |
3,185,426.00 |
0.9600 |
|
|
494 |
010881 |
南方宝顺混合A |
6,165,632.50 |
0.1700 |
|
|
495 |
010882 |
南方宝顺混合C |
6,165,632.50 |
0.1700 |
|
|
496 |
011420 |
广发全球科技三个月定开混合A人民币 |
2,018,385.90 |
0.0600 |
|
|
497 |
011421 |
广发全球科技三个月定开混合A美元 |
2,018,385.90 |
0.0600 |
|
|
498 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合C人民币 |
2,018,385.90 |
0.0600 |
|
|
499 |
011423 |
广发全球科技三个月定开混合C美元 |
2,018,385.90 |
0.0600 |
|
|
500 |
010074 |
南方誉隆一年持有期混合A |
228,780.44 |
0.1800 |
|
|
501 |
010075 |
南方誉隆一年持有期混合C |
228,780.44 |
0.1800 |
|
|
502 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
2,327,700.50 |
0.7300 |
|
|
503 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
232,378,224.00 |
13.2500 |
|
|
504 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
95,862,008.00 |
0.9600 |
|
|
505 |
011521 |
鹏扬景源一年持有期混合A |
10,652,247.00 |
0.5000 |
|
|
506 |
011522 |
鹏扬景源一年持有期混合C |
10,652,247.00 |
0.5000 |
|
|
507 |
011367 |
创金合信群力一年定开混合(MOM)A |
1,056,330.80 |
0.4300 |
|
|
508 |
011368 |
创金合信群力一年定开混合(MOM)C |
1,056,330.80 |
0.4300 |
|
|
509 |
011153 |
华宝新兴消费混合A |
9,804,069.00 |
1.2700 |
|
|
510 |
011154 |
华宝新兴消费混合C |
9,804,069.00 |
1.2700 |
|
|
511 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
3,832,448.50 |
0.7100 |
|
|
512 |
011204 |
永赢惠添益混合C |
3,832,448.50 |
0.7100 |
|
|
513 |
011501 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A |
11,632,253.00 |
2.8500 |
|
|
514 |
011502 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
11,632,253.00 |
2.8500 |
|
|
515 |
850004 |
海通量化价值精选B |
1,484,628.60 |
1.2200 |
|
|
516 |
850088 |
海通量化价值精选A |
1,484,628.60 |
1.2200 |
|
|
517 |
850099 |
海通量化价值精选C |
1,484,628.60 |
1.2200 |
|
|
518 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
10,438,663.00 |
0.5100 |
|
|
519 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
10,438,663.00 |
0.5100 |
|
|
520 |
011105 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
4,730,911.00 |
1.7800 |
|
|
521 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
4,730,911.00 |
1.7800 |
|
|
522 |
011647 |
博时港股通红利精选混合A |
2,882,443.50 |
21.0900 |
|
|
523 |
011648 |
博时港股通红利精选混合C |
2,882,443.50 |
21.0900 |
|
|
524 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
4,654,457.00 |
0.6100 |
|
|
525 |
011650 |
易方达逆向投资混合C |
4,654,457.00 |
0.6100 |
|
|
526 |
011384 |
南方远见回报股票A |
1,452,454.80 |
1.0300 |
|
|
527 |
011385 |
南方远见回报股票C |
1,452,454.80 |
1.0300 |
|
|
528 |
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
4,741,474.50 |
0.1600 |
|
|
529 |
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
4,741,474.50 |
0.1600 |
|
|
530 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有期混合A |
15,174,837.00 |
4.3200 |
|
|
531 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有期混合C |
15,174,837.00 |
4.3200 |
|
|
532 |
011651 |
招商港股通核心精选股票A |
23,618,116.00 |
7.7600 |
|
|
533 |
011652 |
招商港股通核心精选股票C |
23,618,116.00 |
7.7600 |
|
|
534 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
11,263,058.00 |
1.4100 |
|
|
535 |
011626 |
嘉实匠心回报混合A |
18,485,788.00 |
1.9800 |
|
|
536 |
011627 |
嘉实匠心回报混合C |
18,485,788.00 |
1.9800 |
|
|
537 |
011338 |
兴全合远两年持有混合A |
39,383,308.00 |
1.0700 |
|
|
538 |
011339 |
兴全合远两年持有混合C |
39,383,308.00 |
1.0700 |
|
|
539 |
010714 |
东方红远见价值混合 |
33,504,030.00 |
1.8900 |
|
|
540 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
73,255,240.00 |
18.4000 |
|
|
541 |
011740 |
博时成长精选混合A |
19,858,142.00 |
2.6300 |
|
|
542 |
011741 |
博时成长精选混合C |
19,858,142.00 |
2.6300 |
|
|
543 |
011458 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合A |
13,501,227.00 |
3.0900 |
|
|
544 |
011459 |
东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
13,501,227.00 |
3.0900 |
|
|
545 |
517170 |
华夏中证沪港深500ETF |
4,177,577.50 |
11.8900 |
|
|
546 |
011355 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
35,161,992.00 |
32.5400 |
|
|
547 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
35,161,992.00 |
32.5400 |
|
|
548 |
011418 |
汇添富消费精选两年持有股票A |
16,505,167.00 |
0.2300 |
|
|
549 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
16,505,167.00 |
0.2300 |
|
|
550 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
61,465,240.00 |
4.3300 |
|
|
551 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
61,465,240.00 |
4.3300 |
|
|
552 |
011783 |
泓德睿源三年持有期混合 |
164,338,320.00 |
2.0500 |
|
|
553 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年持有期混合 |
16,472,157.00 |
3.9800 |
|
|
554 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
4,289,633.00 |
0.8100 |
|
|
555 |
011701 |
南方均衡回报混合C |
4,289,633.00 |
0.8100 |
|
|
556 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
154,140,256.00 |
11.0400 |
|
|
557 |
011469 |
国富竞争优势三年持有期混合C |
154,140,256.00 |
11.0400 |
|
|
558 |
011722 |
前海开源深圳特区精选股票A |
33,852,028.00 |
11.0600 |
|
|
559 |
011723 |
前海开源深圳特区精选股票C |
33,852,028.00 |
11.0600 |
|
|
560 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
65,683,476.00 |
19.1800 |
|
|
561 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
65,683,476.00 |
19.1800 |
|
|
562 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
3,099,974.80 |
0.1600 |
|
|
563 |
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
3,099,974.80 |
0.1600 |
|
|
564 |
012049 |
天弘安盈一年持有A |
19,905,232.00 |
0.2500 |
|
|
565 |
012050 |
天弘安盈一年持有C |
19,905,232.00 |
0.2500 |
|
|
566 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
112,309,568.00 |
9.1200 |
|
|
567 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
112,309,568.00 |
9.1200 |
|
|
568 |
910006 |
东方红启盛三年持有混合A |
7,394,315.00 |
0.4600 |
|
|
569 |
010442 |
东方红启盛三年持有混合B |
7,394,315.00 |
0.4600 |
|
|
570 |
011635 |
富国港股通策略精选混合A |
62,890,388.00 |
8.1600 |
|
|
571 |
011636 |
富国港股通策略精选混合C |
62,890,388.00 |
8.1600 |
|
|
572 |
011645 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
12,279,844.00 |
1.9800 |
|
|
573 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
12,279,844.00 |
1.9800 |
|
|
574 |
012029 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
20,206,430.00 |
0.9800 |
|
|
575 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
20,206,430.00 |
0.9800 |
|
|
576 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
36,278,356.00 |
0.9500 |
|
|
577 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
36,278,356.00 |
0.9500 |
|
|
578 |
011917 |
山西证券品质生活混合A |
17,627,518.00 |
7.4600 |
|
|
579 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
17,627,518.00 |
7.4600 |
|
|
580 |
012008 |
易方达稳健回报混合A |
55,919,504.00 |
3.0200 |
|
|
581 |
012009 |
易方达稳健回报混合C |
55,919,504.00 |
3.0200 |
|
|
582 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
23,272,286.00 |
1.9200 |
|
|
583 |
012027 |
光大保德信安阳一年混合A |
3,270,930.80 |
0.2800 |
|
|
584 |
012028 |
光大保德信安阳一年混合C |
3,270,930.80 |
0.2800 |
|
|
585 |
513010 |
易方达恒生科技ETF(QDII) |
32,467,070.00 |
1.0300 |
|
|
586 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
9,640,266.00 |
1.0100 |
|
|
587 |
159742 |
博时恒生科技ETF(QDII) |
5,678,842.00 |
1.0300 |
|
|
588 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
130,390,496.00 |
1.0500 |
|
|
589 |
513580 |
华安恒生科技ETF |
5,840,533.00 |
1.0400 |
|
|
590 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
3,924,278.80 |
1.1100 |
|
|
591 |
011637 |
广发沪港深价值成长混合A |
426,921.12 |
0.0300 |
|
|
592 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
426,921.12 |
0.0300 |
|
|
593 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
1,000,734.80 |
0.8800 |
|
|
594 |
012372 |
东财沪港深互联网指数C |
1,000,734.80 |
0.8800 |
|
|
595 |
012069 |
天弘安康颐享12个月持有期混合A |
3,631,136.80 |
0.1200 |
|
|
596 |
012070 |
天弘安康颐享12个月持有期混合C |
3,631,136.80 |
0.1200 |
|
|
597 |
011574 |
鹏华领航一年持有期混合A |
13,652,978.00 |
5.2100 |
|
|
598 |
011575 |
鹏华领航一年持有期混合C |
13,652,978.00 |
5.2100 |
|
|
599 |
011275 |
交银成长动力一年混合A |
9,903,100.00 |
0.3200 |
|
|
600 |
011276 |
交银成长动力一年混合C |
9,903,100.00 |
0.3200 |
|
|
601 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
9,837,080.00 |
0.7500 |
|
|
602 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
9,837,080.00 |
0.7500 |
|
|
603 |
012348 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
61,376,944.00 |
1.0500 |
|
|
604 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
61,376,944.00 |
1.0500 |
|
|
605 |
012244 |
广发金融地产精选股票A |
2,956,987.00 |
2.9200 |
|
|
606 |
012245 |
广发金融地产精选股票C |
2,956,987.00 |
2.9200 |
|
|
607 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有期混合A |
6,537,040.00 |
0.7600 |
|
|
608 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有期混合C |
6,537,040.00 |
0.7600 |
|
|
609 |
012204 |
中银通利债券A |
1,683,527.00 |
0.4600 |
|
|
610 |
012205 |
中银通利债券C |
1,683,527.00 |
0.4600 |
|
|
611 |
012138 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
16,504,355.00 |
0.7700 |
|
|
612 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有期混合C |
16,504,355.00 |
0.7700 |
|
|
613 |
011243 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A |
445,075.10 |
0.2200 |
|
|
614 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
445,075.10 |
0.2200 |
|
|
615 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
652,770.80 |
0.0400 |
|
|
616 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
652,770.80 |
0.0400 |
|
|
617 |
012426 |
南方价值臻选混合A |
3,022,214.00 |
0.6500 |
|
|
618 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
3,022,214.00 |
0.6500 |
|
|
619 |
012225 |
嘉实优势精选混合A |
95,102,776.00 |
5.1100 |
|
|
620 |
012226 |
嘉实优势精选混合C |
95,102,776.00 |
5.1100 |
|
|
621 |
011905 |
安信价值启航混合A |
21,376,142.00 |
5.4300 |
|
|
622 |
011906 |
安信价值启航混合C |
21,376,142.00 |
5.4300 |
|
|
623 |
012140 |
太平丰泰一年定开债券发起式 |
32,351,314.00 |
1.0800 |
|
|
624 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
30,713,782.00 |
1.5400 |
|
|
625 |
012484 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
30,713,782.00 |
1.5400 |
|
|
626 |
513860 |
海富通中证港股通科技ETF |
1,139,113.10 |
0.2400 |
|
|
627 |
872020 |
广发资管核心精选一年持有期混合 |
167,340,448.00 |
7.0500 |
|
|
628 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有期混合A |
167,340,448.00 |
7.0500 |
|
|
629 |
872021 |
广发资管核心精选一年持有期混合C |
167,340,448.00 |
7.0500 |
|
|
630 |
008715 |
景顺长城价值驱动一年持有期混合 |
9,506,976.00 |
0.5600 |
|
|
631 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
1,315,376.20 |
0.9000 |
|
|
632 |
011847 |
易方达商业模式优选混合A |
51,179,220.00 |
3.2200 |
|
|
633 |
011848 |
易方达商业模式优选混合C |
51,179,220.00 |
3.2200 |
|
|
634 |
012175 |
易方达稳健增利混合A |
61,861,364.00 |
4.3100 |
|
|
635 |
012176 |
易方达稳健增利混合C |
61,861,364.00 |
4.3100 |
|
|
636 |
012379 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
19,645,176.00 |
3.9300 |
|
|
637 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C |
19,645,176.00 |
3.9300 |
|
|
638 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
73,430,032.00 |
2.2300 |
|
|
639 |
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
73,430,032.00 |
2.2300 |
|
|
640 |
012434 |
银华多元回报一年持有期混合 |
75,574,304.00 |
2.8000 |
|
|
641 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
28,421,898.00 |
1.5800 |
|
|
642 |
012412 |
汇泉策略优选混合A |
26,408,268.00 |
1.1400 |
|
|
643 |
013939 |
汇泉策略优选混合C |
26,408,268.00 |
1.1400 |
|
|
644 |
012744 |
光大保德信品质生活混合A |
45,475,392.00 |
5.5100 |
|
|
645 |
012758 |
光大保德信品质生活混合C |
45,475,392.00 |
5.5100 |
|
|
646 |
011791 |
招商瑞盈9个月持有期混合A |
6,119,159.00 |
0.6000 |
|
|
647 |
011792 |
招商瑞盈9个月持有期混合C |
6,119,159.00 |
0.6000 |
|
|
648 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
9,318,381.00 |
0.8300 |
|
|
649 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
9,318,381.00 |
0.8300 |
|
|
650 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力混合A |
95,343,880.00 |
9.2300 |
|
|
651 |
012228 |
景顺长城港股通全球竞争力混合C |
95,343,880.00 |
9.2300 |
|
|
652 |
160142 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF) |
21,378,820.00 |
1.0900 |
|
|
653 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
94,805,680.00 |
4.2700 |
|
|
654 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
39,612,400.00 |
1.1300 |
|
|
655 |
012057 |
鹏华品质成长混合A |
133,414,520.00 |
9.8300 |
|
|
656 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
133,414,520.00 |
9.8300 |
|
|
657 |
012661 |
广发恒益一年持有期混合A |
4,782,222.50 |
0.7600 |
|
|
658 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
4,782,222.50 |
0.7600 |
|
|
659 |
012640 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A |
19,109,008.00 |
5.7600 |
|
|
660 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
19,109,008.00 |
5.7600 |
|
|
661 |
011581 |
鹏华安源5个月持有期混合A |
495,155.00 |
0.4500 |
|
|
662 |
011582 |
鹏华安源5个月持有期混合C |
495,155.00 |
0.4500 |
|
|
663 |
012060 |
富国全球消费精选混合(QDII)A |
11,593,811.00 |
3.6600 |
|
|
664 |
012062 |
富国全球消费精选混合(QDII)C |
11,593,811.00 |
3.6600 |
|
|
665 |
012061 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 |
11,593,811.00 |
3.6600 |
|
|
666 |
012502 |
银华安盛混合 |
31,326,806.00 |
1.9300 |
|
|
667 |
011523 |
前海联合产业趋势混合A |
990,310.00 |
0.7800 |
|
|
668 |
011524 |
前海联合产业趋势混合C |
990,310.00 |
0.7800 |
|
|
669 |
012202 |
中加消费优选混合A |
8,046,599.00 |
1.9700 |
|
|
670 |
012203 |
中加消费优选混合C |
8,046,599.00 |
1.9700 |
|
|
671 |
517010 |
易方达中证沪港深500ETF |
5,397,480.50 |
12.2600 |
|
|
672 |
012539 |
东方兴润债券A |
9,217,238.00 |
0.9800 |
|
|
673 |
012540 |
东方兴润债券C |
9,217,238.00 |
0.9800 |
|
|
674 |
012003 |
招商价值成长混合A |
13,543,801.00 |
0.9600 |
|
|
675 |
012004 |
招商价值成长混合C |
13,543,801.00 |
0.9600 |
|
|
676 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
10,623,521.00 |
0.9000 |
|
|
677 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
10,623,521.00 |
0.9000 |
|
|
678 |
012067 |
嘉实蓝筹优势混合A |
121,081,904.00 |
5.1100 |
|
|
679 |
012068 |
嘉实蓝筹优势混合C |
121,081,904.00 |
5.1100 |
|
|
680 |
517030 |
易方达中证沪港深300ETF |
3,382,469.00 |
7.8700 |
|
|
681 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
3,631,136.80 |
1.9400 |
|
|
682 |
012309 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型C |
3,631,136.80 |
1.9400 |
|
|
683 |
012346 |
易方达港股通成长混合A |
153,423,136.00 |
5.2400 |
|
|
684 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
153,423,136.00 |
5.2400 |
|
|
685 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
3,135,981.80 |
0.4700 |
|
|
686 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
3,135,981.80 |
0.4700 |
|
|
687 |
011690 |
招商品质发现混合A |
6,565,998.50 |
0.9000 |
|
|
688 |
011691 |
招商品质发现混合C |
6,565,998.50 |
0.9000 |
|
|
689 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
31,352,976.00 |
1.6700 |
|
|
690 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
31,352,976.00 |
1.6700 |
|
|
691 |
012193 |
泓德睿诚混合A |
35,221,672.00 |
2.2600 |
|
|
692 |
012194 |
泓德睿诚混合C |
35,221,672.00 |
2.2600 |
|
|
693 |
012071 |
中加喜利回报一年持有期混合A |
10,248,747.00 |
1.9300 |
|
|
694 |
012072 |
中加喜利回报一年持有期混合C |
10,248,747.00 |
1.9300 |
|
|
695 |
011349 |
淳厚现代服务业A |
2,144,816.50 |
0.5900 |
|
|
696 |
011350 |
淳厚现代服务业C |
2,144,816.50 |
0.5900 |
|
|
697 |
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
7,807,666.00 |
0.8100 |
|
|
698 |
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
7,807,666.00 |
0.8100 |
|
|
699 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有期混合A |
16,566,741.00 |
0.6300 |
|
|
700 |
011819 |
鹏扬景阳一年持有期混合C |
16,566,741.00 |
0.6300 |
|
|
701 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
26,463,350.00 |
1.0500 |
|
|
702 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
26,463,350.00 |
1.0500 |
|
|
703 |
012943 |
广发稳睿六个月持有期混合A |
124,519,400.00 |
2.2600 |
|
|
704 |
012944 |
广发稳睿六个月持有期混合C |
124,519,400.00 |
2.2600 |
|
|
705 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
43,103,184.00 |
2.7100 |
|
|
706 |
012248 |
大成恒享夏盛一年定开混合A |
388,926.72 |
0.3000 |
|
|
707 |
012249 |
大成恒享夏盛一年定开混合C |
388,926.72 |
0.3000 |
|
|
708 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有期混合A |
1,749,547.80 |
0.3500 |
|
|
709 |
011804 |
景顺长城宁景6个月持有期混合C |
1,749,547.80 |
0.3500 |
|
|
710 |
013414 |
太平智远三个月定期开放股票发起式 |
48,496,524.00 |
5.1600 |
|
|
711 |
011893 |
易方达长期价值混合A |
39,413,724.00 |
3.4100 |
|
|
712 |
011894 |
易方达长期价值混合C |
39,413,724.00 |
3.4100 |
|
|
713 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
2,750,928.20 |
1.0300 |
|
|
714 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
2,750,928.20 |
1.0300 |
|
|
715 |
011903 |
南方领航优选混合A |
3,020,856.00 |
1.2500 |
|
|
716 |
011904 |
南方领航优选混合C |
3,020,856.00 |
1.2500 |
|
|
717 |
159726 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF |
20,894,496.00 |
19.5700 |
|
|
718 |
011969 |
建信港股通精选混合A |
2,502,970.00 |
2.6300 |
|
|
719 |
011970 |
建信港股通精选混合C |
2,502,970.00 |
2.6300 |
|
|
720 |
012892 |
安信优质企业三年持有期混合A |
33,237,442.00 |
1.2600 |
|
|
721 |
012893 |
安信优质企业三年持有期混合C |
33,237,442.00 |
1.2600 |
|
|
722 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
2,567,090,690.00 |
12.9000 |
|
|
723 |
013184 |
广发恒阳一年持有期混合A |
6,602,067.00 |
0.3200 |
|
|
724 |
013185 |
广发恒阳一年持有期混合C |
6,602,067.00 |
0.3200 |
|
|
725 |
013461 |
鹏扬成长先锋混合A |
12,114,793.00 |
3.7200 |
|
|
726 |
013462 |
鹏扬成长先锋混合C |
12,114,793.00 |
3.7200 |
|
|
727 |
970052 |
方正鑫悦一年持有债券A |
67,346.21 |
0.0500 |
|
|
728 |
970053 |
方正鑫悦一年持有债券C |
67,346.21 |
0.0500 |
|
|
729 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
28,268,998.00 |
40.4100 |
|
|
730 |
159712 |
国泰中证港股通50ETF |
35,533,444.00 |
41.1500 |
|
|
731 |
013559 |
招商均衡回报混合A |
3,694,804.00 |
0.8100 |
|
|
732 |
013560 |
招商均衡回报混合C |
3,694,804.00 |
0.8100 |
|
|
733 |
007182 |
万家沪港深蓝筹混合A |
18,598,672.00 |
3.9100 |
|
|
734 |
007183 |
万家沪港深蓝筹混合C |
18,598,672.00 |
3.9100 |
|
|
735 |
013550 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1,254,392.80 |
0.4600 |
|
|
736 |
013551 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1,254,392.80 |
0.4600 |
|
|
737 |
012399 |
南方永元一年持有债券A |
6,606,600.00 |
0.1500 |
|
|
738 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
6,606,600.00 |
0.1500 |
|
|
739 |
012075 |
易方达稳健添利混合A |
12,675,968.00 |
4.6100 |
|
|
740 |
012076 |
易方达稳健添利混合C |
12,675,968.00 |
4.6100 |
|
|
741 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有期混合A |
11,484,778.00 |
4.2100 |
|
|
742 |
013660 |
中融金融鑫选3个月持有期混合C |
11,484,778.00 |
4.2100 |
|
|
743 |
013051 |
汇泉臻心致远混合A |
3,301,033.50 |
0.6700 |
|
|
744 |
013052 |
汇泉臻心致远混合C |
3,301,033.50 |
0.6700 |
|
|
745 |
012770 |
光大保德信创新生活混合 |
36,908,832.00 |
10.4200 |
|
|
746 |
159793 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
318,951.66 |
0.5300 |
|
|
747 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
4,361,469.00 |
0.5900 |
|
|
748 |
013525 |
富国悦享回报12个月持有期混合C |
4,361,469.00 |
0.5900 |
|
|
749 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
5,178,493.50 |
1.9700 |
|
|
750 |
013637 |
国投瑞银策略回报混合C |
5,178,493.50 |
1.9700 |
|
|
751 |
013812 |
景顺长城景气进取混合A |
63,610,912.00 |
0.9700 |
|
|
752 |
013813 |
景顺长城景气进取混合C |
63,610,912.00 |
0.9700 |
|
|
753 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
24,335,320.00 |
13.7800 |
|
|
754 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
24,335,320.00 |
13.7800 |
|
|
755 |
013967 |
广发恒享一年持有期混合A |
29,133,074.00 |
0.2600 |
|
|
756 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
29,133,074.00 |
0.2600 |
|
|
757 |
513020 |
国泰中证港股通科技ETF |
324,818.10 |
0.1900 |
|
|
758 |
513160 |
银华恒生港股通中国科技ETF |
334,139.84 |
0.5500 |
|
|
759 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有期混合A |
82,117,912.00 |
6.1000 |
|
|
760 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有期混合C |
82,117,912.00 |
6.1000 |
|
|
761 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
7,658,397.50 |
0.3900 |
|
|
762 |
014089 |
永赢稳健增强债券C |
7,658,397.50 |
0.3900 |
|
|
763 |
513890 |
上投摩根恒生科技ETF(QDII) |
2,160,975.20 |
1.0600 |
|
|
764 |
014148 |
景顺长城安鼎一年持有期混合A |
2,703,597.80 |
0.5600 |
|
|
765 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
2,703,597.80 |
0.5600 |
|
|
766 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
10,846,132.00 |
1.4200 |
|
|
767 |
159605 |
广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) |
60,191,028.00 |
1.4300 |
|
|
768 |
010230 |
南方宝昌混合A |
8,579,266.00 |
0.4300 |
|
|
769 |
010231 |
南方宝昌混合C |
8,579,266.00 |
0.4300 |
|
|
770 |
012262 |
华宝可持续发展混合A |
1,094,643.20 |
0.0700 |
|
|
771 |
012263 |
华宝可持续发展混合C |
1,094,643.20 |
0.0700 |
|
|
772 |
012586 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
14,951,424.00 |
6.0000 |
|
|
773 |
012587 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
14,951,424.00 |
6.0000 |
|
|
774 |
012706 |
中银核心精选混合A |
26,408,268.00 |
5.6500 |
|
|
775 |
012707 |
中银核心精选混合C |
26,408,268.00 |
5.6500 |
|
|
776 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
134,214,080.00 |
1.2900 |
|
|
777 |
014363 |
睿远稳进配置两年持有混合C |
134,214,080.00 |
1.2900 |
|
|
778 |
014022 |
大摩养老2040混合(FOF) |
198,062.00 |
1.7300 |
|
|
779 |
013009 |
万家港股通精选混合A |
9,903,100.00 |
3.2300 |
|
|
780 |
013010 |
万家港股通精选混合C |
9,903,100.00 |
3.2300 |
|
|
781 |
159788 |
易方达中证港股通中国100ETF |
12,706,783.00 |
23.9300 |
|
|
782 |
013225 |
景顺长城安景一年持有期混合A |
6,119,910.50 |
0.7200 |
|
|
783 |
013226 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
6,119,910.50 |
0.7200 |
|
|
784 |
014153 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数A |
5,941,860.00 |
3.4600 |
|
|
785 |
014154 |
天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
5,941,860.00 |
3.4600 |
|
|
786 |
013859 |
宝盈品质甄选混合A |
29,125,172.00 |
10.6800 |
|
|
787 |
013860 |
宝盈品质甄选混合C |
29,125,172.00 |
10.6800 |
|
|
788 |
517900 |
招商中证银行AH价格优选ETF |
9,696,268.00 |
28.9600 |
|
|
789 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有期混合A |
12,658,728.00 |
5.8500 |
|
|
790 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C |
12,658,728.00 |
5.8500 |
|
|
791 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币 |
2,673,837.00 |
0.6600 |
|
|
792 |
012921 |
易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇 |
2,673,837.00 |
0.6600 |
|
|
793 |
012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币 |
2,673,837.00 |
0.6600 |
|
|
794 |
012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇 |
2,673,837.00 |
0.6600 |
|
|
795 |
012989 |
天弘国证港股通50指数A |
1,066,144.00 |
24.3300 |
|
|
796 |
012990 |
天弘国证港股通50指数C |
1,066,144.00 |
24.3300 |
|
|
797 |
014472 |
景顺长城远见成长混合A |
4,093,281.50 |
0.9000 |
|
|
798 |
014473 |
景顺长城远见成长混合C |
4,093,281.50 |
0.9000 |
|
|
799 |
517780 |
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF |
3,864,255.50 |
14.1300 |
|
|
800 |
014585 |
银华心兴三年持有期混合A |
11,190,503.00 |
0.4900 |
|
|
801 |
014586 |
银华心兴三年持有期混合C |
11,190,503.00 |
0.4900 |
|
|
802 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
269,378,176.00 |
6.4100 |
|
|
803 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
269,378,176.00 |
6.4100 |
|
|
804 |
014598 |
永赢合享混合发起A |
118,950.09 |
0.4800 |
|
|
805 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
118,950.09 |
0.4800 |
|
|
806 |
013590 |
南方比较优势混合A |
306,732.70 |
0.3400 |
|
|
807 |
013591 |
南方比较优势混合C |
306,732.70 |
0.3400 |
|
|
808 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
9,903,000.00 |
1.8800 |
|
|
809 |
013095 |
安信远见成长混合A |
31,597,970.00 |
1.5800 |
|
|
810 |
013096 |
安信远见成长混合C |
31,597,970.00 |
1.5800 |
|
|
811 |
014397 |
中银恒悦180天持有期债券A |
5,446,705.00 |
0.2000 |
|
|
812 |
014398 |
中银恒悦180天持有期债券C |
5,446,705.00 |
0.2000 |
|
|
813 |
014621 |
安信楚盈一年持有期混合A |
77,309.18 |
0.0100 |
|
|
814 |
014622 |
安信楚盈一年持有期混合C |
77,309.18 |
0.0100 |
|
|
815 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
70,099,032.00 |
14.7000 |
|
|
816 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
70,099,032.00 |
14.7000 |
|
|
817 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有期混合A |
2,937,919.80 |
0.1200 |
|
|
818 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
2,937,919.80 |
0.1200 |
|
|
819 |
014767 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A |
10,787,059.00 |
2.0200 |
|
|
820 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
10,787,059.00 |
2.0200 |
|
|
821 |
013897 |
德邦港股通成长精选混合A |
3,301,033.50 |
2.7000 |
|
|
822 |
013898 |
德邦港股通成长精选混合C |
3,301,033.50 |
2.7000 |
|
|
823 |
513770 |
华宝中证港股通互联网ETF |
10,247,070.00 |
2.6400 |
|
|
824 |
013267 |
天弘安康颐利混合A |
198,062.00 |
0.1000 |
|
|
825 |
013268 |
天弘安康颐利混合C |
198,062.00 |
0.1000 |
|
|
826 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
10,233.20 |
0.0000 |
|
|
827 |
013181 |
安信港股通精选混合发起A |
538,769.70 |
3.0700 |
|
|
828 |
013182 |
安信港股通精选混合发起C |
538,769.70 |
3.0700 |
|
|
829 |
014671 |
富国裕利债券A |
13,854,828.00 |
0.9600 |
|
|
830 |
014672 |
富国裕利债券C |
13,854,828.00 |
0.9600 |
|
|
831 |
014825 |
汇泉兴至未来一年持有期混合A |
3,301,033.50 |
1.4800 |
|
|
832 |
014826 |
汇泉兴至未来一年持有期混合C |
3,301,033.50 |
1.4800 |
|
|
833 |
014752 |
长信稳健增长一年持有混合A |
6,160,789.00 |
0.5900 |
|
|
834 |
014753 |
长信稳健增长一年持有混合C |
6,160,789.00 |
0.5900 |
|
|
835 |
513320 |
易方达恒生港股通新经济ETF |
703,573.40 |
0.5300 |
|
|
836 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
5,380,684.50 |
0.3800 |
|
|
837 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
5,380,684.50 |
0.3800 |
|
|
838 |
014615 |
尚正正鑫混合发起A |
3,234,499.50 |
2.2100 |
|
|
839 |
014616 |
尚正正鑫混合发起C |
3,234,499.50 |
2.2100 |
|
|
840 |
010949 |
景顺长城研究驱动三年持有期混合 |
10,154,184.00 |
3.7100 |
|
|
841 |
014214 |
光大保德信核心资产混合A |
7,287,590.50 |
15.6000 |
|
|
842 |
014215 |
光大保德信核心资产混合C |
7,287,590.50 |
15.6000 |
|
|
843 |
513530 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
10,615,217.00 |
19.7600 |
|
|
844 |
014412 |
招商核心竞争力混合A |
5,910,221.50 |
0.4900 |
|
|
845 |
014413 |
招商核心竞争力混合C |
5,910,221.50 |
0.4900 |
|
|
846 |
501071 |
泓德丰泽混合(LOF) |
1,625,902.00 |
0.3200 |
|
|
847 |
513380 |
广发恒生科技ETF(QDII) |
117,990.56 |
0.8700 |
|
|
848 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
22,532,686.00 |
3.3100 |
|
|
849 |
007234 |
博时优势企业灵活配置混合C |
22,532,686.00 |
3.3100 |
|
免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以基金公司公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。