基金

报告期: 行业:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 行业市值(元) 占净值比例(%) 历史详情
1 540004 汇丰晋信2026周期混合 423,330.00  0.5200    
2 660001 农银行业成长混合 44,410,732.00  1.9400    
3 180013 银华领先策略混合 47,433,664.00  3.9500    
4 481006 工银红利混合 126,843.49  0.0200    
5 260111 景顺长城公司治理混合 17,842.00  0.0100    
6 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 30,319.08  0.0300    
7 080003 长盛积极配置债券 984,160.00  0.1800    
8 000031 华夏复兴混合 84,109,072.00  4.2700    
9 040011 华安核心优选混合 15,823,065.00  6.8500    
10 350006 天治稳健双盈债券 15,210,370.00  2.9600    
11 450005 国富强化收益债券A 2,427,681.00  0.1500    
12 450006 国富强化收益债券C 2,427,681.00  0.1500    
13 210002 金鹰红利价值混合 46,724.92  0.0200    
14 202211 南方恒元保本混合 9,544,020.00  2.0400    
15 160910 大成创新成长混合(LOF) 6,659.73  0.0000    
16 160314 华夏行业精选混合(LOF) 71,468,704.00  2.6700    
17 040008 华安策略优选混合 195,185,232.00  5.6900    
18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 16,592,216.00  2.2500    
19 519019 大成景阳领先混合 217,558.36  0.0100    
20 510050 华夏上证50ETF 46,724.92  0.0000    
21 100022 富国天瑞强势混合 79,240,144.00  3.8300    
22 161607 融通巨潮100指数(LOF) 46,724.92  0.0100    
23 519008 汇添富优势精选混合 31,078,372.00  1.9000    
24 481001 工银核心价值混合A 48,947,384.00  1.1400    
25 960010 工银核心价值混合H 48,947,384.00  1.1400    
26 320003 诺安先锋混合 58,144,356.00  1.4600    
27 360005 光大保德信红利混合 7,216,300.00  0.5200    
28 159901 易方达深证100ETF 83,800,176.00  2.3700    
29 050007 博时平衡配置混合 46,724.92  0.0100    
30 240008 华宝兴业收益增长混合 46,724.92  0.0000    
31 040005 华安宏利混合 4,610,195.00  0.2100    
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 29,506,190.00  0.6900    
33 202007 南方隆元 170,833.44  0.0100    
34 110012 易方达科汇灵活配置混合 80,124,976.00  1.4700    
35 377020 上投摩根内需动力混合 2,318,307.00  0.0900    
36 570001 诺德价值优势混合 20,058,440.00  2.2400    
37 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 46,724.92  0.0000    
38 460002 华泰柏瑞积极成长混合 5,083,558.50  0.4300    
39 240010 华宝行业精选混合 6,101,725.00  0.2100    
40 519029 华夏稳增混合 88,598,432.00  5.0900    
41 110029 易方达科讯混合 56,182,292.00  1.0000    
42 163801 中银中国混合(LOF) 40,034,824.00  2.5800    
43 161610 融通领先成长混合(LOF) 32,096,690.00  0.9000    
44 020018 国泰金鹿保本混合 594,724.94  0.0300    
45 217010 招商大盘蓝筹混合 46,724.92  0.0100    
46 530001 建信恒久价值混合 20,933,496.00  2.0000    
47 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 13,597,660.00  1.7000    
48 270007 广发大盘成长混合 37,164,740.00  1.2100    
49 184722 长城久嘉封闭 35,155,460.00  1.6800    
50 100016 富国天源沪港深平衡混合 46,724.92  0.0100    
51 110001 易方达平稳增长混合 46,724.92  0.0000    
52 550001 信诚四季红混合 46,351,724.00  3.0300    
53 020009 国泰金鹏蓝筹混合 11,509,520.00  2.0400    
54 590001 中邮核心优选混合 10,368,160.00  0.3500    
55 378010 上投摩根成长先锋混合 80,118.57  0.0100    
56 121005 国投瑞银创新动力混合 7,481,570.00  0.6700    
57 560002 益民红利成长混合 32,477,704.00  7.4700    
58 000021 华夏优势增长混合 72,695,184.00  1.1000    
59 500058 银河银丰封闭 2,634,490.50  0.0900    
60 090001 大成价值增长混合 46,724.92  0.0000    
61 210001 金鹰成份优选混合 46,724.92  0.0100    
62 202202 南方避险增值混合 6,028,840.00  0.0800    
63 288002 华夏收入混合 324,754,816.00  10.3100    
64 200006 长城消费增值混合 217,558.36  0.0200    
65 163804 中银收益混合A 41,290,748.00  3.2100    
66 960012 中银收益混合H 41,290,748.00  3.2100    
67 100026 富国天合稳健优选混合 81,018,992.00  3.4900    
68 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 217,558.36  0.0100    
69 121008 国投瑞银成长优选混合 14,395,292.00  3.1000    
70 410001 华富竞争力优选混合 44,014,948.00  8.1200    
71 270006 广发策略优选混合 6,480,518.50  0.1600    
72 159902 华夏中小板ETF 19,944,130.00  0.8600    
73 110009 易方达价值精选混合 46,724.92  0.0000    
74 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2,715,285.20  0.1400    
75 519018 汇添富均衡增长混合 354,866,240.00  7.2700    
76 040001 华安创新混合 62,973,192.00  2.6500    
77 160505 博时主题行业混合(LOF) 16,485,930.00  0.2200    
78 000001 华夏成长混合 91,167,216.00  1.8200    
79 161601 融通新蓝筹混合 41,305,516.00  1.7200    
80 202101 南方宝元债券 9,862,578.00  0.6400    
81 080001 长盛成长价值混合 5,831,090.00  0.9100    
82 050001 博时价值增长混合 372,387,872.00  7.9600    
83 180001 银华优势企业混合 33,232,032.00  3.0300    
84 040002 华安中国A股增强指数 35,535,656.00  1.5300    
85 217002 招商安泰平衡混合 504,576.00  0.9900    
86 217001 招商安泰偏股混合 19,373,328.00  3.2800    
87 162202 泰达宏利周期混合 2,246,335.50  0.9300    
88 162203 泰达宏利稳定混合 575,925.60  0.5600    
89 160603 鹏华普天收益混合 130,687.63  0.0200    
90 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1,217,765.60  0.1000    
91 240002 华宝兴业宝康配置混合 1,827,468.20  0.5000    
92 050002 博时沪深300指数A 10,223,360.00  0.2000    
93 002385 博时沪深300指数C 10,223,360.00  0.2000    
94 960022 博时沪深300指数R 10,223,360.00  0.2000    
95 519011 海富通精选混合 15,318,792.00  0.5600    
96 002001 华夏回报A 39,147,480.00  0.5100    
97 960002 华夏回报H 39,147,480.00  0.5100    
98 161604 融通深证100指数 125,211,128.00  2.3100    
99 161605 融通蓝筹成长混合 13,691,209.00  1.7200    
100 260101 景顺长城优选混合 20,886,166.00  1.6000    
101 020003 国泰金龙行业混合 133,016,920.00  4.4200    
102 270001 广发聚富混合 86,025,056.00  5.1500    
103 610001 信达澳银领先增长混合 46,724.92  0.0000    
104 288001 华夏经典混合 9,721,520.00  1.0200    
105 180002 银华保本增值(五期) 170,979.44  0.0000    
106 110003 易方达上证50指数 46,724.92  0.0000    
107 150103 银河银泰混合 2,192,000.00  0.1700    
108 163805 中银动态策略混合 130,795.40  0.0200    
109 257010 国联安小盘精选混合 20,188,000.00  1.5600    
110 398011 中海分红增利混合 46,724.92  0.0100    
111 160605 鹏华中国50混合 46,724.92  0.0000    
112 340001 兴全可转债混合 46,724.92  0.0000    
113 510081 长盛动态精选混合 30,339,932.00  4.9700    
114 200002 长城久泰沪深300指数 5,239,859.50  0.8100    
115 162102 金鹰中小盘精选混合 46,724.92  0.0100    
116 560003 益民创新优势混合 56,210,196.00  6.8100    
117 100020 富国天益价值混合 83,514,152.00  2.8600    
118 020005 国泰金马稳健混合 137,000.00  0.0100    
119 050004 博时精选混合 219,540,896.00  5.4900    
120 253010 国联安安心成长混合 4,866,000.00  0.8000    
121 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1,947,188.20  0.0100    
122 519087 新华优选分红混合 10,816,635.00  0.9100    
123 290002 泰信先行策略混合 97,659,472.00  8.1000    
124 162204 泰达宏利行业混合 126,843.49  0.0300    
125 000011 华夏大盘精选混合 3,546.09  0.0000    
126 162703 广发小盘成长混合(LOF) 46,724.92  0.0000    
127 161706 招商优质成长混合(LOF) 46,724.92  0.0000    
128 163503 天治核心成长混合(LOF) 14,520,000.00  2.4200    
129 163803 中银持续增长混合A 170,833.44  0.0100    
130 960011 中银持续增长混合H 170,833.44  0.0100    
131 519300 大成沪深300指数 14,369,277.00  0.7300    
132 510180 华安上证180ETF 25,970,798.00  0.1500    
133 519995 长信金利趋势混合 10,431,789.00  0.5900    
134 373010 上投摩根双息平衡混合A 46,724.92  0.0000    
135 960005 上投摩根双息平衡混合H 46,724.92  0.0000    
136 050201 博时价值增长贰号混合 143,015,216.00  8.0400    
137 240009 华宝先进成长混合 4,030,400.00  0.3300    
138 550002 信诚精萃成长混合 24,990,000.00  2.0300    
139 202003 南方绩优成长混合 41,193,896.00  0.9400    
140 360001 光大保德信量化股票 26,329,960.00  0.8400    
141 110005 易方达积极成长混合 217,558.36  0.0100    
142 398001 中海优质成长混合 46,724.92  0.0000    
143 519089 新华优选成长混合 7,496,534.50  1.9400    
144 375010 上投摩根中国优势混合 46,724.92  0.0000    
145 160105 南方积极配置混合(LOF) 217,558.36  0.0200    
146 400001 东方龙混合 20,890,724.00  2.6200    
147 161903 万家行业优选混合(LOF) 46,724.92  0.0200    
148 519005 海富通股票混合 1,205,600.00  0.1200    
149 519001 银华价值优选混合 24,281,990.00  0.4800    
150 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 25,997,980.00  1.6900    
151 002011 华夏红利混合 205,541,696.00  1.8400    
152 020010 国泰金牛创新成长混合 92,775,000.00  5.4400    
153 519993 长信增利动态混合 32,500,962.00  2.6100    
154 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 59,420,000.00  1.7100    
155 003494 富国天惠成长混合C 59,420,000.00  1.7100    
156 400003 东方精选混合 11,006,725.00  0.4000    
157 257020 国联安德盛精选混合 46,724.92  0.0000    
158 110010 易方达价值成长混合 58,197,904.00  1.0100    
159 580003 东吴行业轮动混合 10,758,930.00  1.9900    
160 460005 华泰柏瑞价值增长混合 5,611,528.50  0.7200    
161 519007 海富通强化回报混合 15,958,760.00  3.2900    
162 163302 大摩资源优选混合(LOF) 20,866,702.00  2.7100    
163 310328 申万菱信新动力混合 170,833.44  0.0200    
164 270005 广发聚丰混合 9,679,652.00  0.1300    
165 090006 大成2020生命周期混合 44,921,700.00  1.7400    
166 519688 交银施罗德精选混合 34,599,136.00  1.1500    
167 240004 华宝动力组合混合 34,808,248.00  2.0700    
168 202009 南方盛元 46,724.92  0.0000    
169 519110 浦银安盛价值成长混合 403,577.62  0.0200    
170 519991 长信双利优选混合 46,724.92  0.0100    
171 110011 易方达中小盘混合 183,724.92  0.0100    
172 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 38,227,756.00  2.4400    
173 360006 光大保德信新增长混合 2,575,870.00  1.0600    
174 050010 博时特许价值混合A 123,410.00  0.0400    
175 960026 博时特许价值混合R 123,410.00  0.0400    
176 121003 国投瑞银核心企业混合 46,724.92  0.0000    
177 519690 交银稳健配置混合 15,302.14  0.0000    
178 540002 汇丰晋信龙腾混合 38,569,608.00  2.5000    
179 161609 融通动力先锋混合 7,640,752.50  0.7900    
180 200007 长城安心回报混合 46,724.92  0.0000    
181 519181 万家和谐增长混合 46,724.92  0.0000    
182 002021 华夏回报二号混合 24,394,834.00  0.5700    
183 340006 兴全全球视野股票 11,383,412.00  0.4600    
184 320005 诺安价值增长混合 6,432,445.50  0.2900    
185 100029 富国天成红利混合 46,724.92  0.0000    
186 121006 国投瑞银稳健增长混合 3,116,750.00  0.5600    
187 481004 工银稳健成长混合A 13,735,620.00  1.0200    
188 960023 工银稳健成长混合H 13,735,620.00  1.0200    
189 580002 东吴双动力混合 17,302,004.00  3.7400    
190 519017 大成积极成长混合 25,535,216.00  1.9600    
191 450003 国富潜力组合混合A-人民币 29,085,254.00  2.1000    
192 960021 国富潜力组合混合H-人民币 29,085,254.00  2.1000    
193 217009 招商核心价值混合 46,724.92  0.0000    
194 519015 海富通精选贰号混合 5,781,400.00  1.0900    
195 410003 华富成长趋势混合 46,724.92  0.0100    
196 290005 泰信优势增长混合 921,080.00  1.1700    
197 450004 富兰克林国海深化价值混合 4,523,662.00  2.3400    
198 202011 南方价值A 2,786,725.00  0.2500    
199 960020 南方价值H 2,786,725.00  0.2500    
200 519694 交银施罗德蓝筹混合 36,495,000.00  1.4300    
201 630001 华商领先企业混合 138,121,696.00  4.5100    
202 519035 富国天博创新主题混合 9,475,724.00  0.5000    
203 050009 博时新兴成长混合 46,724.92  0.0000    
204 519039 长盛同德主题混合 64,377,100.00  3.8600    
205 162209 泰达宏利市值优选混合 52,730,100.00  3.9000    
206 360007 光大保德信优势配置混合 221,284,176.00  6.2500    
207 270008 广发核心精选混合 46,724.92  0.0000    
208 020011 国泰沪深300指数 14,903,258.00  0.7700    
209 090007 大成策略回报混合 217,638.66  0.0200    
210 002031 华夏策略混合 609,400.00  0.0600    
211 180015 银华增强收益债券 5,244,757.50  0.5000    
212 100032 富国天鼎中证指数增强 7,307,844.00  0.7600    
213 110013 易方达科翔混合 46,724.92  0.0000    
214 200010 长城双动力混合 9,681,065.00  1.4200    
215 519069 汇添富价值精选混合 329,151,168.00  9.4900    
216 379010 上投摩根中小盘混合 4,993,107.50  1.2000    
217 481009 工银沪深300指数 13,406,226.00  0.7900    
218 320007 诺安成长混合 137,439.80  0.0200    
219 110015 易方达行业领先企业混合 46,724.92  0.0100    
220 070017 嘉实量化阿尔法混合 46,724.92  0.0100    
221 163807 中银优选混合 306,800.16  0.1100    
222 340008 兴全有机增长混合 46,724.92  0.0000    
223 690001 民生加银品牌蓝筹混合 217,558.36  0.1200    
224 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1,946,671.20  0.6700    
225 162211 泰达宏利品质生活混合 2,129,594.00  0.7000    
226 660003 农银平衡双利混合 6,062,945.00  1.7300    
227 202015 南方开元沪深300联接A 135,683.08  0.0200    
228 004342 南方开元沪深300联接C 135,683.08  0.0200    
229 610003 信达澳银稳定价值债券A 36,680.00  0.0100    
230 610103 信达澳银稳定价值债券B 36,680.00  0.0100    
231 519670 银河行业混合 17,546,248.00  1.0100    
232 161611 融通内需驱动 10,161,590.00  3.9300    
233 180018 银华和谐主题混合 6,145,342.00  2.2500    
234 519025 海富通领先成长混合 1,861,717.00  1.4300    
235 519185 万家精选混合 46,724.92  0.0000    
236 519113 浦银安盛精致生活混合 46,724.92  0.0100    
237 400011 东方核心动力混合 3,915,500.00  7.2800    
238 270021 广发聚瑞混合 24,956,928.00  2.3200    
239 540006 汇丰晋信大盘A 46,724.92  0.0000    
240 960000 汇丰晋信大盘H 46,724.92  0.0000    
241 210003 金鹰行业优势混合 46,724.92  0.0300    
242 470007 汇添富上证综合指数 3,575,137.00  0.2500    
243 410007 华富价值增长混合 113,202.17  0.0600    
244 200011 长城景气行业龙头混合 2,278,500.00  3.4900    
245 519091 新华泛资源优势混合 46,724.92  0.0100    
246 166005 中欧价值发现混合A 8,759,526.00  0.2100    
247 001882 中欧价值发现混合E 8,759,526.00  0.2100    
248 004232 中欧价值发现混合C 8,759,526.00  0.2100    
249 519987 长信恒利优势混合 10,836,082.00  4.3800    
250 460007 华泰柏瑞行业领先混合 4,270,220.50  2.5100    
251 000051 华夏沪深300ETF联接 1,029,987.06  0.0100    
252 050012 博时策略混合 343,502.25  0.0700    
253 257050 国联安主题驱动混合 2,482,270.00  1.5300    
254 110020 易方达沪深300ETF联接 931,843.56  0.0200    
255 620004 金元顺安价值增长混合 226,575.00  0.9700    
256 163808 中银中证100指数增强 1,064,069.90  0.3600    
257 450008 国富沪深300指数增强 1,578,570.00  0.6500    
258 570005 诺德成长优势混合 46,724.92  0.0100    
259 260112 景顺长城能源基建 1,217,765.60  0.0800    
260 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 697,237.10  0.0200    
261 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 697,237.10  0.0200    
262 240014 华宝兴业中证100指数 2,189,905.00  0.3700    
263 510010 交银上证180公司治理ETF 1,102,680.60  0.2200    
264 519686 交银上证180公司治理ETF联接 396,000.80  0.0800    
265 660004 农银策略价值混合 6,971,723.50  1.9600    
266 162307 海富通中证100指数(LOF) 331,609.80  0.3400    
267 320010 诺安中证100指数 481,383.90  0.3700    
268 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 971,144.00  0.7000    
269 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 971,144.00  0.7000    
270 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 971,144.00  0.7000    
271 165309 建信沪深300指数(LOF) 3,815,046.20  0.7900    
272 590003 中邮核心优势 14,489,631.00  1.3800    
273 080005 长盛量化红利混合 1,939,894.80  0.7800    
274 162711 广发500ETF联接(LOF)A 34,368.00  0.0000    
275 002903 广发500ETF联接(LOF)C 34,368.00  0.0000    
276 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 190,822,400.00  6.5200    
277 110019 易方达深证100ETF联接 2,017,513.20  0.1200    
278 519115 浦银安盛红利精选混合 1,935,245.00  1.9500    
279 162212 泰达宏利红利先锋混合 4,161,301.00  2.4700    
280 159903 南方深证成份ETF 7,169,881.50  1.4600    
281 202017 南方深证成份ETF联接A 32,464.00  0.0100    
282 004345 南方深证成份ETF联接C 32,464.00  0.0100    
283 540007 汇丰晋信中小盘股票 1,730,000.00  1.9600    
284 519671 银河沪深300价值指数 1,089,213.90  0.5900    
285 470008 汇添富策略回报混合 12,663,208.00  0.9100    
286 040015 华安动态灵活配置混合 2,176,902.50  0.9000    
287 410008 华富中证100指数 306,797.10  0.3700    
288 166006 中欧行业成长混合A(LOF) 10,095,370.00  0.4900    
289 001886 中欧行业成长混合E 10,095,370.00  0.4900    
290 004231 中欧行业成长混合C 10,095,370.00  0.4900    
291 090010 大成中证红利指数 31,859.96  0.0200    
292 519093 新华钻石品质企业混合 7,775,190.00  2.4100    
293 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1,252,867.00  0.4600    
294 213010 宝盈中证100指数增强 951,190.00  0.4900    
295 310398 申万沪深300价值指数 1,265,100.50  0.5200    
296 481010 工银中小盘混合 9,460,640.00  2.4300    
297 620005 金元顺安核心动力混合 91,403.30  0.0600    
298 660005 农银中小盘混合 58,415,088.00  4.7100    
299 510130 易方达上证中盘ETF 997,156.10  0.3800    
300 110021 易方达上证中盘ETF联接 11,452.39  0.0100    
301 202019 南方策略 25,284,974.00  1.8400    
302 161211 国投金融地产ETF联接基金 297,967.16  0.0700    
303 210004 金鹰稳健成长混合 77,932,712.00  2.2500    
304 162213 泰达宏利财富大盘指数A 27,010.72  0.0300    
305 003548 泰达宏利财富大盘指数C 27,010.72  0.0300    
306 162509 国联安双禧中证100指数分级 779,355.30  0.3700    
307 150012 国联安双禧A中证100指数 779,355.30  0.3700    
308 150013 国联安双禧B中证100指数 779,355.30  0.3700    
309 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 5,096.46  0.0000    
310 510030 华宝兴业上证180价值ETF 410,645.80  0.2900    
311 163406 兴全合润分级混合 12,108,793.00  0.3500    
312 150016 兴全合润A 12,108,793.00  0.3500    
313 150017 兴全合润B 12,108,793.00  0.3500    
314 470009 汇添富民营活力混合 137,439.80  0.0000    
315 161812 银华深证100指数分级 101,333,880.00  2.2300    
316 150019 银华锐进 101,333,880.00  2.2300    
317 150018 银华稳进 101,333,880.00  2.2300    
318 070019 嘉实价值优势混合 5,113,880.00  1.0100    
319 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 10,290,000.00  2.1600    
320 630006 华商产业升级混合 7,350,000.00  3.5000    
321 217016 招商深证100指数A 1,421,878.60  2.2900    
322 004408 招商深证100指数C 1,421,878.60  2.2900    
323 166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 503,677.90  0.7500    
324 001884 中欧沪深300指数增强E 503,677.90  0.7500    
325 460009 华泰柏瑞量化先行混合 4,385,212.00  0.7900    
326 090011 大成核心双动力混合 142,311.00  0.1100    
327 570006 诺德中小盘混合 1,149,100.00  2.7500    
328 519672 银河蓝筹精选 12,165.60  0.0100    
329 050016 博时宏观回报债券A/B 10,960.00  0.0000    
330 050116 博时宏观回报债券C 10,960.00  0.0000    
331 630007 华商稳健双利债券A 1,096,000.00  0.2600    
332 630107 华商稳健双利债券B 1,096,000.00  0.2600    
333 485111 工银瑞信双利债券A 82,193,696.00  0.6800    
334 485011 工银瑞信双利债券B 82,193,696.00  0.6800    
335 510160 南方小康ETF 806,939.50  0.0900    
336 660006 农银大盘蓝筹混合 1,677,023.10  0.5500    
337 320012 诺安主题精选混合 46,724.92  0.0200    
338 470006 汇添富医药保健混合 46,724.92  0.0000    
339 163109 申万菱信深证成指分级 51,362,880.00  1.3600    
340 150022 申万菱信申万收益 51,362,880.00  1.3600    
341 150023 申万菱信申万进取 51,362,880.00  1.3600    
342 519983 长信量化先锋混合A 47,511.79  0.0000    
343 004221 长信量化先锋混合C 47,511.79  0.0000    
344 161612 融通深证成分指数 2,051,786.00  1.2600    
345 163407 兴全沪深300指数(LOF) 4,646,413.00  0.7900    
346 050018 博时行业轮动混合 3,157,850.00  0.8800    
347 159905 工银深证红利ETF 4,509,210.00  2.0000    
348 163811 中银双利债券A 15,565,440.00  0.3000    
349 163812 中银双利债券B 15,565,440.00  0.3000    
350 240017 华宝新兴产业混合 24,936,156.00  3.7100    
351 630008 华商策略精选混合 217,558.36  0.0200    
352 270025 广发行业领先混合A 121,880,000.00  4.2000    
353 960001 广发行业领先混合H 121,880,000.00  4.2000    
354 180025 银华信用双利债券A 2,481,070.00  0.5000    
355 180026 银华信用双利C 2,481,070.00  0.5000    
356 540009 汇丰晋信消费红利股票 1,779,620.00  1.0200    
357 398051 中海环保新能源混合 109,600.00  0.0700    
358 519116 浦银安盛沪深300指数增强 599,961.75  0.6900    
359 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 352,239.60  0.5900    
360 290008 泰信发展主题 1,730,000.00  2.5100    
361 210005 金鹰主题优势混合 46,724.92  0.0100    
362 519702 交银施罗德趋势优先混合 17,298,236.00  1.5700    
363 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 90,992.00  0.0500    
364 159906 大成深证成长40ETF 11,940,093.00  7.2900    
365 519674 银河创新成长 12,165.60  0.0100    
366 206007 鹏华消费优选混合 217,558.36  0.0800    
367 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 152,353.78  0.2200    
368 510210 富国上证综指ETF 823,373.80  0.5600    
369 202023 南方优选成长混合 7,046,843.50  1.4100    
370 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1,067,276.00  0.7000    
371 519097 新华中小市值优选混合 39,428.40  0.0300    
372 165511 信诚中证500指数分级 3,069,215.80  1.2800    
373 150028 信诚中证500指数分级A 3,069,215.80  1.2800    
374 150029 信诚中证500指数分级B 3,069,215.80  1.2800    
375 585001 东吴中证新兴 2,173,527.80  1.8000    
376 630009 华商稳定增利债券A 1,096,000.00  0.1900    
377 630109 华商稳定增利债券C 1,096,000.00  0.1900    
378 217018 招商安瑞进取债券 1,565,120.00  0.9900    
379 470028 汇添富社会责任混合 174,277,728.00  5.9800    
380 410009 华富量子生命力混合 1,214,358.80  1.5700    
381 660008 农银沪深300指数 6,318,045.00  0.7100    
382 481013 工银消费服务混合 5,110,555.00  1.4100    
383 570007 诺德优选30混合 2,768,000.00  3.8000    
384 165310 建信双利分级股票 1,816,240.00  1.1200    
385 150036 建信稳健 1,816,240.00  1.1200    
386 150037 建信进取 1,816,240.00  1.1200    
387 233009 大摩多因子策略混合 68,696,232.00  1.4000    
388 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 120,620,000.00  8.7700    
389 159908 博时深证基本面200ETF 611,698.50  1.3300    
390 159907 广发中小板300ETF 1,217,744.00  0.4700    
391 290010 泰信中证200指数基金 834,615.50  1.5500    
392 166010 中欧鼎利分级债券 521,852.34  0.1800    
393 150039 中欧鼎利分级债券A 521,852.34  0.1800    
394 150040 中欧鼎利分级债券B 521,852.34  0.1800    
395 270026 广发中小板300联接 32,912.00  0.0100    
396 206009 鹏华新兴产业混合 47,249.50  0.0100    
397 090015 大成内需增长混合A 1,516,724.90  0.3000    
398 960018 大成内需增长混合H 1,516,724.90  0.3000    
399 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 40,539,028.00  1.3100    
400 202212 南方保本混合 2,136,304.00  0.3600    
401 510270 中银上证国企100ETF 51,579.69  0.2200    
402 519704 交银施罗德先进制造混合 46,724.92  0.0000    
403 180028 银华永祥保本混合 562,250.00  0.4800    
404 163816 中银转债增强债券A 783,690.00  0.5300    
405 163817 中银转债增强债券B 783,690.00  0.5300    
406 519099 新华灵活主题混合 643,075.10  1.3300    
407 377240 上投摩根新兴动力混合A 3,392,182.80  0.2200    
408 960007 上投摩根新兴动力混合H 3,392,182.80  0.2200    
409 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 40,652.04  0.0300    
410 350008 天治新消费混合 1,064,100.00  4.5000    
411 159910 嘉实深证基本面120ETF 1,556,378.00  1.3600    
412 070023 嘉实深证基本面120联接 68,618.00  0.0600    
413 510280 华宝兴业上证180成长ETF 162,998.84  0.3100    
414 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 5,740.84  0.0100    
415 163411 兴全保本混合 46,724.92  0.0000    
416 110025 易方达资源行业混合 217,558.36  0.0200    
417 673010 西部利得新动向混合 1,730,000.00  0.7000    
418 159911 民营ETF 1,059,526.60  2.0100    
419 206010 鹏华深证民营ETF联接 16,220.00  0.0300    
420 217020 招商安达保本混合 217,558.36  0.0200    
421 160415 华安深证300指数(LOF) 444,180.10  1.6400    
422 159915 易方达创业板ETF 114,993,040.00  2.2800    
423 110026 易方达创业板ETF联接 2,252,747.20  0.1400    
424 159916 深证基本面60ETF 1,378,378.80  1.3200    
425 660010 农银策略精选混合 8,223,289.00  4.9400    
426 700001 平安大华行业先锋混合 46,724.92  0.0100    
427 159912 汇添富深证300ETF 1,184,848.90  1.6700    
428 710001 富安达优势成长混合 6,421,823.50  0.4100    
429 202025 南方上证380ETF联接 21,671.80  0.0100    
430 510290 南方上证380ETF 1,821,597.00  0.7000    
431 580008 东吴新产业混合 2,815,350.00  3.1900    
432 470068 汇添富深证300ETF联接 28,234.58  0.0500    
433 159913 交银深证300价值ETF 495,480.20  1.0400    
434 519706 交银深证300价值ETF联接 2,190.00  0.0000    
435 050022 博时回报混合 101,605,600.00  8.6700    
436 161017 富国中证500指数增强(LOF) 8,499,103.00  1.3500    
437 519979 长信内需成长混合 47,511.79  0.0000    
438 161818 银华消费分级混合 7,723,649.00  3.2000    
439 150047 银华消费分级混合A 7,723,649.00  3.2000    
440 150048 银华消费分级混合B 7,723,649.00  3.2000    
441 080008 长盛战略新兴产业A 596,128.94  0.1500    
442 001834 长盛战略新兴产业C 596,128.94  0.1500    
443 590007 中邮上证380 699,302.00  0.6100    
444 163818 中银中小盘成长混合 420,030.00  1.0000    
445 690007 民生加银景气行业混合 1,235,630.10  0.7500    
446 162216 泰达中证500 2,551,909.00  0.9000    
447 150053 泰达稳健 2,551,909.00  0.9000    
448 150054 泰达进取 2,551,909.00  0.9000    
449 660011 农银中证500指数 435,454.10  0.4700    
450 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 770,433.20  0.5500    
451 700002 平安大华深证300指数增强 900,240.00  1.5200    
452 410010 华富中小板指数增强 59,667.52  0.7800    
453 040025 华安科技动力混合 40,562,248.00  2.8500    
454 400015 东方增长中小盘混合 978,000.00  4.1300    
455 121010 国投瑞银瑞源保本混合 46,724.92  0.0000    
456 730001 方正富邦创新动力混合 1,212,730.00  2.8900    
457 180029 银华永泰积极债券A 369,900.00  0.4500    
458 180030 银华永泰积极债券C 369,900.00  0.4500    
459 162010 长城久兆中小板300指数分级 132,983.84  0.4800    
460 150057 长城久兆稳健指数 132,983.84  0.4800    
461 150058 长城久兆积极指数 132,983.84  0.4800    
462 165515 信诚沪深300指数分级 3,182,035.80  0.7400    
463 150051 信诚沪深300指数分级A 3,182,035.80  0.7400    
464 150052 信诚沪深300指数分级B 3,182,035.80  0.7400    
465 164809 工银中证500指数 446,483.20  0.4600    
466 150055 工银500A 446,483.20  0.4600    
467 150056 工银500B 446,483.20  0.4600    
468 050023 博时天颐债券A 10,960.00  0.0000    
469 050123 博时天颐债券C 10,960.00  0.0000    
470 160127 南方新兴消费增长分级股票 18,961,004.00  3.0000    
471 150049 南方消费收益 18,961,004.00  3.0000    
472 150050 南方消费进取 18,961,004.00  3.0000    
473 740001 长安宏观策略混合 7,803,250.00  9.2700    
474 519697 交银优势行业混合 30,175,236.00  4.5700    
475 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 136,454.84  2.4800    
476 470098 汇添富逆向投资混合 25,321,952.00  2.0700    
477 233011 大摩主题优选混合 46,724.92  0.0100    
478 570008 诺德周期策略混合 2,941,000.00  3.5100    
479 530018 建信深证100指数增强 1,601,147.60  2.0800    
480 162510 国联安双力中小板(LOF) 46,464.00  0.2500    
481 159918 中创400ETF 737,415.00  0.5100    
482 070030 嘉实中创400联接 25,135.00  0.0200    
483 090018 大成新锐产业混合 1,135,400.00  1.1900    
484 163209 诺安中证创业成长指数分级 382,571.66  1.5300    
485 150073 诺安稳健 382,571.66  1.5300    
486 150075 诺安进取 382,571.66  1.5300    
487 163412 兴全轻资产混合(LOF) 29,169,184.00  0.5600    
488 161613 融通创业板指数 1,067,876.10  0.2100    
489 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 20,280,788.00  3.2700    
490 710002 富安达策略精选混合 3,608,849.20  1.7300    
491 660012 农银消费主题混合 59,406,288.00  4.8900    
492 481017 工银量化策略混合 319,834.16  0.2200    
493 166802 浙商沪深300指数分级 1,991,061.90  0.8800    
494 150076 浙商稳健 1,991,061.90  0.8800    
495 150077 浙商进取 1,991,061.90  0.8800    
496 162714 广发深证100指数分级 1,384,926.00  1.9300    
497 150083 广发深证100指数分级A 1,384,926.00  1.9300    
498 150084 广发深证100指数分级B 1,384,926.00  1.9300    
499 159919 嘉实沪深300ETF 144,286,752.00  0.8300    
500 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 150,788,880.00  0.8400    
501 163111 申万中小板(LOF) 2,937,822.00  0.7800    
502 519117 浦银安盛基本面400指数 360,428.88  0.6000    
503 229002 泰达宏利逆向策略混合 46,724.92  0.0000    
504 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 381,363.28  1.0600    
505 210009 金鹰核心资源混合 46,724.92  0.0000    
506 700003 平安大华策略先锋混合 581,095.00  0.4700    
507 519034 海富通中证内地低碳指数 1,958,574.90  7.0700    
508 510420 景顺长城上证180等权重ETF 236,721.78  0.2800    
509 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 757,083.00  0.8300    
510 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 757,083.00  0.8300    
511 519150 新华优选消费混合 1,434,450.00  0.3100    
512 740101 长安沪深300非周期指数 4,296,180.50  1.4200    
513 270041 广发消费品精选混合 10,948,628.00  6.1500    
514 750001 安信灵活配置混合 1,153,537.00  1.0400    
515 180031 银华中小盘混合 25,877,766.00  1.0600    
516 070032 嘉实优化红利混合 46,724.92  0.0100    
517 160417 华安沪深300指数分级 1,888,443.10  0.7500    
518 150104 华安沪深300指数分级A 1,888,443.10  0.7500    
519 150105 华安沪深300指数分级B 1,888,443.10  0.7500    
520 100060 富国高新技术产业混合 1,967,440.60  0.4600    
521 110030 易方达沪深300量化 46,724.92  0.0100    
522 620008 金元顺安新经济主题混合 1,317,064.00  6.0300    
523 519712 交银施罗德阿尔法核心混合 40,176,948.00  4.9700    
524 530019 建信社会责任混合 2,196,551.80  6.4100    
525 040035 华安逆向策略混合 44,737.44  0.0000    
526 165707 诺德S300 241,394.31  1.5800    
527 150092 诺德300A 241,394.31  1.5800    
528 150093 诺德300B 241,394.31  1.5800    
529 510440 中证500沪市ETF 166,264.31  0.4000    
530 762001 国金国鑫发起 16,054,800.00  3.0900    
531 162907 泰信基本面400分级 268,195.47  0.5600    
532 150094 泰信基本面400A 268,195.47  0.5600    
533 150095 泰信基本面400B 268,195.47  0.5600    
534 163822 中银主题策略混合 46,724.92  0.0100    
535 660014 农银深证100指数 715,279.75  2.1700    
536 161118 易方达中小板指数分级 2,172,192.00  0.8000    
537 150106 易方达中小板指数分级A 2,172,192.00  0.8000    
538 150107 易方达中小板指数分级B 2,172,192.00  0.8000    
539 470010 汇添富多元收益债券A 19,969,810.00  1.8600    
540 470011 汇添富多元收益债券C 19,969,810.00  1.8600    
541 163823 中银保本混合 7,518,245.00  0.1400    
542 217024 招商安盈保本混合 46,724.92  0.0000    
543 770001 德邦优化灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
544 160809 长盛同辉深100等权重分级 747,101.94  2.9100    
545 150108 长盛同辉深100等权重A 747,101.94  2.9100    
546 150109 长盛同辉深100等权重B 747,101.94  2.9100    
547 202027 南方高端装备灵活配置混合 127,657.29  0.0300    
548 370023 上投摩根中证消费服务指数 546,996.56  2.8300    
549 164811 工银深证100指数分级 708,686.56  2.2000    
550 150112 工银100A 708,686.56  2.2000    
551 150113 工银100B 708,686.56  2.2000    
552 660015 农银行业轮动混合 6,924,757.50  2.3300    
553 260117 景顺长城支柱产业混合 33,517.00  0.0200    
554 159921 诺安中小板等权重ETF 151,821.12  1.0600    
555 320022 诺安研究精选股票 46,724.92  0.0100    
556 233015 大摩量化配置混合 5,979,576.50  0.4100    
557 202213 南方安心保本混合 5,228,758.00  0.1400    
558 160916 大成优选混合(LOF) 58,616,112.00  8.9100    
559 510330 华夏沪深300ETF 128,395,880.00  0.7700    
560 580009 东吴内需增长混合 3,383,101.50  1.5100    
561 290014 泰信现代服务业 3,011,100.00  5.5400    
562 159922 嘉实中证500ETF 4,705,976.50  0.4700    
563 690011 民生加银积极成长发起式 213,290.00  0.3000    
564 510500 南方中证500ETF 81,227,120.00  0.4800    
565 217027 招商央视财经50指数A 1,121,833.80  2.4700    
566 004410 招商央视财经50指数C 1,121,833.80  2.4700    
567 160218 国泰国证房地产行业指数分级 18,658,520.00  1.5300    
568 150117 国泰房地产A 18,658,520.00  1.5300    
569 150118 国泰房地产B 18,658,520.00  1.5300    
570 159923 大成100ETF 176,448.30  0.3900    
571 510310 易方达沪深300ETF发起式 30,255,818.00  0.8400    
572 000008 嘉实中证500ETF联接基金 662,880.00  0.0800    
573 519120 浦银安盛新兴产业混合 46,724.92  0.0100    
574 510660 华夏医药ETF 26,376.24  0.0300    
575 510630 华夏消费ETF 46,724.92  0.0200    
576 630016 华商价值共享 46,724.92  0.0100    
577 630015 华商大盘量化精选混合 42,307,196.00  3.4400    
578 161507 银河沪深300成长分级 256,734.86  0.9700    
579 150121 银河沪深300成长分级A 256,734.86  0.9700    
580 150122 银河沪深300成长分级B 256,734.86  0.9700    
581 159925 南方开元沪深300ETF 7,764,776.00  0.7400    
582 160212 国泰估值优势混合(LOF) 146,668,432.00  6.2500    
583 000017 财通可持续混合 2,274,983.50  1.9800    
584 165312 建信央视50 4,636,600.00  2.5700    
585 150123 建信央视50A 4,636,600.00  2.5700    
586 150124 建信央视50B 4,636,600.00  2.5700    
587 000045 工银产业债券A 685,000.00  0.1400    
588 000046 工银产业债券B 685,000.00  0.1400    
589 000039 农银高增长混合 21,729,894.00  4.4000    
590 000030 长城久利保本 6,920,000.00  0.1700    
591 510510 广发中证500ETF 7,600,956.00  0.4800    
592 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 663,575.80  1.1100    
593 000067 民生加银转债优选债券A 2,011,150.00  0.4000    
594 000068 民生加银转债优选债券C 2,011,150.00  0.4000    
595 000057 中银消费主题混合 557,130.00  2.0000    
596 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 229,723.95  0.0100    
597 000066 诺安鸿鑫保本混合 46,724.92  0.0000    
598 000072 华安保本混合 126,843.49  0.0000    
599 000073 上投摩根成长动力混合 131,667.90  0.0800    
600 166019 中欧价值智选混合A 107,405,592.00  4.8900    
601 001887 中欧价值智选混合E 107,405,592.00  4.8900    
602 004235 中欧价值智选混合C 107,405,592.00  4.8900    
603 000126 招商安润保本混合 170,833.44  0.0000    
604 610008 信达澳银信用债债券A 109,600.00  0.0100    
605 610108 信达澳银信用债债券C 109,600.00  0.0100    
606 519050 海富通养老收益混合A 768,069.94  0.1500    
607 002339 海富通养老收益混合C 768,069.94  0.1500    
608 000117 广发轮动配置混合 46,724.92  0.0000    
609 000082 嘉实研究阿尔法股票 2,827,107.50  0.4700    
610 000142 融通通泰保本A 1,784,200.00  0.1500    
611 001124 融通通泰保本C 1,784,200.00  0.1500    
612 519156 新华行业灵活配置混合A 46,724.92  0.0000    
613 519157 新华行业灵活配置混合C 46,724.92  0.0000    
614 000120 中银美丽中国混合 548,000.00  1.1100    
615 000173 汇添富美丽30混合 54,880,000.00  2.3800    
616 000124 华宝服务优选混合 1,217,765.60  0.0800    
617 000127 农银行业领先混合 78,522,544.00  3.6500    
618 000195 工银保本3号混合A 3,696,725.00  0.1000    
619 000196 工银保本3号混合B 3,696,725.00  0.1000    
620 310318 申万菱信沪深300 1,489,059.00  0.1700    
621 159927 鹏华沪深300ETF 238,585.44  0.8500    
622 400022 东方利群混合A 46,724.92  0.0100    
623 002193 东方利群混合C 46,724.92  0.0100    
624 000172 华泰柏瑞量化增强混合 65,914,108.00  1.4100    
625 000209 信诚新兴产业混合 693,752.00  2.7500    
626 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 13,290,278.00  0.7300    
627 167601 国金沪深300指数分级 1,567,329.60  0.9600    
628 150140 国金300A 1,567,329.60  0.9600    
629 150141 国金300B 1,567,329.60  0.9600    
630 000236 工银月月薪定期支付债券A 1,257,613.00  0.1800    
631 002492 工银月月薪定期支付债券C 1,257,613.00  0.1800    
632 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 219,620.50  0.8500    
633 150145 招商300高贝塔A 219,620.50  0.8500    
634 150146 招商300高贝塔B 219,620.50  0.8500    
635 159931 汇添富中证金融地产ETF 80,283.89  0.2500    
636 000264 博时内需增长混合 46,724.92  0.0200    
637 000259 农银区间收益混合 4,066,685.00  1.8900    
638 000278 融通通泽灵活配置混合型 3,994,783.00  1.4500    
639 519732 交银定期支付双息平衡混合 1,045,310.00  1.0400    
640 519158 新华趋势领航混合 392,918.38  0.0100    
641 161022 富国创业板指数分级 166,252,672.00  2.1600    
642 150152 富国创业板A 166,252,672.00  2.1600    
643 150153 富国创业板B 166,252,672.00  2.1600    
644 159932 大成中证500深市ETF 203,667.20  0.5700    
645 000279 华商红利优选灵活配置 46,724.92  0.0100    
646 159933 国投瑞银金融地产ETF 1,045,143.56  0.2700    
647 000312 华安沪深300增强A 7,808,334.00  4.3000    
648 000313 华安沪深300增强C 7,808,334.00  4.3000    
649 000165 国投瑞银策略精选混合 10,339,730.00  0.9800    
650 161825 银华中证800分级 472,497.06  0.9800    
651 150138 银华800A 472,497.06  0.9800    
652 150139 银华800B 472,497.06  0.9800    
653 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 24,629,908.00  1.5000    
654 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 24,629,908.00  1.5000    
655 000354 长盛城镇化主题混合 46,724.92  0.0300    
656 000314 招商瑞丰灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
657 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
658 000368 汇添富沪深300安中指数 1,365,811.60  0.4800    
659 000328 上投摩根转型动力灵活配置 46,724.92  0.0100    
660 519125 浦银安盛消费升级混合A 44,005.72  0.0300    
661 519176 浦银安盛消费升级混合C 44,005.72  0.0300    
662 000214 广发成长优选混合 46,724.92  0.0200    
663 000410 益民服务领先混合 2,744,000.00  2.2500    
664 000408 民生加银灵活配置混合 217,558.36  0.0700    
665 000418 景顺长城成长之星 5,671,254.00  8.2300    
666 000390 华商优势行业灵活配置 126,843.49  0.0200    
667 000406 汇添富双利增强债券A 2,374,500.00  0.9400    
668 000407 汇添富双利增强债券C 2,374,500.00  0.9400    
669 159935 景顺长城中证500ETF 1,502,777.00  0.4700    
670 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 46,724.92  0.0000    
671 000433 安信鑫发优选混合 23,657.04  0.0300    
672 160624 鹏华消费领先混合 126,843.49  0.0400    
673 000480 东方红新动力混合 26,346,620.00  0.8900    
674 000478 建信中证500指数增强 10,926.57  0.0000    
675 161811 银华沪深300指数分级 1,088,709.90  0.8000    
676 150167 银华300A 1,088,709.90  0.8000    
677 150168 银华300B 1,088,709.90  0.8000    
678 000529 广发竞争优势混合 32,800,118.00  5.2000    
679 519677 银河定投宝腾讯济安指数 5,771,101.00  0.7600    
680 000409 鹏华环保产业股票 3,464,970.20  0.6700    
681 000417 国联安新精选灵活配置 46,724.92  0.0100    
682 000524 上投摩根民生需求 165,484,368.00  14.5600    
683 000535 长盛航天海工灵活配置混合 126,843.49  0.0700    
684 000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 46,724.92  0.0100    
685 002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 46,724.92  0.0100    
686 000550 广发新动力混合 35,781,928.00  2.9400    
687 000534 长盛高端装备混合 2,561,138.00  0.5100    
688 000549 华安大国新经济股票 3,398,819.80  1.1800    
689 000584 新华鑫益灵活配置混合 2,613,368.20  1.1500    
690 000577 安信价值精选股票 53,048,772.00  2.8700    
691 000520 上银新兴价值成长混合 46,724.92  0.0200    
692 000566 华泰柏瑞创新升级混合 4,277,627.00  1.7500    
693 000589 光大保德信银发商机主题混合 107,161.40  0.0500    
694 000551 信诚幸福消费混合 543,900.00  3.0700    
695 000587 大成灵活配置混合 14,987,094.00  1.9200    
696 000586 景顺长城中小板 15,014,385.00  2.2500    
697 160626 鹏华信息分级 46,724.92  0.0200    
698 150179 鹏华信息分级A 46,724.92  0.0200    
699 150180 鹏华信息分级B 46,724.92  0.0200    
700 160625 鹏华证券保险分级 46,724.92  0.0000    
701 150177 鹏华证券保险分级A 46,724.92  0.0000    
702 150178 鹏华证券保险分级B 46,724.92  0.0000    
703 000595 嘉实泰和混合 46,724.92  0.0000    
704 160812 长盛同益成长回报(LOF) 46,724.92  0.0200    
705 000601 华宝兴业创新优选混合 121,765.60  0.1100    
706 519165 新华鑫利灵活配置混合 103,240.00  0.3700    
707 519736 交银施罗德新成长混合 7,785,000.00  1.3900    
708 000585 嘉实对冲套利定期混合 644.38  0.0000    
709 000591 中银健康生活混合 875,072.00  1.0000    
710 090013 大成竞争优势混合 137,439.80  0.0100    
711 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 60,379,376.00  5.4300    
712 150184 申万环保A 60,379,376.00  5.4300    
713 150185 申万环保B 60,379,376.00  5.4300    
714 159936 广发中证全指可选消费ETF 7,226,432.00  1.8200    
715 000613 国寿安保沪深300指数 28,772,320.00  0.7500    
716 000609 华商新量化灵活配置混合 3,150,863.00  0.5000    
717 000616 上投摩根优信A 120,518.00  0.2800    
718 000617 上投摩根优信C 120,518.00  0.2800    
719 400023 东方多策略灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
720 002068 东方多策略灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
721 519909 华安安顺混合 29,527,682.00  4.1000    
722 000554 中国梦基金 219,894.40  0.0300    
723 000612 华宝生态中国混合 1,217,765.60  0.1300    
724 000597 中海积极收益灵活配置混合 1,733,378.80  0.2000    
725 512640 嘉实中证金融地产ETF 133,708.84  0.2900    
726 000513 富国高端制造行业股票 4,293,434.00  0.5000    
727 080007 长盛同鑫行业配置混合 1,995,834.20  1.0100    
728 519127 浦银安盛盛世精选混合A 880,200.00  0.0900    
729 519177 浦银安盛盛世精选混合C 880,200.00  0.0900    
730 519167 新华鑫安保本一号混合 2,896,892.00  0.1900    
731 000667 工银绝对收益混合发起A 70,420.53  0.0300    
732 000672 工银绝对收益混合发起B 70,420.53  0.0300    
733 000656 前海开源沪深300指数 427,117.03  0.8100    
734 519918 华夏兴和混合型 10,119.33  0.0000    
735 000664 国联安通盈灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
736 002485 国联安通盈灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
737 000652 博时裕隆灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
738 000663 国投瑞银美丽中国混合 17,157,348.00  3.2600    
739 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1,217,765.60  0.4700    
740 000690 前海开源大海洋混合 40,969.28  0.0300    
741 000698 宝盈科技30混合 14,413,742.00  0.5200    
742 160133 南方天元(LOF) 170,833.44  0.0300    
743 519675 银河润利保本混合型A 46,724.92  0.0000    
744 519648 银河润利保本混合型I 46,724.92  0.0000    
745 000729 建信中小盘先锋股票 16,839,442.00  5.9600    
746 000697 汇添富移动互联股票 32,085,750.00  0.5300    
747 164304 新华中证环保产业指数分级 14,194,023.00  5.4900    
748 150190 新华中证环保产业指数分级A 14,194,023.00  5.4900    
749 150191 新华中证环保产业指数分级B 14,194,023.00  5.4900    
750 000746 招商行业精选股票 348,138.62  0.0700    
751 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 18,439,404.00  5.4700    
752 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 46,724.92  0.0000    
753 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 46,724.92  0.0000    
754 000753 华宝兴业量化对冲混合A 518,336.00  0.0800    
755 000754 华宝兴业量化对冲混合C 518,336.00  0.0800    
756 000756 建信潜力新蓝筹股票 7,528,923.50  6.5800    
757 000696 汇添富环保行业股票型 333,973,568.00  10.0800    
758 000742 国泰新经济灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
759 000751 嘉实新兴产业股票 46,724.92  0.0200    
760 000743 红塔红土盛世普益混合 46,724.92  0.0200    
761 000763 工银新财富灵活配置混合 52,326,152.00  2.6100    
762 160628 鹏华中证800地产指数分级 3,387,601.00  1.6700    
763 150192 鹏华中证800地产指数分级A 3,387,601.00  1.6700    
764 150193 鹏华中证800地产指数分级B 3,387,601.00  1.6700    
765 000780 鹏华医疗保健股票 217,558.36  0.0100    
766 000805 中银新经济灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
767 000793 工银瑞信高端制造行业股票 1,413,137.60  0.1100    
768 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1,158,360.00  1.0800    
769 000826 广发百发100指数A 9,166,392.00  0.8700    
770 000827 广发百发100指数E 9,166,392.00  0.8700    
771 000778 鹏华先进制造股票 12,177,766.00  1.0100    
772 519062 海富通阿尔法对冲混合 164,640.00  0.0300    
773 161720 招商中证全指证券公司指数分级 46,724.92  0.0000    
774 150200 券商A 46,724.92  0.0000    
775 150201 券商B 46,724.92  0.0000    
776 000828 泰达宏利转型机遇股票 85,966.00  0.0800    
777 519673 银河康乐股票 7,764,240.00  1.1700    
778 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1,381,944.00  1.0000    
779 000843 富国新回报灵活配置混合C 1,381,944.00  1.0000    
780 000849 汇丰晋信双核策略混合A 46,724.92  0.0000    
781 000850 汇丰晋信双核策略混合C 46,724.92  0.0000    
782 160630 鹏华中证国防指数分级 46,724.92  0.0000    
783 150205 鹏华中证国防指数分级A 46,724.92  0.0000    
784 150206 鹏华中证国防指数分级B 46,724.92  0.0000    
785 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1,370,000.00  0.0400    
786 000845 国投瑞银信息消费混合 3,151,121.50  0.9400    
787 000854 鹏华养老产业股票 217,558.36  0.1000    
788 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 3,898,307.50  3.3400    
789 150207 招商300地产A 3,898,307.50  3.3400    
790 150208 招商300地产B 3,898,307.50  3.3400    
791 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 5,042,603.50  5.4900    
792 000875 建信稳定得利债券A 257,560.00  0.1700    
793 000876 建信稳定得利债券C 257,560.00  0.1700    
794 160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 5,093,290.50  2.3100    
795 000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 10,521,461.00  1.4600    
796 000880 富国研究精选灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
797 000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 241,120.00  0.0500    
798 000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 241,120.00  0.0500    
799 000884 民生加银优选股票 217,558.36  0.0800    
800 000870 嘉实新收益灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
801 000894 中欧睿达定期开放混合 7,473,108.00  0.7200    
802 000893 工银瑞信创新动力股票 105,490.00  0.0100    
803 161026 富国中证国有企业改革指数分级 46,724.92  0.0000    
804 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 46,724.92  0.0000    
805 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 46,724.92  0.0000    
806 000925 汇添富外延增长主题股票 98,744,376.00  2.5700    
807 000176 嘉实沪深300指数研究增强 137,439.80  0.0300    
808 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2,877,849.80  0.6800    
809 000939 中银研究精选灵活配置混合 3,273,644.00  0.8700    
810 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 11,459,499.00  1.9600    
811 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 506,984.00  1.0900    
812 000935 汇金转型成长 10,286,467.00  5.8300    
813 519915 富国消费主题混合 12,330.00  0.0000    
814 000867 华宝兴业品质生活股票 1,547,124.90  0.5600    
815 000940 富国中小盘精选混合 46,724.92  0.0100    
816 160919 大成产业升级股票(LOF) 25,917,798.00  7.9300    
817 000955 南方产业活力股票 46,724.92  0.0000    
818 000960 招商医药健康产业股票 46,724.92  0.0000    
819 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 3,484,800.00  1.2900    
820 000971 诺安新经济股票 137,439.80  0.0200    
821 000970 东方红睿元混合 1,507,000.00  0.1300    
822 000936 博时产业新动力灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
823 519975 长信量化中小盘股票 47,662.20  0.0000    
824 000994 建信睿盈灵活配置混合A 20,055,354.00  6.6200    
825 000995 建信睿盈灵活配置混合C 20,055,354.00  6.6200    
826 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 3,122,363.20  1.9600    
827 000628 大成高新技术产业股票型 45,501.28  0.0300    
828 000969 前海开源大安全混合 24,947,762.00  3.9000    
829 001007 国联安鑫安灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
830 001000 中欧明睿新起点混合 31,018,066.00  1.2900    
831 000962 天弘中证500指数 2,966,664.80  0.4500    
832 000961 天弘沪深300指数 6,283,426.00  0.7800    
833 001018 易方达新经济灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
834 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 3,212,725.00  0.1000    
835 000965 汇丰晋信新动力混合 3,229,248.00  1.0100    
836 001015 华夏沪深300指数增强A 1,724,276.10  0.4400    
837 001016 华夏沪深300指数增强C 1,724,276.10  0.4400    
838 512990 MSCI中国A股交易ETF 1,549,620.50  0.4800    
839 000975 MSCI中国A股ETF联接 8,543.61  0.0100    
840 000992 广发对冲套利定期开放混合 1,000,922.80  0.3300    
841 000996 中银新动力股票 25,921,450.00  1.2100    
842 000986 太平灵活配置 23,676,104.00  1.5300    
843 001017 泰达改革动力混合A 46,724.92  0.0000    
844 003550 泰达改革动力混合C 46,724.92  0.0000    
845 001009 上投摩根安全战略股票 20,651,572.00  1.9600    
846 001035 中银恒利半年定期开放债券 8,699,293.00  0.3500    
847 001036 嘉实企业变革股票 46,724.92  0.0000    
848 000968 广发养老指数A 2,946,104.80  1.1800    
849 002982 广发养老指数C 2,946,104.80  1.1800    
850 001029 国投瑞银新动力混合 46,724.92  0.0100    
851 000991 工银战略转型股票 1,065,544.90  0.1100    
852 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 21,209,140.00  1.2200    
853 001028 华安物联网主题股票 7,317,074.00  0.4900    
854 001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
855 000974 安信消费医药股票 17,662,196.00  3.5900    
856 001067 鹏华弘盛混合A 46,724.92  0.0100    
857 001380 鹏华弘盛混合C 46,724.92  0.0100    
858 400032 东方主题精选混合 2,586,560.00  1.4000    
859 001044 嘉实新消费股票 46,724.92  0.0000    
860 001053 南方创新经济灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
861 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 24,471,790.00  1.2600    
862 000993 华宝稳健回报混合 6,441,462.50  0.9900    
863 159940 广发中证全指金融地产ETF 237,483.31  0.1700    
864 161223 国投创业成长指数分级 9,205,064.00  1.4200    
865 150213 国投创业成长A 9,205,064.00  1.4200    
866 150214 国投创业成长B 9,205,064.00  1.4200    
867 519170 浦银安盛增长动力混合 2,363,395.00  0.1100    
868 001064 广发环保指数A 51,524,228.00  5.5000    
869 002984 广发环保指数C 51,524,228.00  5.5000    
870 164508 国富中证100指数增强分级 940,240.00  0.3800    
871 150135 国富中证100指数增强分级A 940,240.00  0.3800    
872 150136 国富中证100指数增强分级B 940,240.00  0.3800    
873 001047 光大保德信国企改革主题股票 77,301,112.00  4.2700    
874 001060 前海开源高端装备制造混合 170,833.44  0.0400    
875 290012 泰信行业精选混合A 3,092,502.00  0.9400    
876 002583 泰信行业精选混合C 3,092,502.00  0.9400    
877 001097 华泰柏瑞积极优选股票 3,321,493.20  0.7400    
878 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1,656,464.00  0.2100    
879 001103 前海开源工业革命4.0混合 29,193,606.00  3.5300    
880 001040 新华策略精选股票 8,986,428.00  0.8400    
881 000972 新华万银多元策略灵活配置混合 80,118.57  0.0200    
882 001122 鹏华弘利混合A 1,357,324.90  0.1000    
883 001123 鹏华弘利混合C 1,357,324.90  0.1000    
884 161028 富国中证新能源汽车指数分级 46,724.92  0.0000    
885 150211 富国新能源汽车A 46,724.92  0.0000    
886 150212 富国新能源汽车B 46,724.92  0.0000    
887 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 8,264,300.50  2.6100    
888 001104 华安新丝路主题股票 229,996,720.00  6.5700    
889 001126 上投摩根卓越制造股票 1,217,765.60  0.0700    
890 001127 中银宏观策略混合 18,474,308.00  1.1000    
891 512310 中证500工业指数ETF 1,990,522.90  2.1400    
892 001139 华安新动力灵活配置混合 217,558.36  0.0100    
893 000977 长城环保主题灵活配置混合 32,912,000.00  1.4900    
894 001059 中金绝对收益策略定期开放混合 133,444.34  0.1300    
895 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 232,888.16  0.0500    
896 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 232,888.16  0.0500    
897 001068 华融新锐灵活配置混合 925,600.00  0.4600    
898 001118 华宝事件驱动混合 100,919,152.00  3.3000    
899 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 5,014,237.00  0.3300    
900 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 5,014,237.00  0.3300    
901 001076 易方达改革红利混合 46,724.92  0.0000    
902 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1,127,571.20  0.5400    
903 502001 西部利得中证500等权重A 1,127,571.20  0.5400    
904 502002 西部利得中证500等权重B 1,127,571.20  0.5400    
905 001072 华安智能装备主题股票 217,558.36  0.0100    
906 001166 建信环保产业股票 264,849,312.00  7.4700    
907 164401 前海开源健康分级 41,245,376.00  7.2900    
908 150219 前海开源健康分级A 41,245,376.00  7.2900    
909 150220 前海开源健康分级B 41,245,376.00  7.2900    
910 001144 大成互联网思维混合 1,039,730.00  0.0700    
911 001125 博时互联网主题灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
912 512500 华夏中证500ETF 4,321,270.50  0.4600    
913 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 13,291,605.00  2.1100    
914 001135 益民品质升级混合 9,016,048.00  3.5700    
915 001143 华商量化进取灵活配置混合 19,461,514.00  0.7300    
916 001190 鹏华弘润混合A 3,589,653.00  0.2700    
917 001191 鹏华弘润混合C 3,589,653.00  0.2700    
918 001172 鹏华弘泽混合A 46,724.92  0.0000    
919 001381 鹏华弘泽混合C 46,724.92  0.0000    
920 001171 工银养老产业股票 27,400,452.00  3.8000    
921 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 23,066,090.00  0.9900    
922 001185 安信动态策略混合A 5,738,878.00  1.4000    
923 002029 安信动态策略混合C 5,738,878.00  1.4000    
924 001088 华宝国策导向混合 4,030,400.00  0.2700    
925 001183 南方利淘A 2,594,019.50  0.2800    
926 001504 南方利淘C 2,594,019.50  0.2800    
927 001113 南方大数据100指数A 53,971,616.00  0.8700    
928 004344 南方大数据100指数C 53,971,616.00  0.8700    
929 001179 德邦大健康灵活配置混合 46,724.92  0.0200    
930 001205 建信稳健回报灵活配置混合 2,901,277.00  0.2800    
931 001163 银华中国梦30股票 10,016,782.00  0.6600    
932 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 3,244,000.00  0.8700    
933 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 3,244,000.00  0.8700    
934 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 46,724.92  0.0100    
935 001196 东方鼎新灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
936 002192 东方鼎新灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
937 001188 鹏华改革红利股票 46,724.92  0.0000    
938 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 149,297,296.00  4.4300    
939 001168 国投瑞银优选收益混合 46,724.92  0.0600    
940 001167 金鹰科技创新股票 46,724.92  0.0100    
941 001140 工银总回报灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
942 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 1,273,427.80  0.0900    
943 159942 华润元大中创100ETF 2,115,135.00  2.1900    
944 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1,562,225.40  0.5100    
945 001169 国投瑞银新价值混合 1,353,600.00  0.2700    
946 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 35,168.32  0.0300    
947 519652 银河鑫利混合A 46,724.92  0.0100    
948 519653 银河鑫利混合C 46,724.92  0.0100    
949 519646 银河鑫利混合I 46,724.92  0.0100    
950 001186 富国文体健康股票 71,555,568.00  3.4500    
951 519651 银河转型混合 15,867,629.00  1.1000    
952 001231 银华泰利灵活配置混合A 14,537,437.00  2.7700    
953 002328 银华泰利灵活配置混合C 14,537,437.00  2.7700    
954 519171 浦银安盛医疗健康混合 46,724.92  0.0000    
955 160632 鹏华酒分级 46,724.92  0.0100    
956 150229 鹏华酒分级A 46,724.92  0.0100    
957 150230 鹏华酒分级B 46,724.92  0.0100    
958 001228 国联安鑫享灵活配置A 46,724.92  0.0100    
959 002186 国联安鑫享灵活配置C 46,724.92  0.0100    
960 001184 易方达新常态灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
961 001069 华泰柏瑞消费成长混合 5,977,481.00  1.1600    
962 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
963 001218 国投瑞银精选收益混合 46,724.92  0.0000    
964 001071 华安媒体互联网混合 58,890.52  0.0100    
965 001252 中海进取收益灵活配置混合 269,674.90  0.0800    
966 160633 鹏华证券分级 46,724.92  0.0100    
967 150235 鹏华证券A 46,724.92  0.0100    
968 150236 鹏华证券B 46,724.92  0.0100    
969 001222 鹏华外延成长灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
970 001042 华夏领先股票 16,440,000.00  0.5000    
971 001261 中融新机遇混合 2,740,000.00  1.0900    
972 001264 银华恒利灵活配置混合A 14,539,432.00  2.0800    
973 002327 银华恒利灵活配置混合C 14,539,432.00  2.0800    
974 001254 泰达宏利新起点混合A 6,731,489.00  0.8700    
975 002313 泰达宏利新起点混合B 6,731,489.00  0.8700    
976 001277 博时国企改革主题股票 3,804,032.00  0.2100    
977 001282 华安新机遇保本混合 170,833.44  0.0100    
978 001273 民生加银新动力灵活配置混合A 8,958,560.00  0.5900    
979 001274 民生加银新动力灵活配置混合D 8,958,560.00  0.5900    
980 001279 中海积极增利灵活配置混合 3,668,251.20  1.0200    
981 001256 泓德优选成长混合 131,916,320.00  2.6400    
982 001210 天弘互联网灵活配置混合 2,122,725.00  0.2100    
983 001236 博时丝路主题股票A 126,843.49  0.0100    
984 002556 博时丝路主题股票C 126,843.49  0.0100    
985 001219 上投摩根动态多因子策略混合 46,724.92  0.0000    
986 160638 鹏华一带一路分级 46,724.92  0.0000    
987 150273 鹏华一带一路分级A 46,724.92  0.0000    
988 150274 鹏华一带一路分级B 46,724.92  0.0000    
989 510560 国寿安保中证500ETF 1,132,691.20  0.4500    
990 159943 大成深证成份ETF 5,914,934.50  1.4500    
991 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 46,724.92  0.0100    
992 150261 华宝医疗A 46,724.92  0.0100    
993 150262 华宝医疗B 46,724.92  0.0100    
994 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 3,600,630.20  0.1600    
995 502014 长盛中证申万一带一路A 3,600,630.20  0.1600    
996 502015 长盛中证申万一带一路B 3,600,630.20  0.1600    
997 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1,006,950.00  2.5300    
998 001245 工银生态环境股票 100,092,768.00  5.8600    
999 001257 兴业收益增强债券A 14,544,013.00  5.0200    
1000 001258 兴业收益增强债券C 14,544,013.00  5.0200    
1001 001300 大成睿景灵活配置混合A 3,211,015.20  0.2000    
1002 001301 大成睿景灵活配置混合C 3,211,015.20  0.2000    
1003 001267 泰达宏利蓝筹混合 117,416.93  0.0900    
1004 001295 大成景源灵活配置混合A 1,730,000.00  0.1400    
1005 002373 大成景源灵活配置混合C 1,730,000.00  0.1400    
1006 001298 金鹰民族新兴混合 46,724.92  0.0200    
1007 001276 建信新经济灵活配置混合 40,650,484.00  6.6800    
1008 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 2,495,439.00  0.2700    
1009 001004 新华稳健回报灵活配置混合 5,073,080.00  1.1600    
1010 000327 南方丰合保本混合 1,993,480.00  0.0900    
1011 001255 长城改革红利灵活配置混合 20,390,300.00  2.4100    
1012 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 5,599,830.00  1.0600    
1013 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 26,656,158.00  2.2600    
1014 001311 华安新回报灵活配置混合 7,570,000.00  0.7400    
1015 161123 易方达重组分级 22,741,078.00  1.1800    
1016 150259 易方达并购重组A 22,741,078.00  1.1800    
1017 150260 易方达并购重组B 22,741,078.00  1.1800    
1018 001334 南方利鑫灵活配置混合A 2,374,727.00  0.2100    
1019 001503 南方利鑫灵活配置混合C 2,374,727.00  0.2100    
1020 001230 鹏华医药科技股票 46,724.92  0.0000    
1021 001323 东吴移动互联灵活配置混合A 3,872,000.00  1.3500    
1022 002170 东吴移动互联灵活配置混合C 3,872,000.00  1.3500    
1023 001303 银华稳利灵活配置混合A 6,739,525.00  1.3600    
1024 002323 银华稳利灵活配置混合C 6,739,525.00  1.3600    
1025 001349 富国改革动力混合 77,438,296.00  1.1500    
1026 001318 东方新策略灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1027 002060 东方新策略灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1028 160639 鹏华高铁分级 46,724.92  0.0100    
1029 150277 鹏华高铁A 46,724.92  0.0100    
1030 150278 鹏华高铁B 46,724.92  0.0100    
1031 001291 大摩量化多策略股票 10,336,011.00  0.9500    
1032 001345 富国新收益灵活配置混合A 4,082,261.00  0.9400    
1033 001347 富国新收益灵活配置混合C 4,082,261.00  0.9400    
1034 001336 鹏华弘益混合A 46,724.92  0.0000    
1035 001337 鹏华弘益混合C 46,724.92  0.0000    
1036 001331 鹏华弘信混合A 722,344.94  0.0400    
1037 001332 鹏华弘信混合C 722,344.94  0.0400    
1038 001329 鹏华弘实混合A 46,724.92  0.0100    
1039 001330 鹏华弘实混合C 46,724.92  0.0100    
1040 001327 鹏华弘华混合A 2,773,645.00  0.3100    
1041 001328 鹏华弘华混合C 2,773,645.00  0.3100    
1042 001325 鹏华弘和混合A 592,584.94  0.0400    
1043 001326 鹏华弘和混合C 592,584.94  0.0400    
1044 519191 万家新利灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
1045 519756 交银国企改革灵活配置混合 4,067,105.20  0.3600    
1046 162413 华宝兴业中证1000指数分级 955,842.00  0.9400    
1047 150263 华宝中证1000A 955,842.00  0.9400    
1048 150264 华宝中证1000B 955,842.00  0.9400    
1049 001324 华宝新价值混合 14,897,110.00  1.5800    
1050 001313 上投摩根智慧互联股票 21,353,910.00  1.1900    
1051 001297 平安大华智慧中国混合 1,125.67  0.0000    
1052 001373 易方达新丝路灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
1053 160814 长盛中证金融地产分级 656,388.90  0.2500    
1054 150281 长盛中证金融地产A 656,388.90  0.2500    
1055 150282 长盛中证金融地产B 656,388.90  0.2500    
1056 160637 鹏华创业板分级 17,279,572.00  2.0800    
1057 150243 鹏华创业板分级A 17,279,572.00  2.0800    
1058 150244 鹏华创业板分级B 17,279,572.00  2.0800    
1059 673020 西部利得成长精选混合 2,563,352.50  0.6200    
1060 001352 民生加银新战略灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
1061 001366 金鹰产业整合混合 46,724.92  0.0100    
1062 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LOF)A 14,368,590.00  2.1300    
1063 003144 华宝兴业新机遇灵活配置C 14,368,590.00  2.1300    
1064 519963 长信利盈灵活配置混合A 46,724.92  0.0000    
1065 519962 长信利盈灵活配置混合C 46,724.92  0.0000    
1066 001193 中金消费升级 10,298,943.00  3.2000    
1067 001357 泓德泓富混合A 137,439.80  0.0100    
1068 001376 泓德泓富混合C 137,439.80  0.0100    
1069 160634 鹏华环保分级 9,513,809.00  5.5100    
1070 150237 鹏华环保A 9,513,809.00  5.5100    
1071 150238 鹏华环保B 9,513,809.00  5.5100    
1072 001402 信诚新选回报混合A 942,740.00  0.1500    
1073 002030 信诚新选回报混合B 942,740.00  0.1500    
1074 001294 新华战略新兴产业混合 3,918,744.20  1.1800    
1075 001398 华泰柏瑞健康生活混合 28,261,730.00  3.2600    
1076 001409 工银瑞信互联网加股票 7,567,342.50  0.1200    
1077 001396 建信互联网+产业升级股票 46,724.92  0.0000    
1078 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1079 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1080 001319 农银汇理信息传媒主题股票 7,701,564.50  0.3400    
1081 001416 嘉实事件驱动股票 137,439.80  0.0000    
1082 001417 汇添富医疗服务混合 46,724.92  0.0000    
1083 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 857,724.94  0.1100    
1084 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 857,724.94  0.1100    
1085 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 1,608,190.00  1.2100    
1086 150305 国寿养老A 1,608,190.00  1.2100    
1087 150306 国寿养老B 1,608,190.00  1.2100    
1088 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 10,306,870.00  1.1400    
1089 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 472,471.90  0.1000    
1090 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
1091 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 824,636.00  0.5700    
1092 001421 南方量化成长 9,643,426.00  0.6800    
1093 001466 华富永鑫灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1094 001467 华富永鑫灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1095 001427 招商丰泽混合A 46,724.92  0.0100    
1096 001446 招商丰泽混合C 46,724.92  0.0100    
1097 001404 招商移动互联网产业股票 22,675,750.00  1.1800    
1098 001470 融通通鑫灵活配置混合 12,490,000.00  0.9700    
1099 001453 鹏华弘鑫混合A 46,724.92  0.0100    
1100 001454 鹏华弘鑫混合C 46,724.92  0.0100    
1101 001476 中银智能制造股票 217,558.36  0.0100    
1102 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 46,724.92  0.0000    
1103 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 7,720,000.00  0.8500    
1104 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 7,720,000.00  0.8500    
1105 001475 易方达国防军工混合 46,724.92  0.0000    
1106 519640 银河鸿利混合A 4,946,118.50  0.4300    
1107 519641 银河鸿利混合C 4,946,118.50  0.4300    
1108 519647 银河鸿利混合I 4,946,118.50  0.4300    
1109 001420 南方大数据300指数A 7,229,920.00  0.6800    
1110 001426 南方大数据300指数C 7,229,920.00  0.6800    
1111 001418 泰达宏利创益混合A 12,403,986.00  2.0600    
1112 002273 泰达宏利创益混合B 12,403,986.00  2.0600    
1113 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 58,890.52  0.0100    
1114 001314 易方达新益灵活配置混合I 46,724.92  0.0000    
1115 001315 易方达新益灵活配置混合E 46,724.92  0.0000    
1116 001448 华商双翼平衡混合 46,724.92  0.0100    
1117 519959 长信多利灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
1118 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 81,100.00  2.3100    
1119 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 81,100.00  2.3100    
1120 001499 国投瑞银新增长混合 46,724.92  0.0100    
1121 001424 博时新起点混合A 46,724.92  0.0100    
1122 001425 博时新起点混合C 46,724.92  0.0100    
1123 001484 天弘新价值灵活配置混合 4,550,988.50  3.0500    
1124 001403 招商国企改革主题混合基金 1,761,720.00  0.1200    
1125 164819 工银中证环保产业指数分级 4,642,079.00  5.3900    
1126 150323 工银环保A 4,642,079.00  5.3900    
1127 150324 工银环保B 4,642,079.00  5.3900    
1128 001492 鹏华弘锐混合A 453,884.90  0.0400    
1129 001493 鹏华弘锐混合C 453,884.90  0.0400    
1130 519965 长信量化多策略股票 5,019,136.00  1.5200    
1131 519957 长信睿进混合A 1,127,120.00  1.8200    
1132 519956 长信睿进混合C 1,127,120.00  1.8200    
1133 001471 融通新能源灵活配置混合 52,338,468.00  4.2600    
1134 001517 大成景裕灵活配置混合A 1,663,862.10  0.2100    
1135 002375 大成景裕灵活配置混合C 1,663,862.10  0.2100    
1136 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 12,224,491.00  1.4900    
1137 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 65,698,512.00  1.3900    
1138 001518 万家瑞兴灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
1139 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1,903.85  0.0000    
1140 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1,903.85  0.0000    
1141 001495 东方新价值混合A 7,742,500.00  1.5500    
1142 002162 东方新价值混合C 7,742,500.00  1.5500    
1143 502026 鹏华新丝路分级 65,821.00  0.5900    
1144 502027 鹏华新丝路A 65,821.00  0.5900    
1145 502028 鹏华新丝路B 65,821.00  0.5900    
1146 001490 汇添富国企创新股票 47,656,820.00  3.5300    
1147 160420 华安创业板50指数分级 53,136,556.00  4.4400    
1148 150303 华安创业板50A 53,136,556.00  4.4400    
1149 150304 华安创业板50B 53,136,556.00  4.4400    
1150 001534 华宝万物互联混合 121,765.60  0.0300    
1151 184801 鹏华前海万科REITS 185,424.92  0.0100    
1152 001556 天弘中证全指房地产指数A 154,709.78  0.8800    
1153 001557 天弘中证全指房地产指数C 154,709.78  0.8800    
1154 519714 交银施罗德消费新驱动股票 2,154,540.00  3.2100    
1155 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 3,192.61  0.0100    
1156 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 9,467,194.00  0.7800    
1157 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 9,467,194.00  0.7800    
1158 001542 国泰互联网+股票 46,724.92  0.0000    
1159 001583 安信新常态股票 422,670.00  2.9900    
1160 001482 上投摩根新兴服务股票 7,187,044.50  6.8600    
1161 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 15,960,347.00  3.1200    
1162 001609 平安大华鑫享混合A 46,724.92  0.0100    
1163 001610 平安大华鑫享混合C 46,724.92  0.0100    
1164 393001 中海优势精选灵活配置混合 6,895,825.00  1.5200    
1165 001397 建信精工制造指数增强 1,532,790.00  0.8000    
1166 164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 34,546,956.00  25.1600    
1167 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2,992,920.00  1.3400    
1168 001592 天弘创业板指数A 13,664,539.00  2.1800    
1169 001593 天弘创业板指数C 13,664,539.00  2.1800    
1170 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 737,450.00  1.1600    
1171 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 737,450.00  1.1600    
1172 001468 广发改革混合 8,142,816.00  1.0300    
1173 001500 泓德远见回报混合 29,811,196.00  1.5200    
1174 001522 博时新策略混合A 1,981,950.00  0.2800    
1175 001523 博时新策略混合C 1,981,950.00  0.2800    
1176 510360 广发沪深300ETF 16,515,897.00  0.7400    
1177 519195 万家品质生活灵活配置混合 33,355.52  0.0200    
1178 001564 东方红京东大数据混合 30,498,280.00  1.0600    
1179 001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 231,084.00  0.1100    
1180 001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 231,084.00  0.1100    
1181 001683 华夏新经济灵活配置混合 678,325,060.00  1.6900    
1182 001620 嘉实新机遇灵活配置混合 154,912,544.00  0.3700    
1183 001590 天弘中证环保产业指数A 5,706,688.00  5.5300    
1184 001591 天弘中证环保产业指数C 5,706,688.00  5.5300    
1185 001588 天弘中证800指数A 77,605.35  0.6600    
1186 001589 天弘中证800指数C 77,605.35  0.6600    
1187 001586 天弘中证100指数A 59,130.00  0.3700    
1188 001587 天弘中证100指数C 59,130.00  0.3700    
1189 001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 4,094,910.00  2.7300    
1190 673030 西部利得多策略优选混合 3,856,954.00  0.7600    
1191 001628 招商体育文化休闲股票基金 1,771,410.00  2.3400    
1192 001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 46,724.92  0.0000    
1193 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 4,254,852.00  5.3300    
1194 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 4,254,852.00  5.3300    
1195 001773 招商丰庆混合A 85,843,104.00  0.1800    
1196 001774 招商丰庆混合C 85,843,104.00  0.1800    
1197 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 84,597,256.00  0.1600    
1198 510580 易方达中证500ETF 32,817.76  0.4500    
1199 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放 15,404,993.00  3.8300    
1200 001626 国泰央企改革股票 10,077,969.00  4.9500    
1201 001615 中欧睿尚定期开放混合 4,194,194.00  0.6600    
1202 001672 国寿安保智慧生活股票 8,365,468.00  1.3600    
1203 001730 兴银大健康 137,000.00  0.0600    
1204 582003 东吴配置优化混合 2,577,420.00  1.1700    
1205 001695 泓德泓业混合 126,843.49  0.0100    
1206 001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 798,336.00  1.6700    
1207 001741 广发百发大数据精选混合A 892,800.00  0.6000    
1208 001742 广发百发大数据精选混合E 892,800.00  0.6000    
1209 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 15,410,742.00  2.5700    
1210 001766 上投摩根医疗健康股票 122,583.41  0.0800    
1211 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2,266.00  0.0000    
1212 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2,266.00  0.0000    
1213 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 303,505.75  0.1500    
1214 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 4,991,568.00  0.3500    
1215 001791 大成绝对收益策略混合A 67,968.00  0.2000    
1216 001792 大成绝对收益策略混合C 67,968.00  0.2000    
1217 001845 国寿安保稳恒混合A 46,724.92  0.0000    
1218 002309 国寿安保稳恒混合C 46,724.92  0.0000    
1219 001858 建信安心保本二号混合 4,598,323.00  0.1200    
1220 000326 南方顺达保本混合 11,972,000.00  0.4500    
1221 001543 宝盈新锐混合 10,610,673.00  13.9700    
1222 001736 圆信永丰优加生活 14,010,630.00  1.9900    
1223 001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 1,155,142.90  0.5200    
1224 001899 东海中证社会发展安全产业主题 7,373,178.50  8.8400    
1225 001822 华商智能生活灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
1226 001907 国投瑞银境煊保本混合A 46,724.92  0.0000    
1227 001908 国投瑞银境煊保本混合C 46,724.92  0.0000    
1228 001924 华夏国企改革灵活配置混合 17,746,066.00  1.1800    
1229 001869 招商制造业转型灵活配置混合A 4,930,849.00  1.5000    
1230 004569 招商制造业转型灵活配置混合C 4,930,849.00  1.5000    
1231 001905 华安安益保本混合 46,724.92  0.0000    
1232 001734 广发百发大数据成长混合A 2,995,880.00  0.8500    
1233 001735 广发百发大数据成长混合E 2,995,880.00  0.8500    
1234 001713 华润元大中创100ETF联接 3,888.22  0.0100    
1235 001726 汇添富新兴消费股票 46,724.92  0.0000    
1236 001861 富安达健康人生灵活配置混合 4,026,590.00  2.6000    
1237 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
1238 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 46,724.92  0.0200    
1239 001910 泰康新机遇混合 15,154,821.00  0.8400    
1240 001948 建信稳定丰利债券A 257,560.00  0.0800    
1241 001949 建信稳定丰利债券C 257,560.00  0.0800    
1242 001814 新华阿鑫二号保本混合 1,825,000.00  0.1500    
1243 001664 平安大华鑫安混合A 2,248,352.00  0.7900    
1244 001665 平安大华鑫安混合C 2,248,352.00  0.7900    
1245 001677 中银战略新兴产业股票 2,272,165.50  2.0400    
1246 001521 国寿安保成长优选股票 137,439.80  0.0500    
1247 001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 1,217,765.60  0.4900    
1248 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 8,093,471.00  0.6700    
1249 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 8,093,471.00  0.6700    
1250 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 6,410,888.00  1.0300    
1251 519644 银河智联主题灵活配置混合 58,890.52  0.0200    
1252 001635 万家瑞益灵活配置混合A 46,724.92  0.0000    
1253 001636 万家瑞益灵活配置混合C 46,724.92  0.0000    
1254 001597 招商丰融灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1255 001598 招商丰融灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1256 002049 融通新机遇灵活配置混合 17,585,640.00  1.3800    
1257 001681 新华积极价值灵活配置混合 1,125,878.40  0.3700    
1258 002057 中银新机遇混合A 665,820.00  0.0800    
1259 002058 中银新机遇混合C 665,820.00  0.0800    
1260 001570 南方利安灵活配置混合A 2,687,130.00  0.2900    
1261 001580 南方利安灵活配置混合C 2,687,130.00  0.2900    
1262 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 2,323,275.00  0.1500    
1263 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 2,323,275.00  0.1500    
1264 001959 华商乐享互联灵活配置混合 4,155,683.80  1.2100    
1265 002015 南方荣光灵活配置混合A 1,460,000.00  0.2800    
1266 002016 南方荣光灵活配置混合C 1,460,000.00  0.2800    
1267 002039 国投瑞银新收益混合A 46,724.92  0.0100    
1268 002040 国投瑞银新收益混合C 46,724.92  0.0100    
1269 002087 国富新机遇混合A 2,740,000.00  0.4300    
1270 002088 国富新机遇混合C 2,740,000.00  0.4300    
1271 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1272 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1273 002081 大成景沛灵活配置混合A 1,513,490.50  0.2100    
1274 002237 大成景沛灵活配置混合C 1,513,490.50  0.2100    
1275 001582 大成景辉灵活配置混合A 1,503,802.50  0.2100    
1276 002290 大成景辉灵活配置混合C 1,503,802.50  0.2100    
1277 001688 嘉实新起点混合A 46,724.92  0.0100    
1278 002178 嘉实新起点混合C 46,724.92  0.0100    
1279 002110 中海中鑫灵活配置混合 269,674.90  0.0700    
1280 002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 991,500.00  0.2400    
1281 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 991,500.00  0.2400    
1282 001985 富国低碳新经济混合 12,165.60  0.0000    
1283 002137 诺安利鑫保本混合 46,724.92  0.0000    
1284 002092 富兰克林国海新增长混合A 7,198,602.00  1.0600    
1285 002093 富兰克林国海新增长混合C 7,198,602.00  1.0600    
1286 001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 7,592,725.00  1.3400    
1287 002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 7,592,725.00  1.3400    
1288 001846 国寿安保稳健回报混合A 5,874,376.50  0.4700    
1289 002312 国寿安保稳健回报混合C 5,874,376.50  0.4700    
1290 002167 南方顺康保本混合 10,230,950.00  0.4500    
1291 002148 国寿安保稳健增利灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
1292 001801 汇添富达欣灵活配置混合A 10,726,832.00  1.0200    
1293 002165 汇添富达欣灵活配置混合C 10,726,832.00  1.0200    
1294 001740 光大保德信中国制造2025混合 7,720,000.00  3.0700    
1295 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1296 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1297 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 2,642,781.20  1.7100    
1298 001714 工银瑞信文体产业股票 19,455,810.00  7.3000    
1299 002208 博时境源保本混合A 46,724.92  0.0000    
1300 002209 博时境源保本混合C 46,724.92  0.0000    
1301 400018 东方启明量化先锋混合 97,504.00  0.7300    
1302 002213 中海顺鑫保本混合 109,600.00  0.0100    
1303 002252 融通成长30灵活配置混合 17,630,094.00  4.3100    
1304 673040 西部利得行业主题优选混合A 2,076,124.90  0.4200    
1305 673043 西部利得行业主题优选混合C 2,076,124.90  0.4200    
1306 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2,508,705.00  1.1200    
1307 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2,877,399.00  0.2000    
1308 002220 南方瑞利保本混合 1,078,452.00  0.0800    
1309 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 553,696.00  0.1200    
1310 001990 中欧数据挖掘混合A 2,389,885.00  0.6900    
1311 004234 中欧数据挖掘混合C 2,389,885.00  0.6900    
1312 001645 国泰大健康股票 9,396,240.00  4.2100    
1313 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 3,773,000.00  2.8100    
1314 002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1,217,765.60  0.6800    
1315 501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 46,724.92  0.0100    
1316 501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 46,724.92  0.0100    
1317 001717 工银瑞信前沿医疗股票 1,216,560.00  1.1100    
1318 002281 建信安心保本三号混合 5,028,146.50  0.1100    
1319 002210 创金合信量化多因子股票A 6,494,384.00  0.3400    
1320 003865 创金合信量化多因子股票C 6,494,384.00  0.3400    
1321 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 1,899,600.00  1.3700    
1322 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1,899,600.00  1.3700    
1323 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 5,318,073.00  5.3400    
1324 002311 创金合信中证500指数增强型A 212,960.00  0.1100    
1325 002316 创金合信中证500指数增强型C 212,960.00  0.1100    
1326 002310 创金合信沪深300指数增强型A 2,762,320.00  1.1100    
1327 002315 创金合信沪深300指数增强型C 2,762,320.00  1.1100    
1328 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 9,457,828.00  0.7800    
1329 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 9,457,828.00  0.7800    
1330 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 3,935,510.20  0.9100    
1331 002293 南方益和保本 2,393,202.00  0.0900    
1332 001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 3,658,069.00  1.7800    
1333 519172 浦银安盛睿智精选混合A 46,724.92  0.0200    
1334 519173 浦银安盛睿智精选混合C 46,724.92  0.0200    
1335 519132 海富通东财大数据混合 23,140.00  0.0500    
1336 002263 泰达宏利大数据混合A 46,724.92  0.0200    
1337 003554 泰达宏利大数据混合C 46,724.92  0.0200    
1338 001933 华商新兴活力灵活配置混合 1,563,170.00  2.6100    
1339 519951 长信利泰灵活配置混合 681,648.00  0.0800    
1340 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 7,677,770.00  3.9400    
1341 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 7,677,770.00  3.9400    
1342 001536 南方君选灵活配置混合 3,240,310.00  2.3800    
1343 002292 诺安益鑫保本混合 46,724.92  0.0000    
1344 002146 长安鑫益增强混合A 6,969,200.00  2.7600    
1345 002147 长安鑫益增强混合C 6,969,200.00  2.7600    
1346 001975 景顺长城环保优势股票 3,239,880.00  2.9600    
1347 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1,464,174.90  0.2500    
1348 168102 九泰锐富事件驱动混合 4,823,786.00  0.7400    
1349 002291 诺安安鑫保本混合 46,724.92  0.0000    
1350 002338 兴业保本混合 22,257,700.00  1.9200    
1351 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 27,282.64  0.0100    
1352 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 7,897,200.00  1.2300    
1353 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 7,897,200.00  1.2300    
1354 002350 华安安华保本混合 11,542,082.00  0.3900    
1355 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1,936,000.00  2.7700    
1356 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1357 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1358 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 12,165.60  0.0000    
1359 002413 中银瑞利混合A 1,097,370.00  0.0400    
1360 002414 中银瑞利混合C 1,097,370.00  0.0400    
1361 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1,673,431.00  0.8500    
1362 002160 南方转型驱动灵活配置混合 37,932.84  0.0300    
1363 501015 财通多策略升级混合 72,099,208.00  1.4600    
1364 487021 工银瑞信优质精选混合 91,324.20  0.0700    
1365 001917 招商量化精选股票 3,999,429.50  1.5300    
1366 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2,895,025.00  0.9600    
1367 002420 汇添富盈鑫保本混合 9,133,953.00  0.2100    
1368 470088 汇添富6月红定期开放债券A 30,869,622.00  1.4500    
1369 470089 汇添富6月红定期开放债券C 30,869,622.00  1.4500    
1370 002461 中银珍利灵活配置混合A 2,219,400.00  0.2300    
1371 002462 中银珍利灵活配置混合C 2,219,400.00  0.2300    
1372 002174 东方互联网嘉混合 1,711,500.00  4.4400    
1373 002494 兴业聚盈灵活配置混合 9,461,192.00  0.7800    
1374 002306 银华合利债券 753,662.00  0.5000    
1375 160518 博时睿远定增灵活配置混合 126,843.49  0.0100    
1376 002340 富国价值优势混合 9,770,888.00  5.4200    
1377 002269 银华大数据灵活配置混合发起式 1,933.47  0.0000    
1378 002398 华安安禧保本混合A 13,732,466.00  0.4200    
1379 002399 华安安禧保本混合C 13,732,466.00  0.4200    
1380 002530 博时保泽保本A 46,724.92  0.0000    
1381 002531 博时保泽保本C 46,724.92  0.0000    
1382 001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 4,566,946.50  4.4700    
1383 002481 银华双动力债券 1,078,190.00  0.5000    
1384 002453 九泰久稳保本混合A 611,520.00  0.0600    
1385 002454 九泰久稳保本混合C 611,520.00  0.0600    
1386 002256 金信新能源汽车灵活配置混合 304,140.00  1.0000    
1387 002317 招商睿逸稳健配置混合 46,724.92  0.0100    
1388 002501 银华远景债券 3,515,420.00  0.5000    
1389 002067 诺安精选回报灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
1390 002562 泓德泓益量化混合 5,771,593.00  1.3900    
1391 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2,884,000.00  0.8100    
1392 002527 南方安享绝对收益策略混合 2,004,094.90  1.1300    
1393 002560 诺安和鑫保本混合 46,724.92  0.0000    
1394 002601 中银证券保本1号混合 46,724.92  0.0000    
1395 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 42,464.84  0.0300    
1396 002449 民生加银量化中国灵活配置混合 466,962.00  0.3300    
1397 002565 创金合信鑫安保本混合A 1,616,950.00  0.1600    
1398 002566 创金合信鑫安保本混合C 1,616,950.00  0.1600    
1399 002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 874,060.00  0.5300    
1400 002593 富国美丽中国混合 3,128,838.00  5.7600    
1401 002307 银华多元视野灵活配置混合 2,323,390.00  0.9500    
1402 002123 北信瑞丰外延增长 251,680.00  1.4500    
1403 002659 兴业聚全灵活配置混合 4,722,526.50  0.3900    
1404 002660 兴业聚源灵活配置混合 4,722,720.00  0.3900    
1405 002595 博时工业4.0主题股票 9,474,755.00  4.9100    
1406 002607 融通增裕债券 9,413,684.00  0.5900    
1407 001978 泰信互联网+主题混合 851,160.00  1.7400    
1408 002643 鹏华兴利定期开放混合 1,381,740.90  0.1100    
1409 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1410 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1411 002746 汇添富多策略定开混合 46,724.92  0.0000    
1412 002656 南方创业板ETF联接A 22,708.00  0.0200    
1413 004343 南方创业板ETF联接C 22,708.00  0.0200    
1414 519937 长信先锐债券 185,120.00  0.1000    
1415 002668 兴业聚丰灵活配置混合 4,721,442.00  0.3900    
1416 160519 博时睿利定增灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
1417 000958 东吴鼎元双债债券A 470,380.00  0.9200    
1418 000959 东吴鼎元双债债券C 470,380.00  0.9200    
1419 002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 5,722,987.50  5.5800    
1420 002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 567,700.00  1.8400    
1421 002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 19,901,260.00  10.9800    
1422 002767 泰康宏泰回报混合 12,582,700.00  1.6700    
1423 002715 新华健康生活主题混合 2,769,440.00  1.6900    
1424 002782 富国祥利定期开放债券发起式 4,827,072.00  0.4800    
1425 002804 华泰柏瑞量化对冲 1,124,930.00  1.5000    
1426 002801 泓德泓信灵活配置混合 181.28  0.0000    
1427 002803 东方红沪港深灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
1428 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 27,282.64  0.0100    
1429 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 27,282.64  0.0100    
1430 002692 富国创新科技混合 525,528.00  0.4600    
1431 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 535,820.00  0.2000    
1432 519198 万家颐和保本混合 46,724.92  0.0100    
1433 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 2,960,699.80  0.3400    
1434 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 2,960,699.80  0.3400    
1435 002809 鹏华兴华定期开放混合 2,527,459.00  0.2200    
1436 002789 长盛同享保本混合A 4,015,000.00  0.0900    
1437 002790 长盛同享保本混合C 4,015,000.00  0.0900    
1438 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
1439 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 18,173.32  0.0200    
1440 002639 天弘价值精选灵活配置混合 12,110,986.00  1.9000    
1441 002502 中银腾利灵活配置混合A 11,434,020.00  0.4600    
1442 002503 中银腾利灵活配置混合C 11,434,020.00  0.4600    
1443 002768 华安安进保本混合 7,251,849.00  0.3900    
1444 159949 华安创业板50ETF 6,904,335.00  4.2800    
1445 002813 博时保泰保本混合A 46,724.92  0.0000    
1446 002814 博时保泰保本混合C 46,724.92  0.0000    
1447 002866 新华丰盈回报债券 6,819,279.50  0.6700    
1448 169104 东方红睿满沪港深混合 46,724.92  0.0000    
1449 002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 3,464,995.00  0.3500    
1450 519929 长信电子信息行业量化混合 47,511.79  0.0100    
1451 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 120,604,968.00  7.4200    
1452 002621 中欧消费主题股票A 23,068,068.00  7.5700    
1453 002697 中欧消费主题股票C 23,068,068.00  7.5700    
1454 002901 财通资管积极收益债券A 1,200,280.00  0.2300    
1455 002902 财通资管积极收益债券C 1,200,280.00  0.2300    
1456 001947 上投摩根安鑫回报混合A 867,972.94  0.1300    
1457 002845 上投摩根安鑫回报混合C 867,972.94  0.1300    
1458 168103 九泰锐益定增混合 4,775,557.50  0.2100    
1459 002931 南方荣毅定期开放混合 2,587,998.50  0.4500    
1460 002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1,303,784.90  0.2500    
1461 002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1,303,784.90  0.2500    
1462 510810 中证上海国企ETF 190,004,528.00  1.2500    
1463 160921 大成定增灵活配置混合 5,404,000.00  0.5300    
1464 002952 建信多因子量化股票 347,625.00  0.1800    
1465 001667 南方转型增长灵活配置混合 46,724.92  0.0000    
1466 002955 融通新趋势灵活配置混合 979,815.20  0.3200    
1467 003015 中金沪深300指数增强A 183,460.00  1.7200    
1468 003579 中金沪深300指数增强C 183,460.00  1.7200    
1469 003016 中金中证500指数增强A 92,794.72  0.8600    
1470 003578 中金中证500指数增强C 92,794.72  0.8600    
1471 001614 东方区域发展混合 1,833,750.00  4.6000    
1472 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1,096,000.00  0.1100    
1473 169105 东方红睿华沪港深混合 46,724.92  0.0000    
1474 002939 广发创新升级灵活配置混合 217,558.36  0.1500    
1475 002938 中银证券健康产业灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
1476 003030 安信新目标灵活配置混合A 965,218.90  0.1100    
1477 003031 安信新目标灵活配置混合C 965,218.90  0.1100    
1478 001733 泰达宏利量化增强股票 1,905,284.90  1.0000    
1479 003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 2,186,350.00  0.4400    
1480 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1481 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1482 003033 南方荣冠定期开放混合 2,498,615.00  0.4100    
1483 001923 国泰添益灵活配置混合 4,055,000.00  0.7200    
1484 161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 10,056,563.00  2.7700    
1485 002980 华夏创新前沿股票 11,354,000.00  1.3000    
1486 160421 华安智增精选灵活配置混合 121,765.60  0.0100    
1487 519613 银河君尚灵活配置混合A 1,456,350.00  0.1800    
1488 519614 银河君尚灵活配置混合C 1,456,350.00  0.1800    
1489 519615 银河君尚灵活配置混合I 1,456,350.00  0.1800    
1490 002986 泰康丰盈债券 75,190.00  0.0100    
1491 003169 长盛盛辉混合A 14,600.00  0.0000    
1492 003170 长盛盛辉混合C 14,600.00  0.0000    
1493 002538 招商丰嘉灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1494 002539 招商丰嘉灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1495 002518 民生加银鑫福灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
1496 002772 光大保德信产业新动力混合 17,929,304.00  3.0300    
1497 501026 财通多策略福享混合 101,213,672.00  2.2300    
1498 003059 长信先利半年定期开放混合 244,167.00  0.0200    
1499 002853 华富元鑫灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1500 002854 华富元鑫灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1501 003165 鹏华弘嘉混合A 296,384.90  0.0300    
1502 003166 鹏华弘嘉混合C 296,384.90  0.0300    
1503 002791 融通通景灵活配置混合 1,297,500.00  0.2600    
1504 003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 1,350,742.00  0.2700    
1505 003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 1,350,742.00  0.2700    
1506 003161 南方安泰养老混合 1,887,000.00  0.0800    
1507 003158 国投瑞银瑞达混合 460,768.00  0.4000    
1508 003194 中证上海国企ETF联接 14,000.62  0.0000    
1509 003187 嘉实安益灵活配置混合 11,704,352.00  0.9700    
1510 003147 大成动态量化配置策略混合 1,487,849.90  0.4800    
1511 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1,368,725.90  0.4000    
1512 003093 华商丰利增强定期开放债券C 1,368,725.90  0.4000    
1513 002099 国富新活力混合A 4,961,386.00  0.6600    
1514 002100 国富新活力混合C 4,961,386.00  0.6600    
1515 512100 南方中证1000ETF 1,196,764.00  0.9600    
1516 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 4,915,090.00  0.8900    
1517 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 4,915,090.00  0.8900    
1518 003241 创金合信量化发现灵活配置混合A 13,756,982.00  1.2400    
1519 003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 13,756,982.00  1.2400    
1520 519616 银河君信灵活配置混合A 46,724.92  0.0000    
1521 519617 银河君信灵活配置混合C 46,724.92  0.0000    
1522 519618 银河君信灵活配置混合I 46,724.92  0.0000    
1523 519222 海富通欣益灵活配置混合A 142,350.00  0.0200    
1524 519221 海富通欣益灵活配置混合C 142,350.00  0.0200    
1525 519619 银河君荣灵活配置混合A 1,071,088.00  0.1300    
1526 519620 银河君荣灵活配置混合C 1,071,088.00  0.1300    
1527 519621 银河君荣灵活配置混合I 1,071,088.00  0.1300    
1528 003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1529 003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1530 003186 鹏华兴安定期开放混合 46,724.92  0.0100    
1531 003256 信诚至益灵活配置混合A 313,130.00  0.0500    
1532 003257 信诚至益灵活配置混合C 313,130.00  0.0500    
1533 002914 鹏华兴锐定期开放混合 2,951,221.00  0.3300    
1534 001513 易方达信息产业混合 316,600.00  0.1600    
1535 003224 鹏华兴润定期开放混合A 207,862.92  0.0200    
1536 003225 鹏华兴润定期开放混合C 207,862.92  0.0200    
1537 002728 华富益鑫灵活配置混合A 46,724.92  0.0200    
1538 002729 华富益鑫灵活配置混合C 46,724.92  0.0200    
1539 519224 海富通欣荣混合A 638,719.75  0.1500    
1540 519223 海富通欣荣混合C 638,719.75  0.1500    
1541 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 56,917.00  0.0400    
1542 003208 东兴量化多策略混合 485,497.00  1.6000    
1543 003261 安信沪深300增强A 8,316.00  0.0700    
1544 003262 安信沪深300增强C 8,316.00  0.0700    
1545 160642 鹏华增瑞混合 46,724.92  0.0100    
1546 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 254,268.00  0.0500    
1547 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 254,268.00  0.0500    
1548 519778 交银经济新动力混合 46,724.92  0.0000    
1549 002623 广发服务业精选混合 13,140.00  0.0000    
1550 003331 博时乐臻定开混合 46,724.92  0.0100    
1551 002911 鹏华兴实定期开放混合 46,724.92  0.0100    
1552 003343 鹏华弘惠混合A 185,424.92  0.0300    
1553 003344 鹏华弘惠混合C 185,424.92  0.0300    
1554 003355 招商稳祥定开灵活混合A 46,724.92  0.0100    
1555 003356 招商稳祥定开灵活混合C 46,724.92  0.0100    
1556 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1,242,152.00  0.2200    
1557 002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1,242,152.00  0.2200    
1558 003367 鹏华兴合定期开放混合A 207,862.92  0.0200    
1559 003368 鹏华兴合定期开放混合C 207,862.92  0.0200    
1560 003379 信诚至选A 437,690.00  0.0700    
1561 003380 信诚至选C 437,690.00  0.0700    
1562 002837 华夏网购精选混合 221,190.56  0.1000    
1563 003282 信诚至裕A 703,150.00  0.0800    
1564 003283 信诚至裕C 703,150.00  0.0800    
1565 160223 国泰创业板指数(LOF) 694,589.06  2.0400    
1566 002634 华宝未来主导混合 1,222,288.00  0.5300    
1567 002688 红塔红土长益A 1,784,200.00  0.8900    
1568 002689 红塔红土长益C 1,784,200.00  0.8900    
1569 003411 鹏华弘康混合A类 46,724.92  0.0100    
1570 003412 鹏华弘康混合C类 46,724.92  0.0100    
1571 003434 博时鑫泽混合A 46,724.92  0.0100    
1572 003435 博时鑫泽混合C 46,724.92  0.0100    
1573 002558 博时鑫瑞混合A 7,300,000.00  1.4500    
1574 002559 博时鑫瑞混合C 7,300,000.00  1.4500    
1575 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 46,724.92  0.0200    
1576 519772 交银新生活力灵活配置混合 8,114,696.00  2.1700    
1577 003180 前海联合添利债券A 2,933,000.00  2.2200    
1578 003181 前海联合添利债券C 2,933,000.00  2.2200    
1579 001622 新华鑫锐混合 924,000.00  0.6000    
1580 003416 招商财经大数据股票 234,840.00  0.4600    
1581 002332 汇丰晋信沪港深股票A 12,099,650.00  1.3200    
1582 002333 汇丰晋信沪港深股票C 12,099,650.00  1.3200    
1583 003456 信达澳银新目标混合 3,235,100.00  1.5600    
1584 003495 鹏华弘尚混合A类 695,382.94  0.0600    
1585 003496 鹏华弘尚混合C类 695,382.94  0.0600    
1586 003295 南方安裕养老 2,572,000.00  0.0900    
1587 501028 财通多策略福瑞定期开放混合 2,427,096.80  0.0800    
1588 003397 银华体育文化灵活配置混合 6,110,315.50  4.1500    
1589 003308 中信建投睿利A 104,130.00  0.2800    
1590 004635 中信建投睿利C 104,130.00  0.2800    
1591 003250 融通通尚灵活配置混合A 12,971,692.00  2.1400    
1592 003251 融通通尚灵活配置混合C 12,971,692.00  2.1400    
1593 003351 招商稳荣定开灵活混合A 4,604,458.50  0.2500    
1594 003352 招商稳荣定开灵活混合C 4,604,458.50  0.2500    
1595 003404 招商稳盛定开混合A 46,724.92  0.0100    
1596 003405 招商稳盛定开混合C 46,724.92  0.0100    
1597 003501 泰达睿智稳健混合 4,229,190.00  0.3800    
1598 002906 南方中证500增强A 3,892,774.00  1.9200    
1599 002907 南方中证500增强C 3,892,774.00  1.9200    
1600 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 7,546,000.00  3.2800    
1601 001627 融通新优选灵活配置混合 7,168,000.00  1.4200    
1602 003559 平安大华量化成长混合A 46,724.92  0.0200    
1603 003560 平安大华量化成长混合C 46,724.92  0.0200    
1604 003378 泰康策略优选混合 3,950,030.00  0.4300    
1605 003622 创金合信优价成长股票A 17,925,954.00  10.7000    
1606 003623 创金合信优价成长股票C 17,925,954.00  10.7000    
1607 003301 华夏鼎融债券A 223,484.00  0.0400    
1608 003302 华夏鼎融债券C 223,484.00  0.0400    
1609 003132 德邦新回报灵活配置混合 2,295,725.00  1.0900    
1610 003446 英大睿鑫灵活A 3,723,000.00  2.6500    
1611 003447 英大睿鑫灵活C 3,723,000.00  2.6500    
1612 003582 中金量化多策略 1,083,268.80  0.5400    
1613 002221 嘉实价值增强混合 2,072,674.00  0.3000    
1614 003667 天弘安盈灵活配置混合 3,712,970.00  0.5200    
1615 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1,644,000.00  0.1400    
1616 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1,644,000.00  0.1400    
1617 003610 南方荣安A 2,436,125.00  0.3200    
1618 003611 南方荣安C 2,436,125.00  0.3200    
1619 162717 广发睿吉定增混合 46,724.92  0.0100    
1620 003655 信达澳银新财富混合 3,235,100.00  1.5600    
1621 002006 工银新得益混合 46,724.92  0.0100    
1622 003612 南方卓元A 2,739,369.80  0.5500    
1623 003613 南方卓元C 2,739,369.80  0.5500    
1624 001659 富安达新动力混合 2,342,420.00  2.9000    
1625 002819 招商丰美混合A 46,724.92  0.0100    
1626 002820 招商丰美混合C 46,724.92  0.0100    
1627 003717 中银量化精选混合 4,213,977.50  0.7100    
1628 002808 泓德优势领航混合 22,205,034.00  2.9700    
1629 002179 华安事件驱动量化策略混合 618,619.94  0.2300    
1630 003702 平安大华中证沪港深高股息 40,274.00  0.1200    
1631 003502 金鹰鑫瑞混合A 2,992,552.80  0.4400    
1632 003503 金鹰鑫瑞混合C 2,992,552.80  0.4400    
1633 003663 鹏华兴泰定期开放混合 583,644.94  0.0400    
1634 673071 西部利得新动力混合A 1,239,845.80  0.1900    
1635 673073 西部利得新动力混合C 1,239,845.80  0.1900    
1636 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 869,040.00  0.4500    
1637 003749 创金合信鑫收益混合A 2,413,600.00  0.4800    
1638 003750 创金合信鑫收益混合C 2,413,600.00  0.4800    
1639 003580 泰康沪港深价值优选混合 150,380.00  0.0900    
1640 519625 银河君盛混合A 1,250,564.90  0.1900    
1641 519626 银河君盛混合C 1,250,564.90  0.1900    
1642 001816 汇添富新睿精选混合A 5,272,995.00  0.7800    
1643 002164 汇添富新睿精选混合C 5,272,995.00  0.7800    
1644 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 3,889,753.00  1.1800    
1645 003475 前海联合沪深300 114,618.50  0.2300    
1646 003772 国联安鑫盛混合A 46,724.92  0.0100    
1647 003773 国联安鑫盛混合C 46,724.92  0.0100    
1648 003781 鹏华兴裕定期开放混合 722,344.94  0.0700    
1649 003780 鹏华兴悦定期开放混合 46,724.92  0.0000    
1650 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 46,724.92  0.0100    
1651 673081 西部利得祥运混合A 1,350,639.60  0.2100    
1652 673083 西部利得祥运混合C 1,350,639.60  0.2100    
1653 003684 汇安丰融混合A 9,809,800.00  2.4500    
1654 003685 汇安丰融混合C 9,809,800.00  2.4500    
1655 003899 国泰民惠收益定期开放债券 205,800.00  0.1000    
1656 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 40,976,680.00  24.9700    
1657 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 40,976,680.00  24.9700    
1658 002943 广发多因子混合 28,830.00  0.0100    
1659 003861 招商兴福混合A 46,724.92  0.0000    
1660 003862 招商兴福混合C 46,724.92  0.0000    
1661 003762 国开开泰混合A 1,005,510.00  0.4400    
1662 003763 国开开泰混合C 1,005,510.00  0.4400    
1663 003799 华安新泰利混合A 1,671,310.10  0.2400    
1664 003800 华安新泰利混合C 1,671,310.10  0.2400    
1665 003694 国泰景益灵活配置混合A 2,566,318.00  0.3600    
1666 003695 国泰景益灵活配置混合C 2,566,318.00  0.3600    
1667 003603 景顺长城泰安回报混合A 46,724.92  0.0100    
1668 003604 景顺长城泰安回报混合C 46,724.92  0.0100    
1669 002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 46,724.92  0.0100    
1670 003848 中银广利混合A 3,326,031.20  0.4100    
1671 003849 中银广利混合C 3,326,031.20  0.4100    
1672 003966 中银润利混合A 8,434,500.00  1.0400    
1673 003967 中银润利混合C 8,434,500.00  1.0400    
1674 003646 创金合信中证1000指数增强A 224,605.00  0.1100    
1675 003647 创金合信中证1000指数增强C 224,605.00  0.1100    
1676 003856 国都聚鑫定期开放 46,724.92  0.0100    
1677 004008 中融鑫思路混合A 1,915,582.00  0.9500    
1678 004009 中融鑫思路混合C 1,915,582.00  0.9500    
1679 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 12,165.60  0.0300    
1680 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1,008,048.00  0.1800    
1681 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2,795,383.00  0.3900    
1682 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2,795,383.00  0.3900    
1683 003557 博时泰安债券A 4,890,000.00  2.4300    
1684 003558 博时泰安债券C 4,890,000.00  2.4300    
1685 003886 汇安丰利混合A 20,374,200.00  6.6300    
1686 003887 汇安丰利混合C 20,374,200.00  6.6300    
1687 004036 鹏华弘樽混合A 782,150.94  0.0900    
1688 004037 鹏华弘樽混合C 782,150.94  0.0900    
1689 519627 银河君润混合A 2,786,725.00  0.3800    
1690 519628 银河君润混合C 2,786,725.00  0.3800    
1691 003842 中邮景泰灵活配置混合A 46,724.92  0.0100    
1692 003843 中邮景泰灵活配置混合C 46,724.92  0.0100    
1693 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1,851,280.00  0.8800    
1694 512580 广发中证环保产业ETF 5,994,004.50  5.2200    
1695 001765 前海开源嘉鑫混合A 378,438.75  0.0600    
1696 001770 前海开源嘉鑫混合C 378,438.75  0.0600    
1697 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 5,148,174.00  0.7400    
1698 003596 长盛盛腾混合A 46,724.92  0.0100    
1699 003597 长盛盛腾混合C 46,724.92  0.0100    
1700 004149 博时鑫惠混合A 988,420.00  0.2000    
1701 004150 博时鑫惠混合C 988,420.00  0.2000    
1702 003698 华夏新锦祥混合A 1,752,652.00  0.3500    
1703 003699 华夏新锦祥混合C 1,752,652.00  0.3500    
1704 002000 工银新生利混合 4,060,038.00  0.8000    
1705 001721 工银新增益混合 4,060,038.00  0.8000    
1706 003801 华安新安平灵活配置混合A 1,625,820.00  0.1800    
1707 003802 华安新安平灵活配置混合C 1,625,820.00  0.1800    
1708 004000 泰达睿选稳健混合 1,249,500.00  0.3600    
1709 003715 宝盈消费主题混合 34,466,544.00  4.5800    
1710 501001 财通多策略精选混合(LOF) 822,000.00  0.0600    
1711 003107 光大保德信安祺债券A 469,274.00  0.2300    
1712 003108 光大保德信安祺债券C 469,274.00  0.2300    
1713 004144 上投安丰回报A 46,724.92  0.0100    
1714 004145 上投安丰回报C 46,724.92  0.0100    
1715 004146 上投安泽回报A 46,724.92  0.0100    
1716 004147 上投安泽回报C 46,724.92  0.0100    
1717 004206 华商元亨灵活配置混合 5,074,480.00  2.4100    

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