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报告期: 行业:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 行业市值(元) 占净值比例(%) 历史详情
1 162210 泰达宏利集利债券A 2,059,926.00  0.1300    
2 162299 泰达宏利集利债券C 2,059,926.00  0.1300    
3 450005 国富强化收益债券A 3,357,809.20  0.3600    
4 450006 国富强化收益债券C 3,357,809.20  0.3600    
5 420003 天弘永定价值成长混合 1,316,288.00  0.1000    
6 582001 东吴优信稳健债券A 3,178,410.00  5.7000    
7 582201 东吴优信稳健债券C 3,178,410.00  5.7000    
8 160910 大成创新成长混合(LOF) 147,726,944.00  6.1600    
9 160805 长盛同智优势混合(LOF) 20,164,036.00  2.9800    
10 519019 大成景阳领先混合 120,568,400.00  5.7600    
11 100022 富国天瑞强势混合 3,506,247.00  0.1200    
12 481001 工银核心价值混合A 63,457,020.00  1.3400    
13 960010 工银核心价值混合H 63,457,020.00  1.3400    
14 360005 光大保德信红利混合 19,779,600.00  3.0500    
15 159901 易方达深证100ETF 22,956,458.00  0.5700    
16 110012 易方达科汇灵活配置混合 121,057,480.00  2.0100    
17 050008 博时第三产业混合 101,043,568.00  5.1300    
18 519021 国泰金鼎价值混合 38,116,068.00  3.3200    
19 110029 易方达科讯混合 18,131,138.00  0.3500    
20 161610 融通领先成长混合(LOF) 181,030,400.00  5.1100    
21 110001 易方达平稳增长混合 15,311,730.00  0.7100    
22 112002 易方达策略成长二号混合 48,353,316.00  3.6500    
23 590001 中邮核心优选混合 65,869,060.00  2.1800    
24 378010 上投摩根成长先锋混合 30,197,840.00  3.1800    
25 121005 国投瑞银创新动力混合 5,053,059.00  0.4800    
26 560002 益民红利成长混合 8,388,719.00  2.0800    
27 090001 大成价值增长混合 25,169,368.00  1.0700    
28 090004 大成精选增值混合 119,743,624.00  6.7700    
29 200006 长城消费增值混合 29,232,336.00  2.4100    
30 100026 富国天合稳健优选混合 42,698.76  0.0000    
31 160505 博时主题行业混合(LOF) 136,332,384.00  1.2800    
32 080001 长盛成长价值混合 3,811,995.50  1.1000    
33 050001 博时价值增长混合 42,849,204.00  1.0300    
34 519180 万家180指数 3,517,007.80  0.2100    
35 162201 泰达宏利成长混合 95,206,888.00  16.1300    
36 050002 博时沪深300指数A 28,076,880.00  0.4800    
37 002385 博时沪深300指数C 28,076,880.00  0.4800    
38 960022 博时沪深300指数R 28,076,880.00  0.4800    
39 161604 融通深证100指数A/B 40,260,380.00  0.5100    
40 004876 融通深证100指数C 40,260,380.00  0.5100    
41 110002 易方达策略成长混合 58,445,664.00  3.9100    
42 121002 国投瑞银景气行业混合 50,667,504.00  7.2700    
43 161606 融通行业景气混合 43,897,980.00  4.3300    
44 340001 兴全可转债混合 15,493,221.00  0.5400    
45 510081 长盛动态精选混合 5,035,254.00  0.4100    
46 200002 长城久泰沪深300指数 4,640,560.00  0.6800    
47 560003 益民创新优势混合 17,214,368.00  2.2400    
48 090003 大成蓝筹稳健混合 81,127,712.00  2.0500    
49 100020 富国天益价值混合 1,510,343.00  0.0400    
50 020005 国泰金马稳健混合 23,858,786.00  1.4900    
51 050004 博时精选混合 143,723,664.00  3.6400    
52 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 620,056,380.00  4.6800    
53 163503 天治核心成长混合(LOF) 11,751,300.00  1.9800    
54 163803 中银持续增长混合A 170,340.67  0.0100    
55 960011 中银持续增长混合H 170,340.67  0.0100    
56 519300 大成沪深300指数 13,179,091.00  0.6400    
57 519995 长信金利趋势混合 9,242,383.00  0.6200    
58 050201 博时价值增长贰号混合 16,130,400.00  1.0400    
59 162208 泰达宏利首选企业股票 13,269,870.00  2.4900    
60 360001 光大保德信量化股票 2,655,212.50  0.1000    
61 519089 新华优选成长混合 24,035,518.00  7.3500    
62 375010 上投摩根中国优势混合 10,450,395.00  0.7500    
63 519993 长信增利动态混合 499,865.78  0.0300    
64 420001 天弘精选混合 33,626,416.00  2.5000    
65 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 102,241,064.00  1.9600    
66 003494 富国天惠成长混合C 102,241,064.00  1.9600    
67 400003 东方精选混合 19,331,456.00  0.8700    
68 580003 东吴行业轮动混合 2,279.04  0.0000    
69 550003 信诚盛世蓝筹混合 8,646,151.00  0.6800    
70 310328 申万菱信新动力混合 499,865.78  0.0600    
71 213008 宝盈资源优选混合 23,799,722.00  0.8900    
72 050010 博时特许价值混合A 30,562.00  0.0100    
73 960026 博时特许价值混合R 30,562.00  0.0100    
74 121003 国投瑞银核心企业混合 56,595,220.00  5.1400    
75 519100 长盛中证100指数 1,331,970.00  0.3200    
76 450002 富兰克林国海弹性市值混合 26,020,000.00  0.8000    
77 373020 上投摩根双核平衡混合 8,767,182.00  2.9600    
78 161609 融通动力先锋混合 37,153,056.00  4.0500    
79 200007 长城安心回报混合 43,057,596.00  2.0300    
80 340006 兴全全球视野股票 26,563,774.00  1.7000    
81 100029 富国天成红利混合 16,542,105.00  0.8900    
82 121006 国投瑞银稳健增长混合 2,400,114.00  0.4100    
83 590002 中邮核心成长混合 92,121,152.00  1.4400    
84 481004 工银稳健成长混合A 12,539,582.00  1.1600    
85 960023 工银稳健成长混合H 12,539,582.00  1.1600    
86 213003 宝盈策略增长混合 228,802,976.00  9.5700    
87 519017 大成积极成长混合 22,103,306.00  2.0000    
88 450003 国富潜力组合混合A-人民币 31,349,196.00  2.1800    
89 960021 国富潜力组合混合H-人民币 31,349,196.00  2.1800    
90 398021 中海能源策略混合 34,741,116.00  2.1200    
91 290005 泰信优势增长混合 5,969,857.00  9.2900    
92 450004 富兰克林国海深化价值混合 4,704,984.00  2.8700    
93 161902 万家增强收益债券 1,823,774.00  1.3800    
94 519035 富国天博创新主题混合 88,199,136.00  3.9900    
95 050009 博时新兴成长混合 30,264,516.00  0.8300    
96 519039 长盛同德主题混合 24,716,626.00  1.6400    
97 162209 泰达宏利市值优选混合 19,287,384.00  1.5700    
98 020011 国泰沪深300指数 15,438,262.00  0.8200    
99 090007 大成策略回报混合 99,809,728.00  3.1800    
100 110013 易方达科翔混合 40,295,076.00  1.3900    
101 481009 工银沪深300指数 13,215,471.00  0.6500    
102 360010 光大保德信均衡精选混合 9,578,178.00  5.9600    
103 450007 富兰克林国海成长动力混合 492,263.50  0.5000    
104 163807 中银优选混合 3,090,948.00  0.9500    
105 340008 兴全有机增长混合 12,154,918.00  0.2300    
106 162211 泰达宏利品质生活混合 266,838.00  0.4900    
107 290006 泰信蓝筹精选 1,776,500.00  1.3400    
108 161611 融通内需驱动 17,090,844.00  7.8300    
109 180018 银华和谐主题混合 900,006.25  0.3400    
110 580005 东吴进取策略混合 2,445.88  0.0000    
111 020015 国泰区位优势混合 8,724,541.00  3.1400    
112 100035 富国优化增强债券A/B 195,000.00  0.0400    
113 100037 富国优化增强债券C 195,000.00  0.0400    
114 270021 广发聚瑞混合 10,443,730.00  0.9800    
115 519091 新华泛资源优势混合 3,368,400.00  0.6600    
116 166005 中欧价值发现混合A 19,666,092.00  0.3200    
117 001882 中欧价值发现混合E 19,666,092.00  0.3200    
118 004232 中欧价值发现混合C 19,666,092.00  0.3200    
119 519987 长信恒利优势混合 138,230.48  0.0200    
120 050012 博时策略混合 11,198,870.00  2.5500    
121 257050 国联安主题驱动混合 559,800.00  0.4400    
122 110020 易方达沪深300ETF联接 397,621.10  0.0100    
123 163808 中银中证100指数增强 1,066,820.00  0.2800    
124 090009 大成行业轮动混合 2,825,124.00  1.2300    
125 360011 光大保德信动态优选混合 19,667,136.00  6.1200    
126 610004 信达澳银中小盘混合 4,036,800.00  4.6700    
127 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1,490,607.90  0.6500    
128 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1,490,607.90  0.6500    
129 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1,490,607.90  0.6500    
130 590003 中邮核心优势 16,751,912.00  2.9600    
131 080005 长盛量化红利混合 47,468.84  0.0200    
132 162711 广发500ETF联接(LOF)A 108,634.75  0.0100    
133 002903 广发500ETF联接(LOF)C 108,634.75  0.0100    
134 110019 易方达深证100ETF联接A 579,621.50  0.0300    
135 004742 易方达深证100ETF联接C 579,621.50  0.0300    
136 100038 富国沪深300指数增强 17,131,572.00  0.7700    
137 166006 中欧行业成长混合A(LOF) 37,266,968.00  0.8000    
138 001886 中欧行业成长混合E 37,266,968.00  0.8000    
139 004231 中欧行业成长混合C 37,266,968.00  0.8000    
140 213010 宝盈中证100指数增强 1,382,493.00  0.6300    
141 481010 工银中小盘混合 4,179,582.00  1.8900    
142 510130 易方达上证中盘ETF 1,529,894.00  0.5900    
143 360012 光大保德信中小盘混合 67,025,152.00  6.5500    
144 162509 国联安双禧中证100指数分级 697,336.00  0.3500    
145 150012 国联安双禧A中证100指数 697,336.00  0.3500    
146 150013 国联安双禧B中证100指数 697,336.00  0.3500    
147 163406 兴全合润分级混合 110,291,136.00  1.9200    
148 150016 兴全合润A 110,291,136.00  1.9200    
149 150017 兴全合润B 110,291,136.00  1.9200    
150 161812 银华深证100指数分级 53,255,788.00  1.6400    
151 150019 银华锐进 53,255,788.00  1.6400    
152 150018 银华稳进 53,255,788.00  1.6400    
153 050014 博时创业成长混合A 52,218,368.00  13.8900    
154 002553 博时创业成长混合C 52,218,368.00  13.8900    
155 217016 招商深证100指数A 1,174,983.20  1.4700    
156 004408 招商深证100指数C 1,174,983.20  1.4700    
157 166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 624,065.44  0.4400    
158 001884 中欧沪深300指数增强E 624,065.44  0.4400    
159 090011 大成核心双动力混合 1,295,177.60  0.9500    
160 610005 信达澳银红利回报混合 3,207,295.20  4.8900    
161 160807 长盛沪深300指数(LOF) 346,843.10  0.6300    
162 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 558,392.30  0.0600    
163 128112 国投瑞银优化增强债券C 558,392.30  0.0600    
164 163109 申万菱信深证成指分级 40,209,608.00  1.7200    
165 150022 申万菱信申万收益 40,209,608.00  1.7200    
166 150023 申万菱信申万进取 40,209,608.00  1.7200    
167 519983 长信量化先锋混合A 21,647,338.00  0.4600    
168 004221 长信量化先锋混合C 21,647,338.00  0.4600    
169 161612 融通深证成分指数A/B 2,607,255.80  1.6900    
170 004875 融通深证成分指数C 2,607,255.80  1.6900    
171 163407 兴全沪深300指数(LOF) 9,197,310.00  0.6900    
172 050018 博时行业轮动混合 10,600,200.00  2.7800    
173 163811 中银双利债券A 10,198,060.00  0.2500    
174 163812 中银双利债券B 10,198,060.00  0.2500    
175 270025 广发行业领先混合A 27,800,302.00  0.6100    
176 960001 广发行业领先混合H 27,800,302.00  0.6100    
177 510150 招商上证消费80ETF 3,565,262.50  2.6700    
178 217017 招商上证消费80ETF联接A 44,473.00  0.0300    
179 004407 招商上证消费80ETF联接C 44,473.00  0.0300    
180 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1,279,358.80  2.4700    
181 671010 西部利得策略优选混合 13,040,000.00  5.3700    
182 510210 富国上证综指ETF 1,424,805.00  1.3400    
183 100053 富国上证综指ETF联接 114,597.00  0.1200    
184 162214 泰达宏利领先中小盘混合 532,947.00  0.4800    
185 165511 信诚中证500指数分级 6,806,995.00  2.2200    
186 150028 信诚中证500指数分级A 6,806,995.00  2.2200    
187 150029 信诚中证500指数分级B 6,806,995.00  2.2200    
188 166009 中欧新动力混合A(LOF) 47,582,896.00  2.2600    
189 001883 中欧新动力混合E 47,582,896.00  2.2600    
190 004236 中欧新动力混合C 47,582,896.00  2.2600    
191 585001 东吴中证新兴 789,187.80  0.6600    
192 161816 银华中证等权90指数分级 4,394,696.00  2.1000    
193 150030 银华金利 4,394,696.00  2.1000    
194 150031 银华鑫利 4,394,696.00  2.1000    
195 481013 工银消费服务混合 18,269,018.00  2.0800    
196 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 5,390,977.50  0.9700    
197 257070 国联安优选行业混合 21,970,382.00  3.0700    
198 050021 博时深证基本面200ETF联接 22,965.00  0.0500    
199 159908 博时深证基本面200ETF 375,471.06  0.6800    
200 159907 广发中小板300ETF 3,768,328.80  1.6400    
201 290010 泰信中证200指数基金 770,530.90  1.3700    
202 166010 中欧鼎利债券 215,446.95  0.1700    
203 270026 广发中小板300联接 112,918.04  0.0500    
204 610006 信达澳银产业升级混合 2,261,235.00  1.4800    
205 090015 大成内需增长混合A 14,922,937.00  3.1100    
206 960018 大成内需增长混合H 14,922,937.00  3.1100    
207 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 5,465,642.00  0.2700    
208 159909 深证TMT50ETF 4,049,430.20  5.2800    
209 217019 招商深证TMT50ETF联接A 115,712.00  0.1500    
210 004409 招商深证TMT50ETF联接C 115,712.00  0.1500    
211 165512 信诚新机遇混合(LOF) 170,993.00  0.1400    
212 350008 天治新消费混合 1,062,544.00  4.2800    
213 100056 富国低碳环保混合 55,739,520.00  0.7500    
214 159915 易方达创业板ETF 264,909,648.00  5.1300    
215 110026 易方达创业板ETF联接A 2,658,005.20  0.1700    
216 004744 易方达创业板ETF联接C 2,658,005.20  0.1700    
217 710001 富安达优势成长混合 1,040,800.00  0.0600    
218 161017 富国中证500指数增强(LOF) 6,849,926.50  0.6300    
219 080008 长盛战略新兴产业A 1,135,545.20  0.3100    
220 001834 长盛战略新兴产业C 1,135,545.20  0.3100    
221 590007 中邮上证380 1,729,917.10  1.9500    
222 090016 大成消费主题混合 4,142,211.00  13.1500    
223 398061 中海消费主题精选混合 10,175,700.00  2.0200    
224 163818 中银中小盘成长混合 1,746,728.50  4.3100    
225 162216 泰达中证500 4,105,397.00  1.3800    
226 150053 泰达稳健 4,105,397.00  1.3800    
227 150054 泰达进取 4,105,397.00  1.3800    
228 160808 长盛同瑞中证200分级 218,069.27  1.6500    
229 150064 长盛同瑞A 218,069.27  1.6500    
230 150065 长盛同瑞B 218,069.27  1.6500    
231 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 484,296.00  0.3900    
232 700002 平安大华深证300指数增强 816,630.00  1.1400    
233 730001 方正富邦创新动力混合 1,680,257.20  9.8700    
234 162010 长城久兆中小板300指数分级 335,680.38  1.4300    
235 150057 长城久兆稳健指数 335,680.38  1.4300    
236 150058 长城久兆积极指数 335,680.38  1.4300    
237 165515 信诚沪深300指数分级 1,972,202.90  0.7300    
238 150051 信诚沪深300指数分级A 1,972,202.90  0.7300    
239 150052 信诚沪深300指数分级B 1,972,202.90  0.7300    
240 164809 工银中证500指数 2,170,144.20  1.0700    
241 150055 工银500A 2,170,144.20  1.0700    
242 150056 工银500B 2,170,144.20  1.0700    
243 050023 博时天颐债券A 6,596,310.00  1.0000    
244 050123 博时天颐债券C 6,596,310.00  1.0000    
245 740001 长安宏观策略混合 4,592,034.00  5.6800    
246 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 169,667.00  2.4000    
247 162510 国联安双力中小板(LOF) 126,097.12  0.8400    
248 090018 大成新锐产业混合 6,851,343.00  11.3300    
249 163412 兴全轻资产混合(LOF) 177,666,368.00  3.4900    
250 161613 融通创业板指数A/B 21,878,580.00  4.5900    
251 004870 融通创业板指数C 21,878,580.00  4.5900    
252 080012 长盛电子信息产业混合 27,641,046.00  1.6100    
253 200015 长城优化升级混合 2,755,800.00  2.6900    
254 481017 工银量化策略混合 4,695,449.00  2.4000    
255 166802 浙商沪深300指数分级 874,433.30  0.8300    
256 150076 浙商稳健 874,433.30  0.8300    
257 150077 浙商进取 874,433.30  0.8300    
258 162714 广发深证100指数分级 1,517,838.00  1.5700    
259 150083 广发深证100指数分级A 1,517,838.00  1.5700    
260 150084 广发深证100指数分级B 1,517,838.00  1.5700    
261 163111 申万中小板(LOF) 2,046,733.20  1.6000    
262 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 615,135.80  1.8800    
263 450011 富兰克林国海研究精选混合 1,567,500.00  3.4100    
264 590008 中邮战略新兴产业混合 97,345,000.00  3.9900    
265 740101 长安沪深300非周期指数 1,154,826.90  1.4700    
266 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1,538,699.80  1.0200    
267 180031 银华中小盘混合 44,868,600.00  1.2400    
268 161616 融通医疗保健行业A 18,143,446.00  2.1400    
269 161910 万家中证创业成长指数分级 82,264.00  0.4600    
270 150090 万家创A 82,264.00  0.4600    
271 150091 万家创B 82,264.00  0.4600    
272 510440 中证500沪市ETF 522,624.44  1.2900    
273 162907 泰信基本面400分级 1,252,278.50  2.2100    
274 150094 泰信基本面400A 1,252,278.50  2.2100    
275 150095 泰信基本面400B 1,252,278.50  2.2100    
276 161118 易方达中小板指数分级 4,064,324.00  1.1400    
277 150106 易方达中小板指数分级A 4,064,324.00  1.1400    
278 150107 易方达中小板指数分级B 4,064,324.00  1.1400    
279 770001 德邦优化灵活配置混合 1,009,050.00  1.5500    
280 160809 长盛同辉深证100(LOF) 147,067.86  0.6700    
281 370023 上投摩根中证消费服务指数 966,541.10  4.0300    
282 164811 工银深证100指数分级 266,899.22  0.6200    
283 150112 工银100A 266,899.22  0.6200    
284 150113 工银100B 266,899.22  0.6200    
285 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 55,933,552.00  4.1800    
286 750005 安信平稳增长混合发起A 162,548.10  0.0300    
287 002035 安信平稳增长混合发起C 162,548.10  0.0300    
288 160916 大成优选混合(LOF) 24,887,820.00  2.9600    
289 270050 广发新经济混合 27,849,712.00  4.9700    
290 159923 大成100ETF 176,936.00  0.6500    
291 370027 上投摩根智选30混合 3,674,952.00  0.7500    
292 510310 易方达沪深300ETF发起式 28,635,024.00  0.7000    
293 161507 银河沪深300成长分级 249,378.40  1.5200    
294 150121 银河沪深300成长分级A 249,378.40  1.5200    
295 150122 银河沪深300成长分级B 249,378.40  1.5200    
296 000045 工银产业债券A 1,068,300.00  0.2100    
297 000046 工银产业债券B 1,068,300.00  0.2100    
298 000030 长城久利保本 5,598,000.00  0.2000    
299 510510 广发中证500ETF 17,936,878.00  1.2500    
300 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1,203,705.00  2.3600    
301 166019 中欧价值智选混合A 3,446,184.20  0.8700    
302 001887 中欧价值智选混合E 3,446,184.20  0.8700    
303 004235 中欧价值智选混合C 3,446,184.20  0.8700    
304 000107 富国稳健增强债券A/B 672,700.00  0.3100    
305 000109 富国稳健增强债券C 672,700.00  0.3100    
306 000142 融通通泰保本A 5,397,446.00  0.4800    
307 001124 融通通泰保本C 5,397,446.00  0.4800    
308 519156 新华行业灵活配置混合A 34,812,104.00  1.6500    
309 519157 新华行业灵活配置混合C 34,812,104.00  1.6500    
310 000195 工银保本3号混合A 2,710,000.00  0.0800    
311 000196 工银保本3号混合B 2,710,000.00  0.0800    
312 310318 申万菱信沪深300 2,132,598.00  0.4500    
313 000209 信诚新兴产业混合 26,020.00  0.1300    
314 000219 博时裕益混合 8,981,624.00  4.3000    
315 000236 工银月月薪定期支付债券A 1,933,445.00  0.3500    
316 002492 工银月月薪定期支付债券C 1,933,445.00  0.3500    
317 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 146,300.00  0.7500    
318 150145 招商300高贝塔A 146,300.00  0.7500    
319 150146 招商300高贝塔B 146,300.00  0.7500    
320 000199 国泰策略收益灵活配置混合 413,370.00  0.8000    
321 000264 博时内需增长混合 6,191,250.00  2.3700    
322 161022 富国创业板指数分级 241,246,816.00  4.6900    
323 150152 富国创业板A 241,246,816.00  4.6900    
324 150153 富国创业板B 241,246,816.00  4.6900    
325 159932 大成中证500深市ETF 442,810.00  1.2900    
326 000165 国投瑞银策略精选混合 13,831,551.00  1.2600    
327 161825 银华中证800分级 1,005,165.00  1.9800    
328 150138 银华800A 1,005,165.00  1.9800    
329 150139 银华800B 1,005,165.00  1.9800    
330 000263 工银信息产业混合 75,724,560.00  12.7200    
331 000354 长盛城镇化主题混合 80,591.57  0.0800    
332 000328 上投摩根转型动力灵活配置 6,981,269.50  0.7500    
333 000457 上投摩根核心成长 420,331,168.00  4.9800    
334 161811 银华沪深300指数分级 952,169.06  0.7100    
335 150167 银华300A 952,169.06  0.7100    
336 150168 银华300B 952,169.06  0.7100    
337 000458 英大领先回报 5,079,000.00  2.6500    
338 519677 定投宝 19,976,846.00  3.8500    
339 000417 国联安新精选灵活配置 100,121.96  0.0600    
340 000524 上投摩根民生需求 8,938,466.00  2.9900    
341 000535 长盛航天海工灵活配置混合 55,933.03  0.0400    
342 000550 广发新动力混合 4,568,281.50  0.4800    
343 000534 长盛高端装备混合 55,065.42  0.0100    
344 000577 安信价值精选股票 48,228,032.00  1.1300    
345 000556 国投瑞银新机遇混合A 8,495,745.00  7.9600    
346 000557 国投瑞银新机遇混合C 8,495,745.00  7.9600    
347 000571 中邮双动力混合 85,432.90  0.1100    
348 000574 宝盈新价值混合 32,024,256.00  2.5200    
349 160812 长盛同益成长回报(LOF) 3,109,919.50  1.8500    
350 090013 大成竞争优势混合 52,010,716.00  4.7100    
351 159936 广发中证全指可选消费ETF 30,089,220.00  8.7400    
352 000613 国寿安保沪深300指数 8,609,042.00  1.2600    
353 000619 东方红产业升级混合 46,206,332.00  0.8400    
354 000616 上投摩根优信A 117,558.00  0.4700    
355 000617 上投摩根优信C 117,558.00  0.4700    
356 000513 富国高端制造行业股票 33,138,742.00  3.9400    
357 080007 长盛同鑫行业配置混合 570,294.20  0.5000    
358 000656 前海开源沪深300指数 100,226.63  1.0400    
359 000664 国联安通盈灵活配置混合A 29,266.38  0.0800    
360 002485 国联安通盈灵活配置混合C 29,266.38  0.0800    
361 000698 宝盈科技30混合 15,856,202.00  0.6200    
362 519675 银河润利保本混合型A 55,065.42  0.0000    
363 519648 银河润利保本混合型I 55,065.42  0.0000    
364 400025 东方新兴成长混合 4,063,000.00  2.2500    
365 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 541,272.00  0.2000    
366 161025 富国移动互联网 73,324,928.00  5.5900    
367 150194 富国移动互联网A 73,324,928.00  5.5900    
368 150195 富国移动互联网B 73,324,928.00  5.5900    
369 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 8,505,487.00  3.6100    
370 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 8,505,487.00  3.6100    
371 000793 工银瑞信高端制造行业股票 26,641,250.00  2.5400    
372 000826 广发百发100指数A 1,336.20  0.0000    
373 000827 广发百发100指数E 1,336.20  0.0000    
374 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 14,071,400.00  0.5500    
375 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 14,071,400.00  0.5500    
376 000828 泰达宏利转型机遇股票 2,255,329.00  2.4500    
377 000845 国投瑞银信息消费混合 2,864,840.00  1.6300    
378 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 146,001.00  0.1900    
379 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 28,858,124.00  9.7400    
380 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 28,858,124.00  9.7400    
381 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 28,858,124.00  9.7400    
382 160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 2,241,366.00  1.1200    
383 000880 富国研究精选灵活配置混合 30,242,372.00  2.4200    
384 000893 工银瑞信创新动力股票 35,707,052.00  3.6200    
385 000928 中融国企改革混合 5,084,970.00  4.0200    
386 000935 汇金转型成长 5,390,000.00  3.7200    
387 159939 广发中证全指信息技术交易ETF 603,457.40  0.1800    
388 000916 前海开源股息率100强股票 4,894,225.00  0.7300    
389 000940 富国中小盘精选混合 9,950,421.00  1.2200    
390 160919 大成产业升级股票(LOF) 942,173.06  0.4100    
391 000942 广发信息技术联接ETFA 1,846.00  0.0000    
392 002974 广发信息技术联接ETFC 1,846.00  0.0000    
393 000970 东方红睿元混合 17,159,044.00  1.0600    
394 000936 博时产业新动力灵活配置混合 14,258,848.00  3.3300    
395 519975 长信量化中小盘股票 20,519,938.00  1.5500    
396 000628 大成高新技术产业股票型 15,237,134.00  5.3500    
397 000969 前海开源大安全混合 2,541.87  0.0000    
398 001007 国联安鑫安灵活配置混合 106,634.18  0.0700    
399 001000 中欧明睿新起点混合 28,258,714.00  1.4600    
400 000962 天弘中证500指数 6,980,678.00  1.2300    
401 000961 天弘沪深300指数 6,698,906.00  0.5900    
402 001018 易方达新经济灵活配置混合 19,477,246.00  1.4000    
403 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 74,882,632.00  3.2500    
404 000992 广发对冲套利定期开放混合 75,820.00  0.0400    
405 000996 中银新动力股票 32,207,208.00  1.7100    
406 001017 泰达改革动力混合A 274,302.00  0.0500    
407 003550 泰达改革动力混合C 274,302.00  0.0500    
408 001009 上投摩根安全战略股票 22,748,488.00  2.4800    
409 000968 广发养老指数A 48,951,948.00  12.1200    
410 002982 广发养老指数C 48,951,948.00  12.1200    
411 000991 工银战略转型股票 34,572,568.00  3.7100    
412 000974 安信消费医药股票 45,925,956.00  1.7500    
413 400032 东方主题精选混合 5,420,000.00  3.5200    
414 001048 富国新兴产业股票 22,481,634.00  0.7000    
415 161223 国投创业成长指数分级 1,740,765.00  0.4400    
416 150213 国投创业成长A 1,740,765.00  0.4400    
417 150214 国投创业成长B 1,740,765.00  0.4400    
418 160224 国泰深证TMT50指数分级 11,975,209.00  4.9000    
419 150215 国泰TMT50A 11,975,209.00  4.9000    
420 150216 国泰TMT50B 11,975,209.00  4.9000    
421 164508 国富中证100指数增强分级 633,431.00  0.7300    
422 150135 国富中证100指数增强分级A 633,431.00  0.7300    
423 150136 国富中证100指数增强分级B 633,431.00  0.7300    
424 290012 泰信行业精选混合A 29,193,368.00  32.2100    
425 002583 泰信行业精选混合C 29,193,368.00  32.2100    
426 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 40,542,952.00  6.5800    
427 001040 新华策略精选股票 1,458,820.00  0.1800    
428 001043 工银美丽城镇股票 9,475,821.00  1.5700    
429 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 4,559,200.00  2.1200    
430 001127 中银宏观策略混合 170,340.67  0.0100    
431 001105 信达澳银转型创新股票 13,061,832.00  1.9000    
432 001059 中金绝对收益策略定期开放混合 487,049.06  0.6500    
433 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 360,839.50  0.1000    
434 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 360,839.50  0.1000    
435 001159 大成景秀灵活配置混合A 1,501,000.00  2.5900    
436 002370 大成景秀灵活配置混合C 1,501,000.00  2.5900    
437 502000 西部利得中证500等权重指数分级 4,079,019.20  1.8900    
438 502001 西部利得中证500等权重A 4,079,019.20  1.8900    
439 502002 西部利得中证500等权重B 4,079,019.20  1.8900    
440 001144 大成互联网思维混合 111,741,784.00  7.7700    
441 001125 博时互联网主题灵活配置混合 38,165,032.00  2.0800    
442 001075 宝盈转型动力混合 41,701,392.00  1.6600    
443 001135 益民品质升级混合 4,629,690.00  2.1600    
444 001171 工银养老产业股票 51,288,312.00  7.1500    
445 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 21,287,658.00  1.0100    
446 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1,811,427.00  0.6800    
447 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1,811,427.00  0.6800    
448 519967 长信利富债券 390,000.00  0.0600    
449 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 2,385,870.00  0.0800    
450 001140 工银总回报灵活配置混合 10,683,000.00  0.7200    
451 001216 易方达新收益灵活配置混合A 3,632,042.00  0.3300    
452 001217 易方达新收益灵活配置混合C 3,632,042.00  0.3300    
453 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 336,350.00  0.1200    
454 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 336,350.00  0.1200    
455 001215 博时沪港深优质企业混合A 29,250,820.00  1.9500    
456 002555 博时沪港深优质企业混合C 29,250,820.00  1.9500    
457 001184 易方达新常态灵活配置混合 53,412,864.00  1.4200    
458 001242 博时中证淘金大数据100A 37,091,360.00  2.6100    
459 001243 博时中证淘金大数据100I 37,091,360.00  2.6100    
460 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 188,074.25  0.0200    
461 001263 大成景穗灵活配置混合A 1,074,663.00  0.4300    
462 002372 大成景穗灵活配置混合C 1,074,663.00  0.4300    
463 001252 中海进取收益灵活配置混合 2,410,797.00  3.9800    
464 001254 泰达宏利新起点混合A 2,083,770.60  2.0600    
465 002313 泰达宏利新起点混合B 2,083,770.60  2.0600    
466 001277 博时国企改革主题股票 30,992,682.00  2.0900    
467 001270 英大灵活配置混合A 3,480,418.50  2.5300    
468 001271 英大灵活配置混合B 3,480,418.50  2.5300    
469 161723 招商中证银行指数分级 154,297.20  0.0600    
470 150249 招商中证银行A 154,297.20  0.0600    
471 150250 招商中证银行B 154,297.20  0.0600    
472 161724 招商中证煤炭等权指数分级 56,768.34  0.0100    
473 150251 招商中证煤炭A 56,768.34  0.0100    
474 150252 招商中证煤炭B 56,768.34  0.0100    
475 164818 工银中证传媒指数分级 50,206,956.00  24.0200    
476 150247 工银中证传媒A 50,206,956.00  24.0200    
477 150248 工银中证传媒B 50,206,956.00  24.0200    
478 001236 博时丝路主题股票A 45,513,000.00  3.1700    
479 002556 博时丝路主题股票C 45,513,000.00  3.1700    
480 001227 中邮信息产业灵活配置混合 168,984,640.00  6.9200    
481 510560 国寿安保中证500ETF 2,926,767.80  1.2800    
482 159943 大成深证成份ETF 5,077,763.50  1.5100    
483 001280 银华聚利灵活配置混合A 4,394,430.00  1.1300    
484 002326 银华聚利灵活配置混合C 4,394,430.00  1.1300    
485 001287 安信优势增长混合A 622,820.00  0.9900    
486 002036 安信优势增长混合C 622,820.00  0.9900    
487 001300 大成睿景灵活配置混合A 585,298.70  0.0500    
488 001301 大成睿景灵活配置混合C 585,298.70  0.0500    
489 161725 招商中证白酒指数分级 56,768.34  0.0000    
490 150269 招商中证白酒A 56,768.34  0.0000    
491 150270 招商中证白酒B 56,768.34  0.0000    
492 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 66,953,140.00  2.8400    
493 001321 兴业聚优灵活配置混合 4,389,000.00  4.5700    
494 001255 长城改革红利灵活配置混合 11,259,882.00  1.7300    
495 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 4,542,898.00  0.4600    
496 161123 易方达重组分级 30,503,058.00  2.2500    
497 150259 易方达并购重组A 30,503,058.00  2.2500    
498 150260 易方达并购重组B 30,503,058.00  2.2500    
499 001323 东吴移动互联灵活配置混合A 55,657,160.00  21.8800    
500 002170 东吴移动互联灵活配置混合C 55,657,160.00  21.8800    
501 161726 招商国证生物医药指数分级 56,768.34  0.0100    
502 150271 招商国证生物医药A 56,768.34  0.0100    
503 150272 招商国证生物医药B 56,768.34  0.0100    
504 163117 中证申万传媒分级 14,594,336.00  29.3900    
505 150233 申万菱信A 14,594,336.00  29.3900    
506 150234 申万菱信B 14,594,336.00  29.3900    
507 001339 兴银鼎新灵活配置 1,232,000.00  0.6300    
508 001182 易方达安心回馈混合 9,540,984.00  1.5500    
509 001373 易方达新丝路灵活配置混合 19,945,730.00  0.1600    
510 160814 长盛中证金融地产分级 12,307.94  0.0100    
511 150281 长盛中证金融地产A 12,307.94  0.0100    
512 150282 长盛中证金融地产B 12,307.94  0.0100    
513 673020 西部利得成长精选混合 3,474,407.00  1.2000    
514 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 22,767.03  0.0600    
515 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 22,767.03  0.0600    
516 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 162,548.10  0.0200    
517 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 162,548.10  0.0200    
518 001294 新华战略新兴产业混合 14,959,500.00  5.7700    
519 001413 中融鑫起点混合A 1,296,354.00  0.2200    
520 001414 中融鑫起点混合C 1,296,354.00  0.2200    
521 161030 富国中证体育产业指数分级 18,398,614.00  10.9300    
522 150307 富国体育A份额 18,398,614.00  10.9300    
523 150308 富国体育B份额 18,398,614.00  10.9300    
524 519961 长信利广灵活配置混合A 585,000.00  0.3300    
525 519960 长信利广灵活配置混合C 585,000.00  0.3300    
526 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 672,700.00  0.0800    
527 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 672,700.00  0.0800    
528 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 12,613,195.00  13.2400    
529 150305 国寿养老A 12,613,195.00  13.2400    
530 150306 国寿养老B 12,613,195.00  13.2400    
531 165524 信诚中证智能家居指数分级 558,600.00  0.8200    
532 150311 信诚智能家居A 558,600.00  0.8200    
533 150312 信诚智能家居B 558,600.00  0.8200    
534 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 406,320.00  0.1800    
535 001470 融通通鑫灵活配置混合 5,812,804.00  0.5400    
536 001476 中银智能制造股票 13,985,433.00  0.6000    
537 001314 易方达新益灵活配置混合I 3,075,350.80  0.3800    
538 001315 易方达新益灵活配置混合E 3,075,350.80  0.3800    
539 519190 万家双利债券 641,804.00  0.5100    
540 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 55,065.42  0.0200    
541 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 55,065.42  0.0200    
542 519957 长信睿进混合A 2,069,885.00  5.1100    
543 519956 长信睿进混合C 2,069,885.00  5.1100    
544 001471 融通新能源灵活配置混合 60,834,736.00  7.8700    
545 001517 大成景裕灵活配置混合A 3,246,840.00  0.6200    
546 002375 大成景裕灵活配置混合C 3,246,840.00  0.6200    
547 001496 工银聚焦30股票 3,134,644.80  1.1700    
548 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 551,041,660.00  6.0700    
549 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 4,197,000.00  2.2500    
550 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 4,197,000.00  2.2500    
551 001537 中加改革红利灵活配置 5,660,820.00  2.8500    
552 001560 天弘中证移动互联网指数A 1,545,281.90  5.2700    
553 001561 天弘中证移动互联网指数C 1,545,281.90  5.2700    
554 001275 中邮创新优势灵活配置混合 18,147,434.00  2.2600    
555 001482 上投摩根新兴服务股票 5,886,232.00  6.1100    
556 001609 平安大华鑫享混合A 371,432.00  0.1500    
557 001610 平安大华鑫享混合C 371,432.00  0.1500    
558 393001 中海优势精选灵活配置混合 3,486,378.00  4.7100    
559 080015 长盛中小盘精选混合 582,192.00  1.1100    
560 001592 天弘创业板指数A 32,552,288.00  4.9600    
561 001593 天弘创业板指数C 32,552,288.00  4.9600    
562 001468 广发改革混合 3,982,350.00  0.8400    
563 510360 广发沪深300ETF 12,342,714.00  0.8200    
564 001588 天弘中证800指数A 1,234,479.00  0.8600    
565 001589 天弘中证800指数C 1,234,479.00  0.8600    
566 001586 天弘中证100指数A 50,523.00  0.1100    
567 001587 天弘中证100指数C 50,523.00  0.1100    
568 673030 西部利得多策略优选混合 3,021,804.00  0.7900    
569 001628 招商体育文化休闲股票基金 3,784,262.00  6.6300    
570 001565 永赢量化混合发起式 168,006.00  0.4400    
571 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 10,586,898.00  30.1200    
572 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 10,586,898.00  30.1200    
573 001773 招商丰庆混合A 997,596.60  0.0000    
574 001774 招商丰庆混合C 997,596.60  0.0000    
575 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 98,207,736.00  0.1800    
576 510580 易方达中证500ETF 554,979.44  1.2900    
577 001702 东方创新科技混合 2,378,100.00  4.7700    
578 001672 国寿安保智慧生活股票 14,034,720.00  2.3900    
579 001682 新华鑫回报混合 19,730.00  0.0300    
580 001739 中融融安二号保本混合 1,358,500.00  1.3500    
581 001708 东兴改革精选混合 712,200.00  2.1600    
582 001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 139,672.00  0.2300    
583 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 9,569,008.00  1.9000    
584 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 877.02  0.0000    
585 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 598,703.00  0.0200    
586 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2,090,000.00  1.3600    
587 001791 大成绝对收益策略混合A 767,222.00  0.9200    
588 001792 大成绝对收益策略混合C 767,222.00  0.9200    
589 001389 中融新优势混合A 469,714.00  0.2000    
590 001390 中融新优势混合C 469,714.00  0.2000    
591 001224 中邮新思路灵活配置混合 1,068,300.00  2.5000    
592 001736 圆信永丰优加生活 29,404,842.00  2.8600    
593 001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 684,490.00  0.7500    
594 001938 中欧时代先锋股票A 46,609,984.00  1.8900    
595 004241 中欧时代先锋股票C 46,609,984.00  1.8900    
596 001869 招商制造业转型灵活配置混合A 14,046,578.00  1.6400    
597 004569 招商制造业转型灵活配置混合C 14,046,578.00  1.6400    
598 001734 广发百发大数据成长混合A 2,300.70  0.0000    
599 001735 广发百发大数据成长混合E 2,300.70  0.0000    
600 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 35,610.00  0.0000    
601 001910 泰康新机遇混合 3,167,786.80  0.1300    
602 001763 广发多策略灵活配置混合 8,715,510.00  0.4700    
603 001729 银华逆向投资混合 1,866.00  0.0100    
604 001664 平安大华鑫安混合A 1,173,761.00  0.4600    
605 001665 平安大华鑫安混合C 1,173,761.00  0.4600    
606 001635 万家瑞益灵活配置混合A 2,253,416.80  0.5300    
607 001636 万家瑞益灵活配置混合C 2,253,416.80  0.5300    
608 002049 融通新机遇灵活配置混合 4,049,752.00  0.3900    
609 001681 新华积极价值灵活配置混合 1,493,548.00  0.8200    
610 002039 国投瑞银新收益混合A 6,416,922.00  1.6800    
611 002040 国投瑞银新收益混合C 6,416,922.00  1.6800    
612 002087 国富新机遇混合A 2,959,476.00  0.5800    
613 002088 国富新机遇混合C 2,959,476.00  0.5800    
614 002081 大成景沛灵活配置混合A 4,403,760.00  0.5900    
615 002237 大成景沛灵活配置混合C 4,403,760.00  0.5900    
616 001582 大成景辉灵活配置混合A 4,392,657.50  0.5900    
617 002290 大成景辉灵活配置混合C 4,392,657.50  0.5900    
618 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 6,031,951.00  5.7300    
619 001686 安信新动力灵活配置混合A 162,548.10  0.0300    
620 001687 安信新动力灵活配置混合C 162,548.10  0.0300    
621 002027 中加心享灵活配置混合A 4,871,340.00  0.2300    
622 002533 中加心享灵活配置混合C 4,871,340.00  0.2300    
623 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 7,787,907.00  3.2600    
624 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 7,787,907.00  3.2600    
625 001607 英大策略优选混合A 2,589,653.50  2.4700    
626 001608 英大策略优选混合C 2,589,653.50  2.4700    
627 002097 富兰克林国海新价值混合A 11,278,568.00  5.5000    
628 002098 富兰克林国海新价值混合C 11,278,568.00  5.5000    
629 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 3,514,400.00  4.0500    
630 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 202,977.00  0.6500    
631 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1,342,497.00  0.1500    
632 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1,342,497.00  0.1500    
633 001714 工银瑞信文体产业股票 8,808,295.00  2.9300    
634 002208 博时境源保本混合A 2,505,750.00  0.1700    
635 002209 博时境源保本混合C 2,505,750.00  0.1700    
636 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 2,670,750.00  2.9400    
637 002252 融通成长30灵活配置混合 16,741,565.00  7.8400    
638 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1,940,632.80  0.8000    
639 001990 中欧数据挖掘混合A 3,158,226.00  2.3500    
640 004234 中欧数据挖掘混合C 3,158,226.00  2.3500    
641 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 708,400.00  4.5900    
642 001605 国富沪港深成长精选股票 3,095,250.00  3.0500    
643 002223 中邮尊享一年定期开放混合 14,738,979.00  3.9100    
644 002210 创金合信量化多因子股票A 32,998,732.00  2.8700    
645 003865 创金合信量化多因子股票C 32,998,732.00  2.8700    
646 002311 创金合信中证500指数增强型A 3,093,009.00  1.6000    
647 002316 创金合信中证500指数增强型C 3,093,009.00  1.6000    
648 002310 创金合信沪深300指数增强型A 10,328,124.00  2.1100    
649 002315 创金合信沪深300指数增强型C 10,328,124.00  2.1100    
650 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 228,195.40  0.1900    
651 002142 博时外延增长主题灵活配置混合 7,103,850.00  3.5200    
652 002305 光大保德信风格轮动混合 963,093.00  1.6500    
653 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 6,403,130.00  10.6700    
654 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 6,403,130.00  10.6700    
655 002236 大成中证360A 4,582,661.50  5.1800    
656 003359 大成中证360C 4,582,661.50  5.1800    
657 001811 中欧明睿新常态混合 41,278,192.00  1.9900    
658 002351 易方达裕祥回报债券 6,100,752.00  0.9200    
659 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 125,251.26  0.0800    
660 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 125,251.26  0.0800    
661 270010 广发沪深300ETF联接A 45,262.00  0.0000    
662 002987 广发沪深300ETF联接C 45,262.00  0.0000    
663 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 546,677.00  1.0500    
664 002308 安信安盈保本混合A 374,605.00  0.0300    
665 005380 安信安盈保本混合C 374,605.00  0.0300    
666 487021 工银瑞信优质精选混合 2,325,333.00  2.0800    
667 001917 招商量化精选股票 1,362,475.00  1.7900    
668 001701 中融产业升级混合 1,022,007.00  1.7900    
669 002440 中加心安保本混合 373,980.00  0.0800    
670 002174 东方互联网嘉混合 399,843.00  1.4100    
671 002340 富国价值优势混合 1,084.00  0.0000    
672 002269 银华大数据灵活配置混合发起式 1,893,417.90  2.7000    
673 002530 博时保泽保本A 2,160,600.00  0.1500    
674 002531 博时保泽保本C 2,160,600.00  0.1500    
675 001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 1,459,687.00  5.9000    
676 002510 申万菱信中证500指数增强 468,522.20  0.4300    
677 002588 博时银智大数据100A 2,464,830.00  3.9200    
678 004416 博时银智大数据100C 2,464,830.00  3.9200    
679 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1,790,720.00  3.0300    
680 002565 创金合信鑫安保本混合A 347,383.00  0.0400    
681 002566 创金合信鑫安保本混合C 347,383.00  0.0400    
682 002123 北信瑞丰外延增长 2,227,240.00  7.3100    
683 002644 大成景荣保本混合A 21,633,406.00  1.2400    
684 002645 大成景荣保本混合C 21,633,406.00  1.2400    
685 000958 东吴鼎元双债债券A 508,300.00  1.0000    
686 000959 东吴鼎元双债债券C 508,300.00  1.0000    
687 002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 2,820,312.00  2.8300    
688 002715 新华健康生活主题混合 635,647.60  1.3700    
689 002692 富国创新科技混合 5,237,978.50  3.3400    
690 002657 招商安裕保本混合A 4,402,800.00  0.3200    
691 002658 招商安裕保本混合C 4,402,800.00  0.3200    
692 002813 博时保泰保本混合A 255,686.60  0.0100    
693 002814 博时保泰保本混合C 255,686.60  0.0100    
694 002785 中融融裕双利债券A 3,233,388.00  1.5800    
695 002786 中融融裕双利债券C 3,233,388.00  1.5800    
696 519929 长信电子信息行业量化混合 5,275,882.50  1.1300    
697 002621 中欧消费主题股票A 1,665,067.00  1.8800    
698 002697 中欧消费主题股票C 1,665,067.00  1.8800    
699 002919 东吴智慧医疗量化混合 4,668,806.00  2.0700    
700 002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1,322,438.00  0.3100    
701 002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1,322,438.00  0.3100    
702 002955 融通新趋势灵活配置混合 929,808.00  0.4900    
703 003015 中金沪深300指数增强A 194,930.83  1.4500    
704 003579 中金沪深300指数增强C 194,930.83  1.4500    
705 003016 中金中证500指数增强A 238,999.55  1.5500    
706 003578 中金中证500指数增强C 238,999.55  1.5500    
707 003028 安信新优选混合A 139,793.94  0.0500    
708 003029 安信新优选混合C 139,793.94  0.0500    
709 001367 德邦新添利债券A 1,009,050.00  0.1400    
710 002441 德邦新添利债券C 1,009,050.00  0.1400    
711 001733 泰达宏利量化增强股票 1,711,118.00  1.5100    
712 003004 招商睿祥定开混合 10,696,298.00  1.4900    
713 003145 中融竞争优势股票 2,000,332.60  1.9600    
714 003026 安信新价值灵活配置混合A 113,783.67  0.0300    
715 003027 安信新价值灵活配置混合C 113,783.67  0.0300    
716 003167 前海开源鼎瑞债券A 5,772,998.00  0.2500    
717 003168 前海开源鼎瑞债券C 5,772,998.00  0.2500    
718 002540 招商丰和灵活配置混合A 2,295,708.00  0.7400    
719 002541 招商丰和灵活配置混合C 2,295,708.00  0.7400    
720 519935 长信创新驱动股票 1,246,350.00  3.6800    
721 002772 光大保德信产业新动力混合 123,516.96  0.0600    
722 501026 财通多策略福享混合 2,235,534.20  0.0500    
723 003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 2,709,890.50  0.5400    
724 003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 2,709,890.50  0.5400    
725 003147 大成动态量化配置策略混合 3,084,641.50  2.3100    
726 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2,341,800.00  2.1000    
727 003241 创金合信量化发现灵活配置混合A 10,814,176.00  1.6800    
728 003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 10,814,176.00  1.6800    
729 001513 易方达信息产业混合 6,963,550.00  3.0000    
730 003208 东兴量化多策略混合 967,797.75  5.6600    
731 003261 安信沪深300增强A 695,833.00  0.7700    
732 003262 安信沪深300增强C 695,833.00  0.7700    
733 163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 960,713.00  1.3700    
734 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 325,203.00  0.3400    
735 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 325,203.00  0.3400    
736 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1,709,174.00  1.7200    
737 002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1,709,174.00  1.7200    
738 002545 东方岳灵活配置混合 1,107,127.00  0.4700    
739 003345 安信新成长混合A 1,390,000.00  0.2200    
740 003346 安信新成长混合C 1,390,000.00  0.2200    
741 002594 工银现代服务业混合 2,207,672.00  0.8200    
742 160223 国泰创业板指数(LOF) 2,540,436.80  4.9400    
743 003434 博时鑫泽混合A 8,154,900.00  1.8000    
744 003435 博时鑫泽混合C 8,154,900.00  1.8000    
745 003215 信诚至鑫灵活配置混合A 329,536.00  0.0700    
746 003216 信诚至鑫灵活配置混合C 329,536.00  0.0700    
747 003456 信达澳银新目标混合 2,388,688.00  1.2000    
748 501028 财通多策略福瑞定期开放混合 2,236,054.80  0.0700    
749 003397 银华体育文化灵活配置混合 4,881,773.00  10.0000    
750 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1,483,258.00  0.4100    
751 003352 招商稳荣定开灵活混合C 1,483,258.00  0.4100    
752 003378 泰康策略优选混合 921,120.00  0.1100    
753 003132 德邦新回报灵活配置混合 8,600,700.00  3.8700    
754 003446 英大睿鑫灵活A 6,772,000.00  1.8700    
755 003447 英大睿鑫灵活C 6,772,000.00  1.8700    
756 003582 中金量化多策略 2,552,837.80  1.8900    
757 003150 中欧睿诚定期开放混合A 7,098,208.00  1.0100    
758 003151 中欧睿诚定期开放混合C 7,098,208.00  1.0100    
759 675081 西部利得祥盈债券A 317,530.00  0.6300    
760 675083 西部利得祥盈债券C 317,530.00  0.6300    
761 003655 信达澳银新财富混合 3,381,090.80  1.7100    
762 003717 中银量化精选混合 1,798,940.00  0.5100    
763 003284 中邮医药健康灵活配置混合 3,253,200.00  3.4400    
764 003702 平安大华中证沪港深高股息 43,043.00  0.2200    
765 003366 浙商汇金中证转型成长指数 851,910.00  1.1200    
766 673071 西部利得新动力混合A 1,119,600.00  0.2100    
767 673073 西部利得新动力混合C 1,119,600.00  0.2100    
768 003751 万家瑞隆灵活配置混合 285,500.00  2.6600    
769 003749 创金合信鑫收益混合A 2,758,120.00  0.9300    
770 003750 创金合信鑫收益混合C 2,758,120.00  0.9300    
771 003580 泰康沪港深价值优选混合 69,920.00  0.0600    
772 003333 泰信智选成长灵活配置混合 4,509,834.50  5.9100    
773 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 9,650,630.00  4.5100    
774 003475 前海联合沪深300 399,115.00  0.6600    
775 673081 西部利得祥运混合A 1,123,332.00  0.2500    
776 673083 西部利得祥运混合C 1,123,332.00  0.2500    
777 003713 英大睿盛A 7,891,988.00  3.8700    
778 003714 英大睿盛C 7,891,988.00  3.8700    
779 002118 广发安盈混合A 2,069,789.00  0.9800    
780 002119 广发安盈混合C 2,069,789.00  0.9800    
781 003694 国泰景益灵活配置混合A 845,112.00  1.5600    
782 003695 国泰景益灵活配置混合C 845,112.00  1.5600    
783 003646 创金合信中证1000指数增强A 5,621,524.00  2.6100    
784 003647 创金合信中证1000指数增强C 5,621,524.00  2.6100    
785 002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 3,869,479.00  1.5300    
786 003957 安信新起点混合A 930,876.00  0.5600    
787 003958 安信新起点混合C 930,876.00  0.5600    
788 004008 中融鑫思路混合A 102,138.00  0.0700    
789 004009 中融鑫思路混合C 102,138.00  0.0700    
790 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 29,804,608.00  1.0700    
791 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1,040,800.00  0.6300    
792 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1,040,800.00  0.6300    
793 004005 东方民丰回报赢安混合A 5,558,600.00  4.4400    
794 004006 东方民丰回报赢安混合C 5,558,600.00  4.4400    
795 004065 中融量化多因子混合A 1,009,425.20  2.4000    
796 004785 中融量化多因子混合C 1,009,425.20  2.4000    
797 004076 国联安锐意成长混合 261,119.48  0.0900    
798 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 113,783.67  0.0400    
799 004112 创金合信国企活力混合 3,391,600.00  1.2700    
800 002000 工银新生利混合 2,043,885.00  0.3800    
801 001721 工银新增益混合 2,043,885.00  0.3900    
802 001722 工银银和利混合 1,944,306.00  0.3500    
803 003986 申万菱信中证500指数优选增强 13,608.80  0.0100    
804 001364 大成景润灵活配置混合 522,500.00  2.8400    
805 003658 长盛量化多策略混合 1,900,235.60  1.2300    
806 003639 工银瑞盈半年定开债券 2,204,469.00  1.7600    
807 003025 新华红利回报混合 181,860.27  0.1800    
808 004165 北信瑞丰增强回报 47,149.00  0.0100    
809 003784 招商稳泰定开灵活配置 2,539,500.00  0.4100    
810 003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 4,451,250.00  0.5100    
811 003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 4,451,250.00  0.5100    
812 673090 西部利得个股精选股票 1,338,000.00  0.4700    
813 003974 中信建投睿泰A 959,461.00  3.0500    
814 003975 中信建投睿泰C 959,461.00  3.0500    
815 004190 招商沪深300指数A 1,976,163.40  0.6600    
816 004191 招商沪深300指数C 1,976,163.40  0.6600    
817 004194 招商中证1000指数A 2,399,484.50  1.5500    
818 004195 招商中证1000指数C 2,399,484.50  1.5500    
819 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 14,334,581.00  7.5000    
820 004283 中欧达安混合 2,085,370.00  0.2900    
821 673100 西部利得久安回报混合 583,057.00  6.9000    
822 004135 申万菱信量化成长混合 5,535,983.00  1.3700    
823 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 34,648,236.00  43.0400    
824 004299 长盛盛泽灵活配置混合A 1,139,148.00  0.5700    
825 004300 长盛盛泽灵活配置混合C 1,139,148.00  0.5700    
826 004328 信诚永鑫A 2,121,720.00  0.3400    
827 004329 信诚永鑫C 2,121,720.00  0.3400    
828 004312 长盛盛兴灵活配置混合A 1,137,136.00  0.5600    
829 004313 长盛盛兴灵活配置混合C 1,137,136.00  0.5600    
830 001014 中融融安混合 141,816.00  0.1400    
831 004297 长盛盛淳灵活配置混合A 1,108,107.00  0.5500    
832 004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1,108,107.00  0.5500    
833 004212 中融量化智选混合A 905,074.70  1.4500    
834 004783 中融量化智选混合C 905,074.70  1.4500    
835 004209 大成智惠量化多策略混合 249,081.00  0.5800    
836 003914 泰达宏利启迪混合A 162,548.10  0.0700    
837 003915 泰达宏利启迪混合C 162,548.10  0.0700    
838 003918 泰达宏利启明混合A 162,548.10  0.0700    
839 003919 泰达宏利启明混合C 162,548.10  0.0700    
840 004308 长盛盛享灵活配置混合A 1,134,133.00  0.5600    
841 004309 长盛盛享灵活配置混合C 1,134,133.00  0.5600    
842 004378 信诚永丰A 2,121,720.00  0.3400    
843 004379 信诚永丰C 2,121,720.00  0.3400    
844 004131 国联安鑫发混合A 143,050.05  0.0600    
845 004132 国联安鑫发混合C 143,050.05  0.0600    
846 004129 国联安鑫汇混合A 143,050.05  0.0700    
847 004130 国联安鑫汇混合C 143,050.05  0.0700    
848 004359 创金合信量化核心混合A 2,016,723.00  1.3300    
849 004360 创金合信量化核心混合C 2,016,723.00  1.3300    
850 001789 国泰量化收益灵活配置混合 7,412,566.00  4.2300    
851 004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 1,160,078.90  0.5800    
852 004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 1,160,078.90  0.5800    
853 004305 长盛盛禧灵活配置混合A 1,107,106.00  0.5500    
854 004306 长盛盛禧灵活配置混合C 1,107,106.00  0.5500    
855 004380 信诚永利A 2,121,720.00  0.3400    
856 004381 信诚永利C 2,121,720.00  0.3400    
857 004303 长盛盛德灵活配置混合A 1,128,127.00  0.5600    
858 004304 长盛盛德灵活配置混合C 1,128,127.00  0.5600    
859 580007 东吴安享量化混合 2,792,189.00  1.2700    
860 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 421.80  0.0000    
861 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1,727,430.60  0.2800    
862 004393 安信合作创新混合 67,612.34  0.0300    
863 160525 博时睿丰定开混合 6,460,350.00  1.8000    
864 004155 信诚至泰A 1,006,064.00  0.4900    
865 004156 信诚至泰C 1,006,064.00  0.4900    
866 004192 招商中证500指数A 260,059.60  0.1900    
867 004193 招商中证500指数C 260,059.60  0.1900    
868 003924 长盛盛泰混合A 1,165,164.00  0.5800    
869 003925 长盛盛泰混合C 1,165,164.00  0.5800    
870 004336 长盛盛乾灵活配置混合A 1,141,140.00  0.5600    
871 004337 长盛盛乾灵活配置混合C 1,141,140.00  0.5600    
872 004338 长盛盛弘灵活配置混合A 1,141,140.00  0.5600    
873 004339 长盛盛弘灵活配置混合C 1,141,140.00  0.5600    
874 004456 兴银消费新趋势灵活配置 2,090,000.00  1.6900    
875 004434 博时逆向投资混合A 11,050,650.00  2.0800    
876 004435 博时逆向投资混合C 11,050,650.00  2.0800    
877 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2,278,914.80  1.7400    
878 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2,278,914.80  1.7400    
879 159952 广发创业板ETF 13,770,130.00  5.0400    
880 004505 博时新兴消费主题混合 11,446,000.00  3.7500    
881 002424 博时文体娱乐 1,231,350.50  9.6900    
882 004250 银河量化优选混合 996,384.00  1.6800    
883 159950 易方达深证成指ETF 328,120.60  1.6200    
884 001648 工银新价值灵活配置混合 448,645.00  0.3100    
885 004496 前海开源多元策略混合A 916,616.00  0.7600    
886 004497 前海开源多元策略混合C 916,616.00  0.7600    
887 003524 易方达深证成指ETF联接 114,488.00  0.6700    
888 004245 国都聚益定期开放 104,500.00  0.1900    
889 004518 信诚新丰A 298,850.00  0.1600    
890 004519 信诚新丰B 298,850.00  0.1600    
891 004354 益民中证智能消费 29,081.40  0.4700    
892 020022 国泰策略价值灵活配置混合 5,675,802.00  3.2700    
893 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合 1,018,623.00  0.4600    
894 002861 工银瑞信智能制造股票 968,592.00  1.8300    
895 002319 大成一带一路灵活配置混合 7,082,090.00  3.8700    
896 003765 广发创业板ETF联接A 30,916.00  0.0300    
897 003766 广发创业板ETF联接C 30,916.00  0.0300    
898 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 9,646,451.00  4.4900    
899 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 9,646,451.00  4.4900    
900 159953 工业ETF 33,201.00  0.0900    
901 004592 安信量化多因子混合 42,352.00  0.2900    
902 004677 博时战略新兴产业混合 3,974,100.00  3.8300    
903 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 717,915.00  0.9400    
904 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 892,715.00  0.5800    
905 004023 广发量化稳健混合 176,040.00  0.2300    
906 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 17,805,998.00  2.3600    
907 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 17,805,998.00  2.3600    
908 004716 信诚量化阿尔法股票 443,740.00  0.6200    
909 004649 国开开航混合 1,192,100.00  3.5200    
910 004641 万家量化睿选灵活配置混合 1,091,490.40  0.2700    
911 004666 长城久嘉创新成长混合 7,122,000.00  0.7900    
912 002620 中邮未来新蓝筹混合 3,208,461.00  4.9300    
913 004827 平安大华鑫荣混合A 157,856.00  0.1000    
914 004828 平安大华鑫荣混合C 157,856.00  0.1000    
915 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1,246,350.00  1.7900    
916 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 1,246,350.00  1.7900    
917 004958 圆信永丰优享生活灵活配置混合 29,181,786.00  2.7600    
918 004945 长信中证500指数增强 7,955,810.00  2.5700    
919 004902 富国丰利增强债券 340,468.00  0.1300    
920 002258 大成国企改革灵活配置混合 13,269,201.00  2.7300    
921 164205 天弘文化新兴产业股票 3,836,619.00  7.9700    
922 164823 工银瑞信深证成份指数 792,353.00  1.3300    
923 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 18,559,718.00  4.8800    
924 004571 万家家瑞债券A 310,624.00  0.2300    
925 004572 万家家瑞债券C 310,624.00  0.2300    
926 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 7,463,794.50  2.1800    
927 004951 申万菱信价值优利混合 1,422,208.00  0.8500    
928 004932 招商丰拓灵活混合A 17,261,600.00  2.0800    
929 004933 招商丰拓灵活混合C 17,261,600.00  2.0800    
930 005062 博时中证500指数增强 3,499,374.00  2.2400    
931 005076 创金合信优选回报混合 6,116,000.00  0.9700    
932 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 3,629,178.00  0.5000    
933 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 3,629,178.00  0.5000    
934 004671 中融核心成长 4,628,010.00  0.7000    
935 163411 兴全精选混合 52,533,768.00  6.3400    
936 167601 国金沪深300指数增强 1,550,583.20  0.7900    
937 005183 博时富时中国A股指数 66,413.00  0.7300    
938 005154 博时鑫禧混合A 7,447,050.00  2.9300    
939 005155 博时鑫禧混合C 7,447,050.00  2.9300    
940 501015 财通多策略升级混合(LOF) 23,033,234.00  0.9000    
941 169101 东方红睿丰混合(LOF) 644,046.00  0.0100    
942 161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 14,981,127.00  1.5900    
943 002249 招商境远灵活配置混合 11,108,578.00  2.0300    
944 580009 东吴多策略灵活配置混合 4,485,363.50  2.0700    
945 582003 东吴配置优化灵活配置混合 7,629,586.00  3.5700    

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