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报告期： 行业：
加入比较 序号 基金代码 基金简称 行业市值（元） 占净值比例（%） 历史详情
1 519696 交银环球精选混合(QDII) 4,791,904.50  6.4400    
2 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1,254,555.20  1.5800    
3 241001 华宝海外中国混合(QDII) 5,392,466.50  5.9300    
4 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1,611,354.10  2.6500    
5 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 66,984,896.00  3.8900    
6 000041 华夏全球股票(QDII) 56,343,416.00  2.8600    
7 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 457,488,096.00  22.2600    
8 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 640,503,360.00  25.1800    
9 486001 工银全球股票(QDII)人民币份额 101,196,552.00  15.7900    
10 009562 工银全球股票(QDII)美元份额 101,196,552.00  15.7900    
11 009563 工银全球股票(QDII)港币份额 101,196,552.00  15.7900    
12 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 793,599,230.00  15.1300    
13 486002 工银全球精选股票(QDII) 63,915,668.00  16.8500    
14 080006 长盛环球行业混合(QDII) 256,738.73  0.9800    
15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 6,602,067.00  3.7100    
16 050015 博时大中华亚太(QDII) 2,923,467.00  9.5500    
17 000927 博时大中华亚太(QDII-美元) 2,923,467.00  9.5500    
18 270023 广发全球精选股票(QDII) 9,116,503.00  0.4100    
19 000906 广发全球精选股票(美元现汇) 9,116,503.00  0.4100    
20 040018 华安香港精选股票(QDII) 25,561,352.00  4.5300    
21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 68,700,856.00  24.9200    
22 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 9,018,150.00  21.3300    
23 519602 海富通大中华混合(QDII) 165,051.67  1.5100    
24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 8,262,333.50  19.2200    
25 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 41,743,508.00  12.5200    
26 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 41,743,508.00  12.5200    
27 519981 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 6,533,110.50  13.3500    
28 011706 长信标普100等权重指数(QDII)美元 6,533,110.50  13.3500    
29 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1,231,794.20  4.4800    
30 539002 建信新兴市场混合(QDII) 712,894.94  4.6000    
31 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 38,710.56  0.0100    
32 262001 景顺长城大中华混合(QDII)(人民币) 96,564,464.00  8.6200    
33 010671 景顺长城大中华混合(QDII)(美元) 96,564,464.00  8.6200    
34 160125 南方香港(QDII-LOF) 24,947,166.00  10.5200    
35 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 21,353,070.00  3.7700    
36 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 1,415,016.90  1.4800    
37 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 2,692,337,660.00  25.8500    
38 159920 华夏恒生ETF 5,084,713,000.00  33.9200    
39 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额 254,697,056.00  6.4300    
40 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元份额 254,697,056.00  6.4300    
41 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 89,200,136.00  7.1800    
42 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 89,200,136.00  7.1800    
43 513500 博时标普500ETF(QDII) 810,157,950.00  12.8700    
44 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 82,581,456.00  12.9200    
45 513600 南方恒生交易型开放式指数 211,219,408.00  36.4800    
46 513660 华夏沪港通恒生ETF 811,164,860.00  36.5900    
47 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 8,153,552.50  0.5400    
48 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 8,153,552.50  0.5400    
49 000934 富兰克林国海大中华精选混合 97,294,512.00  3.8000    
50 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 97,294,512.00  3.8000    
51 000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 80,066,328.00  6.2600    
52 000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 80,066,328.00  6.2600    
53 000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 80,066,328.00  6.2600    
54 000979 景顺长城沪港深精选股票 17,526,176.00  1.1800    
55 164906 交银中证海外中国互联网指数 446,428,800.00  3.7200    
56 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合A 269,351,008.00  6.4200    
57 011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 269,351,008.00  6.4200    
58 001583 安信新常态股票A 48,868,660.00  5.4800    
59 011726 安信新常态股票C 48,868,660.00  5.4800    
60 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 19,449,226.00  1.2300    
61 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 19,449,226.00  1.2300    
62 161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 27,980,620.00  17.7100    
63 001605 国富沪港深成长精选股票 108,325,888.00  3.1300    
64 002379 工银瑞信香港中小盘股票人民币 6,172,932.50  3.0900    
65 002380 工银瑞信香港中小盘股票美元 6,172,932.50  3.0900    
66 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 8,474,654.00  11.9300    
67 002562 泓德泓益量化混合 4,884,845.50  1.4400    
68 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 4,969,381.50  50.1000    
69 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 4,969,381.50  50.1000    
70 002387 工银瑞信沪港深股票A 35,221,672.00  1.8100    
71 007512 工银瑞信沪港深股票C 35,221,672.00  1.8100    
72 501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 29,447,162.00  5.5400    
73 006127 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 29,447,162.00  5.5400    
74 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 10,806,999.00  1.2600    
75 002860 前海开源沪港深新机遇混合 385,796.72  26.6000    
76 001703 银华沪港深增长股票A 33,656,248.00  9.5400    
77 014364 银华沪港深增长股票C 33,656,248.00  9.5400    
78 001685 汇添富沪港深新价值股票 63,889,432.00  20.9200    
79 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 445,881,632.00  17.2200    
80 006395 华夏上证50AH优选指数(LOF)C 445,881,632.00  17.2200    
81 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 353,705,056.00  5.4200    
82 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 353,705,056.00  5.4200    
83 161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 2,150,051.50  7.1500    
84 006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 2,150,051.50  7.1500    
85 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 210,099,040.00  11.8300    
86 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 210,099,040.00  11.8300    
87 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 853,570,560.00  93.6500    
88 010365 鹏华香港银行指数C(LOF) 853,570,560.00  93.6500    
89 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 297,093.00  2.5600    
90 002332 汇丰晋信沪港深股票A 45,788,848.00  5.5700    
91 002333 汇丰晋信沪港深股票C 45,788,848.00  5.5700    
92 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 15,491,596.00  28.2500    
93 002121 广发沪港深新起点股票A 303,925,920.00  7.6100    
94 010024 广发沪港深新起点股票C 303,925,920.00  7.6100    
95 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1,028,733.70  9.9200    
96 008972 大成恒生综合中小型股指数C 1,028,733.70  9.9200    
97 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 43,536,328.00  5.0500    
98 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 43,536,328.00  5.0500    
99 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 43,536,328.00  5.0500    
100 161125 易方达标普500指数A(人民币份额) 46,103,468.00  9.8700    
101 003718 易方达标普500指数A(美元现汇份额) 46,103,468.00  9.8700    
102 012860 易方达标普500指数C(人民币份额) 46,103,468.00  9.8700    
103 012861 易方达标普500指数C(美元现汇份额) 46,103,468.00  9.8700    
104 003580 泰康沪港深价值优选混合 3,657,964.00  1.9600    
105 513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 337,726,272.00  0.8500    
106 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 328,050.88  1.0500    
107 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 328,050.88  1.0500    
108 004316 前海开源沪港深裕鑫A 26,739,992.00  41.1300    
109 004317 前海开源沪港深裕鑫C 26,739,992.00  41.1300    
110 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 99,454,848.00  29.9000    
111 006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 99,454,848.00  29.9000    
112 166402 浦银沪港深基本面 2,676,655.00  14.7100    
113 004403 平安股息精选沪港深A 787,929.30  7.8300    
114 004404 平安股息精选沪港深C 787,929.30  7.8300    
115 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 12,152,377.00  21.5200    
116 004496 前海开源多元策略混合A 66,180,520.00  22.8200    
117 004497 前海开源多元策略混合C 66,180,520.00  22.8200    
118 004098 前海开源港股通股息率50强股票 9,384,585.00  26.9700    
119 004521 安信工业4.0混合A 2,185.01  0.0200    
120 004522 安信工业4.0混合C 2,185.01  0.0200    
121 004532 民生加银中证港股通高股息精选A 3,698,841.20  13.4900    
122 004533 民生加银中证港股通高股息精选C 3,698,841.20  13.4900    
123 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 30,605,044.00  32.1700    
124 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 4,162,658.80  11.6300    
125 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 4,162,658.80  11.6300    
126 004871 中银金融地产混合A 6,550,088.50  1.9400    
127 010312 中银金融地产混合C 6,550,088.50  1.9400    
128 005228 汇添富港股通专注成长混合 43,613,580.00  8.5100    
129 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 13,347,785.00  1.9300    
130 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 13,347,785.00  1.9300    
131 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 413,905.72  0.3200    
132 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 413,905.72  0.3200    
133 166024 中欧恒利三年定期开放混合 20,322,040.00  4.4400    
134 005142 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A 3,904,318.80  5.8500    
135 005143 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C 3,904,318.80  5.8500    
136 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 5,737,411.50  10.5200    
137 005051 港股低波红利A 107,413,552.00  28.0000    
138 005052 港股低波红利C 107,413,552.00  28.0000    
139 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 30,428,276.00  18.5700    
140 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 30,428,276.00  18.5700    
141 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合A 875,453,760.00  21.1100    
142 011114 富国沪港深行业精选灵活配置混合C 875,453,760.00  21.1100    
143 159954 H股ETF 76,302,848.00  27.7700    
144 005379 添富价值创造定开混合 79,224,800.00  0.9500    
145 005255 浦银安盛港股通量化混合A 3,338,576.20  9.0000    
146 013224 浦银安盛港股通量化混合C 3,338,576.20  9.0000    
147 005504 添富沪港深大盘价值混合A 24,153,132.00  5.9500    
148 015118 添富沪港深大盘价值混合C 24,153,132.00  5.9500    
149 015119 添富沪港深大盘价值混合D 24,153,132.00  5.9500    
150 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 15,521,600.00  0.6900    
151 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 15,521,600.00  0.6900    
152 005612 嘉实核心优势股票 49,944,636.00  5.1700    
153 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 17,313,154.00  17.3800    
154 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 17,313,154.00  17.3800    
155 005583 易方达港股通红利混合 96,086,424.00  12.1400    
156 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 8,281,044.00  36.2800    
157 005644 广发沪港深龙头混合 154,818,464.00  9.5000    
158 005662 嘉实金融精选股票A 22,417,560.00  2.3600    
159 005663 嘉实金融精选股票C 22,417,560.00  2.3600    
160 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 2,885,645.00  1.8900    
161 501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 2,715,959.50  14.5000    
162 501308 银河中证沪港深高股息指数C(LOF) 2,715,959.50  14.5000    
163 005543 银华心诚灵活配置混合A 39,843,472.00  1.0500    
164 014042 银华心诚灵活配置混合C 39,843,472.00  1.0500    
165 169106 东方红创新优选定开混合 1,640,254.40  0.1200    
166 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 8,015,440.00  30.7500    
167 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 11,774,427.00  5.3700    
168 005395 泓德臻远回报混合 42,465,328.00  1.1600    
169 005810 南方瑞祥一年混合A 3,499,095.50  1.0300    
170 005811 南方瑞祥一年混合C 3,499,095.50  1.0300    
171 513900 华安CES港股通精选100ETF 46,590,684.00  25.0500    
172 005741 南方君信混合A 2,287,804.20  0.6700    
173 010150 南方君信混合C 2,287,804.20  0.6700    
174 005707 富国港股通量化精选股票型A 6,591,985.00  25.8900    
175 014163 富国港股通量化精选股票型C 6,591,985.00  25.8900    
176 005886 华夏鼎沛债券A 3,201,831.20  0.4700    
177 005887 华夏鼎沛债券C 3,201,831.20  0.4700    
178 005701 上投摩根香港精选港股通混合 3,983,329.80  8.1700    
179 005794 银华心怡灵活配置混合A 134,220,016.00  1.0000    
180 014043 银华心怡灵活配置混合C 134,220,016.00  1.0000    
181 006039 富兰克林国海估值优势混合 44,695,992.00  3.5800    
182 005847 富国沪港深业绩驱动混合A 432,627,008.00  9.7300    
183 011117 富国沪港深业绩驱动混合C 432,627,008.00  9.7300    
184 501062 南方瑞合三年定期开放(LOF) 4,895,603.50  0.6400    
185 005827 易方达蓝筹精选混合 5,446,705,200.00  8.6800    
186 006223 交银创新成长混合 2,640,826.80  1.2300    
187 006205 添富沪港深优势定开 3,439,745.20  8.0200    
188 006111 泰康弘实3个月定期开放混合 298,480.00  0.0100    
189 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 9,998,322.00  29.4700    
190 501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 36,263,536.00  33.9200    
191 007397 华宝标普沪港深中国增强价值C 36,263,536.00  33.9200    
192 006323 合煦智远嘉选混合A 3,117,783.20  2.6700    
193 006324 合煦智远嘉选混合C 3,117,783.20  2.6700    
194 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 14,356,096.00  1.5200    
195 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 14,356,096.00  1.5200    
196 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 14,356,096.00  1.5200    
197 501065 经典成长 462,144.70  0.0800    
198 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 126,397,368.00  29.5600    
199 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 7,358,890.00  17.2200    
200 005937 工银精选金融地产混合A 153,391,424.00  12.5500    
201 005938 工银精选金融地产混合C 153,391,424.00  12.5500    
202 501067 招商富时A-H50指数A 2,981,328.80  11.9600    
203 501068 招商富时A-H50指数C 2,981,328.80  11.9600    
204 006059 鹏扬泓利债券A 32,882,558.00  0.6000    
205 006060 鹏扬泓利债券C 32,882,558.00  0.6000    
206 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 6,267,928.50  29.2200    
207 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 17,434,198.00  0.5300    
208 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 17,434,198.00  0.5300    
209 006652 富国金融地产行业混合A 42,038.64  0.0700    
210 011124 富国金融地产行业混合C 42,038.64  0.0700    
211 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 17,376,730.00  29.0700    
212 161620 融通核心价值混合(QDII)A 1,518,475.40  2.4700    
213 014127 融通核心价值混合(QDII)C 1,518,475.40  2.4700    
214 501002 长信价值优选混合 165,051.67  0.3500    
215 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 4,399,741.00  13.0000    
216 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 4,399,741.00  13.0000    
217 006921 南方智诚混合 5,314,664.00  1.0400    
218 006781 汇丰晋信港股通精选股票 10,222,399.00  13.7500    
219 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 10,602,497.00  1.0800    
220 006477 中邮沪港深精选混合 327,750.00  4.4800    
221 006658 财通中证香港红利等权投资指数A 4,308,054.00  21.8200    
222 006659 财通中证香港红利等权投资指数C 4,308,054.00  21.8200    
223 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 6,358,724.00  9.6700    
224 005029 中银产业精选混合 2,970,930.00  6.1900    
225 006595 广发港股通优质增长混合A 74,009,168.00  5.3600    
226 013392 广发港股通优质增长混合C 74,009,168.00  5.3600    
227 007146 鹏华研究智选混合 5,336,303.50  1.3800    
228 006809 泰康香港银行指数A 149,924,528.00  93.6800    
229 006810 泰康香港银行指数C 149,924,528.00  93.6800    
230 006752 天弘港股通精选A 33,439,468.00  4.2600    
231 006753 天弘港股通精选C 33,439,468.00  4.2600    
232 006904 泰康产业升级混合A 2,025.77  0.0000    
233 006905 泰康产业升级混合C 2,025.77  0.0000    
234 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合A 102,964,592.00  5.2400    
235 011556 富国民裕进取沪港深成长精选混合C 102,964,592.00  5.2400    
236 007343 嘉实科技创新混合 36,311,368.00  2.1900    
237 006675 宝盈品牌消费股票A 3,056,757.00  8.7600    
238 006676 宝盈品牌消费股票C 3,056,757.00  8.7600    
239 006106 景顺长城量化港股通股票 11,365,423.00  31.8400    
240 007132 长城港股通价值精选多策略混合 5,242,314.50  5.3800    
241 007368 浙商沪港深精选混合A 18,916,040.00  2.2800    
242 007369 浙商沪港深精选混合C 18,916,040.00  2.2800    
243 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额 11,392,414.00  0.7700    
244 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元份额 11,392,414.00  0.7700    
245 007523 汇添富内需增长股票A 3,367,054.00  0.5800    
246 007524 汇添富内需增长股票C 3,367,054.00  0.5800    
247 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 19,409,104.00  16.2200    
248 007107 太平MSCI香港价值增强A 29,737,818.00  28.1600    
249 007108 太平MSCI香港价值增强C 29,737,818.00  28.1600    
250 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 95,370,536.00  10.2500    
251 007751 景顺沪港深红利成长低波动指数A 12,538,693.00  14.4300    
252 007760 景顺沪港深红利成长低波动指数C 12,538,693.00  14.4300    
253 007548 易方达ESG责任投资股票 14,598,709.00  4.3300    
254 007207 华夏常阳三年定开混合 29,709,300.00  0.9500    
255 007518 东方阿尔法优选混合A 3,489,175.20  1.7700    
256 007519 东方阿尔法优选混合C 3,489,175.20  1.7700    
257 159976 工银瑞信创新100交易ETF 8,087,450.00  6.4800    
258 167302 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 878,322.06  11.9900    
259 159979 广发粤港澳大湾区创新100ETF 693,217.00  6.7600    
260 159984 南方粤港澳大湾区ETF 3,763,178.00  6.3200    
261 008091 中信保诚红利精选A 318,814.84  0.4500    
262 008092 中信保诚红利精选C 318,814.84  0.4500    
263 008134 鹏华优选价值股票 11,545,532.00  6.2500    
264 008253 华宝致远混合A 8,560,110.00  6.9500    
265 008254 华宝致远混合C 8,560,110.00  6.9500    
266 008372 富国阿尔法两年持有期混合 27,794,702.00  2.7700    
267 161818 银华消费主题混合A 4,489,405.50  0.9500    
268 014346 银华消费主题混合C 4,489,405.50  0.9500    
269 008418 惠升惠泽混合A 17,429,456.00  2.4400    
270 008419 惠升惠泽混合C 17,429,456.00  2.4400    
271 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 10,396,514.00  14.9400    
272 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 10,396,514.00  14.9400    
273 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 10,396,514.00  14.9400    
274 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 10,396,514.00  14.9400    
275 008314 上投摩根慧选成长A 26,243,216.00  1.0300    
276 008315 上投摩根慧选成长C 26,243,216.00  1.0300    
277 008712 景顺长城品质成长混合A 95,970,488.00  6.0400    
278 015775 景顺长城品质成长混合C 95,970,488.00  6.0400    
279 008477 安信价值驱动三年持有混合 16,399,414.00  5.9300    
280 008704 广发高股息优享混合A 15,440,062.00  4.3600    
281 008705 广发高股息优享混合C 15,440,062.00  4.3600    
282 008545 泓德丰润三年持有期混合 259,407,328.00  2.7300    
283 008763 天弘越南市场A 1,464,053,890.00  40.9200    
284 008764 天弘越南市场C 1,464,053,890.00  40.9200    
285 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 2,973,752.20  0.3600    
286 008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 2,973,752.20  0.3600    
287 008515 国富基本面优选混合 267,464,528.00  19.0000    
288 501092 交银瑞思 75,783,520.00  1.2500    
289 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1,266,055,420.00  95.3300    
290 159978 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 5,534,649.50  16.6600    
291 008513 南方宝丰混合A 17,158,532.00  0.3700    
292 008514 南方宝丰混合C 17,158,532.00  0.3700    
293 008869 大成恒享混合A 297,414.56  0.2900    
294 008870 大成恒享混合C 297,414.56  0.2900    
295 163417 兴全合宜混合A 39,851.85  0.0000    
296 005491 兴全合宜混合C 39,851.85  0.0000    
297 007110 国投瑞银港股通价值发现混合A 683,320,380.00  26.7600    
298 011081 国投瑞银港股通价值发现混合C 683,320,380.00  26.7600    
299 008531 惠升惠民混合A 7,988,501.00  2.0400    
300 008532 惠升惠民混合C 7,988,501.00  2.0400    
301 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 191,620,000.00  1.1700    
302 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 191,620,000.00  1.1700    
303 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 4,588,436.50  6.4400    
304 008188 前海开源稳健增长三年混合 77,901,792.00  3.1800    
305 008174 国泰蓝筹精选混合A 13,006,072.00  1.9500    
306 008175 国泰蓝筹精选混合C 13,006,072.00  1.9500    
307 008954 安信价值回报三年持有期混合A 35,650,188.00  0.9700    
308 010667 安信价值回报三年持有期混合C 35,650,188.00  0.9700    
309 008891 安信价值成长混合A 767,854.56  0.1700    
310 008892 安信价值成长混合C 767,854.56  0.1700    
311 008528 华泰柏瑞质量成长混合A 1,186.23  0.0000    
312 011452 华泰柏瑞质量成长混合C 1,186.23  0.0000    
313 009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 10,652,247.00  0.4800    
314 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 10,652,247.00  0.4800    
315 008303 宝盈龙头优选股票A 9,605,460.00  10.1300    
316 008304 宝盈龙头优选股票C 9,605,460.00  10.1300    
317 009098 景顺长城价值领航两年持有期混合 5,477,074.50  0.6600    
318 008480 永赢股息优选A 5,083,591.50  2.0100    
319 008481 永赢股息优选C 5,083,591.50  2.0100    
320 009010 华夏兴阳一年持有期混合 98,964,984.00  2.7800    
321 009079 南方粤港澳大湾区联接A 33,010.33  0.1000    
322 009080 南方粤港澳大湾区联接C 33,010.33  0.1000    
323 008657 景顺长城科技创新混合A 39,909,492.00  0.9800    
324 015683 景顺长城科技创新混合C 39,909,492.00  0.9800    
325 009130 鹏扬景恒六个月持有期混合A 2,341,719.00  0.2900    
326 009131 鹏扬景恒六个月持有期混合C 2,341,719.00  0.2900    
327 008283 易方达金融行业股票 957,328,260.00  32.5100    
328 009076 工银瑞信圆兴混合 191,391,984.00  3.0700    
329 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 16,071,141.00  2.5600    
330 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 16,071,141.00  2.5600    
331 008099 广发价值领先混合A 285,547,328.00  3.9700    
332 012420 广发价值领先混合C 285,547,328.00  3.9700    
333 009017 银华港股通精选股票A 11,262,750.00  11.1400    
334 014052 银华港股通精选股票C 11,262,750.00  11.1400    
335 009007 兴全沪港深两年持有混合 453,685,184.00  19.5600    
336 009190 景顺长城核心优选一年持有期混合 20,854,664.00  1.3800    
337 513080 华安法国CAC40ETF 5,168,467.00  9.0800    
338 009128 明亚价值长青A 509,137.38  1.2700    
339 009129 明亚价值长青C 509,137.38  1.2700    
340 008407 恒生前海恒生沪深港通细分指数A 6,535,540.00  17.5900    
341 008408 恒生前海恒生沪深港通细分指数C 6,535,540.00  17.5900    
342 513990 招商上证港股通ETF 21,712,848.00  34.4900    
343 009234 鹏华优质企业混合 44,338,216.00  10.5900    
344 009119 广发品质回报混合A 9,903.10  0.0000    
345 009120 广发品质回报混合C 9,903.10  0.0000    
346 860005 光大阳光添利债券A 183.32  0.0000    
347 860030 光大阳光添利债券C 183.32  0.0000    
348 920011 中金安心回报A 695,910.90  0.1600    
349 920921 中金安心回报C 695,910.90  0.1600    
350 952009 国泰君安君得鑫两年持有期混合A 4,547.01  0.0000    
351 952099 国泰君安君得鑫两年持有期混合C 4,547.01  0.0000    
352 008602 方正富邦新兴成长混合A 6,263,521.00  3.2300    
353 008603 方正富邦新兴成长混合C 6,263,521.00  3.2300    
354 008861 西部利得港股通新机遇混合A 1,419,444.40  3.9400    
355 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1,419,444.40  3.9400    
356 900010 中信证券卓越成长A 48,354,868.00  0.3800    
357 900090 中信证券卓越成长B 48,354,868.00  0.3800    
358 900100 中信证券卓越成长C 48,354,868.00  0.3800    
359 009342 易方达优质企业三年持有期混合 759,237,700.00  8.2400    
360 009695 招商成长精选一年定期开放混合A 4,415,462.50  0.8100    
361 009696 招商成长精选一年定期开放混合C 4,415,462.50  0.8100    
362 009618 交银启汇混合A 111.65  0.0000    
363 014080 交银启汇混合C 111.65  0.0000    
364 008850 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 11,837,176.00  0.6800    
365 009606 长信稳健精选混合A 3,961,240.00  0.7900    
366 009607 长信稳健精选混合C 3,961,240.00  0.7900    
367 009223 宝盈现代服务业混合A 44,954,056.00  11.0600    
368 009224 宝盈现代服务业混合C 44,954,056.00  11.0600    
369 009857 博时价值臻选持有期混合A 2,196,777.80  0.2000    
370 009858 博时价值臻选持有期混合C 2,196,777.80  0.2000    
371 009428 鹏扬景沣六个月持有期混合A 36,539,668.00  0.7200    
372 009429 鹏扬景沣六个月持有期混合C 36,539,668.00  0.7200    
373 009846 富兰克林国海港股通远见价值混合 120,278,824.00  7.4800    
374 009556 兴全合丰三年持有期混合 396,487,136.00  5.0100    
375 008131 景顺长城竞争优势混合 185,283,248.00  6.0000    
376 009877 中银内核驱动股票A 16,505,167.00  5.3900    
377 012600 中银内核驱动股票C 16,505,167.00  5.3900    
378 009853 中加优势企业混合A 333.51  0.0000    
379 009854 中加优势企业混合C 333.51  0.0000    
380 009842 东方红明鉴优选两年定期开放混合 990,309.90  0.2700    
381 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 3,544,979.80  0.7600    
382 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3,544,979.80  0.7600    
383 009960 银华多元机遇混合 14,354,090.00  1.2600    
384 010013 易方达信息行业精选股票 15,712,919.00  0.6100    
385 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 357,897.03  2.3800    
386 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 357,897.03  2.3800    
387 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 3,895,219.50  0.1200    
388 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 262,701,024.00  31.9700    
389 009998 上投摩根慧见两年持有期混合 33,967,632.00  1.4900    
390 009984 鹏华启航两年封闭运作混合 69,127,536.00  4.5600    
391 010094 交银产业机遇混合 21,456.72  0.0000    
392 010104 景顺长城消费精选混合A 96,794,568.00  4.9400    
393 010105 景顺长城消费精选混合C 96,794,568.00  4.9400    
394 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 48,090,968.00  4.7300    
395 009994 嘉实创新先锋混合A 6,602,067.00  0.5400    
396 009995 嘉实创新先锋混合C 6,602,067.00  0.5400    
397 010215 中欧达益稳健一年持有期混合A 4,480,708.00  0.5200    
398 010216 中欧达益稳健一年持有期混合C 4,480,708.00  0.5200    
399 010264 鹏华成长智选混合A 54,614,404.00  1.2800    
400 010265 鹏华成长智选混合C 54,614,404.00  1.2800    
401 010143 交银施罗德启欣混合 6,602,067.00  0.2100    
402 010298 汇添富品牌驱动六个月持有期混合 26,507,298.00  1.0700    
403 010072 方正富邦策略精选A 18,650,308.00  2.9100    
404 010073 方正富邦策略精选C 18,650,308.00  2.9100    
405 010343 华宝富时100A 3,259,366.00  15.8700    
406 010344 华宝富时100C 3,259,366.00  15.8700    
407 010088 工银优质成长混合A 12,195,136.00  0.6100    
408 010089 工银优质成长混合C 12,195,136.00  0.6100    
409 010554 华安新兴消费混合A 19,635,080.00  0.4800    
410 010555 华安新兴消费混合C 19,635,080.00  0.4800    
411 010027 景顺长城核心中景一年持有期混合 165,359,536.00  2.8400    
412 007354 创金合信港股通量化股票A 118,046,616.00  30.8500    
413 007357 创金合信港股通量化股票C 118,046,616.00  30.8500    
414 007109 南方沪港深核心优势混合 33,663,700.00  16.3700    
415 010783 德邦沪港深龙头混合A 2,492,803.50  2.3500    
416 010784 德邦沪港深龙头混合C 2,492,803.50  2.3500    
417 010273 嘉实价值长青混合A 1,861,081.60  0.0400    
418 010274 嘉实价值长青混合C 1,861,081.60  0.0400    
419 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 107,312,056.00  32.9200    
420 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 107,312,056.00  32.9200    
421 010819 安信稳健回报6个月混合A 1,532,828.90  1.3900    
422 010820 安信稳健回报6个月混合C 1,532,828.90  1.3900    
423 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 72,284,040.00  6.4400    
424 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 72,284,040.00  6.4400    
425 872018 广发资管平衡精选一年持有混合 72,284,040.00  6.4400    
426 010864 泓德卓远混合A 98,784,944.00  2.3700    
427 010865 泓德卓远混合C 98,784,944.00  2.3700    
428 010404 博道盛利6个月持有期混合 426,444.78  0.3300    
429 010644 富国全球健康生活主题(QDII) 7,373,361.00  3.0300    
430 010645 富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇 7,373,361.00  3.0300    
431 161831 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF) 43,831,420.00  18.5000    
432 010408 安信浩盈6个月持有期混合 8,233,578.00  1.1700    
433 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1,564,551,550.00  42.4200    
434 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 2,211,692.50  0.0800    
435 010730 银华心佳两年持有期混合 128,146,120.00  1.0000    
436 010552 浙商智选领航三年持有期混合A 1,650,500.00  0.2700    
437 010553 浙商智选领航三年持有期混合C 1,650,500.00  0.2700    
438 010198 易方达竞争优势企业混合A 307,326,208.00  1.7600    
439 010849 易方达竞争优势企业混合C 307,326,208.00  1.7600    
440 011006 工银圆丰三年持有期混合 248,466,272.00  3.0900    
441 011017 鹏扬景明一年持有期混合 8,228,860.50  0.3700    
442 010108 景顺长城核心招景混合A 173,518,048.00  2.8400    
443 015752 景顺长城核心招景混合C 173,518,048.00  2.8400    
444 010657 海富通欣睿混合A 330,984.20  0.0600    
445 010658 海富通欣睿混合C 330,984.20  0.0600    
446 010688 招商瑞德一年持有期混合A 4,151,819.20  0.3100    
447 010689 招商瑞德一年持有期混合C 4,151,819.20  0.3100    
448 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 2,640,826.80  0.1800    
449 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 2,640,826.80  0.1800    
450 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 90,884,968.00  1.4400    
451 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 90,884,968.00  1.4400    
452 010178 大成企业能力驱动混合A 29,709.30  0.0000    
453 010179 大成企业能力驱动混合C 29,709.30  0.0000    
454 010902 博时成长领航混合A 246,076,224.00  3.7500    
455 010903 博时成长领航混合C 246,076,224.00  3.7500    
456 920008 中金进取回报A 634,029.30  0.1800    
457 920928 中金进取回报C 634,029.30  0.1800    
458 010041 嘉实港股优势混合A 961,952,580.00  18.0000    
459 010042 嘉实港股优势混合C 961,952,580.00  18.0000    
460 010707 安信平稳合盈一年持有期混合A 6,280,479.50  0.9100    
461 010708 安信平稳合盈一年持有期混合C 6,280,479.50  0.9100    
462 011174 中庚价值品质一年持有期混合 46,287,524.00  0.6200    
463 010480 汇添富稳进双盈一年持有期混合 66,020.67  0.0100    
464 011162 博时港股通领先趋势混合A 42,913,436.00  1.6500    
465 011163 博时港股通领先趋势混合C 42,913,436.00  1.6500    
466 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 297,414.56  0.2900    
467 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 297,414.56  0.2900    
468 010333 华夏核心资产混合A 92,987,528.00  1.9800    
469 010334 华夏核心资产混合C 92,987,528.00  1.9800    
470 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 11,157,493.00  2.6700    
471 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 11,157,493.00  2.6700    
472 010196 易方达核心优势股票A 181,702,288.00  2.8300    
473 010197 易方达核心优势股票C 181,702,288.00  2.8300    
474 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 8,549,677.00  0.4200    
475 517000 银华中证沪港深500ETF 72,642,728.00  11.8500    
476 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 5,759,687.50  0.9200    
477 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 4,387,480.00  0.9100    
478 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 15,798,985.00  1.7400    
479 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 15,798,985.00  1.7400    
480 011220 南方匠心优选股票A 37,565,760.00  1.0600    
481 011221 南方匠心优选股票C 37,565,760.00  1.0600    
482 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 201,330,000.00  8.4300    
483 517080 汇添富中证沪港深500ETF 70,242,176.00  11.9700    
484 517200 嘉实中证沪港深互联网交易ETF 1,588,502.60  0.9100    
485 011248 嘉实品质回报混合 143,594,960.00  2.7200    
486 517100 富国中证沪港深500ETF 50,919,660.00  12.2500    
487 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 143,256,096.00  25.5000    
488 011405 银华稳健增长一年持有期混合 4,540,597.00  0.2300    
489 011333 鹏华品质优选混合A 580,114,430.00  12.7300    
490 011334 鹏华品质优选混合C 580,114,430.00  12.7300    
491 010350 景顺长城品质长青混合A 15,382,816.00  1.0200    
492 015751 景顺长城品质长青混合C 15,382,816.00  1.0200    
493 010204 中银港股通优势成长股票 3,185,426.00  0.9600    
494 010881 南方宝顺混合A 6,165,632.50  0.1700    
495 010882 南方宝顺混合C 6,165,632.50  0.1700    
496 011420 广发全球科技三个月定开混合A人民币 2,018,385.90  0.0600    
497 011421 广发全球科技三个月定开混合A美元 2,018,385.90  0.0600    
498 011422 广发全球科技三个月定开混合C人民币 2,018,385.90  0.0600    
499 011423 广发全球科技三个月定开混合C美元 2,018,385.90  0.0600    
500 010074 南方誉隆一年持有期混合A 228,780.44  0.1800    
501 010075 南方誉隆一年持有期混合C 228,780.44  0.1800    
502 011287 前海开源聚慧三年持有混合 2,327,700.50  0.7300    
503 011152 国富兴海回报混合 232,378,224.00  13.2500    
504 011173 银华心享一年持有期混合 95,862,008.00  0.9600    
505 011521 鹏扬景源一年持有期混合A 10,652,247.00  0.5000    
506 011522 鹏扬景源一年持有期混合C 10,652,247.00  0.5000    
507 011367 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 1,056,330.80  0.4300    
508 011368 创金合信群力一年定开混合(MOM)C 1,056,330.80  0.4300    
509 011153 华宝新兴消费混合A 9,804,069.00  1.2700    
510 011154 华宝新兴消费混合C 9,804,069.00  1.2700    
511 011203 永赢惠添益混合A 3,832,448.50  0.7100    
512 011204 永赢惠添益混合C 3,832,448.50  0.7100    
513 011501 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 11,632,253.00  2.8500    
514 011502 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 11,632,253.00  2.8500    
515 850004 海通量化价值精选B 1,484,628.60  1.2200    
516 850088 海通量化价值精选A 1,484,628.60  1.2200    
517 850099 海通量化价值精选C 1,484,628.60  1.2200    
518 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 10,438,663.00  0.5100    
519 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 10,438,663.00  0.5100    
520 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 4,730,911.00  1.7800    
521 011106 长信稳健均衡6个月持有期混合C 4,730,911.00  1.7800    
522 011647 博时港股通红利精选混合A 2,882,443.50  21.0900    
523 011648 博时港股通红利精选混合C 2,882,443.50  21.0900    
524 011649 易方达逆向投资混合A 4,654,457.00  0.6100    
525 011650 易方达逆向投资混合C 4,654,457.00  0.6100    
526 011384 南方远见回报股票A 1,452,454.80  1.0300    
527 011385 南方远见回报股票C 1,452,454.80  1.0300    
528 011064 南方誉享一年持有期混合A 4,741,474.50  0.1600    
529 011065 南方誉享一年持有期混合C 4,741,474.50  0.1600    
530 011018 景顺长城安泽回报一年持有期混合A 15,174,837.00  4.3200    
531 011019 景顺长城安泽回报一年持有期混合C 15,174,837.00  4.3200    
532 011651 招商港股通核心精选股票A 23,618,116.00  7.7600    
533 011652 招商港股通核心精选股票C 23,618,116.00  7.7600    
534 011530 泓德优质治理灵活配置混合 11,263,058.00  1.4100    
535 011626 嘉实匠心回报混合A 18,485,788.00  1.9800    
536 011627 嘉实匠心回报混合C 18,485,788.00  1.9800    
537 011338 兴全合远两年持有混合A 39,383,308.00  1.0700    
538 011339 兴全合远两年持有混合C 39,383,308.00  1.0700    
539 010714 东方红远见价值混合 33,504,030.00  1.8900    
540 513690 博时恒生高股息ETF 73,255,240.00  18.4000    
541 011740 博时成长精选混合A 19,858,142.00  2.6300    
542 011741 博时成长精选混合C 19,858,142.00  2.6300    
543 011458 东方鑫享价值成长一年持有期混合A 13,501,227.00  3.0900    
544 011459 东方鑫享价值成长一年持有期混合C 13,501,227.00  3.0900    
545 517170 华夏中证沪港深500ETF 4,177,577.50  11.8900    
546 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 35,161,992.00  32.5400    
547 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 35,161,992.00  32.5400    
548 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 16,505,167.00  0.2300    
549 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 16,505,167.00  0.2300    
550 011777 易方达稳健增长混合A 61,465,240.00  4.3300    
551 011778 易方达稳健增长混合C 61,465,240.00  4.3300    
552 011783 泓德睿源三年持有期混合 164,338,320.00  2.0500    
553 011315 永赢港股通优质成长一年持有期混合 16,472,157.00  3.9800    
554 011698 南方均衡回报混合A 4,289,633.00  0.8100    
555 011701 南方均衡回报混合C 4,289,633.00  0.8100    
556 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 154,140,256.00  11.0400    
557 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 154,140,256.00  11.0400    
558 011722 前海开源深圳特区精选股票A 33,852,028.00  11.0600    
559 011723 前海开源深圳特区精选股票C 33,852,028.00  11.0600    
560 011583 大成港股精选混合(QDII)A 65,683,476.00  19.1800    
561 011584 大成港股精选混合(QDII)C 65,683,476.00  19.1800    
562 011746 南方誉浦一年持有混合A 3,099,974.80  0.1600    
563 011747 南方誉浦一年持有混合C 3,099,974.80  0.1600    
564 012049 天弘安盈一年持有A 19,905,232.00  0.2500    
565 012050 天弘安盈一年持有C 19,905,232.00  0.2500    
566 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 112,309,568.00  9.1200    
567 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 112,309,568.00  9.1200    
568 910006 东方红启盛三年持有混合A 7,394,315.00  0.4600    
569 010442 东方红启盛三年持有混合B 7,394,315.00  0.4600    
570 011635 富国港股通策略精选混合A 62,890,388.00  8.1600    
571 011636 富国港股通策略精选混合C 62,890,388.00  8.1600    
572 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 12,279,844.00  1.9800    
573 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 12,279,844.00  1.9800    
574 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 20,206,430.00  0.9800    
575 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 20,206,430.00  0.9800    
576 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 36,278,356.00  0.9500    
577 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 36,278,356.00  0.9500    
578 011917 山西证券品质生活混合A 17,627,518.00  7.4600    
579 011918 山西证券品质生活混合C 17,627,518.00  7.4600    
580 012008 易方达稳健回报混合A 55,919,504.00  3.0200    
581 012009 易方达稳健回报混合C 55,919,504.00  3.0200    
582 011817 银华阿尔法混合 23,272,286.00  1.9200    
583 012027 光大保德信安阳一年混合A 3,270,930.80  0.2800    
584 012028 光大保德信安阳一年混合C 3,270,930.80  0.2800    
585 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 32,467,070.00  1.0300    
586 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 9,640,266.00  1.0100    
587 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 5,678,842.00  1.0300    
588 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 130,390,496.00  1.0500    
589 513580 华安恒生科技ETF 5,840,533.00  1.0400    
590 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 3,924,278.80  1.1100    
591 011637 广发沪港深价值成长混合A 426,921.12  0.0300    
592 011638 广发沪港深价值成长混合C 426,921.12  0.0300    
593 012371 东财沪港深互联网指数A 1,000,734.80  0.8800    
594 012372 东财沪港深互联网指数C 1,000,734.80  0.8800    
595 012069 天弘安康颐享12个月持有期混合A 3,631,136.80  0.1200    
596 012070 天弘安康颐享12个月持有期混合C 3,631,136.80  0.1200    
597 011574 鹏华领航一年持有期混合A 13,652,978.00  5.2100    
598 011575 鹏华领航一年持有期混合C 13,652,978.00  5.2100    
599 011275 交银成长动力一年混合A 9,903,100.00  0.3200    
600 011276 交银成长动力一年混合C 9,903,100.00  0.3200    
601 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 9,837,080.00  0.7500    
602 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 9,837,080.00  0.7500    
603 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 61,376,944.00  1.0500    
604 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 61,376,944.00  1.0500    
605 012244 广发金融地产精选股票A 2,956,987.00  2.9200    
606 012245 广发金融地产精选股票C 2,956,987.00  2.9200    
607 012010 富国泰享回报6个月持有期混合A 6,537,040.00  0.7600    
608 012011 富国泰享回报6个月持有期混合C 6,537,040.00  0.7600    
609 012204 中银通利债券A 1,683,527.00  0.4600    
610 012205 中银通利债券C 1,683,527.00  0.4600    
611 012138 景顺长城安益回报一年持有期混合A 16,504,355.00  0.7700    
612 012139 景顺长城安益回报一年持有期混合C 16,504,355.00  0.7700    
613 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 445,075.10  0.2200    
614 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 445,075.10  0.2200    
615 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 652,770.80  0.0400    
616 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 652,770.80  0.0400    
617 012426 南方价值臻选混合A 3,022,214.00  0.6500    
618 012427 南方价值臻选混合C 3,022,214.00  0.6500    
619 012225 嘉实优势精选混合A 95,102,776.00  5.1100    
620 012226 嘉实优势精选混合C 95,102,776.00  5.1100    
621 011905 安信价值启航混合A 21,376,142.00  5.4300    
622 011906 安信价值启航混合C 21,376,142.00  5.4300    
623 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 32,351,314.00  1.0800    
624 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 30,713,782.00  1.5400    
625 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 30,713,782.00  1.5400    
626 513860 海富通中证港股通科技ETF 1,139,113.10  0.2400    
627 872020 广发资管核心精选一年持有期混合 167,340,448.00  7.0500    
628 870005 广发资管核心精选一年持有期混合A 167,340,448.00  7.0500    
629 872021 广发资管核心精选一年持有期混合C 167,340,448.00  7.0500    
630 008715 景顺长城价值驱动一年持有期混合 9,506,976.00  0.5600    
631 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 1,315,376.20  0.9000    
632 011847 易方达商业模式优选混合A 51,179,220.00  3.2200    
633 011848 易方达商业模式优选混合C 51,179,220.00  3.2200    
634 012175 易方达稳健增利混合A 61,861,364.00  4.3100    
635 012176 易方达稳健增利混合C 61,861,364.00  4.3100    
636 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 19,645,176.00  3.9300    
637 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 19,645,176.00  3.9300    
638 012588 南方港股通优势企业混合A 73,430,032.00  2.2300    
639 012589 南方港股通优势企业混合C 73,430,032.00  2.2300    
640 012434 银华多元回报一年持有期混合 75,574,304.00  2.8000    
641 012098 华夏成长机会一年持有混合 28,421,898.00  1.5800    
642 012412 汇泉策略优选混合A 26,408,268.00  1.1400    
643 013939 汇泉策略优选混合C 26,408,268.00  1.1400    
644 012744 光大保德信品质生活混合A 45,475,392.00  5.5100    
645 012758 光大保德信品质生活混合C 45,475,392.00  5.5100    
646 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 6,119,159.00  0.6000    
647 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 6,119,159.00  0.6000    
648 012170 华夏永顺一年持有混合A 9,318,381.00  0.8300    
649 012171 华夏永顺一年持有混合C 9,318,381.00  0.8300    
650 012227 景顺长城港股通全球竞争力混合A 95,343,880.00  9.2300    
651 012228 景顺长城港股通全球竞争力混合C 95,343,880.00  9.2300    
652 160142 南方优势产业灵活配置混合(LOF) 21,378,820.00  1.0900    
653 161131 易方达科润混合(LOF) 94,805,680.00  4.2700    
654 012820 汇添富价值领先混合 39,612,400.00  1.1300    
655 012057 鹏华品质成长混合A 133,414,520.00  9.8300    
656 012058 鹏华品质成长混合C 133,414,520.00  9.8300    
657 012661 广发恒益一年持有期混合A 4,782,222.50  0.7600    
658 012662 广发恒益一年持有期混合C 4,782,222.50  0.7600    
659 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 19,109,008.00  5.7600    
660 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 19,109,008.00  5.7600    
661 011581 鹏华安源5个月持有期混合A 495,155.00  0.4500    
662 011582 鹏华安源5个月持有期混合C 495,155.00  0.4500    
663 012060 富国全球消费精选混合(QDII)A 11,593,811.00  3.6600    
664 012062 富国全球消费精选混合(QDII)C 11,593,811.00  3.6600    
665 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 11,593,811.00  3.6600    
666 012502 银华安盛混合 31,326,806.00  1.9300    
667 011523 前海联合产业趋势混合A 990,310.00  0.7800    
668 011524 前海联合产业趋势混合C 990,310.00  0.7800    
669 012202 中加消费优选混合A 8,046,599.00  1.9700    
670 012203 中加消费优选混合C 8,046,599.00  1.9700    
671 517010 易方达中证沪港深500ETF 5,397,480.50  12.2600    
672 012539 东方兴润债券A 9,217,238.00  0.9800    
673 012540 东方兴润债券C 9,217,238.00  0.9800    
674 012003 招商价值成长混合A 13,543,801.00  0.9600    
675 012004 招商价值成长混合C 13,543,801.00  0.9600    
676 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 10,623,521.00  0.9000    
677 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 10,623,521.00  0.9000    
678 012067 嘉实蓝筹优势混合A 121,081,904.00  5.1100    
679 012068 嘉实蓝筹优势混合C 121,081,904.00  5.1100    
680 517030 易方达中证沪港深300ETF 3,382,469.00  7.8700    
681 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合型A 3,631,136.80  1.9400    
682 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合型C 3,631,136.80  1.9400    
683 012346 易方达港股通成长混合A 153,423,136.00  5.2400    
684 012347 易方达港股通成长混合C 153,423,136.00  5.2400    
685 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 3,135,981.80  0.4700    
686 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 3,135,981.80  0.4700    
687 011690 招商品质发现混合A 6,565,998.50  0.9000    
688 011691 招商品质发现混合C 6,565,998.50  0.9000    
689 013211 华富安盈一年持有期债券A 31,352,976.00  1.6700    
690 013212 华富安盈一年持有期债券C 31,352,976.00  1.6700    
691 012193 泓德睿诚混合A 35,221,672.00  2.2600    
692 012194 泓德睿诚混合C 35,221,672.00  2.2600    
693 012071 中加喜利回报一年持有期混合A 10,248,747.00  1.9300    
694 012072 中加喜利回报一年持有期混合C 10,248,747.00  1.9300    
695 011349 淳厚现代服务业A 2,144,816.50  0.5900    
696 011350 淳厚现代服务业C 2,144,816.50  0.5900    
697 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 7,807,666.00  0.8100    
698 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 7,807,666.00  0.8100    
699 011818 鹏扬景阳一年持有期混合A 16,566,741.00  0.6300    
700 011819 鹏扬景阳一年持有期混合C 16,566,741.00  0.6300    
701 011913 华夏永泓一年持有混合A 26,463,350.00  1.0500    
702 011914 华夏永泓一年持有混合C 26,463,350.00  1.0500    
703 012943 广发稳睿六个月持有期混合A 124,519,400.00  2.2600    
704 012944 广发稳睿六个月持有期混合C 124,519,400.00  2.2600    
705 159792 富国中证港股通互联网ETF 43,103,184.00  2.7100    
706 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 388,926.72  0.3000    
707 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 388,926.72  0.3000    
708 011803 景顺长城宁景6个月持有期混合A 1,749,547.80  0.3500    
709 011804 景顺长城宁景6个月持有期混合C 1,749,547.80  0.3500    
710 013414 太平智远三个月定期开放股票发起式 48,496,524.00  5.1600    
711 011893 易方达长期价值混合A 39,413,724.00  3.4100    
712 011894 易方达长期价值混合C 39,413,724.00  3.4100    
713 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 2,750,928.20  1.0300    
714 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 2,750,928.20  1.0300    
715 011903 南方领航优选混合A 3,020,856.00  1.2500    
716 011904 南方领航优选混合C 3,020,856.00  1.2500    
717 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 20,894,496.00  19.5700    
718 011969 建信港股通精选混合A 2,502,970.00  2.6300    
719 011970 建信港股通精选混合C 2,502,970.00  2.6300    
720 012892 安信优质企业三年持有期混合A 33,237,442.00  1.2600    
721 012893 安信优质企业三年持有期混合C 33,237,442.00  1.2600    
722 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2,567,090,690.00  12.9000    
723 013184 广发恒阳一年持有期混合A 6,602,067.00  0.3200    
724 013185 广发恒阳一年持有期混合C 6,602,067.00  0.3200    
725 013461 鹏扬成长先锋混合A 12,114,793.00  3.7200    
726 013462 鹏扬成长先锋混合C 12,114,793.00  3.7200    
727 970052 方正鑫悦一年持有债券A 67,346.21  0.0500    
728 970053 方正鑫悦一年持有债券C 67,346.21  0.0500    
729 159711 华夏中证港股通50ETF 28,268,998.00  40.4100    
730 159712 国泰中证港股通50ETF 35,533,444.00  41.1500    
731 013559 招商均衡回报混合A 3,694,804.00  0.8100    
732 013560 招商均衡回报混合C 3,694,804.00  0.8100    
733 007182 万家沪港深蓝筹混合A 18,598,672.00  3.9100    
734 007183 万家沪港深蓝筹混合C 18,598,672.00  3.9100    
735 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1,254,392.80  0.4600    
736 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1,254,392.80  0.4600    
737 012399 南方永元一年持有债券A 6,606,600.00  0.1500    
738 012400 南方永元一年持有债券C 6,606,600.00  0.1500    
739 012075 易方达稳健添利混合A 12,675,968.00  4.6100    
740 012076 易方达稳健添利混合C 12,675,968.00  4.6100    
741 013659 中融金融鑫选3个月持有期混合A 11,484,778.00  4.2100    
742 013660 中融金融鑫选3个月持有期混合C 11,484,778.00  4.2100    
743 013051 汇泉臻心致远混合A 3,301,033.50  0.6700    
744 013052 汇泉臻心致远混合C 3,301,033.50  0.6700    
745 012770 光大保德信创新生活混合 36,908,832.00  10.4200    
746 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 318,951.66  0.5300    
747 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 4,361,469.00  0.5900    
748 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 4,361,469.00  0.5900    
749 013636 国投瑞银策略回报混合A 5,178,493.50  1.9700    
750 013637 国投瑞银策略回报混合C 5,178,493.50  1.9700    
751 013812 景顺长城景气进取混合A 63,610,912.00  0.9700    
752 013813 景顺长城景气进取混合C 63,610,912.00  0.9700    
753 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 24,335,320.00  13.7800    
754 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 24,335,320.00  13.7800    
755 013967 广发恒享一年持有期混合A 29,133,074.00  0.2600    
756 013968 广发恒享一年持有期混合C 29,133,074.00  0.2600    
757 513020 国泰中证港股通科技ETF 324,818.10  0.1900    
758 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 334,139.84  0.5500    
759 013991 中欧港股通精选一年持有期混合A 82,117,912.00  6.1000    
760 013992 中欧港股通精选一年持有期混合C 82,117,912.00  6.1000    
761 014088 永赢稳健增强债券A 7,658,397.50  0.3900    
762 014089 永赢稳健增强债券C 7,658,397.50  0.3900    
763 513890 上投摩根恒生科技ETF(QDII) 2,160,975.20  1.0600    
764 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 2,703,597.80  0.5600    
765 014149 景顺长城安鼎一年持有期混合C 2,703,597.80  0.5600    
766 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 10,846,132.00  1.4200    
767 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 60,191,028.00  1.4300    
768 010230 南方宝昌混合A 8,579,266.00  0.4300    
769 010231 南方宝昌混合C 8,579,266.00  0.4300    
770 012262 华宝可持续发展混合A 1,094,643.20  0.0700    
771 012263 华宝可持续发展混合C 1,094,643.20  0.0700    
772 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 14,951,424.00  6.0000    
773 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 14,951,424.00  6.0000    
774 012706 中银核心精选混合A 26,408,268.00  5.6500    
775 012707 中银核心精选混合C 26,408,268.00  5.6500    
776 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 134,214,080.00  1.2900    
777 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 134,214,080.00  1.2900    
778 014022 大摩养老2040混合(FOF) 198,062.00  1.7300    
779 013009 万家港股通精选混合A 9,903,100.00  3.2300    
780 013010 万家港股通精选混合C 9,903,100.00  3.2300    
781 159788 易方达中证港股通中国100ETF 12,706,783.00  23.9300    
782 013225 景顺长城安景一年持有期混合A 6,119,910.50  0.7200    
783 013226 景顺长城安景一年持有期混合C 6,119,910.50  0.7200    
784 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 5,941,860.00  3.4600    
785 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 5,941,860.00  3.4600    
786 013859 宝盈品质甄选混合A 29,125,172.00  10.6800    
787 013860 宝盈品质甄选混合C 29,125,172.00  10.6800    
788 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 9,696,268.00  28.9600    
789 013334 鹏华价值远航6个月持有期混合A 12,658,728.00  5.8500    
790 013335 鹏华价值远航6个月持有期混合C 12,658,728.00  5.8500    
791 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币 2,673,837.00  0.6600    
792 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇 2,673,837.00  0.6600    
793 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币 2,673,837.00  0.6600    
794 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇 2,673,837.00  0.6600    
795 012989 天弘国证港股通50指数A 1,066,144.00  24.3300    
796 012990 天弘国证港股通50指数C 1,066,144.00  24.3300    
797 014472 景顺长城远见成长混合A 4,093,281.50  0.9000    
798 014473 景顺长城远见成长混合C 4,093,281.50  0.9000    
799 517780 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 3,864,255.50  14.1300    
800 014585 银华心兴三年持有期混合A 11,190,503.00  0.4900    
801 014586 银华心兴三年持有期混合C 11,190,503.00  0.4900    
802 014591 广发瑞誉一年持有期混合A 269,378,176.00  6.4100    
803 014592 广发瑞誉一年持有期混合C 269,378,176.00  6.4100    
804 014598 永赢合享混合发起A 118,950.09  0.4800    
805 014599 永赢合享混合发起C 118,950.09  0.4800    
806 013590 南方比较优势混合A 306,732.70  0.3400    
807 013591 南方比较优势混合C 306,732.70  0.3400    
808 011001 中邮兴荣价值一年持有期混合 9,903,000.00  1.8800    
809 013095 安信远见成长混合A 31,597,970.00  1.5800    
810 013096 安信远见成长混合C 31,597,970.00  1.5800    
811 014397 中银恒悦180天持有期债券A 5,446,705.00  0.2000    
812 014398 中银恒悦180天持有期债券C 5,446,705.00  0.2000    
813 014621 安信楚盈一年持有期混合A 77,309.18  0.0100    
814 014622 安信楚盈一年持有期混合C 77,309.18  0.0100    
815 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 70,099,032.00  14.7000    
816 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 70,099,032.00  14.7000    
817 013243 天弘安康颐丰一年持有期混合A 2,937,919.80  0.1200    
818 013244 天弘安康颐丰一年持有期混合C 2,937,919.80  0.1200    
819 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 10,787,059.00  2.0200    
820 014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 10,787,059.00  2.0200    
821 013897 德邦港股通成长精选混合A 3,301,033.50  2.7000    
822 013898 德邦港股通成长精选混合C 3,301,033.50  2.7000    
823 513770 华宝中证港股通互联网ETF 10,247,070.00  2.6400    
824 013267 天弘安康颐利混合A 198,062.00  0.1000    
825 013268 天弘安康颐利混合C 198,062.00  0.1000    
826 013269 交银瑞和三年持有期混合 10,233.20  0.0000    
827 013181 安信港股通精选混合发起A 538,769.70  3.0700    
828 013182 安信港股通精选混合发起C 538,769.70  3.0700    
829 014671 富国裕利债券A 13,854,828.00  0.9600    
830 014672 富国裕利债券C 13,854,828.00  0.9600    
831 014825 汇泉兴至未来一年持有期混合A 3,301,033.50  1.4800    
832 014826 汇泉兴至未来一年持有期混合C 3,301,033.50  1.4800    
833 014752 长信稳健增长一年持有混合A 6,160,789.00  0.5900    
834 014753 长信稳健增长一年持有混合C 6,160,789.00  0.5900    
835 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 703,573.40  0.5300    
836 014399 中银民利一年持有期债券A 5,380,684.50  0.3800    
837 014400 中银民利一年持有期债券C 5,380,684.50  0.3800    
838 014615 尚正正鑫混合发起A 3,234,499.50  2.2100    
839 014616 尚正正鑫混合发起C 3,234,499.50  2.2100    
840 010949 景顺长城研究驱动三年持有期混合 10,154,184.00  3.7100    
841 014214 光大保德信核心资产混合A 7,287,590.50  15.6000    
842 014215 光大保德信核心资产混合C 7,287,590.50  15.6000    
843 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 10,615,217.00  19.7600    
844 014412 招商核心竞争力混合A 5,910,221.50  0.4900    
845 014413 招商核心竞争力混合C 5,910,221.50  0.4900    
846 501071 泓德丰泽混合(LOF) 1,625,902.00  0.3200    
847 513380 广发恒生科技ETF(QDII) 117,990.56  0.8700    
848 160526 博时优势企业灵活配置混合A 22,532,686.00  3.3100    
849 007234 博时优势企业灵活配置混合C 22,532,686.00  3.3100    

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