|
1 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
16,504,425.00 |
12.7600 |
|
|
2 |
519601 |
海富通中国海外混合(QDII) |
20,157,348.00 |
13.1900 |
|
|
3 |
241001 |
华宝海外中国混合(QDII) |
6,185,874.00 |
1.7300 |
|
|
4 |
202801 |
南方全球精选配置(QDII-FOF) |
46,105,320.00 |
1.2300 |
|
|
5 |
000041 |
华夏全球股票(QDII) |
74,235,320.00 |
1.9100 |
|
|
6 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合(QDII) |
147,294,624.00 |
3.2500 |
|
|
7 |
377016 |
上投摩根亚太优势混合(QDII) |
103,228,344.00 |
2.2500 |
|
|
8 |
486001 |
工银全球股票(QDII) |
119,884,328.00 |
13.6600 |
|
|
9 |
118001 |
易方达亚洲精选股票(QDII) |
142,951,040.00 |
29.5900 |
|
|
10 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数(QDII) |
66,027,680.00 |
6.2400 |
|
|
11 |
486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
93,342,040.00 |
16.0500 |
|
|
12 |
080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1,030,415.75 |
6.2400 |
|
|
13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII) |
25,580,184.00 |
11.9500 |
|
|
14 |
050015 |
博时大中华亚太(QDII) |
1,943,343.90 |
1.0700 |
|
|
15 |
000927 |
博时大中华亚太(QDII-美元) |
1,943,343.90 |
1.0700 |
|
|
16 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII) |
34,388,804.00 |
5.3000 |
|
|
17 |
000906 |
广发全球精选股票(美元现汇) |
34,388,804.00 |
5.3000 |
|
|
18 |
539001 |
建信全球机遇混合(QDII) |
7,037,398.00 |
9.1700 |
|
|
19 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
27,124,478.00 |
5.0300 |
|
|
20 |
160717 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
8,583,292.00 |
3.6200 |
|
|
21 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) |
534,717.10 |
5.4400 |
|
|
22 |
519602 |
海富通大中华混合(QDII) |
3,254,624.00 |
13.1800 |
|
|
23 |
161714 |
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) |
133,148.73 |
0.8000 |
|
|
24 |
378006 |
上投摩根全球新兴市场混合(QDII) |
1,194,543.80 |
1.9000 |
|
|
25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII) |
27,985,492.00 |
11.4500 |
|
|
26 |
519981 |
长信标普100等权重指数(QDII) |
3,770,646.20 |
12.0100 |
|
|
27 |
050020 |
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) |
229,642.16 |
0.4000 |
|
|
28 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII) |
8,443,508.00 |
11.6500 |
|
|
29 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII) |
1,328,048.90 |
3.4300 |
|
|
30 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII) |
793,195.25 |
2.8500 |
|
|
31 |
160125 |
南方香港(QDII-LOF) |
11,956,074.00 |
2.8200 |
|
|
32 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII) |
4,998,676.50 |
1.2600 |
|
|
33 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
345,493,664.00 |
3.3400 |
|
|
34 |
159920 |
华夏恒生ETF |
74,188,304.00 |
1.5800 |
|
|
35 |
270042 |
广发纳斯达克100指数A(QDII) |
140,501,392.00 |
6.2600 |
|
|
36 |
000055 |
广发纳斯达克100指数A(美元现汇) |
140,501,392.00 |
6.2600 |
|
|
37 |
006479 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) |
140,501,392.00 |
6.2600 |
|
|
38 |
006480 |
广发纳斯达克100指数C(美元现汇) |
140,501,392.00 |
6.2600 |
|
|
39 |
100061 |
富国中国中小盘混合(QDII) |
251,018,432.00 |
15.8000 |
|
|
40 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
52,604,356.00 |
6.3000 |
|
|
41 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
77,870,208.00 |
13.3700 |
|
|
42 |
000044 |
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 |
77,870,208.00 |
13.3700 |
|
|
43 |
040046 |
华安纳斯达克100指数(QDII) |
16,210,652.00 |
5.6300 |
|
|
44 |
040047 |
华安纳斯达克100(美元现钞) |
16,210,652.00 |
5.6300 |
|
|
45 |
040048 |
华安纳斯达克100(美元现汇) |
16,210,652.00 |
5.6300 |
|
|
46 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
197,147,632.00 |
13.3400 |
|
|
47 |
000369 |
广发全球医疗保健(QDII)(人民币) |
220,608,784.00 |
87.0000 |
|
|
48 |
000370 |
广发全球医疗保健(QDII)(美元) |
220,608,784.00 |
87.0000 |
|
|
49 |
164705 |
汇添富恒生指数分级(QDII) |
4,601,568.00 |
1.6500 |
|
|
50 |
150169 |
汇添富恒生指数分级A(QDII) |
4,601,568.00 |
1.6500 |
|
|
51 |
150170 |
汇添富恒生指数分级B(QDII) |
4,601,568.00 |
1.6500 |
|
|
52 |
161831 |
银华恒生国企指数分级(QDII) |
51,765,228.00 |
3.4400 |
|
|
53 |
150175 |
银华H股A(QDII) |
51,765,228.00 |
3.4400 |
|
|
54 |
150176 |
银华H股B(QDII) |
51,765,228.00 |
3.4400 |
|
|
55 |
513030 |
华安国际龙头ETF(QDII) |
52,824,200.00 |
11.2400 |
|
|
56 |
000834 |
大成纳斯达克100指数(QDII) |
36,424,584.00 |
6.8000 |
|
|
57 |
513600 |
南方恒生交易型开放式指数 |
1,857,847.80 |
1.7100 |
|
|
58 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
18,189,242.00 |
1.7400 |
|
|
59 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
788,232.70 |
0.0700 |
|
|
60 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
788,232.70 |
0.0700 |
|
|
61 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
433,345.60 |
0.0800 |
|
|
62 |
006370 |
富兰克林国海大中华精选混合美元 |
433,345.60 |
0.0800 |
|
|
63 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII)(人民币) |
149,790,544.00 |
93.2500 |
|
|
64 |
001093 |
广发生物科技指数(QDII)(美元) |
149,790,544.00 |
93.2500 |
|
|
65 |
000988 |
嘉实全球互联网(QDII)人民币 |
35,509.56 |
0.0000 |
|
|
66 |
000990 |
嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 |
35,509.56 |
0.0000 |
|
|
67 |
000989 |
嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 |
35,509.56 |
0.0000 |
|
|
68 |
159941 |
广发纳斯达克100ETF |
2,187,657.20 |
7.0100 |
|
|
69 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
139,441,872.00 |
3.2500 |
|
|
70 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
12,758,778.00 |
19.2200 |
|
|
71 |
001837 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合 |
67,213,384.00 |
2.2400 |
|
|
72 |
001910 |
泰康新机遇混合 |
17,076,752.00 |
0.6300 |
|
|
73 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票 |
8,497,280.00 |
4.7400 |
|
|
74 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) |
8,712,217.00 |
4.7500 |
|
|
75 |
001979 |
南方沪港深价值主题灵活配置混合 |
2,290,330.20 |
2.9000 |
|
|
76 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
10,085,833.00 |
1.3300 |
|
|
77 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
6,042,466.00 |
4.9700 |
|
|
78 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1,749,350.90 |
8.0200 |
|
|
79 |
002379 |
工银瑞信香港中小盘股票人民币 |
6,225,218.50 |
7.4200 |
|
|
80 |
002380 |
工银瑞信香港中小盘股票美元 |
6,225,218.50 |
7.4200 |
|
|
81 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
86,582,648.00 |
1.7400 |
|
|
82 |
002214 |
中海沪港深价值优选灵活配置混合 |
23,249,376.00 |
16.1800 |
|
|
83 |
002387 |
工银瑞信沪港深股票A |
105,536,336.00 |
5.9400 |
|
|
84 |
007512 |
工银瑞信沪港深股票C |
105,536,336.00 |
5.9400 |
|
|
85 |
002803 |
东方红沪港深灵活配置混合 |
52,562,384.00 |
0.5200 |
|
|
86 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
3,759,140.80 |
4.0600 |
|
|
87 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
3,759,140.80 |
4.0600 |
|
|
88 |
501021 |
华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A |
208,382,912.00 |
11.7400 |
|
|
89 |
006127 |
华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C |
208,382,912.00 |
11.7400 |
|
|
90 |
002653 |
泰康沪港深精选灵活配置混合 |
68,839,640.00 |
7.2600 |
|
|
91 |
001703 |
银华沪港深增长股票 |
6,779,442.00 |
3.7800 |
|
|
92 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
42,090,884.00 |
10.9400 |
|
|
93 |
501023 |
鹏华香港中小企业指数(LOF) |
713,039.06 |
4.1700 |
|
|
94 |
002662 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
6,039,890.50 |
15.0000 |
|
|
95 |
002663 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
6,039,890.50 |
15.0000 |
|
|
96 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)A |
23,810,910.00 |
1.4500 |
|
|
97 |
006395 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)C |
23,810,910.00 |
1.4500 |
|
|
98 |
003243 |
中国世纪(QDII)人民币 |
24,341,648.00 |
6.4200 |
|
|
99 |
003244 |
中国世纪(QDII)美元现钞 |
24,341,648.00 |
6.4200 |
|
|
100 |
003245 |
中国世纪(QDII)美元现汇 |
24,341,648.00 |
6.4200 |
|
|
101 |
002685 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A |
81,391,936.00 |
10.2900 |
|
|
102 |
002686 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C |
81,391,936.00 |
10.2900 |
|
|
103 |
161124 |
易方达香港恒生综合小型股指数A |
4,076,486.20 |
12.4500 |
|
|
104 |
006263 |
易方达香港恒生综合小型股指数C |
4,076,486.20 |
12.4500 |
|
|
105 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF) |
14,867,480.00 |
10.3100 |
|
|
106 |
002332 |
汇丰晋信沪港深股票A |
66,001,984.00 |
6.0200 |
|
|
107 |
002333 |
汇丰晋信沪港深股票C |
66,001,984.00 |
6.0200 |
|
|
108 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2,209,217.50 |
7.7900 |
|
|
109 |
003378 |
泰康策略优选混合 |
3,417,390.20 |
0.3900 |
|
|
110 |
002121 |
广发沪港深新起点股票 |
222,199,552.00 |
4.4400 |
|
|
111 |
160922 |
大成恒生综合中小型股指数A |
376,304.66 |
2.4700 |
|
|
112 |
008972 |
大成恒生综合中小型股指数C |
376,304.66 |
2.4700 |
|
|
113 |
002891 |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 |
6,438,314.00 |
5.2300 |
|
|
114 |
002892 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 |
6,438,314.00 |
5.2300 |
|
|
115 |
002893 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 |
6,438,314.00 |
5.2300 |
|
|
116 |
003702 |
平安中证沪港深高股息 |
286,416.70 |
2.0500 |
|
|
117 |
161126 |
易标普医疗保健人民币 |
34,895,740.00 |
95.3400 |
|
|
118 |
003719 |
易标普医疗保健美元汇 |
34,895,740.00 |
95.3400 |
|
|
119 |
161125 |
易标普500指数人民币 |
30,443,210.00 |
13.1700 |
|
|
120 |
003718 |
易标普500指数美元汇 |
30,443,210.00 |
13.1700 |
|
|
121 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
12,532,380.00 |
10.5200 |
|
|
122 |
161127 |
易标普生物科技人民币 |
71,392,680.00 |
93.9200 |
|
|
123 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
71,392,680.00 |
93.9200 |
|
|
124 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合 |
2,704,471.80 |
2.1000 |
|
|
125 |
004091 |
博时沪港深价值优选A |
232,007.02 |
0.5300 |
|
|
126 |
004092 |
博时沪港深价值优选C |
232,007.02 |
0.5300 |
|
|
127 |
160923 |
大成海外中国机会混合(QDII-LOF) |
5,775,183.00 |
9.5900 |
|
|
128 |
001668 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
4,961,700.00 |
1.3700 |
|
|
129 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合 |
24,496,448.00 |
3.6100 |
|
|
130 |
004332 |
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 |
485,160.00 |
1.2900 |
|
|
131 |
004292 |
鹏华沪深港互联网股票 |
9,419,252.00 |
11.9800 |
|
|
132 |
501301 |
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A |
4,194,185.20 |
1.8900 |
|
|
133 |
006355 |
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C |
4,194,185.20 |
1.8900 |
|
|
134 |
004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
69,615,096.00 |
2.9100 |
|
|
135 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
936,246.90 |
1.9200 |
|
|
136 |
004450 |
嘉实前沿科技沪港深股票 |
224,056,608.00 |
8.7600 |
|
|
137 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强股票 |
3,569,683.20 |
2.8200 |
|
|
138 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
111,756,664.00 |
7.7800 |
|
|
139 |
161130 |
易纳斯达克100人民币 |
9,946,775.00 |
6.6700 |
|
|
140 |
003722 |
易纳斯达克100美元汇 |
9,946,775.00 |
6.6700 |
|
|
141 |
004532 |
民生加银中证港股通高股息精选A |
361,823.47 |
2.4500 |
|
|
142 |
004533 |
民生加银中证港股通高股息精选C |
361,823.47 |
2.4500 |
|
|
143 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合 |
8,837,000.00 |
0.9300 |
|
|
144 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF) |
303,131.94 |
1.7200 |
|
|
145 |
004877 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
129,917,760.00 |
65.6900 |
|
|
146 |
004878 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
129,917,760.00 |
65.6900 |
|
|
147 |
004879 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
129,917,760.00 |
65.6900 |
|
|
148 |
501303 |
广发恒生中型股指数(LOF)A |
4,296,609.00 |
6.9400 |
|
|
149 |
004996 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
4,296,609.00 |
6.9400 |
|
|
150 |
160140 |
南方道琼斯美国精选REIT指数A |
9,642,127.00 |
10.6600 |
|
|
151 |
160141 |
南方道琼斯美国精选REIT指数C |
9,642,127.00 |
10.6600 |
|
|
152 |
005228 |
汇添富港股通专注成长混合 |
76,390,304.00 |
10.4200 |
|
|
153 |
005197 |
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A |
29,526,764.00 |
3.5400 |
|
|
154 |
005198 |
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C |
29,526,764.00 |
3.5400 |
|
|
155 |
166024 |
中欧恒利三年定期开放混合 |
814,917,500.00 |
10.5800 |
|
|
156 |
005142 |
中融沪港深大消费主题灵活配置混合A |
10,773,546.00 |
13.2500 |
|
|
157 |
005143 |
中融沪港深大消费主题灵活配置混合C |
10,773,546.00 |
13.2500 |
|
|
158 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
5,896,969.00 |
7.7500 |
|
|
159 |
005303 |
嘉实医药健康股票A |
110,804,680.00 |
8.7600 |
|
|
160 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
110,804,680.00 |
8.7600 |
|
|
161 |
005354 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合 |
100,924,832.00 |
5.6100 |
|
|
162 |
159954 |
H股ETF |
4,957,228.50 |
3.3600 |
|
|
163 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
109,932,768.00 |
3.9200 |
|
|
164 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
90,783.35 |
0.0200 |
|
|
165 |
005453 |
前海开源医疗健康A |
3,134,244.80 |
3.5800 |
|
|
166 |
005454 |
前海开源医疗健康C |
3,134,244.80 |
3.5800 |
|
|
167 |
005255 |
浦银安盛港股通量化混合 |
9,740,564.00 |
6.4400 |
|
|
168 |
005474 |
泰康均衡优选混合A |
493,662.60 |
0.1500 |
|
|
169 |
005475 |
泰康均衡优选混合C |
493,662.60 |
0.1500 |
|
|
170 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
5,832,334.00 |
2.8100 |
|
|
171 |
005493 |
鑫元价值精选A |
505,219.90 |
0.9100 |
|
|
172 |
005494 |
鑫元价值精选C |
505,219.90 |
0.9100 |
|
|
173 |
005351 |
添富行业整合混合 |
530,212.20 |
0.2700 |
|
|
174 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
6,410,520.00 |
3.3900 |
|
|
175 |
005554 |
南方H股联接A |
63,009.16 |
0.0700 |
|
|
176 |
005555 |
南方H股联接C |
63,009.16 |
0.0700 |
|
|
177 |
004814 |
中欧红利优享灵活配置混合A |
599,040.00 |
0.9600 |
|
|
178 |
004815 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
599,040.00 |
0.9600 |
|
|
179 |
005612 |
嘉实核心优势股票 |
93,358,192.00 |
3.2400 |
|
|
180 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
42,308,012.00 |
2.2400 |
|
|
181 |
162416 |
华宝港股通恒生香港35指数(LOF) |
706,949.56 |
1.7800 |
|
|
182 |
005644 |
广发沪港深龙头混合 |
93,138,456.00 |
2.6800 |
|
|
183 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
29,663,620.00 |
15.3800 |
|
|
184 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
14,864,098.00 |
17.2200 |
|
|
185 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
24,225,224.00 |
2.1800 |
|
|
186 |
005472 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2,449.76 |
0.0000 |
|
|
187 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2,449.76 |
0.0000 |
|
|
188 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
904,381.60 |
0.8100 |
|
|
189 |
005699 |
工银新经济混合人民币 |
12,053,705.00 |
7.7000 |
|
|
190 |
005700 |
工银新经济混合美元 |
12,053,705.00 |
7.7000 |
|
|
191 |
005802 |
添富智能制造股票 |
1,866,805.50 |
0.0800 |
|
|
192 |
005683 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
3,270,887.00 |
1.4800 |
|
|
193 |
513900 |
华安CES港股通精选100ETF |
1,485,458.50 |
3.5400 |
|
|
194 |
005741 |
南方君信混合 |
4,342,208.50 |
1.6800 |
|
|
195 |
005534 |
华夏新时代灵活配置混合(QDII) |
4,639,083.50 |
4.1300 |
|
|
196 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
1,167,031.10 |
2.1900 |
|
|
197 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
1,943,148.40 |
3.9800 |
|
|
198 |
005883 |
华宝港股通香港精选混合 |
717,000.25 |
1.1300 |
|
|
199 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
6,516,799.50 |
1.2300 |
|
|
200 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
24,301,392.00 |
2.5100 |
|
|
201 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通混合 |
5,001,520.50 |
7.6300 |
|
|
202 |
005777 |
广发科技动力股票 |
97,262,360.00 |
3.9800 |
|
|
203 |
004424 |
汇添富文体娱乐主题混合 |
1,904,141.60 |
0.4200 |
|
|
204 |
005760 |
富国周期优势混合 |
7,571,000.00 |
3.9500 |
|
|
205 |
005805 |
华泰柏瑞医疗健康混合 |
16,230,145.00 |
3.7500 |
|
|
206 |
006002 |
工银瑞信医药健康行业股票A |
18,371,000.00 |
3.3900 |
|
|
207 |
006003 |
工银瑞信医药健康行业股票C |
18,371,000.00 |
3.3900 |
|
|
208 |
006113 |
汇添富创新医药主题混合 |
111,682,880.00 |
1.9300 |
|
|
209 |
005847 |
富国沪港深业绩驱动混合 |
25,983,680.00 |
13.2600 |
|
|
210 |
006158 |
博时荣享回报混合A |
2,823,946.50 |
0.9400 |
|
|
211 |
006159 |
博时荣享回报混合C |
2,823,946.50 |
0.9400 |
|
|
212 |
004680 |
前海开源裕瑞混合A |
438,797.84 |
1.0300 |
|
|
213 |
006190 |
前海开源裕瑞混合C |
438,797.84 |
1.0300 |
|
|
214 |
005732 |
富国臻选成长灵活配置混合 |
1,259,914.60 |
0.9500 |
|
|
215 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
2,086,440,830.00 |
24.7700 |
|
|
216 |
006240 |
中融医疗健康混合A |
1,366,566.10 |
11.6900 |
|
|
217 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1,366,566.10 |
11.6900 |
|
|
218 |
006136 |
广发估值优势混合 |
1,841,867.00 |
2.8500 |
|
|
219 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
33,216,418.00 |
3.7900 |
|
|
220 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
33,216,418.00 |
3.7900 |
|
|
221 |
006111 |
泰康弘实3个月定期开放混合 |
65,640,388.00 |
1.6800 |
|
|
222 |
501309 |
国泰恒生港股通指数(LOF) |
149,121.00 |
3.9300 |
|
|
223 |
501310 |
华宝标普沪港深中国增强价值A |
3,227,014.20 |
2.0300 |
|
|
224 |
007397 |
华宝标普沪港深中国增强价值C |
3,227,014.20 |
2.0300 |
|
|
225 |
006323 |
合煦智远嘉选混合A |
1,034,984.20 |
1.3700 |
|
|
226 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1,034,984.20 |
1.3700 |
|
|
227 |
006308 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
22,369,468.00 |
9.6400 |
|
|
228 |
006309 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
22,369,468.00 |
9.6400 |
|
|
229 |
006310 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
22,369,468.00 |
9.6400 |
|
|
230 |
005770 |
信达澳银中证沪港深高股息精选 |
86,675.67 |
2.2200 |
|
|
231 |
501065 |
经典成长 |
48,602,784.00 |
4.8500 |
|
|
232 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
19,017,376.00 |
3.2900 |
|
|
233 |
005899 |
国投瑞银品牌优势混合 |
206,701.23 |
0.1400 |
|
|
234 |
006282 |
上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) |
4,669,263.00 |
11.5700 |
|
|
235 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
36,377,280.00 |
6.5500 |
|
|
236 |
005833 |
工银瑞信红利优享灵活配置混合A |
383,380.00 |
5.5900 |
|
|
237 |
005834 |
工银瑞信红利优享灵活配置混合C |
383,380.00 |
5.5900 |
|
|
238 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
2,062,981.40 |
0.0400 |
|
|
239 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
2,062,981.40 |
0.0400 |
|
|
240 |
513680 |
建信港股通恒生中国企业ETF |
228,513.48 |
3.3200 |
|
|
241 |
005848 |
银华裕利混合发起式 |
667,069.44 |
3.1400 |
|
|
242 |
006578 |
泰康中证港股通非银指数A |
171,765.81 |
0.5200 |
|
|
243 |
006579 |
泰康中证港股通非银指数C |
171,765.81 |
0.5200 |
|
|
244 |
501311 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)A |
3,364,548.80 |
21.4000 |
|
|
245 |
006614 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
3,364,548.80 |
21.4000 |
|
|
246 |
159963 |
富国恒生中国企业ETF |
1,861,825.00 |
3.2700 |
|
|
247 |
006348 |
银华盛利混合发起式 |
133,148.73 |
0.8400 |
|
|
248 |
006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
2,090,078.60 |
9.0900 |
|
|
249 |
006105 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
1,198,864.40 |
8.5500 |
|
|
250 |
006218 |
富国生物医药科技混合型 |
32,936,778.00 |
4.1400 |
|
|
251 |
006227 |
华宝科技先锋混合 |
3,940,688.50 |
5.0700 |
|
|
252 |
006796 |
富国消费升级混合 |
6,217,880.00 |
3.8000 |
|
|
253 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
11,254,759.00 |
2.1100 |
|
|
254 |
006229 |
中欧医疗创新股票C |
11,254,759.00 |
2.1100 |
|
|
255 |
006803 |
嘉实互通精选股票 |
1,997,231.10 |
4.9300 |
|
|
256 |
161620 |
融通核心价值混合(QDII) |
2,822,858.00 |
5.5400 |
|
|
257 |
006778 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A |
529,800.10 |
2.8600 |
|
|
258 |
006779 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C |
529,800.10 |
2.8600 |
|
|
259 |
501002 |
长信价值优选混合 |
1,288,095.80 |
1.0000 |
|
|
260 |
006881 |
华宝大健康混合 |
1,822,167.00 |
1.0400 |
|
|
261 |
006923 |
前海开源沪港深非周期股票A |
13,481,489.00 |
12.8900 |
|
|
262 |
006924 |
前海开源沪港深非周期股票C |
13,481,489.00 |
12.8900 |
|
|
263 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
108,380,424.00 |
3.0300 |
|
|
264 |
160925 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A |
4,294,381.50 |
1.1600 |
|
|
265 |
008973 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
4,294,381.50 |
1.1600 |
|
|
266 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
3,269,690.00 |
0.5800 |
|
|
267 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
3,269,690.00 |
0.5800 |
|
|
268 |
006533 |
易方达科融混合 |
24,097,150.00 |
3.9100 |
|
|
269 |
006781 |
汇丰晋信港股通精选股票 |
17,500,520.00 |
3.6200 |
|
|
270 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
11,160,254.00 |
8.0700 |
|
|
271 |
001984 |
上投摩根中国生物医药混合(QDII) |
235,595,600.00 |
70.5000 |
|
|
272 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
434,866.00 |
5.3500 |
|
|
273 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1,664,359.20 |
1.8900 |
|
|
274 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
109,903,296.00 |
5.4300 |
|
|
275 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
109,903,296.00 |
5.4300 |
|
|
276 |
007119 |
睿远成长价值混合A |
134,196,840.00 |
1.1200 |
|
|
277 |
007120 |
睿远成长价值混合C |
134,196,840.00 |
1.1200 |
|
|
278 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
3,796,069.20 |
5.8100 |
|
|
279 |
005029 |
中银产业精选混合 |
1,679,005.20 |
3.1500 |
|
|
280 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
7,391,403.50 |
7.8500 |
|
|
281 |
006786 |
泰康港股通大消费指数A |
2,951,756.20 |
16.4500 |
|
|
282 |
006787 |
泰康港股通大消费指数C |
2,951,756.20 |
16.4500 |
|
|
283 |
006981 |
中金新医药A |
6,572,651.50 |
3.9900 |
|
|
284 |
007005 |
中金新医药C |
6,572,651.50 |
3.9900 |
|
|
285 |
006752 |
天弘港股通精选A |
7,620,588.50 |
12.7500 |
|
|
286 |
006753 |
天弘港股通精选C |
7,620,588.50 |
12.7500 |
|
|
287 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长精选混合 |
2,079,705.00 |
10.1900 |
|
|
288 |
006671 |
广发消费升级股票 |
449,144.10 |
0.1300 |
|
|
289 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1,883,124.00 |
0.1500 |
|
|
290 |
007349 |
华夏科技创新混合A |
15,685,444.00 |
1.6800 |
|
|
291 |
007355 |
汇添富科技创新混合A |
18,303,418.00 |
1.9200 |
|
|
292 |
007356 |
汇添富科技创新混合C |
18,303,418.00 |
1.9200 |
|
|
293 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
28,852,380.00 |
3.1800 |
|
|
294 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
253,684.90 |
0.3700 |
|
|
295 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
253,684.90 |
0.3700 |
|
|
296 |
007132 |
长城港股通价值精选多策略混合 |
16,547,807.00 |
13.5900 |
|
|
297 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
9,082,242.00 |
0.7200 |
|
|
298 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
9,082,242.00 |
0.7200 |
|
|
299 |
007505 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A |
1,712,977.80 |
1.8000 |
|
|
300 |
007506 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
1,712,977.80 |
1.8000 |
|
|
301 |
007493 |
朱雀产业臻选混合A |
4,771,909.50 |
0.5500 |
|
|
302 |
007494 |
朱雀产业臻选混合C |
4,771,909.50 |
0.5500 |
|
|
303 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
38,814,056.00 |
22.3600 |
|
|
304 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1,534,471.10 |
7.6100 |
|
|
305 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1,534,471.10 |
7.6100 |
|
|
306 |
007280 |
上投摩根日本精选股票(QDII) |
5,321,567.00 |
3.7400 |
|
|
307 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
3,051,913.50 |
2.9000 |
|
|
308 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
3,051,913.50 |
2.9000 |
|
|
309 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
8,097,206.00 |
6.1900 |
|
|
310 |
007548 |
易方达ESG责任投资股票 |
76,229,520.00 |
5.7900 |
|
|
311 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
9,536,970.00 |
11.3500 |
|
|
312 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
25,514,470.00 |
0.3700 |
|
|
313 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
52,311,968.00 |
1.9800 |
|
|
314 |
007811 |
淳厚信泽灵活配置混合A |
9,506,017.00 |
3.5900 |
|
|
315 |
007812 |
淳厚信泽灵活配置混合C |
9,506,017.00 |
3.5900 |
|
|
316 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
19,882,956.00 |
0.6100 |
|
|
317 |
167302 |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) |
1,105,804.60 |
0.3800 |
|
|
318 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
51,787,808.00 |
2.4300 |
|
|
319 |
006123 |
中融高股息混合A |
8,498,444.00 |
0.9600 |
|
|
320 |
006124 |
中融高股息混合C |
8,498,444.00 |
0.9600 |
|
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