|
1 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
6,644,610.00 |
5.5300 |
|
|
2 |
241001 |
华宝海外中国混合(QDII) |
12,932,423.00 |
12.5900 |
|
|
3 |
183001 |
银华全球优选(QDII-FOF) |
2,807,227.00 |
4.6000 |
|
|
4 |
202801 |
南方全球精选配置(QDII-FOF) |
174,724,464.00 |
5.9700 |
|
|
5 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合(QDII) |
620,793,090.00 |
14.8900 |
|
|
6 |
377016 |
上投摩根亚太优势混合(QDII) |
684,216,700.00 |
15.8000 |
|
|
7 |
486001 |
工银全球股票(QDII) |
90,993,480.00 |
9.4100 |
|
|
8 |
118001 |
易方达亚洲精选股票(QDII) |
115,178,432.00 |
10.2000 |
|
|
9 |
486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
64,840,244.00 |
10.3700 |
|
|
10 |
080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
3,312,190.00 |
13.2700 |
|
|
11 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII) |
12,348,542.00 |
7.0100 |
|
|
12 |
050015 |
博时大中华亚太(QDII) |
2,800,978.00 |
2.7400 |
|
|
13 |
000927 |
博时大中华亚太(QDII-美元) |
2,800,978.00 |
2.7400 |
|
|
14 |
539001 |
建信全球机遇混合(QDII) |
2,976,193.00 |
9.9100 |
|
|
15 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
19,783,574.00 |
3.3900 |
|
|
16 |
160717 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
48,039,220.00 |
24.3300 |
|
|
17 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) |
29,057,620.00 |
33.2400 |
|
|
18 |
163813 |
中银全球策略(QDII-FOF) |
291,356.38 |
0.6700 |
|
|
19 |
378006 |
上投摩根全球新兴市场混合(QDII) |
6,005,795.50 |
10.1700 |
|
|
20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII) |
28,056,056.00 |
12.7500 |
|
|
21 |
519981 |
长信标普100等权重指数(QDII) |
5,562,947.50 |
15.6200 |
|
|
22 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII) |
2,933,014.50 |
6.6600 |
|
|
23 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII) |
2,219,476.00 |
10.0700 |
|
|
24 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII) |
113,407.98 |
0.0800 |
|
|
25 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)(人民币) |
64,774,164.00 |
11.3900 |
|
|
26 |
010671 |
景顺长城大中华混合(QDII)(美元) |
64,774,164.00 |
11.3900 |
|
|
27 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII) |
58,402,624.00 |
8.1500 |
|
|
28 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
3,145,507,580.00 |
31.5700 |
|
|
29 |
159920 |
华夏恒生ETF |
3,417,141,500.00 |
38.7200 |
|
|
30 |
100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额 |
116,582,728.00 |
3.2900 |
|
|
31 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元份额 |
116,582,728.00 |
3.2900 |
|
|
32 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 |
30,412,884.00 |
2.9000 |
|
|
33 |
000044 |
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 |
30,412,884.00 |
2.9000 |
|
|
34 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
255,216,416.00 |
9.8800 |
|
|
35 |
513030 |
华安国际龙头ETF(QDII) |
149,959,968.00 |
14.2400 |
|
|
36 |
513600 |
南方恒生交易型开放式指数 |
107,444,656.00 |
42.6300 |
|
|
37 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
440,234,304.00 |
41.9100 |
|
|
38 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
4,386,476.00 |
0.4400 |
|
|
39 |
005734 |
华夏沪港通恒生ETF联接C |
4,386,476.00 |
0.4400 |
|
|
40 |
000934 |
富兰克林国海大中华精选混合 |
63,878,928.00 |
3.6700 |
|
|
41 |
006370 |
富兰克林国海大中华精选混合美元 |
63,878,928.00 |
3.6700 |
|
|
42 |
164906 |
交银中证海外中国互联网指数 |
69,883,496.00 |
3.5300 |
|
|
43 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
8,303,755.00 |
0.9300 |
|
|
44 |
001910 |
泰康新机遇混合 |
24,497,968.00 |
0.5300 |
|
|
45 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) |
66,277,904.00 |
31.0000 |
|
|
46 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
2,853,496.20 |
2.9700 |
|
|
47 |
002214 |
中海沪港深价值优选灵活配置混合 |
3,256,191.00 |
8.9200 |
|
|
48 |
002387 |
工银瑞信沪港深股票A |
174,831,520.00 |
13.1800 |
|
|
49 |
007512 |
工银瑞信沪港深股票C |
174,831,520.00 |
13.1800 |
|
|
50 |
501021 |
华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A |
70,789,112.00 |
5.7400 |
|
|
51 |
006127 |
华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C |
70,789,112.00 |
5.7400 |
|
|
52 |
002653 |
泰康沪港深精选灵活配置混合 |
91,399,272.00 |
8.4700 |
|
|
53 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
28,329,602.00 |
6.1200 |
|
|
54 |
003243 |
中国世纪(QDII)人民币 |
12,369,428.00 |
8.4400 |
|
|
55 |
003244 |
中国世纪(QDII)美元现钞 |
12,369,428.00 |
8.4400 |
|
|
56 |
003245 |
中国世纪(QDII)美元现汇 |
12,369,428.00 |
8.4400 |
|
|
57 |
161124 |
易方达香港恒生综合小型股指数A |
1,355,111.20 |
6.1100 |
|
|
58 |
006263 |
易方达香港恒生综合小型股指数C |
1,355,111.20 |
6.1100 |
|
|
59 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
17,565,228.00 |
54.1700 |
|
|
60 |
160922 |
大成恒生综合中小型股指数A |
1,100,233.90 |
7.8300 |
|
|
61 |
008972 |
大成恒生综合中小型股指数C |
1,100,233.90 |
7.8300 |
|
|
62 |
002891 |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 |
7,511,637.00 |
1.2100 |
|
|
63 |
002892 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 |
7,511,637.00 |
1.2100 |
|
|
64 |
002893 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 |
7,511,637.00 |
1.2100 |
|
|
65 |
161125 |
易标普500指数人民币 |
31,445,218.00 |
9.7000 |
|
|
66 |
003718 |
易标普500指数美元汇 |
31,445,218.00 |
9.7000 |
|
|
67 |
003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
12,786,374.00 |
8.2800 |
|
|
68 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50ETF |
54,645,568.00 |
0.9900 |
|
|
69 |
160923 |
大成海外中国机会混合(QDII-LOF) |
427,973.94 |
18.9000 |
|
|
70 |
001668 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
27,561,598.00 |
1.2600 |
|
|
71 |
166402 |
浦银沪港深基本面 |
6,473,954.00 |
31.9700 |
|
|
72 |
004476 |
景顺长城沪港深领先科技股票 |
98,581,296.00 |
3.1400 |
|
|
73 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF) |
33,632,776.00 |
39.8100 |
|
|
74 |
005228 |
汇添富港股通专注成长混合 |
54,797,076.00 |
9.4900 |
|
|
75 |
160644 |
鹏华港美互联股票(LOF) |
4,636,632.00 |
3.7200 |
|
|
76 |
006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
4,636,632.00 |
3.7200 |
|
|
77 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
17,473,612.00 |
24.4200 |
|
|
78 |
005051 |
港股低波红利A |
35,891,872.00 |
21.3600 |
|
|
79 |
005052 |
港股低波红利C |
35,891,872.00 |
21.3600 |
|
|
80 |
501305 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A |
25,292,284.00 |
20.0300 |
|
|
81 |
501306 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C |
25,292,284.00 |
20.0300 |
|
|
82 |
005354 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合A |
774,819,520.00 |
16.3700 |
|
|
83 |
011114 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合C |
774,819,520.00 |
16.3700 |
|
|
84 |
159954 |
H股ETF |
74,035,120.00 |
32.7200 |
|
|
85 |
005379 |
添富价值创造定开混合 |
71,539,400.00 |
0.7500 |
|
|
86 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
319,840.00 |
0.0800 |
|
|
87 |
005255 |
浦银安盛港股通量化混合 |
5,954,081.00 |
14.4500 |
|
|
88 |
005493 |
鑫元价值精选A |
4,584,749.50 |
6.5900 |
|
|
89 |
005494 |
鑫元价值精选C |
4,584,749.50 |
6.5900 |
|
|
90 |
005481 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
7,264,649.50 |
0.7200 |
|
|
91 |
005504 |
添富沪港深大盘价值混合 |
48,389,252.00 |
4.2700 |
|
|
92 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
6,990,752.00 |
12.4100 |
|
|
93 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
3,586,553.20 |
12.3700 |
|
|
94 |
501307 |
银河中证沪港深高股息指数A(LOF) |
4,645,621.00 |
11.2800 |
|
|
95 |
501308 |
银河中证沪港深高股息指数C(LOF) |
4,645,621.00 |
11.2800 |
|
|
96 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合 |
9,200,867.00 |
0.6500 |
|
|
97 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
593,566.60 |
0.8300 |
|
|
98 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
2,554,377.50 |
0.1200 |
|
|
99 |
005702 |
恒生前海港股通高股息低波动指数 |
7,456,668.00 |
24.1400 |
|
|
100 |
005699 |
工银新经济混合人民币 |
13,672,863.00 |
12.9200 |
|
|
101 |
005700 |
工银新经济混合美元 |
13,672,863.00 |
12.9200 |
|
|
102 |
513900 |
华安CES港股通精选100ETF |
8,368,362.50 |
22.7000 |
|
|
103 |
005534 |
华夏新时代灵活配置混合(QDII) |
5,984,113.50 |
4.3600 |
|
|
104 |
005821 |
万家新机遇龙头企业混合 |
3,622,693.50 |
5.9400 |
|
|
105 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通混合 |
3,195,984.80 |
5.7100 |
|
|
106 |
005974 |
东方红配置精选混合A |
10,073,000.00 |
0.7700 |
|
|
107 |
005975 |
东方红配置精选混合C |
10,073,000.00 |
0.7700 |
|
|
108 |
006230 |
鹏华研究驱动混合 |
207,439.02 |
0.4400 |
|
|
109 |
006223 |
交银创新成长混合 |
18,726,490.00 |
1.8500 |
|
|
110 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
13,777,647.00 |
2.6500 |
|
|
111 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
13,777,647.00 |
2.6500 |
|
|
112 |
006111 |
泰康弘实3个月定期开放混合 |
89,987,544.00 |
1.5600 |
|
|
113 |
501309 |
国泰恒生港股通指数(LOF) |
3,008,135.00 |
30.8100 |
|
|
114 |
006308 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
22,701,780.00 |
1.2000 |
|
|
115 |
006309 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
22,701,780.00 |
1.2000 |
|
|
116 |
006310 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
22,701,780.00 |
1.2000 |
|
|
117 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
168,912,784.00 |
31.2700 |
|
|
118 |
006282 |
上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) |
8,301,374.00 |
16.5900 |
|
|
119 |
006193 |
鑫元核心资产股票A |
2,090,633.80 |
11.3800 |
|
|
120 |
006194 |
鑫元核心资产股票C |
2,090,633.80 |
11.3800 |
|
|
121 |
005937 |
工银精选金融地产混合A |
178,241,680.00 |
22.5300 |
|
|
122 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
178,241,680.00 |
22.5300 |
|
|
123 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
48,768,156.00 |
1.2300 |
|
|
124 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
48,768,156.00 |
1.2300 |
|
|
125 |
513680 |
建信港股通恒生中国企业ETF |
8,234,875.00 |
33.4400 |
|
|
126 |
006578 |
泰康中证港股通非银指数A |
83,500,520.00 |
93.7400 |
|
|
127 |
006579 |
泰康中证港股通非银指数C |
83,500,520.00 |
93.7400 |
|
|
128 |
006105 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
10,757,369.00 |
27.2300 |
|
|
129 |
501063 |
汇添富悦享定期开放混合 |
53,654,552.00 |
4.8600 |
|
|
130 |
001900 |
诺安精选价值混合 |
1,148,165.20 |
4.5200 |
|
|
131 |
006778 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A |
8,898,432.00 |
33.5000 |
|
|
132 |
006779 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C |
8,898,432.00 |
33.5000 |
|
|
133 |
501002 |
长信价值优选混合 |
897,861.56 |
1.0200 |
|
|
134 |
006890 |
上投摩根领先优选混合 |
2,158,806.50 |
2.8300 |
|
|
135 |
006207 |
泰康裕泰债券A |
10,588,756.00 |
2.1500 |
|
|
136 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
10,588,756.00 |
2.1500 |
|
|
137 |
006477 |
中邮沪港深精选混合 |
1,219,420.00 |
21.9100 |
|
|
138 |
006930 |
泰康港股通TMT指数A |
101,266.12 |
0.3300 |
|
|
139 |
006931 |
泰康港股通TMT指数C |
101,266.12 |
0.3300 |
|
|
140 |
006809 |
泰康香港银行指数A |
113,550,144.00 |
91.8100 |
|
|
141 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
113,550,144.00 |
91.8100 |
|
|
142 |
006904 |
泰康产业升级混合A |
2,043.52 |
0.0000 |
|
|
143 |
006905 |
泰康产业升级混合C |
2,043.52 |
0.0000 |
|
|
144 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
66,854,128.00 |
3.1400 |
|
|
145 |
006106 |
景顺长城量化港股通股票 |
17,763,780.00 |
34.2800 |
|
|
146 |
007368 |
浙商沪港深精选混合A |
55,339,000.00 |
4.9600 |
|
|
147 |
007369 |
浙商沪港深精选混合C |
55,339,000.00 |
4.9600 |
|
|
148 |
161729 |
招商3年封闭瑞利混合 |
45,345,712.00 |
7.7900 |
|
|
149 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额 |
62,365,524.00 |
4.2300 |
|
|
150 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元份额 |
62,365,524.00 |
4.2300 |
|
|
151 |
007280 |
上投摩根日本精选股票(QDII) |
9,988,853.00 |
9.0200 |
|
|
152 |
007639 |
汇添富3年封闭竞争优势混合 |
29,634,144.00 |
1.9100 |
|
|
153 |
006537 |
恒生前海港股通精选混合 |
2,836,342.00 |
2.4600 |
|
|
154 |
159976 |
工银瑞信创新100交易ETF |
14,451,080.00 |
6.6100 |
|
|
155 |
167302 |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) |
2,178,535.00 |
17.9800 |
|
|
156 |
000646 |
华润元大量化优选混合A |
1,999,812.40 |
0.8000 |
|
|
157 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1,999,812.40 |
0.8000 |
|
|
158 |
007178 |
浙商中华预期高股息指数增强A |
6,989,399.50 |
10.1600 |
|
|
159 |
007216 |
浙商中华预期高股息指数增强C |
6,989,399.50 |
10.1600 |
|
|
160 |
008134 |
鹏华优选价值股票 |
472.33 |
0.0000 |
|
|
161 |
008253 |
华宝致远混合A |
6,388,047.50 |
9.0000 |
|
|
162 |
008254 |
华宝致远混合C |
6,388,047.50 |
9.0000 |
|
|
163 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
16,266,179.00 |
19.0900 |
|
|
164 |
008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
16,266,179.00 |
19.0900 |
|
|
165 |
008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
16,266,179.00 |
19.0900 |
|
|
166 |
008708 |
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 |
16,266,179.00 |
19.0900 |
|
|
167 |
008763 |
天弘越南市场A |
267,878,624.00 |
42.1800 |
|
|
168 |
008764 |
天弘越南市场C |
267,878,624.00 |
42.1800 |
|
|
169 |
501092 |
交银瑞思 |
54,691,368.00 |
0.8500 |
|
|
170 |
159978 |
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF |
9,641,799.00 |
14.5300 |
|
|
171 |
159803 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) |
1,898,438.00 |
8.6500 |
|
|
172 |
008488 |
华商恒益稳健混合 |
34,810,944.00 |
8.8800 |
|
|
173 |
008531 |
惠升惠民混合A |
72,744,632.00 |
7.1300 |
|
|
174 |
008532 |
惠升惠民混合C |
72,744,632.00 |
7.1300 |
|
|
175 |
008065 |
汇添富中盘积极成长混合A |
2,217,721.50 |
0.0300 |
|
|
176 |
008066 |
汇添富中盘积极成长混合C |
2,217,721.50 |
0.0300 |
|
|
177 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长混合 |
2,078.85 |
0.0000 |
|
|
178 |
009026 |
中银高质量发展机遇混合 |
3,612,739.80 |
2.3600 |
|
|
179 |
008978 |
银华长丰混合发起式 |
6,116,618.50 |
0.9000 |
|
|
180 |
009130 |
鹏扬景恒六个月持有期混合A |
7,545,631.00 |
0.2800 |
|
|
181 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有期混合C |
7,545,631.00 |
0.2800 |
|
|
182 |
009076 |
工银瑞信圆兴混合 |
294,709,024.00 |
3.9100 |
|
|
183 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
18,505,102.00 |
5.6300 |
|
|
184 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
18,505,102.00 |
5.6300 |
|
|
185 |
009017 |
银华港股通精选股票 |
7,035,950.50 |
9.9200 |
|
|
186 |
513080 |
华安法国CAC40ETF |
4,461,083.00 |
8.4800 |
|
|
187 |
009128 |
明亚价值长青A |
5,690,328.00 |
10.3300 |
|
|
188 |
009129 |
明亚价值长青C |
5,690,328.00 |
10.3300 |
|
|
189 |
008407 |
恒生前海恒生沪深港通细分指数A |
28,115,362.00 |
22.8400 |
|
|
190 |
008408 |
恒生前海恒生沪深港通细分指数C |
28,115,362.00 |
22.8400 |
|
|
191 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
17,461,240.00 |
27.3600 |
|
|
192 |
009029 |
工银瑞信高质量成长混合A |
233,659,296.00 |
5.3700 |
|
|
193 |
009030 |
工银瑞信高质量成长混合C |
233,659,296.00 |
5.3700 |
|
|
194 |
009181 |
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A |
7,135,512.00 |
0.6000 |
|
|
195 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C |
7,135,512.00 |
0.6000 |
|
|
196 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
35,769,700.00 |
0.5300 |
|
|
197 |
008709 |
银河龙头股票 |
3,541,200.20 |
1.2800 |
|
|
198 |
009448 |
泰康申润一年持有期混合A |
10,333,790.00 |
2.2400 |
|
|
199 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
10,333,790.00 |
2.2400 |
|
|
200 |
009736 |
汇添富稳健收益混合A |
168,622,576.00 |
1.0600 |
|
|
201 |
009737 |
汇添富稳健收益混合C |
168,622,576.00 |
1.0600 |
|
|
202 |
009618 |
交银启汇混合 |
63,169,292.00 |
0.9200 |
|
|
203 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
13,747,853.00 |
2.0000 |
|
|
204 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
13,747,853.00 |
2.0000 |
|
|
205 |
009102 |
鹏扬红利优选混合A |
22,876,800.00 |
4.3500 |
|
|
206 |
009103 |
鹏扬红利优选混合C |
22,876,800.00 |
4.3500 |
|
|
207 |
009114 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合A |
3,934,667.00 |
0.5700 |
|
|
208 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
3,934,667.00 |
0.5700 |
|
|
209 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
22,357,956.00 |
1.0000 |
|
|
210 |
009429 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C |
22,357,956.00 |
1.0000 |
|
|
211 |
009556 |
兴全合丰三年持有期混合 |
437,999,968.00 |
5.1100 |
|
|
212 |
008060 |
景顺长城价值边际灵活配置混合 |
103,067,168.00 |
7.5000 |
|
|
213 |
009867 |
工银创新精选一年定开混合A |
5,902,050.00 |
1.9200 |
|
|
214 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
5,902,050.00 |
1.9200 |
|
|
215 |
009960 |
银华多元机遇混合 |
375,074,752.00 |
8.1500 |
|
|
216 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
31,452,256.00 |
0.4300 |
|
|
217 |
010019 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
31,452,256.00 |
0.4300 |
|
|
218 |
010045 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 |
58,367,736.00 |
0.4000 |
|
|
219 |
010010 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
263,365,008.00 |
25.9200 |
|
|
220 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
173,377,840.00 |
7.9300 |
|
|
221 |
010141 |
朱雀企业优选A |
98,336,712.00 |
3.9600 |
|
|
222 |
010142 |
朱雀企业优选C |
98,336,712.00 |
3.9600 |
|
|
223 |
010143 |
交银施罗德启欣混合 |
113,141,664.00 |
1.9300 |
|
|
224 |
501206 |
汇添富创新未来18个月封闭混合C |
254,425,664.00 |
2.9600 |
|
|
225 |
010385 |
华安汇嘉精选混合A |
51,814,388.00 |
0.6800 |
|
|
226 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
51,814,388.00 |
0.6800 |
|
|
227 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
24,632,632.00 |
11.2500 |
|
|
228 |
860055 |
光大阳光优选一年持有混合B |
24,632,632.00 |
11.2500 |
|
|
229 |
860056 |
光大阳光优选一年持有混合C |
24,632,632.00 |
11.2500 |
|
|
230 |
164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
117,931,584.00 |
39.8000 |
|
|
231 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
117,931,584.00 |
39.8000 |
|
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