基金

报告期:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 基金份额(份) 基金资产净值(元) 基金资产总值(元) 历史详情
1 560003 益民创新优势混合 986,718,250.3100  844,465,274.72  853,366,706.31    
2 001135 益民品质升级混合 448,667,097.9000  269,190,536.14  271,165,617.97    
3 560005 益民多利债券 21,087,296.8600  17,964,905.30  22,470,720.41    
4 560006 益民核心增长混合 31,262,245.9300  41,226,315.83  42,398,013.84    
5 001753 红土创新新兴产业混合 132,298,120.4200  111,175,119.62  112,035,645.11    
6 002250 红土创新改革红利混合 32,469,935.7700  33,318,399.02  34,380,664.00    
7 560001 益民货币 109,877,466.5900  109,877,466.59  122,406,963.54    
8 560002 益民红利成长混合 1,029,079,861.5800  439,820,143.88  445,980,085.08    
9 000410 益民服务领先混合 47,405,505.9800  121,488,837.50  135,081,291.18    
10 002453 九泰久稳保本混合A 890,314,752.0600  1,133,015,084.36  1,476,728,851.66    
11 002454 九泰久稳保本混合C 239,595,735.3800  1,133,015,084.36  1,476,728,851.66    
12 001897 九泰久盛量化先锋混合 288,597,546.1400  318,445,483.59  322,659,112.41    
13 168102 九泰锐富事件驱动混合 626,013,152.3400  641,028,020.25  642,294,334.96    
14 519730 交银定期支付月月丰债券A 99,523,285.5200  148,477,800.24  154,921,211.03    
15 519731 交银定期支付月月丰债券C 8,043,402.6900  148,477,800.24  154,921,211.03    
16 519718 交银纯债债券发起A/B 596,161,751.0600  611,856,479.97  793,139,275.16    
17 519720 交银纯债债券发起C 12,121,795.7700  611,856,479.97  793,139,275.16    
18 519722 交银理财60天债券B 2,000,366,524.3800  2,008,857,763.36  2,027,140,697.78    
19 519721 交银理财60天债券A 8,491,238.9800  2,008,857,763.36  2,027,140,697.78    
20 519736 交银施罗德新成长混合 275,586,147.7800  509,150,414.81  511,806,477.99    
21 519727 交银施罗德成长30混合 135,594,467.0400  144,571,460.39  145,315,076.41    
22 519774 交银裕兴纯债债券A 599,309,651.2500  591,945,139.97  592,271,205.90    
23 519775 交银裕兴纯债债券C 1,760.2200  591,945,139.97  592,271,205.90    
24 519753 交银荣和保本混合 1,519,102,047.8600  1,483,825,231.53  2,197,875,225.15    
25 003042 交银活期通货币A 1,147,534,802.2400  1,755,993,183.07  1,756,859,040.24    
26 003043 交银活期通货币E 608,458,380.8300  1,755,993,183.07  1,756,859,040.24    
27 519743 交银施罗德丰润收益债券A 70,646,479.8400  79,871,750.93  83,817,603.73    
28 519745 交银施罗德丰润收益债券C 8,405,149.1200  79,871,750.93  83,817,603.73    
29 519698 交银施罗德先锋混合 1,280,203,928.6400  1,826,636,428.54  1,851,125,612.12    
30 519716 交银理财21天债券A 11,855,373.3300  4,022,983,722.80  4,027,104,724.44    
31 519717 交银理财21天债券B 4,011,128,349.4700  4,022,983,722.80  4,027,104,724.44    
32 519688 交银施罗德精选混合 5,676,062,235.4000  3,225,367,795.77  3,255,374,053.39    
33 519714 交银施罗德消费新驱动股票 45,894,373.0400  46,077,560.09  46,317,678.64    
34 519781 交银领先回报灵活配置混合 549,489,575.7200  549,374,594.97  570,013,395.83    
35 519694 交银施罗德蓝筹混合 3,033,409,845.2200  2,510,452,884.11  2,534,069,232.61    
36 000710 交银施罗德现金宝货币A 3,063,961,815.4900  3,074,032,983.03  3,497,757,812.17    
37 002918 交银施罗德现金宝货币E 10,071,167.5400  3,074,032,983.03  3,497,757,812.17    
38 000001 华夏成长混合 4,541,678,483.8200  4,714,604,571.80  4,811,381,103.30    
39 519725 交银双轮动债券C 7,522,188.7800  2,994,925,208.09  3,812,775,373.74    
40 519723 交银双轮动债券A/B 2,893,591,437.9400  2,994,925,208.09  3,812,775,373.74    
41 519763 交银裕通纯债债券C 854,410.3500  1,700,875,915.87  1,768,037,868.03    
42 519762 交银裕通纯债债券A 1,704,392,918.4300  1,700,875,915.87  1,768,037,868.03    
43 519588 交银货币A 991,001,158.1100  38,286,359,472.57  38,329,636,614.96    
44 519589 交银货币B 37,295,358,314.4600  38,286,359,472.57  38,329,636,614.96    
45 519778 交银经济新动力混合 859,677,909.0700  849,242,768.09  884,451,788.23    
46 519680 交银增利债券A/B 430,434,305.1200  527,297,840.21  650,512,567.59    
47 519682 交银增利债券C 114,575,150.6700  527,297,840.21  650,512,567.59    
48 519696 交银环球精选混合(QDII) 61,370,048.2900  100,793,987.15  101,104,762.28    
49 519712 交银施罗德阿尔法核心混合 644,449,057.5000  1,068,768,409.42  1,078,281,293.85    
50 519702 交银施罗德趋势优先混合 1,308,473,200.5300  1,563,626,749.68  1,613,227,307.76    
51 519729 交银强收益债券 78,679,121.3100  99,968,966.85  106,445,220.73    
52 519726 交银荣祥保本混合 1,010,185,565.7200  1,010,297,393.97  1,333,768,590.27    
53 519690 交银稳健配置混合 1,885,011,251.9800  2,044,238,492.64  2,050,762,917.62    
54 519768 交银优选回报灵活配置混合A 500,065,820.9100  511,222,839.02  511,873,109.86    
55 519769 交银优选回报灵活配置混合C 107,827.7900  511,222,839.02  511,873,109.86    
56 519770 交银优择回报灵活配置混合A 500,090,233.0600  511,170,998.43  511,821,103.65    
57 519771 交银优择回报灵活配置混合C 7,297.2700  511,170,998.43  511,821,103.65    
58 519697 交银优势行业混合 239,931,396.2000  653,598,440.56  660,173,769.79    
59 164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 143,982,354.6800  140,841,808.67  142,112,397.55    
60 164906 交银中证海外中国互联网指数 441,902,540.7400  412,619,421.01  415,145,191.59    
61 150317 交银互联网金融A 5,103,894.0000  161,653,634.64  162,482,991.78    
62 150318 交银互联网金融B 5,103,894.0000  161,653,634.64  162,482,991.78    
63 164907 交银中证互联网金融指数分级 141,626,408.9900  161,653,634.64  162,482,991.78    
64 510010 交银上证180公司治理ETF 520,524,362.0000  503,136,621.18  503,903,367.48    
65 519686 交银上证180公司治理ETF联接 457,478,881.0600  499,571,581.86  500,101,467.70    
66 519683 交银双利债券A/B 721,966,345.7800  888,944,157.47  1,160,866,056.84    
67 519685 交银双利债券C 25,304,610.0000  888,944,157.47  1,160,866,056.84    
68 519692 交银施罗德成长混合A 868,448,992.3200  3,763,554,580.19  3,801,995,775.66    
69 960016 交银施罗德成长混合H 316,933.7400  3,763,554,580.19  3,801,995,775.66    
70 519700 交银主题优选混合 370,139,585.8500  705,271,119.76  709,157,672.36    
71 519704 交银施罗德先进制造混合 1,223,221,570.2600  2,630,959,889.24  2,680,419,591.81    
72 164902 交银信用添利债券(LOF) 155,437,827.9900  209,777,138.43  246,429,044.99    
73 519709 交银全球资源混合(QDII) 32,063,310.0600  39,335,885.59  39,901,703.86    
74 519738 交银周期回报灵活配置混合A 284,474,005.9500  632,570,641.81  633,792,720.33    
75 519759 交银周期回报灵活配置混合C 255,439,440.0900  632,570,641.81  633,792,720.33    
76 519756 交银国企改革灵活配置混合 1,246,392,194.1700  1,288,894,989.33  1,301,482,231.24    
77 164905 交银国证新能源指数分级 578,132,002.5600  911,751,033.56  925,961,644.27    
78 150217 交银新能源A 266,213,108.0000  911,751,033.56  925,961,644.27    
79 150218 交银新能源B 266,213,108.0000  911,751,033.56  925,961,644.27    
80 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 450,311,391.4600  661,000,395.04  662,398,642.62    
81 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 179,853,469.5100  661,000,395.04  662,398,642.62    
82 159913 交银深证300价值ETF 30,329,693.0000  43,326,478.07  43,998,624.10    
83 519732 交银定期支付双息平衡混合 44,481,269.2000  92,378,580.54  92,812,311.48    
84 519733 交银强化回报A/B 728,755,950.7900  771,819,630.60  798,567,529.92    
85 519735 交银强化回报C 10,644,557.8500  771,819,630.60  798,567,529.92    
86 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 1,547,911,693.2400  1,455,988,858.26  1,476,417,196.77    
87 519752 交银新回报灵活配置混合A 967,990,382.6900  993,196,261.57  994,703,613.92    
88 519760 交银新回报灵活配置混合C 409.3700  993,196,261.57  994,703,613.92    
89 519706 交银深证300价值ETF联接 32,205,391.0700  43,951,999.16  45,077,912.37    
90 519767 交银施罗德科技创新灵活配置混合 196,606,830.7800  205,863,363.58  208,857,410.94    
91 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 269,257,920.7800  308,434,294.46  321,329,987.00    
92 519766 交银施罗德荣鑫保本混合 927,224,727.2200  928,468,032.05  930,340,303.51    
93 162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 192,111,796.6500  211,424,180.23  218,969,110.85    
94 002423 华宝美国消费美元(QDII-LOF) 192,111,796.6500  211,424,180.23  218,969,110.85    
95 162413 华宝兴业中证1000指数分级 105,684,936.5900  104,976,629.34  105,953,751.37    
96 150263 华宝中证1000A 12,008,007.0000  104,976,629.34  105,953,751.37    
97 150264 华宝中证1000B 12,008,007.0000  104,976,629.34  105,953,751.37    
98 000866 华宝兴业高端制造股票 678,229,642.0400  925,712,150.90  930,078,382.58    
99 000124 华宝服务优选混合 1,026,904,452.0900  1,743,376,511.39  1,776,567,715.46    
100 240008 华宝兴业收益增长混合 275,034,459.9400  1,575,531,180.96  1,585,333,913.27    
101 240011 华宝大盘精选混合 58,019,099.7600  93,656,120.13  95,664,032.60    
102 003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 566,334,436.7800  560,297,742.83  560,979,978.93    
103 501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 865,828,244.2500  917,987,787.43  936,220,243.64    
104 240006 华宝兴业现金宝货币A 181,548,642.7400  4,601,450,016.26  4,604,809,273.03    
105 240007 华宝兴业现金宝货币B 260,534,635.8600  4,601,450,016.26  4,604,809,273.03    
106 000678 华宝兴业现金宝货币E 4,159,366,737.6600  4,601,450,016.26  4,604,809,273.03    
107 000601 华宝兴业创新优选混合 130,400,031.3600  110,896,121.58  112,710,236.22    
108 511990 华宝添益A 619,018,178.7000  75,515,727,758.62  75,577,318,499.21    
109 001893 华宝添益B 13,613,909,888.8500  75,515,727,758.62  75,577,318,499.21    
110 240002 华宝兴业宝康配置混合 200,956,558.2800  371,480,818.61  373,150,111.87    
111 001118 华宝事件驱动混合 4,401,168,128.3100  3,245,445,770.08  3,268,203,640.69    
112 000993 华宝稳健回报混合 728,251,577.7800  652,391,442.18  670,688,086.42    
113 240022 华宝资源优选混合 318,494,628.2400  396,685,273.92  400,129,006.44    
114 001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 289,908,685.6600  285,443,789.51  286,986,886.53    
115 240017 华宝新兴产业混合 342,588,325.2200  699,423,401.07  710,352,308.35    
116 241001 华宝海外中国混合(QDII) 110,287,844.8900  133,828,548.32  136,835,514.59    
117 240001 华宝兴业宝康消费品混合 552,553,052.8700  1,215,924,994.79  1,245,236,706.80    
118 150261 华宝医疗A 109,840,843.0000  526,844,372.01  530,919,123.54    
119 150262 华宝医疗B 109,840,843.0000  526,844,372.01  530,919,123.54    
120 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 294,529,072.7000  526,844,372.01  530,919,123.54    
121 240005 华宝兴业多策略股票 3,996,870,845.6900  2,228,931,123.17  2,291,802,930.38    
122 001324 华宝新价值混合 894,347,481.4100  940,843,236.72  941,935,638.47    
123 240004 华宝动力组合混合 1,184,922,024.1400  1,900,547,610.76  1,916,663,388.71    
124 240020 华宝医药生物混合 196,121,684.0600  283,423,344.07  287,262,670.47    
125 240018 华宝兴业可转债债券 65,461,184.3200  63,918,246.44  75,560,476.65    
126 002138 泓德裕泰债券A 1,872,766,164.9400  1,957,442,122.36  2,553,751,801.79    
127 002139 泓德裕泰债券C 302,157.5400  1,957,442,122.36  2,553,751,801.79    
128 002734 泓德裕荣纯债债券A 40,801,077.1100  54,316,779.41  62,534,289.75    
129 002735 泓德裕荣纯债债券C 895,771.1300  54,316,779.41  62,534,289.75    
130 002738 泓德裕康债券A 205,817,591.8300  204,332,468.57  237,545,013.98    
131 002739 泓德裕康债券C 380,349.3400  204,332,468.57  237,545,013.98    
132 240012 华宝兴业增强收益债券A 354,222,102.7800  403,844,650.07  404,961,345.39    
133 240013 华宝兴业增强收益债券B 13,767,074.1500  403,844,650.07  404,961,345.39    
134 001500 泓德远见回报混合 940,748,338.0900  1,116,952,648.87  1,169,211,359.45    
135 000612 华宝生态中国混合 557,632,493.4500  1,016,548,160.66  1,022,728,978.79    
136 240014 华宝兴业中证100指数 517,233,656.3800  527,311,135.82  528,609,015.20    
137 240003 华宝兴业宝康债券 4,526,526,064.5200  6,122,224,432.09  6,127,003,898.52    
138 510280 华宝兴业上证180成长ETF 38,754,441.0000  52,945,516.30  53,389,269.32    
139 001357 泓德泓富混合A 2,369,041,885.0700  2,670,331,201.73  2,673,606,993.27    
140 001376 泓德泓富混合C 2,873,871.6700  2,670,331,201.73  2,673,606,993.27    
141 002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 207,428,533.4100  204,716,470.62  216,592,510.34    
142 510030 华宝兴业上证180价值ETF 34,528,726.0000  137,312,192.19  137,791,300.66    
143 001705 泓德战略转型股票 833,332,298.5100  950,676,860.92  979,044,942.51    
144 002184 泓德泓利货币A 7,890,506.4400  2,295,101,023.84  2,296,240,181.40    
145 002185 泓德泓利货币B 2,287,210,517.4000  2,295,101,023.84  2,296,240,181.40    
146 001256 泓德优选成长混合 4,582,388,542.3300  4,637,987,497.18  4,706,646,436.31    
147 001695 泓德泓业混合 811,615,903.7700  886,900,856.05  887,849,097.46    
148 002801 泓德泓信灵活配置混合 847,544,853.7600  850,644,093.77  851,450,105.57    
149 001767 华宝中国互联股票人民币 42,684,545.1500  40,289,753.96  40,632,031.45    
150 001768 华宝中国互联股票美元 42,684,545.1500  40,289,753.96  40,632,031.45    
151 240010 华宝行业精选混合 2,058,557,696.1500  2,802,725,839.26  2,821,192,578.91    
152 001534 华宝万物互联混合 617,020,577.1400  481,866,652.71  487,398,187.91    
153 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 36,673,020.9800  50,580,988.52  51,251,239.90    
154 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 87,951,558.8400  123,727,922.38  125,891,195.78    
155 159942 华润元大中创100ETF 57,993,705.0000  103,991,990.81  104,474,102.31    
156 000646 华润元大医疗保健量化混合 42,640,351.9700  58,508,167.00  59,351,995.16    
157 240009 华宝先进成长混合 456,217,071.4000  1,299,840,273.46  1,311,565,480.76    
158 002884 华润元大现金通货币B 135,944,642.0000  143,208,844.77  143,650,076.41    
159 002883 华润元大现金通货币A 7,264,202.7700  143,208,844.77  143,650,076.41    
160 000324 华润元大现金收益货币A 116,037,897.0300  1,648,372,535.65  1,655,506,076.38    
161 000325 华润元大现金收益货币B 1,532,334,638.6200  1,648,372,535.65  1,655,506,076.38    
162 001212 华润元大稳健收益债券A 43,244,238.8700  77,202,364.04  80,676,713.98    
163 001213 华润元大稳健收益债券C 34,443,202.9600  77,202,364.04  80,676,713.98    
164 000867 华宝兴业品质生活股票 289,210,534.4900  228,698,914.27  238,103,444.62    
165 000522 华润元大信息传媒科技混合 35,784,756.0700  51,384,335.25  52,200,543.45    
166 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 17,488,888.1300  31,416,741.01  31,814,419.86    
167 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 155,717,683.0000  151,053,234.69  152,323,241.57    
168 001713 华润元大中创100ETF联接 37,435,397.0500  35,616,522.99  36,001,791.44    
169 000835 华润元大富时中国A50指数 75,783,816.2300  97,990,131.48  98,552,045.25    
170 512810 华宝兴业中证军工ETF 205,791,727.0000  190,716,371.39  191,395,972.28    
171 001088 华宝国策导向混合 2,053,995,270.3100  1,553,023,965.68  1,566,206,507.82    
172 003418 华润元大润鑫债券 200,063,852.6000  199,533,761.31  199,698,598.93    
173 000753 华宝兴业量化对冲混合A 491,891,166.0500  650,876,973.55  653,654,531.33    
174 000754 华宝兴业量化对冲混合C 152,409,788.2100  650,876,973.55  653,654,531.33    
175 002508 华宝宝鑫债券A 422,225,779.1900  534,142,496.35  824,149,082.01    
176 002509 华宝宝鑫债券C 118,969,969.3100  534,142,496.35  824,149,082.01    
177 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LOF)A 176,638,229.7000  839,552,203.15  841,161,699.45    
178 003144 华宝兴业新机遇灵活配置C 608,227,673.2100  839,552,203.15  841,161,699.45    
179 630009 华商稳定增利债券A 222,967,618.8200  385,251,824.38  404,928,447.46    
180 630109 华商稳定增利债券C 38,019,629.6400  385,251,824.38  404,928,447.46    
181 000279 华商红利优选灵活配置 486,728,257.7300  504,754,869.07  507,505,706.82    
182 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1,009,555,914.8400  1,013,661,257.89  1,235,055,827.34    
183 000104 华宸信用增利 16,471,887.0600  17,785,756.86  18,295,674.56    
184 002669 华商万众创新灵活配置混合 251,696,716.5500  245,696,898.87  255,301,136.53    
185 003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 339,299,749.1900  340,131,878.09  344,845,891.36    
186 000390 华商优势行业灵活配置 722,318,592.0300  751,754,318.49  757,040,436.38    
187 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2,916,206.6000  157,876,851.44  164,055,989.68    
188 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 146,279,040.2100  157,876,851.44  164,055,989.68    
189 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 85,204,189.4400  75,880,026.55  76,544,500.51    
190 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 72,290.7000  75,880,026.55  76,544,500.51    
191 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 6,229,161.0000  24,129,303.00  24,405,616.82    
192 000463 华商双债丰利债券A 4,272,756,114.4900  7,163,646,033.96  10,133,000,224.21    
193 000481 华商双债丰利债券C 1,280,867,017.5200  7,163,646,033.96  10,133,000,224.21    
194 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 274,423,723.2200  404,666,044.24  405,231,072.55    
195 001449 华商双驱优选灵活配置混合 815,328,947.2900  1,037,117,492.01  1,087,019,270.31    
196 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5,315,887,690.0000  17,890,067,315.64  17,915,662,990.43    
197 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 3,591,244,889.1300  1,582,256,745.02  1,641,627,908.09    
198 630003 华商收益增强债券A 728,197,660.3800  1,262,662,401.59  1,780,067,129.92    
199 630103 华商收益增强债券B 251,972,207.4400  1,262,662,401.59  1,780,067,129.92    
200 000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 223,146,229.1400  309,020,591.45  310,920,893.87    
201 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 308,887,847.6500  192,913,593.36  193,599,741.87    
202 001448 华商双翼平衡混合 695,378,245.0100  782,673,568.98  857,776,133.47    
203 001069 华泰柏瑞消费成长混合 572,866,858.5000  628,790,971.20  636,452,089.55    
204 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 6,615,918,111.2400  8,649,929,534.98  11,789,956,614.38    
205 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 185,215,658.2100  8,649,929,534.98  11,789,956,614.38    
206 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 47,523,045.5200  102,325,117.12  106,058,828.33    
207 001533 华泰柏瑞爱利混合 550,421,746.8100  551,180,770.35  551,798,202.46    
208 000566 华泰柏瑞创新升级混合 140,699,750.1100  260,278,039.57  263,108,365.82    
209 000609 华商新量化灵活配置混合 392,612,700.1700  652,213,891.47  659,818,394.03    
210 460007 华泰柏瑞行业领先混合 136,834,473.4500  162,537,504.70  164,834,796.84    
211 630002 华商盛世成长混合 1,366,325,885.0300  3,296,471,612.75  3,308,141,450.94    
212 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 56,217,620.6500  94,673,949.39  95,037,342.22    
213 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 32,579,195.4200  94,673,949.39  95,037,342.22    
214 002804 华泰柏瑞量化对冲 72,612,552.0500  73,318,120.55  73,768,313.33    
215 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 31,588,435.2500  24,308,004.18  24,604,412.42    
216 630107 华商稳健双利债券B 108,940,052.3800  308,241,495.72  343,868,126.02    
217 630007 华商稳健双利债券A 117,023,671.0100  308,241,495.72  343,868,126.02    
218 001822 华商智能生活灵活配置混合 531,155,959.5900  472,927,718.72  474,543,739.05    
219 001723 华商新动力灵活配置混合 109,456,206.0000  99,564,433.48  99,904,464.77    
220 000800 华商未来主题混合 1,927,780,220.8300  2,128,666,440.35  2,134,975,384.27    
221 001751 华商信用增强债券A 151,775,408.7300  256,226,440.80  312,690,514.08    
222 001752 华商信用增强债券C 89,620,075.0700  256,226,440.80  312,690,514.08    
223 630112 华商现金增利货币B 175,368,467.8900  438,666,592.00  440,434,334.01    
224 630012 华商现金增利货币A 263,298,124.1100  438,666,592.00  440,434,334.01    
225 630001 华商领先企业混合 3,409,265,428.2700  3,171,601,375.32  3,298,590,853.89    
226 630008 华商策略精选混合 858,727,808.0300  1,184,884,541.88  1,201,457,010.97    
227 000937 华商稳固添利债券A 99,549,398.3100  135,117,905.73  135,628,667.88    
228 000938 华商稳固添利债券C 26,455,269.7100  135,117,905.73  135,628,667.88    
229 000654 华商新锐产业灵活配置混合 3,054,026,135.1400  4,152,203,792.27  4,160,205,100.90    
230 630015 华商大盘量化精选混合 651,724,977.7200  1,143,331,255.84  1,152,130,425.56    
231 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 811,516,784.5000  1,297,107,279.17  1,300,105,803.56    
232 002596 华商保本1号混合 2,586,193,272.1500  2,559,318,526.05  3,096,080,362.36    
233 630010 华商价值精选混合 1,549,485,441.8700  2,515,893,976.94  2,524,530,134.87    
234 630006 华商产业升级混合 176,833,228.7800  192,766,154.98  193,694,061.20    
235 630011 华商主题精选混合 1,460,822,638.6200  2,518,255,419.69  2,528,357,295.22    
236 003092 华商丰利增强定期开放债券A 162,809,608.3900  340,336,192.38  345,824,838.74    
237 003093 华商丰利增强定期开放债券C 180,060,761.8400  340,336,192.38  345,824,838.74    
238 001933 华商新兴活力灵活配置混合 68,046,984.5700  68,787,585.35  70,180,851.93    
239 001106 华商健康生活灵活配置混合 1,653,016,385.6900  1,319,526,362.38  1,349,595,869.02    
240 001457 华商新常态灵活配置混合 1,016,951,694.2900  950,603,289.04  973,372,558.16    
241 001959 华商乐享互联灵活配置混合 331,030,870.9100  289,461,216.37  294,257,466.61    
242 630016 华商价值共享 332,070,248.9700  672,003,078.61  692,664,681.08    
243 630005 华商动态阿尔法混合 837,859,433.0300  1,900,812,673.48  1,916,467,901.21    
244 001247 华泰柏瑞新利混合A 782,275,953.6400  818,988,386.22  910,573,641.18    
245 002091 华泰柏瑞新利混合C 971.8200  818,988,386.22  910,573,641.18    
246 233006 大摩领先优势混合 258,692,029.3400  484,979,921.60  498,552,267.11    
247 233015 大摩量化配置混合 931,831,313.7400  1,879,837,958.91  1,886,484,621.97    
248 001291 大摩量化多策略股票 1,219,112,283.1400  1,238,731,667.14  1,244,436,137.24    
249 000594 大摩进取优选股票 36,401,378.8800  54,410,254.41  54,810,618.33    
250 163302 大摩资源优选混合(LOF) 536,807,681.8900  785,534,261.34  790,066,118.90    
251 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期C 1,413,564,638.3900  4,888,157,818.64  5,970,067,317.27    
252 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A 3,021,678,826.0800  4,888,157,818.64  5,970,067,317.27    
253 233010 大摩深证300指数增强 32,134,864.5400  45,522,614.36  45,759,199.73    
254 233008 大摩消费领航混合基金 212,042,077.9400  198,502,964.07  207,202,560.62    
255 001737 大摩沪港深新价值混合 32,126,919.6500  32,777,276.30  62,677,105.63    
256 001348 大摩新机遇灵活配置混合 44,723,485.1600  45,813,215.27  58,141,864.30    
257 001655 大摩收益18个月开放债券 2,089,601,860.5200  2,187,346,294.47  2,677,618,478.91    
258 233005 大摩强收益债券 472,115,113.3100  772,314,241.77  792,065,008.07    
259 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1,586,215,470.6500  1,433,552,363.52  1,438,238,390.97    
260 233009 大摩多因子策略混合 2,902,635,994.8900  4,907,101,520.54  5,064,918,747.07    
261 233012 大摩多元收益债券A 282,024,883.2000  733,881,985.78  862,528,384.72    
262 233013 大摩多元收益债券C 164,000,693.1600  733,881,985.78  862,528,384.72    
263 003094 大摩多元兴利18个月 600,547,593.7700  601,061,437.33  616,651,005.89    
264 001860 大摩增值18个月开放债券C 679,721,034.7400  2,375,531,185.92  2,506,737,527.93    
265 001859 大摩增值18个月开放债券A 1,602,714,225.2800  2,375,531,185.92  2,506,737,527.93    
266 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 356,094,970.6800  365,404,895.35  367,738,217.01    
267 000064 大摩18个月定期开放债券 3,560,698,863.1000  3,734,988,527.87  3,788,950,012.46    
268 233001 大摩基础行业混合 151,311,640.5800  131,885,413.43  138,769,669.05    
269 000309 大摩品质生活股票 880,609,267.8800  1,591,271,350.23  1,695,831,745.86    
270 460009 华泰柏瑞量化先行混合 206,288,840.3100  344,606,891.41  346,115,509.99    
271 000024 大摩双利增强债券A 429,414,324.0400  1,005,671,800.07  1,196,619,586.96    
272 000025 大摩双利增强债券C 335,899,939.2800  1,005,671,800.07  1,196,619,586.96    
273 460002 华泰柏瑞积极成长混合 987,446,303.2500  1,226,017,568.55  1,248,928,751.03    
274 233007 大摩卓越成长混合 354,582,185.8300  735,120,366.26  792,511,008.47    
275 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 175,927,745.5200  181,674,073.30  183,609,153.45    
276 000419 大摩优质信价纯债A 299,656,412.0500  366,733,302.98  368,762,308.12    
277 000420 大摩优质信价纯债C 23,466,162.1400  366,733,302.98  368,762,308.12    
278 233011 大摩主题优选混合 260,899,322.4500  534,602,122.14  606,761,358.11    
279 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 20,378,986.8900  54,149,272.77  56,546,824.45    
280 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 34,745,193.3900  54,149,272.77  56,546,824.45    
281 511930 中融日日盈交易型货币 3,206,933.8700  320,693,387.33  353,835,854.66    
282 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1,001,409,994.3100  1,014,560,077.78  1,245,244,814.54    
283 000172 华泰柏瑞量化增强混合 2,317,143,270.0100  3,231,442,532.18  3,239,534,472.14    
284 460106 华泰柏瑞货币B 39,951,567,348.3700  41,056,376,953.10  41,622,538,134.62    
285 460006 华泰柏瑞货币A 1,104,809,604.7300  41,056,376,953.10  41,622,538,134.62    
286 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 232,952,537.4700  240,882,691.70  241,645,894.24    
287 001097 华泰柏瑞积极优选股票 758,981,582.5300  447,609,250.35  449,816,264.80    
288 460005 华泰柏瑞价值增长混合 345,784,894.9300  887,078,084.40  902,301,893.83    
289 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1,289,337,723.9700  868,031,176.43  876,003,536.32    
290 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 4,728,284,133.4000  4,848,444,686.40  4,904,212,038.49    
291 519172 浦银安盛睿智精选混合A 124,263,887.8100  224,347,232.44  226,447,024.30    
292 519173 浦银安盛睿智精选混合C 79,895,315.8700  224,347,232.44  226,447,024.30    
293 512510 华泰柏瑞中证500ETF 266,429,801.0000  340,291,455.37  341,164,209.13    
294 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券A 329,374,131.8400  334,585,574.92  334,998,108.77    
295 519325 浦银安盛盛鑫定期开放债券C 1,309,882.1100  334,585,574.92  334,998,108.77    
296 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 309,675,703.0000  825,639,862.79  827,122,469.45    
297 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 10,589,033.3800  10,828,348.47  11,028,638.50    
298 519566 浦银安盛日日盈货币A 30,901,832.3000  18,686,515,241.34  18,693,789,265.57    
299 519567 浦银安盛日日盈货币B 16,164,383,839.6600  18,686,515,241.34  18,693,789,265.57    
300 519568 浦银安盛日日盈货币D 2,491,229,569.3800  18,686,515,241.34  18,693,789,265.57    
301 519171 浦银安盛医疗健康混合 2,293,488,422.6100  1,728,909,758.36  1,734,152,830.66    
302 519123 浦银安盛季季添利债券A 726,519,416.6300  927,069,060.11  928,118,379.53    
303 519124 浦银安盛季季添利债券C 7,559,092.3000  927,069,060.11  928,118,379.53    
304 519128 浦银安盛月月盈安心养老定期A 104,743,289.2600  120,411,009.42  195,685,990.09    
305 519129 浦银安盛月月盈安心养老定期C 6,239,965.5900  120,411,009.42  195,685,990.09    
306 519113 浦银安盛精致生活混合 371,987,320.2000  751,838,350.51  758,080,210.72    
307 519111 浦银安盛优化收益债券A 27,210,036.8400  52,794,264.39  53,245,653.66    
308 519112 浦银安盛优化收益债券C 6,905,638.0100  52,794,264.39  53,245,653.66    
309 511830 华泰柏瑞交易型货币A 48,240,036.0800  4,824,003,597.44  5,417,833,445.56    
310 002469 华泰柏瑞交易型货币B   4,824,003,597.44  5,417,833,445.56    
311 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 111,730,248.6700  116,389,865.35  118,047,774.11    
312 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1,011,934.9000  116,389,865.35  118,047,774.11    
313 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 242,668,543.2900  283,457,713.11  293,604,285.36    
314 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 149,136,577.1800  162,362,426.85  163,507,738.20    
315 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 378,144,100.9900  1,740,821,971.44  1,741,315,791.00    
316 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 1,362,677,870.4500  1,740,821,971.44  1,741,315,791.00    
317 000186 华泰柏瑞季季红债券 412,668,929.1600  411,413,943.36  544,514,181.35    
318 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 3,987,278,506.5000  3,983,319,048.31  3,986,741,418.99    
319 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 544,253.7200  3,983,319,048.31  3,986,741,418.99    
320 519121 浦银安盛6个月定期债券A 56,389,291.9200  67,879,195.61  75,976,492.21    
321 519122 浦银安盛6个月定期债券C 8,944,537.2300  67,879,195.61  75,976,492.21    
322 519110 浦银安盛价值成长混合 1,368,218,997.9100  2,063,059,894.48  2,070,412,242.06    
323 519120 浦银安盛新兴产业混合 451,791,256.1500  1,077,475,135.84  1,085,602,610.49    
324 519025 海富通领先成长混合 109,085,336.0500  128,514,230.05  132,233,989.46    
325 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1,606,999,488.7000  1,745,962,607.87  1,973,463,117.77    
326 519119 浦银安盛幸福回报债券B 140,414,215.3600  1,745,962,607.87  1,973,463,117.77    
327 519601 海富通中国海外混合(QDII) 121,037,728.1000  164,770,906.46  167,482,935.84    
328 519126 浦银安盛新经济结构混合 88,590,487.2600  123,042,908.08  124,080,402.56    
329 510120 海富通上证非周期ETF 12,292,376.0000  32,441,424.27  32,849,254.75    
330 519125 浦银安盛消费升级混合A 98,413,289.9800  159,171,064.29  161,918,136.24    
331 519176 浦银安盛消费升级混合C 1,146,919.0300  159,171,064.29  161,918,136.24    
332 510110 海富通上证周期ETF 12,916,764.0000  39,039,106.87  39,448,808.56    
333 519116 浦银安盛沪深300指数增强 63,732,873.3300  75,357,906.82  76,846,810.23    
334 519007 海富通强化回报混合 624,841,565.1000  501,699,965.02  504,334,256.72    
335 519117 浦银安盛基本面400指数 37,492,027.8100  58,940,155.34  60,256,636.09    
336 519032 海富通上证非周期ETF联接 22,584,873.9200  24,059,062.82  24,396,172.84    
337 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 6,143,046,414.3300  6,247,166,460.84  7,662,973,100.49    
338 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1,299,266.4600  6,247,166,460.84  7,662,973,100.49    
339 519223 海富通欣荣混合C 200,014,510.6400  443,686,819.23  466,689,391.12    
340 519224 海富通欣荣混合A 250,118,921.1300  443,686,819.23  466,689,391.12    
341 519027 海富通上证周期ETF联接 28,506,304.3500  30,715,815.85  31,102,961.89    
342 519132 海富通东财大数据混合 64,150,534.6700  66,473,693.90  67,673,341.00    
343 519003 海富通收益增长混合 2,319,295,664.3100  2,267,493,878.51  2,294,124,594.03    
344 519033 海富通国策导向混合 228,317,259.8700  262,243,759.36  269,151,802.20    
345 519056 海富通内需热点混合 33,206,884.5400  29,262,730.36  29,748,150.62    
346 519134 海富通富祥混合 333,310,366.3600  332,457,342.95  377,241,221.61    
347 519026 海富通中小盘混合 182,866,074.5900  155,791,198.15  156,560,435.98    
348 511220 海富通上证可质押城投债ETF 61,328,135.0000  6,024,171,632.03  6,026,973,475.18    
349 519505 海富通货币A 936,827,517.7900  14,448,437,249.88  14,466,097,867.49    
350 519506 海富通货币B 13,511,609,732.0900  14,448,437,249.88  14,466,097,867.49    
351 519011 海富通精选混合 5,435,909,792.5000  2,685,181,126.01  2,723,211,945.90    
352 519115 浦银安盛红利精选混合 65,773,839.7100  98,456,746.39  99,288,577.81    
353 519130 海富通新内需灵活配置混合A 128,621,426.2900  184,027,436.66  186,460,924.98    
354 002172 海富通新内需灵活配置混合C 13.8800  184,027,436.66  186,460,924.98    
355 519127 浦银安盛盛世精选混合A 514,252,912.1100  1,010,529,908.66  1,016,840,861.40    
356 519177 浦银安盛盛世精选混合C 261,865,678.9200  1,010,529,908.66  1,016,840,861.40    
357 519510 浦银安盛货币B 580,481,248.2300  756,153,077.94  757,511,582.27    
358 519509 浦银安盛货币A 170,201,905.4000  756,153,077.94  757,511,582.27    
359 519516 浦银安盛货币E 5,469,924.3100  756,153,077.94  757,511,582.27    
360 519220 海富通聚利债券 1,710,813,104.1800  1,708,604,461.77  1,709,319,606.72    
361 519225 海富通集利债券 215,525,712.1100  215,230,677.19  215,455,098.77    
362 519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 2,999,184,447.3800  3,275,316,885.20  3,301,256,153.69    
363 519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 270,054,719.9000  3,275,316,885.20  3,301,256,153.69    
364 519170 浦银安盛增长动力混合 3,063,575,468.5600  2,258,334,410.20  2,263,991,079.56    
365 519057 海富通双福分级债券A 27,539,990.3900  111,320,857.05  184,758,809.68    
366 519058 海富通双福分级债券B 97,062,287.2500  111,320,857.05  184,758,809.68    
367 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1,500,275,419.2000  1,499,009,699.12  2,551,057,685.72    
368 519005 海富通股票混合 1,682,106,309.2800  964,254,547.43  969,980,945.02    
369 519030 海富通稳固收益债券 488,316,806.0000  557,038,006.50  627,193,336.34    
370 519050 海富通养老收益混合A 320,079,795.7700  413,380,102.91  416,887,583.21    
371 002339 海富通养老收益混合C 16,091,211.1600  413,380,102.91  416,887,583.21    
372 519051 海富通一年定开债券A 345,511,387.6700  610,555,386.16  669,002,299.20    
373 001976 海富通一年定开债券C 11,254.9200  610,555,386.16  669,002,299.20    
374 519062 海富通阿尔法对冲混合 561,726,456.5800  688,309,923.88  689,854,107.91    
375 519135 海富通瑞益债券 200,075,065.0600  199,908,635.32  222,721,388.81    
376 167002 平安大华鼎越混合 673,107,849.9900  667,625,826.10  720,718,519.84    
377 519055 海富通双利债券 71,386,209.4400  66,261,353.03  96,926,563.13    
378 519013 海富通风格优势混合 782,757,283.3900  562,262,531.48  564,813,884.54    
379 700002 平安大华深证300指数增强 36,629,973.7400  53,698,707.17  54,076,743.35    
380 001297 平安大华智慧中国混合 1,332,198,302.2900  734,550,006.38  749,430,614.73    
381 519602 海富通大中华混合(QDII) 69,670,279.9500  60,002,033.60  61,342,299.26    
382 519023 海富通稳健添利债券C 10,535,946.6000  595,270,181.32  639,603,883.30    
383 519024 海富通稳健添利债券A 456,675,184.1900  595,270,181.32  639,603,883.30    
384 001609 平安大华鑫享混合A 46,247,985.6600  499,025,681.71  499,888,055.74    
385 001610 平安大华鑫享混合C 425,225,753.4400  499,025,681.71  499,888,055.74    
386 519015 海富通精选贰号混合 622,566,782.5800  537,650,854.64  551,221,656.35    
387 519034 海富通中证内地低碳指数 19,438,486.6400  27,287,029.07  28,305,660.29    
388 002598 平安大华智能生活混合A 56,829,878.0400  54,283,811.17  54,853,614.70    
389 002599 平安大华智能生活混合C 574,795.9600  54,283,811.17  54,853,614.70    
390 002450 平安大华睿享文娱混合A 9,302,622.0800  54,230,447.18  54,956,843.60    
391 002451 平安大华睿享文娱混合C 49,024,167.2200  54,230,447.18  54,956,843.60    
392 519222 海富通欣益灵活配置混合A 449,206,082.8400  498,927,987.46  534,649,795.78    
393 519221 海富通欣益灵活配置混合C 50,014,170.5800  498,927,987.46  534,649,795.78    
394 002282 平安大华安享保本混合 965,637,312.7200  972,790,455.97  1,026,178,110.05    
395 519133 海富通改革驱动混合 284,951,967.9800  313,895,062.55  315,276,637.45    
396 700004 平安大华保本混合 458,172,010.6900  464,640,886.25  522,352,342.43    
397 002537 平安大华安盈保本混合 1,693,667,568.6300  1,698,413,611.02  1,708,360,320.53    
398 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 19,579,478.8800  21,614,928.45  26,698,435.04    
399 162307 海富通中证100指数(LOF) 131,864,421.3400  133,155,132.29  133,952,807.47    
400 002795 平安大华惠盈纯债债券 489,556,004.7900  481,811,865.49  529,116,113.77    
401 003286 平安大华惠享纯债 302,196,948.6400  302,300,628.93  302,451,293.02    
402 003034 平安日鑫A 3,006,892,914.7800  4,879,803,581.45  4,881,951,155.77    
403 511700 平安日鑫ETFE 1,872,910,666.6700  4,879,803,581.45  4,881,951,155.77    
404 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1,143,389.9100  78,490,726.90  79,407,175.54    
405 000739 平安大华新鑫先锋混合A 72,641,084.0100  78,490,726.90  79,407,175.54    
406 000379 平安大华日增利货币 49,997,751,000.8700  49,997,751,000.87  50,052,155,504.35    
407 001664 平安大华鑫安混合A 283,503,287.3100  304,813,694.38  305,286,345.26    
408 001665 平安大华鑫安混合C 21,808,954.0000  304,813,694.38  305,286,345.26    
409 700003 平安大华策略先锋混合 83,497,160.7200  137,815,310.10  139,167,002.64    
410 700006 平安大华添利债券C 32,090,661.6300  72,498,556.81  74,678,617.48    
411 700005 平安大华添利债券A 21,148,528.7500  72,498,556.81  74,678,617.48    
412 000759 平安大华财富宝货币 14,710,749,638.7600  14,710,749,638.76  14,717,882,283.86    
413 700001 平安大华行业先锋混合 292,993,192.1900  332,507,999.84  338,763,978.51    
414 002304 平安大华安心保本混合 1,288,664,201.7000  1,299,908,219.47  1,354,865,740.08    
415 002988 平安大华鼎信定开债 500,034,407.1600  502,544,937.67  502,865,295.12    
416 512990 MSCI中国A股交易ETF 333,515,418.0000  329,190,530.50  329,511,773.69    
417 000975 MSCI中国A股ETF联接 107,803,577.1000  102,002,183.98  102,192,608.03    
418 000071 华夏恒生ETF联接 935,629,614.8700  1,116,922,050.79  1,119,736,706.30    
419 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 935,629,614.8700  1,116,922,050.79  1,119,736,706.30    
420 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 935,629,614.8700  1,116,922,050.79  1,119,736,706.30    
421 000016 华夏纯债债券C 340,132,161.6900  5,482,435,765.82  6,669,266,590.74    
422 000015 华夏纯债债券A 4,421,633,477.8800  5,482,435,765.82  6,669,266,590.74    
423 510630 华夏消费ETF 129,090,367.0000  208,180,938.68  208,361,263.14    
424 510660 华夏医药ETF 61,879,719.0000  92,898,250.76  93,039,112.84    
425 510650 华夏金融ETF 34,452,472.0000  50,218,494.98  50,295,714.82    
426 000051 华夏沪深300ETF联接 9,663,024,827.3700  10,254,097,362.69  10,261,883,668.41    
427 000014 华夏聚利债券 1,750,077,723.1900  2,029,542,728.52  2,329,463,365.72    
428 288001 华夏经典混合 979,455,143.5600  957,599,457.41  964,059,086.98    
429 002031 华夏策略混合 320,137,260.7400  981,068,645.24  1,022,907,680.95    
430 002011 华夏红利混合 4,692,576,468.5700  11,081,459,744.54  11,260,392,404.01    
431 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 3,270,486,156.9900  4,103,987,273.40  4,240,805,356.79    
432 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 1,198,214,159.4400  1,186,220,197.99  1,187,469,429.02    
433 001666 鹏华添利宝货币 28,325,772,453.1900  28,325,772,453.19  28,333,683,781.68    
434 160606 鹏华货币A 1,536,879,949.2600  34,220,688,563.16  34,271,223,918.62    
435 160609 鹏华货币B 32,683,808,613.9000  34,220,688,563.16  34,271,223,918.62    
436 001057 华夏理财30天债券A 300,578,665.0000  770,478,665.00  859,510,881.53    
437 001058 华夏理财30天债券B 469,900,000.0000  770,478,665.00  859,510,881.53    
438 000645 华夏薪金宝货币 15,222,505,985.5300  15,222,505,985.53  19,029,680,918.04    
439 001260 广发安心混合 574,873,823.9900  602,186,670.07  603,664,569.84    
440 000569 鹏华增值宝货币 6,368,344,724.7100  6,368,344,724.71  6,928,165,897.54    
441 000905 鹏华安盈宝货币市场基金 3,949,185,072.2700  3,949,185,072.27  3,951,042,070.75    
442 510070 鹏华上证民企50ETF 51,624,067.0000  81,415,787.27  81,971,313.60    
443 288102 华夏稳定双利债券 1,656,814,595.9800  1,744,232,685.40  1,814,724,707.05    
444 000061 华夏盛世精选混合 1,878,850,763.5800  1,957,083,148.76  1,979,667,002.23    
445 000011 华夏大盘精选混合 185,367,598.1300  1,877,814,259.22  1,891,132,342.07    
446 001929 华夏收益宝货币A 87,528,759.4000  4,541,866,802.43  4,859,540,093.53    
447 001930 华夏收益宝货币B 4,454,338,043.0300  4,541,866,802.43  4,859,540,093.53    
448 160617 鹏华丰润债券(LOF) 9,239,694,067.3100  9,313,221,598.11  10,041,709,717.12    
449 160603 鹏华普天收益混合 449,618,494.3400  575,316,544.58  577,488,433.63    
450 288002 华夏收入混合 688,786,249.8900  3,077,401,169.77  3,479,568,093.67    
451 002552 华夏恒利6个月定期开放债券 2,972,337,818.9700  3,006,630,942.90  3,562,299,170.94    
452 160602 鹏华普天债券A 343,988,879.4500  441,201,950.74  616,141,244.22    
453 160608 鹏华普天债券B 32,151,032.4300  441,201,950.74  616,141,244.22    
454 002001 华夏回报A 5,931,077,616.2700  7,023,985,211.05  7,160,703,156.28    
455 512500 华夏中证500ETF 312,408,794.0000  946,712,657.79  947,412,136.21    
456 159902 华夏中小板ETF 776,897,977.4500  2,417,903,308.47  2,420,270,355.06    
457 510050 华夏上证50ETF 12,798,666,757.0000  29,308,196,821.65  29,324,894,181.28    
458 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 311,489,373.0800  308,319,117.64  316,307,913.05    
459 002264 华夏乐享健康灵活配置混合 734,708,965.3800  734,291,589.33  747,725,430.26    
460 160621 鹏华丰和债券(LOF) 612,189,066.7300  646,824,241.56  991,529,632.72    
461 000945 华夏医疗健康混合A 2,487,314,833.3700  4,057,903,203.63  4,075,977,630.98    
462 000946 华夏医疗健康混合C 506,202,296.3600  4,057,903,203.63  4,075,977,630.98    
463 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 267,263,742.8200  301,498,221.50  436,671,883.22    
464 160635 鹏华中证医药(LOF) 32,714,245.5000  31,894,308.17  34,393,367.20    
465 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1,427,345,899.4000  1,266,693,593.94  1,286,331,740.24    
466 160622 鹏华丰利债券(LOF) 611,525,014.9300  603,052,466.76  807,925,489.58    
467 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2,784,015,716.4300  1,854,676,418.56  1,934,821,722.62    
468 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 72,739,550.5700  96,103,351.19  96,914,570.10    
469 160616 鹏华中证500指数(LOF) 209,606,407.2000  268,859,995.67  269,830,693.41    
470 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 194,621,356.3900  253,495,211.24  254,288,692.09    
471 000431 鹏华品牌传承混合 97,497,311.6200  99,761,570.38  101,362,471.07    
472 206002 鹏华精选成长混合 182,665,935.8500  216,780,715.96  232,949,449.05    
473 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 389,631,840.4000  376,433,630.21  387,213,598.95    
474 160314 华夏行业精选混合(LOF) 2,829,746,032.9300  2,804,002,755.46  2,841,679,364.83    
475 001051 华夏上证50ETF联接 1,021,568,605.1200  777,984,134.21  779,068,163.99    
476 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1,843,171,275.7600  1,918,828,271.19  2,125,521,446.96    
477 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 14,476,267.9700  1,918,828,271.19  2,125,521,446.96    
478 001052 华夏中证500ETF联接 1,144,131,338.9700  756,368,118.70  756,878,321.43    
479 001021 华夏亚债中国指数A 3,789,925,485.3400  4,340,425,172.51  4,342,371,537.75    
480 001023 华夏亚债中国指数C 14,063,178.7200  4,340,425,172.51  4,342,371,537.75    
481 000021 华夏优势增长混合 4,094,214,512.3500  6,463,474,349.58  6,540,237,250.04    
482 000409 鹏华环保产业股票 244,718,805.1500  370,667,960.47  375,385,226.36    
483 519801 华夏保证金货币B 74,309,538,862.0000  973,298,410.61  978,151,357.64    
484 519800 华夏保证金货币A 23,020,302,199.0000  973,298,410.61  978,151,357.64    
485 206013 鹏华金刚保本混合 286,847,338.1000  290,578,409.39  547,918,017.55    
486 001001 华夏债券A/B 949,046,213.2000  2,458,486,488.68  2,898,483,082.69    
487 001003 华夏债券C 1,362,546,383.0200  2,458,486,488.68  2,898,483,082.69    
488 000041 华夏全球股票(QDII) 6,284,161,305.1700  4,833,893,760.74  5,046,525,920.89    
489 001492 鹏华弘锐混合A 993,564,993.4500  1,561,075,724.75  2,098,647,992.42    
490 001493 鹏华弘锐混合C 314,570,619.2200  1,561,075,724.75  2,098,647,992.42    
491 519908 华夏兴华混合A 686,378,177.0200  1,216,280,842.88  1,232,137,001.14    
492 519918 华夏兴和混合型 473,754,807.2000  673,389,632.61  724,723,347.14    
493 002251 华夏军工安全灵活配置混合 138,125,429.8300  146,034,569.46  147,230,089.33    
494 003343 鹏华弘惠混合A 620,286,752.8600  1,158,546,101.71  1,516,476,751.50    
495 003344 鹏华弘惠混合C 565,762,262.3500  1,158,546,101.71  1,516,476,751.50    
496 002980 华夏创新前沿股票 1,005,837,445.4600  986,686,961.35  1,272,941,183.43    
497 000047 华夏双债债券A 2,708,015,499.4700  3,166,508,985.32  3,409,334,760.76    
498 000048 华夏双债债券C 63,241,055.5000  3,166,508,985.32  3,409,334,760.76    
499 002021 华夏回报二号混合 3,925,069,002.0400  4,000,115,185.06  4,020,165,584.92    
500 001924 华夏国企改革灵活配置混合 1,782,429,403.3800  1,536,249,415.02  1,561,421,226.65    
501 000031 华夏复兴混合 1,116,043,238.8800  2,039,739,927.19  2,050,511,684.23    
502 160631 鹏华银行分级 4,413,174,548.6800  8,730,521,122.25  8,769,646,681.78    
503 150227 鹏华银行A 2,954,579,744.0000  8,730,521,122.25  8,769,646,681.78    
504 150228 鹏华银行B 2,954,579,744.0000  8,730,521,122.25  8,769,646,681.78    
505 206015 鹏华纯债债券 175,984,392.8900  173,094,957.98  215,409,683.32    
506 502027 鹏华新丝路A 4,241,419.0000  19,556,666.06  20,297,405.69    
507 502026 鹏华新丝路分级 14,034,355.3100  19,556,666.06  20,297,405.69    
508 502028 鹏华新丝路B 4,241,419.0000  19,556,666.06  20,297,405.69    
509 002504 鹏华金鼎保本混合A 3,880,146,160.6500  4,459,109,728.51  8,707,900,293.99    
510 002505 鹏华金鼎保本混合C 675,860,114.3200  4,459,109,728.51  8,707,900,293.99    
511 003495 鹏华弘尚混合A类 1,200,224,988.5700  1,198,443,257.70  1,199,445,567.26    
512 003496 鹏华弘尚混合C类 5,331.1100  1,198,443,257.70  1,199,445,567.26    
513 000778 鹏华先进制造股票 772,284,096.7800  1,096,623,808.88  1,100,679,779.71    
514 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 3,519,038,227.5500  3,521,464,314.52  5,611,331,825.07    
515 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 39,692,751.6200  3,521,464,314.52  5,611,331,825.07    
516 160634 鹏华环保分级 142,811,048.4800  174,157,835.99  175,389,705.80    
517 150237 鹏华环保A 8,789,486.0000  174,157,835.99  175,389,705.80    
518 150238 鹏华环保B 8,789,486.0000  174,157,835.99  175,389,705.80    
519 002230 华夏大中华混合(QDII) 174,602,561.4500  214,846,081.01  216,300,318.16    
520 002894 华夏天利货币A 1,545,591,074.0100  4,206,100,950.95  4,707,513,074.35    
521 002895 华夏天利货币B 2,660,509,876.9400  4,206,100,950.95  4,707,513,074.35    
522 001033 华夏安康债券C 218,317,734.4500  1,076,336,605.87  1,149,982,882.12    
523 001031 华夏安康债券A 711,092,066.6200  1,076,336,605.87  1,149,982,882.12    
524 150280 鹏华新能源B 10,294,643.0000  55,918,855.31  56,612,930.30    
525 160640 鹏华新能源分级 42,937,867.6500  55,918,855.31  56,612,930.30    
526 150279 鹏华新能源A 10,294,643.0000  55,918,855.31  56,612,930.30    
527 001011 华夏希望债券A 1,008,813,800.3400  2,044,094,419.99  2,359,537,664.89    
528 001013 华夏希望债券C 796,730,391.8500  2,044,094,419.99  2,359,537,664.89    
529 519029 华夏稳增混合 1,005,249,408.5600  1,760,751,592.63  1,789,847,450.45    
530 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1,213,148,368.1900  1,788,673,486.54  1,800,377,242.59    
531 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 526,597,201.3800  1,788,673,486.54  1,800,377,242.59    
532 000292 鹏华丰信分级债券A 2,882,245,995.8800  4,032,226,958.63  6,170,301,561.01    
533 000293 鹏华丰信分级债券B 1,285,591,432.7700  4,032,226,958.63  6,170,301,561.01    
534 206007 鹏华消费优选混合 130,467,261.0600  200,642,423.24  202,367,264.12    
535 160626 鹏华信息分级 191,621,335.0100  320,708,559.54  321,978,900.13    
536 150179 鹏华信息分级A 47,268,216.0000  320,708,559.54  321,978,900.13    
537 150180 鹏华信息分级B 47,268,216.0000  320,708,559.54  321,978,900.13    
538 159920 华夏恒生ETF 1,351,559,219.0000  1,644,026,249.36  1,650,243,964.40    
539 002411 华夏新机遇灵活配置混合 1,001,229,347.8200  1,002,953,802.11  1,343,869,475.65    
540 001683 华夏新经济灵活配置混合 40,010,909,881.4000  38,741,256,708.50  38,742,715,083.21    
541 002604 华夏新起点灵活配置混合 1,030,887,900.5200  1,019,676,668.15  1,077,251,482.03    
542 001331 鹏华弘信混合A 4,020,493.3600  2,001,528,087.16  2,616,184,198.87    
543 001332 鹏华弘信混合C 2,000,784,347.9400  2,001,528,087.16  2,616,184,198.87    
544 003172 鹏华丰安债券 709,183,625.4900  707,665,779.37  718,035,554.00    
545 206011 鹏华美国房地产(QDII) 106,145,464.3500  123,619,469.73  125,062,769.45    
546 206005 鹏华上证民企50ETF联接 54,973,884.0800  72,936,697.80  73,421,250.30    
547 150101 鹏华资源B 140,863,536.0000  440,631,702.22  442,525,222.74    
548 160620 鹏华资源分级 97,951,368.7300  440,631,702.22  442,525,222.74    
549 150100 鹏华资源A 140,863,536.0000  440,631,702.22  442,525,222.74    
550 000329 鹏华丰饶定期开放债券 4,508,869,906.6400  4,433,316,979.26  5,824,000,698.83    
551 160638 鹏华一带一路分级 653,536,380.1900  644,676,654.41  648,082,551.15    
552 150274 鹏华一带一路分级B 74,601,700.0000  644,676,654.41  648,082,551.15    
553 150273 鹏华一带一路分级A 74,601,700.0000  644,676,654.41  648,082,551.15    
554 002231 华夏新趋势灵活配置混合A 36,011,172.9100  735,739,873.98  751,382,238.51    
555 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 699,768,056.0300  735,739,873.98  751,382,238.51    
556 002875 华夏新锦安灵活配置混合A 1,197,973,899.1800  1,185,982,445.75  1,187,090,002.68    
557 001067 鹏华弘盛混合A 878,754,026.4000  1,560,882,701.84  1,971,588,708.59    
558 001380 鹏华弘盛混合C 386,433,069.6500  1,560,882,701.84  1,971,588,708.59    
559 002809 鹏华兴华定期开放混合 1,130,647,862.4400  1,138,746,416.64  1,286,783,605.73    
560 511820 鹏华添利交易型货币B 53,865,652.1900  6,012,357,659.56  6,016,090,014.96    
561 002318 鹏华添利交易型货币A 625,792,440.8400  6,012,357,659.56  6,016,090,014.96    
562 160612 鹏华丰收债券 2,539,158,971.1000  2,769,014,465.37  3,119,672,967.30    
563 002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 427,367.3300  796,650,004.35  797,284,786.43    
564 002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 800,072,000.0000  796,650,004.35  797,284,786.43    
565 159911 民营ETF 13,272,540.0000  53,693,557.61  54,299,606.51    
566 002699 华夏新起航混合A 3,579,349.6400  796,255,239.46  796,942,614.71    
567 002700 华夏新起航混合C 800,072,000.0000  796,255,239.46  796,942,614.71    
568 002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1,000,575,598.0000  990,439,852.02  1,339,557,135.33    
569 001172 鹏华弘泽混合A 1,376,311,743.8300  1,556,854,729.81  1,641,471,516.91    
570 001381 鹏华弘泽混合C 59,875,868.2100  1,556,854,729.81  1,641,471,516.91    
571 002871 华夏新锦源灵活配置混合A 1,197,963,035.7000  1,185,728,408.20  1,186,925,574.29    
572 002873 华夏新锦福灵活配置混合A 1,197,754,633.7800  1,185,265,525.16  1,186,374,882.61    
573 002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 211,387.4300  796,479,674.70  797,114,292.41    
574 002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 800,072,000.0000  796,479,674.70  797,114,292.41    
575 510330 华夏沪深300ETF 4,576,749,828.0000  16,144,916,148.87  16,157,269,410.45    
576 001015 华夏沪深300指数增强A 168,467,849.1200  296,091,107.84  298,631,139.10    
577 001016 华夏沪深300指数增强C 85,360,829.9000  296,091,107.84  298,631,139.10    
578 513660 华夏沪港通恒生ETF 993,000,095.0000  1,995,520,250.43  2,030,870,053.74    
579 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 2,004,539,599.1700  1,979,396,813.91  1,982,694,442.41    
580 000143 鹏华双债加利债券 527,405,258.3300  677,293,595.31  896,923,965.82    
581 206012 鹏华价值精选股票 46,391,263.9100  62,361,749.73  66,878,949.18    
582 150243 鹏华创业板分级A 664,940,528.0000  1,314,657,009.65  1,325,946,334.91    
583 160637 鹏华创业板分级 118,411,872.1000  1,314,657,009.65  1,325,946,334.91    
584 150244 鹏华创业板分级B 664,940,528.0000  1,314,657,009.65  1,325,946,334.91    
585 003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 801,512,632.6800  790,695,455.94  914,193,976.26    
586 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 48,975,279.6700  47,516,538.17  48,800,850.66    
587 160642 鹏华增瑞混合 806,482,338.3000  811,982,773.84  813,683,716.38    
588 001330 鹏华弘实混合C 1,675,340.2700  548,710,615.99  644,915,065.55    
589 001329 鹏华弘实混合A 509,982,264.1000  548,710,615.99  644,915,065.55    
590 002229 华夏经济转型股票 161,695,068.6600  178,303,821.47  184,573,074.57    
591 003186 鹏华兴安定期开放混合 1,663,523,809.9100  1,645,784,258.03  1,647,205,618.94    
592 160630 鹏华中证国防指数分级 10,962,919,168.8100  16,609,905,859.14  16,722,411,968.18    
593 150205 鹏华中证国防指数分级A 6,292,747,005.0000  16,609,905,859.14  16,722,411,968.18    
594 150206 鹏华中证国防指数分级B 6,292,747,005.0000  16,609,905,859.14  16,722,411,968.18    
595 002911 鹏华兴实定期开放混合 1,314,401,404.3200  1,304,062,416.53  1,305,233,756.08    
596 002259 鹏华健康环保灵活配置混合 98,155,761.6600  100,911,706.47  102,481,159.64    
597 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 187,797,911.5000  261,320,858.90  262,543,047.40    
598 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1,762,332,719.2100  1,740,353,958.53  1,746,383,652.96    
599 160629 鹏华传媒分级 486,495,424.5500  740,505,930.01  743,047,410.30    
600 150203 鹏华传媒分级A 117,109,011.0000  740,505,930.01  743,047,410.30    
601 150204 鹏华传媒分级B 117,109,011.0000  740,505,930.01  743,047,410.30    
602 540002 汇丰晋信龙腾混合 263,611,947.0200  521,283,003.59  523,695,221.24    
603 540010 汇丰晋信科技先锋股票 263,299,158.5600  514,467,608.23  516,488,867.01    
604 001122 鹏华弘利混合A 1,251,766,130.9700  1,557,109,509.61  1,589,122,973.09    
605 001123 鹏华弘利混合C 189,218,614.6100  1,557,109,509.61  1,589,122,973.09    
606 002714 鹏华金城保本混合 4,583,378,586.7500  4,529,846,363.60  5,306,796,145.23    
607 000965 汇丰晋信新动力混合 387,014,760.5700  321,591,551.26  324,901,552.09    
608 540007 汇丰晋信中小盘股票 78,936,761.4000  88,576,742.11  89,164,560.55    
609 541011 汇丰晋信货币B 4,206,442,403.9400  4,219,079,695.23  4,525,303,166.55    
610 540011 汇丰晋信货币A 12,637,291.2900  4,219,079,695.23  4,525,303,166.55    
611 003367 鹏华兴合定期开放混合A 735,187,336.0700  994,900,696.10  1,214,097,921.44    
612 003368 鹏华兴合定期开放混合C 270,611,772.6100  994,900,696.10  1,214,097,921.44    
613 002643 鹏华兴利定期开放混合 1,221,218,614.7300  1,236,870,888.46  1,491,168,374.86    
614 160628 鹏华中证800地产指数分级 117,397,763.2400  228,968,625.81  230,152,790.54    
615 150192 鹏华中证800地产指数分级A 55,055,767.0000  228,968,625.81  230,152,790.54    
616 150193 鹏华中证800地产指数分级B 55,055,767.0000  228,968,625.81  230,152,790.54    
617 000338 鹏华双债保利债券 252,539,578.0600  283,811,963.32  302,823,660.97    
618 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 571,693,441.4700  851,072,912.56  1,367,989,601.52    
619 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 279,186,896.1500  851,072,912.56  1,367,989,601.52    
620 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 52,846,385.6400  56,142,683.03  56,625,567.11    
621 003547 鹏华丰禄债券 499,923,280.7500  499,495,497.82  546,094,090.40    
622 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 44,147,078.3800  62,861,628.22  63,254,740.34    
623 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 409,120.5400  62,861,628.22  63,254,740.34    
624 160605 鹏华中国50混合 875,356,378.2400  1,048,411,238.55  1,053,286,127.99    
625 540001 汇丰晋信2016周期混合 238,159,617.6500  268,714,457.67  270,155,794.54    
626 003280 鹏华丰恒债券 165,212,309.6400  165,010,450.16  165,181,342.09    
627 540009 汇丰晋信消费红利股票 166,519,920.7300  149,245,531.29  150,752,990.62    
628 001188 鹏华改革红利股票 2,425,521,411.0900  1,923,695,481.69  1,929,370,440.60    
629 000297 鹏华可转债债券 54,895,187.2500  45,879,999.18  50,267,808.95    
630 000054 鹏华双债增利债券 411,826,208.2800  524,908,422.15  537,457,072.02    
631 001190 鹏华弘润混合A 1,311,158,277.7700  1,539,548,925.76  1,541,952,140.80    
632 001191 鹏华弘润混合C 133,991,988.6500  1,539,548,925.76  1,541,952,140.80    
633 000345 鹏华丰融定期开放债券 97,701,591.3900  113,832,697.44  163,063,075.55    
634 000007 鹏华国企债债券 220,730,025.4400  255,393,391.67  287,966,864.44    
635 003209 鹏华丰达债券 1,497,537,148.8800  1,449,437,301.31  1,496,676,523.43    
636 160632 鹏华酒分级 309,811,571.4700  435,963,512.98  437,884,771.12    
637 150229 鹏华酒分级A 86,247,036.0000  435,963,512.98  437,884,771.12    
638 150230 鹏华酒分级B 86,247,037.0000  435,963,512.98  437,884,771.12    
639 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 39,725,587.3500  181,171,584.64  182,099,410.87    
640 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 147,051,599.1600  181,171,584.64  182,099,410.87    
641 001222 鹏华外延成长灵活配置混合 568,234,275.3500  437,396,161.86  440,937,861.61    
642 001453 鹏华弘鑫混合A 302,736,425.8600  1,289,818,965.66  1,796,864,232.23    
643 001454 鹏华弘鑫混合C 941,616,308.4600  1,289,818,965.66  1,796,864,232.23    
644 150245 鹏华互联A 10,163,451.0000  180,935,168.90  182,204,724.81    
645 160636 鹏华互联网分级 157,039,662.9900  180,935,168.90  182,204,724.81    
646 150246 鹏华互联B 10,163,451.0000  180,935,168.90  182,204,724.81    
647 150177 鹏华证券保险分级A 161,431,744.0000  1,377,575,765.79  1,380,626,824.77    
648 150178 鹏华证券保险分级B 161,431,744.0000  1,377,575,765.79  1,380,626,824.77    
649 160625 鹏华证券保险分级 844,080,168.2200  1,377,575,765.79  1,380,626,824.77    
650 000053 鹏华实业债纯债债券 168,083,537.9300  226,535,563.98  291,461,946.86    
651 206008 鹏华丰盛债券 2,369,561,884.4700  2,700,795,334.24  2,919,276,263.77    
652 160633 鹏华证券分级 278,163,476.4600  687,742,335.95  690,057,072.65    
653 150235 鹏华证券A 221,175,232.0000  687,742,335.95  690,057,072.65    
654 150236 鹏华证券B 221,175,233.0000  687,742,335.95  690,057,072.65    
655 002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 52,255,319.2100  63,702,182.22  64,382,170.98    
656 002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 4,257,963.3500  63,702,182.22  64,382,170.98    
657 000854 鹏华养老产业股票 154,635,695.1500  179,287,445.55  180,667,364.15    
658 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 1,248,513,247.1300  5,913,883,411.23  10,551,518,099.16    
659 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 4,767,562,056.7400  5,913,883,411.23  10,551,518,099.16    
660 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 1,199,123,803.7700  1,193,475,715.21  1,223,914,391.98    
661 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 9.9400  1,193,475,715.21  1,223,914,391.98    
662 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 296,310,571.6600  466,289,798.15  501,793,307.99    
663 502023 鹏华钢铁分级 28,291,179.8200  41,068,624.96  42,720,381.24    
664 502024 鹏华钢铁A 8,599,396.0000  41,068,624.96  42,720,381.24    
665 502025 鹏华钢铁B 8,599,396.0000  41,068,624.96  42,720,381.24    
666 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 364,054,982.4500  470,609,548.02  477,293,657.49    
667 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 89,460,034.7900  470,609,548.02  477,293,657.49    
668 000780 鹏华医疗保健股票 1,484,879,760.7800  1,915,280,759.36  1,922,274,901.21    
669 160624 鹏华消费领先混合 203,305,057.2100  303,927,868.75  305,633,984.93    
670 001230 鹏华医药科技股票 3,244,851,867.8800  1,686,168,904.74  1,692,683,841.86    
671 003165 鹏华弘嘉混合A 852,345,168.0900  1,125,380,110.11  1,503,800,980.92    
672 003166 鹏华弘嘉混合C 284,007,271.5300  1,125,380,110.11  1,503,800,980.92    
673 002868 鹏华丰茂债券 1,488,191,684.1000  1,478,356,501.69  1,479,109,302.04    
674 000849 汇丰晋信双核策略混合A 4,238,221,130.0600  5,195,412,736.10  5,260,197,252.35    
675 000850 汇丰晋信双核策略混合C 316,180,804.6700  5,195,412,736.10  5,260,197,252.35    
676 000295 鹏华丰实定期开放债券A 7,997,209,390.5200  8,733,343,657.16  11,671,013,179.29    
677 000296 鹏华丰实定期开放债券B 264,220,276.8500  8,733,343,657.16  11,671,013,179.29    
678 540006 汇丰晋信大盘A 986,649,890.5400  2,573,723,638.55  2,639,659,145.22    
679 960000 汇丰晋信大盘H 27,716,165.7550  2,573,723,638.55  2,639,659,145.22    
680 540004 汇丰晋信2026周期混合 61,659,431.6300  80,161,460.86  81,549,353.11    
681 003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1,200,469,005.2700  1,199,252,255.73  1,204,341,399.32    
682 003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 56,593.9300  1,199,252,255.73  1,204,341,399.32    
683 150278 鹏华高铁B 278,829,430.0000  571,727,463.55  575,096,113.25    
684 160639 鹏华高铁分级 144,596,462.7000  571,727,463.55  575,096,113.25    
685 150277 鹏华高铁A 278,829,430.0000  571,727,463.55  575,096,113.25    
686 002914 鹏华兴锐定期开放混合 991,521,579.9200  976,896,982.04  1,150,842,370.24    
687 003527 鹏华丰腾债券 2,997,558,804.1400  2,988,462,928.79  2,989,551,015.39    
688 206018 鹏华产业债债券 478,245,405.0000  516,179,358.99  656,148,914.08    
689 003411 鹏华弘康混合A类 2,677.0600  995,537,302.91  1,037,582,097.30    
690 003412 鹏华弘康混合C类 999,716,164.8500  995,537,302.91  1,037,582,097.30    
691 159927 鹏华沪深300ETF 8,192,168.0000  27,047,884.42  27,628,437.87    
692 206010 鹏华深证民营ETF联接 37,837,343.8300  45,610,619.27  46,083,480.42    
693 001336 鹏华弘益混合A 23,743,673.9900  1,648,334,815.04  1,680,460,395.47    
694 001337 鹏华弘益混合C 1,567,710,056.5400  1,648,334,815.04  1,680,460,395.47    
695 003224 鹏华兴润定期开放混合A 494,594,600.8300  1,057,418,256.66  1,281,411,304.46    
696 003225 鹏华兴润定期开放混合C 574,744,800.2200  1,057,418,256.66  1,281,411,304.46    
697 001325 鹏华弘和混合A 1,166,633,258.7800  1,470,081,558.92  2,037,083,718.09    
698 001326 鹏华弘和混合C 245,008,311.7100  1,470,081,558.92  2,037,083,718.09    
699 002188 鹏华丰华债券 1,996,669,865.9200  1,953,983,062.75  1,955,075,622.43    
700 206003 鹏华信用增利债券A 377,138,449.0200  490,193,228.60  491,413,831.03    
701 206004 鹏华信用增利债券B 17,351,267.9600  490,193,228.60  491,413,831.03    
702 519069 汇添富价值精选混合 1,432,465,017.4800  3,391,499,703.03  3,401,919,284.83    
703 159005 汇添富收益快钱货币A 672,637.0000  169,754,300.00  170,239,619.89    
704 159006 汇添富收益快钱货币B 1,024,906.0000  169,754,300.00  170,239,619.89    
705 001801 汇添富达欣灵活配置混合A 988,903,028.8000  1,143,803,129.51  1,159,151,792.39    
706 002165 汇添富达欣灵活配置混合C 125,703,365.5800  1,143,803,129.51  1,159,151,792.39    
707 519068 汇添富成长焦点混合 2,363,922,497.1200  4,124,877,074.12  4,138,609,520.78    
708 470014 汇添富理财14天债券A 22,213,353.8900  29,236,579.84  29,487,689.52    
709 471014 汇添富理财14天债券B 7,023,225.9500  29,236,579.84  29,487,689.52    
710 000696 汇添富环保行业股票型 2,492,894,934.9300  3,501,317,108.06  3,510,614,682.09    
711 519518 汇添富货币A 197,733,929.4200  4,804,830,775.69  4,859,701,289.63    
712 519517 汇添富货币B 1,026,684,037.1600  4,804,830,775.69  4,859,701,289.63    
713 000642 汇添富货币C 2,985,596,426.8900  4,804,830,775.69  4,859,701,289.63    
714 000650 汇添富货币D 594,816,382.2200  4,804,830,775.69  4,859,701,289.63    
715 519889 汇添富收益快线B 1,230,845,053,995.0000  23,424,935,841.86  25,149,954,136.48    
716 519888 汇添富收益快线A 1,111,648,530,191.0000  23,424,935,841.86  25,149,954,136.48    
717 159930 汇添富中证能源ETF 10,898,150.0000  8,756,896.97  9,092,966.82    
718 510810 中证上海国企ETF 15,266,091,004.0000  14,961,051,405.46  14,982,858,171.68    
719 159929 汇添富中证医药卫生ETF 63,704,203.0000  89,019,568.57  89,455,774.30    
720 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1,062,025,384.9400  1,065,149,217.39  1,066,440,569.08    
721 159912 汇添富深证300ETF 59,148,991.0000  74,511,849.96  74,783,676.86    
722 470060 汇添富理财60天债券A 341,467,712.5700  410,850,599.84  411,995,689.68    
723 471060 汇添富理财60天债券B 69,382,887.2700  410,850,599.84  411,995,689.68    
724 000122 汇添富实业债债券A 208,496,518.7700  286,193,537.06  355,008,185.16    
725 000123 汇添富实业债债券C 59,722,589.1200  286,193,537.06  355,008,185.16    
726 001685 汇添富沪港深新价值股票 1,613,296,308.3400  1,641,044,015.33  1,695,766,543.20    
727 470068 汇添富深证300ETF联接 46,441,085.3000  60,373,231.20  60,689,487.03    
728 470058 汇添富可转债债券A 53,117,396.2800  145,537,230.53  159,138,293.46    
729 470059 汇添富可转债债券C 60,337,650.9300  145,537,230.53  159,138,293.46    
730 002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 2,969,534,739.8600  2,979,350,987.92  3,086,566,321.00    
731 002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 476,980.1400  2,979,350,987.92  3,086,566,321.00    
732 570008 诺德周期策略混合 55,758,308.4500  79,120,906.52  95,727,580.76    
733 000221 汇添富年年利定期开放债券A 4,975,922,131.1000  7,198,376,084.42  7,607,801,024.15    
734 000222 汇添富年年利定期开放债券C 838,563,962.4700  7,198,376,084.42  7,607,801,024.15    
735 000173 汇添富美丽30混合 1,262,183,165.9700  2,345,365,362.14  2,352,755,325.29    
736 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 260,769,855.3900  1,460,855,379.05  1,474,104,381.55    
737 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 596,645,149.0000  1,460,855,379.05  1,474,104,381.55    
738 150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 596,645,149.0000  1,460,855,379.05  1,474,104,381.55    
739 519008 汇添富优势精选混合 705,029,821.7100  1,634,738,147.40  1,638,921,766.94    
740 000366 汇添富添富通货币A 306,254,630.2400  41,037,677,110.81  41,908,567,446.81    
741 000980 汇添富添富通货币B 33,497,805,092.5400  41,037,677,110.81  41,908,567,446.81    
742 511980 汇添富添富通货币E 72,336,173.8800  41,037,677,110.81  41,908,567,446.81    
743 470010 汇添富多元收益债券A 1,093,122,792.2900  1,365,166,717.89  1,515,819,811.42    
744 470011 汇添富多元收益债券C 99,292,091.3700  1,365,166,717.89  1,515,819,811.42    
745 470009 汇添富民营活力混合 2,075,622,690.4600  5,649,097,913.52  5,689,540,358.82    
746 002673 诺德货币B 2,957,778,573.3300  2,990,063,986.35  2,991,273,820.27    
747 002672 诺德货币A 32,285,413.0200  2,990,063,986.35  2,991,273,820.27    
748 470018 汇添富双利A 71,449,690.6700  119,482,567.46  164,083,726.60    
749 000692 汇添富双利C 11,146,401.4800  119,482,567.46  164,083,726.60    
750 570001 诺德价值优势混合 649,073,738.2300  850,696,001.16  860,851,329.81    
751 570005 诺德成长优势混合 295,086,541.9400  462,089,156.41  487,724,767.53    
752 000925 汇添富外延增长主题股票 3,659,770,134.6200  3,820,731,328.69  3,841,667,423.05    
753 001726 汇添富新兴消费股票 2,078,932,317.5600  1,966,235,241.06  1,984,690,448.36    
754 001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 432,631,945.8900  637,906,930.24  749,457,166.83    
755 002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 178,880,914.6300  637,906,930.24  749,457,166.83    
756 470007 汇添富上证综合指数 1,429,614,792.9000  1,403,077,081.55  1,405,467,740.23    
757 470006 汇添富医药保健混合 2,898,127,479.1200  3,906,709,206.64  3,955,424,173.19    
758 001490 汇添富国企创新股票 1,480,056,326.9500  1,444,929,509.51  1,457,608,358.12    
759 519078 汇添富增强收益债券A 488,873,582.3600  683,784,705.20  737,321,981.51    
760 470078 汇添富增强收益债券C 68,594,491.8200  683,784,705.20  737,321,981.51    
761 470088 汇添富6月红定期开放债券A 2,224,984,257.2100  2,260,574,896.66  2,261,418,056.17    
762 470089 汇添富6月红定期开放债券C 8,282,823.5800  2,260,574,896.66  2,261,418,056.17    
763 000406 汇添富双利增强债券A 221,147,052.6100  286,944,599.38  318,189,918.06    
764 000407 汇添富双利增强债券C 3,564,215.0800  286,944,599.38  318,189,918.06    
765 000397 汇添富全额宝货币 7,905,451,776.1900  7,905,451,776.19  8,342,917,607.31    
766 164702 汇添富季季红定期开放债券 412,973,119.6500  419,146,167.75  435,223,834.67    
767 003194 中证上海国企ETF联接 2,566,688,263.3200  2,471,278,261.09  2,485,282,525.37    
768 159928 汇添富中证主要消费ETF 677,657,260.0000  992,360,963.90  993,683,822.66    
769 003189 汇添富保鑫保本混合 1,140,603,548.1400  1,121,663,616.59  1,296,194,462.79    
770 000395 汇添富安心中国债券A 162,260,955.8200  198,967,709.93  199,509,312.28    
771 000396 汇添富安心中国债券C 11,625,399.5400  198,967,709.93  199,509,312.28    
772 471007 汇添富理财7天债券A 302,754,405.9500  2,307,969,129.81  2,429,545,662.04    
773 472007 汇添富理财7天债券B 2,005,214,723.8600  2,307,969,129.81  2,429,545,662.04    
774 470030 汇添富理财30天债券A 432,506,681.0900  525,432,216.98  533,606,969.04    
775 471030 汇添富理财30天债券B 92,925,535.8900  525,432,216.98  533,606,969.04    
776 000697 汇添富移动互联股票 4,493,066,257.9700  6,422,923,785.97  6,451,091,747.02    
777 519066 汇添富蓝筹稳健混合 518,669,069.5100  928,541,080.11  931,856,560.37    
778 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 211,224,716.8700  211,647,610.75  212,103,778.02    
779 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 104,657.2700  211,647,610.75  212,103,778.02    
780 320012 诺安主题精选混合 127,507,143.8300  197,539,450.76  199,542,419.62    
781 470008 汇添富策略回报混合 936,021,005.0900  1,389,265,233.39  1,393,921,809.53    
782 150073 诺安稳健 3,128,782.0000  25,697,104.77  26,274,463.43    
783 163209 诺安中证创业成长指数分级 14,941,687.6700  25,697,104.77  26,274,463.43    
784 150075 诺安进取 4,693,173.0000  25,697,104.77  26,274,463.43    
785 001351 诺安中证500ETF联接 193,593,661.4800  166,608,699.08  166,687,445.88    
786 000083 汇添富消费行业混合 960,820,459.6000  2,151,382,097.20  2,160,170,348.19    
787 510520 诺安500ETF 101,090,964.0000  164,770,052.90  165,128,997.94    
788 320010 诺安中证100指数 128,155,751.5800  126,859,953.60  127,149,232.91    
789 002959 汇添富盈稳保本混合 2,928,838,926.2800  2,895,136,039.06  3,346,180,714.56    
790 470098 汇添富逆向投资混合 514,243,859.1800  1,119,309,512.09  1,133,305,953.63    
791 001417 汇添富医疗服务混合 18,361,446,669.9800  15,124,353,962.59  15,188,164,993.46    
792 519018 汇添富均衡增长混合 8,918,662,055.5000  5,061,143,075.45  5,100,193,428.13    
793 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 63,398,716.6500  68,777,638.32  69,889,378.31    
794 000175 汇添富高息债债券C 18,759,204.2100  6,861,700,854.96  7,276,744,918.98    
795 000174 汇添富高息债债券A 4,980,779,630.0500  6,861,700,854.96  7,276,744,918.98    
796 320021 诺安双利债券发起 148,628,143.2400  205,972,667.84  256,457,775.49    
797 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 139,099,692.1000  143,786,538.71  175,126,833.97    
798 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 1,634,788.2900  143,786,538.71  175,126,833.97    
799 001541 汇添富民营新动力股票 918,880,051.4600  816,013,620.02  828,784,608.19    
800 000559 诺安天天宝A 39,666,036.1800  611,523,213.85  611,814,631.14    
801 000560 诺安天天宝E 71,751,403.5200  611,523,213.85  611,814,631.14    
802 000818 诺安天天宝C 2,015,806.2300  611,523,213.85  611,814,631.14    
803 000625 诺安天天宝B 498,089,967.9200  611,523,213.85  611,814,631.14    
804 002420 汇添富盈鑫保本混合 4,466,254,119.1300  4,451,898,714.89  4,671,685,759.97    
805 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,302,729,936.2800  1,275,547,115.61  1,276,530,004.67    
806 000368 汇添富沪深300安中指数 209,201,323.4400  274,424,958.61  279,143,671.72    
807 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 20,667,501.9600  1,559,096,358.36  1,561,137,359.76    
808 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1,161,126,836.8100  1,559,096,358.36  1,561,137,359.76    
809 320003 诺安先锋混合 3,133,321,126.3800  4,113,111,572.56  4,139,192,391.83    
810 001528 诺安先进制造股票 63,226,168.2300  71,411,333.39  73,351,415.23    
811 320018 诺安新动力混合 27,996,237.3600  43,660,833.10  44,451,073.92    
812 000971 诺安新经济股票 602,850,602.5000  601,776,745.91  606,202,534.45    
813 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 253,315,358.5400  241,713,628.10  242,755,242.70    
814 000151 诺安信用债一年定期开放债券 109,936,395.3700  106,452,524.96  111,603,550.88    
815 000330 汇添富现金宝货币 39,937,863,834.5300  39,937,863,834.53  40,587,652,061.62    
816 002746 汇添富多策略定开混合 1,299,400,338.1600  1,309,092,979.97  1,313,192,003.49    
817 320022 诺安研究精选股票 946,550,300.0000  890,716,206.85  894,208,811.66    
818 002419 汇添富盈安保本混合 4,279,046,304.5700  4,310,250,940.72  5,422,454,718.46    
819 002292 诺安益鑫保本混合 3,763,015,215.2300  3,779,291,682.48  3,784,723,762.17    
820 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 841,023,723.3200  816,427,161.53  827,919,362.28    
821 320004 诺安优化收益债券 404,208,301.6500  552,372,299.80  704,611,381.49    
822 001743 诺安优选回报灵活配置混合 1,031,762,496.3000  1,028,155,934.10  1,029,747,678.89    
823 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 210,177,890.5800  207,704,671.18  216,113,864.14    
824 001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 209,723,746.9600  218,451,322.14  218,727,469.34    
825 320008 诺安增利债券A 213,376,865.5400  326,902,171.60  341,319,684.35    
826 320009 诺安增利债券B 23,730,616.8900  326,902,171.60  341,319,684.35    
827 159921 诺安中小板等权重ETF 11,305,171.0000  17,160,521.28  17,721,943.75    
828 320011 诺安中小盘精选混合 345,054,099.5300  883,081,492.83  930,763,024.71    
829 510260 诺安上证新兴产业ETF 75,482,658.0000  82,872,666.34  83,062,630.63    
830 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 147,632,869.8900  224,882,633.07  226,990,516.70    
831 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 911,103,890.3300  698,492,889.23  711,820,120.51    
832 320001 诺安平衡混合 1,948,371,007.8300  1,569,635,699.43  1,581,384,585.77    
833 320006 诺安灵活配置混合 2,091,611,960.8000  4,585,615,811.31  4,654,807,854.09    
834 002137 诺安利鑫保本混合 4,399,343,940.6900  4,371,629,795.37  4,380,884,937.57    
835 001026 诺安理财宝货币C 4,083,204.6200  10,219,021,480.34  10,229,568,045.47    
836 000640 诺安理财宝货币A 105,344,259.4700  10,219,021,480.34  10,229,568,045.47    
837 000641 诺安理财宝货币B 10,109,594,016.2500  10,219,021,480.34  10,229,568,045.47    
838 000779 诺安聚鑫宝货币B 4,383,063,867.2700  15,594,792,590.98  16,020,917,222.68    
839 000771 诺安聚鑫宝货币A 10,061,131,911.2700  15,594,792,590.98  16,020,917,222.68    
840 001867 诺安聚鑫宝货币D 1,050,098,736.2800  15,594,792,590.98  16,020,917,222.68    
841 001669 诺安聚鑫宝货币C 100,498,076.1600  15,594,792,590.98  16,020,917,222.68    
842 000736 诺安聚利债券A 4,413,731,977.0700  4,742,650,007.14  4,746,828,215.70    
843 000737 诺安聚利债券C 24,286,908.6000  4,742,650,007.14  4,746,828,215.70    
844 002145 诺安景鑫保本混合 3,686,594,701.7000  3,670,279,202.30  3,678,566,426.42    
845 002067 诺安精选回报灵活配置混合 1,000,352,809.2300  1,015,267,083.66  1,016,237,265.98    
846 001744 诺安进取回报 370,385,661.8100  366,807,977.85  370,383,358.01    
847 320005 诺安价值增长混合 2,021,258,234.4200  2,341,931,934.08  2,362,806,265.29    
848 001706 诺安积极回报灵活配置混合 1,010,255,841.9400  1,007,575,828.28  1,008,927,370.34    
849 320002 诺安货币A 188,003,523.2200  7,121,700,265.59  7,129,905,114.75    
850 320019 诺安货币B 6,933,696,742.3700  7,121,700,265.59  7,129,905,114.75    
851 320020 诺安汇鑫保本混合 2,027,549,893.9300  2,019,888,949.67  2,027,172,803.02    
852 000066 诺安鸿鑫保本混合 2,214,224,064.3900  2,232,679,228.01  2,236,385,867.59    
853 002560 诺安和鑫保本混合 4,863,713,251.2200  4,835,514,999.54  4,843,157,988.69    
854 320016 诺安多策略混合 36,926,185.9300  61,440,585.70  62,598,295.42    
855 001208 诺安低碳经济股票 2,274,579,995.1600  1,799,734,444.13  1,807,485,351.94    
856 163211 诺安纯债定期开放债券C 64,369,087.2700  434,341,889.85  665,147,895.65    
857 163210 诺安纯债定期开放债券A 349,814,763.7300  434,341,889.85  665,147,895.65    
858 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 169,123,163.2200  991,013,184.25  992,896,400.58    
859 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 785,147,524.7500  991,013,184.25  992,896,400.58    
860 320007 诺安成长混合 605,757,620.5600  648,134,225.14  677,052,469.14    
861 320015 诺安保本混合 581,177,679.5500  727,101,888.64  729,419,109.42    
862 002291 诺安安鑫保本混合 4,591,984,262.1200  4,578,985,758.88  4,587,750,722.63    
863 000600 汇添富和聚宝货币 2,266,152,958.2800  2,266,152,958.28  2,371,508,930.70    
864 470028 汇添富社会责任混合 1,929,274,480.0100  2,976,027,505.54  2,993,063,920.68    
865 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1,541,175,536.7300  1,759,076,604.95  1,788,131,900.05    
866 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 49,806,220.6400  54,030,417.10  54,575,911.90    
867 000336 农银汇理研究精选灵活配置 249,878,778.3100  352,703,830.66  358,243,173.91    
868 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 600,476,318.7100  587,947,151.38  610,433,240.73    
869 164701 汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF 445,420,091.0500  259,869,888.68  262,064,449.78    
870 164703 汇添富纯债(LOF) 72,580,261.9200  72,690,086.16  73,709,741.02    
871 660011 农银中证500指数 53,836,226.8500  85,873,658.29  86,471,374.97    
872 660005 农银中小盘混合 515,483,308.1800  1,227,215,691.18  1,232,616,124.24    
873 070013 嘉实研究精选混合 2,483,526,303.1400  4,698,829,412.52  4,740,058,686.99    
874 660009 农银增强收益债券A 33,562,985.7500  77,263,849.79  103,781,036.11    
875 660109 农银增强收益债券C 20,850,864.0700  77,263,849.79  103,781,036.11    
876 002548 嘉实稳瑞纯债债券 922,244,124.3800  975,583,223.55  976,044,468.89    
877 001760 嘉实创新成长混合 161,780,154.3400  161,512,166.46  163,317,366.86    
878 002168 嘉实智能汽车股票 238,420,683.7000  295,677,546.87  297,556,802.68    
879 001639 嘉实新常态灵活配置混合A 619,649,140.3900  650,445,900.87  700,997,452.09    
880 001640 嘉实新常态灵活配置混合C 17,858,811.9100  650,445,900.87  700,997,452.09    
881 000913 农银汇理医疗保健主题股票 1,974,926,393.1200  2,089,010,841.22  2,118,795,921.61    
882 159918 中创400ETF 75,561,264.0000  150,963,392.57  151,345,857.78    
883 001620 嘉实新机遇灵活配置混合 40,010,000,000.0000  39,546,687,379.71  39,547,964,673.15    
884 070019 嘉实价值优势混合 334,014,915.7700  500,930,461.98  507,060,880.02    
885 002222 嘉实新趋势混合 819,412,038.4600  841,835,201.38  865,987,936.59    
886 070006 嘉实服务增值行业混合 411,420,841.9200  2,379,255,757.54  2,389,326,723.78    
887 000177 嘉实丰益信用定期债券A 351,920,954.9700  375,817,159.82  430,629,710.00    
888 001872 嘉实丰益信用定期债券C 24,039,874.6600  375,817,159.82  430,629,710.00    
889 000115 嘉实如意宝定期债券C 34,242,234.0300  1,068,055,919.30  1,380,677,498.03    
890 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 886,209,216.8200  1,068,055,919.30  1,380,677,498.03    
891 070020 嘉实稳固收益债券 1,554,363,536.5300  1,657,511,491.51  1,958,215,798.06    
892 000082 嘉实研究阿尔法股票 425,849,494.4900  478,695,816.59  480,168,189.87    
893 000488 嘉实3个月理财债券E 2,135,462,490.9500  2,135,462,490.95  2,138,103,405.70    
894 000183 嘉实丰益策略定期债券 1,066,698,868.8600  1,064,513,853.03  1,458,189,280.32    
895 070017 嘉实量化阿尔法混合 291,389,950.0800  411,687,270.92  413,211,125.09    
896 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 8,116,930,463.0400  5,396,837,236.46  5,416,256,895.97    
897 002744 嘉实稳丰纯债债券 2,328,737,223.5000  2,363,164,198.40  2,398,297,609.81    
898 000618 嘉实薪金宝货币 16,809,050,274.0800  16,809,050,274.08  17,282,477,497.25    
899 000581 嘉实活钱包货币A 3,172,394,327.7400  3,374,153,449.77  3,376,260,684.88    
900 002917 嘉实活钱包货币E 201,759,122.0300  3,374,153,449.77  3,376,260,684.88    
901 070005 嘉实债券 2,196,928,126.3500  2,540,413,870.99  2,584,110,477.80    
902 001044 嘉实新消费股票 1,695,662,115.2000  1,637,364,836.21  1,641,649,112.69    
903 000985 嘉实逆向策略股票 1,704,117,819.1100  1,869,914,599.18  1,876,164,663.51    
904 070027 嘉实周期优选混合 1,263,276,394.7600  2,499,588,340.33  2,512,776,296.50    
905 159922 嘉实中证500ETF 148,931,868.0000  939,202,253.19  975,367,175.32    
906 001688 嘉实新起点混合A 573,523,976.0400  563,936,411.25  611,794,628.65    
907 002178 嘉实新起点混合C 151,912.5200  563,936,411.25  611,794,628.65    
908 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 181,363,149.6500  211,268,502.93  212,235,605.68    
909 070022 嘉实领先成长混合 1,510,404,814.0800  2,705,417,345.81  2,785,705,700.34    
910 001416 嘉实事件驱动股票 11,266,479,115.8000  9,337,369,279.22  9,428,622,180.20    
911 000008 嘉实中证500ETF联接基金 356,775,373.1000  606,551,719.26  607,843,429.53    
912 000486 嘉实1个月理财债券E 1,016,048,975.4400  9,766,110,977.15  9,779,076,656.85    
913 000485 嘉实1个月理财债券A 8,750,062,001.7100  9,766,110,977.15  9,779,076,656.85    
914 070021 嘉实主题新动力混合 457,226,663.8000  665,097,581.01  667,240,109.58    
915 070031 嘉实全球房地产(QDII) 65,862,153.8300  72,891,657.47  73,880,224.40    
916 512640 嘉实中证金融地产ETF 33,740,886.0000  55,321,667.19  55,657,298.78    
917 070030 嘉实中创400联接 80,675,757.7900  152,256,584.83  153,252,580.40    
918 001036 嘉实企业变革股票 2,840,544,572.2600  2,521,686,288.27  2,552,898,349.12    
919 070029 嘉实安心货币B 2,285,495,842.1100  2,351,663,921.73  2,453,423,145.41    
920 070028 嘉实安心货币A 66,168,079.6200  2,351,663,921.73  2,453,423,145.41    
921 000127 农银行业领先混合 586,664,446.6900  1,075,173,807.61  1,081,145,482.56    
922 660001 农银行业成长混合 1,039,553,727.3100  2,249,384,569.02  2,266,261,597.81    
923 660013 农银信用添利债券 51,519,951.3400  58,394,867.49  62,075,313.05    
924 001319 农银汇理信息传媒主题股票 3,162,064,507.9300  2,355,637,713.95  2,410,565,447.68    
925 002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 197,146,452.7000  193,574,598.83  195,168,462.52    
926 660012 农银消费主题混合 535,163,249.9100  1,251,193,571.90  1,256,869,355.65    
927 001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 243,655,234.0000  245,910,340.40  247,348,905.64    
928 002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 203,849,289.9200  193,816,022.38  197,761,538.64    
929 660014 农银深证100指数 28,581,202.3200  34,976,919.54  35,402,035.72    
930 000259 农银区间收益混合 90,869,068.4000  172,601,338.17  174,536,674.18    
931 660003 农银平衡双利混合 228,330,863.7000  319,045,011.14  322,779,657.64    
932 003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 2,000,378,651.9100  1,988,243,018.11  1,989,455,134.28    
933 000464 嘉实活期宝货币 15,722,322,849.2900  15,722,322,849.29  15,728,422,723.95    
934 159910 嘉实深证基本面120ETF 65,906,143.0000  89,294,309.42  89,548,165.46    
935 660107 农银货币B 17,148,804,592.7200  26,515,806,766.08  26,570,246,526.21    
936 660007 农银货币A 9,367,002,173.3600  26,515,806,766.08  26,570,246,526.21    
937 160718 嘉实多利分级债券 73,952,610.6500  144,877,496.36  146,019,757.22    
938 150032 嘉实多利优先 54,101,212.0000  144,877,496.36  146,019,757.22    
939 150033 嘉实多利进取 13,525,303.0000  144,877,496.36  146,019,757.22    
940 070032 嘉实优化红利混合 525,866,865.7400  512,218,144.71  517,040,444.14    
941 512600 嘉实中证主要消费ETF 8,451,224.0000  12,843,298.06  13,013,848.13    
942 519808 嘉实宝A 19,883,049,834.0000  321,660,013.25  322,280,166.27    
943 519809 嘉实宝B 12,282,951,491.0000  321,660,013.25  322,280,166.27    
944 070023 嘉实深证基本面120联接 64,987,470.8900  88,655,668.43  88,984,238.92    
945 070015 嘉实多元债券A 335,592,316.9500  512,584,309.09  515,229,102.28    
946 070016 嘉实多元债券B 104,854,521.5000  512,584,309.09  515,229,102.28    
947 070003 嘉实稳健混合 3,360,747,642.9200  3,588,617,603.17  3,601,147,903.70    
948 001991 农银汇理天天利货币A 640,431,152.9000  1,581,662,033.89  1,582,873,243.62    
949 001992 农银汇理天天利货币B 941,230,880.9900  1,581,662,033.89  1,582,873,243.62    
950 512610 嘉实中证医药卫生ETF 18,640,597.0000  26,054,040.06  26,256,265.94    
951 159926 嘉实中证中期国债ETF 1,932,698.0000  214,878,711.19  215,336,329.64    
952 001616 嘉实环保低碳股票 1,104,760,731.7200  1,286,925,988.24  1,302,814,644.01    
953 000751 嘉实新兴产业股票 126,426,583.5100  186,259,581.91  188,181,295.20    
954 070035 嘉实理财宝7天债券A 29,393,761.1300  4,043,333,260.16  4,617,595,022.14    
955 070036 嘉实理财宝7天债券B 4,013,939,499.0300  4,043,333,260.16  4,617,595,022.14    
956 070010 嘉实主题混合 2,599,879,073.3500  4,139,537,938.93  4,155,790,243.30    
957 070033 嘉实增强收益A 2,058,174,375.7500  2,096,897,184.85  2,323,573,670.62    
958 001873 嘉实增强收益C 168,799.3100  2,096,897,184.85  2,323,573,670.62    
959 001577 嘉实低价策略股票 374,263,491.8300  375,717,820.88  379,326,184.68    
960 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2,339,763,328.8400  2,304,853,643.93  3,260,749,231.64    
961 000711 嘉实医疗保健股票 1,258,512,258.7000  1,635,479,037.10  1,639,499,177.30    
962 000917 嘉实机构快线货币A 12,059,202,218.0300  22,671,826,367.54  22,676,287,002.00    
963 000918 嘉实机构快线货币B 1,298,890,512.0400  22,671,826,367.54  22,676,287,002.00    
964 000919 嘉实机构快线货币C 8,510,845,108.1500  22,671,826,367.54  22,676,287,002.00    
965 511960 嘉实机构快线货币H 8,028,885.2900  22,671,826,367.54  22,676,287,002.00    
966 003187 嘉实安益灵活配置混合 1,198,304,290.1600  1,195,863,734.34  1,196,819,746.13    
967 660008 农银沪深300指数 775,061,465.8200  843,936,758.54  846,836,775.53    
968 000585 嘉实对冲套利定期混合 158,279,640.4200  169,416,428.42  170,295,599.94    
969 001039 嘉实先进制造股票 2,836,205,354.9000  2,263,195,671.40  2,271,958,696.23    
970 070099 嘉实优质企业混合 1,685,211,945.1500  2,319,595,047.97  2,328,709,892.78    
971 070018 嘉实回报混合 387,215,952.3400  397,750,525.84  399,572,672.57    
972 159919 嘉实沪深300ETF 4,866,406,477.0000  17,369,097,146.87  17,426,334,332.77    
973 070002 嘉实增长混合 286,030,616.0100  2,646,196,529.57  2,658,434,742.52    
974 070026 嘉实信用债券C 429,369,072.0100  3,598,024,070.53  4,821,317,706.84    
975 070025 嘉实信用债券A 2,787,584,959.8900  3,598,024,070.53  4,821,317,706.84    
976 000907 农银汇理红利日结货币A 13,555,596,587.3500  24,720,688,607.59  24,809,461,404.76    
977 000908 农银汇理红利日结货币B 11,165,092,020.2400  24,720,688,607.59  24,809,461,404.76    
978 070037 嘉实纯债债券A 1,169,912,242.9400  7,969,155,544.36  9,146,866,958.35    
979 070038 嘉实纯债债券C 5,936,951,514.2400  7,969,155,544.36  9,146,866,958.35    
980 000870 嘉实新收益灵活配置混合 1,045,853,006.4700  1,618,641,955.15  1,625,391,843.87    
981 000342 嘉实新兴市场债券A1 530,159,404.7600  887,193,466.25  892,818,200.91    
982 000341 嘉实新兴市场债券C2 38,427,039.2000  887,193,466.25  892,818,200.91    
983 000005 嘉实增强信用定期债券 1,309,116,688.5700  1,313,510,460.39  1,511,126,518.79    
984 070011 嘉实策略混合 3,696,773,878.0800  4,410,296,464.32  4,477,446,314.59    
985 000176 嘉实沪深300指数研究增强 302,651,579.3600  317,868,149.37  319,003,037.83    
986 660002 农银恒久增利债券A 110,603,052.7000  199,829,391.08  265,633,640.32    
987 660102 农银恒久增利债券C 37,658,520.1800  199,829,391.08  265,633,640.32    
988 002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 89,173,444.5600  92,325,484.13  94,344,777.32    
989 001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 144,353,333.4300  144,446,292.22  149,105,855.73    
990 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1,000,127,412.9700  982,873,530.20  983,320,956.17    
991 000039 农银高增长混合 275,171,254.1800  498,885,721.58  507,409,173.07    
992 660006 农银大盘蓝筹混合 287,270,301.6100  274,501,415.41  275,910,644.07    
993 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 500,795,700.1600  494,515,950.44  620,296,878.32    
994 660010 农银策略精选混合 156,498,481.1900  132,515,061.46  133,249,876.98    
995 002549 嘉实稳祥纯债债券A 131,625,937.1300  235,077,342.38  284,743,652.35    
996 003357 嘉实稳祥纯债债券C 100,990,896.1800  235,077,342.38  284,743,652.35    
997 660004 农银策略价值混合 211,419,085.7600  348,219,360.28  352,493,855.00    
998 002551 嘉实稳泰债券 2,994,311,330.2300  2,996,421,711.97  3,260,466,818.77    
999 001755 嘉实新思路混合 500,092,501.3100  512,053,734.97  525,621,698.45    
1000 001878 嘉实沪港深精选股票 1,188,751,926.2400  1,370,421,881.05  1,482,071,498.89    
1001 000595 嘉实泰和混合 716,557,924.4000  1,338,220,555.21  1,341,755,555.66    
1002 660116 农银7天理财债券B 1,098,680,128.9000  2,080,565,986.66  2,081,749,593.90    
1003 660016 农银7天理财债券A 981,885,857.7600  2,080,565,986.66  2,081,749,593.90    
1004 002212 嘉实新起航混合 500,049,404.4900  514,119,634.62  569,993,833.15    
1005 002211 嘉实新财富混合 500,126,228.6700  515,174,213.69  564,254,059.96    
1006 070008 嘉实货币A 22,983,270,416.1200  51,391,787,549.67  52,217,645,992.55    
1007 070088 嘉实货币B 28,389,726,271.5800  51,391,787,549.67  52,217,645,992.55    
1008 001812 嘉实货币E 18,790,861.9700  51,391,787,549.67  52,217,645,992.55    
1009 003056 嘉实稳泽纯债债券 500,103,202.3900  498,261,731.68  659,625,237.77    
1010 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 31,472,205.9500  44,924,492.07  78,727,778.68    
1011 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 3,690,237.2100  44,924,492.07  78,727,778.68    
1012 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 645,307,859.2300  694,282,348.88  723,487,015.85    
1013 000322 农银汇理14天A 140,817,062.9400  379,388,577.96  379,614,239.68    
1014 000323 农银汇理14天B 238,571,515.0200  379,388,577.96  379,614,239.68    
1015 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 10,795,792.9900  13,123,952.74  13,304,029.29    
1016 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1,158,695.9800  13,123,952.74  13,304,029.29    
1017 002149 嘉实新优选灵活配置混合 519,856,199.6400  532,411,638.19  571,115,571.84    
1018 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 16,471,718,122.0600  15,539,254,888.71  15,550,017,224.30    
1019 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 19,045,011.6900  644,279,693.29  866,466,517.83    
1020 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 558,159,922.4900  644,279,693.29  866,466,517.83    
1021 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 458,377,413.8400  311,287,275.48  312,915,277.24    
1022 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1,147,462,003.4200  1,392,279,191.58  1,458,488,278.53    
1023 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2,821,392,599.3800  2,024,748,300.01  2,028,618,574.94    
1024 070009 嘉实超短债债券 300,445,191.0400  312,799,300.10  323,630,536.86    
1025 002749 嘉实稳盛债券 220,134,872.9200  213,843,993.69  236,197,207.71    
1026 003053 嘉实文体娱乐股票A 772,067,199.1300  830,527,235.57  832,533,462.25    
1027 003054 嘉实文体娱乐股票C 66,322,745.2200  830,527,235.57  832,533,462.25    
1028 160722 嘉实惠泽定增混合 3,271,999,024.6300  3,263,723,969.48  3,268,862,519.25    
1029 000563 南方通利A 3,150,997,965.1400  4,323,114,688.66  5,681,855,661.99    
1030 000564 南方通利C 1,040,727,445.4100  4,323,114,688.66  5,681,855,661.99    
1031 160128 南方金利定期开放债券A 240,918,146.6700  357,997,591.97  559,804,631.36    
1032 160129 南方金利定期开放债券C 116,239,031.9500  357,997,591.97  559,804,631.36    
1033 202027 南方高端装备灵活配置混合 346,034,376.5100  450,227,893.00  451,794,283.95    
1034 160121 南方金砖四国指数(QDII) 99,941,395.3000  86,584,474.94  88,834,493.34    
1035 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 2,195,056,719.0300  2,537,057,101.70  2,539,415,538.74    
1036 160134 南方聚利1年定期C 317,865,928.0600  2,537,057,101.70  2,539,415,538.74    
1037 000844 南方绝对收益策略定期开放混合 352,784,351.2300  400,138,134.32  401,067,302.21    
1038 001536 南方君选灵活配置混合 126,110,159.3800  132,297,119.08  133,187,505.70    
1039 159925 南方开元沪深300ETF 741,199,451.0000  1,003,619,607.91  1,005,283,942.67    
1040 202303 南方理财14天债券A 1,026,234,307.8400  2,007,669,054.53  2,048,719,237.04    
1041 202304 南方理财14天债券B 981,434,746.6900  2,007,669,054.53  2,048,719,237.04    
1042 001232 嘉合货币A 337,216,366.1400  3,035,586,572.81  3,484,363,881.46    
1043 001233 嘉合货币B 2,698,370,206.6700  3,035,586,572.81  3,484,363,881.46    
1044 202307 南方收益宝货币A 686,521,897.3000  38,419,381,790.05  38,426,930,697.65    
1045 202308 南方收益宝货币B 37,732,859,892.7500  38,419,381,790.05  38,426,930,697.65    
1046 202305 南方理财60天债券A 346,559,689.7600  1,357,158,213.90  1,362,815,641.45    
1047 202306 南方理财60天债券B 1,010,056,583.6000  1,357,158,213.90  1,362,815,641.45    
1048 001041 南方理财60天E 541,940.5400  1,357,158,213.90  1,362,815,641.45    
1049 001571 嘉合磐石混合A 45,410,001.0100  51,049,576.17  51,603,559.60    
1050 001572 嘉合磐石混合C 976,267.5400  51,049,576.17  51,603,559.60    
1051 165309 建信沪深300指数(LOF) 465,745,060.4400  463,156,818.73  465,689,558.66    
1052 159916 深证基本面60ETF 36,566,039.0000  96,091,777.05  96,582,243.10    
1053 000056 建信消费升级混合 38,487,472.8700  63,463,825.18  64,798,568.80    
1054 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 40,331,833.2500  2,044,611,557.90  2,049,436,759.79    
1055 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1,925,145,124.6000  2,044,611,557.90  2,049,436,759.79    
1056 001397 建信精工制造指数增强 89,678,587.9500  95,731,293.47  97,056,858.13    
1057 531021 建信纯债债券C 73,038,564.9600  628,202,534.60  653,824,655.01    
1058 530021 建信纯债债券A 453,827,878.1200  628,202,534.60  653,824,655.01    
1059 000994 建信睿盈灵活配置混合A 195,145,296.8700  291,390,241.59  309,610,506.62    
1060 000995 建信睿盈灵活配置混合C 112,364,424.6600  291,390,241.59  309,610,506.62    
1061 001505 南方利众灵活配置混合C 77,333,790.8800  633,706,804.40  664,148,261.72    
1062 001335 南方利众灵活配置混合A 482,541,309.3200  633,706,804.40  664,148,261.72    
1063 000693 建信现金添利货币A 105,241,281,022.9500  135,280,141,856.49  136,369,599,215.63    
1064 003164 建信现金添利货币B 30,038,860,833.5400  135,280,141,856.49  136,369,599,215.63    
1065 531020 建信转债增强债券C 48,213,360.5000  189,717,702.40  220,822,028.57    
1066 530020 建信转债增强债券A 30,603,732.8900  189,717,702.40  220,822,028.57    
1067 001334 南方利鑫灵活配置混合A 1,039,483,199.9200  1,106,028,687.49  1,112,497,064.17    
1068 000478 建信中证500指数增强 274,328,367.0100  625,515,016.16  629,183,967.00    
1069 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1,000,030,866.9300  1,017,738,456.67  1,148,591,391.63    
1070 530012 建信积极配置 127,581,568.9600  256,473,765.79  259,442,284.53    
1071 001421 南方量化成长 995,073,246.9600  1,294,626,354.34  1,315,787,363.34    
1072 202007 南方隆元 3,002,515,595.7100  2,072,811,435.79  2,084,509,316.44    
1073 001948 建信稳定丰利债券A 300,721,197.9800  424,724,624.82  440,133,107.90    
1074 001949 建信稳定丰利债券C 123,194,342.4400  424,724,624.82  440,133,107.90    
1075 002851 南方品质优选灵活配置混合 597,048,836.2800  598,986,920.35  601,262,992.88    
1076 510090 建信上证社会责任ETF 80,081,114.0000  104,508,428.86  105,252,029.74    
1077 530002 建信货币A 9,771,017,695.3100  17,002,095,807.02  17,251,724,944.98    
1078 003185 建信货币B 7,231,078,111.7100  17,002,095,807.02  17,251,724,944.98    
1079 000562 南方启元债券C 13,721,451.4000  4,007,687,100.16  4,704,337,268.44    
1080 000561 南方启元债券A 3,710,448,241.9200  4,007,687,100.16  4,704,337,268.44    
1081 530019 建信社会责任混合 17,230,162.4500  33,646,999.57  34,455,005.21    
1082 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 5,910,039,681.8500  4,659,516,420.09  4,673,894,621.09    
1083 530016 建信恒稳价值混合 20,359,658.7300  34,278,490.56  35,642,447.03    
1084 003057 建信瑞盛添利混合A 3,708,807.4400  1,007,296,139.89  1,010,715,248.98    
1085 003058 建信瑞盛添利混合C 1,004,539,511.0200  1,007,296,139.89  1,010,715,248.98    
1086 002325 南方日添益货币E 1,276,202,852.1900  2,475,372,537.96  2,492,080,968.06    
1087 002324 南方日添益货币A 1,199,169,685.7700  2,475,372,537.96  2,492,080,968.06    
1088 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1,006,698,977.8600  1,093,257,095.22  1,097,909,264.25    
1089 002015 南方荣光灵活配置混合A 2,408,859.2700  797,545,333.93  844,874,535.45    
1090 002016 南方荣光灵活配置混合C 788,130,371.9700  797,545,333.93  844,874,535.45    
1091 002377 建信目标收益一年期债券 8,001,960,433.5800  8,108,149,928.76  10,557,327,713.77    
1092 002931 南方荣毅定期开放混合 593,991,105.0400  570,736,384.72  749,810,514.36    
1093 000270 建信安心保本混合 3,691,567,462.7900  3,694,267,294.41  3,706,319,741.02    
1094 002220 南方瑞利保本混合 1,425,997,727.0000  1,474,272,678.46  1,618,687,751.47    
1095 000875 建信稳定得利债券A 99,784,350.6400  187,648,054.39  190,370,598.25    
1096 000876 建信稳定得利债券C 66,092,636.7000  187,648,054.39  190,370,598.25    
1097 530008 建信稳定增利C 956,139,808.7000  3,114,197,459.49  3,617,299,448.10    
1098 531008 建信稳定增利A 961,588,582.2200  3,114,197,459.49  3,617,299,448.10    
1099 202108 南方润元纯债债券A/B 1,177,777,304.7500  1,872,659,425.16  2,608,306,468.79    
1100 202110 南方润元纯债债券C 387,853,616.6800  1,872,659,425.16  2,608,306,468.79    
1101 000756 建信潜力新蓝筹股票 83,137,614.9500  109,076,316.13  114,239,617.13    
1102 510290 南方上证380ETF 168,448,915.0000  259,253,426.09  259,740,513.53    
1103 202025 南方上证380ETF联接 156,490,706.2300  228,805,831.42  229,291,739.83    
1104 159903 南方深证成份ETF 457,154,507.0000  496,075,834.91  497,391,193.10    
1105 202017 南方深证成份ETF联接 378,088,340.3100  313,735,973.28  314,431,017.49    
1106 202009 南方盛元 1,327,751,806.2400  1,163,667,274.62  1,189,200,917.58    
1107 000997 南方双元A 147,465,703.0200  173,243,223.35  217,892,405.84    
1108 000998 南方双元C 19,027,503.3900  173,243,223.35  217,892,405.84    
1109 000326 南方顺达保本混合 2,654,427,797.9200  2,733,855,003.31  2,925,636,806.24    
1110 002167 南方顺康保本混合 2,310,741,535.7900  2,374,129,552.38  2,577,721,198.07    
1111 003473 南方天天利A 143,632,716.4100  3,141,686,769.96  3,141,902,562.60    
1112 003474 南方天天利B 2,998,054,053.5500  3,141,686,769.96  3,141,902,562.60    
1113 003391 建信天添益货币A 93,655.5800  7,541,777,837.18  8,023,278,336.64    
1114 003392 建信天添益货币B 475,253,408.8100  7,541,777,837.18  8,023,278,336.64    
1115 003393 建信天添益货币C 7,066,430,772.7900  7,541,777,837.18  8,023,278,336.64    
1116 202002 南方稳健成长贰号混合 4,374,825,830.3300  1,826,684,421.42  1,873,155,830.78    
1117 002758 建信现金增利货币 203,774,459.9600  203,774,459.96  204,098,417.69    
1118 202001 南方稳健成长混合 1,628,002,050.3000  2,020,121,298.26  2,076,580,565.87    
1119 530009 建信收益增强债券A 533,659,463.2400  994,628,052.83  1,001,313,306.21    
1120 531009 建信收益增强债券C 116,256,773.1500  994,628,052.83  1,001,313,306.21    
1121 539002 建信新兴市场混合(QDII) 84,707,202.3300  65,726,474.25  66,472,848.73    
1122 000086 南方稳利1年定期开放债券A 7,973,002,553.3900  8,110,020,363.05  11,405,092,107.61    
1123 000720 南方稳利1年定期开放债券C 209,998,571.3100  8,110,020,363.05  11,405,092,107.61    
1124 001166 建信环保产业股票 4,693,739,933.3400  3,645,396,013.68  3,666,583,880.92    
1125 001781 建信现代服务业股票 76,267,195.9700  75,340,227.87  77,702,851.77    
1126 530006 建信核心精选混合 380,359,484.5900  549,777,620.36  558,007,919.48    
1127 000105 建信安心回报债券A 71,117,817.7700  199,497,179.16  200,029,683.73    
1128 000106 建信安心回报债券C 99,127,410.7100  199,497,179.16  200,029,683.73    
1129 000493 南方现金通货币A 14,338,136.0300  9,441,846,922.56  9,494,710,267.90    
1130 000494 南方现金通货币B 65,540,129.9600  9,441,846,922.56  9,494,710,267.90    
1131 000495 南方现金通货币C 4,201,393,031.2800  9,441,846,922.56  9,494,710,267.90    
1132 000719 南方现金通货币E 5,160,575,625.2900  9,441,846,922.56  9,494,710,267.90    
1133 530018 建信深证100指数增强 52,013,062.3900  71,258,568.13  73,941,094.48    
1134 000592 建信改革红利股票 135,035,941.2400  244,039,544.27  248,375,978.12    
1135 202301 南方现金增利货币A 21,714,289,949.3000  94,406,859,926.57  97,295,651,354.91    
1136 202302 南方现金增利货币B 69,426,302,411.4100  94,406,859,926.57  97,295,651,354.91    
1137 002828 南方现金增利货币E 3,266,213,641.9800  94,406,859,926.57  97,295,651,354.91    
1138 002829 南方现金增利货币F 53,923.8800  94,406,859,926.57  97,295,651,354.91    
1139 001772 南方消费活力灵活配置混合 40,010,014,427.6700  44,268,228,418.43  44,269,646,695.43    
1140 510160 南方小康ETF 1,538,057,409.0000  817,876,238.36  818,642,436.49    
1141 165312 建信央视50 34,482,569.4600  171,343,577.45  176,535,492.63    
1142 150123 建信央视50A 48,068,073.0000  171,343,577.45  176,535,492.63    
1143 150124 建信央视50B 48,068,073.0000  171,343,577.45  176,535,492.63    
1144 202021 南方小康ETF联接 724,969,488.7600  846,519,602.30  853,549,212.37    
1145 000687 南方薪金宝货币 3,979,369,471.8400  3,979,369,471.84  4,021,195,067.05    
1146 530028 建信月盈安心理财债券A 311,191,160.6900  2,720,381,607.51  2,721,731,017.06    
1147 531028 建信月盈安心理财债券B 2,409,190,446.8200  2,720,381,607.51  2,721,731,017.06    
1148 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 728,114,461.4900  707,807,744.97  716,628,095.33    
1149 001473 建信大安全战略精选股票 91,425,528.0000  104,549,708.03  105,859,283.13    
1150 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 886,219,422.6900  960,157,268.98  966,691,088.40    
1151 530001 建信恒久价值混合 1,396,732,042.4500  1,076,342,664.06  1,093,606,375.96    
1152 160127 南方新兴消费增长分级股票 173,903,944.7200  273,558,835.04  274,895,055.62    
1153 150050 南方消费进取 15,386,214.0000  273,558,835.04  274,895,055.62    
1154 150049 南方消费收益 15,386,214.0000  273,558,835.04  274,895,055.62    
1155 001253 建信回报灵活配置混合 1,175,466,206.4300  1,255,074,840.13  1,260,677,439.38    
1156 002573 建信安心保本六号混合 4,538,205,275.4000  4,557,324,040.12  4,569,262,171.50    
1157 002585 建信安心保本七号混合 4,871,196,330.6100  4,901,294,688.89  4,910,557,016.26    
1158 000435 建信稳定添利债券A 134,720,845.6700  222,603,721.69  254,865,141.76    
1159 000723 建信稳定添利债券C 68,263,187.7100  222,603,721.69  254,865,141.76    
1160 000527 南方新优享 132,491,471.5100  255,576,626.84  264,414,433.16    
1161 001276 建信新经济灵活配置混合 774,711,882.0800  589,767,509.05  614,829,512.86    
1162 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 29,186,707.6800  183,403,465.31  190,808,868.48    
1163 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 150,477,234.5500  183,403,465.31  190,808,868.48    
1164 530030 建信周盈安心理财债券A 403,360,217.3800  6,334,775,205.38  6,347,426,983.15    
1165 531030 建信周盈安心理财债券B 5,931,414,988.0000  6,334,775,205.38  6,347,426,983.15    
1166 000452 南方医保 390,649,111.5800  546,958,245.91  549,489,465.78    
1167 000547 建信健康民生混合 44,757,892.2800  93,594,902.27  95,468,821.72    
1168 002293 南方益和保本 2,879,706,707.1100  2,952,683,517.11  3,234,953,775.47    
1169 001070 建信信息产业股票 593,003,387.1300  656,851,224.03  667,993,257.57    
1170 002378 建信安心保本五号混合 3,935,993,140.3700  3,993,644,248.09  4,005,460,107.74    
1171 000308 建信创新中国混合 43,604,070.3600  95,878,544.51  101,330,205.30    
1172 002952 建信多因子量化股票 253,619,076.2200  249,086,026.64  250,511,015.15    
1173 160130 南方永利A(LOF) 153,001,192.9300  149,618,590.02  169,656,901.57    
1174 160132 南方永利C 5,427,593.7900  149,618,590.02  169,656,901.57    
1175 202023 南方优选成长混合 211,948,577.1100  412,284,544.54  416,032,218.38    
1176 150036 建信稳健 1,646,648.0000  136,706,703.42  139,620,422.57    
1177 150037 建信进取 2,469,974.0000  136,706,703.42  139,620,422.57    
1178 165310 建信双利分级股票 99,994,846.3400  136,706,703.42  139,620,422.57    
1179 202011 南方价值A 678,099,131.9500  927,932,005.57  933,540,624.57    
1180 960020 南方价值H 34,805.5000  927,932,005.57  933,540,624.57    
1181 000686 建信嘉薪宝货币A 481,084,388.0000  10,916,895,681.67  10,920,720,527.32    
1182 002753 建信嘉薪宝货币B 10,435,811,293.6700  10,916,895,681.67  10,920,720,527.32    
1183 501018 南方原油(QDII) 277,291,461.4800  295,920,003.95  307,967,799.71    
1184 539001 建信全球机遇混合(QDII) 22,717,377.0900  26,154,540.46  26,691,174.55    
1185 001858 建信安心保本二号混合 4,184,287,922.1200  4,225,017,307.43  4,236,628,922.18    
1186 160125 南方香港(QDII-LOF) 553,288,412.7900  450,519,429.52  453,394,335.69    
1187 002281 建信安心保本三号混合 4,703,346,972.4500  4,735,395,483.68  4,765,308,984.24    
1188 000022 南方中票A 39,608,015.9800  54,533,088.59  56,255,666.44    
1189 000023 南方中票C 7,718,926.8000  54,533,088.59  56,255,666.44    
1190 512100 南方中证1000ETF 167,892,000.0000  158,808,487.33  159,155,399.49    
1191 531014 建信双周理财债券B 3,806,478,250.9400  4,165,980,690.54  4,358,329,260.39    
1192 530014 建信双周理财债券A 359,502,439.6000  4,165,980,690.54  4,358,329,260.39    
1193 510500 南方中证500ETF 2,551,867,244.0000  16,728,437,054.32  16,749,008,373.05    
1194 000207 建信双债增强A 303,073,209.8900  457,795,401.37  498,843,704.12    
1195 000208 建信双债增强C 65,530,895.5700  457,795,401.37  498,843,704.12    
1196 512310 中证500工业指数ETF 134,389,000.0000  92,378,734.59  92,701,693.77    
1197 539003 建信全球资源混合(QDII) 34,878,219.4000  27,858,590.67  29,772,910.91    
1198 512330 中证500信息技术指数ETF 183,188,000.0000  148,234,341.93  148,664,349.53    
1199 001396 建信互联网+产业升级股票 2,218,957,881.2900  1,534,544,867.14  1,614,033,666.16    
1200 512300 中证500医药卫生指数交易ETF 52,617,083.0000  63,534,941.05  63,842,706.23    
1201 530011 建信内生动力混合 319,967,477.0300  398,969,079.71  588,926,793.63    
1202 512340 中证500原材料指数ETF 91,234,000.0000  73,716,558.32  74,129,158.86    
1203 530005 建信优化配置混合 1,814,065,925.9300  2,346,022,360.62  2,385,889,849.56    
1204 160119 南方中证500指数(LOF) 2,679,131,874.3800  4,102,521,314.05  4,124,010,896.03    
1205 165313 建信优势动力混合(LOF) 392,092,263.3100  538,878,040.74  547,453,074.11    
1206 530010 建信上证社会责任ETF联接 75,827,631.6900  110,929,949.85  111,523,038.09    
1207 150293 南方中证高铁产业指数分级A 6,688,461.0000  272,440,307.47  278,944,386.18    
1208 150294 南方中证高铁产业指数分级B 6,688,461.0000  272,440,307.47  278,944,386.18    
1209 160135 南方中证高铁产业指数分级 241,323,848.3000  272,440,307.47  278,944,386.18    
1210 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 640,857,885.4900  626,937,591.26  678,486,004.74    
1211 165311 建信信用增强债券A(LOF) 385,804,637.1200  549,172,958.51  554,043,502.01    
1212 165314 建信信用增强债券C 25,441,137.5400  549,172,958.51  554,043,502.01    
1213 531029 建信双月安心理财债券B 23,303,894,943.2400  23,428,205,672.17  24,040,210,538.42    
1214 530029 建信双月安心理财债券A 124,310,728.9300  23,428,205,672.17  24,040,210,538.42    
1215 000729 建信中小盘先锋股票 208,676,668.6100  292,237,124.61  296,553,437.19    
1216 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 149,171,872.0000  454,694,015.07  476,417,316.75    
1217 160136 南方中证国有企业改革指数分级 215,462,041.1900  454,694,015.07  476,417,316.75    
1218 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 149,171,872.0000  454,694,015.07  476,417,316.75    
1219 150297 南方中证互联网指数分级A 46,634,449.0000  292,096,861.72  293,390,676.24    
1220 150298 南方中证互联网指数分级B 46,634,450.0000  292,096,861.72  293,390,676.24    
1221 160137 南方中证互联网指数分级 310,067,647.1800  292,096,861.72  293,390,676.24    
1222 002160 南方转型驱动灵活配置混合 128,706,499.7100  138,286,209.79  141,046,386.29    
1223 001667 南方转型增长灵活配置混合 1,106,652,387.2500  1,043,393,492.92  1,071,140,638.45    
1224 002655 南方卓享绝对收益 208,652,137.2500  207,702,932.58  208,112,529.98    
1225 002850 南方甑智定期开放混合 1,164,605,610.9200  1,128,097,859.94  1,311,196,995.08    
1226 000554 中国梦基金 201,715,165.8800  284,646,157.06  288,645,665.10    
1227 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 20,075,844.3500  19,043,238.65  19,138,007.17    
1228 002862 金信量化精选灵活配置混合 10,130,323.7300  8,709,176.14  8,790,814.59    
1229 002256 金信新能源汽车灵活配置混合 30,169,352.3600  29,703,716.78  29,845,783.67    
1230 511810 南方理财金交易H 246,091,342.6000  27,854,978,594.84  28,770,594,324.11    
1231 000816 南方理财金交易A 3,245,844,334.5000  27,854,978,594.84  28,770,594,324.11    
1232 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 237,252,191.0800  251,141,888.83  251,723,365.79    
1233 001504 南方利淘C 14,059,789.1300  965,680,478.55  1,017,900,810.65    
1234 001183 南方利淘A 891,104,037.1900  965,680,478.55  1,017,900,810.65    
1235 001566 南方利达灵活配置混合A 790,651,401.4300  972,234,775.58  973,524,690.96    
1236 001567 南方利达灵活配置混合C 133,303,292.0900  972,234,775.58  973,524,690.96    
1237 001570 南方利安灵活配置混合A 959,118,259.4700  1,040,040,817.20  1,044,098,322.04    
1238 001580 南方利安灵活配置混合C 39,151,022.1900  1,040,040,817.20  1,044,098,322.04    
1239 620009 金元顺安丰祥债券 197,955,320.0300  210,313,419.87  269,767,978.47    
1240 202003 南方绩优成长混合 4,620,537,741.7200  4,006,839,864.71  4,073,819,071.58    
1241 160105 南方积极配置混合(LOF) 929,076,004.6800  903,602,484.43  915,488,899.42    
1242 202015 南方开元沪深300联接 662,036,304.7200  786,743,854.24  788,087,529.61    
1243 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 486,184,921.4200  481,599,904.69  483,180,926.32    
1244 002218 南方弘利定期开放债券A 1,510,498,742.4400  1,502,846,213.87  1,818,821,024.28    
1245 620007 金元顺安保本混合A 22,556,191.5200  393,905,423.68  394,649,226.36    
1246 001375 金元顺安保本混合C 354,808,590.1000  393,905,423.68  394,649,226.36    
1247 202211 南方恒元保本混合 409,955,114.2100  497,824,245.39  522,601,158.77    
1248 620004 金元顺安价值增长混合 25,036,115.0800  24,100,149.79  26,423,581.51    
1249 513600 南方恒生交易型开放式指数ETF 26,829,500.0000  54,339,600.12  55,947,765.40    
1250 001692 南方国策动力股票 267,904,475.3300  280,056,238.19  281,045,737.09    
1251 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 20,622,293.5100  19,454,893.15  19,931,012.25    
1252 202105 南方广利回报债券A/B 565,816,494.2000  1,075,078,050.77  1,270,470,615.08    
1253 202107 南方广利回报债券C 283,191,531.1600  1,075,078,050.77  1,270,470,615.08    
1254 001181 南方改革机遇 2,160,387,072.1800  2,015,579,867.16  2,025,396,211.11    
1255 620005 金元顺安核心动力混合 27,286,028.3000  27,635,326.48  28,369,220.94    
1256 000355 南方丰元A 618,004,736.1800  776,231,866.52  1,121,663,803.39    
1257 000356 南方丰元C 93,570,768.9300  776,231,866.52  1,121,663,803.39    
1258 003406 南方多元 11,996,035,886.4600  11,906,790,685.36  13,107,457,551.95    
1259 620001 金元顺安宝石动力混合 111,875,874.2200  110,591,334.60  111,373,416.98    
1260 202102 南方多利增强债券C 717,749,043.7800  2,861,564,373.85  3,844,787,086.63    
1261 202103 南方多利增强债券A 1,852,318,854.5900  2,861,564,373.85  3,844,787,086.63    
1262 620010 金元顺安金元宝货币A 83,503,075.6300  3,912,619,423.06  4,207,632,008.62    
1263 620011 金元顺安金元宝货币B 3,829,116,347.4300  3,912,619,423.06  4,207,632,008.62    
1264 001420 南方大数据300指数A 1,097,115,301.2200  1,179,885,182.53  1,183,119,117.27    
1265 001426 南方大数据300指数C 114,445,049.9900  1,179,885,182.53  1,183,119,117.27    
1266 620003 金元顺安丰利债券 2,272,415,295.3600  2,353,404,005.36  2,705,630,283.69    
1267 001113 大数据100 7,299,845,501.9300  6,507,436,559.26  6,676,022,590.41    
1268 002656 南方创业板ETF联接 91,219,073.5500  83,916,318.88  85,330,493.67    
1269 620008 金元顺安新经济主题混合 21,256,657.5900  22,787,837.01  24,454,658.05    
1270 159948 南方创业板ETF 72,697,720.0000  145,158,953.85  145,892,519.99    
1271 003135 金元顺安沣楹债券 251,644,221.5100  245,785,739.34  245,993,115.47    
1272 001053 南方创新经济灵活配置混合 1,567,815,257.4900  1,520,278,351.45  1,554,841,605.16    
1273 202005 南方成份精选 3,708,630,130.0000  3,610,416,051.48  3,639,574,464.16    
1274 620006 金元顺安消费主题混合 18,666,425.8500  16,147,778.28  16,396,237.91    
1275 000955 南方产业活力股票 1,917,592,838.8800  2,316,141,306.74  2,362,844,639.90    
1276 202019 南方策略 940,541,009.4600  1,495,630,752.69  1,555,647,316.82    
1277 202202 南方避险增值混合 2,334,657,664.4100  7,812,056,488.42  8,616,421,307.42    
1278 202212 南方保本混合 416,008,733.8400  591,048,314.86  651,634,820.24    
1279 002527 南方安享绝对收益策略混合 210,010,407.1000  209,764,043.18  211,939,108.65    
1280 003161 南方安泰养老混合 2,595,481,904.1000  2,597,905,782.52  2,615,029,761.68    
1281 002900 南方中证500信息技术ETF联接 150,743,156.1200  139,178,165.57  139,431,371.22    
1282 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2,870,421,907.7100  2,849,454,342.11  2,855,902,525.45    
1283 001974 景顺长城量化新动力股票 88,863,611.5900  95,008,808.34  96,060,577.57    
1284 003048 民生加银鑫盈债券A 39,836,873.9200  40,130,825.92  40,218,516.71    
1285 003049 民生加银鑫盈债券C 2,232.3400  40,130,825.92  40,218,516.71    
1286 003383 民生加银鑫享债券C 4,420.0400  5,022,190,953.94  5,024,434,827.65    
1287 003382 民生加银鑫享债券A 5,000,264,465.1000  5,022,190,953.94  5,024,434,827.65    
1288 000252 景顺景兴纯债A 720,601,770.8900  949,099,468.15  1,215,005,280.99    
1289 000253 景顺景兴纯债C 35,734,618.5700  949,099,468.15  1,215,005,280.99    
1290 002887 民生加银鑫瑞债券A 399,446,685.8200  400,111,737.60  410,688,801.83    
1291 002888 民生加银鑫瑞债券C 4,618.5400  400,111,737.60  410,688,801.83    
1292 002518 民生加银鑫福灵活配置混合 553,706,784.7400  553,524,280.19  554,799,347.41    
1293 002684 民生加银鑫安纯债债券A 809,468,034.9500  805,318,191.49  805,841,963.51    
1294 003173 民生加银鑫安纯债债券C 6,953.7800  805,318,191.49  805,841,963.51    
1295 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 790,608,325.6100  827,488,600.85  828,370,338.42    
1296 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 116,654.7700  827,488,600.85  828,370,338.42    
1297 000067 民生加银转债优选债券A 689,980,813.5400  525,761,286.50  555,580,541.45    
1298 000068 民生加银转债优选债券C 88,240,418.3400  525,761,286.50  555,580,541.45    
1299 690008 民生加银中证内地资源主题指数 106,191,299.7300  72,642,921.81  73,219,908.13    
1300 001975 景顺长城环保优势股票 80,627,584.1200  95,980,011.24  96,469,313.89    
1301 000884 民生加银优选股票 285,553,758.2900  293,956,017.46  296,995,977.60    
1302 002547 民生养老服务 41,584,816.3900  41,719,087.81  41,974,354.63    
1303 260112 景顺长城能源基建 860,993,238.3400  1,356,049,556.81  1,366,535,042.91    
1304 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 1,806,970,975.6100  1,477,721,443.02  1,514,881,998.40    
1305 690006 民生加银信用双利债券A 1,682,296,264.9800  3,353,531,935.04  4,198,684,373.55    
1306 690206 民生加银信用双利债券C 480,918,964.9000  3,353,531,935.04  4,198,684,373.55    
1307 260109 景顺长城内需增长贰号 2,167,958,164.4900  2,007,264,101.51  2,058,590,255.46    
1308 001352 民生加银新战略灵活配置混合 415,554,118.0800  428,002,029.44  551,960,290.25    
1309 000984 民生加银新收益债券A 651,635,465.4600  662,632,890.57  697,260,120.21    
1310 000987 民生加银新收益债券C 39,194,409.3500  662,632,890.57  697,260,120.21    
1311 000978 景顺长城量化精选股票 747,343,078.5500  1,001,742,919.16  1,005,358,231.49    
1312 001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1,431,063,076.8400  1,505,104,743.41  1,541,466,622.15    
1313 000311 景顺长城沪深300指数 366,648,059.6300  682,230,229.42  746,260,633.29    
1314 690210 民生加银现金增利B 10,001,246,838.5000  11,944,171,049.10  12,285,061,523.60    
1315 690010 民生加银现金增利A 1,895,179,655.6200  11,944,171,049.10  12,285,061,523.60    
1316 001240 民生加银现金增利D 47,744,554.9800  11,944,171,049.10  12,285,061,523.60    
1317 002706 民生加银现金添利货币 10,103,413,604.4400  10,103,413,604.44  10,107,832,226.52    
1318 000371 民生加银现金宝货币 22,030,893,457.7300  22,030,893,457.73  22,332,020,300.23    
1319 690004 民生加银稳健成长混合 48,687,868.8300  63,673,388.42  67,013,276.16    
1320 166903 民生加银平稳增利债券C 52,716,443.6500  1,622,207,602.56  2,026,344,759.89    
1321 166902 民生加银平稳增利债券A 1,516,334,805.9100  1,622,207,602.56  2,026,344,759.89    
1322 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 960,056,029.5300  1,027,378,803.77  1,028,885,867.29    
1323 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 212.7300  1,027,378,803.77  1,028,885,867.29    
1324 166905 民生加银平稳添利债券C 51,096,128.6400  2,812,994,706.88  3,597,336,643.82    
1325 166904 民生加银平稳添利债券A 2,547,188,918.3000  2,812,994,706.88  3,597,336,643.82    
1326 690001 民生加银品牌蓝筹混合 98,863,328.0000  175,529,984.46  181,979,571.87    
1327 690005 民生加银内需增长混合 108,157,777.4200  147,701,960.53  149,446,458.89    
1328 002449 民生加银量化中国灵活配置混合 38,123,660.9500  39,337,673.60  39,704,041.76    
1329 690007 民生加银景气行业混合 72,763,917.3900  143,780,898.37  145,758,283.73    
1330 260104 景顺长城内需增长混合 239,193,205.5700  1,100,430,370.98  1,136,981,019.66    
1331 000090 民生加银家盈理财月度B 631,882,784.2000  4,326,171,593.54  5,460,592,237.69    
1332 000089 民生加银家盈理财月度A 458,117,356.5600  4,326,171,593.54  5,460,592,237.69    
1333 000715 民生加银家盈理财月度E 3,236,171,452.7800  4,326,171,593.54  5,460,592,237.69    
1334 000688 景顺长城研究精选股票型 41,298,072.4800  50,556,050.95  50,815,212.91    
1335 690012 民生加银家盈理财7天A 13,647,706.1100  166,528,358.67  166,785,067.14    
1336 690212 民生加银家盈理财7天B 152,880,652.5600  166,528,358.67  166,785,067.14    
1337 690011 民生加银积极成长发起式 58,471,967.2200  74,393,919.12  76,747,877.87    
1338 690009 民生加银红利回报混合 79,326,387.7300  131,186,388.00  135,233,865.62    
1339 002452 民生加银和鑫债券 1,740,715,308.8200  1,831,576,136.44  1,877,732,865.15    
1340 001854 景顺长城景颐增利债券A 374,749,442.9100  386,067,175.80  402,827,952.24    
1341 001855 景顺长城景颐增利债券C 19,655.6300  386,067,175.80  402,827,952.24    
1342 000408 民生加银灵活配置混合 166,685,983.5700  214,907,249.01  243,328,394.10    
1343 000136 民生加银策略精选混合 493,893,912.3400  1,152,277,668.34  1,174,779,855.06    
1344 260117 景顺长城支柱产业混合 55,116,356.0300  55,881,570.84  56,506,673.33    
1345 410008 华富中证100指数 32,634,574.0500  32,772,109.57  33,117,689.96    
1346 410010 华富中小板指数增强 6,786,488.0500  8,769,559.32  10,683,523.02    
1347 003409 景顺长城景颐盛利债券A 210,252,535.6900  207,584,070.90  207,743,882.58    
1348 003410 景顺长城景颐盛利债券C 106,070.0600  207,584,070.90  207,743,882.58    
1349 000757 华富智慧城市灵活配置混合 147,199,855.0500  147,138,934.89  148,566,660.88    
1350 002853 华富元鑫灵活配置混合A 120,017,966.6700  482,467,490.97  483,136,684.33    
1351 002854 华富元鑫灵活配置混合C 358,436,397.6200  482,467,490.97  483,136,684.33    
1352 001467 华富永鑫灵活配置混合C 474,527,235.1100  494,313,741.67  495,462,324.77    
1353 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2,495,152.1700  494,313,741.67  495,462,324.77    
1354 002728 华富益鑫灵活配置混合A 11,977.4300  178,151,243.09  206,468,730.04    
1355 002729 华富益鑫灵活配置混合C 180,138,220.2800  178,151,243.09  206,468,730.04    
1356 001709 华富物联世界灵活配置混合 654,289,822.0000  704,970,722.68  850,630,762.16    
1357 001034 华富旺财保本混合 303,660,542.4600  303,354,595.57  339,990,363.67    
1358 410005 华富收益增强债券B 90,510,834.9100  1,551,137,357.60  1,701,587,783.02    
1359 410004 华富收益增强债券A 801,163,335.7600  1,551,137,357.60  1,701,587,783.02    
1360 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 51,309,435.0000  72,490,166.89  72,709,319.95    
1361 164105 华富强化回报债券(LOF) 480,869,664.2900  583,398,441.75  639,260,752.91    
1362 000398 华富灵活配置混合 179,075,009.6600  188,230,615.74  193,495,901.34    
1363 410009 华富量子生命力混合 74,545,743.4600  83,771,801.86  86,430,804.50    
1364 410001 华富竞争力优选混合 590,971,982.2200  554,245,044.42  556,153,416.94    
1365 001563 华富健康文娱灵活配置混合 81,586,072.7400  75,526,703.54  79,405,993.61    
1366 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 178,974,213.8600  258,098,289.39  292,875,232.64    
1367 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 74,630,228.2700  258,098,289.39  292,875,232.64    
1368 410007 华富价值增长混合 295,086,231.4300  306,492,899.03  307,755,965.72    
1369 410002 华富货币 2,938,696,147.6200  2,938,696,147.62  2,941,279,860.91    
1370 000898 华富恒稳纯债债券A 12,663,832.3600  41,164,067.96  48,880,352.02    
1371 000899 华富恒稳纯债债券C 25,290,111.2600  41,164,067.96  48,880,352.02    
1372 001086 华富恒利债券A 337,864,844.8900  440,240,223.60  495,214,202.12    
1373 001087 华富恒利债券C 91,200,185.1500  440,240,223.60  495,214,202.12    
1374 000501 华富恒富分级债券A 24,363,722.6400  221,700,188.16  250,314,298.81    
1375 000502 华富恒富分级债券B 189,847,275.2000  221,700,188.16  250,314,298.81    
1376 000623 华富恒财分级债券A 1,382,389.0800  136,969,051.31  174,322,145.64    
1377 000624 华富恒财分级债券B 132,931,506.5600  136,969,051.31  174,322,145.64    
1378 000767 华富国泰民安灵活配置混合 185,040,384.2500  180,092,020.69  181,077,659.38    
1379 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 588,786,072.8100  689,251,605.24  835,225,772.80    
1380 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 95,731,285.8500  689,251,605.24  835,225,772.80    
1381 410003 华富成长趋势混合 726,557,726.6300  694,890,646.43  701,705,371.70    
1382 410006 华富策略精选混合 16,490,484.5800  24,584,654.52  25,146,661.80    
1383 000028 华富保本 707,671,375.9200  714,218,524.50  715,924,389.95    
1384 002280 华富安享保本混合 1,165,784,554.3900  1,174,270,089.09  1,429,247,984.38    
1385 002412 华富安福保本混合 322,482,406.2100  322,866,299.43  366,319,952.91    
1386 000701 景顺长城景丰货币A 614,082,444.6500  32,671,822,273.16  32,770,712,578.42    
1387 000707 景顺长城景丰货币B 32,057,739,828.5100  32,671,822,273.16  32,770,712,578.42    
1388 000385 景顺长城景颐双利A 1,583,649,180.7600  2,242,800,181.83  2,363,974,167.79    
1389 000386 景顺长城景颐双利C 16,443,380.7000  2,242,800,181.83  2,363,974,167.79    
1390 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 44,515,929.0000  60,963,981.28  61,213,159.79    
1391 263001 景顺长城上证180等权重指数 36,415,451.1600  52,457,942.43  52,682,278.18    
1392 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 515,322,067.8800  552,513,949.21  553,118,419.29    
1393 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 6,345,845.0300  552,513,949.21  553,118,419.29    
1394 260103 景顺长城动力平衡混合 1,956,524,544.9500  1,706,874,019.71  1,721,006,518.02    
1395 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2,026,846,408.6300  2,129,963,110.43  2,326,912,239.26    
1396 260108 景顺长城新兴成长混合 1,073,573,788.9700  991,845,329.04  994,395,402.17    
1397 001361 景顺长城中证150ETF联接 906,533,724.8700  523,764,409.97  524,264,465.19    
1398 000380 景顺长城景益货币A 806,281,916.6800  2,239,876,946.01  2,241,414,483.21    
1399 000381 景顺长城景益货币B 1,433,595,029.3300  2,239,876,946.01  2,241,414,483.21    
1400 000411 景顺长城优质成长 53,729,248.3900  55,025,872.92  55,757,974.48    
1401 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 120,343,829.8000  150,498,078.69  151,366,683.29    
1402 260111 景顺长城公司治理混合 153,544,331.3300  157,937,391.11  158,347,288.31    
1403 000532 景顺长城优势企业 215,536,710.4500  290,115,507.73  291,282,669.54    
1404 511890 景顺货币 6,933,697.6200  693,369,761.99  714,026,618.74    
1405 002842 景顺长城景盈金利债A 264,961,653.1700  351,435,838.56  352,489,051.83    
1406 002843 景顺长城景盈金利债C 89,394,352.9000  351,435,838.56  352,489,051.83    
1407 000020 景顺长城品质投资混合 203,884,993.6700  332,771,102.50  333,988,986.11    
1408 159935 景顺长城中证500ETF 50,572,956.0000  82,424,267.81  82,688,471.84    
1409 000181 景顺长城四季金利债券A 556,606,714.5900  625,908,119.38  626,629,007.34    
1410 000182 景顺长城四季金利债券C 4,550,791.5400  625,908,119.38  626,629,007.34    
1411 260101 景顺长城优选混合 539,913,923.5900  1,182,387,545.18  1,202,012,907.11    
1412 261002 景顺长城优信增利债券A 779,460,197.4200  1,034,435,265.44  1,130,728,580.25    
1413 261102 景顺长城优信增利债券C 3,699,778.4900  1,034,435,265.44  1,130,728,580.25    
1414 000418 景顺长城成长之星 47,076,022.8600  70,594,918.15  71,338,862.76    
1415 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 25,868,210.0000  33,081,272.57  33,279,745.58    
1416 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 87,320,246.0600  106,488,057.91  111,871,713.34    
1417 002797 景顺长城景盈双利债券C 16,437,688.5200  4,048,969,382.79  4,272,399,824.98    
1418 002796 景顺长城景盈双利债券A 4,014,143,470.6000  4,048,969,382.79  4,272,399,824.98    
1419 002244 景顺长城低碳科技主题混合 261,391,201.9400  288,171,647.04  289,356,549.27    
1420 001455 景顺长城中证500ETF联接 99,485,351.4800  80,920,701.82  81,075,273.63    
1421 510420 景顺长城上证180等权重ETF 73,455,541.0000  106,217,287.00  106,512,169.22    
1422 512220 景顺长城中证TMT150ETF 367,467,642.0000  500,133,681.80  502,264,737.71    
1423 260115 景顺长城中小盘混合 225,078,856.0600  227,266,843.00  229,084,411.75    
1424 000586 景顺长城中小板 396,871,514.6300  674,324,238.08  680,829,439.25    
1425 260102 景顺长城货币A 217,457,962.5700  3,193,284,485.28  3,196,230,724.27    
1426 260202 景顺长城货币B 2,975,826,522.7100  3,193,284,485.28  3,196,230,724.27    
1427 261101 景顺长城稳定收益债券C 385,261,136.2200  1,530,238,632.94  1,723,751,015.82    
1428 261001 景顺长城稳定收益债券A 1,093,838,089.3200  1,530,238,632.94  1,723,751,015.82    
1429 260116 景顺长城核心竞争力混合A 760,018,119.8200  1,658,583,800.79  1,662,925,495.47    
1430 960008 景顺长城核心竞争力混合H 9,975,826.2000  1,658,583,800.79  1,662,925,495.47    
1431 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 361,104,071.0500  369,579,179.94  569,527,656.19    
1432 000979 景顺长城沪港深精选股票 6,499,053,066.4100  5,644,619,779.80  5,665,021,440.62    
1433 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1,929,316.1800  541,951,573.84  582,633,949.71    
1434 001920 景顺长城景颐宏利债券A 528,749,603.6200  541,951,573.84  582,633,949.71    
1435 001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 479,744,379.0200  522,459,890.32  524,133,818.30    
1436 001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 5,619,373.7400  522,459,890.32  524,133,818.30    
1437 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 139,310,992.0200  143,341,549.36  145,196,576.81    
1438 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 165,530,851.5300  232,549,256.53  233,600,579.78    
1439 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 3,388,007,081.2900  1,491,679,653.76  1,566,728,722.57    
1440 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1,884,624,085.6400  1,639,985,530.97  1,643,428,559.73    
1441 519060 海富通纯债债券C 73,856,679.6100  6,156,655,781.64  6,162,908,592.95    
1442 519061 海富通纯债债券A 3,659,640,843.2200  6,156,655,781.64  6,162,908,592.95    
1443 501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 676,416,453.3500  805,767,290.51  807,449,570.47    
1444 501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 122,647,524.7000  805,767,290.51  807,449,570.47    
1445 070001 嘉实成长收益混合A 4,514,246,485.2400  5,246,893,791.53  5,259,943,908.09    
1446 960024 嘉实成长收益混合H 947,545.1100  5,246,893,791.53  5,259,943,908.09    
1447 002562 泓德泓益量化混合 386,817,772.8300  418,361,195.07  419,564,118.95    
1448 001143 华商量化进取灵活配置混合 3,880,124,004.4600  2,682,033,413.29  2,706,754,092.81    
1449 288101 华夏货币A 1,252,637,414.2800  6,603,858,577.42  6,817,783,095.50    
1450 288201 华夏货币B 5,351,221,163.1400  6,603,858,577.42  6,817,783,095.50    
1451 002348 华夏鼎新债券A 2,600,248.9400  202,081,948.46  261,299,575.05    
1452 002349 华夏鼎新债券I 200,036,000.0000  202,081,948.46  261,299,575.05    
1453 002345 华夏高端制造混合 287,754,996.7300  295,023,915.19  296,534,731.11    
1454 159931 汇添富中证金融地产ETF 22,828,511.0000  33,209,158.28  33,584,407.95    
1455 001042 华夏领先股票 4,479,120,505.3500  3,166,178,040.29  3,181,347,544.66    
1456 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 79,372,953.0800  141,662,924.58  142,527,871.57    
1457 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 44,007,203.6200  141,662,924.58  142,527,871.57    
1458 001701 中融产业升级混合 26,910,876.3200  25,808,822.79  26,291,411.79    
1459 000928 中融国企改革混合 159,297,920.7600  146,742,072.17  147,355,306.87    
1460 000847 中融货币A 184,151,881.6000  25,041,148,672.86  25,047,953,050.64    
1461 000846 中融货币C 24,848,700,687.2700  25,041,148,672.86  25,047,953,050.64    
1462 003075 中融货币E 8,296,103.9900  25,041,148,672.86  25,047,953,050.64    
1463 003145 中融竞争优势股票 242,720,897.8800  219,751,931.31  221,270,398.86    
1464 530015 建信深证基本面60ETF联接 71,219,191.5900  99,297,029.90  99,729,118.12    
1465 530017 建信双息红利债券A 2,966,652,035.2800  3,748,541,789.72  4,343,687,482.07    
1466 531017 建信双息红利债券C 237,342,561.1900  3,748,541,789.72  4,343,687,482.07    
1467 960029 建信双息红利债券H 15,362,004.7800  3,748,541,789.72  4,343,687,482.07    
1468 003022 建信现金添益货币A 2,673,043,799.5400  8,109,499,072.72  8,111,895,609.76    
1469 511660 建信现金添益货币H 54,364,552.7300  8,109,499,072.72  8,111,895,609.76    
1470 530003 建信优选成长混合A 1,357,049,418.7100  2,317,948,435.33  2,332,446,116.84    
1471 960028 建信优选成长混合H 5,176,612.0100  2,317,948,435.33  2,332,446,116.84    
1472 001739 中融融安二号保本混合 188,604,783.5200  191,478,415.25  195,704,732.01    
1473 002674 中融融丰纯债债券A 74,674,765.3000  74,809,684.53  76,828,283.80    
1474 002675 中融融丰纯债债券C 1,753,607.4200  74,809,684.53  76,828,283.80    
1475 002889 交银天利宝货币A 2,542,790.4500  505,555,805.03  539,175,885.36    
1476 002890 交银天利宝货币E 503,013,014.5800  505,555,805.03  539,175,885.36    
1477 168104 九泰锐丰定增混合 883,861,642.7900  880,476,997.87  882,130,606.65    
1478 002785 中融融裕双利债券A 308,293,967.9300  304,490,523.80  308,432,916.38    
1479 002786 中融融裕双利债券C 1,000,000.0000  304,490,523.80  308,432,916.38    
1480 001305 九泰天富改革混合 1,467,438,084.1700  965,872,379.49  1,149,874,454.08    
1481 690003 民生加银精选混合 175,254,326.8800  190,577,323.40  194,975,430.28    
1482 001779 中融稳健添利债券 84,612,624.6700  80,967,749.28  84,582,489.70    
1483 001413 中融新动力混合A 634,212.2300  513,234,905.77  567,399,246.90    
1484 001414 中融新动力混合C 498,413,271.4200  513,234,905.77  567,399,246.90    
1485 001261 中融新机遇混合 285,241,135.6100  284,610,327.75  285,364,662.34    
1486 690002 民生加银增强收益债券A 1,070,207,686.3300  2,395,920,678.75  3,132,914,060.67    
1487 690202 民生加银增强收益债券C 194,355,066.3700  2,395,920,678.75  3,132,914,060.67    
1488 001387 中融新经济灵活配置混合A 200,022,247.1900  486,083,420.20  486,837,478.56    
1489 001388 中融新经济灵活配置混合C 300,025,057.1200  486,083,420.20  486,837,478.56    
1490 001389 中融新优势混合A 477,883,370.0800  521,867,363.94  522,670,729.11    
1491 001390 中融新优势混合C 12,346,368.0600  521,867,363.94  522,670,729.11    
1492 000400 中融增鑫定期开放债券A 145,047,246.2200  245,409,064.11  245,790,408.60    
1493 000401 中融增鑫定期开放债券C 52,664,575.5400  245,409,064.11  245,790,408.60    
1494 001327 鹏华弘华混合A 962,110,138.0100  1,445,535,336.47  1,897,729,096.21    
1495 001328 鹏华弘华混合C 450,568,764.5600  1,445,535,336.47  1,897,729,096.21    
1496 206009 鹏华新兴产业混合 520,947,265.9500  1,071,352,055.08  1,075,529,646.12    
1497 660015 农银行业轮动混合 110,378,865.6900  282,339,549.32  284,739,300.87    
1498 000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 618,862,126.6900  799,463,150.08  801,678,273.55    
1499 002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 752.6500  799,463,150.08  801,678,273.55    
1500 165705 诺德双翼债券(LOF) 82,287,599.2500  81,268,471.73  132,055,284.85    
1501 003101 诺德天禧债券 497,835,784.0700  489,973,068.36  490,496,269.89    
1502 570007 诺德优选30混合 57,008,440.5700  72,325,616.86  74,089,638.31    
1503 573003 诺德增强收益债券 456,632,981.9500  495,007,015.20  506,635,737.38    
1504 570006 诺德中小盘混合 35,677,709.6100  43,212,495.42  45,533,306.29    
1505 571002 诺德灵活配置混合 17,403,884.5900  36,728,520.27  37,321,068.02    
1506 202213 南方安心保本混合 3,844,305,818.7300  3,832,216,193.10  3,880,339,399.12    
1507 202101 南方宝元债券 782,506,544.6300  1,466,248,784.32  1,479,223,453.52    
1508 000327 南方丰合保本混合 2,216,690,603.6600  2,316,028,554.61  2,607,200,192.78    
1509 160106 南方高增长混合(LOF) 1,452,706,484.6700  1,868,941,161.86  1,881,024,500.61    
1510 003033 南方荣冠定期开放混合 624,812,653.3500  598,193,802.77  641,923,651.21    
1511 160133 南方天元(LOF) 291,027,976.8500  501,882,764.82  504,466,975.11    
1512 001691 南方香港成长灵活配置混合 1,684,559,045.2500  1,517,361,187.59  2,453,097,319.39    
1513 003337 南方颐元A 110,001,111.3200  109,121,839.37  109,308,937.67    
1514 160123 南方中债10年期国债指数A 14,183,640.2800  232,817,491.89  233,378,234.35    
1515 160124 南方中债10年期国债指数C 184,441,611.2400  232,817,491.89  233,378,234.35    
1516 519180 万家180指数 1,974,588,225.9900  1,552,963,892.13  1,556,194,255.70    
1517 510680 万家上证50ETF 2,524,652.0000  4,538,670.28  4,841,679.95    
1518 161910 万家中证创业成长指数分级 8,073,375.1200  28,593,907.34  28,995,733.84    
1519 150090 万家创A 10,258,793.0000  28,593,907.34  28,995,733.84    
1520 150091 万家创B 10,258,793.0000  28,593,907.34  28,995,733.84    
1521 161907 万家中证红利指数(LOF) 33,158,312.6400  47,627,766.17  48,189,460.54    
1522 519190 万家双利债券 25,686,922.1800  27,528,919.49  31,464,777.75    
1523 519195 万家品质生活灵活配置混合 85,511,606.4000  102,464,323.80  103,259,175.78    
1524 161902 万家增强收益债券 226,859,277.8400  247,715,414.61  330,914,652.80    
1525 519199 万家家享纯债债券 1,000,884,529.3500  1,002,460,614.30  1,003,388,871.70    
1526 161911 万家强化收益定期开放债券 311,790,959.4800  315,058,657.50  393,433,942.26    
1527 519188 万家信用恒利债券A 311,456,803.1000  522,422,734.95  638,325,424.51    
1528 519189 万家信用恒利债券C 105,627,011.9600  522,422,734.95  638,325,424.51    
1529 003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 1,004,012,528.9900  968,495,526.77  1,034,189,629.83    
1530 003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 10,240.9600  968,495,526.77  1,034,189,629.83    
1531 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 48,970,661.0000  55,172,388.19  55,822,755.46    
1532 519191 万家新利灵活配置混合 644,607,110.8100  717,740,649.15  722,575,901.17    
1533 519511 万家日日薪货币A 248,580,776.2500  1,013,213,542.81  1,340,600,215.56    
1534 519512 万家日日薪货币B 764,632,766.5600  1,013,213,542.81  1,340,600,215.56    
1535 161908 万家添利分级债券(LOF) 113,421,608.8900  101,019,148.11  103,308,088.64    
1536 000773 万家现金宝 982,234,099.0800  982,234,099.08  982,755,059.77    
1537 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 278,487,793.1100  540,260,852.94  649,272,413.46    
1538 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 228,529,312.7100  540,260,852.94  649,272,413.46    
1539 001518 万家瑞兴灵活配置混合 626,438,124.1600  753,225,555.54  764,097,966.60    
1540 002664 万家瑞和灵活配置混合A 618,249,158.0000  718,844,842.56  783,367,849.98    
1541 002665 万家瑞和灵活配置混合C 98,566,925.2000  718,844,842.56  783,367,849.98    
1542 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 498,829,518.7700  497,143,188.06  507,849,889.35    
1543 002671 万家瑞旭灵活配置混合C 8,678.9600  497,143,188.06  507,849,889.35    
1544 001636 万家瑞益灵活配置混合C 987,490,947.0000  1,091,813,754.47  1,118,907,906.91    
1545 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1,354,303.1300  1,091,813,754.47  1,118,907,906.91    
1546 519186 万家稳健增利债券A 967,462,797.6500  1,085,557,603.28  1,450,760,951.82    
1547 519187 万家稳健增利债券C 19,428,903.3100  1,085,557,603.28  1,450,760,951.82    
1548 519185 万家精选混合 932,320,224.3500  1,476,952,629.13  1,492,667,109.51    
1549 161903 万家行业优选混合(LOF) 191,120,349.3200  171,087,793.84  176,847,356.41    
1550 519508 万家货币A 548,458,076.0000  14,680,805,757.09  14,700,025,738.34    
1551 519507 万家货币B 13,794,383,110.2600  14,680,805,757.09  14,700,025,738.34    
1552 519501 万家货币R 21,412,782.8300  14,680,805,757.09  14,700,025,738.34    
1553 000764 万家货币E 316,551,788.0000  14,680,805,757.09  14,700,025,738.34    
1554 003329 万家鑫安纯债债券A 15,168,770,910.7000  15,194,379,787.73  15,698,367,590.57    
1555 003330 万家鑫安纯债债券C 5,150.0000  15,194,379,787.73  15,698,367,590.57    
1556 003328 万家鑫璟纯债债券C 6,940.0000  200,614,798.32  200,875,887.93    
1557 003327 万家鑫璟纯债债券A 200,000,073.5000  200,614,798.32  200,875,887.93    
1558 519198 万家颐和保本混合 863,920,543.3900  856,812,531.66  1,368,263,078.20    
1559 519197 万家颐达保本混合 672,241,754.5400  666,287,893.79  1,146,332,823.86    
1560 375010 上投摩根中国优势混合 1,123,934,283.6500  1,119,639,304.72  1,138,428,361.62    
1561 370023 上投摩根中证消费服务指数 15,387,107.6900  19,598,019.09  19,773,402.70    
1562 370021 上投摩根分红添利债券A 139,386,424.7700  157,232,675.17  193,017,459.45    
1563 370022 上投摩根分红添利债券B 8,467,442.8600  157,232,675.17  193,017,459.45    
1564 000377 上投摩根双债增利A 597,755,548.9800  731,550,755.12  998,168,656.44    
1565 000378 上投摩根双债增利C 111,659,553.0100  731,550,755.12  998,168,656.44    
1566 373020 上投摩根双核平衡混合 155,208,510.4700  254,741,163.08  261,454,040.53    
1567 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 123,722,789.5700  159,750,253.52  161,078,912.36    
1568 000257 上投摩根岁岁盈定期A 243,544,856.4700  443,419,361.86  625,693,359.03    
1569 000258 上投摩根岁岁盈定期C 6,252,991.5000  443,419,361.86  625,693,359.03    
1570 000765 上投摩根岁岁盈定期B 200,441,446.3400  443,419,361.86  625,693,359.03    
1571 000766 上投摩根岁岁盈定期D 3,273,943.4300  443,419,361.86  625,693,359.03    
1572 372010 上投摩根强化回报债券A 7,373,702.8700  15,090,739.25  19,336,585.79    
1573 372110 上投摩根强化回报债券B 4,526,127.0400  15,090,739.25  19,336,585.79    
1574 000073 上投摩根成长动力混合 150,638,754.4700  154,914,564.41  156,398,777.75    
1575 379010 上投摩根中小盘混合 226,987,604.1700  404,760,946.87  416,850,761.18    
1576 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 7,588,735,962.4200  4,612,771,290.49  4,647,747,242.44    
1577 000617 上投摩根优信C 12,867,044.8300  51,823,288.81  70,862,477.23    
1578 000616 上投摩根优信A 24,592,127.6700  51,823,288.81  70,862,477.23    
1579 377150 上投摩根健康品质生活混合 76,225,479.3400  151,092,370.96  152,288,723.81    
1580 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 445,320,749.5800  290,733,078.56  313,958,829.60    
1581 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 54,030,271.5100  43,252,024.97  48,094,042.14    
1582 377020 上投摩根内需动力混合 2,666,390,932.0100  2,371,059,875.66  2,380,272,277.98    
1583 001219 上投摩根动态多因子策略混合 1,767,754,045.8800  1,584,006,101.60  1,593,168,261.08    
1584 001766 上投摩根医疗健康股票 196,735,309.6700  161,889,485.64  164,436,201.94    
1585 001126 上投摩根卓越制造股票 2,489,633,214.3800  1,709,665,906.00  1,745,255,827.48    
1586 000712 上投摩根天添宝货币A 367,597,176.1500  961,345,203.45  1,076,637,187.27    
1587 000713 上投摩根天添宝货币B 951,970,596.8300  961,345,203.45  1,076,637,187.27    
1588 000855 上投摩根天添盈货币A 917,755.2600  463,405,672.29  469,030,396.14    
1589 000856 上投摩根天添盈货币B 358,728,620.4600  463,405,672.29  469,030,396.14    
1590 000857 上投摩根天添盈货币E 103,759,296.5700  463,405,672.29  469,030,396.14    
1591 000125 上投摩根天颐年丰混合A 606,002,424.5400  604,135,235.55  665,050,094.23    
1592 001009 上投摩根安全战略股票 1,152,429,866.5200  1,013,969,913.71  1,017,739,534.60    
1593 001947 上投摩根安鑫回报混合A 533,039,462.7000  635,319,393.27  676,384,778.58    
1594 002845 上投摩根安鑫回报混合C 107,157,886.9200  635,319,393.27  676,384,778.58    
1595 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 1,212,052,268.0400  1,356,885,985.05  2,158,595,138.64    
1596 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 192,543,680.4400  1,356,885,985.05  2,158,595,138.64    
1597 378010 上投摩根成长先锋混合 844,520,033.3300  853,672,395.52  859,707,068.32    
1598 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 2,337,700,521.1900  1,475,572,752.11  1,507,573,068.45    
1599 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 198,991,952.9300  172,948,470.97  173,882,325.29    
1600 001482 上投摩根新兴服务股票 118,314,085.9000  106,488,918.35  107,591,289.36    
1601 001313 上投摩根智慧互联股票 2,749,018,339.7400  1,799,536,279.58  1,851,848,491.70    
1602 001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 111,406,231.3800  107,498,759.19  109,331,574.58    
1603 370027 上投摩根智选30混合 129,913,638.2900  194,718,876.03  200,456,723.56    
1604 370024 上投摩根核心优选混合 364,023,357.7100  785,022,345.71  789,340,375.67    
1605 000457 上投摩根核心成长 286,876,197.9300  513,502,462.62  520,251,882.45    
1606 000524 上投摩根民生需求 929,236,787.9400  1,515,875,705.18  1,613,142,814.87    
1607 000685 上投摩根现金管理货币 1,416,426,399.8200  1,416,426,399.82  1,704,891,934.96    
1608 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 100,153,910.6800  89,160,437.92  91,982,781.24    
1609 000839 上投摩根纯债丰利债券A 78,843,060.2500  88,231,970.67  107,327,127.27    
1610 000840 上投摩根纯债丰利债券C 9,528,565.3700  88,231,970.67  107,327,127.27    
1611 002725 中欧强瑞多策略债券 1,974,088,816.9400  1,986,441,778.90  2,603,374,433.90    
1612 166012 中欧信用C(LOF) 63,826,780.6600  582,577,131.59  588,993,139.73    
1613 002591 中欧信用E 496,145,065.8300  582,577,131.59  588,993,139.73    
1614 166019 中欧价值智选混合A 1,155,163,275.0900  2,084,333,268.73  2,089,157,063.61    
1615 001887 中欧价值智选混合E 1,030,134.4700  2,084,333,268.73  2,089,157,063.61    
1616 001776 中欧兴利债券 4,832,552,246.7900  5,020,935,916.23  5,022,980,879.52    
1617 001955 中欧养老产业混合 65,065,579.7300  68,843,495.63  71,376,044.90    
1618 003095 中欧医疗健康混合A 152,818,213.7500  169,370,182.07  171,274,490.38    
1619 003096 中欧医疗健康混合C 29,901,143.6300  169,370,182.07  171,274,490.38    
1620 166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1,065,731,866.1900  1,085,743,843.89  1,290,879,975.12    
1621 001889 中欧增强回报债券E 5,627,809.8200  1,085,743,843.89  1,290,879,975.12    
1622 002479 中欧天添18个月定期开放债券C 332,429,463.8700  489,623,198.07  620,579,820.77    
1623 002478 中欧天添18个月定期开放债券A 159,165,118.4500  489,623,198.07  620,579,820.77    
1624 001963 中欧天禧债券 575,568,038.7400  589,570,380.80  720,174,111.26    
1625 003091 中欧强利债券 5,779,041,316.1500  5,713,977,210.99  6,208,143,196.46    
1626 001912 中欧强势多策略债券 1,579,084,065.9200  1,636,376,473.46  2,153,790,533.72    
1627 002940 中欧强惠债券 300,001,783.2900  296,835,653.92  356,178,486.66    
1628 002532 中欧强盈债券 1,561,759,686.8200  1,578,833,100.52  1,719,890,687.79    
1629 166020 中欧成长优选混合A 71,033,201.3900  232,125,893.91  233,146,952.50    
1630 001891 中欧成长优选混合E 158,723,539.8500  232,125,893.91  233,146,952.50    
1631 001990 中欧数据挖掘混合A 396,481,150.9200  401,719,539.96  448,349,199.55    
1632 166009 中欧新动力混合A(LOF) 1,255,451,286.3900  2,503,976,258.41  2,526,076,091.11    
1633 001883 中欧新动力混合E 2,208,113.3200  2,503,976,258.41  2,526,076,091.11    
1634 166002 中欧蓝筹A 2,199,505,224.2400  3,175,447,461.29  3,293,133,491.80    
1635 001885 中欧蓝筹E 8,328,818.1200  3,175,447,461.29  3,293,133,491.80    
1636 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 3,542,996,088.5200  3,886,123,347.02  3,960,294,181.63    
1637 001881 中欧新趋势混合E 221,962,902.2800  3,886,123,347.02  3,960,294,181.63    
1638 001938 中欧时代先锋股票A 128,493,666.5600  138,158,292.56  141,436,858.44    
1639 001811 中欧明睿新常态混合 155,003,029.4600  142,578,425.97  144,939,184.77    
1640 001000 中欧明睿新起点混合 2,782,183,339.1800  2,555,631,807.22  2,570,714,251.85    
1641 001306 中欧永裕混合A 3,994,752,470.9400  3,553,700,655.93  3,563,887,173.33    
1642 001307 中欧永裕混合C 54,656,331.8600  3,553,700,655.93  3,563,887,173.33    
1643 166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 56,252,161.7100  66,860,699.74  67,353,168.43    
1644 001884 中欧沪深300指数增强E 635,996.5100  66,860,699.74  67,353,168.43    
1645 002621 中欧消费主题股票A 382,536,401.0000  386,985,819.69  389,120,081.77    
1646 002697 中欧消费主题股票C 11,499,872.9500  386,985,819.69  389,120,081.77    
1647 166022 中欧纯债添利A 1,356,593,803.3500  2,874,654,743.21  3,765,984,562.31    
1648 150159 中欧纯债添利B 1,547,288,244.0900  2,874,654,743.21  3,765,984,562.31    
1649 001211 中欧滚钱宝货币 2,304,866,177.8500  2,304,866,177.85  2,652,590,354.51    
1650 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 529,683,613.2400  630,864,684.83  638,469,550.03    
1651 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1,137,945,777.6400  1,203,524,280.28  1,260,006,546.01    
1652 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 153,855.2600  1,203,524,280.28  1,260,006,546.01    
1653 001164 中欧琪和灵活配置混合A 880,857,814.3200  1,188,156,777.70  1,640,635,049.98    
1654 001165 中欧琪和灵活配置混合C 201,636,818.4800  1,188,156,777.70  1,640,635,049.98    
1655 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2,054,157.9400  374,768,246.20  434,877,263.28    
1656 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 333,631,818.0300  374,768,246.20  434,877,263.28    
1657 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 209,448,210.5000  756,191,873.54  777,117,475.13    
1658 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 557,067,550.6200  756,191,873.54  777,117,475.13    
1659 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 3,085,878.6500  969,437,691.66  1,077,081,652.45    
1660 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 890,700,954.6300  969,437,691.66  1,077,081,652.45    
1661 000986 太平灵活配置 2,289,482,565.2500  1,508,928,593.89  1,509,267,311.10    
1662 002646 中科沃土货币A 34,549,588.2400  1,106,170,802.77  1,106,827,801.20    
1663 002647 中科沃土货币B 1,071,621,214.5300  1,106,170,802.77  1,106,827,801.20    
1664 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2,314,815.9500  1,542,997,324.99  2,077,616,756.08    
1665 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1,474,822,990.5300  1,542,997,324.99  2,077,616,756.08    
1666 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 213,733,032.4700  213,858,615.65  214,685,077.61    
1667 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 50,623,478.2600  558,087,661.52  559,087,612.24    
1668 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 492,753,438.6300  558,087,661.52  559,087,612.24    
1669 166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 2,895,204,547.1000  3,519,357,971.93  3,549,846,722.06    
1670 001888 中欧盛世成长混合E 14,280,373.8900  3,519,357,971.93  3,549,846,722.06    
1671 001615 中欧睿尚定期开放混合 782,509,554.0400  813,023,152.80  1,046,004,725.61    
1672 000894 中欧睿达定期开放混合 912,633,521.1600  1,035,209,204.45  1,241,872,824.54    
1673 166003 中欧稳健收益债券A 402,355,045.7100  440,669,192.48  475,589,348.94    
1674 166004 中欧稳健收益债券C 20,504,158.0100  440,669,192.48  475,589,348.94    
1675 001117 中欧精选定期开放混合A 2,288,486,633.6500  1,713,528,215.37  1,719,705,962.27    
1676 001890 中欧精选定期开放混合E 794,229.3000  1,713,528,215.37  1,719,705,962.27    
1677 000213 泰信鑫益定期开放C 61,973,644.7900  198,862,913.77  199,379,324.43    
1678 000212 泰信鑫益定期开放A 127,878,327.1700  198,862,913.77  199,379,324.43    
1679 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 47,630,127.4300  47,684,555.87  48,277,962.55    
1680 166006 中欧行业成长混合A(LOF) 1,802,430,805.2700  1,777,054,836.59  1,797,600,864.03    
1681 001886 中欧行业成长混合E 900,074.6300  1,777,054,836.59  1,797,600,864.03    
1682 290010 泰信中证200指数基金 51,415,704.5300  52,390,827.47  52,604,498.15    
1683 290011 泰信中小盘精选混合 48,720,439.5500  85,552,706.87  94,375,251.57    
1684 290009 泰信债券周期回报 107,453,718.2700  120,398,153.12  121,281,945.30    
1685 290007 泰信债券增强收益A 5,933,150.2900  18,322,806.91  19,519,070.63    
1686 291007 泰信债券增强收益C 12,186,196.7500  18,322,806.91  19,519,070.63    
1687 290004 泰信优质生活混合 921,469,868.5500  866,611,520.38  894,287,000.91    
1688 290005 泰信优势增长混合 60,060,281.0600  82,440,291.42  91,363,143.26    
1689 290014 泰信现代服务业 33,846,558.6200  54,033,770.67  54,437,503.20    
1690 166014 中欧货币A 79,123,698.8200  2,468,327,210.19  2,470,797,169.10    
1691 166015 中欧货币B 2,232,129,786.3400  2,468,327,210.19  2,470,797,169.10    
1692 002747 中欧货币C 8,149.0200  2,468,327,210.19  2,470,797,169.10    
1693 002748 中欧货币D 157,065,576.0100  2,468,327,210.19  2,470,797,169.10    
1694 001788 中欧骏盈货币B 8,150,135,073.0900  8,150,150,968.74  8,552,687,283.62    
1695 001787 中欧骏盈货币A 15,895.6500  8,150,150,968.74  8,552,687,283.62    
1696 290002 泰信先行策略混合 1,936,356,577.3500  1,197,852,115.03  1,209,083,444.44    
1697 290003 泰信双息双利债券 25,001,291.9100  25,525,974.05  26,055,508.01    
1698 166010 中欧鼎利分级债券 260,889,364.6200  364,894,159.58  367,184,429.69    
1699 150040 中欧鼎利分级债券B 7,155,422.0000  364,894,159.58  367,184,429.69    
1700 150039 中欧鼎利分级债券A 16,695,984.0000  364,894,159.58  367,184,429.69    
1701 290006 泰信蓝筹精选 215,922,218.8600  260,881,960.51  262,530,832.11    
1702 162907 泰信基本面400分级 44,465,765.0500  43,949,667.13  44,289,355.11    
1703 150095 泰信基本面400B 6,543,401.0000  43,949,667.13  44,289,355.11    
1704 150094 泰信基本面400A 6,543,401.0000  43,949,667.13  44,289,355.11    
1705 001978 泰信互联网+主题混合 58,435,182.2900  56,476,977.35  60,120,797.65    
1706 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 304,672,594.0100  250,742,582.34  252,355,847.15    
1707 290008 泰信发展主题 60,304,885.6100  67,609,813.23  69,776,717.85    
1708 350005 天治中国制造2025 22,960,617.7000  34,264,228.89  35,321,053.58    
1709 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 14,294,454.4000  16,139,291.02  21,286,498.50    
1710 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 105,833.9500  16,139,291.02  21,286,498.50    
1711 350008 天治新消费混合 16,043,937.6900  22,617,752.90  23,038,982.78    
1712 350006 天治稳健双盈债券 303,579,979.1400  524,588,451.65  572,821,486.69    
1713 350004 天治天得利货币 558,085,226.4400  558,085,226.44  558,852,919.49    
1714 550005 信诚三得益债券B 2,704,044,548.9800  3,074,576,630.40  3,092,958,487.11    
1715 550004 信诚三得益债券A 301,628,371.7100  3,074,576,630.40  3,092,958,487.11    
1716 550009 信诚中小盘混合 39,812,826.2200  58,095,857.49  60,685,982.79    
1717 350007 天治趋势精选混合 30,049,339.2600  25,814,086.39  26,553,540.38    
1718 150028 信诚中证500指数分级A 55,892,431.0000  263,859,920.24  265,143,335.98    
1719 150029 信诚中证500指数分级B 119,961,548.8700  263,859,920.24  265,143,335.98    
1720 165511 信诚中证500指数分级 37,261,620.0000  263,859,920.24  265,143,335.98    
1721 000080 天治可转债增强债券A 69,956,480.3200  213,370,062.47  219,358,227.09    
1722 000081 天治可转债增强债券C 120,396,012.0900  213,370,062.47  219,358,227.09    
1723 163503 天治核心成长混合(LOF) 1,379,484,993.0000  640,855,123.48  652,442,052.32    
1724 350002 天治低碳经济混合 45,570,944.3100  30,790,990.90  31,789,651.43    
1725 350001 天治财富增长混合 85,875,894.7100  79,082,155.82  83,333,962.71    
1726 165519 信诚中证800医药指数分级 122,944,294.6800  237,165,707.81  242,726,617.08    
1727 150148 信诚中证800医药指数分级A 90,807,444.0000  237,165,707.81  242,726,617.08    
1728 150149 信诚中证800医药指数分级B 90,807,444.0000  237,165,707.81  242,726,617.08    
1729 150151 信诚中证800有色指数分级B 61,018,168.0000  168,691,096.84  169,577,092.81    
1730 165520 信诚中证800有色指数分级 49,375,130.1100  168,691,096.84  169,577,092.81    
1731 150150 信诚中证800有色指数分级A 61,018,168.0000  168,691,096.84  169,577,092.81    
1732 150158 信诚中证800金融指数B 911,503,491.0000  1,855,590,193.20  1,858,836,580.57    
1733 165521 信诚中证800金融指数分级 216,651,425.6000  1,855,590,193.20  1,858,836,580.57    
1734 150157 信诚中证800金融指数A 911,503,491.0000  1,855,590,193.20  1,858,836,580.57    
1735 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 225,041,008.0100  423,691,262.90  432,954,439.95    
1736 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 150,675,836.0000  423,691,262.90  432,954,439.95    
1737 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 150,675,836.0000  423,691,262.90  432,954,439.95    
1738 150310 信诚信息安全B 11,216,799.0000  247,168,067.24  252,020,462.42    
1739 150309 信诚信息安全A 11,216,799.0000  247,168,067.24  252,020,462.42    
1740 165523 信诚中证信息安全指数分级 258,269,982.4500  247,168,067.24  252,020,462.42    
1741 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 142,277,642.9300  212,755,473.30  214,720,336.68    
1742 165524 信诚中证智能家居指数分级 91,498,437.8900  103,408,387.18  106,051,374.18    
1743 150311 信诚智能家居A 10,695,881.0000  103,408,387.18  106,051,374.18    
1744 150312 信诚智能家居B 10,695,881.0000  103,408,387.18  106,051,374.18    
1745 550008 信诚优胜精选混合 1,378,823,409.2200  1,745,264,427.62  1,751,149,426.85    
1746 550018 信诚优质纯债债券A 221,052,626.9100  514,792,896.69  634,724,401.84    
1747 550019 信诚优质纯债债券B 274,288,168.8600  514,792,896.69  634,724,401.84    
1748 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 91,336,814.1200  44,052,185.08  48,871,300.29    
1749 165517 信诚双盈债券(LOF) 3,932,160,310.5800  2,919,069,129.85  2,921,982,884.93    
1750 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 269,648,607.9600  621,304,048.01  626,236,467.93    
1751 550001 信诚四季红混合 1,501,503,144.0800  1,589,480,873.31  1,630,430,164.98    
1752 165509 信诚增强收益债券(LOF) 445,189,189.5200  496,867,856.67  513,139,707.18    
1753 000260 信诚季季定期支付债券 396,740,496.2300  515,350,526.65  521,304,487.47    
1754 000360 信诚年年有余A 450,529,687.0200  511,106,402.88  527,066,426.18    
1755 000361 信诚年年有余B 3,814,223.6600  511,106,402.88  527,066,426.18    
1756 000551 信诚幸福消费混合 10,534,277.5100  17,837,444.53  17,999,303.66    
1757 165530 信诚惠泽债券 1,500,342,040.7000  1,462,910,313.12  2,345,124,679.71    
1758 003237 信诚惠盈债券C 234,566.5700  797,077,153.88  820,745,273.20    
1759 003236 信诚惠盈债券A 797,016,388.4500  797,077,153.88  820,745,273.20    
1760 000209 信诚新兴产业混合 16,208,439.4300  26,809,860.97  27,229,633.47    
1761 000092 信诚新双盈分级债券A 74,912,579.9000  109,542,375.60  151,479,212.72    
1762 000093 信诚新双盈分级债券B 34,550,046.3200  109,542,375.60  151,479,212.72    
1763 165526 信诚新旺混合A(LOF) 101,101,718.6600  517,270,937.46  714,628,255.73    
1764 165527 信诚新旺混合C 400,897,516.3600  517,270,937.46  714,628,255.73    
1765 001402 信诚新选回报混合A 3,037,427.9000  600,221,500.55  635,993,460.99    
1766 002030 信诚新选回报混合B 573,526,760.0100  600,221,500.55  635,993,460.99    
1767 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 6,746,049.2300  1,646,055,984.85  1,786,321,106.37    
1768 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 1,600,000,000.0000  1,646,055,984.85  1,786,321,106.37    
1769 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 200,321,525.9300  186,572,199.00  198,190,457.08    
1770 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 973.7100  186,572,199.00  198,190,457.08    
1771 000405 信诚月月定期支付 2,454,715.6600  3,167,214.93  3,269,728.67    
1772 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 29,884,214.7000  27,394,161.96  27,945,779.52    
1773 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 273,979,375.2500  810,534,702.39  813,128,677.75    
1774 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 514,840,057.2400  810,534,702.39  813,128,677.75    
1775 002240 德邦增利货币A 8,135,722.4700  1,070,631,788.93  1,073,999,910.15    
1776 002241 德邦增利货币B 1,062,496,066.4600  1,070,631,788.93  1,073,999,910.15    
1777 770001 德邦优化灵活配置混合 629,234,972.7200  548,798,086.11  549,713,245.94    
1778 002441 德邦新添利债券C 378,995,312.1900  811,022,402.53  851,007,438.45    
1779 001367 德邦新添利债券A 384,519,616.5900  811,022,402.53  851,007,438.45    
1780 001401 德邦如意货币 382,847,836.2900  382,847,836.29  420,454,526.42    
1781 003177 德邦景颐债券C 1,999.9300  200,228,773.67  200,531,955.22    
1782 003176 德邦景颐债券A 200,009,847.2700  200,228,773.67  200,531,955.22    
1783 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 341,575,824.6700  788,530,102.61  899,770,108.36    
1784 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 401,215,186.6100  788,530,102.61  899,770,108.36    
1785 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 276,205,450.3000  399,851,919.52  400,986,124.52    
1786 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 94,490,246.1100  399,851,919.52  400,986,124.52    
1787 150133 德信A 4,602,895.0000  84,340,805.57  113,667,844.64    
1788 150134 德信B 1,972,670.0000  84,340,805.57  113,667,844.64    
1789 167701 德邦德信中高企业指数分级 70,701,933.2000  84,340,805.57  113,667,844.64    
1790 003097 德邦德焕9个月定期开放债券A 900,661,044.9100  1,232,453,181.84  1,369,999,828.68    
1791 003098 德邦德焕9个月定期开放债券C 360,458,989.8200  1,232,453,181.84  1,369,999,828.68    
1792 001179 德邦大健康灵活配置混合 266,354,218.3200  219,958,955.95  221,199,009.70    
1793 165515 信诚沪深300指数分级 57,378,914.9800  539,010,607.48  540,685,599.34    
1794 150051 信诚沪深300指数分级A 207,499,584.0000  539,010,607.48  540,685,599.34    
1795 150052 信诚沪深300指数分级B 207,499,584.0000  539,010,607.48  540,685,599.34    
1796 002704 德邦纯债一年定开债A 536,726,997.4400  655,178,700.37  751,105,930.46    
1797 002705 德邦纯债一年定开债C 125,408,439.5900  655,178,700.37  751,105,930.46    
1798 002499 德邦纯债9个月定期开放债A 340,401,428.4000  577,774,995.42  1,038,455,624.60    
1799 002500 德邦纯债9个月定期开放债C 233,731,435.9300  577,774,995.42  1,038,455,624.60    
1800 165508 信诚深度价值混合(LOF) 44,365,278.3300  76,232,231.59  77,238,021.79    
1801 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 189,690,213.3000  664,181,204.06  665,340,294.78    
1802 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 475,295,919.7000  664,181,204.06  665,340,294.78    
1803 550016 信诚岁岁添金 49,150,463.6900  162,895,358.09  172,397,324.73    
1804 550015 信诚季季添金 114,684,394.2100  162,895,358.09  172,397,324.73    
1805 550013 信诚理财7日盈债券B 491,067,585.4500  509,480,374.72  509,912,610.10    
1806 550012 信诚理财7日盈债券A 18,412,789.2700  509,480,374.72  509,912,610.10    
1807 340008 兴全有机增长混合 1,300,148,042.7300  2,484,824,839.81  2,507,243,103.68    
1808 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 5,272,394,417.4700  5,701,550,645.24  5,710,496,235.19    
1809 550003 信诚盛世蓝筹混合 76,407,958.6300  188,217,729.78  189,586,996.97    
1810 003226 信诚稳健债券A 999,771,243.0700  987,823,520.11  1,168,442,142.56    
1811 003227 信诚稳健债券C 3,180.0200  987,823,520.11  1,168,442,142.56    
1812 001819 兴全稳益债券 7,844,921,455.7800  8,138,473,652.65  8,160,905,332.14    
1813 003121 信诚稳利债券A 1,497,763,181.0600  1,467,900,221.66  1,726,151,185.35    
1814 003130 信诚稳利债券C 18,101.0000  1,467,900,221.66  1,726,151,185.35    
1815 000575 兴全添利宝货币 43,078,464,877.0700  43,078,464,877.07  45,498,599,880.54    
1816 003277 信诚稳瑞债券A 2,004,025,517.1400  1,998,074,877.58  1,998,724,187.37    
1817 003278 信诚稳瑞债券C 183,332.5800  1,998,074,877.58  1,998,724,187.37    
1818 003287 信诚稳益A 1,499,139,095.3400  1,472,592,327.42  1,473,282,402.71    
1819 003288 信诚稳益C 54,914.4000  1,472,592,327.42  1,473,282,402.71    
1820 001820 兴全天添益货币A 3,301,186.5000  8,197,713,539.69  8,199,198,098.47    
1821 001821 兴全天添益货币B 8,194,412,353.1900  8,197,713,539.69  8,199,198,098.47    
1822 550002 信诚精萃成长混合 1,565,319,331.7500  1,266,517,400.73  1,273,402,887.26    
1823 340007 兴全社会责任混合 2,145,200,024.2200  5,734,227,626.18  5,782,349,304.26    
1824 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1,812,933,808.4600  2,485,843,369.53  2,494,401,079.25    
1825 550006 信诚经典优债债券A 4,306,632.6900  17,510,459.07  19,955,973.14    
1826 550007 信诚经典优债债券B 10,420,215.3100  17,510,459.07  19,955,973.14    
1827 340006 兴全全球视野股票 1,796,910,963.7800  3,011,926,782.72  3,028,437,466.78    
1828 003354 信诚至优C 66,790,203.8700  548,594,013.94  604,956,668.10    
1829 003353 信诚至优A 488,366,416.2800  548,594,013.94  604,956,668.10    
1830 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 7,041,440,081.0100  6,923,848,362.41  6,970,573,598.69    
1831 003234 信诚至利灵活配置混合A 500,130,485.0800  494,758,055.68  543,349,756.17    
1832 003235 信诚至利灵活配置混合C 50,525.3400  494,758,055.68  543,349,756.17    
1833 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2,178,447,320.5500  5,573,546,087.78  5,598,123,287.72    
1834 340009 兴全磐稳增利债券 5,697,628,512.7100  7,509,850,379.85  9,749,039,633.18    
1835 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 441,506,185.9500  677,244,425.91  680,316,256.38    
1836 340001 兴全可转债混合 2,029,909,628.8200  2,156,648,214.08  2,168,583,097.63    
1837 340005 兴全货币 3,836,615,449.0100  3,836,615,449.01  4,082,648,821.03    
1838 003432 信诚至瑞灵活配置混合A 543,061,971.9000  660,834,502.04  677,482,877.68    
1839 003433 信诚至瑞灵活配置混合C 124,173,897.3700  660,834,502.04  677,482,877.68    
1840 163407 兴全沪深300指数(LOF) 342,618,535.3700  477,934,490.65  479,494,699.85    
1841 003256 信诚至益灵活配置混合A 599,746,826.1600  587,482,999.69  657,621,266.09    
1842 003257 信诚至益灵活配置混合C 47,892.0300  587,482,999.69  657,621,266.09    
1843 003283 信诚至裕C 569,816,203.7200  557,589,443.47  623,058,015.31    
1844 003282 信诚至裕A 9,970.5000  557,589,443.47  623,058,015.31    
1845 163406 兴全合润分级混合 3,517,875,667.2000  3,949,873,266.41  4,021,673,550.51    
1846 150016 兴全合润A 57,762,334.0000  3,949,873,266.41  4,021,673,550.51    
1847 150017 兴全合润B 86,643,503.0000  3,949,873,266.41  4,021,673,550.51    
1848 163411 兴全保本混合 769,881,365.0900  996,171,697.15  998,348,378.34    
1849 003216 信诚至鑫灵活配置混合C 49,803,271.8600  467,564,492.50  623,508,476.75    
1850 003215 信诚至鑫灵活配置混合A 419,148,178.4900  467,564,492.50  623,508,476.75    
1851 000599 信诚薪金宝货币 14,628,273,136.6700  14,628,273,136.67  14,637,151,274.19    
1852 002078 浙商日添利货币B 1,106,919,207.0800  1,160,237,007.32  1,160,941,505.67    
1853 002077 浙商日添利货币A 53,317,800.2400  1,160,237,007.32  1,160,941,505.67    
1854 002076 浙商聚潮灵活配置混合 772,770,183.8800  801,562,901.48  832,216,014.85    
1855 550010 信诚货币A 122,544,486.0400  14,820,141,324.79  14,827,139,869.73    
1856 550011 信诚货币B 14,697,596,838.7500  14,820,141,324.79  14,827,139,869.73    
1857 686869 浙商聚盈信用债债券C 941,387.1400  57,701,351.03  58,127,167.41    
1858 686868 浙商聚盈信用债债券A 54,971,477.0200  57,701,351.03  58,127,167.41    
1859 166801 浙商聚潮新思维混合 894,770,341.8200  1,569,124,063.37  1,695,508,437.34    
1860 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 23,982,409.7900  17,181,128.19  18,054,465.16    
1861 688888 浙商聚潮产业成长混合 377,790,503.7100  600,609,985.72  616,110,766.00    
1862 680001 浙商聚潮策略配置混合 767,550,086.5800  808,571,311.76  829,647,417.07    
1863 165528 信诚鼎利定增灵活配置混合 1,216,702,748.1900  1,228,951,766.10  1,231,367,131.86    
1864 002279 浙商惠盈纯债债券 18,326,332.6800  19,431,798.38  19,593,910.62    
1865 002909 浙商惠享纯债债券 3,475,602,404.0000  3,512,325,350.94  3,561,851,131.60    
1866 003220 浙商惠利纯债债券 220,041,507.9900  220,845,308.99  221,020,501.63    
1867 002830 浙商惠丰定期开放债券 500,084,355.9500  498,827,106.47  659,007,064.45    
1868 671010 西部利得策略优选混合 62,165,257.8100  53,059,598.97  56,332,836.51    
1869 675031 西部利得天添鑫货币A 17,122,168.5300  988,258,212.33  988,829,779.80    
1870 675032 西部利得天添鑫货币B 971,136,043.8000  988,258,212.33  988,829,779.80    
1871 673020 西部利得成长精选混合 425,390,412.1500  398,553,765.25  416,037,340.94    
1872 673010 西部利得新动向混合 255,263,898.9000  241,628,764.46  242,997,202.89    
1873 610004 信达澳银中小盘混合 85,398,745.9200  102,233,417.64  103,725,190.45    
1874 610008 信达澳银信用债债券A 1,126,155,958.9800  1,320,472,639.65  1,405,040,699.80    
1875 610108 信达澳银信用债债券C 4,387,148.2500  1,320,472,639.65  1,405,040,699.80    
1876 210006 金鹰保本混合A 41,903,171.3200  850,439,560.81  1,073,442,628.48    
1877 002425 金鹰保本混合C 723,918,618.7400  850,439,560.81  1,073,442,628.48    
1878 001366 金鹰产业整合混合 581,927,426.1500  434,013,209.00  510,347,426.90    
1879 210014 金鹰元丰保本混合 892,272,863.7400  909,810,911.89  1,422,288,737.53    
1880 210005 金鹰主题优势混合 318,823,750.6000  317,060,686.67  320,345,379.19    
1881 001410 信达澳银新能源产业股票 51,860,777.6800  55,353,262.48  55,773,496.87    
1882 210009 金鹰核心资源混合 1,683,997,311.6300  2,276,792,673.07  2,322,076,113.06    
1883 002303 金鹰智慧生活混合 79,057,830.2400  74,200,323.10  74,846,114.86    
1884 210001 金鹰成份优选混合 583,979,497.9000  561,404,529.66  565,904,388.31    
1885 003456 信达澳银新目标混合 200,038,082.5000  196,069,865.01  241,512,395.58    
1886 210008 金鹰策略配置混合 82,289,218.5900  88,452,719.79  117,363,028.50    
1887 610007 信达澳银消费优选混合 69,138,853.4600  90,634,731.46  91,408,666.50    
1888 210012 金鹰货币A 137,351,911.5100  7,968,235,092.33  8,274,125,319.86    
1889 210013 金鹰货币B 7,830,883,180.8200  7,968,235,092.33  8,274,125,319.86    
1890 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 242,722,964.8000  261,967,127.37  265,694,581.29    
1891 610103 信达澳银稳定价值债券B 6,816,681.5600  2,552,087,440.48  2,552,920,244.84    
1892 610003 信达澳银稳定价值债券A 2,330,176,508.9500  2,552,087,440.48  2,552,920,244.84    
1893 610001 信达澳银领先增长混合 1,110,419,295.3000  1,313,537,311.71  1,331,092,377.78    
1894 210010 金鹰灵活配置混合A 5,006,056.4600  420,429,002.10  552,296,502.57    
1895 210011 金鹰灵活配置混合C 406,698,999.5600  420,429,002.10  552,296,502.57    
1896 610002 信达澳银精华配置混合 69,349,257.1200  75,846,810.18  78,105,851.12    
1897 162102 金鹰中小盘精选混合 508,101,573.2000  515,366,510.23  521,631,588.25    
1898 000110 金鹰元安保本混合A 81,386,300.0400  523,773,193.42  710,591,422.59    
1899 002513 金鹰元安保本混合C 499,749,145.3800  523,773,193.42  710,591,422.59    
1900 000681 信达澳银慧管家货币A 777,063,280.6100  11,184,187,666.06  11,191,139,541.97    
1901 000682 信达澳银慧管家货币C 10,406,376,269.8400  11,184,187,666.06  11,191,139,541.97    
1902 000683 信达澳银慧管家货币E 748,115.6100  11,184,187,666.06  11,191,139,541.97    
1903 003171 信达澳银慧理财货币 11,276,594.5500  11,276,594.55  11,385,149.63    
1904 002682 金鹰元和保本C 307,953,435.5600  1,517,476,754.99  2,244,544,916.75    
1905 002681 金鹰元和保本A 1,213,930,226.4600  1,517,476,754.99  2,244,544,916.75    
1906 610005 信达澳银红利回报混合 79,716,973.5500  80,015,964.39  81,571,479.40    
1907 002490 金鹰元祺保本混合 679,143,145.5100  695,000,871.80  1,184,145,083.64    
1908 001105 信达澳银转型创新股票 1,084,031,925.7100  702,031,157.80  709,304,300.21    
1909 003163 金鹰添益纯债债券 997,905,556.0400  997,608,234.83  1,048,091,290.03    
1910 001167 金鹰科技创新股票 1,220,215,142.5500  792,828,820.12  796,999,841.35    
1911 001298 金鹰民族新兴混合 229,910,746.5300  231,106,900.82  282,668,432.62    
1912 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 16,890,846.5700  17,237,386.11  17,689,347.23    
1913 210004 金鹰稳健成长混合 1,901,384,054.9000  2,939,473,279.12  3,036,050,170.32    
1914 210003 金鹰行业优势混合 176,264,182.8000  173,898,274.43  187,115,966.67    
1915 210002 金鹰红利价值混合 188,652,074.3000  236,468,891.85  240,590,876.35    
1916 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 266,042,331.4400  289,240,848.62  365,042,705.90