基金

报告期:
加入比较 序号 基金代码 基金简称 总资产(元) 股票投资
金额(元)
股票投资
比例(%)
债券和货币
金额(元)
债券和货币
比例(%)
历史详情
1 560006 益民核心增长混合 42,398,012.00  31,425,822.00  74.120        
2 560003 益民创新优势混合 853,366,720.00  689,494,020.00  80.800  84,010,584.00  9.840    
3 560005 益民多利债券 22,470,720.00  889,405.00  3.960  16,941,380.00  75.390    
4 000410 益民服务领先混合 135,081,296.00  70,620,920.00  52.280  145,152.00  0.110    
5 560002 益民红利成长混合 445,980,096.00  350,913,536.00  78.680  18,914,800.00  4.240    
6 560001 益民货币 122,406,960.00      32,490,484.00  26.540    
7 002250 红土创新改革红利混合 34,380,664.00  24,897,922.00  72.420        
8 001135 益民品质升级混合 271,165,632.00  253,048,896.00  93.320        
9 001753 红土创新新兴产业混合 112,035,648.00  87,597,224.00  78.190        
10 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1,973,463,170.00      1,788,195,970.00  90.610    
11 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1,973,463,170.00      1,788,195,970.00  90.610    
12 519126 浦银安盛新经济结构混合 124,080,400.00  107,092,840.00  86.310        
13 519566 浦银安盛日日盈货币A 18,693,789,700.00      4,050,688,260.00  21.670    
14 519567 浦银安盛日日盈货币B 18,693,789,700.00      4,050,688,260.00  21.670    
15 519568 浦银安盛日日盈货币D 18,693,789,700.00      4,050,688,260.00  21.670    
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 161,918,144.00  149,792,752.00  92.510        
17 519176 浦银安盛消费升级混合C 161,918,144.00  149,792,752.00  92.510        
18 519170 浦银安盛增长动力混合 2,263,991,040.00  2,130,852,990.00  94.120        
19 519117 浦银安盛基本面400指数 60,256,636.00  55,879,980.00  92.740        
20 519120 浦银安盛新兴产业混合 1,085,602,560.00  1,012,818,050.00  93.300        
21 000755 富安达新兴成长混合 67,942,824.00  50,182,204.00  73.860        
22 710002 富安达策略精选混合 205,657,392.00  144,326,272.00  70.180  15,436,726.00  7.510    
23 710001 富安达优势成长混合 1,564,477,570.00  1,411,592,060.00  90.230        
24 710501 富安达现金通货币A 400,197,984.00      120,156,592.00  30.020    
25 710502 富安达现金通货币B 400,197,984.00      120,156,592.00  30.020    
26 519123 浦银安盛季季添利债券A 928,118,400.00      880,054,210.00  94.820    
27 519124 浦银安盛季季添利债券C 928,118,400.00      880,054,210.00  94.820    
28 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 4,904,212,000.00      4,044,351,490.00  82.470    
29 004126 浦银安盛稳健增利债券A 4,904,212,000.00      4,044,351,490.00  82.470    
30 164703 汇添富纯债(LOF) 73,709,744.00      47,893,800.00  64.980    
31 002138 泓德裕泰债券A 2,553,751,810.00      2,466,533,630.00  96.580    
32 002139 泓德裕泰债券C 2,553,751,810.00      2,466,533,630.00  96.580    
33 165313 建信优势动力混合(LOF) 547,453,060.00  349,795,072.00  63.890        
34 003022 建信现金添益货币A 8,111,895,600.00      1,894,894,080.00  23.360    
35 511660 建信现金添益货币H 8,111,895,600.00      1,894,894,080.00  23.360    
36 002281 建信安心保本三号混合 4,765,308,900.00  196,894,816.00  4.130  2,030,067,070.00  42.600    
37 000693 建信现金添利货币A 136,369,603,000.00      35,173,376,000.00  25.790    
38 003164 建信现金添利货币B 136,369,603,000.00      35,173,376,000.00  25.790    
39 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 7,662,972,900.00      6,933,768,700.00  90.480    
40 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 7,662,972,900.00      6,933,768,700.00  90.480    
41 165312 建信央视50 176,535,488.00  161,152,384.00  91.290        
42 150123 建信央视50A 176,535,488.00  161,152,384.00  91.290        
43 150124 建信央视50B 176,535,488.00  161,152,384.00  91.290        
44 530018 建信深证100指数增强 73,941,096.00  66,454,752.00  89.880        
45 001357 泓德泓富混合A 2,673,606,910.00  356,921,536.00  13.350  1,418,587,010.00  53.060    
46 001376 泓德泓富混合C 2,673,606,910.00  356,921,536.00  13.350  1,418,587,010.00  53.060    
47 002758 建信现金增利货币 204,098,416.00      79,496,912.00  38.950    
48 165311 建信信用增强债券A(LOF) 554,043,520.00      500,871,808.00  90.400    
49 165314 建信信用增强债券C 554,043,520.00      500,871,808.00  90.400    
50 519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 3,301,256,190.00      2,986,802,940.00  90.470    
51 519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 3,301,256,190.00      2,986,802,940.00  90.470    
52 000756 建信潜力新蓝筹股票 114,239,616.00  96,397,040.00  84.380        
53 002801 泓德泓信灵活配置混合 851,450,110.00  405,650,624.00  47.640  364,936,992.00  42.860    
54 002738 泓德裕康债券A 237,545,008.00  9,572,217.00  4.030  222,887,488.00  93.830    
55 002739 泓德裕康债券C 237,545,008.00  9,572,217.00  4.030  222,887,488.00  93.830    
56 002184 泓德泓利货币A 2,296,240,130.00      864,429,380.00  37.650    
57 002185 泓德泓利货币B 2,296,240,130.00      864,429,380.00  37.650    
58 001500 泓德远见回报混合 1,169,211,390.00  826,490,560.00  70.690  222,199,920.00  19.000    
59 519172 浦银安盛睿智精选混合A 226,447,024.00  206,083,008.00  91.010        
60 519173 浦银安盛睿智精选混合C 226,447,024.00  206,083,008.00  91.010        
61 002734 泓德裕荣纯债债券A 62,534,288.00      29,198,000.00  46.690    
62 002735 泓德裕荣纯债债券C 62,534,288.00      29,198,000.00  46.690    
63 002518 民生加银鑫福灵活配置混合 554,799,360.00  64,635,588.00  11.650  317,519,008.00  57.230    
64 003048 民生加银鑫盈债券A 40,218,516.00      4,000,000.00  9.950    
65 003049 民生加银鑫盈债券C 40,218,516.00      4,000,000.00  9.950    
66 002449 民生加银量化中国灵活配置混合 39,704,040.00  23,121,330.00  58.230        
67 690001 民生加银品牌蓝筹混合 181,979,568.00  137,999,744.00  75.830  707,052.90  0.390    
68 001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1,541,466,620.00  154,200,608.00  10.000  1,112,652,030.00  72.180    
69 001274 民生加银新动力灵活配置混合D 1,541,466,620.00  154,200,608.00  10.000  1,112,652,030.00  72.180    
70 001352 民生加银新战略灵活配置混合 551,960,320.00  106,372,416.00  19.270  391,758,784.00  70.980    
71 000137 民生加银岁岁增利债券A 4,655,747,100.00      4,207,848,700.00  90.380    
72 000138 民生加银岁岁增利债券C 4,655,747,100.00      4,207,848,700.00  90.380    
73 001785 民生加银岁岁增利债券D 4,655,747,100.00      4,207,848,700.00  90.380    
74 690002 民生加银增强收益债券A 3,132,914,180.00  469,517,120.00  14.990  2,463,919,360.00  78.650    
75 690202 民生加银增强收益债券C 3,132,914,180.00  469,517,120.00  14.990  2,463,919,360.00  78.650    
76 690007 民生加银景气行业混合 145,758,288.00  130,398,328.00  89.460        
77 690008 民生加银中证内地资源主题指数 73,219,912.00  67,934,664.00  92.780        
78 000371 民生加银现金宝货币 22,332,020,700.00      8,722,524,200.00  39.060    
79 000136 民生加银策略精选混合 1,174,779,900.00  867,612,030.00  73.850  79,033,104.00  6.730    
80 690009 民生加银红利回报混合 135,233,872.00  86,790,440.00  64.180  120.96  0.000    
81 690011 民生加银积极成长发起式 76,747,880.00  52,316,572.00  68.170        
82 690010 民生加银现金增利A 12,285,061,100.00      2,958,862,850.00  24.090    
83 690210 民生加银现金增利B 12,285,061,100.00      2,958,862,850.00  24.090    
84 001240 民生加银现金增利D 12,285,061,100.00      2,958,862,850.00  24.090    
85 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1,097,909,250.00  171,249,952.00  15.600  577,167,620.00  52.570    
86 519128 浦银安盛月月盈安心养老定期A 195,685,984.00      185,626,160.00  94.860    
87 519129 浦银安盛月月盈安心养老定期C 195,685,984.00      185,626,160.00  94.860    
88 001232 嘉合货币A 3,484,363,780.00      3,051,698,940.00  87.580    
89 001233 嘉合货币B 3,484,363,780.00      3,051,698,940.00  87.580    
90 002562 泓德泓益量化混合 419,564,128.00  314,097,248.00  74.860  40,652,000.00  9.690    
91 001396 建信互联网+产业升级股票 1,614,033,660.00  1,334,405,380.00  82.680        
92 512340 中证500原材料指数ETF 74,129,160.00  73,135,264.00  98.660        
93 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 242,755,248.00  203,807,040.00  83.960        
94 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1,788,131,840.00  1,585,393,540.00  88.660        
95 001490 汇添富国企创新股票 1,457,608,320.00  1,298,319,490.00  89.070        
96 501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 807,449,600.00  762,045,380.00  94.380        
97 501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 807,449,600.00  762,045,380.00  94.380        
98 000066 诺安鸿鑫保本混合 2,236,385,790.00  6,726,398.00  0.300  1,516,711,550.00  67.820    
99 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,276,530,050.00      1,064,438,020.00  83.390    
100 000971 诺安新经济股票 606,202,560.00  505,969,792.00  83.470        
101 000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1,561,137,410.00  106,663,072.00  6.830  777,262,460.00  49.790    
102 002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1,561,137,410.00  106,663,072.00  6.830  777,262,460.00  49.790    
103 000640 诺安理财宝货币A 10,229,568,500.00      4,446,765,600.00  43.470    
104 000641 诺安理财宝货币B 10,229,568,500.00      4,446,765,600.00  43.470    
105 001026 诺安理财宝货币C 10,229,568,500.00      4,446,765,600.00  43.470    
106 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A 175,126,832.00      123,058,744.00  70.270    
107 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 175,126,832.00      123,058,744.00  70.270    
108 320008 诺安增利债券A 341,319,680.00  52,910,644.00  15.500  269,942,208.00  79.090    
109 320009 诺安增利债券B 341,319,680.00  52,910,644.00  15.500  269,942,208.00  79.090    
110 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 992,896,380.00  118,103,416.00  11.890  528,904,384.00  53.270    
111 002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 992,896,380.00  118,103,416.00  11.890  528,904,384.00  53.270    
112 002137 诺安利鑫保本混合 4,380,885,000.00  6,342,278.00  0.140  2,916,930,820.00  66.580    
113 320005 诺安价值增长混合 2,362,806,270.00  1,961,205,630.00  83.000        
114 001208 诺安低碳经济股票 1,807,485,310.00  1,462,226,940.00  80.900        
115 163210 诺安纯债定期开放债券A 665,147,900.00      638,630,460.00  96.010    
116 163211 诺安纯债定期开放债券C 665,147,900.00      638,630,460.00  96.010    
117 002291 诺安安鑫保本混合 4,587,750,900.00  63,787,580.00  1.390  3,247,995,650.00  70.800    
118 320004 诺安优化收益债券 704,611,390.00      636,681,660.00  90.360    
119 320006 诺安灵活配置混合 4,654,808,100.00  2,817,353,980.00  60.530  13,492,284.00  0.290    
120 320007 诺安成长混合 677,052,480.00  550,202,050.00  81.260        
121 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 216,113,872.00            
122 001743 诺安优选回报灵活配置混合 1,029,747,650.00  83,436,672.00  8.100  622,529,470.00  60.450    
123 320001 诺安平衡混合 1,581,384,580.00  1,086,709,250.00  68.720  350,857,984.00  22.190    
124 320010 诺安中证100指数 127,149,232.00  117,274,352.00  92.230        
125 001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1,159,151,740.00  62,616,740.00  5.400  1,023,139,520.00  88.270    
126 002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1,159,151,740.00  62,616,740.00  5.400  1,023,139,520.00  88.270    
127 320018 诺安新动力混合 44,451,072.00  27,502,280.00  61.870        
128 000216 华安黄金易ETF联接A 976,954,240.00            
129 000217 华安黄金易ETF联接C 976,954,240.00            
130 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 69,889,376.00  1,712,193.00  2.450        
131 471007 汇添富理财7天债券A 2,429,545,730.00      189,637,040.00  7.810    
132 472007 汇添富理财7天债券B 2,429,545,730.00      189,637,040.00  7.810    
133 320012 诺安主题精选混合 199,542,416.00  132,867,216.00  66.590        
134 519888 汇添富收益快线A 25,149,954,000.00      7,276,006,400.00  28.930    
135 519889 汇添富收益快线B 25,149,954,000.00      7,276,006,400.00  28.930    
136 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 226,990,512.00            
137 001417 汇添富医疗服务混合 15,188,164,600.00  10,865,814,500.00  71.540  330,522,656.00  2.180    
138 000397 汇添富全额宝货币 8,342,917,600.00      2,074,381,820.00  24.860    
139 320015 诺安保本混合 729,419,140.00  2,860,082.00  0.390  554,158,140.00  75.970    
140 518880 华安黄金易(ETF) 6,391,896,100.00            
141 320021 诺安双利债券发起 256,457,776.00  25,043,930.00  9.770  214,604,176.00  83.680    
142 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 711,820,100.00            
143 001705 泓德战略转型股票 979,044,930.00  811,390,020.00  82.880        
144 510260 诺安上证新兴产业ETF 83,062,632.00  76,714,864.00  92.360        
145 166904 民生加银平稳添利债券A 3,597,336,580.00      3,498,001,410.00  97.240    
146 166905 民生加银平稳添利债券C 3,597,336,580.00      3,498,001,410.00  97.240    
147 000067 民生加银转债优选债券A 555,580,540.00  57,343,424.00  10.320  465,184,352.00  83.730    
148 000068 民生加银转债优选债券C 555,580,540.00  57,343,424.00  10.320  465,184,352.00  83.730    
149 000408 民生加银灵活配置混合 243,328,400.00  190,557,088.00  78.310        
150 690012 民生加银家盈理财7天A 166,785,072.00      30,029,376.00  18.000    
151 690212 民生加银家盈理财7天B 166,785,072.00      30,029,376.00  18.000    
152 690003 民生加银精选混合 194,975,424.00  146,413,056.00  75.090        
153 166902 民生加银平稳增利债券A 2,026,344,700.00      1,874,613,630.00  92.510    
154 166903 民生加银平稳增利债券C 2,026,344,700.00      1,874,613,630.00  92.510    
155 002547 民生养老服务 41,974,356.00  3,242,442.00  7.720        
156 040040 华安纯债债券A 3,037,610,500.00      1,000,929,540.00  32.950    
157 040041 华安纯债债券C 3,037,610,500.00      1,000,929,540.00  32.950    
158 160121 南方金砖四国指数(QDII) 88,834,496.00  50,559,408.00  56.910        
159 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 855,566,400.00  729,850,560.00  85.310        
160 001695 泓德泓业混合 887,849,090.00  188,548,464.00  21.240  676,371,970.00  76.180    
161 000771 诺安聚鑫宝货币A 16,020,917,200.00      7,124,813,800.00  44.470    
162 000779 诺安聚鑫宝货币B 16,020,917,200.00      7,124,813,800.00  44.470    
163 001669 诺安聚鑫宝货币C 16,020,917,200.00      7,124,813,800.00  44.470    
164 001867 诺安聚鑫宝货币D 16,020,917,200.00      7,124,813,800.00  44.470    
165 000527 南方新优享 264,414,432.00  165,634,384.00  62.640  12,805,047.00  4.840    
166 002256 金信新能源汽车灵活配置混合 29,845,784.00  28,073,958.00  94.060        
167 001566 南方利达灵活配置混合A 973,524,670.00  63,272,588.00  6.500  516,724,000.00  53.080    
168 001567 南方利达灵活配置混合C 973,524,670.00  63,272,588.00  6.500  516,724,000.00  53.080    
169 001053 南方创新经济灵活配置混合 1,554,841,600.00  954,748,740.00  61.400        
170 001335 南方利众灵活配置混合A 664,148,290.00  79,309,816.00  11.940  267,508,160.00  40.280    
171 001505 南方利众灵活配置混合C 664,148,290.00  79,309,816.00  11.940  267,508,160.00  40.280    
172 001706 诺安积极回报灵活配置混合 1,008,927,360.00  83,704,120.00  8.300  618,699,010.00  61.320    
173 001692 南方国策动力股票 281,045,728.00  243,395,952.00  86.600        
174 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 19,138,008.00  13,278,134.00  69.380        
175 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 716,628,100.00  662,310,460.00  92.420        
176 002862 金信量化精选灵活配置混合 8,790,815.00  6,479,894.00  73.710        
177 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 251,723,360.00  10,328,358.00  4.100        
178 519121 浦银安盛6个月定期债券A 75,976,496.00      48,593,500.00  63.960    
179 519122 浦银安盛6个月定期债券C 75,976,496.00      48,593,500.00  63.960    
180 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 19,931,012.00  10,835,022.00  54.360  3,421,509.80  17.170    
181 202002 南方稳健成长贰号混合 1,873,155,840.00  1,249,525,760.00  66.710  380,981,568.00  20.340    
182 040019 华安稳固收益债券C 601,567,620.00      505,131,936.00  83.970    
183 002534 华安稳固收益债券A 601,567,620.00      505,131,936.00  83.970    
184 620003 金元顺安丰利债券 2,705,630,210.00  93,784,632.00  3.470  2,423,557,380.00  89.570    
185 040021 华安大中华升级股票(QDII) 264,767,744.00  246,105,664.00  92.950        
186 040007 华安中小盘成长混合 2,307,115,010.00  2,113,564,670.00  91.610        
187 620007 金元顺安保本混合A 394,649,216.00  85,641,912.00  21.700  246,134,384.00  62.370    
188 001375 金元顺安保本混合C 394,649,216.00  85,641,912.00  21.700  246,134,384.00  62.370    
189 620009 金元顺安丰祥债券 269,767,968.00      258,376,112.00  95.780    
190 040009 华安稳定收益债券A 622,680,640.00      428,678,880.00  68.840    
191 040010 华安稳定收益债券B 622,680,640.00      428,678,880.00  68.840    
192 620008 金元顺安新经济主题混合 24,454,658.00  19,580,034.00  80.070        
193 000614 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII) 105,574,168.00            
194 202211 南方恒元保本混合 522,601,152.00  247,561,152.00  47.370  118,024,520.00  22.580    
195 002218 南方弘利定期开放债券A 1,818,820,990.00      1,701,385,600.00  93.540    
196 002219 南方弘利定期开放债券C 1,818,820,990.00      1,701,385,600.00  93.540    
197 002900 南方中证500信息技术ETF联接 139,431,376.00  4,651,201.00  3.340        
198 000563 南方通利A 5,681,855,500.00      5,561,181,200.00  97.880    
199 000564 南方通利C 5,681,855,500.00      5,561,181,200.00  97.880    
200 512300 中证500医药卫生指数交易ETF 63,842,708.00  63,530,692.00  99.510        
201 512330 中证500信息技术指数ETF 148,664,352.00  147,390,176.00  99.140        
202 000294 华安生态优先混合 115,221,848.00  92,063,920.00  79.900  651,766.50  0.570    
203 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1,016,840,830.00  108,681,128.00  10.690  189,963,280.00  18.680    
204 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1,016,840,830.00  108,681,128.00  10.690  189,963,280.00  18.680    
205 530010 建信上证社会责任ETF联接 111,523,040.00  2,957,449.50  2.650        
206 002015 南方荣光灵活配置混合A 844,874,560.00  85,531,760.00  10.120  626,493,120.00  74.150    
207 002016 南方荣光灵活配置混合C 844,874,560.00  85,531,760.00  10.120  626,493,120.00  74.150    
208 165309 建信沪深300指数(LOF) 465,689,568.00  424,469,792.00  91.150  97,722.00  0.020    
209 510090 建信上证社会责任ETF 105,252,032.00  103,952,608.00  98.770        
210 519111 浦银安盛优化收益债券A 53,245,652.00      47,680,384.00  89.550    
211 519112 浦银安盛优化收益债券C 53,245,652.00      47,680,384.00  89.550    
212 000590 华安新活力混合 920,417,020.00  1,726,791.50  0.190  320,396,928.00  34.810    
213 530014 建信双周理财债券A 4,358,329,300.00      2,139,604,610.00  49.090    
214 531014 建信双周理财债券B 4,358,329,300.00      2,139,604,610.00  49.090    
215 519171 浦银安盛医疗健康混合 1,734,152,830.00  1,544,116,860.00  89.040        
216 501018 南方原油(QDII) 307,967,808.00            
217 002850 南方甑智定期开放混合 1,311,197,060.00  288,011,104.00  21.970  931,284,670.00  71.030    
218 530002 建信货币A 17,251,725,300.00      5,826,971,600.00  33.780    
219 003185 建信货币B 17,251,725,300.00      5,826,971,600.00  33.780    
220 530011 建信内生动力混合 588,926,780.00  277,914,464.00  47.190        
221 519110 浦银安盛价值成长混合 2,070,412,290.00  1,954,917,760.00  94.420        
222 519115 浦银安盛红利精选混合 99,288,576.00  89,434,608.00  90.080        
223 000326 南方顺达保本混合 2,925,636,860.00  269,811,456.00  9.220  1,015,117,890.00  34.700    
224 003473 南方天天利A 3,141,902,590.00      1,271,459,710.00  40.470    
225 003474 南方天天利B 3,141,902,590.00      1,271,459,710.00  40.470    
226 202005 南方成份精选 3,639,574,530.00  2,584,028,930.00  71.000  170,670,000.00  4.690    
227 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 4,673,894,400.00  794,014,980.00  16.990        
228 165315 建信网金融分级 509,177,760.00  469,542,592.00  92.220        
229 150331 建信网金融分级A 509,177,760.00  469,542,592.00  92.220        
230 150332 建信网金融分级B 509,177,760.00  469,542,592.00  92.220        
231 519509 浦银安盛货币A 757,511,550.00      256,170,592.00  33.820    
232 519510 浦银安盛货币B 757,511,550.00      256,170,592.00  33.820    
233 519516 浦银安盛货币E 757,511,550.00      256,170,592.00  33.820    
234 620004 金元顺安价值增长混合 26,423,582.00  19,827,210.00  75.040        
235 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券A 334,998,112.00      264,407,504.00  78.930    
236 519325 浦银安盛盛鑫定期开放债券C 334,998,112.00      264,407,504.00  78.930    
237 000327 南方丰合保本混合 2,607,200,260.00  209,929,280.00  8.050  2,342,423,040.00  89.840    
238 530030 建信周盈安心理财债券A 6,347,426,800.00      1,750,256,510.00  27.570    
239 531030 建信周盈安心理财债券B 6,347,426,800.00      1,750,256,510.00  27.570    
240 202101 南方宝元债券 1,479,223,420.00  342,260,896.00  23.140  1,085,083,140.00  73.350    
241 002293 南方益和保本 3,234,953,730.00  224,844,720.00  6.950  2,957,000,960.00  91.410    
242 002419 汇添富盈安保本混合 5,422,454,800.00  72,539,040.00  1.340  4,492,854,300.00  82.860    
243 530001 建信恒久价值混合 1,093,606,400.00  843,995,260.00  77.180  29,994,740.00  2.740    
244 001166 建信环保产业股票 3,666,583,810.00  2,985,267,460.00  81.420  6,591,480.00  0.180    
245 000330 汇添富现金宝货币 40,587,653,000.00      9,783,491,600.00  24.100    
246 001685 汇添富沪港深新价值股票 1,695,766,530.00  1,013,488,060.00  59.770        
247 000478 建信中证500指数增强 629,183,940.00  531,065,792.00  84.410        
248 000174 汇添富高息债债券A 7,276,744,700.00      4,240,450,560.00  58.270    
249 000175 汇添富高息债债券C 7,276,744,700.00      4,240,450,560.00  58.270    
250 001858 建信安心保本二号混合 4,236,628,990.00  175,584,144.00  4.140  1,956,674,300.00  46.180    
251 001397 建信精工制造指数增强 97,056,856.00  81,850,488.00  84.330  2,996,100.00  3.090    
252 002585 建信安心保本七号混合 4,910,557,200.00  81,688,416.00  1.660  1,812,308,740.00  36.910    
253 000308 建信创新中国混合 101,330,208.00  79,970,232.00  78.920        
254 002656 南方创业板ETF联接 85,330,496.00  428,692.40  0.500        
255 000395 汇添富安心中国债券A 199,509,312.00      188,941,296.00  94.700    
256 000396 汇添富安心中国债券C 199,509,312.00      188,941,296.00  94.700    
257 159948 南方创业板ETF 145,892,512.00  141,466,032.00  96.970        
258 000122 汇添富实业债债券A 355,008,192.00      343,154,272.00  96.660    
259 000123 汇添富实业债债券C 355,008,192.00      343,154,272.00  96.660    
260 000207 建信双债增强A 498,843,712.00      481,087,968.00  96.440    
261 000208 建信双债增强C 498,843,712.00      481,087,968.00  96.440    
262 320011 诺安中小盘精选混合 930,763,010.00  623,381,060.00  66.980        
263 160616 鹏华中证500指数(LOF) 269,830,688.00  253,384,544.00  93.910        
264 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1,286,331,780.00  874,930,240.00  68.020        
265 001188 鹏华改革红利股票 1,929,370,500.00  1,799,854,590.00  93.290        
266 470068 汇添富深证300ETF联接 60,689,488.00  2,041,323.20  3.360        
267 470028 汇添富社会责任混合 2,993,063,940.00  2,809,011,200.00  93.850  88,491.92  0.000    
268 002746 汇添富多策略定开混合 1,313,192,060.00  825,303,870.00  62.850        
269 164702 汇添富季季红定期开放债券 435,223,840.00      422,584,288.00  97.100    
270 159921 诺安中小板等权重ETF 17,721,944.00  16,150,475.00  91.130        
271 470014 汇添富理财14天债券A 29,487,690.00      19,997,558.00  67.820    
272 471014 汇添富理财14天债券B 29,487,690.00      19,997,558.00  67.820    
273 002259 鹏华健康环保灵活配置混合 102,481,160.00  81,194,232.00  79.230        
274 206007 鹏华消费优选混合 202,367,264.00  121,546,280.00  60.060        
275 001256 泓德优选成长混合 4,706,646,500.00  3,811,082,500.00  80.970  221,231,008.00  4.700    
276 519078 汇添富增强收益债券A 737,321,980.00      717,460,220.00  97.310    
277 470078 汇添富增强收益债券C 737,321,980.00      717,460,220.00  97.310    
278 002067 诺安精选回报灵活配置混合 1,016,237,250.00  92,856,352.00  9.140  679,505,410.00  66.860    
279 470098 汇添富逆向投资混合 1,133,305,980.00  1,032,597,440.00  91.110        
280 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 254,288,688.00  238,924,512.00  93.960        
281 159912 汇添富深证300ETF 74,783,680.00  73,767,312.00  98.640        
282 159931 汇添富中证金融地产ETF 33,584,408.00  33,198,950.00  98.850        
283 206005 鹏华上证民企50ETF联接 73,421,248.00            
284 470088 汇添富6月红定期开放债券A 2,261,417,980.00  132,456,896.00  5.860  2,076,887,680.00  91.840    
285 470089 汇添富6月红定期开放债券C 2,261,417,980.00  132,456,896.00  5.860  2,076,887,680.00  91.840    
286 159928 汇添富中证主要消费ETF 993,683,840.00  987,222,530.00  99.350        
287 519066 汇添富蓝筹稳健混合 931,856,580.00  709,715,010.00  76.160  9,990,000.00  1.070    
288 530017 建信双息红利债券A 4,343,687,700.00  597,996,740.00  13.770  3,635,647,230.00  83.700    
289 531017 建信双息红利债券C 4,343,687,700.00  597,996,740.00  13.770  3,635,647,230.00  83.700    
290 960029 建信双息红利债券H 4,343,687,700.00  597,996,740.00  13.770  3,635,647,230.00  83.700    
291 160128 南方金利定期开放债券A 559,804,610.00      519,618,624.00  92.820    
292 160129 南方金利定期开放债券C 559,804,610.00      519,618,624.00  92.820    
293 003406 南方多元 13,107,458,000.00      12,438,572,000.00  94.900    
294 202021 南方小康ETF联接 853,549,180.00  31,605,506.00  3.700        
295 000493 南方现金通货币A 9,494,710,300.00      3,105,797,630.00  32.710    
296 000494 南方现金通货币B 9,494,710,300.00      3,105,797,630.00  32.710    
297 000495 南方现金通货币C 9,494,710,300.00      3,105,797,630.00  32.710    
298 000719 南方现金通货币E 9,494,710,300.00      3,105,797,630.00  32.710    
299 002220 南方瑞利保本混合 1,618,687,740.00  114,081,096.00  7.050  1,480,190,720.00  91.440    
300 160105 南方积极配置混合(LOF) 915,488,900.00  837,119,230.00  91.440  1,823,555.20  0.200    
301 002377 建信目标收益一年期债券 10,557,327,400.00      10,012,753,900.00  94.840    
302 510070 鹏华上证民企50ETF 81,971,312.00  81,292,664.00  99.170        
303 202212 南方保本混合 651,634,820.00  109,696,176.00  16.830  525,891,104.00  80.700    
304 000554 中国梦基金 288,645,664.00  252,759,344.00  87.570  197,505.00  0.070    
305 202027 南方高端装备灵活配置混合 451,794,272.00  285,961,952.00  63.290        
306 000011 华夏大盘精选混合 1,891,132,290.00  1,576,708,350.00  83.370  90,252,000.00  4.770    
307 000001 华夏成长混合 4,811,381,200.00  3,271,305,730.00  67.990  1,003,372,350.00  20.850    
308 510160 南方小康ETF 818,642,430.00  815,956,350.00  99.670        
309 001253 建信回报灵活配置混合 1,260,677,380.00  131,794,896.00  10.450  887,130,620.00  70.370    
310 001031 华夏安康债券A 1,149,982,850.00  68,067,800.00  5.920  887,495,810.00  77.170    
311 001033 华夏安康债券C 1,149,982,850.00  68,067,800.00  5.920  887,495,810.00  77.170    
312 000061 华夏盛世精选混合 1,979,666,940.00  1,741,024,640.00  87.950  100,000,000.00  5.050    
313 001042 华夏领先股票 3,181,347,580.00  2,930,121,470.00  92.100  129,809,000.00  4.080    
314 002167 南方顺康保本混合 2,577,721,090.00  209,616,144.00  8.130  1,420,545,410.00  55.110    
315 000997 南方双元A 217,892,400.00      202,415,232.00  92.900    
316 000998 南方双元C 217,892,400.00      202,415,232.00  92.900    
317 000071 华夏恒生ETF联接 1,119,736,700.00            
318 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 1,119,736,700.00            
319 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 1,119,736,700.00            
320 000645 华夏薪金宝货币 19,029,680,100.00      12,002,285,600.00  63.070    
321 000975 MSCI中国A股ETF联接 102,192,608.00  3,096,671.00  3.030  11,943.80  0.010    
322 000014 华夏聚利债券 2,329,463,300.00      2,194,984,700.00  94.230    
323 000121 华夏永福养老理财混合A 939,656,000.00  61,462,556.00  6.540  793,512,380.00  84.450    
324 002166 华夏永福养老理财混合C 939,656,000.00  61,462,556.00  6.540  793,512,380.00  84.450    
325 002324 南方日添益货币A 2,492,080,900.00      797,608,960.00  32.010    
326 002325 南方日添益货币E 2,492,080,900.00      797,608,960.00  32.010    
327 001421 南方量化成长 1,315,787,390.00  1,053,139,840.00  80.040        
328 000021 华夏优势增长混合 6,540,237,300.00  5,710,639,600.00  87.320  260,655,408.00  3.990    
329 001021 华夏亚债中国指数A 4,342,371,300.00      4,186,550,530.00  96.410    
330 001023 华夏亚债中国指数C 4,342,371,300.00      4,186,550,530.00  96.410    
331 000041 华夏全球股票(QDII) 5,046,526,000.00  3,623,422,720.00  71.800        
332 001015 华夏沪深300指数增强A 298,631,136.00  261,107,520.00  87.430  68,405.40  0.020    
333 001016 华夏沪深300指数增强C 298,631,136.00  261,107,520.00  87.430  68,405.40  0.020    
334 000031 华夏复兴混合 2,050,511,740.00  1,789,536,900.00  87.270  100,000,000.00  4.880    
335 000945 华夏医疗健康混合A 4,075,977,730.00  3,517,202,180.00  86.290        
336 000946 华夏医疗健康混合C 4,075,977,730.00  3,517,202,180.00  86.290        
337 001001 华夏债券A/B 2,898,483,200.00      2,572,376,320.00  88.750    
338 001003 华夏债券C 2,898,483,200.00      2,572,376,320.00  88.750    
339 001334 南方利鑫灵活配置混合A 1,112,497,020.00  65,347,996.00  5.870  1,025,595,580.00  92.190    
340 001503 南方利鑫灵活配置混合C 1,112,497,020.00  65,347,996.00  5.870  1,025,595,580.00  92.190    
341 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1,982,694,400.00  5,183.15  0.000        
342 000051 华夏沪深300ETF联接 10,261,883,900.00  87,618,104.00  0.850  412,601.56  0.000    
343 000047 华夏双债债券A 3,409,334,780.00      3,210,504,190.00  94.170    
344 000048 华夏双债债券C 3,409,334,780.00      3,210,504,190.00  94.170    
345 000561 南方启元债券A 4,704,337,400.00      4,469,275,600.00  95.000    
346 000562 南方启元债券C 4,704,337,400.00      4,469,275,600.00  95.000    
347 000015 华夏纯债债券A 6,669,266,400.00      6,366,287,400.00  95.460    
348 000016 华夏纯债债券C 6,669,266,400.00      6,366,287,400.00  95.460    
349 040035 华安逆向策略混合 3,413,343,490.00  2,875,493,630.00  84.240        
350 000343 华夏财富宝A 26,703,233,000.00      16,970,916,900.00  63.550    
351 004201 华夏财富宝B 26,703,233,000.00      16,970,916,900.00  63.550    
352 001011 华夏希望债券A 2,359,537,660.00  91,797,264.00  3.890  2,160,042,240.00  91.550    
353 001013 华夏希望债券C 2,359,537,660.00  91,797,264.00  3.890  2,160,042,240.00  91.550    
354 002230 华夏大中华混合(QDII) 216,300,320.00  188,728,752.00  87.250        
355 002031 华夏策略混合 1,022,907,710.00  664,531,010.00  64.960  58,885,592.00  5.760    
356 002011 华夏红利混合 11,260,392,400.00  8,490,393,600.00  75.400  429,548,000.00  3.810    
357 530029 建信双月安心理财债券A 24,040,210,400.00      14,468,951,000.00  60.190    
358 531029 建信双月安心理财债券B 24,040,210,400.00      14,468,951,000.00  60.190    
359 160123 南方中债10年期国债指数A 233,378,240.00      228,307,008.00  97.830    
360 160124 南方中债10年期国债指数C 233,378,240.00      228,307,008.00  97.830    
361 160137 南方中证互联网指数分级 293,390,688.00  277,187,904.00  94.480        
362 150297 南方中证互联网指数分级A 293,390,688.00  277,187,904.00  94.480        
363 150298 南方中证互联网指数分级B 293,390,688.00  277,187,904.00  94.480        
364 002231 华夏新趋势灵活配置混合A 751,382,210.00  81,500,512.00  10.850  596,707,580.00  79.410    
365 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 751,382,210.00  81,500,512.00  10.850  596,707,580.00  79.410    
366 512310 中证500工业指数ETF 92,701,696.00  91,705,936.00  98.930        
367 002001 华夏回报A 7,160,703,000.00  3,363,977,980.00  46.980  2,668,646,910.00  37.270    
368 960002 华夏回报H 7,160,703,000.00  3,363,977,980.00  46.980  2,668,646,910.00  37.270    
369 001683 华夏新经济灵活配置混合 38,742,716,000.00  28,154,562,600.00  72.670  3,090,333.50  0.010    
370 001929 华夏收益宝货币A 4,859,540,000.00      2,205,290,750.00  45.380    
371 001930 华夏收益宝货币B 4,859,540,000.00      2,205,290,750.00  45.380    
372 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 190,808,864.00      184,123,744.00  96.500    
373 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 190,808,864.00      184,123,744.00  96.500    
374 160106 南方高增长混合(LOF) 1,881,024,510.00  1,644,598,660.00  87.430  90,536,504.00  4.810    
375 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 142,527,872.00  109,623,888.00  76.910        
376 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 142,527,872.00  109,623,888.00  76.910        
377 001183 南方利淘A 1,017,900,800.00  61,306,380.00  6.020  935,595,710.00  91.910    
378 001504 南方利淘C 1,017,900,800.00  61,306,380.00  6.020  935,595,710.00  91.910    
379 001052 华夏中证500ETF联接 756,878,340.00  103,948.00  0.010        
380 002229 华夏经济转型股票 184,573,072.00  160,787,952.00  87.110        
381 001051 华夏上证50ETF联接 779,068,160.00            
382 001570 南方利安灵活配置混合A 1,044,098,300.00  71,823,984.00  6.880  508,477,504.00  48.700    
383 001580 南方利安灵活配置混合C 1,044,098,300.00  71,823,984.00  6.880  508,477,504.00  48.700    
384 002021 华夏回报二号混合 4,020,165,630.00  1,953,224,830.00  48.590  1,603,013,500.00  39.870    
385 002251 华夏军工安全灵活配置混合 147,230,096.00  117,623,416.00  79.890        
386 001924 华夏国企改革灵活配置混合 1,561,421,180.00  1,414,119,300.00  90.570  100,000,000.00  6.400    
387 001057 华夏理财30天债券A 859,510,910.00      407,389,440.00  47.400    
388 001058 华夏理财30天债券B 859,510,910.00      407,389,440.00  47.400    
389 160130 南方永利A(LOF) 169,656,896.00  3,057,749.80  1.800  151,346,816.00  89.210    
390 160132 南方永利C 169,656,896.00  3,057,749.80  1.800  151,346,816.00  89.210    
391 202003 南方绩优成长混合 4,073,819,140.00  3,116,078,340.00  76.490  237,498,128.00  5.830    
392 002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 797,284,800.00  43,088,708.00  5.400  701,001,730.00  87.920    
393 002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 797,284,800.00  43,088,708.00  5.400  701,001,730.00  87.920    
394 202307 南方收益宝货币A 38,426,931,000.00      13,801,148,400.00  35.920    
395 202308 南方收益宝货币B 38,426,931,000.00      13,801,148,400.00  35.920    
396 002348 华夏鼎新债券A 261,299,568.00      192,218,656.00  73.560    
397 002349 华夏鼎新债券I 261,299,568.00      192,218,656.00  73.560    
398 002699 华夏新起航混合A 796,942,590.00  42,732,188.00  5.360  697,872,000.00  87.570    
399 002700 华夏新起航混合C 796,942,590.00  42,732,188.00  5.360  697,872,000.00  87.570    
400 002931 南方荣毅定期开放混合 749,810,500.00  55,741,056.00  7.430  630,366,980.00  84.070    
401 001181 南方改革机遇 2,025,396,220.00  1,747,377,540.00  86.270        
402 160314 华夏行业精选混合(LOF) 2,841,679,360.00  2,454,228,740.00  86.370  50,000,000.00  1.760    
403 002894 华夏天利货币A 4,707,512,800.00      724,873,790.00  15.400    
404 002895 华夏天利货币B 4,707,512,800.00      724,873,790.00  15.400    
405 002527 南方安享绝对收益策略混合 211,939,104.00  69,812,032.00  32.940        
406 002980 华夏创新前沿股票 1,272,941,180.00  515,037,408.00  40.460        
407 288001 华夏经典混合 964,059,070.00  494,348,192.00  51.280  331,398,976.00  34.380    
408 002875 华夏新锦安灵活配置混合A 1,187,090,050.00  63,135,220.00  5.320  1,093,869,700.00  92.150    
409 002876 华夏新锦安灵活配置混合C 1,187,090,050.00  63,135,220.00  5.320  1,093,869,700.00  92.150    
410 003057 建信瑞盛添利混合A 1,010,715,260.00  70,556,552.00  6.980  767,052,990.00  75.890    
411 003058 建信瑞盛添利混合C 1,010,715,260.00  70,556,552.00  6.980  767,052,990.00  75.890    
412 002264 华夏乐享健康灵活配置混合 747,725,440.00  603,905,280.00  80.770        
413 002411 华夏新机遇灵活配置混合 1,343,869,440.00  54,139,520.00  4.030  1,142,443,900.00  85.010    
414 002345 华夏高端制造混合 296,534,720.00  271,770,560.00  91.650        
415 288002 华夏收入混合 3,479,568,130.00  2,517,004,290.00  72.340  140,408,528.00  4.040    
416 160133 南方天元(LOF) 504,466,976.00  403,387,712.00  79.960        
417 002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 797,114,300.00  43,506,916.00  5.460  700,813,120.00  87.920    
418 002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 797,114,300.00  43,506,916.00  5.460  700,813,120.00  87.920    
419 159920 华夏恒生ETF 1,650,243,970.00  1,558,667,900.00  94.450        
420 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 4,240,805,380.00  3,460,399,100.00  81.600  24,812,746.00  0.590    
421 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 1,187,469,440.00  63,107,344.00  5.310  1,092,451,460.00  92.000    
422 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 1,187,469,440.00  63,107,344.00  5.310  1,092,451,460.00  92.000    
423 002604 华夏新起点灵活配置混合 1,077,251,460.00  72,423,144.00  6.720  796,312,640.00  73.920    
424 002873 华夏新锦福灵活配置混合A 1,186,374,910.00  63,235,436.00  5.330  1,092,840,700.00  92.120    
425 002874 华夏新锦福灵活配置混合C 1,186,374,910.00  63,235,436.00  5.330  1,092,840,700.00  92.120    
426 202202 南方避险增值混合 8,616,421,400.00  532,372,480.00  6.180  7,227,327,000.00  83.880    
427 002552 华夏恒利6个月定期开放债券 3,562,299,140.00      3,142,448,900.00  88.210    
428 159902 华夏中小板ETF 2,420,270,340.00  2,344,586,240.00  96.870        
429 202303 南方理财14天债券A 2,048,719,230.00      1,159,737,220.00  56.610    
430 202304 南方理财14天债券B 2,048,719,230.00      1,159,737,220.00  56.610    
431 000022 南方中票A 56,255,668.00      54,972,448.00  97.720    
432 000023 南方中票C 56,255,668.00      54,972,448.00  97.720    
433 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 387,213,600.00  332,846,272.00  85.960        
434 513660 华夏沪港通恒生ETF 2,030,870,020.00  1,935,920,770.00  95.320        
435 512500 华夏中证500ETF 947,412,160.00  861,543,740.00  90.940  397,233.12  0.040    
436 519908 华夏兴华混合A 1,232,136,960.00  1,075,634,690.00  87.300  60,212,000.00  4.890    
437 960004 华夏兴华混合H 1,232,136,960.00  1,075,634,690.00  87.300  60,212,000.00  4.890    
438 512990 MSCI中国A股交易ETF 329,511,776.00  302,125,248.00  91.690        
439 160127 南方新兴消费增长分级股票 274,895,040.00  228,265,312.00  83.040        
440 150049 南方消费收益 274,895,040.00  228,265,312.00  83.040        
441 150050 南方消费进取 274,895,040.00  228,265,312.00  83.040        
442 288102 华夏稳定双利债券 1,814,724,740.00      1,556,475,140.00  85.770    
443 510630 华夏消费ETF 208,361,264.00  205,940,224.00  98.840        
444 001667 南方转型增长灵活配置混合 1,071,140,610.00  792,545,410.00  73.990  49,876,000.00  4.660    
445 288101 华夏货币A 6,817,783,300.00      1,562,173,310.00  22.910    
446 288201 华夏货币B 6,817,783,300.00      1,562,173,310.00  22.910    
447 000955 南方产业活力股票 2,362,844,670.00  2,007,955,460.00  84.980  119,796,000.00  5.070    
448 510650 华夏金融ETF 50,295,716.00  49,717,248.00  98.850        
449 510660 华夏医药ETF 93,039,112.00  89,839,456.00  96.560        
450 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 2,539,415,550.00      1,475,780,350.00  58.110    
451 160134 南方聚利1年定期C 2,539,415,550.00      1,475,780,350.00  58.110    
452 510330 华夏沪深300ETF 16,157,269,000.00  14,746,925,100.00  91.270  6,473,983.50  0.040    
453 519918 华夏兴和混合型 724,723,330.00  533,734,752.00  73.650  10,000,000.00  1.380    
454 000452 南方医保 549,489,470.00  351,921,888.00  64.050        
455 510050 华夏上证50ETF 29,324,894,200.00  28,850,653,200.00  98.380        
456 470030 汇添富理财30天债券A 533,606,976.00      169,303,152.00  31.730    
457 471030 汇添富理财30天债券B 533,606,976.00      169,303,152.00  31.730    
458 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 212,103,776.00  6,908,710.00  3.260  194,379,248.00  91.640    
459 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 212,103,776.00  6,908,710.00  3.260  194,379,248.00  91.640    
460 202305 南方理财60天债券A 1,362,815,620.00      484,267,392.00  35.530    
461 202306 南方理财60天债券B 1,362,815,620.00      484,267,392.00  35.530    
462 001041 南方理财60天E 1,362,815,620.00      484,267,392.00  35.530    
463 470060 汇添富理财60天债券A 411,995,680.00      79,848,560.00  19.380    
464 471060 汇添富理财60天债券B 411,995,680.00      79,848,560.00  19.380    
465 519800 华夏保证金货币A 978,151,360.00      189,632,880.00  19.390    
466 519801 华夏保证金货币B 978,151,360.00      189,632,880.00  19.390    
467 470058 汇添富可转债债券A 159,138,288.00  12,548,475.00  7.890  144,769,152.00  90.970    
468 470059 汇添富可转债债券C 159,138,288.00  12,548,475.00  7.890  144,769,152.00  90.970    
469 519029 华夏稳增混合 1,789,847,420.00  1,645,282,940.00  91.920  103,194,104.00  5.770    
470 159929 汇添富中证医药卫生ETF 89,455,776.00  89,013,288.00  99.510        
471 159930 汇添富中证能源ETF 9,092,967.00  8,777,071.00  96.530        
472 002959 汇添富盈稳保本混合 3,346,180,610.00  11,313,082.00  0.340  2,713,305,600.00  81.090    
473 002160 南方转型驱动灵活配置混合 141,046,384.00  107,755,736.00  76.400  25,009,960.00  17.730    
474 001772 南方消费活力灵活配置混合 44,269,646,000.00  19,337,535,500.00  43.680        
475 165310 建信双利分级股票 139,620,416.00  127,249,152.00  91.140        
476 150036 建信稳健 139,620,416.00  127,249,152.00  91.140        
477 150037 建信进取 139,620,416.00  127,249,152.00  91.140        
478 510500 南方中证500ETF 16,749,007,900.00  16,012,429,300.00  95.600        
479 000994 建信睿盈灵活配置混合A 309,610,496.00  213,294,176.00  68.890        
480 000995 建信睿盈灵活配置混合C 309,610,496.00  213,294,176.00  68.890        
481 160119 南方中证500指数(LOF) 4,124,011,010.00  141,785,536.00  3.440        
482 162307 海富通中证100指数(LOF) 133,952,808.00  124,654,120.00  93.060        
483 470010 汇添富多元收益债券A 1,515,819,780.00  135,468,608.00  8.940  1,324,091,900.00  87.350    
484 470011 汇添富多元收益债券C 1,515,819,780.00  135,468,608.00  8.940  1,324,091,900.00  87.350    
485 620005 金元顺安核心动力混合 28,369,220.00  24,472,260.00  86.260        
486 000105 建信安心回报债券A 200,029,680.00      155,488,880.00  77.730    
487 000106 建信安心回报债券C 200,029,680.00      155,488,880.00  77.730    
488 000086 南方稳利1年定期开放债券A 11,405,091,800.00      10,306,673,700.00  90.370    
489 000720 南方稳利1年定期开放债券C 11,405,091,800.00      10,306,673,700.00  90.370    
490 159925 南方开元沪深300ETF 1,005,283,970.00  997,907,390.00  99.270        
491 510290 南方上证380ETF 259,740,512.00  258,604,736.00  99.560        
492 620006 金元顺安消费主题混合 16,396,238.00  13,000,960.00  79.290        
493 202105 南方广利回报债券A/B 1,270,470,660.00  108,366,232.00  8.530  1,062,143,040.00  83.600    
494 202107 南方广利回报债券C 1,270,470,660.00  108,366,232.00  8.530  1,062,143,040.00  83.600    
495 202001 南方稳健成长混合 2,076,580,610.00  1,391,613,060.00  67.010  419,853,088.00  20.220    
496 620001 金元顺安宝石动力混合 111,373,416.00  59,514,608.00  53.440  48,583,124.00  43.620    
497 202025 南方上证380ETF联接 229,291,744.00  2,884,063.80  1.260        
498 000406 汇添富双利增强债券A 318,189,920.00  14,238,316.00  4.470  285,513,728.00  89.730    
499 000407 汇添富双利增强债券C 318,189,920.00  14,238,316.00  4.470  285,513,728.00  89.730    
500 202015 南方开元沪深300联接 788,087,550.00  36,826,760.00  4.670        
501 530008 建信稳定增利C 3,617,299,460.00      3,492,354,560.00  96.550    
502 531008 建信稳定增利A 3,617,299,460.00      3,492,354,560.00  96.550    
503 530006 建信核心精选混合 558,007,940.00  434,579,936.00  77.880  19,996,494.00  3.580    
504 000072 华安保本混合 4,764,164,100.00  253,504,416.00  5.320  4,411,397,600.00  92.600    
505 000549 华安大国新经济股票 296,224,544.00  272,901,440.00  92.130  545,273.30  0.180    
506 040025 华安科技动力混合 961,462,400.00  774,357,060.00  80.540        
507 530005 建信优化配置混合 2,385,889,790.00  1,711,584,000.00  71.740  1,241,460.00  0.050    
508 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 173,146,384.00  165,952,928.00  95.850        
509 530012 建信积极配置 259,442,288.00  120,169,464.00  46.320        
510 530003 建信优选成长混合A 2,332,446,210.00  1,895,803,140.00  81.280        
511 960028 建信优选成长混合H 2,332,446,210.00  1,895,803,140.00  81.280        
512 001072 华安智能装备主题股票 1,428,808,450.00  1,268,562,560.00  88.780  618,924.25  0.040    
513 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 518,084,480.00  388,215,392.00  74.930        
514 000227 华安年年红债券A 3,443,913,730.00      529,485,984.00  15.370    
515 001994 华安年年红债券C 3,443,913,730.00      529,485,984.00  15.370    
516 001028 华安物联网主题股票 1,554,158,210.00  1,461,568,510.00  94.040  623,248.60  0.040    
517 000547 建信健康民生混合 95,468,824.00  67,366,872.00  70.560        
518 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1,162,353,660.00  64,963,792.00  5.590  1,075,250,560.00  92.510    
519 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1,162,353,660.00  64,963,792.00  5.590  1,075,250,560.00  92.510    
520 003391 建信天添益货币A 8,023,278,600.00      1,217,182,210.00  15.170    
521 003392 建信天添益货币B 8,023,278,600.00      1,217,182,210.00  15.170    
522 003393 建信天添益货币C 8,023,278,600.00      1,217,182,210.00  15.170    
523 001070 建信信息产业股票 667,993,280.00  576,702,780.00  86.330        
524 002378 建信安心保本五号混合 4,005,460,220.00  90,596,992.00  2.260  1,603,050,750.00  40.020    
525 320016 诺安多策略混合 62,598,296.00  49,971,992.00  79.830        
526 001948 建信稳定丰利债券A 440,133,120.00  58,130,584.00  13.210  363,473,920.00  82.580    
527 001949 建信稳定丰利债券C 440,133,120.00  58,130,584.00  13.210  363,473,920.00  82.580    
528 519007 海富通强化回报混合 504,334,272.00  210,844,192.00  41.810  127,950,120.00  25.370    
529 510120 海富通上证非周期ETF 32,849,254.00  31,266,438.00  95.180        
530 519013 海富通风格优势混合 564,813,890.00  356,898,272.00  63.190        
531 510110 海富通上证周期ETF 39,448,808.00  38,279,680.00  97.040        
532 519011 海富通精选混合 2,723,212,030.00  1,910,790,400.00  70.170  558,608,900.00  20.510    
533 530016 建信恒稳价值混合 35,642,448.00  21,868,864.00  61.360        
534 530021 建信纯债债券A 653,824,640.00      618,263,940.00  94.560    
535 531021 建信纯债债券C 653,824,640.00      618,263,940.00  94.560    
536 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 26,698,436.00      24,014,096.00  89.950    
537 519023 海富通稳健添利债券C 639,603,900.00      621,345,980.00  97.150    
538 519024 海富通稳健添利债券A 639,603,900.00      621,345,980.00  97.150    
539 519025 海富通领先成长混合 132,233,992.00  87,228,128.00  65.960        
540 000686 建信嘉薪宝货币A 10,920,720,400.00      219,761,536.00  2.010    
541 002753 建信嘉薪宝货币B 10,920,720,400.00      219,761,536.00  2.010    
542 519033 海富通国策导向混合 269,151,808.00  217,726,288.00  80.890        
543 519026 海富通中小盘混合 156,560,432.00  119,884,672.00  76.570        
544 519056 海富通内需热点混合 29,748,150.00  25,745,858.00  86.550        
545 519055 海富通双利债券 96,926,560.00      11,762,728.00  12.140    
546 519032 海富通上证非周期ETF联接 24,396,172.00  16,840.00  0.070        
547 519132 海富通东财大数据混合 67,673,344.00  58,058,364.00  85.790        
548 519027 海富通上证周期ETF联接 31,102,962.00            
549 519130 海富通新内需灵活配置混合A 186,460,928.00  37,002,092.00  19.840  79,769,000.00  42.780    
550 002172 海富通新内需灵活配置混合C 186,460,928.00  37,002,092.00  19.840  79,769,000.00  42.780    
551 519051 海富通一年定开债券A 669,002,300.00      603,626,940.00  90.230    
552 001976 海富通一年定开债券C 669,002,300.00      603,626,940.00  90.230    
553 002573 建信安心保本六号混合 4,569,262,100.00  171,160,640.00  3.750  2,934,930,430.00  64.230    
554 519030 海富通稳固收益债券 627,193,340.00  47,807,572.00  7.620  567,387,520.00  90.460    
555 001781 建信现代服务业股票 77,702,848.00  67,512,232.00  86.890        
556 519222 海富通欣益灵活配置混合A 534,649,792.00  88,489,816.00  16.550  428,194,176.00  80.090    
557 519221 海富通欣益灵活配置混合C 534,649,792.00  88,489,816.00  16.550  428,194,176.00  80.090    
558 519134 海富通富祥混合 377,241,216.00  6,538,941.00  1.730  354,793,312.00  94.050    
559 000600 汇添富和聚宝货币 2,371,508,990.00      527,509,408.00  22.240    
560 519220 海富通聚利债券 1,709,319,550.00      1,038,873,730.00  60.780    
561 519602 海富通大中华混合(QDII) 61,342,300.00  43,100,408.00  70.260        
562 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2,551,057,660.00      1,795,295,230.00  70.370    
563 519224 海富通欣荣混合A 466,689,376.00  67,542,208.00  14.470  365,301,952.00  78.280    
564 519223 海富通欣荣混合C 466,689,376.00  67,542,208.00  14.470  365,301,952.00  78.280    
565 519135 海富通瑞益债券 222,721,392.00  37,393,172.00  16.790  175,398,704.00  78.750    
566 519133 海富通改革驱动混合 315,276,640.00  282,022,464.00  89.450        
567 519225 海富通集利债券 215,455,104.00      141,403,008.00  65.630    
568 320022 诺安研究精选股票 894,208,830.00  744,856,700.00  83.300        
569 002145 诺安景鑫保本混合 3,678,566,400.00  36,869,292.00  1.000  2,873,326,590.00  78.110    
570 163209 诺安中证创业成长指数分级 26,274,464.00  23,695,036.00  90.180        
571 150073 诺安稳健 26,274,464.00  23,695,036.00  90.180        
572 150075 诺安进取 26,274,464.00  23,695,036.00  90.180        
573 511220 海富通上证可质押城投债ETF 6,026,973,700.00      5,745,977,900.00  95.340    
574 001351 诺安中证500ETF联接 166,687,440.00  65,805.00  0.040        
575 519062 海富通阿尔法对冲混合 689,854,080.00  94,974,352.00  13.770        
576 519015 海富通精选贰号混合 551,221,630.00  391,854,400.00  71.090  119,454,600.00  21.670    
577 510520 诺安500ETF 165,128,992.00  159,020,448.00  96.300        
578 519059 海富通双福分级债券 184,758,816.00  21,937,188.00  11.870  155,196,816.00  84.000    
579 519057 海富通双福分级债券A 184,758,816.00  21,937,188.00  11.870  155,196,816.00  84.000    
580 519058 海富通双福分级债券B 184,758,816.00  21,937,188.00  11.870  155,196,816.00  84.000    
581 000270 建信安心保本混合 3,706,319,620.00  40,431,136.00  1.090  2,753,489,410.00  74.290    
582 001276 建信新经济灵活配置混合 614,829,500.00  433,209,280.00  70.460        
583 519060 海富通纯债债券C 6,162,908,700.00      5,703,885,300.00  92.550    
584 519061 海富通纯债债券A 6,162,908,700.00      5,703,885,300.00  92.550    
585 519506 海富通货币B 14,466,098,200.00      2,681,473,280.00  18.540    
586 519505 海富通货币A 14,466,098,200.00      2,681,473,280.00  18.540    
587 519005 海富通股票混合 969,980,930.00  854,861,250.00  88.130        
588 519601 海富通中国海外混合(QDII) 167,482,928.00  115,293,224.00  68.840        
589 000056 建信消费升级混合 64,798,568.00  45,297,908.00  69.910  52,440.00  0.080    
590 530015 建信深证基本面60ETF联接 99,729,120.00  30,460.00  0.030        
591 002598 平安大华智能生活混合A 54,853,616.00  49,276,240.00  89.830        
592 002599 平安大华智能生活混合C 54,853,616.00  49,276,240.00  89.830        
593 700004 平安大华保本混合 522,352,352.00  906,451.06  0.170  369,361,856.00  70.710    
594 530020 建信转债增强债券A 220,822,032.00  21,698,560.00  9.830  193,202,368.00  87.490    
595 531020 建信转债增强债券C 220,822,032.00  21,698,560.00  9.830  193,202,368.00  87.490    
596 002282 平安大华安享保本混合 1,026,178,110.00  1,550,639.00  0.150  831,516,860.00  81.030    
597 159916 深证基本面60ETF 96,582,240.00  95,220,552.00  98.590        
598 002292 诺安益鑫保本混合 3,784,723,710.00  100,890,568.00  2.670  2,464,963,580.00  65.130    
599 001609 平安大华鑫享混合A 499,888,064.00  102,019,792.00  20.410  348,568,896.00  69.730    
600 001610 平安大华鑫享混合C 499,888,064.00  102,019,792.00  20.410  348,568,896.00  69.730    
601 002988 平安大华鼎信定开债 502,865,280.00      461,563,776.00  91.790    
602 000739 平安大华新鑫先锋混合A 79,407,176.00  35,653,344.00  44.900        
603 001515 平安大华新鑫先锋混合C 79,407,176.00  35,653,344.00  44.900        
604 002795 平安大华惠盈纯债债券 529,116,128.00      514,534,016.00  97.240    
605 539003 建信全球资源混合(QDII) 29,772,910.00  14,531,057.00  48.810        
606 001528 诺安先进制造股票 73,351,416.00  58,217,252.00  79.370        
607 001297 平安大华智慧中国混合 749,430,590.00  564,544,130.00  75.330        
608 000559 诺安天天宝A 611,814,660.00      230,264,176.00  37.640    
609 000560 诺安天天宝E 611,814,660.00      230,264,176.00  37.640    
610 000625 诺安天天宝B 611,814,660.00      230,264,176.00  37.640    
611 000818 诺安天天宝C 611,814,660.00      230,264,176.00  37.640    
612 002537 平安大华安盈保本混合 1,708,360,320.00  2,503,415.80  0.150  1,615,698,560.00  94.580    
613 000510 诺安永鑫收益一年定期开放 827,919,360.00      731,536,580.00  88.360    
614 167001 平安大华鼎泰混合 1,320,536,060.00  791,946,050.00  59.970  19,994,000.00  1.510    
615 003286 平安大华惠享纯债 302,451,296.00      239,519,504.00  79.190    
616 002560 诺安和鑫保本混合 4,843,158,000.00  57,061,504.00  1.180  3,206,604,290.00  66.210    
617 002452 民生加银和鑫债券 1,877,732,860.00      1,559,444,740.00  83.050    
618 002684 民生加银鑫安纯债债券A 805,841,980.00      787,226,370.00  97.690    
619 003173 民生加银鑫安纯债债券C 805,841,980.00      787,226,370.00  97.690    
620 690004 民生加银稳健成长混合 67,013,276.00  48,854,960.00  72.900        
621 690006 民生加银信用双利债券A 4,198,684,420.00  655,313,150.00  15.610  3,300,907,260.00  78.620    
622 690206 民生加银信用双利债券C 4,198,684,420.00  655,313,150.00  15.610  3,300,907,260.00  78.620    
623 539001 建信全球机遇混合(QDII) 26,691,174.00  22,124,548.00  82.890        
624 690005 民生加银内需增长混合 149,446,464.00  120,286,560.00  80.490        
625 539002 建信新兴市场混合(QDII) 66,472,848.00  48,563,768.00  73.060        
626 000089 民生加银家盈理财月度A 5,460,592,100.00      3,024,311,550.00  55.380    
627 000090 民生加银家盈理财月度B 5,460,592,100.00      3,024,311,550.00  55.380    
628 000715 民生加银家盈理财月度E 5,460,592,100.00      3,024,311,550.00  55.380    
629 002706 民生加银现金添利货币 10,107,832,300.00      9,318,097,900.00  92.190    
630 002887 民生加银鑫瑞债券A 410,688,800.00  7,756,094.50  1.890  325,043,776.00  79.150    
631 002888 民生加银鑫瑞债券C 410,688,800.00  7,756,094.50  1.890  325,043,776.00  79.150    
632 001713 华润元大中创100ETF联接 36,001,792.00  62,081.00  0.170        
633 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 1,514,882,050.00  900,349,440.00  59.430        
634 002883 华润元大现金通货币A 143,650,080.00      40,136,300.00  27.940    
635 002884 华润元大现金通货币B 143,650,080.00      40,136,300.00  27.940    
636 003382 民生加银鑫享债券A 5,024,434,700.00      3,653,583,360.00  72.720    
637 003383 民生加银鑫享债券C 5,024,434,700.00      3,653,583,360.00  72.720    
638 159942 华润元大中创100ETF 104,474,104.00  103,004,312.00  98.590        
639 002871 华夏新锦源灵活配置混合A 1,186,925,570.00  63,125,972.00  5.320  1,103,343,740.00  92.960    
640 002872 华夏新锦源灵活配置混合C 1,186,925,570.00  63,125,972.00  5.320  1,103,343,740.00  92.960    
641 530019 建信社会责任混合 34,455,004.00  26,960,444.00  78.250        
642 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 678,486,020.00  176,159,168.00  25.960  2,185,511.80  0.320    
643 000522 华润元大信息传媒科技混合 52,200,544.00  47,431,652.00  90.860        
644 165705 诺德双翼债券(LOF) 132,055,288.00      69,734,032.00  52.810    
645 000646 华润元大医疗保健量化混合 59,351,996.00  54,548,488.00  91.910        
646 570007 诺德优选30混合 74,089,640.00  65,635,068.00  88.590        
647 570005 诺德成长优势混合 487,724,768.00  283,009,056.00  58.030        
648 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 31,814,420.00            
649 573003 诺德增强收益债券 506,635,744.00  14,746,195.00  2.910  309,553,760.00  61.100    
650 165707 诺德S300 15,727,500.00  14,544,514.00  92.480  419,454.00  2.670    
651 150092 诺德300A 15,727,500.00  14,544,514.00  92.480  419,454.00  2.670    
652 150093 诺德300B 15,727,500.00  14,544,514.00  92.480  419,454.00  2.670    
653 570001 诺德价值优势混合 860,851,330.00  666,990,340.00  77.480  16,549,000.00  1.920    
654 167701 德邦德信中高企业指数分级 113,667,848.00      107,029,544.00  94.160    
655 150133 德信A 113,667,848.00      107,029,544.00  94.160    
656 150134 德信B 113,667,848.00      107,029,544.00  94.160    
657 001325 鹏华弘和混合A 2,037,083,780.00  83,029,672.00  4.080  1,796,544,770.00  88.190    
658 001326 鹏华弘和混合C 2,037,083,780.00  83,029,672.00  4.080  1,796,544,770.00  88.190    
659 000835 华润元大富时中国A50指数 98,552,048.00  91,773,120.00  93.120  3,912,906.50  3.970    
660 570008 诺德周期策略混合 95,727,584.00  72,502,928.00  75.740        
661 570006 诺德中小盘混合 45,533,308.00  36,500,072.00  80.160        
662 003209 鹏华丰达债券 1,496,676,480.00      1,432,121,980.00  95.690    
663 206003 鹏华信用增利债券A 491,413,824.00  30,609,924.00  6.230  431,458,912.00  87.800    
664 206004 鹏华信用增利债券B 491,413,824.00  30,609,924.00  6.230  431,458,912.00  87.800    
665 160602 鹏华普天债券A 616,141,250.00  21,543,000.00  3.500  558,618,620.00  90.660    
666 160608 鹏华普天债券B 616,141,250.00  21,543,000.00  3.500  558,618,620.00  90.660    
667 160642 鹏华增瑞混合 813,683,710.00  377,560,480.00  46.400        
668 160603 鹏华普天收益混合 577,488,450.00  397,296,992.00  68.800  119,917,440.00  20.770    
669 002643 鹏华兴利定期开放混合 1,491,168,380.00  80,991,920.00  5.430  1,341,334,780.00  89.950    
670 001492 鹏华弘锐混合A 2,098,647,940.00  82,194,896.00  3.920  1,913,115,140.00  91.160    
671 001493 鹏华弘锐混合C 2,098,647,940.00  82,194,896.00  3.920  1,913,115,140.00  91.160    
672 160624 鹏华消费领先混合 305,633,984.00  254,582,096.00  83.300        
673 003172 鹏华丰安债券 718,035,580.00      372,238,016.00  51.840    
674 519003 海富通收益增长混合 2,294,124,540.00  1,696,072,830.00  73.930  437,408,640.00  19.070    
675 001327 鹏华弘华混合A 1,897,729,150.00  91,792,688.00  4.840  1,706,229,890.00  89.910    
676 001328 鹏华弘华混合C 1,897,729,150.00  91,792,688.00  4.840  1,706,229,890.00  89.910    
677 002504 鹏华金鼎保本混合A 8,707,900,400.00  455,590.97  0.010  8,159,237,100.00  93.700    
678 002505 鹏华金鼎保本混合C 8,707,900,400.00  455,590.97  0.010  8,159,237,100.00  93.700    
679 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 1,223,914,370.00  63,093,832.00  5.160  1,085,788,290.00  88.710    
680 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 1,223,914,370.00  63,093,832.00  5.160  1,085,788,290.00  88.710    
681 000736 诺安聚利债券A 4,746,828,300.00      3,949,856,510.00  83.210    
682 000737 诺安聚利债券C 4,746,828,300.00      3,949,856,510.00  83.210    
683 160606 鹏华货币A 34,271,223,800.00      8,957,742,100.00  26.140    
684 160609 鹏华货币B 34,271,223,800.00      8,957,742,100.00  26.140    
685 002188 鹏华丰华债券 1,955,075,580.00      1,599,097,980.00  81.790    
686 160620 鹏华资源分级 442,525,216.00  417,004,512.00  94.230        
687 150100 鹏华资源A 442,525,216.00  417,004,512.00  94.230        
688 150101 鹏华资源B 442,525,216.00  417,004,512.00  94.230        
689 000884 民生加银优选股票 296,995,968.00  271,773,056.00  91.510        
690 519697 交银优势行业混合 660,173,760.00  469,279,520.00  71.080  29,793,000.00  4.510    
691 000984 民生加银新收益债券A 697,260,100.00  122,491,912.00  17.570  552,264,000.00  79.200    
692 000987 民生加银新收益债券C 697,260,100.00  122,491,912.00  17.570  552,264,000.00  79.200    
693 003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1,204,341,380.00  63,609,000.00  5.280  543,568,000.00  45.130    
694 003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1,204,341,380.00  63,609,000.00  5.280  543,568,000.00  45.130    
695 164907 交银中证互联网金融指数分级 162,482,992.00  153,275,520.00  94.330        
696 150317 交银互联网金融A 162,482,992.00  153,275,520.00  94.330        
697 150318 交银互联网金融B 162,482,992.00  153,275,520.00  94.330        
698 519702 交银施罗德趋势优先混合 1,613,227,260.00  1,193,480,580.00  73.980  69,930,000.00  4.330    
699 164905 交银国证新能源指数分级 925,961,660.00  863,933,630.00  93.300        
700 150217 交银新能源A 925,961,660.00  863,933,630.00  93.300        
701 150218 交银新能源B 925,961,660.00  863,933,630.00  93.300        
702 519767 交银施罗德科技创新灵活配置混合 208,857,408.00  129,250,728.00  61.880        
703 320002 诺安货币A 7,129,905,200.00      2,799,791,100.00  39.270    
704 320019 诺安货币B 7,129,905,200.00      2,799,791,100.00  39.270    
705 000143 鹏华双债加利债券 896,923,970.00  133,802,184.00  14.920  736,135,810.00  82.070    
706 519683 交银双利债券A/B 1,160,866,050.00  69,427,648.00  5.980  904,280,450.00  77.900    
707 519685 交银双利债券C 1,160,866,050.00  69,427,648.00  5.980  904,280,450.00  77.900    
708 003034 平安日鑫A 4,881,951,200.00      1,308,235,900.00  26.800    
709 511700 平安日鑫ETFE 4,881,951,200.00      1,308,235,900.00  26.800    
710 164906 交银中证海外中国互联网指数 415,145,184.00  99,458,352.00  23.960        
711 519730 交银定期支付月月丰债券A 154,921,216.00  7,372,200.00  4.760  124,806,936.00  80.560    
712 519731 交银定期支付月月丰债券C 154,921,216.00  7,372,200.00  4.760  124,806,936.00  80.560    
713 519714 交银施罗德消费新驱动股票 46,317,680.00  40,411,284.00  87.250        
714 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 10,551,518,200.00      8,476,610,000.00  80.340    
715 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 10,551,518,200.00      8,476,610,000.00  80.340    
716 159913 交银深证300价值ETF 43,998,624.00  43,290,180.00  98.390        
717 571002 诺德灵活配置混合 37,321,068.00  28,017,714.00  75.070  5,373,325.00  14.400    
718 519712 交银施罗德阿尔法核心混合 1,078,281,340.00  835,771,390.00  77.510  59,998,664.00  5.560    
719 519116 浦银安盛沪深300指数增强 76,846,808.00  71,147,904.00  92.580        
720 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 262,543,040.00  236,714,880.00  90.160        
721 003186 鹏华兴安定期开放混合 1,647,205,630.00  121,409,632.00  7.370  1,350,582,910.00  81.990    
722 700001 平安大华行业先锋混合 338,763,968.00  254,004,608.00  74.980        
723 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 5,611,331,600.00      4,392,836,600.00  78.290    
724 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 5,611,331,600.00      4,392,836,600.00  78.290    
725 519721 交银理财60天债券A 2,027,140,740.00      1,995,489,410.00  98.440    
726 519722 交银理财60天债券B 2,027,140,740.00      1,995,489,410.00  98.440    
727 000007 鹏华国企债债券 287,966,880.00  39,746,300.00  13.800  213,277,904.00  74.060    
728 700002 平安大华深证300指数增强 54,076,744.00  50,563,792.00  93.500        
729 519700 交银主题优选混合 709,157,700.00  466,495,168.00  65.780  29,970,000.00  4.230    
730 519690 交银稳健配置混合 2,050,762,880.00  1,578,186,370.00  76.960  99,859,672.00  4.870    
731 206008 鹏华丰盛债券 2,919,276,290.00  313,020,352.00  10.720  2,492,346,370.00  85.380    
732 519709 交银全球资源混合(QDII) 39,901,704.00  26,641,412.00  66.770        
733 519696 交银环球精选混合(QDII) 101,104,760.00  84,505,392.00  83.580        
734 002450 平安大华睿享文娱混合A 54,956,844.00  14,739,224.00  26.820        
735 002451 平安大华睿享文娱混合C 54,956,844.00  14,739,224.00  26.820        
736 001329 鹏华弘实混合A 644,915,070.00  45,068,728.00  6.990  573,367,300.00  88.910    
737 001330 鹏华弘实混合C 644,915,070.00  45,068,728.00  6.990  573,367,300.00  88.910    
738 001664 平安大华鑫安混合A 305,286,336.00  61,725,692.00  20.220  113,919,216.00  37.320    
739 001665 平安大华鑫安混合C 305,286,336.00  61,725,692.00  20.220  113,919,216.00  37.320    
740 519680 交银增利债券A/B 650,512,580.00      504,885,696.00  77.610    
741 519682 交银增利债券C 650,512,580.00      504,885,696.00  77.610    
742 160631 鹏华银行分级 8,769,646,600.00  8,294,023,200.00  94.580        
743 150227 鹏华银行A 8,769,646,600.00  8,294,023,200.00  94.580        
744 150228 鹏华银行B 8,769,646,600.00  8,294,023,200.00  94.580        
745 002304 平安大华安心保本混合 1,354,865,790.00  2,555,965.50  0.190  1,057,977,790.00  78.090    
746 700003 平安大华策略先锋混合 139,167,008.00  100,102,696.00  71.930        
747 206009 鹏华新兴产业混合 1,075,529,600.00  796,450,300.00  74.050        
748 167002 平安大华鼎越混合 720,718,530.00  133,012,200.00  18.460  539,782,270.00  74.900    
749 519113 浦银安盛精致生活混合 758,080,190.00  707,154,750.00  93.280        
750 519694 交银施罗德蓝筹混合 2,534,069,250.00  1,763,558,140.00  69.590  129,955,000.00  5.130    
751 519729 交银强收益债券 106,445,224.00      9,957,000.00  9.350    
752 001331 鹏华弘信混合A 2,616,184,320.00  90,099,752.00  3.440  2,401,551,620.00  91.800    
753 001332 鹏华弘信混合C 2,616,184,320.00  90,099,752.00  3.440  2,401,551,620.00  91.800    
754 159911 民营ETF 54,299,608.00  53,608,552.00  98.730        
755 000053 鹏华实业债纯债债券 291,461,952.00      276,995,936.00  95.040    
756 519753 交银荣和保本混合 2,197,875,200.00  37,272,480.00  1.700  2,070,370,940.00  94.200    
757 164902 交银信用添利债券(LOF) 246,429,040.00      209,872,752.00  85.170    
758 519727 交银施罗德成长30混合 145,315,072.00  130,654,576.00  89.910        
759 003343 鹏华弘惠混合A 1,516,476,800.00  63,929,880.00  4.220  1,386,411,650.00  91.420    
760 003344 鹏华弘惠混合C 1,516,476,800.00  63,929,880.00  4.220  1,386,411,650.00  91.420    
761 160605 鹏华中国50混合 1,053,286,140.00  943,732,030.00  89.600        
762 519778 交银经济新动力混合 884,451,780.00  574,898,110.00  65.000        
763 519766 交银施罗德荣鑫保本混合 930,340,290.00  8,793,493.00  0.950  731,325,700.00  78.610    
764 519718 交银纯债债券发起A/B 793,139,260.00      684,708,990.00  86.330    
765 519720 交银纯债债券发起C 793,139,260.00      684,708,990.00  86.330    
766 519698 交银施罗德先锋混合 1,851,125,630.00  1,592,732,290.00  86.040  79,864,000.00  4.310    
767 519688 交银施罗德精选混合 3,255,374,080.00  2,687,820,290.00  82.570  169,731,008.00  5.210    
768 519588 交银货币A 38,329,635,000.00      8,792,126,500.00  22.940    
769 519589 交银货币B 38,329,635,000.00      8,792,126,500.00  22.940    
770 519762 交银裕通纯债债券A 1,768,037,890.00      1,737,164,670.00  98.250    
771 519763 交银裕通纯债债券C 1,768,037,890.00      1,737,164,670.00  98.250    
772 519704 交银施罗德先进制造混合 2,680,419,580.00  2,042,095,100.00  76.190  99,850,000.00  3.730    
773 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 1,476,417,150.00  1,224,609,410.00  82.940  60,097,000.00  4.070    
774 519756 交银国企改革灵活配置混合 1,301,482,240.00  1,072,418,620.00  82.400  59,703,000.00  4.590    
775 519738 交银周期回报灵活配置混合A 633,792,700.00  81,443,688.00  12.850  545,424,190.00  86.060    
776 519759 交银周期回报灵活配置混合C 633,792,700.00  81,443,688.00  12.850  545,424,190.00  86.060    
777 519692 交银施罗德成长混合A 3,801,995,780.00  3,132,900,350.00  82.400  200,000,000.00  5.260    
778 960016 交银施罗德成长混合H 3,801,995,780.00  3,132,900,350.00  82.400  200,000,000.00  5.260    
779 519732 交银定期支付双息平衡混合 92,812,312.00  62,027,024.00  66.830  10,046,000.00  10.820    
780 519716 交银理财21天债券A 4,027,104,770.00      549,093,630.00  13.630    
781 519717 交银理财21天债券B 4,027,104,770.00      549,093,630.00  13.630    
782 519726 交银荣祥保本混合 1,333,768,580.00  1,084,795.00  0.080  1,309,970,820.00  98.220    
783 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 662,398,660.00  81,292,280.00  12.270  562,616,380.00  84.940    
784 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 662,398,660.00  81,292,280.00  12.270  562,616,380.00  84.940    
785 519706 交银深证300价值ETF联接 45,077,912.00  1,735,779.00  3.850        
786 519686 交银上证180公司治理ETF联接 500,101,472.00  7,542,288.00  1.510        
787 510010 交银上证180公司治理ETF 503,903,360.00  499,474,848.00  99.120        
788 519740 交银丰盈收益债券 806,180,610.00      766,084,740.00  95.030    
789 519743 交银施罗德丰润收益债券A 83,817,600.00      30,180,000.00  36.010    
790 519745 交银施罗德丰润收益债券C 83,817,600.00      30,180,000.00  36.010    
791 519723 交银双轮动债券A/B 3,812,775,420.00      3,137,014,530.00  82.280    
792 519725 交银双轮动债券C 3,812,775,420.00      3,137,014,530.00  82.280    
793 519736 交银施罗德新成长混合 511,806,464.00  432,797,216.00  84.560  19,994,000.00  3.910    
794 160626 鹏华信息分级 321,978,912.00  304,450,400.00  94.560        
795 150179 鹏华信息分级A 321,978,912.00  304,450,400.00  94.560        
796 150180 鹏华信息分级B 321,978,912.00  304,450,400.00  94.560        
797 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 982,356,290.00  87,422,056.00  8.900  626,284,030.00  63.750    
798 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 982,356,290.00  87,422,056.00  8.900  626,284,030.00  63.750    
799 519733 交银强化回报A/B 798,567,550.00  10,824,940.00  1.360  693,798,140.00  86.880    
800 519735 交银强化回报C 798,567,550.00  10,824,940.00  1.360  693,798,140.00  86.880    
801 000710 交银施罗德现金宝货币A 3,497,757,700.00      1,530,256,000.00  43.750    
802 002918 交银施罗德现金宝货币E 3,497,757,700.00      1,530,256,000.00  43.750    
803 519752 交银新回报灵活配置混合A 994,703,620.00  81,000,688.00  8.140  895,660,480.00  90.040    
804 519760 交银新回报灵活配置混合C 994,703,620.00  81,000,688.00  8.140  895,660,480.00  90.040    
805 002889 交银天利宝货币A 539,175,870.00      76,817,408.00  14.250    
806 002890 交银天利宝货币E 539,175,870.00      76,817,408.00  14.250    
807 164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 142,112,400.00  132,966,072.00  93.560        
808 519749 交银丰泽收益债券A 228,831,760.00      129,808,600.00  56.730    
809 519758 交银施罗德丰硕收益债券C 786,937,090.00      702,065,790.00  89.210    
810 003042 交银活期通货币A 1,756,859,010.00      259,226,832.00  14.760    
811 003043 交银活期通货币E 1,756,859,010.00      259,226,832.00  14.760    
812 000569 鹏华增值宝货币 6,928,165,900.00      3,168,231,940.00  45.730    
813 519770 交银优择回报灵活配置混合A 511,821,088.00  51,171,736.00  10.000  448,532,704.00  87.630    
814 519771 交银优择回报灵活配置混合C 511,821,088.00  51,171,736.00  10.000  448,532,704.00  87.630    
815 519774 交银裕兴纯债债券A 592,271,230.00      567,851,390.00  95.880    
816 519775 交银裕兴纯债债券C 592,271,230.00      567,851,390.00  95.880    
817 519781 交银领先回报灵活配置混合 570,013,380.00  83,697,192.00  14.680  437,480,000.00  76.750    
818 519768 交银优选回报灵活配置混合A 511,873,120.00  50,795,596.00  9.920  443,443,808.00  86.630    
819 519769 交银优选回报灵活配置混合C 511,873,120.00  50,795,596.00  9.920  443,443,808.00  86.630    
820 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 321,329,984.00  245,337,328.00  76.350  9,991,991.00  3.110    
821 000905 鹏华安盈宝货币市场基金 3,951,042,050.00      1,386,126,210.00  35.080    
822 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1,800,377,220.00  117,268,080.00  6.510  1,578,302,080.00  87.670    
823 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1,800,377,220.00  117,268,080.00  6.510  1,578,302,080.00  87.670    
824 002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1,339,557,120.00  74,554,536.00  5.570  1,195,810,940.00  89.270    
825 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 316,307,904.00  279,236,512.00  88.280        
826 002318 鹏华添利交易型货币A 6,016,090,100.00      948,551,940.00  15.770    
827 511820 鹏华添利交易型货币B 6,016,090,100.00      948,551,940.00  15.770    
828 159927 鹏华沪深300ETF 27,628,438.00  27,051,034.00  97.910        
829 003135 金元顺安沣楹债券 245,993,120.00  2,729,300.00  1.110  198,527,408.00  80.700    
830 184801 鹏华前海万科REITS 5,901,161,000.00  129,786,864.00  2.200  4,082,180,610.00  69.180    
831 002655 南方卓享绝对收益 208,112,528.00  1,529,612.50  0.730        
832 160135 南方中证高铁产业指数分级 278,944,384.00  259,868,720.00  93.160        
833 150293 南方中证高铁产业指数分级A 278,944,384.00  259,868,720.00  93.160        
834 150294 南方中证高铁产业指数分级B 278,944,384.00  259,868,720.00  93.160        
835 202011 南方价值A 933,540,610.00  751,963,780.00  80.550        
836 960020 南方价值H 933,540,610.00  751,963,780.00  80.550        
837 160136 南方中证国有企业改革指数分级 476,417,312.00  433,975,424.00  91.090        
838 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 476,417,312.00  433,975,424.00  91.090        
839 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 476,417,312.00  433,975,424.00  91.090        
840 202007 南方隆元 2,084,509,310.00  1,331,649,540.00  63.880        
841 202301 南方现金增利货币A 97,295,655,000.00      33,643,690,000.00  34.580    
842 202302 南方现金增利货币B 97,295,655,000.00      33,643,690,000.00  34.580    
843 002828 南方现金增利货币E 97,295,655,000.00      33,643,690,000.00  34.580    
844 002829 南方现金增利货币F 97,295,655,000.00      33,643,690,000.00  34.580    
845 002952 建信多因子量化股票 250,511,008.00  189,539,104.00  75.660  9,987,000.00  3.990    
846 233005 大摩强收益债券 792,065,020.00      492,739,488.00  62.210    
847 000844 南方绝对收益策略定期开放混合 401,067,296.00  68,450,312.00  17.070        
848 001068 华融新锐灵活配置混合 236,424,288.00  82,630,904.00  34.950  10,382,010.00  4.390    
849 001797 华融新利灵活配置混合 104,800,992.00  20,521,910.00  19.580        
850 000687 南方薪金宝货币 4,021,195,010.00      2,662,837,760.00  66.220    
851 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 183,609,152.00  125,404,520.00  68.300        
852 202019 南方策略 1,555,647,360.00  1,359,790,980.00  87.410        
853 519050 海富通养老收益混合A 416,887,584.00  84,519,248.00  20.270  229,579,008.00  55.070    
854 002339 海富通养老收益混合C 416,887,584.00  84,519,248.00  20.270  229,579,008.00  55.070    
855 002851 南方品质优选灵活配置混合 601,262,980.00  404,574,560.00  67.290  45,000,000.00  7.480    
856 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 483,180,928.00  343,232,032.00  71.040        
857 001536 南方君选灵活配置混合 133,187,504.00  101,949,768.00  76.550  7,974,405.00  5.990    
858 000785 华融现金增利货币A 366,566,432.00      109,526,632.00  29.880    
859 000786 华融现金增利货币B 366,566,432.00      109,526,632.00  29.880    
860 000787 华融现金增利货币C 366,566,432.00      109,526,632.00  29.880    
861 202009 南方盛元 1,189,200,900.00  976,013,060.00  82.070  59,894,000.00  5.040    
862 202108 南方润元纯债债券A/B 2,608,306,430.00      2,481,492,990.00  95.140    
863 202110 南方润元纯债债券C 2,608,306,430.00      2,481,492,990.00  95.140    
864 320003 诺安先锋混合 4,139,192,320.00  3,272,152,580.00  79.050  6,503,057.00  0.160    
865 700005 平安大华添利债券A 74,678,616.00      63,817,948.00  85.460    
866 700006 平安大华添利债券C 74,678,616.00      63,817,948.00  85.460    
867 003280 鹏华丰恒债券 165,181,344.00      49,444,000.00  29.930    
868 000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 801,678,270.00  104,696,808.00  13.060  470,932,000.00  58.740    
869 002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 801,678,270.00  104,696,808.00  13.060  470,932,000.00  58.740    
870 002868 鹏华丰茂债券 1,479,109,250.00      1,371,396,990.00  92.720    
871 000329 鹏华丰饶定期开放债券 5,824,000,500.00      5,609,459,200.00  96.320    
872 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 56,625,568.00  46,825,008.00  82.690        
873 001190 鹏华弘润混合A 1,541,952,130.00  107,803,632.00  6.990  1,301,330,560.00  84.390    
874 001191 鹏华弘润混合C 1,541,952,130.00  107,803,632.00  6.990  1,301,330,560.00  84.390    
875 512100 南方中证1000ETF 159,155,392.00  157,377,312.00  98.880        
876 000409 鹏华环保产业股票 375,385,216.00  298,693,600.00  79.570        
877 519034 海富通中证内地低碳指数 28,305,660.00  25,528,822.00  90.190        
878 202017 南方深证成份ETF联接 314,431,008.00  1,092,548.50  0.350        
879 001122 鹏华弘利混合A 1,589,122,940.00  112,803,504.00  7.100  1,248,752,770.00  78.580    
880 001123 鹏华弘利混合C 1,589,122,940.00  112,803,504.00  7.100  1,248,752,770.00  78.580    
881 000151 诺安信用债一年定期开放债券 111,603,552.00      108,782,000.00  97.470    
882 320020 诺安汇鑫保本混合 2,027,172,860.00  40,250,552.00  1.990  1,846,855,420.00  91.100    
883 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1,281,411,330.00  73,824,944.00  5.760  1,175,471,100.00  91.730    
884 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1,281,411,330.00  73,824,944.00  5.760  1,175,471,100.00  91.730    
885 160633 鹏华证券分级 690,057,090.00  653,595,970.00  94.720        
886 150235 鹏华证券A 690,057,090.00  653,595,970.00  94.720        
887 150236 鹏华证券B 690,057,090.00  653,595,970.00  94.720        
888 000431 鹏华品牌传承混合 101,362,472.00  24,640,202.00  24.310  9,892,966.00  9.760    
889 160632 鹏华酒分级 437,884,768.00  414,485,568.00  94.660        
890 150229 鹏华酒分级A 437,884,768.00  414,485,568.00  94.660        
891 150230 鹏华酒分级B 437,884,768.00  414,485,568.00  94.660        
892 003411 鹏华弘康混合A类 1,037,582,080.00  64,985,496.00  6.260  587,836,990.00  56.650    
893 003412 鹏华弘康混合C类 1,037,582,080.00  64,985,496.00  6.260  587,836,990.00  56.650    
894 001222 鹏华外延成长灵活配置混合 440,937,856.00  313,670,208.00  71.140        
895 160640 鹏华新能源分级 56,612,932.00  52,850,432.00  93.350        
896 150279 鹏华新能源A 56,612,932.00  52,850,432.00  93.350        
897 150280 鹏华新能源B 56,612,932.00  52,850,432.00  93.350        
898 206002 鹏华精选成长混合 232,949,456.00  196,117,232.00  84.190        
899 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1,746,383,620.00  971,752,580.00  55.640        
900 502026 鹏华新丝路分级 20,297,406.00  18,566,686.00  91.470        
901 502027 鹏华新丝路A 20,297,406.00  18,566,686.00  91.470        
902 502028 鹏华新丝路B 20,297,406.00  18,566,686.00  91.470        
903 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1,934,821,760.00  1,672,813,310.00  86.460        
904 000854 鹏华养老产业股票 180,667,360.00  145,056,144.00  80.290  136,810.80  0.080    
905 160630 鹏华中证国防指数分级 16,722,411,500.00  15,775,178,800.00  94.340        
906 150205 鹏华中证国防指数分级A 16,722,411,500.00  15,775,178,800.00  94.340        
907 150206 鹏华中证国防指数分级B 16,722,411,500.00  15,775,178,800.00  94.340        
908 206013 鹏华金刚保本混合 547,918,020.00  2,319,617.00  0.420  502,166,240.00  91.650    
909 000778 鹏华先进制造股票 1,100,679,810.00  924,542,340.00  84.000        
910 160628 鹏华中证800地产指数分级 230,152,784.00  215,158,112.00  93.480  311,674.62  0.140    
911 150192 鹏华中证800地产指数分级A 230,152,784.00  215,158,112.00  93.480  311,674.62  0.140    
912 150193 鹏华中证800地产指数分级B 230,152,784.00  215,158,112.00  93.480  311,674.62  0.140    
913 002911 鹏华兴实定期开放混合 1,305,233,790.00  107,183,696.00  8.210  1,043,219,520.00  79.930    
914 002672 诺德货币A 2,991,273,730.00      868,754,240.00  29.040    
915 002673 诺德货币B 2,991,273,730.00      868,754,240.00  29.040    
916 001230 鹏华医药科技股票 1,692,683,900.00  1,502,217,980.00  88.750        
917 160634 鹏华环保分级 175,389,712.00  165,623,328.00  94.430        
918 150237 鹏华环保A 175,389,712.00  165,623,328.00  94.430        
919 150238 鹏华环保B 175,389,712.00  165,623,328.00  94.430        
920 160636 鹏华互联网分级 182,204,720.00  171,130,608.00  93.920        
921 150245 鹏华互联A 182,204,720.00  171,130,608.00  93.920        
922 150246 鹏华互联B 182,204,720.00  171,130,608.00  93.920        
923 160617 鹏华丰润债券(LOF) 10,041,709,600.00      9,642,872,800.00  96.030    
924 003547 鹏华丰禄债券 546,094,080.00      306,487,968.00  56.120    
925 001453 鹏华弘鑫混合A 1,796,864,260.00  132,092,376.00  7.350  1,610,355,200.00  89.620    
926 001454 鹏华弘鑫混合C 1,796,864,260.00  132,092,376.00  7.350  1,610,355,200.00  89.620    
927 160612 鹏华丰收债券 3,119,673,090.00  305,005,952.00  9.780  2,597,848,580.00  83.270    
928 002809 鹏华兴华定期开放混合 1,286,783,620.00  85,539,544.00  6.650  1,146,596,740.00  89.110    
929 410005 华富收益增强债券B 1,701,587,840.00  55,017,152.00  3.230  1,590,161,920.00  93.450    
930 410004 华富收益增强债券A 1,701,587,840.00  55,017,152.00  3.230  1,590,161,920.00  93.450    
931 410008 华富中证100指数 33,117,690.00  31,049,600.00  93.760        
932 519748 交银施罗德丰享收益债券C 261,904,272.00      114,703,952.00  43.800    
933 519746 交银施罗德丰享收益债券A 261,904,272.00      114,703,952.00  43.800    
934 001172 鹏华弘泽混合A 1,641,471,490.00  100,516,496.00  6.120  1,494,265,860.00  91.030    
935 001381 鹏华弘泽混合C 1,641,471,490.00  100,516,496.00  6.120  1,494,265,860.00  91.030    
936 003495 鹏华弘尚混合A类 1,199,445,500.00  71,627,512.00  5.970  446,537,792.00  37.230    
937 003496 鹏华弘尚混合C类 1,199,445,500.00  71,627,512.00  5.970  446,537,792.00  37.230    
938 001212 华润元大稳健收益债券A 80,676,712.00      67,473,368.00  83.630    
939 001213 华润元大稳健收益债券C 80,676,712.00      67,473,368.00  83.630    
940 159903 南方深证成份ETF 497,391,200.00  494,995,104.00  99.520        
941 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2,125,521,410.00  111,132,312.00  5.230  1,595,190,020.00  75.050    
942 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2,125,521,410.00  111,132,312.00  5.230  1,595,190,020.00  75.050    
943 000291 鹏华丰信分级债券 6,170,301,400.00      5,422,228,000.00  87.880    
944 000292 鹏华丰信分级债券A 6,170,301,400.00      5,422,228,000.00  87.880    
945 000293 鹏华丰信分级债券B 6,170,301,400.00      5,422,228,000.00  87.880    
946 000345 鹏华丰融定期开放债券 163,063,072.00      113,068,512.00  69.340    
947 000295 鹏华丰实定期开放债券A 11,671,013,400.00      8,713,598,000.00  74.660    
948 000296 鹏华丰实定期开放债券B 11,671,013,400.00      8,713,598,000.00  74.660    
949 620010 金元顺安金元宝货币A 4,207,632,130.00      2,093,338,750.00  49.750    
950 620011 金元顺安金元宝货币B 4,207,632,130.00      2,093,338,750.00  49.750    
951 003418 华润元大润鑫债券 199,698,592.00      120,216,000.00  60.200    
952 206015 鹏华纯债债券 215,409,680.00      198,667,504.00  92.230    
953 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1,066,440,580.00  44,299,168.00  4.150        
954 410007 华富价值增长混合 307,755,968.00  238,238,224.00  77.410  44,392,052.00  14.420    
955 410009 华富量子生命力混合 86,430,808.00  68,967,176.00  79.790        
956 001136 易方达裕如灵活配置 4,008,016,640.00  110,008,560.00  2.740  3,740,379,900.00  93.320    
957 001184 易方达新常态灵活配置混合 5,017,664,500.00  3,951,792,900.00  78.760  259,116,000.00  5.160    
958 510810 中证上海国企ETF 14,982,857,700.00  14,806,370,300.00  98.820        
959 000366 汇添富添富通货币A 41,908,568,000.00      11,615,223,800.00  27.720    
960 000980 汇添富添富通货币B 41,908,568,000.00      11,615,223,800.00  27.720    
961 511980 汇添富添富通货币E 41,908,568,000.00      11,615,223,800.00  27.720    
962 000189 易方达保本一号混合 4,676,573,700.00  209,339,632.00  4.480  2,832,949,760.00  60.580    
963 003194 中证上海国企ETF联接 2,485,282,560.00  97,669,184.00  3.930        
964 159005 汇添富收益快钱货币A 170,239,616.00      49,991,040.00  29.370    
965 159006 汇添富收益快钱货币B 170,239,616.00      49,991,040.00  29.370    
966 000205 易方达投资级信用债债券A 1,628,098,690.00      1,483,492,740.00  91.120    
967 000206 易方达投资级信用债债券C 1,628,098,690.00      1,483,492,740.00  91.120    
968 001182 易方达安心回馈混合 990,933,570.00  226,521,120.00  22.860  741,200,260.00  74.800    
969 164105 华富强化回报债券(LOF) 639,260,740.00  4,071,790.00  0.640  555,153,340.00  86.840    
970 001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1,187,579,780.00  1,621,215.10  0.140  1,155,397,250.00  97.290    
971 001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1,187,579,780.00  1,621,215.10  0.140  1,155,397,250.00  97.290    
972 003358 易方达中债7-10年国开债指数 1,276,225,280.00      917,782,980.00  71.910    
973 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 352,033,024.00      335,265,824.00  95.240    
974 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 352,033,024.00      335,265,824.00  95.240    
975 003133 易方达裕鑫债券A 398,247,072.00  27,764,538.00  6.970  320,429,376.00  80.460    
976 003134 易方达裕鑫债券C 398,247,072.00  27,764,538.00  6.970  320,429,376.00  80.460    
977 110050 易方达月月利理财债券A 665,281,410.00      236,803,472.00  35.590    
978 110051 易方达月月利理财债券B 665,281,410.00      236,803,472.00  35.590    
979 110037 易方达纯债债券A 1,641,849,980.00      1,382,069,120.00  84.180    
980 110038 易方达纯债债券C 1,641,849,980.00      1,382,069,120.00  84.180    
981 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 998,131,650.00  115,836,248.00  11.610  866,770,240.00  86.840    
982 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 998,131,650.00  115,836,248.00  11.610  866,770,240.00  86.840    
983 000759 平安大华财富宝货币 14,717,882,400.00      2,823,213,820.00  19.180    
984 502048 易方达上证50指数分级 631,113,980.00  596,364,290.00  94.490        
985 502049 易方达上证50A 631,113,980.00  596,364,290.00  94.490        
986 502050 易方达上证50B 631,113,980.00  596,364,290.00  94.490        
987 000898 华富恒稳纯债债券A 48,880,352.00      46,283,340.00  94.690    
988 000899 华富恒稳纯债债券C 48,880,352.00      46,283,340.00  94.690    
989 502006 易方达国企改革指数分级 594,318,020.00  559,237,380.00  94.100        
990 502007 易方达国企改革指数分级A 594,318,020.00  559,237,380.00  94.100        
991 502008 易方达国企改革指数分级B 594,318,020.00  559,237,380.00  94.100        
992 002412 华富安福保本混合 366,319,968.00  2,326,500.00  0.640  356,016,704.00  97.190    
993 000379 平安大华日增利货币 50,052,157,000.00      16,709,960,700.00  33.390    
994 001034 华富旺财保本混合 339,990,368.00  1,596,450.00  0.470  331,056,608.00  97.370    
995 003527 鹏华丰腾债券 2,989,551,100.00      2,968,832,000.00  99.310    
996 206018 鹏华产业债债券 656,148,930.00      627,804,290.00  95.680    
997 000054 鹏华双债增利债券 537,457,090.00  12,177,335.00  2.270  510,948,832.00  95.070    
998 000780 鹏华医疗保健股票 1,922,274,940.00  1,655,131,520.00  86.100        
999 206011 鹏华美国房地产(QDII) 125,062,768.00  41,116,944.00  32.880        
1000 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 436,671,872.00      356,499,232.00  81.640    
1001 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1,214,097,920.00  76,605,352.00  6.310  1,108,312,830.00  91.290    
1002 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1,214,097,920.00  76,605,352.00  6.310  1,108,312,830.00  91.290    
1003 410002 华富货币 2,941,279,740.00      997,775,300.00  33.920    
1004 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 96,914,568.00  86,137,144.00  88.880        
1005 410010 华富中小板指数增强 10,683,523.00  7,628,005.50  71.400        
1006 000338 鹏华双债保利债券 302,823,648.00      290,085,728.00  95.790    
1007 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 3,138,287,100.00  2,633,601,790.00  83.920  149,535,008.00  4.760    
1008 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1,367,989,630.00  75,448,032.00  5.520  1,205,897,980.00  88.150    
1009 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1,367,989,630.00  75,448,032.00  5.520  1,205,897,980.00  88.150    
1010 003165 鹏华弘嘉混合A 1,503,800,960.00  71,401,432.00  4.750  1,359,784,190.00  90.420    
1011 003166 鹏华弘嘉混合C 1,503,800,960.00  71,401,432.00  4.750  1,359,784,190.00  90.420    
1012 160639 鹏华高铁分级 575,096,130.00  542,534,400.00  94.340        
1013 150277 鹏华高铁A 575,096,130.00  542,534,400.00  94.340        
1014 150278 鹏华高铁B 575,096,130.00  542,534,400.00  94.340        
1015 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 717,476,160.00  115,493,592.00  16.100  306,654,432.00  42.740    
1016 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 717,476,160.00  115,493,592.00  16.100  306,654,432.00  42.740    
1017 000647 易方达财富快线货币A 10,534,017,000.00      2,159,231,490.00  20.500    
1018 000648 易方达财富快线货币B 10,534,017,000.00      2,159,231,490.00  20.500    
1019 000920 易方达财富快线货币Y 10,534,017,000.00      2,159,231,490.00  20.500    
1020 001666 鹏华添利宝货币 28,333,684,700.00      7,343,510,000.00  25.920    
1021 001086 华富恒利债券A 495,214,208.00  40,367,888.00  8.150  431,257,696.00  87.090    
1022 001087 华富恒利债券C 495,214,208.00  40,367,888.00  8.150  431,257,696.00  87.090    
1023 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 4,419,168,300.00  570,996,030.00  12.920  3,659,941,890.00  82.820    
1024 000171 易方达裕丰回报 3,084,760,060.00  199,298,592.00  6.460  2,772,186,880.00  89.870    
1025 160638 鹏华一带一路分级 648,082,560.00  609,948,160.00  94.120        
1026 150273 鹏华一带一路分级A 648,082,560.00  609,948,160.00  94.120        
1027 150274 鹏华一带一路分级B 648,082,560.00  609,948,160.00  94.120        
1028 001216 易方达新收益灵活配置混合A 1,531,347,330.00  101,587,344.00  6.630  1,363,985,280.00  89.070    
1029 001217 易方达新收益灵活配置混合C 1,531,347,330.00  101,587,344.00  6.630  1,363,985,280.00  89.070    
1030 206010 鹏华深证民营ETF联接 46,083,480.00  585,191.00  1.270        
1031 000950 易方达沪深300非银行金融交易 1,003,547,970.00  43,017,784.00  4.290        
1032 001076 易方达改革红利混合 1,709,072,900.00  1,302,749,820.00  76.230  79,728,000.00  4.660    
1033 001249 易方达新利灵活配置混合 723,878,590.00  84,875,328.00  11.730  552,916,160.00  76.380    
1034 002351 易方达裕祥回报债券 779,142,210.00  104,717,816.00  13.440  637,403,970.00  81.810    
1035 160622 鹏华丰利债券(LOF) 807,925,500.00      740,534,210.00  91.660    
1036 502003 易方达军工指数分级 643,535,810.00  604,224,190.00  93.890        
1037 502004 易方达军工指数分级A 643,535,810.00  604,224,190.00  93.890        
1038 502005 易方达军工指数分级B 643,535,810.00  604,224,190.00  93.890        
1039 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 440,811,040.00            
1040 502023 鹏华钢铁分级 42,720,380.00  38,945,508.00  91.160        
1041 502024 鹏华钢铁A 42,720,380.00  38,945,508.00  91.160        
1042 502025 鹏华钢铁B 42,720,380.00  38,945,508.00  91.160        
1043 160625 鹏华证券保险分级 1,380,626,820.00  1,309,163,260.00  94.820        
1044 150177 鹏华证券保险分级A 1,380,626,820.00  1,309,163,260.00  94.820        
1045 150178 鹏华证券保险分级B 1,380,626,820.00  1,309,163,260.00  94.820        
1046 002714 鹏华金城保本混合 5,306,796,000.00  298,083.12  0.010  5,172,317,200.00  97.470    
1047 160629 鹏华传媒分级 743,047,420.00  692,648,130.00  93.220        
1048 150203 鹏华传媒分级A 743,047,420.00  692,648,130.00  93.220        
1049 150204 鹏华传媒分级B 743,047,420.00  692,648,130.00  93.220        
1050 001336 鹏华弘益混合A 1,680,460,420.00  139,808,224.00  8.320  1,366,107,010.00  81.290    
1051 001337 鹏华弘益混合C 1,680,460,420.00  139,808,224.00  8.320  1,366,107,010.00  81.290    
1052 002600 易方达裕景添利6个月债券 3,501,423,360.00      3,388,701,180.00  96.780    
1053 502010 易方达证券公司指数分级 347,775,328.00  326,355,232.00  93.840  2,000,000.00  0.580    
1054 502011 易方达证券公司指数分级A 347,775,328.00  326,355,232.00  93.840  2,000,000.00  0.580    
1055 502012 易方达证券公司指数分级B 347,775,328.00  326,355,232.00  93.840  2,000,000.00  0.580    
1056 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A 5,970,067,500.00      3,925,903,870.00  65.760    
1057 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期C 5,970,067,500.00      3,925,903,870.00  65.760    
1058 160621 鹏华丰和债券(LOF) 991,529,660.00      846,162,370.00  85.340    
1059 000297 鹏华可转债债券 50,267,808.00  416,415.00  0.830  38,564,004.00  76.720    
1060 003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 914,193,980.00  39,214,668.00  4.290  848,934,910.00  92.860    
1061 001067 鹏华弘盛混合A 1,971,588,740.00  158,439,904.00  8.040  1,735,845,890.00  88.040    
1062 001380 鹏华弘盛混合C 1,971,588,740.00  158,439,904.00  8.040  1,735,845,890.00  88.040    
1063 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1,150,842,370.00  65,056,064.00  5.650  1,063,395,330.00  92.400    
1064 410003 华富成长趋势混合 701,705,340.00  617,540,290.00  88.010        
1065 161123 易方达重组分级 2,103,921,410.00  1,869,726,210.00  88.870  39,864,000.00  1.890    
1066 150259 易方达并购重组A 2,103,921,410.00  1,869,726,210.00  88.870  39,864,000.00  1.890    
1067 150260 易方达并购重组B 2,103,921,410.00  1,869,726,210.00  88.870  39,864,000.00  1.890    
1068 512070 易方达沪深300非银ETF 1,355,475,970.00  1,344,731,390.00  99.210        
1069 160637 鹏华创业板分级 1,325,946,370.00  1,237,992,060.00  93.370        
1070 150243 鹏华创业板分级A 1,325,946,370.00  1,237,992,060.00  93.370        
1071 150244 鹏华创业板分级B 1,325,946,370.00  1,237,992,060.00  93.370        
1072 206012 鹏华价值精选股票 66,878,948.00  56,435,584.00  84.380        
1073 001305 九泰天富改革混合 1,149,874,430.00  878,100,100.00  76.360  50,350,000.00  4.380    
1074 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2,175,175,680.00      1,664,478,080.00  76.520    
1075 001876 鹏华全球高收益债(美元现汇) 2,175,175,680.00      1,664,478,080.00  76.520    
1076 001897 九泰久盛量化先锋混合 322,659,104.00  288,658,976.00  89.460        
1077 001842 九泰日添金货币A 336,572,064.00      150,088,240.00  44.590    
1078 001843 九泰日添金货币B 336,572,064.00      150,088,240.00  44.590    
1079 002453 九泰久稳保本混合A 1,476,728,830.00  49,871,216.00  3.380  1,403,075,070.00  95.010    
1080 002454 九泰久稳保本混合C 1,476,728,830.00  49,871,216.00  3.380  1,403,075,070.00  95.010    
1081 000324 华润元大现金收益货币A 1,655,506,050.00      1,127,871,620.00  68.130    
1082 000325 华润元大现金收益货币B 1,655,506,050.00      1,127,871,620.00  68.130    
1083 168102 九泰锐富事件驱动混合 642,294,340.00  425,483,200.00  66.240        
1084 168104 九泰锐丰定增混合 882,130,620.00  275,654,272.00  31.250        
1085 168101 九泰锐智定增混合 420,579,840.00  373,966,112.00  88.920        
1086 000757 华富智慧城市灵活配置混合 148,566,656.00  139,659,232.00  94.000        
1087 002728 华富益鑫灵活配置混合A 206,468,736.00  51,376,508.00  24.880  39,015,396.00  18.900    
1088 002729 华富益鑫灵活配置混合C 206,468,736.00  51,376,508.00  24.880  39,015,396.00  18.900    
1089 000398 华富灵活配置混合 193,495,904.00  39,042,784.00  20.180  61,374,000.00  31.720    
1090 001466 华富永鑫灵活配置混合A 495,462,336.00  87,769,584.00  17.710  396,039,328.00  79.930    
1091 001467 华富永鑫灵活配置混合C 495,462,336.00  87,769,584.00  17.710  396,039,328.00  79.930    
1092 000500 华富恒富分级债券 250,314,304.00      241,675,856.00  96.550    
1093 000501 华富恒富分级债券A 250,314,304.00      241,675,856.00  96.550    
1094 000502 华富恒富分级债券B 250,314,304.00      241,675,856.00  96.550    
1095 160635 鹏华中证医药(LOF) 34,393,368.00  29,916,792.00  86.980        
1096 002280 华富安享保本混合 1,429,248,000.00  30,746,846.00  2.150  1,332,790,270.00  93.250    
1097 001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 218,727,472.00      190,230,944.00  86.970    
1098 001709 华富物联世界灵活配置混合 850,630,780.00  51,738,880.00  6.080        
1099 001291 大摩量化多策略股票 1,244,436,100.00  1,099,659,650.00  88.370        
1100 163302 大摩资源优选混合(LOF) 790,066,110.00  621,238,530.00  78.630        
1101 000064 大摩18个月定期开放债券 3,788,950,020.00      1,518,979,330.00  40.090    
1102 000024 大摩双利增强债券A 1,196,619,650.00      1,027,240,580.00  85.850    
1103 000025 大摩双利增强债券C 1,196,619,650.00      1,027,240,580.00  85.850    
1104 001655 大摩收益18个月开放债券 2,677,618,430.00  109,866,880.00  4.100  1,750,618,370.00  65.380    
1105 002853 华富元鑫灵活配置混合A 483,136,672.00  87,225,680.00  18.050  375,732,960.00  77.770    
1106 002854 华富元鑫灵活配置混合C 483,136,672.00  87,225,680.00  18.050  375,732,960.00  77.770    
1107 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 48,800,852.00  13,453,101.00  27.570        
1108 001348 大摩新机遇灵活配置混合 58,141,864.00  29,256,678.00  50.320        
1109 000309 大摩品质生活股票 1,695,831,810.00  1,460,889,980.00  86.150        
1110 000767 华富国泰民安灵活配置混合 181,077,664.00  120,322,776.00  66.450        
1111 001563 华富健康文娱灵活配置混合 79,405,992.00  67,422,152.00  84.910        
1112 233006 大摩领先优势混合 498,552,256.00  404,782,848.00  81.190        
1113 233001 大摩基础行业混合 138,769,664.00  101,089,192.00  72.850        
1114 233009 大摩多因子策略混合 5,064,918,500.00  4,432,039,900.00  87.500        
1115 001744 诺安进取回报 370,383,360.00  82,294,184.00  22.220  245,539,008.00  66.290    
1116 003094 大摩多元兴利18个月 616,651,010.00  45,648,976.00  7.400  375,764,640.00  60.940    
1117 233008 大摩消费领航混合基金 207,202,560.00  147,922,304.00  71.390        
1118 513600 南方恒生交易型开放式指数ETF 55,947,764.00  53,455,588.00  95.550        
1119 001737 大摩沪港深新价值混合 62,677,104.00            
1120 233012 大摩多元收益债券A 862,528,380.00  22,734,652.00  2.640  446,417,312.00  51.760    
1121 233013 大摩多元收益债券C 862,528,380.00  22,734,652.00  2.640  446,417,312.00  51.760    
1122 410001 华富竞争力优选混合 556,153,410.00  493,432,320.00  88.720  32,466,600.00  5.840    
1123 003101 诺德天禧债券 490,496,256.00  12,365,308.00  2.520  403,619,360.00  82.290    
1124 000622 华富恒财分级债券 174,322,144.00      167,408,240.00  96.030    
1125 000623 华富恒财分级债券A 174,322,144.00      167,408,240.00  96.030    
1126 000624 华富恒财分级债券B 174,322,144.00      167,408,240.00  96.030    
1127 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 835,225,790.00  51,010,432.00  6.110  755,495,740.00  90.450    
1128 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 835,225,790.00  51,010,432.00  6.110  755,495,740.00  90.450    
1129 001859 大摩增值18个月开放债券A 2,506,737,410.00      2,131,516,670.00  85.030    
1130 001860 大摩增值18个月开放债券C 2,506,737,410.00      2,131,516,670.00  85.030    
1131 233010 大摩深证300指数增强 45,759,200.00  42,231,136.00  92.290        
1132 000028 华富保本 715,924,420.00  25,733,180.00  3.590  657,600,900.00  91.850    
1133 233015 大摩量化配置混合 1,886,484,610.00  1,707,656,320.00  90.520        
1134 519518 汇添富货币A 4,859,701,200.00      1,471,781,120.00  30.290    
1135 519517 汇添富货币B 4,859,701,200.00      1,471,781,120.00  30.290    
1136 000642 汇添富货币C 4,859,701,200.00      1,471,781,120.00  30.290    
1137 000650 汇添富货币D 4,859,701,200.00      1,471,781,120.00  30.290    
1138 233007 大摩卓越成长混合 792,511,040.00  669,351,680.00  84.460        
1139 000435 建信稳定添利债券A 254,865,136.00  22,002,000.00  8.630  223,785,936.00  87.810    
1140 000723 建信稳定添利债券C 254,865,136.00  22,002,000.00  8.630  223,785,936.00  87.810    
1141 410006 华富策略精选混合 25,146,662.00  19,664,378.00  78.200        
1142 233011 大摩主题优选混合 606,761,340.00  463,175,584.00  76.340        
1143 000592 建信改革红利股票 248,375,984.00  216,752,784.00  87.270        
1144 000729 建信中小盘先锋股票 296,553,440.00  245,069,680.00  82.640        
1145 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 2,049,436,800.00  325,930,240.00  15.900  651,620,420.00  31.800    
1146 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 2,049,436,800.00  325,930,240.00  15.900  651,620,420.00  31.800    
1147 000419 大摩优质信价纯债A 368,762,304.00      324,822,304.00  88.080    
1148 000420 大摩优质信价纯债C 368,762,304.00      324,822,304.00  88.080    
1149 530009 建信收益增强债券A 1,001,313,280.00  159,722,080.00  15.950  806,006,210.00  80.490    
1150 531009 建信收益增强债券C 1,001,313,280.00  159,722,080.00  15.950  806,006,210.00  80.490    
1151 000594 大摩进取优选股票 54,810,620.00  46,210,792.00  84.310        
1152 001473 建信大安全战略精选股票 105,859,280.00  90,062,704.00  85.080        
1153 000355 南方丰元A 1,121,663,740.00      1,037,570,430.00  92.500    
1154 000356 南方丰元C 1,121,663,740.00      1,037,570,430.00  92.500    
1155 002400 亚洲美元债A(QDII)人民币 4,320,593,400.00      3,639,808,000.00  84.240    
1156 002402 亚洲美元债A(QDII)美元现汇 4,320,593,400.00      3,639,808,000.00  84.240    
1157 002401 亚洲美元债C(QDII)人民币 4,320,593,400.00      3,639,808,000.00  84.240    
1158 002403 亚洲美元债C(QDII)美元现汇 4,320,593,400.00      3,639,808,000.00  84.240    
1159 202023 南方优选成长混合 416,032,224.00  300,313,184.00  72.190  84,929,056.00  20.410    
1160 003161 南方安泰养老混合 2,615,029,760.00  103,411,920.00  3.950  1,635,073,410.00  62.530    
1161 001113 大数据100 6,676,022,800.00  5,591,028,200.00  83.750        
1162 001420 南方大数据300指数A 1,183,119,100.00  1,030,974,850.00  87.140        
1163 001426 南方大数据300指数C 1,183,119,100.00  1,030,974,850.00  87.140        
1164 160125 南方香港(QDII-LOF) 453,394,336.00  387,554,560.00  85.480        
1165 202102 南方多利增强债券C 3,844,787,200.00      3,716,599,040.00  96.670    
1166 202103 南方多利增强债券A 3,844,787,200.00      3,716,599,040.00  96.670    
1167 000104 华宸信用增利 18,295,674.00      14,989,236.00  81.930    
1168 161908 万家添利分级债券(LOF) 103,308,088.00      54,475,200.00  52.730    
1169 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 55,822,756.00  50,399,488.00  90.280        
1170 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 681,603,330.00      456,240,992.00  66.940    
1171 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 681,603,330.00      456,240,992.00  66.940    
1172 519183 万家双引擎灵活配置混合 657,365,820.00  61,372,844.00  9.340  589,151,420.00  89.620    
1173 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 78,322,712.00  72,795,848.00  92.940        
1174 040047 华安纳斯达克100(美元现钞) 78,322,712.00  72,795,848.00  92.940        
1175 040048 华安纳斯达克100(美元现汇) 78,322,712.00  72,795,848.00  92.940        
1176 398061 中海消费主题精选混合 417,379,136.00  341,629,184.00  81.850        
1177 002398 华安安禧保本混合A 3,413,122,300.00  114,021,832.00  3.340  2,866,165,250.00  83.970    
1178 002399 华安安禧保本混合C 3,413,122,300.00  114,021,832.00  3.340  2,866,165,250.00  83.970    
1179 001324 华宝新价值混合 941,935,620.00  82,205,912.00  8.730  407,563,264.00  43.270    
1180 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 530,919,136.00  499,618,944.00  94.100        
1181 150261 华宝医疗A 530,919,136.00  499,618,944.00  94.100        
1182 150262 华宝医疗B 530,919,136.00  499,618,944.00  94.100        
1183 501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 936,220,220.00  887,117,500.00  94.760        
1184 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 51,251,240.00  469,151.00  0.920        
1185 001767 华宝中国互联股票人民币 40,632,032.00  28,829,836.00  70.950    0.000    
1186 001768 华宝中国互联股票美元 40,632,032.00  28,829,836.00  70.950    0.000    
1187 002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 216,592,512.00  159,836,800.00  73.800  10,175,000.00  4.700    
1188 003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 560,979,970.00  61,540,908.00  10.970  484,465,792.00  86.360    
1189 510280 华宝兴业上证180成长ETF 53,389,268.00  52,193,496.00  97.760        
1190 512810 华宝兴业中证军工ETF 191,395,968.00  188,158,464.00  98.310        
1191 000005 嘉实增强信用定期债券 1,511,126,530.00      1,473,445,250.00  97.510    
1192 519199 万家家享纯债债券 1,003,388,860.00      150,513,856.00  15.000    
1193 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 78,727,776.00  66,413,768.00  84.360        
1194 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 78,727,776.00  66,413,768.00  84.360        
1195 000008 嘉实中证500ETF联接基金 607,843,460.00  5,663,018.50  0.930        
1196 161902 万家增强收益债券 330,914,656.00  44,329,376.00  13.400  277,951,520.00  83.990    
1197 003329 万家鑫安纯债债券A 15,698,367,500.00      15,138,744,300.00  96.440    
1198 003330 万家鑫安纯债债券C 15,698,367,500.00      15,138,744,300.00  96.440    
1199 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 13,304,029.00      731,910.00  5.500    
1200 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 13,304,029.00      731,910.00  5.500    
1201 000082 嘉实研究阿尔法股票 480,168,192.00  416,344,192.00  86.710        
1202 000176 嘉实沪深300指数研究增强 319,003,040.00  289,998,752.00  90.910        
1203 519188 万家信用恒利债券A 638,325,440.00      610,275,460.00  95.610    
1204 519189 万家信用恒利债券C 638,325,440.00      610,275,460.00  95.610    
1205 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1,380,677,500.00      1,324,207,100.00  95.910    
1206 000115 嘉实如意宝定期债券C 1,380,677,500.00      1,324,207,100.00  95.910    
1207 161907 万家中证红利指数(LOF) 48,189,460.00  45,636,028.00  94.700        
1208 519185 万家精选混合 1,492,667,140.00  1,397,712,260.00  93.640        
1209 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3,260,749,310.00      3,135,605,500.00  96.160    
1210 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 212,235,600.00  69,184,816.00  32.600        
1211 000486 嘉实1个月理财债券E 9,779,077,100.00            
1212 000485 嘉实1个月理财债券A 9,779,077,100.00            
1213 000183 嘉实丰益策略定期债券 1,458,189,310.00      1,338,955,650.00  91.820    
1214 000341 嘉实新兴市场债券C2 892,818,180.00      775,173,060.00  86.820    
1215 000342 嘉实新兴市场债券A1 892,818,180.00      775,173,060.00  86.820    
1216 000464 嘉实活期宝货币 15,728,422,900.00      3,397,349,890.00  21.600    
1217 000581 嘉实活钱包货币A 3,376,260,610.00      1,238,624,510.00  36.690    
1218 002917 嘉实活钱包货币E 3,376,260,610.00      1,238,624,510.00  36.690    
1219 001257 兴业收益增强债券A 370,480,384.00  52,649,556.00  14.210  303,517,600.00  81.930    
1220 001258 兴业收益增强债券C 370,480,384.00  52,649,556.00  14.210  303,517,600.00  81.930    
1221 000487 嘉实3个月理财债券A 2,138,103,420.00            
1222 000488 嘉实3个月理财债券E 2,138,103,420.00            
1223 000177 嘉实丰益信用定期债券A 430,629,696.00      423,413,504.00  98.320    
1224 001872 嘉实丰益信用定期债券C 430,629,696.00      423,413,504.00  98.320    
1225 002268 兴业丰利债券 5,031,364,600.00      4,639,906,800.00  92.220    
1226 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 505,006,880.00  63,033,952.00  12.480  424,548,032.00  84.070    
1227 000595 嘉实泰和混合 1,341,755,520.00  1,249,909,630.00  93.150        
1228 000585 嘉实对冲套利定期混合 170,295,600.00  64,620,096.00  37.950        
1229 000711 嘉实医疗保健股票 1,639,499,140.00  1,521,636,100.00  92.810        
1230 002445 兴业丰泰债券 5,034,653,700.00      4,604,162,000.00  91.450    
1231 000751 嘉实新兴产业股票 188,181,296.00  150,858,048.00  80.170  10,962,600.00  5.830    
1232 001036 嘉实企业变革股票 2,552,898,300.00  2,120,045,700.00  83.040        
1233 000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 2,328,577,280.00  1,763,257,730.00  75.720        
1234 000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 2,328,577,280.00  1,763,257,730.00  75.720        
1235 000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 2,328,577,280.00  1,763,257,730.00  75.720        
1236 001039 嘉实先进制造股票 2,271,958,780.00  2,089,924,740.00  91.990        
1237 000870 嘉实新收益灵活配置混合 1,625,391,870.00  1,499,125,890.00  92.230        
1238 001044 嘉实新消费股票 1,641,649,150.00  1,457,497,600.00  88.780        
1239 000917 嘉实机构快线货币A 22,676,287,500.00      3,027,826,430.00  13.350    
1240 000918 嘉实机构快线货币B 22,676,287,500.00      3,027,826,430.00  13.350    
1241 000919 嘉实机构快线货币C 22,676,287,500.00      3,027,826,430.00  13.350    
1242 511960 嘉实机构快线货币H 22,676,287,500.00      3,027,826,430.00  13.350    
1243 001925 兴业鑫天盈货币A 19,371,706,400.00      7,488,387,600.00  38.660    
1244 001926 兴业鑫天盈货币B 19,371,706,400.00      7,488,387,600.00  38.660    
1245 000985 嘉实逆向策略股票 1,876,164,610.00  1,758,964,350.00  93.750        
1246 000618 嘉实薪金宝货币 17,282,478,100.00      7,337,511,400.00  42.460    
1247 001620 嘉实新机遇灵活配置混合 39,547,965,000.00  20,867,246,100.00  52.760  1,628,620,030.00  4.120    
1248 001878 嘉实沪港深精选股票 1,482,071,550.00  1,236,359,810.00  83.420        
1249 001755 嘉实新思路混合 525,621,696.00  31,670,022.00  6.030  482,752,608.00  91.840    
1250 001639 嘉实新常态灵活配置混合A 700,997,440.00  63,721,928.00  9.090  624,816,190.00  89.130    
1251 001640 嘉实新常态灵活配置混合C 700,997,440.00  63,721,928.00  9.090  624,816,190.00  89.130    
1252 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 723,487,040.00  618,503,740.00  85.490        
1253 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 54,575,912.00  1,107,304.00  2.030        
1254 002211 嘉实新财富混合 564,254,080.00  31,172,450.00  5.520  521,431,232.00  92.410    
1255 001616 嘉实环保低碳股票 1,302,814,590.00  1,209,013,500.00  92.800        
1256 001416 嘉实事件驱动股票 9,428,622,300.00  7,705,137,200.00  81.720  199,700,000.00  2.120    
1257 001577 嘉实低价策略股票 379,326,176.00  306,230,112.00  80.730        
1258 001760 嘉实创新成长混合 163,317,360.00  149,746,656.00  91.690        
1259 001688 嘉实新起点混合A 611,794,620.00  151,296,416.00  24.730  65,717,284.00  10.740    
1260 002178 嘉实新起点混合C 611,794,620.00  151,296,416.00  24.730  65,717,284.00  10.740    
1261 002149 嘉实新优选灵活配置混合 571,115,580.00  30,456,202.00  5.330  528,676,928.00  92.570    
1262 002168 嘉实智能汽车股票 297,556,800.00  272,808,544.00  91.680        
1263 002749 嘉实稳盛债券 236,197,200.00  6,876,000.00  2.910  190,331,232.00  80.580    
1264 003056 嘉实稳泽纯债债券 659,625,220.00      649,541,500.00  98.470    
1265 002549 嘉实稳祥纯债债券A 284,743,648.00      273,756,320.00  96.140    
1266 003357 嘉实稳祥纯债债券C 284,743,648.00      273,756,320.00  96.140    
1267 002212 嘉实新起航混合 569,993,860.00  36,335,412.00  6.370  521,594,976.00  91.510    
1268 002744 嘉实稳丰纯债债券 2,398,297,600.00      1,905,145,980.00  79.440    
1269 002222 嘉实新趋势混合 865,987,970.00  62,526,976.00  7.220  787,054,530.00  90.890    
1270 002548 嘉实稳瑞纯债债券 976,044,480.00      935,578,050.00  95.850    
1271 070001 嘉实成长收益混合A 5,259,943,900.00  3,251,730,690.00  61.820  1,189,933,950.00  22.620    
1272 960024 嘉实成长收益混合H 5,259,943,900.00  3,251,730,690.00  61.820  1,189,933,950.00  22.620    
1273 003053 嘉实文体娱乐股票A 832,533,440.00  187,509,968.00  22.520        
1274 003054 嘉实文体娱乐股票C 832,533,440.00  187,509,968.00  22.520        
1275 002551 嘉实稳泰债券 3,260,466,940.00  2,946,405.00  0.090  3,188,208,380.00  97.780    
1276 003187 嘉实安益灵活配置混合 1,196,819,710.00  64,385,948.00  5.380  1,102,803,200.00  92.140    
1277 002991 嘉实稳鑫纯债债券 983,320,960.00      946,657,020.00  96.270    
1278 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 5,416,257,000.00  4,313,338,900.00  79.640        
1279 070002 嘉实增长混合 2,658,434,820.00  1,958,612,740.00  73.680  643,790,720.00  24.220    
1280 470009 汇添富民营活力混合 5,689,540,600.00  5,034,102,800.00  88.480        
1281 070020 嘉实稳固收益债券 1,958,215,810.00  135,412,832.00  6.920  1,742,579,710.00  88.990    
1282 070021 嘉实主题新动力混合 667,240,130.00  566,811,390.00  84.950  20,000,000.00  3.000    
1283 070008 嘉实货币A 52,217,647,000.00      17,130,708,000.00  32.810    
1284 070088 嘉实货币B 52,217,647,000.00      17,130,708,000.00  32.810    
1285 001812 嘉实货币E 52,217,647,000.00      17,130,708,000.00  32.810    
1286 070009 嘉实超短债债券 323,630,528.00      118,903,000.00  36.740    
1287 070015 嘉实多元债券A 515,229,088.00  16,216,395.00  3.150  427,250,976.00  82.920    
1288 070016 嘉实多元债券B 515,229,088.00  16,216,395.00  3.150  427,250,976.00  82.920    
1289 070005 嘉实债券 2,584,110,590.00      2,091,191,680.00  80.930    
1290 070019 嘉实价值优势混合 507,060,896.00  456,940,768.00  90.120  39,985,004.00  7.890    
1291 070003 嘉实稳健混合 3,601,147,900.00  2,518,525,950.00  69.940  880,806,080.00  24.460    
1292 070025 嘉实信用债券A 4,821,317,600.00      4,481,265,200.00  92.950    
1293 070026 嘉实信用债券C 4,821,317,600.00      4,481,265,200.00  92.950    
1294 070013 嘉实研究精选混合 4,740,058,600.00  4,236,929,020.00  89.390  199,955,008.00  4.220    
1295 070023 嘉实深证基本面120联接 88,984,240.00  830,673.75  0.930        
1296 001290 广发安泰混合 617,764,220.00  56,679,644.00  9.170  545,690,940.00  88.330    
1297 070006 嘉实服务增值行业混合 2,389,326,850.00  2,194,229,250.00  91.830  139,860,000.00  5.850    
1298 070022 嘉实领先成长混合 2,785,705,730.00  2,164,521,470.00  77.700  29,991,000.00  1.080    
1299 070011 嘉实策略混合 4,477,446,100.00  3,928,344,830.00  87.740  50,000,000.00  1.120    
1300 070018 嘉实回报混合 399,572,672.00  242,344,672.00  60.650  69,137,000.00  17.300    
1301 070010 嘉实主题混合 4,155,790,340.00  2,982,010,880.00  71.760  249,952,000.00  6.010    
1302 070017 嘉实量化阿尔法混合 413,211,136.00  353,025,088.00  85.430  21,071,448.00  5.100    
1303 000389 广发天天红货币A 44,569,682,000.00      19,193,053,200.00  43.060    
1304 002183 广发天天红货币B 44,569,682,000.00      19,193,053,200.00  43.060    
1305 500058 银河银丰封闭 3,108,681,470.00  2,183,505,920.00  70.240  783,606,460.00  25.210    
1306 002446 广发稳鑫保本混合 2,777,006,590.00  127,155,288.00  4.580  523,284,192.00  18.840    
1307 519654 银河泽利保本混合 2,303,884,800.00  63,424,420.00  2.750  2,021,411,580.00  87.740    
1308 161506 银河通利债C 549,990,340.00      510,844,480.00  92.880    
1309 161505 银河通利(LOF) 549,990,340.00      510,844,480.00  92.880    
1310 070035 嘉实理财宝7天债券A 4,617,594,900.00      1,668,625,540.00  36.140    
1311 070036 嘉实理财宝7天债券B 4,617,594,900.00      1,668,625,540.00  36.140    
1312 070037 嘉实纯债债券A 9,146,866,700.00      8,945,419,300.00  97.800    
1313 070038 嘉实纯债债券C 9,146,866,700.00      8,945,419,300.00  97.800    
1314 519673 银河康乐股票 664,624,060.00  580,505,090.00  87.340        
1315 070033 嘉实增强收益A 2,323,573,760.00      2,273,665,020.00  97.850    
1316 001873 嘉实增强收益C 2,323,573,760.00      2,273,665,020.00  97.850    
1317 070031 嘉实全球房地产(QDII) 73,880,224.00  3,429,971.80  4.640        
1318 070030 嘉实中创400联接 153,252,576.00  1,343,000.50  0.880        
1319 000509 广发钱袋子 11,602,650,100.00      2,708,301,570.00  23.340    
1320 000748 广发活期宝货币A 6,336,000,000.00      329,977,088.00  5.210    
1321 003281 广发活期宝货币B 6,336,000,000.00      329,977,088.00  5.210    
1322 070099 嘉实优质企业混合 2,328,709,890.00  2,178,793,730.00  93.560        
1323 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 152,299,104.00  139,705,808.00  91.730        
1324 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 152,299,104.00  139,705,808.00  91.730        
1325 159910 嘉实深证基本面120ETF 89,548,168.00  88,933,464.00  99.310        
1326 519610 银河旺利灵活配置混合A 1,155,397,500.00  68,780,352.00  5.950  769,435,010.00  66.590    
1327 519611 银河旺利灵活配置混合C 1,155,397,500.00  68,780,352.00  5.950  769,435,010.00  66.590    
1328 519612 银河旺利灵活配置混合I 1,155,397,500.00  68,780,352.00  5.950  769,435,010.00  66.590    
1329 001260 广发安心混合 603,664,580.00  54,817,480.00  9.080  524,336,864.00  86.860    
1330 070032 嘉实优化红利混合 517,040,448.00  329,361,984.00  63.700        
1331 003376 广发中债7-10年国开债指数A 803,698,560.00      773,809,020.00  96.280    
1332 003377 广发中债7-10年国开债指数C 803,698,560.00      773,809,020.00  96.280    
1333 070028 嘉实安心货币A 2,453,423,100.00      369,982,304.00  15.080    
1334 070029 嘉实安心货币B 2,453,423,100.00      369,982,304.00  15.080    
1335 519619 银河君荣灵活配置混合A 867,867,780.00  66,213,616.00  7.630  572,967,550.00  66.020    
1336 519620 银河君荣灵活配置混合C 867,867,780.00  66,213,616.00  7.630  572,967,550.00  66.020    
1337 519621 银河君荣灵活配置混合I 867,867,780.00  66,213,616.00  7.630  572,967,550.00  66.020    
1338 159918 中创400ETF 151,345,856.00  149,625,088.00  98.860        
1339 070027 嘉实周期优选混合 2,512,776,190.00  2,351,646,210.00  93.590        
1340 000214 广发成长优选混合 256,012,304.00  30,861,958.00  12.050  159,553,072.00  62.320    
1341 000826 广发百发100指数A 1,068,482,370.00  1,004,983,420.00  94.060        
1342 000827 广发百发100指数E 1,068,482,370.00  1,004,983,420.00  94.060        
1343 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1,867,789,440.00  1,555,671,170.00  83.290        
1344 003178 广发景盛纯债债券 17,386,113,000.00      17,086,755,800.00  98.280    
1345 001355 广发聚泰混合A 929,995,010.00  103,441,496.00  11.120  382,207,712.00  41.100    
1346 001356 广发聚泰混合C 929,995,010.00  103,441,496.00  11.120  382,207,712.00  41.100    
1347 159919 嘉实沪深300ETF 17,426,333,700.00  17,289,056,300.00  99.210        
1348 002636 广发集裕债券A 270,194,752.00  44,340,820.00  16.410  213,708,080.00  79.090    
1349 002637 广发集裕债券C 270,194,752.00  44,340,820.00  16.410  213,708,080.00  79.090    
1350 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 15,550,017,500.00  10,835,992.00  0.070  129,940,000.00  0.840    
1351 519669 银河领先债券 5,064,496,100.00      4,826,570,200.00  95.300    
1352 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2,028,618,620.00  1,918,334,850.00  94.560        
1353 270050 广发新经济混合 278,798,432.00  242,931,936.00  87.140        
1354 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 866,466,500.00      830,813,180.00  95.890    
1355 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 866,466,500.00      830,813,180.00  95.890    
1356 002134 广发鑫裕混合 516,018,592.00  61,173,128.00  11.850  443,671,296.00  85.980    
1357 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 312,915,264.00            
1358 002107 广发安富回报混合A 249,236,752.00  127,817,384.00  51.280  59,227,160.00  23.760    
1359 002108 广发安富回报混合C 249,236,752.00  127,817,384.00  51.280  59,227,160.00  23.760    
1360 160718 嘉实多利分级债券 146,019,760.00  6,246,659.50  4.280  121,149,000.00  82.970    
1361 150032 嘉实多利优先 146,019,760.00  6,246,659.50  4.280  121,149,000.00  82.970    
1362 150033 嘉实多利进取 146,019,760.00  6,246,659.50  4.280  121,149,000.00  82.970    
1363 002025 广发聚盛灵活配置混合A 792,729,340.00  51,098,764.00  6.450  169,958,288.00  21.440    
1364 002026 广发聚盛灵活配置混合C 792,729,340.00  51,098,764.00  6.450  169,958,288.00  21.440    
1365 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1,458,488,320.00  1,319,840,510.00  90.490  19,980,000.00  1.370    
1366 159926 嘉实中证中期国债ETF 215,336,336.00      200,809,792.00  93.250    
1367 159922 嘉实中证500ETF 975,367,170.00  869,963,780.00  89.190        
1368 270026 广发中小板300联接 244,555,760.00  2,062,113.50  0.840        
1369 159907 广发中小板300ETF 267,444,736.00  261,310,912.00  97.710  55,106.24  0.020    
1370 003035 广发安祥回报灵活配置混合A 1,187,022,590.00  62,377,788.00  5.250  1,074,362,620.00  90.510    
1371 003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1,187,022,590.00  62,377,788.00  5.250  1,074,362,620.00  90.510    
1372 502056 广发中证医疗指数分级 100,422,176.00  93,499,184.00  93.110        
1373 502057 广发中证医疗指数A 100,422,176.00  93,499,184.00  93.110        
1374 502058 广发中证医疗指数B 100,422,176.00  93,499,184.00  93.110        
1375 002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 546,143,170.00  59,831,096.00  10.960  452,214,016.00  82.800    
1376 002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 546,143,170.00  59,831,096.00  10.960  452,214,016.00  82.800    
1377 519652 银河鑫利混合A 785,558,340.00  67,693,176.00  8.620  696,445,380.00  88.660    
1378 519653 银河鑫利混合C 785,558,340.00  67,693,176.00  8.620  696,445,380.00  88.660    
1379 519646 银河鑫利混合I 785,558,340.00  67,693,176.00  8.620  696,445,380.00  88.660    
1380 000215 广发趋势优选灵活配置混合 636,424,260.00  93,096,784.00  14.630  414,421,248.00  65.120    
1381 160722 嘉实惠泽定增混合 3,268,862,460.00  336,708,512.00  10.300        
1382 512600 嘉实中证主要消费ETF 13,013,848.00  12,794,267.00  98.310        
1383 161507 银河沪深300成长分级 26,736,882.00  24,526,264.00  91.730        
1384 150121 银河沪深300成长分级A 26,736,882.00  24,526,264.00  91.730        
1385 150122 银河沪深300成长分级B 26,736,882.00  24,526,264.00  91.730        
1386 184721 嘉实丰和价值封闭 3,086,001,660.00  2,189,198,590.00  70.940  631,075,970.00  20.450    
1387 519190 万家双利债券 31,464,778.00  4,604,042.00  14.630  25,822,010.00  82.070    
1388 505888 嘉实元和直投封闭混合 13,297,475,600.00  5,896,000,000.00  44.340  6,961,238,000.00  52.350    
1389 519808 嘉实宝A 322,280,160.00      29,861,228.00  9.270    
1390 519809 嘉实宝B 322,280,160.00      29,861,228.00  9.270    
1391 001734 广发百发大数据成长混合A 413,498,720.00  190,665,552.00  46.110        
1392 001735 广发百发大数据成长混合E 413,498,720.00  190,665,552.00  46.110        
1393 512610 嘉实中证医药卫生ETF 26,256,266.00  25,839,048.00  98.410        
1394 161903 万家行业优选混合(LOF) 176,847,360.00  159,940,832.00  90.440        
1395 519640 银河鸿利混合A 1,166,510,850.00  109,555,296.00  9.390  696,459,520.00  59.700    
1396 519641 银河鸿利混合C 1,166,510,850.00  109,555,296.00  9.390  696,459,520.00  59.700    
1397 519647 银河鸿利混合I 1,166,510,850.00  109,555,296.00  9.390  696,459,520.00  59.700    
1398 519666 银河银信添利债券B 252,237,152.00      243,261,904.00  96.440    
1399 519667 银河银信添利债券A 252,237,152.00      243,261,904.00  96.440    
1400 161910 万家中证创业成长指数分级 28,995,734.00  27,434,916.00  94.620        
1401 150090 万家创A 28,995,734.00  27,434,916.00  94.620        
1402 150091 万家创B 28,995,734.00  27,434,916.00  94.620        
1403 512640 嘉实中证金融地产ETF 55,657,300.00  55,139,116.00  99.070        
1404 519672 银河蓝筹精选 104,759,232.00  98,047,408.00  93.590        
1405 000550 广发新动力混合 1,447,402,370.00  1,064,054,720.00  73.510        
1406 002116 广发安享灵活配置混合A 613,421,250.00  83,042,144.00  13.540  392,325,600.00  63.960    
1407 002117 广发安享灵活配置混合C 613,421,250.00  83,042,144.00  13.540  392,325,600.00  63.960    
1408 519679 银河主题策略混合 1,065,643,970.00  910,374,720.00  85.430        
1409 168103 九泰锐益定增混合 2,231,748,860.00  873,784,380.00  39.150        
1410 519197 万家颐达保本混合 1,146,332,800.00  30,267,646.00  2.640  843,407,740.00  73.570    
1411 450010 国富策略回报混合 60,819,400.00  44,372,168.00  72.960        
1412 000934 富兰克林国海大中华精选混合 100,812,304.00  61,316,992.00  60.820        
1413 000065 国富焦点驱动混合 1,587,648,130.00  263,332,272.00  16.590  981,196,100.00  61.800    
1414 450018 国富恒久信用债券A 136,377,440.00      110,678,264.00  81.160    
1415 450019 国富恒久信用债券C 136,377,440.00      110,678,264.00  81.160    
1416 000351 国富恒丰定期债券A 325,190,144.00      219,687,776.00  67.560    
1417 000352 国富恒丰定期债券C 325,190,144.00      219,687,776.00  67.560    
1418 002099 国富新活力混合A 606,822,140.00  51,004,548.00  8.410  369,778,976.00  60.940    
1419 002100 国富新活力混合C 606,822,140.00  51,004,548.00  8.410  369,778,976.00  60.940    
1420 510310 易方达沪深300ETF发起式 3,674,597,890.00  3,636,514,050.00  98.960        
1421 002092 富兰克林国海新增长混合A 640,687,040.00  43,466,924.00  6.780  434,027,936.00  67.740    
1422 002093 富兰克林国海新增长混合C 640,687,040.00  43,466,924.00  6.780  434,027,936.00  67.740    
1423 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 833,113,540.00  98,187,856.00  11.790  666,942,270.00  80.050    
1424 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 833,113,540.00  98,187,856.00  11.790  666,942,270.00  80.050    
1425 450002 富兰克林国海弹性市值混合 2,330,559,740.00  1,943,042,050.00  83.370        
1426 001605 国富沪港深成长精选股票 31,830,168.00  23,475,478.00  73.750        
1427 002087 国富新机遇混合A 776,658,500.00  58,021,544.00  7.470  599,230,460.00  77.150    
1428 002088 国富新机遇混合C 776,658,500.00  58,021,544.00  7.470  599,230,460.00  77.150    
1429 002114 国富新收益混合A 517,706,464.00  33,479,882.00  6.470  425,465,600.00  82.180    
1430 002115 国富新收益混合C 517,706,464.00  33,479,882.00  6.470  425,465,600.00  82.180    
1431 450001 国富中国收益混合 299,597,600.00  154,125,472.00  51.440  109,078,976.00  36.410    
1432 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 335,580,672.00  216,942,944.00  64.650        
1433 450008 国富沪深300指数增强 205,994,576.00  192,371,984.00  93.390        
1434 002097 富兰克林国海新价值混合A 303,929,760.00  2,894,584.00  0.950  115,140,072.00  37.880    
1435 002098 富兰克林国海新价值混合C 303,929,760.00  2,894,584.00  0.950  115,140,072.00  37.880    
1436 110020 易方达沪深300ETF联接 3,696,044,290.00  84,993,728.00  2.300  59,796,000.00  1.620    
1437 161121 易方达银行分级 395,705,024.00  372,550,368.00  94.150        
1438 150255 易方达银行A 395,705,024.00  372,550,368.00  94.150        
1439 150256 易方达银行B 395,705,024.00  372,550,368.00  94.150        
1440 450004 富兰克林国海深化价值混合 200,997,024.00  186,468,528.00  92.770        
1441 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 573,882,110.00      555,348,350.00  96.770    
1442 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 573,882,110.00      555,348,350.00  96.770    
1443 398001 中海优质成长混合 1,478,944,770.00  1,186,951,940.00  80.260  130,124,048.00  8.800    
1444 001574 中海混改红利主题精选混合 78,117,632.00  61,957,440.00  79.310        
1445 001005 中海合鑫灵活配置混合 55,895,116.00  41,691,120.00  74.590        
1446 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 788,796,290.00      758,519,870.00  96.160    
1447 519181 万家和谐增长混合 1,607,717,500.00  1,464,841,220.00  91.110        
1448 000316 中海惠利纯债 7,191,549,400.00      6,248,366,100.00  86.880    
1449 000317 中海惠利A 7,191,549,400.00      6,248,366,100.00  86.880    
1450 000318 中海惠利B 7,191,549,400.00      6,248,366,100.00  86.880    
1451 530028 建信月盈安心理财债券A 2,721,731,070.00      1,323,116,290.00  48.610    
1452 531028 建信月盈安心理财债券B 2,721,731,070.00      1,323,116,290.00  48.610    
1453 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 966,691,070.00  155,288,176.00  16.060  567,452,610.00  58.700    
1454 000875 建信稳定得利债券A 190,370,592.00  25,522,772.00  13.410  157,150,912.00  82.550    
1455 000876 建信稳定得利债券C 190,370,592.00  25,522,772.00  13.410  157,150,912.00  82.550    
1456 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1,148,591,360.00  67,560,864.00  5.880  743,230,530.00  64.710    
1457 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 802,375,300.00  702,340,740.00  87.530  44,170,800.00  5.510    
1458 002528 泰康安益纯债债券A 464,474,464.00      353,263,456.00  76.060    
1459 002529 泰康安益纯债债券C 464,474,464.00      353,263,456.00  76.060    
1460 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 21,286,498.00  1,318,005.00  6.190  112.86  0.000    
1461 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 21,286,498.00  1,318,005.00  6.190  112.86  0.000    
1462 350002 天治低碳经济混合 31,789,652.00  20,053,850.00  63.080        
1463 001910 泰康新机遇混合 444,039,392.00  247,157,568.00  55.660  179,611,168.00  40.450    
1464 350008 天治新消费混合 23,038,982.00  18,594,752.00  80.710        
1465 202213 南方安心保本混合 3,880,339,460.00  118,227,424.00  3.050  3,084,636,930.00  79.490    
1466 000186 华泰柏瑞季季红债券 544,514,180.00      530,790,528.00  97.480    
1467 000566 华泰柏瑞创新升级混合 263,108,368.00  233,607,920.00  88.790        
1468 000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 310,920,896.00  275,615,680.00  88.640  5,991,000.00  1.930    
1469 000773 万家现金宝 982,755,070.00      375,422,016.00  38.200    
1470 000597 中海积极收益灵活配置混合 621,588,990.00  84,587,792.00  13.610  465,605,408.00  74.910    
1471 002965 中海合嘉增强收益债券A 921,022,720.00  34,376,728.00  3.730  861,674,110.00  93.560    
1472 002966 中海合嘉增强收益债券C 921,022,720.00  34,376,728.00  3.730  861,674,110.00  93.560    
1473 002213 中海顺鑫保本混合 1,263,420,290.00  2,050,863.40  0.160  914,372,990.00  72.370    
1474 000532 景顺长城优势企业 291,282,656.00  187,278,352.00  64.290  19,970,000.00  6.860    
1475 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 569,527,680.00      122,436,520.00  21.500    
1476 000411 景顺长城优质成长 55,757,976.00  49,579,096.00  88.920        
1477 000385 景顺长城景颐双利A 2,363,974,140.00  92,938,848.00  3.930  2,143,642,880.00  90.680    
1478 000386 景顺长城景颐双利C 2,363,974,140.00  92,938,848.00  3.930  2,143,642,880.00  90.680    
1479 040033 华安月安鑫短期理财债券A 19,563,344.00            
1480 040034 华安月安鑫短期理财债券B 19,563,344.00            
1481 000311 景顺长城沪深300指数 746,260,610.00  645,198,340.00  86.460        
1482 000181 景顺长城四季金利债券A 626,628,990.00  23,415,132.00  3.740  536,336,096.00  85.590    
1483 000182 景顺长城四季金利债券C 626,628,990.00  23,415,132.00  3.740  536,336,096.00  85.590    
1484 000252 景顺景兴纯债A 1,215,005,310.00      1,177,784,060.00  96.940    
1485 000253 景顺景兴纯债C 1,215,005,310.00      1,177,784,060.00  96.940    
1486 000020 景顺长城品质投资混合 333,988,992.00  287,245,280.00  86.000        
1487 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 233,600,576.00  49,460,440.00  21.170  19,970,000.00  8.550    
1488 000418 景顺长城成长之星 71,338,864.00  64,650,808.00  90.620        
1489 000586 景顺长城中小板 680,829,440.00  615,894,780.00  90.460        
1490 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 111,871,712.00  10,656,422.00  9.530  77,149,288.00  68.960    
1491 000701 景顺长城景丰货币A 32,770,713,600.00      11,562,486,800.00  35.280    
1492 000707 景顺长城景丰货币B 32,770,713,600.00      11,562,486,800.00  35.280    
1493 040045 华安信用增强债券 110,019,032.00  3,280,050.00  2.980  37,503,160.00  34.090    
1494 000688 景顺长城研究精选股票型 50,815,212.00  44,643,068.00  87.850        
1495 160418 华安中证银行指数分级 941,470,530.00  754,691,650.00  80.160        
1496 150299 华安中证银行A份额 941,470,530.00  754,691,650.00  80.160        
1497 150300 华安中证银行B份额 941,470,530.00  754,691,650.00  80.160        
1498 000978 景顺长城量化精选股票 1,005,358,210.00  939,390,210.00  93.440        
1499 000979 景顺长城沪港深精选股票 5,665,021,400.00  4,853,183,000.00  85.670        
1500 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2,326,912,260.00      2,273,024,000.00  97.680    
1501 001455 景顺长城中证500ETF联接 81,075,272.00  45,100.00  0.060        
1502 002153 华安安润灵活配置混合A 1,044,496,380.00  54,929,040.00  5.260  298,347,008.00  28.560    
1503 002154 华安安润灵活配置混合C 1,044,496,380.00  54,929,040.00  5.260  298,347,008.00  28.560    
1504 240002 华宝兴业宝康配置混合 373,150,112.00  239,904,208.00  64.290  81,655,000.00  21.880    
1505 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 828,370,370.00  51,274,112.00  6.190  676,250,500.00  81.640    
1506 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 828,370,370.00  51,274,112.00  6.190  676,250,500.00  81.640    
1507 001361 景顺长城中证150ETF联接 524,264,480.00  190,667.00  0.040        
1508 240003 华宝兴业宝康债券 6,127,003,600.00      5,352,079,900.00  87.350    
1509 001920 景顺长城景颐宏利债券A 582,633,920.00  10,582,000.00  1.820  556,106,180.00  95.450    
1510 001921 景顺长城景颐宏利债券C 582,633,920.00  10,582,000.00  1.820  556,106,180.00  95.450    
1511 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 553,118,400.00  31,357,990.00  5.670  408,149,504.00  73.790    
1512 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 553,118,400.00  31,357,990.00  5.670  408,149,504.00  73.790    
1513 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1,245,236,740.00  867,933,950.00  69.700  295,475,040.00  23.730    
1514 162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 218,969,104.00  199,800,944.00  91.250    0.000    
1515 002423 华宝美国消费美元(QDII-LOF) 218,969,104.00  199,800,944.00  91.250    0.000    
1516 040003 华安现金富利货币A 20,926,971,900.00      2,972,539,390.00  14.200    
1517 041003 华安现金富利货币B 20,926,971,900.00      2,972,539,390.00  14.200    
1518 001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 524,133,824.00  65,566,800.00  12.510  401,703,008.00  76.640    
1519 001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 524,133,824.00  65,566,800.00  12.510  401,703,008.00  76.640    
1520 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 145,196,576.00  33,453,564.00  23.040        
1521 001854 景顺长城景颐增利债券A 402,827,968.00  3,941,950.00  0.980  325,971,584.00  80.920    
1522 001855 景顺长城景颐增利债券C 402,827,968.00  3,941,950.00  0.980  325,971,584.00  80.920    
1523 040012 华安强化收益债券A 264,575,616.00      214,510,000.00  81.080    
1524 040013 华安强化收益债券B 264,575,616.00      214,510,000.00  81.080    
1525 001071 华安媒体互联网混合 1,761,384,320.00  1,511,648,900.00  85.820        
1526 162413 华宝兴业中证1000指数分级 105,953,752.00  99,470,720.00  93.880        
1527 150263 华宝中证1000A 105,953,752.00  99,470,720.00  93.880        
1528 150264 华宝中证1000B 105,953,752.00  99,470,720.00  93.880        
1529 159949 华安创业板50ETF 219,784,112.00  216,032,416.00  98.290        
1530 040026 华安信用四季红债券 1,456,089,470.00      1,205,125,500.00  82.760    
1531 040028 华安月月鑫短期理财债券A 294,412,320.00            
1532 040029 华安月月鑫短期理财债券B 294,412,320.00            
1533 001118 华宝事件驱动混合 3,268,203,520.00  2,904,414,460.00  88.870        
1534 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 1,566,728,700.00  1,262,525,310.00  80.580        
1535 240014 华宝兴业中证100指数 528,609,024.00  500,861,408.00  94.750        
1536 260101 景顺长城优选混合 1,202,012,930.00  870,557,380.00  72.420  249,779,008.00  20.780    
1537 001975 景顺长城环保优势股票 96,469,312.00  82,314,744.00  85.330        
1538 260108 景顺长城新兴成长混合 994,395,390.00  854,668,670.00  85.950        
1539 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2,855,902,460.00  2,476,559,870.00  86.720  120,588,000.00  4.220    
1540 240010 华宝行业精选混合 2,821,192,700.00  2,146,886,270.00  76.100        
1541 159935 景顺长城中证500ETF 82,688,472.00  81,475,536.00  98.530        
1542 260103 景顺长城动力平衡混合 1,721,006,460.00  1,206,887,170.00  70.130  380,400,000.00  22.100    
1543 240018 华宝兴业可转债债券 75,560,480.00      68,150,312.00  90.190    
1544 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 292,875,232.00  15,242,078.00  5.200  265,699,120.00  90.720    
1545 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 292,875,232.00  15,242,078.00  5.200  265,699,120.00  90.720    
1546 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1,643,428,610.00  1,457,879,550.00  88.710        
1547 240008 华宝兴业收益增长混合 1,585,333,890.00  1,257,688,450.00  79.330        
1548 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 61,213,160.00  59,957,908.00  97.950        
1549 260104 景顺长城内需增长混合 1,136,980,990.00  808,601,600.00  71.120  149,976,000.00  13.190    
1550 260109 景顺长城内需增长贰号 2,058,590,210.00  1,475,224,450.00  71.660  299,897,984.00  14.570    
1551 002244 景顺长城低碳科技主题混合 289,356,544.00  261,460,912.00  90.360        
1552 001974 景顺长城量化新动力股票 96,060,576.00  88,958,512.00  92.610        
1553 240006 华宝兴业现金宝货币A 4,604,809,200.00      1,443,799,170.00  31.350    
1554 240007 华宝兴业现金宝货币B 4,604,809,200.00      1,443,799,170.00  31.350    
1555 000678 华宝兴业现金宝货币E 4,604,809,200.00      1,443,799,170.00  31.350    
1556 260112 景顺长城能源基建 1,366,535,040.00  871,044,860.00  63.740        
1557 261001 景顺长城稳定收益债券A 1,723,751,040.00      1,682,459,900.00  97.600    
1558 261101 景顺长城稳定收益债券C 1,723,751,040.00      1,682,459,900.00  97.600    
1559 512220 景顺长城中证TMT150ETF 502,264,736.00  492,763,776.00  98.110        
1560 003189 汇添富保鑫保本混合 1,296,194,430.00      1,219,300,860.00  94.070    
1561 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1,662,925,440.00  1,527,706,750.00  91.870  60,000,000.00  3.610    
1562 960008 景顺长城核心竞争力混合H 1,662,925,440.00  1,527,706,750.00  91.870  60,000,000.00  3.610    
1563 261002 景顺长城优信增利债券A 1,130,728,580.00  65,583,396.00  5.800  923,769,600.00  81.700    
1564 261102 景顺长城优信增利债券C 1,130,728,580.00  65,583,396.00  5.800  923,769,600.00  81.700    
1565 260117 景顺长城支柱产业混合 56,506,672.00  41,638,760.00  73.690  197,505.00  0.350    
1566 263001 景顺长城上证180等权重指数 52,682,280.00  19,402.00  0.040        
1567 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 33,279,746.00  32,357,452.00  97.230        
1568 260111 景顺长城公司治理混合 158,347,296.00  107,130,576.00  67.660  17,769,600.00  11.220    
1569 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 151,366,688.00  102,913,488.00  67.990        
1570 000039 农银高增长混合 507,409,184.00  383,967,968.00  75.670        
1571 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 72,709,320.00  71,419,472.00  98.230        
1572 510420 景顺长城上证180等权重ETF 106,512,168.00  105,673,512.00  99.210        
1573 260115 景顺长城中小盘混合 229,084,416.00  175,769,616.00  76.730  29,994,000.00  13.090    
1574 000322 农银汇理14天A 379,614,240.00      50,024,224.00  13.180    
1575 000323 农银汇理14天B 379,614,240.00      50,024,224.00  13.180    
1576 002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 94,344,776.00  66,738,624.00  70.740        
1577 002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 195,168,464.00  145,634,128.00  74.620        
1578 000697 汇添富移动互联股票 6,451,092,000.00  5,875,038,200.00  91.070  211,731.00  0.000    
1579 002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 197,761,536.00  130,980,800.00  66.230        
1580 001991 农银汇理天天利货币A 1,582,873,220.00      328,614,144.00  20.760    
1581 001992 农银汇理天天利货币B 1,582,873,220.00      328,614,144.00  20.760    
1582 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 610,433,220.00  498,809,152.00  81.710        
1583 001319 农银汇理信息传媒主题股票 2,410,565,380.00  2,035,708,030.00  84.450        
1584 000127 农银行业领先混合 1,081,145,470.00  890,964,540.00  82.410        
1585 001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 149,105,856.00  115,950,360.00  77.760        
1586 660011 农银中证500指数 86,471,376.00  77,992,296.00  90.190        
1587 519008 汇添富优势精选混合 1,638,921,730.00  1,468,279,940.00  89.590        
1588 470008 汇添富策略回报混合 1,393,921,790.00  1,247,932,290.00  89.530  19,990,000.00  1.430    
1589 660008 农银沪深300指数 846,836,800.00  776,079,740.00  91.640        
1590 660012 农银消费主题混合 1,256,869,380.00  1,008,840,260.00  80.270        
1591 519068 汇添富成长焦点混合 4,138,609,410.00  3,602,769,150.00  87.050        
1592 660009 农银增强收益债券A 103,781,040.00  617,030.00  0.590  96,939,584.00  93.410    
1593 660109 农银增强收益债券C 103,781,040.00  617,030.00  0.590  96,939,584.00  93.410    
1594 660003 农银平衡双利混合 322,779,648.00  233,029,984.00  72.190  39,435,868.00  12.220    
1595 660001 农银行业成长混合 2,266,261,500.00  1,586,455,040.00  70.000        
1596 660002 农银恒久增利债券A 265,633,648.00      250,429,808.00  94.280    
1597 660102 农银恒久增利债券C 265,633,648.00      250,429,808.00  94.280    
1598 519069 汇添富价值精选混合 3,401,919,230.00  2,920,283,650.00  85.840  99,910,000.00  2.940    
1599 470018 汇添富双利A 164,083,728.00  4,682,954.50  2.850  141,408,048.00  86.180    
1600 000692 汇添富双利C 164,083,728.00  4,682,954.50  2.850  141,408,048.00  86.180    
1601 660007 农银货币A 26,570,246,100.00      6,652,771,300.00  25.040    
1602 660107 农银货币B 26,570,246,100.00      6,652,771,300.00  25.040    
1603 660010 农银策略精选混合 133,249,880.00  110,883,112.00  83.210        
1604 660013 农银信用添利债券 62,075,312.00      50,910,868.00  82.010    
1605 001252 中海进取收益灵活配置混合 486,640,288.00  84,951,360.00  17.460  393,681,216.00  80.900    
1606 001155 中海安鑫宝1号保本混合 243,383,872.00      125,382,416.00  51.520    
1607 686868 浙商聚盈信用债债券A 58,127,168.00      47,877,560.00  82.370    
1608 686869 浙商聚盈信用债债券C 58,127,168.00      47,877,560.00  82.370    
1609 688888 浙商聚潮产业成长混合 616,110,780.00  558,596,990.00  90.670        
1610 000083 汇添富消费行业混合 2,160,170,240.00  1,852,856,960.00  85.770        
1611 002077 浙商日添利货币A 1,160,941,570.00      318,547,232.00  27.440    
1612 002078 浙商日添利货币B 1,160,941,570.00      318,547,232.00  27.440    
1613 166802 浙商沪深300指数分级 25,708,828.00  24,270,702.00  94.410        
1614 150076 浙商稳健 25,708,828.00  24,270,702.00  94.410        
1615 150077 浙商进取 25,708,828.00  24,270,702.00  94.410        
1616 002909 浙商惠享纯债债券 3,561,851,140.00      2,677,402,110.00  75.170    
1617 680001 浙商聚潮策略配置混合 829,647,420.00  60,259,652.00  7.260  657,902,850.00  79.300    
1618 002830 浙商惠丰定期开放债券 659,007,040.00      646,513,980.00  98.100    
1619 003220 浙商惠利纯债债券 221,020,496.00      209,072,000.00  94.590    
1620 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 49,492,214,000.00  10,272,135,200.00  20.760        
1621 001726 汇添富新兴消费股票 1,984,690,430.00  1,734,814,980.00  87.410        
1622 000619 东方红产业升级混合 748,235,520.00  638,701,760.00  85.360        
1623 166801 浙商聚潮新思维混合 1,695,508,480.00  1,135,820,540.00  66.990        
1624 001112 东方红中国优势混合 4,167,208,190.00  3,596,242,430.00  86.300        
1625 000480 东方红新动力混合 1,941,051,780.00  1,512,129,150.00  77.900        
1626 001864 中海魅力长三角灵活配置混合 52,713,940.00  38,932,628.00  73.860        
1627 002076 浙商聚潮灵活配置混合 832,216,000.00  52,717,312.00  6.330  684,191,360.00  82.210    
1628 163909 中海惠丰纯债分级 2,089,407,100.00      2,005,673,730.00  95.990    
1629 163910 中海惠丰分级债券A 2,089,407,100.00      2,005,673,730.00  95.990    
1630 150154 中海惠丰分级债券B 2,089,407,100.00      2,005,673,730.00  95.990    
1631 002803 东方红沪港深灵活配置混合 1,350,146,560.00  737,199,100.00  54.600        
1632 000712 上投摩根天添宝货币A 1,076,637,180.00      49,912,020.00  4.640    
1633 000713 上投摩根天添宝货币B 1,076,637,180.00      49,912,020.00  4.640    
1634 002701 东方红汇阳债券A 1,173,914,370.00  94,034,168.00  8.010  1,002,432,060.00  85.390    
1635 002702 东方红汇阳债券C 1,173,914,370.00  94,034,168.00  8.010  1,002,432,060.00  85.390    
1636 160421 华安智增精选灵活配置混合 1,275,507,070.00  904,387,390.00  70.900        
1637 000546 兴业定期开放债券A 9,383,233,500.00      8,122,876,400.00  86.570    
1638 002507 兴业定期开放债券C 9,383,233,500.00      8,122,876,400.00  86.570    
1639 000117 广发轮动配置混合 1,113,711,490.00  989,155,650.00  88.820        
1640 160420 华安创业板50指数分级 1,269,910,020.00  1,180,657,920.00  92.970        
1641 150303 华安创业板50A 1,269,910,020.00  1,180,657,920.00  92.970        
1642 150304 华安创业板50B 1,269,910,020.00  1,180,657,920.00  92.970        
1643 510180 华安上证180ETF 17,144,977,400.00  17,093,686,300.00  99.700        
1644 040038 华安日日鑫货币A 9,025,080,300.00      1,320,256,640.00  14.630    
1645 040039 华安日日鑫货币B 9,025,080,300.00      1,320,256,640.00  14.630    
1646 511600 华安日日鑫货币H 9,025,080,300.00      1,320,256,640.00  14.630    
1647 040002 华安中国A股增强指数 3,429,633,790.00  3,229,348,350.00  94.160  2,314,348.20  0.070    
1648 040030 华安季季鑫短期理财债券A 19,610,514.00            
1649 040031 华安季季鑫短期理财债券B 19,610,514.00            
1650 000037 广发理财7天债券A 3,201,938,180.00      160,078,112.00  5.000    
1651 000038 广发理财7天债券B 3,201,938,180.00      160,078,112.00  5.000    
1652 000267 广发集利一年定期开放债券A 15,882,307,600.00      12,478,074,900.00  78.570    
1653 000268 广发集利一年定期开放债券C 15,882,307,600.00      12,478,074,900.00  78.570    
1654 040180 华安上证180ETF联接 436,741,888.00            
1655 001282 华安新机遇保本混合 2,472,782,340.00  190,856,096.00  7.720  2,097,904,640.00  84.840    
1656 040022 华安可转债债券A 319,243,776.00  25,569,720.00  8.010  282,000,064.00  88.330    
1657 040023 华安可转债债券B 319,243,776.00  25,569,720.00  8.010  282,000,064.00  88.330    
1658 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1,203,535,490.00  62,446,936.00  5.190  1,055,193,980.00  87.670    
1659 001115 广发聚安混合A 368,523,008.00  101,461,016.00  27.530  228,871,344.00  62.110    
1660 001116 广发聚安混合C 368,523,008.00  101,461,016.00  27.530  228,871,344.00  62.110    
1661 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 348,535,040.00  287,327,936.00  82.440        
1662 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 348,535,040.00  287,327,936.00  82.440        
1663 002659 兴业聚全灵活配置混合 1,202,219,010.00  62,433,604.00  5.190  1,045,470,020.00  86.960    
1664 001624 兴业添天盈货币A 10,402,089,000.00      8,266,548,200.00  79.470    
1665 001625 兴业添天盈货币B 10,402,089,000.00      8,266,548,200.00  79.470    
1666 000992 广发对冲套利定期开放混合 424,866,112.00  120,312,592.00  28.320  2,248,174.20  0.530    
1667 001318 东方新策略灵活配置混合A 668,236,800.00  79,358,768.00  11.880  374,230,656.00  56.000    
1668 002060 东方新策略灵活配置混合C 668,236,800.00  79,358,768.00  11.880  374,230,656.00  56.000    
1669 002660 兴业聚源灵活配置混合 1,204,848,770.00  62,441,696.00  5.180  1,055,332,990.00  87.590    
1670 000274 广发亚太债(QDII-人民币) 308,511,168.00      280,626,752.00  90.960    
1671 000275 广发亚太债(QDII-美元) 308,511,168.00      280,626,752.00  90.960    
1672 040018 华安香港精选股票(QDII) 1,143,719,550.00  1,009,057,920.00  88.230        
1673 000816 南方理财金交易A 28,770,594,800.00      12,819,549,200.00  44.560    
1674 511810 南方理财金交易H 28,770,594,800.00      12,819,549,200.00  44.560    
1675 000473 广发集鑫债券A 3,002,899,200.00      2,404,904,960.00  80.090    
1676 000474 广发集鑫债券C 3,002,899,200.00      2,404,904,960.00  80.090    
1677 040005 华安宏利混合 2,193,117,440.00  1,760,060,670.00  80.250  130,294,000.00  5.940    
1678 000567 广发聚祥灵活混合 646,621,570.00  418,150,496.00  64.670        
1679 000477 广发主题领先混合 1,888,315,010.00  1,702,191,360.00  90.140        
1680 002350 华安安华保本混合 3,147,009,540.00  97,719,352.00  3.110  2,105,988,220.00  66.920    
1681 002330 兴业聚宝灵活配置混合 577,598,400.00  102,232,928.00  17.700  239,128,992.00  41.400    
1682 002601 中银证券保本1号混合 4,827,230,700.00  221,082,768.00  4.580  4,466,846,200.00  92.530    
1683 002132 广发鑫享灵活配置混合 286,500,704.00  161,720,640.00  56.450  1,046.20  0.000    
1684 002939 广发创新升级灵活配置混合 205,764,096.00  171,171,376.00  83.190  853,699.20  0.410    
1685 001206 广发聚惠混合A 971,987,260.00  95,857,320.00  9.860  839,996,930.00  86.420    
1686 001207 广发聚惠混合C 971,987,260.00  95,857,320.00  9.860  839,996,930.00  86.420    
1687 270001 广发聚富混合 1,647,174,270.00  1,167,134,460.00  70.860  352,783,008.00  21.420    
1688 003017 广发中证军工ETF联接 51,176,928.00  467,929.00  0.910        
1689 002295 广发稳安保本混合 3,473,391,870.00  103,911,432.00  2.990  2,002,942,850.00  57.670    
1690 162711 广发500ETF联接(LOF)A 1,428,532,610.00  31,133,136.00  2.180        
1691 002903 广发500ETF联接(LOF)C 1,428,532,610.00  31,133,136.00  2.180        
1692 001401 德邦如意货币 420,454,528.00      339,676,480.00  80.790    
1693