| 加入比较 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) | 历史详情 |
|---|
| 1 | 184698 | 基金天元 | -- | -0.1712 | -- | -21.4900 | 338.6900 | ||
| 2 | 500001 | 基金金泰 | -- | -0.1008 | -- | -21.3800 | 435.5100 | ||
| 3 | 500005 | 基金汉盛 | -- | 0.0411 | -- | -16.0100 | 425.7300 | ||
| 4 | 500006 | 基金裕阳 | -- | -0.1588 | -- | -19.6100 | 572.4600 | ||
| 5 | 320002 | 诺安货币A | -- | -- | 3.7500 | -- | -- | ||
| 6 | 519666 | 银河银信添利B | -- | -0.0244 | -- | -2.5500 | 26.9800 | ||
| 7 | 040008 | 华安策略优选 | -- | -0.2045 | -- | -25.8700 | -32.9200 | ||
| 8 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | -- | -0.0364 | -- | -10.5500 | 16.0900 | ||
| 9 | 110018 | 易方达增强回报B | -- | 0.0146 | -- | -1.3200 | 29.8300 | ||
| 10 | 184701 | 基金景福 | -- | -0.0993 | -- | -29.7800 | 191.1900 | ||
| 11 | 500002 | 基金泰和 | -- | -0.1264 | -- | -21.6600 | 601.1000 | ||
| 12 | 500003 | 基金安信 | -- | -0.0881 | -- | -24.7900 | 662.1400 | ||
| 13 | 510050 | 华夏上证50ETF | -- | 0.7874 | -- | -17.2400 | 114.7000 | ||
| 14 | 213002 | 宝盈泛沿海 | -- | -0.1962 | -- | -23.0300 | 52.6900 | ||
| 15 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | -- | 0.2705 | -- | -11.3100 | 287.7000 | ||
| 16 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | -- | -0.2840 | -- | -20.5300 | 138.4700 | ||
| 17 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | 3.4432 | -- | -- | ||
| 18 | 288101 | 中信现金优势 | -- | -- | 3.8706 | -- | -- | ||
| 19 | 450001 | 富兰克林国海收益 | -- | -0.1038 | -- | -19.6900 | 106.2500 | ||
| 20 | 163802 | 中银货币A | -- | -- | 3.9242 | -- | -- | ||
| 21 | 360003 | 光大保德信货币 | -- | -- | 3.4276 | -- | -- | ||
| 22 | 519008 | 汇添富优势精选 | -- | -0.1118 | -- | -24.3200 | 324.3800 | ||
| 23 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | -- | -0.0015 | -- | -23.6500 | 269.8200 | ||
| 24 | 377010 | 上投阿尔法 | -- | 0.8840 | -- | -28.7100 | 274.6100 | ||
| 25 | 320003 | 诺安股票 | -- | -0.2111 | -- | -27.7200 | 197.7000 | ||
| 26 | 360005 | 光大保德信红利 | -- | -0.2682 | -- | -18.7300 | 160.9300 | ||
| 27 | 159901 | 易方达深证100ETF | -- | 0.3568 | -- | -30.5400 | 177.6200 | ||
| 28 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | -- | 0.3979 | -- | -9.8200 | 105.0500 | ||
| 29 | 217203 | 招商安泰债券B类 | -- | 0.0138 | -- | 5.3900 | 67.7900 | ||
| 30 | 050007 | 博时平衡配置 | -- | -0.2268 | -- | -28.5500 | 114.6600 | ||
| 31 | 180010 | 银华优质增长 | -- | 0.3142 | -- | -26.2300 | 145.0000 | ||
| 32 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | -- | 1.1141 | -- | -21.4000 | 155.0900 | ||
| 33 | 217008 | 招商安本增利 | -- | -0.0507 | -- | -3.5300 | 41.9500 | ||
| 34 | 483003 | 工银平衡 | -- | -0.0214 | -- | -17.2900 | 64.2700 | ||
| 35 | 070010 | 嘉实主题精选 | -- | 0.0055 | -- | -20.2400 | 185.7100 | ||
| 36 | 560001 | 益民货币 | -- | -- | 1.9076 | -- | -- | ||
| 37 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | -- | -- | 3.1563 | -- | -- | ||
| 38 | 040005 | 华安宏利 | -- | 0.5160 | -- | -22.4900 | 157.8000 | ||
| 39 | 420002 | 天弘永利A | -- | -0.0099 | -- | -1.3200 | 11.8900 | ||
| 40 | 040009 | 华安稳定收益A | -- | 0.0408 | -- | -1.2900 | 22.0200 | ||
| 41 | 500008 | 基金兴华 | -- | -0.1303 | -- | -18.4800 | 979.1400 | ||
| 42 | 500009 | 基金安顺 | -- | -0.0540 | -- | -18.7200 | 603.5800 | ||
| 43 | 500011 | 基金金鑫 | -- | -0.0603 | -- | -19.6700 | 230.8700 | ||
| 44 | 530005 | 建信优化配置 | -- | -0.2710 | -- | -21.7700 | 7.7100 | ||
| 45 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | -- | -0.0425 | -- | -25.0500 | 6.2300 | ||
| 46 | 377020 | 上投内需动力 | -- | -0.1411 | -- | -23.3700 | 8.6500 | ||
| 47 | 570001 | 诺德价值优势 | -- | -0.2135 | -- | -20.8800 | -21.3500 | ||
| 48 | 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | -- | -0.2051 | -- | -21.7000 | -12.7000 | ||
| 49 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | -- | 0.0102 | -- | -1.1900 | 38.3300 | ||
| 50 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | -- | -0.2587 | -- | -31.0100 | -22.1800 | ||
| 51 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | -- | -0.2128 | -- | -21.0000 | -21.2800 | ||
| 52 | 500015 | 基金汉兴 | -- | -0.1045 | -- | -19.7800 | 137.2200 | ||
| 53 | 500018 | 基金兴和 | -- | -0.0943 | -- | -16.8400 | 281.1900 | ||
| 54 | 184688 | 基金开元 | -- | -0.1901 | -- | -24.2600 | 445.1200 | ||
| 55 | 163801 | 中银中国(LOF) | -- | 0.0662 | -- | -18.6400 | 338.5500 | ||
| 56 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | 3.7550 | -- | -- | ||
| 57 | 161610 | 融通领先成长(LOF) | -- | 0.0056 | -- | -27.2600 | -5.8600 | ||
| 58 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | -- | -0.0377 | -- | -5.3400 | 25.4800 | ||
| 59 | 020018 | 国泰金鹿保本混合 | -- | 0.3043 | -- | -1.4900 | 7.2600 | ||
| 60 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | -- | -0.1421 | -- | -36.0900 | 13.2600 | ||
| 61 | 310368 | 申万菱信竞争优势 | -- | -0.0939 | -- | -26.8400 | 30.2400 | ||
| 62 | 500038 | 基金通乾 | -- | -0.0116 | -- | -29.5900 | 246.9500 | ||
| 63 | 184689 | 基金普惠 | -- | -0.0776 | -- | -22.9300 | 352.4300 | ||
| 64 | 184690 | 基金同益 | -- | -0.1426 | -- | -23.6700 | 443.4800 | ||
| 65 | 184691 | 基金景宏 | -- | -0.1205 | -- | -28.0800 | 308.5900 | ||
| 66 | 184692 | 基金裕隆 | -- | -0.1016 | -- | -12.0900 | 428.6700 | ||
| 67 | 530001 | 建信恒久价值 | -- | -0.0367 | -- | -20.7800 | 164.5200 | ||
| 68 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | -- | -0.3348 | -- | -32.5600 | 52.0900 | ||
| 69 | 310338 | 申万菱信收益宝 | -- | -- | 2.9347 | -- | -- | ||
| 70 | 162006 | 长城久富核心成长(LOF) | -- | -0.0426 | -- | -22.9400 | 49.9300 | ||
| 71 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | -- | -0.0147 | -- | -23.7600 | 13.1400 | ||
| 72 | 270007 | 广发大盘成长 | -- | -0.4053 | -- | -38.9900 | -40.5300 | ||
| 73 | 184693 | 基金普丰 | -- | -0.1563 | -- | -24.0600 | 187.4200 | ||
| 74 | 206001 | 鹏华行业成长 | -- | 0.5691 | -- | -23.0000 | 265.3800 | ||
| 75 | 184722 | 基金久嘉 | -- | -0.1793 | -- | -21.3000 | 273.2900 | ||
| 76 | 100016 | 富国天源平衡 | -- | -0.1205 | -- | -15.5600 | 152.1700 | ||
| 77 | 110001 | 易方达平稳增长 | -- | 0.1748 | -- | -20.2300 | 193.7800 | ||
| 78 | 161608 | 融通易支付货币A | -- | -- | 3.6992 | -- | -- | ||
| 79 | 530002 | 建信货币 | -- | -- | 3.4900 | -- | -- | ||
| 80 | 550001 | 信诚四季红 | -- | -0.2740 | -- | -33.1600 | 99.2500 | ||
| 81 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | 4.0049 | -- | -- | ||
| 82 | 112002 | 易方达策略成长二号 | -- | -0.0802 | -- | -19.2700 | 131.2300 | ||
| 83 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | -- | -0.1868 | -- | -21.9800 | 85.1400 | ||
| 84 | 590001 | 中邮核心优选 | -- | -0.5921 | -- | -35.7500 | 93.1300 | ||
| 85 | 519013 | 海富通风格优势股票 | -- | -0.1986 | -- | -24.6500 | 90.3300 | ||
| 86 | 378010 | 上投成长先锋 | -- | 0.2021 | -- | -23.8400 | 67.9400 | ||
| 87 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | -- | -0.1149 | -- | -19.4700 | 143.4200 | ||
| 88 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | -- | 0.0395 | -- | -20.6900 | 110.2100 | ||
| 89 | 180012 | 银华富裕主题 | -- | -0.0297 | -- | -28.4400 | 98.7800 | ||
| 90 | 560002 | 益民红利成长 | -- | -0.1213 | -- | -25.4700 | 27.2100 | ||
| 91 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -- | 0.2554 | -- | -16.8300 | 27.8300 | ||
| 92 | 290004 | 泰信优质生活 | -- | -0.2659 | -- | -34.0900 | 12.4800 | ||
| 93 | 000021 | 华夏优势增长 | -- | -0.0017 | -- | -28.6500 | 124.0400 | ||
| 94 | 500058 | 基金银丰 | -- | -0.0985 | -- | -25.2400 | 228.9200 | ||
| 95 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | -- | -0.2696 | -- | -20.9400 | 109.4600 | ||
| 96 | 001001 | 华夏债券A/B类 | -- | 0.0104 | -- | -1.9800 | 69.8300 | ||
| 97 | 090001 | 大成价值增长 | -- | -0.3354 | -- | -26.3800 | 290.4500 | ||
| 98 | 210001 | 金鹰成份股优选 | -- | -0.1071 | -- | -27.6100 | 115.2000 | ||
| 99 | 270004 | 广发货币A | -- | -- | 4.1593 | -- | -- | ||
| 100 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | -- | -0.2101 | -- | -30.0900 | -34.5800 | ||
| 101 | 340007 | 兴全社会责任 | -- | 0.0028 | -- | -25.4900 | 28.8800 | ||
| 102 | 202202 | 南方避险增值 | -- | 1.4004 | -- | -1.9100 | 258.5100 | ||
| 103 | 202001 | 南方稳健成长 | -- | -0.1925 | -- | -20.8300 | 180.4000 | ||
| 104 | 184728 | 基金鸿阳 | -- | -0.3181 | -- | -18.7100 | 91.9400 | ||
| 105 | 500056 | 基金科瑞 | -- | -0.0896 | -- | -23.0800 | 310.6300 | ||
| 106 | 184721 | 基金丰和 | -- | -0.1168 | -- | -26.5900 | 317.7700 | ||
| 107 | 090004 | 大成精选增值 | -- | 0.2147 | -- | -29.4600 | 237.0500 | ||
| 108 | 150005 | 银河银富货币A | -- | -- | 3.8454 | -- | -- | ||
| 109 | 288002 | 华夏收入股票 | -- | 1.0635 | -- | -12.1500 | 392.4200 | ||
| 110 | 200006 | 长城消费增值 | -- | -0.2415 | -- | -16.5400 | 133.9700 | ||
| 111 | 163804 | 中银收益 | -- | -0.1960 | -- | -22.0600 | 81.3800 | ||
| 112 | 519692 | 交银施罗德成长 | -- | 1.2838 | -- | -17.7000 | 149.9800 | ||
| 113 | 100026 | 富国天合稳健优选 | -- | -0.2485 | -- | -24.7100 | 86.0000 | ||
| 114 | 160610 | 鹏华动力增长(LOF) | -- | -0.0521 | -- | -22.4000 | 30.1600 | ||
| 115 | 257030 | 国联安德盛优势 | -- | -0.1904 | -- | -20.4800 | 4.4700 | ||
| 116 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | -- | -0.0471 | -- | -23.3800 | -22.1600 | ||
| 117 | 519078 | 汇添富增强收益A | -- | 0.0053 | -- | -1.3300 | 17.9500 | ||
| 118 | 270009 | 广发增强债券 | -- | 0.0549 | -- | 6.2000 | 28.2000 | ||
| 119 | 519680 | 交银增利A/B | -- | -0.0539 | -- | -5.7400 | 20.3300 | ||
| 120 | 350002 | 天治品质优选 | -- | -0.2382 | -- | -26.8800 | 169.8100 | ||
| 121 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | -- | -0.3193 | -- | -23.9900 | 178.6100 | ||
| 122 | 410001 | 华富竞争力优选 | -- | -0.0784 | -- | -36.3900 | 70.5700 | ||
| 123 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | -- | 0.0150 | -- | -3.4700 | 180.2300 | ||
| 124 | 270006 | 广发策略优选 | -- | 0.1799 | -- | -24.4100 | 153.6900 | ||
| 125 | 159902 | 华夏中小板股票ETF | -- | 1.0137 | -- | -36.7100 | 109.1900 | ||
| 126 | 110009 | 易方达价值精选 | -- | -0.0483 | -- | -24.0100 | 137.8900 | ||
| 127 | 160607 | 鹏华价值优势(LOF) | -- | 0.3146 | -- | -9.9300 | 132.3900 | ||
| 128 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | -- | -0.0277 | -- | -21.1700 | 53.7200 | ||
| 129 | 519018 | 汇添富均衡增长 | -- | 0.0329 | -- | -25.4700 | 104.8800 | ||
| 130 | 519506 | 海富通货币B | -- | -- | 4.1859 | -- | -- | ||
| 131 | 420102 | 天弘永利B | -- | -0.0055 | -- | -1.3200 | 13.6600 | ||
| 132 | 040010 | 华安稳定收益B | -- | 0.0247 | -- | -1.5800 | 20.3300 | ||
| 133 | 530008 | 建信稳定增利 | -- | 0.1443 | -- | 0.8200 | 35.1700 | ||
| 134 | 020001 | 国泰金鹰增长 | -- | -0.2371 | -- | -23.6900 | 340.2700 | ||
| 135 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | -- | -0.0356 | -- | -3.3500 | 88.6500 | ||
| 136 | 040001 | 华安创新 | -- | 0.3208 | -- | -25.7200 | 216.2100 | ||
| 137 | 160505 | 博时主题行业(LOF) | -- | 0.1464 | -- | -9.6300 | 338.0400 | ||
| 138 | 000001 | 华夏成长 | -- | -0.1043 | -- | -24.4500 | 297.5500 | ||
| 139 | 184699 | 基金同盛 | -- | 0.0108 | -- | -19.5200 | 263.7200 | ||
| 140 | 161601 | 融通新蓝筹 | -- | -0.3271 | -- | -23.0400 | 249.6600 | ||
| 141 | 202101 | 南方宝元债券 | -- | 0.0737 | -- | -3.8200 | 184.8100 | ||
| 142 | 080001 | 长盛成长价值 | -- | -0.2077 | -- | -22.1100 | 236.8800 | ||
| 143 | 050001 | 博时价值增长 | -- | -0.2810 | -- | -7.9400 | 284.9400 | ||
| 144 | 070001 | 嘉实成长收益 | -- | 0.0376 | -- | -15.5100 | 299.5000 | ||
| 145 | 180001 | 银华优势企业 | -- | -0.0236 | -- | -15.3100 | 256.3500 | ||
| 146 | 040002 | 华安中国A股指数 | -- | 0.2228 | -- | -25.6400 | 169.1000 | ||
| 147 | 519180 | 万家上证180指数 | -- | -0.4780 | -- | -22.2600 | 108.9300 | ||
| 148 | 217003 | 招商安泰债券A类 | -- | 0.0219 | -- | 5.7600 | 71.9400 | ||
| 149 | 217002 | 招商安泰平衡 | -- | -0.0297 | -- | -22.0900 | 139.4200 | ||
| 150 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | -- | -0.0295 | -- | -8.6200 | 210.5100 | ||
| 151 | 217001 | 招商安泰股票 | -- | -0.0352 | -- | -32.1200 | 162.1400 | ||
| 152 | 162201 | 泰达宏利成长 | -- | -0.1221 | -- | -27.1700 | 355.9100 | ||
| 153 | 162202 | 泰达宏利周期 | -- | -0.2192 | -- | -28.5900 | 313.5400 | ||
| 154 | 162203 | 泰达宏利稳定 | -- | -0.3905 | -- | -17.0000 | 215.1300 | ||
| 155 | 090002 | 大成债券A/B类 | -- | 0.0173 | -- | 0.9400 | 65.5500 | ||
| 156 | 160602 | 鹏华普天债券A类 | -- | 0.1746 | -- | 2.7500 | 51.4900 | ||
| 157 | 160603 | 鹏华普天收益 | -- | -0.2695 | -- | -23.9600 | 291.8400 | ||
| 158 | 070003 | 嘉实理财稳健 | -- | 0.1716 | -- | -17.6300 | 172.2900 | ||
| 159 | 070002 | 嘉实理财增长 | -- | 3.3604 | -- | -18.7200 | 488.8200 | ||
| 160 | 070005 | 嘉实理财债券 | -- | 0.1709 | -- | -0.4400 | 94.4900 | ||
| 161 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | -- | 0.8386 | -- | -17.7800 | 333.3500 | ||
| 162 | 240002 | 华宝兴业宝康配置 | -- | 0.1641 | -- | -18.8800 | 237.5000 | ||
| 163 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | -- | 0.1033 | -- | -5.0600 | 72.5800 | ||
| 164 | 151001 | 银河银联稳健 | -- | 0.1462 | -- | -16.6500 | 327.2400 | ||
| 165 | 151002 | 银河银联收益 | -- | 0.4941 | -- | -1.4900 | 133.0900 | ||
| 166 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | 3.9230 | -- | -- | ||
| 167 | 255010 | 国联安德盛稳健 | -- | -0.1543 | -- | -18.5800 | 115.4500 | ||
| 168 | 050002 | 博时沪深300 | -- | -0.3540 | -- | -23.5500 | 104.2800 | ||
| 169 | 519011 | 海富通精选混合 | -- | 0.2212 | -- | -17.8200 | 304.8400 | ||
| 170 | 002001 | 华夏回报 | -- | -0.0129 | -- | -11.7700 | 418.9400 | ||
| 171 | 510080 | 长盛全债指数增强 | -- | -0.0017 | -- | -6.2800 | 125.6600 | ||
| 172 | 161603 | 融通债券A/B | -- | 0.0073 | -- | -4.1000 | 49.8700 | ||
| 173 | 161604 | 融通深证100指数 | -- | -0.0665 | -- | -29.6600 | 175.9600 | ||
| 174 | 161605 | 融通蓝筹成长 | -- | -0.0246 | -- | -19.0300 | 154.6000 | ||
| 175 | 200001 | 长城久恒 | -- | 0.1004 | -- | -20.2900 | 171.1600 | ||
| 176 | 260101 | 景顺长城优选股票 | -- | 0.4357 | -- | -19.8200 | 213.7700 | ||
| 177 | 260102 | 景顺长城货币A | -- | -- | 2.2634 | -- | -- | ||
| 178 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | -- | -0.4261 | -- | -22.6900 | 171.6800 | ||
| 179 | 100018 | 富国天利增长债券 | -- | -0.0132 | -- | -3.4500 | 126.6100 | ||
| 180 | 020002 | 国泰金龙债券A类 | -- | -0.0246 | -- | -6.6500 | 46.2400 | ||
| 181 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | -- | 0.0040 | -- | -18.9200 | 315.0300 | ||
| 182 | 110002 | 易方达策略成长 | -- | 1.8276 | -- | -19.3800 | 379.8100 | ||
| 183 | 270001 | 广发聚富 | -- | -0.2166 | -- | -19.3000 | 298.2700 | ||
| 184 | 040003 | 华安现金富利A | -- | -- | 3.5206 | -- | -- | ||
| 185 | 217004 | 招商现金增值A | -- | -- | 3.7607 | -- | -- | ||
| 186 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | 3.9200 | -- | -- | ||
| 187 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | 3.4587 | -- | -- | ||
| 188 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | 3.8274 | -- | -- | ||
| 189 | 610001 | 信达澳银领先增长 | -- | -0.0200 | -- | -18.9800 | 19.0900 | ||
| 190 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | -- | 0.0064 | -- | -1.5900 | 35.6900 | ||
| 191 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | -- | 0.1349 | -- | -22.4700 | 39.4800 | ||
| 192 | 166002 | 中欧蓝筹 | -- | -0.1616 | -- | -13.9500 | 35.7600 | ||
| 193 | 202301 | 南方现金增利A | -- | -- | 4.0274 | -- | -- | ||
| 194 | 519003 | 海富通收益增长混合 | -- | -0.3301 | -- | -20.4300 | 124.7000 | ||
| 195 | 288001 | 华夏经典配置 | -- | -0.0947 | -- | -17.7300 | 227.2700 | ||
| 196 | 519999 | 长信利息收益A | -- | -- | 3.9400 | -- | -- | ||
| 197 | 180002 | 银华保本增值(三期) | -- | 0.0178 | -- | 1.4100 | 78.9400 | ||
| 198 | 110003 | 易方达50指数 | -- | -0.3795 | -- | -18.0600 | 87.1800 | ||
| 199 | 150103 | 银河银泰理财分红 | -- | -0.0851 | -- | -15.4000 | 242.9000 | ||
| 200 | 200003 | 长城货币A | -- | -- | 3.8924 | -- | -- | ||
| 201 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | 3.5069 | -- | -- | ||
| 202 | 150003 | 建信优势 | -- | -0.1767 | -- | -15.2400 | -17.7000 | ||
| 203 | 163805 | 中银策略 | -- | -0.1199 | -- | -25.1400 | 13.7100 | ||
| 204 | 350005 | 天治创新先锋 | -- | -0.0296 | -- | -36.5500 | -2.9600 | ||
| 205 | 410005 | 华富收益增强B | -- | -0.0150 | -- | -9.8700 | 23.6800 | ||
| 206 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | -- | -0.5952 | -- | -30.0300 | 6.9700 | ||
| 207 | 070006 | 嘉实服务增值 | -- | 2.5164 | -- | -20.9900 | 314.8000 | ||
| 208 | 310308 | 申万菱信盛利精选 | -- | -0.2444 | -- | -24.5500 | 172.0100 | ||
| 209 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | 3.7735 | -- | -- | ||
| 210 | 257010 | 国联安德盛小盘 | -- | -0.3235 | -- | -23.9600 | 123.4700 | ||
| 211 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | -- | -0.1853 | -- | -17.7900 | 248.2700 | ||
| 212 | 161606 | 融通行业景气 | -- | -0.6694 | -- | -35.3400 | 117.5500 | ||
| 213 | 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | -- | -0.2750 | -- | -21.6600 | 213.8200 | ||
| 214 | 398011 | 中海分红增利 | -- | -0.3035 | -- | -17.9100 | 149.6300 | ||
| 215 | 160605 | 鹏华中国50 | -- | 0.0814 | -- | -23.8800 | 312.3500 | ||
| 216 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | -- | -0.0962 | -- | -26.3800 | 226.0300 | ||
| 217 | 340001 | 兴全可转债 | -- | -0.0248 | -- | -13.6800 | 285.9200 | ||
| 218 | 320001 | 诺安平衡 | -- | -0.3951 | -- | -23.8300 | 191.3400 | ||
| 219 | 510081 | 长盛动态精选 | -- | -0.1026 | -- | -20.1100 | 228.2800 | ||
| 220 | 200002 | 长城久泰300指数 | -- | -0.7284 | -- | -24.1200 | 139.7500 | ||
| 221 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | -- | -0.2999 | -- | -30.9900 | 147.0800 | ||
| 222 | 519997 | 长信银利精选 | -- | -0.4058 | -- | -28.8300 | 158.2900 | ||
| 223 | 560003 | 益民创新优势 | -- | -0.2437 | -- | -21.8100 | -23.2000 | ||
| 224 | 217005 | 招商先锋 | -- | -0.4310 | -- | -26.4700 | 140.7500 | ||
| 225 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | -- | -0.3955 | -- | -29.6700 | 164.1100 | ||
| 226 | 100020 | 富国天益价值 | -- | -0.2011 | -- | -21.2300 | 399.1900 | ||
| 227 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | -- | 0.3620 | -- | -19.8400 | 204.4500 | ||
| 228 | 050004 | 博时精选 | -- | 0.1422 | -- | -21.2700 | 200.8800 | ||
| 229 | 260104 | 景顺长城内需增长 | -- | 1.6681 | -- | -19.2100 | 387.0800 | ||
| 230 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | -- | 0.1439 | -- | -11.7000 | 60.3400 | ||
| 231 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | -- | -0.3805 | -- | -22.9500 | 132.2600 | ||
| 232 | 519087 | 新华优选分红 | -- | 0.0957 | -- | -16.2200 | 201.8500 | ||
| 233 | 290002 | 泰信先行策略 | -- | -0.3268 | -- | -31.2400 | 116.3800 | ||
| 234 | 350001 | 天治财富增长 | -- | -0.3654 | -- | -21.3800 | 101.3900 | ||
| 235 | 162204 | 泰达宏利行业精选 | -- | 2.7718 | -- | -23.9900 | 349.7800 | ||
| 236 | 270002 | 广发稳健增长 | -- | 0.0808 | -- | -21.2100 | 306.0500 | ||
| 237 | 000011 | 华夏大盘精选 | -- | 9.0999 | -- | -17.1000 | 1,105.1300 | ||
| 238 | 180003 | 银华道琼斯88 | -- | -0.2664 | -- | -21.5300 | 207.7900 | ||
| 239 | 519505 | 海富通货币A | -- | -- | 3.9368 | -- | -- | ||
| 240 | 162703 | 广发小盘成长(LOF) | -- | -0.4745 | -- | -27.5200 | 248.3000 | ||
| 241 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | 3.0368 | -- | -- | ||
| 242 | 163402 | 兴全趋势投资(LOF) | -- | 0.0356 | -- | -18.1500 | 435.9000 | ||
| 243 | 161706 | 招商优质成长(LOF) | -- | 0.4626 | -- | -28.3100 | 243.9500 | ||
| 244 | 163503 | 天治核心成长(LOF) | -- | -0.0623 | -- | -25.1800 | 93.8200 | ||
| 245 | 163803 | 中银增长 | -- | -0.0173 | -- | -25.3700 | 159.8400 | ||
| 246 | 482002 | 工银瑞信货币 | -- | -- | 3.3022 | -- | -- | ||
| 247 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | 3.7700 | -- | -- | ||
| 248 | 519300 | 大成沪深300指数 | -- | -0.2795 | -- | -23.7700 | 75.2600 | ||
| 249 | 510180 | 华安上证180ETF | -- | 0.2354 | -- | -22.5800 | 95.0100 | ||
| 250 | 519995 | 长信金利趋势 | -- | -0.0380 | -- | -19.1300 | 87.3400 | ||
| 251 | 373010 | 上投双息平衡 | -- | -0.2888 | -- | -24.2700 | 82.4100 | ||
| 252 | 100025 | 富国天时货币A | -- | -- | 3.7014 | -- | -- | ||
| 253 | 400005 | 东方金账簿 | -- | -- | 3.9558 | -- | -- | ||
| 254 | 519029 | 华夏稳增 | -- | 0.1549 | -- | -26.6200 | 104.9500 | ||
| 255 | 050201 | 博时价值增长贰号 | -- | -0.3431 | -- | -9.6300 | 88.9100 | ||
| 256 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | -- | 0.4806 | -- | -31.3500 | 48.0600 | ||
| 257 | 550002 | 信诚精萃成长 | -- | 0.2846 | -- | -30.4200 | 78.4700 | ||
| 258 | 162208 | 泰达宏利首选企业 | -- | -0.0833 | -- | -21.6900 | 19.7600 | ||
| 259 | 202003 | 南方绩优成长 | -- | -0.1239 | -- | -23.2600 | 91.1400 | ||
| 260 | 166001 | 中欧新趋势(LOF) | -- | -0.3692 | -- | -26.4400 | -25.0800 | ||
| 261 | 040004 | 华安宝利配置 | -- | -0.0330 | -- | -15.1200 | 378.7500 | ||
| 262 | 360001 | 光大保德信量化核心 | -- | 0.0442 | -- | -21.0700 | 156.3500 | ||
| 263 | 110005 | 易方达积极成长 | -- | 0.3730 | -- | -26.5400 | 285.6200 | ||
| 264 | 398001 | 中海优质成长 | -- | -0.0111 | -- | -28.6600 | 230.2600 | ||
| 265 | 519089 | 新华优选成长 | -- | 0.4366 | -- | -17.1500 | 83.1500 | ||
| 266 | 375010 | 上投中国优势 | -- | 0.4969 | -- | -25.7600 | 315.7800 | ||
| 267 | 160105 | 南方积极配置(LOF) | -- | -0.0738 | -- | -23.3000 | 180.1700 | ||
| 268 | 400001 | 东方龙 | -- | -0.3850 | -- | -8.3900 | 148.8200 | ||
| 269 | 161903 | 万家公用事业(LOF) | -- | -0.1400 | -- | -28.1400 | 88.8300 | ||
| 270 | 519005 | 海富通股票 | -- | -0.4483 | -- | -29.0500 | 145.2600 | ||
| 271 | 519001 | 银华核心价值优选 | -- | 0.6712 | -- | -27.3600 | 334.2700 | ||
| 272 | 160805 | 长盛同智优势成长(LOF) | -- | -0.2480 | -- | -24.8100 | 36.8600 | ||
| 273 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | 2.8914 | -- | -- | ||
| 274 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | 3.1391 | -- | -- | ||
| 275 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | -- | -- | 3.8032 | -- | -- | ||
| 276 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | -- | -0.1155 | -- | -26.8700 | 203.1900 | ||
| 277 | 002011 | 华夏红利 | -- | 0.0278 | -- | -22.3300 | 419.2900 | ||
| 278 | 160106 | 南方高增长(LOF) | -- | 0.2219 | -- | -27.6000 | 218.7700 | ||
| 279 | 519068 | 汇添富成长焦点 | -- | 0.0080 | -- | -21.5300 | 19.0800 | ||
| 280 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | -- | -0.1035 | -- | -14.7000 | 3.3800 | ||
| 281 | 202005 | 南方成份精选 | -- | 0.1659 | -- | -17.3500 | -19.7500 | ||
| 282 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | -- | -- | 4.0521 | -- | -- | ||
| 283 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | 2.5841 | -- | -- | ||
| 284 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | 2.8303 | -- | -- | ||
| 285 | 519993 | 长信增利动态策略 | -- | -0.4263 | -- | -28.7300 | 42.7300 | ||
| 286 | 420001 | 天弘精选 | -- | -0.1102 | -- | -19.1800 | 68.4800 | ||
| 287 | 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | -- | 0.2317 | -- | -25.3000 | 298.6800 | ||
| 288 | 400003 | 东方精选 | -- | 0.3976 | -- | -14.5500 | 302.2500 | ||
| 289 | 257020 | 国联安德盛精选 | -- | 0.0225 | -- | -24.2300 | 168.8800 | ||
| 290 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | 3.6910 | -- | -- | ||
| 291 | 110010 | 易方达价值成长 | -- | 0.0952 | -- | -27.5300 | 17.3600 | ||
| 292 | 580003 | 东吴行业轮动 | -- | -0.2688 | -- | -37.2600 | -22.0600 | ||
| 293 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | -- | 0.4691 | -- | -23.2700 | 60.9000 | ||
| 294 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | -- | 0.0945 | -- | -20.0000 | 37.3700 | ||
| 295 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | -- | -0.1603 | -- | -26.2000 | 45.7800 | ||
| 296 | 519007 | 海富通强化回报混合 | -- | -0.3799 | -- | -21.8200 | 74.7600 | ||
| 297 | 288102 | 中信稳定双利债券 | -- | -0.0128 | -- | -0.7700 | 62.1300 | ||
| 298 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) | -- | 0.1039 | -- | -18.0900 | 410.6100 | ||
| 299 | 310328 | 申万菱信新动力 | -- | -0.0892 | -- | -32.6600 | 106.8800 | ||
| 300 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | 3.0091 | -- | -- | ||
| 301 | 270005 | 广发聚丰 | -- | -0.0263 | -- | -24.0100 | 267.7600 | ||
| 302 | 090006 | 大成2020生命周期 | -- | -0.3744 | -- | -24.0300 | 104.1600 | ||
| 303 | 400007 | 东方策略成长 | -- | 0.2537 | -- | -10.9500 | 25.3700 | ||
| 304 | 519688 | 交银施罗德精选 | -- | 0.0684 | -- | -27.1400 | 195.5000 | ||
| 305 | 162207 | 泰达宏利效率优选(LOF) | -- | 0.2838 | -- | -24.3600 | 68.2700 | ||
| 306 | 160612 | 鹏华丰收债券 | -- | 0.0663 | -- | 4.3600 | 30.2700 | ||
| 307 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | -- | -0.0222 | -- | -17.7300 | 42.4900 | ||
| 308 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | -- | -0.2581 | -- | -21.1100 | 248.1500 | ||
| 309 | 162206 | 泰达宏利货币 | -- | -- | 2.9590 | -- | -- | ||
| 310 | 110007 | 易方达稳健收益A | -- | 0.0209 | -- | -4.1900 | 17.6100 | ||
| 311 | 213008 | 宝盈资源优选 | -- | -0.1053 | -- | -17.2300 | -6.0300 | ||
| 312 | 485107 | 工银瑞信添利A | -- | -0.0016 | -- | -4.4700 | 23.2500 | ||
| 313 | 202009 | 南方盛元 | -- | -0.2928 | -- | -29.6700 | -22.1500 | ||
| 314 | 485007 | 工银瑞信添利B | -- | -0.0187 | -- | -4.8700 | 21.3800 | ||
| 315 | 519110 | 浦银价值 | -- | -0.2788 | -- | -25.2100 | -27.9000 | ||
| 316 | 070009 | 嘉实超短债 | -- | 0.0031 | -- | 3.5600 | 17.4700 | ||
| 317 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | 4.1708 | -- | -- | ||
| 318 | 110017 | 易方达增强回报A | -- | 0.0236 | -- | -0.8600 | 32.0200 | ||
| 319 | 519991 | 长信双利优选 | -- | -0.2119 | -- | -14.6300 | 4.5900 | ||
| 320 | 110011 | 易方达中小盘 | -- | 0.2716 | -- | -27.2700 | 44.9800 | ||
| 321 | 162607 | 景顺长城资源(LOF) | -- | 0.1410 | -- | -22.8600 | 157.1300 | ||
| 322 | 160314 | 华夏行业精选(LOF) | -- | 0.5090 | -- | -19.9400 | -22.4600 | ||
| 323 | 519588 | 交银施罗德货币A | -- | -- | 3.2600 | -- | -- | ||
| 324 | 360006 | 光大保德信新增长 | -- | -0.0916 | -- | -24.1500 | 115.6200 | ||
| 325 | 050010 | 博时特许价值 | -- | -0.0090 | -- | -16.3400 | 28.7500 | ||
| 326 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | -- | -0.2795 | -- | -26.0000 | 98.8400 | ||
| 327 | 001003 | 华夏债券C类 | -- | -0.0125 | -- | -2.3000 | 66.6800 | ||
| 328 | 340005 | 兴全货币 | -- | -- | 3.4628 | -- | -- | ||
| 329 | 519508 | 万家货币 | -- | -- | 4.0979 | -- | -- | ||
| 330 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | -- | 0.1777 | -- | -22.9100 | 154.6300 | ||
| 331 | 530003 | 建信优选成长 | -- | -0.2411 | -- | -28.5200 | 72.7200 | ||
| 332 | 070013 | 嘉实研究精选 | -- | 0.2444 | -- | -18.8400 | 57.2700 | ||
| 333 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | -- | 0.1612 | -- | -25.4900 | 101.1800 | ||
| 334 | 519100 | 长盛中证100指数 | -- | -0.3222 | -- | -19.5000 | 6.7300 | ||
| 335 | 092002 | 大成债券C类 | -- | -0.0011 | -- | 0.6200 | 61.3000 | ||
| 336 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | -- | 0.0322 | -- | -23.7400 | 195.6700 | ||
| 337 | 395001 | 中海稳健收益 | -- | 0.0042 | -- | -3.2300 | 25.1200 | ||
| 338 | 373020 | 上投双核平衡 | -- | -0.0341 | -- | -21.8500 | 4.9200 | ||
| 339 | 161609 | 融通动力先锋 | -- | -0.2185 | -- | -30.7700 | 30.5000 | ||
| 340 | 519682 | 交银增利C类 | -- | -0.0547 | -- | -6.1300 | 18.3800 | ||
| 341 | 160608 | 鹏华普天债券B类 | -- | 0.1258 | -- | 2.3100 | 45.7600 | ||
| 342 | 350004 | 天治天得利货币 | -- | -- | 3.6367 | -- | -- | ||
| 343 | 200007 | 长城安心回报 | -- | -0.0459 | -- | -20.4300 | 78.4800 | ||
| 344 | 241001 | 华宝海外中国(QDII) | -- | -0.1490 | -- | -22.5000 | -14.9000 | ||
| 345 | 519668 | 银河竞争优势 | -- | -0.0423 | -- | -18.9200 | 46.1600 | ||
| 346 | 519181 | 万家和谐增长 | -- | -0.2954 | -- | -25.5200 | 0.2300 | ||
| 347 | 002021 | 华夏回报二号 | -- | -0.0011 | -- | -12.0500 | 159.2600 | ||
| 348 | 340006 | 兴全全球视野 | -- | 2.1801 | -- | -13.8900 | 218.0100 | ||
| 349 | 320005 | 诺安价值增长 | -- | -0.2504 | -- | -22.6900 | 52.0700 | ||
| 350 | 310358 | 申万菱信新经济 | -- | -0.4579 | -- | -27.0400 | 26.4100 | ||
| 351 | 100029 | 富国天成红利 | -- | 0.0830 | -- | -17.2900 | 28.5100 | ||
| 352 | 320006 | 诺安灵活配置 | -- | -0.0995 | -- | -16.8100 | 50.5800 | ||
| 353 | 080002 | 长盛创新先锋 | -- | -0.0173 | -- | -11.6200 | 35.0400 | ||
| 354 | 183001 | 银华全球(QDII) | -- | -0.2787 | -- | -16.8400 | -18.0000 | ||
| 355 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | -- | -0.3726 | -- | -26.0600 | -29.4300 | ||
| 356 | 519183 | 万家双引擎 | -- | -0.1520 | -- | -16.7100 | 25.7400 | ||
| 357 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | -- | -0.1086 | -- | -12.7300 | 45.4700 | ||
| 358 | 202801 | 南方全球精选(QDII) | -- | -0.3966 | -- | -20.1300 | -39.7000 | ||
| 359 | 590002 | 中邮核心成长 | -- | -0.5305 | -- | -34.4200 | -53.0500 | ||
| 360 | 150015 | 银河银富货币B | -- | -- | 4.0946 | -- | -- | ||
| 361 | 481004 | 工银成长 | -- | 0.1710 | -- | -22.3300 | 42.9600 | ||
| 362 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | -- | -0.0232 | -- | -25.6300 | 54.6000 | ||
| 363 | 150002 | 大成优选 | -- | -0.2466 | -- | -29.5600 | -20.7100 | ||
| 364 | 100028 | 富国天时货币B | -- | -- | 3.9488 | -- | -- | ||
| 365 | 070011 | 嘉实策略增长 | -- | -0.0182 | -- | -23.4800 | 36.0700 | ||
| 366 | 213003 | 宝盈策略增长 | -- | -0.2369 | -- | -22.5800 | 0.6300 | ||
| 367 | 519017 | 大成积极成长 | -- | -0.1917 | -- | -26.7100 | 31.2800 | ||
| 368 | 000041 | 华夏全球精选(QDII) | -- | -0.2784 | -- | -19.5100 | -27.8000 | ||
| 369 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | -- | -0.0952 | -- | -20.3100 | 29.0900 | ||
| 370 | 217009 | 招商核心价值 | -- | -0.2226 | -- | -27.1000 | -13.5900 | ||
| 371 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | -- | -0.3781 | -- | -15.9500 | 2.9900 | ||
| 372 | 519667 | 银河银信添利A | -- | -0.0186 | -- | -2.1800 | 28.8800 | ||
| 373 | 398021 | 中海能源策略 | -- | -0.4002 | -- | -37.3800 | -11.9600 | ||
| 374 | 410003 | 华富成长趋势 | -- | -0.4732 | -- | -33.7100 | -32.6700 | ||
| 375 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | -- | -0.0521 | -- | -10.8800 | 14.3500 | ||
| 376 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | -- | -0.3256 | -- | -21.8100 | -32.6000 | ||
| 377 | 040007 | 华安中小盘成长 | -- | 0.2408 | -- | -29.8400 | -3.7000 | ||
| 378 | 050008 | 博时第三产业成长 | -- | 0.2731 | -- | -13.7600 | 13.5800 | ||
| 379 | 290005 | 泰信优势增长 | -- | -0.1698 | -- | -21.0300 | 20.9200 | ||
| 380 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | -- | 0.1886 | -- | -25.3700 | 36.9700 | ||
| 381 | 202011 | 南方价值 | -- | -0.0493 | -- | -25.8100 | 43.9700 | ||
| 382 | 519589 | 交银施罗德货币B | -- | -- | 3.5000 | -- | -- | ||
| 383 | 200008 | 长城品牌优选 | -- | -0.3268 | -- | -12.1400 | -32.6800 | ||
| 384 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | -- | -0.3545 | -- | -22.8500 | -34.5500 | ||
| 385 | 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | -- | 0.2614 | -- | -26.2000 | 1.7900 | ||
| 386 | 161902 | 万家增强收益债券 | -- | 0.0840 | -- | -0.4700 | 78.9700 | ||
| 387 | 630001 | 华商领先企业 | -- | -0.1617 | -- | -33.4000 | -9.7100 | ||
| 388 | 519035 | 富国天博创新主题 | -- | -0.0793 | -- | -23.4800 | 2.1100 | ||
| 389 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | 4.0200 | -- | -- | ||
| 390 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | -- | -0.3726 | -- | -26.0600 | -29.4300 | ||
| 391 | 050009 | 博时新兴成长 | -- | 0.0103 | -- | -30.6900 | -14.5300 | ||
| 392 | 519039 | 长盛同德 | -- | -0.1748 | -- | -25.1300 | -30.1100 | ||
| 393 | 320004 | 诺安优化债券 | -- | 0.1398 | -- | -0.5700 | 23.3500 | ||
| 394 | 519519 | 华泰柏瑞增利A | -- | 0.0174 | -- | -0.3100 | 18.4600 | ||
| 395 | 110029 | 易方达科讯 | -- | -0.0347 | -- | -24.7600 | -33.3500 | ||
| 396 | 110008 | 易方达稳健收益B | -- | 0.0252 | -- | -3.9100 | 19.0100 | ||
| 397 | 001011 | 华夏希望债券A级 | -- | 0.0342 | -- | -2.2100 | 22.6200 | ||
| 398 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | -- | -0.3637 | -- | -24.7200 | -36.3700 | ||
| 399 | 360007 | 光大保德信优势配置 | -- | -0.3862 | -- | -21.0400 | -38.6200 | ||
| 400 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | -- | -0.0296 | -- | -7.0500 | 44.0400 | ||
| 401 | 270008 | 广发核心 | -- | 0.2927 | -- | -26.9100 | 50.2000 | ||
| 402 | 070012 | 嘉实海外(QDII) | -- | -0.4863 | -- | -24.0800 | -48.6000 | ||
| 403 | 202102 | 南方多利债券C | -- | 0.0143 | -- | -0.7800 | 18.2000 | ||
| 404 | 290003 | 泰信双息债券 | -- | -0.0049 | -- | -6.5500 | 13.1300 | ||
| 405 | 020011 | 国泰沪深300 | -- | -0.2185 | -- | -23.5700 | -51.9500 | ||
| 406 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | -- | 0.0265 | -- | -1.1700 | 23.2800 | ||
| 407 | 519019 | 大成景阳 | -- | -0.0304 | -- | -29.0700 | -32.3200 | ||
| 408 | 001013 | 华夏希望债券C级 | -- | 0.0212 | -- | -2.5100 | 21.2200 | ||
| 409 | 377016 | 上投亚太优势(QDII) | -- | -0.4942 | -- | -26.8800 | -49.4000 | ||
| 410 | 202007 | 南方隆元 | -- | 0.0916 | -- | -27.5700 | -48.5000 | ||
| 411 | 070099 | 嘉实优质 | -- | -0.1946 | -- | -20.6300 | -19.6000 | ||
| 412 | 460003 | 华泰柏瑞增利B | -- | 0.0044 | -- | -0.6200 | 17.0400 | ||
| 413 | 486001 | 工银瑞信全球配置(QDII) | -- | -0.1816 | -- | -18.3600 | -18.2000 | ||
| 414 | 560005 | 益民多利 | -- | 0.0022 | -- | -0.2600 | 10.5200 | ||
| 415 | 410004 | 华富收益增强A | -- | -0.0082 | -- | -9.5100 | 25.5400 | ||
| 416 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | -- | -0.0286 | -- | -26.2000 | 21.5800 | ||
| 417 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | -- | -0.2327 | -- | -30.2100 | 4.7700 | ||
| 418 | 660001 | 农银成长 | -- | -0.0101 | -- | -22.4000 | 53.5700 | ||
| 419 | 090008 | 大成强化收益债券 | -- | -0.0424 | -- | -7.3500 | 15.1600 | ||
| 420 | 519696 | 交银环球(QDII) | -- | 0.1790 | -- | -23.9000 | 29.4600 | ||
| 421 | 180013 | 银华领先 | -- | -0.1408 | -- | -29.2700 | 32.1900 | ||
| 422 | 200009 | 长城稳健增利 | -- | 0.0383 | -- | -4.2800 | 14.0800 | ||
| 423 | 620002 | 金元惠理成长动力 | -- | -0.2067 | -- | -25.6800 | -4.4000 | ||
| 424 | 481006 | 工银瑞信红利 | -- | -0.1891 | -- | -18.0000 | -15.9700 | ||
| 425 | 070015 | 嘉实多元A | -- | 0.0373 | -- | -1.3600 | 26.0100 | ||
| 426 | 070016 | 嘉实多元B | -- | 0.0265 | -- | -1.7400 | 24.5500 | ||
| 427 | 630002 | 华商盛世成长 | -- | 0.4094 | -- | -29.1000 | 104.5300 | ||
| 428 | 550004 | 信诚三得益A | -- | -0.0352 | -- | -6.4900 | 8.3900 | ||
| 429 | 550005 | 信诚三得益B | -- | -0.0421 | -- | -6.9000 | 6.6700 | ||
| 430 | 162210 | 泰达宏利集利A | -- | -0.0071 | -- | -4.4700 | 3.5300 | ||
| 431 | 162299 | 泰达宏利集利C | -- | -0.0223 | -- | -4.9800 | 1.9700 | ||
| 432 | 260111 | 景顺长城公司治理 | -- | -0.0780 | -- | -30.0900 | 18.7700 | ||
| 433 | 160613 | 鹏华创新(LOF) | -- | 0.0700 | -- | -31.2800 | 10.0300 | ||
| 434 | 080003 | 长盛积极配置 | -- | 0.0105 | -- | -3.3000 | 23.4400 | ||
| 435 | 240011 | 华宝兴业大盘 | -- | 0.1872 | -- | -30.4900 | 30.0000 | ||
| 436 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | -- | -0.0124 | -- | -6.2100 | 7.4400 | ||
| 437 | 257040 | 国联安德盛红利 | -- | -0.2273 | -- | -23.9200 | 6.8900 | ||
| 438 | 000031 | 华夏复兴 | -- | 0.0606 | -- | -28.6500 | 6.1000 | ||
| 439 | 040011 | 华安核心优选 | -- | -0.1730 | -- | -30.7700 | 18.9200 | ||
| 440 | 217011 | 招商安心收益 | -- | 0.0556 | -- | -2.7700 | 19.5900 | ||
| 441 | 350006 | 天治稳健双盈 | -- | -0.0566 | -- | -10.0700 | -5.6600 | ||
| 442 | 360008 | 光大保德信增利A | -- | 0.0030 | -- | 3.5700 | 17.4200 | ||
| 443 | 360009 | 光大保德信增利C | -- | 0.0023 | -- | 2.8700 | 15.6500 | ||
| 444 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | -- | 0.0064 | -- | -0.5600 | 9.1000 | ||
| 445 | 210002 | 金鹰红利 | -- | -0.1472 | -- | -28.8800 | 15.1900 | ||
| 446 | 420003 | 天弘永定 | -- | -0.2195 | -- | -28.9100 | 4.0900 | ||
| 447 | 582001 | 东吴优信稳健A | -- | -0.0425 | -- | -8.9300 | -3.1100 | ||
| 448 | 202211 | 南方恒元保本(二期) | -- | 0.0026 | -- | -7.9700 | 19.3700 | ||
| 449 | 571002 | 诺德灵活配置 | -- | 0.1381 | -- | -14.8400 | 13.8100 | ||
| 450 | 163806 | 中银增利 | -- | 0.0441 | -- | 3.5200 | 18.9700 | ||
| 451 | 110012 | 易方达科汇 | -- | 0.0509 | -- | -25.8400 | 49.2400 | ||
| 452 | 398031 | 中海蓝筹 | -- | -0.1933 | -- | -22.4300 | 13.5700 | ||
| 453 | 161010 | 富国天丰强化收益(LOF) | -- | -0.0193 | -- | -0.3200 | 29.5000 | ||
| 454 | 530006 | 建信精选 | -- | -0.0271 | -- | -17.1700 | 62.9500 | ||
| 455 | 090007 | 大成策略回报 | -- | -0.1566 | -- | -26.9700 | 57.1100 | ||
| 456 | 002031 | 华夏策略精选 | -- | 1.1123 | -- | -14.2500 | 111.2000 | ||
| 457 | 213917 | 宝盈增强收益C | -- | -0.0519 | -- | -5.7100 | 18.8800 | ||
| 458 | 310378 | 申万菱信添益宝A | -- | 0.0159 | -- | -6.4500 | 8.8500 | ||
| 459 | 310379 | 申万菱信添益宝B | -- | 0.0049 | -- | -6.7100 | 7.7300 | ||
| 460 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -0.0096 | -- | 0.1700 | 22.8900 | ||
| 461 | 410006 | 华富策略精选 | -- | -0.2451 | -- | -32.8400 | -13.8600 | ||
| 462 | 400009 | 东方稳健回报 | -- | -0.0015 | -- | 0.4800 | 10.5700 | ||
| 463 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利A | -- | -0.0173 | -- | -0.6200 | -1.0800 | ||
| 464 | 660002 | 农银增利A | -- | 0.0084 | -- | -7.1600 | 6.1700 | ||
| 465 | 519111 | 浦银收益A | -- | 0.0192 | -- | -2.2100 | 2.8900 | ||
| 466 | 519989 | 长信利丰 | -- | -0.0458 | -- | -6.9200 | 7.0000 | ||
| 467 | 100032 | 富国中证红利指数 | -- | 0.0510 | -- | -15.5100 | 32.8000 | ||
| 468 | 110013 | 易方达科翔 | -- | 0.3402 | -- | -23.2300 | 44.7300 | ||
| 469 | 270010 | 广发沪深300指数 | -- | -0.0397 | -- | -23.0200 | 24.8100 | ||
| 470 | 200010 | 长城双动力 | -- | -0.1630 | -- | -27.5700 | -14.4300 | ||
| 471 | 519069 | 汇添富价值精选 | -- | -0.0052 | -- | -21.6900 | 41.3000 | ||
| 472 | 450006 | 富兰克林国海强化收益C | -- | 0.0004 | -- | -0.8300 | 5.1900 | ||
| 473 | 630003 | 华商收益增强A | -- | -0.0442 | -- | -7.7500 | 14.4800 | ||
| 474 | 630103 | 华商收益增强B | -- | -0.0458 | -- | -8.1900 | 12.9300 | ||
| 475 | 379010 | 上投中小盘 | -- | 0.1117 | -- | -28.4000 | 14.5500 | ||
| 476 | 240012 | 华宝兴业增强收益A | -- | -0.0058 | -- | -4.7100 | 1.3300 | ||
| 477 | 240013 | 华宝兴业增强收益B | -- | -0.0173 | -- | -5.0900 | 0.1700 | ||
| 478 | 121011 | 国投货币A | -- | -- | 3.3914 | -- | -- | ||
| 479 | 128011 | 国投货币B | -- | -- | 3.6396 | -- | -- | ||
| 480 | 573003 | 诺德增强收益 | -- | -0.0370 | -- | -8.3700 | -1.1500 | ||
| 481 | 481009 | 工银沪深300 | -- | -0.1750 | -- | -23.5300 | -3.6900 | ||
| 482 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | -- | -0.1052 | -- | -23.4600 | -0.6300 | ||
| 483 | 253020 | 国联安德盛增利A | -- | 0.0004 | -- | -2.3300 | 17.3900 | ||
| 484 | 253021 | 国联安德盛增利B | -- | -0.0010 | -- | -2.7900 | 15.8700 | ||
| 485 | 320007 | 诺安成长 | -- | -0.1572 | -- | -16.2400 | 26.2700 | ||
| 486 | 213006 | 宝盈核心优势 | -- | -0.3014 | -- | -26.3200 | -15.8700 | ||
| 487 | 110015 | 易方达行业领先 | -- | 0.0078 | -- | -29.5900 | 7.1000 | ||
| 488 | 550006 | 信诚经典优债A | -- | -0.0236 | -- | -3.7600 | 7.2600 | ||
| 489 | 550007 | 信诚经典优债B | -- | -0.0225 | -- | -4.1800 | 5.7200 | ||
| 490 | 070017 | 嘉实量化 | -- | -0.1788 | -- | -34.2700 | -12.5600 | ||
| 491 | 450007 | 富兰克林国海成长 | -- | -0.2019 | -- | -27.5500 | -6.2400 | ||
| 492 | 020019 | 国泰双利债券A | -- | 0.0002 | -- | -4.7900 | 14.3800 | ||
| 493 | 020020 | 国泰双利债券C | -- | -0.0006 | -- | -5.1800 | 12.9600 | ||
| 494 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | -- | -0.0978 | -- | -11.5700 | -7.8600 | ||
| 495 | 163807 | 中银优选 | -- | -0.0840 | -- | -16.1200 | 8.0000 | ||
| 496 | 340008 | 兴全有机增长 | -- | 0.0688 | -- | -19.7600 | 7.0500 | ||
| 497 | 690001 | 民生蓝筹 | -- | -0.1235 | -- | -22.0600 | -10.1900 | ||
| 498 | 519698 | 交银先锋 | -- | -0.0610 | -- | -25.7300 | -1.7800 | ||
| 499 | 160615 | 鹏华沪深300(LOF) | -- | -0.1646 | -- | -23.6000 | -12.4900 | ||
| 500 | 162211 | 泰达宏利品质 | -- | 0.0065 | -- | -16.2900 | 20.9300 | ||
| 501 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | -- | -0.3190 | -- | -34.9300 | -2.0700 | ||
| 502 | 660003 | 农银双利 | -- | -0.0694 | -- | -22.4600 | 2.0400 | ||
| 503 | 202015 | 南方沪深300 | -- | -0.1922 | -- | -23.8900 | -7.8900 | ||
| 504 | 040012 | 华安强债A | -- | 0.0018 | -- | -2.1500 | 9.1700 | ||
| 505 | 040013 | 华安强债B | -- | -0.0096 | -- | -2.6500 | 7.9100 | ||
| 506 | 610003 | 信达稳定价值A | -- | 0.0538 | -- | -3.7400 | 5.4000 | ||
| 507 | 610103 | 信达稳定价值B | -- | 0.0409 | -- | -4.1400 | 4.1000 | ||
| 508 | 519670 | 银河行业优选 | -- | -0.0433 | -- | -20.5000 | 28.3100 | ||
| 509 | 161611 | 融通内需驱动 | -- | -0.3906 | -- | -40.2000 | -32.1800 | ||
| 510 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | -- | -0.0075 | -- | -5.8300 | 4.5200 | ||
| 511 | 166003 | 中欧稳健收益A | -- | 0.0140 | -- | -1.4200 | 12.0900 | ||
| 512 | 166004 | 中欧稳健收益C | -- | 0.0041 | -- | -1.8800 | 10.7600 | ||
| 513 | 180018 | 银华和谐主题 | -- | -0.0594 | -- | -20.1200 | 1.2800 | ||
| 514 | 519025 | 海富通领先成长股票 | -- | -0.0995 | -- | -27.2200 | 2.4800 | ||
| 515 | 580005 | 东吴进取策略 | -- | -0.1570 | -- | -30.4500 | -9.8300 | ||
| 516 | 519185 | 万家精选 | -- | -0.2850 | -- | -26.8800 | -23.1000 | ||
| 517 | 270014 | 广发货币B | -- | -- | 4.4071 | -- | -- | ||
| 518 | 020015 | 国泰区位优势 | -- | 0.0245 | -- | -21.8900 | 6.6900 | ||
| 519 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | -- | -- | 2.3200 | -- | -- | ||
| 520 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | -- | -- | 2.5603 | -- | -- | ||
| 521 | 530009 | 建信收益增强A | -- | 0.0875 | -- | -4.1400 | 8.7000 | ||
| 522 | 531009 | 建信收益增强C | -- | 0.0761 | -- | -4.5300 | 7.6000 | ||
| 523 | 320008 | 诺安增利债券A | -- | 0.0438 | -- | -1.7900 | 5.9100 | ||
| 524 | 519113 | 浦银生活 | -- | -0.1930 | -- | -24.3000 | -14.8900 | ||
| 525 | 400011 | 东方核心动力 | -- | -0.2719 | -- | -24.3900 | -27.1900 | ||
| 526 | 310388 | 申万菱信消费增长 | -- | -0.2323 | -- | -30.5300 | -17.0800 | ||
| 527 | 050011 | 博时信用A/B | -- | -0.0322 | -- | -6.3800 | 2.4500 | ||
| 528 | 050111 | 博时信用C | -- | -0.0418 | -- | -6.6200 | 1.5400 | ||
| 529 | 217012 | 招商行业领先 | -- | -0.1326 | -- | -26.2800 | -13.3000 | ||
| 530 | 100035 | 富国优化增强A/B | -- | -0.0578 | -- | -10.0700 | 3.3100 | ||
| 531 | 100037 | 富国优化增强C | -- | -0.0690 | -- | -10.4300 | 2.1800 | ||
| 532 | 270021 | 广发聚瑞股票 | -- | -0.0128 | -- | -18.4300 | -1.3000 | ||
| 533 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | -- | 0.9651 | -- | -19.3900 | 2.2900 | ||
| 534 | 398041 | 中海量化策略 | -- | -0.1465 | -- | -20.2700 | -11.7000 | ||
| 535 | 210003 | 金鹰行业优势 | -- | -0.2591 | -- | -37.4900 | -24.0400 | ||
| 536 | 371020 | 上投纯债A | -- | 0.0312 | -- | -0.2900 | 3.3000 | ||
| 537 | 371120 | 上投纯债B | -- | 0.0196 | -- | -0.6800 | 2.2000 | ||
| 538 | 470007 | 汇添富上证综指 | -- | -0.2810 | -- | -20.1100 | -28.1000 | ||
| 539 | 410007 | 华富价值增长混合 | -- | -0.3017 | -- | -23.8600 | -30.1700 | ||
| 540 | 200011 | 长城景气行业龙头 | -- | -0.0983 | -- | -25.5400 | -7.8200 | ||
| 541 | 519091 | 新华泛资源 | -- | -0.0909 | -- | -9.4600 | -9.1000 | ||
| 542 | 350007 | 天治趋势精选 | -- | -0.0846 | -- | -17.6400 | -8.5000 | ||
| 543 | 582201 | 东吴优信稳健C | -- | -0.0516 | -- | -9.1900 | -6.0700 | ||
| 544 | 690002 | 民生增强收益A | -- | 0.0362 | -- | -5.0700 | 7.8100 | ||
| 545 | 690202 | 民生增强收益C | -- | 0.0254 | -- | -5.4600 | 6.7900 | ||
| 546 | 166005 | 中欧价值发现 | -- | -0.1407 | -- | -16.0300 | -14.1000 | ||
| 547 | 290007 | 泰信增强收益A | -- | -0.0297 | -- | -3.4400 | 1.8500 | ||
| 548 | 291007 | 泰信增强收益C | -- | -0.0353 | -- | -3.8200 | 0.8900 | ||
| 549 | 519987 | 长信恒利 | -- | -0.3172 | -- | -25.1100 | -31.7000 | ||
| 550 | 340009 | 兴全磐稳增利 | -- | -0.0344 | -- | -3.7200 | 0.4000 | ||
| 551 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | -- | -0.3585 | -- | -31.7700 | -35.8000 | ||
| 552 | 000051 | 华夏沪深300 | -- | -0.3240 | -- | -23.4400 | -32.4000 | ||
| 553 | 161810 | 银华内需精选(LOF) | -- | -0.3563 | -- | -41.7800 | -32.4200 | ||
| 554 | 050012 | 博时策略 | -- | -0.1987 | -- | -24.3100 | -18.0300 | ||
| 555 | 070018 | 嘉实回报混合 | -- | -0.1281 | -- | -23.2400 | -9.8300 | ||
| 556 | 519186 | 万家稳增A | -- | 0.0290 | -- | -1.5600 | 9.7800 | ||
| 557 | 519187 | 万家稳增C | -- | 0.0198 | -- | -1.8800 | 8.8400 | ||
| 558 | 213009 | 宝盈货币A | -- | -- | 3.1654 | -- | -- | ||
| 559 | 213909 | 宝盈货币B | -- | -- | 3.4143 | -- | -- | ||
| 560 | 510060 | 工银上证央企ETF | -- | -0.5026 | -- | -19.7900 | -32.1500 | ||
| 561 | 550008 | 信诚优胜精选 | -- | -0.2391 | -- | -34.0600 | -23.9000 | ||
| 562 | 257050 | 国联安主题 | -- | -0.1664 | -- | -15.5000 | -16.6000 | ||
| 563 | 202302 | 南方现金增利B | -- | -- | 4.2760 | -- | -- | ||
| 564 | 110020 | 易方达沪深300 | -- | -0.2725 | -- | -23.0200 | -27.2500 | ||
| 565 | 620004 | 金元惠理价值增长 | -- | -0.2099 | -- | -24.1100 | -21.0000 | ||
| 566 | 163808 | 中银中证100 | -- | -0.3149 | -- | -19.7000 | -30.8100 | ||
| 567 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | -- | -0.1598 | -- | -22.7200 | -16.0000 | ||
| 568 | 206002 | 鹏华精选成长 | -- | -0.2814 | -- | -27.6700 | -28.1000 | ||
| 569 | 090009 | 大成行业轮动 | -- | -0.2372 | -- | -38.1200 | -23.7000 | ||
| 570 | 570005 | 诺德成长优势 | -- | -0.1213 | -- | -24.8100 | -12.1000 | ||
| 571 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | -- | -0.0743 | -- | -31.7200 | -7.4300 | ||
| 572 | 160119 | 南方中证500(LOF) | -- | -0.1861 | -- | -32.7200 | -13.4400 | ||
| 573 | 260112 | 景顺长城能源基建 | -- | -0.0650 | -- | -23.1200 | -5.2800 | ||
| 574 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | -- | -0.3128 | -- | -19.1000 | -31.2800 | ||
| 575 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | -- | -0.2500 | -- | -21.9600 | -25.0000 | ||
| 576 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | -- | -0.2990 | -- | -19.7900 | -33.2300 | ||
| 577 | 519686 | 交银治理ETF联接 | -- | -0.3150 | -- | -18.7400 | -31.5000 | ||
| 578 | 360011 | 光大保德信动态优选 | -- | -0.1655 | -- | -19.7200 | -5.8800 | ||
| 579 | 320009 | 诺安增利债券B | -- | 0.0315 | -- | -2.3700 | 4.6000 | ||
| 580 | 660004 | 农银策略 | -- | -0.0675 | -- | -22.1600 | -6.7500 | ||
| 581 | 161811 | 银华沪深300(LOF) | -- | -0.2744 | -- | -23.7400 | -27.4000 | ||
| 582 | 162307 | 海富通中证100(LOF) | -- | -0.3237 | -- | -19.3300 | -32.4000 | ||
| 583 | 610004 | 信达澳银中小盘 | -- | -0.1883 | -- | -34.3600 | -18.8000 | ||
| 584 | 320010 | 诺安中证100 | -- | -0.3401 | -- | -19.1200 | -34.0000 | ||
| 585 | 470078 | 汇添富增强收益C | -- | -0.0018 | -- | -1.5200 | 6.7500 | ||
| 586 | 161207 | 国投瑞和沪深300 | -- | -0.3693 | -- | -24.1100 | -29.3200 | ||
| 587 | 150008 | 国投瑞和小康 | -- | -0.3693 | -- | -24.1100 | -29.3200 | ||
| 588 | 150009 | 国投瑞和远见 | -- | -0.3693 | -- | -24.1100 | -29.3200 | ||
| 589 | 165309 | 建信沪深300(LOF) | -- | -0.3241 | -- | -23.7000 | -32.4000 | ||
| 590 | 519112 | 浦银收益C | -- | 0.0101 | -- | -2.5100 | 2.0800 | ||
| 591 | 202103 | 南方多利债券A | -- | 0.0167 | -- | -0.4800 | 8.8100 | ||
| 592 | 590003 | 中邮核心优势 | -- | -0.1698 | -- | -23.8600 | -2.2300 | ||
| 593 | 080005 | 长盛量化红利 | -- | -0.1725 | -- | -17.8200 | -13.8800 | ||
| 594 | 162711 | 广发中证500(LOF) | -- | -0.2609 | -- | -32.5100 | -26.1000 | ||
| 595 | 160211 | 国泰中小盘成长(LOF) | -- | 0.0195 | -- | -21.7400 | -6.9800 | ||
| 596 | 630005 | 华商动态阿尔法 | -- | -0.1670 | -- | -31.1000 | -16.7000 | ||
| 597 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 | -- | -0.2924 | -- | -28.9600 | -29.2400 | ||
| 598 | 519115 | 浦银红利 | -- | -0.2598 | -- | -23.0000 | -26.0000 | ||
| 599 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | -- | -0.0066 | -- | -15.6300 | 3.7800 | ||
| 600 | 159903 | 南方深证成份ETF | -- | -0.4490 | -- | -28.2600 | -33.1100 | ||
| 601 | 202017 | 南方深证成份ETF联接 | -- | -0.3093 | -- | -27.0500 | -30.9300 | ||
| 602 | 100038 | 富国沪深300 | -- | -0.2172 | -- | -17.6700 | -21.7000 | ||
| 603 | 540007 | 汇丰晋信中小盘 | -- | -0.2787 | -- | -33.5600 | -26.5600 | ||
| 604 | 580006 | 东吴新经济 | -- | -0.0533 | -- | -17.7200 | -5.3000 | ||
| 605 | 420005 | 天弘周期策略 | -- | -0.1506 | -- | -25.6600 | -12.0000 | ||
| 606 | 519671 | 银河沪深300价值 | -- | -0.3078 | -- | -17.7200 | -30.8000 | ||
| 607 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | -- | 0.0431 | -- | -1.0700 | 9.1900 | ||
| 608 | 470008 | 汇添富策略回报 | -- | -0.1078 | -- | -26.3700 | -9.2200 | ||
| 609 | 217013 | 招商中小盘精选 | -- | -0.1849 | -- | -24.9500 | -18.5000 | ||
| 610 | 040015 | 华安动态灵活配置 | -- | -0.1297 | -- | -17.3000 | -13.0000 | ||
| 611 | 410008 | 华富中证100 | -- | -0.3306 | -- | -19.2900 | -33.0600 | ||
| 612 | 217014 | 招商现金增值B | -- | -- | 4.0092 | -- | -- | ||
| 613 | 166006 | 中欧中小盘(LOF) | -- | -0.2671 | -- | -27.9500 | -23.3200 | ||
| 614 | 000061 | 华夏盛世精选 | -- | -0.3176 | -- | -30.0500 | -31.8000 | ||
| 615 | 510020 | 博时超大ETF | -- | -0.1052 | -- | -18.2800 | -38.8100 | ||
| 616 | 050013 | 博时超大ETF联接 | -- | -0.3736 | -- | -17.4700 | -37.3600 | ||
| 617 | 118001 | 易方达亚洲精选(QDII) | -- | -0.2277 | -- | -26.9600 | -22.8000 | ||
| 618 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | -- | -0.3687 | -- | -14.5600 | -36.8700 | ||
| 619 | 041003 | 华安现金富利B | -- | -- | 3.7680 | -- | -- | ||
| 620 | 690003 | 民生精选 | -- | -0.3025 | -- | -30.7800 | -30.3000 | ||
| 621 | 090010 | 大成中证红利 | -- | -0.2083 | -- | -22.0500 | -20.8000 | ||
| 622 | 519093 | 新华钻石品质 | -- | -0.1416 | -- | -15.9600 | -14.2000 | ||
| 623 | 160616 | 鹏华中证500(LOF) | -- | -0.3130 | -- | -33.2400 | -31.3000 | ||
| 624 | 163809 | 中银蓝筹精选 | -- | -0.1713 | -- | -19.2800 | -15.6200 | ||
| 625 | 213010 | 宝盈中证100 | -- | -0.2850 | -- | -20.5600 | -28.5000 | ||
| 626 | 377530 | 上投行业轮动 | -- | -0.2334 | -- | -24.5100 | -23.3000 | ||
| 627 | 550009 | 信诚中小盘 | -- | -0.3188 | -- | -30.2300 | -22.8100 | ||
| 628 | 310398 | 申万菱信沪深300 | -- | -0.3005 | -- | -16.3900 | -30.1000 | ||
| 629 | 481010 | 工银瑞信中小盘 | -- | -0.2388 | -- | -29.6700 | -23.9000 | ||
| 630 | 620005 | 金元惠理核心动力 | -- | -0.2592 | -- | -25.0800 | -25.9000 | ||
| 631 | 150010 | 国泰优先 | -- | -0.1444 | -- | -24.9100 | -14.4000 | ||
| 632 | 163001 | 长信中证央企100(LOF) | -- | -0.2226 | -- | -22.2200 | -22.3000 | ||
| 633 | 399001 | 中海上证50 | -- | -0.3112 | -- | -19.6000 | -31.1000 | ||
| 634 | 150011 | 国泰进取 | -- | -0.1444 | -- | -24.9100 | -14.4000 | ||
| 635 | 660005 | 农银中小盘 | -- | -0.0402 | -- | -21.4000 | -4.0200 | ||
| 636 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | -- | -0.7356 | -- | -31.2700 | -25.3000 | ||
| 637 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | -- | -0.2333 | -- | -29.7300 | -23.3300 | ||
| 638 | 202019 | 南方策略 | -- | -0.3367 | -- | -30.4300 | -32.3800 | ||
| 639 | 217015 | 招商全球资源(QDII) | -- | -0.0231 | -- | -19.8500 | -2.3000 | ||
| 640 | 161211 | 国投沪深300金融地产指数(LOF) | -- | -0.2910 | -- | -13.7500 | -29.1000 | ||
| 641 | 360012 | 光大保德信中小盘 | -- | -0.1494 | -- | -31.3800 | -12.4200 | ||
| 642 | 519026 | 海富通中小盘 | -- | -0.2008 | -- | -30.0600 | -12.3000 | ||
| 643 | 210004 | 金鹰稳健成长 | -- | -0.3214 | -- | -36.6000 | -20.4800 | ||
| 644 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | -- | -0.1582 | -- | -18.9600 | -14.1700 | ||
| 645 | 270022 | 广发内需增长 | -- | -0.2344 | -- | -23.7100 | -15.9500 | ||
| 646 | 162509 | 国联安双禧中证100 | -- | -0.1439 | -- | -20.1500 | -14.4000 | ||
| 647 | 510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | -- | -0.7457 | -- | -14.8400 | -25.5400 | ||
| 648 | 240016 | 华宝兴业上证180价值ETF联接 | -- | -0.1854 | -- | -13.9400 | -16.2500 | ||
| 649 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | 0.0359 | -- | -3.0800 | 8.6500 | ||
| 650 | 163406 | 兴全合润分级股票 | -- | -0.1424 | -- | -20.9100 | -14.2400 | ||
| 651 | 320011 | 诺安中小盘 | -- | -0.0742 | -- | -23.0300 | -2.3000 | ||
| 652 | 470009 | 汇添富民营活力 | -- | -0.0890 | -- | -20.7800 | -8.9000 | ||
| 653 | 161812 | 银华深证100指数分级 | -- | -0.1551 | -- | -30.0500 | -15.7100 | ||
| 654 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | -- | -0.0947 | -- | -18.3000 | -9.4700 | ||
| 655 | 100039 | 富国通胀通缩主题 | -- | -0.1742 | -- | -29.6300 | -15.8400 | ||
| 656 | 040016 | 华安行业轮动 | -- | -0.1426 | -- | -25.0900 | -14.2600 | ||
| 657 | 486002 | 工银瑞信全球精选(QDII) | -- | -0.1413 | -- | -19.7200 | -14.1000 | ||
| 658 | 080006 | 长盛环球景气(QDII) | -- | -0.1930 | -- | -21.3900 | -15.4200 | ||
| 659 | 150012 | 国联安双禧A | -- | -0.1439 | -- | -20.1500 | -14.4000 | ||
| 660 | 150013 | 国联安双禧B | -- | -0.1439 | -- | -20.1500 | -14.4000 | ||
| 661 | 583001 | 东吴货币A | -- | -- | 3.2401 | -- | -- | ||
| 662 | 583101 | 东吴货币B | -- | -- | 3.4882 | -- | -- | ||
| 663 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | -- | -0.0706 | -- | -18.3000 | -8.3800 | ||
| 664 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | -- | -0.1134 | -- | -17.5700 | -11.3000 | ||
| 665 | 206003 | 鹏华信用增利A | -- | 0.0100 | -- | 0.6000 | 1.0000 | ||
| 666 | 206004 | 鹏华信用增利B | -- | 0.0032 | -- | 0.2000 | 0.3000 | ||
| 667 | 150016 | 兴全合润A | -- | -0.1424 | -- | -20.9100 | -14.2400 | ||
| 668 | 150017 | 兴全合润B | -- | -0.1424 | -- | -20.9100 | -14.2400 | ||
| 669 | 050014 | 博时创业成长 | -- | -0.1568 | -- | -22.6500 | -13.8300 | ||
| 670 | 590005 | 中邮核心主题 | -- | -0.2724 | -- | -31.2900 | -15.8700 | ||
| 671 | 260202 | 景顺长城货币B | -- | -- | 2.5092 | -- | -- | ||
| 672 | 070019 | 嘉实价值优势 | -- | -0.1041 | -- | -22.0300 | -7.6800 | ||
| 673 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -0.1513 | -- | -24.0900 | -7.4700 | ||
| 674 | 161210 | 国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) | -- | -0.1669 | -- | -23.3000 | -16.7000 | ||
| 675 | 630006 | 华商产业升级 | -- | -0.3387 | -- | -39.5800 | -33.9000 | ||
| 676 | 150019 | 银华锐进 | -- | -0.1551 | -- | -30.0500 | -15.7100 | ||
| 677 | 150018 | 银华稳进 | -- | -0.1551 | -- | -30.0500 | -15.7100 | ||
| 678 | 217016 | 招商深证100指数 | -- | -0.1899 | -- | -29.6900 | -19.0000 | ||
| 679 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) | -- | -0.1618 | -- | -23.3800 | -14.6500 | ||
| 680 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | -- | -0.2233 | -- | -22.9500 | -19.1600 | ||
| 681 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -0.0416 | -- | -4.9500 | 0.0900 | ||
| 682 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | -- | -0.1980 | -- | -22.5700 | -18.2400 | ||
| 683 | 090011 | 大成核心双动力 | -- | -0.2471 | -- | -31.5500 | -24.7000 | ||
| 684 | 519985 | 长信中短债 | -- | 0.0061 | -- | -0.0600 | 0.6900 | ||
| 685 | 161813 | 银华信用债券封闭 | -- | 0.0224 | -- | -0.7000 | 5.9500 | ||
| 686 | 690004 | 民生稳健成长 | -- | -0.3498 | -- | -34.9300 | -35.0000 | ||
| 687 | 519700 | 交银主题优选 | -- | -0.1910 | -- | -27.1500 | -17.9700 | ||
| 688 | 580007 | 东吴新创业 | -- | -0.1671 | -- | -22.8700 | -12.0500 | ||
| 689 | 570006 | 诺德中小盘 | -- | -0.1840 | -- | -24.7200 | -16.1100 | ||
| 690 | 519672 | 银河蓝筹精选 | -- | -0.1710 | -- | -19.9800 | -17.1000 | ||
| 691 | 161713 | 招商信用添利债券封闭 | -- | 0.0021 | -- | 3.4100 | 6.6700 | ||
| 692 | 610005 | 信达澳银红利回报 | -- | -0.2683 | -- | -32.9000 | -25.4600 | ||
| 693 | 519095 | 新华行业周期轮换 | -- | -0.0223 | -- | -14.5100 | -2.2000 | ||
| 694 | 050015 | 博时大中华亚太精选(QDII) | -- | -0.1992 | -- | -21.8600 | -19.4400 | ||
| 695 | 165508 | 信诚深度价值(LOF) | -- | -0.2198 | -- | -25.5700 | -22.0000 | ||
| 696 | 050016 | 博时宏观回报A/B | -- | 0.0060 | -- | 3.2200 | 2.6000 | ||
| 697 | 050116 | 博时宏观回报C | -- | 0.0006 | -- | 2.8200 | 2.0000 | ||
| 698 | 160807 | 长盛沪深300(LOF) | -- | -0.2256 | -- | -23.0900 | -18.7100 | ||
| 699 | 510070 | 鹏华上证民企ETF | -- | -0.2445 | -- | -27.5700 | -20.9700 | ||
| 700 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | -- | -0.1994 | -- | -26.4500 | -19.9000 | ||
| 701 | 630007 | 华商稳健双利A | -- | -0.0713 | -- | -10.2400 | -7.1000 | ||
| 702 | 630107 | 华商稳健双利B | -- | -0.0769 | -- | -10.6500 | -7.7000 | ||
| 703 | 160215 | 国泰价值经典(LOF) | -- | -0.2395 | -- | -21.8900 | -24.0000 | ||
| 704 | 164205 | 天弘深证成份指数(LOF) | -- | -0.2966 | -- | -28.1200 | -29.7000 | ||
| 705 | 485111 | 工银瑞信双利A | -- | 0.0318 | -- | 2.5800 | 3.3000 | ||
| 706 | 485011 | 工银瑞信双利B | -- | 0.0256 | -- | 2.0900 | 2.7000 | ||
| 707 | 392001 | 中海货币A | -- | -- | 3.8521 | -- | -- | ||
| 708 | 392002 | 中海货币B | -- | -- | 4.1012 | -- | -- | ||
| 709 | 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | -- | -0.2010 | -- | -22.5000 | -20.1000 | ||
| 710 | 163810 | 中银价值混合 | -- | -0.2312 | -- | -24.6100 | -21.6300 | ||
| 711 | 070020 | 嘉实稳固收益债券 | -- | -0.0023 | -- | 1.8200 | 0.6000 | ||
| 712 | 110022 | 易方达消费行业 | -- | -0.1648 | -- | -15.0600 | -16.5000 | ||
| 713 | 510160 | 小康ETF | -- | -0.0751 | -- | -22.6500 | -18.7000 | ||
| 714 | 202021 | 南方小康ETF联接 | -- | -0.2649 | -- | -23.6600 | -25.0300 | ||
| 715 | 121012 | 国投瑞银增强债A/B | -- | -0.0420 | -- | -4.8700 | -4.2000 | ||
| 716 | 128112 | 国投瑞银增强债C | -- | -0.0472 | -- | -5.2700 | -4.7000 | ||
| 717 | 539001 | 建信全球机遇(QDII) | -- | -0.2031 | -- | -19.0000 | -20.3000 | ||
| 718 | 660006 | 农银大盘蓝筹 | -- | -0.2245 | -- | -21.3000 | -22.4500 | ||
| 719 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | -- | -0.2268 | -- | -25.0200 | -21.3600 | ||
| 720 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -0.1924 | -- | -18.7100 | -19.2000 | ||
| 721 | 040018 | 华安香港精选(QDII) | -- | -0.2252 | -- | -19.4400 | -22.5000 | ||
| 722 | 320012 | 诺安主题精选 | -- | -0.2084 | -- | -20.9600 | -20.8000 | ||
| 723 | 510110 | 海富通周期ETF | -- | -0.5085 | -- | -16.9600 | -20.4200 | ||
| 724 | 519027 | 海富通上证ETF联接 | -- | -0.2667 | -- | -16.3200 | -26.7000 | ||
| 725 | 206006 | 鹏华环球(QDII-FOF) | -- | -0.1686 | -- | -16.4000 | -16.9000 | ||
| 726 | 470006 | 汇添富医药保健 | -- | -0.2310 | -- | -23.8600 | -23.1000 | ||
| 727 | 180020 | 银华成长先锋混合 | -- | -0.1952 | -- | -21.3100 | -17.5700 | ||
| 728 | 160717 | 嘉实H股(QDII-LOF) | -- | -0.3070 | -- | -23.0300 | -30.7000 | ||
| 729 | 161014 | 富国汇利分级债券 | -- | 0.0179 | -- | 2.2100 | 1.8000 | ||
| 730 | 164105 | 华富强化回报债券 | -- | -0.0279 | -- | -2.5100 | -2.8000 | ||
| 731 | 165509 | 信诚增强收益债券 | -- | -0.0124 | -- | -1.1000 | -1.2000 | ||
| 732 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | -- | -0.3346 | -- | -26.8400 | -33.7200 | ||
| 733 | 150020 | 富国汇利A | -- | 0.0179 | -- | 2.2100 | 1.8000 | ||
| 734 | 150021 | 富国汇利B | -- | 0.0179 | -- | 2.2100 | 1.8000 | ||
| 735 | 100050 | 富国全球债券(QDII) | -- | -0.0425 | -- | -4.3000 | 0.9570 | ||
| 736 | 160915 | 大成景丰分级债券 | -- | -0.0510 | -- | -4.9100 | -5.1000 | ||
| 737 | 202105 | 南方广利A/B | -- | -0.0596 | -- | -6.0900 | -6.0000 | ||
| 738 | 202107 | 南方广利C | -- | -0.0641 | -- | -6.4000 | -6.4000 | ||
| 739 | 519983 | 长信量化先锋 | -- | -0.2887 | -- | -27.8900 | -28.9000 | ||
| 740 | 161612 | 融通深证成指 | -- | -0.2686 | -- | -27.5500 | -26.9000 | ||
| 741 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | -- | -0.2284 | -- | -19.7900 | -22.8400 | ||
| 742 | 050018 | 博时行业轮动 | -- | -0.2781 | -- | -27.8000 | -27.8000 | ||
| 743 | 159905 | 工银深红利ETF | -- | -0.3090 | -- | -31.1400 | -30.9000 | ||
| 744 | 481012 | 工银深证红利ETF联接 | -- | -0.3001 | -- | -30.3700 | -30.0100 | ||
| 745 | 163811 | 中银双利债券A | -- | 0.0230 | -- | 1.8900 | 2.3000 | ||
| 746 | 163812 | 中银双利债券B | -- | 0.0185 | -- | 1.5000 | 1.8000 | ||
| 747 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -0.0321 | -- | -2.9900 | -2.5000 | ||
| 748 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -0.1590 | -- | -18.1900 | -15.9000 | ||
| 749 | 530011 | 建信内生 | -- | -0.1735 | -- | -17.6500 | -17.4000 | ||
| 750 | 240017 | 华宝兴业新兴产业 | -- | -0.2403 | -- | -23.6700 | -24.0300 | ||
| 751 | 150025 | 大成景丰A | -- | -0.0510 | -- | -4.9100 | -5.1000 | ||
| 752 | 150026 | 大成景丰B | -- | -0.0510 | -- | -4.9100 | -5.1000 | ||
| 753 | 630008 | 华商策略精选 | -- | -0.2688 | -- | -26.0100 | -26.9000 | ||
| 754 | 270025 | 广发行业领先股票 | -- | -0.2563 | -- | -25.3800 | -25.6000 | ||
| 755 | 510190 | 华安上证龙头ETF | -- | -0.5917 | -- | -20.9200 | -22.6800 | ||
| 756 | 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | -- | -0.2100 | -- | -19.3100 | -21.0000 | ||
| 757 | 050019 | 博时转债A | -- | -0.1084 | -- | -10.2600 | -10.8000 | ||
| 758 | 050119 | 博时转债C | -- | -0.1119 | -- | -10.6600 | -11.2000 | ||
| 759 | 660102 | 农银增利C | -- | 0.0043 | -- | -7.4500 | -5.8700 | ||
| 760 | 150022 | 申万深成收益 | -- | -0.3346 | -- | -26.8400 | -33.7200 | ||
| 761 | 150023 | 申万深成进取 | -- | -0.3346 | -- | -26.8400 | -33.7200 | ||
| 762 | 233008 | 大摩消费领航混合 | -- | -0.2328 | -- | -22.8600 | -23.2800 | ||
| 763 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | -- | 0.0074 | -- | 1.1900 | 2.2100 | ||
| 764 | 510170 | 国联安上证大宗商品ETF | -- | 0.0000 | -- | -34.6800 | -34.4900 | ||
| 765 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | -- | 0.0000 | -- | -33.1300 | -33.4000 | ||
| 766 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | -- | -0.0160 | -- | -0.5700 | -0.6100 | ||
| 767 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -0.1440 | -- | -14.9100 | -14.4000 | ||
| 768 | 460010 | 华泰亚洲领导企业(QDII) | -- | -0.2490 | -- | -25.2700 | -24.9000 | ||
| 769 | 180025 | 银华信用双利A | -- | -0.0219 | -- | -1.7000 | -1.8000 | ||
| 770 | 180026 | 银华信用双利C | -- | -0.0260 | -- | -2.1000 | -2.2000 | ||
| 771 | 070021 | 嘉实主题新动力 | -- | -0.2290 | -- | -23.2100 | -22.9000 | ||
| 772 | 160617 | 鹏华丰润债券封闭 | -- | 0.0107 | -- | 2.1900 | 2.5000 | ||
| 773 | 160121 | 南方金砖(QDII) | -- | -0.2247 | -- | -21.1500 | -20.9900 | ||
| 774 | 540009 | 汇丰晋信消费红利 | -- | -0.1815 | -- | -17.6500 | -18.1500 | ||
| 775 | 510150 | 招商上证消费80ETF | -- | -0.7874 | -- | -25.2700 | -25.9400 | ||
| 776 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接 | -- | -0.2506 | -- | -24.4200 | -25.1000 | ||
| 777 | 398051 | 中海环保新能源主题 | -- | -0.2376 | -- | -23.0300 | -23.8000 | ||
| 778 | 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | -- | -0.2083 | -- | -- | -- | ||
| 779 | 100051 | 富国可转债 | -- | -0.1167 | -- | -11.4300 | -11.7000 | ||
| 780 | 660007 | 农银汇理货币A | -- | -- | 3.9048 | -- | -- | ||
| 781 | 660107 | 农银汇理货币B | -- | -- | 4.1548 | -- | -- | ||
| 782 | 519116 | 浦银沪深300 | -- | -0.2510 | -- | -24.8000 | -25.1000 | ||
| 783 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | -- | -0.2208 | -- | -21.8700 | -22.1000 | ||
| 784 | 290008 | 泰信发展主题 | -- | -0.2252 | -- | -21.4800 | -22.5000 | ||
| 785 | 210005 | 金鹰主题优势股票 | -- | -0.3516 | -- | -35.3900 | -35.2000 | ||
| 786 | 519702 | 交银趋势 | -- | -0.2500 | -- | -25.2200 | -25.0000 | ||
| 787 | 040019 | 华安稳固收益债券 | -- | 0.0500 | -- | 4.4000 | 4.5000 | ||
| 788 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹 | -- | -0.2377 | -- | -24.0300 | -23.8000 | ||
| 789 | 159906 | 大成深证成长40ETF | -- | -0.2760 | -- | -27.9600 | -27.6000 | ||
| 790 | 090012 | 大成深证成长40联接 | -- | -0.2543 | -- | -25.7000 | -25.4000 | ||
| 791 | 164207 | 天弘添利A | -- | 0.0134 | -- | 2.2700 | 2.5800 | ||
| 792 | 150027 | 天弘添利B | -- | 0.0134 | -- | 2.2700 | 2.5800 | ||
| 793 | 519998 | 长信利息收益B | -- | -- | 4.1900 | -- | -- | ||
| 794 | 519674 | 银河创新成长 | -- | -0.1807 | -- | -18.0700 | -18.0700 | ||
| 795 | 206007 | 鹏华消费优选股票 | -- | -0.1721 | -- | -17.8600 | -17.2000 | ||
| 796 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII) | -- | 0.0445 | -- | 7.8900 | 7.8900 | ||
| 797 | 200012 | 长城中小盘 | -- | -0.2080 | -- | -20.8000 | -20.8000 | ||
| 798 | 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | -- | -0.2944 | -- | -29.4000 | -29.4000 | ||
| 799 | 530012 | 建信保本混合 | -- | -0.0117 | -- | -1.2000 | -1.2000 | ||
| 800 | 510220 | 华泰柏瑞中小ETF | -- | -1.2357 | -- | -33.8000 | -33.8000 | ||
| 801 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | -- | -0.3278 | -- | -32.8000 | -32.8000 | ||
| 802 | 671010 | 纽银策略优选股票 | -- | -0.2626 | -- | -26.3000 | -26.3000 | ||
| 803 | 690005 | 民生加银内需增长 | -- | -0.2560 | -- | -25.6000 | -25.6000 | ||
| 804 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | -- | -0.1372 | -- | -13.7000 | -13.7000 | ||
| 805 | 164902 | 交银信用添利债券 | -- | -0.0250 | -- | -2.5000 | -2.5000 | ||
| 806 | 510210 | 富国上证综指ETF | -- | -0.6989 | -- | -23.9200 | -23.9200 | ||
| 807 | 100053 | 富国上证综指ETF联接 | -- | -0.2295 | -- | -23.0000 | -23.0000 | ||
| 808 | 290009 | 泰信周期回报 | -- | 0.0065 | -- | 0.7000 | 0.7000 | ||
| 809 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | -- | -0.2613 | -- | -26.1000 | -26.1000 | ||
| 810 | 202023 | 南方优选成长 | -- | -0.1691 | -- | -16.9000 | -16.9000 | ||
| 811 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | -- | -0.1981 | -- | -19.8000 | -19.8000 | ||
| 812 | 470018 | 汇添富保本混合 | -- | 0.0122 | -- | 1.2000 | 1.2000 | ||
| 813 | 310508 | 申万菱信稳益宝 | -- | 0.0121 | -- | 1.2000 | 1.2000 | ||
| 814 | 519097 | 新华中小市值 | -- | -0.1846 | -- | -18.5000 | -18.5000 | ||
| 815 | 165511 | 信诚中证500指数 | -- | -0.2999 | -- | -30.0000 | -30.0000 | ||
| 816 | 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | -- | -0.1770 | -- | -17.7000 | -17.7000 | ||
| 817 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | -- | -0.1714 | -- | -17.1000 | -17.1000 | ||
| 818 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场(QDII) | -- | -0.2081 | -- | -20.8000 | -20.8000 | ||
| 819 | 253050 | 国联安货币A | -- | -- | 2.6078 | -- | -- | ||
| 820 | 253051 | 国联安货币B | -- | -- | 2.8397 | -- | -- | ||
| 821 | 164808 | 工银四季收益 | -- | 0.0153 | -- | 2.9200 | 2.9200 | ||
| 822 | 585001 | 东吴中证新兴产业 | -- | -0.3268 | -- | -32.7000 | -32.7000 | ||
| 823 | 241002 | 华宝兴业成熟市场(QDII) | -- | -0.1110 | -- | -10.9000 | -10.9000 | ||
| 824 | 630009 | 华商稳定增利A | -- | -0.0345 | -- | -3.4000 | -3.4000 | ||
| 825 | 630109 | 华商稳定增利C | -- | -0.0376 | -- | -3.8000 | -3.8000 | ||
| 826 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | -- | -0.1851 | -- | -18.5100 | -18.5100 | ||
| 827 | 150028 | 信诚中证500指数A | -- | -0.2999 | -- | -30.0000 | -30.0000 | ||
| 828 | 150029 | 信诚中证500指数B | -- | -0.2999 | -- | -30.0000 | -30.0000 | ||
| 829 | 270024 | 广发聚祥保本 | -- | 0.0125 | -- | 1.7000 | 1.7000 | ||
| 830 | 260115 | 景顺长城中小盘 | -- | -0.2044 | -- | -20.4000 | -20.4000 | ||
| 831 | 096001 | 大成标普500(QDII) | -- | -0.1174 | -- | -11.7000 | -11.7000 | ||
| 832 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | -- | -0.2882 | -- | -28.8000 | -28.8000 | ||
| 833 | 519509 | 浦银安盛货币A | -- | -- | 2.8900 | -- | -- | ||
| 834 | 519510 | 浦银安盛货币B | -- | -- | 3.0900 | -- | -- | ||
| 835 | 217018 | 招商安瑞进取 | -- | -0.0786 | -- | -7.9000 | -7.9000 | ||
| 836 | 550010 | 信诚货币A | -- | -- | 2.9065 | -- | -- | ||
| 837 | 550011 | 信诚货币B | -- | -- | 3.0999 | -- | -- | ||
| 838 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | -- | -0.0087 | -- | 0.1700 | 0.1700 | ||
| 839 | 161216 | 国投瑞银双债A | -- | -0.0041 | -- | -0.4000 | -0.4000 | ||
| 840 | 395011 | 中海增强收益债券A | -- | -0.0212 | -- | -2.1000 | -2.1000 | ||
| 841 | 395012 | 中海增强收益债券C | -- | -0.0247 | -- | -2.5000 | -2.5000 | ||
| 842 | 519981 | 长信美国标普100(QDII) | -- | -0.0508 | -- | -5.1000 | -5.1000 | ||
| 843 | 470028 | 汇添富社会责任 | -- | -0.1561 | -- | -15.6000 | -15.6000 | ||
| 844 | 410009 | 华富量子生命力 | -- | -0.2549 | -- | -25.4900 | -25.4900 | ||
| 845 | 261001 | 景顺长城稳定收益A | -- | -0.0271 | -- | -2.7000 | -2.7000 | ||
| 846 | 261101 | 景顺长城稳定收益C | -- | -0.0301 | -- | -3.0000 | -3.0000 | ||
| 847 | 320014 | 诺安上证新兴产业ETF联接 | -- | -0.3048 | -- | -30.5000 | -30.5000 | ||
| 848 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | -- | -0.7349 | -- | -20.8700 | -20.8700 | ||
| 849 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | -- | -0.1852 | -- | -18.5000 | -18.5000 | ||
| 850 | 510260 | 新兴ETF | -- | -0.3192 | -- | -31.9000 | -31.9000 | ||
| 851 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | -- | -0.0574 | -- | -5.7000 | -5.7000 | ||
| 852 | 200013 | 长城积极增利A | -- | -0.0401 | -- | -4.0000 | -4.0000 | ||
| 853 | 200113 | 长城积极增利C | -- | -0.0428 | -- | -4.3000 | -4.3000 | ||
| 854 | 400013 | 东方保本混合 | -- | 0.0025 | -- | 0.3000 | 0.3000 | ||
| 855 | 020022 | 国泰保本混合 | -- | -0.0264 | -- | -2.6000 | -2.6000 | ||
| 856 | 090013 | 大成保本混合 | -- | 0.0150 | -- | 2.2000 | 2.2000 | ||
| 857 | 040020 | 华安升级主题股票 | -- | -0.1891 | -- | -18.9000 | -18.9000 | ||
| 858 | 050020 | 博时抗通胀(QDII-FOF) | -- | -0.1861 | -- | -18.6000 | -18.6000 | ||
| 859 | 240018 | 华宝兴业可转债 | -- | -0.1010 | -- | -10.1000 | -10.1000 | ||
| 860 | 660008 | 农银沪深300指数 | -- | -0.2799 | -- | -27.9900 | -27.9900 | ||
| 861 | 510120 | 非周ETF | -- | -0.6624 | -- | -27.9200 | -27.9200 | ||
| 862 | 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | -- | -0.2578 | -- | -25.8000 | -25.8000 | ||
| 863 | 206008 | 鹏华丰盛 | -- | 0.0009 | -- | 0.1000 | 0.1000 | ||
| 864 | 150030 | 银华金利 | -- | -0.2882 | -- | -28.8000 | -28.8000 | ||
| 865 | 150031 | 银华鑫利 | -- | -0.2882 | -- | -28.8000 | -28.8000 | ||
| 866 | 150032 | 多利优先 | -- | -0.0087 | -- | 0.1700 | 0.1700 | ||
| 867 | 150033 | 多利进取 | -- | -0.0087 | -- | 0.1700 | 0.1700 | ||
| 868 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | -- | -0.1564 | -- | -15.6000 | -15.6000 | ||
| 869 | 570007 | 诺德优选30 | -- | -0.2097 | -- | -21.0000 | -21.0000 | ||
| 870 | 165310 | 建信双利 | -- | -0.1551 | -- | -15.5000 | -15.5000 | ||
| 871 | 162215 | 泰达宏利聚利分级债券 | -- | 0.0205 | -- | 2.1000 | 2.1000 | ||
| 872 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | -- | -0.0993 | -- | -9.9000 | -9.9000 | ||
| 873 | 320015 | 诺安保本混合 | -- | 0.0211 | -- | 2.9000 | 2.9000 | ||
| 874 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | -- | -0.1748 | -- | -17.5000 | -17.5000 | ||
| 875 | 210006 | 金鹰保本混合 | -- | 0.0169 | -- | 2.2000 | 2.2000 | ||
| 876 | 160123 | 南方50债A(LOF) | -- | 0.0156 | -- | 5.8600 | 5.8600 | ||
| 877 | 160124 | 南方50债C(LOF) | -- | 0.0130 | -- | 5.5900 | 5.5900 | ||
| 878 | 360013 | 光大保德信信用添益A | -- | 0.0188 | -- | 6.2200 | 6.2200 | ||
| 879 | 360014 | 光大保德信信用添益C | -- | 0.0165 | -- | 6.0200 | 6.0200 | ||
| 880 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | -- | -0.1896 | -- | -19.0000 | -19.0000 | ||
| 881 | 257070 | 国联安优选行业 | -- | -0.1439 | -- | -14.4000 | -14.4000 | ||
| 882 | 080007 | 长盛同鑫保本混合 | -- | 0.0201 | -- | 2.3000 | 2.3000 | ||
| 883 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | -- | -0.2024 | -- | -20.2000 | -20.2000 | ||
| 884 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | -- | -0.1620 | -- | -16.2000 | -16.2000 | ||
| 885 | 001021 | 亚债中国债券A | -- | 0.0208 | -- | 4.5000 | 4.5000 | ||
| 886 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | -- | -0.0834 | -- | -14.5100 | -14.5100 | ||
| 887 | 001023 | 亚债中国债券C | -- | 0.0186 | -- | 4.3000 | 4.3000 | ||
| 888 | 519676 | 银河保本混合 | -- | 0.0021 | -- | 1.5000 | 1.5000 | ||
| 889 | 630010 | 华商价值精选 | -- | -0.1479 | -- | -14.8000 | -14.8000 | ||
| 890 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | -- | -0.1000 | -- | -10.0000 | -10.0000 | ||
| 891 | 210007 | 金鹰中证技术领先 | -- | -0.2503 | -- | -25.0300 | -25.0300 | ||
| 892 | 050021 | 博时深证200ETF联接 | -- | -0.2763 | -- | -27.6300 | -27.6300 | ||
| 893 | 159908 | 博时深证基本面200ETF | -- | -0.2879 | -- | -28.7900 | -28.7900 | ||
| 894 | 159907 | 广发中小板300ETF | -- | -0.3033 | -- | -27.5600 | -27.5600 | ||
| 895 | 290010 | 泰信中证200 | -- | -0.2948 | -- | -28.1000 | -28.1000 | ||
| 896 | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | -- | -0.0064 | -- | -0.6000 | -0.6000 | ||
| 897 | 270026 | 广发中小板300联接 | -- | -0.2656 | -- | -26.5600 | -26.5600 | ||
| 898 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | -- | -0.1710 | -- | -17.1000 | -17.1000 | ||
| 899 | 206009 | 鹏华新兴产业股票 | -- | -0.0493 | -- | -4.9000 | -4.9000 | ||
| 900 | 150036 | 建信稳健 | -- | -0.1551 | -- | -15.5000 | -15.5000 | ||
| 901 | 150037 | 建信进取 | -- | -0.1551 | -- | -15.5000 | -15.5000 | ||
| 902 | 090015 | 大成内需增长 | -- | -0.1727 | -- | -17.3000 | -17.3000 | ||
| 903 | 161909 | 万家添利分级A | -- | -0.0178 | -- | -1.8000 | -1.8000 | ||
| 904 | 165311 | 建信信用增强债券 | -- | 0.0225 | -- | 3.4000 | 3.4000 | ||
| 905 | 150038 | 万家添利分级B | -- | -0.0178 | -- | -1.8000 | -1.8000 | ||
| 906 | 163110 | 申万菱信量化小盘(LOF) | -- | -0.2193 | -- | -21.9000 | -21.9000 | ||
| 907 | 161016 | 富国天盈分级债券A | -- | 0.0094 | -- | 2.5200 | 2.5200 | ||
| 908 | 150041 | 富国天盈分级债券B | -- | 0.0094 | -- | 2.5200 | 2.5200 | ||
| 909 | 202212 | 南方保本混合 | -- | 0.0160 | -- | 2.1000 | 2.1000 | ||
| 910 | 159909 | 深证TMT50ETF | -- | -0.9186 | -- | -28.2500 | -28.2500 | ||
| 911 | 470058 | 汇添富可转换债券A | -- | -0.0159 | -- | -1.6000 | -1.6000 | ||
| 912 | 040022 | 华安可转换债A | -- | -0.0398 | -- | -4.0000 | -4.0000 | ||
| 913 | 470059 | 汇添富可转换债券C | -- | -0.0180 | -- | -1.8000 | -1.8000 | ||
| 914 | 040023 | 华安可转换债B | -- | -0.0416 | -- | -4.2000 | -4.2000 | ||
| 915 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接 | -- | -0.2733 | -- | -27.3000 | -27.3000 | ||
| 916 | 510270 | 上证国有企业100ETF | -- | -0.1716 | -- | -20.0700 | -20.0700 | ||
| 917 | 110027 | 易方达安心回报A | -- | -0.0072 | -- | 0.7000 | 0.7000 | ||
| 918 | 110028 | 易方达安心回报B | -- | -0.0085 | -- | 0.6000 | 0.6000 | ||
| 919 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | -- | -0.1640 | -- | -16.4000 | -16.4000 | ||
| 920 | 150034 | 泰达聚利A | -- | 0.0205 | -- | 2.1000 | 2.1000 | ||
| 921 | 150035 | 泰达聚利B | -- | 0.0205 | -- | 2.1000 | 2.1000 | ||
| 922 | 180028 | 银华永祥保本混合 | -- | 0.0113 | -- | 3.0000 | 3.0000 | ||
| 923 | 160514 | 博时裕祥分级债券A | -- | 0.0152 | -- | 3.0200 | 3.0200 | ||
| 924 | 150043 | 博时裕祥分级债券B | -- | 0.0152 | -- | 3.0200 | 3.0200 | ||
| 925 | 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | -- | -0.1514 | -- | -15.1000 | -15.1000 | ||
| 926 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | -- | -0.1507 | -- | -15.1000 | -15.1000 | ||
| 927 | 163816 | 中银转债增强债券A | -- | -0.0022 | -- | -0.2000 | -0.2000 | ||
| 928 | 163817 | 中银转债增强债券B | -- | -0.0042 | -- | -0.4000 | -0.4000 | ||
| 929 | 519099 | 新华灵活主题 | -- | -0.1889 | -- | -18.9000 | -18.9000 | ||
| 930 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | -- | 0.0123 | -- | 2.8600 | 2.8600 | ||
| 931 | 150042 | 长信利鑫分级债券B | -- | 0.0123 | -- | 2.8600 | 2.8600 | ||
| 932 | 660009 | 农银汇理增强收益债券A | -- | 0.0187 | -- | 3.4900 | 3.4900 | ||
| 933 | 660109 | 农银汇理增强收益债券C | -- | 0.0167 | -- | 3.3000 | 3.3000 | ||
| 934 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利C | -- | 0.0166 | -- | 1.8500 | 1.8500 | ||
| 935 | 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | -- | -0.0210 | -- | -2.1000 | -2.1000 | ||
| 936 | 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | -- | -0.0677 | -- | -6.8000 | -6.8000 | ||
| 937 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | -- | -0.1202 | -- | -12.0000 | -12.0000 | ||
| 938 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | -- | -0.2200 | -- | -22.0000 | -22.0000 | ||
| 939 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | -- | -0.1223 | -- | -12.2300 | -12.2300 | ||
| 940 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | -- | -0.0064 | -- | -0.6000 | -0.6000 | ||
| 941 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | -- | -0.0064 | -- | -0.6000 | -0.6000 | ||
| 942 | 519678 | 银河消费驱动 | -- | -0.0772 | -- | -7.7000 | -7.7000 | ||
| 943 | 582002 | 东吴增利债券A | -- | 0.0115 | -- | 1.5000 | 1.5000 | ||
| 944 | 582202 | 东吴增利债券C | -- | 0.0098 | -- | 1.3000 | 1.3000 | ||
| 945 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | -- | -0.1179 | -- | -11.8000 | -11.8000 | ||
| 946 | 350008 | 天治成长 | -- | -0.0832 | -- | -8.3000 | -8.3000 | ||
| 947 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | -- | -0.1924 | -- | -19.2400 | -19.2400 | ||
| 948 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接 | -- | -0.1572 | -- | -15.7200 | -15.7200 | ||
| 949 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -0.0702 | -- | -7.0000 | -7.0000 | ||
| 950 | 162712 | 广发聚利债券 | -- | 0.0137 | -- | 4.9000 | 4.9000 | ||
| 951 | 510280 | 上证180成长ETF | -- | -0.1184 | -- | -11.8000 | -11.8000 | ||
| 952 | 240019 | 上证180成长ETF联接 | -- | -0.0857 | -- | -8.6000 | -8.6000 | ||
| 953 | 485114 | 工银瑞信添颐债券A | -- | 0.0475 | -- | 4.8000 | 4.8000 | ||
| 954 | 485014 | 工银瑞信添颐债券B | -- | 0.0442 | -- | 4.4000 | 4.4000 | ||
| 955 | 450010 | 富兰克林策略回报 | -- | -0.1386 | -- | -13.9000 | -13.9000 | ||
| 956 | 163411 | 兴全保本混合 | -- | -0.0145 | -- | -1.4500 | -1.4500 | ||
| 957 | 110025 | 易方达资源行业 | -- | -0.0818 | -- | -8.2000 | -8.2000 | ||
| 958 | 100056 | 富国低碳环保股票 | -- | -0.1274 | -- | -12.7000 | -12.7000 | ||
| 959 | 320016 | 诺安多策略股票 | -- | -0.1991 | -- | -19.9000 | -19.9000 | ||
| 960 | 020023 | 国泰事件驱动股票 | -- | -0.0307 | -- | -3.1000 | -3.1000 | ||
| 961 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | -- | 0.0062 | -- | 0.6000 | 0.6000 | ||
| 962 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | -- | 0.0043 | -- | 0.4000 | 0.4000 | ||
| 963 | 620007 | 金元惠理保本混合 | -- | 0.0076 | -- | 1.6000 | 1.6000 | ||
| 964 | 673010 | 纽银新动向混合 | -- | -0.1062 | -- | -10.6000 | -10.6000 | ||
| 965 | 210008 | 金鹰策略配置股票 | -- | -0.0451 | -- | -4.5100 | -4.5100 | ||
| 966 | 162308 | 海富通稳进增利分级债券 | -- | 0.0096 | -- | 2.0000 | 2.0000 | ||
| 967 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF | -- | -0.1402 | -- | -14.0000 | -14.0000 | ||
| 968 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | -- | 0.0070 | -- | 1.3000 | 1.3000 | ||
| 969 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | -- | -0.7590 | -- | -23.0000 | -23.0000 | ||
| 970 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | -- | -0.2054 | -- | -20.5400 | -20.5400 | ||
| 971 | 217020 | 招商安达保本 | -- | 0.0401 | -- | 5.1000 | 5.1000 | ||
| 972 | 160415 | 华安深证300指数(LOF) | -- | -0.1654 | -- | -16.5000 | -16.5000 | ||
| 973 | 159915 | 易方达创业板ETF | -- | -0.1414 | -- | -16.2000 | -16.2000 | ||
| 974 | 110026 | 易方达创业板ETF联接 | -- | -0.0709 | -- | -7.0900 | -7.0900 | ||
| 975 | 159916 | 深F60ETF | -- | -0.2456 | -- | -13.3800 | -13.3800 | ||
| 976 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接 | -- | -0.1359 | -- | -13.5900 | -13.5900 | ||
| 977 | 070025 | 嘉实信用债券A | -- | 0.0140 | -- | 3.3100 | 3.3100 | ||
| 978 | 070026 | 嘉实信用债券C | -- | 0.0118 | -- | 3.1100 | 3.1100 | ||
| 979 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | -- | -0.0701 | -- | -7.0100 | -7.0100 | ||
| 980 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | -- | -0.0966 | -- | -9.7000 | -9.7000 | ||
| 981 | 159912 | 汇添富深证300ETF | -- | -0.1630 | -- | -16.3000 | -16.3000 | ||
| 982 | 710001 | 富安达优势成长股票 | -- | -0.0461 | -- | -4.6100 | -4.6100 | ||
| 983 | 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | -- | -0.0458 | -- | -4.6000 | -4.6000 | ||
| 984 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | 0.0036 | -- | 0.4000 | 0.4000 | ||
| 985 | 202025 | 南方380 | -- | -0.1788 | -- | -17.8800 | -17.8800 | ||
| 986 | 270028 | 广发制造业精选股票 | -- | -0.0300 | -- | -2.9900 | -3.0000 | ||
| 987 | 510290 | 380ETF | -- | -0.1874 | -- | -18.7400 | -18.7400 | ||
| 988 | 519683 | 交银双利债券A/B | -- | 0.0080 | -- | 0.8000 | 0.8000 | ||
| 989 | 519685 | 交银双利债券C | -- | 0.0070 | -- | 0.7000 | 0.7000 | ||
| 990 | 160125 | 南方中国(QDII-LOF) | -- | -0.0066 | -- | -0.6600 | -0.6600 | ||
| 991 | 580008 | 东吴新产业股票 | -- | -0.0529 | -- | -5.3000 | -5.3000 | ||
| 992 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | -- | -0.0884 | -- | -8.8400 | -8.8400 | ||
| 993 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | 0.0039 | -- | 0.4000 | 0.4000 | ||
| 994 | 159913 | 交银深证300价值ETF | -- | -0.0900 | -- | -9.0000 | -9.0000 | ||
| 995 | 519706 | 交银价值 | -- | -0.0920 | -- | -9.2000 | -9.2000 | ||
| 996 | 162411 | 华宝油气(QDII-LOF) | -- | -0.0215 | -- | -2.2000 | -2.2000 | ||
| 997 | 161017 | 富国500(LOF) | -- | -0.1514 | -- | -15.1000 | -15.1000 | ||
| 998 | 519979 | 长信内需成长 | -- | -0.1480 | -- | -14.8000 | -14.8000 | ||
| 999 | 161818 | 银华消费分级股票 | -- | -0.0826 | -- | -8.3000 | -8.3000 | ||
| 1000 | 150044 | 海富通稳进增利分级债券A | -- | 0.0096 | -- | 2.0000 | 2.0000 | ||
| 1001 | 150045 | 海富通稳进增利分级债券B | -- | 0.0096 | -- | 2.0000 | 2.0000 | ||
| 1002 | 290011 | 泰信中小盘精选股 | -- | -0.0111 | -- | -1.1000 | -1.1000 | ||
| 1003 | 481015 | 工银瑞信主题策略 | -- | -0.0251 | -- | -2.5000 | -2.5000 | ||
| 1004 | 080008 | 长盛同祥泛资源 | -- | -0.0028 | -- | -0.3000 | -0.3000 | ||
| 1005 | 150047 | 银华瑞吉 | -- | -0.0826 | -- | -8.3000 | -8.3000 | ||
| 1006 | 150048 | 银华瑞祥 | -- | -0.0826 | -- | -8.3000 | -8.3000 | ||
| 1007 | 160212 | 国泰估值优势 | -- | -0.1444 | -- | -24.9100 | -14.4000 |
温馨提示：单位净收益从2007年第三季报开始不披露； 单位可分配收益从2004中报开始披露； “--”表示当期数据未披露
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