基金

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加入比较 序号 基金代码 基金简称 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%) 历史详情
1 550017 信诚添金分级债券 -- 0.2151 -- -0.8900 29.3700   
2 000091 信诚新双盈分级债券 -- 0.1896 -- -0.4800 28.1700   
3 163909 中海惠丰纯债分级 -- 0.2095 -- -0.0200 27.1700   
4 163825 中银互利分级债券 -- 0.2754 -- 1.4900 36.4900   
5 000291 鹏华丰信分级债券 -- 0.2515 -- 2.2800 40.2100   
6 000316 中海惠利纯债 -- 0.1960 -- 0.0000 25.7700   
7 166021 中欧纯债添利分级债券 -- 0.3849 -- 2.0900 20.0900   
8 000428 易方达聚盈分级 -- 0.1804 -- 1.7300 25.4500   
9 164509 国富恒利分级债券 -- 0.3598 -- 2.2600 38.5200   
10 000500 华富恒富分级债券 -- 0.1730 -- 1.8900 14.4300   
11 519059 海富通双福分级债券 -- 0.1785 -- -0.5800 40.2300   
12 000622 华富恒财分级债券 -- 0.1649 -- 2.3900 17.5800   
13 161827 银华永益分级债券 -- 0.3163 -- 3.8500 45.5500   
14 000631 中银聚利分级债券 -- 0.1955 -- 1.6600 20.1000   
15 000674 中海惠祥分级债券 -- 0.1105 -- 0.7700 8.2600   
16 000768 长城久盈纯债分级债券 -- 0.2887 -- 4.1600 32.5000   
17 000813 鑫元合享分级债券 -- 0.0516 -- 1.0600 6.2300   
18 000774 天弘瑞利分级债券 -- 0.1307 -- 6.5700 14.0700   
19 184722 长城久嘉封闭 -- -0.0155 -- -11.6300 474.8900   
20 500058 银河银丰封闭 -- 0.0226 -- -20.2700 423.3400   
21 184721 嘉实丰和价值封闭 -- 0.0125 -- 0.1500 623.3900   
22 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 -- -0.0540 -- -13.4200 -5.2000   
23 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 -- -0.0540 -- -13.4200 -5.2000   
24 150012 国联安双禧A中证100指数 -- 0.0905 -- -12.1000 10.1500   
25 150013 国联安双禧B中证100指数 -- 0.0905 -- -12.1000 10.1500   
26 150016 兴全合润A -- 0.6661 -- -6.6500 182.4400   
27 150017 兴全合润B -- 0.6661 -- -6.6500 182.4400   
28 150019 银华锐进 -- 0.0833 -- -15.6800 10.0300   
29 150018 银华稳进 -- 0.0833 -- -15.6800 10.0300   
30 150020 富国汇利A -- 0.2158 -- 2.2700 26.6900   
31 150021 富国汇利B -- 0.2158 -- 2.2700 26.6900   
32 150022 申万菱信申万收益 -- -0.1796 -- -15.6900 -22.4800   
33 150023 申万菱信申万进取 -- -0.1796 -- -15.6900 -22.4800   
34 150028 信诚中证500指数分级A -- 0.3479 -- -15.3300 41.7400   
35 150029 信诚中证500指数分级B -- 0.3479 -- -15.3300 41.7400   
36 150030 银华金利 -- -0.1420 -- -15.1600 -12.2600   
37 150031 银华鑫利 -- -0.1420 -- -15.1600 -12.2600   
38 150032 嘉实多利优先 -- 0.2319 -- -0.6100 30.4300   
39 150033 嘉实多利进取 -- 0.2319 -- -0.6100 30.4300   
40 150036 建信稳健 -- 0.3666 -- -11.9900 41.1500   
41 150037 建信进取 -- 0.3666 -- -11.9900 41.1500   
42 150039 中欧鼎利分级债券A -- 0.3538 -- 0.5600 40.6800   
43 150040 中欧鼎利分级债券B -- 0.3538 -- 0.5600 40.6800   
44 150047 银华消费分级混合A -- 0.0221 -- -24.4700 20.7400   
45 150048 银华消费分级混合B -- 0.0221 -- -24.4700 20.7400   
46 150053 泰达稳健 -- 0.4874 -- -10.0400 106.8300   
47 150054 泰达进取 -- 0.4874 -- -10.0400 106.8300   
48 150064 长盛同瑞A -- -0.1235 -- -19.1600 11.4700   
49 150065 长盛同瑞B -- -0.1235 -- -19.1600 11.4700   
50 150059 银华金瑞 -- -0.5837 -- -8.2700 -35.9000   
51 150060 银华鑫瑞 -- -0.5837 -- -8.2700 -35.9000   
52 150066 国泰互利A -- 0.2959 -- 2.5300 39.8600   
53 150067 国泰互利B -- 0.2959 -- 2.5300 39.8600   
54 150057 长城久兆稳健指数 -- 0.3612 -- -15.4500 48.5000   
55 150058 长城久兆积极指数 -- 0.3612 -- -15.4500 48.5000   
56 150055 工银500A -- 0.3914 -- -18.9000 42.8400   
57 150056 工银500B -- 0.3914 -- -18.9000 42.8400   
58 150051 信诚沪深300指数分级A -- -0.3300 -- -13.8100 15.0000   
59 150052 信诚沪深300指数分级B -- -0.3300 -- -13.8100 15.0000   
60 150049 南方消费收益 -- 0.3157 -- -4.2400 66.3000   
61 150050 南方消费进取 -- 0.3157 -- -4.2400 66.3000   
62 150083 广发深证100指数分级A -- 0.0932 -- -15.5100 10.4000   
63 150084 广发深证100指数分级B -- 0.0932 -- -15.5100 10.4000   
64 150073 诺安稳健 -- -0.0836 -- -14.4500 73.4800   
65 150075 诺安进取 -- -0.0836 -- -14.4500 73.4800   
66 150076 浙商稳健 -- 0.1644 -- -15.3600 18.1000   
67 150077 浙商进取 -- 0.1644 -- -15.3600 18.1000   
68 150085 中小板A -- 0.2430 -- -18.1700 40.9200   
69 150086 中小板B -- 0.2430 -- -18.1700 40.9200   
70 150096 招商中证商品A -- 0.0570 -- -9.9900 6.4400   
71 150097 招商中证商品B -- 0.0570 -- -9.9900 6.4400   
72 150104 华安沪深300指数分级A -- 0.2078 -- -16.5500 22.9000   
73 150105 华安沪深300指数分级B -- 0.2078 -- -16.5500 22.9000   
74 150090 万家创A -- -0.1775 -- -17.7100 37.1200   
75 150091 万家创B -- -0.1775 -- -17.7100 37.1200   
76 150106 易方达中小板指数分级A -- -0.2128 -- -17.4800 37.0800   
77 150107 易方达中小板指数分级B -- -0.2128 -- -17.4800 37.0800   
78 150100 鹏华资源A -- -0.4572 -- -5.5600 -25.0000   
79 150101 鹏华资源B -- -0.4572 -- -5.5600 -25.0000   
80 150112 工银100A -- -0.2381 -- -16.1400 31.8600   
81 150113 工银100B -- -0.2381 -- -16.1400 31.8600   
82 150094 泰信基本面400A -- 0.2680 -- -22.8900 46.4400   
83 150095 泰信基本面400B -- 0.2680 -- -22.8900 46.4400   
84 150092 诺德300A -- 0.1777 -- -15.6400 48.7000   
85 150093 诺德300B -- 0.1777 -- -15.6400 48.7000   
86 150108 长盛同辉深100等权重A -- 0.2499 -- -16.0800 33.8000   
87 150109 长盛同辉深100等权重B -- 0.2499 -- -16.0800 33.8000   
88 150117 国泰房地产A -- 0.2067 -- -23.8500 59.4800   
89 150118 国泰房地产B -- 0.2067 -- -23.8500 59.4800   
90 150123 建信央视50A -- 0.3262 -- -7.9100 35.6200   
91 150124 建信央视50B -- 0.3262 -- -7.9100 35.6200   
92 150121 银河沪深300成长分级A -- 0.1862 -- -12.1000 20.0300   
93 150122 银河沪深300成长分级B -- 0.1862 -- -12.1000 20.0300   
94 150133 德信A -- 0.1230 -- 3.9500 21.6100   
95 150134 德信B -- 0.1230 -- 3.9500 21.6100   
96 150145 招商300高贝塔A -- 0.1139 -- -18.0500 18.1400   
97 150146 招商300高贝塔B -- 0.1139 -- -18.0500 18.1400   
98 150140 国金300A -- 0.2101 -- -14.8300 34.4500   
99 150141 国金300B -- 0.2101 -- -14.8300 34.4500   
100 150152 富国创业板A -- 0.0669 -- -19.3500 50.6100   
101 150153 富国创业板B -- 0.0669 -- -19.3500 50.6100   
102 150154 中海惠丰分级债券B -- 0.2095 -- -0.0200 27.1700   
103 150143 银华转债A -- -0.2621 -- -13.1900 -7.6200   
104 150144 银华转债B -- -0.2621 -- -13.1900 -7.6200   
105 150148 信诚中证800医药指数分级A -- 0.1270 -- -16.5900 20.5400   
106 150149 信诚中证800医药指数分级B -- 0.1270 -- -16.5900 20.5400   
107 150130 国泰医药A -- 0.1722 -- -16.0000 28.8500   
108 150131 国泰医药B -- 0.1722 -- -16.0000 28.8500   
109 150150 信诚中证800有色指数分级A -- -0.3807 -- -6.2800 -3.2800   
110 150151 信诚中证800有色指数分级B -- -0.3807 -- -6.2800 -3.2800   
111 150156 中银互利分级债券B -- 0.2754 -- 1.4900 36.4900   
112 150138 银华800A -- 0.2420 -- -16.6500 44.0800   
113 150139 银华800B -- 0.2420 -- -16.6500 44.0800   
114 150157 信诚中证800金融指数A -- 0.0231 -- -10.4800 46.9200   
115 150158 信诚中证800金融指数B -- 0.0231 -- -10.4800 46.9200   
116 150161 新华惠鑫分级债券B -- 0.0900 -- 5.4700 69.6000   
117 150167 银华300A -- -0.0969 -- -15.5500 28.3100   
118 150168 银华300B -- -0.0969 -- -15.5500 28.3100   
119 150166 国富恒利分级债券B -- 0.3598 -- 2.2600 38.5200   
120 150171 申万证券A -- -0.4779 -- -15.7000 53.3600   
121 150172 申万证券B -- -0.4779 -- -15.7000 53.3600   
122 150181 富国中证军工指数分级A -- -0.0810 -- -19.6000 73.1700   
123 150182 富国中证军工指数分级B -- -0.0810 -- -19.6000 73.1700   
124 150179 鹏华信息分级A -- -0.3336 -- -13.3500 52.5500   
125 150180 鹏华信息分级B -- -0.3336 -- -13.3500 52.5500   
126 150177 鹏华证券保险分级A -- -0.7650 -- -15.5100 51.0200   
127 150178 鹏华证券保险分级B -- -0.7650 -- -15.5100 51.0200   
128 150164 东吴转债A -- -0.6311 -- -12.8300 -21.7800   
129 150165 东吴转债B -- -0.6311 -- -12.8300 -21.7800   
130 150184 申万环保A -- 0.0745 -- -17.6100 33.4300   
131 150185 申万环保B -- 0.0745 -- -17.6100 33.4300   
132 150162 银华永益分级债券B -- 0.3163 -- 3.8500 45.5500   
133 150186 申万菱信中证军工指数A -- -0.2937 -- -18.3500 44.2200   
134 150187 申万菱信中证军工指数B -- -0.2937 -- -18.3500 44.2200   
135 150188 招商可转债分级债券A -- 0.0873 -- -12.0400 26.3500   
136 150189 招商可转债分级债券B -- 0.0873 -- -12.0400 26.3500   
137 519740 交银丰盈收益债券 -- 0.0520 -- 2.2400 18.3400   
138 150190 新华中证环保产业指数分级A -- 0.1806 -- -16.9300 19.0500   
139 150191 新华中证环保产业指数分级B -- 0.1806 -- -16.9300 19.0500   
140 150194 富国移动互联网A -- -0.5268 -- -21.3000 7.1900   
141 150195 富国移动互联网B -- -0.5268 -- -21.3000 7.1900   
142 150192 鹏华中证800地产指数分级A -- 0.0236 -- -25.2200 37.3600   
143 150193 鹏华中证800地产指数分级B -- 0.0236 -- -25.2200 37.3600   
144 169101 东方红睿丰混合 -- 0.0335 -- -6.5700 -74.2500   
145 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A -- 0.0586 -- 0.5400 34.5600   
146 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B -- 0.0586 -- 0.5400 34.5600   
147 505888 嘉实元和直投封闭混合 -- 0.0266 -- 2.4300 12.6100   
148 150200 券商A -- -0.7137 -- -16.0300 -30.6800   
149 150201 券商B -- -0.7137 -- -16.0300 -30.6800   
150 150205 鹏华中证国防指数分级A -- -0.2771 -- -15.5100 3.3000   
151 150206 鹏华中证国防指数分级B -- -0.2771 -- -15.5100 3.3000   
152 150207 招商300地产A -- 0.0326 -- -22.7200 5.1000   
153 150208 招商300地产B -- 0.0326 -- -22.7200 5.1000   
154 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A -- -0.5029 -- -18.7300 19.7700   
155 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B -- -0.5029 -- -18.7300 19.7700   
156 150203 鹏华传媒分级A -- -0.2194 -- -22.0000 16.8100   
157 150204 鹏华传媒分级B -- -0.2194 -- -22.0000 16.8100   
158 150209 富国中证国有企业改革指数分级A -- -0.5622 -- -22.7100 -14.7300   
159 150210 富国中证国有企业改革指数分级B -- -0.5622 -- -22.7100 -14.7300   
160 169102 东方红睿阳混合 -- 0.0157 -- -5.4100 38.7600   
161 000776 天弘瑞利分级B -- 0.1307 -- 6.5700 14.0700   
162 519749 交银丰泽收益债券A -- 0.0430 -- 1.7800 12.5700   
163 150213 国投创业成长A -- -0.2150 -- -16.0700 -22.1100   
164 150214 国投创业成长B -- -0.2150 -- -16.0700 -22.1100   
165 150215 国泰TMT50A -- -0.3770 -- -17.4300 -25.1600   
166 150216 国泰TMT50B -- -0.3770 -- -17.4300 -25.1600   
167 150135 国富中证100指数增强分级A -- -0.2216 -- -12.5200 -22.7500   
168 150136 国富中证100指数增强分级B -- -0.2216 -- -12.5200 -22.7500   
169 150217 交银新能源A -- -0.1080 -- -12.6000 -11.1400   
170 150218 交银新能源B -- -0.1080 -- -12.6000 -11.1400   
171 150211 富国新能源汽车A -- -0.0392 -- -6.0200 0.4500   
172 150212 富国新能源汽车B -- -0.0392 -- -6.0200 0.4500   
173 150196 有色A -- -0.8644 -- -3.8200 -25.7000   
174 150197 有色B -- -0.8644 -- -3.8200 -25.7000   
175 150223 富国证券A -- -0.8536 -- -15.2900 -38.6300   
176 150224 富国证券B -- -0.8536 -- -15.2900 -38.6300   
177 150221 前海开源中航军工A -- -0.0293 -- -20.6100 -3.1400   
178 150222 前海开源中航军工B -- -0.0293 -- -20.6100 -3.1400   
179 502049 易方达上证50A -- -0.6778 -- -11.2200 -33.7000   
180 502050 易方达上证50B -- -0.6778 -- -11.2200 -33.7000   
181 502001 西部利得中证500等权重A -- -0.8376 -- -14.8900 -41.7000   
182 502002 西部利得中证500等权重B -- -0.8376 -- -14.8900 -41.7000   
183 150219 前海开源健康分级A -- 0.0013 -- -16.0600 -0.1100   
184 150220 前海开源健康分级B -- 0.0013 -- -16.0600 -0.1100   
185 150227 鹏华银行A -- -0.1892 -- -7.3400 -16.4200   
186 150228 鹏华银行B -- -0.1892 -- -7.3400 -16.4200   
187 150241 富国银行A -- -0.1053 -- -6.9100 -10.6900   
188 150242 富国银行B -- -0.1053 -- -6.9100 -10.6900   
189 150229 鹏华酒分级A -- -0.3360 -- -0.8000 -11.3800   
190 150230 鹏华酒分级B -- -0.3360 -- -0.8000 -11.3800   
191 150231 中证申万电子分级A -- -0.5885 -- -11.4800 -32.6800   
192 150232 中证申万电子分级B -- -0.5885 -- -11.4800 -32.6800   
193 150225 博时证保分级A -- -0.6481 -- -15.0500 -32.1100   
194 150226 博时证保分级B -- -0.6481 -- -15.0500 -32.1100   
195 150235 鹏华证券A -- -1.0863 -- -15.7800 -39.1700   
196 150236 鹏华证券B -- -1.0863 -- -15.7800 -39.1700   
197 150249 招商中证银行A -- -0.1502 -- -6.4000 -15.2400   
198 150250 招商中证银行B -- -0.1502 -- -6.4000 -15.2400   
199 150251 招商中证煤炭A -- -0.9603 -- -7.5700 -33.5000   
200 150252 招商中证煤炭B -- -0.9603 -- -7.5700 -33.5000   
201 150247 工银中证传媒A -- -0.7994 -- -22.2500 -49.1200   
202 150248 工银中证传媒B -- -0.7994 -- -22.2500 -49.1200   
203 150265 中融一带一路A -- -1.4318 -- 23.3200 -56.9300   
204 150266 中融一带一路B -- -1.4318 -- -23.3200 -56.9300   
205 150273 鹏华一带一路分级A -- -0.8492 -- -23.5700 -54.4700   
206 150274 鹏华一带一路分级B -- -0.8492 -- -23.5700 -54.4700   
207 150261 华宝医疗A -- -1.6552 -- -21.6600 -58.6100   
208 150262 华宝医疗B -- -1.6552 -- -21.6600 -58.6100   
209 502014 长盛中证申万一带一路A -- -0.9574 -- -26.6000 -57.4600   
210 502015 长盛中证申万一带一路B -- -0.9574 -- -26.6000 -57.4600   
211 502021 国金上证50A -- -1.1668 -- -10.7600 -36.4500   
212 502022 国金上证50B -- -1.1668 -- -10.7600 -36.4500   
213 150275 安信一带一路A -- -0.8535 -- -23.4300 -55.4700   
214 150276 安信一带一路B -- -0.8535 -- -23.4300 -55.4700   
215 150269 招商中证白酒A -- -0.3183 -- 11.7400 -1.1500   
216 150270 招商中证白酒B -- -0.3183 -- 11.7400 -1.1500   
217 150259 易方达并购重组A -- -1.1658 -- -20.7000 -44.7700   
218 150260 易方达并购重组B -- -1.1658 -- -20.7000 -44.7700   
219 150255 易方达银行A -- -0.2350 -- -6.7300 -19.8600   
220 150256 易方达银行B -- -0.2350 -- -6.7300 -19.8600   
221 150257 易方达生物科技A -- -0.5790 -- -15.0200 -32.8000   
222 150258 易方达生物科技B -- -0.5790 -- -15.0200 -32.8000   
223 150277 鹏华高铁A -- -1.4962 -- -24.5800 -54.7600   
224 150278 鹏华高铁B -- -1.4962 -- -24.5800 -54.7600   
225 150279 鹏华新能源A -- -0.9590 -- -15.6300 -46.4800   
226 150280 鹏华新能源B -- -0.9590 -- -15.6300 -46.4800   
227 150271 招商国证生物医药A -- -0.5459 -- -15.3700 -35.0300   
228 150272 招商国证生物医药B -- -0.5459 -- -15.3700 -35.0300   
229 150233 申万菱信A -- -0.7683 -- -23.2600 -45.2200   
230 150234 申万菱信B -- -0.7683 -- -23.2600 -45.2200   
231 150267 博时银行A -- -0.1566 -- -7.2600 -15.9200   
232 150268 博时银行B -- -0.1566 -- -7.2600 -15.9200   
233 150263 华宝中证1000A -- -0.9181 -- -18.3300 -50.1600   
234 150264 华宝中证1000B -- -0.9181 -- -18.3300 -50.1600   
235 150293 南方中证高铁产业指数分级A -- -0.7754 -- -23.4000 -44.0700   
236 150294 南方中证高铁产业指数分级B -- -0.7754 -- -23.4000 -44.0700   
237 150295 南方中证国有企业改革指数分级A -- -0.8698 -- -21.7500 -44.9800   
238 150296 南方中证国有企业改革指数分级B -- -0.8698 -- -21.7500 -44.9800   
239 150281 长盛中证金融地产A -- -0.3192 -- -12.7400 -27.4000   
240 150282 长盛中证金融地产B -- -0.3192 -- -12.7400 -27.4000   
241 150243 鹏华创业板分级A -- -0.8690 -- -17.3200 -33.9700   
242 150244 鹏华创业板分级B -- -0.8690 -- -17.3200 -33.9700   
243 150289 中融煤炭A -- -0.3454 -- -5.9800 -27.8100   
244 150290 中融煤炭B -- -0.3454 -- -5.9800 -27.8100   
245 150287 中融钢铁A -- -1.3566 -- -18.2200 -54.3300   
246 150288 中融钢铁B -- -1.3566 -- -18.2200 -54.3300   
247 150299 华安中证银行A份额 -- -0.2204 -- -7.4600 -22.5000   
248 150300 华安中证银行B份额 -- -0.2204 -- -7.4600 -22.5000   
249 150301 华安中证全指证券公司指数分级A -- -0.5757 -- -15.7600 -31.3200   
250 150302 华安中证全指证券公司指数分级B -- -0.5757 -- -15.7600 -31.3200   
251 001357 泓德泓富混合A -- 0.0220 -- 3.8400 8.3000   
252 001376 泓德泓富混合C -- 0.0198 -- 3.6500 8.0000   
253 150315 富国工业4.0A -- -0.6843 -- -18.3000 -39.8900   
254 150316 富国工业4.0B -- -0.6843 -- -18.3000 -39.8900   
255 150237 鹏华环保A -- -0.4396 -- -17.6700 -29.4700   
256 150238 鹏华环保B -- -0.4396 -- -17.6700 -29.4700   
257 150245 鹏华互联A -- -0.6070 -- -20.2000 -32.9600   
258 150246 鹏华互联B -- -0.6070 -- -20.2000 -32.9600   
259 150291 中融银行A -- -0.1975 -- -7.1200 -21.7000   
260 150292 中融银行B -- -0.1975 -- -7.1200 -21.7000   
261 150283 申万医药A -- -0.1307 -- -15.9200 -13.4900   
262 150284 申万医药B -- -0.1307 -- -15.9200 -13.4900   
263 150307 富国体育A份额 -- -0.2440 -- -23.3900 -19.5100   
264 150308 富国体育B份额 -- -0.2440 -- -23.3900 -19.5100   
265 502007 易方达国企改革指数分级A -- -1.1470 -- -21.9700 -49.8300   
266 502008 易方达国企改革指数分级B -- -1.1470 -- -21.9700 -49.8300   
267 150305 国寿养老A -- -0.1913 -- -16.9100 -19.4000   
268 150306 国寿养老B -- -0.1913 -- -16.9100 -19.4000   
269 150321 富国煤炭A -- -0.7972 -- -5.6900 -38.7200   
270 150322 富国煤炭B -- -0.7972 -- -5.6900 -38.7200   
271 150309 信诚信息安全A -- -0.5678 -- -16.2800 -35.6900   
272 150310 信诚信息安全B -- -0.5678 -- -16.2800 -35.6900   
273 150311 信诚智能家居A -- -0.5631 -- -16.8000 -35.2600   
274 150312 信诚智能家居B -- -0.5631 -- -16.8000 -35.2600   
275 150297 南方中证互联网指数分级A -- -0.2207 -- -18.2000 -22.0700   
276 150298 南方中证互联网指数分级B -- -0.2207 -- -18.2000 -22.0700   
277 502031 中海中证高铁产业指数分级A -- -0.5272 -- -25.2500 -35.6400   
278 502032 中海中证高铁产业指数分级B -- -0.5272 -- -25.2500 -35.6400   
279 150317 交银互联网金融A -- -0.4040 -- -19.0600 -26.1000   
280 150318 交银互联网金融B -- -0.4040 -- -19.0600 -26.1000   
281 502037 大成中证互联网金融指数分级A -- -0.3682 -- -18.3800 -24.2600   
282 502038 大成中证互联网金融指数分级B -- -0.3682 -- -18.3800 -24.2600   
283 150323 工银环保A -- -0.2143 -- -19.0800 -21.7900   
284 150324 工银环保B -- -0.2143 -- -19.0800 -21.7900   
285 150325 工银高铁A -- -0.6796 -- -18.8100 -38.5800   
286 150326 工银高铁B -- -0.6796 -- -18.8100 -38.5800   
287 150327 工银新能源A -- -0.3588 -- -15.5500 -21.7000   
288 150328 工银新能源B -- -0.3588 -- -15.5500 -21.7000   
289 150335 融通军工A -- -0.1416 -- -18.9100 -14.3800   
290 150336 融通军工B -- -0.1416 -- -18.9100 -14.3800   
291 502011 易方达证券公司指数分级A -- -0.5806 -- -16.0600 -28.1000   
292 502012 易方达证券公司指数分级B -- -0.5806 -- -16.0600 -28.1000   
293 502004 易方达军工指数分级A -- -0.5375 -- -17.0000 -29.4300   
294 502005 易方达军工指数分级B -- -0.5375 -- -17.0000 -29.4300   
295 168101 九泰锐智定增混合 -- -0.0052 -- 27.6100 34.5000   
296 502027 鹏华新丝路A -- -0.1216 -- -22.5100 -12.2000   
297 502028 鹏华新丝路B -- -0.1216 -- -22.5100 -12.2000   
298 502024 鹏华钢铁A -- -0.1706 -- -15.9500 -16.2000   
299 502025 鹏华钢铁B -- -0.1706 -- -15.9500 -16.2000   
300 150303 华安创业板50A -- -0.9106 -- -18.0800 -45.1300   
301 150304 华安创业板50B -- -0.9106 -- -18.0800 -45.1300   
302 184801 鹏华前海万科REITS -- 4.2006 -- 4.4800 9.2900   
303 502017 长信中证一带一路分级A -- -0.0655 -- -10.8600 -4.8900   
304 502018 长信中证一带一路分级B -- -0.0655 -- -10.8600 -4.8900   
305 150329 方正富邦中证保险主题指数分级A -- -0.1452 -- -12.7500 -7.5100   
306 150330 方正富邦中证保险主题指数分级B -- -0.1452 -- -12.7500 -7.5100   
307 502041 长盛上证50A -- -0.1251 -- -21.5200 -12.5000   
308 502042 长盛上证50B -- -0.1251 -- -21.5200 -12.5000   
309 502057 广发中证医疗指数A -- -0.4695 -- -17.6500 -23.8200   
310 502058 广发中证医疗指数B -- -0.4695 -- -17.6500 -23.8200   
311 150343 融通证券分级A -- -0.4731 -- -16.6300 -25.5700   
312 150344 融通证券分级B -- -0.4731 -- -16.6300 -25.5700   
313 150331 建信网金融分级A -- -0.1399 -- -19.0100 -14.1400   
314 150332 建信网金融分级B -- -0.1399 -- -19.0100 -14.1400   
315 502054 长盛中证全指证券公司A -- 0.0299 -- -15.7900 5.1000   
316 502055 长盛中证全指证券公司B -- 0.0299 -- -15.7900 5.1000   
317 519758 交银施罗德丰硕收益债券C -- 0.0140 -- 0.9000 1.4000   
318 169103 东方红睿轩沪港深灵活配置混合 -- 0.0116 -- 3.6000 3.6000   
319 168102 九泰锐富事件驱动混合 -- -0.0010 -- 1.3000 1.3000   
320 501015 财通多策略升级混合 -- -0.0035 -- 1.7000 1.7000   
321 160518 博时睿远定增灵活配置混合 -- -0.0007 -- 0.3000 0.3000   
322 150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) -- -0.0549 -- -1.6800 -3.0400   
323 150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) -- -0.0549 -- -1.6800 -3.0400   
324 150175 银华H股A(QDII) -- -0.2700 -- -6.2900 -13.6200   
325 150176 银华H股B(QDII) -- -0.2700 -- -6.2900 -13.6200   
326 320002 诺安货币A -- -- 1.2284 -- --   
327 519666 银河银信添利债券B -- 0.0272 -- 1.6700 71.5600   
328 040008 华安策略优选混合 -- 0.4854 -- -8.2200 20.2900   
329 050106 博时稳定价值债券A -- 0.2963 -- 1.2600 94.3600   
330 110018 易方达增强回报债券B -- 0.0758 -- 0.6700 113.2100   
331 213002 宝盈泛沿海混合 -- -0.0668 -- -11.4300 182.7900   
332 100022 富国天瑞强势混合 -- 0.1165 -- -2.6600 662.9900   
333 160606 鹏华货币A -- -- 1.2163 -- --   
334 288101 华夏货币A -- -- 1.2214 -- --   
335 450001 国富中国收益混合 -- 0.1865 -- -6.5400 231.7100   
336 163802 中银货币A -- -- 1.2538 -- --   
337 360003 光大保德信货币 -- -- 1.2427 -- --   
338 519008 汇添富优势精选混合 -- 1.2981 -- -15.7500 804.4100   
339 481001 工银核心价值混合A -- 0.0000 -- -14.7900 484.7300   
340 377010 上投摩根阿尔法混合 -- 0.3624 -- -11.5200 412.1000   
341 320003 诺安先锋混合 -- 0.2943 -- -12.1900 388.4200   
342 360005 光大保德信红利混合 -- 0.6395 -- -11.6100 439.6500   
343 540001 汇丰晋信2016周期混合 -- 0.1382 -- -0.9300 175.9400   
344 217203 招商安泰债券B -- 0.0827 -- 0.8500 118.8500   
345 050007 博时平衡配置混合 -- -0.1158 -- -12.4600 156.4900   
346 180010 银华优质增长混合 -- 0.3576 -- -11.7600 340.5800   
347 240008 华宝兴业收益增长混合 -- 4.3900 -- -14.1100 439.0000   
348 217008 招商安本增利债券 -- 0.1841 -- -0.7400 131.9100   
349 483003 工银精选平衡混合 -- -0.0456 -- -21.8400 99.6800   
350 070010 嘉实主题混合 -- 0.6565 -- -14.3000 314.5200   
351 560001 益民货币 -- -- 1.0764 -- --   
352 040005 华安宏利混合 -- 2.5937 -- -20.3500 358.6000   
353 420002 天弘永利债券A -- 0.0132 -- 1.4400 56.4400   
354 040009 华安稳定收益债券A -- 0.0883 -- 0.5100 78.8600   
355 530005 建信优化配置混合 -- 0.2709 -- -14.8600 87.7800   
356 540003 汇丰晋信动态策略混合A -- 0.5836 -- -9.3500 136.3600   
357 377020 上投摩根内需动力混合 -- 0.0718 -- -12.4000 73.0200   
358 570001 诺德价值优势混合 -- 0.2804 -- -12.6100 28.0400   
359 485105 工银增强收益债券A -- 0.0740 -- 1.0700 107.1700   
360 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -- 0.2768 -- -14.2500 61.8900   
361 240010 华宝行业精选混合 -- 0.4702 -- -12.1200 47.0200   
362 091005 大成货币B -- -- 1.3383 -- --   
363 213007 宝盈增强收益债券A/B -- 0.2654 -- -1.8400 85.8500   
364 020018 国泰金鹿保本混合 -- 0.1561 -- -8.9600 45.1700   
365 217010 招商大盘蓝筹混合 -- 0.4330 -- -18.5600 128.1200   
366 310368 申万菱信竞争优势混合 -- 0.4481 -- -19.9500 108.1400   
367 530001 建信恒久价值混合 -- 0.2621 -- -18.0600 336.5000   
368 260108 景顺长城新兴成长混合 -- -0.0818 -- -8.7100 111.7000   
369 310338 申万菱信收益宝货币A -- -- 1.2358 -- --   
370 519021 国泰金鼎价值混合 -- -0.1068 -- -20.7300 96.5000   
371 270007 广发大盘成长混合 -- 0.0777 -- 2.7300 7.7700   
372 100016 富国天源沪港深平衡混合 -- 0.5305 -- -12.8800 450.4500   
373 110001 易方达平稳增长混合 -- 1.4567 -- -6.9000 531.3400   
374 161608 融通易支付货币A -- -- 1.2364 -- --   
375 530002 建信货币A -- -- 1.3017 -- --   
376 550001 信诚四季红混合 -- 0.1279 -- -5.4300 279.6500   
377 410002 华富货币 -- -- 1.1145 -- --   
378 112002 易方达策略成长二号混合 -- 0.1114 -- -22.6700 222.0000   
379 020009 国泰金鹏蓝筹混合 -- -0.1551 -- -8.7400 224.1600   
380 590001 中邮核心优选混合 -- 0.0713 -- -21.6200 171.2000   
381 519013 海富通风格优势混合 -- -0.2426 -- -14.6600 79.8700   
382 378010 上投摩根成长先锋混合 -- 0.1872 -- -19.6800 94.9600   
383 260109 景顺长城内需增长贰号 -- -0.0877 -- -17.5700 317.1400   
384 121005 国投瑞银创新动力混合 -- -0.0402 -- -11.0300 220.6700   
385 180012 银华富裕主题混合 -- 0.7185 -- -0.3900 252.0600   
386 560002 益民红利成长混合 -- -0.1508 -- -17.1200 30.5800   
387 290004 泰信优质生活混合 -- -0.0344 -- -23.9500 80.8000   
388 000021 华夏优势增长混合 -- 0.6406 -- -17.1600 237.6000   
389 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 -- 0.2154 -- -16.0300 329.0600   
390 001001 华夏债券A/B -- 0.0307 -- 0.7400 123.8200   
391 090001 大成价值增长混合 -- -0.0902 -- -6.5900 630.9300   
392 210001 金鹰成份优选混合 -- 0.2796 -- -0.4700 267.0800   
393 270004 广发货币A -- -- 1.3219 -- --   
394 340007 兴全社会责任混合 -- 1.1766 -- -10.0500 195.8100   
395 202202 南方避险增值混合 -- 2.3216 -- 0.3900 411.9000   
396 202001 南方稳健成长混合 -- 0.2347 -- -12.3000 344.5200   
397 090004 大成精选增值混合 -- 0.2657 -- 2.2700 489.0900   
398 150005 银河银富货币A -- -- 1.0845 -- --   
399 288002 华夏收入混合 -- 3.2160 -- -12.6900 851.0000   
400 200006 长城消费增值混合 -- -0.0142 -- -7.7700 204.0900   
401 163804 中银收益混合A -- 0.3282 -- -9.7300 304.6400   
402 519692 交银施罗德成长混合A -- 2.9545 -- -14.5700 407.1500   
403 100026 富国天合稳健优选混合 -- 0.1965 -- -7.7700 417.0500   
404 257030 国联安德盛优势混合 -- 0.2720 -- -7.1100 109.7700   
405 121008 国投瑞银成长优选混合 -- -0.0379 -- -17.7100 23.9300   
406 519078 汇添富增强收益债券A -- 0.1936 -- 0.6600 61.3600   
407 270009 广发增强债券 -- 0.3015 -- 1.4900 68.2900   
408 519680 交银增利债券A/B -- 0.0070 -- -0.1400 75.2100   
409 350002 天治低碳经济混合 -- -0.2338 -- -3.4600 -3.4600   
410 580001 东吴嘉禾优势精选混合 -- -0.1373 -- -5.8800 246.3400   
411 410001 华富竞争力优选混合 -- 0.4068 -- -17.7500 227.1000   
412 162205 泰达宏利风险预算混合 -- 0.0129 -- 1.8400 376.0500   
413 270006 广发策略优选混合 -- 0.8036 -- -15.5700 287.7900   
414 110009 易方达价值精选混合 -- 0.1377 -- -13.4500 302.8400   
415 202002 南方稳健成长贰号混合 -- -0.0548 -- -12.3800 143.5700   
416 519018 汇添富均衡增长混合 -- 0.2250 -- -17.5300 262.2500   
417 519506 海富通货币B -- -- 1.3375 -- --   
418 420102 天弘永利债券B -- 0.0138 -- 1.6100 61.7800   
419 040010 华安稳定收益债券B -- 0.0831 -- 0.3000 73.1600   
420 530008 建信稳定增利C -- 0.5048 -- 0.8100 104.6900   
421 020001 国泰金鹰增长混合 -- -0.0269 -- -2.6100 925.9700   
422 040001 华安创新混合 -- 0.5210 -- -13.8900 333.9900   
423 000001 华夏成长混合 -- 0.1139 -- -19.3900 477.0000   
424 161601 融通新蓝筹混合 -- -0.1045 -- -26.0800 370.1400   
425 202101 南方宝元债券 -- 0.6187 -- -3.9000 393.5400   
426 080001 长盛成长价值混合 -- 0.0273 -- -8.5600 616.5000   
427 050001 博时价值增长混合 -- -0.2197 -- -12.4600 317.6000   
428 070001 嘉实成长收益混合A -- 0.6151 -- -5.5200 954.1900   
429 180001 银华优势企业混合 -- 0.3224 -- -19.0500 465.7000   
430 040002 华安中国A股增强指数 -- 0.3463 -- -13.8300 295.2400   
431 519180 万家180指数 -- -0.2696 -- -14.2600 192.3400   
432 217003 招商安泰债券A -- 0.0869 -- 1.0700 128.4600   
433 217002 招商安泰平衡混合 -- 0.0757 -- -9.1500 277.6400   
434 121001 国投瑞银融华债券 -- 0.5379 -- -1.5200 405.1800   
435 217001 招商安泰混合 -- 0.0953 -- -8.2100 500.6600   
436 162201 泰达宏利成长混合 -- 0.4149 -- -16.5700 822.8700   
437 162202 泰达宏利周期混合 -- 0.3606 -- -6.4900 620.6200   
438 162203 泰达宏利稳定混合 -- -0.1309 -- -21.4100 349.3600   
439 090002 大成债券A/B -- 0.0458 -- 0.9600 160.6200   
440 160602 鹏华普天债券A -- 0.2377 -- 0.8100 111.7300   
441 160603 鹏华普天收益混合 -- 0.2284 -- -12.8500 575.8600   
442 070003 嘉实稳健混合 -- 0.5764 -- -10.9200 307.8700   
443 070002 嘉实增长混合 -- 8.7579 -- -2.7500 1,226.6800   
444 070005 嘉实债券 -- 0.4336 -- 1.4900 153.9200   
445 240001 华宝兴业宝康消费品混合 -- 1.8809 -- -14.9000 728.7100   
446 240002 华宝兴业宝康配置混合 -- 0.8800 -- -10.3700 475.8400   
447 240003 华宝兴业宝康债券 -- 0.2911 -- 2.2700 132.7100   
448 151001 银河稳健混合 -- 1.0751 -- -6.7800 799.6800   
449 151002 银河收益债券 -- 0.3306 -- 1.0400 330.7500   
450 110006 易方达货币A -- -- 1.1498 -- --   
451 255010 国联安稳健混合 -- 0.1069 -- -4.8700 354.8000   
452 050002 博时沪深300指数A -- 0.0765 -- -11.2400 244.4000   
453 519011 海富通精选混合 -- 0.1640 -- -6.1900 448.5800   
454 002001 华夏回报A -- -0.0323 -- -5.3700 756.0700   
455 510080 长盛全债指数增强债券 -- 0.3602 -- 0.2700 216.1900   
456 161603 融通债券A/B -- 0.1992 -- 0.9800 106.2900   
457 161604 融通深证100指数 -- 0.2236 -- -16.0400 263.1600   
458 161605 融通蓝筹成长混合 -- 0.2376 -- -12.9300 339.8800   
459 200001 长城久恒灵活配置混合 -- 0.5532 -- 0.7600 322.3200   
460 260101 景顺长城优选混合 -- 1.6529 -- -10.9400 685.8700   
461 260102 景顺长城货币A -- -- 1.0283 -- --   
462 260103 景顺长城动力平衡混合 -- -0.1919 -- -7.6700 282.5500   
463 100018 富国天利增长债券 -- 0.0528 -- 2.0500 221.7000   
464 020002 国泰金龙债券A -- 0.0176 -- 1.7300 107.6600   
465 020003 国泰金龙行业混合 -- 0.0652 -- 2.8800 730.6400   
466 110002 易方达策略成长混合 -- 2.6856 -- -25.1800 548.1700   
467 270001 广发聚富混合 -- -0.2015 -- -7.8700 466.5500   
468 040003 华安现金富利货币A -- -- 1.1794 -- --   
469 217004 招商现金增值货币A -- -- 1.2417 -- --   
470 050003 博时现金收益货币A -- -- 1.3043 -- --   
471 290001 泰信天天收益货币A -- -- 0.2711 -- --   
472 070008 嘉实货币A -- -- 1.3658 -- --   
473 610001 信达澳银领先增长混合 -- 0.2194 -- -22.6500 55.3200   
474 485005 工银增强收益债券B -- 0.0662 -- 0.9000 99.6800   
475 166002 中欧蓝筹A -- 0.7154 -- -5.8300 213.8200   
476 202301 南方现金增利货币A -- -- 1.2756 -- --   
477 519003 海富通收益增长混合 -- -0.0840 -- -7.7500 207.2000   
478 288001 华夏经典混合 -- 0.0017 -- -22.6700 350.9000   
479 519999 长信利息收益货币A -- -- 1.2415 -- --   
480 180002 银华保本增值(五期) -- 0.0139 -- -4.1700 118.6000   
481 110003 易方达上证50指数 -- -0.0386 -- -8.8200 190.0200   
482 150103 银河银泰混合 -- 0.3182 -- -18.1700 539.7600   
483 200003 长城货币A -- -- 1.3463 -- --   
484 090005 大成货币A -- -- 1.2158 -- --   
485 163805 中银动态策略混合 -- 0.1446 -- -16.9100 147.7500   
486 350005 天治中国制造2025 -- 0.6620 -- 66.2000 5.5200   
487 410005 华富收益增强债券B -- 0.5008 -- 0.9900 117.7400   
488 233001 大摩基础行业混合 -- -0.1614 -- -4.8300 121.6000   
489 070006 嘉实服务增值行业混合 -- 5.0469 -- -7.0100 704.1800   
490 310308 申万菱信盛利精选混合 -- -0.2378 -- -21.5400 322.9900   
491 003003 华夏现金增利A -- -- 1.3474 -- --   
492 257010 国联安小盘精选混合 -- 0.4764 -- -13.0200 400.8000   
493 121002 国投瑞银景气行业混合 -- 0.2930 -- -7.6600 465.6600   
494 161606 融通行业景气混合 -- -0.2281 -- -9.1100 281.0600   
495 398011 中海分红增利混合 -- -0.3004 -- -30.5300 150.7400   
496 160605 鹏华中国50混合 -- 0.2631 -- -19.3500 504.4900   
497 240005 华宝兴业多策略股票 -- 0.0113 -- -8.9500 389.5600   
498 340001 兴全可转债混合 -- 0.0066 -- -1.3100 595.8700   
499 320001 诺安平衡混合 -- -0.1296 -- -21.2900 319.2200   
500 510081 长盛动态精选混合 -- 0.2865 -- -18.7900 417.5800   
501 200002 长城久泰沪深300指数 -- -0.3273 -- -14.2400 228.5700   
502 162102 金鹰中小盘精选混合 -- 0.0296 -- -13.6300 370.8200   
503 519997 长信银利精选混合 -- -0.1249 -- -13.5900 280.4000   
504 560003 益民创新优势混合 -- -0.0842 -- -17.2700 -7.0100   
505 217005 招商先锋混合 -- -0.1280 -- -7.5100 268.9500   
506 090003 大成蓝筹稳健混合 -- -0.2816 -- -13.2200 213.8800   
507 100020 富国天益价值混合 -- 0.2052 -- -13.9400 736.7700   
508 020005 国泰金马稳健混合 -- 0.5746 -- -2.0200 260.9300   
509 050004 博时精选混合 -- 0.5988 -- -15.7400 367.5700   
510 260104 景顺长城内需增长混合 -- 3.5251 -- -17.6700 759.9500   
511 253010 国联安安心成长混合 -- 0.1190 -- 1.2200 132.3600   
512 519087 新华优选分红混合 -- 0.1061 -- -16.1600 442.8000   
513 290002 泰信先行策略混合 -- 0.1712 -- -27.5200 199.4000   
514 350001 天治财富增长混合 -- 0.0803 -- -9.5600 344.2700   
515 162204 泰达宏利行业混合 -- 2.0890 -- -20.8700 439.6400   
516 270002 广发稳健增长混合 -- -0.0631 -- -0.4100 620.4700   
517 000011 华夏大盘精选混合 -- 8.7970 -- -13.0000 1,634.4700   
518 180003 银华道琼斯88 -- -0.0928 -- -9.1600 282.4800   
519 519505 海富通货币A -- -- 1.2163 -- --   
520 020007 国泰货币 -- -- 1.3651 -- --   
521 163803 中银持续增长混合A -- 0.0674 -- -18.9600 346.1300   
522 482002 工银货币 -- -- 1.3642 -- --   
523 519518 汇添富货币A -- -- 1.2172 -- --   
524 519300 大成沪深300指数 -- -0.0813 -- -14.6700 147.5300   
525 519995 长信金利趋势混合 -- 0.0905 -- -16.1000 184.3200   
526 373010 上投摩根双息平衡混合A -- -0.1389 -- -14.0000 289.5500   
527 100025 富国天时货币A -- -- 1.3081 -- --   
528 400005 东方金账簿货币A -- -- 1.2429 -- --   
529 519029 华夏稳增混合 -- 0.7803 -- -25.4000 214.7700   
530 050201 博时价值增长贰号混合 -- -0.3376 -- -13.3500 90.3500   
531 240009 华宝先进成长混合 -- 2.1393 -- -18.8400 285.8900   
532 550002 信诚精萃成长混合 -- 0.3638 -- -17.5400 248.2400   
533 162208 泰达宏利首选企业股票 -- 0.4802 -- -18.6900 93.3700   
534 202003 南方绩优成长混合 -- -0.0812 -- -11.1300 276.0800   
535 040004 华安宝利配置混合 -- 0.1606 -- -10.5300 850.6200   
536 360001 光大保德信量化股票 -- 0.7014 -- -13.0200 379.7100   
537 110005 易方达积极成长混合 -- 0.3130 -- -5.7000 449.3300   
538 398001 中海优质成长混合 -- -0.0360 -- -15.1800 394.7700   
539 519089 新华优选成长混合 -- 0.4940 -- -16.2500 214.9700   
540 375010 上投摩根中国优势混合 -- -0.2417 -- -19.0900 416.4000   
541 400001 东方龙混合 -- 0.2991 -- -11.0100 425.5900   
542 519005 海富通股票混合 -- -0.3725 -- -27.9800 179.0300   
543 519001 银华价值优选混合 -- 1.7924 -- -10.1000 708.5000   
544 180008 银华货币A -- -- 1.2615 -- --   
545 180009 银华货币B -- -- 1.3826 -- --   
546 240006 华宝兴业现金宝货币A -- -- 1.1880 -- --   
547 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 -- 0.0172 -- -21.2200 348.5400   
548 002011 华夏红利混合 -- 1.0207 -- -19.0900 804.2900   
549 519068 汇添富成长焦点混合 -- 0.7374 -- -11.2300 184.5900   
550 020010 国泰金牛创新成长混合 -- 0.2006 -- -11.6900 118.9500   
551 202005 南方成份精选 -- 0.4123 -- -5.7900 60.0700   
552 240007 华宝兴业现金宝货币B -- -- 1.3089 -- --   
553 370010 上投摩根货币A -- -- 0.9804 -- --   
554 370011 上投摩根货币B -- -- 1.1009 -- --   
555 519993 长信增利动态混合 -- 0.1079 -- -16.2000 220.4200   
556 420001 天弘精选混合 -- 0.0112 -- -21.8200 102.9200   
557 400003 东方精选混合 -- 1.3193 -- -12.3000 666.9300   
558 257020 国联安德盛精选混合 -- 0.7623 -- -10.4400 555.6300   
559 160609 鹏华货币B -- -- 1.3376 -- --   
560 110010 易方达价值成长混合 -- 0.5735 -- -22.5300 79.5600   
561 580003 东吴行业轮动混合 -- -0.3295 -- -7.7000 -14.9800   
562 550003 信诚盛世蓝筹混合 -- 1.3506 -- -9.7000 202.1600   
563 519066 汇添富蓝筹稳健混合 -- 0.7616 -- -6.1500 200.7600   
564 460005 华泰柏瑞价值增长混合 -- 1.0416 -- -15.6100 282.6000   
565 519007 海富通强化回报混合 -- -0.1982 -- -11.7700 126.0700   
566 288102 华夏稳定双利债券 -- 0.0025 -- 0.7200 123.0600   
567 310328 申万菱信新动力混合 -- 0.1286 -- -11.5900 286.6300   
568 080011 长盛货币 -- -- 1.3490 -- --   
569 270005 广发聚丰混合 -- 0.5733 -- -14.7600 484.3100   
570 090006 大成2020生命周期混合 -- -0.2542 -- -10.8700 143.3000   
571 400007 东方策略成长混合 -- 0.1812 -- -12.5400 160.2100   
572 519688 交银施罗德精选混合 -- 0.1965 -- -8.7800 417.6300   
573 160612 鹏华丰收债券 -- 0.0754 -- -1.0800 68.3400   
574 610002 信达澳银精华配置混合 -- 0.5098 -- -10.7000 120.0100   
575 240004 华宝动力组合混合 -- 0.3021 -- -7.0000 643.5900   
576 162206 泰达宏利货币A -- -- 1.2351 -- --   
577 110007 易方达稳健收益债券A -- 0.1141 -- 0.1800 110.8100   
578 213008 宝盈资源优选混合 -- -0.1101 -- -16.4700 158.9000   
579 485107 工银添利债券A -- 0.0549 -- 0.7700 97.8200   
580 202009 南方盛元 -- -0.1592 -- -16.2000 58.1600   
581 485007 工银添利债券B -- 0.0515 -- 0.5400 91.4600   
582 519110 浦银安盛价值成长混合 -- 0.1599 -- -22.5700 75.0700   
583 070009 嘉实超短债债券 -- -0.0071 -- 1.0700 41.0900   
584 110016 易方达货币B -- -- 1.2713 -- --   
585 110017 易方达增强回报债券A -- 0.0954 -- 0.8100 120.8500   
586 519991 长信双利优选混合 -- 0.2568 -- -14.3800 114.6400   
587 110011 易方达中小盘混合 -- 1.7511 -- 2.7100 184.0100   
588 519588 交银货币A -- -- 1.2600 -- --   
589 360006 光大保德信新增长混合 -- 0.3251 -- -16.4000 235.3000   
590 050010 博时特许价值混合A -- 0.3875 -- -13.6100 95.4700   
591 121003 国投瑞银核心企业混合 -- -0.2339 -- -23.0000 141.8900   
592 001003 华夏债券C -- 0.0259 -- 0.5500 116.6800   
593 340005 兴全货币 -- -- 1.5115 -- --   
594 519508 万家货币A -- -- 1.1928 -- --   
595 519690 交银稳健配置混合 -- 0.1059 -- -16.3000 322.3000   
596 530003 建信优选成长混合A -- 0.7250 -- -5.6300 293.5600   
597 070013 嘉实研究精选混合 -- 0.9785 -- -5.9000 319.3800   
598 540002 汇丰晋信龙腾混合 -- 0.7753 -- -9.5800 315.7900   
599 519100 长盛中证100指数 -- -0.1167 -- -12.3500 49.5500   
600 092002 大成债券C -- 0.0442 -- 0.8200 149.9900   
601 450002 富兰克林国海弹性市值混合 -- 0.0578 -- -6.0000 423.6600   
602 395001 中海稳健收益债券 -- -0.0239 -- 0.1900 75.4800   
603 373020 上投摩根双核平衡混合 -- 0.5889 -- -11.2500 118.3800   
604 161609 融通动力先锋混合 -- 0.6395 -- -16.6700 133.3700   
605 519682 交银增利债券C -- 0.0023 -- -0.3500 69.0300   
606 160608 鹏华普天债券B -- 0.1776 -- 0.6700 100.0600   
607 350004 天治天得利货币 -- -- 1.1127 -- --   
608 200007 长城安心回报混合 -- 0.4927 -- -12.2400 173.8600   
609 519668 银河成长混合 -- 0.1372 -- -12.9200 300.5600   
610 519181 万家和谐增长混合 -- 0.1814 -- -16.4100 75.2500   
611 002021 华夏回报二号混合 -- -0.0388 -- -5.4400 333.5400   
612 340006 兴全全球视野股票 -- 0.6663 -- -12.4200 527.7200   
613 320005 诺安价值增长混合 -- 0.1164 -- -5.6700 126.4900   
614 310358 申万菱信新经济混合 -- -0.1830 -- -18.6000 92.8500   
615 100029 富国天成红利混合 -- 0.2491 -- -9.5800 164.5900   
616 320006 诺安灵活配置混合 -- 1.0859 -- 1.8600 248.6200   
617 080002 长盛创新先锋混合 -- 0.0339 -- -12.8100 193.1600   
618 519183 万家双引擎灵活配置混合 -- 0.3804 -- 4.4200 143.3600   
619 121006 国投瑞银稳健增长混合 -- 0.6175 -- -10.5100 174.5300   
620 590002 中邮核心成长混合 -- -0.1795 -- -17.1800 -17.9500   
621 150015 银河银富货币B -- -- 1.2057 -- --   
622 481004 工银稳健成长混合A -- 0.5627 -- -29.2800 90.7800   
623 580002 东吴双动力混合 -- -0.0610 -- -22.9800 111.2700   
624 100028 富国天时货币B -- -- 1.4293 -- --   
625 070011 嘉实策略混合 -- 0.3694 -- -13.9500 167.7500   
626 213003 宝盈策略增长混合 -- 0.1124 -- -21.0100 119.3300   
627 519017 大成积极成长混合 -- 0.0427 -- -13.0900 158.5600   
628 450003 国富潜力组合混合A-人民币 -- 0.0148 -- -18.3400 105.2300   
629 217009 招商核心价值混合 -- 0.0780 -- -15.8900 19.8200   
630 519015 海富通精选贰号混合 -- -0.1652 -- -5.8600 38.2500   
631 519667 银河银信添利债券A -- 0.0290 -- 1.8700 77.2800   
632 398021 中海能源策略混合 -- -0.3008 -- -14.0900 2.6300   
633 410003 华富成长趋势混合 -- 0.0373 -- -14.1100 32.5800   
634 050006 博时稳定价值债券B -- 0.2797 -- 1.1300 88.7500   
635 260110 景顺长城精选蓝筹混合 -- -0.0464 -- -17.3100 16.3500   
636 040007 华安中小盘成长混合 -- 1.0428 -- -17.4700 60.9600   
637 050008 博时第三产业混合 -- 0.4293 -- -16.9700 59.1300   
638 290005 泰信优势增长混合 -- 0.4846 -- -16.1000 141.0700   
639 450004 富兰克林国海深化价值混合 -- 0.1859 -- -23.3900 71.1500   
640 202011 南方价值A -- 0.3387 -- -17.2000 245.7900   
641 519589 交银货币B -- -- 1.3800 -- --   
642 200008 长城品牌优选混合 -- 0.0383 -- -14.6600 3.8300   
643 519694 交银施罗德蓝筹混合 -- -0.1961 -- -16.6400 1.7700   
644 161902 万家增强收益债券 -- 0.1070 -- 0.8800 168.2500   
645 630001 华商领先企业混合 -- -0.1041 -- -8.9600 124.1600   
646 519035 富国天博创新主题混合 -- 1.0011 -- -20.2200 89.6600   
647 519517 汇添富货币B -- -- 1.3382 -- --   
648 050009 博时新兴成长混合 -- 0.3760 -- -20.2100 13.3700   
649 519039 长盛同德主题混合 -- 0.4788 -- -9.4900 30.8600   
650 320004 诺安优化收益债券 -- 0.3288 -- -1.3200 82.2800   
651 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A -- -0.0083 -- -5.0700 40.9900   
652 110029 易方达科讯混合 -- 0.6125 -- -23.9900 65.7400   
653 110008 易方达稳健收益债券B -- 0.1198 -- 0.3300 116.3400   
654 001011 华夏希望债券A -- 0.1133 -- -0.2600 73.0200   
655 162209 泰达宏利市值优选混合 -- -0.1725 -- -21.4400 -17.2500   
656 360007 光大保德信优势配置混合 -- 0.2078 -- -13.0400 28.4000   
657 020012 国泰金龙债券C -- 0.0476 -- 1.6000 102.2800   
658 270008 广发核心精选混合 -- 1.6402 -- -5.4200 243.3400   
659 202102 南方多利增强债券C -- 0.0466 -- 0.7800 68.8400   
660 290003 泰信双息双利债券 -- 0.0188 -- 0.4500 45.6000   
661 020011 国泰沪深300指数 -- -0.0401 -- -13.8700 -34.0900   
662 121009 国投瑞银稳定增利债券 -- 0.0814 -- 0.5900 83.9000   
663 519019 大成景阳领先混合 -- 0.2492 -- -4.3000 4.5000   
664 001013 华夏希望债券C -- 0.1034 -- -0.5100 68.7000   
665 202007 南方隆元 -- 0.1768 -- -9.8700 -28.8000   
666 070099 嘉实优质企业混合 -- 0.5328 -- -6.9200 75.3500   
667 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B -- -0.0384 -- -5.2200 37.6100   
668 560005 益民多利债券 -- -0.1564 -- -2.5200 -5.2000   
669 410004 华富收益增强债券A -- 0.5144 -- 1.1900 125.0600   
670 540004 汇丰晋信2026周期混合 -- 0.3289 -- -15.9700 108.7500   
671 481008 工银大盘蓝筹混合 -- -0.0191 -- -9.9600 51.5100   
672 660001 农银行业成长混合 -- 1.2780 -- -16.1300 253.3900   
673 090008 大成强化收益定期开放债券 -- 0.0134 -- -8.5200 39.5000   
674 180013 银华领先策略混合 -- -0.0408 -- -8.5500 191.2700   
675 200009 长城稳健增利债券 -- 0.1517 -- 2.3800 58.8400   
676 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 -- -0.0121 -- -21.6500 19.1000   
677 481006 工银红利混合 -- -0.1989 -- -12.9700 -16.9100   
678 070015 嘉实多元债券A -- 0.0664 -- -2.0800 66.6500   
679 070016 嘉实多元债券B -- 0.0584 -- -2.2600 62.3100   
680 630002 华商盛世成长混合 -- 0.5196 -- -23.4700 334.8400   
681 550004 信诚三得益债券A -- 0.3157 -- 1.0800 56.7000   
682 550005 信诚三得益债券B -- 0.3000 -- 0.8500 51.3000   
683 162210 泰达宏利集利债券A -- 0.3861 -- -4.7400 71.7200   
684 162299 泰达宏利集利债券C -- 0.3235 -- -4.9300 65.8300   
685 260111 景顺长城公司治理混合 -- 0.0772 -- -7.6300 78.4800   
686 080003 长盛积极配置债券 -- 0.4042 -- -0.4800 65.4100   
687 240011 华宝大盘精选混合 -- 0.7281 -- -16.2100 100.4600   
688 519023 海富通稳健添利债券C -- 0.2066 -- 1.8700 36.1400   
689 257040 国联安德盛红利混合 -- -0.0106 -- -10.0800 175.9700   
690 000031 华夏复兴混合 -- 0.8476 -- -13.5200 84.8000   
691 040011 华安核心优选混合 -- 0.5997 -- -7.4600 130.0300   
692 217011 招商安心收益债券 -- 0.2998 -- 2.1600 75.2000   
693 350006 天治稳健双盈债券 -- 0.7219 -- 0.0700 81.8300   
694 360008 光大保德信增利收益债券A -- 0.0670 -- 0.6300 41.2800   
695 360009 光大保德信增利收益债券C -- 0.0486 -- 0.4600 36.6700   
696 450005 国富强化收益债券A -- 0.2682 -- 1.4600 64.0100   
697 210002 金鹰红利价值混合 -- 0.1905 -- 0.0300 184.5200   
698 420003 天弘永定价值成长混合 -- 0.5990 -- 4.7900 118.6300   
699 582001 东吴优信稳健债券A -- 0.0510 -- -3.1800 14.8000   
700 202211 南方恒元保本混合 -- 0.1417 -- -3.3600 62.5300   
701 571002 诺德灵活配置混合 -- 1.1156 -- -11.5100 111.5600   
702 163806 中银增利债券 -- 0.1449 -- 1.7900 62.6400   
703 110012 易方达科汇灵活配置混合 -- 0.4701 -- -19.7600 142.7100   
704 398031 中海蓝筹混合 -- -0.2767 -- -29.0000 99.3400   
705 530006 建信核心精选混合 -- 0.4795 -- -16.8100 204.7500   
706 090007 大成策略回报混合 -- 0.2085 -- -2.2600 252.9700   
707 002031 华夏策略混合 -- 1.8684 -- -0.3100 298.4900   
708 213917 宝盈增强收益债券C -- 0.2203 -- -2.0600 80.2800   
709 310378 申万菱信添益宝债券A -- 0.0981 -- 2.2000 53.7400   
710 310379 申万菱信添益宝债券B -- 0.0983 -- 1.9300 50.6900   
711 180015 银华增强收益债券 -- 0.0330 -- 1.7400 70.6100   
712 410006 华富策略精选混合 -- 0.4779 -- -11.5900 68.6300   
713 400009 东方稳健回报债券 -- 0.0680 -- 1.6900 28.0800   
714 540005 汇丰晋信平稳增利债券A -- 0.0096 -- 1.2100 24.1100   
715 660002 农银恒久增利债券A -- 0.3281 -- 2.1300 61.9900   
716 519111 浦银安盛优化收益债券A -- 0.4485 -- 2.0200 57.8100   
717 519989 长信利丰债券 -- 0.1675 -- -1.2400 114.1900   
718 100032 富国天鼎中证指数增强 -- 0.3457 -- -10.7800 135.0400   
719 110013 易方达科翔混合 -- 0.7796 -- -8.8400 287.3300   
720 200010 长城双动力混合 -- 1.0430 -- -16.2300 122.0400   
721 519069 汇添富价值精选混合 -- 1.1666 -- -9.7300 291.2400   
722 450006 国富强化收益债券C -- 0.1014 -- 1.3700 56.6300   
723 630003 华商收益增强债券A -- 0.0467 -- 0.3100 97.3300   
724 630103 华商收益增强债券B -- 0.0246 -- 0.1600 91.1900   
725 379010 上投摩根中小盘混合 -- 1.0199 -- -15.6200 108.0800   
726 240012 华宝兴业增强收益债券A -- 0.4240 -- 2.0500 49.2200   
727 240013 华宝兴业增强收益债券B -- 0.3819 -- 1.8500 44.8700   
728 121011 国投瑞银货币A -- -- 1.1337 -- --   
729 128011 国投瑞银货币B -- -- 1.2552 -- --   
730 573003 诺德增强收益债券 -- 0.1070 -- -3.1500 13.6400   
731 481009 工银沪深300指数 -- -0.0938 -- -14.2400 35.8800   
732 360010 光大保德信均衡精选混合 -- 0.1326 -- -2.8800 66.6200   
733 253020 国联安增利债券A -- 0.1677 -- 1.8600 65.1100   
734 253021 国联安增利债券B -- 0.1533 -- 1.6400 60.6300   
735 320007 诺安成长混合 -- -0.6387 -- -17.3500 74.7900   
736 213006 宝盈核心优势混合A -- 0.0981 -- -19.0700 142.1600   
737 110015 易方达行业领先企业混合 -- 0.7476 -- -16.9700 104.3400   
738 550006 信诚经典优债债券A -- 0.1801 -- 2.1600 44.4000   
739 550007 信诚经典优债债券B -- 0.1758 -- 2.0800 39.9200   
740 070017 嘉实量化阿尔法混合 -- 0.3398 -- -7.6000 67.4100   
741 450007 富兰克林国海成长动力混合 -- 0.3320 -- -22.6600 56.4800   
742 020019 国泰双利债券A -- 0.2759 -- 2.4900 62.8300   
743 020020 国泰双利债券C -- 0.2524 -- 2.2000 57.9300   
744 620003 金元顺安丰利债券 -- 0.2219 -- -1.6900 24.8300   
745 163807 中银优选混合 -- -0.0083 -- -22.3900 100.8400   
746 340008 兴全有机增长混合 -- 0.9158 -- 0.5400 177.5700   
747 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -- 0.7394 -- -6.9100 78.3000   
748 519698 交银施罗德先锋混合 -- 0.4685 -- -16.3400 96.3000   
749 162211 泰达宏利品质生活混合 -- -0.0470 -- -18.5500 42.6400   
750 290006 泰信蓝筹精选 -- 0.2635 -- -21.9100 91.5700   
751 660003 农银平衡双利混合 -- 0.4064 -- -10.8800 93.8400   
752 202015 南方开元沪深300联接 -- 0.1078 -- -14.2800 26.3200   
753 040012 华安强化收益债券A -- 0.1125 -- 0.5900 87.5900   
754 040013 华安强化收益债券B -- 0.0987 -- 0.4200 82.2200   
755 610003 信达澳银稳定价值债券A -- 0.5610 -- 2.1300 58.1000   
756 610103 信达澳银稳定价值债券B -- 0.5122 -- 1.9300 53.2000   
757 519670 银河行业混合 -- 0.4245 -- -14.6400 270.0300   
758 161611 融通内需驱动 -- -0.0583 -- -20.5700 10.9200   
759 519024 海富通稳健添利债券A -- 0.2299 -- 2.0000 34.3100   
760 166003 中欧稳健收益债券A -- 0.0380 -- 1.8500 40.5400   
761 166004 中欧稳健收益债券C -- 0.0354 -- 1.6300 36.1800   
762 180018 银华和谐主题混合 -- 0.7543 -- -8.6500 88.7800   
763 519025 海富通领先成长混合 -- 0.1659 -- -11.2100 36.0300   
764 580005 东吴进取策略混合 -- 0.5106 -- -2.7800 61.5800   
765 519185 万家精选混合 -- 0.7152 -- -7.1500 94.5700   
766 270014 广发货币B -- -- 1.4429 -- --   
767 020015 国泰区位优势混合 -- 1.0677 -- -15.9700 115.4700   
768 460006 华泰柏瑞货币A -- -- 1.2264 -- --   
769 460106 华泰柏瑞货币B -- -- 1.3464 -- --   
770 530009 建信收益增强债券A -- 0.4654 -- -0.7700 71.2100   
771 531009 建信收益增强债券C -- 0.4251 -- -0.9300 66.7900   
772 320008 诺安增利债券A -- 0.3453 -- 0.2000 66.7600   
773 519113 浦银安盛精致生活混合 -- 0.1515 -- -13.0000 132.8700   
774 400011 东方核心动力混合 -- 0.3992 -- -14.3500 39.9200   
775 310388 申万菱信消费增长混合 -- 0.0248 -- -23.1100 28.5500   
776 050011 博时信用债券A/B -- 0.5652 -- -0.8900 132.6200   
777 050111 博时信用债券C -- 0.5446 -- -1.0900 126.5800   
778 217012 招商行业领先混合 -- 0.0426 -- -18.3200 51.9500   
779 100035 富国优化增强债券A/B -- 0.3786 -- -1.3000 61.4900   
780 100037 富国优化增强债券C -- 0.3373 -- -1.5300 56.8800   
781 270021 广发聚瑞混合 -- 0.7935 -- -16.2100 79.3900   
782 540006 汇丰晋信大盘A -- 1.1667 -- -8.8200 134.1200   
783 398041 中海量化策略混合 -- -0.1612 -- -5.5200 31.1900   
784 210003 金鹰行业优势混合 -- 0.0879 -- -11.9100 48.3800   
785 371020 上投摩根纯债债券A -- 0.2961 -- 0.9500 38.6000   
786 371120 上投摩根纯债债券B -- 0.2587 -- 0.7500 34.7000   
787 470007 汇添富上证综合指数 -- -0.0881 -- -16.2300 0.6300   
788 410007 华富价值增长混合 -- 0.0623 -- -2.5100 84.1000   
789 200011 长城景气行业龙头混合 -- 0.2819 -- -21.9700 31.0100   
790 519091 新华泛资源优势混合 -- 0.9364 -- -8.3800 93.6000   
791 350007 天治趋势精选混合 -- -0.0209 -- -7.3800 -2.1000   
792 582201 东吴优信稳健债券C -- 0.0226 -- -3.3500 11.7800   
793 690002 民生加银增强收益债券A -- 0.7971 -- -3.1700 111.9600   
794 690202 民生加银增强收益债券C -- 0.7434 -- -3.3600 106.1000   
795 166005 中欧价值发现混合A -- 1.0297 -- -4.8700 103.0000   
796 290007 泰信债券增强收益A -- 0.0164 -- 0.5200 35.6300   
797 291007 泰信债券增强收益C -- 0.0142 -- 0.3000 32.1600   
798 519987 长信恒利优势混合 -- 0.0647 -- -20.2000 20.2500   
799 340009 兴全磐稳增利债券 -- 0.1183 -- 2.1600 62.7400   
800 460007 华泰柏瑞行业领先混合 -- 0.2690 -- -15.1700 26.9000   
801 000051 华夏沪深300ETF联接 -- -0.0025 -- -13.4400 -0.2000   
802 050012 博时策略混合 -- 0.1900 -- -14.7000 21.7800   
803 070018 嘉实回报混合 -- -0.0035 -- -12.4800 21.0400   
804 519186 万家稳健增利债券A -- 0.0566 -- 1.2100 61.5500   
805 519187 万家稳健增利债券C -- 0.0457 -- 1.0300 57.4300   
806 213009 宝盈货币A -- -- 1.3598 -- --   
807 213909 宝盈货币B -- -- 1.4807 -- --   
808 550008 信诚优胜精选混合 -- 0.9115 -- -12.0500 91.2000   
809 257050 国联安主题驱动混合 -- 0.3747 -- -30.7700 39.7000   
810 202302 南方现金增利货币B -- -- 1.3965 -- --   
811 110020 易方达沪深300ETF联接 -- 0.0287 -- -13.9400 2.8700   
812 620004 金元顺安价值增长混合 -- 0.1339 -- -11.5400 13.4000   
813 163808 中银中证100指数增强 -- -0.0730 -- -10.7800 -6.3700   
814 450008 国富沪深300指数增强 -- 0.1807 -- -15.2800 18.1000   
815 206002 鹏华精选成长混合 -- 0.3615 -- -14.0200 36.1000   
816 090009 大成行业轮动混合 -- 0.1816 -- -11.4100 27.3000   
817 570005 诺德成长优势混合 -- 1.4304 -- 3.5800 143.0000   
818 233006 大摩领先优势混合 -- 0.8257 -- -7.0200 82.5700   
819 260112 景顺长城能源基建 -- 0.8207 -- -10.1200 84.4700   
820 240014 华宝兴业中证100指数 -- -0.0639 -- -12.3900 -6.3900   
821 040180 华安上证180ETF联接 -- 0.1020 -- -14.3300 10.2000   
822 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -- -0.0080 -- -14.3400 -0.8000   
823 360011 光大保德信动态优选混合 -- 0.1692 -- -4.1800 126.1400   
824 320009 诺安增利债券B -- 0.2917 -- -0.0700 60.7700   
825 660004 农银策略价值混合 -- 0.6603 -- -12.5900 66.0300   
826 610004 信达澳银中小盘混合 -- 0.1607 -- -15.7500 16.1000   
827 320010 诺安中证100指数 -- -0.0824 -- -12.4900 -8.2000   
828 470078 汇添富增强收益债券C -- 0.1686 -- 0.4200 50.9700   
829 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -- -0.0540 -- -13.4200 -5.2000   
830 519112 浦银安盛优化收益债券C -- 0.4069 -- 1.7400 53.4800   
831 202103 南方多利增强债券A -- 0.0479 -- 0.9200 57.4900   
832 590003 中邮核心优势 -- 0.9846 -- 0.3800 147.3600   
833 080005 长盛量化红利混合 -- 0.9709 -- -8.8300 105.2500   
834 630005 华商动态阿尔法混合 -- 1.5356 -- -5.4800 153.6000   
835 110019 易方达深证100ETF联接 -- -0.0318 -- -14.7900 -3.1800   
836 519115 浦银安盛红利精选混合 -- 0.3873 -- -14.6500 59.0000   
837 162212 泰达宏利红利先锋混合 -- 0.1390 -- -20.2300 59.9600   
838 202017 南方深证成份ETF联接 -- -0.1535 -- -16.1100 -15.3500   
839 100038 富国沪深300指数增强 -- 0.3399 -- -11.6100 34.0000   
840 540007 汇丰晋信中小盘股票 -- 0.0843 -- -14.0600 10.4000   
841 580006 东吴新经济 -- 0.4181 -- -16.7800 41.8000   
842 420005 天弘周期策略混合 -- 0.2890 -- -21.5300 85.1600   
843 519671 银河沪深300价值指数 -- 0.0698 -- -12.0100 7.0000   
844 233005 大摩强收益债券 -- 0.5282 -- 3.1400 66.2800   
845 470008 汇添富策略回报混合 -- -0.0479 -- -18.9000 69.0500   
846 217013 招商中小盘精选混合 -- 0.2844 -- -24.9300 39.1000   
847 040015 华安动态灵活配置混合 -- 0.7654 -- -9.7200 108.1400   
848 410008 华富中证100指数 -- -0.0683 -- -12.8900 -6.8300   
849 217014 招商现金增值货币B -- -- 1.3631 -- --   
850 000061 华夏盛世精选混合 -- 0.0669 -- -12.3300 6.7000   
851 050013 博时上证超大盘ETF联接 -- -0.2450 -- -11.8100 -24.5000   
852 041003 华安现金富利货币B -- -- 1.3007 -- --   
853 690003 民生加银精选混合 -- 0.1351 -- -15.1700 13.5000   
854 090010 大成中证红利指数 -- 0.2947 -- -13.1500 29.5000   
855 519093 新华钻石品质企业混合 -- 0.9089 -- -13.1500 90.9000   
856 163809 中银蓝筹混合 -- 0.2439 -- -17.0100 26.6200   
857 213010 宝盈中证100指数增强 -- 0.0078 -- -10.0800 0.8000   
858 377530 上投摩根行业轮动混合A -- 0.6770 -- -16.7700 86.6000   
859 550009 信诚中小盘混合 -- 0.6018 -- -21.7800 81.5700   
860 310398 申万沪深300价值指数 -- 0.0881 -- -11.6700 8.8100   
861 481010 工银中小盘混合 -- 0.5797 -- -15.5500 58.0000   
862 620005 金元顺安核心动力混合 -- 0.0331 -- -12.9000 3.3000   
863 399001 中海上证50指数增强 -- -0.0854 -- -11.0800 -8.5000   
864 660005 农银中小盘混合 -- 1.3546 -- -18.5000 150.0600   
865 110021 易方达上证中盘ETF联接 -- 0.1149 -- -18.8500 11.4900   
866 202019 南方策略 -- 0.4095 -- -6.6300 43.7000   
867 161211 国投金融地产ETF联接基金 -- 0.2081 -- -11.1900 20.8100   
868 360012 光大保德信中小盘混合 -- 0.6926 -- -3.3900 75.1200   
869 519026 海富通中小盘混合 -- -0.3516 -- -27.4400 -10.1000   
870 210004 金鹰稳健成长混合 -- 0.0562 -- -6.7700 119.0300   
871 162213 泰达宏利财富大盘指数 -- 0.0527 -- -12.8600 50.1100   
872 270022 广发内需增长混合 -- -0.1649 -- -11.5500 -8.3800   
873 162509 国联安双禧中证100指数分级 -- 0.0905 -- -12.1000 10.1500   
874 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -- 0.2740 -- -11.1000 30.9100   
875 163406 兴全合润分级混合 -- 0.6661 -- -6.6500 182.4400   
876 320011 诺安中小盘精选混合 -- 1.3679 -- -4.4400 149.8500   
877 470009 汇添富民营活力混合 -- 0.9807 -- -15.7200 232.9100   
878 161812 银华深证100指数分级 -- 0.0833 -- -15.6800 10.0300   
879 233007 大摩卓越成长混合 -- 0.9196 -- -17.1100 132.7600   
880 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 -- 0.4624 -- -17.3100 52.6200   
881 040016 华安行业轮动混合 -- 0.8621 -- -14.0600 86.2100   
882 583001 东吴货币A -- -- 1.2277 -- --   
883 583101 东吴货币B -- -- 1.3488 -- --   
884 530010 建信上证社会责任ETF联接 -- 0.3280 -- -13.6900 32.8000   
885 206003 鹏华信用增利债券A -- 0.1989 -- 2.7100 38.4200   
886 206004 鹏华信用增利债券B -- 0.1823 -- 2.5600 36.5700   
887 050014 博时创业成长混合A -- 0.8903 -- -3.7700 101.4100   
888 590005 中邮核心主题混合 -- 0.4438 -- -29.3000 94.3700   
889 260202 景顺长城货币B -- -- 1.1488 -- --   
890 070019 嘉实价值优势混合 -- 0.5140 -- -11.6700 55.9900   
891 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- 0.6088 -- -16.4000 88.5300   
892 630006 华商产业升级混合 -- 0.0885 -- -12.1800 36.9200   
893 217016 招商深证100指数 -- 0.0520 -- -15.4300 5.2000   
894 253030 国联安信心增益债券 -- -0.0183 -- -15.6900 15.1900   
895 460009 华泰柏瑞量化先行混合 -- 0.1818 -- -8.3800 57.2100   
896 090011 大成核心双动力混合 -- 0.4325 -- -10.2700 43.3000   
897 519985 长信纯债壹号债券A -- 0.2740 -- 1.8900 21.7100   
898 690004 民生加银稳健成长混合 -- 0.3174 -- -13.4700 31.7000   
899 519700 交银主题优选混合 -- 0.8410 -- -5.0100 86.6700   
900 580007 东吴新创业混合 -- 0.3793 -- -21.0200 45.6000   
901 570006 诺德中小盘混合 -- 0.2739 -- -23.1100 73.4100   
902 519672 银河蓝筹精选 -- 0.4754 -- -10.6700 77.5000   
903 610005 信达澳银红利回报混合 -- 0.0322 -- -8.3400 22.5900   
904 519095 新华行业周期轮换混合 -- -0.4124 -- -17.0800 135.3600   
905 050016 博时宏观回报债券A/B -- 0.0589 -- -6.5100 19.9500   
906 050116 博时宏观回报债券C -- 0.0585 -- -6.6700 18.9600   
907 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -- 0.2799 -- -16.3900 28.0000   
908 630007 华商稳健双利债券A -- 0.0879 -- -11.7600 46.0300   
909 630107 华商稳健双利债券B -- 0.0642 -- -9.0700 42.2300   
910 485111 工银瑞信双利债券A -- 0.5511 -- 4.9900 70.4000   
911 485011 工银瑞信双利债券B -- 0.5129 -- 4.7900 66.3000   
912 392001 中海货币A -- -- 1.2088 -- --   
913 392002 中海货币B -- -- 1.3300 -- --   
914 163810 中银价值混合 -- 0.4381 -- -15.4100 46.5400   
915 070020 嘉实稳固收益债券 -- 0.0783 -- 0.5600 37.2000   
916 110022 易方达消费行业股票 -- 0.3164 -- -0.1500 31.6000   
917 202021 南方小康ETF联接 -- -0.0893 -- -16.6200 -0.1400   
918 121012 国投瑞银优化增强债券A/B -- 0.4549 -- -0.5200 59.8300   
919 128112 国投瑞银优化增强债券C -- 0.4464 -- -0.7800 55.9300   
920 660006 农银大盘蓝筹混合 -- -0.0831 -- -17.5700 -8.3100   
921 620001 金元顺安宝石动力混合 -- 0.0194 -- -16.4600 7.8000   
922 620006 金元顺安消费主题混合 -- -0.1005 -- -18.4000 -10.0000   
923 320012 诺安主题精选混合 -- 0.4428 -- -18.3400 58.3500   
924 519027 海富通上证周期ETF联接 -- 0.0334 -- -11.1800 3.3000   
925 470006 汇添富医药保健混合 -- 0.5838 -- -17.6700 65.3500   
926 180020 银华成长先锋混合 -- 0.2058 -- -24.1000 23.4900   
927 161014 富国汇利分级债券 -- 0.2158 -- 2.2700 26.6900   
928 163109 申万菱信深证成指分级 -- -0.1796 -- -15.6900 -22.4800   
929 202105 南方广利回报债券A/B -- 0.2057 -- -6.0100 54.4800   
930 202107 南方广利回报债券C -- 0.1872 -- -6.1700 52.4800   
931 519983 长信量化先锋混合A -- 0.6119 -- -0.7200 144.8200   
932 161612 融通深证成分指数 -- -0.1699 -- -17.0300 -15.9500   
933 050018 博时行业轮动混合 -- -0.1604 -- -2.1400 0.4000   
934 481012 工银深证红利ETF联接 -- 0.1035 -- -9.1200 10.3500   
935 163811 中银双利债券A -- 0.3844 -- 0.2000 49.5000   
936 163812 中银双利债券B -- 0.3547 -- 0.0000 46.4000   
937 519030 海富通稳固收益债券 -- 0.4959 -- -7.3400 51.4000   
938 450009 国富中小盘股票 -- 0.8817 -- -6.5500 89.9000   
939 530011 建信内生动力混合 -- 0.2980 -- -9.7400 44.7700   
940 240017 华宝新兴产业混合 -- 1.2345 -- -15.0200 123.4500   
941 630008 华商策略精选混合 -- 0.3586 -- -12.2100 35.9000   
942 270025 广发行业领先混合A -- 0.5838 -- -19.6600 91.1900   
943 040190 华安上证龙头ETF联接 -- 0.1405 -- -16.1600 14.1000   
944 050019 博时转债增强债券A -- 0.3752 -- -16.1600 37.9300   
945 050119 博时转债增强债券C -- 0.3606 -- -16.3000 36.4400   
946 660102 农银恒久增利债券C -- 0.2997 -- 1.9500 41.4800   
947 233008 大摩消费领航混合基金 -- -0.0040 -- -30.8500 -0.4000   
948 257060 国联安上证商品ETF联接 -- -0.4803 -- -12.9000 -48.0000   
949 180025 银华信用双利债券A -- 0.2243 -- 0.5400 44.6500   
950 180026 银华信用双利C -- 0.1981 -- 0.3100 41.8000   
951 070021 嘉实主题新动力混合 -- 0.5110 -- -13.1100 51.1000   
952 540009 汇丰晋信消费红利股票 -- -0.1311 -- -9.2000 -7.4800   
953 217017 招商上证消费80ETF联接 -- 0.1559 -- -14.3100 15.6000   
954 398051 中海环保新能源混合 -- -0.1573 -- -23.3200 -11.2000   
955 100051 富国可转债 -- 0.4886 -- -8.3700 48.9000   
956 660007 农银货币A -- -- 1.3134 -- --   
957 660107 农银货币B -- -- 1.4350 -- --   
958 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -- 0.0745 -- -13.3100 7.5000   
959 290008 泰信发展主题 -- 0.1363 -- -17.3200 53.7000   
960 210005 金鹰主题优势混合 -- 0.1295 -- -17.9700 18.2000   
961 519702 交银施罗德趋势优先混合 -- 0.5700 -- -4.9100 57.0000   
962 040019 华安稳固收益债券C -- 0.0333 -- 1.4700 51.3800   
963 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -- 0.3283 -- -15.7400 32.8000   
964 090012 大成深证成长40ETF联接 -- -0.0119 -- -13.4900 -1.2000   
965 519998 长信利息收益货币B -- -- 1.3624 -- --   
966 519674 银河创新成长 -- 1.1354 -- -16.6100 117.7500   
967 206007 鹏华消费优选混合 -- 0.3916 -- -14.8700 60.3000   
968 200012 长城中小盘成长混合 -- 0.0693 -- -9.5600 6.9000   
969 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -- -0.0133 -- -21.3500 -1.3000   
970 671010 西部利得策略优选混合 -- -0.1900 -- -11.1800 -19.0000   
971 690005 民生加银内需增长混合 -- 0.3385 -- -14.6100 38.5000   
972 110023 易方达医疗保健行业混合 -- 0.2939 -- -23.5700 29.4000   
973 100053 富国上证综指ETF联接 -- 0.0927 -- -15.2100 9.3000   
974 290009 泰信债券周期回报 -- 0.0477 -- 2.0000 44.1300   
975 202023 南方优选成长混合 -- 0.9557 -- -3.1700 95.6000   
976 162214 泰达宏利领先中小盘混合 -- -0.0385 -- -19.5400 0.9000   
977 310508 申万菱信稳益宝债券 -- 0.3017 -- 0.0800 49.4700   
978 519097 新华中小市值优选混合 -- 0.4705 -- -12.0900 122.2900   
979 165511 信诚中证500指数分级 -- 0.3479 -- -15.3300 41.7400   
980 253050 国联安货币A -- -- 1.2384 -- --   
981 253051 国联安货币B -- -- 1.3596 -- --   
982 585001 东吴中证新兴 -- 0.0813 -- -18.2300 8.1000   
983 630009 华商稳定增利债券A -- 0.3161 -- -3.8200 46.2000   
984 630109 华商稳定增利债券C -- 0.2847 -- -4.0300 42.8000   
985 260115 景顺长城中小盘混合 -- 0.5383 -- -15.3500 53.8000   
986 161816 银华中证等权90指数分级 -- -0.1420 -- -15.1600 -12.2600   
987 519509 浦银安盛货币A -- -- 1.2667 -- --   
988 519510 浦银安盛货币B -- -- 1.3874 -- --   
989 217018 招商安瑞进取债券 -- 0.3470 -- -2.6900 66.7000   
990 550010 信诚货币A -- -- 1.2077 -- --   
991 550011 信诚货币B -- -- 1.3290 -- --   
992 160718 嘉实多利分级债券 -- 0.2319 -- -0.6100 30.4300   
993 395011 中海增强收益债券A -- 0.1552 -- -1.8000 30.6200   
994 395012 中海增强收益债券C -- 0.1292 -- -1.9900 27.8800   
995 470028 汇添富社会责任混合 -- 0.4711 -- -14.8900 80.0000   
996 410009 华富量子生命力混合 -- -0.0072 -- -10.4200 -0.7200   
997 261001 景顺长城稳定收益债券A -- 0.0718 -- 1.6500 19.9900   
998 261101 景顺长城稳定收益债券C -- 0.0452 -- 1.4100 17.2600   
999 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -- 0.0545 -- -16.9400 5.4000   
1000 020021 国泰上证180金融ETF联接 -- 0.3155 -- -9.6100 34.2300   
1001 200013 长城积极增利债券A -- 0.2662 -- 2.0200 53.0800   
1002 200113 长城积极增利债券C -- 0.2351 -- 1.7600 49.6300   
1003 400013 东方保本混合型基金 -- 0.1835 -- 1.5700 36.8600   
1004 020022 国泰保本混合 -- 0.3973 -- 0.6100 48.3000   
1005 040020 华安升级主题混合 -- 0.1239 -- -4.8000 63.0800   
1006 240018 华宝兴业可转债债券 -- -0.0484 -- -16.4400 -1.9100   
1007 660008 农银沪深300指数 -- 0.0245 -- -14.4300 2.4500   
1008 519032 海富通上证非周期ETF联接 -- -0.0264 -- -19.1700 -2.6000   
1009 206008 鹏华丰盛债券 -- 0.1216 -- 1.6400 35.4400   
1010 481013 工银消费服务混合 -- 0.4607 -- -5.0100 46.1000   
1011 570007 诺德优选30混合 -- 0.3042 -- -12.6000 30.4000   
1012 165310 建信双利分级股票 -- 0.3666 -- -11.9900 41.1500   
1013 320015 诺安保本混合 -- 0.4327 -- -1.2600 52.6600   
1014 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -- 0.4866 -- -17.7400 95.2000   
1015 210006 金鹰保本混合A -- 0.1805 -- -1.0400 28.4800   
1016 360013 光大保德信信用添益债券A -- 0.0018 -- 0.2900 38.7900   
1017 360014 光大保德信信用添益债券C -- 0.0007 -- 0.2000 36.7600   
1018 233009 大摩多因子策略混合 -- 0.2541 -- -5.9700 164.9700   
1019 257070 国联安优选行业混合 -- -0.2660 -- -18.6500 117.9500   
1020 688888 浙商聚潮产业成长混合 -- 0.5390 -- -7.1800 53.9000   
1021 001021 华夏亚债中国指数A -- 0.0837 -- 1.2400 25.8600   
1022 001023 华夏亚债中国指数C -- 0.0625 -- 1.0800 23.5800   
1023 630010 华商价值精选混合 -- 0.1574 -- -20.4400 152.2500   
1024 070022 嘉实领先成长混合 -- 0.4723 -- -10.1300 131.5000   
1025 050021 博时深证基本面200ETF联接 -- 0.1291 -- -12.7000 12.9100   
1026 290010 泰信中证200指数基金 -- -0.0123 -- -18.0800 0.7600   
1027 166010 中欧鼎利分级债券 -- 0.3538 -- 0.5600 40.6800   
1028 270026 广发中小板300联接 -- 0.2231 -- -14.8900 22.3100   
1029 610006 信达澳银产业升级混合 -- 0.3405 -- -15.2100 91.6200   
1030 206009 鹏华新兴产业混合 -- 0.8183 -- -10.4500 117.0600   
1031 090015 大成内需增长混合A -- 0.7247 -- -15.6300 123.5000   
1032 202212 南方保本混合 -- 0.3638 -- 2.7100 52.0700   
1033 470058 汇添富可转债债券A -- 0.2556 -- -9.7800 37.7200   
1034 040022 华安可转债债券A -- 0.1678 -- -25.6500 16.8000   
1035 470059 汇添富可转债债券C -- 0.2308 -- -9.9600 35.1800   
1036 040023 华安可转债债券B -- 0.1444 -- -25.8100 14.4000   
1037 217019 招商深证TMT50ETF联接 -- 0.4849 -- -17.7700 48.5000   
1038 110027 易方达安心回报债券A -- 0.0359 -- -7.2100 141.1700   
1039 110028 易方达安心回报债券B -- 0.0298 -- -7.4300 137.3700   
1040 519704 交银施罗德先进制造混合 -- 1.4420 -- -5.0800 150.5000   
1041 180028 银华永祥保本混合 -- 0.5184 -- -2.0500 59.7800   
1042 160514 博时稳健回报债券C -- 0.4196 -- 1.3400 39.2900   
1043 163816 中银转债增强债券A -- 0.8878 -- -18.6200 88.8000   
1044 163817 中银转债增强债券B -- 0.8510 -- -18.7800 85.1000   
1045 519099 新华灵活主题混合 -- 0.2329 -- -15.1600 73.3700   
1046 660009 农银增强收益债券A -- 0.4256 -- 1.9600 51.3900   
1047 660109 农银增强收益债券C -- 0.3992 -- 1.7700 48.6500   
1048 541005 汇丰晋信平稳增利债券C -- 0.0086 -- 1.0500 25.4200   
1049 377240 上投摩根新兴动力混合A -- 0.9252 -- -11.9900 127.5000   
1050 540010 汇丰晋信科技先锋股票 -- 0.5880 -- -14.7900 120.2900   
1051 519678 银河消费驱动 -- 0.1560 -- -24.4500 57.0000   
1052 582002 东吴增利债券A -- 0.2825 -- 2.3900 33.3400   
1053 582202 东吴增利债券C -- 0.2576 -- 2.1900 30.7600   
1054 350008 天治新消费混合 -- 0.6891 -- -13.1600 68.9000   
1055 070023 嘉实深证基本面120联接 -- 0.2798 -- -11.5500 27.9800   
1056 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -- 0.2921 -- -11.0800 29.2000   
1057 485114 工银添颐债券A -- 0.8405 -- -0.4400 103.2000   
1058 485014 工银添颐债券B -- 0.7721 -- -0.7100 96.0000   
1059 450010 国富策略回报混合 -- 0.3083 -- -14.2900 30.8000   
1060 163411 兴全保本混合 -- 0.3786 -- -0.5200 43.9400   
1061 110025 易方达资源行业混合 -- -0.2487 -- 3.3200 -12.8000   
1062 100056 富国低碳环保混合 -- 0.4940 -- -30.3700 113.2000   
1063 320016 诺安多策略混合 -- 0.5691 -- -15.1000 56.9000   
1064 020023 国泰事件驱动策略混合 -- 0.9569 -- -9.4400 95.7000   
1065 372010 上投摩根强化回报债券A -- 0.2187 -- -0.1600 33.9300   
1066 372110 上投摩根强化回报债券B -- 0.1973 -- -0.1600 31.2700   
1067 620007 金元顺安保本混合A -- 0.1597 -- 0.0900 19.8900   
1068 673010 西部利得新动向混合 -- -0.0570 -- -11.6300 48.5900   
1069 210008 金鹰策略配置混合 -- 0.0621 -- -14.4900 69.0200   
1070 206010 鹏华深证民营ETF联接 -- 0.2798 -- -15.7400 27.9800   
1071 217020 招商安达保本混合 -- 0.4340 -- -3.0600 56.3900   
1072 110026 易方达创业板ETF联接 -- 1.1309 -- -14.7800 125.6400   
1073 530015 建信深证基本面60ETF联接 -- 0.3025 -- -10.9400 30.2500   
1074 070025 嘉实信用债券A -- 0.0784 -- 1.7700 39.3600   
1075 070026 嘉实信用债券C -- 0.0716 -- 1.4400 36.8000   
1076 660010 农银策略精选混合 -- -0.1827 -- -9.5600 -18.2700   
1077 700001 平安大华行业先锋混合 -- 0.3089 -- -23.7200 67.5800   
1078 710001 富安达优势成长混合 -- -0.7575 -- -21.3000 76.7500   
1079 202025 南方上证380ETF联接 -- 0.3330 -- -19.0200 39.7900   
1080 270028 广发制造业精选混合 -- 0.2805 -- -12.2500 132.7900   
1081 519683 交银双利债券A/B -- 0.0070 -- -1.3700 61.7500   
1082 519685 交银双利债券C -- -0.0170 -- -1.5700 58.2700   
1083 580008 东吴新产业混合 -- 0.1873 -- -20.7700 98.4000   
1084 470068 汇添富深证300ETF联接 -- 0.3277 -- -16.0500 33.6100   
1085 519706 交银深证300价值ETF联接 -- 0.2950 -- -12.9100 29.5000   
1086 050022 博时回报混合 -- 0.7593 -- -6.3400 91.4600   
1087 519979 长信内需成长混合 -- 0.0566 -- -18.7900 118.8600   
1088 161818 银华消费分级混合 -- 0.0221 -- -24.4700 20.7400   
1089 290011 泰信中小盘精选混合 -- 0.8378 -- -13.4400 115.2200   
1090 481015 工银主题策略混合 -- -0.2861 -- -23.0500 108.7000   
1091 080008 长盛战略新兴产业A -- 0.6662 -- 0.8300 91.6400   
1092 590007 中邮上证380 -- 0.6500 -- -19.4700 74.5500   
1093 090016 大成消费主题混合 -- -0.0203 -- -33.0600 23.3000   
1094 398061 中海消费主题精选混合 -- -0.1838 -- -11.9700 164.4200   
1095 519033 海富通国策导向混合 -- 0.1981 -- -5.3800 84.1400   
1096 233010 大摩深证300指数增强 -- 0.4413 -- -16.9000 44.1000   
1097 540011 汇丰晋信货币A -- -- 0.9336 -- --   
1098 541011 汇丰晋信货币B -- -- 1.0539 -- --   
1099 163818 中银中小盘成长混合 -- 0.4169 -- -22.7400 41.7000   
1100 690007 民生加银景气行业混合 -- 0.8714 -- -2.6000 87.1000   
1101 162216 泰达中证500 -- 0.4874 -- -10.0400 106.8300   
1102 720001 财通价值动量混合 -- 0.2502 -- -8.3900 132.8300   
1103 530016 建信恒稳价值混合 -- 0.6518 -- -15.1100 80.0400   
1104 090017 大成可转债增强债券 -- -0.0386 -- -17.2700 22.3400   
1105 110035 易方达双债增强债券A -- 0.2040 -- 1.2200 41.9600   
1106 110036 易方达双债增强债券C -- 0.1808 -- 1.1600 39.5500   
1107 660011 农银中证500指数 -- 0.5735 -- -18.1400 57.3500   
1108 310518 申万菱信可转债债券 -- 0.2340 -- -16.3700 54.8000   
1109 080009 长盛同禧债券A -- 0.3176 -- -2.8700 31.8000   
1110 080010 长盛同禧债券C -- 0.2859 -- -3.1600 28.6000   
1111 161819 银华资源 -- -0.5837 -- -8.2700 -35.9000   
1112 160808 长盛同瑞中证200分级 -- -0.1235 -- -19.1600 11.4700   
1113 070027 嘉实周期优选混合 -- 0.5681 -- -15.1100 98.5700   
1114 100058 富国产业债 -- 0.0182 -- 1.3500 41.2400   
1115 700002 平安大华深证300指数增强 -- 0.4473 -- -16.1200 55.9900   
1116 410010 华富中小板指数增强 -- 0.4299 -- -17.6300 43.0000   
1117 040026 华安信用四季红债券 -- 0.0277 -- 2.0600 36.7700   
1118 260116 景顺长城核心竞争力混合A -- 0.7244 -- -16.3400 137.6000   
1119 040025 华安科技动力混合 -- 1.9928 -- -3.1100 199.3000   
1120 400015 东方增长中小盘混合 -- 1.1092 -- -14.0600 110.9200   
1121 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- 0.1172 -- 0.7200 41.1800   
1122 530017 建信双息红利债券A -- 0.0679 -- -0.9500 74.9900   
1123 160217 国泰信用互利分级债券 -- 0.2959 -- 2.5300 39.8600   
1124 730001 方正富邦创新动力混合 -- 0.3911 -- -11.9100 114.7900   
1125 180029 银华永泰积极债券A -- 0.1446 -- 0.8400 32.8000   
1126 180030 银华永泰积极债券C -- 0.1069 -- 0.7000 28.7000   
1127 487016 工银保本混合A -- 0.2458 -- 0.4600 33.0100   
1128 217021 招商优势企业混合 -- 1.0483 -- -3.4400 104.8000   
1129 162010 长城久兆中小板300指数分级 -- 0.3612 -- -15.4500 48.5000   
1130 377150 上投摩根健康品质生活混合 -- 0.7436 -- -12.6500 109.9000   
1131 070028 嘉实安心货币A -- -- 1.0226 -- --   
1132 070029 嘉实安心货币B -- -- 1.1433 -- --   
1133 165515 信诚沪深300指数分级 -- -0.3300 -- -13.8100 15.0000   
1134 164809 工银中证500指数 -- 0.3914 -- -18.9000 42.8400   
1135 360016 光大保德信行业轮动混合 -- -0.0548 -- -6.2500 94.6200   
1136 253060 国联安信心增长A -- 0.0200 -- -1.8000 13.3800   
1137 253061 国联安信心增长B -- 0.0184 -- -1.9000 12.7100   
1138 519697 交银优势行业混合 -- 1.4280 -- -6.7300 153.7000   
1139 050023 博时天颐债券A -- 0.0986 -- -9.4700 34.1700   
1140 050123 博时天颐债券C -- 0.0780 -- -9.6400 30.6700   
1141 160127 南方新兴消费增长分级股票 -- 0.3157 -- -4.2400 66.3000   
1142 240020 华宝医药生物混合 -- 0.4770 -- -20.6100 85.7100   
1143 740001 长安宏观策略混合 -- 0.0880 -- -2.5600 111.7800   
1144 320018 诺安新动力混合 -- 0.6269 -- -13.0900 81.6000   
1145 261002 景顺长城优信增利债券A -- 0.3164 -- 0.5300 32.8600   
1146 261102 景顺长城优信增利债券C -- 0.2957 -- 0.3900 30.8400   
1147 166801 浙商聚潮新思维混合 -- 1.4262 -- -5.0100 142.6000   
1148 690008 民生加银中证内地资源主题指数 -- -0.3400 -- -5.8500 -34.0000   
1149 470098 汇添富逆向投资混合 -- 0.8603 -- -11.8100 126.9900   
1150 233011 大摩主题优选混合 -- -0.0967 -- -8.6500 119.8400   
1151 270029 广发聚财信用债券A -- 0.2990 -- 1.9400 49.2100   
1152 270030 广发聚财信用债券B -- 0.2857 -- 1.8000 47.2300   
1153 570008 诺德周期策略混合 -- 0.6589 -- -4.8600 119.1000   
1154 530018 建信深证100指数增强 -- 0.3623 -- -13.8800 36.2300   
1155 020026 国泰成长优选混合 -- 1.2099 -- -5.2700 136.0300   
1156 070030 嘉实中创400联接 -- 0.7284 -- -14.5100 103.1300   
1157 320019 诺安货币B -- -- 1.3496 -- --   
1158 090018 大成新锐产业混合 -- 0.8042 -- -0.9900 113.0500   
1159 161693 融通债券C -- 0.1861 -- 0.8300 35.3000   
1160 519977 长信可转债债券A -- -0.1348 -- -10.0500 137.1900   
1161 163209 诺安中证创业成长指数分级 -- -0.0836 -- -14.4500 73.4800   
1162 519976 长信可转债债券C -- -0.1451 -- -10.2500 127.0000   
1163 050024 博时上证自然资源ETF联接 -- -0.3590 -- -8.6200 -35.9000   
1164 161613 融通创业板指数 -- -0.0399 -- -16.0600 163.0300   
1165 080012 长盛电子信息产业混合 -- 1.5392 -- -6.4100 291.9700   
1166 217022 招商产业债券A -- 0.1254 -- 2.3800 50.8800   
1167 206012 鹏华价值精选股票 -- 0.3133 -- -13.3900 31.3000   
1168 161506 银河通利债C -- 0.0513 -- 0.8200 46.4300   
1169 200015 长城优化升级混合 -- 0.4186 -- -8.4200 86.9200   
1170 710002 富安达策略精选混合 -- -0.6648 -- 3.7600 102.4000   
1171 660012 农银消费主题混合 -- 1.0085 -- -20.7300 156.7700   
1172 481017 工银量化策略混合 -- 0.9101 -- -15.6700 91.0000   
1173 166802 浙商沪深300指数分级 -- 0.1644 -- -15.3600 18.1000   
1174 110037 易方达纯债债券A -- 0.0712 -- 1.3300 25.7600   
1175 110038 易方达纯债债券C -- 0.0579 -- 1.0800 23.9400   
1176 162714 广发深证100指数分级 -- 0.0932 -- -15.5100 10.4000   
1177 690006 民生加银信用双利债券A -- 0.5589 -- -2.3800 60.3900   
1178 690206 民生加银信用双利债券C -- 0.5316 -- -2.5400 57.6400   
1179 163820 中银货币B -- -- 1.3744 -- --   
1180 161019 富国新天锋定期开放债券 -- 0.0104 -- 1.9000 40.8600   
1181 163111 申万中小 -- 0.2430 -- -18.1700 40.9200   
1182 200103 长城货币B -- -- 1.4671 -- --   
1183 519117 浦银安盛基本面400指数 -- 0.4730 -- -19.1500 47.3000   
1184 229002 泰达宏利逆向策略混合 -- 0.8463 -- -1.6800 134.3000   
1185 160128 南方金利定期开放债券A -- 0.0354 -- 1.2400 36.8600   
1186 160129 南方金利定期开放债券C -- 0.0335 -- 1.2400 35.2600   
1187 450011 富兰克林国海研究精选混合 -- 0.4388 -- -12.7300 43.9000   
1188 320020 诺安汇鑫保本混合 -- 0.3026 -- -0.8700 48.6700   
1189 210009 金鹰核心资源混合 -- 0.1273 -- -2.4300 93.2700   
1190 700003 平安大华策略先锋混合 -- 0.5086 -- -21.3700 103.1500   
1191 519034 海富通中证内地低碳指数 -- 0.3841 -- -18.1500 38.4000   
1192 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -- 0.3858 -- -13.5500 38.5800   
1193 530020 建信转债增强债券A -- 1.4807 -- -2.1300 148.1000   
1194 531020 建信转债增强债券C -- 1.4437 -- -2.2800 144.4000   
1195 263001 景顺长城上证180等权重指数 -- 0.3424 -- -17.9700 34.2000   
1196 630011 华商主题精选混合 -- 1.0103 -- -7.5900 195.8300   
1197 161615 融通易支付货币B -- -- 1.3578 -- --   
1198 470030 汇添富理财30天债券A -- -- 1.4687 -- --   
1199 471030 汇添富理财30天债券B -- -- 1.6150 -- --   
1200 040028 华安月月鑫短期理财债券A -- -- 1.0534 -- --   
1201 040029 华安月月鑫短期理财债券B -- -- 1.1740 -- --   
1202 206013 鹏华金刚保本混合 -- 0.3072 -- 1.0800 42.8600   
1203 590008 中邮战略新兴产业混合 -- 2.0750 -- -12.8400 433.4000   
1204 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A -- 0.2257 -- -13.4300 22.5700   
1205 090019 大成景恒保本混合 -- 0.2554 -- -0.5900 35.3400   
1206 519150 新华优选消费混合 -- 0.8971 -- -14.9300 154.0800   
1207 740101 长安沪深300非周期指数 -- 0.2319 -- -14.8000 32.2500   
1208 270041 广发消费品精选混合 -- 0.9658 -- 4.0700 97.1200   
1209 040030 华安季季鑫短期理财债券A -- -- 0.6562 -- --   
1210 040031 华安季季鑫短期理财债券B -- -- 0.7911 -- --   
1211 370021 上投摩根分红添利债券A -- 0.0220 -- 0.4600 37.0800   
1212 370022 上投摩根分红添利债券B -- 0.0200 -- 0.2800 34.8500   
1213 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- 0.0570 -- -9.9900 6.4400   
1214 750001 安信灵活配置混合 -- 0.5016 -- -14.1700 69.9300   
1215 660013 农银信用添利债券 -- 0.1238 -- 0.8500 34.5300   
1216 164810 工银纯债定期开放债券 -- 0.0292 -- 2.0400 24.7100   
1217 180031 银华中小盘混合 -- 1.1830 -- -10.6700 209.0800   
1218 675011 西部利得稳健双利债券A -- 0.0701 -- -1.5600 7.0000   
1219 675013 西部利得稳健双利债券C -- 0.0526 -- -1.6800 5.3000   
1220 470060 汇添富理财60天债券A -- -- 1.5643 -- --   
1221 471060 汇添富理财60天债券B -- -- 1.7103 -- --   
1222 070032 嘉实优化红利混合 -- -0.1692 -- -13.9300 89.9300   
1223 420006 天弘现金管家货币A -- -- 1.0713 -- --   
1224 420106 天弘现金管家货币B -- -- 1.1921 -- --   
1225 040033 华安月安鑫短期理财债券A -- -- 0.6190 -- --   
1226 040034 华安月安鑫短期理财债券B -- -- 0.0000 -- --   
1227 160417 华安沪深300指数分级 -- 0.2078 -- -16.5500 22.9000   
1228 100060 富国高新技术产业混合 -- 0.8673 -- -11.7700 132.4000   
1229 161117 易方达永旭定期开放债券 -- 0.0264 -- 2.2400 39.8300   
1230 720002 财通多策略稳健增长债券 -- 0.0393 -- -1.3100 25.1100   
1231 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- 0.0435 -- 3.1700 35.9500   
1232 202108 南方润元纯债债券A/B -- 0.1701 -- 1.0100 23.0000   
1233 202110 南方润元纯债债券C -- 0.1511 -- 0.7700 21.0700   
1234 110030 易方达沪深300量化 -- 0.3945 -- -11.5800 66.5000   
1235 620008 金元顺安新经济主题混合 -- -0.0827 -- -30.3800 9.1000   
1236 161616 融通医疗保健行业A -- -0.1381 -- -25.9300 63.1100   
1237 470014 汇添富理财14天债券A -- -- 0.9568 -- --   
1238 471014 汇添富理财14天债券B -- -- 1.1025 -- --   
1239 519712 交银施罗德阿尔法核心混合 -- 1.0560 -- -8.5800 105.6000   
1240 200016 长城保本混合 -- 0.3692 -- 1.0900 57.4700   
1241 161910 万家中证创业成长指数分级 -- -0.1775 -- -17.7100 37.1200   
1242 020027 国泰信用债券A -- 0.2075 -- 0.0800 20.7000   
1243 020028 国泰信用债券C -- 0.1874 -- 0.0000 18.7000   
1244 710301 富安达增强收益债券A -- 0.2192 -- -15.2000 24.3100   
1245 710302 富安达增强收益债券C -- 0.1989 -- -15.3900 22.2400   
1246 560006 益民核心增长混合 -- 0.4340 -- -14.6900 43.4000   
1247 690009 民生加银红利回报混合 -- 0.7040 -- -6.3200 112.1000   
1248 240022 华宝资源优选混合 -- 0.0357 -- 5.7000 13.2000   
1249 270043 广发理财年年红债券 -- -- -- -- --   
1250 050026 博时医疗保健行业混合 -- 0.3719 -- -21.4900 63.0000   
1251 530019 建信社会责任混合 -- 0.8948 -- -12.5500 89.5000   
1252 040035 华安逆向策略混合 -- 1.5440 -- -6.1800 268.7200   
1253 217023 招商信用增强债券 -- 0.0128 -- 3.1400 41.8200   
1254 180033 银华上证50等权ETF联接 -- 0.0571 -- -15.3000 5.7000   
1255 233012 大摩多元收益债券A -- 0.5680 -- 2.2700 62.1000   
1256 233013 大摩多元收益债券C -- 0.5403 -- 2.0500 59.3000   
1257 420008 天弘债券发起式A -- 0.1538 -- -1.8700 18.7100   
1258 420108 天弘债券发起式B -- 0.1361 -- -2.0700 16.7500   
1259 165707 诺德S300 -- 0.1777 -- -15.6400 48.7000   
1260 090020 大成健康产业混合 -- -0.0649 -- -24.8400 -6.5000   
1261 206015 鹏华纯债债券 -- 0.0022 -- -2.6600 33.8600   
1262 686868 浙商聚盈信用债债券A -- 0.1641 -- 1.3700 18.5000   
1263 686869 浙商聚盈信用债债券C -- 0.1475 -- 1.2100 16.8000   
1264 610007 信达澳银消费优选混合 -- -0.2193 -- -25.6000 66.4900   
1265 762001 国金国鑫发起 -- 0.7027 -- 7.7000 185.6300   
1266 202303 南方理财14天债券A -- -- 1.5656 -- --   
1267 202304 南方理财14天债券B -- -- 1.7120 -- --   
1268 162907 泰信基本面400分级 -- 0.2680 -- -22.8900 46.4400   
1269 163822 中银主题策略混合 -- 0.0046 -- -26.4400 102.1600   
1270 450018 国富恒久信用债券A -- 0.2545 -- 1.5400 25.5000   
1271 450019 国富恒久信用债券C -- 0.2451 -- 1.4700 24.5000   
1272 040036 华安安心收益债券A -- 0.0398 -- -3.0900 54.4100   
1273 040037 华安安心收益债券B -- 0.0442 -- -3.2800 56.5400   
1274 050027 博时信用纯债债券A -- 0.0188 -- 2.1500 33.3600   
1275 700004 平安大华保本混合 -- 0.2117 -- 1.0000 26.4500   
1276 660014 农银深证100指数 -- 0.2202 -- -17.9400 30.8000   
1277 161118 易方达中小板指数分级 -- -0.2128 -- -17.4800 37.0800   
1278 519679 银河主题策略混合 -- 2.8875 -- -15.0700 288.8000   
1279 519118 浦银安盛幸福回报债券A -- 0.0493 -- 1.9400 32.1800   
1280 519119 浦银安盛幸福回报债券B -- 0.0446 -- 1.8500 30.5400   
1281 470010 汇添富多元收益债券A -- 0.1078 -- 1.6400 55.7300   
1282 470011 汇添富多元收益债券C -- 0.0888 -- 1.4100 53.0700   
1283 163823 中银保本混合 -- 0.3661 -- 0.8900 56.4000   
1284 217024 招商安盈保本混合 -- 0.2909 -- 0.6800 39.3900   
1285 485118 工银7天理财债券A -- -- 1.3649 -- --   
1286 485018 工银7天理财债券B -- -- 1.5115 -- --   
1287 770001 德邦优化灵活配置混合 -- -0.4226 -- -23.9800 52.6300   
1288 270044 广发双债添利债券A -- 0.1608 -- 2.2500 22.6900   
1289 270045 广发双债添利债券C -- 0.1538 -- 2.1800 22.0200   
1290 070035 嘉实理财宝7天债券A -- -- 0.7336 -- --   
1291 070036 嘉实理财宝7天债券B -- -- 0.8798 -- --   
1292 160809 长盛同辉深100等权重分级 -- 0.2499 -- -16.0800 33.8000   
1293 530014 建信双周理财债券A -- -- 1.2944 -- --   
1294 531014 建信双周理财债券B -- -- 1.4409 -- --   
1295 202027 南方高端装备灵活配置混合 -- 0.0818 -- -9.5900 71.4400   
1296 160620 鹏华资源分级 -- -0.4572 -- -5.5600 -25.0000   
1297 370023 上投摩根中证消费服务指数 -- 0.2522 -- -13.1800 46.3500   
1298 750002 安信目标收益A -- 0.0989 -- 1.2600 31.6900   
1299 750003 安信目标收益C -- 0.0786 -- 0.9100 29.5200   
1300 070033 嘉实增强收益A -- 0.0197 -- 1.5300 29.6000   
1301 001031 华夏安康债券A -- 0.1935 -- -0.6600 33.7900   
1302 001033 华夏安康债券C -- 0.1789 -- -0.7400 32.2700   
1303 400016 东方强化收益债券 -- 0.0106 -- 1.6400 32.1100   
1304 519188 万家信用恒利债券A -- 0.2017 -- 1.8200 25.6300   
1305 519189 万家信用恒利债券C -- 0.1795 -- 1.6000 23.3600   
1306 164811 工银深证100指数分级 -- -0.2381 -- -16.1400 31.8600   
1307 020029 国泰创利债券 -- 0.0301 -- -0.1900 6.0600   
1308 090021 大成月添利债券A -- -- 1.3404 -- --   
1309 091021 大成月添利债券B -- -- 1.4849 -- --   
1310 380001 中银理财14天债券A -- -- 1.3273 -- --   
1311 380002 中银理财14天债券B -- -- 1.4736 -- --   
1312 166902 民生加银平稳增利债券A -- 0.0350 -- 1.7200 33.2200   
1313 166903 民生加银平稳增利债券C -- 0.0331 -- 1.5300 31.3000   
1314 202305 南方理财60天债券A -- -- 1.5098 -- --   
1315 202306 南方理财60天债券B -- -- 1.6554 -- --   
1316 161618 融通岁岁添利定期开放债券A -- 0.0353 -- 0.8200 33.0600   
1317 161619 融通岁岁添利定期开放债券B -- 0.0322 -- 0.7300 31.3500   
1318 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A -- -- 1.3276 -- --   
1319 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B -- -- 1.4490 -- --   
1320 590009 中邮稳定收益债券A -- 0.1013 -- 1.9400 35.8800   
1321 590010 中邮稳定收益债券C -- 0.0898 -- 1.7800 34.6000   
1322 001057 华夏理财30天债券A -- -- 1.4976 -- --   
1323 001058 华夏理财30天债券B -- -- 0.8075 -- --   
1324 660015 农银行业轮动混合 -- 1.6582 -- -13.4000 188.8100   
1325 530021 建信纯债债券A -- 0.1398 -- 0.9300 19.7000   
1326 531021 建信纯债债券C -- 0.1231 -- 0.7700 18.0000   
1327 485119 工银信用纯债债券A -- 0.0970 -- 1.7300 17.9100   
1328 485019 工银信用纯债债券B -- 0.0843 -- 1.5800 16.1100   
1329 260117 景顺长城支柱产业混合 -- -0.5173 -- -29.9600 31.4200   
1330 420009 天弘安康养老混合 -- 0.3120 -- 0.3600 40.2000   
1331 700005 平安大华添利债券A -- 0.3537 -- 0.7200 39.3000   
1332 700006 平安大华添利债券C -- 0.3321 -- 0.5100 37.1000   
1333 320021 诺安双利债券发起 -- 0.3960 -- -2.3100 39.6000   
1334 100066 富国纯债债券发起A/B -- 0.0189 -- 1.7400 19.9100   
1335 100068 富国纯债债券发起C -- 0.0157 -- 1.5500 18.2600   
1336 370024 上投摩根核心优选混合 -- 0.6602 -- -21.6600 136.9000   
1337 485120 工银14天理财债券发起A -- -- 1.4358 -- --   
1338 485020 工银14天理财债券发起B -- -- 1.5824 -- --   
1339 519669 银河领先债券 -- 0.2133 -- 1.2900 34.4700   
1340 519716 交银理财21天债券A -- -- 1.3900 -- --   
1341 050028 博时安心收益定期开放债券A -- 0.1483 -- 0.8400 29.7900   
1342 050128 博时安心收益定期开放债券C -- 0.1412 -- 0.6900 28.1300   
1343 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A -- 0.2118 -- 0.5500 28.8000   
1344 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C -- 0.1926 -- 0.3200 27.0000   
1345 730002 方正富邦红利精选混合 -- 0.2101 -- -20.5000 21.0000   
1346 090022 大成现金增利货币A -- -- 1.2769 -- --   
1347 091022 大成现金增利货币B -- -- 1.3981 -- --   
1348 161822 银华50C -- 0.1441 -- 1.9400 20.6000   
1349 320022 诺安研究精选股票 -- 0.3210 -- -11.8900 -10.3000   
1350 233015 大摩量化配置混合 -- 0.5896 -- -10.8500 93.1000   
1351 121013 国投瑞银纯债债券A -- 0.0085 -- 1.9100 18.5100   
1352 128013 国投瑞银纯债债券B -- 0.0098 -- 2.0300 19.3100   
1353 270048 广发纯债债券A -- 0.0213 -- 1.5800 31.1200   
1354 270049 广发纯债债券C -- 0.0191 -- 1.4200 30.4700   
1355 380005 中银纯债债券A -- 0.0676 -- 1.5700 22.5000   
1356 380006 中银纯债债券C -- 0.0508 -- 1.7900 20.8300   
1357 550012 信诚理财7日盈债券A -- -- 0.6430 -- --   
1358 550013 信诚理财7日盈债券B -- -- -- -- --   
1359 110050 易方达月月利理财债券A -- -- 1.5791 -- --   
1360 110051 易方达月月利理财债券B -- -- 1.7254 -- --   
1361 040038 华安日日鑫货币A -- -- 1.3955 -- --   
1362 040039 华安日日鑫货币B -- -- 1.5163 -- --   
1363 202213 南方安心保本混合 -- 0.0523 -- 0.6000 55.7300   
1364 210012 金鹰货币A -- -- 1.2063 -- --   
1365 210013 金鹰货币B -- -- 1.3270 -- --   
1366 750005 安信平稳增长混合发起A -- 0.4940 -- 3.3900 49.4000   
1367 090023 大成月月盈短期理财债券A -- -- 1.4656 -- --   
1368 091023 大成月月盈短期理财债券B -- -- 1.6150 -- --   
1369 519152 新华纯债添利债券发起A -- 0.2075 -- 2.1200 29.9000   
1370 519153 新华纯债添利债券发起C -- 0.1909 -- 1.9100 28.2000   
1371 519718 交银纯债债券发起A/B -- -0.0130 -- -0.8000 20.5800   
1372 519720 交银纯债债券发起C -- -0.0140 -- -0.9800 18.3100   
1373 070037 嘉实纯债债券A -- 0.1451 -- 1.4700 17.2000   
1374 070038 嘉实纯债债券C -- 0.1431 -- 1.3900 17.0000   
1375 690010 民生加银现金增利A -- -- 1.2768 -- --   
1376 690210 民生加银现金增利B -- -- 1.3977 -- --   
1377 166014 中欧货币A -- -- 1.2409 -- --   
1378 166015 中欧货币B -- -- 1.3618 -- --   
1379 020031 国泰现金管理货币A -- -- 1.1535 -- --   
1380 020032 国泰现金管理货币B -- -- 1.2741 -- --   
1381 550015 信诚季季添金 -- 0.2151 -- -0.8900 29.3700   
1382 550016 信诚岁岁添金 -- 0.2151 -- -0.8900 29.3700   
1383 630012 华商现金增利货币A -- -- 1.3138 -- --   
1384 630112 华商现金增利货币B -- -- 1.4329 -- --   
1385 217025 招商理财7天债券A -- -- 1.2112 -- --   
1386 217026 招商理财7天债券B -- -- 1.3572 -- --   
1387 519888 汇添富收益快线A -- -- 1.0643 -- --   
1388 519889 汇添富收益快线B -- -- 1.3631 -- --   
1389 530028 建信月盈安心理财债券A -- -- 1.4172 -- --   
1390 531028 建信月盈安心理财债券B -- -- 1.5641 -- --   
1391 020033 国泰民安增利债券A -- 0.0674 -- 1.0300 39.3200   
1392 020034 国泰民安增利债券C -- 0.0647 -- 0.7700 37.5200   
1393 040045 华安信用增强债券 -- -0.0229 -- -0.8700 40.5700   
1394 380007 中银理财7天债券A -- -- 1.3867 -- --   
1395 380008 中银理财7天债券B -- -- 1.5330 -- --   
1396 730003 方正富邦货币A -- -- 1.4500 -- --   
1397 730103 方正富邦货币B -- -- 1.5700 -- --   
1398 519020 国泰金泰A -- 0.0746 -- 2.0200 17.1100   
1399 070088 嘉实货币B -- -- 1.4871 -- --   
1400 288201 华夏货币B -- -- 1.3429 -- --   
1401 210014 金鹰元丰保本混合 -- 0.1908 -- -0.5600 23.5400   
1402 370025 上投摩根轮动添利债券A -- 0.0053 -- 0.6000 9.9300   
1403 370026 上投摩根轮动添利债券C -- 0.0040 -- 0.4000 8.3900   
1404 100072 富国强回报定期开放债券A/B -- 0.2906 -- 3.5500 34.9500   
1405 100073 富国强回报定期开放债券C -- 0.2624 -- 3.2200 32.0000   
1406 580009 东吴内需增长混合 -- 0.0105 -- -21.1700 59.1600   
1407 110052 易方达双月利理财债券A -- -- 1.5426 -- --   
1408 110053 易方达双月利理财债券B -- -- 1.6885 -- --   
1409 202307 南方收益宝货币A -- -- 1.2307 -- --   
1410 620009 金元顺安丰祥债券 -- 0.0787 -- 1.0000 22.9100   
1411 740601 长安货币A -- -- 1.2600 -- --   
1412 740602 长安货币B -- -- 1.3800 -- --   
1413 290014 泰信现代服务业 -- 0.5430 -- -9.8200 61.9500   
1414 040040 华安纯债债券A -- 0.0131 -- 0.9400 17.6600   
1415 040041 华安纯债债券C -- 0.0163 -- 1.3200 17.3300   
1416 690011 民生加银积极成长发起式 -- 0.2060 -- -21.4600 21.9000   
1417 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C -- 0.1309 -- 1.4000 1.4000   
1418 270046 广发理财30天债券A -- -- 1.4770 -- --   
1419 270047 广发理财30天债券B -- -- 1.6231 -- --   
1420 270050 广发新经济混合 -- 0.7028 -- -10.8800 70.3000   
1421 380009 中银添利债券 -- 0.3638 -- 2.4600 37.7000   
1422 217027 招商央视财经50指数 -- 0.3323 -- -8.0700 33.2000   
1423 519717 交银理财21天债券B -- -- 0.9400 -- --   
1424 206018 鹏华产业债债券 -- 0.0189 -- 1.2800 30.7600   
1425 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -- 0.2067 -- -23.8500 59.4800   
1426 710501 富安达现金通货币A -- -- 1.2332 -- --   
1427 710502 富安达现金通货币B -- -- 1.3542 -- --   
1428 550018 信诚优质纯债债券A -- 0.0502 -- 1.4500 32.7300   
1429 550019 信诚优质纯债债券B -- 0.0309 -- 1.2800 30.3400   
1430 530029 建信双月安心理财债券A -- -- 1.3512 -- --   
1431 531029 建信双月安心理财债券B -- -- 1.4978 -- --   
1432 485122 工银60天理财债券A -- -- 1.6219 -- --   
1433 485022 工银60天理财债券B -- -- 1.7683 -- --   
1434 750006 安信现金管理货币A -- -- 1.3058 -- --   
1435 750007 安信现金管理货币B -- -- 1.4276 -- --   
1436 310339 申万菱信收益宝货币B -- -- 1.3573 -- --   
1437 380010 中银理财30天债券A -- -- 1.2598 -- --   
1438 380011 中银理财30天债券B -- -- 1.4059 -- --   
1439 519800 华夏保证金货币A -- -- 0.9929 -- --   
1440 519801 华夏保证金货币B -- -- 1.2899 -- --   
1441 660016 农银7天理财债券A -- -- 1.4088 -- --   
1442 660116 农银7天理财债券B -- -- 1.5302 -- --   
1443 690012 民生加银家盈理财7天A -- -- 1.2342 -- --   
1444 690212 民生加银家盈理财7天B -- -- 1.3798 -- --   
1445 370027 上投摩根智选30混合 -- 0.5626 -- -14.5400 56.3000   
1446 000007 鹏华国企债债券 -- 0.1645 -- -0.7400 24.2100   
1447 000005 嘉实增强信用定期债券 -- 0.0046 -- 1.3400 18.4800   
1448 000009 易方达天天理财货币A -- -- 1.3018 -- --   
1449 000010 易方达天天理财货币B -- -- 1.4231 -- --   
1450 000013 易方达天天理财货币R -- -- 1.4282 -- --   
1451 000008 嘉实中证500ETF联接基金 -- 0.6455 -- -17.0200 64.5500   
1452 000042 中证财通可持续发展100指数 -- 0.3159 -- -16.3400 31.6000   
1453 519120 浦银安盛新兴产业混合 -- 0.6093 -- -16.1200 158.7000   
1454 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -- -0.0165 -- -0.1000 -1.7000   
1455 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -- -0.0097 -- 2.2700 -1.0000   
1456 000015 华夏纯债债券A -- 0.0658 -- 1.6600 19.1500   
1457 000016 华夏纯债债券C -- 0.0510 -- 1.5100 17.6500   
1458 000020 景顺长城品质投资混合 -- 0.3164 -- -13.4400 62.9000   
1459 630016 华商价值共享 -- 0.6700 -- -16.1400 123.2000   
1460 630015 华商大盘量化精选混合 -- 0.3843 -- -13.9900 105.4300   
1461 161507 银河沪深300成长分级 -- 0.1862 -- -12.1000 20.0300   
1462 000003 中海可转债债券A -- -0.1451 -- -18.8000 0.5300   
1463 000004 中海可转债债券C -- -0.1376 -- -18.9800 1.3500   
1464 000014 华夏聚利债券 -- 0.1021 -- 1.3900 16.5000   
1465 000017 财通可持续混合 -- 0.6457 -- -16.1800 128.7800   
1466 165312 建信央视50 -- 0.3262 -- -7.9100 35.6200   
1467 000026 泰达信用合利债券A -- 0.0555 -- 0.2900 33.9300   
1468 000027 泰达信用合利债券B -- 0.0461 -- 0.1900 32.8400   
1469 000045 工银产业债券A -- 0.1953 -- -0.1500 36.7900   
1470 000046 工银产业债券B -- 0.1812 -- -0.2700 34.7400   
1471 000024 大摩双利增强债券A -- 0.2807 -- 2.3700 29.6000   
1472 000025 大摩双利增强债券C -- 0.2778 -- 2.2100 29.3000   
1473 000050 长盛纯债债券A -- 0.0066 -- 0.5900 22.2200   
1474 000052 长盛纯债债券C -- 0.0079 -- 0.4300 21.0200   
1475 163210 诺安纯债定期开放债券A -- 0.2438 -- 3.3900 34.3000   
1476 163211 诺安纯债定期开放债券C -- 0.2334 -- 3.1500 32.5400   
1477 519898 大成现金宝货币A -- -- 1.1367 -- --   
1478 519899 大成现金宝货币B -- -- 1.4343 -- --   
1479 519721 交银理财60天债券A -- -- 0.7100 -- --   
1480 519722 交银理财60天债券B -- -- 0.4900 -- --   
1481 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- 0.4270 -- -11.1500 54.2300   
1482 000039 农银高增长混合 -- 0.5235 -- -8.4400 108.8700   
1483 000054 鹏华双债增利债券 -- 0.2239 -- 2.7000 25.2900   
1484 000047 华夏双债债券A -- 0.1478 -- 1.0300 37.0600   
1485 000048 华夏双债债券C -- 0.1356 -- 0.8600 35.7100   
1486 000030 长城久利保本 -- 0.4632 -- -5.7800 85.7100   
1487 000028 华富保本 -- 0.0000 -- -3.4800 34.6600   
1488 519723 交银双轮动债券A/B -- 0.0210 -- 1.4200 21.2000   
1489 519725 交银双轮动债券C -- 0.0150 -- 1.0500 19.2400   
1490 650001 英大纯债债券A -- 0.0649 -- 4.1300 25.5200   
1491 650002 英大纯债债券C -- 0.0288 -- 2.1200 21.6400   
1492 000032 易方达信用债债券A -- 0.1358 -- 1.8600 20.7000   
1493 000033 易方达信用债债券C -- 0.1196 -- 1.6200 19.0000   
1494 000058 国联安保本 -- 0.1468 -- -6.5000 17.1600   
1495 167701 德邦德信中高企业指数分级 -- 0.1230 -- 3.9500 21.6100   
1496 519726 交银荣祥保本混合 -- -0.0780 -- -5.3400 40.7100   
1497 000067 民生加银转债优选债券A -- -0.3337 -- -21.0900 -7.1500   
1498 000068 民生加银转债优选债券C -- -0.3361 -- -21.1400 -8.0900   
1499 000022 南方中票A -- 0.1519 -- 0.2100 16.9500   
1500 000023 南方中票C -- 0.1425 -- 0.0900 16.0000   
1501 000084 博时安盈债券A -- 0.0918 -- 1.6500 14.8300   
1502 000085 博时安盈债券C -- 0.0805 -- 1.4800 13.2700   
1503 000053 鹏华实业债纯债债券 -- 0.3889 -- -4.6100 40.2000   
1504 000057 中银消费主题混合 -- 0.4272 -- -20.6800 42.7000   
1505 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 -- 0.6477 -- -19.7200 103.2000   
1506 000083 汇添富消费行业混合 -- 0.9696 -- -12.1600 122.5000   
1507 161911 万家强化收益定期开放债券 -- 0.0222 -- 1.8900 29.8400   
1508 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 -- -0.0377 -- -1.5800 -1.5800   
1509 519121 浦银安盛6个月定期债券A -- 0.0233 -- 1.6700 16.2000   
1510 519122 浦银安盛6个月定期债券C -- 0.0216 -- 1.4900 15.2900   
1511 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A -- 0.0967 -- 0.6100 10.1000   
1512 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C -- 0.0929 -- 0.5900 9.7200   
1513 000065 国富焦点驱动混合 -- 0.2426 -- 2.0900 46.8800   
1514 000066 诺安鸿鑫保本混合 -- 0.2821 -- -2.0000 41.4200   
1515 000072 华安保本混合 -- 0.4317 -- -3.3100 75.8800   
1516 162716 广发聚源定期债券C -- 0.1027 -- 1.4700 10.3000   
1517 000069 国投瑞银中高等级债券A -- 0.0065 -- 1.0100 28.4700   
1518 000070 国投瑞银中高等级债券C -- 0.0052 -- 0.8200 27.0700   
1519 000105 建信安心回报债券A -- 0.1877 -- 1.5300 20.7800   
1520 000106 建信安心回报债券C -- 0.1717 -- 1.3700 19.1700   
1521 000073 上投摩根成长动力混合 -- 0.2232 -- -19.1700 22.3000   
1522 166019 中欧价值智选混合A -- 1.0722 -- -7.9900 107.2000   
1523 519908 华夏兴华混合A -- 0.7141 -- -12.4700 77.7900   
1524 000126 招商安润保本混合 -- 0.2622 -- -4.9200 35.2100   
1525 610008 信达澳银信用债债券A -- 0.1439 -- -1.6300 14.4000   
1526 610108 信达澳银信用债债券C -- 0.1262 -- -1.8300 12.6000   
1527 000089 民生加银家盈理财月度A -- -- 1.5836 -- --   
1528 000090 民生加银家盈理财月度B -- -- 1.7048 -- --   
1529 000110 金鹰元安保本混合A -- 0.2108 -- -0.1700 31.0700   
1530 000116 嘉实丰益纯债定期债券 -- 0.0062 -- 1.9700 23.6100   
1531 000107 富国稳健增强债券A/B -- 0.0372 -- 2.7200 33.5500   
1532 000109 富国稳健增强债券C -- 0.0328 -- 2.5400 31.6000   
1533 000092 信诚新双盈分级债券A -- 0.1896 -- -0.4800 28.1700   
1534 000093 信诚新双盈分级债券B -- 0.1896 -- -0.4800 28.1700   
1535 000074 工银信用纯债一年定开债券A -- 0.2865 -- 1.9700 29.3000   
1536 000077 工银信用纯债一年定开债券C -- 0.2702 -- 1.8300 27.7000   
1537 519050 海富通养老收益混合A -- 0.3564 -- 1.4100 36.9000   
1538 000117 广发轮动配置混合 -- 0.1854 -- -10.7800 56.4000   
1539 000080 天治可转债增强债券A -- -0.6984 -- -15.8800 17.1000   
1540 000081 天治可转债增强债券C -- -0.7038 -- -16.0600 16.0000   
1541 000128 大成景安短融债券A -- 0.1716 -- 1.1100 19.4100   
1542 000129 大成景安短融债券B -- 0.1826 -- 1.2800 20.5200   
1543 000118 广发聚鑫债券A -- 0.0157 -- -3.2700 67.6000   
1544 000119 广发聚鑫债券C -- 0.0096 -- -3.5100 66.7600   
1545 519727 交银施罗德成长30混合 -- 0.3550 -- -19.1000 35.5000   
1546 000082 嘉实研究阿尔法股票 -- 0.0844 -- -10.4400 66.9300   
1547 000142 融通通泰保本A -- 0.1919 -- 0.8000 25.3000   
1548 000136 民生加银策略精选混合 -- 0.8585 -- -6.6600 139.8000   
1549 000143 鹏华双债加利债券 -- 0.2885 -- 1.3800 35.2500   
1550 000151 诺安信用债一年定期开放债券 -- 0.2499 -- 2.7800 30.4700   
1551 000113 嘉实如意宝定期债券A/B -- 0.1701 -- 1.0400 26.2300   
1552 000115 嘉实如意宝定期债券C -- 0.1619 -- 0.8700 24.8000   
1553 400020 东方安心收益保本 -- 0.1899 -- 0.7200 35.1000   
1554 519156 新华行业灵活配置混合A -- 0.1800 -- -18.0900 125.3000   
1555 000130 大成景兴信用债债券A -- 0.3913 -- 1.7200 42.3000   
1556 000131 大成景兴信用债债券C -- 0.3774 -- 1.5100 40.9000   
1557 000149 华安双债添利债券A -- 0.3378 -- 1.5700 42.3000   
1558 000150 华安双债添利债券C -- 0.3309 -- 1.2900 41.6000   
1559 000056 建信消费升级混合 -- 0.5679 -- -8.4600 56.8000   
1560 519123 浦银安盛季季添利债券A -- 0.2249 -- 1.3000 24.8000   
1561 519124 浦银安盛季季添利债券C -- 0.2121 -- 1.0600 23.5000   
1562 000120 中银美丽中国混合 -- 0.2343 -- -18.5500 27.6200   
1563 471007 汇添富理财7天债券A -- -- 1.4493 -- --   
1564 472007 汇添富理财7天债券B -- -- 1.6715 -- --   
1565 000122 汇添富实业债债券A -- 0.1272 -- 1.5200 37.2700   
1566 000123 汇添富实业债债券C -- 0.1094 -- 1.3600 35.3400   
1567 000169 泰达宏利收益增强债券A -- 0.0004 -- -3.4700 -1.0100   
1568 000170 泰达宏利收益增强债券B -- -0.0117 -- -3.6100 -1.2100   
1569 000064 大摩18个月定期开放债券 -- 0.0231 -- 2.4700 35.4300   
1570 000060 国联安股债动态 -- -0.0440 -- -10.9000 -4.4000   
1571 519002 华安安信消费混合 -- 0.6235 -- -3.8900 56.0800   
1572 000078 工银信用纯债两年定开债券A -- 0.2024 -- 2.3900 20.2000   
1573 000079 工银信用纯债两年定开债券C -- 0.1894 -- 2.1500 18.9000   
1574 000191 富国信用债债券A/B -- 0.0064 -- 2.0700 23.3500   
1575 000192 富国信用债债券C -- 0.0059 -- 1.8700 21.7800   
1576 000174 汇添富高息债债券A -- 0.3184 -- -3.0000 35.8000   
1577 000175 汇添富高息债债券C -- 0.3004 -- -3.1800 34.0000   
1578 000173 汇添富美丽30混合 -- 0.9762 -- -13.9000 97.6000   
1579 000198 天弘余额宝货币 -- -- 1.2566 -- --   
1580 000197 富国目标收益一年期纯债债券 -- 0.0263 -- 2.5600 22.6700   
1581 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 -- 0.2161 -- 0.5500 30.3100   
1582 519660 银河增利债券A -- 0.4988 -- 2.7100 55.4000   
1583 519661 银河增利债券C -- 0.4880 -- 2.5200 54.3000   
1584 000124 华宝服务优选混合 -- 0.4068 -- -19.6600 109.7700   
1585 000127 农银行业领先混合 -- 0.6859 -- -10.6400 77.5600   
1586 000195 工银保本3号混合A -- 0.3601 -- 0.6700 36.0000   
1587 000196 工银保本3号混合B -- 0.3340 -- 0.3800 33.4000   
1588 000037 广发理财7天债券A -- -- 1.4051 -- --   
1589 000038 广发理财7天债券B -- -- 1.5515 -- --   
1590 310318 申万菱信沪深300 -- 0.4775 -- -13.2800 67.0000   
1591 400022 东方利群混合A -- 0.2219 -- 1.5000 22.1900   
1592 000172 华泰柏瑞量化增强混合 -- 0.3672 -- -10.3400 96.5600   
1593 000209 信诚新兴产业混合 -- 0.7391 -- -20.9200 81.8000   
1594 000125 上投摩根天颐年丰混合A -- 0.0062 -- 1.0100 28.9900   
1595 000212 泰信鑫益定期开放A -- 0.0447 -- 1.2400 21.9900   
1596 000213 泰信鑫益定期开放C -- 0.0411 -- 0.9600 20.4900   
1597 000207 建信双债增强A -- 0.2527 -- 1.3600 27.5500   
1598 000208 建信双债增强C -- 0.2390 -- 1.1300 26.1400   
1599 000244 天弘稳利定期开放A -- 0.2452 -- 2.2200 29.3000   
1600 000245 天弘稳利定期开放B -- 0.2341 -- 1.9800 27.7900   
1601 000219 博时裕益混合 -- 0.1721 -- -28.9200 41.7400   
1602 000086 南方稳利1年定期开放债券A -- 0.0140 -- 1.3800 23.8400   
1603 000152 大成景旭纯债债券A -- 0.0891 -- 1.2400 26.6500   
1604 000153 大成景旭纯债债券C -- 0.0785 -- 0.9800 25.5200   
1605 000181 景顺长城四季金利债券A -- 0.0584 -- -0.4500 24.3800   
1606 000182 景顺长城四季金利债券C -- 0.0512 -- -0.6300 23.1500   
1607 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 -- 0.3528 -- -3.3600 59.7200   
1608 167601 国金沪深300指数分级 -- 0.2101 -- -14.8300 34.4500   
1609 000166 中海安鑫保本混合 -- 0.2857 -- 0.2000 40.0500   
1610 000137 民生加银岁岁增利债券A -- 0.0425 -- 1.6900 28.0500   
1611 000138 民生加银岁岁增利债券C -- 0.0380 -- 1.6000 26.6300   
1612 000236 工银月月薪定期支付债券A -- 0.4475 -- -0.3400 44.7000   
1613 000246 博时月月薪定期支付债券 -- 0.2683 -- 2.0500 35.3100   
1614 000225 长盛年年收益定期债券A -- 0.2315 -- 0.4000 24.1000   
1615 000226 长盛年年收益定期债券C -- 0.2222 -- 0.2400 23.1000   
1616 000111 易方达纯债1年定期开放债券A -- 0.1558 -- 2.0100 22.6200   
1617 000112 易方达纯债1年定期开放债券C -- 0.1474 -- 1.9300 21.4400   
1618 000183 嘉实丰益策略定期债券 -- 0.0126 -- 1.7700 23.5400   
1619 519662 银河回报债券A -- 0.5394 -- 2.2200 56.4000   
1620 519663 银河回报债券C -- 0.5240 -- 2.1100 54.9000   
1621 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -- 0.1139 -- -18.0500 18.1400   
1622 166904 民生加银平稳添利债券A -- 0.0439 -- 2.1000 32.5600   
1623 166905 民生加银平稳添利债券C -- 0.0410 -- 1.9200 31.0400   
1624 000220 富国医疗保健行业混合 -- 0.8513 -- -14.6800 103.5000   
1625 000237 国投瑞银一年定期开放债A -- 0.0492 -- 0.5600 25.4900   
1626 000238 国投瑞银一年定期开放债C -- 0.0443 -- 0.3800 24.5600   
1627 000199 国泰策略收益灵活配置混合 -- 0.4893 -- -11.0100 33.4000   
1628 161826 银华中证转债指数增强分级 -- -0.2621 -- -13.1900 -7.6200   
1629 000194 银华信用四季红债券 -- 0.0293 -- 3.0600 35.1400   
1630 000121 华夏永福养老理财混合A -- 0.2980 -- 1.4500 46.7000   
1631 000203 国富日日收益货币A -- -- 1.1583 -- --   
1632 000204 国富日日收益货币B -- -- 1.2801 -- --   
1633 000264 博时内需增长混合 -- 0.0192 -- -12.2800 14.5000   
1634 000251 工银金融地产混合 -- 0.6289 -- -13.3200 131.9400   
1635 519730 交银定期支付月月丰债券A -- 0.3310 -- -1.9900 33.1000   
1636 519731 交银定期支付月月丰债券C -- 0.3150 -- -2.0800 31.5000   
1637 000059 国联安医药100指数 -- 0.5026 -- -15.0400 50.3000   
1638 166020 中欧成长优选混合A -- 0.0050 -- -2.7100 27.4600   
1639 165519 信诚中证800医药指数分级 -- 0.1270 -- -16.5900 20.5400   
1640 000216 华安黄金易ETF联接A -- -0.1724 -- 25.3200 4.8900   
1641 000217 华安黄金易ETF联接C -- -0.1744 -- 25.4400 4.6200   
1642 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 -- 0.1400 -- 1.4800 18.3400   
1643 000177 嘉实丰益信用定期债券A -- 0.0076 -- 1.3700 25.2200   
1644 000104 华宸信用增利 -- 0.0518 -- 0.5700 28.4600   
1645 000252 景顺景兴纯债A -- 0.2046 -- 1.3700 26.0000   
1646 000253 景顺景兴纯债C -- 0.1898 -- 1.1400 24.5000   
1647 000147 易方达高等级信用债A -- 0.0702 -- 0.8900 21.1900   
1648 000148 易方达高等级信用债C -- 0.0550 -- 0.7200 19.5700   
1649 000267 广发集利一年定期开放债券A -- 0.0863 -- 1.9200 37.9900   
1650 000268 广发集利一年定期开放债券C -- 0.0821 -- 1.7500 36.3900   
1651 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 -- 0.1722 -- -16.0000 28.8500   
1652 000259 农银区间收益混合 -- 0.8926 -- -7.2600 89.2600   
1653 000257 上投摩根岁岁盈定期A -- 0.0484 -- 1.5500 17.7900   
1654 000258 上投摩根岁岁盈定期C -- 0.0443 -- 1.3600 16.5800   
1655 000247 方正富邦互利定期开放债券 -- 0.0686 -- -3.9500 6.9000   
1656 000278 融通通泽灵活配置混合型 -- -0.0085 -- 0.0000 7.0900   
1657 165520 信诚中证800有色指数分级 -- -0.3807 -- -6.2800 -3.2800   
1658 000241 宝盈核心优势混合C -- 0.0806 -- -19.2500 95.8500   
1659 000171 易方达裕丰回报 -- 0.2817 -- 0.7700 44.6000   
1660 519732 交银定期支付双息平衡混合 -- 0.9340 -- -6.8400 93.4000   
1661 000270 建信安心保本混合 -- 0.5002 -- -2.6000 50.0000   
1662 000254 长城定期开放债券A -- 0.0226 -- 3.2900 30.6000   
1663 000255 长城定期开放债券C -- 0.0242 -- 3.0100 29.1500   
1664 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A -- 0.0408 -- 0.8100 21.0700   
1665 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C -- 0.0316 -- 0.4400 20.1300   
1666 000167 广发聚优灵活配置混合A -- 0.2590 -- -25.9400 25.9000   
1667 519158 新华趋势领航混合 -- 0.8238 -- -11.4300 112.4000   
1668 000280 博时双债增强债券A -- 0.1730 -- 0.1700 20.4900   
1669 000281 博时双债增强债券C -- 0.1635 -- -0.0800 19.4900   
1670 161022 富国创业板指数分级 -- 0.0669 -- -19.3500 50.6100   
1671 000260 信诚季季定期支付债券 -- 0.1941 -- 1.0200 49.6300   
1672 000205 易方达投资级信用债债券A -- 0.0144 -- 1.5200 28.5600   
1673 000206 易方达投资级信用债债券C -- 0.0107 -- 1.4300 27.6300   
1674 000221 汇添富年年利定期开放债券A -- 0.1780 -- 1.2600 21.0000   
1675 000222 汇添富年年利定期开放债券C -- 0.1655 -- 1.1800 19.8000   
1676 163910 中海惠丰分级债券A -- 0.2095 -- -0.0200 27.1700   
1677 000295 鹏华丰实定期开放债券A -- 0.0439 -- 3.1800 30.6400   
1678 000296 鹏华丰实定期开放债券B -- 0.0382 -- 3.0000 29.3300   
1679 000215 广发趋势优选灵活配置混合 -- 0.4244 -- 1.9300 42.3900   
1680 000289 鹏华丰泰定期开放债券A -- 0.0431 -- 3.3900 32.7500   
1681 519507 万家货币B -- -- 1.3136 -- --   
1682 519501 万家货币R -- -- 1.3186 -- --   
1683 000279 华商红利优选灵活配置 -- 0.0238 -- -6.4000 106.2000   
1684 000256 上投摩根红利回报混合A -- 0.0227 -- 2.5000 31.1900   
1685 000210 光大保德信现金宝货币A -- -- 1.1924 -- --   
1686 000211 光大保德信现金宝货币B -- -- 1.3133 -- --   
1687 000202 富国目标收益两年期纯债债券 -- 0.0490 -- 2.6900 26.1800   
1688 000303 长盛双月红定期债券A -- 0.0056 -- -0.2900 18.1700   
1689 000304 长盛双月红定期债券C -- 0.0046 -- -0.4900 17.3100   
1690 000139 富国国有企业债债券A/B -- 0.0067 -- 1.3000 21.3900   
1691 000141 富国国有企业债债券C -- 0.0052 -- 1.0000 19.9300   
1692 000286 银华信用季季红债券 -- 0.0359 -- 2.4500 21.7000   
1693 000277 博时双月薪定期支付债券 -- 0.3005 -- 3.0900 39.7900   
1694 000308 建信创新中国混合 -- 1.1895 -- -1.3500 119.0000   
1695 000300 德邦德利货币A -- -- 1.1862 -- --   
1696 000301 德邦德利货币B -- -- 1.3069 -- --   
1697 000312 华安沪深300增强A -- 0.3794 -- -9.4600 37.9000   
1698 000313 华安沪深300增强C -- 0.3554 -- -9.6700 35.5000   
1699 000306 天弘弘利债券 -- 0.2254 -- -1.8900 24.8000   
1700 000165 国投瑞银策略精选混合 -- 0.8140 -- -1.7800 110.2700   
1701 000330 汇添富现金宝货币 -- -- 1.3776 -- --   
1702 000338 鹏华双债保利债券 -- 0.0965 -- 1.5600 21.0100   
1703 163826 中银互利分级债券A -- 0.2754 -- 1.4900 36.4900   
1704 530030 建信周盈安心理财债券A -- -- 1.3216 -- --   
1705 531030 建信周盈安心理财债券B -- -- 1.4683 -- --   
1706 519051 海富通一年定开债券A -- 0.8102 -- 1.2900 81.0000   
1707 000309 大摩品质生活股票 -- 0.1777 -- -6.6800 59.3000   
1708 000311 景顺长城沪深300指数 -- 0.4871 -- -11.6900 65.5000   
1709 519160 新华安享惠金定期债券A -- 0.1436 -- 4.7700 45.3500   
1710 519161 新华安享惠金定期债券C -- 0.1304 -- 4.6400 43.8200   
1711 000271 中邮定期开放A -- 0.0997 -- 2.0500 28.5900   
1712 000272 中邮定期开放C -- 0.0895 -- 1.9800 27.5300   
1713 000331 中加货币A -- -- 1.3900 -- --   
1714 000332 中加货币C -- -- 1.5100 -- --   
1715 161825 银华中证800分级 -- 0.2420 -- -16.6500 44.0800   
1716 000201 诺安泰鑫一年定期开放债A -- 0.1834 -- 2.1800 21.6200   
1717 000178 博时混合A -- 0.3176 -- 3.4000 46.3600   
1718 000292 鹏华丰信分级债券A -- 0.2515 -- 2.2800 40.2100   
1719 000293 鹏华丰信分级债券B -- 0.2515 -- 2.2800 40.2100   
1720 000346 建信安心回报两年定期开放债券A -- 0.0113 -- 0.7800 19.4100   
1721 000347 建信安心回报两年定期开放债券C -- 0.0099 -- 0.6900 18.2800   
1722 000184 工银添福债券A -- 0.4628 -- 0.3600 66.0000   
1723 000185 工银添福债券B -- 0.4405 -- 0.2400 63.7000   
1724 000263 工银信息产业混合 -- 0.6585 -- -26.6800 94.7300   
1725 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -- 0.0785 -- -8.4400 62.9300   
1726 000372 中银惠利半年定期开放债券 -- 0.0237 -- 1.7900 26.9200   
1727 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A -- 0.8832 -- -1.6100 88.9000   
1728 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C -- 0.8815 -- -1.9200 88.7000   
1729 000310 安信永利信用A -- 0.0376 -- 0.4800 30.5900   
1730 000335 安信永利信用C -- 0.0251 -- 0.1900 29.1700   
1731 000354 长盛城镇化主题混合 -- 0.2682 -- -4.7300 93.3400   
1732 000314 招商瑞丰灵活配置混合A -- 0.3553 -- 1.8000 41.3000   
1733 000345 鹏华丰融定期开放债券 -- 0.1569 -- 2.2100 23.0900   
1734 000324 华润元大现金收益货币A -- -- 1.3407 -- --   
1735 000325 华润元大现金收益货币B -- -- 1.4617 -- --   
1736 000371 民生加银现金宝货币 -- -- 1.3147 -- --   
1737 000227 华安年年红债券A -- 0.0157 -- 0.5700 27.1600   
1738 000317 中海惠利A -- 0.1960 -- 0.0000 25.7700   
1739 000318 中海惠利B -- 0.1960 -- 0.0000 25.7700   
1740 000368 汇添富沪深300安中指数 -- 0.2171 -- -15.0000 21.7100   
1741 000389 广发天天红货币A -- -- 1.4234 -- --   
1742 000186 华泰柏瑞季季红债券 -- 0.0091 -- 0.6700 22.0100   
1743 000359 易方达易理财 -- -- 1.4506 -- --   
1744 000355 南方丰元A -- 0.0441 -- 1.4500 28.7400   
1745 000356 南方丰元C -- 0.0375 -- 1.2800 27.5000   
1746 000360 信诚年年有余A -- 0.2396 -- -0.3200 24.0000   
1747 000361 信诚年年有余B -- 0.2263 -- -0.5700 22.6000   
1748 000351 国富恒丰定期债券A -- 0.0200 -- 1.5100 24.0300   
1749 000352 国富恒丰定期债券C -- 0.0182 -- 1.3300 22.8100   
1750 000343 华夏财富宝A -- -- 1.4029 -- --   
1751 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -- 0.0942 -- -19.1200 47.6000   
1752 000387 泰达宏利瑞利债券A -- 0.2249 -- 1.8500 23.9600   
1753 000388 泰达宏利瑞利债券B -- 0.2249 -- 1.8500 23.9600   
1754 519973 长信纯债一年定期开放A -- 0.0640 -- 3.5100 31.8800   
1755 519972 长信纯债一年定期开放C -- 0.0610 -- 3.3000 30.4900   
1756 166022 中欧纯债添利A -- 0.3849 -- 2.0900 20.0900   
1757 150159 中欧纯债添利B -- 0.3849 -- 2.0900 20.0900   
1758 000385 景顺长城景颐双利A -- 0.3039 -- -1.1300 39.5000   
1759 000386 景顺长城景颐双利C -- 0.2906 -- -1.3600 38.1000   
1760 000404 易方达新兴成长 -- 1.2994 -- -27.1100 140.1000   
1761 000353 华夏现金增利E -- -- 1.3474 -- --   
1762 000294 华安生态优先混合 -- 0.6325 -- -11.9400 71.8000   
1763 519125 浦银安盛消费升级混合A -- 0.4539 -- -12.2600 66.8000   
1764 000302 国泰淘金互联网债券 -- 0.1679 -- 1.1300 16.8000   
1765 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 -- 0.1603 -- 0.3500 16.0000   
1766 000395 汇添富安心中国债券A -- 0.1200 -- 1.0500 15.1000   
1767 000396 汇添富安心中国债券C -- 0.1173 -- 0.8800 14.8000   
1768 000305 中银中高等级债券 -- 0.0578 -- 1.4500 24.8100   
1769 000214 广发成长优选混合 -- 0.3524 -- 0.3700 35.1900   
1770 000410 益民服务领先混合 -- 1.0799 -- -2.8600 144.9000   
1771 000380 景顺长城景益货币A -- -- 1.1127 -- --   
1772 000381 景顺长城景益货币B -- -- 1.2338 -- --   
1773 000408 民生加银灵活配置混合 -- 0.9820 -- -4.6600 114.7100   
1774 161627 融通通福(LOF)C -- 0.5118 -- 1.7800 57.3500   
1775 000429 易方达聚盈A -- 0.1804 -- 1.7300 25.4500   
1776 000430 易方达聚盈B -- 0.1804 -- 1.7300 25.4500   
1777 000400 中融增鑫定期开放债券A -- 0.2261 -- -0.4100 22.6000   
1778 000401 中融增鑫定期开放债券C -- 0.2141 -- -0.6500 21.4000   
1779 519162 新华信用增益A -- 0.2077 -- 0.8800 25.6000   
1780 519163 新华信用增益C -- 0.2477 -- 4.8500 29.7000   
1781 000418 景顺长城成长之星 -- 0.4574 -- -9.6700 45.7000   
1782 000390 华商优势行业灵活配置 -- 0.0664 -- -2.9000 106.8700   
1783 000423 前海开源事件驱动混合A -- 0.0957 -- 5.3000 13.3000   
1784 519056 海富通内需热点混合 -- -0.2712 -- -26.6900 1.1000   
1785 000412 国开岁月鎏金定开信用债A -- 0.0358 -- 1.1900 27.8300   
1786 000413 国开岁月鎏金定开信用债C -- 0.0331 -- 0.9100 26.6100   
1787 000411 景顺长城优质成长 -- -0.2598 -- -18.1700 36.7400   
1788 000377 上投摩根双债增利A -- 0.0482 -- 3.8300 49.9700   
1789 000378 上投摩根双债增利C -- 0.0461 -- 3.6400 49.1600   
1790 000424 长盛添利宝货币A -- -- 1.1767 -- --   
1791 000425 长盛添利宝货币B -- -- 1.2987 -- --   
1792 000435 建信稳定添利债券A -- -0.0057 -- -2.5000 41.7100   
1793 000379 平安大华日增利货币 -- -- 1.3161 -- --   
1794 000434 新华壹诺宝货币A -- -- 1.1248 -- --   
1795 000394 融通通源短融债券A -- 0.1151 -- 1.2400 6.1000   
1796 519858 广发宝A -- -- 1.0632 -- --   
1797 519859 广发宝B -- -- 1.3712 -- --   
1798 000405 信诚月月定期支付 -- 0.2845 -- -4.8900 28.5000   
1799 165521 信诚中证800金融指数分级 -- 0.0231 -- -10.4800 46.9200   
1800 000406 汇添富双利增强债券A -- 0.1789 -- -0.4800 24.7000   
1801 000407 汇添富双利增强债券C -- 0.1906 -- 0.0800 25.9000   
1802 000439 国金鑫盈货币 -- -- 1.4747 -- --   
1803 000322 农银汇理14天A -- -- 1.3706 -- --   
1804 000323 农银汇理14天B -- -- 1.4919 -- --   
1805 519808 嘉实宝A -- -- 1.1195 -- --   
1806 519809 嘉实宝B -- -- 1.4175 -- --   
1807 000397 汇添富全额宝货币 -- -- 1.4228 -- --   
1808 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 -- 0.5370 -- 1.6400 48.4300   
1809 519055 海富通双利债券 -- 0.2821 -- 1.0400 1.6600   
1810 000433 安信鑫发优选混合 -- 0.1859 -- -14.9800 18.6000   
1811 000483 鑫元货币A -- -- 1.2842 -- --   
1812 000484 鑫元货币B -- -- 1.4052 -- --   
1813 000464 嘉实活期宝货币 -- -- 1.6066 -- --   
1814 000452 南方医保 -- 0.3623 -- -9.6200 62.5800   
1815 000431 鹏华品牌传承混合 -- 0.0532 -- 0.3700 16.9300   
1816 000287 银华永利债券A -- 0.2676 -- 2.3200 27.9000   
1817 000288 银华永利债券C -- 0.2553 -- 2.1000 26.7000   
1818 000473 广发集鑫债券A -- 0.0635 -- -2.5500 13.8600   
1819 000474 广发集鑫债券C -- 0.0891 -- -2.5800 17.1600   
1820 160624 鹏华消费领先混合 -- 0.4452 -- -18.4000 51.8800   
1821 519656 银河灵活配置混合A -- 0.2846 -- -14.0600 73.0000   
1822 519657 银河灵活配置混合C -- 0.2763 -- -14.3900 71.9000   
1823 164303 新华惠鑫分级债券A -- 0.0900 -- 5.4700 69.6000   
1824 000480 东方红新动力混合 -- 0.7980 -- -6.6100 97.0000   
1825 000471 富国城镇发展股票 -- 0.9824 -- -13.8300 146.1000   
1826 000463 华商双债丰利债券A -- 0.0210 -- 1.3600 68.3600   
1827 000481 华商双债丰利债券C -- 0.0186 -- 1.1200 65.4000   
1828 000457 上投摩根核心成长 -- 0.5865 -- -6.3800 63.0000   
1829 000478 建信中证500指数增强 -- 0.7243 -- -7.9500 107.4800   
1830 000497 财通纯债债券 -- 0.0248 -- 2.4900 2.4900   
1831 519733 交银强化回报A/B -- 0.1600 -- -2.3100 27.4300   
1832 519735 交银强化回报C -- 0.1510 -- -2.5600 26.3900   
1833 000426 大成信用增利债A -- 0.0383 -- 1.4500 24.5800   
1834 000427 大成信用增利债C -- 0.0358 -- 1.2600 23.3300   
1835 000505 国寿安保货币A -- -- 1.2601 -- --   
1836 000506 国寿安保货币B -- -- 1.3810 -- --   
1837 000475 广发天天利货币A -- -- 1.2152 -- --   
1838 000476 广发天天利货币B -- -- 1.3361 -- --   
1839 000509 广发钱袋子 -- -- 1.4231 -- --   
1840 000503 中信建投稳信一年A -- 0.0246 -- 1.6400 16.5200   
1841 000504 中信建投稳信一年C -- 0.0129 -- 1.3700 15.2600   
1842 000432 中银优秀企业混合 -- 0.5088 -- -10.7600 50.9000   
1843 161811 银华沪深300指数分级 -- -0.0969 -- -15.5500 28.3100   
1844 000523 国投瑞银医疗保健混合 -- 0.3586 -- -4.3000 60.8700   
1845 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A -- 0.4482 -- 2.1900 44.8000   
1846 000493 南方现金通货币A -- -- 1.4274 -- --   
1847 000494 南方现金通货币B -- -- 1.4536 -- --   
1848 000495 南方现金通货币C -- -- 1.4847 -- --   
1849 000527 南方新优享 -- 0.7773 -- -5.7300 77.7000   
1850 000458 英大领先回报 -- -0.2967 -- -7.4600 20.0100   
1851 000526 国泰浓益灵活配置混合A -- 0.2487 -- 0.3100 28.2000   
1852 000339 长城医疗保健混合 -- 0.3005 -- -10.7700 30.1000   
1853 000528 工银薪金货币A -- -- 1.2306 -- --   
1854 530012 建信积极配置 -- 1.0486 -- -2.6100 104.7000   
1855 000529 广发竞争优势混合 -- -0.1519 -- -11.1800 48.5100   
1856 000507 泰达宏利养老混合A -- 0.1978 -- 2.5400 21.1000   
1857 000508 泰达宏利养老混合B -- 0.1776 -- 1.7900 19.1000   
1858 000533 永赢货币 -- -- 1.3152 -- --   
1859 000540 国金金腾通货币A -- -- 1.5455 -- --   
1860 164510 国富恒利分级债券A -- 0.3598 -- 2.2600 38.5200   
1861 519677 银河定投宝腾讯济安指数 -- -0.1012 -- -10.9500 61.9000   
1862 000539 中银活期宝货币 -- -- 1.4031 -- --   
1863 000409 鹏华环保产业股票 -- 0.2014 -- -8.0200 48.0000   
1864 000466 融通通瑞债券A/B -- 0.0915 -- -4.1800 3.1000   
1865 000542 上银慧财宝货币A -- -- 1.2710 -- --   
1866 000543 上银慧财宝货币B -- -- 1.3921 -- --   
1867 000417 国联安新精选灵活配置 -- 0.1032 -- 1.2900 30.9400   
1868 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 -- 0.5502 -- -18.3200 93.6500   
1869 470018 汇添富双利A -- 0.4170 -- -1.4200 45.7000   
1870 000532 景顺长城优势企业 -- 0.4522 -- -9.8100 45.2000   
1871 000524 上投摩根民生需求 -- 1.2046 -- -6.2500 120.5000   
1872 000535 长盛航天海工灵活配置混合 -- 0.0363 -- -7.5300 70.3100   
1873 000538 诺安优势行业灵活配置混合型A -- 0.3099 -- 1.2300 31.6000   
1874 000501 华富恒富分级债券A -- 0.1730 -- 1.8900 14.4300   
1875 000502 华富恒富分级债券B -- 0.1730 -- 1.8900 14.4300   
1876 000547 建信健康民生混合 -- 1.0212 -- -8.5500 102.1000   
1877 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 -- -0.2272 -- -24.1700 10.1000   
1878 163113 申万证券 -- -0.4779 -- -15.7000 53.3600   
1879 000522 华润元大信息传媒科技混合 -- 0.3289 -- -14.8900 53.7000   
1880 000550 广发新动力混合 -- 0.6012 -- -17.2200 120.1200   
1881 000569 鹏华增值宝货币 -- -- 1.3872 -- --   
1882 000534 长盛高端装备混合 -- 0.1538 -- -12.6000 57.5000   
1883 000546 兴业定期开放债券A -- 0.0795 -- 2.5400 24.8100   
1884 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 -- 0.1337 -- 1.6900 16.3300