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| 代码：184688 名称：基金开元 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,223,054,693.42 | 6,424,594,529.81 | 7,154,743,858.25 | | 股票市值(元) | 1,522,456,585.47 | 2,291,450,965.02 | 4,912,867,803.11 | 5,598,142,051.88 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 43.87 | 76.47 | 78.24 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 49,504,017.10 | 89,178,050.40 | 477,769,913.80 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 0.95 | 1.39 | 6.68 | | 现金市值(元) | 16,101,622.85 | 289,260,123.26 | 250,476,690.52 | 610,749,866.87 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 5.54 | 3.90 | 8.54 | | 其他资产(元) | 13,553,547.20 | 184,653,549.65 | 58,002,187.34 | 31,727,798.30 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 3.54 | 0.90 | 0.44 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 2,420,451,765.00 | 1,312,145,335.50 | 967,462,222.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 46.34 | 20.42 | 13.52 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 1,173,957,000.00 | 187,812,000.00 | 238,096,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 22.48 | 2.92 | 3.32 |
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