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| 代码：184691 名称：基金景宏 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,211,962,059.04 | 6,978,271,034.67 | 6,587,619,883.75 | | 股票市值(元) | 2,164,232,096.11 | 3,946,895,618.48 | 5,495,413,462.53 | 5,164,273,292.87 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 75.73 | 78.75 | 78.39 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 773,866,324.50 | 963,451,992.90 | 1,046,905,638.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 14.85 | 13.81 | 15.89 | | 现金市值(元) | 60,292,922.30 | 121,633,483.54 | 124,448,739.32 | 608,474,071.12 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 2.33 | 1.78 | 9.24 | | 其他资产(元) | 22,997,993.20 | 22,806,605.13 | 22,451,585.14 | 109,316,938.27 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.44 | 0.32 | 1.66 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 444,436,500.00 | 448,318,000.00 | 285,782,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 8.53 | 6.42 | 4.34 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 344,436,500.00 | 448,318,000.00 | 285,782,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 6.61 | 6.42 | 4.34 |
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