| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3466318714.17 | 7415765838.83 | 9448708200.76 | 9984255101.24 |
| 股票市值（元） | 2256647254.19 | 4848459645.43 | 7325306332.71 | 7850895223.33 |
| 股票投资占资产比例（%） | 65.10% | 65.38% | 77.53% | 78.63% |
| 国债及持有现金总值（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 国债市值（元） | 308421595.50 | 411104125.40 | 411172031.70 | 1314827870.60 |
| 国债市值占净资产比例（%） | 8.90% | 5.54% | 4.35% | 13.17% |
| 现金市值（元） | 319966040.47 | 111412683.43 | 185827612.09 | 1350732493.60 |
| 现金市值占净资产比例（%） | 9.23% | 1.50% | 1.97% | 13.53% |
| 其他资产（元） | 21828103.84 | 920238514.44 | 45258826.07 | 37662202.91 |
| 其他资产占净资产比例（%） | 0.63% | 12.41% | 0.48% | 0.38% |
| 债券市值（不含国债）（元） | 570122352.90 | 1127971750.00 | 1557740138.33 | 683713154.38 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 16.45% | 15.21% | 16.49% | 6.85% |
| 借贷方差额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融债市值（元） | 569228200.00 | 1127971750.00 | 1543596600.00 | 682587250.00 |
| 金融债市值占净资产比例（%） | 16.42% | 15.21% | 16.34% | 6.84% |