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| 代码:184702 名称:基金同智 |
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| 数据日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | | 资产净值(元) | 774,962,810.62 | 810,264,566.20 | 783,598,977.73 | 631,693,906.74 | | 股票市值(元) | 未公布 | 619,196,960.04 | 603,615,014.92 | 467,669,927.30 | | 股票投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 现金市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 其他资产(元) | 未公布 | 未公布 | 14,214,102.14 | 1,811,847.71 | | 其他资产占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | | | |