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| 代码：184709 名称：基金安久 |
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| 数据日期 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | | 资产净值(元) | 1,462,585,810.01 | 1,154,911,632.83 | 1,007,939,273.11 | 717,395,322.30 | | 股票市值(元) | 1,142,717,612.05 | 846,947,982.40 | 766,462,377.29 | 518,236,322.42 | | 股票投资占净资产比例(%) | 78.13 | 73.33 | 76.04 | 72.24 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 187,002,960.80 | 164,628,719.70 | 154,960,120.20 | 101,067,594.40 | | 国债市值占净资产比例(%) | 12.79 | 14.25 | 15.37 | 14.09 | | 现金市值(元) | 17,283,589.32 | 199,632,055.17 | 38,602,147.16 | 48,191,253.26 | | 现金市值占净资产比例(%) | 1.18 | 17.29 | 3.83 | 6.72 | | 其他资产(元) | 6,104,061.62 | 4,202,293.15 | 7,236,301.56 | 3,699,237.69 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.42 | 0.36 | 0.72 | 0.52 | | 债券市值(不含国债)(元) | 109,295,766.16 | 70,080,000.00 | 50,090,000.00 | 45,014,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 7.47 | 6.07 | 4.97 | 6.27 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 80,082,360.00 | 70,080,000.00 | 50,090,000.00 | 45,014,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 5.48 | 6.07 | 4.97 | 6.27 |
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