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| 代码：184721 名称：基金丰和 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 7,503,992,410.95 | 8,983,678,159.17 | 9,270,297,734.99 | | 股票市值(元) | 1,544,463,058.67 | 2,375,552,139.93 | 6,810,084,472.94 | 6,698,821,217.70 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 31.66 | 75.81 | 72.26 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 626,427,703.80 | 764,599,141.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 6.97 | 8.25 | | 现金市值(元) | 203,650,908.95 | 4,841,073,270.55 | 378,160,352.03 | 757,837,601.03 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 64.51 | 4.21 | 8.17 | | 其他资产(元) | 33,394,273.75 | 118,094,970.03 | 28,929,114.75 | 34,806,158.93 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 1.57 | 0.32 | 0.38 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 未公布 | 1,288,377,380.50 | 1,138,382,992.20 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 14.34 | 12.28 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 883,121,400.00 | 864,478,400.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 9.83 | 9.32 |
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