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| 代码：184728 名称：基金鸿阳 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 3,888,992,806.78 | 5,096,863,320.12 | 5,673,100,152.10 | | 股票市值(元) | 1,114,097,886.72 | 1,833,071,130.46 | 3,778,210,663.18 | 4,361,284,654.05 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 47.13 | 74.13 | 76.88 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 841,184,545.20 | 741,817,104.20 | 884,328,811.50 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 21.63 | 14.55 | 15.59 | | 现金市值(元) | 29,167,374.23 | 763,670,558.98 | 307,158,606.38 | 754,481,548.36 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 19.64 | 6.03 | 13.30 | | 其他资产(元) | 14,728,000.67 | 48,383,228.31 | 16,794,154.69 | 83,619,550.57 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 1.24 | 0.33 | 1.47 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 429,593,576.30 | 283,600,000.00 | 327,651,920.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 11.05 | 5.56 | 5.78 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 383,961,200.00 | 283,600,000.00 | 285,042,800.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 9.87 | 5.56 | 5.02 |
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