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| 代码：500038 名称：基金通乾 |
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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 5,399,286,079.89 | 6,505,957,034.37 | 6,554,750,596.94 | | 股票市值(元) | 2,029,976,791.67 | 3,221,496,397.50 | 5,099,596,113.12 | 5,235,489,752.79 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 59.67 | 78.38 | 79.87 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 220,085,442.70 | 214,048,319.60 | 491,578,990.90 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 4.08 | 3.29 | 7.50 | | 现金市值(元) | 13,137,496.14 | 738,009,741.23 | 170,199,565.31 | 60,950,161.44 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 13.67 | 2.62 | 0.93 | | 其他资产(元) | 14,979,174.51 | 284,527,629.67 | 33,676,579.00 | 29,885,059.36 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 5.27 | 0.52 | 0.46 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 1,123,449,000.00 | 1,315,505,281.31 | 861,312,281.31 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 20.81 | 20.22 | 13.14 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 652,581,000.00 | 819,529,000.00 | 782,665,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 12.09 | 12.60 | 11.94 |
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