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【基金普惠】详情


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首页 -> 基金频道 -> 封闭基金 -> 持仓明细

代码：184689　　名称：基金普惠

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	113,575,000.00	3.81
2	泸州老窖	000568	112,676,819.40	3.78
3	华侨城Ａ	000069	107,234,242.50	3.60
4	北京银行	601169	105,251,382.50	3.53
5	万科Ａ	000002	104,875,697.22	3.52
6	华北制药	600812	103,619,676.48	3.48
7	贵州茅台	600519	90,077,000.00	3.02
8	复星医药	600196	85,839,000.00	2.88
9	中国平安	601318	81,279,000.00	2.73
10	浦发银行	600000	78,986,006.00	2.65

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华侨城Ａ	000069	303,885,500.00	5.02
2	新和成	002001	270,000,000.00	4.46
3	万科Ａ	000002	238,893,363.20	3.95
4	中国船舶	600150	238,018,377.47	3.93
5	同方股份	600100	218,075,000.00	3.60
6	招商地产	000024	211,600,000.00	3.49
7	泸州老窖	000568	210,800,000.00	3.48
8	苏宁电器	002024	209,722,000.00	3.46
9	贵州茅台	600519	187,710,000.00	3.10
10	香江控股	600162	161,608,265.28	2.67
11	石化CWB1	580019	0.00	0.00
12	赣粤高速	600269	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国船舶	600150	623,249,395.82	8.07
2	华侨城Ａ	000069	457,528,059.00	5.93
3	万科Ａ	000002	385,735,000.00	5.00
4	招商地产	000024	362,274,340.80	4.69
5	同方股份	600100	362,186,993.19	4.69
6	招商银行	600036	344,781,000.00	4.47
7	苏宁电器	002024	342,833,855.70	4.44
8	新和成	002001	319,740,752.50	4.14
9	泸州老窖	000568	308,700,000.00	4.00
10	青岛海尔	600690	269,944,538.92	3.50
11	贵州茅台	600519	254,150,000.00	3.29
12	中国远洋	601919	230,364,000.00	2.98
13	东方电气	600875	219,926,120.00	2.85
14	香江控股	600162	211,180,034.52	2.74
15	大秦铁路	601006	189,588,000.00	2.46
16	中国平安	601318	159,150,000.00	2.06
17	宝钛股份	600456	117,253,080.00	1.52
18	烟台万华	600309	114,150,000.00	1.48
19	浦发银行	600000	101,650,929.60	1.32
20	中信证券	600030	82,815,779.00	1.07
21	宁波华翔	002048	62,640,000.00	0.81
22	辽宁成大	600739	59,420,038.40	0.77
23	生益科技	600183	57,267,999.90	0.74
24	光明乳业	600597	53,824,560.96	0.70
25	云南铜业	000878	49,671,398.07	0.64
26	长园新材	600525	46,710,000.00	0.61
27	浙江医药	600216	45,197,344.00	0.59
28	楚天高速	600035	42,683,474.88	0.55
29	片仔癀	600436	38,004,700.96	0.49
30	赣粤高速	600269	36,738,714.10	0.48
31	深圳机场	000089	27,041,448.00	0.35
32	山东黄金	600547	25,980,691.59	0.34
33	景兴纸业	002067	22,440,000.00	0.29
34	中国神华	601088	21,662,060.04	0.28
35	承德钒钛	600357	9,530,000.00	0.12
36	山东高速	600350	4,995,000.00	0.06
37	辰州矿业	002155	4,260,373.60	0.06
38	龙元建设	600491	3,102,751.26	0.04
39	天坛生物	600161	2,385,000.00	0.03
40	中环股份	002129	2,066,000.11	0.03
41	荣盛发展	002146	1,896,278.20	0.02
42	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
43	方圆支承	002147	898,065.60	0.01
44	广百股份	002187	849,439.41	0.01
45	利欧股份	002131	674,554.32	0.01
46	智光电气	002169	609,000.00	0.01
47	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
48	恒丰纸业	600356	403,812.50	0.01
49	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
50	莱茵生物	002166	257,836.67	0.00
51	东方锆业	002167	257,400.22	0.00
52	九鼎新材	002201	127,480.00	0.00
53	新嘉联	002188	10,730.00	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国船舶	600150	663,055,800.00	8.25
2	万科Ａ	000002	449,791,775.00	5.60
3	招商地产	000024	409,695,343.00	5.10
4	华侨城Ａ	000069	330,966,000.00	4.12
5	招商银行	600036	317,641,000.00	3.95
6	青岛海尔	600690	301,680,000.00	3.75
7	苏宁电器	002024	299,287,639.64	3.72
8	中国远洋	601919	276,772,984.26	3.44
9	泸州老窖	000568	250,400,000.00	3.12
10	同方股份	600100	227,040,000.00	2.83
11	侨城HQC1	031001	200,655,000.00	2.50

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国船舶	600150	336,586,900.00	5.70
2	万科Ａ	000002	310,051,766.00	5.25
3	招商地产	000024	262,602,000.00	4.45
4	烟台万华	600309	234,630,300.00	3.98
5	华侨城Ａ	000069	218,624,000.00	3.70
6	同方股份	600100	205,871,580.46	3.49
7	民生银行	600016	205,740,000.00	3.49
8	苏宁电器	002024	195,216,000.00	3.31
9	青岛海尔	600690	187,100,140.26	3.17
10	招商银行	600036	186,580,000.00	3.16
11	大秦铁路	601006	167,420,000.00	2.84
12	泸州老窖	000568	167,280,000.00	2.83
13	金发科技	600143	156,610,500.00	2.65
14	东方电气	600875	140,470,000.00	2.38
15	太钢不锈	000825	134,382,537.90	2.28
16	火箭股份	600879	131,337,500.00	2.23
17	贵州茅台	600519	125,577,650.00	2.13
18	五粮液	000858	120,569,820.00	2.04
19	侨城HQC1	031001	119,606,162.56	2.03
20	上海机电	600835	119,462,631.00	2.02
21	海油工程	600583	97,310,400.00	1.65
22	津滨发展	000897	89,400,000.00	1.51
23	金地集团	600383	88,920,000.00	1.51
24	长江电力	600900	77,500,000.00	1.31
25	宝钛股份	600456	67,525,920.00	1.14
26	武钢股份	600005	61,500,000.00	1.04
27	片仔癀	600436	60,727,419.36	1.03
28	东百集团	600693	58,248,122.56	0.99
29	长园新材	600525	55,233,989.86	0.94
30	新世界	600628	52,834,041.60	0.90
31	苏泊尔	002032	52,427,592.00	0.89
32	中信证券	600030	37,457,000.00	0.63
33	阳光股份	000608	33,746,216.40	0.57
34	第一食品	600616	31,092,000.00	0.53
35	宁波华翔	002048	28,896,000.00	0.49
36	新大陆	000997	12,930,000.00	0.22
37	中国远洋	601919	12,408,712.96	0.21
38	连云港	601008	2,052,164.09	0.03
39	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.03
40	中环股份	002129	1,561,615.21	0.03
41	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.02
42	银轮股份	002126	653,138.07	0.01
43	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
44	天邦股份	002124	567,112.16	0.01
45	安纳达	002136	338,997.12	0.01

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	民生银行	600016	224,562,500.00	4.64
2	万科Ａ	000002	203,578,556.20	4.21
3	中国船舶	600150	196,167,400.00	4.06
4	招商地产	000024	185,273,922.17	3.83
5	大秦铁路	601006	153,840,000.00	3.18
6	烟台万华	600309	152,650,500.00	3.16
7	招商银行	600036	144,117,600.00	2.98
8	苏宁电器	002024	138,675,290.00	2.87
9	金发科技	600143	126,404,200.00	2.61
10	华侨城Ａ	000069	124,863,020.16	2.58
11	侨城HQC1	031001	57,878,602.30	1.20

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	220,229,000.00	5.47
2	民生银行	600016	212,171,619.00	5.27
3	招商银行	600036	194,760,000.00	4.83
4	招商地产	000024	181,131,146.76	4.50
5	华侨城Ａ	000069	176,407,000.00	4.38
6	泸州老窖	000568	135,850,693.92	3.37
7	烟台万华	600309	128,479,365.63	3.19
8	苏宁电器	002024	124,411,271.68	3.09
9	大秦铁路	601006	123,401,769.62	3.06
10	贵州茅台	600519	113,458,759.80	2.82
11	火箭股份	600879	97,792,000.00	2.43
12	海油工程	600583	93,219,974.08	2.31
13	金发科技	600143	92,226,807.14	2.29
14	太钢不锈	000825	83,070,000.00	2.06
15	金地集团	600383	81,845,537.43	2.03
16	中国船舶	600150	78,397,800.00	1.95
17	东方电气	600875	73,629,853.05	1.83
18	上海机电	600835	72,703,693.37	1.80
19	宁波华翔	002048	69,896,000.00	1.73
20	五粮液	000858	68,160,000.00	1.69
21	侨城HQC1	031001	58,645,097.14	1.46
22	中兴通讯	000063	53,914,212.44	1.34
23	大商股份	600694	53,136,000.00	1.32
24	东百集团	600693	50,964,382.48	1.26
25	青岛海尔	600690	50,132,925.54	1.24
26	宝钛股份	600456	49,072,320.00	1.22
27	片仔癀	600436	39,183,762.48	0.97
28	长江电力	600900	34,125,000.00	0.85
29	津滨发展	000897	33,960,000.00	0.84
30	长园新材	600525	30,886,689.76	0.77
31	新世界	600628	30,647,858.34	0.76
32	伊利股份	600887	29,458,000.00	0.73
33	新大陆	000997	28,208,000.00	0.70
34	华海药业	600521	28,172,164.80	0.70
35	苏泊尔	002032	27,562,508.00	0.68
36	银座股份	600858	21,786,003.46	0.54
37	第一食品	600616	19,790,145.97	0.49
38	中国人寿	601628	14,986,944.00	0.37
39	创元科技	000551	14,970,587.26	0.37
40	北辰实业	601588	14,807,705.86	0.37
41	中国石化	600028	13,695,000.00	0.34
42	铁龙物流	600125	11,452,000.00	0.28
43	康缘药业	600557	11,381,132.55	0.28
44	阳光股份	000608	11,031,027.82	0.27
45	张裕Ａ	000869	10,160,917.00	0.25
46	盐湖钾肥	000792	10,050,640.23	0.25
47	中国银行	601988	8,201,079.14	0.20
48	伊利CWB1	580009	7,407,061.36	0.18
49	宜华木业	600978	4,567,781.25	0.11
50	宝钢股份	600019	4,260,000.00	0.11
51	国电南瑞	600406	3,100,578.72	0.08
52	宝胜股份	600973	2,554,606.95	0.06
53	东阿阿胶	000423	928,007.08	0.02
54	生意宝	002095	809,680.00	0.02
55	青岛金王	002094	642,600.00	0.02
56	冠福家用	002102	352,625.00	0.01

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	138,320,000.00	4.72
2	万科Ａ	000002	130,480,106.00	4.45
3	华侨城Ａ	000069	127,079,747.30	4.33
4	民生银行	600016	111,956,170.50	3.82
5	火箭股份	600879	103,680,000.00	3.54
6	招商地产	000024	92,277,711.90	3.15
7	大商股份	600694	85,246,640.76	2.91
8	泸州老窖	000568	81,435,655.75	2.78
9	烟台万华	600309	80,692,934.91	2.75
10	五粮液	000858	77,683,880.90	2.65

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华侨城Ａ	000069	164,500,052.40	5.95
2	五粮液	000858	111,669,455.70	4.04
3	火箭股份	600879	100,744,548.45	3.64
4	泸州老窖	000568	98,901,490.68	3.58
5	振华港机	600320	88,407,445.38	3.20
6	烟台万华	600309	77,812,949.13	2.81
7	大商股份	600694	77,069,603.38	2.79
8	铁龙物流	600125	69,033,311.26	2.50
9	中集集团	000039	65,985,889.20	2.39
10	上海机电	600835	62,941,383.88	2.28
11	神火股份	000933	60,430,042.64	2.19
12	华联综超	600361	59,059,431.98	2.14
13	民生银行	600016	58,844,562.75	2.13
14	中信证券	600030	54,933,752.70	1.99
15	海油工程	600583	52,155,963.45	1.89
16	上海汽车	600104	50,619,319.74	1.83
17	苏宁电器	002024	49,982,928.76	1.81
18	中国石化	600028	49,022,473.64	1.77
19	招商银行	600036	48,446,153.36	1.75
20	宁波华翔	002048	45,633,929.88	1.65
21	片仔癀	600436	45,191,769.86	1.63
22	中兴通讯	000063	44,527,906.50	1.61
23	新大陆	000997	41,432,216.76	1.50
24	东方电气	600875	40,791,762.79	1.48
25	太钢不锈	000825	40,192,620.30	1.45
26	贵州茅台	600519	38,325,684.88	1.39
27	长城开发	000021	36,036,047.64	1.30
28	津滨发展	000897	31,691,572.11	1.15
29	深圳能源	000027	29,198,936.16	1.06
30	S上石化	600688	27,235,684.31	0.99
31	飞乐音响	600651	25,605,552.18	0.93
32	张裕Ａ	000869	23,713,387.38	0.86
33	中国银行	601988	21,699,721.12	0.79
34	上海机场	600009	17,695,329.40	0.64
35	上港集团	600018	17,048,772.40	0.62
36	焦作万方	000612	16,338,004.26	0.59
37	栖霞建设	600533	14,032,269.93	0.51
38	万科Ａ	000002	13,521,912.39	0.49
39	航天通信	600677	11,137,380.00	0.40
40	云南铜业	000878	10,912,797.50	0.39
41	天津港	600717	10,187,906.40	0.37
42	农产品	000061	9,091,410.30	0.33
43	伊利股份	600887	8,977,075.62	0.32
44	大同煤业	601001	8,693,236.63	0.31
45	伊力特	600197	6,520,000.00	0.24
46	同洲电子	002052	3,605,005.71	0.13
47	长电CWB1	580007	2,794,377.96	0.10
48	金发科技	600143	2,793,780.00	0.10
49	上电股份	600627	2,688,000.00	0.10
50	五矿发展	600058	1,096,425.00	0.04
51	双鹭药业	002038	361,637.28	0.01

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华侨城Ａ	000069	161,900,674.80	7.34
2	民生银行	600016	100,559,914.08	4.56
3	万科Ａ	000002	83,968,820.00	3.81
4	火箭股份	600879	69,421,255.95	3.15
5	中兴通讯	000063	65,352,529.44	2.96
6	铁龙物流	600125	59,899,356.44	2.71
7	片仔癀	600436	57,368,483.62	2.60
8	中国石化	600028	56,969,608.98	2.58
9	振华港机	600320	54,377,147.76	2.46
10	海油工程	600583	50,043,270.00	2.27
11	五粮YGP1	038004	4,126,474.98	0.19
12	沪场JTP1	580996	3,682,093.18	0.17
13	五粮YGC1	030002	2,600,555.44	0.12

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华侨城Ａ	000069	137,726,140.60	7.08
2	铁龙物流	600125	92,615,175.87	4.76
3	盐田港	000088	83,294,554.00	4.28
4	民生银行	600016	76,545,606.24	3.93
5	中兴通讯	000063	73,587,737.11	3.78
6	万科Ａ	000002	61,134,899.29	3.14
7	长江电力	600900	58,105,970.64	2.99
8	片仔癀	600436	49,146,814.53	2.53
9	五粮液	000858	39,326,482.50	2.02
10	烟台万华	600309	38,379,884.76	1.97
11	火箭股份	600879	38,249,286.88	1.97
12	新大陆	000997	38,242,836.88	1.97
13	神火股份	000933	37,090,953.80	1.91
14	深圳机场	000089	35,538,000.41	1.83
15	海油工程	600583	35,176,637.16	1.81
16	中国联通	600050	34,318,569.34	1.76
17	上海机场	600009	34,243,944.58	1.76
18	国投电力	600886	27,821,656.72	1.43
19	泸州老窖	000568	24,793,742.85	1.27
20	招商银行	600036	24,216,924.80	1.24
21	博瑞传播	600880	23,633,785.50	1.21
22	赣粤高速	600269	23,343,429.33	1.20
23	大商股份	600694	20,773,798.80	1.07
24	华联综超	600361	20,240,153.88	1.04
25	中国石化	600028	17,861,236.54	0.92
26	云南白药	000538	13,130,157.95	0.67
27	浦发银行	600000	12,947,375.40	0.67
28	天津港	600717	12,659,862.32	0.65
29	华菱管线	000932	12,598,415.07	0.65
30	苏宁电器	002024	12,564,858.72	0.65
31	武钢股份	600005	11,908,756.25	0.61
32	宁波华翔	002048	10,797,134.40	0.55
33	福耀玻璃	600660	9,400,710.32	0.48
34	锦江股份	600754	8,551,951.24	0.44
35	飞乐音响	600651	8,329,797.70	0.43
36	东方钽业	000962	8,131,777.60	0.42
37	现代投资	000900	7,565,652.12	0.39
38	长电科技	600584	7,355,069.70	0.38
39	海正药业	600267	7,001,393.07	0.36
40	振华港机	600320	6,538,093.79	0.34
41	光明乳业	600597	5,759,676.16	0.30
42	中联重科	000157	5,333,126.41	0.27
43	华能国际	600011	5,325,984.54	0.27
44	锦江投资	600650	5,053,028.00	0.26
45	黄山旅游	600054	4,933,107.58	0.25
46	桂冠电力	600236	4,838,289.56	0.25
47	柳工	000528	4,482,597.57	0.23
48	三爱富	600636	4,166,331.00	0.21
49	中化国际	600500	3,354,749.32	0.17
50	东方电气	600875	2,845,816.11	0.15
51	东方明珠	600832	2,490,000.00	0.13
52	东阿阿胶	000423	2,229,318.00	0.11
53	云铝股份	000807	2,062,197.64	0.11
54	皖通高速	600012	1,871,505.56	0.10
55	上港集团	600018	1,791,041.35	0.09
56	威孚高科	000581	1,749,000.00	0.09
57	国电南自	600268	1,571,521.00	0.08
58	金发科技	600143	1,171,668.30	0.06
59	宁沪高速	600377	87,720.00	0.00

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	铁龙物流	600125	102,822,446.11	5.31
2	华侨城Ａ	000069	100,789,298.64	5.21
3	盐田港	000088	76,398,040.95	3.95
4	上海机场	600009	75,335,531.80	3.89
5	长江电力	600900	72,604,466.57	3.75
6	神火股份	000933	56,558,490.96	2.92
7	宝钢股份	600019	51,111,036.68	2.64
8	民生银行	600016	49,818,182.89	2.57
9	五粮液	000858	46,304,725.18	2.39
10	片仔癀	600436	43,215,583.32	2.23
11	宝钢JTB1	580000	1,130,990.36	0.06

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华侨城Ａ	000069	97,046,294.84	5.36
2	铁龙物流	600125	73,862,496.85	4.08
3	上海机场	600009	72,227,164.40	3.99
4	国投电力	600886	66,032,928.30	3.65
5	盐田港	000088	60,966,635.30	3.37
6	天津港	600717	51,808,934.30	2.86
7	宝钢股份	600019	51,093,442.92	2.82
8	五粮液	000858	50,958,399.24	2.81
9	赣粤高速	600269	39,317,887.16	2.17
10	片仔癀	600436	38,952,274.65	2.15
11	长江电力	600900	38,155,203.45	2.11
12	神火股份	000933	35,410,977.92	1.95
13	华联综超	600361	33,583,571.86	1.85
14	福耀玻璃	600660	29,931,022.19	1.65
15	上港集团	600018	29,681,332.20	1.64
16	中兴通讯	000063	25,894,870.74	1.43
17	贵州茅台	600519	24,158,244.40	1.33
18	招商银行	600036	24,149,075.49	1.33
19	中原高速	600020	24,111,146.86	1.33
20	新大陆	000997	22,175,096.58	1.22
21	民生银行	600016	20,942,923.20	1.16
22	中国联通	600050	18,479,670.00	1.02
23	博瑞传播	600880	13,419,920.40	0.74
24	武钢股份	600005	13,341,012.44	0.74
25	农产品	000061	10,446,265.18	0.58
26	烟台万华	600309	10,332,000.00	0.57
27	振华港机	600320	9,934,977.00	0.55
28	深圳机场	000089	9,293,065.83	0.51
29	锦江股份	600754	8,942,796.84	0.49
30	复星医药	600196	8,799,595.26	0.49
31	山东高速	600350	8,470,777.50	0.47
32	兰花科创	600123	8,225,463.12	0.45
33	恒瑞医药	600276	7,737,702.12	0.43
34	鑫富药业	002019	7,608,253.44	0.42
35	万科Ａ	000002	7,311,173.88	0.40
36	东方钽业	000962	7,174,088.92	0.40
37	上海汽车	600104	7,071,957.89	0.39
38	登海种业	002041	4,929,837.70	0.27
39	哈空调	600202	4,824,404.00	0.27
40	山西三维	000755	4,665,743.78	0.26
41	黄山旅游	600054	4,245,882.01	0.23
42	许继电气	000400	4,118,478.00	0.23
43	桂冠电力	600236	4,056,690.60	0.22
44	长安汽车	000625	3,873,132.00	0.21
45	南海发展	600323	3,405,080.38	0.19
46	海正药业	600267	3,237,475.74	0.18
47	东方电气	600875	2,640,424.41	0.15
48	华海药业	600521	2,563,431.57	0.14
49	珠海中富	000659	2,260,245.00	0.12
50	宁沪高速	600377	2,245,120.00	0.12
51	金晶科技	600586	2,169,228.60	0.12
52	泸州老窖	000568	1,805,000.00	0.10
53	丽珠集团	000513	1,681,990.00	0.09
54	双鹤药业	600062	1,603,200.00	0.09
55	云南白药	000538	1,593,321.60	0.09
56	国电南自	600268	1,548,084.00	0.09
57	包头铝业	600472	1,402,675.00	0.08
58	火箭股份	600879	1,236,331.14	0.07
59	中材国际	600970	1,050,544.18	0.06
60	晶源电子	002049	978,338.06	0.05
61	宁波华翔	002048	964,509.26	0.05
62	成霖股份	002047	961,646.00	0.05
63	广州国光	002045	738,121.21	0.04
64	江苏三友	002044	576,131.57	0.03
65	南京港	002040	470,505.05	0.03
66	兔宝宝	002043	421,170.75	0.02
67	轴研科技	002046	384,141.95	0.02
68	威孚高科	000581	28,215.00	0.00

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	铁龙物流	600125	93,619,049.04	5.00
2	华侨城Ａ	000069	84,897,126.00	4.53
3	盐田港	000088	76,536,557.60	4.09
4	中兴通讯	000063	72,710,435.42	3.88
5	国投电力	600886	55,042,569.78	2.94
6	上海机场	600009	53,672,119.68	2.87
7	天津港	600717	46,695,902.00	2.49
8	福耀玻璃	600660	45,603,774.00	2.43
9	宝钢股份	600019	44,724,151.68	2.39
10	上港集团	600018	40,236,351.30	2.15

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	铁龙物流	600125	83,936,444.15	4.46
2	国投电力	600886	81,379,858.50	4.32
3	盐田港	000088	69,799,557.45	3.71
4	上海机场	600009	65,848,482.40	3.50
5	华侨城Ａ	000069	64,435,365.00	3.42
6	武钢股份	600005	60,944,182.02	3.24
7	上海汽车	600104	53,494,220.64	2.84
8	上港集团	600018	50,683,440.08	2.69
9	福耀玻璃	600660	45,455,352.93	2.41
10	天津港	600717	44,292,000.48	2.35
11	东方钽业	000962	43,764,384.30	2.32
12	深圳机场	000089	42,222,231.72	2.24
13	宝钢股份	600019	35,182,601.82	1.87
14	铜陵有色	000630	28,376,956.80	1.51
15	特变电工	600089	25,763,233.44	1.37
16	兖州煤业	600188	25,210,368.96	1.34
17	珠海中富	000659	22,226,912.49	1.18
18	百联股份	600631	21,797,270.60	1.16
19	中国联通	600050	21,489,616.25	1.14
20	新大陆	000997	21,280,619.84	1.13
21	中兴通讯	000063	20,313,496.48	1.08
22	东方电气	600875	17,179,938.71	0.91
23	海正药业	600