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首页 -> 基金频道 -> 封闭基金 -> 持仓明细

代码：184721　　名称：基金丰和

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	云南白药	000538	174,356,658.00	7.49
2	中国平安	601318	164,184,811.50	7.05
3	华侨城Ａ	000069	157,261,788.03	6.75
4	双汇发展	000895	111,902,424.50	4.80
5	黄山旅游	600054	92,100,000.00	3.95
6	九阳股份	002242	89,866,657.68	3.86
7	贵州茅台	600519	83,159,086.40	3.57
8	农产品	000061	83,063,609.32	3.57
9	海油工程	600583	80,622,673.15	3.46
10	山东黄金	600547	77,325,670.15	3.32
11	青啤CWB1	580021	956,349.80	0.04

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华夏银行	600015	364,260,000.00	4.85
2	金地集团	600383	299,686,452.74	3.99
3	云南白药	000538	173,777,184.00	2.32
4	双汇发展	000895	112,500,000.00	1.50
5	农产品	000061	93,600,000.00	1.25
6	海油工程	600583	91,000,000.00	1.21
7	格力电器	000651	89,780,000.00	1.20
8	中国船舶	600150	85,099,000.00	1.13
9	华侨城Ａ	000069	81,580,000.00	1.09
10	唐钢股份	000709	79,850,000.00	1.06
11	赣粤CWB1	580017	0.00	0.00
12	中远CWB1	580018	0.00	0.00
13	石化CWB1	580019	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金地集团	600383	734,400,000.00	8.17
2	招商银行	600036	657,885,423.96	7.32
3	华侨城Ａ	000069	452,250,000.00	5.03
4	格力电器	000651	384,957,981.45	4.29
5	金发科技	600143	384,957,981.45	4.29
6	中兴通讯	000063	382,140,000.00	4.25
7	云南白药	000538	346,800,000.00	3.86
8	中国中铁	601390	344,700,000.00	3.84
9	农产品	000061	323,456,000.00	3.60
10	东阿阿胶	000423	260,477,818.48	2.90
11	中远航运	600428	233,700,000.00	2.60
12	中科三环	000970	233,700,000.00	2.60
13	盐湖钾肥	000792	218,064,155.76	2.43
14	海油工程	600583	208,316,823.12	2.32
15	盐田港	000088	208,316,823.12	2.32
16	铜陵有色	000630	199,792,000.00	2.22
17	中国船舶	600150	199,792,000.00	2.22
18	银座股份	600858	187,950,000.00	2.09
19	天坛生物	600161	164,565,000.00	1.83
20	攀钢钢钒	000629	145,640,000.00	1.62
21	海螺水泥	600585	145,640,000.00	1.62
22	大秦铁路	601006	145,219,638.30	1.62
23	太阳纸业	002078	145,219,638.30	1.62
24	兰花科创	600123	140,813,897.80	1.57
25	中国平安	601318	127,320,000.00	1.42
26	同仁堂	600085	104,640,000.00	1.16
27	宝钢股份	600019	104,640,000.00	1.16
28	泸州老窖	000568	104,038,074.00	1.16
29	中国银行	601988	104,038,074.00	1.16
30	广州国光	002045	103,697,340.00	1.15
31	贵州茅台	600519	103,697,340.00	1.15
32	保利地产	600048	97,227,666.48	1.08
33	中国人寿	601628	97,227,666.48	1.08
34	中国卫星	600118	89,975,268.55	1.00
35	冀东水泥	000401	87,150,000.00	0.97
36	北辰实业	601588	87,150,000.00	0.97
37	沈阳化工	000698	75,662,829.36	0.84
38	鞍钢股份	000898	75,662,829.36	0.84
39	武汉中百	000759	63,044,003.04	0.70
40	扬农化工	600486	63,044,003.04	0.70
41	思源电气	002028	59,051,448.00	0.66
42	长江电力	600900	59,051,448.00	0.66
43	中信国安	000839	55,200,000.00	0.61
44	青岛海尔	600690	55,200,000.00	0.61
45	兴业银行	601166	52,025,744.56	0.58
46	七匹狼	002029	48,708,000.00	0.54
47	王府井	600859	48,708,000.00	0.54
48	大族激光	002008	32,804,770.80	0.37
49	峨眉山Ａ	000888	32,804,770.80	0.37
50	海特高新	002023	31,585,791.90	0.35
51	中国太保	601601	31,585,791.90	0.35
52	唐钢股份	000709	24,979,775.18	0.28
53	三一重工	600031	24,979,775.18	0.28
54	中材科技	002080	21,315,000.00	0.24
55	大唐发电	601991	21,315,000.00	0.24
56	七喜控股	002027	14,263,462.40	0.16
57	中海油服	601808	14,263,462.40	0.16
58	潞安环能	601699	7,894,700.00	0.09
59	白云机场	600004	7,894,700.00	0.09
60	上海家化	600315	6,561,000.00	0.07
61	中国神华	601088	6,561,000.00	0.07
62	千金药业	600479	5,622,392.00	0.06
63	柳工	000528	4,163,000.00	0.05
64	S上石化	600688	4,163,000.00	0.05
65	上海机场	600009	3,752,000.00	0.04
66	S 湘火炬	000549	3,701,259.60	0.04
67	中海发展	600026	3,701,259.60	0.04
68	新安股份	600596	2,875,800.00	0.03
69	蓝星新材	600299	2,875,800.00	0.03
70	新兴铸管	000778	2,729,000.00	0.03
71	新华百货	600785	2,729,000.00	0.03
72	上海汽车	600104	2,629,000.00	0.03
73	浙江龙盛	600352	2,629,000.00	0.03
74	雅戈尔	600177	2,453,000.00	0.03
75	华星化工	002018	2,453,000.00	0.03
76	柳化股份	600423	2,343,000.00	0.03
77	中国石化	600028	2,343,000.00	0.03
78	深赤湾Ａ	000022	2,308,000.00	0.03
79	韶钢松山	000717	2,308,000.00	0.03
80	包钢股份	600010	2,276,521.20	0.03
81	东华科技	002140	2,276,521.20	0.03
82	光明乳业	600597	2,105,000.00	0.02
83	燕京啤酒	000729	2,105,000.00	0.02
84	太钢不锈	000825	2,011,000.00	0.02
85	城投控股	600649	2,011,000.00	0.02
86	武钢股份	600005	1,970,000.00	0.02
87	山河智能	002097	1,970,000.00	0.02
88	海鸥卫浴	002084	1,957,275.54	0.02
89	广汇股份	600256	1,957,275.54	0.02
90	新疆天业	600075	1,896,278.20	0.02
91	荣盛发展	002146	1,896,278.20	0.02
92	赣粤高速	600269	1,835,236.48	0.02
93	江西铜业	600362	1,835,236.48	0.02
94	申能股份	600642	1,761,000.00	0.02
95	上海航空	600591	1,747,000.00	0.02
96	经纬纺机	000666	1,747,000.00	0.02
97	锡业股份	000960	1,744,000.00	0.02
98	国电电力	600795	1,744,000.00	0.02
99	国投电力	600886	1,665,000.00	0.02
100	威孚高科	000581	1,665,000.00	0.02
101	许继电气	000400	1,615,000.00	0.02
102	晨鸣纸业	000488	1,615,000.00	0.02
103	交通银行	601328	1,562,000.00	0.02
104	鲁阳股份	002088	1,562,000.00	0.02
105	生意宝	002095	1,517,000.00	0.02
106	隧道股份	600820	1,517,000.00	0.02
107	民生银行	600016	1,482,000.00	0.02
108	山东药玻	600529	1,458,000.00	0.02
109	马钢股份	600808	1,146,929.44	0.01
110	广深铁路	601333	940,000.00	0.01
111	金螳螂	002081	940,000.00	0.01
112	众和股份	002070	921,114.88	0.01
113	皖通高速	600012	921,114.88	0.01
114	江淮汽车	600418	905,000.00	0.01
115	青岛金王	002094	905,000.00	0.01
116	雪莱特	002076	898,065.60	0.01
117	方圆支承	002147	898,065.60	0.01
118	长安汽车	000625	888,000.00	0.01
119	深康佳Ａ	000016	888,000.00	0.01
120	实益达	002137	832,792.00	0.01
121	工商银行	601398	813,000.00	0.01
122	国脉科技	002093	813,000.00	0.01
123	顺络电子	002138	592,217.50	0.01
124	蓝星清洗	000598	592,217.50	0.01
125	鄂尔多斯	600295	549,046.60	0.01
126	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
127	利达光电	002189	488,187.00	0.01
128	古越龙山	600059	488,187.00	0.01
129	广州控股	600098	451,789.12	0.01
130	九鼎新材	002201	451,789.12	0.01
131	成飞集成	002190	435,853.68	0.00
132	首创股份	600008	435,853.68	0.00
133	福建高速	600033	314,014.40	0.00
134	方正电机	002196	314,014.40	0.00
135	海隆软件	002195	289,036.56	0.00
136	彩虹股份	600707	289,036.56	0.00
137	南方航空	600029	87,630.00	0.00
138	莱茵生物	002166	87,630.00	0.00
139	东方锆业	002167	79,420.00	0.00
140	东风汽车	600006	79,420.00	0.00
141	上汽CWB1	580016	31,400.18	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国平安	601318	755,720,000.00	8.15
2	中国联通	600050	635,120,000.00	6.85
3	金地集团	600383	586,116,460.16	6.32
4	大商股份	600694	558,999,937.50	6.03
5	中国船舶	600150	351,140,652.18	3.79
6	海螺水泥	600585	314,447,788.80	3.39
7	上海汽车	600104	236,320,000.00	2.55
8	保利地产	600048	223,740,000.00	2.41
9	天坛生物	600161	216,524,299.74	2.34
10	招商银行	600036	214,312,000.00	2.31
11	侨城HQC1	031001	180,891,305.70	1.95

截止日期：2007-07-01

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国平安	601318	755,720,000.00	8.15
2	中国联通	600050	635,120,000.00	6.85
3	金地集团	600383	586,116,460.16	6.32
4	大商股份	600694	558,999,937.50	6.03
5	中国船舶	600150	351,140,652.18	3.79
6	海螺水泥	600585	314,447,788.80	3.39
7	上海汽车	600104	236,320,000.00	2.55
8	保利地产	600048	223,740,000.00	2.41
9	天坛生物	600161	216,524,299.74	2.34
10	招商银行	600036	214,312,000.00	2.31
11	侨城HQC1	031001	180,891,305.70	1.95

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金发科技	600143	828,030,957.00	8.91
2	大商股份	600694	817,224,000.00	8.80
3	上海机场	600009	765,266,877.90	8.24
4	中国船舶	600150	667,723,000.00	7.19
5	海螺水泥	600585	605,590,120.30	6.52
6	鞍钢股份	000898	551,137,500.00	5.93
7	长安汽车	000625	491,979,246.85	5.30
8	伊利股份	600887	243,640,564.70	2.62
9	新兴铸管	000778	241,249,842.54	2.60
10	兴业银行	601166	239,514,595.04	2.58
11	太阳纸业	002078	223,540,899.29	2.41
12	宝钢股份	600019	190,230,000.00	2.05
13	华泰股份	600308	161,236,382.37	1.74
14	铜陵有色	000630	115,860,000.00	1.25
15	新华百货	600785	111,221,287.38	1.20
16	邯郸钢铁	600001	89,880,000.00	0.97
17	深康佳Ａ	000016	70,859,013.96	0.76
18	蓝星新材	600299	66,174,083.75	0.71
19	盐田港	000088	59,519,924.24	0.64
20	金融街	000402	43,935,000.00	0.47
21	中兴通讯	000063	43,500,791.58	0.47
22	上海汽车	600104	35,800,058.96	0.39
23	首创股份	600008	35,160,000.00	0.38
24	云南铜业	000878	34,686,877.90	0.37
25	交通银行	601328	28,012,390.90	0.30
26	天坛生物	600161	26,947,358.25	0.29
27	中国远洋	601919	26,119,232.86	0.28
28	招商银行	600036	24,550,000.00	0.26
29	方正科技	600601	24,420,000.00	0.26
30	海油工程	600583	18,430,000.00	0.20
31	柳化股份	600423	15,723,632.67	0.17
32	山河智能	002097	12,135,870.00	0.13
33	侨城HQC1	031001	11,774,833.63	0.13
34	青岛海尔	600690	10,923,401.72	0.12
35	同仁堂	600085	10,294,920.42	0.11
36	武钢CWB1	580013	10,203,352.29	0.00
37	白云机场	600004	8,543,728.64	0.09
38	中国人寿	601628	8,354,000.00	0.09
39	潞安环能	601699	8,286,000.00	0.09
40	金螳螂	002081	8,100,000.00	0.09
41	钢钒GFC1	031002	8,096,846.18	0.09
42	潍柴动力	000338	7,178,415.60	0.08
43	上海家化	600315	7,025,148.64	0.08
44	招商地产	000024	6,352,731.42	0.07
45	锡业股份	000960	4,720,352.00	0.05
46	工商银行	601398	4,174,350.88	0.04
47	新疆天业	600075	3,294,144.00	0.04
48	华侨城Ａ	000069	3,011,896.96	0.03
49	江西铜业	600362	3,003,640.00	0.03
50	中国平安	601318	2,962,077.40	0.03
51	深赤湾Ａ	000022	2,926,765.80	0.03
52	格力电器	000651	2,821,070.60	0.03
53	威孚高科	000581	2,740,842.00	0.03
54	天马股份	002122	2,647,255.43	0.03
55	连云港	601008	2,052,164.09	0.02
56	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.02
57	柳钢股份	601003	1,550,000.00	0.02
58	长江电力	600900	1,550,000.00	0.02
59	城投控股	600649	1,478,000.00	0.02
60	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.01
61	实益达	002137	1,216,942.70	0.01
62	东南网架	002135	1,070,521.53	0.01
63	武钢股份	600005	1,025,000.00	0.01
64	江淮汽车	600418	1,006,231.20	0.01
65	晋亿实业	601002	937,000.00	0.01
66	三友化工	600409	898,000.00	0.01
67	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
68	广州控股	600098	745,123.05	0.01
69	中科三环	000970	706,800.00	0.01
70	顺络电子	002138	679,968.00	0.01
71	古越龙山	600059	647,660.00	0.01
72	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
73	S上石化	600688	572,500.00	0.01
74	浙江龙盛	600352	547,500.00	0.01
75	光明乳业	600597	468,000.00	0.01
76	武汉中百	000759	415,200.00	0.00
77	太钢不锈	000825	407,800.00	0.00
78	大唐发电	601991	362,300.00	0.00
79	包钢股份	600010	353,000.00	0.00
80	安纳达	002136	338,997.12	0.00
81	许继电气	000400	275,400.00	0.00
82	中国石化	600028	266,400.00	0.00
83	西单商场	600723	220,200.00	0.00
84	鄂尔多斯	600295	210,400.00	0.00
85	攀钢钢钒	000629	200,880.00	0.00
86	经纬纺机	000666	169,800.00	0.00
87	福建高速	600033	144,187.50	0.00
88	彩虹股份	600707	143,136.00	0.00
89	民生银行	600016	114,300.00	0.00
90	南方航空	600029	85,600.00	0.00
91	马钢股份	600808	68,000.00	0.00
92	南航JTP1	580989	28,280.00	0.00
93	东风汽车	600006	13,373.15	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	782,915,443.70	9.55
2	金发科技	600143	647,572,935.36	7.90
3	中国船舶	600150	606,822,170.24	7.40
4	上海机场	600009	550,142,840.52	6.71
5	海螺水泥	600585	544,838,166.78	6.65
6	招商银行	600036	477,195,148.65	5.82
7	中科三环	000970	332,451,643.34	4.06
8	武钢股份	600005	314,606,026.28	3.84
9	方正科技	600601	292,737,095.40	3.57
10	鞍钢股份	000898	270,604,407.50	3.30

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	572,223,435.00	9.20
2	海螺水泥	600585	560,168,041.23	9.01
3	上海机场	600009	552,614,767.20	8.89
4	金发科技	600143	505,157,800.26	8.12
5	招商银行	600036	475,277,453.55	7.64
6	武钢股份	600005	409,883,000.80	6.59
7	中国船舶	600150	291,608,107.74	4.69
8	中国石化	600028	280,575,353.85	4.51
9	华侨城Ａ	000069	181,831,716.22	2.92
10	中科三环	000970	168,582,566.52	2.71
11	蓝星新材	600299	159,347,066.13	2.56
12	盐田港	000088	141,023,628.20	2.27
13	铜陵有色	000630	119,827,948.80	1.93
14	鞍钢股份	000898	107,559,168.96	1.73
15	工商银行	601398	41,194,210.32	0.66
16	攀钢钢钒	000629	29,521,728.25	0.47
17	大秦铁路	601006	23,887,804.13	0.38
18	广深铁路	601333	21,296,133.24	0.34
19	新华百货	600785	18,273,616.88	0.29
20	同仁堂	600085	16,957,120.32	0.27
21	中国银行	601988	15,780,867.44	0.25
22	广州国光	002045	15,369,735.20	0.25
23	中国人寿	601628	14,748,395.20	0.24
24	江淮汽车	600418	14,684,089.70	0.24
25	北辰实业	601588	13,630,106.54	0.22
26	沈阳化工	000698	7,779,604.50	0.13
27	武汉中百	000759	7,574,759.50	0.12
28	长江电力	600900	6,908,850.00	0.11
29	青岛海尔	600690	6,243,887.16	0.10
30	潞安环能	601699	5,991,051.24	0.10
31	王府井	600859	5,826,200.42	0.09
32	侨城HQC1	031001	5,773,417.08	0.09
33	大族激光	002008	5,035,044.09	0.08
34	海特高新	002023	4,495,368.60	0.07
35	三一重工	600031	3,816,217.93	0.06
36	大唐发电	601991	3,635,900.00	0.06
37	七喜控股	002027	3,559,273.73	0.06
38	白云机场	600004	3,421,111.68	0.06
39	上海家化	600315	3,229,189.34	0.05
40	城投控股	600649	2,840,000.00	0.05
41	S上石化	600688	2,801,361.90	0.05
42	民生银行	600016	2,650,458.36	0.04
43	S 湘火炬	000549	2,541,000.00	0.04
44	新安股份	600596	2,533,279.00	0.04
45	新兴铸管	000778	2,499,370.00	0.04
46	浙江龙盛	600352	2,284,170.00	0.04
47	华星化工	002018	2,122,542.49	0.03
48	钢钒GFC1	031002	2,084,639.85	0.03
49	柳化股份	600423	2,080,824.15	0.03
50	深赤湾Ａ	000022	2,030,190.00	0.03
51	包钢股份	600010	2,025,816.00	0.03
52	光明乳业	600597	1,743,811.83	0.03
53	太钢不锈	000825	1,711,497.60	0.03
54	山河智能	002097	1,689,894.45	0.03
55	海鸥卫浴	002084	1,594,151.68	0.03
56	新疆天业	600075	1,417,248.00	0.02
57	江西铜业	600362	1,411,540.00	0.02
58	扬农化工	600486	1,399,337.56	0.02
59	经纬纺机	000666	1,354,080.00	0.02
60	锡业股份	000960	1,287,104.00	0.02
61	威孚高科	000581	1,186,380.00	0.02
62	许继电气	000400	1,101,140.04	0.02
63	鲁阳股份	002088	1,048,813.15	0.02
64	生意宝	002095	992,388.48	0.02
65	中材科技	002080	984,881.60	0.02
66	格力电器	000651	919,778.42	0.01
67	马钢股份	600808	902,155.52	0.01
68	金螳螂	002081	887,251.68	0.01
69	众和股份	002070	733,793.28	0.01
70	青岛金王	002094	658,986.30	0.01
71	雪莱特	002076	611,764.82	0.01
72	长安汽车	000625	586,740.00	0.01
73	上海汽车	600104	545,380.00	0.01
74	国脉科技	002093	509,283.75	0.01
75	蓝星清洗	000598	506,250.00	0.01
76	鄂尔多斯	600295	480,047.75	0.01
77	古越龙山	600059	425,100.00	0.01
78	广州控股	600098	344,044.47	0.01
79	首创股份	600008	264,363.50	0.00
80	福建高速	600033	95,812.50	0.00
81	彩虹股份	600707	80,940.00	0.00
82	南方航空	600029	40,500.00	0.00
83	首创JTB1	580004	10,221.16	0.00
84	东风汽车	600006	6,495.53	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	419,465,813.52	9.59
2	上海机场	600009	361,131,800.04	8.26
3	海螺水泥	600585	360,069,917.40	8.23
4	民生银行	600016	347,009,721.96	7.94
5	金发科技	600143	271,655,584.56	6.21
6	中国船舶	600150	236,568,495.62	5.41
7	华侨城Ａ	000069	203,584,701.31	4.66
8	中国石化	600028	170,699,165.89	3.90
9	大商股份	600694	168,874,554.78	3.86
10	盐田港	000088	144,307,632.78	3.30
11	首创JTB1	580004	6,989.26	0.00

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	401,706,136.65	9.33
2	招商银行	600036	396,309,345.92	9.20
3	海螺水泥	600585	350,059,892.90	8.13
4	金发科技	600143	247,688,713.80	5.75
5	华侨城Ａ	000069	183,921,201.60	4.27
6	中国船舶	600150	174,269,135.04	4.05
7	大商股份	600694	152,553,044.49	3.54
8	中兴通讯	000063	128,983,913.10	3.00
9	铜陵有色	000630	118,677,222.56	2.76
10	同仁堂	600085	108,094,967.55	2.51
11	福耀玻璃	600660	107,585,443.20	2.50
12	江淮汽车	600418	104,778,226.51	2.43
13	沈阳化工	000698	95,238,296.92	2.21
14	中国石化	600028	93,001,109.50	2.16
15	金融街	000402	92,643,036.64	2.15
16	航天长峰	600855	81,405,934.72	1.89
17	民生银行	600016	74,457,161.24	1.73
18	蓝星新材	600299	72,004,978.59	1.67
19	友谊股份	600827	67,841,451.49	1.58
20	火箭股份	600879	48,544,750.80	1.13
21	东风汽车	600006	47,438,192.30	1.10
22	中国卫星	600118	46,703,532.96	1.08
23	宝钢股份	600019	45,613,824.62	1.06
24	中海发展	600026	45,613,824.62	1.06
25	中国银行	601988	25,231,187.52	0.59
26	泰豪科技	600590	19,238,000.32	0.45
27	新华百货	600785	18,424,966.39	0.43
28	万科Ａ	000002	16,851,988.44	0.39
29	王府井	600859	14,486,843.84	0.34
30	天津港	600717	8,400,000.00	0.20
31	浦发银行	600000	3,485,362.24	0.08
32	S上石化	600688	2,819,582.14	0.07
33	光明乳业	600597	1,951,700.58	0.05
34	新兴铸管	000778	1,913,888.58	0.04
35	新疆天业	600075	1,509,760.00	0.04
36	经纬纺机	000666	1,491,000.00	0.03
37	江西铜业	600362	1,399,340.00	0.03
38	威孚高科	000581	1,019,070.00	0.02
39	锡业股份	000960	990,080.00	0.02
40	许继电气	000400	905,699.60	0.02
41	太钢不锈	000825	843,696.00	0.02
42	格力电器	000651	715,291.81	0.02
43	鄂尔多斯	600295	575,002.25	0.01
44	上海汽车	600104	397,980.00	0.01
45	长安汽车	000625	353,760.00	0.01
46	广州控股	600098	285,170.55	0.01
47	古越龙山	600059	232,960.00	0.01
48	首创股份	600008	231,610.50	0.01
49	新华传媒	600825	133,920.00	0.00
50	福建高速	600033	81,700.00	0.00
51	彩虹股份	600707	74,600.00	0.00
52	苏宁电器	002024	51,470.00	0.00
53	南方航空	600029	27,700.00	0.00
54	首创JTB1	580004	7,975.38	0.00

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	271,144,260.60	7.72
2	同仁堂	600085	237,764,526.56	6.77
3	招商银行	600036	229,966,167.88	6.55
4	五粮液	000858	168,078,426.24	4.79
5	铜陵有色	000630	163,699,618.42	4.66
6	大商股份	600694	158,174,841.99	4.51
7	海螺水泥	600585	146,967,750.06	4.19
8	中兴通讯	000063	126,034,818.56	3.59
9	万科Ａ	000002	119,006,298.24	3.39
10	晨鸣纸业	000488	104,714,981.84	2.98
11	五粮YGP1	038004	14,299,041.28	0.41
12	五粮YGC1	030002	9,011,433.70	0.26

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	同仁堂	<