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【基金兴华】详情


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代码：500008　　名称：基金兴华

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国平安	601318	76,849,639.32	3.33
2	工商银行	601398	69,440,000.00	3.01
3	招商银行	600036	59,320,518.00	2.57
4	晨鸣纸业	000488	50,434,092.80	2.19
5	华兰生物	002007	45,128,640.48	1.96
6	新安股份	600596	36,082,075.60	1.56
7	承德露露	000848	35,697,082.80	1.55
8	金地集团	600383	33,577,140.00	1.46
9	海油工程	600583	29,250,896.00	1.27
10	大商股份	600694	25,945,308.90	1.13
11	苏宁电器	002024	23,275,234.50	1.01
12	中材国际	600970	22,920,676.02	0.99
13	西山煤电	000983	21,705,650.00	0.94
14	三友化工	600409	20,992,608.00	0.91
15	九阳股份	002242	19,225,256.88	0.83
16	交通银行	601328	18,699,311.84	0.81
17	科达机电	600499	18,168,455.55	0.79
18	冠农股份	600251	16,744,105.64	0.73
19	太钢不锈	000825	16,244,610.12	0.70
20	苏州高新	600736	15,624,000.00	0.68
21	上实发展	600748	15,416,460.80	0.67
22	南玻Ａ	000012	14,810,000.00	0.64
23	老白干酒	600559	14,531,891.22	0.63
24	银鸽投资	600069	12,619,678.19	0.55
25	云天化	600096	12,317,536.00	0.53
26	航天信息	600271	12,014,305.80	0.52
27	思源电气	002028	11,250,000.00	0.49
28	金发科技	600143	11,231,668.20	0.49
29	本钢板材	000761	9,453,499.00	0.41
30	博汇纸业	600966	8,509,004.33	0.37
31	太原重工	600169	7,573,507.20	0.33
32	绿大地	002200	6,869,346.00	0.30
33	赛马实业	600449	6,005,568.17	0.26
34	中海发展	600026	5,967,000.00	0.26
35	顺鑫农业	000860	3,911,926.61	0.17
36	泸州老窖	000568	2,684,028.00	0.12
37	华新水泥	600801	2,516,423.91	0.11
38	步步高	002251	2,288,744.10	0.10
39	康缘药业	600557	1,069,932.00	0.05
40	恒邦股份	002237	896,833.30	0.04
41	塔牌集团	002233	788,580.90	0.03
42	烟台氨纶	002254	761,943.18	0.03
43	大洋电机	002249	722,184.30	0.03
44	上海莱士	002252	674,996.67	0.03
45	科大讯飞	002230	529,132.65	0.02
46	天威视讯	002238	483,421.75	0.02
47	大华股份	002236	452,628.00	0.02
48	海陆重工	002255	390,148.60	0.02
49	鱼跃医疗	002223	381,420.00	0.02
50	奥特迅	002227	339,082.70	0.01
51	联化科技	002250	332,812.80	0.01
52	民和股份	002234	326,815.28	0.01
53	通产丽星	002243	316,100.28	0.01
54	北化股份	002246	310,337.88	0.01
55	濮耐股份	002225	299,994.50	0.01
56	启明信息	002232	295,782.30	0.01
57	合兴包装	002228	279,766.26	0.01
58	鸿博股份	002229	269,603.74	0.01
59	三力士	002224	253,973.88	0.01
60	川大智胜	002253	251,314.55	0.01
61	安妮股份	002235	240,669.26	0.01
62	金飞达	002239	235,096.40	0.01
63	江南化工	002226	212,805.15	0.01
64	福晶科技	002222	203,157.80	0.01
65	华东数控	002248	197,470.97	0.01
66	帝龙新材	002247	190,830.90	0.01
67	奥维通信	002231	185,614.50	0.01
68	双鹤药业	600062	181,815.00	0.01
69	澳洋顺昌	002245	169,267.32	0.01
70	上港CWB1	580020	0.00	0.00
71	国电CWB1	580022	0.00	0.00
72	康美CWB1	580023	0.00	0.00

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	305,612,812.44	6.33
2	万科Ａ	000002	204,795,059.20	4.24
3	泸州老窖	000568	197,496,722.00	4.09
4	苏宁电器	002024	185,635,152.35	3.84
5	浦发银行	600000	173,458,938.00	3.59
6	大商股份	600694	126,225,332.37	2.61
7	宏达股份	600331	124,304,466.20	2.57
8	中国平安	601318	119,580,938.62	2.48
9	中兴通讯	000063	117,068,277.76	2.42
10	晨鸣纸业	000488	105,277,322.88	2.18
11	上港CWB1	580020	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	泸州老窖	000568	380,094,813.00	5.07
2	招商银行	600036	376,482,305.16	5.02
3	苏宁电器	002024	374,989,029.90	5.00
4	万科Ａ	000002	230,714,433.88	3.08
5	鞍钢股份	000898	221,994,301.68	2.96
6	首创股份	600008	171,391,979.60	2.29
7	中国联通	600050	163,079,226.88	2.18
8	浦发银行	600000	153,120,000.00	2.04
9	宏达股份	600331	124,304,466.20	1.66
10	北巴传媒	600386	124,092,981.69	1.66
11	国阳新能	600348	114,296,027.52	1.52
12	宝钢股份	600019	104,640,000.00	1.40
13	招商地产	000024	98,268,329.60	1.31
14	工商银行	601398	97,559,235.78	1.30
15	山推股份	000680	97,247,666.00	1.30
16	华夏银行	600015	95,796,704.48	1.28
17	上海汽车	600104	93,963,772.54	1.25
18	新安股份	600596	92,759,696.96	1.24
19	上实发展	600748	91,725,979.20	1.22
20	苏州高新	600736	87,659,956.17	1.17
21	中国国航	601111	80,969,512.96	1.08
22	西山煤电	000983	76,160,889.97	1.02
23	山西三维	000755	75,951,796.32	1.01
24	天地科技	600582	74,122,997.34	0.99
25	中材国际	600970	68,789,530.44	0.92
26	中国神华	601088	68,474,138.94	0.91
27	宝新能源	000690	68,160,000.00	0.91
28	唐钢股份	000709	67,480,547.34	0.90
29	大商股份	600694	66,312,269.92	0.88
30	金地集团	600383	61,823,400.00	0.82
31	武钢股份	600005	59,100,000.00	0.79
32	酒钢宏兴	600307	56,559,745.48	0.75
33	南方航空	600029	55,880,000.00	0.75
34	江西铜业	600362	54,670,295.68	0.73
35	世茂股份	600823	53,299,016.00	0.71
36	振华港机	600320	50,760,000.00	0.68
37	顺鑫农业	000860	50,177,092.74	0.67
38	华兰生物	002007	49,101,032.97	0.66
39	保利地产	600048	45,374,000.00	0.61
40	宇通客车	600066	44,798,000.00	0.60
41	金融街	000402	42,608,585.00	0.57
42	*ST中钨	000657	42,597,103.20	0.57
43	中国太保	601601	39,482,264.60	0.53
44	安徽合力	600761	39,363,187.85	0.53
45	张江高科	600895	39,313,017.15	0.52
46	一汽轿车	000800	38,198,548.40	0.51
47	洪都航空	600316	38,188,090.50	0.51
48	金岭矿业	000655	35,528,152.44	0.47
49	本钢板材	000761	32,650,743.30	0.44
50	特变电工	600089	32,328,512.82	0.43
51	冠城大通	600067	31,482,596.26	0.42
52	焦作万方	000612	30,780,278.00	0.41
53	岳阳纸业	600963	29,887,500.00	0.40
54	承德露露	000848	29,027,670.40	0.39
55	长安汽车	000625	24,070,956.00	0.32
56	蓝星新材	600299	23,469,020.36	0.31
57	海螺水泥	600585	20,753,481.54	0.28
58	冀东水泥	000401	20,745,642.50	0.28
59	老白干酒	600559	17,826,326.68	0.24
60	青松建化	600425	17,251,582.32	0.23
61	国投电力	600886	11,457,531.00	0.15
62	永安林业	000663	11,062,893.60	0.15
63	中海集运	601866	10,881,406.35	0.15
64	广电网络	600831	10,832,000.00	0.14
65	中海油服	601808	10,373,427.20	0.14
66	赛马实业	600449	10,115,000.00	0.13
67	云铝股份	000807	9,807,337.96	0.13
68	国投新集	601918	7,094,461.44	0.09
69	金风科技	002202	5,739,629.70	0.08
70	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.06
71	怡亚通	002183	2,094,984.20	0.03
72	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
73	中联重科	000157	1,572,866.10	0.02
74	万力达	002180	1,078,883.08	0.01
75	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
76	山下湖	002173	921,934.65	0.01
77	云海金属	002182	920,461.08	0.01
78	广百股份	002187	849,439.41	0.01
79	梅花伞	002174	829,059.22	0.01
80	绿大地	002200	827,355.90	0.01
81	中航光电	002179	786,144.10	0.01
82	嘉应制药	002198	743,440.09	0.01
83	华天科技	002185	722,463.68	0.01
84	御银股份	002177	700,740.00	0.01
85	路翔股份	002192	662,497.65	0.01
86	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
87	海得控制	002184	387,764.52	0.01
88	利达光电	002189	363,237.00	0.00
89	山东如意	002193	362,560.40	0.00
90	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
91	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
92	延华智能	002178	255,060.80	0.00
93	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
94	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
95	九鼎新材	002201	127,480.00	0.00
96	东晶电子	002199	38,250.00	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	泸州老窖	000568	448,927,010.80	6.00
2	苏宁电器	002024	358,131,485.48	4.79
3	辽宁成大	600739	332,524,000.00	4.45
4	招商银行	600036	325,292,397.64	4.35
5	中国平安	601318	242,868,840.25	3.25
6	中国远洋	601919	224,111,407.32	3.00
7	海螺水泥	600585	200,439,397.44	2.68
8	蓝星新材	600299	192,932,712.00	2.58
9	国阳新能	600348	181,222,205.76	2.42
10	盐湖钾肥	000792	174,161,827.22	2.33

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	泸州老窖	000568	341,726,191.56	5.89
2	中国平安	601318	309,281,017.50	5.33
3	招商银行	600036	294,598,330.60	5.08
4	苏宁电器	002024	261,173,629.92	4.50
5	蓝星新材	600299	163,966,748.75	2.83
6	金地集团	600383	119,699,658.00	2.06
7	首开股份	600376	118,116,645.66	2.04
8	歌华有线	600037	108,155,322.08	1.86
9	中兴通讯	000063	97,873,667.80	1.69
10	国阳新能	600348	97,727,158.08	1.68
11	华侨城Ａ	000069	97,597,306.24	1.68
12	万科Ａ	000002	95,443,394.86	1.64
13	双汇发展	000895	94,725,054.90	1.63
14	宝钢股份	600019	94,038,701.04	1.62
15	武钢股份	600005	93,972,420.25	1.62
16	烟台万华	600309	85,031,962.85	1.47
17	大商股份	600694	81,520,137.06	1.40
18	天地科技	600582	70,054,248.60	1.21
19	金融街	000402	68,300,200.00	1.18
20	潍柴动力	000338	67,426,508.44	1.16
21	江铃汽车	000550	65,113,916.48	1.12
22	金枫酒业	600616	64,577,462.16	1.11
23	南方航空	600029	61,938,704.80	1.07
24	天地源	600665	57,719,431.68	0.99
25	泰豪科技	600590	56,549,038.65	0.97
26	用友软件	600588	56,254,038.12	0.97
27	辽宁成大	600739	52,515,000.00	0.90
28	山西三维	000755	52,054,377.52	0.90
29	工商银行	601398	50,200,000.00	0.87
30	太钢不锈	000825	43,834,625.90	0.76
31	赣粤高速	600269	41,940,000.00	0.72
32	上实发展	600748	39,859,123.08	0.69
33	洪都航空	600316	39,858,007.00	0.69
34	中国国航	601111	39,520,000.00	0.68
35	苏州高新	600736	37,919,962.08	0.65
36	金岭矿业	000655	37,573,697.40	0.65
37	小商品城	600415	37,263,888.15	0.64
38	包钢股份	600010	35,299,908.22	0.61
39	保利地产	600048	32,053,000.00	0.55
40	盐田港	000088	30,366,000.00	0.52
41	华兰生物	002007	30,250,786.28	0.52
42	中集集团	000039	29,467,082.47	0.51
43	北京城建	600266	29,388,648.06	0.51
44	宝新能源	000690	29,110,000.00	0.50
45	华联综超	600361	28,139,634.18	0.48
46	海正药业	600267	27,872,717.48	0.48
47	中材国际	600970	27,166,848.28	0.47
48	招商地产	000024	25,094,636.16	0.43
49	上海机电	600835	24,810,000.00	0.43
50	中金黄金	600489	23,317,901.20	0.40
51	平高电气	600312	23,040,000.00	0.40
52	珠江实业	600684	22,519,774.80	0.39
53	海马股份	000572	22,272,609.00	0.38
54	一汽轿车	000800	21,898,620.30	0.38
55	深天健	000090	20,569,177.20	0.35
56	岳阳纸业	600963	18,425,000.00	0.32
57	航天信息	600271	18,185,970.56	0.31
58	浙江广厦	600052	18,010,799.20	0.31
59	中国远洋	601919	18,003,713.00	0.31
60	张江高科	600895	17,619,964.76	0.30
61	上海汽车	600104	17,318,752.96	0.30
62	中储股份	600787	15,824,683.50	0.27
63	东软集团	600718	15,190,983.36	0.26
64	恒源煤电	600971	14,735,664.00	0.25
65	中国玻纤	600176	14,039,649.00	0.24
66	南京医药	600713	12,729,669.02	0.22
67	天科股份	600378	12,139,235.18	0.21
68	贵州茅台	600519	12,012,433.54	0.21
69	西藏矿业	000762	11,065,592.91	0.19
70	冠城大通	600067	10,960,000.00	0.19
71	平煤股份	601666	9,065,000.00	0.16
72	中国铅笔	600612	9,033,265.28	0.16
73	金牛能源	000937	7,825,000.00	0.13
74	恒生电子	600570	7,820,530.57	0.13
75	广电网络	600831	5,734,400.00	0.10
76	潞安环能	601699	4,143,000.00	0.07
77	露天煤业	002128	3,136,659.27	0.05
78	天马股份	002122	2,647,255.43	0.05
79	广宇集团	002133	2,159,243.68	0.04
80	连云港	601008	2,052,164.09	0.04
81	中材科技	002080	1,581,764.25	0.03
82	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.03
83	中环股份	002129	1,561,615.21	0.03
84	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.02
85	实益达	002137	1,216,942.70	0.02
86	东南网架	002135	1,070,521.53	0.02
87	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
88	拓邦电子	002139	844,450.92	0.01
89	新民科技	002127	805,375.56	0.01
90	沃尔核材	002130	788,461.96	0.01
91	湘潭电化	002125	702,022.75	0.01
92	顺络电子	002138	679,968.00	0.01
93	银轮股份	002126	653,138.07	0.01
94	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
95	天邦股份	002124	567,112.16	0.01
96	安纳达	002136	407,787.12	0.01

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	293,262,246.29	6.19
2	武钢股份	600005	235,278,976.94	4.97
3	泸州老窖	000568	223,159,786.98	4.71
4	海马股份	000572	136,708,967.08	2.89
5	招商银行	600036	131,175,000.00	2.77
6	大秦铁路	601006	125,671,126.80	2.65
7	宝钢股份	600019	103,883,521.55	2.19
8	华夏银行	600015	101,609,729.04	2.15
9	蓝星新材	600299	98,421,129.00	2.08
10	太钢不锈	000825	91,447,329.66	1.93
11	云化CWB1	580012	1,016,149.10	0.00

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	武钢股份	600005	312,850,408.78	7.16
2	招商银行	600036	230,464,604.22	5.27
3	苏宁电器	002024	212,354,859.20	4.86
4	泸州老窖	000568	207,879,347.52	4.75
5	民生银行	600016	172,521,701.88	3.95
6	安徽合力	600761	150,371,460.19	3.44
7	工商银行	601398	140,731,758.00	3.22
8	海油工程	600583	138,193,792.64	3.16
9	华侨城Ａ	000069	138,067,685.14	3.16
10	宝钛股份	600456	94,834,860.72	2.17
11	宝钢股份	600019	89,493,185.40	2.05
12	保利地产	600048	80,825,201.76	1.85
13	烟台万华	600309	79,978,800.00	1.83
14	小商品城	600415	76,600,000.00	1.75
15	双汇发展	000895	76,572,932.04	1.75
16	南山铝业	600219	74,796,086.12	1.71
17	张裕Ａ	000869	73,249,791.42	1.68
18	蓝星新材	600299	68,050,774.59	1.56
19	王府井	600859	66,703,663.51	1.53
20	招商地产	000024	64,779,415.04	1.48
21	太钢不锈	000825	63,898,134.12	1.46
22	青岛海尔	600690	55,155,881.88	1.26
23	中国石化	600028	55,052,913.96	1.26
24	大商股份	600694	53,057,949.12	1.21
25	山东黄金	600547	52,329,812.25	1.20
26	平高电气	600312	44,880,000.00	1.03
27	华联综超	600361	44,473,707.96	1.02
28	三一重工	600031	44,265,985.26	1.01
29	广州国光	002045	36,941,769.52	0.84
30	科华生物	002022	34,170,554.88	0.78
31	海螺水泥	600585	33,948,217.80	0.78
32	S 湘火炬	000549	29,645,000.00	0.68
33	中国卫星	600118	25,574,904.32	0.58
34	华兰生物	002007	25,519,688.48	0.58
35	宏源证券	000562	24,658,988.94	0.56
36	中国银行	601988	24,230,463.97	0.55
37	云天化	600096	21,237,148.56	0.49
38	新安股份	600596	20,377,047.00	0.47
39	大厦股份	600327	20,262,224.72	0.46
40	百联股份	600631	20,012,609.27	0.46
41	大秦铁路	601006	18,629,652.00	0.43
42	中国人寿	601628	17,484,768.00	0.40
43	中国国贸	600007	16,663,520.20	0.38
44	北辰实业	601588	14,538,786.60	0.33
45	宝新能源	000690	13,546,800.00	0.31
46	平煤股份	601666	10,899,452.80	0.25
47	欧亚集团	600697	10,569,904.87	0.24
48	兰花科创	600123	9,924,166.30	0.23
49	吉林森工	600189	9,833,092.64	0.22
50	中材国际	600970	9,755,595.36	0.22
51	国阳新能	600348	7,385,000.00	0.17
52	张江高科	600895	6,298,800.00	0.14
53	恒生电子	600570	3,749,434.01	0.09
54	日照港	600017	3,666,675.22	0.08
55	万华HXB1	580005	2,855,424.00	0.07
56	大唐发电	601991	2,502,900.00	0.06
57	孚日股份	002083	1,833,879.14	0.04
58	山河智能	002097	1,689,894.45	0.04
59	海鸥卫浴	002084	1,594,151.68	0.04
60	浔兴股份	002098	1,581,360.00	0.04
61	万丰奥威	002085	1,579,574.00	0.04
62	ST张铜	002075	1,504,528.32	0.03
63	海翔药业	002099	1,303,245.72	0.03
64	大港股份	002077	1,137,464.64	0.03
65	生意宝	002095	992,388.48	0.02
66	冠福家用	002102	986,091.40	0.02
67	中材科技	002080	984,881.60	0.02
68	广东鸿图	002101	972,194.00	0.02
69	德棉股份	002072	941,082.82	0.02
70	金螳螂	002081	887,251.68	0.02
71	栋梁新材	002082	802,940.71	0.02
72	东方海洋	002086	777,022.40	0.02
73	天康生物	002100	766,173.60	0.02
74	雪莱特	002076	611,764.82	0.01
75	东源电器	002074	596,043.15	0.01
76	苏州固锝	002079	549,525.60	0.01
77	国脉科技	002093	509,283.75	0.01

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钛股份	600456	172,894,773.70	4.95
2	大商股份	600694	143,675,453.76	4.11
3	招商银行	600036	138,320,000.00	3.96
4	安徽合力	600761	123,040,000.00	3.52
5	泸州老窖	000568	120,296,331.00	3.44
6	海油工程	600583	102,151,181.92	2.93
7	平高电气	600312	101,369,208.80	2.90
8	中国卫星	600118	99,794,931.67	2.86
9	小商品城	600415	99,048,838.00	2.84
10	烟台万华	600309	83,637,142.13	2.40

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钛股份	600456	188,094,893.00	5.66
2	苏宁电器	002024	154,410,000.00	4.65
3	大商股份	600694	136,119,347.21	4.10
4	泸州老窖	000568	115,840,671.84	3.49
5	安徽合力	600761	115,760,000.00	3.49
6	海油工程	600583	103,549,895.10	3.12
7	招商银行	600036	93,120,000.00	2.80
8	振华港机	600320	93,090,274.50	2.80
9	中集集团	000039	86,501,722.23	2.60
10	中国卫星	600118	84,015,675.48	2.53
11	小商品城	600415	81,911,076.48	2.47
12	航天信息	600271	80,840,075.58	2.43
13	金枫酒业	600616	78,519,466.88	2.36
14	双汇发展	000895	76,572,932.04	2.31
15	烟台万华	600309	76,275,075.59	2.30
16	平高电气	600312	74,017,255.65	2.23
17	石油济柴	000617	55,285,645.10	1.66
18	张裕Ａ	000869	52,862,613.84	1.59
19	新疆众和	600888	52,253,972.80	1.57
20	伊利股份	600887	50,226,000.00	1.51
21	金融街	000402	45,788,616.16	1.38
22	航天长峰	600855	45,641,200.00	1.37
23	中金黄金	600489	44,155,974.25	1.33
24	中材国际	600970	43,662,711.45	1.31
25	贵州茅台	600519	40,770,789.92	1.23
26	山西汾酒	600809	40,186,089.16	1.21
27	国电南自	600268	40,142,014.33	1.21
28	中国银行	601988	39,666,158.84	1.19
29	王府井	600859	36,228,650.92	1.09
30	华微电子	600360	35,783,857.20	1.08
31	蓝星新材	600299	34,318,207.74	1.03
32	航天机电	600151	33,932,376.66	1.02
33	三精制药	600829	32,448,308.67	0.98
34	赣粤高速	600269	29,243,631.20	0.88
35	西飞国际	000768	29,243,298.28	0.88
36	山推股份	000680	27,784,641.56	0.84
37	双鹤药业	600062	24,407,869.76	0.73
38	合加资源	000826	24,080,000.00	0.73
39	*ST中钨	000657	23,018,000.00	0.69
40	承德露露	000848	21,567,645.33	0.65
41	申能股份	600642	21,307,752.00	0.64
42	华兰生物	002007	16,657,100.22	0.50
43	科华生物	002022	11,931,850.25	0.36
44	广州药业	600332	11,381,359.48	0.34
45	大同煤业	601001	5,898,985.30	0.18
46	吉恩镍业	600432	3,874,271.50	0.12
47	江西铜业	600362	3,383,650.00	0.10
48	云南盐化	002053	3,282,274.44	0.10
49	云铝股份	000807	3,182,400.00	0.10
50	中金岭南	000060	2,174,400.00	0.07
51	中工国际	002051	2,050,492.26	0.06
52	万华HXB1	580005	1,574,400.00	0.05
53	同洲电子	002052	1,403,425.71	0.04
54	雅戈QCB1	580006	935,801.23	0.03

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	135,094,580.16	5.64
2	大商股份	600694	95,204,189.82	3.98
3	招商银行	600036	83,553,407.44	3.49
4	招商地产	000024	83,039,445.00	3.47
5	中兴通讯	000063	77,232,362.72	3.23
6	振华港机	600320	74,890,946.16	3.13
7	宝钛股份	600456	69,581,699.22	2.91
8	中国石化	600028	66,790,844.94	2.79
9	苏宁电器	002024	56,085,123.30	2.34
10	伊利股份	600887	55,925,254.44	2.34

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	140,480,057.20	6.88
2	长江电力	600900	129,016,434.24	6.32