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代码：184702　　名称：基金同智

　查看历史：

数据日期	2007-12-31	2007-06-30	2007-03-31	2007-01-04
期末基金资产总值(元)
期末基金资产净值(元)	792,663,323.32	792,663,323.32	792,663,323.32
本期净收益(元)	-96,276.78	-96,276.78	-96,276.78	-96,276.78
本期可分配净收益(元)	131,312,912.18	131,312,912.18
单位基金资产净值(元)	1.59	1.59	1.59
单位基金净收益(元)		-0.00	-0.00
基金资产净值收益率(元)
本期基金可分配收益率(元)
本期基金净值增长率(元)	2.28	2.28
累计净值增长率(%)	154.31	154.31
单位可分配净收益(元)	0.26	0.26