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代码：184709　　名称：基金安久

　查看历史：

数据日期	2007-12-31	2007-09-30	2007-08-01	2007-06-30
期末基金资产总值(元)			0.00	1,478,367,189.95
期末基金资产净值(元)	1,129,381,474.76	1,129,381,474.76	1,129,381,474.76	1,462,585,810.01
本期净收益(元)	586,282,962.30	98,346,112.00	98,346,112.00	268,126,346.59
本期可分配净收益(元)	140,709,296.59		0.00
单位基金资产净值(元)	2.26	2.26	2.26	2.93
单位基金净收益(元)			0.00
基金资产净值收益率(元)			0.00
本期基金可分配收益率(元)			0.00
本期基金净值增长率(元)	71.86		0.00
累计净值增长率(%)	222.11		0.00
单位可分配净收益(元)	0.28		0.00