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【基金天元_184698】

焦点指标(2008-08-15)

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单位净值(元)：1.1706	累计净值(元)：3.8966	基金资产净值(亿元)：37.7488	基金类型：契约型封闭式
基金规模(亿份)：30	存续期(年)：15	最近分红(元/每10份)：-	最新升/贴水率：-32.5987%
投资风格：封闭式	基金经理：陈键	基金管理人：南方基金管理有限公司	基金托管人：中国工商银行股份有限公司

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基金天元 [184698] 最新公告


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·基金天元：关于网上交易系统升级的公告	2008-05-10
·基金天元：2008年第一季度报告	2008-04-22
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基金天元 [184698] 最新投资组合(2008-06-30)

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	235,602,904.42	6.24
2	辽宁成大	600739	188,124,969.96	4.98
3	贵州茅台	600519	154,145,859.92	4.08
4	招商银行	600036	149,538,034.94	3.96
5	金牛能源	000937	135,790,322.60	3.60
6	中国神华	601088	118,442,092.47	3.14
7	双汇发展	000895	110,710,614.90	2.93
8	北大荒	600598	86,340,128.00	2.29
9	万科Ａ	000002	80,739,547.04	2.14
10	海螺水泥	600585	79,063,829.10	2.09

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