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【基金鸿飞_184700】

焦点指标(2008-04-11)

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单位净值(元)：1.2342	累计净值(元)：3.1142	基金资产净值(亿元)：14.3674	基金类型：契约型封闭式
基金规模(亿份)：2	存续期(年)：15	最近分红(元/每10份)：-	最新升/贴水率：-6.4981%
投资风格：封闭式	基金经理：欧阳东华	基金管理人：宝盈基金管理有限公司	基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金鸿飞 [184700]　实时走势

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基金鸿飞 [184700] 最新公告


·基金鸿飞：关于终止为鸿飞证券投资基金提供证...	2008-04-22
·基金鸿飞：2008年第一季度报告	2008-04-21
·基金鸿飞：基金份额"确权"登记指引	2008-04-11
·基金鸿飞：终止上市的第一次提示性公告	2008-04-10
·动荡时期彰显英雄本色[捕马者说]★★	2008-04-08
·基金鸿飞：终止上市公告	2008-04-08
·基金鸿飞：基金份额持有人大会决议生效公告	2008-04-02
·基金鸿飞：第二次收益分配公告	2008-03-27
·基金鸿飞：2007年年度报告	2008-03-26
·基金鸿飞：鸿飞证券投资基金2007年年度报告摘...	2008-03-26

基金鸿飞 [184700] 最新投资组合(2008-03-31)

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海南椰岛	600238	42,825,474.00	2.98
2	柳化股份	600423	41,560,744.00	2.89
3	中信国安	000839	38,668,905.00	2.69
4	王府井	600859	36,280,188.00	2.53
5	东阿阿胶	000423	34,576,887.80	2.41
6	深发展A	000001	33,840,000.00	2.36
7	中国重汽	000951	33,792,225.60	2.35
8	重庆啤酒	600132	33,648,602.33	2.34
9	包钢稀土	600111	32,567,752.62	2.27
10	浦发银行	600000	31,860,000.00	2.22

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