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【基金同智_184702】

焦点指标(2007-01-04)

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单位净值(元)：1.5853	累计净值(元)：2.2778	基金资产净值(亿元)：7.9266	基金类型：契约型封闭式
基金规模(亿份)：2.680274	存续期(年)：15	最近分红(元/每10份)：-	最新升/贴水率：-5.5068%
投资风格：封闭式	基金经理：田荣华肖强	基金管理人：长盛基金管理有限公司	基金托管人：－

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基金同智 [184702] 最新投资组合(2007-01-04)

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	82,985,136.50	10.47
2	上实发展	600748	70,980,618.32	8.95
3	格力电器	000651	67,971,175.36	8.58
4	冠城大通	600067	53,320,912.06	6.73
5	大亚科技	000910	47,227,205.30	5.96
6	青岛软控	002073	41,259,779.10	5.21
7	中华企业	600675	32,858,050.00	4.15
8	招商银行	600036	25,230,000.00	3.18
9	深振业Ａ	000006	24,803,131.17	3.13
10	宝钢股份	600019	24,232,000.00	3.06

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