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【基金安久_184709】

焦点指标(2007-08-20)

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单位净值(元)：2.5363	累计净值(元)：3.6563	基金资产净值(亿元)：11.2938	基金类型：契约型封闭式
基金规模(亿份)：2	存续期(年)：15	最近分红(元/每10份)：-	最新升/贴水率：-12.6286%
投资风格：封闭式	基金经理：鲍泓	基金管理人：华安基金管理有限公司	基金托管人：交通银行

基金安久 [184709]　实时走势

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基金安久 [184709] 最新公告


·基金安久2007年半年度报告摘要	2007-08-28
·基金安久：关于终止为安久证券投资基金提供证...	2007-08-16
·基金安久：终止上市的提示性公告	2007-07-31
·基金安久：终止上市公告	2007-07-27
·这次的十字星是涨还是跌★★	2007-07-25
·华安策略优选：基金合同	2007-07-25
·基金安久：2007年度第一次收益分配公告	2007-07-25
·基金安久：关于安久证券投资基金基金份额持有...	2007-07-25
·基金安久2007年第2季度报告	2007-07-20
·关于安久证券投资基金基金份额持有人大会表决...	2007-06-30

基金安久 [184709] 最新投资组合(2007-08-01)

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	112,655,626.05	9.98
2	万科Ａ	000002	86,331,896.00	7.64
3	烟台万华	600309	77,794,704.00	6.89
4	南山铝业	600219	71,094,840.00	6.30
5	中国重汽	000951	71,064,575.40	6.29
6	恒瑞医药	600276	65,382,231.00	5.79
7	上海机场	600009	65,280,814.08	5.78
8	中国平安	601318	62,278,558.47	5.51
9	苏宁电器	002024	54,547,584.00	4.83
10	银座股份	600858	49,804,782.12	4.41

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