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【基金兴安_184718】

焦点指标(2007-12-19)

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单位净值(元)：3.6463	累计净值(元)：4.4333	基金资产净值(亿元)：18.4093	基金类型：契约型封闭式
基金规模(亿份)：2.36712708	存续期(年)：15	最近分红(元/每10份)：-	最新升/贴水率：-2.1474%
投资风格：封闭式	基金经理：刘文动罗泽萍	基金管理人：华夏基金管理有限公司	基金托管人：中国银行股份有限公司

基金兴安 [184718]　实时走势

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基金兴安 [184718] 最新公告


·基金兴安：关于中国工商银行股份有限公司直销...	2008-04-03
·基金兴安：2007年年度报告	2008-03-28
·基金兴安：终止上市的提示性公告	2007-11-20
·基金兴安：终止上市公告	2007-11-19
·这次的十字星是涨还是跌★★	2007-11-15
·基金兴安：份额持有人大会决议生效公告	2007-11-15
·基金兴安：利润分配公告	2007-11-15
·华夏行业精选：证券投资基金(LOF)基金合同	2007-11-15
·基金兴安：关于兴安证券投资基金基金份额持有...	2007-10-26
·基金兴安2007年第三季度报告	2007-10-25

基金兴安 [184718] 最新投资组合(2007-11-21)

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	辽宁成大	600739	104,266,315.52	5.66
2	工商银行	601398	104,266,315.52	5.66
3	苏宁电器	002024	65,634,400.00	3.57
4	潞安环能	601699	65,223,913.95	3.54
5	宝钢股份	600019	64,159,839.60	3.49
6	宏源证券	000562	64,159,839.60	3.49
7	民生银行	600016	63,919,025.22	3.47
8	万科Ａ	000002	55,791,801.06	3.03
9	酒钢宏兴	600307	55,307,622.90	3.00
10	上海航空	600591	55,307,622.90	3.00

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