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【基金久嘉_184722】

焦点指标(2008-09-26)

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单位净值(元)：0.7472	累计净值(元)：3.4772	基金资产净值(亿元)：16.6129	基金类型：契约型封闭式
基金规模(亿份)：20	存续期(年)：15	最近分红(元/每10份)：-1.000	最新升/贴水率：-28.3994%
投资风格：封闭式	基金经理：秦玲萍	基金管理人：长城基金管理有限公司	基金托管人：中国农业银行(信托人)

基金久嘉 [184722]　实时走势

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基金久嘉 [184722] 最新公告


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·基金久嘉：2008年半年度报告摘要	2008-08-29
·基金久嘉：2008年第二季度报告	2008-07-18
·基金久嘉：关于变更直销账户的公告	2008-07-15
·轻松过节持股待涨★★	2008-06-03
·基金久嘉：关于联系受灾地区基金份额持有人的...	2008-06-03
·基金久嘉：2008年第1季度报告	2008-04-21
·基金久嘉：2007年度收益分配（第二次）公告	2008-04-16
·基金久嘉：2007年年度报告摘要	2008-03-26
·基金久嘉：2007年年度报告	2008-03-26

基金久嘉 [184722] 最新投资组合(2008-06-30)

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	87,356,600.00	5.26
2	贵州茅台	600519	77,023,456.90	4.64
3	中国平安	601318	60,093,357.72	3.62
4	泸州老窖	000568	57,607,124.46	3.47
5	武钢股份	600005	40,875,660.80	2.46
6	山东黄金	600547	40,619,028.70	2.45
7	华侨城Ａ	000069	32,180,888.25	1.94
8	柳工	000528	31,820,250.00	1.92
9	华锐铸钢	002204	31,073,789.96	1.87
10	工商银行	601398	29,704,770.40	1.79

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